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周二(1月16日)歐洲時段,因外媒報道,德國社民黨拒絕與德國總理默克爾的組閣談判,歐元兌美元短線急挫近50點至1.2215,隨後收複大部分跌幅;這一報道與稍早的報道大相徑庭,引發市場情緒劇震;技術上來看,匯價超買面臨調整壓力,但看漲情緒仍濃,料回調空間有限。

組閣受挫傳聞引歐元恐慌拋售,存調整壓力但仍看多

周二歐市盤初,德國媒體Spiegel報道稱,德國社民黨拒絕與德國總理默克爾的組閣談判。

這一報道與近日的相關消息大相徑庭。

上周默克爾領導的基民盟與社民黨達成初步組閣協議,一度推升歐元。

且僅在一天前,德國社民黨秘書長那勒斯還表示,組閣談判中已經取得了良好的結果;對於取得多數席位的政黨聯盟表示樂觀。

不過,組閣進程的確並非一帆風順,時不時會傳出不和諧的聲音。

隔夜,據德國新聞通訊社報道,在當地時間上周六(1月13日)的州黨會議上,薩克森-安特拉州代表們進行一次討論後,拒絕加入另外一個大聯盟。

社民黨的青年黨表示,他們反對與默克爾所在基民盟和她的巴伐利亞姐妹黨結盟的提議。

這表明,社民黨領導人想要贏得不情願成員的心,那將是一項艱巨的任務。

組閣受挫傳聞引歐元恐慌拋售,存調整壓力但仍看多

技術上來看,①周線上,歐元兌美元升破9月高點,雖RSI超買,但上漲動能強勁,或仍有上行空間;
②日線上,匯價日內漲勢放緩,震蕩於2標準差布林帶上軌附近,RSI超買,面臨一定調整壓力,但市場看漲情緒較濃,料短線調整空間有限,仍看多;
③小時圖上,匯價運行於100小時均線上方,MACD死叉,面臨調整壓力,但隻要守住100及200小時均線,料將重拾升勢;
傾向待匯價回調時逢低做多;
下方直接支撐位於1.22關口、9月高點1.2092以及1.20;
上方重要阻力關注1.23。
周一(1月15日),人民幣創逾兩年以來新高。一方面,美元持續走軟。另一方面,德國央行官員確認,德國央行已決定將人民幣納入其外匯儲備。

《金融時報》報道稱,德國聯邦銀行(央行)執行委員會成員東布雷(Andreas Dombret)周一在香港舉行的亞洲金融論壇上表示,已決定將人民幣納入德國央行的外匯儲備。

他表示,“隨著人民幣在很多金融中心確立了地位,人民幣的使用也越來越廣泛,很多國家的央行把人民幣作為儲備貨幣。比如歐洲央行。”

德國央行將人民幣納入其外匯儲備的決定彰顯了人民幣在國際金融格局中的重要性日益突出,並反映了旨在讓人民幣在國際上更加自由兌換的政策。

東布雷表示:“過去幾年,從歐洲的角度看,人民幣在國際金融市場日益增長的國際作用值得注意。”

受這一利好消息的提振,人民幣創逾兩年以來新高,接連突破6.45、6.44、6.43和6.42這幾大關口。

下圖為美元對離岸人民幣走勢:

人民幣獲德國央行納入外匯儲備,匯率創逾兩年新高

法國知名財經報紙《回聲報》(Les Echos)報道稱,德國央行希望將人民幣納入其外匯儲備,而法國央行已經在使用人民幣來進行外匯儲備的多元化。

“法國央行所持有外幣的主要部分仍然是美元,有限度持有其它貨幣如人民幣來進行多元化。”

而在過去的18個月,彭博美元指數(紅線)波動幅度較大,而人民幣對一籃子貨幣則相對穩定(如下圖)。

人民幣獲德國央行納入外匯儲備,匯率創逾兩年新高

上周,中國央行通知部分中間價報價行,對人民幣中間價形成機製中的逆周期因子參數進行調整,調整後相當於不進行逆周期調節。

去年5月,央行稱考慮在人民幣對美元匯率中間價報價模型中引入逆周期因子,以適度對衝市場情緒的順周期波動,緩解外匯市場可能存在的“羊群效應”。

逆周期因子引入後,人民幣在接下來的三個多月時間裏都處於單邊上漲模式。直至9月中旬,中國央行將外匯風險準備金率調整由20%下調為零,疊加美聯儲加息預期上升,人民幣重回雙向波動。

歐市盤前:假日歸來市場調整,美元金價待時而動

周二(1月16日)亞市盤中,美元指數在連續下跌之後暫時休整,價格維持在一周低位窄幅震蕩;歐元兌美元維持在一周高位;美元兌日元震蕩回升接近111關口;加密貨幣震蕩走低,市場對加密貨幣的熱情降溫;金價維持在1340附近窄幅震蕩,連續大漲之後金價暫時休整。

歐市盤前:假日歸來市場調整,美元金價待時而動

★亞洲時段外匯行情回顧:美指維持一周低位震蕩整理★



美元指數並未延續自上周以來的跌勢,維持在一周低位震蕩整理。周一美國馬丁路德金假日情緒還未消散,市場交投清淡,美元匯率窄幅震蕩整理,後市前景依然不被市場看好。目前市場關注周四美聯儲將要公布的褐皮書報告。

此外,市場還在關注美國政府本周可能關門的消息。美國共和黨國會領袖稱,考慮將權宜支出法案延長到2月16日;目前的臨時支出法案隻能維持政府運作至1月19日。

歐市盤前:假日歸來市場調整,美元金價待時而動
圖:美指15分鍾圖走勢

歐元兌美元窄幅震蕩交投於一周高位。美元的最大對手貨幣歐元維持強勁升勢。在下周1月25日歐洲央行決議公布前,市場對歐洲央行向鷹派基調轉移的預期依然較強,這支撐歐元持續攀升。

周一歐洲央行管委會委員漢森表示,央行應在夏季之前調整政策指引,同時在9月份之後一次性結束淨資產購買應該不會有任何問題。

漢森認為,有很好的理由不久之後在央行的溝通中降低資產購買計劃的重要性--同時對外傳達可能結束此類購買操作的觀點。

美元兌日元震蕩回升接近111關口,日本財相口頭講話提振美元兌日元。亞洲時段,日本財相麻生太郎表示,對於日本央行為了達到2%通脹目標所采取的努力感到滿意。雖然日元當前匯率不是一個大問題,但日元匯率大幅變動是個問題。

麻生太郎的表態暗示當前大幅走強的日元可能正引起央行的的關注。一位亞洲交易員指出,日本財相麻生太郎講話提振美元兌日元,麻生太郎的評論之後,美元兌日元攀升至盤中高點,宏觀和期權賬戶隨後賣出;

歐市盤前:假日歸來市場調整,美元金價待時而動
圖:美元兌日元15分鍾圖走勢

美元兌加元在亞洲時段的交易中維持在一周低位震蕩,市場關注的焦點在本周三加拿大央行政策會議,而市場預期加拿大央行本周很可能會升息25基點。

英鎊兌美元維持在1.38下方震蕩整理,小時圖價格整體走勢依然偏向多頭。英國央行委員滕雷羅樂觀看待生產率長期增長前景,暗示未來三年內經濟很可能還需要加息兩次。

英國央行決策者之一滕雷羅周一在倫敦的演講中對生產率的長期前景表達了樂觀看法。她稱,雖然同意去年11月對潛在增速的預測,但是現今的分析中認為,在中期內生產率增速的上行風險更大。

★加密貨幣:亞洲時段回落走低★



市場目前對加密貨幣的熱情降溫。韓國方面加強打擊加密貨幣。韓國財政部表示,在加密貨幣市場中存在不理性投機,在此,稅收和規則是必要的,關閉加密貨幣交易所是一個選項。

不過,韓國打壓加密貨幣交易遭民眾強烈反對,周一晚間,已有近20萬韓國民眾在總統府官網的請願書上簽名,呼籲韓國政府停止強力監管比特幣。

另外,還有報道稱,中國方面也就將會加強對加密貨幣的監管和打擊力度。

★原油期貨方面:油價震蕩小幅回落★



亞洲時段,油價窄幅震蕩小幅回落,在連續大漲之後小幅修正。目前油價仍然延續此前的多頭態勢,一方面惡劣的天氣增加了取暖油的消耗,支撐了油價;另一方面,美國威脅退出伊朗核協議,這也對油價構成支撐。

歐市盤前:假日歸來市場調整,美元金價待時而動
圖:美國原油價格15分鍾圖

★貴金屬方面:現貨黃金維持在1340附近震蕩整理★



朝鮮局勢,市場擔憂美債遭拋售,實物黃金買盤旺盛等因素仍然繼續支撐金價。

歐市盤前:假日歸來市場調整,美元金價待時而動
圖:現貨金價15分鍾圖

美智庫表示,朝鮮再度在豐溪裏核試驗場挖掘隧道。據聯合早報,衛星圖像顯示,朝鮮豐溪裏核試驗場在進行“明顯的隧道開挖”,這暗示著朝鮮似乎在該核試驗場籌備下一次核試驗,此舉或將再度觸發避險情緒升溫。

上周六,美國夏威夷州有警報稱,一枚來自朝鮮的飛彈將會襲擊當地,這在當地造成了恐慌。雖然這是一條虛假消息,但也能反映出市場對朝鮮的擔憂情緒。

美聯儲報告還顯示美國人負債水平大幅增加,這增加了美國潛在的經濟問題。據美聯儲發布的數據,11月份以信用卡負債為主的美國循環性信貸規模增加了112億美元,達到1.023萬億美元。比起2008年4月房市和信貸泡沫破滅時創下的記錄,這個數字還要更高一些。

本周五1月19日是美國國會決定是否為美國政府撥款的最後期限,如果國會撥款議案沒有通過這勢必會增加市場的擔憂情緒。

中國和韓國都將加大對數字貨幣打壓力度,數字貨幣回落,其中的資金可能回流金市,對金價構成支撐。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:53,現貨金價報1340.27/29。
法國興業銀行(SocGen)策略師阿爾伯特·愛德華茲(Albert Edwards)在上周給客戶的信中指出,意外的貨幣緊縮將是引發下一次“大調整”(Great Unwind)的催化劑,會讓創紀錄的全球股市戛然而止。

更有趣的是,愛德華茲認為,這個將帶來巨大貨幣衝擊的國家是日本。“多數投資者都將注意力放在美國不斷改善的經濟前景、特朗普稅改,以及歐元區過去一年在經濟增長前景的快速改善上,另一個大的發達國家在某種程度上被忽略了,那就是日本。

日本央行若意外收緊貨幣政策,或成股市大調整催化劑

愛德華茲指出,“日本經濟情況也在改善,盡管可能會以更加持久的方式。盡管整體通脹仍接近零,消費者預期一致改善,認為日本大規模通縮已最終結束。通縮理念的改變或許尚未來臨,但這本身將通過降低延遲購債的動機刺激經濟。

為了強調日本經濟確實處於長期變化——越來越好——的邊緣,愛德華茲首先指出,日本勞動力市場非常緊俏。“市場普遍認為,盡管日本經濟複蘇相當溫和,日本人口老齡化的現狀意味著,日本勞動力市場是所有發達國家中最緊俏的市場之一。緊俏程度接近或者超過上世紀80年代末期經濟泡沫頂峰之時(看圖1)” 。

圖1:日本勞動力市場非常緊俏

日本央行若意外收緊貨幣政策,或成股市大調整催化劑

然而,就像美國,盡管日本勞動力市場緊俏,薪資並未加速上漲。實際上,在過去的兩年半,潛在的薪資增長似乎卡在0.5%左右,盡管這比以前強勁很多,這一數據仍讓人失望。

圖2:日本潛在的薪資上漲——正面但未加速

日本央行若意外收緊貨幣政策,或成股市大調整催化劑

盡管薪資以溫和的速度上漲,工作時長上升意味著,名義工資以同比2%的速度上漲。此外,不同於美國和英國,這兩個國家的個人儲蓄降至10年新低並很快接近紀錄低位,日本的薪資增長大幅超過消費者支出,且儲蓄率一直上升(看圖3)。因此,如果日本的消費者信心仍然強勁,消費者支出應該可以帶來更強勁的GDP增長,超過2017年日本三季度錄得的2%的年率

圖3:日本個人收入及消費者支出

日本央行若意外收緊貨幣政策,或成股市大調整催化劑

盡管日本經濟近期出乎意料的強勁,日本一直以來未能達到2%的核心通脹目標卻是讓人失望的。愛德華茲指出,“盡管日本一次又一次地按動非常規貨幣政策的按鈕,日本央行一直未能達到其2%的通脹目標。

愛德華茲得出他自己的觀點,他認為日本政府沒有將日元降至30年支撐位123日元(看圖4)以下,是一個重大的政策失誤,這本身本應該可以帶來進一步下跌,並進口更多的通脹。

圖4:關注日元與下跌的期望背道而馳,日本央行意外收緊日元可能會大漲

日本央行若意外收緊貨幣政策,或成股市大調整催化劑

愛德華茲承認,上面提到的日本經濟及通脹的改善可能會促使日本央行意外收緊貨幣政策,讓市場措手不及,並引發像2008年一樣的大規模套息交易。美國商品期貨委員會(CFTC)持倉數據顯示,2008年,市場極度做空日元持倉。

此外,一周前,日本央行意外宣布,縮減其長期債購債規模,25年和10年國債購買規模分別降低了100億日元。此舉引發日本國債價格大跌,債券收益率上升,日元兌美元大漲。

圖5:日本國債期貨

日本央行若意外收緊貨幣政策,或成股市大調整催化劑

愛德華茲總結道,“如果投資者尋找可以終結目前股市牛市的主要意外,這算是嗎?”

上周二(1月9日)在倫敦的年度策略會議上,愛德華茲重申了其觀點:“我們一直在尋找意外,有一件事會讓我們措手不及,那就是如果日本央行開始收緊貨幣政策。如果日本央行真的跟隨美聯儲及歐洲央行,宣布某種縮減措施。”

他再次警告,沒有足夠的人關注日本。“這可能比美聯儲重要的多。很多主要趨勢自日本開始。在我看來,人們對日本的關注不夠。”

回到意外通脹帶來的威脅,愛德華茲警告稱,日本核心通脹或許已經觸底,如下圖所示,而日本超過60%的家庭目前預期通脹,而不是緊縮。

圖6:紅線為日本核心通脹率(不包括能源和食物),似乎正在抬頭

日本央行若意外收緊貨幣政策,或成股市大調整催化劑

“如果日本央行收緊政策,而不是像每個人為之做準備的寬鬆,會發生什麼?如果日元強勢上漲,美元兌日元跌破107又會怎樣?這將是一個大的意外。”

最後,愛德華茲表示,“如果你在尋找什麼東西可以觸發大的調整,這將會是日本央行收緊貨幣政策。”
1月15日,一位政治分析人士表示,德國可能離組建新政府更近了一步,但有人懷疑總理默克爾(Angela Merkel)是否會成為德國全面授權的領導人。

德國組閣談判有進展,但默克爾能否走完第五任期存疑

德國努力展開組閣談判,默克爾實力遭質疑


默克爾領導的基民盟、綠黨和自民黨之間的聯合談判失敗後,基民盟和社民黨在1月12日達成共識,兩黨之間有足夠的共同點,能共同努力組建一個新政府。

然而,拉斯穆森環球公司(Rasmussen Global)數據和民調主管施尼克(Nina Schick)懷疑,默克爾是否有所需的足夠政治力量,整個任期都能維持掌權。

施尼克表示:“在德國,人們肯定意識到,默克爾不會獲得第五次任期,至於她能否順利完成第四屆任期,實際上這也都是一個問號。德國需要新的政治血液。”

德國社民黨將於1月21日舉行一個政黨會議,屆時將批準正式的聯盟談判開始進行。但分析人士預計,政府不會在複活節前宣誓就職。

荷蘭國際集團(ING)首席經濟學家布爾澤斯基(Carsten Brzeski)上周在一份報告中表示:“一旦政黨會議獲得通過,聯合政府的談判就不太可能再次失敗。目前的文件已經非常詳細,不可能出現任何重大意外。”

然而,布爾澤斯基補充稱,在過去的幾個月裏,德國政壇出現了一些令人驚訝的事情,表明基民盟和社民黨之間可能出現新的、意想不到的發展。盡管如此,潛在的聯合政府將證明,其對默克爾來說是複雜的狀況。 

布爾澤斯基聲稱:“目前達成妥協存在困難,這表明任何新的大聯盟都不會一蹴而就,而是為方便起見達成的聯盟。”

基民盟與社民黨展開談判,這隻是因為默克爾之前組建聯合政府的嚐試遭遇失敗。此外,社民黨不得不撤回其競選承諾,即聲稱不會與默克爾所在政黨進行聯合。

施尼克表示:“我認為,不管聯合協議的結果是什麼,或者即使沒有聯合協議,我們正在尋找一個少數派政府或提前選舉,德國正朝著一個方向前進。如果你看看前總理們的先例,他們經常在第四年就處於掙紮狀態。所以無論發生什麼,默克爾的實力都被削弱了。”

施尼克還指出:“默克爾勢力被削弱的嚴重程度取決於聯盟談判的結果。所以我預見到了一種非常合理的情況,默克爾可能不得不在任期結束前下台。”

默克爾經常被視為歐洲政治的主要推動力。如果她失去了一定權威,這可能會對歐洲大陸產生影響。施尼克表示:“默克爾實力遭到削弱意味著,任何邁向歐元區一體化的重大舉措都將受到阻礙。”

社民黨對組閣談判持客觀態度


德國社民黨領袖舒爾茨(Martin Schulz)表示,他對社民黨與德國總理默克爾(Angela Merkel)陣營展開聯合談判持樂觀態度。他表示,競爭對手之間組成的新聯盟將是對歐洲右翼政治趨勢的一種糾正。

1月15日,舒爾茨在多特蒙德向記者發表評論時表示,他將爭取獲得西部州北萊茵-威斯特法倫州社民黨的支持,促使社民黨與默克爾基民盟的試探性會談獲得成功的結果。 

1月21日,社民黨將在波恩舉行一場特別的政黨會議,討論這樣一個問題,即兩黨上周同意共同綱領大綱後,是否繼續進行正式的聯合談判。

舒爾茨表示:“社民黨成員必須清楚,我們也對國家負有責任。“他注意到,德國周圍的鄰國都有右翼政府。

社民黨與默克爾政府重新建立所謂的“大聯盟”存在爭議,特別是在北萊茵-威斯特法倫。該地區是德國的工業中心,曆史上也一直是社民黨的堡壘。 

2017年,該州的社民黨政府被驅趕下台,將600代表中的144個代表分配給波恩的社民黨大會。 

1月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(1月16日)美元指數低位窄幅震蕩,技術面下行風險仍存,基本面也受到市場對歐洲央行鷹派預期的拖累;金價暫時徘徊在1340附近,多數非美貨幣守住之前的漲幅,但上行動能有所時候有所減弱;原油市場,油價仍處於多年高位,但市場多了一些OEPC未來如何退出減產協議的討論,可能會促使一些多頭獲利了結。

1月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★1月16日重點關注:

1、英國議會舉行有關脫歐立法問題的辯論;
2、英國12月零售物價指數年率、PPI和CPI數據;
3、歐洲央行的相關消息;
4、美元指數走勢。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★1月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

解析:基本面消息和數據相對清淡,美元指數仍未止跌企穩,金價短線仍有上漲動能,但也有較大的回調需求,走勢變數較大,可能維持高位震蕩,也可能擇機小幅衝高,但也需要留意多頭的獲利料了結情況。

從日線圖來看,黃金仍處於多頭趨勢,近一個月已經累計上漲逾100美元,MACD金叉運行,紅色柱顯示上漲動能仍存,但上漲速度可能會放緩,上方分別關注1350和1357附近的阻力。

下方關注5日均線1331.42附近支撐,10日均線支撐在1324.44附近,另外1327.56附近也存在一些支撐。
1月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,KDJ死叉運行,金價短線面臨一些回調需求,建議關注布林線中軌1326.42附近支撐,在失守該位置前,金價中線仍偏向多頭,如果意外失守布林線中軌支撐,則看向布林線下軌1304.36附近支撐。

上方關注布林線上軌1348.48附近阻力,如果頂破該位置,則暗示金價啟動新的漲勢。
1月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1350.00;1357.61;1367.55;1375.31;
支撐:1333.05;1327.56;1324.44;1320.00。

短線操作建議:保守投資者觀望。激進的擇機謹慎短空,逢低短多,帶小止損。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

黃金交易提醒:連續大漲之後休整,金價蓄勢待發

周二(1月16日)亞市早盤,現貨黃金延續震蕩回落態勢,金價自1342附近,回落至1338附近。雖然目前調整,但當前金價整體看漲情緒依然十分濃厚,在經過調整之後,金價仍然有望進一步走高。

黃金交易提醒:連續大漲之後休整,金價蓄勢待發

目前市場看多金價的因素齊聚,投資者都在等待調整後介入,但分析師們卻認為難以把握調整空間。分析指出,盡管增長勢頭已趨於飽和,但在目前的形勢下,由於通脹持續上升、美元持續走弱以及實際收益率穩步上升,對黃金價格何時出現回調仍是難以琢磨的。接下來讓我們盤點一下最新的支撐金價的因素。

朝鮮局勢依然引發投資者憂慮



美智庫表示,朝鮮再度在豐溪裏核試驗場挖掘隧道。據聯合早報,衛星圖像顯示,朝鮮豐溪裏核試驗場在進行“明顯的隧道開挖”,這暗示著朝鮮似乎在該核試驗場籌備下一次核試驗,此舉或將再度觸發避險情緒升溫。

聯合早報的報告指出,2017年12月整整一個月中,在核試驗場的西區出現了挖掘車和工作人員,疑似矸石堆的範圍也一直在擴大,朝鮮過去六次的核試驗都是在該試驗場進行。

上周六,美國夏威夷州有警報稱,一枚來自朝鮮的飛彈將會襲擊當地,這在當地造成了恐慌。雖然這是一條虛假消息,但也能反映出市場對朝鮮的擔憂情緒。

美國政府停擺風險再度升溫



本周五1月19日是美國國會決定是否為美國政府撥款的最後期限,如果國會撥款議案沒有通過這勢必會增加市場的擔憂情緒。雖然關門的概率仍然很低,但隻要政府關門沒有被完全排除在外,這就勢必會增加市場的避險情緒。

不過,美國財長努欽相信不會出現政府關門的情況。努欽此前要求國會共和黨領袖在2月28日前提高政府債務上限。努欽一再強調,希望在政府潛在違約期到來之前能夠提高債務上限。他稱,無論何時,隻要政府債務接近上限,國會將毫無疑問地提高上限。

對於美國債務問題的擔憂或利好金價



除了對政府關門的憂慮。市場還在擔憂美債可能會遭到市場拋售,這將大幅提升政府的融資成本,增加政府赤字。

另外,有報告還顯示美國人負債水平大幅增加,這增加了美國潛在的經濟問題。據美聯儲發布的數據,11月份以信用卡負債為主的美國循環性信貸規模增加了112億美元,達到1.023萬億美元。比起2008年4月房市和信貸泡沫破滅時創下的記錄,這個數字還要更高一些。

同時,信用卡的違約也開始增加。去年,存在拖欠還款現象的信用卡比例從7%上漲到7.5%。信貸策略師表示,雖然這個數字遠低於金融危機爆發前的15%,但是也構成了一個預警信號。

數字貨幣的資金或重新流入金市



數字貨幣在亞洲遭受打擊,此前選擇數字貨幣的投資者或將資金重新注入金市。

報道稱中國將會加大打擊數字貨幣力度。中國方面還將提供虛擬貨幣交易做市、結算及清算服務的個人及公司列為打擊目標。

韓國方面也將加大數字貨幣打擊力度。報道稱韓國將禁止通過交易所交易加密貨幣。韓國規定,交易者必須進行實名製,那些同意使用實名賬戶的人將可以繼續交易加密貨幣。投資者將隻能從現有的虛擬賬戶中取款,而不能存款。

黃金交易提醒:連續大漲之後休整,金價蓄勢待發
圖:金價小時圖維持升勢

技術上,目前金價小時圖中,各項技術指標都指向多頭,價格短線上漲力度仍然強勁。金價的這波上漲,指標上已經陷入超買,而形態上金價似乎已經走完了五浪的上漲結構,短線價格要想進一步大幅攀升,似乎還需要一些調整。所以投資者當前不宜追多金價,而是要耐心等待價格充分調整之後再考慮是否選擇做多的操作。

隨著黃金市場繼續保持強勁勢頭,許多分析師預計,金價打破9月高點1357美元/盎司將隻是時間問題。許多分析師表示,金價仍將維持在1300美元/盎司上方,他們對金價持樂觀態度。

分析認為,金價已經從去年12月的低點反彈了110美元,盡管是超買,目前金價正關注一個阻力區域,從1350美元/盎司上漲至去年9月的高點,至1357美元/盎司。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:17,現貨金價報1340.56美元/盎司。
美元指數周一(1月15日)延續頹勢,最低觸及90.28這一自2015年初以來的三年低位,與此同時,非美貨幣則集體狂歡,兌美元匯價紛紛逼近相當長一段時間以來的新高。而自2017年底以來,美元的持續暴跌便已引發了全球市場的聚焦和關注,並令諸多投資者感到驚訝和錯愕不已。

在特朗普如願以償得以推動“稅改”,美聯儲加息前景一片光明,同時美股整體宏觀經濟表現也創下十餘年來最佳的背景下,美元指數緣何不漲反跌,已經成了國際金融市場上的一個“斯芬克斯之謎”。
美元跌跌不休非美集體狂歡,特朗普真在下一盤大棋?

2017年美元已重挫10%,“反特朗普行情”還將繼續肆虐?


事實上,美元的跌勢並不是近期才開始,在剛剛過去的2017年全年,美元相對一籃子貨幣的加權平均匯率就已經跌去了10%。這在很大程度上被解讀為市場對於此前“特朗普行情”的修正回吐。在2016年最後兩個月特朗普確認當選之後,市場押注美國新政府將會大力推動“再通漲”政策,從而促使美聯儲加速加息,這令美元指數在2017年初創出103上方的14年新高,反映了市場的殷切期望。

美元跌跌不休非美集體狂歡,特朗普真在下一盤大棋?
(美元指數最近兩年日線K線圖)

然而,在2017年1月特朗普就職之後,美元走勢卻掉頭急轉直下,原因在於美國新政府的財政經濟新政策並未如投資者所願,且特朗普本人也不斷地卷入各種錯綜複雜地恩怨是非,競選期間地種種承諾遲遲未能兌現。反而,其不按常理出牌的外交與內政政策路線卻帶給了市場更多不確定性,這迫使投資者縮減美元風險敞口,美元指數因此持續回落。

在回吐了2016年底的漲幅之後,美元指數在2017年9月颶風肆虐期間跌至92下方的前期低位,隨後,隨著特朗普“稅改”計劃之推進,其競選承諾終於得到部分兌現,美元指數也小有反彈,然而,在“稅改”真正過關之後,美元指數非但沒有如投資者所預期的那樣重拾漲勢一飛衝天,反而重拾跌勢,失守了前期的低位支撐,距離90整數關口的“生死線”也隻剩下了一步之遙。

這意味著美元指數不僅回吐了2016年底至2017年初“特朗普行情”的全部成果,此後還有可能丟失2014年下半年至2015年初那波漲幅的陣地,被徹底打回原形。而與此同時的背景卻是,在“特朗普元年”,美國經濟基本面全線向好,失業率不斷刷新多年新低,全年GDP增速則有望創下“後金融危機時代”的新高,而美聯儲的加息與縮表雙管齊下的政策緊縮步伐也從未停歇。在如此狀況下,美元當前的弱勢,隻能說是讓人大跌眼鏡。

非美貨幣全線飛起,美元重挫背後是否另有玄機?


從另一個角度來說,美元2018年開年以來的頹勢,與對手貨幣的強勢密不可分。比如歐元兌美元匯價就突飛猛進連創1.20、1.21、1.22數關,原因事上周歐洲央行發布的12月會議紀要強力昭示了超常寬鬆政策退出前景,並且即將組建完成的德國新政府也將重拾貨幣財政政策緊縮傾向,這都推動了歐元多頭樂觀情緒。最新持倉數據顯示,歐元淨多頭倉位已經達到了曆史最高水平,而鑒於歐元占了美元指數一籃子加權權重的逾六成,美元指數受到拖累在所難免。

美元跌跌不休非美集體狂歡,特朗普真在下一盤大棋?
(歐元兌美元2018年以來日線K線圖)

但這並無法解釋其他貨幣兌美元也屢創新高的狀況。隔夜,英鎊兌美元升至1.38一線,創下自2016年6月公投“脫歐”以來最高,美元兌日元也逼近了關鍵的110整數關口,澳元兌美元則升至逼近0.80關口。而在岸人民幣相對美元匯率則也在周一(1月15日)升至2016年初以來新高。這充分顯示美元的弱勢是全局性的。

雖然,全球其他央行開始跟隨進入貨幣政策緊縮周期的狀況或許確實推動了非美貨幣的走升,但需要看到,美聯儲仍然在政策緊縮周期中遙遙領先,上周以來美聯儲各位官員的講話也暗示其在2018年內繼續加息三次仍是大概率事件,這和尚未結束QE的歐洲央行和日本央行之間的落差依舊巨大,按常理該會推動美元繼續走強。因此,美元與基本面不符的持續弱勢之緣由,或許該“解鈴還須係鈴人”,重新歸咎到特朗普的身上。

事實上,雖然特朗普此前曆經千辛萬苦施壓國會通過了“稅改”案,並且在商界引發一片歡騰,但是美國普通民眾和經濟學界對此卻沒有想象中那麼興奮。反而,有識之士擔心由此引發的巨額財政赤字以及變本加厲的債務,遲早會成為美國經濟中新的定時炸彈。而對美國政府未來償債能力的質疑,也令坊間有傳聞稱美國的國際大債主可能考慮堅持美債。這樣的消息在僅僅隻是傳聞的狀況下,便足以抬升美債收益率,並使美元匯率承壓。

而更多人的擔心則是,在搞定了“稅改”之後,特朗普在任期的第二年將會在貿易領域全面開刀,面向美國的主要全球貿易夥伴磨刀霍霍,來試圖扭轉美國連年巨額貿易逆差的困境。而在此過程中,過去兩年暫時被擱置的“貨幣戰”話題將會被特朗普當局有意重新提起,於是,在美國施壓下,對手盤貨幣的升值或也在所難免。

而美元當前的弱勢,卻也正合特朗普所願,因為這無疑讓“美國製造”的成本變得更低,而進口成本則隨之上升,有利於他所力推的美國本土重新工業化的進程。由於在過去數年間的頁岩油革命令美國能源自給率大幅上升,美國當局對於美元貶值提高能源成本影響經濟的顧慮也已大大減輕。所以,放任美元走軟,也可能是有意而為之……

這似乎也可以解釋為何特朗普總統有如“戲精”附身,每當市場消息開始風平浪靜時,他本人及其幕僚總是會滋生出一些事端來,似乎是在刻意誘導市場看空美元前景。而本周一,雖然美國金融市場因為馬丁路德金節休市,但是此前特朗普及其幕僚陷入的“通俄門”風波卻仍在繼續發酵,而特朗普在休假時也仍然不忘在推特上繼續秀存在感。由此引導出的市場空頭情緒,便令美元匯率如其所願,繼續節節走低了。
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