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土耳其限製加息惹人憂,通脹兩位數裏拉如何渡劫

土耳其裏拉上周創下了曆史低點,分析師表示這主要是由於土耳其政府不願意維持貨幣政策的平衡以對抗國內高達兩位數的通脹。

同時美俄兩國在鄰國敘利亞的軍事行動所導致的地緣政治不缺性因素,也加劇了裏拉下行的走勢。

土耳其限製加息惹人憂,通脹兩位數裏拉如何渡劫

盡管上周五(4月13日)裏拉出現了快速的反彈,這是因為土耳其政府暗示將會對匯率問題采取行動。盡管沒有提及具體的措施,但是關鍵的問題的是這些活動能夠取得多少的效果。

在土耳其強硬的總統埃爾多安的領導下,對於經濟發展的優先度高於對於通脹的控製,已經使得新興市場的投資者在一段時間內感到不安。埃爾多安稱呼自己為利率的敵人,已經有效的阻止了央行多次緊縮政策,盡管此時的土耳其已經面臨著10.23%的通脹率。

但是投資者表示,市場一直希望政府能夠加息。但隨著埃爾多安宣布將利率維持在當前的低位以刺激經濟增長率的上升,在過去的兩次會議上沒有看到政策上的絲毫改變,

裏拉自從2017年8月以來已經貶值了13.9%,同時美元兌裏拉上周創出了曆史高點於4.1944,這使得土耳其裏拉成為了目前新興市場上表現最差的貨幣之一。在上周五,裏拉反彈了0.74%,但是美元對裏拉依然保持在4.08的高位。

埃爾多安宣稱近期對經濟造成衝擊的貨幣拋售是土耳其的敵人導致的,是敵人在玩弄土耳其的經濟。

而土耳其的債券利率也創出了數個月的高點,其2月經常賬戶赤字較之去年同期的41.52億美元上漲了超60%。

土耳其限製加息惹人憂,通脹兩位數裏拉如何渡劫

經濟增長優於通脹控製


該國8000億美元的經濟增長是令人印象深刻的,2017年實際GDP增長率達到了7.4%,這幾乎是2016年增長率的兩倍,同時也創了G20國家增長率的最佳表現。

SYZ Asset Management的投資組合經理兼首席經濟學家阿德裏安·皮喬德表示,這種增長速度並非沒有風險,經濟過熱,存在一些巨大的不平衡,同時兩位數的通脹和不斷膨脹的經常賬戶赤字,兩者都反映在弱勢貨幣上。

皮喬德表示,正是這種市場環境,使得穆迪在3月的時候將土耳其的信用等級調低至垃圾級。

土耳其限製加息惹人憂,通脹兩位數裏拉如何渡劫

土耳其經濟對全球變化的脆弱性


那些鼓吹經濟增長優於通脹控製的土耳其官員和銀行界人士則表示,土耳其是一個特例,因此土耳其需要通過非傳統的方式,這是因為土耳其是一個年輕人口快速增長的國家,亟需提供大量工作崗位。

但是國際貨幣基金組織則持有相反的觀點,其在最新一篇關於土耳其的總結性文章中,對於土耳其自2016年6月未遂政變以來所取得的經濟增長表示讚揚,但是指出目前土耳其的經濟明顯存在著過熱的信號:較大的產出缺口,過高的通脹率以及較大的經常賬戶的赤字。

國際貨幣基金組織警告說,這一切使得土耳其在全球狀況不斷改變的情況下變得十分的脆弱。

Bluebay資產管理策略師蒂莫西·阿什在一份客戶報告中表示,土耳其央行的不作為比任何例子都能說明埃爾多安對財政政策進行著把控。專家表示,土耳其央行目前面臨的主要的挑戰是在埃爾多安限製其加息能力的情況下如何管理裏拉。

土耳其限製加息惹人憂,通脹兩位數裏拉如何渡劫

即將到來的選舉


值得一提的是埃爾多安正著眼於土耳其2019年的競選,他將持續的經濟增長視作是自己出任AKP黨魁的中心點。

在4月9日的一次講話中,埃爾多安表示,一些人表示過快的經濟增長不見得是一件好事,這是因為他們嫉妒他所取得的成績,沒有其他的原因。

阿什表示對於利率盡快采取措施是必要的,由於過去土耳其央行的不作為,市場所擔憂的很快將會變成現實。

土耳其央行下一個政策會議將於4月25日舉行,如果缺乏必要的加息措施,那麼裏拉可能將會進一步下滑。
4月16日,美國總統特朗普(Donald Trump)表示,他將提名太平洋投資管理公司(PIMCO)經濟學家克拉裏達(Richard Clarida)以及堪薩斯州的銀行業監管人士鮑曼(Michelle Bowman)擔任美聯儲的兩個關鍵職位。

特朗普提名美聯儲副主席,候選者預計今年加息四次

經濟學家克拉裏達被提名為美聯儲副主席


據白宮的一份聲明稱,如果他們得到美國參議院的批準,克拉裏達將擔任美聯儲副主席,鮑曼將擔任美聯儲理事。美聯儲委員會的七個職位中,目前還有四個職位空缺。

自費希爾(Stanley Fischer) 去年10月辭職以來,美聯儲副主席職位一直空缺。美聯儲副主席被認為是美聯儲主席和紐約聯儲主席之外,最具影響力的美聯儲職位之一。

克拉裏達是哥倫比亞大學的教授,曾擔任太平洋投資管理公司的董事總經理和貨幣政策分析師。他被認為與美聯儲現任主席鮑威爾(Jerome Powell)的貨幣政策立場相近。去年秋天,克拉裏達在太平洋投資管理公司博客上表示,選擇鮑威爾擔任美聯儲主席是明智的選擇。 

在早期的文章中,克拉裏達的觀點與美聯儲經濟學家的核心小組一致。這些經濟學家覺得,利率將繼續保持低位,而美國的經濟增速相比過去有所放緩。不過,這些經濟學家去年12月也警告稱,投資者可能對通脹加劇的威脅“過於放鬆”。

如果提名得到確認,現年60歲的克拉裏達將為美聯儲帶來很多經驗,包括他10多年來在太平洋投資管理公司學到的金融市場知識。在布什總統時期,他在美國財政部工作,並製定了布什政府對安然公司(Enron Corp.)和世通公司(WorldCom Inc.)會計醜聞的回應。2003年5月,他辭去了財政部長助理的職務。

克拉裏達擁有豐富的背景


克拉裏達於1983年畢業於哈佛大學,獲得經濟學博士學位。他的學術研究主要集中在貨幣政策、貨幣匯率和國際資本流動方面。

他最出名的可能是他的“動態隨機一般均衡”計算機模型。該模型試圖預測經濟如何對衝擊和政策變化做出反應。該模型已經被美聯儲和其他央行廣泛使用。克拉裏達還對貨幣政策規則進行了廣泛的研究,比如斯坦福大學教授泰勒(John Taylor)開發的那些規則,以及這些規則在全球的應用。

自1988年以來,克拉裏達一直在哥倫比亞大學任教。他曾擔任美國經濟部門的主席,也精通貨幣方面的知識。在20世紀90年代末,他幫助瑞士信貸集團建立了一個市場的計量經濟學模型。在亞洲金融危機之後,他還撰寫了一份60頁的匯率報告。

克拉裏達加入美聯儲之時,正值美聯儲在新主席鮑威爾的帶領下尋求逐步加息,縮減資產負債表之際。鮑威爾在本月早些時候的一次講話中表示,通貨膨脹和就業前景支持美聯儲逐步加息。 

華盛頓國際金融研究所主席亞當斯(Timothy Adams)稱,克拉裏達正是鮑威爾需要的人才。克拉裏達在金融行業和學術界都很受尊重,也具有團隊精神。

在去年12月13日的電視采訪中,克拉裏達表達了自己的貨幣政策觀點。他認為美國利率現在接近2%,而不是3%。3月份官員的中位數預測,美聯儲政策製定者認為,美聯儲的中性利率為2.9%。時任舊金山聯儲主席的威廉姆斯認為,美聯儲的中性利率可能會是2.5%。

克拉裏達在接受采訪時表示,他認為美聯儲2018年可能加息四次,而通脹率最終可能超過美聯儲2%的目標。他稱:“如果美國經濟增長因減稅而更加強勁的話,美聯儲2018年可能加息四次。但重要的是還需看到一些跡象,表明通脹率像美聯儲希望的那樣快速上升。”

紐約大學教授格特勒(Mark Gertler)表示:“我認為克拉裏達是中間派和務實的人。他很好地平衡了對學術理論的理解和運用。他擁有現實世界的知識。”

鮑曼被提名美聯儲理事,擁有豐富金融業工作經驗


鮑曼也有豐富的工作經驗,她從2017年起擔任堪薩斯銀行委員會委員。美聯儲理事職位一般由具有社區銀行經驗的人士擔任。

自2014年以來,美聯儲理事崗位一直對外開放。當時,美國國會通過了一項法案,要求美聯儲在其政策製定委員會中保留一個職位,讓熟悉數千家資產不到100億美元機構的人士擔任。 

鮑曼的家族擁有位於堪薩斯州Council Grove的銀行Farmers and Drovers Bank,她從2010年起擔任該銀行副主席,後來才接任堪薩斯州銀行監理官。她還擔任前共和黨參議員多爾(Bob Dole)和前國土安全部部長裏奇(Tom Ridge)的手下,因此對美國政府的運轉也很熟悉。 
 
美國的小銀行經常抱怨美聯儲的規則過於嚴格。這些銀行以了解他們的客戶,了解客戶和信用風險為傲。

美國獨立社區銀行主席法恩(Camden Fine)稱:“鮑曼對抵押貸款體製和資本監管有著相當高的敏感度,這些規範對小銀行造成很多麻煩。在多數時間,美聯儲一直缺乏這類的觀點。”
周二(4月17日)北京時間9:30,澳洲聯儲公布4月貨幣政策會議紀要,受此影響,澳元兌美元盤中出現衝高回落的走勢,在刷新日內新高0.7787後迅速跳水目前報0.7770附近。這主要是由於會議紀要的態度相對溫和,同時在之後北京時間10:00公布的中國GDP數據也基本符合市場預期,對於盤面基本沒有太大提攜作用。

澳洲聯儲紀要偏鴿+中國GDP持穩,澳元若想上漲仍要蓄力

澳洲聯儲會議紀要


① 貨幣政策

對於現有的貨幣政策,澳洲聯儲表示,現金利率的下一步走勢更可能會升高而不是下降,但他們也重申短期沒有調整政策的強有力理由。這主要是鑒於成員們對未來失業率降低和通貨膨脹率回升至2到3%目標區間的預期仍然是漸進的,並不是一蹴而就。目前澳洲聯儲仍保持其主要利率在20個月內的曆史低位1.5%。 

② 經濟前景

盡管,澳洲聯儲預計2018年經濟增速超過其潛在水平,據財政部預估為2.75%,通脹也略高於目標區間的底部。但由於零售競爭,工資增長緩慢,就業率仍未達預期、家庭債務依舊較高等不確定性等因素,澳洲聯儲仍需要維持低利率來提振經濟,同時也會限製貸款以避免廉價現金帶來的資產泡沫。 

目前已經出現了轉機,前瞻性指標顯示工作收入增加,工資預計會逐漸回升;同時,勞動力市場的閑置產能會繼續逐漸下降,疲軟的工資增長和零售競爭的壓力正在逐步緩解,非礦業領域投資增長前景也依舊樂觀。

③ 全球經濟

澳洲聯儲表示,全球經濟同步增長的背景趨勢正在延續,通貨膨脹可能會加速,一些央行的刺激貨幣政策可能會加劇這一情況,例如美國貨幣市場利率上漲已經間接影響到澳大利亞的利率跟隨上行。

同時,中美貿易摩擦的不確定性也會對澳大利亞對外出口貿易帶來持續影響,需要密切警惕全球貿易摩擦升級的風險。

④ 總結分析

總體而言,會議紀要釋放偏鴿派的信號,澳洲聯儲出於對失業率下降和通脹回升漸進的預期,仍希望維持一段時間低利率。所以後期關注的重點仍然是零售競爭,工資增速,就業率,以及家庭債務這四個問題是否能有效解決。同時,在全球開啟加息浪潮的情況下澳元能否獨善其身,以及全球貿易摩擦升級對澳大利亞出口貿易及大宗商品價格的影響也值得留意。

中國數據

 
在公布澳洲聯儲會議紀要後,北京時間10:00,中國方面公布了第一季度的GDP數據及其它宏觀數據。

中國第一季度GDP增長6.8%,環比增長1.4%,與市場預期一致。

3月社會消費品零售年率為10.10%,高於預期9.7%,前值錄得為9.4%,這也和此前公布的進口年率大幅增長保持一致性,表明內需消費有所提升。

最後就是中國3月規模以上工業增加值年率公布值為6%,低於6.3%的預期,也低於6.2%的前值,顯示工業生產出現放緩。

總體而言,2018年中國經濟發展勢頭較為強勁,一季度GDP同比增長6.8%符合預期,且有結構性優化趨勢,消費與出口都顯示出較好的拉動作用。3月工業增速大幅下滑,可能是受到貿易摩擦的影響。

對此,上海證券首席分析師胡月曉評論,未來投資穩中偏升態勢不變;消費結束逐年下降態勢,保持平穩;體現當期經濟運行節奏的工業在2017年價格回升上台階後,效益明顯改善,增長平穩。貿易摩擦對進出口有擾動但無實質影響。

技術分析


從技術上講,在上周澳元兌美元大幅走高,收漲逾90點。本周於0.7764開盤,在昨日小幅收漲至0.7782附近,截至發稿前,回落至0.7763左右。從4小時圖看,一直在走在一個上升旗形的圖形。

目前已頂到旗形上方的阻力位大約在0.7790附近,此前上周五曾頂到過這一壓力位,最高衝至0.7807附近收出一根長上影線後出現回調,表明這個地方的壓力仍然是存在的。今天澳洲聯儲會議紀要和中國GDP數據的公布料會再一次挑戰重壓力位。

同時下方的第一支撐位0.7745是200平均線位置,0.7745至0.7765也是一個前期平台、支撐區間,第二支撐位為0.7710,為100平均線位置。

澳洲聯儲紀要偏鴿+中國GDP持穩,澳元若想上漲仍要蓄力
(澳元兌美元4小時圖)

若對0.7790旗形平台的上方阻力位有效突破,下一阻力位為0.7830附近,該點位即是100日均線位置也是自0.8130至0.7650調整以來的0.382位置,若還能突破後期0.7880將是強阻力位,對應回調的半分位以及今年2月、3月的高點。

澳洲聯儲紀要偏鴿+中國GDP持穩,澳元若想上漲仍要蓄力
(澳元兌美元日線圖)

交叉貨幣兌

另外,投資者可額外關注澳元兌日元的走勢,因為它是先行指標,從日線上看波動性相較於澳元兌其它幣種明顯要大,也是澳元未來能否走強的標誌。

澳洲聯儲紀要偏鴿+中國GDP持穩,澳元若想上漲仍要蓄力
(澳元兌主要貨幣的日線波動性圖)

從4小時圖看,目前仍舊處於上升趨勢,現跌到布林線中軌,強支撐在82.80附近,若出現金針探底將是一個不錯的買點,策略上仍以回調做多為主。

澳洲聯儲紀要偏鴿+中國GDP持穩,澳元若想上漲仍要蓄力
(澳元兌日元4小時圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:19,澳元兌美元報0.7763/65。
周一(4月17日)亞市早盤,美油維持窄幅震蕩,早些時候受敘利亞危機緩和的影響,油價出現了回落。目前美油交投於66.53美元,日內高點和低點於66.64美元和66.38美元。

原油交易提醒:地緣緩和油價震蕩,警惕美油分歧加劇

敘利亞局勢緩解,市場聚焦中東原油供給路線


美國宣稱對於敘利亞的導彈攻擊將會受到限製,這種一次性的攻擊也許會降低市場的風險情緒,從而使得油價承壓。目前沒有信號顯示英美法三國與敘利亞和俄羅斯的衝突將會升級。

大西洋理事會拉菲克哈裏裏中東中心的高級研究員費薩爾伊塔尼表示,目前尚不得知行動是否已經結束,但是市場確實希望這一次的行動單純隻是為了一個簡單的目標,那就是摧毀和懲罰化學武器的使用。

石油谘詢公司Petromatrix的分析師奧利維爾雅各布表示,美國官方則表示他們通過正常的解決衝突的渠道告知了俄羅斯,表示將會在戰鬥中經由敘利亞的領空,但是不會傷及到俄羅斯的資產。事前與俄羅斯的溝通是為了避免與俄羅斯的正面衝突。

隨著特朗普表示他將發動攻擊,油價創出了3年半的高點。由於敘利亞本身的原油產量很低,市場的擔憂聚焦在中東主要輸油路線因衝突爆發而中斷所導致原油供給的下降。

任何敘利亞局勢的升級都可能導致該地區的不安定因素,從而對原油的供給產生影響。巴克萊資本分析師zaiyi9fen報告中寫道,隨著駕駛高峰期的來臨以及OPEC將在6月舉行會議以維持減產協議,第二季度的最後兩個月將難以出現較大的回落。

標普全球平台分析主管克裏斯·米吉利表示,自2012年以來,市場沒有出現如此大的風險溢價。當時,低庫存和利比亞衝突,加上伊拉克和伊朗的地緣政治,推動油價升至每桶100美元以上。他表示,盡管目前的情況類似,但美國頁岩氣供應的增長降低了價格飆升的可能性。 

原油交易提醒:地緣緩和油價震蕩,警惕美油分歧加劇

美俄關係有緩解跡象,或推動敘利亞危機解決


俄羅斯總統普京譴責英美法三國對於敘利亞的侵略,並表示他將召開聯合國安理會緊急會議。俄羅斯駐美國大使阿納托利·安托諾夫隨後在一份聲明中補充表示,這種行為不會沒有後果。但分析師稱,任何報複行動都不可能涉及減少俄羅斯石油和天然氣流入歐洲。

Raiffeisen銀行的分析師Andrey Polischu表示俄羅斯的預算嚴重依賴於出口,因此削減自己的收入是不合邏輯的。Sherbank CIB的分析師Mikhail Sheybe表示同意,並表示任何此類舉動都將違背自己的利益。

白宮發言人桑德斯稱,特朗普總統仍希望與俄羅斯總統普京進行會面,這或暗示著美俄之間的衝突或不會再升級。

原油交易提醒:地緣緩和油價震蕩,警惕美油分歧加劇

大量資金湧入原油多頭,但警惕美油不感冒淪為二級品種


對衝基金從未如此積極的投身於全球原油反彈的投資熱潮中。

很多對衝基金認為隨著中東局勢的升級,將會使得全球近一半的原油供應陷入風險之中,這可能會推升油價創出曆史新高。不過盡管該地區的衝突使得油價攀升至了3年半的高點,但是油價在當前價位的波動也顯著的增加了。

位於紐約的Stratas Advisors的首席石油分析師阿什利·彼得森表示很顯然情緒推動著行情的走勢,隨著局勢的升級,投資者們的反應是如此的強烈使他們認為市場將會進一步的收窄,這些熱錢的湧入可能會推升油價的進一步攀升。

原油交易提醒:地緣緩和油價震蕩,警惕美油分歧加劇

地緣政治的因素正使的市場不知所措。美國總統特朗普聯合英法對於敘利亞的攻擊,沙特攔截也門胡塞武裝發射的導彈,這些事件使得短時間市場情緒占據了主導地位。OPEC秘書長巴爾金都表示,他擔心油價會重新出現地緣政治溢價。

彼得森表示這些事件表明這個領域是值得投入進來的,因為存在很大的波動性,目前原油的展望是偏多的,這將持續的吸引淨多頭頭寸以及風險偏好投資者的進入。

數據顯示,截至4月10日當周:
① 布倫特原油淨多頭頭寸已經達到了63.2454萬份,洲際交易所的大部分歐洲期貨的數據可以追溯到2011年1月。
② 多頭頭寸上漲了3.5%至66.5130萬份
③ 空頭頭寸上漲了5.9%至32676份

不過美油的投資者則沒有這麼樂觀,這是因為WTI原油對於地緣因素則沒有這麼強烈的反應。

聖路易斯綜合投資管理公司的首席市場策略師比爾奧格雷迪表示,如果你在經營一家對衝基金,你的部分工作就是保護投資組合不受異常事件的影響,而戰爭就是其中之一,當前情況下不值得購買WTI,因為在風險事件面前它隻是個二級參考價格。

原油交易提醒:地緣緩和油價震蕩,警惕美油分歧加劇

美國商品期貨交易委員會數據顯示:
① WTI淨多頭頭寸下跌1.6%至417650份合約。多頭頭寸下跌1.7%,而空頭頭寸也下跌。
② 在燃料市場中,基金經理將美國基準的汽油淨多頭頭寸減少4.6%,柴油淨多頭頭寸也減少了2.7%。

技術分析


4小時圖上,美油依然處於上升通道內,但是於上沿附近做窄幅震蕩,下方最直接的支撐是66.3一線,若維持在這一線上方有繼續衝高的可能。這個位置下方是60日均線和100日均線附近於64.8附近,維持在這一線上方,美油將維持震蕩走高的走勢。

原油交易提醒:地緣緩和油價震蕩,警惕美油分歧加劇

而布倫特原油,4小時圖上,已經站上了上升通道,同時短時間有加速上行的走勢,警惕近期的油價走勢分歧加劇。

原油交易提醒:地緣緩和油價震蕩,警惕美油分歧加劇

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:42,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報66.50美元/桶。

4月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(4月17日)美元指數徘徊在近三周低點附近,隔夜特朗普的相關言論和非美貨幣的走強令美元承壓明顯,需要關注4月11日低點89.33附近支撐;英鎊一度刷新脫歐公投以來的新高,但目前已經有所回落,短線可能面臨一定的回調風險;現貨黃金在避險情緒有所消退後,也面臨一些回調風險;原油市場,中東局勢的利好被消化後,仍需提防多頭的獲利了結,也需要提防見頂風險。

4月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月17日金融市場熱點:

1、貿易摩擦相關消息;
2、地緣局勢相關消息;
3、避險情緒變化;
4、美國3月份產出數據;
5、美聯儲官員講話;
6、IMF發布世界經濟展望報告;
7、API原油庫存數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:
雖然隔夜英鎊和歐元等非美貨幣大幅走強,對美元產生明顯的拖累,但美聯儲票委的講話整體偏向鷹派,零售銷售數據也好於預期,有望給美元反彈提供的一定的機會;目前市場對晚間的工業產出數據預期並不樂觀,但對新屋開工和營建許可的數據預期比較樂觀,能否扭轉跌勢還需要關注數據的影響。

日線級別:震蕩,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,後市偏空,關注4月11日低點89.33附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探3月27日低點88.93附近支撐。

不過KDJ已經運行至超買區域,匯價也存在一些反彈需求,初步阻力在5日均線89.58附近,10日均線阻力在89.80附近需要收複該位置,才能緩解下行風險。進一步阻力分別在90整數關口和4月9日高點90.27附近。
4月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別,震蕩下跌,MACD和KDJ死叉運行,下行風險依然存在,不過匯價在前低89.33附近獲得一些支撐,K線顯示下行動能有所減弱, KDJ在超買區域有結成金叉的跡象,關注布林線中軌89.63附近阻力,如果能夠收複該位置,則緩解短線下行風險,並有望重新試探布林線上軌89.92附近阻力。

不過,如果跌破89.33附近支撐,則可能會進一步試探前期低點88.93附近支撐。
4月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

阻力:89.63;89.81;90.00;90.27;90.60;
支撐:89.33;88.93;88.54;89.24。

結論:
在跌破89.33前,短線有望反彈。

2、現貨黃金

解析:地緣局勢引發的避險情緒有所消退,美國股市反彈,美國零售銷售數據好於預期,美聯儲官員講話偏向鷹派,對金價不利,但技術面美元指數下行風險有所增加,全球最大的黃金ETF持倉處於近十個月高位,可能給金價提供支撐。投資者還需繼續留意晚間美國經濟數據的表現和美聯儲官員的講話。

日線級別:
震蕩;MACD和KDJ信號中性略微偏多,但K線在1350阻力位附近出現十字星,暗示上方阻力較強,信號偏空,初步支撐在上一交易日低點1340.09附近,如果失守該位置,可能會進一步試探布林線中軌1332.84附近支撐。

上方繼續關注1350附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步試探布林線上軌1356.82附近阻力,然後1360整數關口附近也存在一些阻力。
4月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD信號中性,但KDJ有結成死叉的跡象,信號略微偏空,關注布林線中軌1345.13附近支撐,若失守該位置,則可能會試探1333.30附近支撐。

上方初步阻力在1350整數關口附近,布林線上軌阻力在1355.73附近,如果頂破該位置,則可能會重新試探前高1365.40附近阻力。
4月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1350.60;1356.80;1360.00;1366.05;1375.31;
支撐:1340.09;1332.84;1326.70;1319.90;1316.05。

短線操作建議:保守投資者觀望;激進投資者擇機短空,若意外被止損,可以反手操作。

3、現貨白銀

解析:仍處於震蕩走勢,短線留意16.53-16.87區域的突破情況;1小時級別略微偏空。

阻力:16.75;16.87;17.00;17.24;
支撐:16.61;16.53;16.42;16.30;16.19。

4、美國原油:

解析:中東緊張局勢有所緩解,鑽井數據的利空有所發酵,令油市出現了一些獲利了結,技術面出現了一些見頂跡象,短線仍有一定的回調風險。

日線級別:震蕩上漲,不過目前受阻於2月份上漲通道的上軌阻力,K線在高位出現了類似“黃昏之星”的形態,如果不能快速收複上一交易日跌幅,油價可能會進一步回調,初步支撐在4月12日低點支66.00附近,如果失守該位置,則可能進一步試探4月2日高點65.42附近支撐,20日均線支撐則在64.88附近,4月5日高點支撐在64.12附近。

上方初步阻力在5日均線66.83附近,近期高點阻力在67.76附近。
4月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別,高位震蕩,油價失守布林線中軌,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,短線油價略微偏空,關注近期漲勢的38.2%回撤位65.49附近支撐,如果失守該位置,將可能會進一步試探61.8%回撤位64.08附近支撐。

上方初步阻力在66.97附近,如果頂破該位置,則可能會進一步上探布林線上軌67.67附近阻力。
4月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:66.97;67.20;67.74;68.22;69.54;
支撐:66.00;65.42;64.88;64.12;63.20。

結論:在收複67.00阻力前,短線偏空。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(4月17日)亞盤早間,金價開盤走高,逼近前一日高位。昨日金價一度受到美元走弱提振而錄得上漲,但由於金融市場押注對敘利亞的空襲不會升級為更大範圍的軍事衝突,金價漲勢受限並最終回落。 
黃金交易提醒:多重地緣風險支撐金價,投資者購買興趣加強

美國、英國和法國上周末對敘利亞展開精準打擊,據稱摧毀了敘利亞三處主要化學武器設施。但市場預計這一軍事行動並非意味著美國與俄羅斯間的衝突將進一步升級。截止當前,金價現報1348.52美元/盎司,漲幅0.19%。 

黃金價格在5年內第13次嚐試1350美元,因為“實際戰爭”將貿易戰爭推到一邊,但上行動能有限。白宮發言人桑德斯稱,特朗普總統仍希望與俄羅斯總統普京進行會面。 
黃金交易提醒:多重地緣風險支撐金價,投資者購買興趣加強最近5年黃金價格圖表 

美俄衝突有望緩和


然而,敘利亞局勢的緩和限製了黃金的漲幅。據《華盛頓郵報》最新報道,據悉計劃停止進一步對俄羅斯實施製裁。這一決定與美駐聯合國大使黑莉此前的言論相悖。

報道指出,白宮表示不會在俄羅斯沒有觸發另一件引起製裁的事件的情況下進行製裁,黑莉的言論是“錯誤陳述”。不過,美俄之間的緊張關係推動鈀金期貨創下2月底以來最高收盤價。

市場分析人士表示,盡管避險交易潮沒有出現對黃金價格構成抑製,但是美元繼續走弱的前景可能對黃金構成有利支撐。

金價前景依舊看漲


此外,敘利亞動蕩、貿易危機的緊張局勢都是支持金價繼續上漲的理由。但令人失望的是,金價似乎上攻乏力,可能是由於周一美股上漲限製了金價的上漲空間。 

目前沒有聽到關於中美貿易危機的新消息,因市場仍可能繼續關注實際戰爭的威脅。如果形勢緩和,這種緊張局面很快就會被消化掉。 

但就在原油價格從當前的地緣政治局勢中走強的同時,對中東供應中斷的擔憂也升至3年高點,因此預計貴金屬仍將作為傳統的避險資產受到良好支撐。 

在本周中國股市開盤之初,黃金價格出現了下跌,最終以人民幣結算,而人民幣兌美元匯率也從上周的2.5年高點回落。

3月份美國零售額增長超過預期


另一方面,數據顯示,3月份美國零售額增長超過預期,這是三個月來的首次增長,這表明消費需求在減稅和退稅的支持下恢複了活力。

3月份美國零售額較2月份增長0.6%,增幅為4.7%,不包括食品,遠高於過去20年3.8%的平均水平。

近期,投機性投資者的淨多頭倉位正在增加,投資者購買興趣加強,以應對地緣政治風險帶來的不確定性。

而美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周公布的數據顯示,截至4月10日當周,投機客將COMEX黃金合約的淨多頭倉位增加至138212個。

技術分析


金價當前承壓1350美元下方,位於1348.53美元/盎司附近。對黃金來說,目前保持看多前景。日線級別看,黃金昨日整體走震蕩上漲行情。
 
技術指標上,布林帶目前略有縮口但依舊還是保持上行趨勢,RSI指標中部拐頭向上,MACD指標上則是明確的震蕩行情,多頭紅柱遲遲未能放量,而快線慢線進入粘合走平狀態,指標顯示黃金目前走區間震蕩行情的可能性較大。

綜合分析,日內整體看漲為主,短期需警惕回調風險,保持低多為主,高空為輔
 
1.黃金回測1340不破,可多單入場,目標位先關注1350-1352區間,上破後依次留意上方1358-1360區間,及1366高位。

2.黃金衝高至1352不破,可空單入場,目標位依次關注1345及1340,下破後關注1333-1330區間。
黃金交易提醒:多重地緣風險支撐金價,投資者購買興趣加強

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月17日9:40,現貨黃金交易價格為1348.48美元/盎司。
周一(4月16日)英鎊兌美元突破1.43整數關口,逼近脫歐公投以來高點,雖然英國參與美國主導的敘利亞的軍事行動對英鎊構成一定負面影響,但英鎊投資者主要關注點仍集中於英國經濟數據的表現,以判斷英國央行是否會於五月宣布加息。
重磅數據紛至遝來難阻多頭決心,英鎊幾創脫歐來新高
上周六(4月14日),美國發動了對敘利亞的軍事打擊,以製裁敘政府軍對平民使用化學武器,而英國也參與其中。不過,從周一市場反應來看,軍事行動並未明顯削弱整體風險偏好。英鎊兌美元一度上漲0.7%,至1.4338,為1月以來最高,主要受益於美元持續走軟。

自英國與歐盟於上月達成脫歐過渡期協議以來,對於英國脫歐的不確定性擔憂顯著減弱,投資者關注點目前已轉移至英國經濟是否能夠支撐英國央行於五月加息的預期。

有關英國失業率、工資和通脹等關鍵數據將陸續於本周出爐,並有可能進一步提振英鎊。此前,市場普遍預計英國央行將於五月將加息25個基點,以抑製通脹。

ADM Investor Services International駐倫敦全球策略師Marc Ostwald表示,預計本周公布的英國經濟數據將表現強勁,為英國央行五月加息鋪平道路。

但一些投資者仍對英國央行政策收緊的預期持懷疑態度,理由是經濟不確定性揮之不去。他們認為,英鎊近期走強,主要受益於美元疲軟,而這背後主要由貿易戰風險不斷升溫所推動。

交易員們還指出,英鎊在4月份往往表現強勁,當外國公司向英國股東派發更多股息時,英鎊兌美元匯率趨於上升。

圖:4月16日英鎊走勢
重磅數據紛至遝來難阻多頭決心,英鎊幾創脫歐來新高
周一(4月16日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金與日元均高位震蕩,因市場認為敘利亞局勢似乎不會升級,投資者對後續發展仍持謹慎態度;英鎊則延續此前連漲之勢,繼續走高上破1.43,歐元則拉升近60點;國際油價則持續走低跌逾1%。
紐市盤前:空襲敘利亞乃一錘子買賣,金價油價失靠山?

★近期熱點提要:★


1、美國、英國和法國的軍隊上周六(4月14日)早間空襲敘利亞,導彈襲擊的目標是三座化學武器設施。但此舉也引發熱議,一些人質疑此次行動的有效性與合法性。

2、美聯儲卡什卡裏:在實施減稅後,企業樂觀程度更高,但對貿易現狀存在憂慮,財政刺激對美聯儲加息計劃有支撐作用。

3、特朗普發推文:俄羅斯和中國在美聯儲加息之際讓貨幣貶值。

4、美國3月零售銷售月率連續三個月下滑後首次反彈,這表明消費需求在減稅和退稅的支持下恢複了活力,或支撐美聯儲年內再加息兩到三次。

5、16日發布的《全球黃金年鑒2018》預計,今年全球黃金總需求量將上升1.5%,其中首飾業和工業部門的黃金需求量都將走高,實物黃金投資需求量也有望回升。

6、大商所發布《關於鐵礦石期貨實施引入境外交易者業務有關事項的通知》,境外交易者可以使用外匯資金作為保證金;目前本所規定可用於作為保證金的外匯幣種為美元,以中國外匯交易中心公布的當日人民幣匯率中間價作為其市值核定的基準價,折扣率為0.95。

7、日本央行副行長雨宮正佳:日本央行具備收緊貨幣政策的工具,日本央行目前沒有計劃發行自己的數字貨幣。

★行情熱點★


★西方似不敢與“北極熊”徹底翻臉,金價還看美對俄製裁舉措★


歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金價格波動不大,美元兌日元也平盤震蕩,因市場在評估美國上周末率領聯軍發射導彈打擊敘利亞的可能影響,這是西方大國針對毒氣襲擊事件展開的最大規模干預行動。

截至發稿,美指震蕩下行0.42%至89.41,現貨黃金高位震蕩於1347.46美元/盎司;美元兌日元震蕩下跌0.13%至107.21。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:空襲敘利亞乃一錘子買賣,金價油價失靠山?

由於西方對敘導彈襲擊看起來像是一錘子買賣,他們有意避免同俄羅斯直接衝突,亞洲股市周一因此高開,原油和避險資產則普遍承壓下行。而且,俄羅斯總統普京周日(4月15日)警告稱,若西方進一步打擊敘利亞,國際秩序將陷入混亂。這或起到了一定的威脅作用。

對此,美國政府準備通過新的經濟製裁加強對俄羅斯施壓。美國常駐聯合國代表黑莉4月15日表示,華盛頓正準備就俄羅斯支持敘利亞一事對其進行新一輪經濟製裁。具體製裁措施將於周一(4月16日)由美國財長努欽公布,或將影響到與敘利亞化學武器使用相關的企業。

認為,市場對聯軍襲擊敘利亞影響的持續評估,還搶了素有“恐怖數據”之稱的美國3月零售銷售月率(該數據錄得增長0.6%,好與預期,但美指反而微跌)的風頭,使得該數據的影響並未如以往的那麼大。後續投資者需關注美國對俄羅斯的具體製裁措施。

★季節因素凸顯加脫歐情緒改善,英鎊衝高80點逼近年內高位★


歐洲時段,英鎊兌美元持續走高逾80點,逼近今年1月25日錄得的年內新高1.4345;截至發稿,英鎊兌美元報1.4324;歐元兌美元持續拉升近60點至1.2386。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:空襲敘利亞乃一錘子買賣,金價油價失靠山?

4月15日,英國國會議員、演藝界名人和商界領袖發起了一場運動,呼籲公眾就英國與歐盟之間的最終脫歐協議進行投票。不過,支持英國脫歐的示威者也舉行了集會,稱沒有必要舉行第二次脫歐公投。而且,4月16日英國和歐盟談判代表將就雙方未來關係展開討論。此外從季節性因素來看,4月份通常是英鎊表現很好的月份。

分析師認為,英國政治不確定性持續消退,最新民調顯示投資者對英國脫歐相關的情緒已明顯改善,且英國首相發言人稱所有跡象顯示周六對敘利亞的打擊是成功的,這無疑彰顯了英國對俄羅斯的強硬立場,在提振民心的同時也能轉移國內矛盾。後續需關注特雷莎·梅在議會就打擊敘利亞問題作出的聲明。

布朗兄弟哈裏曼銀行也指出,相比歐元區,最近幾周英國經濟數據意外上行,這鞏固了市場對於英國央行5月加息的預期;與此同時,英俄矛盾也令脫歐談判脫離焦點區,降低了下一個月地方選舉後的政治風險。

★敘利亞局勢似乎不會升級,油價仍看美國產量臉色跌逾1%★


歐洲時段,原油期貨價格從上周逾3年高點回落,持續走低跌逾1%,今天是西方國家上周末對敘利亞實施空襲後的首個交易日,但市場認為局勢似不會升級;此外,美國鑽探活動繼續增加,也利空油價。截至發稿,美國原油報66.61美元/桶,布倫特原油報71.79美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:空襲敘利亞乃一錘子買賣,金價油價失靠山?

貝克休斯在報告中稱,截至4月13日當周,美國鑽井平台增加了7口至815口,為2015年3月以來的最高水平。這也預示著美國原油產量將進一步增加。

分析人士預計,市場近期對地緣風險事件已有預期,美俄等國就敘利亞問題發生直接軍事對峙持續時間不會太長,油價將重回供需主導的趨勢。

不過盡管如此,中東地區的健康需求和衝突仍對油價有支撐。此外,OPEC削減原油產量的協議將一直持續到2018年底,但市場相信雙方的合作將會延長,也對油價有一定支撐,料近期不會出現大幅回調。OPEC將於6月舉行會議,決定其下一步行動。

友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
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