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周二(9月11日)美元回落,英國脫歐協議預期支撐了歐元與英鎊,美加貿易談判出現轉機加元飆升也壓製了美元。金價觸及兩周低位後轉升,因貿易情勢緊張,不過,金價仍然承壓,因市場存在普遍的避險情緒、及預期美國不久將加息,以及美中貿易緊張局勢升級。油價大漲,因伊朗憂慮和預期美國產量增速放緩,API報告顯示美國上周原油庫存減少863.6萬桶至3.959億桶。
9月12日財經早餐:NAFTA談判加拿大讓步,庫存大降美油飆升逾3%

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲2.40美元,漲幅0.2%,報1202.20美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.71美元,漲幅2.53%,報69.25美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.69美元,漲幅2.18%,報79.06美元/桶。

美股方面,三大股指收高,因蘋果引領科技股跳漲,且油價上揚推高了能源股。道瓊斯工業指數收漲114.00點,漲幅0.44%,報25971.06點;標普500指數收漲10.76點,漲幅0.37%,報2887.89點;納斯達克指數收漲48.30點,漲幅0.61%,報7972.47點。

周三需要重點關注美國8月PPI、美國截至9月7日當周EIA原油庫存變動、OPEC月度原油市場報告。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
20:30美國8月PPI年率(%)3.3
20:30美國8月核心PPI年率(%)2.7
22:30美國截至9月7日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-430.2
22:30美國截至9月7日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)311.9
22:30美國截至9月7日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)184.5

北京時間18-20點 石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告

周二回顧


①歐元區二季度就業人口增幅創紀錄新高
②美國7月JOLTS職位空缺創新高,勞動力市場需求強勁  
③英國央行行長卡尼任期延長,以確保平穩過渡  
④美油升逾3%,因伊朗憂慮和預期美國產量增速放緩 
⑤加拿大對Nafta談判作出讓步,加元大漲 
⑥API報告:美國上周原油庫存減少863.6萬桶至3.959億桶

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2664.80-4.68-0.18%
深證成指8168.109.610.12%
日經22522664.69291.601.3%
納斯達克指數7972.4748.310.61%
道瓊工業25971.06113.990.44%
英FTSE7273.54-5.76-0.08%
德DAX11970.27-16.07-0.13%
法CAC405283.7914.160.27%


周二美股三大股指收高,因蘋果引領科技股跳漲,且油價上揚推高了能源股。道瓊斯工業指數收漲114.00點,漲幅0.44%,報25971.06點;標普500指數收漲10.76點,漲幅0.37%,報2887.89點;納斯達克指數收漲48.30點,漲幅0.61%,報7972.47點。
9月12日財經早餐:NAFTA談判加拿大讓步,庫存大降美油飆升逾3%

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1198.592.710.23%
現貨鈀金975.43-4.41-0.45%
現貨白銀14.141-0.035-0.25%
現貨鉑金791.835.280.67%
香港黃金11123.0026.000.23%
美原油連續69.912.373.51%


周二金價觸及兩周低位後轉升,因貿易情勢緊張,不過,金價仍然承壓,因市場存在普遍的避險情緒、及預期美國不久將加息,以及美中貿易緊張局勢升級。油價大漲,因伊朗憂慮和預期美國產量增速放緩,API報告顯示美國上周原油庫存減少863.6萬桶至3.959億桶。COMEX12月黃金期貨收漲2.40美元,漲幅0.2%,報1202.20美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.71美元,漲幅2.53%,報69.25美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.69美元,漲幅2.18%,報79.06美元/桶。
9月12日財經早餐:NAFTA談判加拿大讓步,庫存大降美油飆升逾3%

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.500.120.05%
黃金延期265.340.130.05%
白銀延期3395.00-10.00-0.29%
鉑金9995187.870.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周二美元回落,英國脫歐協議預期支撐了歐元與英鎊,美加貿易談判出現轉機加元飆升也壓製了美元。亞市盤中澳元刷新2016年2月以來新低,一度觸及0.7085;美元兌加元下跌近100點,一度跌近0.9%,刷新9月3日以來低點至1.3043,美國總統特朗普在白宮表示,美加貿易對話進展順利,加拿大非常希望與美國達成貿易協議。
9月12日財經早餐:NAFTA談判加拿大讓步,庫存大降美油飆升逾3%

國際財經要聞


周二公布的數據顯示,二季度歐元區就業人口增幅與一季度持平,創下紀錄新高。歐盟統計局(Eurostat)表示,歐元區19個成員國的就業人數環比增長0.4%,同比增長1.5%;這些變化速度與2018年前三個月相同。這意味著4 - 6月歐元區有1.58億人有工作,創曆史新高;在過去五年中,就業率穩步上升,新增就業人口約900萬人;愛沙尼亞、塞浦路斯和盧森堡錄得季度最高漲幅,拉脫維亞和葡萄牙則出現下滑。法國二季度就業增長0.1%,德國增長0.2%,意大利增長0.5%。

周二美國勞工部數據顯示,美國7月JOLTS職位空缺 693.9萬人,創曆史新高,遠超預期的 667.5萬人,6月前值也由 666.2萬人大幅上修為 682.2萬人,修正前創2000年以來曆史次高。從夏初起,美國JOLTS職位空缺連續數月高於美國求職人數。職位空缺數量的增加可能意味著美國雇主難以找到技術匹配的員工,也顯示出勞動力市場需求的強勁。

據《金融時報》報道,英國央行行長卡尼(Mark Carney)任期將延長至2020年1月底,以確保英國脫歐期間的平穩過渡。周二,英國財政大臣Philip Hammond公布了此消息。他表示,英國脫歐前後,英國經濟會有一段“動蕩時期” ,卡尼延長任期有助於確保延續性。在與卡尼的信件交流中,Hammond表示,延長卡尼任期也有助於政府尋找繼任者。目前英國與歐盟之間脫歐條款的不確定性有可能讓一些合格的候選人望而卻步。而由於卡尼的延任,下一任央行行長的任命過程將可以推遲到明年秋季,即英國脫歐完成幾個月後再進行。

美油周二上漲逾3%,因美國製裁打壓伊朗原油出口,預計美國2019年原油產量增幅小於之預期,激發了供應憂慮;自春季以來,特朗普政府表示要對伊朗實施製裁,原油交易員已經消化了反映供應短缺的風險溢價,因當OPEC第三大產油國伊朗的出口下降時,供應可能會出現不足;美國政府已經要求盟國減少從伊朗進口石油;但美國不想推高油價,因油價上漲將打壓經濟活動,甚至導致全球經濟增長放緩;美國能源部長佩裏周一會晤了沙特能源大臣法力赫,特朗普政府鼓勵產油大國保持高產量;EIA在月報中稱,預計明年美國原油產量將增加84萬桶/日至1150萬桶/日,低於之前預期的增加102萬桶/日,至1170萬桶/日;Interfax Energy能源分析師Abhishek Kumar稱,市場參與人士現在評估這一新情況,加上伊朗和委內瑞拉的產量可能會進一步下降,給價格帶來重大利好前景。

周二起,美國和加拿大重新恢複Nafta(北美自由貿易協定)談判。據外媒援引兩名直接了解加拿大談判策略的信源稱,加拿大準備好允許美國奶製品“有限進入”該國乳業市場。作為妥協的“回報”,加拿大希望美國可以讓步,不要刪除現有協議第19章的爭端解決機製。美國總統特朗普同日在白宮表示,美加貿易對話進展順利,加拿大非常希望與美國達成貿易協議。負責本次談判的加拿大外長Chrystia Freeland走出美國貿易代表辦公室後表示,兩國談判“強度極大”,但氛圍友好,雙方都在周末“進行了大量思考”,這是一個“非常有生產力的會議”。美元兌加元下跌近100點,一度跌近0.9%,刷新9月3日以來低點至1.3043。

API報告顯示,美國至9月7日當周API原油庫存減少863.6萬桶,前值增加117萬桶;API庫欣地區原油庫存減少116.5萬桶,前值增加63.1萬桶;API汽油庫存增加212.2萬桶,前值增加100萬桶;API精煉油庫存增加582.1萬桶,前值增加180萬桶;美國上周原油進口減少73.1萬桶/日至750萬桶/日。金融博客零對衝評美國當周API數據:由於颶風帶來的美國東海岸的混亂以及與伊朗製裁相關的消息,WTI原油在API數據公布前漲破69美元/桶,API數據顯示美國上周原油庫存大降863.6萬桶,大大超過預期,WTI原油漲勢擴大。這是美國當周原油庫存連續第四周下降,為7月來最長連續下降時間。不過,汽油庫存大幅增加,為2017年12月以來最大周度增幅。

國內財經要聞


國內宏觀


信息消費對經濟增長的貢獻正在逐步顯現,為此我國將進一步推動信息消費發展。記者從多個權威渠道獲悉,我國將出台推動信息消費發展的多項政策和措施。其中,在推廣多種新型信息產品應用和普及的基礎上,培育中高端消費領域新增長點,將成為未來政策的發力重點。

國內股市


周二滬指延續疲弱表現,收盤小幅下挫0.18%,收報2664.80點,盤中再創逾兩年半新低,在2016年初的創下的2638點“股災底”再度岌岌可危,深成指漲0.12%,報收8168點;創業板漲0.31%,報收1395點。兩市合計成交僅有2211億元,滬市單日成交969億元,再度不足千億元,同時刷新2016年1月“熔斷”以來新低。從盤面上看,可燃冰、頁岩氣、海工裝備、油改、軍工、5G、國產軟件等板塊上漲;鋼鐵、水泥、煤炭、化工新材料、石墨電極、草甘膦等板塊跌幅居前。滬股通淨流出3.8億,深股通淨流出5.2億。

國內產業


融360昨日發布2018年全國銀行信用卡業績報告。報告顯示,從整體規模看,截至2018年6月末,信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.38億張,環比增長4.17%;銀行卡授信總額為13.98萬億元,環比增長6.40%。其中,工行累計發卡量領先。資產質量上,信用卡逾期半年未償信貸總額756.67億元,占信用卡應償信貸餘額的1.21%。具體而言,多數銀行的信用卡貸款不良率較2017年同期都有所下降。(證券時報)?

國內樓市


今年前7個月,部分主要城市房價上漲勢頭基本得到控製,但近兩個月房租出現較大幅度上漲。究其原因,有市場機製正常發揮作用的成分,也有非正常因素在起作用,需要引起各方關注。可以從以下幾個方面著手進行改變:一是打破壟斷,鼓勵競爭。二是采取措施盤活存量住房,有效增加租賃住房的供給。三是有關部門建立聯合工作機製,嚴格監管進入長租公寓的資本,對於“租金貸”業務進行嚴格監管。長租公寓應該成為獨立法人,在長租公寓與主要出資人之間要建立防火牆,防止資金被挪用。
周二(9月11日)歐洲時段,雖然英國就業數據靚麗,但分析師仍認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,英鎊震蕩下行90點,帶動歐係貨幣全線走軟的同時提振美指走高,進而使得黃金下挫10美元至1188.14美元/盎司;而鑒於貿易戰局勢仍膠著,澳紐姐妹則紛紛創兩年半新低。此外,雖然美國對伊朗製裁臨近,但業界對油價看法仍具分歧,日內國際油價震蕩微漲。
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

★近期熱點提要:★


1、
美國眾議院籌款委員會主席布拉迪及其他共和黨人9月10日提議再次減稅;他們提出的三個法案其中建議,將美國會於2017年對企業和自然人的減稅變成一貫性措施,上次稅改的係列規定將在自通過時起的5年後到期;提案起草者在聲明中表示,新法案將有助於創造150萬個工作崗位,有利於增加工資和帶動GDP的增長;法案擬於10月初提交共和黨人占多數據的眾議院進行表決。

2、
據外媒報道指出,歐盟官員和高級政治消息人士警告稱,有關歐盟脫歐戰略發生重大轉變的報道過於誇張;有歐盟官員認為英國官員正在“誤讀”來自歐洲方面的樂觀聲明;並強調,不會改變歐盟此前設定的“紅線”。

3、
英國財政大臣哈蒙德稱,首相、內閣和我都堅定地致力於達成能保護英國經濟增長和就業的脫歐協議。與英國央行行長卡尼就任期進行了討論,卡尼同意延長任期至2020年1月底,英國央行副行長坎利夫獲得連任;脫歐談判時間即將耗盡,我們將會竭盡全力達成脫歐協議。

4、
日本首相安倍晉三(自民黨總裁)已開始考慮若在黨總裁選舉中連續3次當選,則在10月上旬實施內閣改組和黨高層人事調整;本政府和執政黨內將圍繞10月26日召開秋季臨時國會的方案展開協調,屆時擬提交用於北海道地震等接連災害後重建費的2018年度補充預算案。

5、
一項調查顯示,在經濟學家確定的10位潛在歐洲央行行長繼任者中,有3位是法國人,比其他任何國家都多;當現任歐洲央行行長德拉基於2019年10月離任時,法國央行行長維勒魯瓦、歐洲央行執行董事會成員科尤爾和IMF主席拉加德都被認為是有利競爭者。

6、
據俄羅斯塔斯社報道,OPEC及非OPEC產油國聯合技術委員會原本擬於本周二(9月11日)舉行的特別會議將延遲到下周一(9月17日)召開;報道未提及會議被推遲的原因,但考慮到此前剛剛發生了伊拉克南部產油區民眾大規模抗議示威並焚毀建築物,以及利比亞武裝分子強占國家石油公司總部大樓的突發事件,猜測與會各方仍希望在事端平息之後再舉行會議。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行至95.28,主要因歐係貨幣走弱提振美指,市場仍緊張關注美國對中國商品可能祭出新的關稅措施,此外,新興市場資產價格在歐洲盤初時段進一步下跌。

英鎊盤中雖短線受靚麗就業數據提振,但分析師仍認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,使得英鎊多頭一度加速獲利了結,盤中一度跳水90點至1.2965。即使周一歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,盡管存在一些懸而未決的問題,在八周內與英國達成脫歐協議仍是“現實的”和“可能的”,周二愛爾蘭總理也稱,脫歐協議可能在未來幾周內達成。

英國國家統計局稱,在截至7月的三個月中,剔除紅利三個月平均工資年率較上年同期增長2.9%,為3月以來最快,且較前三個月增長2.7%的速度加快。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

而歐元也受英鎊跳水拖累,兌美元震蕩下跌70點至1.1566。不過,意大利國債收益率本周下跌,對歐元有一定支撐作用。此前意大利經濟財政部長特裏亞預計,隨著政府提出2019年預算,國債收益率將下跌。

德國商業銀行分析師Antje Praefcke稱,“多空因素雜陳,有對新興市場的審慎情緒、意大利財政部有關預算赤字及政府債務正面評論之後的釋壓情緒、對美國可能向中國產品實施新關稅的擔憂、以及周四歐洲會議之前的不確定性”。外界普遍預期歐洲央行決策者周四將在政策會議上維持政策不變。
 
而瑞薩電子以約67億美元現金收購美國同業Integrated Device Technology Inc(IDT)的消息,則令日元承壓。美元兌日元漲0.24%至111.40,投資者還減持了部分日元避險頭寸;日經指數上漲逾1%,且英國脫歐協議有望達成。

時段內,澳元兌美元再創兩年半新低0.7087,日內下跌0.34%,而澳元年內已累積下跌8%。紐元兌美元則創2016年2月4日以來新低0.6502,日內跌幅擴大至0.34%,年內也已累積下跌逾8%。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

認為,澳元持續貶值的原因有著三大方面,一、美聯儲與澳洲聯儲政策背離:美聯儲將持續保持加息,而澳洲聯儲僅可能於2019年第四季度甚至2020年才會加息;二、經濟背離:美國通脹改善,就業、薪資、GDP強勁增長,澳洲通脹低迷,工資增長停滯,房價下降,家庭債務和消費存不確定性;三、全球貿易戰:貿易戰也打壓市場情緒,利空澳元提振美元。
                                  

★貴金屬方面:貿易戰憂慮日漸濃鬱,金價震蕩下挫10美元★


歐洲時段,現貨黃金震蕩下挫10美元至1188.14美元/盎司,因市場對貿易戰的憂慮再度使得新興市場資金回流美元,提振美指走強。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

現貨黃金價格在長達兩周的時間內持續陷於1190-1215美元的箱體區間盤整。日內金價再次下破1190美元,而在美聯儲加息臨近時,金價或仍有下行空間。

目前,投資者普遍認為美聯儲在9月26日會議上加息毫無懸念,並且在年底前再度加息的幾率也升到了接近三分之二。且隨著美國經濟持續表現良好,美國最近的非農就業數據強勁,尤其是薪資增長強勁,新興市場依然承壓,美元仍將保持吸引力。

此外,眼下黃金實物買需受抑製,避險功能又不再的背景下,金價後市向下突破仍是大概率。跌破1183美元關鍵支撐後,前期低點1160美元的考驗將頗為關鍵。

★原油期貨方面:美對伊製裁雖臨近,業界對油價看法仍具分歧★


歐洲時段,國際油價震蕩微漲,因美國對伊朗石油行業實施製裁的日子正在臨近。與此同時,華府努力要讓其他主要產油國填補伊朗被製裁後預計出現的供應缺口。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

華爾街日報分析師Molinski稱,利比亞地區的動蕩不安推動全球油價上漲,但美國原油價格仍處於較低位,這是因為美國的原油庫存在秋季往往會隨著精煉廠關門修繕以及夏季駕駛高峰結束而大幅增加,所以投機者此時並不願意買入美國原油。

業內專家近日也指出,美國全面製裁伊朗的潛在後果,當下仍被市場各界所低估。而事實上,針對伊朗的“禁運令”影響力可能大大超出預期。在11月4日正式落地之後,原油價格可能會被其推升至100美元/桶以上。各界普遍認為,伊朗受製裁斷供之後,國際市場可能喪失100萬桶/日的原油供給量。

不過,《華爾街日報》卻指出,7月中旬以來美國市場油價大體在每桶65-70美元的區間內波動,但分析師擔心,需求淡季將拖累油價跌出這一區間;雖然今年以來累計仍上漲12%,但油價已遠低於6月份觸及的數年高位74.15美元;今年早些時候推高油價的供應中斷問題已經總體緩解。
周二(9月11日),現貨黃金價格逾兩周新低。在美聯儲本月料將加息、中美貿易戰面臨升級以及美國共和黨公布第二輪減稅提議的背景下,投資者依舊總體看好美元,並對金價悲觀。此外近來英鎊匯率大幅波動,也成為左右美元指數短線走勢的主要推動力量,美元指數在逼近逾一周低點後反彈,進而間接影響了金價。
黃金舊傷未愈添新痛,因共和黨開始鼓噪一項新的動議

截至發稿,現貨黃金下跌0.51%至1189.80美元/盎司,盤中創8月24日以來新低1187.90美元/盎司;美元指數上浮0.12%至95.263。
黃金舊傷未愈添新痛,因共和黨開始鼓噪一項新的動議

金價從4月高點下跌超過12%,因其避險地位由美元取代,這帶動投資人提高紐約商品期貨交易所(COMEX)市場期金的空頭押注,並軋平黃金上市交易基金(ETF)的倉位。

輝立期貨大宗商品分析師Benjamin Lu表示:“美國經濟在2018年第二季表現亮麗,黃金因而苦不堪言。”

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,“美國利率將走升的預期支撐美元,這可能意味著黃金將進一步受難。”他並稱短期到中期之間,現貨黃金價可能跌至1185-1160美元水準。

貿易戰升級隻待特朗普扣動扳機?


交易商正在為美中貿易爭端可能升級做準備,投資者擔心中美貿易爭端的下一步走向。此前美國總統特朗普在上周五警告,他準備對幾乎所有從中國進口的商品加征關稅。

中美兩國之間關係緊繃,市場仍緊張關注美國對中國商品可能祭出新的關稅措施。投資者準備伺機而動,尤其是美國對中國可能實施的任何新關稅。

特朗普的談話促使投資人買進美元,對於非美國買家而言,美元升值令美元計價的黃金更顯昂貴。

澳新銀行分析師團隊在一份研究報告中表示,金價在1200美元有強大阻力,隻要上攻至此處,投資人便會拋售。

中國將要求WTO批準對美國實施製裁

一項周二曝光的會議議程顯示,中國下周將會要求世界貿易組織(WTO)就對美國實施製裁給予批準,事涉2013年中國提出的美國傾銷稅爭端,美方並未遵守WTO的裁決。

這項請求可能導致為了製裁理由及製裁數額進行為期數年的法律纏訟。去年中國在一WTO爭端仲裁中勝出,這項爭端涉及機械暨電子、輕工業、以及金屬采礦業等多個產業,年出口總值多達84億美元。

Lu稱:“美國和中國間互相開征關稅,中長期而言肯定會損及全球經濟情勢。不過短期而言避險需求仍舊疲軟,因市場聚焦於美元走升前景。

美國眾議院共和黨人公布第二輪減稅提議


美國眾議院共和黨人周一公布第二輪減稅計劃。由共和黨人向美國眾議院籌款委員會提議的這三項稅法,將永久性下調個人稅率,消除一些養老賬戶的最大年齡規定,允許新企業衝銷更多啟動成本等。

根據上述提議,美國國會和總統特朗普去年12月批準的臨時降低個人所得稅稅率將成為永久性舉措。美國於去年12月通過了綜合稅法。

美國眾議院民主黨領袖佩洛希(Nancy Pelosi)周一在一項聲明中說:“有了共和黨的富人稅負詐騙2.0版,共和黨想增加更多赤字,甚至讓那1%最富階層的銀行戶頭更有錢。”

投資公司Keefe, Bruyette & Woods周一在客戶報告中稱:“無論眾議院共和黨的計劃有何益處,我們都認為這是中期選舉前的一個政治舉動,短期內沒有機會在國會獲得通過。”

即便如此,共和黨議員和策略師寄望通過新減稅計劃的辯論為該黨打出的經濟牌造勢。特朗普和共和黨人士將12月的減稅譽為振興經濟之舉,是共和黨捍衛其參眾兩院多數席次的宣傳活動中的重要部分。

他們吹捧Tax Foundation的一份報告。該報告預計,如果臨時性的個稅下調舉措變成永久性的,則將創造150萬個就業崗位並將推高薪資。

認為,在中期選舉臨近之際,此提議不太可能成為法律,主要是為了拉票。但即便該提議不能獲得通過,也會令眾議院民主黨議員處在反對新減稅計劃的立場上,而共和黨可以在11月6日的選舉中加以利用。共和黨若能在選舉中守住對國會的控製權,那樣將避免特朗普成為跛腳總統,進而確保美國經濟政策的連貫性,美元、黃金等主要資產也將得以保持相對穩定。

英鎊多頭不敢長期持倉


英鎊兌美元匯率周二盤中大起大落,波動幅度超過0.8%,盤中創8月2日以來新高至1.3085。但截至發稿,英鎊兌美元日內下跌0.33%至1.2982,受到獲利回吐盤打壓。

英鎊成為近期左右美元指數走勢主要推動力量。美元指數盤中一度逼近逾一周低點94.849,但隨後逐漸收複失地並轉升,黃金價格承受新的下行壓力。
黃金舊傷未愈添新痛,因共和黨開始鼓噪一項新的動議
愛爾蘭總理周二表示,脫歐協議可能在未來幾周內達成。而歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾此前發表的言論點燃對未來幾周達成英脫歐協議的希望。

周一報導稱,歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾在斯洛文尼亞的論壇上稱,在六至八周內達成英退協議是“現實的”。

這番講話當時扶助英鎊急升逾0.8%,市場將巴尼爾的講話視為英國可能避免出現失序的無協議脫歐的一個信號。英鎊過去一段時間一直承壓,因擔心英國將會在沒有達成任何正式貿易協議的情況下脫歐。

FX678觀察認為,如果脫歐談判進展順利,那自然會利好英鎊。但就目前進展來看,有關歐盟脫歐戰略發生重大轉變的報道過於誇張,歐盟不會輕易變更此前設定的“紅線”,所以英鎊多頭並不敢長期持倉。

現貨黃金下方目標仍為1182.19美元


日線上看,現貨黃金依然運行在下行第5浪階段,該浪很可能以衰竭浪的形態呈現給投資者。小時圖上看觀察,(Y)浪似乎正在以ABCDE五個小子浪的形態展開。
黃金舊傷未愈添新痛,因共和黨開始鼓噪一項新的動議
(Y)浪走勢隨時可能面臨終結,即整個更大的((W))浪可能完成構築。(Y)浪下方100%目標位看到1182.19美元。

但(Y)同時形成了局部震蕩下行通道,浪形長度無法達到100%一倍幅度。若金價展開更大的((X))浪反彈,短時間內有可能回到1200美元關口附近。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:11,現貨黃金報1190.21美元/盎司。
周二(9月11日)歐市盤中,英鎊兌美元短線拉升近50點後再度回落失守1.30,在此前歐盟首席脫歐談判代表稱八周內達成脫歐協議是“現實的”後,時段內愛爾蘭總理稱脫歐協議可能在未來幾周內達成,不過有歐盟官員認為英國官員正在“誤讀”來自歐洲方面的樂觀聲明,且中美貿易緊張局勢觸發資本流向具有避險屬性的美元,導致英鎊整體仍承壓。

脫歐談判歐盟“紅線”不動搖,樂觀情緒潰散英鎊失守1.30

指出,日內英國首相發言人稱,周一(9月10日)晚上,首相特雷莎·梅與歐洲理事會主席圖斯克進行了積極和建設性的討論。

不過據Fx678觀察,據外媒報道指出,歐盟官員和高級政治消息人士警告稱,有關歐盟脫歐戰略發生重大轉變的報道過於誇張。有歐盟官員認為英國官員正在“誤讀”來自歐洲方面的樂觀聲明。並強調,不會改變歐盟此前設定的“紅線”。

英國工黨影子首相麥康奈爾則表示,與高盛討論了英國脫歐問題,雙方都對擔憂英國脫歐,認為下一次英國大選將比預期更早到來。

當前英鎊兌美元已跌破1.30關口,周四(9月13日)英國央行9月利率決議前可能持續陷於區間內交投。此外本周稍晚美國方面也將出爐重磅經濟數據,包括通脹及零售銷售在內,可能助力投資者們決定對英鎊兌美元走勢的押注。

丹麥丹斯克銀行的匯市分析師Morten Helt警告稱,英國和歐盟最近放出的言論都明顯利好英鎊,但這些談判絕不是一蹴而就的事,市場應當準備好迎接更多的波動。

花旗集團G-10外匯策略北美負責人Calvin Tse稱,雖然歐盟首席談判代表Michel Barnier表示,8周之內與英國達成脫歐協議是現實的,令英鎊走強,但是這一走勢可能是短暫的。

花旗銀行預計英鎊在脫歐過程中將會下跌。可能會有一些積極的評論,英磅會受這些評論影響短暫反彈,但是沒有就所有事項達成一致就意味著什麼事情都還沒發生。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:56,英鎊兌美元報1.2984/86。
自從雷曼兄弟倒閉後,金融危機已經過去了10年。在2017年世界還在歡呼全球經濟已經回暖,金融危機的陰影已經漸行漸遠,但是到了2018年隨著美國發動了世界範圍內貿易戰以及美聯儲持續升息,新興市場貨幣出現了大幅的貶值,同時意大利債務爆發重燃市場對於歐債危機的擔憂。

盡管市場已經從10年前的危機中汲取了很多,但是依然有很多的教訓在重演,這也為我們思索如何立足市場提供了經驗。
次貸危機10年祭——美聯儲升息和歐債危機背後的故事

波士頓聯儲:貨幣緩衝耗盡,對下一次的衰退表示擔憂


在一場經濟衰退中,美聯儲通常會考慮大幅降息5%。但是沒有這樣一個緩衝將會發生什麼,美聯儲的最新一項研究正著眼於探討其影響。

為什麼美聯儲一直在不顧一切的加息,其中的理由之一就是他們希望衰退的衝擊來臨時,他們有足夠的空間來用於降息。一般而言,美聯儲會考慮降息5%,但可惜的是下一次經濟危機來臨的時候,這個緩衝將不複存在。

波士頓聯儲的一項數據模擬顯示,如果美聯儲不能夠按照正常的幅度進行降息,那麼所造成的影響將會不成比例的對部分州造成衝擊。

華爾街日報曾如此報道說,如果美聯儲一係列貨幣政策工具受到限製,那麼美國的各州將會面臨很大的危機。

“波士頓聯儲主席羅森格倫認為貨幣緩衝已經耗盡。他表示,在過去的10年利率的大幅下降意味美聯儲在耗盡貨幣緩衝後將會多次經曆貨幣緩衝不足的事件,而不是他們所認為的一次性事件。”

“羅森格倫和他的同僚約翰·皮克以及傑弗裏·圖特爾在進行一次試驗時發現經濟衰退可能會對傳統的貨幣政策產生影響,但美聯儲可以將短期基準利率下調5%來擺脫對經濟的衝擊。”

“在這種情況下將面臨兩種選擇。但是無論是基於哪一種選擇,貨幣政策都不能做出完整的回應,因為美聯儲在假設的危機到來之前僅僅隻將利率提升至2%。而另一種選擇,即美聯儲寄希望於州政府以及聯邦財政緩衝來應對經濟衰退,但是由於這個體係尚在建設中,最終也無法承載衰退所帶來的影響。”

次貸危機10年祭——美聯儲升息和歐債危機背後的故事

不過波士頓聯儲的算法是存在一定的局限性的,從上圖可以看出,由於各個州的情況不同,因此貨幣政策緩衝對於經濟衰退的反應也各不相同。

但是這和之前市場中所傳達的觀點一致,那就是短時間美聯儲短時間應當處加息周期中,2008年美國能夠很快從經濟危機中複蘇過來主要得益於高利率,這也為後期奧巴馬政府的量化寬鬆鋪平了道路。這可以解釋為什麼今年以來美聯儲迫切想要加息。
次貸危機10年祭——美聯儲升息和歐債危機背後的故事

但問題是,目前美聯儲的利率還處於一個相對較低的水平,即使達到了中性利率,也隻能達到3%,而在3%之後是否需要加息的問題上,美聯儲內部已經發生了明顯的分歧。比如亞特蘭特聯儲主席博斯蒂克認為應當在到達中性利率後就停止加息,而芝加哥聯儲則認為美聯儲應該加息至略高於中性利率上方,即3.25%左右。

盡管今年四次加息是大概率事件,但是2019年將會加息幾次仍是未知數,也是各美聯儲官員分歧的焦點。目前市場的普遍預期是加息兩次,但是從美聯儲的加息路徑來看將在2019年加息3次,高於市場的一般預期,這也充分顯示了美聯儲內部在加息問題偏鷹的立場。

歐債危機來源於歐元區內部的失衡


與此同時,視角轉向歐洲方面。自2008年金融危機以來,歐債危機的爆發使得歐洲經濟深陷泥潭,盡管歐洲央行已經著手準備退出寬鬆,但是近期難民危機有抬頭的跡象可能會再次拖累歐元區的經濟。

回顧2008年,歐元區的附買回利率為4%,貨幣緩衝不如美聯儲紮實,與此同時歐債危機的爆發加劇了歐洲經濟的頹勢,由於單一國家不具備貨幣貶值的權利使得很多國家無法通過貨幣貶值來緩解國內的經濟危機,導致危機進一步惡化。

不過除此之外更值得深思的是歐元區當前以德國為主導的經濟模式。在2008年,歐元區的經常賬戶的赤字占GDP的1.5%,但是同時期德國的經常賬戶盈餘則達到了5.5%。

這是市場亙古不變的道理,平衡意味著有序,失衡將會用比較痛的方式來回歸平衡。事實上,從那時起,德國應當花更多的錢,歐洲其他國家則應該儲蓄更多,花更少的錢來恢複平衡。因為德國的巨額盈餘很大程度上歸功於歐元區其他國家的巨額赤字,德國對於產品輸出的能力很強,而其輸出的第一站則是歐元區國家,這就導致很多歐元區深陷債務泥潭的時候,大筆的財富卻流向了德國。

但是不幸的是這種狀況最終沒有得到逆轉,2009年歐債危機如期而至。但是正如馬太理論所言,這種失衡在不斷的加劇。歐債危機後不久,德國的經常賬戶盈餘已經達到了GDP的8%,這導致了歐洲內部失衡的加劇。

事實上,這也是近期意大利債務危機的前兆。因為通過大量的數據分析我們可以得出,地中海國家的國內需求一直處於疲軟的狀態,但是目前歐元區總體的盈餘已經達到了GDP的3.5%,失衡再次出現,也再次敲響了警鍾。
周二(9月11日)歐市盤中,澳元兌美元維持窄幅震蕩走低之勢,現交投於0.7102一線。

澳元兌美元盡數回吐亞洲時段錄得的漲幅,現已轉為下跌,一度跌穿0.71關口,美元反彈及中美貿易緊張局勢均施壓匯價,從中期角度來看,做空澳元兌加元看起來誘人,因澳元前景偏空,且北美自由貿易協定的達成將提振加元。

中美貿易摩擦戰火殃及池魚,澳元多頭想翻身實屬不易

最新消息顯示,美聯儲博斯蒂克表示,貿易爭端導致未來規則面臨不確定性,貿易關稅可能開始束縛商業活動,企業將暫停投資直至貿易前景明朗。

據Fx678觀察,此前美國總統特朗普表示,除了2000億美元外還可能對2670億美元中國商品加征關稅,另據悉特朗普政府還考慮在對華貿易問題上動用網絡安全製裁措施。

中美貿易緊張局勢的惡化持續拖累與中國貿易表現密切相關的澳元,此外時段內稍早公布的澳大利亞8月NAB商業信心指數跌至4,前值為7,也施壓匯價。

北歐銀行(Nordea)討論了澳元前景,認為從中期角度來看,做空澳元兌加元看起來誘人,1月時曾指出“銅期貨淨多倉處於紀錄高位,未來數月銅期貨多倉即使出現小幅調整,也將導致澳元兌美元處於困境”,因此若投資者們押注晚周期商品外匯的話,那麼做多加元將強於做多澳元,因國際原油期貨價格表現料跑贏銅期貨。

銅期貨倉位仍為多倉主導,做空澳元兌加元體現了若美國與加拿大達成北美自由貿易協定,那麼加元將出現反彈。

指出,澳洲國民銀行(NAB)認為澳元兌美元技術面前景偏空,維持看跌立場,一個月目標下看0.7050附近點位,三個月目標下看0.6900。

2018年1月匯價的高點及低點均不斷走低,上行持續承壓於50日移動均線0.7341,當前50日移動均線位於2018年下降趨勢線構築的阻力位0.7335/45附近。

短期內下降趨勢猶存,持續收跌於0.7335/45下方,初始下行目標為0.7050,可能於0.7000下方獲得部分支撐,不過下個關鍵阻力位為2011年至2016年跌勢的底部0.6800/50。

中美貿易摩擦戰火殃及池魚,澳元多頭想翻身實屬不易

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:32,澳元兌美元報0.7102/04。
英國統計局周二(9月11日)公布數據顯示,8月份申請失業救濟人數增加0.87萬,低於預期;失業率穩定在4.0%,7月包括紅利三個月平均工資年率增2.6%,好於預期;不過,英國截至8月三個月職位空缺為83.3萬,為自2001年有記錄以來最高。數據公布後,英鎊兌美元衝高不到20點後,跳水90點至1.2990,或因分析師認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,英鎊多頭加速獲利了結。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
英國靚麗就業數據難消脫歐恐慌情緒,英鎊衝高後跳水90點

英國7月就業數據:
英國靚麗就業數據難消脫歐恐慌情緒,英鎊衝高後跳水90點

分析師解讀稱,由於企業發現更難招聘員工,英國工人的潛在薪資增長速度快於預期,這一數據在三年內都沒有超過預期。

英國國家統計局稱,在截至7月的三個月中,剔除紅利三個月平均工資年率較上年同期增長2.9%,為3月以來最快,且較前三個月增長2.7%的速度加快。

英國國家統計局統計學家戴維·弗裏曼表示,過去幾個月,英國企業利潤的增長速度快於價格,尤其是考慮到不包括獎金在內的薪酬,勞動力市場依然強勁,就業人數仍處於曆史高位。

英國央行密切關注薪資增長,以尋找通脹壓力的跡象。上周,英國央行行長卡尼)對議員們表示,自2015年以來,名義薪資增長(不包括波動性較大的獎金)一直在緩慢上升,但生產率增長並未出現明顯改善。

整體來看,日內公布的就業數據普遍向好。而周一歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,盡管存在一些懸而未決的問題,在八周內與英國達成脫歐協議仍是“現實的”和“可能的”,一度提振英鎊上揚。

不過,在向好就業數據公布後,英鎊兌美元僅攀升20點後轉而跳水90點。認為,在昨日英鎊受脫歐利好提振至1.3052高位後,日內亞洲時段雖仍在延續上行勢態,但也積累了大量的獲利了結盤;此外,部分分析師認為,昨日歐盟首席談判代表巴尼爾的表態,沒有宣布任何具體內容,達成脫歐協議的信號仍不夠強,英鎊仍偏下行。

具體來看,花旗集團G10外匯策略北美負責人Calvin Tse認為,雖然歐盟首席談判代表巴尼爾表示,8周之內與英國達成脫歐協議是“現實的”,令英鎊走強,但這一走勢可能隻是短暫的。Tse在接受采訪時說:“這一頭條新聞並不改變任何事情,沒有宣布任何具體內容。”

花旗在一份報告中指出,隨著脫歐日期的臨近,英鎊預計將會走低,中期內取得突破並不構成持續的利多,因為隻有就所有內容達成一致,才是真的達成協議。並且英鎊兌美元的偏態令賣權價差有吸引力。現在交易員將注意力轉向英國央行9月13日的利率決議,分析師預計英國決策者將基準利率維持在0.75%不變。

技術分析:英鎊兌美元若能堅守1.30關口,則有望漲向1.3213附近
分析師認為,從日線圖來看,匯價目前已經初步頂破了1.30整數關口阻力,MACD和KDJ金叉良好運行,布林線軌道有輕微的開口跡象,短期均線也多頭排列。

目前1.30整數關口已經轉化為初步支撐,若能守住該位置,則匯價有望延布林線上軌向上運行,初步目標參考8月2日高點1.3123附近阻力;進一步目標則看向7月26日高點1.3213附近阻力,100日均線均線阻力也在該位置附近。

若意外重新回落至1.30整數關口下方,則削弱短線看漲信號;進一步支撐在10日均線1.2954附近支撐,如果意外失守10日均線,則增加看空信號。
近幾個月來,由於對委內瑞拉、伊朗、安哥拉等傳統產油國供應缺口的擔憂,在6月份的OPEC會議上俄羅斯、沙特心照不宣的達成了鬆綁減產協議的默契。當然特朗普多次在公共外交和推特上呼籲給高油價降溫也功不可沒,這給予了沙特增加對美石油出口的契機。

特朗普心心念念的高油價解決了,但沙特卻在乘機奪回美國石油市場

沙特與美國之間的利益捆綁


根據EIA報告的數據顯示,在截至8月31日的當周內,美國從沙特阿拉伯進口的原油四周平均值自2017年6月以來首次突破100萬桶/日。在6月份歐佩克與包括俄羅斯在內的產油國同意降低減產執行率,可以說自5月下旬以來沙特的石油增產有近一半是出口到美國的。

特朗普心心念念的高油價解決了,但沙特卻在乘機奪回美國石油市場
(沙特出口到美國的石油不斷走高)

美國第二大煉油廠馬拉鬆石油公司首席執行官加裏·海明格表示,早前在一次投資者會議上表示“中東原油運往美國的水平已經開始發生變化。中東生產商變得更具有侵略性,他們希望重新奪回美國石油市場,這對他們十分重要。” 

這其實是一個雙贏的局面,沙特是美國的傳統盟友。因為地理環境的因素沙特能以低廉的價格供應給美國石油,也是美國主要的石油進口國。

美國在頁岩油科技革命後與俄羅斯、沙特並駕齊驅成為世界三大石油生產國,三國加起來的每日原油產量約為每天1億桶(日產量)的三分之一,同時美國依靠石油美元支付體係控製價了石油的定價權。

作為回報美國在沙特長期駐紮軍隊予以保護,而沙特往往以比國際市場更貴的價格購買美國的軍火武器,這也討得美國歡心。

另外,沙特的石油本來是歐洲美國的石油公司控製,而後,沙特用了幾十年的時間,慢慢把股權從歐美石油公司買過來,而公司的職員沒換,所以沙特不但沒有得罪歐美,反而結下了深厚的友誼。

沙特態度的轉變


去年那個時候,沙特阿拉伯開始有意減少對美國的出口,2017年10月,美國從沙特阿拉伯進口的產量為58.2萬桶/日,是自1987年11月以來的最低水平,幾乎是今年8月最後一周四周平均值100萬桶/日的一半。

當時面臨的情況是,石油輸出國組織以及俄羅斯領導的非OPEC產油國正努力控製全球石油供應過剩的局面,因為過低的價格抑製了石油價格限製了各國收入,這樣內鬥的結局是沒人可以撈到好處。

但是時至今日局面完全倒轉了過來,因為美國宣布恢複對伊朗的製裁,(目前是貴金屬、美元交易結算的限製,11月4日是對石油能源產業的製裁)、委內瑞拉因惡性通貨膨脹因素導致產量繼續每月下降約4萬桶/日至5萬桶/日、利比亞和尼日利亞國家因停電等突發性因素產量下滑,布倫特原油價格在5月份達到每桶80美元。

消費者和大型石油進口國開始對高油價表示擔憂,分析師開始質疑80美元/桶的油價是否是瘋牛市行情開啟的征兆。高盛曾在報告中看漲今年原油價格至120美元/桶,這是基於美國真的能將伊朗340萬桶/日的石油出口降至0。

要知道自2014年9月以來,美、俄、沙特一共累計才增加了380萬桶/日的產能,如果還要算上其它突發事件比如利比亞港口帶來的缺口,目前的供應水平是跟不上的。

而且即使像沙特這樣的國家號稱還有200萬桶/日的閑置產能,但他沒有意願也沒有能力去在短時間內大幅增產,更多的是根據客戶需求適當增加出口,甚至不一定多增加產能。

今年早些時候,石油輸出國組織明確表示他們的使命是將全球庫存降至五年平均水平,但當這一目標實現,有富餘生產能力的國家可能無視協議適當增加產量。

因為高油價曆來都是致使美國總統在中期選舉時處於不利地位的主要原因,在被爆出白宮內部的反叛信事件及最新民意調查支持率下滑至36%,都顯示其目前處境尷尬。所以特朗普更有動機理由在11月動用1100萬桶戰略原油庫存,並頻繁發推特抨擊高企的汽油價格。

沙特也自然心領神會,他們在重新獲得美國市場的立足點的同時,也幫助他的傳統盟友的執政者抑製了天然氣和石油的價格。

當然沙特本次重新奪得美國石油市場的控製權也是因為伊拉克對美國的原油出口量下滑,已從今年4月份的超過80萬桶/日的高位下降到不到40萬桶/日的四周平均水平。

未來事件發展


美國位於德克薩斯州亞瑟港最大的天然煉油廠,由沙特阿美公司控製,已經開始再次增加沙特的進口量。據外媒報道,去年它削減了沙特的石油攝入量,並且一度進口伊拉克石油的數量超過沙特原油。但最近幾個月,這一狀況發生了改變。

根據貿易流量數據顯示,沙特阿拉伯上個月和本月對美國的原油出貨量將達到自2017年2月和3月以來的最高兩個月水平。預計到10月中旬,預計將有4150萬桶沙特石油抵達美國墨西哥灣沿岸和西海岸,西海岸的進口量將達到2013年8月以來的最高水平。

本周,美國能源部長裏克?佩裏將先後會見沙特能源、工業和礦產大臣法利赫以及俄羅斯能源部長亞曆山大·諾瓦克,討論提高沙特和俄羅斯的原油產量,試圖以此抵消11月美國重啟對伊朗石油出口的製裁後,對國際油價造成的衝擊。

按照安排,佩裏10日將在華盛頓會見法利赫,13日將在莫斯科會見諾瓦克。所以原油多頭至少在11月中期選舉前很難走出單邊上揚的獨立行情。
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