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日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視

北京時間周三(4月18日)7:50日本公布了其3月末季調的貿易帳數據,盡管貿易順差盈餘高於市場預期,但日本貿易進口和出口率都明顯低於預期,市場美元兌日元的表現為先抑後揚,在探底107整數關口後,出現了逾30點的短線上漲,現報107.25收於日內較高點。

日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視

日本3月貿易帳數據


具體數據方面,3月末季調商品貿易帳顯示貿易順差盈餘大幅增加擴大至7973億日元,遠高於260億日元的前值,也超過了市場此前4992億日元的預測,目前處於近6年來的高位。從單一消息面來看本應利好於日元,美元對日元理應承壓下跌。

日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視
(圖為近6年來日本貿易帳數據狀況)

然而,市場美元兌日元的反應呈現先抑後揚的走勢,在探底107整數關口後,拉升逾30點。這主要是由於日本的出口率和進口率都不及預期,出口率公布值為2.1%,低於此前5.2%的預期。具體的數額,對美國出口同比增長0.2%、亞洲出口同比增長4.5%、對中國出口同比增長10.8%、對歐盟出口上升0.3%。

而從進口率來看,公布為負值0.6%,大幅低於此前6.3%的預期,顯示日本貿易順差持續擴大的主要原因是進口率的下降大於出口率的下將,其本身貿易進出口皆不及預期。

另外,特朗普將於近日在佛羅裏達會見日本首相安倍晉三,盡管特朗普此前表達,美國希望與日本達成自由貿易協定,但談判處於初步階段,現在更多是想法而非政策。這一次日本的貿易順差擴大可能會對美日貿易談判不利。

美元指數走強


美元指數在4月16日探底後,這兩日都出現了小幅回升,非美貨幣以英鎊為代表的貨幣短期在創出新高後走弱出現調整。

從技術上來看,此前最低探至89.22近89 至90.4的箱體區間下沿,也近布林線下軌,出現技術反彈也在情理之中。但需要注意的是,目前MACD處於“倒鴨子張嘴的形態”,若不能快速反抽收回上周跌幅,後期料將加速下行,非美貨幣仍會持續走強。

日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視

本周美國的經濟數據


就本周目前公布的數據來看,周一(4月16日)3月零售月率公布值錄得0.6%,好於預期,此前前值為負值0.1%。緊接著周二(4月17日)美國3月工業產出月率雖相較於前值1%有所下滑,但仍好於預期的0.3%,錄得為0.5%。零售銷售行業的趨暖和工業生產的複蘇都無疑對本周的美元具有支撐作用,從時間節點來看恰巧處於美元指數連續下跌處於低位中。這也與此前美聯儲會議紀要對於經濟前景的看好以及偏鷹派的言論相呼應。

國際局勢


自上周末美國對敘利亞展開軍事打擊後,避險情緒並繼續升高。主要由於美國並未流露進一步對敘利亞進行打擊的跡象,後續局勢或趨向和緩,使得不確定性風險基本釋放,金價表現平淡,而美股也在昨日展開反彈,納斯達克指數大漲1.74%,道瓊斯指數也收漲0.87%。

消息上面看,美國總統特朗普已經延後對俄羅斯提出額外製裁,除非莫斯科當局發動新一波網路攻擊或一些其他挑釁的活動,否則不太可能批準此事。 

白宮也表示不會在俄羅斯沒有觸發另一件引起製裁的事件的情況下進行下一步行動。

盡管,目前形勢有所緩和,但仍需提防未來的風險。如昨日美國宣布禁止本國企業向中國中興通訊公司銷售芯片等零部件,同時中興可能失去安卓操作係統使用權,這些舉措可能成為貿易摩擦重新升溫的火苗。另外,俄羅斯方面是否願意與美國進行談判也懸而未知。

所以綜合來看,目前國際局勢隻是表面風平浪靜,實際仍暗潮洶湧,投資者可關注黃金回調的交易機會;同時美元兌日元作為市場情緒的風向標,且日元又是避險資產,所以一般和黃金呈現反向走勢所以後期仍有可能走弱。

未來展望


據了解日本央行想法的消息人士稱,在下周將公布的最新預估中,日本央行可能將維持其觀點,即通脹將在下一財年達到2%的目標,並在接下來的一年維持在這一水準附近。鑒於通脹前景面臨的風險,比如企業能多快提高薪資以滿足勞動力短缺的情況,央行將向市場保證距退出超寬鬆政策還很遠。

對此,青擇認為,下周需要注意,大概在4月26日至27日,日本央行將公布利率決議此前前值為負值0.1%,另外還有經濟展望報告,料日本經濟處於溫和複蘇的狀態,日本央行也不會改變超級寬鬆貨幣政策,因為他們需要時間去使經濟發展逐漸走向正軌,這些消息可能會偏空於日元。但若最終數據以及利率決議超出預期,出現貨幣政策收緊的跡象,那日元可能去走強。

技術分析


從形態上看,走的是一個向上的收斂三角形,這種圖形後期向下的可能性較大。短期上方的壓力位在108整數關口,支撐在106.49為20日均線的位置。
日元緣何“高開低走”?這六大關鍵因素不容忽視
(美元兌日元日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:24,美元兌日元報107.25/27。

石油市場不再過剩又怎樣?OPEC決定將減產執行到底

在沒有完全消除全球石油供應過剩的情況下,OPEC和俄羅斯4月20日將在沙特吉達進行會晤,討論進一步合作的問題。盡管迫在眉睫的政治危機可能會進一步收緊石油供應,但OPEC似乎決心繼續削減石油產量。

石油市場不再過剩又怎樣?OPEC決定將減產執行到底

石油供應過剩有所緩解


OPEC及其合作夥伴實行減產協議已近16個月,布倫特油價一度飆升至每桶70美元以上的三年高點。

在經曆了幾十年最嚴重的石油危機後,油價反彈使這些產油國的國庫得到了補充。盡管依賴石油的委內瑞拉經濟崩潰,美國總統特朗普(Donald Trump)威脅要對伊朗實施製裁,油市情況還是鼓勵著產油國繼續減產。

OPEC和俄羅斯聯合減產已經緩解了石油庫存過剩的問題,但他們希望能持續進行減產。

如下圖所示,石油過剩的情況已經有所緩解

石油市場不再過剩又怎樣?OPEC決定將減產執行到底

法國興業銀行石油市場研究主管威特納(Mike Wittner)認為,產油國不會認為已經取得勝利並停止減產,他們樂見庫存繼續縮減,油價升至每桶70美元-80美元的高位。現在的問題是,他們什麼時候會對油價上升感到不舒服?

盡管分析人士警告稱,油價上漲可能會對OPEC造成不利影響,因為這會刺激競爭對手美國頁岩油生產商加大供應或抑製石油需求。4月20日在吉達召開的部長會議將重點討論延長產油國合作的方式。這可能包括延長減產計劃的新庫存目標,並為持續數年的聯盟奠定基礎。本周的任何建議都必須在6月的全體會議上得到批準。

OPEC和俄羅斯幾十年來一直是石油市場的競爭對手。雙方在2016年年底建立了一個聯盟,以對抗美國頁岩油產量激增帶來的庫存過剩問題。盡管花費的時間長於預期,但這一戰略正在取得成效。隨著石油庫存降至正常水平,國際能源機構表示,OPEC及其合作夥伴可以宣布,他們完成了減產任務。

OPEC最大的成員國沙特表示,這些減產措施應該至少持續到2018年底或2019年。沙特能源部長法利赫(Khalid Al-Falih)認為,這是確保市場獲得適當平衡、油價高到足以鼓勵全球石油工業向未來供應進行投資的必要條件。

堅持減產策略的背後還存在其他激勵措施。國際能源機構估計,今年第一季度,由於油價上漲,OPEC每天的石油收入相比一年前增加了近4億美元。根據俄羅斯能源部的數據,2017年俄羅斯的預算增加了1.2萬億盧布(195億美元)。

紐約谘詢公司Cornerstone Macro的石油經濟學家斯圖爾特(Jan Stuart)表示,產油國願意過度收緊這個市場,他們想由此提振油價增加收入的話沒有什麼問題。實際上,如果他們想大幅增加收入的話,實行減產可能是正確的事情。

石油政治


據知情人士透露,沙特希望油價漲至每桶80美元,以彌補國內支出的巨大需求,並吸引投資者對沙特阿美IPO進行投資。 

盡管俄羅斯對石油收入的依賴程度有所降低,但在推高油價方面,俄羅斯看起來更為謹慎。俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示,他支持延長減產合作。隨著財務收入變得清晰起來,一些俄羅斯石油公司已經軟化了最初對減產協議的反對立場。

這份協議還為俄羅斯提供了政治目標,鞏固了俄羅斯總統普京(vladimir Putin)中東地區權力中間人的地位。俄羅斯政府與沙特和伊朗的敵對政權保持著聯係,並支持敘利亞總統阿薩德(Bashar Al-Assad),反對西方列強支持的敵對勢力。

莫斯科Raiffeisen Centrobank的能源分析師波利修克(Andrey Polischuk)稱:“政治當然扮演著自己的角色。俄羅斯需要與中東盟友保持良好關係。相比去年,現在更應如此。”

減產效果翻倍


不管減產能帶來何種好處,OPEC一些成員國因為意外因素導致石油產量下滑。此外,其他破壞石油產量的威脅正在顯現。在這種情況下,OPEC繼續抑製石油產量可能是一項奇怪的政策。 

由於委內瑞拉日益嚴重的經濟衰退打擊了其石油基礎設施,相比原定每日減產120萬桶,現在的減產幅度增加了60%。與此同時,特朗普總統發誓要放棄伊朗核協議,並可能重新對伊朗的石油貿易實施製裁。

如果委內瑞拉的經濟繼續惡化,特朗普真的執行針對伊朗的威脅,OPEC計劃外的產量下降實際上將使其預期減產效果翻倍。

然而,產油國並沒有填補這一空白,而是在保持嚴格的紀律。

減產協議或無限期持續下去


隨著石油庫存接近五年平均水平-OPEC聲稱的目標,沙特表示,有必要製定新的目標,以消除近年來過高庫存造成的扭曲影響。OPEC正在考慮采用其他指標,比如使用七年平均值作為新的庫存目標。 

法國興業銀行石油市場研究主管威特納表示:“所有建議都將使OPEC有理由繼續減產。”

在吉達,產油國還將致力於將過去一年的臨時聯盟轉變為長期合作夥伴關係。俄羅斯能源部長諾瓦克稱,他希望與OPEC的合作能無限期地進行下去。他還表示,目前的產量目標並不是永遠的,產油國對此進行著認真的研究。 

4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(4月18日)美元指數窄幅震蕩,由於受到樂觀經濟數據和美聯儲鷹派講話的支撐,有望溫和反彈;多數非美貨幣也面臨一些下行風險;由於避險情緒有所降溫,金價短線的下行風險也有所增加;原油市場,OEPC可能延長減產、API原油庫存下降和美國股市的上漲給油價提供支撐,可能會維持高位震蕩走勢。

4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月18日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息和避險情緒的變化;
2、美聯儲票委杜德利講話、美聯儲理事誇爾斯講話;
3、歐元區3月CPI終值;
4、英國3月零售銷售數據和CPI數據;
5、加拿大央行利率決議和行長講話;
6、EIA原油庫存數據和美國產量變化;
7、美聯儲經濟狀況褐皮書(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:投資者需要繼續關注美聯儲官員的講話和美聯儲經濟狀況褐皮書,相對而言,杜德利講話可能偏向鷹派,美聯儲經濟狀況褐皮書也有望傳遞經濟發展良好的信息,有望給美元提供支撐。

日線級別:震蕩,MACD和KDJ死叉信號延續,下行風險仍未完全緩解,但美元指數在近三周低位和布林線下軌附近獲得支撐,K線錄得十字星,KDJ接近超賣區域,有望展開反彈,關注布林線中軌89.83附近支撐,如果收複該位置,則有望重新試探布林線上軌90.51附近阻力。另外,90整數關口和4月9日高點90.27附近也分別還存在一些阻力。

下方關注隔夜低點89.21附近支撐,如果失守該位置,則會增加進一步下探3月27日低點88.93附近支撐的可能性。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別,低位震蕩;不過匯價布林線下軌附近獲得支撐,K線錄得錘子線見底信號後錄得陽線,KDJ重新結成金叉,MACD也初步形成金叉,有望扭轉前期短線跌勢,初步阻力在布林線中軌89.62附近,布林線上軌阻力在89.93附近。

下方關注布林線下軌89.31附近支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:89.61;89.83;90.00;90.27;90.51;
支撐:89.31;89.21;88.93;88.54;88.24。

結論:短線有望震蕩反彈。

2、現貨黃金

解析:地緣局勢本周並沒有進一步升溫,黃金的避險需求有所降低,美國經濟數據相對樂觀,美聯儲官員講話偏向鷹派,美債收益率漲至逾十年高位,給美元提供可支撐,美國股市也溫和上漲,對金價不利;但市場對美國可能會對俄羅斯采取新一輪製裁有所擔憂,可能會給金價提供一些支撐。

日線級別:震蕩,MACD和KDJ指標趨於中性,鑒於K線在阻力位附近連續兩個交易日錄得十字星,暗示上方賣壓較強,而且K線目前仍未破壞4月12日陰線的看空信號,後市偏向下行,關注布林線中軌1333.68附近支撐,如果失守該位置,則金價可能會重新試探4月6日低點1319.90附近支撐;4月9日低點1326.70附近也還存在一些支撐。

鑒於MACD金叉信號仍在,上方關注本周高點1350.60附近阻力,如果頂破該位置,則金價仍有可能進一步試探3月27日高點1356.80附近阻力,布林線上軌阻力也在該位置附近。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

1小時級別:震蕩,關注布林線軌道1340.17-1349.52趨於的突破情況;金價自1365回落至1333.30附近後震蕩反彈,但遲遲未能有效頂破50%回撤位1349.38附近阻力,後市傾向於延續跌勢,MACD有結成死叉跡象,KDJ死叉運行,短線金價可能會試探布林線下軌1340.17附近支撐,如果失守該位置,則可能重新試探1333.30附近支撐。

不過1小時信號有效性不長,上方關注布林線上軌1349.52附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步試探1353.18附近阻力。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1349.52;1353.18;1356.80;1360.00;1366.05;
支撐:1340.17;1333.67;1330.00;1326.70;1319.90。

短線操作建議:觀望;在頂破1350前,激進的可以擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,MACD金叉,KDJ金叉,後市略微偏多,不過目前正好面臨200日均線和布林線上軌阻力,大約在16.77附近,如果能頂破該位置,可能會進一步上探17.00整數關口附近阻力。

由於受阻於重要阻力位,短線也面臨一定的回調風險,下方初步支撐在5日均線16.65附近,重點關注20日均線16.51附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,但MACD和KDJ的信號相對中性,布林線上軌附近出現十字星,並緊跟一根陰線,短線偏向下行,關注布林線中軌16.62附近支撐,如果失守該位置,則銀價可能會重新試探布林線下軌16.45附近支撐。

上方關注布林線上軌16.80附近阻力,如果重新頂破該位置,則破壞十字星信號,並有望打開進一步上漲空間。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.80;17.00;17.11;17.25;
支撐:16.65;16.45;16.30;16.19。

結論:升破16.80前面臨回調風險。

4、美國原油:

解析:雖然對中東局勢的擔憂有所緩解,但API原油庫存下降,OPEC可能延長減產期限,歐美股市上漲,重新給油價提供支撐,在短暫回調後,油價可能會維持高位震蕩,或者延續漲勢。

日線級別:震蕩上漲,MACD和KDJ金叉運行,整體走勢依然偏多,上一交易日油價回調在10日均線附近獲得支撐,並留下了較長的下影線,暗示下方買盤較強,油價有望重新上探前期高點67.76附近阻力,如果上破可能會打開進一步上行空間,進一步阻力分別在68.22和69.54附近。

下方繼續關注10日均線支撐,目前在65.60附近,如果意外失守該位置,則增加見頂風險。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,油價的回調在38.2%回撤位附近受到支撐,在錄得錘子線後重拾漲勢,KDJ重新結成金叉,MACD也有重新結成金叉的跡象,目前頂破了布林線中軌66.78阻力,有望重新試探布林線上軌67.58附近阻力,能否進一步上破還有待觀察。如果進一步上破則打開更大的上漲空間,如果受阻,則油價可能會在65.50-67.76區域震蕩後再選擇進一步方向。

下方初步支撐目前在布林線中軌66.78附近,布林線下軌支撐在65.99附近,38.2%回撤位支撐在65.49附近。
4月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時)

阻力:67.58;67.76;68.22;69.54;70.00;
支撐:66.78;66.00;65.49;64.78;64.12。

結論:有望震蕩上攻67.58-67.76區域阻力。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(4月18日)亞盤早間,金價開盤走低,承壓於1345美元一線下方,現報1344.71,跌幅0.20%。

市場普遍認為中東軍事衝突不會擴大,風險偏好有所回升。但潛在貿易戰及敘利亞局勢不確定性仍為避險資產黃金提供支撐。金價昨日走勢呈V型反轉,收複日內跌勢。
黃金交易提醒:美敘戰火或一錘定音,貿易陰雲料重燃金價

中東地緣危局暫緩


上周末,美、英、法對敘利亞展開精準打擊,據稱摧毀了敘利亞三處主要化學武器設施。但市場預計這一軍事行動並非意味著美國與俄羅斯間的衝突將進一步升級。

美國官員周一表示,美國總統特朗普已經延後對俄羅斯提出額外製裁,除非莫斯科當局發動新一波網路攻擊或一些其他挑釁的活動,否則不太可能批準此事。特朗普總統仍希望與俄羅斯總統普京進行會面。

美國上周末才剛對俄羅斯支持的阿薩德發動襲擊,特朗普擔心若立即實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網路維安等議題進行協商的努力。

分析人士認為,短期內指望地緣局勢緩和是不現實的。伊朗核協議很可能在5月份被特朗普廢除,中東局勢永遠不乏新的變數。因此做空黃金隻能短線快進快出。

圍繞美國可能在近期出台新的對俄製裁措施的擔憂緩解,市場關注焦點轉回美國貿易政策。中美貿易摩擦可能將持續數月,在此期間市場風險情緒將因此不斷出現反複。

中美貿易陰雲或重燃金價


新任紐約聯儲主席威廉姆斯周二表示,擔憂美國貿易問題將繼續存在不確定性風險。此前,美國宣布禁止本國企業向中國中興通訊公司銷售芯片等零部件。該舉措被視為貿易戰有重燃戰火的苗頭。

貿易戰局勢仍暗流湧動,是黃金投資者仍選擇繼續持有的關鍵因素。在不確定時期,基金經理通常會把黃金作為避險工具,因為它具有避險的屬性。

美日兩國領導人會晤


另一方面,美國總統特朗普和日本首相安倍晉三於周二和周三舉行會晤。交易員猜測,在美日峰會中,美國政府可能向日本施壓。美國財政部在上周五發布的半年度匯率報告中將日本留在監測名單上。

特朗普周一指責俄羅斯和中國讓各自本幣貶值,這引發了美元拋售。投資者認為,美國政府希望看到美元走軟。但美國財政部長努欽在周二接受采訪時反駁了這一觀點。

投資者正關注美聯儲今年至少會繼續加息幾次的可能性。若金價仍保持1300-1370美元/盎司之間的窄幅震蕩區間。一旦美聯儲會議紀要顯示更多次加息以及風險偏好穩定後,金價將回落至1330美元。

技術分析


金價當前承壓1345美元下方,位於1344.70美元/盎司附近。對黃金來說,目前多方仍更具前景。

4小時級別看,黃金目前處於震蕩行情中,走勢上以上升趨勢為主,所以近期的方向以多頭為主。但是整體動能一直都是較弱的狀態,上行空間仍受限。

綜合分析,大方向依舊保持看漲不變,但由於目前上方阻力及下方支撐均較強,金價可能仍維持區間震蕩。
 
1.黃金回測1340不破,可多單入場,目標位先關注1347一線,上破後1350-1352區間,其次是上方1360及1366高位。

2.黃金衝高至1350-1352不破,可空單入場,目標位依次關注1345及1340,下破後關注1333-1330區間。
黃金交易提醒:美敘戰火或一錘定音,貿易陰雲料重燃金價

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月18日9:45,現貨黃金交易價格為1344.58美元/盎司。
周二(4月17日)英鎊兌美元一度創下自脫歐公投以來新高至1.4377,但由於此後公布的英國薪資數據表現不及預期,英鎊受累回落。不過,對於英國央行將於五月加息的預期仍在市場上有廣泛的共識。
英鎊創脫歐公投以來新高後回落,因薪資數據表現平平
據Argentex外匯交易員John Goldie表示,英鎊兌美元創下脫歐公投以來新高,意味著其長期趨勢仍維持向上。但短期而言,英鎊回落可能由於獲利了結盤增多有關,但相信未來幾周英鎊仍有望繼續創下新高。

據分析,英鎊近期表現強勢,主要受外國公司季節性資金流入的推動,這些公司需向英國股東派發股息。此外,無序脫歐風險大幅下降也是提振英鎊的另一重要因素。

而周二英鎊回落主要主要受到薪資數據表現不及預期所拖累。據英國國家統計局公布的數據顯示,英國截至2月包括紅利三個月平均工資年率為2.8%,不及預期的3%。

薪資數據表現被認為是英國央行貨幣政策走向的重要指引。此前,英國央行曾暗示,在加息以抑製通脹前,需看到薪資出現上行壓力。不過,大部分專家仍相信薪資數據表現平平對英國央行於五月加息影響有限。

野村證券外匯策略師Jordan Rochester認為,薪資數據不會改變人們對5月加息的預期,但在數據公布後英鎊下跌的方式表明,以對衝基金為首的主流資金對英鎊前景抱以厚望。

Rochester還表示,盡管本月的經濟數據遜於預期,但風險偏好回升以及美元弱勢背景將幫助英鎊保持強勁。

下一步,英鎊投資者關注焦點將轉向周三(4月18日)公布的英國通脹數據,以觀察英國經濟是否能夠容忍今年晚些時候再次加息。

歐元三周高位回落“秒失”1.24,誘空陷阱又來了?

周二(4月17日)歐市盤初歐元兌美元漲至約三周高位1.2414,不過此後持續回落,現已轉漲為跌交投於1.2347一線。

日內稍早公布的歐元區4月ZEW經濟景氣指數及德國4月ZEW經濟景氣指數均不及預期,導致歐元兌美元承受額外下行壓力。

歐元三周高位回落“秒失”1.24,誘空陷阱又來了?

據FX678觀察,具體數據顯示,歐元區4月ZEW經濟景氣指數跌至1.9,前值13.4。德國4月ZEW經濟景氣指數跌至-8.2,預期-1.0,前值5.1。

指出,日內稍晚美聯儲多位官員將發表講話,包括美聯儲理事誇爾斯,費城聯儲主席哈克,芝加哥聯儲主席埃文斯和亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克等,需密切留意。

荷蘭國際集團(ING)表示,短線歐元兌美元風險仍偏下行,陷於區間內交投的幾率越來越大。該行股票策略團隊認為,短期內美國股市表現將跑贏歐元區,因美國迎來良好財報季,這將促使資金湧入美國,流出歐元區。

美元對衝成本的持續提升可能暗示,相關資本流在較大程度上未對衝。此外相對利率暗示歐元兌美元將下跌,兼之多頭倉位處於極值的程度極高,也使得該貨幣對面臨的下行風險加劇。

過去兩個月政局不確定性未能大幅拉低歐元兌美元,顯示可通過期權做多,但倉位水平暗示短線偏下行。

德國商業銀行(Commerzbank)技術分析認為,短線歐元兌美元上行將受限於1.2430,當前仍難以突破區間交投之勢,上行將受限於短期阻力線1.2432,可能再度跌回2017年-2018年上升趨勢線1.2260及4月低點1.2215,極有可能需收跌於2月低點1.2155,才能確認頂部形態形成。

短線下行壓力猶存,目前匯價仍低於上周高點1.2396。突破2008-2018年阻力線1.2622將指向自2008年以來跌勢的50%斐波那契回撤位1.3190。

大華銀行(UOB)對歐元兌美元持中性立場,短線存向上測試1.2425的可能。

24小時觀點為:周一(4月16日)日高摸至1.2395,匯價輕易向上突破強勁阻力位1.2360出人意料,盡管反彈之勢似乎顯得過度,但上破周一日高將並不令人意外。也就是說,強勁阻力位上移至1.2425,持續上破該點位的幾率不大,至少從日內來看情況如此,支撐位依次位於1.2360、1.2340和1.2323。

未來一到三周觀點為:持續認為盡管上行動能減弱,但仍存漲向1.2400的可能,與此預期一致,周一匯價強勁上漲,雖然漲勢不及預期,但短線存續漲向1.2425的空間,該點位為相對關鍵阻力位,明確上破後將大幅提升續漲幾率,目標上看3月高點1.2475附近點位。

總而言之,當前歐元仍受支撐,僅明確跌破關鍵支撐位1.2310,才暗示上行動能已減弱。
歐元三周高位回落“秒失”1.24,誘空陷阱又來了?
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:33,歐元兌美元報1.2347/29。
周二(4月17日)歐洲時段,美指衝高後微幅回落,現貨黃金跳水後震蕩,美元兌日元橫盤整理,因特朗普推遲了出台對俄羅斯追加製裁措施,緩和了避險情緒;英鎊兌美元刷新脫歐公投以來新高1.4377後下挫逾70點,歐元兌美元走低逾50點;澳元震蕩下行,因澳洲聯儲紀要偏鴿且中國GDP增速持穩;國際油價震蕩下行;此外,中國央行定向降準1個百分點的後續影響值得投資者關注。
紐市盤前:美推遲對俄製裁金價彷徨,中國降準料掀巨浪

★近期熱點提要:★


1、 中國央行此次對部分金融機構降準以及置換中期借貸便利(MLF)的操作,主要涉及大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行;從2018年4月25日起,下調上述幾類銀行人民幣存款準備金率1個百分點。

2、美聯儲威廉姆斯:美聯儲應持續其逐漸加息路徑,預計2018年、2019年美國經濟增速均值為2.5%;:薪資增速加快,且勢頭將會繼續。

3、IMF:維持2018年2019年全球經濟增速預期在3.9%不變;將美國2018年經濟增速預期調整為2.9%,2019年為2.7%;將歐元區2018年經濟增速上調0.2%至2.4%;下調加拿大2018年經濟增速預期0.2%,至2.1%。

4、美國財政部長努欽:特朗普隻考慮在更好的條件下重新加入TPP,幾乎每天都與總統特朗普和美國貿易代表辦公室(USTR)談話。

5、消息稱,日本央行在下周的季度評估中,可能保持通脹將在下個財年達到2%目標水平的預測不變。

6、據韓媒:韓國總統文在寅和朝鮮最高領導人金正恩的通話熱線可能在4月20日建成。

★日內重磅數據回顧★


紐市盤前:美推遲對俄製裁金價彷徨,中國降準料掀巨浪

★行情熱點★


★黃金空頭為何暫占上風?隻因特朗普宣布這兩件事★


歐洲時段,美指衝高後微幅回落,現貨黃金跳水後震蕩,美元兌日元橫盤整理,因特朗普推遲了出台對俄羅斯追加製裁措施,緩和了避險情緒;此外,特朗普任命了Richard Clarida擔任美聯儲副主席,其立場中性偏鷹。

截至發稿,美指上漲0.38%至89.56,現貨黃金下跌0.32%至1342.10美元/盎司,美元兌日元平盤震蕩於107.14。目前金價仍運行在上個交易日形成的區間內,圍繞地緣緊張局勢的擔憂仍對金價構成支撐。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美推遲對俄製裁金價彷徨,中國降準料掀巨浪

美國政府一名高級官員稱,特朗普總統已經推遲了出台對俄羅斯追加製裁措施,並且隻要俄羅斯不在對發動新的網絡攻擊或發起其他形式的挑釁,特朗普就不太可能批準這一做法。此外,美國還暗示希望與普京進行會晤。這都在緩和避險情緒。

而且,市場消息還稱,特朗普將提名太平洋投資管理公司經濟學家Richard Clarida為美聯儲副主席,其立場中性偏鷹,對金價也有一定的抑製。Clarida在接受采訪時表示,存在美聯儲2018年加息四次的可能性,並且通脹最終可能超過央行2%的目標,不過他表示這不是他的基本情形假定。

但是,隨著地緣政治擔憂的緩解,國際貿易摩擦卻有加劇的風險

4月16日,美國商務部禁止美國公司向中興通訊銷售電子技術或通訊元件,禁令有效期長達七年;而英國則直接禁止中興通訊進入英國。

中國商務部則決定對原產於美國的進口高粱實施臨時反傾銷措施。自2018年4月18日起,進口經營者在進口被調查產品時,應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關提供相應的保證金。

此外,若本周美國和日本之間的高層貿易談判出現不利的結果,恐會加劇國際貿易緊張事態,屆時料推升避險情緒恐推高金價,值得投資者關注。

★英鎊創脫歐公投以來新高後跳水,歐元持續回落逾50點★


歐洲時段,英鎊兌美元曾刷新脫歐公投以來最高水平1.4377,但因多頭獲利了結,至英鎊下挫逾70點,抹去日內漲幅。不過,英國統計局日內公布的數據顯示,英國截至2月三個月ILO失業率意外下滑,或支撐英國央行更快加息。此外,歐元兌美元持續回落逾50點,由漲轉跌,刷新日低1.2367,稍早公布的歐元區4月ZEW經濟景氣指數表現不佳,其影響發酵,加速了歐元的回落。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美推遲對俄製裁金價彷徨,中國降準料掀巨浪
英國方面數據顯示,英國截至2月三個月ILO失業率意外下滑至4.2%,為1975年5月以來最低值,不過盡管失業率顯著下降,但是英國目前的薪資增速(截至2月包括紅利三個月平均工資年率增長2.8%,不及預期增加3%)仍然沒有趕上通脹增速。

歐元區數據則顯示,歐元區4月ZEW經濟景氣指數為1.9,較前值13.4大幅回落,並創2012年11月以來最。此外,德國4月ZEW經濟景氣指數為負8.2。德國智庫ZEW指出,對德國經濟預期下滑的主要原因在於對貿易衝突和敘利亞戰爭的擔憂,德國一季度經濟產出、出口和零售銷售疲軟也受到了一定衝擊。

交易員稱,英國升息的前景高企令英鎊更具吸引力,而美元備受貿易戰衝突打擊,後續任何有關利率的暗示是英鎊下一走勢的關鍵。彭博調查顯示,大約四分之三的分析師預計英國央行會在下月加息(前次調查中這一比例為54%),但是對於接下來一次加息的時間,預期中值是要等到2019年2月。

從技術面來看,英鎊的上行通道,從2017年3月以來基本沒破過。後續需關注英鎊兌美元收盤能否站上1月25日高點1.4345,若能則下一阻力位為1.4500整數關卡附近,該點位於2016年1月下跌以來的高位區間的數整數關口。

★敘利亞危機暫退,但油市供給端仍存多處潛在爆點★


歐洲時段,國際油價震蕩下行,美國原油跌0.54%至65.85美元/桶,布倫特原油跌0.46%至71.09美元/桶,因美國表示對於敘利亞的導彈攻擊將會有所限製,並暗示希望與普京進行會晤。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美推遲對俄製裁金價彷徨,中國降準料掀巨浪
《華爾街日報》近期披露,在國防部長的警告下,美國總統特朗普才取消了更猛烈的對敘軍事打擊計劃——俄羅斯和伊朗在敘利亞境內的設施原本也是他的襲擊目標。

不過,雖然敘利亞危機暫退,但交易商表示,油市整體上仍受到支撐,因外界感覺到出現供應幹擾的風險很高,包括中東衝突可能蔓延、美國對伊朗實行新的製裁、以及委內瑞拉政治和經濟危機導致產出下降等。

提醒,對短線投資者而言,需關注將於北京時間周三04:30將公布的美國截至4月13日當周API原油庫存變動數據,以及北京時間22:30將公布的美國截至4月13日當周EIA原油庫存變動數據(市場預計增長123.0萬桶)。

★中國央行定向降準1個百分點,投資者需關注後續影響★


歐洲時段,中國央行稱,此次對部分金融機構降準以及置換中期借貸便利(MLF)的操作,主要涉及大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行;從2018年4月25日起,下調上述幾類銀行人民幣存款準備金率1個百分點。此次操作釋放4000億元增量資金,大部分增量資金釋放給了城商行和非縣域農商行,增加了小微企業貸款的低成本資金來源。

受中國央行降準消息刺激,4月恒指期貨夜市時段短線升逾140點上漲0.7%,而富時中國A50指數期貨則上漲1.1%。提醒,該消息或會影響周三A股以及港股走勢,投資者需留意。

據悉2014年以來,中國央行共進行了8次降準;其中3次為定向降準(2014年4月,2014年6月和2015年6月),5次為全面降準(2015年2月,2015年4月,2015年9月,2015年10月和2016年3月);降準之後的30天,股市隻有2次下跌,其餘均上漲;漲幅最大的一次是2015年2月,上證綜指上漲達16%。

而華創策略評價央行降準時稱,此舉為金融去杠杆做好了安全墊,並總結了五大關鍵點:①今年貨幣條件、利率環境比去年要樂觀,前期觀點正在驗證;②盡力避免內、外部壓力共振,國內政策的抓手在貨幣;③不再擔憂匯率波動,人民幣因套利原因,幣值堅挺,貨幣政策寬鬆空間打開;④為接下來金融去杠杆、防風險做好安全墊;⑤對市場影響,股債再平衡、藍籌白馬再平衡。
周二(4月17日),美元指數探底回升對黃金價格形成抑製。市場認為,美國牽頭打擊敘利亞的行動不會導致中東衝突擴大。圍繞美國可能在近期出台新的對俄製裁措施的擔憂緩解,重振了市場風險偏好。市場關注焦點轉回美國貿易政策;中美貿易摩擦可能將持續數月,在此期間市場風險情緒將因此不斷出現反複。

國際政治角力熱度暫退,黃金待貿易爭端點燃新火苗?

截至發稿,現貨黃金下挫0.30%至1341.86美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.46%至1344.4美元/盎司;美元指數微升0.03%至89.448,但盤中刷新3月27日以來低點至89.215。
國際政治角力熱度暫退,黃金待貿易爭端點燃新火苗?

特朗普政府延後對俄羅斯提出新製裁


美國駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)上周日(4月15日)表示,華府正準備就俄羅斯支持敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)一事研擬新的製裁。

但美國一名高級官員周一(4月16日)表示,美國總統特朗普已經延後對俄羅斯提出額外製裁,除非莫斯科當局發動新一波網路攻擊或一些其他挑釁的活動,否則不太可能批準此事。

華盛頓郵報率先披露,稱特朗普已經暫停對俄羅斯實施額外經濟製裁的計劃。這位要求匿名、處理相關事務的高階政府官員對媒體表示:“這次大使的談話有點過頭了。”

該名官員表示,美國上周末才剛對俄羅斯支持的阿薩德發動襲擊,特朗普擔心若立即實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網路維安等議題進行協商的努力。

這名官員表示,特朗普曾表示擔心若政府不謹慎著手,美俄間的緊張形勢可能危險升級。目前美俄關係已處於冷戰以來最差狀態。不過黑利辦公室對相關報道不予置評。

巴克萊駐東京資深策略師Shinichiro Kadota表示:“市場焦點愈加放在貿易與政治消息方面,而非經濟數據。最近很難事先判斷哪些因素將會影響市場走勢。我們隻能直接面對所出現的各種消息。”

在被問到對此看法時,白宮給出了與稍早白宮發言人桑德斯說法完全相同的回應。桑德斯稱:“我們正在考慮對俄羅斯的更多製裁,將在不久的將來做出決定。”

另一位政府高層官員稱,黑利說即將采取更多製裁的談話有點過頭,但並沒有太過誇張。這名官員稱:“是在討論製裁,但決定稍稍延後一下。”

FX678觀察認為,短期內指望地緣局勢緩和是不現實的。伊朗核協議很可能在5月份被特朗普廢除,中東局勢永遠不乏新的變數。因此做空黃金隻能短線快進快出。

宏觀數據讓位經貿議題


隨著家庭購買汽車和其他高價商品,美國3月零售銷售反彈,結束此前連續三個月下跌的勢頭。但由於貿易方面的不確定性巨大,市場對其他的經濟消息反應大致冷淡。

特朗普自上月以來提出一連串關稅舉措,部份已付諸實行,令外界更加擔憂這可能引發貿易戰,並損及全球經濟。

法國興業銀行策略師Alvin Tan表示:“風險偏好似乎有所升溫,黃金延續區間震蕩格局。這幾天我們沒有再看到特朗普就貿易問題發表推文。但貿易這一大的背景問題隻不過暫時消退了。

關注美、日首腦會晤

美國總統特朗普和日本首相安倍晉三將於周二和周三舉行會晤。交易員猜測,在即將進行的日美峰會中,美國政府可能向日本施壓。美國財政部在上周五發布的半年度匯率報告中將日本留在監測名單上。

該報告並未提及總統特朗普最近威脅要對中國商品加征關稅、或政府將限製中國在美投資等事宜。但特朗普本人周一指責俄羅斯和中國讓各自本幣貶值,這引發了美元拋售。

投資者認為,美國政府希望看到美元走軟。一美係銀行交易員稱:“他的講話似乎告訴我們,他心底是希望美元貶值的。

中美貿易爭端將是持久戰
自今年3月8日美國決定對進口鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的關稅以來,中美針對貿易問題已有數個回合的交手。美國最新表示,考慮新增1000億美元對華征稅產品清單,中國稱將毫不猶豫、立刻進行大力度的反擊。

中國商務部周二宣布,決定對原產於美國的進口高粱實施臨時反傾銷措施。自2018年4月18日起,進口經營者在進口被調查產品時,應依據本初裁決定所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關提供相應的保證金。

投資者寄望美中貿易緊張關係將趨於緩和。不過分析人士多強調,對中美貿易摩擦要做好打持久戰的心理準備。盡管全球經濟整體處於複蘇軌道,但若貿易摩擦未有緩解,勢必為出口前景增加諸多不確定性。

中國海關總署發言人黃頌平表示:“當前促進我國外貿發展的有利條件仍然不少,但是國際環境不確定因素也仍然較多,貿易保護主義升溫對國際貿易增長帶來挑戰。”

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊認為:“特朗普政府日趨強硬的貿易保護主義立場可能成為拖累全球經濟複蘇的潛在風險。雖然未來中美之間雖然爆發全面貿易戰的概率不大,但如果從美國經濟周期和政策層面來分析,可以清晰的認識到特朗普政府貿易保護主義立場的必然性和長期性。”

章俊補充道:“在貨幣政策收緊勢在必行,但財政政策空間及效果有限的背景下,貿易保護主義不僅當下而且在未來相當長時間內都會成為特朗普政府對外政策工具。因此中國需要做好與美國貿易保護主義政策在長期內打持久戰的思想準備。”

研判稱,特朗普高抬貿易壁壘,短期意在為今年年底即將迎來的國會中期選舉爭取選票。共和黨若無法維係目前在參議院僅有的微弱多數優勢,特朗普未來執政將陷入坡腳。因此,中美之間的貿易爭端談判可能將持續數月之久,在此期間市場風險情緒將因此不斷出現反複。

現貨黃金將上探每盎司1355美元阻力位


現貨黃金或將突破每盎司1348美元阻力位,上探下一阻力位1355美元,受C浪驅動。上述阻力位分別是始於1321.16美元的C浪的50%和61.8%預測位。該浪由三個較小浪組成。
國際政治角力熱度暫退,黃金待貿易爭端點燃新火苗?
標記為c的第三浪能夠行進至1362-1375美元區間。日線圖顯示,金價接近1354美元阻力位,這裏是上行(C)浪的50%預測水平。
國際政治角力熱度暫退,黃金待貿易爭端點燃新火苗?
幾次試探該阻力位未果後,金價這次有望突破1354美元,突破後將開啟上探1381美元的通道。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:27,現貨黃金報1342.66美元/盎司。
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