公告板


對於【翻倉系統】有興趣的人,填寫【翻倉系統預購表單】加入

【翻倉系統LucyDoubleBooster登記表】https://forexatm999.com/go/lucydoublebooster/
有問題可與我聯絡Line:mforex999 微信ID:mforex999或是請寫信到 mforex999@gmail.com

預覽模式: 普通 | 清單

11月12日-16日重磅事件和經濟數據前瞻

接下來的一周又是一個“超級周”,不僅英國和歐洲有一係列比較重要的經濟數據,比如歐元區三季度GDP數據、英國CPI等,美國方面也會有CPI、零售銷售數據等重磅經濟數據;此外,包括美聯儲主席鮑威爾在內的多位美聯儲官員將發表講話,意大利也可能會再次提交預算方案,OPEC和IEA還將分別公布原油市場月底報告,投資者需要提前做好時間安排和倉位調整。

這裏首先提醒一下,由於11月11日是美國退伍軍人紀念日,原定於每周三公布的API原油庫存數據和EIA原油庫存數據,分別延遲一個交易日至周四(11月15日)淩晨5:30和周五(11月16日)淩晨00:00公布。

11月12日-16日重磅事件和經濟數據前瞻

周一(11月12日)關鍵詞:美聯儲官員講話、原油市場;


11月12日-16日重磅事件和經濟數據前瞻
周一並無重磅經濟數據出爐,不過在周二(11月13日)淩晨,美國舊金山聯儲主席、2018年FOMC票委戴利將發表講話,該官員在10月份的講話偏向鷹派,有望繼續給美元提供支撐。

需要提醒的是,對於原油投資者一方面需要留意美國原油鑽井數據的影響,11月10日淩晨數據顯示,美國11月9日當周石油鑽井數增加12台,至886台,再創三年半新高,該數據的影響一般在周一會有所發酵,需要予以留意。

此外,11月11日OPEC部長和盟國舉行會談,討論包括明年再次減產的選項,投資者務必保持關注,如果出現利好消息,則有望幫助油價在接下來的一周展開反彈走勢;否則,則油價仍將繼續下探。

周二(11月13日)關鍵詞:意大利新預算案、英國就業數據、OPEC原油市場月報;


11月12日-16日重磅事件和經濟數據前瞻
經濟數據方面,周二主要是關注英國10月份的就業數據需要予以留意,可能會對英鎊產生一定的影響。

其次是,OPEC原油原油市場月報,預計會在20:00左右公布,投資者可以關注OPEC在10月份的產量變化和需求預期的情況,9月份的月報顯示OPEC產量創一年新高,同時下調了原油的需求預期,是過去四周油價持續下跌主要原因之一。

另外,需要重點關注的是歐洲時段意大利可能會提交新的預算法案,將會對外匯市場尤其是歐元產生較大的影響,股市和避險情緒也可能會隨之變化。

由於意大利財政計劃影響到了歐元匯率以及這些國家加深經濟一體化的計劃歐元區各成員國財長在11月5日要求意大利在13日之前,修改其2019年預算,以遵守歐盟規則。但意大利此前曾表示拒絕妥協,稱不會改變其具有爭議的預算赤字計劃;不過也有意大利官員說,意大利當局正在研究一項妥協方案,主要是為了降低意大利債券市場壓力。

提醒,如果意大利不妥協,則歐盟可能對其采取製裁措施,屆時歐元可能會大幅走弱,這種可能性比較大;如果意大利意外妥協,則有望給歐元提供較強的上漲動能。

此外,紐約時段,美聯儲理事布雷納德和美國費城聯儲主席哈克將分別發表講話,前者是票委,講話的影響可能要高一點,需要予以留意;布雷納德11月10日淩晨的講話並沒有涉及貨幣政策,9月份的講話偏向鷹派。

周三(11月14日)關鍵詞:歐元區三季度GDP數據;英國10月份CPI、美國10月份CPI;


11月12日-16日重磅事件和經濟數據前瞻
周三經濟數據相對較多,歐洲時段主要是德國的三季度GDP數據、英國10月份的CPI數據和歐元區三季度的GDP數據,對歐元和英鎊會有一定的影響;歐元區GDP數據的關注度相對要高一點,德國GDP數據則有望給該數據提供一些前瞻指引作用。

市場關注度更高的將是紐約時段的美國10月份CPI數據,目前市場預期中性偏向樂觀,而且剛剛出爐的美國10月PPI數據錄得六年來最佳水平,暗示美國10月份CPI數據有望取得較好的表現,這有望繼續給美元提供上漲動能。

此外,歐洲時段,國際能源署(IEA)將公布月度原油市場報告,投資者也需要予以留意。

周四(11月15日)關鍵詞:美聯儲主席鮑威爾等官員講話;美國“恐怖數據”;


11月12日-16日重磅事件和經濟數據前瞻
周四首先是亞市盤初的美聯儲主席鮑威爾的講話需要重點關注,盡管鮑威爾維持漸進加息路徑,已經令美國總統特朗普大為不滿,但由於美聯儲的獨立性,預計鮑威爾延續鷹派的可能性較大,有望給美元提供支撐,進而對金銀及多數非美貨幣形成壓製。

其次是澳大利亞10月份的就業數據,可能會對澳元產生影響,目前市場預期比較中性。

再次是歐洲時段的英國10月份零售銷售數據,目前市場預期比較樂觀,但能否給英鎊提供支撐,還有待觀察。

此外,需要重點關注的是有著“恐怖數據”之稱的美國零售銷售數據,該數據將在紐約時段出爐,目前市場預期非常樂觀,在數據出爐前也有望給美元提供上漲動能,投資者需要予以警惕。

最後,紐約時段,美聯儲金融監管副主席誇爾斯將在參議院發表半年度證詞;美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克將參與“新經濟和地緣政治環境下的貨幣政策”的討論;這兩位官員2018年都具有投票權,而且最近一次的講話都明顯偏向鷹派,如果延續鷹派措辭,也有望給美元提供上漲動能。

周五(11月16日)關鍵詞:歐洲央行行長德拉基講話、美國10月份工業產出數據


11月12日-16日重磅事件和經濟數據前瞻
周五市場相對清淡,但歐洲時段,歐洲央行行長德拉基和德國央行行長魏德曼將分別發表講話,預計會對歐元產生一定的影響,也需要予以關注。

周五紐約時段將會美國10月工業產出月率,影響要小於CPI數據和零售銷售數據,但也需要予以留意。

總而言之,接下來的一周重磅經濟數據和講話比較多,可能會有比較多的交易機會,但也伴隨著較大的不確定性;相對而言,接下來的經濟數據和講話偏向利好美元,有望幫助美元震蕩上漲,金銀和多數非美貨幣可能會面臨一些下行風險,需要予以警惕。

11月12日外匯交易提醒

外匯市場美元指數周五(11月09日)微漲,距離10月31日觸及的16個月高位97.2已然不遠;美元兌歐元周五上漲,因股市下跌刺激資金轉向低風險資產,且美聯儲重申其收緊貨幣政策的立場;英鎊周五續跌,此前Jo Johnson辭去了負責交通事務的國務大臣一職,並呼籲再度就英國的歐盟成員國地位舉行公投。周一(11月12日)需持續關注這些事件的影響,還需關注中國10月社會融資規模,此次預計中國10月社會融資規模將下降。
11月12日外匯交易提醒

美元漲勢受阻但不足以逆轉,歐元傾向於下行;我們在近期內對歐元兌美元持有中性立場;美國中期大選結果削減了美元的上行風險;美國參議院和眾議院的“分庭而治”限製了促使美聯儲加緊收縮貨幣政策和美元走強的近一步財政刺激;然而,這對美元的即刻影響可能有限;美國經濟在之前財政刺激的支持下仍強勁擴張,美聯儲則將在12月再次加息,保持目前的加息路徑;因此我們沒有看到美元在現階段持續走弱的有力證據;相反,歐元目前更傾向於存在下行風。
11月12日外匯交易提醒


英國簽下脫歐協議在望,英鎊風向由空轉多;隨著英國朝著簽下脫歐協議的方向穩步前進,如今就連那些一直不碰英鎊的基金們也開始看好英鎊了;自2016年英國脫歐公投以來,投資者一直看空英鎊,可是如今他們已改弦易轍,建起了多種英鎊多頭倉位。瑞聯銀行預計英鎊的波動率會上升,並且基於英鎊被低估的觀點,如今正在著眼買入;隨著脫歐限期日益臨近,英鎊今年先前一直身陷下行通道。然而本月市場人氣發生了變化,從而將英鎊兌美元匯率推到了1.31之上。市場樂觀人氣日益濃厚,認為脫歐協議最早下周便能敲定;安聯投資組合經理Kacper Brzezniak表示,協議最終必會敲定,進而推動英鎊進一步走高,如果協議遭到議會否決,最終的結果更可能是英國繼續留在歐盟,而不是無協議脫歐。11月12日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
16:00中國10月社會融資規模(億人民幣)(11/10-11/15)22054

次日 OPEC部長和盟國舉行會談,討論包括明年再次減產的選項

全球投行觀點匯總


荷蘭國際集團:英國三季度GDP表現良好,但增長勢頭正在減弱;
① 英國三季度的最新經濟增長率為0.6%,表明英國經濟在夏季出現了加速增長。分項數據顯示,這很大程度上是由消費推動的,持續溫暖的天氣在很大程度上推動了經濟增長;
② 但荷蘭國際集團認為,這種勢頭將開始減弱,最近的采購經理人指數(PMI)中已經有一些證據表明,英國脫歐的不確定性可能開始對經濟活動產生更大的影響;
③ 此外,該行表示,目前存在著一種明顯的風險,那就是市場無法肯定“沒有達成脫歐協議”的情況會一直持續到明年;與此同時,更多的公司可能會製定應急計劃,至少,投資和招聘可能會進一步放緩;
④ 因此,荷蘭國際集團認為,未來幾個月英國經濟將面臨挑戰,預計四季度經濟增速將放緩至0.3%左右。

三菱東京日聯:有序及無序脫歐下英鎊匯率預期;
① 三菱東京日聯銀行討論了未來數月英鎊兌美元前景,預計英國脫歐將出現兩種情況,一是平穩脫歐,二是無序脫歐,對於這兩種情況下匯價可能出現的情景,該行進行了討論;
② 若英國與歐盟在2019年3月29日前及時達成脫歐協議,英國將仍保留單一市場地位直至2020年底,而關稅同盟地位將保持至至少2021年,直至雙方協商達成新的貿易關係,在這種情況下,英國脫歐立場將軟化,議會將對關稅協議提供某種形式的支持,英鎊將升至逾5%-10%,極有可能漲至1.36-1.44;
③ 若英國與歐盟脫歐談判完全破裂,2019年3月29日前無法達成退出協議,英國議會將無力通過相關立法,在沒有過渡期的情況下,英國與歐盟將重返WTO規則下的貿易夥伴關係,將對英國經濟構成巨大衝擊,屆時英鎊兌美元將大跌10%-15%,恐跌至1.14-1.22。

丹斯克銀行:美聯儲料於12月加息,明年加息三次;
丹麥丹斯克銀行表示,美聯儲11月利率決議如期按兵不動,並未暗示作出任何重大政策轉變,一般而言在沒有新聞發布會和更新後點陣圖的決議中,美聯儲不會做出政策轉變,值得注意的是此次會議為最後一次沒有新聞發布會的利率決議,因美聯儲主席鮑威爾稱自2019年起每次決議都將有新聞發布會;美聯儲料於12月再度加息,明年3月和6月再度各加息一次,將聯邦基金利率提升至3%,在此之後加息決定將取決於經濟表現,明年下半年可能再進行一次加息;仍預計邁入年底美元將走強,套息交易及美國周期性增長將為匯價提供支撐。
11月09日(周五)美元指數周五最高升至97.01,距離10月31日觸及的16個月高位97.2已然不遠;美元兌歐元周五上漲,因股市下跌刺激資金轉向低風險資產,且美聯儲重申其收緊貨幣政策的立場;英鎊周五續跌,此前Jo Johnson辭去了負責交通事務的國務大臣一職,並呼籲再度就英國的歐盟成員國地位舉行公投。金價跌至一個月低位,因美聯儲確認加息立場;油價下跌逾1%,美油連跌10日創1984年來最長跌勢;美國股市周五收盤三大股指皆下跌,此前疲弱的全球經濟數據和油價波動增添了投資者對全球經濟成長的憂慮。
11月10日財經早餐:美原油創紀錄十連跌,美元上漲推波助瀾

周六前瞻


時間區域指標前值
16:00中國10月社會融資規模(億人民幣)(11/10-11/15)22054

次日 OPEC部長和盟國舉行會談,討論包括明年再次減產的選項

周五回顧


① WTI原油跌至今年3月初最低水平,為連續五周下跌;
② 中美利差難成債牛硬約束
③ 倫鎳刷新約11個月低點,受到美聯儲加息前景和需求面顧慮等多重因素打壓;
④ 美國10月PPI年率創六年最快增速,但潛在通脹指標降溫;
⑤ 英國三季度GDP創2016四季度以來最大增幅,但脫歐陰雲不散艱苦日子在後頭。

全球主要市場行情一覽



商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1209.47-14.53-1.19%
現貨鈀金1116.98-10.49-0.93%
現貨白銀14.157-0.286-1.98%
現貨鉑金853.39-10.78-1.25%
美原油連續59.86-0.81-1.34%

金價跌至一個月低位,因美聯儲確認加息立場;金價周五跌逾1%,至一個月低點,受累於美聯儲重申其收緊貨幣政策立場後,美元走強,因市場認為美聯儲升息對無利息收益的黃金不利;美聯儲周四維持利率不變,但市場普遍預期美聯儲將在12月加息,這將是今年第四次加息;美聯儲指出,美國經濟狀況良好,隻是受到商業投資增長放緩的影響;RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn稱,美聯儲聲明提振美元走強,美國升息前景令黃金處於守勢;升息對美元有利,因非美國投資者寧願將本國貨幣轉換成美元,而不是買入黃金。
11月10日財經早餐:美原油創紀錄十連跌,美元上漲推波助瀾

油價下跌逾1%,美油連跌10日創1984年來最長跌勢;油價周五下跌逾1%,因全球供應增加,且投資者擔心石油需求增長可能放緩,美油數日連跌,錄得1984年來最長跌勢;布油自4月初以來首次跌破70美元,10月初觸及四年高位以來下跌達20%;Refinitiv數據顯示,美國原油期貨價格連續第10天下跌,為1984年7月以來最長跌勢;美油曾觸及59.26美元的低點,跌1.41美元,較10月觸及的峰值下跌逾22%;RBC Capital Markets策略師Michael Tran表示,市場在一個月的時間有很大的變化;市場人氣已從數年來最樂觀轉變為自2016年價格低穀以來最弱;油價在10月初觸頂,因市場擔心美國對伊朗的製裁本周生效,將降低全球原油庫存,並導致部分地區出現短缺;但產油國增產已蓋過伊朗原油供應下降帶來的影響;美國、俄羅斯和沙特石油產量正處於或接近曆史最高水平,日產量超過3300萬桶。

商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨實盤價格周五收盤下跌16.50美元,跌幅1.4%,報1208.60美元/盎司;美國NYMEX12月原油期貨實盤價格周五收跌0.48美元,跌幅0.79%,報60.19美元/桶;ICE布倫特1月原油期貨實盤價格周五收跌0.47美元,跌幅0.67%,報70.18美元/桶。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999272-1.48-0.54%
黃金延期271.62-1.85-0.68%
白銀延期3510-21-0.59%


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2598.87-36.76-1.39%
深證成指7648.55-49.47-0.64%
日經22522250.25-236.67-1.05%
納斯達克指數7406.9-123.98-1.65%
道瓊工業25989.3-201.92-0.77%
英FTSE7105.34-35.34-0.49%
德DAX11529.161.840.02%
法CAC405106.75-24.7-0.48%

美國股市周五收盤三大股指皆下跌,此前疲弱的全球經濟數據和油價波動增添了投資者對全球經濟成長的憂慮。美國股市今日收盤情況,道瓊斯指數周五收盤下跌201.90點,跌幅0.77%,報25989.30點;標普500指數周五收盤下跌25.82點,跌幅0.92%,報2781.01點;納斯達克指數周五收盤下跌124.00點,跌幅1.65%,報7406.90點。
11月10日財經早餐:美原油創紀錄十連跌,美元上漲推波助瀾
美股走勢圖

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.880.220.22%
歐元美元1.1338-0.0025-0.22%
英鎊美元1.2974-0.0088-0.67%
美元日元113.8-0.27-0.24%
澳元美元0.7229-0.0027-0.37%

美元指數周五最高升至97.01,距離10月31日觸及的16個月高位97.2不遠;美元兌歐元周五升向16個月高位,因股市下跌刺激資金轉向低風險資產,且美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)重申其收緊貨幣政策的立場,稱美國經濟強勁;英鎊周五續跌,此前Jo Johnson辭去了負責交通事務的國務大臣一職,稱首相特雷莎梅的退歐計劃是“癡心妄想”,並呼籲再度就英國的歐盟成員國地位舉行公投。
11月10日財經早餐:美原油創紀錄十連跌,美元上漲推波助瀾
美元指數走勢圖

國際財經要聞


據華爾街日報,WTI原油周五繼續下跌,刷新今年3月初以來最低水平,本周下跌近5%。沙特、俄羅斯及美國等主要產油國產油量的上升使得市場對全球供應過剩的擔憂繼續升溫,導致WTI原油價格連續五周下跌。有部分交易員猜測,歐佩克將討論減產問題,市場聚焦於本周末主要產油國將召開的會議。

近兩周,中美債市走勢再現背離,中美10年期國債利差迅速收窄至24BP,創2010年7月21日以來新低。長江證券研究所宏觀部負責人趙偉認為,中美利差本質上由中美兩國貨幣環境和經濟形勢的差異程度決定。中美基準利率之差與中美利差總體走勢基本一致。綜合考慮中美利差和通脹預期等因素的影響,利率債短期仍有震蕩調整壓力;中期來看,債市或回歸基本面驅動:轉型框架下的政策維穩,並非走刺激老路、更加注重結構性發力,信用收縮滯後效應的顯現,使經濟基本面對債市形成支撐;但通脹走勢,或朝不利於債市的方向演化。(中證報)

LME期鎳收跌2.7%,報11460美元/噸,創2017年12月15日以來收盤新低。LME期銅收跌1.6%,報6056美元/噸,創一周收盤新低,本周累跌逾3.0%、創8月17日當周以來最大單周跌幅。LME期鋅收漲0.02%,報2523美元/噸。LME期鉛收跌1.4%,報1977美元/噸。LME期鋁收跌1.8%,報1955美元/噸。LME期鋅收跌0.9%,報19150美元/噸。

美國10月PPI年率漲幅高於預期,為六年來最快增速,但衡量潛在通脹壓力的指標有所降溫;美國勞工部周五公布的數據顯示,10月生產者物價指數上漲0.6%,為2012年9月以來最大漲幅,主要是受能源和貿易服務成本跳升推動;但數據顯示,作為衡量生產者價格壓力的核心指標,成本增長放緩。10月份,食品、能源和貿易服務以外的生產者價格指數上漲0.2%,低於9月份0.4%的漲幅。

周五公布的官方數據顯示,英國經濟在三季度保持了健康的增長勢頭,但這可能是英國脫歐前的最高水平;數據顯示,貿易對第三季度經濟增長的貢獻很大。然而,企業投資出人意料地以2016年初以來最快的速度收縮,這加大了企業在明年3月英國脫歐前變得越來越謹慎的跡象;上月的商業調查顯示,隨著溫暖天氣和世界杯足球賽對消費者支出的提振逐漸消退,2018年最後幾個月的經濟增長可能大幅放緩;不過周五公布的數據可能會令英國央行放心。英國央行上周預計,三季度經濟增長率為0.6%,但四季度將放緩至0.3%;三季度,貿易為英國經濟增長率貢獻了0.8個百分點,這是自2016年初以來最大的提振,扭轉了上一季度的拖累。不過企業投資第二季萎縮1.2%,已經連續三個季度萎縮。

① 自從去年10月以來,美聯儲一直在穩定減持美國國債和抵押貸款支持債券。不過,縮表的推進給隔夜拆借市場帶來了意想不到的連鎖效應,短期資金需求呈現持續上升勢頭。② 美聯儲認為造成上述狀況的原因是多種技術性因素。然而,越來越多的華爾街人開始對此不買賬。最激烈的指責是,如果美聯儲不放緩或停止縮表,最終可能過分回籠銀行體係流動性,導致市場波動率飆升,並削弱美聯儲控製利率政策的能力。③ 道明證券的全球利率策略主管Priya Misra表示:“美聯儲不承認,如果美聯儲繼續收縮資產負債表,準備金將開始稀缺起來。”美聯儲尚未明確表示何時停止收縮資產負債表。道明證券的Misra預計不晚於2019年12月。

國內財經要聞



國內宏觀


中國10月CPI同比增長2.5%,PPI同比增長3.3%;對此海通證券宏觀團隊薑超、李金柳表示,通脹壓力不大。三季度CPI短期回升,主要原因在於食品價格上漲,而此前國際油價走高也推升了通脹預期。但近兩月蔬菜和豬肉價格持續下跌,油價10月以來也明顯回調,整體上通脹壓力不大。當前國內需求走弱,通脹雖有短期反彈,但無需過慮,貨幣仍將維持實際寬鬆;預測11月CPI微升。11月以來蔬菜價格下跌,豬肉價格略降,鮮果、雞蛋價格上漲,預計11月CPI同比或微升至2.6%。預測11月PPI繼續下降。11月以來油價延續跌勢,鋼價煤價穩定,預測11月PPI同比續降至2.6%。

國內股市


為進一步提高上市公司質量,健全資本市場內生穩定機製,促進資本市場長期健康發展,根據《全國人民代表大會常務委員會關於修改<中华人民共和国公司法>的決定》的規定,證監會、財政部、國資委聯合發布《關於支持上市公司回購股份的意見》(以下簡稱《意見》),自公布之日起施行。《意見》拓寬回購資金來源、適當簡化實施程序、引導完善治理安排,鼓勵各類上市公司實施股權激勵或員工持股計劃,強化激勵約束,促進公司夯實估值基礎,提升公司管理風險能力,提高上市公司質量。

國內產業


近期多地已公布下半年補短板重大項目投資計劃,規模有數萬億元。專家認為,伴隨著PPP項目清庫的基本結束,規範的PPP項目將助力基建補短板。隨著在建工程的加速推進、PPP項目落地加快,也會對下半年基建增速形成較為明顯的修複。(證券日報)

國內樓市


延續了2年的上海普通住宅用地需自持不低於建築面積15%的住宅物業用於租賃的規則打破。據記者整理的數據,截至目前,上海已經有三宗地塊突破,涉及浦東新區和徐匯區,最高的自持比例為不低於住宅物業建築面積的30%。(澎湃)
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(11月9日)發布的報告顯示,截止至10月31日至11月6日當周:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少28855手合約,至403783手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加759手合約,至40282手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭增加14181手合約,至46843手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加4317手合約,至56799手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少2498手合約,至89122手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加5426手合約,至19948手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少3967手合約,66445手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少7023手合約,至2632手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少9305手合約,至25726手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭增加5832手合約,至19026手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭減少6000手合約,至2470合約,表明投資者看空白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少28855手合約,至403783手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(11月6日當周)
周五(11月9日),現貨黃金價格跌至六個交易日低點,並且可能錄得8月中旬以來最大單周跌幅。此前美聯儲維持利率不變,但不為10月份股市大跌所動,重申了貨幣緊縮立場,為12月加息奠定了基礎,推動美元走強,削弱了對黃金的需求。而盡管有調查稱,超過四成的民主黨人希望彈劾總統特朗普,但指望就此拯救黃金多頭的想法也不切實際。
美聯儲緊縮立場不言棄,縱使“它”也難當黃金多頭救兵

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:13,現貨黃金下跌0.56%至1217.18美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.61%至1217.7美元/盎司;美元指數上浮0.11%至96.784。
美聯儲緊縮立場不言棄,縱使“它”也難當黃金多頭救兵

金價盤中創近七個交易日新低至1214.49美元/盎司,本周迄今跌近1.5%,為8月17日當周以來最大周度跌幅。美元指數則創近六個交易日新高至96.915。

美聯儲不畏股市大跌所動


美聯儲本周發表聲明稱,失業率下滑,家庭支出繼續強勁增長。外界普遍預期美聯儲將在12月升息,這將是今年的第四次,因美國經濟表現強勁、通脹率上升且就業增長穩健。

10月份美國股市大跌,並有跡象顯示樓市正在減弱後,美元在美國中期選舉期間一度下滑,因市場預期,這個選舉結果將使美國進一步實施財政刺激舉措的可能性下降。

但美國國會期中選舉沒有產生重大的意外結果。認為:“歸功於強勁的美國經濟,美聯儲沒有流露出未來可能放慢升息腳步的意圖。美元最終收複失地並走強,黃金市場逐漸重現拋壓。”

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes表示:“我們不敢太早賣出美元,因為勞動力市場趨緊,美聯儲仍要升息,而且貿易緊張關係也沒有結束。”

澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill稱:“美聯儲12月料將再次升息,他們基本對10月份的股市修正不為所動。”Attrill補充稱,過去幾個交易日歐元疲弱、英鎊惶惶不安,也推動美元走強。

永豐貴金屬交易主管PeterFung稱:“由於美元上漲,黃金已承壓,另外亦因美聯儲維持利率不變。自此市場人氣可能將利空黃金。”

INTL FCStone分析師Edward Meir在報告中稱:“我們對黃金看法依舊較為謹慎,由於美元走強及美國股市走勢更具韌性,黃金最近幾天已回吐近期約一半的漲幅。”

但美聯儲聲明也指出,企業固定投資已較今年稍早的快速步幅放緩。美聯儲決策者也開始討論,隨著特朗普政府1.5萬億美元減稅計劃和聯邦支出增加帶來的刺激開始消退,美國經濟增長是否已經觸頂。

BK Asset Management外匯策略部門董事總經理Boris Schlossberg稱:“唯一令人意外的是,他們沒有更鷹派,有一些措辭比較低調——企業投資已經較之前的速度‘有所放緩’。但除此之外,他們沒有發出任何警告信號。”

鮑威爾將強化與市場的溝通機製


目前美聯儲僅在每季發布預測時才舉行記者會,但美聯儲主席鮑威爾計劃在今後每次政策會議結束後,均召開記者會。外界認為,此舉可望提高政策製定決策的透明度,但也可能降低可預測性。

自前美聯儲主席伯南克2011年4月首次在會後接受記者提問,七年來市場已形成預期,認為隻有在有會後記者會的會議上,政策才會有改變,盡管政策製定官員堅稱每次會議決定都是“現場才決定的”。

現在隨著美聯儲暗示利率將逼近“中性水準”的時點不斷臨近,美聯儲可能隻會再升息一點點或者不再升息,每次會議都將是“現場才決定的”,而且也將是及時的。

在12月,交易員將聚焦美聯儲的新預估。新預估可能暗示增長展望有所調整,或者2019年可能需要升息三次的一致觀點也會有變。交易員目前消化的是明年僅升息兩次。

根據CME集團的Fed Watch工具,美聯儲12月升息25個基點的概率為75%,2019年有望將聯邦基金利率區間提升至3%以上。匯豐首席美國經濟分析師Kevin Logan在報告中稱:“我們預計2019年將再升息兩次:一次在3月、一次在6月。”

美國保德信金融集團的首席市場策略師Quincy Krosby說:“市場的疑問是,美聯儲是會考慮經濟數據的表現再做決定,還是會遵循其嚴格的2019年升息時間表。什麼會讓美聯儲暫停升息。

美聯儲主席增加召開記者會的次數,是該機構多年來提高透明度舉措的延伸。幾十年前,美聯儲甚至不會發布聲明闡述利率決議,而是要靠交易員從聯儲的公開市場活動中去推敲。

逾四成美國民主黨人希望彈劾特朗普


根據一項益普索民意調查,民主黨人向明年將掌舵眾議院的黨領袖們發出了明確的信號:保護他們的醫保並彈劾總統特朗普。這項周四發布的調查顯示,43%的民主黨人希望彈劾成為國會的首要任務。該目標是僅次於醫保的第二大優先任務。

現年73歲的內華達州裏諾市移動房屋小區經理人Aprille Evans-Wright在調查中回複道:“我想要他下台,他不給我們看他的報稅單。他一直在說謊。他將人們帶入歧途,而且他把孩子們囚在邊境。”

有四分之一的民主黨人士表示,他們希望國會能夠確保前聯邦調查局(FBI)局長穆勒(Robert Mueller)對2016年大選期間特朗普是否與俄羅斯串通一事的調查得以繼續進行。

今年53歲的Wendy McMillan說:“我希望關於他和俄羅斯的問題能真相大白。我有非常強烈的感覺,認為俄羅斯在大選時幫助過他。”但特朗普和莫斯科方面均否認該指控,特朗普到目前為止仍拒絕穆勒的問訊。

盡管民主黨將借助他們新贏得的多數優勢對特朗普的白宮展開嚴格審查,不過該黨領袖周三表示,彈劾需要可證明存在嚴重違憲行為,嚴重到甚至會困擾特朗普的支持者。

FX678援引相關機構的觀點認為,雖然民主黨重新奪回了眾議院控製權,但共和黨加強了對參議院的控製,而有權在彈劾過程中判定是否有罪的正是參議院,民主黨人想要輕易絆倒特朗普不容易。即便是在國際貿易關係嚴重對峙的第三季度,金價依然下跌了近5%,投資人青睞美元的心理短期內無法扭轉。因此投資人不能指望民主黨人圍攻特朗普,來拯救黃金市場。

現貨黃金以每盎司1202美元為目標位


現貨黃金料將測試每盎司1211.74美元支撐位,很有可能跌破此一水平,進一步下探1202美元。始於1243.48美元的跌勢由三浪構成,目前僅完成兩浪。
美聯儲緊縮立場不言棄,縱使“它”也難當黃金多頭救兵
當前c浪正在向1211.74美元展開,即1160.39至1243.48美元漲勢的38.2%回檔位。上行通道暗示較低目標位在1202美元附近。

日線圖上,金價未能突破阻力位1238.64美元,即始於1366.22美元的一個大型C浪的38.2%回檔位。金價顯然已經重啟跌向1160美元的下行趨勢。若升穿1223美元,可能開啟升向1238.64美元之路。
歐元區各成員國財長日前要求意大利在下周截止日(11月13日)前,修改2019年的預算草案。歐盟曾威脅稱,意大利可能因違背歐盟規則而面臨懲罰。

意大利確認不改預算赤字目標,歐元後市恐面臨挑戰

歐盟要求意大利修改2019年預算草案


11月9日,意大利副總理迪·邁耶(Luigi Di Maio)以及財長特裏亞(Giovanni Tria)表示,意大利堅持預算赤字占GDP最大目標比例為2.4%。

歐盟委員會已經要求意大利在11月13日前提交新的預算方案。歐盟委員會預測,意大利預算赤字占GDP的比例將為2.9%,結構性財政缺口占GDP的比例將達到3%。結構性財政缺口不包括一次性支出和商業周期波動。

根據歐盟的要求,意大利2019年應該將結構性支出占GDP的比例削減至1.2%,此後每年都繼續削減,直到達到預算平衡。

意大利財長特裏亞稱,將最具爭議的問題考慮在內,政府正忙於起草提交給歐洲委員會的解決方案。特裏亞在議會聽證會上表示,意大利將確認其“主要支柱”,因為經濟放緩使財政擴張顯得更加必要。

歐盟委員會10月份否決了意大利2019年的預算草案,稱其違反了此前降低赤字的承諾,也沒有保證減少國家的債務。值得注意的是,意大利是歐元區債務占GDP比例第二高的國家。

11月9日,歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)重申,如果意大利不改變預算草案的話,歐盟官員們考慮對其啟用“過度赤字懲罰程序”。

他表示:“歐盟方面相信,意大利的財政計算過於樂觀。基本上的假設是,如果意大利增加公共支出,這會刺激經濟,因此有助於減少預算赤字。但是,我們看到這實際上並未實現。”

意大利和歐盟之間的分歧引發金融市場擔憂


意大利和歐盟之間的僵局已令金融市場感到恐慌。在特裏亞發表講話後,10年期意大利國債收益率一度升至3.46%,創下一周來的最高水平。這將其與德國債券的息差擴大至300個基點以上。

意大利副總理迪·邁耶表示,他相信當投資者意識到,意大利政府致力於將預算赤字占GDP的比例控製在2.4%以下時,市場承受的壓力就會減輕。但是,他沒有表示政府願意修改2019年預算草案。

當被問及意大利是否會支付歐盟可能征收的任何罰金時,迪·邁耶稱,相關條款必須得到遵守,他確信意大利能與歐盟達成協議。

實際上,近期意大利和歐盟之間的緊張關係導致歐元不斷下滑。雖然意大利稱願意和歐盟繼續進行討論,歐元一度得到提振,但隨後再次出現回落。意大利下周能否提交新的預算草案,以及其與歐盟的關係是否能有所改善,相信將成為左右歐元未來走勢的關鍵因素。

北京時間11月9日21:16,歐元兌美元報1.1346。

歐元兌美元日線圖如下:

意大利確認不改預算赤字目標,歐元後市恐面臨挑戰
受多重利空因素影響,國際油價出現了持續回落,這使得INE原油也出現了一波下跌行情。

隨著INE原油跌破了500元關口,目前尚不能確定油價是否見底,但從市場情緒來看,市場情緒總體處於觀望態度,隻有少量多單進場。

此外需關注近期油價走勢和美元的負相關關係有增強的跡象,需關注美國經濟數據對油價的影響。
INE原油仍處在探底的途中,警惕美元和油價負相關性加強

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以495.4元/桶收盤,下跌7.6元,跌幅為1.51%。全部合約成交335762手,持倉量增加916手至56696手。主力合約成交319338手,持倉量增加66手至31990手。
INE原油仍處在探底的途中,警惕美元和油價負相關性加強

期貨合約和成交情況一覽


INE原油仍處在探底的途中,警惕美元和油價負相關性加強
目前的主力合約是SC1812合約,日內增持66手。從近期數據看,日內交投相對活躍,遠期合約交投明顯下降,因市場換手率較高,部分投資者在今日創出的低位少量進場,大部分投資者仍處於相對觀望的立場。

今日INE原油的加權平均價是494.8元/桶,較之前一交易日下6.7元。

由於伊拉克接近達成協議,重啟從基爾庫克的石油出口,加劇了市場供應過剩擔憂情緒。再加上沙特最近在研究退出OPEC後對市場影響問題,加劇了油市的不確定性,短時間油價或處於跌勢,需密切關注。

由於當前油市短時間處於偏空走勢,因此短時間近月合約持倉量可能會有所下降,同時遠月合約有增持的跡象。今日SC1901和SC1902增持量均超過SC1812,因此可以關注這種趨勢是否有擴大的跡象,以尋找市場的拐點。

持倉成交比


從持倉成交比看,昨日提到目前剛好處於一個箱體之內,上方最直接的壓力是505元,下方最直接的支撐是498.7元,一旦出現破位行情將會出現方向性的選擇。

從日內走勢看,INE原油跌破了下方的支撐,意味著短時間下行走勢持續。

目前持倉成交比尚沒有跌破頭肩頂的支撐位,因此現在說持續下行還為時過早,但是偏空的基調已經確定了,因此需關注488元一線的支撐,這個位置附近存在著多個缺口。任何時候跌破這個點位,將會迎來持續下行的行情。
INE原油仍處在探底的途中,警惕美元和油價負相關性加強

美元和原油關係


從美元和原油走勢關係來看,兩者的負相關關係還在進一步擴大,尤其是WTI已經跌破了關鍵支撐,後期美油走勢和美元聯動作用將會加劇,這可能也會間接反映在INE原油上,需密切關注。
INE原油仍處在探底的途中,警惕美元和油價負相關性加強

基本面消息


中國煉油廠商或進一步擴大加拿大原油購買
中國煉油廠商在過去幾個月一直在利用加拿大精選和WTI原油之間的大幅折扣大量購買加拿大的原油。

盡管加拿大的跨山管道建設面臨著困境,但是亞洲市場的采購擴大也給了加拿大原油公司帶來了希望。

船舶追蹤數據顯示,9月份中國購買了158萬桶加拿大原油,較之4月的105萬桶增加了近50%。同時數據還顯示自9月初開始,中國油輪的裝載量已經達到了376萬桶。

目前看來,中國煉油產商還會進一步擴大加拿大原油的購買,因為中國另外兩個主要的原油進口來源國——委內瑞拉和澳大利亞都在經曆產量的下降,隨著近期需求的上升,加拿大原油成為了重要選擇。
周五(11月9日)歐市盤中,歐元兌美元收複部分跌幅,現交投於1.1352一線。

在周三(11月7日)收跌於十字星形態後,歐元兌美元於1.15高點持續回落,現為連續第三個交易日走軟,交投於逾一周低點1.1350附近,因美元反彈且冒險情緒降溫。

脫歐樂觀預期口惠實不至,外加美元走升助攻歐元空頭知足了

實際上,英國脫歐協商相關的不確定性持續衝擊冒險情緒,市場持續存在英國與歐盟將在本月稍晚達成脫歐協議的預期,不過截止目前仍未出現任何實質性進展。

據BBC報道,北愛爾蘭民主統一黨黨鞭稱,英國首相的信表明英國沒有兌現對北愛爾蘭的承諾。北愛爾蘭民主統一黨脫歐發言人也指出,對特雷莎·梅的信件的失望多於憤怒,信件中的大量問題引起了人們的警覺。

美聯儲11月利率決議如期按兵不動,並未暗示作出任何重大政策轉變,丹麥丹斯克銀行預計美聯儲將於12月再度加息,明年3月和6月再度各加息一次,將聯邦基金利率提升至3%,在此之後加息決定將取決於經濟表現,明年下半年可能再進行一次加息。

該行仍預計邁入年底美元將走強,套息交易及美國周期性增長將為匯價提供支撐,因此歐元兌美元恐難翻身。

瑞士信貸表示,看跌歐元兌美元,未來數周恐再度向下測試1.13,下個關注的焦點為11月13日意大利向歐盟再度提交預算案,截止11月30日歐盟將對所有成員國做出最終評估。

意大利當局已暗示願意與歐盟協商,不過仍排除了對預算案做出重大調整的可能,隻要相關難題猶存,歐元的任何反彈將是曇花一現。不過歐元延續跌勢將需出現更大衝擊,意大利持續大幅走軟的數據表現這一時刻可能早於預期來臨。

技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元於周三錄得十字星形態,顯示反彈動能不足,後市恐繼續走疲,支撐位依次位於1.1334、1.1313和1.1299,阻力位分別位於1.1500、1.1508和1.1550。

脫歐樂觀預期口惠實不至,外加美元走升助攻歐元空頭知足了

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:38,歐元兌美元報1.1352/54。
對於想學習外匯的人歡迎與我聯絡,我們所教的不僅是外匯,還包含了資金管理、K線教學、紀律的操盤及實盤解析,還提供10種交易輔助軟體,本站外匯新聞及黃金新聞是網路上所收集的,新聞內容僅供參考,想要了解實盤解析及價位提點歡迎與我聯絡,無論公司或個人認為本站存在侵權內容均可與本站聯絡,任何此類反饋訊息一經查明屬實後,將立即刪除!