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周四(9月13日),現貨黃金持穩於上日觸及的逾一周高位附近,目前市場彌漫對美中開啟新一輪貿易談判的憧憬,數十個美國團體準備公開反對特朗普打貿易戰。但美聯儲9月鐵定加息,美元走勢讓投資者對金價後市持謹慎態度。

截至發稿,現貨黃金微升0.03%至每盎司1206.56美元;COMEX期金主力合約尾聲0.07%至1211.8美元/盎司;美元指數上浮0.05%至94.882。
行業團體欲聲討特朗普關稅惡政,黃金避免重陷泥淖

金價上日漲0.7%,創8月24日以來最大單日漲幅,並觸及8月31日以來高位1208.54美元。

有報道稱,特朗普政府已經向中方提出了新一輪貿易談判的意向,引發外界猜測華府態度略有改變。之前超過85個美國行業團體在周三(9月12日)組建一個聯盟,準備采取行動,公開反對特朗普的關稅政策。

澳洲ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell說:“中美貿易談判的新動向是價格持穩的直接原因,市場依然偏空,可能對新聞更加敏感,偏向於金價上檔。”

香港利昌金鋪首席交易員Ronald Leung表示:“盡管金價繼續追隨美元走勢,但中美談判的任何正面消息將可能利好金價。”

在美聯儲本月加息前,歐洲央行和英國央行將在今日稍晚公布貨幣新政,但市場廣泛預期兩者都將維持利率不變。

現貨黃金短期將徘徊於1200美元上方


日線上看,現貨黃金依然處於自1214.29美元起跌的下行5浪,該浪以衰竭浪、且不規則盤整走勢展開的可能性較大。
行業團體欲聲討特朗普關稅惡政,黃金避免重陷泥淖
觀察小時圖周期,金價已經從1187.59-1208.50美元完成了((W))((X))((Y))的第二部分,即上行((X))浪的走勢。((X))可細分為(A)(B)(C)三部分,止於前期((W))浪80.9%斐波那契回檔位1209.18美元下方附近。

根據波浪尺推算,若((Y))浪從1208.50美元起跌,38.2%目標位看到1198.30美元。但在該支撐位上方,金價還將受到1204.07美元和1200.92美元兩道支撐位托舉,它們分別是((W))浪的61.8%和50%斐波那契回檔位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:05,現貨黃金報1206.33美元/盎司。

歐洲央行或維持利率不變,四大看點值得關注

北京時間周四(9月13日)19:45,歐洲央行將公布9月利率決議。預計歐洲央行將維持利率不變,因通脹似乎並未加速,且歐洲經濟增長依然強勁。

歐洲央行或維持利率不變,四大看點值得關注

此前,歐洲央行表示將維持每月300億歐元購債規模至2018年9月,從10月開始,每月購債規模將降至150億歐元。這標誌著歐洲央行朝著結束大規模貨幣刺激舉措又邁進一步。因此,此次利率決議會議備受市場關注。

本周歐洲央行會議的重點將是記者招待會,幾個方面值得關注。

1、歐洲央行是否下調通脹預期?


法國外貿銀行(Natixis)駐法蘭克福分析師Dirk Schumacher表示,最近的通脹數據顯示,歐洲央行無需偏離其“謹慎、耐心、持續”的原則。然而, 薪資增速自今年初以來明顯加速上行,繼續暗示核心通脹或再度抬頭。

8月份數據顯示,歐洲整體消費者物價指數同比下降至 2%,低於市場預期和7月份的 2.1%。值得關注的是,核心通脹同比放緩至 1%,低於市場預期的 1.1%。

丹麥銀行表示,“與6月的預測相比,我們預計歐洲央行將略微下調2019年和2020年總體及核心通脹情況。由於工資增長和通脹仍然疲軟,我們對通脹預測的看法比歐洲央行更為悲觀。”

2、歐洲央行在到期債券再投資方面的計劃是否會給出更多信息?


安聯全球投資者固定收益部門全球主管Franck Dixmie預計,此次會議上可能會聽到有關歐洲央行打算如何對到期債券回籠資金進行再投資的問題。他補充表示,如果歐洲央行關於在這一階段會給出任何說明,他們會感到吃驚,因為在當前緊張的地緣政治環境下,保留所有的選項符合歐洲央行的最佳利益。

歐洲央行在6月利率決議中首次明確給出對於QE的時間表,表示將在12月末結束QE。因此央行打算如何將到期債券回籠資金再投資可能成為牽動市場的一大因素。高盛估計,2018年整體到期債券資金可能將近1200億歐元,到2021年時,可能達到約2000億歐元。

歐洲央行此前表示,隻要有必要,就將對到期債券進行再投資,並將一直持續到QE結束後很長一段時間,以維持有利的流動性條件和充足的貨幣寬鬆度。大多數經濟學家預測,在此輪購債結束後,再投資計劃可能持續兩到三年。

3、歐洲央行行長德拉基關於意大利預算問題帶來的風險會說些什麼?


近期,籠罩歐元區頭頂的一大威脅是意大利政府即將出爐的新預算案。上周,意大利高級官員表示,其財政計劃將遵循歐盟的規則。這一則發言緩解了市場對於意大利政局風險的擔憂。但鑒於意大利還未最終敲定其2019年財年預算,且市場在這方面仍有遭遇進一步動蕩的風險,意大利料將召開新聞發布會予以澄清。

據外媒報道,意大利副總理迪馬約近日表示,2019年的預算將是“大膽的”,但會維持國家財政的有序和穩定。

此前,人們擔心,由反建製的五星運動和極右翼北方聯盟組成的政府,將推動增加支出,違反歐盟對成員國預算赤字不得超過GDP比例3%的規定,並使近幾個月來重創意大利金融市場的債務高企的狀況進一步惡化。

4、誰將接替德拉基執掌歐洲央行?


此外,關於誰將接替德拉基執掌歐洲銀行的猜測也在展開。德拉基的任期將在2019年10月結束。市場預計,在周四的記者會上將會提及有關下一任央行行長人選的問題。

目前似乎有三個法國競爭對手:法國央行行長維勒魯瓦(Villeroy de Galhau)、歐洲央行執行委員科爾(Benoit Coeure)以及國際貨幣基金組織總裁拉加德。芬蘭前央行行長利卡寧(Erkki Liikanen)似乎是新的領跑者,而德國央行行長魏德曼似乎缺乏來自德國總理默克爾的政治支持。

投行觀點


道明證券預計,歐洲央行9月利率決議料為常規事件。道明證券表示,,相比時段內稍早的英國央行9月利率決議,歐洲央行9月決議對市場的影響料更小。歐洲央行管委會將確認四季度將資產購買規模削減至150億歐元/月,並於12月末暫停。利率前瞻指引料不會做出任何改變。此次會議將公布最新的經濟增長預期,通脹預期料維持不變,不過經濟增長預期料遭小幅下修,新興市場不確定性導致其面臨下行風險。

巴克萊銀行預計,本周歐洲央行貨幣政策會議將了無新意,預計歐洲央行無論在貨幣政策決定還是宏觀預測的更新上都將不會釋放任何重要信息。巴克萊預計,歐洲央行將在2019年9月加息15個基點,2020年3月將再次加息25個基點。目前市場預計,歐洲央行將在2019年10月加息10個基點。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole SA)則認為,歐洲央行可能發出政策逐步正常化的信息。“歐洲央行行長德拉基在進一步政策正常化方面發出的任何信號都將提振歐元走強的前景。”

美銀美林分析們預計,歐元區經濟增速和通脹的短期預期將被下調,中期信心將得到重申。

摩根大通策略師預計,歐洲央行將在2019年9月將存款利率(目前為- 0.4%)上調15個基點,在12月上調25個基點,此後每年上調75個基點。 若歐元區核心通脹率的回升速度低於預期,歐洲央行可能會推遲12月的加息。
長久以來,美國對各國軍事、政治、經濟的掌控欲從未停歇,而由於美元歸為頭號外匯儲備貨幣占據60%的份額,美元間接成為了美國製裁各國力量的幫凶。本周三,歐委會主席容克重炮發聲,呼籲歐元進一步國際化。

拚了!美元武器化真的結束了嗎?歐委會主席容克隻是翻出了舊賬

歐委會主席容克說了什麼?


根據金融時報報道,北京時間周三,歐洲委員會主席容克在斯特拉斯堡的歐洲議會講話中提到,歐元應該同美元抗衡一樣作為儲備貨幣。他說道,我們必須采取更多措施,使得歐元能夠在國際舞台上受到更多重視。

容克認為:“每年歐盟隻有2%的商品進口來源於美國,但歐盟每年支付的80%能源進口費用(價值大約3000億歐元)都是用美元計價。不僅如此,歐洲公司以美元而非歐元計價購買歐洲飛機是荒謬可笑的,一切都必須改變。” 

如果歐洲央行在這一問題上保持中立,不去支持這一舉措,那麼事情就無法繼續發酵。所以容克表露出的意願是,在年底前向貨幣政策委員會提出加強歐元國際化的舉措。

明年是容克五年任期結束的時刻,這也是他下台前為數不多的幾次重要演講。除了轉變對美元作為單一儲備貨幣的中立態度,他還提醒各國政府互相團結、包容、妥協,並在處理移民,填補英國脫歐導致的預算漏洞問題方面進行深入合作,明確表示了對瑞典和意大利等國民粹主義興起的不滿。

他說道:“民族主義隻是政客借由攻擊對立黨派的政治武器,並不是在尋求解決方案,”在他看來,難以遏製的民粹主義充滿了諷刺和欺騙,是比歐債危機更可怕的毒藥。”

容克講話背後講話暴露出的問題


容克之所以急於強調歐元在國際上的主權地位,是因為他想限製歐盟企業對美國銀行清算體係的依賴。

在這一觀點上,德國外長馬斯和其意見相同。其曾在德國商業日報發表的文章中寫道:“要加強歐洲的自主權,我們必須建立起一個足以讓布魯塞爾的金融操作獨立於華盛頓的係統,即獨立於美國的SWIFT體係。”
 
本次美單方面退出核協議,歐盟卻極力挽留,本質上是美歐在中東存在利益衝突。盡管歐盟希望通過歐元計算結價繼續進口伊朗的廉價石油,並推出阻斷法令使得歐洲企業規避美國的懲罰,但美國的態度十分強硬,簡單來說就是你隻能選擇同美國和伊朗一邊做生意。

最後各方用腳投票的結果是,像全球能源巨頭的道達爾已經宣布放棄所有在伊朗的投資計劃,並將2017年投資十個億占股50.1%的南帕爾斯油氣田股權轉讓;法國汽車製造商標致雪鐵龍、第三大集裝箱承運商達飛海運集團迫於美國淫威相繼推出伊朗市場,美元的束縛力遠比歐盟官員預期的要大。

SWIFT係統的影響力有多大


所謂SWIFT體係是將各國銀行間信息通過加密係統進行信息傳遞的手段,目前SWIFT已經將200多個國家和地區的11000多家金融機構聯係起來,SWIFT的使用是銀行結算安全、可靠、標準化的保障。表

面上看和美國交惡本身最多喪失換取美元的能力,不妨礙用其它外幣做生意,但若被剔除出該係統相當於失去了與國際金融市場的聯係,成了一座孤島。

雖然SWIFT自詡是一個國際銀行間非盈利性組織,總部也是在比利時的布魯塞爾,但美國至少占據一個數據交換中心(在弗吉尼亞州),其它兩個已知的的低點在瑞典和荷蘭的阿姆斯特丹。

這套係統的信息源並不是共享的,所以誰掌控了數據交換中心誰就擁有實際控製權,而且有證據表明美國確實有較大實權。

在2012年,美國財政部遊說歐洲100多家銀行,以資助恐怖主義等為借口要求歐洲銀行凍結伊朗客戶的資金,伊朗因此無法獲得數十億美元的收入。

凡是違反規定的銀行都受到了較大懲罰,英國渣打銀行因與伊朗藕斷絲連被美國重罰3.5億美元,還有其他銀行失去了開展美元相關業務的能力。

因為全球所有的貨幣轉賬都要用SWIFT,SWIFT關閉相當於封堵了各國央行機構的轉賬開關,即使用其它貨幣支付由於數據無法傳達,也無法成功匯入一分錢。

當然了SWIFT可怕之處不僅在此,美國曾通過挖掘SWIFT的數據庫破獲不少恐怖主義襲擊案件。

當這一武器被用到獲取國家安全、商業情報上,可以預料美國可以實時監察各國資金流向、外交活動,也就是再無秘密可言,過度依賴SWIFT的結果就是交易變得公開透明。確實是有過一些案例,因為涉及到國內消息敏感性不方便贅述。

歐盟真的要另起爐灶嗎?


關於建立歐元為體係的支付體係已經不是被第一次提及。這樣的設想很美好,實際卻很難做到。首先歐盟在原有體係中具備較大投票權,畢竟總部都在比利時的布魯塞爾,SWIFT幫助歐元這些年來實現快速國際化,從這個角度看歐盟是既得利益者。

其次,歐銀本身就有TARGET(泛歐實時全額自動清算係統),由16個國家的RTGS係統組成,負責歐洲境內清算體係與支付體係的融合,而且歐美的矛盾並沒有到不可調和的程度。

比如正是歐委會主席容克訪美同意進口更多能源及大豆才暫時穩住了特朗普,從這個層面看歐美不會輕易互撕。

最後,假設歐洲建立了這套體係,其他國家可能會紛紛效仿,這不但會破壞現有的SWIFT體係,也會重新定義當前市場清算體係的格局,歐盟並沒有把握從中取勝。

所以綜上所述,歐盟大概率仍然是言語上的叫囂,並不會有實際舉措,更多的是把此舉當做談判的籌碼。
北京時間本周四(9月13日)19:00點,英國央行將公布利率決議。市場預計,在8月加息25個基點至0.75%之後,英國央行或暫緩加息步伐。

英銀決議前瞻:9月或維持利率不變,警惕釋放鷹派信號

彭博調查的所有60位經濟學家都預計,英國央行周四將維持利率在0.75%不變。盡管英國央行官員表示,未來幾年需要“有限、漸進”的加息,此次會議可能會一致同意維持利率不變。9月的英國央行利率決議將是哈斯克爾(Jonathan Haskel)的首次會議,他將於本月開始在英國央行貨幣政策委員會任職。

本周,英國財政大臣哈蒙德向英國議會議員表示,英國央行行長卡尼將繼續留任行長一職,直至2020年1月末。這意味著他的任期延長,以防英國在2019年3月脫離歐盟時面臨動蕩局面。

此次利率決議將連同貨幣政策會議紀要同時發布,但此次會議沒有新聞發布會。卡尼將在本周五(9月14日)在愛爾蘭發表演講。

英國經濟增長前景


得益於建築業和服務業的良好表現,英國5月-7月三個月的季度GDP增長達到近一年來最快的速度。英國國家統計局周一(9月10日)公布的數據顯示,5月-7月的季度GDP增速為0.6%,為2017年8月以來最強勁的季度增長。

此外,英國就業形勢良好,截止至今年7月的三個月裏,失業率一直維持在4%低點,其中最大的意外來自薪資增長,在截止至7月的三個月中,剔除紅利的平均周薪增速達到2.9%,高於6月的2.7%,並刷新三年來最強水平。

英國通脹也有繼續上升的跡象。英國7月CPI年率升至2.5%,較6月份的2.4%再度上升。剔除食品和能源之外的核心通脹也穩定在1.9%附近。英國央行的通脹目標為2%。

英國達成協議脫歐的希望上升


盡管英國首相特雷莎·梅最近的脫歐計劃遭到其自己議員的反對,最近幾周,市場對英國可能達成協議脫歐的樂觀情緒有所增加,推動英鎊走高。這可能促使英國央行官員對經濟做出更為樂觀的評估。英國脫歐仍然是英國經濟面臨的一個大問號。

9月12日,歐盟委員會主席容克表示,歐盟將采取一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界,歐盟對英國首相梅與歐盟合作關係的提議表示歡迎,歐盟委員會將不會阻礙英國達成有序脫歐協議。此外,外媒報道稱,英國和歐盟準備於11月份舉行特別峰會,簽署英國脫歐協議,會議事宜可能會在幾天內宣布。

而在9月10日,歐盟首席談判代表巴尼耶在斯洛文尼亞表示,英國和歐盟在未來6到8周(也就是說在10月底或11月初的時候)達成脫歐協議是“現實可行”的,是“有可能的”。

有經濟學家表示:“此次發布的會議紀要可能會傳達一種慰藉,也就是逐漸取消刺激措施仍是正確的政策良方。最近公布的數據,加上英國脫歐談判的進展,支持我們的觀點,也就是:英國央行將於明年5月加息,並於明年11月再次加息。

“有限且漸漸”地加息,關注貨幣政策委員會新成員哈斯克爾的觀點


市場預期,在英國央行行長卡尼離任前,英國央行隻會再加息一次。

市場認為,英國央行本周幾乎不可能采取行動。在8月2日的會議上,卡尼重申應當牢記英國央行將會有限且漸進地加息。投資者預期,在卡尼的新任期結束前,英國央行僅加息一次。市場預期自上次會議以來幾乎未變。

因市場預期英國央行本周不會采取行動,市場可能會將焦點轉向貨幣政策委員會新成員哈斯克爾(Jonathan Haskel)的政策立場。哈斯克爾主要關注的領域是英國疲軟的生產率增長,他表示,這可能並不像目前的統計數據顯示的那樣糟糕。

這對政策並沒有明顯的影響。投資水平上升可能暗示,潛在的經濟增長可能強於預估,暗示加息的必要性。這也可能導致政策製定者得出結論,即在不引發通脹的情況下,經濟可以增長得更快,這將支持維持低利率。

投行觀點及對英鎊的影響


美銀美林周三(9月12日)表示,考慮到英國央行已在8月加息,本周的英國央行政策會議不會有太多驚喜,也不會在外匯市場掀起太大波瀾。預計英國央行將維持一年加息一次的政策指引,英國脫歐仍是未來前景的最大威脅。

美銀美林分析師指出,英國基本面表現將是影響英鎊在未來數月內走勢的第二大關鍵因素,英國脫歐進程將繼續吸引市場關注。該行補充表示,由於英鎊相對於利差而言相對便宜,因此如果英國的政治風險能夠緩解,有理由相信英鎊走勢將會改善,並繼續穩步複蘇。

丹斯克銀行預計英國央行利率決議料難掀波瀾,英鎊走勢仍需關注脫歐談判。英國和歐盟之間的溝通近期一直非常積極並在尋求解決方案,這有助於降低英國脫歐帶來的風險溢價。丹斯克銀行預計,英國保守黨大會將是脫歐談判結束前的一個重要障礙,並仍預計歐元兌英鎊將面臨上行風險。

三菱日聯預計,英國央行在周四(9月13日)的利率決議中可能釋放鷹派信號。該投行分析師Lee Hardman表示:“強勁的經濟數據支持英國央行8月收緊貨幣政策,並可能促使英國央行在本周的政策會議上堅持鷹派。近幾個月來,受脫歐前景不定影響,英鎊不再隨著英國強勁經濟數據和8月的加息而上漲。而近期脫歐風險緩解或表明英鎊還有很大的上行空間。”

蒙特利爾銀行預計,積極的經濟前景令英國央行再度加息的可能性高達85%。該行指出,如果周四英國央行宣布加息,英鎊兌美元將短線跳漲0.35%。該行歐洲貨幣戰略主管斯蒂芬蓋洛(Stephen Gallo)表示,英銀利率決議公布後英鎊或將上漲,但脫歐前景的不確定性將會限製英鎊漲幅。

下圖為2018年英鎊兌美元日線走勢圖:

英銀決議前瞻:9月或維持利率不變,警惕釋放鷹派信號

9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月13日)亞洲時段美元指數在近兩周低位附近徘徊,因市場對國際貿易局勢的擔憂有所降溫,削弱了美元的避險買需,增加了短線下行風險;現貨黃金則守住隔夜漲幅,在1200關口上方徘徊,短線可能小幅回調後再震蕩上探;原油市場,庫存的大幅下降曾給油價提供上漲動能,但汽油和精煉油庫存的增加、OPEC月報下調需求增長預期,多頭也還有所顧忌;油價短線走勢變數較大。

9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月13日金融市場熱點:

1、英國央行利率決議;
2、歐洲央行利率決議和行長德拉基講話;
3、美國8月CPI數據;
4、美聯儲官員講話;
5、國際能源署(IEA)月度原油市場報告;
6、國際貿易局勢相關消息;
7、英國脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美國尋求與中國進行新一輪貿易磋商,加拿大方面可能會做出讓步,這令市場對國際貿易局勢的擔憂有所降溫,隔夜美國PPI數據也表現較差,都對美元產生拖累,美元指數94.91支撐後,短線下行風險顯著增加。

日線級別:震蕩;美元指數持續承壓於20日均線壓製,隔夜更是失守了94.91重要支撐,KDJ死叉運行MACD死叉信號延續,短線偏向下行,初步支撐在8月30日低點94.42附近,100日均線支撐也在該位置附近,能否進一步下破還有待觀察;如果進一步下破,則可能打開跌向93.64附近支撐的通道,93.64是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位。

上方94.91已經轉化為初步阻力,20日均線阻力在95.13附近,至少需要收複該位置,才能緩解短線下行風險;進一步阻力分別在95.31和95.73附近。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ死叉運行,匯價跌破94.91支撐,布林線開口,匯價短線偏向延布林線下軌跌向94.42附近。

上方留意布林線中軌95.13附近阻力,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號,進一步阻力在95.22附近,布林線上軌阻力在95.51附近。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.91;95.13;95.31;95.51;95.73;96.00;
支撐:94.42;94.07;93.64;93.45;93.16。

結論:收複95.13前,短線略微偏空。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國PPI數據表現不佳,國際貿易局勢有所緩和,削弱了美元的避險買需,增加了美元短線下行風險,這有望給金價提供支撐;而且金價在收複1200關口後,看漲信號有所增加,在失守1200前,短線有望小幅上攻。

日線級別:震蕩;MACD金叉運行,金價錄得帶下影線的小陽線後緊跟一根陽線,KDJ重新結成金叉,短線略微偏多,有望震蕩上探1217.07附近阻力,該位置是1309-1160跌勢的38.2%回撤位,布林線上軌阻力也在該位置附近,8月6日-8月10日期間的高點阻力也在該位置附近,短線上破還存在較大難度,如果意外上破,則看向50%回撤位1234.66附近阻力。

下方短線留意1200整數關口附近支撐,若重新回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號;布林線中軌支撐在1197.13附近,若失守該位置,則增加下行風險。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ金叉運行,布林線開口,短線金價偏向延布林線上軌向上運行,初步阻力在1208.90附近,進一步阻力在1214.28附近。

不過,KDJ也運行至超買區域,金價在阻力位附近錄得十字星,留意頂部“黃昏之星”的可能性,下方初步支撐在1200整數關口附近,如果失守該位置,則增加短線下行風險;進一步支撐在布林線中軌1197.21附近,布林線下軌支撐在1188.44附近;1192.57附近也還存在一些支撐。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.50;1214.28;1217.07;1221.12;1228.45;
支撐:1201.73;1197.21;1192.57;1187.59;1183.00。

短線交易策略:觀望;激進的逢低謹慎短多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
9月13日亞市早盤,現貨黃金開盤後小幅震蕩下行。在60分鍾圖上,黃金構築了小級別頭肩底形態,並在突破頸線1198位置後擴大漲幅,筆者在昨日也提示過圖形進入末端收斂,方向性選擇行情一觸即發,策略上選擇順勢而為。

消息面上,美國向中國提議進行新一輪貿易談判,兩大經濟體貿易緊張關係緩和的樂觀預期推動離岸人民幣、大宗商品貨幣、A50股指期貨暴漲,助推了黃金的漲勢。

另外,美國8月PPI表現不佳,雖然美國經濟依舊強勁,但經濟褐皮書中再次強調了對勞動力短缺和關稅政策的憂慮。考慮到年內四次加息都被充分計價,美元走勢和美股緊密聯係值得留意,美股鶴立雞群的牛市行情吸引了資金兌換美元做多美股的熱情。歐洲方面,歐盟與英國仍互施善意,歐委會主席容克稱要打造歐元支付體係,使得歐係貨幣迎來短暫的蜜月期。

展望本交易日日內,仍有眾多風險事件及重要數據,包括歐銀(德拉基新聞聞發布會)、英銀利率決議(有會議紀要無通脹報告)、美國8月末季調後CPI數據、南非7月黃金產量年率,黃金、美元的走勢還會有反複。

黃金交易提醒:黃金真能替代美元C位出道?超級星期四地雷時刻引爆

黃金技術分析


4小時圖上看,在1193附近構築頭肩底形態後,首先突破了1198的頸線位置,隨後1214.35的下降通道也確認被大陽線貫穿,為強烈的多頭信號。指標上MACD已經進入零軸上方,所有長短期均線在1198附近黏合,發散向上形成多頭排列。

盡管是一個突破上漲行情,但筆者再次強調不追漲(理由會在美指技術分析中詳述),日內1202.5附近的支撐或者說低吸機會值得關注。該點位為大陽線的半分位及9月3日、4日、7日日內最高點附近,前期壓力變成現在的重要支撐。

黃金交易提醒:黃金真能替代美元C位出道?超級星期四地雷時刻引爆
(黃金4小時圖)

從60分鍾圖看,昨日最低點在1192.5附近,筆者的原話是1193.5附近支撐失守會有加速下行的風險。有讀者在評論中詢問這個位置支撐怎麼來的?

倘若寄希望於黃金走強,那麼大膽猜測這裏會不會走出頭肩底形態,如果這一假設成立,那9月10日的左肩低點位置斷不能失守。跌漏就是一個重心不斷下移的過程會奔向1183,(8月23日和24日的低點位置)前兩個低點1187、1189是絕對守不住的。

有部分投資者認為技術分析完全是馬後炮,照圖說話,其實是沒有仔細去推敲。就拿昨天的行情為例,在1193的低位去博弈空,即使這個地方是選擇向下突破,你的開倉點位完全不具備成本優勢,換言之沒有容錯率純粹是對賭某一方向。

同時當行情向上突破1198頸線,甚至1202下降趨勢線時,及時翻多看懂主力做盤信號也能讓你回避部分損失。

所以還是那句話,即使不能預測行情波動的方向,但有利的交易環境是我們可以選擇的。

舉個極端的例子,黃金日內漲幅達20美元,你還要去日內追漲,就算未來能漲200美元對你而言並沒有意義,在這之前你可能因短線洗盤而出局。(期貨的策略交易和技術分析是兩回事,一個需要偏左側交易思維,一個隻是告訴你當前發出的信號)

回到日內走勢上的分析,1208-1209的阻力位也是在預期之內(8月25日和8月 31日的高點),筆者曾經私下透露過尋找阻力位、支撐位,個人會去傾向較遠的交易周期時間點。

原因就是大部分人都會把注意力放在較近位置阻力、支撐,但市場上賺錢的永遠是少部分人。就好比魔術師左手變鴿子,但真正做手腳的卻是在右手。

當前雖然是突破向上行情,但如果放大周期看,仍是一個1190-1208較大的箱體整理。在9月5日跌至1189.69的時候,金價也走出過破腳穿頭的走勢,最高到1207附近,如今的走勢和當時非常相似,是創了1187.78的階段低點後反身向上。

亞洲時段,金價無論是做圖中的三角收斂也好、還是沿粉色下降通道走勢也罷都有回調的必要,即使真的有人借此空翻多也最好耐心等待1202.5、甚至1198的低吸機會。

黃金交易提醒:黃金真能替代美元C位出道?超級星期四地雷時刻引爆
(黃金60分鍾圖)

美元指數技術分析


從4小時看,長陰貫穿跌漏了三角形收斂的末端,不過需要特別留意的是亞歐時段會否反抽94.9-95.03的位置,尤其是95.03是13日均線和55日均線黏合的位置。因為現在MACD雖然處於零軸下方卻欠缺鴨子張嘴的動作,需要通過反抽確認,確認不過才會擴大跌勢。

所以這個地方不排除是多空雙殺的局面,做趨勢的交易者在看到三角形收斂選擇防線去順勢操作追空,被洗盤殺出,上方若拉出一根陽線也會使他人追漲。

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(美指4小時圖)

這個地方給投資者舉一個相同的例子,是今年8月初歐元兌美元的走勢。一樣是4小時圖,可以很清晰的看到,破位後先有反抽的動作高點為前期平台低點位置。反抽不過才開啟主跌浪,如果日內美指能給予一個有效反抽,未來的下殺可能才會更有力度。

黃金交易提醒:黃金真能替代美元C位出道?超級星期四地雷時刻引爆
(歐元兌美元4小時圖)

從60分鍾圖看,早盤美指並沒有創下94.72的階段低點,所以是有轉強的信號。既然是空頭趨勢理應不斷創新低,而並非底部逐漸略微抬高。

哪怕這個地方做傾斜式下跌,黃金和非美貨幣繼續暴漲,在不跌破94.72前跌幅很難擴大,這個空間和風險收益比是投資者需要考量的。所以總結一下思路是偏空但不追空,等待回踩確認的布局機會會更有確定性
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美元指數60分鍾圖)

技術分析寫於10:00前,數據內容無法及時更新

基本面信息分析


文章內容正不斷持續更新
周三(9月12日)美元兌一籃子主要貨幣下滑,因在報導稱美國高階官員尋求同中國進行新一輪貿易談判後,投資人減持美元避險倉位,美元也因歐元和英鎊反彈而承壓。金價上漲,美元下跌令黃金對持有其他貨幣的投資者來說沒有那麼昂貴。油價上漲,布倫特原油觸及每桶80美元,此前美國原油庫存降幅大於預期,美國對伊朗的製裁增添了全球供應憂慮。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲8.70美元,漲幅0.7%,報1210.90美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.12美元,漲幅1.62%,報70.37美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.68美元,漲幅0.86%,報79.74美元/桶。

美股方面,股市道瓊工業指數和標普500指數收盤微幅上漲,此前有報導稱美中將舉行新一輪的貿易談判,而納斯達克指數下跌,因蘋果走低,此前公司發布屏幕更大的新款iPhones,但隻作了一些輕微調整。道瓊斯工業平均指數收漲27.12點,漲幅0.1%,報25998.18點;標普500指數收漲1.06點,漲幅0.04%,報2888.95點;納斯達克指數收跌18.39點,跌幅0.23%,報7954.09點。

周四需要重點關注澳大利亞8月季調後失業率、澳大利亞8月就業人口變動、德國法國8月CPI年率終值、南非7月黃金產量年率、美國截至9月8日當周初請失業金人數、美國8月(核心)未季調CPI年率、國際能源署(IEA)月度原油市場報告、歐洲央行公布利率決議、歐洲央行行長德拉基講話、歐洲央行宏觀經濟預期、美聯儲理事誇爾斯出席參議院銀行業委員會的聽證會講話內容。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞8月季調後失業率(%)5.3
09:30澳大利亞8月就業人口變動(萬人)-0.39
14:00德國8月CPI年率終值(%)2.0
14:45法國8月CPI年率終值(%)2.3
17:30南非7月黃金產量年率(%)-19.2
20:30美國截至9月8日當周初請失業金人數(萬)20.3
20:30美國截至9月8日當周初請失業金人數四周均值(萬)20.95
20:30美國8月未季調CPI年率(%)2.9
20:30美國8月未季調核心CPI年率(%)2.4

16:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告
19:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會
19:45 歐洲央行公布利率決議
20:30 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會
21:30 歐洲央行公布宏觀經濟預期
22:00 美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)出席參議院銀行業委員會的聽證會

周三回顧


①中美貿易緊張局勢緩和,美元急挫澳元迎來絕地反擊
②歐盟委員會主席容克稱力避“無序脫歐”,避免愛爾蘭出現硬邊界
③歐佩克月報:歐佩克8月原油產量增加27.8萬桶/日至3256萬桶/日
④美國8月PPI不及預期,環比一年半來首次下滑 
⑤美聯儲褐皮書:經濟溫和擴張,就業市場緊俏
⑥EIA報告:美國截至8月31日當周EIA原油庫存減少529.6萬桶至3.962億桶,庫存連續4周錄得下滑

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2656.11-8.69-0.33%
深證成指8111.16-56.94-0.7%
日經22522604.61-60.08-0.27%
納斯達克指數7954.23-18.24-0.23%
道瓊工業25998.9227.860.11%
英FTSE7313.3639.820.55%
德DAX12032.3062.030.52%
法CAC405332.1348.340.91%


周三美股方面,三大股指漲跌不一,道瓊工業指數和標普500指數收盤微幅上漲,此前有報導稱美中將舉行新一輪的貿易談判,而納斯達克指數下跌,因蘋果走低,此前公司發布屏幕更大的新款iPhones,但隻作了一些輕微調整。道瓊斯工業平均指數收漲27.12點,漲幅0.1%,報25998.18點;標普500指數收漲1.06點,漲幅0.04%,報2888.95點;納斯達克指數收跌18.39點,跌幅0.23%,報7954.09點。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1206.247.650.64%
現貨鈀金977.862.430.25%
現貨白銀14.2540.1130.8%
現貨鉑金799.807.971.01%
香港黃金11190.0067.000.6%
美原油連續70.301.051.52%


周三金價上漲,美元下跌令黃金對持有其他貨幣的投資者來說沒有那麼昂貴。油價上漲,布倫特原油觸及每桶80美元,此前美國原油庫存降幅大於預期,美國對伊朗的製裁增添了全球供應憂慮。COMEX12月黃金期貨收漲8.70美元,漲幅0.7%,報1210.90美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.12美元,漲幅1.62%,報70.37美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.68美元,漲幅0.86%,報79.74美元/桶。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

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名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.900.700.26%
黃金延期265.950.740.28%
白銀延期3404.0013.000.38%
鉑金9995187.960.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元兌一籃子主要貨幣下滑,因在報導稱美國高階官員尋求同中國進行新一輪貿易談判後,投資人減持美元避險倉位;美元也因歐元和英鎊反彈而承壓,此前英國首相特雷莎梅所屬政黨內部讚成脫歐的議員公開承諾支持首相,盡管對她的脫歐計劃並不認同,分析師表示,有報導稱歐洲央行決策者將在周四的會議上下調經濟成長預估,歐元在周三一度下滑,但之後交易商出脫一些歐元空頭押注。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

國際財經要聞


9月12日紐市盤中,美國《華爾街日報》援引消息人士說法稱,美國財政部長姆努欽已向中方團隊發出邀請,希望中方派出部級代表團在美國政府對華加征新一輪關稅前與美方進行貿易談判,消息公布後,澳元兌美元十分鍾拉升近50點,一度刷新日內高點至0.7182,漲近0.87%;美元指數擴大跌幅,跌破95關口,盤中下探至94.733,創本月以來新低;離岸人民幣兌美元則暴拉逾400點,刷新9月7日以來盤中高位至6.8224元。

周三歐盟委員會主席容克表示,歐盟委員會不會成為有序脫歐的障礙。歐盟歡迎英國首相特雷莎·梅關於要維持英歐密切關係的提議,並將會盡力保證英國有序脫歐。容克強調,在愛爾蘭邊界問題上,歐盟成員國將團結一致,歐盟將采取一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界。

預計2018年非OPEC石油供應平均為5956萬桶/日;預計2019年全球石油需求增長放緩至141萬桶/日,此前預期為增長143萬桶/日;預計2019年對OPEC石油需求為3205萬桶/日,與前次預期持平;預計2019年非OPEC石油供應增長215萬桶/日,此前預期為增長213萬桶/日。第二信源數據顯示,OPEC 8月產量增加27.8萬桶/日至3257萬桶/日;沙特8月石油產量為1041.2萬桶/日,較7月增加12.4萬桶/日;7月份OECD石油庫存上漲,較最近五年均值低4300萬桶。

美國勞工部周三公布數據顯示,因食品和一係列貿易服務價格的下降抵消了能源產品成本的增加,美國8月PPI環比出現一年半來首次下滑。數據顯示,美國8月PPI環比下滑0.1%,不及預期的0.2%,以及前值0%。8月PPI同比 2.8%,預期 3.2%,前值 3.3%。扣除食品與能源的核心PPI環比下降0.1%,同比上漲2.3%,但均不及前值與預期。CNBC指出,盡管上個月生產者價格出現放緩,但在勞動力市場和經濟強勁的背景下,整體通脹仍穩步上升。 特朗普政府對進口木材、洗衣機、太陽能電池板、鋼鐵和鋁的加征關稅,預計也會推高價格壓力。

美聯儲褐皮書稱:美國普遍面臨產出價格壓力,大部分轄區報告物價溫和增長,預計貿易關稅會提高進口成本;勞動力市場緊俏,薪資增速溫和增長;大部分轄區擔憂貿易帶來的不確定性;建築業表現不一,房屋銷售稍顯疲軟;貿易擔憂限製了一些企業的投資;大多數轄區的最終商品和服務價格上漲速度溫和至適當,也有一些放緩的跡象;此次褐皮書數據是基於2018年8月31日或之前紐約聯儲收集的信息。金融博客零對衝點評稱:“關稅”一詞在3月美聯儲經濟狀況褐皮書中提到0次,4月提到36次,5月22次,7月31次,9月41次。

截至9月7日當周,EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存減少529.6萬桶至3.962億桶,減少1.3%,預期減少200萬桶,前值減少430.2萬桶,原油庫存變化值連續4周錄得下滑;汽油庫存增加125萬桶,預期增加30萬桶,前值增加184.5萬桶;精煉油庫存增加616.3萬桶,預期增加175萬桶,精煉油庫存變化值創1月5日當周(36周)以來新高。當周EIA石油產出減少10萬桶至1090萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口759.1萬桶/日,較前一周減少12.3萬桶/日;美國上周原油出口增加32萬桶/日至182.8萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2147.8萬桶/日,較去年同期增加5.1%。

國內財經要聞


國內宏觀


8月末,廣義貨幣(M2)餘額178.87萬億元,同比增長8.2%,增速分別比上月末和上年同期低0.3個和0.4個百分點;狹義貨幣(M1)餘額53.83萬億元,同比增長3.9%,增速分別比上月末和上年同期低1.2個和10.1個百分點;流通中貨幣(M0)餘額6.98萬億元,同比增長3.3%。當月淨投放現金245億元。8月份人民幣貸款增加1.28萬億元,外幣貸款減少62億美元。8月份人民幣存款增加1.09萬億元,外幣存款減少21億美元。

國內股市


A股周三延續萎靡表現,滬指、深成指、創業板指收盤全線小幅下挫,集體再創階段新低。其中滬指下跌0.33%,收報2656.11點;深成指下跌0.70%,收報8111.16點;創業板指下跌0.67%,收報1385.80點。市場人氣低迷,兩市合計成交僅有2177億元,創出四年新低,市場人氣低迷,白馬股全線殺跌,恩華藥業跌停,順鑫農業、海康威視、泰格醫藥等第一批大白股下挫,近期從科技股到周期股再到白馬股輪番崩塌。但超跌反彈依舊是市場主旋律,軍工和鋰電表現相對活躍。從盤面上看,軍工、大飛機、造紙、鋰電池、海工裝備、無人機等板塊上漲;白酒、醫藥、分散染料、人臉識別、細胞免疫治療、豬肉等板塊跌幅居前。滬股通淨流出7.5億,深股通淨流出1.8億。

國內產業


根據銀保監會的批複,到目前為止,共有三批19家保險公司獲得稅延養老險經營資格,其中,前兩批獲得資格的16家險企都已經推出了相應的稅延養老保險產品,《證券日報》記者統計發現,目前市場上共有54款產品面世。從各險企的銷售渠道來看,除了常見的與單位合作進行業務推廣外,平安養老險還聯合陸金所和京東金融,將其稅延型養老險產品推上互聯網平台,將銷售渠道從B端拓展至C端,以拓展客戶面。

國內樓市


進入9月份以來,多地持續深化樓市調控政策,積極推進住房保障建設。具體來看,深圳研究出台住房新政,“城中村”綜合整治後,可統籌納入住房保障體係;荊州要求新建商品住宅需無償配建7%保障性住房;太原規定從2019年起,新增商品住房地塊至少配建20%租賃住房;廈門規定公共租賃住房不得二次裝修,租金優惠由20%比例提高到30%;煙台市房屋租賃平台正式上線運行;青島推動企業發行住房租賃資產證券化產品盡早落地。(證券日報)
周三(9月12日)紐市盤中,美國《華爾街日報》援引消息人士說法稱,美國財政部長姆努欽已向中方團隊發出邀請,希望中方派出部級代表團在美國政府對華加征新一輪關稅前與美方進行貿易談判,消息公布後,澳元兌美元十分鍾拉升近50點,一度刷新日內高點至0.7181,漲近0.87%;美元指數擴大跌幅,跌破95關口,盤中下探至94.746,創本月以來新低;離岸人民幣兌美元則暴拉逾400點,刷新9月7日以來盤中高位至6.8304元。

美國《華爾街日報》剛剛援引消息人士說法稱,美國財政部長姆努欽已向中方團隊發出邀請,希望中方派出部級代表團在美國政府對華加征新一輪關稅前與美方進行貿易談判,地點將在北京或者華盛頓,時間是“未來幾周”。報道說,消息人士表示,向中國發出談判邀請說明,“特朗普政府中一些人還是希望在對華征收關稅前盡一切努力,爭取中國能滿足美方需求”,美方此次“求談”正值美方尚未開始對價值2000億美元中國輸美商品征收關稅之際。此前中方已多次強調,在中美經貿問題的立場堅定、明確,沒有改變。美方的施壓和訛詐不會起作用。

美元指數急跌近40點至94.746,跌幅擴大至0.4%,為近兩周最大日跌幅。日內稍早公布的美國8月PPI數據為-0.1%,不及預期的0.2%以及前值的持平,創下18個月以來首次錄得下滑,暗示通脹壓力或有緩和,通脹預期降溫,加劇了美元下行的壓力。此前墨西哥經濟部長瓜哈爾多稱,“極有可能”達成美加協定,消息曝出後,美元兌加元短線急挫近40點,這也令美元指數進一步承壓。
中美貿易緊張局勢緩和,美元急挫澳元迎來絕地反擊

澳元兌美元十分鍾拉升近50點,一度刷新日內高點至0.7181,漲近0.87%。
中美貿易緊張局勢緩和,美元急挫澳元迎來絕地反擊

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴,份額超過三分之一,相當於其國家國內生產總值的8%左右,澳元與大宗商品息息相關,而這些商品的價格對中國和全球經濟的情緒高度敏感。中美貿易緊張局勢緩和,澳元因而獲得支撐。

梅隆銀行(BNY Mellon)駐紐約首席外匯策略師Simon Derrick周二在一份報告中表示:“考慮到美國對中國新一輪關稅的議論頗多,因此,在考慮澳元匯率時,關鍵問題是中國市場和人民幣匯率可能會有何反應。”

受中美貿易摩擦緩和消息提振,離岸人民幣兌美元短線暴拉逾400點,創9月7日以來盤中新高至6.8304元。
中美貿易緊張局勢緩和,美元急挫澳元迎來絕地反擊

據中國國際廣播電台報道,根據世界貿易組織(WTO)11日公布的日程,世貿組織爭端解決機製將於9月21日召開特別會議,討論中國訴美反傾銷措施世貿爭端案。而在9日,中國已就此案向世貿組織提出貿易報複授權申請,要求對超過70億美元的美國商品實施報複措施。9月9日,中方向世貿組織提出了貿易報複授權申請。在提交的文件中,中方估計每年約有70.43億美元的商品受到了美國反傾銷措施的影響,中方要求實施等額報複,並表示將根據最新的數據每年更新。

中國常駐世貿組織代表團表示,此前世貿組織已作出裁決,美方在此案中全部13起對華反傾銷措施均違反世貿規則,美方應於8月22日前完成裁決執行工作。但美方未采取任何實質行動執行案件裁決。申請報複授權是中方根據世貿規則享有的正當權利。中方敦促美方尊重世貿規則和世貿裁決,采取切實有效措施,糾正濫用貿易救濟的錯誤做法,誠信履行其國際義務。
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