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美債收益率近期鶴立雞群,黃金無奈隻好俯首臣稱

周三(4月25日),現貨黃金價格下跌,因指標美國10年期公債收益率升破3%的重要關口,提振美元漲至逾三個月高位。利率上升通常提振美元和公債收益率,並令美元計價的黃金承壓。
美債收益率近期鶴立雞群,黃金無奈隻好俯首臣稱

截至發稿,現貨黃金下跌0.4%至每盎司1325.02美元;COMEX期金主力合約跌0.50%至1326.4美元;美元指數上浮0.29%至91.045。現貨金價周二(4月24日)反彈逾0.4%,中止此前三日的連跌。
美債收益率近期鶴立雞群,黃金無奈隻好俯首臣稱

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam稱:“美元指數走強及美國公債收益率上升證實,美聯儲的鷹派立場不會很快改變。但我確實認為由於股市出現的拋盤,投資者將把資金投到其他地方。黃金的避險功能將吸引資金流入。”

亞洲股市周三下跌。OANDA亞太地區交易主管Stephen Innes稱:“當股市下跌時,黃金通常能提供最好的替代投資選項。”

但Innes補充稱:“由於交易商將地緣政治和交易風險暫擱一旁,美元漲跌因此將成為黃金短期走勢的主要推動力。”

特朗普周二表示,很可能與中國達成一項貿易協議,雙方官員將在幾天後坐下來進行磋商。

同時朝鮮領導人金正恩將於周五與韓國總統文在寅舉行峰會,並料將於5月底或6月初與美國總統特朗普舉行會晤。

現貨黃金可能再度測試4月23日低點1321.81美元


現貨黃金可能再度測試4月23日低點1321.81美元,因自該水準展開的反彈可能已經完成。這波反彈被視為向上升通道的拉回。
美債收益率近期鶴立雞群,黃金無奈隻好俯首臣稱
金價已經落入一個複製通道的價格區間,預示目標在1300美元左右。波浪型態反映出金價正處在C浪上,這是自1月25日高點1366.07美元展開的三浪周期的第三浪。

預測位分析顯示,該浪曾短暫跌破61.8%預測水準1326美元,有可能進一步延伸到1302美元。自1366.07美元拉出的三浪型態看來是一個平台,包含的三浪長度大致相同。若金價能站上1334美元,則可能進一步升向1341-1350美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:46,現貨黃金報1325.26美元/盎司。
英國央行行長卡尼(Mark Carney)上周暗示,5月份可能不會加息,這讓投資者感到意外。但卡尼一向被冠以“不靠譜的男朋友”之稱,他的貨幣政策立場也市場搖擺不定。

經濟學家表示,排除加息的可能性是錯誤的。

卡尼意外暗示英銀5月或不加息,“不靠譜的男朋友”可能再次不靠譜

卡尼稱5月份可能不加息


當卡尼2013年來到英國央行任職時,對英國央行政策意圖的“前瞻性指引”是他的標誌性政策。然而,即使是現在,當他接近任期尾聲時,金融市場仍在試圖揣摩他的意思。 

G+ Economics的董事總經理科米列娃(Lena Komileva)批評稱,卡尼的領導看上去有點不靠譜。

自去年下半年以來,英國央行一直警告稱,英國經濟面臨持續通脹的風險,即便脫歐導致其經濟增長落後於其他發達國家。

去年11月,英國央行進行了2007年以來的首次加息。今年2月,卡尼和他的利率製定者們表示,可能需要比市場預期略快一些上調利率。

今年3月,英國央行貨幣政策委員會的兩名成員投票讚成加息。經濟學家們相信,今年5月份,該委員會的多數人將支持利率上調至0.75%。

這一切都在上周四發生了變化。當時卡尼提到了好壞不一的經濟數據,他和貨幣政策委員會的意見不一,提出了今年晚些時候加息的可能性。 

受此消息影響,英鎊兌美元上周大跌,英國短期債券收益率錄得今年最大跌幅。金融市場已經將5月加息的可能性從65%降至40%以下。

全球最大的債券投資公司,太平洋投資管理公司(PIMCO)的基金經理艾米(Mike Amey)表示,投資者不應該錯過這次交易機會,因為市場認為英國5月加息的可能性有望回升至50%左右。 

艾米稱:“雖然英國央行5月是否加息依然懸而未決,但我們認為,英國經濟發展的潛在勢頭保持得相當好。因此,在適當的時候,未來幾年利率將從目前的水平上升。”

太平洋投資管理公司(PIMCO)預計,今明兩年,英國央行將分別加息1次或者2次。相比之下,市場認為,英國央行今明兩年分別加息一次,時間在2018年11月和2019年8月。 

艾米補充稱,相比受天氣影響影響的第一季度國GDP初步數據,英國企業4月PMI數據可能對英國央行的5月利率決定更為重要。英國第一季度GDP初步數據將在4月27日公布。 

總體而言,盡管拖累全球經濟反彈,但英國脫歐公投後的經濟情況仍比大多數經濟學家預期的要好。隨著英鎊收複部分跌幅,去年打擊消費者需求的高通脹正在放緩。此外,英國的失業率已降至4.2%的43年低點,英國勞動參與率也創下曆史記錄。 

G+ Economics的董事總經理科米列娃表示,她認為沒有理由推遲加息。她認為,如果英國央行錯過了5月份的加息機會,那將引發一些嚴重的問題,導致英國銀行又要采取相關行動。她還指出,相比美聯儲或歐洲央行,英國央行釋放利率信號更加隨意。

美聯儲政策製定者各自對利率做出了預測,而歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)則定期提供政策建議。

這並不是市場第一次因卡尼言論出現震動。2013年,英國央行將貨幣政策與失業率掛鉤,隻希望失業率下降速度遠遠快於政策製定者預測。而在2014年中期和2015年中期,卡尼暗示利率上升速度可能快於市場預期。 

就在兩個月前,卡尼還表示,他覺得自己可以停止給出利率暗示,因為市場了解英國央行的想法,足以得出他們自己的結論。

在那之後,英國就2020年年底結束脫歐過渡期與歐盟達成了臨時協議,脫歐擔憂情緒因此有所緩解。經濟學家們表示,英國經濟疲軟的跡象是反常的暴風雪造成的,導致外界認為英國央行將很快再加息一次。 

英國工資增速不及預期


對英國央行來說,一個缺乏的加息前提是工資增速,而這也是通脹壓力的關鍵因素。英國的工資增速年率為2.8%,與英國央行的預期基本一致,但按曆史標準衡量仍較弱,尤其是在失業率較低的情況下。

英國央行前政策製定者布蘭奇弗勞爾(David Blanchflower)認為,英國央行應該推遲加息,並更加關注兼職工作的人數。這部分人群希望延長工作時間,這意味著工資不太可能大幅上升。

英國央行可能認為,在3月份通脹率跌幅超過預期後,工資上漲需要的時間會更長。此外,英鎊近期的複蘇應該能抑製通脹壓力。

就連上月投票支持加息的貨幣政策委員會委員桑德斯(Michael Saunders)也表示,工資對失業率下滑的反應溫和,不符合簡單的邏輯。

目前,經濟學家仍在試圖判斷卡尼的言論是否是一種警告,暗示英國央行不太可能5月份加息。 
 
加拿大豐業銀行的經濟學家克拉克(Alan Clarke)放棄了5月加息的預測。他稱,他們可能試圖取消政策委員會成員的一種感覺,即他們有義務在下月實行加息。 

G+ Economics的董事總經理科米列娃表示,因擔心再次出現市場失靈,這可能說服一些搖擺不定的委員會成員放棄支持加息。 

但是,匯豐經濟學家韋爾斯(Simon Wells)和馬丁斯(Elizabeth Martins)表示,他們對這一評論持懷疑態度。他們目前維持英國央行5月加息的觀點。這兩位經濟學家表示,市場沒有對英國央行的任何言論都做出反應。這是最近的一個好策略,他們兩人支持這一戰略。

美聯儲加息影響金價?或許得換個角度理解

人們普遍認為美聯儲所采取的某些行動將會對黃金的價格產生直接的影響。一些投資者也認為加息之類的行為將會導致金價走低。但是事實並非如此。

從實際結果來看,這之間的關聯是無關緊要的,Investopedia數據顯示,從1970年至2015年金價以及利率變動之間的聯係僅有28%。

貫穿整個20世紀70年代,金價出現了飆升,這段時間短期利率也從1971年的3.5%躥升至1980年的16%,金價則從50美元/盎司上升至850美元/盎司。此後,金價和利率都同步下跌了20年。

2000年以後,金價再次開始騰飛,但是利率卻降至幾乎為零。但是在2004年至2006年金價上漲了將近50%,美聯儲則從1%加息至5%。黃金的價格更多的是取決於市場供需關係的變化,波動性以及購買黃金作為替代投資股市的一種投資方式也是一個重要原因。

美聯儲加息影響金價?或許得換個角度理解

道富環球投資谘詢公司投資主管喬治·美林·斯坦利表示,2017年美聯儲加息了3次,同時黃金的價格上漲了13%,而隨著2018年3月美聯儲再次加息25個基點,今年的黃金表現可能會更好。

通脹也是一個提升金價的重要因素。美聯儲的行動可能會對金價產生間接的影響,因為美聯儲總是試圖去維持經濟的穩定,在利率下降後強勁的經濟增長可能會刺激通貨膨脹。這才是降息後會引起金價上漲的真正原因。

美聯儲可以通過印刷更多的美元來擴大資產負債表。隨著2018年金融危機的發生,美聯儲的資產價格和金價維持漲勢至2011年,但最後金價開始回落,但是美聯儲的資產負債表還在持續上漲。

美聯儲資產負債表和金價也許沒有明確的關聯。但是,在一定情況下金價會受到影響,這取決於投資者對於美聯儲行動的理解和反應。

這是一張關於看多金價的圖表。

美聯儲加息影響金價?或許得換個角度理解

世界範圍內的儲金銀行毫無疑問對於黃金的價格發現具有最大的影響作用,同時它們關注於實物黃金的供需關係。

考慮到印度消費黃金的提吉節在4月18日結束,同時中國的珠寶需求有所走軟(經銷商獲利價格在1320美元至1300美元),近期黃金價格有所回落。因此預測金價將上漲至1370美元還為時過早,更不要說能夠出現持續性上漲走勢並站上關鍵價位1400美元了。

此外,一些美聯儲的發言人也表示美聯儲加息的速度可能低於預期。這句話乍看之下似乎是利多黃金的,但實際上忽視了利率對於風險偏好的影響。

在當前的市場環境下,溫和的加息基調將支持風險偏好。銀行的外匯交易員將美元視作是風險偏好,將日元和黃金視作是避險偏好。考慮到美國政府糟糕的財政狀況,美聯儲過於激進的加息措施使得政府融資面臨嚴重的風險,在這種情況下將會導致美元下跌,而日元和黃金上漲。

在當前的時間框架內,基金經理們認為鮑威爾將會采取漸進性加息的政策,這將會導致基金經理們提高風險偏好,並投資於美元,因為這將獲得更高的利息,同時又不至於加重政府償還本金和利息的壓力。

黃金的價格在2月中國農曆新年黃金購買高峰的時候升至高點。近期金價出現了一個相對的高點是由於印度提吉節的黃金購買高峰,同時西方的基金經理們認為美聯儲現在更多關注的是美國政府的負債問題以及股市的問題。

這是一張關於債券市場的圖表,他告訴我們,美聯儲將會隨著利率的上漲而變得更加激進,通脹率也會進一步上升。總體而言,目前的價格走勢以及時間區間隻是暴風雨前的平靜。

美聯儲加息影響金價?或許得換個角度理解

目前市場更多的是關注特朗普此前頒布的稅改措施能否有力的提振經濟,但是卻忽略了這個措施本身是帶有通脹性的。

隨著政府尋求新的收入來源來償還債務,通脹率和利率還將進一步的上升。而美聯儲日益激進的加息措施可能會導致風險偏好回落,從而導致美元的下跌,長期來看,黃金依然處於上升的階段。

油價自三年高位回落,仍受困於美國石油供應掣肘

周三(4月25日),油價保持穩定,但從此前逾三年高點回落,因美國石油庫存和產量上升拖累市場走牛。

油價自三年高位回落,仍受困於美國石油供應掣肘

4月23日美盤收盤後,布倫特原油期貨一度漲破75美元關口,刷新2014年12月份以來高位。WTI原油期貨也一度漲破69美元/桶關口。

總體而言,許多分析師表示,2014年開始的石油供應過剩局面已經結束,原因是供應中斷和強勁的石油需求。

這主要是受到減產協議及一些產油國石油供應風險的推動。中東、委內瑞拉和非洲的石油供應面臨政治風險。OPEC帶頭從2017年開始減產,旨在提振石油市場。

由於石油市場變得更加緊縮,目前來看,布倫特原油期貨價格至2018年底的遠期曲線已超過每桶70美元。到2020年,該價格也將在每桶60美元以上。

期貨經紀公司FXTM的研究分析師奧通加(Lukman Otunuga)表示:“市場正越來越看好大宗商品。”

盡管如此,奧通加指出,市場反彈的可持續性令人擔憂,因為反彈主要是受到中東政治風險的推動。

他表示,美國頁岩油產量增加依然是市場主題,從而繼續施壓油價。在石油市場步入熊市之前,油價到底能上漲多少令外界感到好奇。

目前大多數美國生產商在油價低於每桶40美元時依然有利潤,而且未來幾年的遠期曲線顯著上升,因此美國鑽探公司可能會繼續增加產量,因為在可預見的未來,這些公司能夠盈利。

自2016年年中以來,美國的石油產量已飆升逾四分之一,日產量超過1054萬桶,比沙特約1000萬桶的日產量還要高。目前隻有俄羅斯生產更多石油,日產量接近1100萬桶。

美國石油學會4月23日發布的一份報告顯示,截至4月20日的一周,美國石油庫存增加110萬桶至4.291億桶。

北京時間4月25日22:30,美國能源情報署(EIA)將公布美國官方每周燃料庫存和原油生產數據,這些數據可能對油價產生一定影響。 

截至北京時間4月25日14:27分,布倫特原油報73.87美元,WTI報67.69美元。

歐元走勢岌岌可危,歐銀決議來襲恐打壓多頭

歐洲央行將於本周四(4月26日)公布利率決議。考慮到近期歐洲經濟數據不甚理想,市場普遍預計歐洲央行的貨幣政策會議上不會做出任何改變。
歐元走勢岌岌可危,歐銀決議來襲恐打壓多頭

歐元區經濟陷入停滯


歐元區的經濟增長似乎已經陷入停滯,不少分析認為歐元可能已經達到巔峰。歐洲央行行長德拉基不會在此次利率決議上改變其現有的貨幣政策,其貨幣政策立場也不會有明顯的改變。

在過去四周內,歐洲央行的企業債購買計劃步伐已經顯著放緩。此次聲明的基調可能會更為謹慎,風險平衡並不會如3月份那樣樂觀。

此前公布的歐元區經濟活動數據減弱,地緣政治風險仍在上升,而3月份的通脹數據並沒有帶來積極的驚喜。這些因素將會繼續支持大多數理事會成員的觀點,促使歐洲央行采取一個更為漸進的步伐來實現貨幣政策正常化。

歐元區的資產購買計劃料將逐漸削減,並在12月結束,歐洲央行在2019年的前半年時間中可能不會有新措施。這對歐元多頭來說可能不是一個好消息。

歐洲央行鴿派論調的風險增強


歐洲央行在削弱歐元方面能做得並不多,因政策空間有限。且通脹持續處於低水平,歐洲央行絕對不願意采取任何措施來提振歐元。近期歐元區數據的疲弱已經增加了歐洲央行鴿派論調的風險。

此外,在2019年6月可能會將存款便利工具利率(DFR)提升15個基點,並在2019年年底分別將主要再融資操作(MRO)利率和存款便利工具利率(DFR)提高25個基點,有效地在2019年底前消除負利率。

預計歐元近期將進一步走弱


荷蘭國際集團(ING)稱,歐洲央行4月政策會議對於歐元走勢非常關鍵,鑒於歐元區經濟指標走弱、相對脆弱的地緣政治背景,投資者似乎正為德拉基的鴿派聲明做準備。

投行們歐洲央行政策變動的看法略有不同,但對歐元的看法都不太樂觀。

預計美元近期多頭將有所崛起,將進一步導致歐元走疲。歐元下行風險上升,未來兩個月可能跌大約6%,長期可能會跌至1.15-17區域。
歐元走勢岌岌可危,歐銀決議來襲恐打壓多頭

指出,加拿大豐業銀行認為,最近數月歐元兌美元持續對懲罰性利差體現出免疫力,不過利差缺口可能導致其面臨逼倉行情,因在美元並未大幅走軟的情況下,做空美元的成本變得高企。

日本央行或維穩利率,將繼續寬鬆貨幣政策

北京時間4月26日-27日,日本央行將召開貨幣政策會議。4月27日11:00,日本央行將公布利率決議,並發表經濟展望報告。

日本央行或維穩利率,將繼續寬鬆貨幣政策

分析師預計,日本央行將維持所有政策不變。這是黑田東彥被重新任命為日本央行行長後的首次貨幣政策會議,也是雨宮正佳和若田部昌澄擔任日本央行副行長以來的首次貨幣政策會議。

分析師們認為,日本央行不太可能跟隨歐洲央行和美聯儲的腳步,在此次會議期間上調利率。

日本最大資產管理公司Sumi Trust的首席策略師北倉克憲表示:“市場觀察人士正在尋找日本央行開始追隨美聯儲和歐洲央行腳步的跡象,但他們可能會感到失望。由於日本通脹率遠低於日本央行目前設定的2%目標,日本央行不會采取行動實現貨幣政策正常化。”

北倉克憲還表示,他相信在黑田東彥的領導下,日本央行至少不會在2019年前提高利率。他補充稱,在達到2%的通脹目標之前,黑田東彥目前維持寬鬆貨幣政策的立場不會遭到強烈反對。

著名交易基金公司WisdomTree Japan的首席執行官科爾(Jesper Koll)表示,4月26日的貨幣政策會議可能會顯示,對所謂“寬鬆貨幣”的推動力度要比以前更大。科爾稱:“我們預計,要求增加刺激計劃的董事會成員人數將從1人增至2人,新任副行長若田部昌澄預計將堅持實現通貨再膨脹的立場。這是他出名的原因,也是他當選為日本央行委員會成員的主要原因。”

分析師們還認為,日本央行將在季度展望報告中保持核心CPI不變,維持2019財年左右實現2%通脹目標的時間表。 

日本央行行長黑田東彥在接受采訪時表示,日本央行必須在一段時間內繼續實施非常激進的寬鬆政策。他隨後還表示,委員會成員最新的一係列預測表明,目前的政策立場可能會持續一段時間,至少持續到2019年左右。

此外,黑田東彥認為,日本經濟表現良好,盡管實現2%的通脹率還有很長的路要走。黑田東彥最後表示,日本央行並未操縱匯率,故意貶值日元以獲得出口方面的優勢。

4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(4月25日)美元指數在近兩個月高位附近震蕩,隔夜美國房地產數據相對樂觀,美元回調幅度相對較小,有望進一步震蕩上行;非美貨幣可能會延續跌勢或者維持低位震蕩走勢;金價技術面看空信號仍在,下行風險仍未緩解;原油市場,市場對伊朗再被製裁的預期降溫,API庫存增加,油價見頂風險再次增加。

4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月25日金融市場熱點:

1、歐洲央行官員講話;
2、EIA原油庫存和美國原油產量變化;
3、市場對歐洲央行利率決議的預期變化;
4、地緣局勢和貿易摩擦相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:雖然美元指數在強阻力位附近出現了一些回調,但回調力度較小,隔夜美國房地產數據表現樂觀,市場對歐洲央行利率決議的預期也偏向鴿派,加上英國央行5月份加息概率已經顯著下降,避險情緒降溫也令日元承壓,美元可能重新試探91整數關口阻力,並有望上破。

日線級別:近三個月震蕩,近一周單邊上漲,KDJ、MACD均線都是金叉運行,目前面臨91整數關口的三個月高點阻力,雖然上一交易日小幅回落,但仍堅守在4月6日高點90.60上方,也堅守在100日均線90.69上方,有望再次上探91關口阻力,如果頂破該位置,則有望進一步上探1月2日低點91.73附近阻力,200日均線阻力在92.01附近;91.29和91.51附近也還分別存在一些阻力。

下方初步支撐分別在90.69;90.60附近,5日均線支撐在90.54附近,重點關注4月9日高點90.27附近支撐,如果意外失守該位置,則增加下行風險。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:91.00;91.29;91.51;91.73;92.01;
支撐:90.69;90.54;90.27;90.00。

結論:有望頂破91整數關口阻力。

2、現貨黃金

解析:美元受阻於強阻力位,美股大跌,給金價反彈提供了一些機會,但對地緣局勢和貿易摩擦的擔憂並沒有升溫,美國經濟數據依然比較樂觀,歐洲央行本周可能釋放鴿派信號,美元仍有望延續漲勢,金價日線技術面依然偏空。

日線級別:震蕩,雖然上一交易日金價溫和反彈,但仍受到短期均線和布林線中軌的壓製,均線、KDJ、MACD死叉信號仍在,金價可能會再次試探100日均線1319.05附近支撐;如果跌破該位置,則看向1307.06和1302.52附近支撐,前者是3月20日低點,後者是200日均線。

上方初步阻力在5日均線1332.90附近,20日均線阻力在1336.56附近,10日均線阻力在1338.66附近,如果意外收盤於該位置上方,則削弱看空信號。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,MACD金叉,均線金叉,KDJ金叉,短線仍有可能上探近期跌勢的38.2%回撤位1334.82附近阻力,進一步較強的阻力在100均線和50%回撤位的雙重阻力1338.84附近,如果意外收複該位置,則有望扭轉跌勢。

不過,金價反彈受阻於200均線和4月12日低點阻力,KDJ的J線已經運行至超買區域,關注10均線1327.48附近支撐,如果失守該位置,則削弱反彈動能,金價可能會重新試探前低1322.00附近支撐,4月6日低點支撐在1319.90附近,如果失守該位置,則會打開更大的下行空間。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

1小時級別:震蕩反彈,不過KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮有重新結成死叉,金價受阻於布林線上軌1333附近阻力,暗示回調可能告一段落,如果失守布林線中軌1328.33附近支撐,則增強這一觀點;進一步支撐在布林線下軌1323.60附近,如果失守該位置,將予以確認。

上方關注布林線上軌1333.05附近阻力,如果頂破該位置,則金價仍有可能延續反彈走勢,進一步阻力分別在1335.41和1340.60附近。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1333.05;1338.84;1342.85;1346.93;
支撐:1327.48;1323.60;1319.09;1315.77;1307.02。

短線操作建議:觀望或擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:100日均線和20日均線依然給銀價提供支撐,但反彈還受到10日均線和200日均線的壓製,KDJ死叉信號延續,MACD紅色柱萎縮,後市仍偏向下行,關注20日均線16.57附近支撐,如果跌破該位置,則銀價可能會進一步試探4月12日低點16.42附近支撐。

上方關注200日均線16.80附近阻力,若頂破該位置,則仍有可能會重新試探17.00整數關口附近阻力,需要收盤於17.00關口上方,才能緩解下行風險。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.80;17.00;17.13;17.25;17.39;
支撐:16.61;16.42;16.30;16.16;16.00。

結論:下跌或者低位震蕩。

4、美國原油:

解析:市場對伊朗再次被製裁的預期有所降溫,API原油庫存意外增加,美元走強,都對油價產生利空影響,技術面油價再次受阻於69.54附近阻力,見頂風險也顯著增加,短線油價偏向震蕩下行。

日線級別:高位震蕩,KDJ死叉,MACD紅色柱萎縮也有結成死叉的跡象,強阻力位附近類似“上吊線”形態後出現看空吞沒,油價見頂風險顯著增加,初步支撐在4月23日低點67.14附近,20日均線支撐在65.89附近,58.07-69.55漲勢的38.2%回撤位支撐在65.16附近,如果失守該位置,則增加見頂風險;1月26日高點66.66附近也存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線68.11附近,在收盤於該位置上方前,傾向於看空後市。

還有一種可能是油價在67.14-69.54區域震蕩一段時間後再選擇進一步的方向。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,油價受阻於布林線上軌後回落失守布林線中軌,目前逼近布林線下軌支撐,MACD和KDJ死叉運行,布林線有些開口跡象,如果跌破67.14附近支撐,油價可能會延布林線下軌向下運行,61.81以來漲勢的38.2%回撤位支撐在66.58附近,61.8%回撤位支撐在64.76附近,另外前低65.56附近也存在一些支撐。

上方關注布林線中軌68.31附近阻力,如果收複該位置,則緩解短線下行風險,油價仍有機會重新上探前高69.54附近阻力。

相對而言,油價需要突破67/14-69.54區域才能選擇進一步的方向,目前偏向下行。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:68.31;69.00;69.54;70.00;70.76;
支撐:67.14;66.66;65.89;65.16;64.12。

結論:偏向震蕩下行。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(4月25日)亞盤早間,金價走勢震蕩,小幅跌破1330美元。金價昨日收漲,重新回歸1330美元關口上方,終結了此前連續3個交易日的跌勢。截止當前,現貨黃金交易價格為1328.72美元/盎司,跌幅0.12%。
黃金交易提醒:風險偏好回升,金價止跌收漲恐“死貓跳”

美元不漲反跌提振金價走強


隨著美國國債收益率漲勢衰退,以及美國總統對於要重啟對伊朗核協議的談判,市場的避險情緒由此升溫。美元指數結束了連續5個交易日的上漲,從兩個月高位小幅回落,提振金價有所回升。

不過在周二與法國總統馬克隆舉行的新聞發布會上,特朗普表示,至少美法兩國之間可以很快達成協議。而馬克龍一直以來都希望能夠保留伊朗核協議。

這使得黃金多頭反撲力度仍顯乏力。此前因美債收益率上漲以及地緣政治相關擔憂減退,削弱了避險情緒,降低投資者對黃金的購買需求,導致金價一度暴跌至1320美元關口上方。

10年期美國國債收益率自2014年以來首次觸及3%,但上漲遭遇阻力,迫使基準國債收益率跌至3%以下,拖累美元走低。但由於投資者預期美聯儲今年可能加息三次,黃金市場人氣依舊有些低迷。

核心CPI與紐約聯儲潛在通脹指標均顯示美國通脹將走高,一些指標顯示通脹或將達到3%,但通脹不一定能到達3%的水平。

美國國債收益率正處於上行通道,但其並不確定美債收益率曲線是否會出現倒掛。由於對衝成本過高的原因,境外投資者不會打算購買美國國債,國債收益率上升的原因之一是美聯儲收緊寬鬆政策。

新“債王”岡拉克此前指出,黃金已打破下行趨勢線,就像是“正在發生什麼大事一樣”令人感到興奮。

黃金對美國國債收益率和美元走軟都很敏感。美元走軟,令持有外幣的投資者在美國公債收益率下降的同時,更便宜地買入黃金,從而限製了持有黃金等非收益資產的機會成本。

地緣政治陰雲轉晴致風險偏好回升


美國總統特朗普表示,在與中國達成貿易協議的過程中,“很有可能出現非常好的機會”。特朗普還證實,美國財政部長努欽將前往中國討論一項貿易協議。

另一方面,半島地緣政治的不確定性大幅降低,韓國周一停止在邊境對朝鮮的廣播宣傳,以迎接周五朝韓10年來的首次峰會。

朝鮮領導人金正恩與韓國總統文在寅周五將在邊境停戰村板門店會面,這次峰會的準備工作已經進入最後階段。

此外,韓國青瓦台周二表示,日本首相安倍晉三稱,朝鮮已規劃的與韓國及美國即將舉行的峰會如果能夠取得成功,也可能意味著朝鮮和日本有望實現關係正常化。

FX678觀察認為,韓朝談判,以及計劃在未來幾周內舉行的金正恩和特朗普之間的峰會,引燃了緊張情勢有望緩解的希望。黃金可能跌破1320美元/盎司。

經濟數據方面,美國將於本周五公布的第一季國內生產總值(GDP)數據,可能是決定美元能否續強的關鍵,從而進一步影響黃金走勢。長期而言,美元仍是金價走勢的主導力量。

技術分析


金價目前徘徊於1330關口附近,現報1331美元/盎司。格局仍以區間震蕩為主,昨日的止跌收漲,且目前行情短線還有進一步上行勢能。

雖然受美伊影響,但風險偏好回升仍給黃金帶來一定抑製。從長期來看,許多市場大亨紛紛看漲黃金。但就目前而言,金價恐仍有進一步下行風險。

日內操作建議以震蕩區間對待,低多為輔,高空為主,破位順勢操作。

重點關注1320美元一線的支撐性,若跌破此位置勢必將延續下行趨勢;而上方則先關注昨日高點1335及1332一線的壓製,上破後將再度回測1340美元關口。 
黃金交易提醒:風險偏好回升,金價止跌收漲恐“死貓跳”

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月25日9:23,現貨黃金交易價格為1328.72美元/盎司。
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