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脫歐再添新利好,英鎊錄得兩周半新高欲探1.31關口

周二(11月6日)歐市尾盤,英國脫歐的樂觀情緒重新燃起,看漲投資者紛紛押注英鎊兌美元能重新奪回1.3100關口。截止當前,匯價報1.3086,漲幅0.35%,日內觸及10月19日以來高位1.3096。據外媒消息稱,英國脫歐大臣拉布在結束內閣會議後稱情況很好,促使英鎊日內再度轉漲。英鎊仍將受到英國脫歐相關新聞標題的推動。
脫歐再添新利好,英鎊錄得兩周半新高欲探1.31關口

此前因北愛爾蘭民主統一黨黨鞭稱,脫歐談判正在朝著無協議脫歐方向前進,令風險情緒再度上升。英鎊兌美元一度自二周高位回撤,短線急挫逾35點,刷新日低至1.3021。英鎊對於任何有關英國脫歐的新聞都極為敏感,任何突發情況都可能造成匯價大幅波動。

英國首相發言人指出,如果獲得合適的協議將能得到議會支持,特雷莎·梅告訴內閣,脫歐協議已經完成95%,但仍然存在許多困難的問題。英國的目標是盡快達成協議,但不是不惜任何代價。

梅姨向內閣更新了達成協議的時間表,英國政府正在為國家利益而談判,需要得到滿意的協議。其中北愛爾蘭是目前尚未解決的主要問題,英國仍然不能接受區別對待北愛爾蘭的擔保協議,關於愛爾蘭擔保協議的討論具有建設性。

另一方面,美國中期大選臨近,美元風險偏向下行,這也是提振英鎊對美元走強的因素之一。美國開啟中期選舉結果預計在北京時間周三上午陸續公布,對於美元而言,在某種程度上來看美國中期選舉投票結果可能暗示了雙重前景。

市場已基本消化了民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院的情景,但是對共和黨維持現狀的情景預期不足。若民主黨掌控參、眾兩院的話,毫無疑問地將利空美元。

不過目前美元風險偏向下行,未來數月及明年大部分時間,估值水平合理及經濟增長強勁國家的本幣料受益,從G10貨幣的估值來看,諸如歐元、英鎊等歐係貨幣將從中受益。

技術面來看,英鎊兌美元近期初步支撐仍在1.30關口,若跌破將留意1.2960一線附近,可能加速回撤至1.2920-1.2900區間;反之,上行阻力在1.310關口,上破後留意1.3050-1.3060區間,並為推動匯價重新收複1.3100關口積攢動能。
周二(11月6日),現貨黃金價格上行,但仍運行在上兩個交易日形成的區間內,美元指數則小幅承壓。投資者對美國中期選舉及其投票結果對美國經濟可能產生的影響保持謹慎。他們現在想知道,市場在特朗普總統任期的後兩年可能如何演變。
中選結果待產黃金難免糾結,美元壓寶特朗普能否繼續靠譜?

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,現貨黃金上漲0.28%至1234.98美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.34%至1236.5美元/盎司;美元指數下挫0.14%至96.195。
中選結果待產黃金難免糾結,美元壓寶特朗普能否繼續靠譜?

美元多頭偏好共和黨勝


投資者聚焦於美國中期選舉,這被廣泛視為對特朗普的公投。投票結果預計從北京時間周三(11月7日)7:00開始陸續公布,其可能會影響到美元的走勢。

共和黨人和民主黨人都聲稱這次選舉事關美國的未來。選舉結果將決定誰能獲得國會兩院的控製權,隨之而來的阻止或推進特朗普政策議程的能力,以及36個州長的歸屬。

外界普遍預計,中期選舉將對民主黨有利,民主黨很有可能贏得美國眾議院的控製權,共和黨則可能繼續在參議院占據多數席位。

多數分析師認為,這一情景將會令美元下跌,因為這種結果下美國出台進一步財政刺激政策的概率將受到抑製。

BK Asset Management駐紐約外匯策略主管Kathy Lien在報告中稱:“我們知道美元多頭喜歡共和黨控製國會,因為其支持特朗普的政策。因此,如果共和黨繼續控製參眾兩院,美元將會飆漲。

Lien還認為,如果國會分裂,民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院,立法可能出現僵局的情況,會使特朗普的中產階層減稅等政策難以獲得通過,從而在短期內對美元不利。

認為,市場對民主黨重新奪回眾議院主導權的預期越來越高,因此若最終結果顯示,共和黨繼續把持參眾兩院,則短期內可能會提振美元,進而利空金價。

若共和黨出乎意外保住參眾兩院,或促使美國加快升息


分析師還預期,如果民主黨在眾議院獲得主控權,股市將承壓;而如果民主黨在參眾兩院都大獲全勝,那麼股市跌勢將更劇烈。相反,如果共和黨守住陣地,股市可能進一步上漲,因更多稅改措施有望出台。

瑞士百達財富管理周二稱,如果共和黨出乎意料最終保住參眾兩院的控製權,政府有機會推出更多刺激財政方案並且可能推動新一輪放寬銀行監管的措施,這形勢短期對經濟和股票有利,但會加劇通貨膨脹並導致財赤惡化,間接鼓勵美聯儲加快加息步伐。

百達資產管理首席策略師Luca Paolini在其評論中指出,美國中期選舉具有不確定性,市場目前的共識是民主黨將重奪眾議院,而參議院則繼續由共和黨控製。這情況勢將為美國政府帶來僵局,但這或多或少已經反映在資產價格當中。

股市在美國總統特朗普入主白宮近兩年期間上漲,他將其歸為自己的功勞,這樣的主張不無道理,因減稅及親商政策的確影響了投資人信心。

自特朗普於2016年11月當選總統到周二國會期中選舉前夕,標普500指數已經上漲28%,超越過去64年來曆任總統任上的同期表現。

特朗普主導的全面調降企業稅負政策,提振了美國企業獲利,並協助帶動滿手現金的科技股股價。共和黨去年通過了30多年來最大規模的美國稅製改革。

意外不得不防!


市場分析師也提出警告,稱意外結果可能觸發美元多倉削減。這方面的不確定性致使投資者在周二不願有大的動作。美元今年表現搶眼,自4月低位大漲逾7%,得益於美國經濟強勁且美聯儲加息。

FX678援引相關機構分析師的觀點認為,民調結果以前出過錯。若共和黨意外丟失國會所有的主導權,那麼美元、股市和美債收益率或將受到特朗普總統連任預期的大幅走低而一落千丈,黃金將開啟新的牛市。

也有機構認為,共和黨繼續維持在國會的優勢未必會繼續利好美元。美債收益率可能在選舉過後若大幅攀升,則可能導致美股遭遇拋壓,在更長時間內這對美元並不是福音。

資產管理業者施羅德投資(Schroders)周二甚至表示,預估明年美元升值走勢將會反轉。該機構經濟學家Craig Botham在台北舉行的一場會議中的話表示,觀察到美國的雙赤字問題(特朗普減稅的代價)持續放大。從過去數字顯示,赤字一旦擴大,美元指數將走弱。

加上美國與德國10年期公債收益率利差正持續收斂,如此也將讓美元指數走低。這反過來會利好今年遭受打擊的新興市場貨幣,它們料在資金回流帶動下重拾活力,尤其是那些具有龐大外部失衡的新興經濟體的貨幣,比如土耳其、阿根廷和南非。

現貨黃金或上探1242.57美元


最近兩個交易日,現貨黃金盤中均有下破1228.55美元——上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位,但金價並未進一步回落。該價位顯示出較強的支撐。

1小時圖上觀察,金價升破近2、3個交易日形成的局部震蕩下行區間(看漲旗形)上沿,似乎有重新走強的苗頭。
中選結果待產黃金難免糾結,美元壓寶特朗普能否繼續靠譜?
根據浪形分析,金價正處於自1226.75美元開啟的上行(iii)浪走勢中,(iii)浪隸屬於自1211.90美元開啟的上行3浪的子浪。

上方短期阻力位看向38.2%目標位1236.53美元。若金價能站上1236.53美元,後市將上探50%目標位1239.55美元和61.8%目標位1242.57美元。
因為2019年意大利預算計劃產生分歧,意大利和歐盟的關係一度陷入僵局,甚至有傳言稱歐盟威脅要製裁意大利。不過,11月6日傳來好消息,意大利財長表示願意就此問題繼續與歐盟進行對話。

意大利願繼續對話解決預算分歧,有望推動歐元繼續反彈

意大利願意與歐盟就預算分歧繼續對話


11月6日,意大利財政部長特裏亞(Giovanni Tria)在接受采訪時表示,意大利政府將繼續與歐盟委員會就預算計劃展開討論,以克服雙方之間存在的分歧。

意大利反建製政府發誓未來幾年將增加支出,挑戰雙方此前的承諾。額外支出還引發了人們對意大利巨額債務的進一步擔憂。意大利債務占GDP的比例高達130%。

特裏亞此前稱,意大利2019年預算草案不會改變,但債務將會下降。但現在他希望雙方的對話能繼續下去。他承認意大利和歐盟之間的確存在分歧,但這並不意味著不能展開建設性對話。

歐盟委員會決定要求意大利改變2019年的預算計劃,並在11月13日前提交新版本。不過,意大利的政府成員此前表示,他們不會改變支出計劃。

特裏亞在接受采訪時表示,意大利將不得不向歐盟委員會解釋其立場,但他不想預測答案。特裏亞海表示,意大利正在爭取與歐盟就預算問題達成妥協。

歐盟委員會將於11月21日宣布對歐元區所有預算草案的意見。如果預算計劃沒有任何變化,歐盟最終可能會開啟過度赤字程序(EDP)——旨在幫助各國遵守歐洲財政規則,並使其財政重回正軌的法律步驟。

也在11月6日,歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)表示:“規則可以用不同的方式解釋,但意大利目前正在反對這些規則。一方面很靈活,另一方面卻要違反規則。”他補充稱:“我們的靈活性一直在發揮作用,尤其是對意大利。”歐元區各國財長同意歐盟委員會的評估,認定意大利2019年預算草案違反了歐盟的規則。

意大利和歐盟的關係因此陷入僵局,甚至引發市場擔憂,也令歐盟承壓。不過,可喜的是,就在特裏亞表態稱願意繼續對話前,莫斯科維奇也特別指出,關於歐盟將製裁意大利的報道是假的。

歐元集團主席森蒂諾認為,與意大利的對話能夠讓意大利的公共財政走上可持續發展的道路。

意大利預算問題若解決,歐元有望迎來提振



最近一段時間,歐元區不斷傳來負面消息,令歐元承壓。

默克爾宣布不連任總理導致德國政局面臨不確定性,英國脫歐帶來的負面影響令人擔憂,而意大利預算分歧也成為歐元的一個利空因素。不過,現在意大利方面終於表示願意展開對話,歐盟否認將製裁意大利,再次點燃了解決意大利預算問題的希望。

歐元兌美元日線圖如下:

意大利願繼續對話解決預算分歧,有望推動歐元繼續反彈

歐元兌美元經曆了前一段時間的下滑後,最近幾天有企穩反彈跡象,意大利預算分歧若能解決,歐元兌美元後市有望受提振後繼續反彈。
周二(11月6日),現貨黃金價格重心幾乎與上日持平,市場等候美國期中選舉。如果選舉結果引發金融市場普遍震蕩,則可能會刺激對黃金的避險需求。
黃金技術面發看漲信號,民主黨是否“爭氣”決定多頭壽命

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:26,現貨黃金上浮0.23%至1234.29美元/盎司;美元指數微跌0.06%至96.265。

今年以來,國際政治經濟形勢複雜多變,國際貿易保護主義加劇,美國和其他國家的貿易爭端持續升級、美聯儲加息政策、美元走強壓製金價。但進入10月以後在沙特記者失蹤案、美國已退出“中導條約”等事件的推動下,螫伏已久的金價開始反彈。

Geojit Financial Services的大宗商品研究主管Hareesh V說:“投資者在等待選舉情況進一步明朗,他們可能在等著了解美元走勢將是如何,美國市場將受到什麼影響。”

民調顯示,民主黨很有可能在11月6日舉行的期中選舉中取得眾議院的掌控權,共和黨則可能繼續掌控參議院。研判認為,隻要民主黨奪回國會兩院中的一個主導權,短期或利空美元,提振金價。

分析師稱,黃金交易商亦在等待本周稍後美聯儲會議,以研判美國貨幣政策前景。

據中國黃金協會最新統計數據顯示,2018年前三季度,國內累計生產黃金289.745噸,與去年同期相比,減產23.344噸,同比下降7.46%。全國累計生產黃金(含進口料)372.827噸,同比下降0.57%。但2018年前三季度,全國黃金實際消費量849.70噸,與去年同期相比增長5.08%。國內黃金消費持續回暖。

現貨黃金或上探1242.57美元


最近兩個交易日,現貨黃金盤中均有下破1228.55美元——上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位,但金價並未進一步回落。該價位顯示出較強的支撐。

1小時圖上觀察,金價升破近2、3個交易日形成的局部震蕩下行區間(看漲旗形)上沿,似乎有重新走強的苗頭。
黃金技術面發看漲信號,民主黨是否“爭氣”決定多頭壽命
根據浪形分析,金價正處於自1226.75美元開啟的上行(iii)浪走勢中,(iii)浪隸屬於自1211.90美元開啟的上行3浪的子浪。

上方短期阻力位看向38.2%目標位1236.53美元。若金價能站上1236.53美元,後市將上探50%目標位1239.55美元和61.8%目標位1242.57美元。
11月4日是美對伊經濟製裁升級的生效日期,包括伊朗的石油、銀行、航運等行業都列入在內。這次製裁特別針對伊朗原油出口,製裁對象含700多個伊朗個人和實體,將懲罰那些未停止從伊朗進口石油的國家,以及與某些伊朗實體有業務往來的外國公司。

理論上出於油市供給趨緊擔憂,原油價格理應上漲,但實際油價持續陰跌。以美油為例,10月最高價格為76.9,現報價62.98,相較高位跌去20%,進入技術性熊市。這一切都歸結於一件事,市場意識到伊朗石油出口難降至0,特朗普變相“服軟態度”坑慘原油多頭。

特朗普剛舉製裁伊朗大棒就認慫,原油多頭難覓救兵

美國的底牌與目的



2015年7月,伊朗與伊核問題六國(美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國)達成伊核問題全面協議,但特朗普想要一個更強硬的新協議,因此宣布退出。

通過強製實施製裁的手段,迫使伊朗坐上談判桌。美國試圖以榨幹德黑蘭錢包的方式迫使其放棄核導計劃、改變在中東地區美國所不喜歡的行為,比如支持敘利亞的巴沙爾政府。

白宮將美伊矛盾變成了“要美國市場,還是要伊朗市場”的選擇題,強迫其他國家站隊,對那些進口伊朗石油的國家威脅發動製裁。

由於石油支付與美元緊密掛鉤,美國威脅SWIFT平台必須停止為被製裁的伊朗金融機構提供服務,否則將面臨嚴重後果。

美國的恐嚇實際是個“紙老虎“


自美國發布封鎖伊朗石油的禁令之後,確實有部分國家做出響應。韓國是最快、最堅決表忠心的國家,其曾與伊朗簽訂了大量的石油購買協議,但最終直接撕毀協議,當地汽油價格也因此連續上漲14周。不過大部分國家,比如歐洲國家、俄羅斯、印度仍舊與伊朗保持正常的貿易關係。

歐洲領導人曾多次勸阻美國不要一意孤行,單邊退出核協議是魯莽的選擇。歐洲三巨頭英法德曾表示,願意在沒有美元的情況下繼續與伊朗保持貿易關係,對他們而言不願意輕易放棄伊朗的廉價能源供應口,也不希望自身能源命脈被美國控製。歐盟升至曾針對壟斷全球支付的美元進行了“不信任投票”。

德國外交部長馬斯強烈呼籲,歐盟應該建立新的SWIFT支付係統,這樣歐盟的金融業務也才能獨立。一些歐洲公司無視特朗普的警告稱,如果沒有涉及美國資產業務,他們可以決定用歐元與伊朗進行結算交易。

除了歐盟,印度也不會完全遵照美國的指示行事,印度能源部長普拉丹曾表示,印度在11月之後還將會繼續從伊朗購買石油,同時還會考慮使用美元之外的其它貨幣進行支付。

另外,據外媒透露稱,俄羅斯正在幫助伊朗建立一個可以避開美國製裁的機製,其大致情況或為伊朗先將原油通過裏海運往俄羅斯煉油廠,然後這些石油再以俄方賣家的身份向國際市場進行銷售。

俄羅斯,和土耳其等國已經宣布,不承認美國的單邊製裁行為,無論有無美國的赦免,他們都不會遵守任何製裁措施。這意味著伊朗並不是孤立的,這些國家之間可繼續相互貿易。

美國宣布給予8個國家/地區暫時性豁免


美國國務蓬佩奧在11月5日表態,美方決定給予8個伊朗原油進口方暫時性製裁豁免,為期六個月。理由是因為這些國家需求量較大,且目前已大幅降低伊朗原油進口量,美國將給予它們更多緩衝時間達到“零進口”,其中包含亞洲最大的兩個買家印度和中國,這基本是給自己一個台階下。

事實上,無論美國允許與否,從實際操作層面看各國都不會將伊朗石油進口降至0,而在中期選舉前使得油價飆漲顯然不是總統樂見的。

據美國網站報道,特朗普已經決定放棄封鎖伊朗石油經濟,不再阻止其它國家進口伊朗石油。但是這並不代表他會就此放過伊朗,希望要求全世界各國進口伊朗石油的總量必須削減到奧巴馬時期的20%。

這一目標看起來是可行的,有消息稱印度在2017-2018年從伊朗進口了約2200萬噸原油,原本計劃在2018-2019年將其提高到約3000萬噸,但現在印度石油公司已同意將進口量降至1400萬-1500萬噸。

但從整體來看,這是美國服軟的一種表現,對伊朗製裁的影響可能在過去被過分誇大,巴克萊預計2019年一季度,石油會出現供過於求的狀況。

許多其他國家意識到他們的利益不再與美國不再相同,他們會逐漸加入反對者的行列。製裁效果體現是需要多邊合作的結果,隻要不能形成多邊共識,製裁的力度就會大打折扣。

伊朗並不懼怕美國製裁,出口銷量仍有保障


金融博客零對衝稱,10月下旬,所有伊朗油輪都關閉了追蹤他們地理位置的設備,據法新社報道,這意味著很多石油已經秘密流出伊朗境內,但這部分石油很難快速投入使用。考慮到美國、沙特、俄羅斯的石油產量都處於曆史高位,這可能導致未來石油過剩。

在2012年至2016年初,美國與歐盟曾攜手采取封鎖措施,那時伊朗采取的便是“以油換物”的交易方法。在今年7月份,伊朗國會能源委員會發言人加雷哈尼表示,伊朗已告知客戶,伊朗願意用原油置換商品。

不可否認美國的製裁限製了伊朗的出口渠道,但通過打折銷售、以物換物的方式,伊朗仍能夠輕易將石油變現。伊朗通訊社報道稱,伊朗不認為其石油出口量將跌破100萬桶/日。

哥倫比亞大學學者南夫認為,雖然伊朗的多數貿易夥伴依賴美元結算,與伊朗做生意勢必影響他們在美國的業務,但一些中小型公司利用可繞過美國的機製繼續與德黑蘭做生意的可能性,並從中獲取成本優勢。

伊朗目前要做的隻需要耐心等待,若特朗普在2020年無法連任,西方對他們的態度隨時可能發生轉變。

最後,伊朗還有封鎖霍爾木茲海峽這張底牌。若情況確實困難到當地石油無法出口,那麼海峽將被封鎖,沙特的油輪將被扣押,該地區的國家會被伊朗的導彈夷為平地。

美國未必希望矛盾激化到這一程度。特朗普希望通過極限施壓逼迫其回到談判桌,而非直接武力衝突解決問題。

美油簡單技術分析


目前沒有遵循紅色下降通道,不斷下行,但支撐位61.84已接近達到,謹防未來出現反抽。若其成功突破下降通道會做出較大級別反彈,針對76.9到最低點做價格修正,當下的空單應謹慎為之。

特朗普剛舉製裁伊朗大棒就認慫,原油多頭難覓救兵
(美原油日線圖)
近期特朗普政府不得不承認一件事情,那就是他無法將伊朗的原油出口量縮減至0。

同時美國向8個原油買家提供豁免,允許他們繼續從伊朗進口一定數量的原油,條件是他們在未來幾個月逐步的減少原油進口。

經濟學人智庫首席能源分析師彼得·基爾南表示,之所以美國同意豁免,一定程度上是因為這些買家已經明顯減少了伊朗的原油購買量,而迫於中期選舉壓力以及無法徹底消除伊朗原油,特朗普不得已而為之,這至少意味著短期之內美國將擱置將伊朗原油產量降至0的目標。
對伊朗製裁從輕發落暗藏玄機,或揭示特朗普難言之隱

美國無法從市場完全抹去伊朗原油


首先美國無法完全禁止部分國家購買伊朗原油,例如歐盟依然維持在伊核協議框架內,同時承諾對於在伊的歐洲公司提供保護,維持和伊朗的貿易往來。

而伊朗方面也通過多種方式維持自己的出口,比如伊朗通過降低出口原油的價格,免費提供船運和保險,或者是易貨換貨的方式進行出口,甚至為了避開美國的監管使用非美貨幣進行結算都在一定程度上使得特朗普的如意算盤落空。

不過最重要的隨著原油市場供應程度趨緊,完全移除伊朗的原油將意味著油價的進一步上升。

OPEC增產不足以完全抵消供應缺口,冬季需求高峰供應風險加大


美國一直寄希望於沙特等產油國的不斷增產來給油市降溫。盡管10月份OPEC原油產量增加39萬桶/日至3331萬桶/日,為2016年12月以來最高水平,同時沙特和俄羅斯也宣布將會進一步的增產,這使得過去一個月國際油價暴跌15%。
對伊朗製裁從輕發落暗藏玄機,或揭示特朗普難言之隱

但是數據顯示,盡管10月份OPEC減產執行率為107%,遠低於9月份減產執行率為122%,但是在沙特等國加大產量的情況下,依然沒能實現減產執行率降至100%的目標,因此市場的總體供應仍然趨緊。

盡管市場關於2019年原油需求下降的言論不絕於耳,但是市場擔憂伊朗的供應突然關閉可能將導致油價的迅速飆升,並導致全球主要原油需求大國從其他地方大量買進原油。

基爾南還表示,盡管沙特似乎可以抵消伊朗大部分的原油供應損失,但是這不足以完全抵消缺口,因為原油市場極易受到其他來源供應中斷的影響。因此特朗普必須在某種程度上表現出政策的靈活性。

原油資訊公司伍德·麥肯錫預計,隨著美國製裁的生效,伊朗的原油產量可能將損失80萬桶/日的出口量。麥肯錫進一步表示,未來幾個月其他產油區的供應增長勢頭將依然強勢,這對於滿足冬季的需求並且避免價格的飆升將是足夠的,因此布倫特原油應當將保持在78美元/桶附近。

但是麥肯錫指出這隻是理想條件下的情況,因為兩年前OPEC的閑置產能達到了400至500萬桶/日,但是現在每個月僅有70萬桶/日的可用閑置產能,這意味著一旦市場遭遇極寒天氣或者是再次出現大規模的供應中斷,那麼市場強勁的需求都可能推升油價出現快速飆升。

部分國家對伊朗原油需求較大,短時間無法有效替代


此前的一份數據顯示,伊朗出口的原油中有50萬桶/日出口至日韓,另外50萬桶出口至歐洲,還有130萬桶/日出口至和中國和印度。

盡管韓國已經終止了伊朗的原油進口,但是日本方面仍處於踟躕的階段,並未完全停止進口。與此同時歐洲的進口為並未中斷,而印度和中國強勁的需求短時間也不具備降低進口的可能。

另一份數據顯示9月份中國從伊朗的原油進口量同比下降34%至51.83萬桶/日,明顯低於8月的79.8423萬桶/日,因中國從美國進口了25萬桶/日左右的原油。

而同期印度從伊朗的原油進口甚至上升了10%,而7月和8月印度對伊朗原油進口分別達到了76.8萬桶/日和53.2萬桶/日,其中8月產量下降因沙特和美國擴大原油供給給印度,一定程度上緩解了印度的原油供給壓力。

但是即使中印兩國大幅削減了伊朗的原油供給,對伊朗原油的依賴仍遠高於當前OPEC的閑置產能,因此突然禁止伊朗原油出口更沒有了現實的可能性。
對伊朗製裁從輕發落暗藏玄機,或揭示特朗普難言之隱

對中期選舉的憂慮,近期伊朗出口上升對油市降溫效果立竿見影


此外油價將會導致共和黨的支持率下滑,這也是特朗普不願付出的代價。事實上,隨著近幾周伊朗原油出口量的持續上升,油價已經出現明顯的回落,尤其是此前困擾特朗普的過高的汽油價格,是10月市場交易品種中跌幅最大的,這對於緩解國內的通脹壓力具有重要作用。
對伊朗製裁從輕發落暗藏玄機,或揭示特朗普難言之隱

不過盡管做出了讓步,但是特朗普政府似乎不願袒露退卻的立場,而是自信的表達將繼續破壞伊朗原油出口的決心。市場人士表示,盡管美國表示豁免是“暫時的”,沒有規定時間表,並且“以各利益相關方的合作為條件”,但是美國當前的豁免將會持續到油價回落至美國的期望價位區間之內,否則可能將持續更長的時間。

中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破

周二(11月6日)亞洲時段,美元指數現貨黃金整體波動較小,臨近美國中期選舉,市場觀望情緒較濃,在正式結果出爐前,投資者可以靜觀其變。

中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破

美元指數


基本面:

目前市場中有很多不確定性因素,主要就是美國的中期選舉即將到來。假如特朗普能勝利,對於美聯儲的加息進程會帶來一定的壓力,對美元指數的長線走勢就會非常不利。如果特朗普失去了國會的控製權,他的減稅政策可能就會終止,那美國股市可能就真的大頭成型,可能引發美元多頭大量出逃,對美元指數的短線走勢就會開始承壓。

技術面:
中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破
(美元指數4小時圖)
美元指數4小時級別來看,美指向上反彈0.5分位後立馬向下,並收出長上引線,表明上方壓力明顯,多頭準備不足。目前,均線係統相對糾結,KD多空分水嶺附近運行,表明市場處於觀望階段,並沒有明確方向。獅子金融認為,市場在美國中期選舉結果開票前會處於相對平靜的觀望狀態,建議耐心等待。

現貨黃金


基本面:

本周,美國國會中期以及美聯儲政策決議都將在本周接踵而至,美元指數的多空搖擺不定也抑製了金價的大幅波動。當前市場多空平衡,推動金價漲跌的雙向力量也基本勢均力敵,隻有等待中期選舉過後,才有可能出現新一輪的行情。另外,在特朗普和習近平通話後,短線貿易摩擦的緊張氣氛退去,對黃金而言也是有一定承壓。

技術面:
中期選舉兵臨城下,金價徘徊醞釀突破
(現貨黃金日線圖)

從黃金日圖級別來看,黃金在長陽之後出現震蕩回落態勢,並且再次跌漏半年線,表明半年線的壓力還是非常之大。從K線來看,目前K線高點逐漸走低,表明行情還會繼續向下調整,但是下方均線重重,有一定的支撐,並且離長陽中值也還有一定距離,表明行情處於多方的調整階段。獅子金融認為,黃金在盤整區間運行,目前沒有明確的方向,建議觀望。

來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。
周二(11月6日)澳洲聯儲公布了利率決議,澳洲聯儲11月保持利率不變,符合市場預期。市場反應平淡,澳元兌美元微漲7個點。

澳洲聯儲維持利率不變,全面就業未能改變對通脹的預期
 
決議聲明顯示,GDP增速預計在未來兩年維持3.5%的平均水平,2018年和2019年GDP預期略微上調,低利率持續支持澳大利亞經濟,預計通脹在未來幾年內持續走高,失業和通脹方面預計逐步獲得進展,2019年通脹的中期前景預期為2.25%,較2020年略高

澳洲聯儲主席洛威表示:“低利率水平繼續支持澳洲經濟,預計在減少失業和通貨膨脹率回歸至目標水平方面將取得進一步進展,但這一進展可能是漸進的,從現有的信息來看,政策委員會判定本次會議維持貨幣政策立場不變,將與經濟可持續增長及假以時日實現通脹目標一致。”

澳洲聯儲主席洛威認為強勁的經濟增長和就業將最終促使企業主開出更高的薪資以吸引雇員,而這應會最終打破低位運行的通脹周期

不過,地產價格下跌令央行的理想情景面臨威脅,悉尼和墨爾本住房市場已經放緩,悉尼房價已較去年7月下跌了大約10%,這可能促使家庭削減開支,取而代之的是在收入停滯的環境下增加儲蓄,全國租金漲幅保持在低位。貸給自住業主的貸款增勢放緩,但仍保持強勁,投資者需求明顯放緩,因樓市動能已發生了變化。

信貸環境較以前收緊已有一段時間,不過房屋抵押貸款利率仍保持低位,爭奪高信用借款人的競爭激烈。另一方面,澳元較1月份時的高點下跌11%,這起到了一定的刺激作用

全球經濟擴張持續。一些發達經濟體的經濟增長高於趨勢水準,中國增長略有放緩,當局放鬆政策並繼續密切關注金融體係風險;全球來看,通脹依然低迷,但已因油價上漲及薪資增長加快而升高;鑒於就業市場緊俏,且美國實施大規模財政刺激,通脹料將進一步上升;全球前景的一個持續不確定性來自美國國際貿易政策的走向。

發達經濟體的金融環境仍保持擴張,但近期已有所收緊。股票價格已經下跌,部分經濟體的公債收益率已經上升,但依然較低。今年美元也一直在普遍升值。澳元仍然處於過去幾年的區間內

勞動力市場展望保持積極,薪資增速仍然低迷,可能在未來一段時間內升高,失業率已經走低到5.3%,處於近六年來新低,這一水平在曆史上表明充分就業;然而,根據全球經驗,失業率可能需要進一步下降才能推動有意義的工資增長,預計未來兩年失業率進一步走低至5%,失業率在2020年大約降至4.75%。(注:澳洲聯儲希望工資增長提速、通脹率逼近2.5%的目標區間中點後再進行2010年以來的首次加息;澳洲家庭負債累累,因此政策緊縮的影響與以往的舉措相比將會被放大)
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