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11月5日歐洲時段,美元持穩,因投資者在本周美國期中選舉前了結獲利,此次期中選舉可能引發全球市場新一輪波動;歐元兌美元微跌;英鎊兌美元上漲,一度逼近亞洲時段創下的10月23日以來新高至1.3065,此前英國政府辦公室表示,北愛爾蘭邊境的最佳解決方案可以通過未來英國與歐盟達成的關係中得出;金價下跌,現貨黃金刷新近二日低點至1226.95美元/盎司,因美債收益率走高,美元回升。油價上漲,布油漲逾1%,因美國正式實施對伊朗製裁,令市場對未來原油市場供應表示擔憂。
紐市盤前:脫歐現轉機英鎊應聲起,對伊製裁落地油價雄起

1
周一美國公布對伊朗的第二批製裁具體細節。美國財政部宣布全面重啟對50家伊朗銀行的製裁,對超過700個伊朗個體實施製裁。美國國務卿蓬佩奧還公布了豁免名單:印度、希臘、日本、土耳其、中國台灣、意大利、韓國與中國大陸這8個國家與地區獲得伊朗原油進口豁免。

2
調查顯示,歐元區11月投資者信心降幅大於預期,並觸及逾兩年來最低水準,因對美國貿易政策和德國汽車業前景的擔憂打壓人氣;德國市場研究機構Sentix research group表示,這種發展的原因是多方面的,比如美國總統的貿易政策以及歐洲問題,也包括德國汽車行業的未來、銀行業的疲弱以及意大利的預算問題等。

3
英國政府發言人稱,英國內閣將於周二討論脫歐問題包括無協議退歐。英國尋求在秋季達成協議。退歐談判正在有建設性地推進。任何愛爾蘭海域出現邊界的可能性都不可接受。英國正尋求避免後備協議永久存在的機製。

4
日本央行行長黑田東彥周一在名古屋發表講話稱,對於現在的日本來說,大規模實施果斷的刺激政策已經不是最佳方案,一旦通脹情況接近目標,希望能夠推進貨幣政策正常化。

5
周一公布的調查顯示,英國占主導地位的服務業的商業活動上月放緩至七個月低點,企業對明年的預期是2016年英國脫歐公投後最悲觀的一年;HS Markit經濟學家克裏斯·威廉姆森表示,令人失望的服務業數據帶來了越來越多的證據,表明對英國退歐的擔憂正對經濟造成越來越大的負面影響;

6
英國ITV政治欄目編輯Robert Peston的推特稱,“英國政府已確認,除非在一周內達成脫歐協議,否則無協議退歐將成為最有可能出現的結果。”

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元持穩,因投資者在本周美國期中選舉前了結獲利,此次期中選舉可能引發全球市場新一輪波動,不過10年期美債收益率大漲至3.2%對美元有一定支撐。
紐市盤前:脫歐現轉機英鎊應聲起,對伊製裁落地油價雄起
澳洲國民銀行資深匯市策略師Rodrigo Catril表示,考慮到未來的利差因素,就業數據再次肯定了美元的強勢,風險在於市場可能因美聯儲變得更加鷹派而措手不及。

匯市交易員還將重點關注美國時間周二和周三的美國中期選舉。11月6日,美國將參加投票,選出眾議院435個席位中的每個席位以及國會100個參議院席位中的35個席位。
民調顯示,民主黨很有可能取得眾議院的掌控權,共和黨則可能繼續掌控參議院。

有消息指最新的民意調查結果預計,眾議院將把票投給民主黨,而民主黨會降低出台新刺激政策的可能性,提高債務上限僵局的可能性,且可能會令美元小幅貶值。而如果共和黨獲勝,則很可能對美元構成提振。

若共和黨拿下參眾兩院,美元將進一步上漲,原因是減稅將提振經濟,美聯儲將維持加息路徑。特朗普將加大貿易摩擦,美元獲得避險資金。若民主黨獲勝,美元將受到打壓。民主黨獲勝的可能性不大。

高盛首席政治經濟學家Alec Phillips指出,假如國會出現分裂,那麼財政刺激和經濟增長將有所減弱,也沒有理由期待貿易政策會變得更友好,預計美債收益率和美元都面臨一些下行風險。
    
歐元兌美元微跌,強勁的美國數據讓人關注美國與走勢困頓的歐洲經濟之間的分化,花旗銀行的一項經濟指標顯示,歐洲指數接近2018年低點。
紐市盤前:脫歐現轉機英鎊應聲起,對伊製裁落地油價雄起
三位知情消息人士表示,歐洲央行不會很快提供新一輪低息貸款,因為決策者認為,在貸款和通脹加速上升之際,沒有必要向銀行體係注入更多資金。最新一輪TLTRO將於2020年到期,歐洲央行總裁德拉基在10月末的政策會議時表示,兩位決策者在會上提出了實施新一輪操作的問題。

外匯風險管理公司Smart Currency Business的John Marley稱,最新消息進一步強化了歐元的下行風險,此前疲弱的經濟數據已經令歐元承壓。

英鎊兌美元上漲,亞洲時段,英鎊兌美元創10月23日以來新高至1.3065,此前英國政府辦公室表示,北愛爾蘭邊境的最佳解決方案可以通過未來英國與歐盟達成的關係中得出,不過英國10月服務業PMI不及預期一定程度上限製了英鎊上行動能。
紐市盤前:脫歐現轉機英鎊應聲起,對伊製裁落地油價雄起
調查機構Markit公布的數據顯示,英國10月服務業PMI52.2,低於預期值53.3和前值53.9,為今年3月以來最低。HS Markit經濟學家克裏斯·威廉姆森表示,令人失望的服務業數據帶來了越來越多的證據,表明對英國退歐的擔憂正對經濟造成越來越大的負面影響。

英國首相發言人表示,正就盡快達成脫歐協議而努力,是否在11月舉行峰會決定權在歐盟。脫歐談判進程正在持續,預計擔保協議不會永久性保留,正在研究解決問題的機製。內閣將在周二討論脫歐問題,包括為有協議與無協議脫歐狀況進行準備。繼續就脫歐談判取得良好進展,但仍有工作要做。我們列出了進一步的談判框架,將履行對英國民眾的承諾。在愛爾蘭海域出現任何關稅邊境都是不可接受的。正尋求在11月達成脫歐協議。

英國ITV政治欄目編輯Robert Peston的推特稱,“英國政府已確認,除非在一周內達成脫歐協議,否則無協議退歐將成為最有可能出現的結果。”毫無疑問,如果事情出現問題,雙方都必須開始為無協議脫歐做好準備。我仍然打賭,英國首相特雷莎·梅無論如何都希望達成協議,因為她需要獲勝,且要贏得公眾的支持。但如果像這樣的消息繼續成為頭條新聞,那麼預計將拖累英鎊走勢。

貴金屬:金價下跌,因加息預期升溫美債走高打壓了金價


歐洲時段,金價下跌,現貨黃金失守1330美元,刷新近二日低點至1226.95美元/盎司,美國10月就業數據強勁,12月加息預期升溫,10年期美債收益率大漲至3.2%,令金價承壓。
紐市盤前:脫歐現轉機英鎊應聲起,對伊製裁落地油價雄起
對黃金而言,本周將是充滿挑戰的一周,諸多風險事件來襲。其中最重要的莫過於美國中期選舉和美聯儲會議。美聯儲11月利率會議將本周稍晚召開,市場關注美聯儲的措辭是否會繼續保持鷹派,這對黃金走勢有重要指引。

相較於美聯儲決議,更令市場高度警惕的是本周的美國中期選舉。道明證券全球策略主管Bart Melek表示,中期選舉應該會造成政策的不確定性,黃金可能會受惠於這種政治環境,對黃金而言,波動上升通常不是壞環境。

新加坡OANDA的亞太交易主管Stephen Innes則指出,由於選舉的不確定性,交易員不想擴大風險,我們看到市場越發擔憂美元可能將失去動能,這自然有利於黃金;如果美國政治風險略微升級,那麼更會利好黃金。

Walsh Trading商業對衝主管Sean Lusk認為,在中期選舉到來的情況下,投資者不太可能大幅做空黃金。如果民主黨控製參議院或者眾議院中的一個,那麼美國政局的不穩定就可能提振金價。不過這些影響很可能已經被計入金價了。

RJO Futures高級大宗商品經紀人Bob Haberkorn稱,金價是可能下跌的,主要受到股市穩定以及美聯儲繼續緊縮政策的影響。除非美聯儲改變其基調,黃金就會一直承壓。

國際油市:美國正式實施對伊朗製裁,油價走高


歐洲時段,油價走高,布油漲逾1%,刷新近二日高點至73.84美元/桶,美國正式實施對伊朗製裁,令市場對未來原油市場供應表示擔憂。
紐市盤前:脫歐現轉機英鎊應聲起,對伊製裁落地油價雄起
美國財長努欽表示,伊朗將因美國製裁面臨越來越嚴重的金融孤立和經濟停滯。美國國務卿蓬佩奧則表示,製裁將加快伊朗國際經濟活動的被限製的進程,伊朗要麼改變,要麼讓經濟崩潰。他希望與伊朗有機會達成新的協議。

另外,蓬佩奧還公布了豁免名單:印度、希臘、日本、土耳其、中國台灣、意大利、韓國與中國大陸這8個國家與地區獲得伊朗原油進口豁免。

蓬佩奧表示,已經有20多個國家減少了自伊朗石油進口,一共減少了100多萬桶;伊朗是當今中東地區破壞穩定的力量,美國將懲罰那些與伊朗有生意往來的人。

據機構調查,OPEC10月份海運原油出口量驟降至略高於2400萬桶/日;產量較9月下降85萬桶/日,伊朗、阿聯酋、委內瑞拉和安哥拉的產量大幅下降;沙特阿拉伯、科威特、利比亞和伊拉克的出口增長抵消了部分下降;中東的出口量僅環比減少了9萬桶/日,盡管各國之間的出口量構成發生了顯著變化。

上月伊朗原油產量繼續下滑,10月平均產量為135萬桶/日,9月為167萬桶/日,下降了31萬桶/日;沙特產量平均為725萬桶/日,為6月份以來的最高水平;伊拉克和科威特的出口也分別增加了11萬桶/日和19萬桶/日,至394萬桶/日和210萬桶/日;阿聯酋原油出口的大幅下降,推動中東原油供應量較一個月前有所下降;安哥拉的原油出口量估計為122萬桶/日,為至少自2015年1月以來的最低水平;但利比亞產量為98萬桶/日,創多年新高。

總體來看,美國的這次豁免更像是美國中期選舉之前的緩兵之計,一方面是達到抑製高油價的目的,另一方面為沙特以及其他產油國的增產爭取時間,這意味著本輪豁免不會像上一輪伊朗製裁一樣,奧巴馬政府給出了長達6到12個月的豁免期,伊朗的出口依然將會逐步下降,但下降的幅度與時間將取決於美國豁免的具體細節。
        
華爾街日報報道,10月有關美國對伊朗製裁的預期將油價推升至多年高點,但其他地區增加產量取代伊朗的供應,同時全球經濟放緩造成原油需求增速放慢,這些因素可能使油價再度回落。
周一(11月5日)歐市尾盤,歐元兌美元收複部分跌幅,現交投於1.1372一線。

歐元兌美元震蕩走低至兩個交易日低點,主要原因為美元走強。市場對中美貿易摩擦的憂慮,英國脫歐協商的不確定性,及上周公布的靚麗美國10月非農就業報告均施壓歐元。

而稍早公布的歐元區數據不佳,也導致歐元承壓。具體數據顯示,歐元區11月Sentix投資者信心指數降至8.8,預期9.8,前值11.4。

歐銀去寬鬆也難救主,歐元因區內經濟基石動搖難改疲態

荷蘭國際集團分析師表示,歐洲方面今年第三季度經濟表現不佳,第三季度經濟增長季率為0.2%,不及市場預期,且調查結果顯示市場信心也處於低位,接下來德國9月工業產出和零售銷售可能會給市場一些啟示,且歐元區將公布係列PMI數據。

然而近期公布的意大利第三季度GDP持平,且該國製造業PMI低於50,這進一步加大了意大利和歐盟之間的預算衝突風險,施壓歐元。

隨著美國中期選舉的臨近,法國農業信貸銀行駐倫敦的匯市策略師Manuel Oliveri認為,在此之前前美元有一些平倉,不過歐元也因為歐洲傳出的最新消息而走勢疲軟。

法國興業銀行的全球外匯策略主管Kit Juckes稱,歐洲經濟正在放緩,雖然歐洲央行仍處在今年結束量化寬鬆、明年升息的道路上,但歐元上漲的基礎正在被一點點侵蝕。

時段內稍晚將出爐美國10月ISM非製造業PMI,若數據向好,將繼續支撐美元,加大歐元承受的賣壓。

技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元交投區間仍完整,若跌破1.1334,此後可能依次跌向1.1316和1.1301,上行方面,初步阻力位位於1.1458,此後分別為1.1508和1.1550。

歐銀去寬鬆也難救主,歐元因區內經濟基石動搖難改疲態

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:40,歐元兌美元報1.1372/74。
周一(11月5日),現貨黃金價格走低,因上周末公布的美國薪資數據創多年新高,市場避險情緒消退。不過在即將開始的美國中期選舉前持謹慎態度,不少投資者選擇獲利了結。這次選舉將決定國會是由共和黨還是民主黨掌控,可能引發全球市場新一輪波動。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:33,現貨黃金下跌0.41%至1227.88美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.33%至1229.1美元/盎司;美元指數微升0.07%至96.56。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五發布的數據,10月30日止當周對衝基金和貨幣經理人的黃金淨空倉增加18723收至45622手,為三周以來最高。

美聯儲2018年還有一次加息,明年上半年預計加息兩次


雖然上周後半段美元遭遇拋售,對衝基金美元淨多倉仍升至2016年12月以來最高,因近期數據刺激了多頭押注。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,最近一周投機客所持的美元淨多倉小幅增加,10月30日止當周,美元淨多倉規模增至267.4億美元。

上周五公布的數據顯示,10月份美國新增非農就業崗位數強勁反彈,平均時薪同比增長高達3.1%,為2009年4月以來最大。這在中期選戰最後階段成為特朗普和共和黨人的一大有力談資。

在美國上周末公布了強於預期的經濟數據之後,提振10年期美債收益率升至10月10日以來新高的3.221%,美元在錄得一周半低點95.968後止跌回升。投資者的關注焦點將回到美國收緊貨幣政策的預期上面,分析師預期美聯儲將在12月繼續升息,2019年中以前再升息兩次。

澳洲國民銀行(NAB)的資深匯市策略師RodrigoCatril表示:“考慮到未來的利差因素,就業數據再次肯定了美元的強勢。風險在於市場可能因美聯儲變得更加鷹派而措手不及。

分析師多看好美元,受到經濟強勁成長,以及美聯儲12月料將升息等因素支撐;各界預期12月過後,2019年中之前美聯儲還會再升息兩次。

星展銀行(DBS)的匯市策略師Eugene Leow表示:“由於就業市場緊俏開始提振薪資出現有意義的成長,美聯儲將在下月的FOMC會議上再度升息。我們仍然認為聯邦基金利率上限會在2018年底和2019年分別升至2.50%及3.50%。”

中期選舉料不會逆轉美元大勢


美東時間周二(11月6日)美國將進行中期選舉投票,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間周三(11月7日)6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

民調顯示,民主黨很有可能在11月6日舉行的中期選舉中取得眾議院的掌控權,共和黨則可能繼續掌控參議院。有觀點認為,若民主黨奪回兩院中一個主導權,就可能利空美元。

新加坡OANDA的亞太交易主管Stephen Innes表示:“由於選舉的不確定性,交易員不想擴大風險。我們看到市場越發擔憂美元可能將失去動能,這自然有利於黃金。如果美國政治風險略微升級,那麼更會利好黃金。

共和黨籍的美國總統特朗普和民主黨籍的前總統奧巴馬上周日(11月4日)分別在選舉造勢場合中現身,對該國的種種問題提出了截然不同的看法,但在這選戰最後48小時,他們一致認為選情相當緊繃。

由於民意調查顯示,周二選舉中有數十個國會及州長的選舉選情緊繃,這兩位現任及前任總統皆表示,這次選舉結果將決定未來兩年美國民眾處在什麼樣的國家。

特朗普警告稱,民主黨人將會大大傷害美國經濟;奧巴馬雖沒有指名道姓,但譴責特朗普及共和黨推動分裂政策和一再說謊。

特朗普和奧巴馬是他們所屬政黨中人氣最高的人物,他們出席造勢場合的用意在於,在中期選舉的最後階段,激發核心支持者對中期選舉的熱情。這場選舉被廣泛視為是對特朗普就任總統兩年表現的公投。

但從曆史來看,中期選舉結果與美元走勢沒有很強的關聯,因此即使民主黨在眾議院取得勝利,也不大可能阻撓美元的漲勢。

花旗分析師Todd Elmer在報告中寫道:“中期選舉的結果可能不像一些投資人擔心的那樣,成為美元走勢的重大轉折點。”他指出,如果因為選舉結果,導致美元兌其他貨幣匯率下跌,投資者應當買入美元。

援引相關機構觀點認為,若共和黨這次獲勝,保持對國會的全面控製,可望提振風險資產,因這會使得擴大稅改及進一步解除管製的機率升高。不過,民主黨拿下眾議院控製權也不太可能大幅提振避險黃金的人氣,畢竟市場已經有效地消化了這種前景。

稅改紅利已釋放殆盡?


美國總統特朗普曾堅信,減稅和大規模政府支出將讓第二任任期之路一帆風順。然隨著長達十年的經濟複蘇開始出現裂痕,這樣的信念或許會動搖了。股市在九年牛市後,走勢變得不穩定。外界開始擔心,隨著特朗普刺激作用開始減弱,經濟的最好表現也就是這樣了。

盡管自特朗普當選美國總統以來,標普500指數上漲約30%,特朗普經常將這歸功於自己,但該指數10月下跌近8%,因擔憂企業未來數年能否維持獲利增長,以及債券收益率上升使得這種更安全資產的投資更具吸引力。

美國去年12月實施大規模減稅並在今年2月通過增加支出協議,推動美國借款大幅增加。分析師稱,海外對美國公債的需求減少,可能不僅會導致美國政府面臨借款成本上升壓力,消費者和企業也會面臨壓力。

Wells Fargo Investment Institute分析師Scott Wren寫道:“所有好事最終一定會劃下句點。隨著周期的成熟,擔憂通常會變成更大的疑慮。”他並羅列出不少理由,像是企業獲利疑慮、貿易擔憂升高,以及全球經濟放緩,這些已造成股市在10月崩跌。

特朗普近幾個月強烈抨擊美聯儲的加息舉措,稱其令經濟複蘇面臨風險。特朗普將股市下跌歸咎於美聯儲。目前很多人懷疑,美國經濟能否繼續保持當前的高速度增長。特朗普曾揚言,美國經濟增幅能夠達到並長期維持在4%以上水準。

FX678指出,鑒於美元同時兼具一定避險屬性,在貿易摩擦前景尚未完全明朗前,即便民主黨奪回眾議院控製權,也不可能逆轉美元強勢,但特朗普或任何共和黨繼任者想要角逐2020年總統大位肯定會面臨更大的困難,投資者可能擔心未來經濟政策的連貫性,對於黃金等避險資產也未必就是利空。

現貨黃金仍有望回調至1224美元附近


現貨黃金仍受到1228.54美元支撐,它是上行區間(1180美元-1243美元)的23.6%斐波那契回檔位。但金價此前1234.64美元附近似乎面臨較大阻力,該價位是1180美元開啟的上行走勢100%目標位。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!
小時圖上看觀察,金價已回調至1227.62美元下方,它是自1243美元開啟的回調(4)浪走勢的50%斐波那契回檔位。金價此前在80.9%斐波那契回檔位1237美元附近遇到了較大的續攻阻力。
薪資數據預示黃金大勢不妙?別急,中期選舉才是大判官!
中期選舉結果出爐前,金價或繼續回調,下探目標看向(4)浪38.2%斐波那契回檔位1223.94美元。
周一(11月5日)歐市盤中,美元指數維持窄幅震蕩走高之勢,現交投於96.61一線。

本周初美元指數維持窄幅震蕩走高之勢,目前交投於96.50附近,市場持續消化上周五(11月2日)公布的全面向好美國11月非農就業報告,此外美國中期選舉迫近,可能引發美元出現一定程度的波動。

美元96上方強勢整理,美國中期選舉或令多頭如虎添翼

美東時間周二(11月6日)美國將進行中期選舉投票,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間周三(11月7日)6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

丹麥丹斯克銀行認為,本周截止目前美元維持強勢表現,在上周美國10月非農就業報告全面向好,暗示美國經濟增長優於其他國家,且歐洲央行考慮實施新的TLRO操作後,本周將迎來美國中期選舉,若大選後美國國會分裂,則美元將受到支撐。

西太平洋銀行分析師表示,美國國會將舉行中期大選,民主黨希望打破共和黨對權力的控製。大選結果或出現分裂的美國國會,但中期選舉往往會出人意料,因此全球市場可能對周三公布的結果表現出震蕩行情。

雖然中期選舉通常比總統選舉受到的關注度小的多,但11月選舉前的初選和特別選舉中,選民投票率卻急劇上升。中期選舉通常被視為對總統的公投,而現任總統在已經兩極分化的選民中是更具分裂性。民主黨似乎準備控製美國眾議院,一些專家呼籲“藍波”。

2016年特朗普贏得總統選舉,並承諾減稅和擴大基建支出,這刺激美元、美債收益率和風險資產大漲。若特朗普和共和黨在選舉中出現任何挫敗都將導致這些資產出現小幅的反轉行情。但除了基建支出,特朗普政府已經推進減稅、去監管、增加支出且推遲債務上限,若特朗普和共和黨贏得僅面臨指責,則對市場的影響可能有限。

此外本周美聯儲還將公布11月利率決議,雖然市場廣泛預期其按兵不動,但若繼續發出從緊信號,那麼美元將再獲支撐。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:39,美元指數報96.61/63。

曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

作為外匯從業人士,我親眼見證了:

2016年特朗普和希拉裏的競選論戰;

2017年稅改和移民政策的艱難推行;

2018年全球貿易摩擦的持續發酵。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

同時,美元指數也經曆了:

2016年從91.919低位一路上漲至103.820高位;

2017年從103.820高位一路下跌至88.24新低點;

2018年從88.24絕對低位上漲至當前97.2的次高點。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

從簡單的統計角度看,似乎可以總結出三大規律:

特朗普上台,對美元指數會形成利多影響;

改革國內各項製度,比如稅率和移民,會導致資金外流,美指下跌;

改革對外各項製度,比如提高關稅和針對性製裁,會引起資金流入,美指上漲。

考慮到當前特朗普依舊在不斷的加碼製裁和退出各項國際協定(統稱為貿易保護主義),所以美元指數似乎也沒有停止上漲的理由。隻是2018年的11月份有些不同,因為存在中期選舉這一標誌性事件,它的結果將直接影響特朗普,甚至共和黨在美國國會(參眾兩院)的話語權。按照規律一的結論,如果共和黨在此次中期選舉中失勢,那麼未來美元指數就會有足夠強的理由出現一波下跌;如果民主黨在中期選舉中明顯敗北,那麼美指說不定還能再次衝擊97.2的價格,創出新高。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

目前共和黨在眾議院435席中占據241席,但從上圖的民意調查來看,共和黨(GOP)在明天開始的中期選舉上將大幅減少議席數量,縮水至197席(當然另外有22席搖擺不定);民主黨席位反而可以出現較大增加,預期在216席上下(同樣面臨另外22席搖擺不定的局面)。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

參議院方面,共和黨目前占據51席,預期中期選舉之後會減少一席至50席;民主黨席位數也講出現鬆動,從49席降低至45席。當然,目前仍有5個議席位置搖擺不定。

無論是從參議院的調查來看,還是從眾議院的調查來看,共和黨都將面臨議席總數降低的局面,而這個代表著美元指數將會在中期選舉之後失勢下跌。特朗普對中美洲“大篷車難民”的高調強硬表態,也算是給自己的“民粹主義”再次代言,隻不過這次美國老百姓買不買賬,還是個未知數。

以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎

(以上分析由ATFX集團資深分析師Dean提供。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)

ATFX 2018-11-05周一向供稿。 

意大利正處於危機之中,匈牙利公開叫板歐盟,而美國針對歐洲一係列關稅措施也越演越烈,加劇了歐洲的緊張局勢。越來越多的市場人士認識到,英國脫歐進展緩慢或隻是歐洲各種不利因素累加情況下的一種負面表現。

或者說歐洲政治經濟前景的不穩定性,讓英國更多的選擇和已有的歐盟體係劃清界限,從而使自己免受歐洲危機的波及。歐洲局勢越不穩定,英國的立場可能就越加強硬,從而進一步拖累脫歐的進程。

而歐洲局勢也讓歐洲各主要領導人無力分心來理性應對英國脫歐的問題。

外交官們目前都感到了疲乏,尤其是那些緊密的參與到英國脫歐過程中的官員們,他們將這種情況稱之為“脫歐疲乏”。歐盟領先的智庫主管楚勒格表示,現在在布魯塞爾很少有人會提到脫歐的問題,因為沒有會在這個問題上做太多的思考。

西班牙首相桑切斯最近從歐盟峰會返回馬德裏時,他對議會表示,英國人一天24小時都在思考關於脫歐的問題,但是歐洲每三個月隻會考慮4分鍾。因為盡管英國脫歐是一個沉悶並且施加管理的過程,但是歐盟正遭受其他國家的沉重打擊,這些危機甚至可能會毀掉歐盟以及很多外交官員的職業生涯。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

歐元兌英鎊走勢暗示歐元和英鎊力量對比扭轉


這裏可以關注歐元兌英鎊的走勢,歐元和英鎊強弱的變化恰好反應了歐洲和英國的經濟前景。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

自英國脫歐開始,由於歐洲經濟的逐步複蘇,歐元兌英鎊總體維持在高位,且呈現出逐步上行的走勢。

不過隨著歐洲陷入了政治經濟危機,移民問題不斷發酵,歐元開始走弱。而今年以來,英國的經濟數據明顯改觀,並在今年早些時候實現了10年來首次加息,市場對於英國央行年內二次加息持有樂觀的態度,都推動了英鎊的回升。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

從日線看,相對強弱指標每次觸及高位都會有一次短期的築頂,在2018年9月之前,高點呈現出不斷上移的走勢,這是一個標準的上漲常態,但是隨著近期相對強弱指標再次觸及高位,歐元兌英鎊高點明顯下移,同時收出兩根大陰,預示著上方較大的阻力。

換言之如果近期歐元兌英鎊跌破了0.8723,那麼意味著行情短時間進入看跌形態,那麼歐元兌英鎊將會有持續走低的可能。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

歐洲到底面臨著什麼


直接問題:意大利債務問題
目前問題中最大的問題是意大利,意大利副總理薩爾維尼和極右翼領導人在上周五發布的視頻中表示,沒有什麼,也沒有人和任何的信件可以讓我們回頭,意大利將不再是奴隸,也不會跪下。

上個月,歐盟委員會采取了前所未有的高風險措施,拒絕了意大利的預算,旨在迫使該國政府控製其支出。

由於意大利的債務占其GDP總量的130%,僅次於歐盟內的希臘,再加上意大利較大的經濟體量,這對於歐盟內部的金融穩定性造成負面影響。因此意大利政府被告知必須在11月13日之前提交修訂後財務計劃,否則將面臨巨額的賠償。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

深層次問題:南北發展差異明顯,民粹主義崛起
其次是愛爾蘭、希臘以及葡萄牙因全球經濟衰退也開始陷入嚴重的危機,不過在統一的貨幣體係之下,他們目前沒有辦法通過貨幣貶值或者降低利率來緩解金融危機,隻能被動的看著本國居民將資金匯往海外,甚至是逃離本國。

在當前的貨幣政策之下,唯一被允許的措施就是縮減支出以換取歐盟所提供的貸款。

盡管歐盟委員會主席容克呼籲成立歐洲財政部,並任命歐洲財政部長,同時歐洲各國也積極呼籲完成銀行業的統一,從而使得整個歐洲的存款都能在危機時期得到保障。但是這一舉措遲遲未能取得進展,目前歐洲的面臨的最直接問題是歐元區南北之間的差異正在進一步擴大。

IMF數據顯示,2016年德國人均GDP較之2010年上漲了19%,荷蘭和法國也都上漲了14%。

但是在南方國家,增速則慢了很多,其中意大利僅6%,葡萄牙較好但也隻有10%,而希臘則下跌了7%。

這意味著自1997年歐洲各國政府在確保預算赤字不過於本國GDP3%,國債低於GDP的60%的情況下,歐洲內部在增長和穩定方面出現了雙重標準。

意大利認為意大利的預算案應當成為一個先例,這有利於解決了歐盟當前所面臨的問題。尤其是意大利政府是歐洲大國中最受歡迎的政府(孔戴支持率達到了60%),因此這個預算案是最大程度了考慮了意大利的情況。

總部位於布魯塞爾的Bruegel智庫主任沃爾夫表示,這是一個很不祥的信號,它使人們看到了歐洲國家之間財政主權的緊張關係,意大利此次的預算事件實際上是意大利向歐盟表達他們想要自己決定預算決策的先兆。

而的德國總理默克爾以及法國總統馬克龍近期支持率的持續下降開始表明民粹主義者已經希望在明年的議會選舉中提高他們的當選人數,並用他們在議會的影響力在歐盟來影響歐盟未來五年的人員選擇和政策輸出,這可能意味著整個歐洲政治格局的改變。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

本質問題:歐盟內部不團結
而在美歐貿易局勢越演越烈的情況下,可能會加劇歐洲的政治危機。

在今年7月容克訪美一度使得貿易局勢有所緩解,這使得歐洲的汽車市場尤其是德國的汽車市場獲得一絲喘息的機會。

但是條件是容克承諾將放開歐洲市場對於美國的進口,即歐盟將從美國中西部的農民手中進口更多的大豆。這個提案也是容克考慮到歐盟內部多方觀點後所做出的一個折中的選擇。

目前歐洲已經開始進口美國的大豆,但是美國似乎對歐洲對於伊核協議的態度感到不滿。這可能會導致歐盟內部再次出現分歧。

美國智庫德國馬歇爾基金會的跨大西洋高級研究員羅莎·巴爾福指出,歐盟在外交事務上團結性是脆弱的,這可以沙特記者被害案可以看出——德國停止了軍售,而法國則沒有,因此這種分歧可能很快就會有所顯現。

英國脫歐進展緩慢原因:歐洲各種不利因素累加情況下的一種負面表現


明年春天將在羅馬尼亞中部舉行的歐盟峰會上,容克將會呼籲歐盟其他27個成員國的領導人重申對歐盟的承諾,讓歐盟能夠解決對人民真正重要的問題。

但是歐洲前議會議員安德魯·達夫表示,歐洲正受到全球經濟衝擊所帶來的負面影響。在這種情況下,英國人想離開歐盟無可厚非。達夫補充說,如果歐盟找到了一些行之有效的方法,發展成員國經濟,提供內部和外部安全,那麼英國人可能會考慮在一些具體事項上做出讓步,以保證英國和歐盟經濟的聯係性,特別是如果英國民眾在未來意識到英國脫離歐盟後並沒有英國退歐派所說的那麼美好。

達夫表示,英國退歐或許不在歐盟今天的考慮範圍內,但建立一個英國可能希望重新加入的歐洲或許是應該的。

歐洲接下來大事一覽


11月13日歐盟委員會要求意大利對於被拒絕的預算給出符合歐盟規定的新的提案。(妥協或者不妥協)

12月18日於布魯塞爾舉行歐盟峰會,希望和英國簽署關於未來關係的脫歐協議和政治宣言。

2019年3月29日英國脫歐。

2019年5月9日在羅馬尼亞舉行歐盟峰會,將著重討論歐元區的改革以應對經濟危機,同時加強歐洲東西方軍事同盟的關係,維持東西方的團結。(能否達成歐洲銀行業和財政統一)

2019年5月23日至26日投票選舉歐洲議員。法國總統馬克龍將此次視為民粹勢力和親歐勢力之間的鬥爭。(民粹勢力是否占據歐洲主導)
周一(11月5日),隨著美國中期選舉逼近,投資者相對謹慎。受美國收緊貨幣政策預期的支撐,美元指數周一持穩,徘徊於96.50一線附近。而英鎊方面,仍對任何有關英國脫歐的新聞及其敏感,英鎊兌美元周一跳空高開後回落,隨後再度走高,因金融時報稱英國脫歐談判在金融服務上達成了共識,令投資者歡欣鼓舞。北京時間13:00,美國對伊朗能源行業的製裁開始生效,但油價依舊疲軟,據悉有八個國家或地區獲得了伊朗原油進口的豁免權,令投資者擔憂供大於求。
歐市盤前:美國對伊能源製裁正式生效,中期選舉即將開幕

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3009,日內漲幅0.30%。英鎊日內波動仍主要受有關脫歐的新聞所主導,同時特雷莎·梅的內閣將於周二開會討論她的計劃。從走勢來看,旗面整理或將延續,投資者可重點關注1.2910-1.3040區間。
歐市盤前:美國對伊能源製裁正式生效,中期選舉即將開幕

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7197,日內漲幅0.06%。本周二將公布澳洲聯儲利率決議,並於周五公布政策聲明,預計澳洲聯儲將再次宣布按兵不動。澳元兌美元維持技術性看多態勢,一旦出現倉位調整,澳元兌美元可能會出現強勁反彈,近期料將上觸0.74關口。

原油期貨方面,美油現報62.89美元/桶,日內跌幅0.41%;布倫特原油現報72.66美元/桶,日內跌幅0.23%。北京時間13:00,美國對伊朗能源行業的製裁開始生效,但油價周一仍再度走低。因消息稱有八個國家或地區獲得了伊朗原油進口的豁免權,投資者擔心出現供過於求的情況。據悉名單中包括印度、日本和韓國,具體豁免名單將等待進一步公布。當前,油價延續跌勢創半年新低,需要警惕短線小幅回調的風險。

現貨黃金方面,金價現報1232.30美元/盎司,日內跌幅0.05%。隨著美國中期選舉臨近,投資者相對謹慎。再加上市場對貿易局勢的擔憂情緒減弱,幫助金價頂住了靚麗的非農的利空影響,技術面信號模糊,關注1227-1240區域突破情況。
歐市盤前:美國對伊能源製裁正式生效,中期選舉即將開幕

經濟數據和事件前瞻


17:30  英國10月Markit服務業PMI
17:30  歐元區11月Sentix投資者信心指數
21:25  加拿大央行行長波洛茲在加拿大-英國商會發表講話
23:00  美國10月ISM非製造業PMI

亞洲時段消息回顧


北京時間13:00,美國對伊朗能源行業的製裁開始生效

美國對伊朗能源行業的製裁正式生效,據悉有八個國家或地區獲得了伊朗原油進口的豁免權,有消息稱名單中包括印度和韓國,具體豁免名單將在美國時間周一公布。

美國財政部長努欽強調考慮把伊朗從國際匯款網絡中剔除

美國財政部長努欽就開展金融機構間結算服務的“環球同業銀行金融電訊協會”(SWIFT)表示,“如果向伊朗金融機構提供服務,將成為製裁對象”,透露已要求停止與伊朗的交易,若伊朗不能利用SWIFT的服務,就不得不在貿易中進行大額現金結算。

日本央行公布9月貨幣政策會議紀要

日本央行將會考慮邊際效應,多數委員認為繼續實行寬鬆政策是合適的仍有動力達到2%物價目標,少數委員認為市場存在日本央行政策不明晰的看法。有委員稱若產出缺口仍為正,未來政策可以更有彈性,應當就貨幣政策時間框架進行討論,因為長期放寬政策有局限性。

日本央行行長黑田東彥會晤商界領袖並發表講話

黑田東彥指出,日本央行意識到了持續寬鬆政策影響金融體係穩定和金融媒介作用,不能因為美聯儲政策正常化就認為日本央行也必須政策正常化,這是毫無緣由的。該央行需要持續寬鬆,以達到CPI目標,加息可能無助日本銀行業,還會令經濟疲弱。

中國國際進口博覽會是國際貿易發展史上一大創舉

習近平總書記指出,舉辦中國國際進口博覽會,是中國著眼於推動新一輪高水平對外開放,是中國主動向世界開放市場的重大舉措。這體現了中國支持多邊貿易體製、推動發展自由貿易的一貫立場,是中國推動建設開放型世界經濟、支持經濟全球化的實際行動。

市場觀點


澳洲西太平洋銀行駐悉尼的資深外匯分析師稱,澳大利亞9月貿易帳盈餘錄得30億澳元,高於市場預期,提振澳元。周二將公布澳洲聯儲利率決議,並預計11月9日公布的政策聲明中再次樂觀。同時,美國中期大選將影響美元走勢,澳元兌美元有望延續升勢至0.7167,然後關注0.7200關口。

摩根士丹利分析師表示目前澳元空倉處於極端水平,因今年以來澳元表現在G10貨幣中為第二差,不過一旦出現倉位調整,澳元兌美元可能會出現強勁反彈,有望上觸0.74關口。

BK Asset外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,美元兌加元上行趨勢仍未改變。投資者不願買入加元,因他們擔憂這些舉措可能會令加拿大央行的緊縮步伐放緩。

法國農業信貸銀行研究團隊討論了美元兌日元前景,並表示如果共和黨能夠守住參眾兩院,美元兌日元將有充裕的上行空間。如果市場普遍預期的民主黨拿下國會最終實現,則美元和日元之間收窄的利差將提振日元多頭。
標籤: 能源 美元 外匯
美國中期選舉將在兩天後舉行,全世界從來沒有哪個國家的中期選舉如此受到重視。就從結果而言,無非是特朗普所在的共和黨能否守住參、眾兩院的控製權,但本質上這是一場美國人民是否站邊民粹主義思想的投票。

美元指數積弱難返?當心中期選舉給多頭一針強心劑

美國中期選舉背景補充及可能的市場影響


根據美國憲法,美國總統選舉每四年舉行一次,國會選舉每兩年舉行一次。其中一次國會選舉與四年一度的總統選舉同時舉行,而另一次則在兩屆總統選舉之間舉行。在兩次總統選舉之間舉行的國會選舉(國會是國家的最高立法機構,由參議院和眾議院組成),就是“中期選舉”,今年的選舉日期為北京時間11月6日晚至7日。

美國中期選舉選的是國會議員和州長,是兩黨對國會控製權的爭奪。本次將投票選出眾議院435個席位中的每個席位,並改選國會三分之一席的席次(100個參議院席位中的35個席位)。

從曆史經驗來看,總統所在黨派在中期選舉中較為不利。根據目前的民意調查,民主黨領先幅度略有下降,從上個月的13%降至8%,不過美媒預計這足以使得民主黨奪回眾議院控製權。

參議院方面共和黨有微弱優勢,因今年改選的35個席位中有25個由民主黨占據,10個由共和黨占據。因此民主黨需要在守住原席位的同時,拿下搖擺州的席位,難度較高。

除這些以外,還包括決定37個州選舉新州長、地方各州、縣立法和行政機構選舉及等事項。

機構認為,若民主黨奪回眾議院,會加大美國政治不確定性,兩黨的分庭對抗或使得美元承壓。如果意外出現“特朗普大獲全勝”的結果,美聯儲可能繼續遭到總統批評,這可能會促使美聯儲更加努力地保持目前的緊縮路徑。特朗普因此不會調整當前鷹派的外交、貿易政策,未來避險資金可能會傾向美元、日元。

美元指數技術分析


日線級別:《11月2日外匯交易策略》中提到當日先看反彈,第一目標位在96.55-96.65區間。雖然MACD尚未出現死叉,翻出綠柱,日內收盤價也暫未失守13日均線(目前約在96.38),但筆者認為美指當前下行風險較大。

因為從10月16日起上漲了12個交易日至16個月高點97.20,在破除4小時級別上升通道時就代表漲勢暫告一段落,僅調整兩個交易日顯然不夠充分。

日內關注95.59(97.20-94.98半分位位置及11月2日最高價)-95.68(10月29日收盤價)區間突破狀況,若收盤價最終能站穩95.75,則存在群狼吞象的可能或化解危機,反之增加下行風險。

美元指數積弱難返?當心中期選舉給多頭一針強心劑
美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩反彈;圖中筆者畫出兩種走勢,一種做較小收斂三角後直接向下,一種日內走出ABC的反彈後繼續向下。

因為上周四以大陰線直接貫穿了上升通道,尊重趨勢選擇看空,反抽越不過96.8-96.9區間都可視作構築小級別頭肩頂的形態。

指標上MACD已到了零軸下方,隻要反抽確認不過壓力位就會形成倒鴨子張嘴的加速下跌形態。第一目標是直接到了94.78-97.20的半分位位置96附近,若再次破位下行,95.72的0.382黃金分割位,95.36位置都可能在本周觸及。

美元指數積弱難返?當心中期選舉給多頭一針強心劑
美元指數4小時級別圖)

支撐:96.28、95.98、95.72、95.52、95.36
阻力:96.60、96.75、96.89、97.03、97.20
結論:未升破96.8-96.9區間前看空,日內收盤價必須站回96.75才能實現群狼吞象的逆轉,關注96.55-96.70的區間突破情況

中期選舉結果實際反應了三個問題


一、美國人民對民粹主義的“看漲期權”
自特朗普上台後一直熱衷於“退群文化”,包括北美自貿談判協議(NAFTA)、聯合國科教組織、巴黎氣候協議、聯合國人權理事會等,總統希望將多邊主義貿易轉變為雙邊談判交易,貫徹執行美國第一原則。

不僅如此,其在任期內實施的政策如在美墨邊境“築圍牆”、禁止境外穆斯林進入美國、驅逐境內非法移民、狠批與主流媒體等,都具有民粹主義的思想。他還經常“炒掉”政府內部要員,替換的人物大多具有鷹派色彩。

可以說“激進鷹派”和“民粹主義”是總統的兩大特點,這類極端的做法雖然破壞了世界秩序,但確實為美國人謀求到了福利,起到了一定作用。

如美加墨三方協議中,提升了北美製造汽車零部件比例和時薪工資;美國以汽車關稅相要挾,逼迫歐盟買入更多的能源、大豆等商品。

小布什總統的前國家安全顧問斯蒂芬·哈德利最近表示,“這次投票不僅是對特朗普總統任期頭兩年的公投,也是對他所代表的民粹主義“政治品牌”的公投。”

美國的政治鬥爭很激烈,需要解決的問題有很多。包括社會問題、預算、福利支出、移民改革等。多年來美國領導人一直嚐試著突破,但始終收效甚微,民眾的耐心喪失可能是民粹主義占據上風的原因。”

二、美國未來的外交政策

全球目前都在等待中期選舉的結果,這關係到特朗普能否完成他的第一個4年任期包括還有無2020年後連任的機會,以及美國民眾對當下外交政策的態度,這將促使各國提前做出一些預判性的準備。

如美國與朝鮮的無核化進展談判,會否先鬆綁經濟製裁,還是雙方冷戰到底。

美對俄羅斯會不會有第二階段的製裁;美國會否落實汽車關稅政策,若歐盟不同意全面開放農業市場等問題,可能在中期選舉後出現大致的方向。

三、本國第一理念可能借此持續傳導

自特朗普擔任總統以來,越來越多的國家強化自己的主權意識,而非從全局考慮。

比如說英國脫歐協議,雙方在愛爾蘭邊境問題解決上爭執不下,強硬脫歐派始終不滿意首相梅倡導的變相軟脫歐,這直接導致外交大臣約翰遜,脫歐大臣戴維斯的請辭。

再來看意大利的預算赤字問題,該國也是無視歐盟預算赤字紅線力求擴張財政扶持經濟。盡管歐盟再三發出警告,意大利執政聯盟堅決不修改本國2018年的財政預算。

德國總理默克爾10月末宣布將不再謀求連任基督教民主聯盟(基民盟)主席,也不會再謀求連任總理,反移民情緒使得本屆聯邦政府中聯合執政的基民盟和社民黨在當地雙雙遭遇重挫。

若特朗普意外在中期選舉中大獲全勝,相當於是一個標杆,強化本國第一優先原則理念。

就在上周,奧地利總理塞巴斯蒂安·庫茲稱,他不會簽署一份34頁的聯合國全球移民協議,該協議中旨是更好的解決難民流動問題,並確立各國權利職責。

7月,除美國外,所有193個聯合國成員國均表示支持該協議。可在美國拒絕加入之後,匈牙利總理維克托·歐爾班也放棄了該協議。
標籤: 美元 外匯
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