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本周前半段因美國經濟數據持續向好,美元持續走高並刷新2017年6月末以來高點。相較於美國經濟全面開花,歐洲政治經濟局勢的不穩定性使得歐係貨幣大跌,而貿易局勢的不確定性使得商品貨幣維持低位震蕩。

不過隨著周四美國製造業PMI數據不佳,同時英國脫歐傳出利好消息,加上國際貿易擔憂情緒有所緩解,歐係貨幣和商品貨幣全線反彈。

盡管周五非農數據表現亮眼,美元快速反彈,但是因此前ADP數據較好令市場消化了非農部分影響,非美貨幣跌幅受限,因此後期走勢仍需要關注消息的進一步發酵。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

非農數據亮眼未能使美元滿血,需關注下周非製造業PMI


本周初公布的美國9月核心PCE物價指數同步增長2%,維持在近六年半的最高水平;美國9月個人支出環比增長0.4%,為連續第七個月增長。

此外周二數據顯示,美國10月諮商會消費者信心指數錄得137.9,為2000年9月以來最高;這主要受強勁的就業市場帶動,令人更加預期強勁的經濟增長將持續到2019年初。

而周三公布的ADP全國就業報告顯示,美國10月民間部門就業崗位增加22.7萬人,為2月以來最大增幅,且超過分析師預期的18.9萬人。另外,美國勞工部公布的就業成本指數報告顯示,占就業成本70%的薪資在第三季跳升0.9%,前一季為攀升0.5%。這使得美元一度創出2017年末6月末以來高點。

不過隨著周四英國脫歐傳出利好消息,同時美國製造業PMI數據不佳使得美元跌去本周所有漲幅。該指數從58.8下跌至56.8,盡管仍高於50,但是這顯示出製造業的招聘率已經開始放緩,這不是一個好兆頭,而周三公布的芝加哥PMI亦不及預期,顯示出美國經濟中開始出現一些不健康的因素,也令市場擔憂貿易戰的負面影響已經開始在美國經濟中顯現,因而使得美元承壓。

盡管周五非農數據亮眼,美元出現了小幅的回升,但依然處於本周較低的價位水平,因市場擔憂下周公布的非製造業PMI數據或也不及預期,因此短時間美元漲勢受限。

除了美國本國經濟因素外,貿易局勢的變化也是影響美元的重要因素,因近期美元的避險屬性再次顯現,在本周二美國表示,對歐盟在世界貿易組織(WTO)推進針對美國和鋁關稅的訴訟“深感失望”,並敦促歐盟成員國認真考慮雙方更廣泛的利益。這使得市場避險情緒回升,推動美元反彈。

不過隨著周四國際貿易局勢有所緩解,美元應聲回落,隨著晚間PMI數據不佳出現了進一步的下跌,因此短時間貿易局勢和美元避險屬性的關係也將影響美元走向。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

歐洲危機越演越烈,歐元仍待市場檢驗


對於歐洲而言,本周是相當黑暗的一周,德國總理默克爾周一表示,將在她目前的第四個德國總理任期屆滿後卸任,她將不再擔任德國基督教民主黨(CDU)主席,預示著歐洲政壇的默克爾時代即將結束。這加劇了歐洲政治經濟前景的不確定性,因而使得歐元承壓。

與此同時意大利的財政問題依然懸而未決,尤其是意大利糟糕的經濟數據公布後,更加重了市場的疑慮。數據顯示,意大利第三季經濟陷入停滯,意大利7-9月當季國內生產總值(GDP)較前季持平,反應內需和外貿皆未能提振意大利經濟成長,因此意大利政府短期可能仍寄希望通過擴大財政赤字來拉動經濟增長。

此外,歐洲的經濟數據也不容樂觀,尤其是本周二公布的一係列數據包括歐洲工業景氣指數、歐洲經濟景氣指數、歐洲第三季度GDP、德國失業率均不及預期,這對於歐洲經濟信心無疑是重磅炸彈,導致大量資金從歐元中流出。不過周四美元的大幅回落也給了歐元一絲喘息的機會。

下周將會公布歐元區9月零售銷售數據以及德國工業產出月率,這對於進一步反映歐洲經濟狀況具有重要參考意義,從目前市場預期來看均高於前值,如果符合預期,這可能會使得市場情緒有所改觀。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

脫歐危機暫緩,英鎊短時迎來回升


英鎊本周前半段走勢與歐元類似,因美元走強,同時英國經濟數據不佳,再加上英國脫歐局勢不明朗,這使得英鎊出現了持續下跌的走勢。

不過隨著周四美元的大幅回落,同時英國金融時報報導稱,歐盟正考慮在一項有關北愛爾蘭的計劃中做出讓步,此舉將向英國做出更有力的保證,無需在愛爾蘭海沿岸設置海關邊界。盡管英國政府表態稱所屬消息不實,但是並未撼動英鎊走勢,因市場認為此觀點並非空穴來風,歐盟和英國正在逐步接近達成協議。

而周四英國央行偏硬的表述也在一定程度上支撐了英鎊,因此英鎊出現了較大幅度的上漲,創出今年以來最大單日漲幅。

眼下影響英鎊走勢的最直接的因素還是英國脫歐問題,因此如果愛爾蘭和英國在邊境問題上取得進展,可能會推動英鎊的進一步上漲。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

貿易局勢左右商品貨幣,技術面提供短時支撐


今年商品貨幣呈現出了持續性下跌的走勢,截至本周商品貨幣的跌幅收窄,維持低位震蕩,但是除了本周四因貿易緊張局勢緩解,紐元和澳元出現了大幅的拉升,其他時間澳元和紐元的止跌走勢很大程度上是受到了技術面的支撐。

從周線上看,紐元的中長期多空分水嶺是0.6465一線,紐元一度小幅跌破這個點位,但隨後迅速收回,如果持續承壓於這一線下方,不排除紐元有跌破0.6400的可能。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

從周線看,澳元的多空分水嶺是0.7180。可以看出澳元在一段時間內承壓於這一線下方,盡管周四的拉升使其重新收回這一線,但是並未改變澳元偏空的走勢。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

目前影響商品貨幣走勢的除了貿易因素外,新西蘭和澳大利亞本國較為疲軟的通脹也是關鍵因素。如果近期兩國的數據有所改觀,同時兩國聯儲就加息問題發出一些較為樂觀的言論,這可能會使得商品貨幣擺脫當前的頹勢,進入盤整區間。

日元避險屬性弱化,短線將追隨美元走勢


美元兌日元本周總體上呈上行的走勢,因美元避險屬性回升一定程度上施壓日元。此前因國際貿易局勢發酵以及歐洲政治局勢不穩定性,同時美元有所走緩,日元受到了市場追捧。不過隨著本周美國數據全面開花,日元的避險屬性有所弱化。

此外日本央行周三一如預期地維持短期利率目標於負0.1%不變,並承諾將引導指標10年期公債收益率維持在0%附近,同時日本央行延續7月采用的前瞻性指引,承諾在相當長的時期內保持超低利率水平。

因決議符合預期,美元兌日元總體波動不大,但是日本央行隨後在聲明中表示,物價、通脹預期的提升步伐相對於經濟和就業市場的發展保持緩慢,並表示物價展望面臨下行風險,這令市場愈發預期遲滯的通脹將迫使央行暫時維持大規模刺激計劃,進一步限製了日元的漲幅。

短時間而言,在日本央行不會做出明顯改變的情況下,日元的走勢將很大程度上受到美元的帶動。此外,美日貿易談判也會在一定程度上對日元施加影響。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

加拿大數據不及預期,後期走向仍面臨考驗


本周美元兌加元的走勢總體和美元一致,不過周二美元兌加元一度出現小幅的回落,因加拿大央行行長波洛玆表示當前加拿大經濟增長動能穩健,需進一步加息至中性利率,提振了市場看多加元的樂觀情緒,而周三晚些時候加拿大GDP數據好於預期也一定程度上對加元形成支撐。

不過由於美國經濟數據持續向好,因此美元的總體走勢仍是強於加元。而周五美國非農數據兩眼令加拿大經濟數據相形見絀則加劇了這一走勢。

多家機構表示,加拿大10月的數據無法推進加拿大央行12月作出加息的決定。道明證券認為,加拿大就業數據喪失增長動能,盡管加拿大就業人數在11月份增加了1.1萬,符合他們的預期,但是工資增長疲軟,就業參與率跌至金融危機後新低,這都降低了市場對於加拿大經濟前景的展望,因而施壓加元。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(11月2日)發布的報告顯示,截止至10月24日至10月30日當周:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少22640手合約,至432638手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加1495手合約,至39523手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭增加2358手合約,至32662手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加5485手合約,至52482手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少1184手合約,至91620手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少2583手合約,至14522手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加44手合約,70412手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加2427手合約,至9655手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加1983手合約,至35031手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少16194手合約,至13194手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭增加3291手合約,至8470合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少22640手合約,至432638手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月30日當周)

11月05日外匯交易提醒

外匯市場主要貨幣對昨日(11月02日)整體波動不大,周五美元指數小幅上升,因就業數據強勁;加元兌美元高位回落,因投資者認為加拿大就業和貿易數據的強勁程度不足以促使加央行下月再度升息;英鎊兌美元日內下跌0.3%,但錄得七周來的最大周漲幅,本周英鎊受助於英國央行暗示如果脫歐進展順利,可能進行更頻繁地升息。CNN恐懼與貪婪指數周五(11月2日)讀數8,表明市場處在極度恐懼狀態,較上一交易日持平。周一(11月05日)需持續關注這些事件的影響,另需關注中國10月財新服務業PMI、英國10月Markit服務業PMI、美國10月ISM非製造業PMI。此次預計美國10月ISM非製造業PMI將下降。
11月05日外匯交易提醒

強勢非農令美元恢複元氣;英鎊兌美元在周五一度飆漲,創10月23日以來新高,原因在於美元指數重拾強勢,而非美貨幣則齊齊承壓。日內美國非農就業數據全線向好,緩解了此前的市場焦慮情緒,而這對於美國總統特朗普所領導的共和黨在下周二中期選舉的表現也是利多因素。因此,美元指數後市可能還有一定的上行空間。與此同時,市場目光再度聚焦回歐洲,雖然英國脫歐大臣拉布已表示了在11月內達成脫歐協議的願景,並令此前兩日英鎊兌美元大漲近300點,但是眼下市場對此仍然將信將疑。反過來,歐洲央行日內宣布重啟旨在扶助銀行業的TLTRO措施,令大家擔心意大利銀行業危機可能再到生死關頭,這對歐係貨幣後市走勢也構成了額外的打壓。
11月05日外匯交易提醒

日元小幅回落;美元周五反彈,同時,圍繞國際貿易緊張局勢可能解決方案的最新樂觀情緒,提振了投資者對高風險資產的興趣,並打壓了日元的避險地位;後市匯價上行阻力仍關注113.40一線;反之,下方支撐位留意112.50一線,失守後可能加速回落至112.00關口附近。
11月05日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
09:45中國10月財新服務業PMI53.1
17:30歐元區11月Sentix投資者信心指數11.4
17:30英國10月Markit服務業PMI53.9
23:00美國10月ISM非製造業PMI61.6

周日15:00 美國、加拿大自11月4日起北美地區進入冬令時,美國東部地區與北京的時差增加至13小時
09:00 日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)會晤商界領袖並發表講話
21:25 加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)在加拿大-英國商會發表講話

全球投行觀點匯總


大華銀行:歐元兌美元數周內將上移至1.1330/1.1490;
① 大華銀行集團(UOB Group)研究團隊指出歐元兌美元的看跌階段已經結束,未來數周內將移至1.1330/1.1490這一更高的波動範圍;
② 24小時預期:歐元兌美元昨日並未跌破關鍵的1.1300水平(最低1.1304),隨後突然大幅反彈至1.1424高位;這一迅即強勁的飆升幅度顯得過大,但歐元兌美元仍有空間探測1.1450,隨後反彈可能放緩(下一個阻力位為1.1485);支撐位位於1.1380,但隻有跌破1.1355才意味著短期的頂部就位;
③ 未來1-3周預期:我們周三曾強調:“我們正接近視未來兩天價格動向而定歐元兌美元是會繼續下跌還是穩定至盤整階段的轉折點”;突破1.1400關鍵阻力位意味著開始於兩周前的負面階段已經結束;我們最終改變了“歐元兌美元仍趨弱,但持續跌破年內低位1.1297不太可能”的觀點。

丹斯克銀行:若達成退歐協議,歐元兌英鎊可能跌至0.83;
① 丹斯克銀行分析師表示歐元兌英鎊在3個月內可能回撤至0.8300區域;
② 周四的英央行利率決議並沒有對歐元兌英鎊造成太大影響,不過在昨日金融時報報道稱歐盟將在愛爾蘭邊界上做出妥協,給與英國更為強力的保證來避免關稅問題後,退歐樂觀主義推動歐元兌英鎊至0.88下方;
③ 退歐仍將是關鍵推動因素,在協議達成前,任何消息仍會引發英鎊波動,在基本預期場景裏,歐元兌英鎊3個月目標將是0.83,這是基於在該時間內達成退歐協議。

道明證券:歐元兌美元和英鎊兌美元均存反彈空間;
道明證券討論了歐元兌美元和英鎊兌美元技術面前景,認為短線均存在進一步反彈的空間,英國脫歐協商相關的進展導致歐係貨幣反彈行情複雜,特別是由於歐元和英鎊均對周期性主因表現出了溫和的彈性,二者需關注的目標分別為1.15和1.30;除了倉位水平和美國中期選舉外,美元比該行的全球因素模型暗示的水平高出了3%左右,自二季度末以來,估值和倉位水平並未向某一方面大幅傾斜,提升了投資者們對中期選舉的關注度。
美元指數在周五錄得深跌反彈,稍早在周四匯價大跌的慣性下,美元指數一度失守96關口,但在靚麗的非農數據出爐後,美指即吹響反攻號角,尾盤走高至96.50一線。與此同時,受歐洲經濟前景疑慮猶多的影響,歐係貨幣再度受挫回落。而唯一以不變應萬變的則是原油價格走勢,在伊朗製裁令即將於周末落地之際,其預期效果早已被透支。因此,原油價格近日以來毫無生氣的繼續延續跌勢。
非農全線飄紅美元又複活,伊朗製裁臨落地油價仍失血

非農喜人之餘歐洲央行又發悲音,美元重奪匯市行情主動權


周四,在全球投資者普遍對美國10月非農數據報告所存在的不確定性感到焦慮之際,美元多頭頭寸出現了集中平倉的局面,這導致匯價自之前錄得的年內高點墜崖。而在周五亞歐時段,美元的慣跌勢仍在延續,美元指數一度失守96關口。然而,非農數據的出爐,則一如預期掃清了市場的陰霾。

數據顯示,雖然也一度遭遇超強颶風“邁克爾”的衝擊,但美國非農就業人數仍在10月勁增25萬,同時失業率則維持在3.7%的超低水平,且平均小時薪資同比增速創下了9年半以來的最大增幅。這份數據報告從任何角度來看,都是無懈可擊的。

於是,在非農數據出爐後,美元匯價便短時快速跳水,此後進一步反彈,漸漸脫離了此前的頹勢。由於國內就業數據全面向好,美聯儲在下周會議上繼續釋放強力鷹派立場,並為在12月進行年內第四度加息做好鋪墊,看起來已經基本沒有懸念。這注定對於美元指數而言仍是持續的利多助推。

雖然美國總統特朗普並不樂見過於強勁的美元匯率,但在美國本土經濟表現全面強勁的狀況下,他也找不出太多把柄來阻止美聯儲的下一步獨立政策行動。日內,白宮首席經濟顧問庫德洛再度發聲品評美聯儲主席鮑威爾,盛讚其為“一位改革家”,這在相當程度上平息了關於特朗普打消在中期選舉後將鮑威爾解職的傳聞,而這一傳聞正是此前令美元受壓的主因之一。

不過,除了美國自身向好的經濟數據之外,歐洲方面再度傳來的負面消息,也令此前為其一天半的歐係貨幣反彈浪潮淪為了一個插曲。日內,僵持已久的意大利預算紛爭仍無破局之勢,與此同時,該國的製造業PMI則意外降至49.2,創四年新低。這是本周繼GDP陷零增長、失業率上行破10%之後,這個歐元區第三大遭遇的又一項慘不忍睹的基本面數據。受此影響,整個歐洲市場的風險情緒都又陷低迷。

於是,意大利“老大難”的銀行業危機日內也引發了各界的再度矚目,雖然該國官員此前一再表示其銀行係統“無恙”,但外界人士卻沒有那麼樂觀。為此,周五有傳聞稱,歐洲央或已做出了一項被視作直接針對意大利銀行業的舉重,那就是重啟所謂的“定向長期再融資操作(TLTRO)”,來盤活已經漸漸再入低穀的歐元區經濟。

TLTRO措施的具體措施便是,歐洲央行向歐元區各大商業銀行發放低息貸款,前值是各銀行需要將這筆資金轉手借貸給其企業與家庭客戶,以加速區域內資金周轉,推動經濟走向複蘇。雖然,歐洲央行尚未暫時證實這一消息,但坊間普遍猜測此舉是直奔著給陷入困境之中的意大利銀行業送救兵而來,目的是為了避免意大利政府屆時被迫動用財政資金援建銀行業,令其預算赤字進一步加大。

投資者也從此舉嗅出了圍繞歐洲市場的不詳預感:在美國經濟基本面已經足以推動美聯儲持續加息之際,歐洲央行卻還要繼續動用TLTRO這樣的寬鬆性政策工具來阻止經濟進一步惡化,於是,大西洋兩岸的經濟表現與貨幣政策落差進一步拉大之趨勢,也是有目共睹。因而,這一消息一出,歐元兌美元便加息下挫逾30點,重新失守1.14關口。

美國大手筆豁免八國禁運義務,伊朗製裁令落地前已遭市場無視


日內美國股市也在非農數據的影響下,走出了虎頭蛇尾的走勢,雖然,投資者一度因大幅向好的就業數據而感到樂觀,令美股連續第四天大幅跳空高開,但之後,投資者便開始顧慮美聯儲會在強勢就業和薪資數據推動下進一步收購貨幣政策,並抬高市場利率水平,從而損害企業盈利前景,於是股指在開盤後不久便調頭向下,三大指數一度均大跌逾1%,但在尾盤明顯縮窄了跌幅。

而更值得矚目的則是,雖然匯市在周五紐約時段再度變盤,令非美貨幣之前的反彈再度淪為“死貓跳”,但國際原油價格卻在周五延續了此前一成不變的走勢方向,那便是“一路向南”。NYMEX原油價格本周罕見的錄得“全軍覆沒”式的日線五連陰,周線圖上則連拉四根大陰棒,在周五紐約時段,美油價格更是進一步跌穿63美元支撐,觸及了近7個月新低。

此前,在整個三季度,市場對伊朗受製裁前景的恐慌,曾是推動原油價格飆升至近4年高點的主要動能。但在進入10月份後,油市卻牛熊急轉,因為投資者開始判定伊朗斷供的影響力已經被釋放殆盡,而各產油國此後增產以填補伊朗空出份額的意圖,則也正趨於再度推動油市向著供給過剩這一天平另一端移動。於是,油價無視外部市場波動,自由落體式的跌勢,在本周已成一景。

推動油價進一步沉淪的一大因素還在於,美國方面日內宣布把豁免伊朗石油禁運義務的名單增加至八國,這讓周日(11月4日)伊朗製裁令生效後的短時衝擊更加可以忽略不計。雖然,日內數據顯示美國石油鑽井上周微減一口,但這遠遠無法抵消此前報告顯示美國本土石油產量再創曆史新高的局面。

日內黃金價格走勢卻表現得頗為淡定,受到美元回升和歐洲市場避險情緒再度升溫兩方面相互抵消的合力,金價全天維持在1230美元上方窄幅波動,似乎在經曆了過去一周的暴跌又暴漲連擊之後,金市投資者也需重新打理一下思緒。而考慮到下周二美國中期選舉投票日即將來臨,預計在下周初期,相對緊慎的交投情緒將會從黃金市場進一步擴散至整個國際金融圈。
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