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10月5日歐洲時段,美元走低,數據顯示,美國9月季調後非農就業人口僅增13.4萬,遠不及預期值。歐元小幅上揚,意大利公布了逐步削減赤字的計劃,緩解了市場的疑慮。英鎊飆升,此前外媒援引歐盟英國脫歐談判代表稱,非常接近與英國達成分手協議。金價走高,站穩1200美元。油價小幅上漲,因美國將於下個月啟動對伊朗原油出口的製裁行動,交易商預計油市將趨緊。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

近期熱點提要


1
美國9月非農就業人口增加13.4萬人,增速創一年新低,預期增加18.5萬人,前值增加20.1萬人修正為增加27萬人。美國9月失業率 3.7%,創1969年12月來新低。

2
加拿大9月失業率5.9%,預期5.9%,較8月失業率6%小幅下滑,加拿大9月新增就業人數6.33萬人,預期增2.5萬人,前值減少5.16萬人。

3
由行長Urjit Patel領導、擁有六名成員的貨幣政策委員會以5-1的票數維持回購利率在6.5%不變;接受彭博調查的49位經濟學家中,隻有9人做出了這一預測,其餘預計將加息25個基點,印度央行將政策立場從中性轉變為“校準緊縮”,明確暗示還沒有完成加息,印度央行自2017年2月開始采納中性的政策立場

4
據出席會談的消息人士,歐盟的英國退歐談判代表周四晚間對各國外交官表示,與英國之間的分手協議“非常接近”達成。歐盟與英國正在加緊磋商分手協議以及英國退歐之後的關係協議,爭取在10月17-18和11月17-18日的兩場歐盟峰會之前達成協議。

5
日本央行公布的一份調查顯示,雖然經濟增長穩定,但日本家庭最近幾個月對於未來物價變化的預估幾乎沒有改變。日本央行的季度家庭經濟情況調查顯示,76.0%的日本家庭預期從現在開始一年後通脹將加快,6月調查時該比例為77.4%。大約80.6%的反饋者稱,他們預期五年後通脹將會加快,6月時則為82.3%。

6
英國主要房屋貸款機構Halifax公布的數據顯示,英國9月房價的環比下降速度創下4月以來最大,9月房價同比增幅也放緩至三個月最低。9月房價較前月下降1.4%,8月為環比下滑0.2%。9月房價較上年同期增長2.5%,為6月以來最小升幅。

歐洲時段行情回顧
歐洲時段,美元走低,此前公布的9月新增就業人數13.4萬,遠不及預期值,此外美國8月貿易逆差擴大至六個月高位,令美元承壓。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

彭博分析師James Callan稱,下個月非農數據可能大幅上調,但工資壓力依然溫和;平均每小時薪資年率的下降表明,工資壓力依然溫和,這表明通脹壓力可能還很遙遠;9月份就業數據出現下滑很可能是受佛羅倫薩颶風的影響。這個數字下個月應該會大幅上調。

歐元兌美元小幅上揚,意大利公布的逐步削減赤字的計劃,緩解了市場的疑慮。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

法國巴黎銀行(BNP Paribas)表示,歐元兌美元明年可能上漲,預計2019年底匯價將達到1.30。法巴外匯策略主管Daniel Katzive在接受采訪時指出,預計歐元明年上漲,原因包括以下四個方面。一是意大利將不再是什麼大問題;二是美國經濟開始放緩;三是美聯儲結束加息周期;四是歐洲央行在2019年底前開始謹慎加息。

英鎊兌美元飆升,漲逾0.5%,一度升上1.31,創近四個交易日新高,此前外媒援引歐盟英國脫歐談判代表稱,非常接近與英國達成分手協議。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
美元兌加元高回落震蕩逾60點,加拿大公布9月失業率為5.9%,較8月失業率6%有所下滑,8月貿易帳5.3億加元,18個月以來首次錄得盈餘,數據公布後,美元兌加元短線下挫近20點,刷新日內新低至1.2891,後快速拉升至一周高點1.2955後震蕩回落,震幅逾60點。美國9月非農僅增13.4萬人遠不及預期值,美元大幅下挫,導致加元回升。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

貴金屬方面:金價走高,站穩千二


歐洲時段,現貨黃金走高,再度收複千二關口,美國非農數據公布後,擴大漲幅,較日內低點上漲近5美元,現交投於1204美元/盎司附近。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
利昌金鋪交易主管Ronald Leung認為,利率走高和美元走強都是的黃金承壓。“但市場一些空頭持倉在做回補,支撐著黃金的表現。”

德國商業銀行(Commerzbank)認為,技術面來看,黃金市場將繼續盤整。“很難確定這種狀況會繼續還是突破在醞釀,在55日均線之後,市場關注的是4個月下行趨勢1213.57美元/盎司水平。”

原油期貨:印度11月將進口伊朗石油,油價上漲


歐洲時段,油價微幅上漲,美原油在74美元上方窄幅震蕩,因美國將於下個月啟動對伊朗原油出口的製裁行動,交易商預計油市將趨緊。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
消息人士稱,印度將在11月購買900萬桶伊朗原油,印度國家石油公司(IOC)將在11月購買600萬桶伊朗原油,印度門格洛爾煉油和石油化工有限公司(MRPL)將在11月購買300萬桶伊朗原油。印度議員稱,不應屈服於美國,迫使自己為了進口石油支付更高的價格,應繼續從伊朗購買石油,因為伊朗石油是最物美價廉的。

美國投資銀行富瑞指出,近月布蘭特原油價格上周漲了6%,因11月伊朗出口有可能降至100萬桶/日以下這點變得愈發明顯了。目前有足夠的石油供應可滿足需求,但全球備用產能正降至紀錄最低水平,意味著出現任何的供應中斷都會讓市場難以應對,從而可能導致原油價格大漲。

高盛研報表示,隨著新的閑置產能上線,2019年初全球油市將出現溫和的供給過剩,盡管市場需求旺盛,且由於美國從下月開始製裁伊朗,後者的供應減少規模具有不確定性。“盡管目前油價有上漲風險,但我們看來伊朗以外的基本面數據尚未轉多。”

加拿大就業數據好壞參半,美加衝高回落震蕩逾60點

周五(10月5日),加拿大公布的數據顯示,加拿大9月失業率5.9%,較8月6%有所下滑,9月新增就業人數6.33萬,好於預期和前值,8月貿易帳5.3億加元,18個月以來首次錄得盈餘。數據公布後,美元兌加元短線下挫近20點,刷新日內新低至1.2891,後快速拉升至一周高點1.2955後震蕩回落,震幅逾60點。

加拿大9月失業率5.9%,預期5.9%,前值6%。加拿大9月就業參與率65.4%,預期65.4%,前值65.3%。加拿大9月新增就業人數6.33萬人,預期增2.5萬人,前值減少5.16萬人。加拿大9月全職就業人數變動減少1.69萬人,預期增加1.5萬人,前值增加4.04萬人。加拿大9月兼職就業人數增加8.02萬人,預期增加2萬人,前值減少9.2萬人。

加拿大8月貿易帳5.3億加元,預期-5億加元,前值-1.1億加元,18個月以來首次錄得盈餘。與此同時,美國9月季調後非農就業人口僅增13.4萬,遠不及預期值,美元大幅下挫,加元得以小幅回升。
加拿大就業數據好壞參半,美加衝高回落震蕩逾60點

當前決定加元匯率走勢的有兩個關鍵因素,一是美國和加拿大之間的利差。在利率曲線上最能準確體現美元兌加元匯率走勢的是2年期利率,下圖是美國和加拿大2年期國債之間的利差與加元對美元匯率的走勢(不是通常報價時所用的美元兌加元的匯率,而是反過來以加元為基準的報價,下圖中黃線為美國和加拿大2年期國債之間的利差,白線為加元對美元的匯率)。
加拿大就業數據好壞參半,美加衝高回落震蕩逾60點
雖然在過去六個月裏市場對北美貿易協定的命運憂心忡忡,但加元對美元的走勢還是跑贏了美加2年期國債利差所隱含的匯率。根據這個很簡單的模型的預測結果,加元的匯率應該比現在低500個基點。

另一個影響加元走勢的因素是油價,加拿大經濟高度依賴能源行業創造的營收,加元一直以來被認為是一種與油價高度關聯的貨幣。對比過去12個月西得克薩斯原油期貨連續交易合約價與加元兌美元匯率的走勢發現,近期加元的匯率走勢卻並沒有體現出這個基本面的利好因素。
加拿大就業數據好壞參半,美加衝高回落震蕩逾60點
盡管布倫特和西得克薩斯的油價出現上漲,但是加拿大所產的石油卻因缺乏管道運輸能力而無力進入國際市場,因此加拿大的原油價格與國際原油價格之間的價差創了曆史新高。由於加拿大的能源行業受製於運輸能力的限製,造成油價對加元匯率的指引作用大不如前了。

三菱日聯金融集團在最新的展望報告中指出,9月份加元走強,兩大重要因素可能會在未來決定加元方向。首先,油價飆升,不過原油和加元的相關性不是很穩定,NYMEX原油期貨價格在9月份收漲5%,為加元提供支持。其次,更重要的是,美國和加拿大最終達成貿易協議。該貿易協議隻有在美國中期大選之後的2019年才有望獲得美國國會的批準,因此不確定性猶存,不過預計美國將批準該協議。

此前的預期並沒有計入貿易協議,因為小幅上調加元預期,理由是油價高於預期。美國和加拿大達成協議必將強化加央行加息前景,將確保美國-加拿大息差擴大空間受限,因美聯儲加息加息,通脹風險繼續建立。

根據外媒調查,匯市策略師預期未來一年加元將走強,鑒於北美達成新自由貿易協定降低了經濟不確定性,策略師上調對加元的預測。對逾50名市場策略師的最新調查顯示,加元兌美元三個月後料小升至1.2800加元或0.7813美元。加元兌美元一年後料升至1.2500加元,較9月調查預測的1.2600加元強勁。

加拿大豐業銀行匯市策略師Eric Theoret表示,排除關稅對汽車產業的威脅,清除了經濟的“一大不確定陰雲”,讓企業獲得投資新資產的信心。最新的加元12個月後預估中值,是6月調查以來最偏多的看法。參與這次調查及上月調查的34名策略師中,逾三分之一上調對加元匯率的預估。
北京時間周五(10月5日)20:30,美國勞工部發布9月非農就業報告,新增就業人口大幅不及預期,但前值大幅上修,且失業率創49年新低。截至發稿,美元指數下挫14點後反彈30點至95.889,現貨黃金上浮2.6美元後下挫5美元至1199.57美元/盎司。

具體數據顯示,美國9月新增非農就業人口13.40萬,大幅不及預期值18.8萬,前值更是大幅上修近7萬到27萬。

同時,美國9月薪資年率符合預期值2.8%,低於前值0.1個百分點;但美國9月失業率低至3.7%,前值和預期值分別為3.9%和3.8%。
失業率曆史新低衝淡差勁非農頹色,美元上躥下跳黃金劇震5美元
失業率曆史新低衝淡差勁非農頹色,美元上躥下跳黃金劇震5美元

同時間公布的美國貿易帳數據表現也不佳,亦利空美指。8月貿易逆差擴大至六個月高位的532億美元,預期逆差507億美元,前值逆差501億美元,因出口進一步下滑,暗示貿易水平可能拖累三季度經濟增長;其中8月進口2626.70億美元,前值2611.6億美元,8月出口2094.30億美元,前值2110.8億美元。

美國勞工部稱,9月專業和商業服務、醫療保健、運輸和倉儲就業人數錄得增加。9月民間部門就業崗位增加12.1萬,製造業就業崗位增加1.8萬,政府部門就業崗位增加1.3萬。過去三個月,平均新增非農就業人數為19萬。

美國9月非農就業報告公布後,美聯儲12月加息概率為76.8%(較公布前有所上升);
① 美國9月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為76.8%;
② 另外,12月加息後,明年3月再度加息的概率為59.8%(較公布前上升);這暗示美聯儲在年內加息四次可能性很高;
數據顯示,9月非農受颶風影響大幅不及預期,但前值大幅上修,失業率降至49點低點3.7%,美聯儲多位官員講話也強化了年內加息四次的預期。
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美國9月就業增長大幅放緩,增速刷新2017年10月以來低點,可能因颶風佛羅倫薩打壓餐飲業和零售業就業人數,但失業率降至近49年低點3.7%,顯示就業市場進一步緊縮。

美國勞工部周五公布的備受關注的月度就業報告也顯示薪資穩步上升,暗示通脹壓力溫和,這可能緩解對經濟過熱的擔憂,並令美聯儲繼續逐步加息。

美聯儲觀察記者Steve Matthews:失業率數據肯定會讓美聯儲走上逐步加息的道路。3.7%的失業率明顯超出了美聯儲4.5%的預期,與充分就業狀況相符;

美聯儲估計,第四季度失業率將降至3.7%(我們現在就在那裏),然後在2019年降至3.5%,並在2020年保持在那裏。雖然平均時薪沒有顯示出多少工資或通脹壓力,但失業率數據肯定會讓美聯儲走上逐步加息的道路。

彭博分析師James Callan:下個月非農數據可能大幅上調,但工資壓力依然溫和;平均每小時薪資年率的下降表明,工資壓力依然溫和,這表明通脹壓力可能還很遙遠;9月份就業數據出現下滑很可能是受佛羅倫薩颶風的影響。這個數字下個月應該會大幅上調。

華爾街日報稱,美國失業率降至1969年以來的最低水平,暗示著就業市場極度收緊,季調後非農就業人口新增13.4萬人,為一年來最小增幅,可能代表雇主在增加就業崗位方面開始面臨難題;據美國勞工部表示,部分行業可能受到颶風的影響,但具體影響尚且無法量化。

金融博客零對衝表示,8月份就業報告的修正抵消了9月份的疲軟,8月份的就業報告從20萬上調至27萬,7月份的就業報告從14萬上調至16萬;經過在這些修正後,7月和8月的就業增長加起來比先前報告的增加了8.7萬個。

德意誌銀行駐紐約高級經濟學家馬特·盧茲蒂(MATT LUZZETTI)認為,總體薪資數據有所下滑,但確實有一個向上修正的前一個月的增長,有證據表明一些下降是受到颶風影響。總體來看,勞動力市場依然穩固而強勁。失業率下降到60年代末到70年代初的水平。薪資增速仍舊符與美聯儲3%的預期保持一致。除非經濟受到任何衝擊,我們預計他們將在12月加息。

安伯格瑞斯金融服務公司高級經濟學家拉塞爾·普萊斯認為,這是一份有利於市場的報告,它確實顯示了許多預期中的颶風影響,薪資增速與預期相符,盡管確實比8月份的數據有所下降;工資通脹正在緩慢上升,但並沒有像市場擔心的那樣加速上升,毫無疑問,美國的就業市場可能是幾十年來最好的。這是毫無疑問的。就業市場的進展開始轉化成了通脹壓力。

新增崗位足以吸納勞動人口


美國隻需每月創造約12萬個就業崗位,就能趕上勞動年齡人口增速。投資人正觀察美國通脹上升的跡象,因包括亞馬遜在內的一些大公司調高最低薪資。薪資穩步增長,表明通脹壓力溫和,這可能緩解對經濟過熱的擔憂,讓美聯儲保持逐步升息的路徑。

舊金山Fisher Investments研究部主管Aaron Anderson表示:“就業市場仍穩健,我們認為經濟穩健增長、通脹溫和這種‘金發女孩’形勢將延續。”

美聯儲主席鮑威爾本周二(10月2日)稱讚美國經濟“前景相當樂觀”,他感覺經濟即將進入超低失業率和通脹溫和的“曆史罕見”時代。

法蘭克福德國商業銀行匯率策略師Antje Praefcke表示:“我們已經淡化美國勞動市場報告與美元間的關聯性,但在各界辯論美聯儲升息循環還會持續多久之際,該數據可能再度顯得更加重要。”

美聯儲上周進行今年第三次升息,其會後聲明並棄用了“寬鬆”措辭。美聯儲料將在12月再度升息,並預計明年升息三次,2020年升息一次。

就業市場穩健正對經濟構成支撐,再加上高儲蓄,這些在特朗普政府的1.5萬億美元減稅政策帶來的刺激減退之際,可望支持消費者支出。

颶風不至於造成大的影響


滿地可銀行資本市場資深分析師Sal Guatieri稱:“盡管颶風佛羅倫斯造成數以十億美元計的損害,但對就業市場的總體影響仍屬正常,因勞工至少在部分調查期是有支薪的。”

這次造成大規模洪災的颶風,是在就業報告調查涵蓋周的末尾登陸。

勞工在涵蓋每月12日的發薪期隻要有部份時間得到薪酬,就算做受雇。但這次颶風可能縮減了一周工作時間並提高了工資,因一些薪資較低的餐廳和零售行業勞工可能暫時不需上工。

就業市場趨緊


新澤西州澤西市Wrightson ICAP的首席分析師Lou Crandall表示:“颶風來襲時已是調查期末段,這限製了暴風雨對該數據的影響。盡管如此,我們認為這仍足以減少一周工作時間,從而推高時薪。”

薪資增長仍足以使通脹率維持在美聯儲目標水平2%附近。隨著就業市場趨於緊俏,分析師預計年度薪資增幅將達到3%。

就業市場緊俏對工人來說可能是好的,讓他們跳槽更容易,也可以談到更高的薪資。但波士頓聯儲主席羅森格倫周一稱,如果失業率一直像美聯儲預計的一樣低,這也有可能令經濟面臨意外的通漲水平或其他問題。

羅森格倫在全美商業經濟協會(NABE)的一次會議上稱:“與完全就業差得越遠,就越有風險。雖然目前通漲仍然受到良好控製,但過度推動經濟可能引起通脹擔憂或金融穩定風險。這兩種情況可能都需要以更強勢的貨幣政策予以應對。”

貿易戰或加速薪資增長


調查顯示,製造業雖憂心美中貿易爭端升級,但聘雇似乎未受影響。事實上,美聯儲最新褐皮書反映出,勞工短缺現象已擴大至非技術性職位,企業對勞工短缺的憂心不亞於關稅疑慮。

洛杉磯Asset Mark首席分析師Jason Thomas說:“許多大企業主管覺得這將能以某種方式獲得解決,他們認為這是裝樣子甚至更多的是一種談判策略,所以不願做出重大改變。”

美國上月對2000億美元中國商品加征關稅,中國還以顏色對600億美元原產美國商品征稅。美國、加拿大、墨西哥則在最後關頭達成一致,挽回了三方貿易協議。

羅森格倫稱,鑒於全球關稅舉措可能還會導致物價上漲、薪資增長開始加快,以及雇主難以填補崗位空缺,美聯儲應繼續升息“直至貨幣政策變得略微偏緊。”

若失守1193.60美元,現貨黃金或轉跌


現貨黃金上一交易日衝高回落,表明上方存在較大阻力,全面轉升行情依然有待時日。小時圖上看,調整4浪走勢有較大可能存在延伸。
失業率曆史新低衝淡差勁非農頹色,美元上躥下跳黃金劇震5美元
因為若將1195.70美元視為上行5浪的起點,上個交易日金價在短時上破1204.87美元,即38.2%目標位後便迅速回落,甚至一度逼近1195.70美元。

目前金價運行在1199.24美元,即上行3浪(1184.40美元-1208.40美元區間)的38.2%斐波那契回檔位,一旦確認失守50%斐波那契回檔位1196.40美元,下方支撐將看到1193.60美元附近。
失業率曆史新低衝淡差勁非農頹色,美元上躥下跳黃金劇震5美元
1193.60美元不僅是上行3浪的61.8%斐波那契回檔位,也是上行1浪的終點,因此要是該價位失守,金價或重回跌勢。


周五(10月5日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走低後略微回升,現交投於1.1503一線。

歐元兌美元在上個交易日短暫反彈後再度轉跌,承壓於1.15關口,因美債收益率上行施壓匯價,時段內稍晚將迎來美國9月非農報告,重點關注薪資數據表現,不過年內極有可能延續區間交投之勢,2019年才可能有所突破。

強勢美元重壓讓歐元續萎靡,多頭蟄伏期恐還得持續數月

在上個交易日終結此前的六連跌之勢後,歐元兌美元再度轉跌,時段內最低觸及1.1487。

據Fx678觀察,周四(10月4日)意大利政局憂慮的緩和及消息稱歐洲央行討論再投資者政策為歐元提供支撐。此前據MNI報道,歐洲央行可能考慮明年對到期債務投資組合進行“類似扭曲操作”的再投資,或會延長投資組合的久期。

不過日內美債收益率的上行施壓歐元,在時段內稍晚重磅數據,美國9月非農就業報告出爐前,極有可能仍陷於區間內交投。丹麥丹斯克銀行預計,9月季調後非農就業人口料增加19萬,前值增加20.1萬,9月失業率料從3.9%降至3.8%。

主要看點為平均時薪表現,近期該分項指標表現較佳,暗示在就業市場收緊的提振下薪資增長開始進一步提升,具體來看,9月平均每小時工資月率和年率漲幅料分別為0.25%和2.7%,前值為0.4%和2.9%,美聯儲極有可能逐步收緊銀根。除此之外,市場焦點將重返政局表現,意大利預算案及“英國脫歐”協商值得關注。

不過指出,澳洲國民銀行堅持認為12月歐元兌美元將漲至1.18,在年底之前極有可能基本陷於區間內交投。

相對而言,歐元區通脹水平的溫和回升將在2019年提振歐元,不過更重要的轉折極有可能需要跡象顯示美聯儲加息周期逼近峰值,或中美貿易緊張局勢好轉。

短期內二者均不大可能出現,美元可能在較長期內走強,因此將明年一季度預期下調至1.20,其他預期均維持不變。

法國巴黎銀行外匯策略主管Daniel Katzive表示,歐元兌美元明年可能上漲,原因包括以下四個方面,意大利將不再是什麼大問題,美國經濟開始放緩,美聯儲結束加息周期,歐洲央行在2019年底前開始謹慎加息。

技術面來看,歐元兌美元仍陷於區間內交投,短線上方均線組合構築的壓力仍較大,支撐位依次為1.1463、1.1449和1.1299,上行方面,阻力位分別位於1.1542、1.1613和1.1637。

強勢美元重壓讓歐元續萎靡,多頭蟄伏期恐還得持續數月

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:12,歐元兌美元報1.1503/05。
周五(10月5日),現貨黃金價格持穩,投資者保持謹慎。投資人料將關注周五稍晚公布的美國9月就業數據,密切觀察薪資成長的跡象。

截至發稿,現貨黃金小跌0.07%至每盎司1198.83美元;COMEX期金微升0.07%至每盎司1202.5美元;美元指數上浮0.08%至95.831。
市場目光齊聚美國薪資,黃金空頭冀其給FED收水添新衝動

此前美債收益率觸及數年高點,且市場預期若今日稍晚公布的美國就業數據表現強勁,可能使美聯儲更有理由收緊貨幣政策,金價面臨新的壓力。

分析師預估,9月非農就業崗位將增加18.8萬個,8月時為跳增20.1萬個;平均小時工資年率將回落0.1個百分點至2.8%;失業率將重新滑向數十年低點的3.8%。

就在近期,美國小型企業的主要遊說團體表示,美國企業已經將薪資補貼提高到了創記錄的水平,以吸引日趨短缺的從業者進入勞動力市場。

FXTM分析師Lukman Otunuga表示:“若非農就業數據強勁且薪資增速有提高跡象,將會增強市場對美聯儲將加快升息的預期。”

若失守1193.60美元,現貨黃金或轉跌


現貨黃金上一交易日衝高回落,表明上方存在較大阻力,全面轉升行情依然有待時日。小時圖上看,調整4浪走勢有較大可能存在延伸。
市場目光齊聚美國薪資,黃金空頭冀其給FED收水添新衝動
因為若將1195.70美元視為上行5浪的起點,上個交易日金價在短時上破1204.87美元,即38.2%目標位後便迅速回落,甚至一度逼近1195.70美元。

目前金價運行在1199.24美元,即上行3浪(1184.40美元-1208.40美元區間)的38.2%斐波那契回檔位,一旦確認失守50%斐波那契回檔位1196.40美元,下方支撐將看到1193.60美元附近。
市場目光齊聚美國薪資,黃金空頭冀其給FED收水添新衝動
1193.60美元不僅是上行3浪的61.8%斐波那契回檔位,也是上行1浪的終點,因此要是該價位失守,金價或重回跌勢。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:23,現貨黃金報1198.61美元/盎司。
周五(10月5日)受美債收益率回落的影響,美元出現了一波快速回落,目前美元維持在95.8附近做窄幅震蕩。

此前鮑威爾講話中表示,沒有看到美國面臨薪資上漲導致通脹走高的危險,並表示漸進式加息的路徑是合理的,這使得美元出現了一波上漲。

不過市場人士認為在過去幾年裏通脹和工資增長同時從異常低的水平出現了明顯的回升,這是通脹快速回升的顯著標誌,這使得美聯儲或不得不選擇持續升息,進而推動通脹進一步上升。從長期來看這對美元是不利的。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

此外,意大利的財政問題還沒有得到妥善的解決,短期來看,想要達到歐盟的目標水平仍有很長一段路要走,這可能會進一步施壓歐元。

與此同時沙特和俄羅斯表示將會繼續增產的言論使得油價出現明顯了回落。金價則更多的受到避險情緒和美元走強的影響。

日內關注非農數據,這對於美元的後市走向具有決定作用。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現報95.82,漲幅0.06%。昨日美元出現了一波急跌,因美國國債收益率上升使得對衝基金正在進入美國國債空頭,一定程度上施壓美元。

與此同時,歐元以及日元對衝成本高居不下,使得美債對於那些希望鎖定非美貨幣收益的外國投資者沒有吸引力,這也在一定程度上降低了美元的吸引力。

今日是非農日,在非農數據公布前,大概率行情將維持盤整走勢。早些時候美國ADP9月就業人數增加值為2月以來最高,達到了23萬,但是數據公布後市場反應平淡。市場人士表示,由於颶風佛羅倫薩的影響,非農就業人數預計隻有18.8萬人,如果意外好於預期,預示著就業市場進一步走強,可能將推動美元的進一步走高。

對此富國銀行表示,美國9月ISM非製造業PMI觸及21年高位,活動增速、新訂單和供應商交付數量均有所增加,就業指數更是升至紀錄新高,因此將9月美國非農新增就業人數預期從18.5萬上調至21萬,預計美國第四季度經濟增速仍保持強勁,不過,經濟增速和收益增加將使得就業市場開始出現短缺。

除了就業數據外,薪資數據依然是本次非農重中之重。周三美聯儲主席鮑威爾圍繞了薪資與通脹的關係進行了闡述,鮑威爾認為目前美國不會面臨薪資上漲導致通脹走高的危險,但是隨著美聯儲不斷加息的步伐,這可能會推動通脹的進一步升高,並最終導致美國經濟過熱。因此今晚需密切關注薪資數據狀況,如果數據意外向好,短時間可能會支持美聯儲漸進式加息的步伐利多美元,但是從長期看,可能會導致美國經濟過熱,從而不得不停止加息,進而施壓美元。

此外還需要關注美國與多國貿易局勢的問題。盡管近期達成了新的北美自貿協定,這使得市場對於美加貿易不確定性的擔憂情緒緩解。但是美國與歐洲和部分亞洲國家的貿易關係還沒有出現實質上的好轉,而且隨著國際貿易局勢的不斷惡化,市場越來越傾向於認為貿易爭端將最終損害美國的經濟,這也在一定程度上限製了美元的漲幅,因此這也是近日關注的焦點。

除了非農數據外,10月6日北京時間00:40美聯儲官員博斯蒂克將發表講話,可能會對非農數據做出闡述。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

亞盤時段,歐元對美元現報1.1506,跌幅0.07%。歐元近期一直維持著下跌的走勢,因市場對於意大利的財政問題以及是否會被排除在歐元區之外持擔憂態度。

意大利政府上周提出的預算案中,未來三年赤字目標將會相當於經濟產出的2.4%。作為歐盟第二大債務國,意大利把赤字目標提高至前任政府預算案的三倍,讓投資者感到不安。

有消息稱,預計2020年意大利預算赤字目標為GDP的2.2%,2021年為2%,2019年為2.4%。意大利副總理薩爾維尼近日也表示,當前唯一已經確認的數字就是2019年赤字占GDP比重的2.4%。這意味著在未來數年,意大利的赤字目標仍將高於歐盟所規定的水平,這使得歐元依然承壓。

此外歐盟第二大經濟體法國也陷入了多事之秋。據德國《明鏡》周刊10月3日消息,法國總統馬克龍接受了內政部長熱拉爾·科隆的辭職請求。報道稱,內政部長的辭職或是對馬克龍的“又一次打擊”,內政部長科隆期以來一直被認為是法國政府的重量級人物,他也是馬克龍的堅定支持者,僅僅約一個月前,法國環保部長尼古拉·於洛“意外”宣布辭職。隨著馬克龍在國內的支持率持續走低,這可能會對法國經濟產生不利的影響,進而施壓歐元。

今日需關注北京時間16:00歐盟委員會主席容克就歐洲和全球政策發表演講。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

亞盤時段,英鎊兌美元1.3013,跌幅0.07%。此前有媒體報導稱,愛爾蘭支持英國首相特雷莎·梅有關全英與歐盟結成關稅聯盟的計劃。得到愛爾蘭的支持或可幫助英國解決脫歐談判中最棘手的問題之一,即英國部分的北愛爾蘭以及歐盟成員國愛爾蘭之間的邊境問題。

知情人士透露,英國首相特雷莎·梅的團隊正在製定計劃,推動議會快速通過脫歐協議,從而避免本黨提出反對。梅的團隊希望在與歐盟簽訂最終退出協議後的兩周之內,推動該協議在議會獲得通過。

今日需關注北京時間16:00歐盟委員會主席容克就歐洲和全球政策發表演講,屆時可能就英國脫歐的問題發表觀點,這可能會推升英鎊的走強。
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亞盤時段,澳元兌美元0.7069,跌幅0.1%,紐元兌美元0.6467,跌幅0.19%。受美元持續走強以及受新興市場貨幣下跌拖累,商品貨幣出現了持續性回落的走勢,其中澳元兌美元創32個月新低。

目前澳元上方最直接的壓力是0.7096,隻有明確站上這個位置,當前澳元中性偏空走勢才會有所緩解。

同時是商品貨幣的紐元目前上方最直接的壓力是0.6485,這個位置上方是0.6512,短時間下行的走勢依然非常明顯,不排除有進一步下探0.6450至0.6420的可能。
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亞盤時段,美元兌日元現報113.92,漲幅0.01%。美元兌日元在創出了2017年11月以來的高點後出現了快速回落,因投資者對美元的持續上漲持謹慎態度。

花旗分析師周四稱,美元兌日元在114.32和114.73之間面臨強勁的技術阻力,可能令投資者對美元進一步上漲保持謹慎。

不過美債收益率持續走高,市場人士認為美元兌日元下方空間或有限。德國商業銀行分析師Karen Jones表示美元兌日元隻要位於113.34上方就維持看漲。有消息稱,日本央行正在容忍長期國債收益率走高,隻要10年期收益率並未遠高於日本央行的零利率目標。這也意味著日本央行可以繼續減少長債購買規模,這使得日元漲幅有限。

由於日本數據相對清淡,日內需關注非農數據後美元的走勢變動。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

亞盤時段,美元兌加元現報1.2922,跌幅0.02%。此前受新北美自貿協議達成一致的影響,市場的避險情緒有所回落,這使得美元有所承壓。不過這是由於加拿大同意刪除Class 7奶蛋白定價係統,增加美國對加拿大乳製品市場的準入權力,滿足了特朗普的條件得以實現的,因此美元回落的幅度有限。

不過加拿大皇家銀行表示,新的美墨加貿易協定是“一個沒有什麼意外的結果”,加拿大幾乎沒有做出什麼讓步,包括對汽車行業實行更嚴格的原產地規則,並向美國生產商開放乳製品行業,但這些讓步“已傳達得很清楚”。

該銀行還表示,盡管該協議主要是對舊協議的微調,但美加貿易關係的不確定性降低,可能促使企業投入更多投資,並將支持出口;隨著不確定性上升,加拿大央行將繼續按期加息。

BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱上周未,美墨加貿易協定簽訂之前,市場預期有90%的概率加央行將於10月加息;目前這一概率升至96%,表明市場預期本月加央行將加息,同時上周公布的加拿大GDP數據表明加拿大經濟維持積極,上周初,加央行行長甚至稱加拿大經濟不確定性不足以阻擋加央行加息。這都在未來推升加元進一步走強。
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★原油期貨方面:沙特和俄羅斯增產施壓油價,快速回落原油仍有下行空間★


亞盤時段,美原油現報74.90美元,漲幅0.77%。此前受美加貿易取得進展令市場原油需求回升,同時伊朗產量續減使得市場擔憂OPEC或難以彌補產量缺口,此外截至9月28日當周,美國鑽探商減少三座活躍鑽機至863口,為2017年以最低水平,這使得美原油價格一度拉升至77美元/桶附近。

不過隨著沙特阿拉伯和俄羅斯表示石油產量可能增加,消除了最近因美國的製裁而失去的伊朗原油供應所帶來的影響。

沙特能源部長法利赫周四表示,石油輸出國組織能夠將石油日產量提高至130萬桶,沙特計劃投資200億美元,以維持並可能擴大其閑置石油生產能力,目前的最大可持續產能為每日1200萬桶。俄羅斯總統普京也表示,若有需要,有能力增產20-30萬桶/日。這使得市場的擔憂情緒明顯緩解。

此外有消息稱,沙特阿美將11月售往亞洲的輕質原油官方售價上調60美分。這意味著亞洲主要的原油需求國從沙特進口原油的成本將會上升,進而影響需求,從而施壓油價。

而美原油近期從76.9美元的高位迅速下殺至74美元下方,也意味著美油短期有築頂的跡象,因此短期內美原油仍有進一步下行的空間。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

★貴金屬方面:千二關口金價仍踟躕,靜待晚間非農審判★


亞盤時段,現貨黃金現報1198.62美元,跌幅0.09%。受美元持續走強的影響,黃金上行的走勢依然受限。不過由於意大利財政問題的影響引發了市場的避險買需,這在一定程度上對金價形成支撐,因此黃金目前依然在1200美元附近做盤整。

在本周三鮑威爾的講話中,鮑威爾表達了對於美國經濟的樂觀預期,同時表示漸進式加息的路徑是合適的,而其他的幾名美聯儲官員也表達了同樣的觀點。在談及中性利率的問題時,美聯儲官員卡普蘭甚至認為若有進一步加息的需要,不必要傾向於在實現中性利率後暫停加息,這都在一定程度上推動了美元的走強,進而施壓金價。

日內需關注非農數據。經濟學家表示,由於季節性因素,9月份的工資增長可能會略微放緩至2.8%,但是這種情況可能不會持續下去,因為其他一些衡量薪資以及薪資補償的指標也出現了明顯的上升。

就在近期,美國小型企業的主要遊說團體表示,美國企業已經將薪資補貼提高到了創記錄的水平,以吸引日趨短缺的從業者進入勞動力市場。

這意味著如果價格以及利率仍處於不斷上漲的軌道上,那麼美聯儲將會繼續提高利率,以防止通脹上升對經濟產生不利的影響。這可能在短期內仍將支撐美元,進而施壓金價。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.780.020.02%
歐元美元1.1506-0.0008-0.07%
英鎊美元1.30400.00190.15%
美元日元113.82-0.09-0.08%
澳元美元0.7056-0.0020-0.28%


★全球股市行情盤點★


國內證券交易市場休市;
日本東證指數收盤下跌0.47%,報1792.65點; 
日經225指數收盤下跌0.8%,報23783.72點;
澳洲綜合收盤上漲0.14%,報6185.2


匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:05,美元指數報95.80。
10月5日亞洲時段,現貨黃金於平盤位置窄幅震蕩。昨日美國勞工部公布的9月29日當周初請失業金人數,具體較前值減少8000人,錄得20.7萬人接近1969年11月以來最低水平。另外,受飛機需求激增提振,美國8月工廠訂單增長2.3%。強勁的經濟數據結合多位美聯儲官員的發言限製了美元的調整空間,這使得黃金承壓。

歐洲方面,英國或在愛爾蘭邊境問題上做出讓步,特雷莎梅提出的全英海關聯盟計劃受到愛爾蘭的支持,迄今看到的粗略細節也受到歐盟歡迎。無協議脫歐概率下降推動歐係貨幣走強給予黃金支撐。

從國際局勢看,中美兩國關係依舊緊張。美國副總統彭斯指責中方幹涉美國內政和選舉,中國外交部發言人華春瑩稱此事出書捕風捉影、混淆是非、無中生有。若雙方貿易摩擦升級或不利於金價走勢。總體來看,影響黃金的多個因素方向不同,使得金價回到了1190-1210的箱體波動區間。

展望本交易日,萬眾期待的美國非農數據即將登場,關注的重點依舊在於時薪增速能否有超預期的表現,上一次從2.7%升至2.9%,薪資快速上漲或帶動通脹上行使得美聯儲在貨幣政策上的表現更為鷹派。另外,在步入颶風季後,對新增就業市場的影響也值得留意,9月初美國經曆了弗洛倫斯颶風。

尤其是疊加2000億輸美商品關稅征收政策的實施,市場希望窺探對美國勞動力市場的具體衝擊。不過在此之前,歐洲時段,歐委會主席容克將就歐洲和全球政策發表演講,歐美的經濟差異亦是影響黃金走勢的間接因素。

黃金交易提醒:非農報告重磅來襲,避險情緒褪去金價直面一生之敵

黃金技術分析:


從4小時圖看,黃金的走勢並不樂觀,雖然多頭寄希望借助意大利財政預算激起的避險情緒以及美指的小幅回調來上破下降趨勢線的壓製,但始終未能成功。連接1214.35和1212.73的下降壓力線有明顯阻力,且近兩個交易日的日內高點不斷下移,10月3日最高升至1208.5,10月5日最高隻有1206.8。

指標上,MACD出現死叉且綠柱放大,一旦跌漏1197附近位置支撐,那麼可能去向1191位置,考驗圖中1180.9以來的上升趨勢線。由於晚間有重要的美國非農數據,需警惕日內行情的較大波動,亞洲時間段料在1197-1203區間內窄幅波動。

黃金交易提醒:非農報告重磅來襲,避險情緒褪去金價直面一生之敵
(黃金4小時圖)

日線圖上,在10月2日站回13日多空風水嶺後,多方始終未能進一步上攻確認趨勢性行情。目前價格遊走於13日均線和55日均線之間,多空實力平衡,今晚的非農應該會給予方向指引。

整體目前運行在圖中紅色下行通道中,空方略占優勢,日內收盤價若能站在1208上方則考慮趨勢性做多機會,否認若按圖中通道線看待,目前價格水平處於偏高的位置。

黃金交易提醒:非農報告重磅來襲,避險情緒褪去金價直面一生之敵
(黃金日線圖)

本交易日將收出周線,自4月中旬以來的暴跌後首次觸及了13周均線目前在1207.66,若收盤價站在13周均線之上,下方的MACD則會在低位金叉並翻出紅柱,形成較大的周線級別反彈。

自8月17日見到1160.39的階段低點後,已經橫盤了8周時間,是斐波那契的關鍵時間窗口,若多方無法組織有效進攻,那麼下跌趨勢下不進則退,留意未來黃金的下行風險可能未釋放完畢。

黃金交易提醒:非農報告重磅來襲,避險情緒褪去金價直面一生之敵
(黃金周線圖)

基本面信息分析:


☆歐洲的兩個火藥桶難助避險情緒持續升溫,美元仍是黃金一生之敵☆

影響黃金的因素很多,在不同時期發揮的作用不同,如前一階段中美貿易摩擦時,黃金與人民幣呈現較強正相關性,在美國對華實施政策(包括公布關稅清單,關稅生效)前後,黃金明顯出現異動。

在9月28日意大利披露財政預算高於歐盟建議,面對歐盟的發難該國拒不退讓,甚至一些疑歐派官員放狠話脫離歐元區、回歸本幣,這時金價又體現出了避險屬性。

所以看到黃金也恰巧是從9月28日開始上漲的甚至和美元指數罕見呈現同漲的關係,如果去看周線本周截至當下美指漲了0.76%,黃金在近兩日回調後仍微漲0.65%。應該說美元和黃金的負相關性仍是大框架,部分突發事件會加劇或使走勢出現分化。

誠然,關於意大利財政預算問題確實是歐洲的一個火藥桶,意大利作為歐元區第三大經濟體不同於希臘是太大而不能倒,太大而不能救。

但筆者以為這對避險情緒的提振並無持續性,償還債務風險本質上還是一個長期的基本面問題,基本面的變化是緩慢的,在整體風險依舊可控的情況下(歐盟和意大利可能會各退一步,意大利政府已經確認維持2019年預算赤字不變占GDP的2.4%,不過下調2020、20021年的比重分別為2.2%和2%)避險情緒很難持續升溫加碼。

歐洲還有一個牽動人心的事就是英國脫歐問題,主要是面臨內外部的雙重風險。內部英國工黨一直反對無協議脫歐和特雷莎·梅的契克斯莊園計劃,他們強調不會支持行不通的脫歐協議,如果議會投票否決任何談判最終達成的協議,就應該舉行大選。

一旦大選成功,那麼可能會去舉行二次公投,至今為止該黨對留歐仍持開放式的態度,但上述事件發生的概率較小。

原因是歐盟方面曾說6-8周內可能達成脫歐協議,他們看起來有意幫助梅降低黨內通過協議的難度。一位英國分析師寫道退歐協議可能不會包含契克斯提議,也不會對歐盟-英國的未來貿易關係做出任何詳細說明。最終文件將繞過貿易問題,隻有幾頁關於共同期盼良好的貿易安排之類的敷衍文字。

另外,英國前外交大臣約翰遜在本周保守黨大會上發言必須支持特雷莎·梅原先的脫歐計劃,但契克斯莊園計劃過於軟弱無法讓英國爭取到控製權。

最後,梅有意達成全英海關聯盟計劃,愛爾蘭方面表示支撐,雖然梅所在的保守黨並不在議會中占據絕對優勢,但這一協議通過的可能性比無序脫歐和二次公投的可能性要高出太多。

所以綜上所述,英國無序脫歐、無協議脫歐的可能性正在進一步降低,目前隻是欠缺實質的協議內容。雖然避險情緒難以升溫,但英國若能成功“若脫歐”,也會對美指造成打壓可能利多於黃金。

☆三大利多因素保駕護航,美元仍是黃金一生之敵☆

在上文論述了黃金於美元的負相關性依舊較強,近兩周暴漲的美元是許多投資者史料未及的,究竟出現了哪些變化,筆者簡單總結一下。

首先從近期數據來看,美國的多項數據接近或者刷新曆史高點,比如8月耐用品訂單初值為環比增長4.5%,創2月以來最大漲幅;8月核心PCE物價指數穩定在美聯儲定的2%目標;本周三(10月3日)的ADP數據大幅好於預期錄得23萬人,預期18.4萬人;同日公布的美國9月ISM非製造業指數錄得61.6創1997年8月以來新高;

昨天公布的初請失業金人數接近1969年11月以來最低水平,8月工廠訂單表現同樣超預期。這些數據向好從短線來看,推升了投資者對本周五非農數據的預期。

法國興業銀行分析師甚至說著預示著私人部門就業將增加50萬人,那將是1983年以來最高水平。不過他認為,9月的弗洛倫斯颶風對經濟的負面影響可能是一個不確定性因素。

從美聯儲官員本周的講話中,有部分官員強化了加息點陣圖的預期,即在2019年加息3次。比如芝加哥聯儲主席埃文斯認為(之前為鴿派官員),當下實行財政刺激政策的時機不對,為抑製經濟過熱或潛在通脹飆升應加息超過中性利率水平。

美聯儲主席鮑威爾也有一樣的看法,他認為距離中性利率還有很長一段距離。而像布拉德這樣的傳統鴿派官員本次沒有置評貨幣政策。

目前推升美指上漲的已經不是年內四次加息的預期,而是本輪加息周期會否延長,最終利率超過中性利率的預期升溫。

最後簡單聊下美債收益率的問題,很多投資者不理解十年期國債收益率升破3.2%意味著什麼,但從數據本身來看指數刷新了2011年以來的高點,但是這極有可能是上升趨勢的開啟,標誌著美國長達30年的債券牛市終結。(債券價格和收益率成反比)

黃金交易提醒:非農報告重磅來襲,避險情緒褪去金價直面一生之敵
(美國10年期國債收益率曲線月線圖)

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的最新數據顯示,對衝基金在9月25日止當周增加10年期美國公債期貨淨空倉至75.63萬手。

這是自1995年開始編製該數據以來,投機客的最高淨空倉規模,僅7-9月當季的淨空倉規模增加約40萬口,也就是說對衝基金對於收益率將會走高仍信心滿滿。

如果國債收益率上漲,那肯定利於美元資產,提高黃金等無息商品的計較成本,也就是說短線黃金會因此承壓。

不過從長線看,美國的擴張財政政策和稅改紅利為自己埋下了隱患,據聯邦政府計劃2019財年聯邦赤字將升至9850億美元,而隨著利率上升償還的數額明顯增加。

當前美國加杠杆式的經濟發展模式,相當於透支了未來子女的錢,特朗普為了表面上的GDP增速和自己的政績不惜開足馬力刺激經濟。

但最終這個爛攤子終要有人收拾,如果發行美債不能融資到足夠資金,那麼美國隻剩下印錢這一條道路走。

當下雖然美國的資金可趁美元估值回升,新興市場資產價格下行買到便宜優質的資產。一旦因供需關係倒轉,美元主動貶值相當於國際資本又剪了一波新興經濟體的羊毛,黃金亦能受到超發美元的影響而大漲,但這些事情的發生可能最終要等到本輪美元升值周期結束。

10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(10月5日)亞洲時段美元指數暫時窄幅震蕩,市場都在等待晚間美國的非農就業報告,相對而言,目前美元在基本面和技術面都偏向延續漲勢;現貨黃金則在千二關口下方徘徊,連續三個交易日上行受阻,短線面臨的下行風險有所增加;原油市場,庫存大增的利空影響仍在,市場也擔心OPEC和俄羅斯或增加產量,同時有一些獲利了結,油價面臨見頂風險。

10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月5日金融市場熱點:

1、美國9月非農就業報告;
2、美國8月份貿易帳;
3、加拿大9月就業數據;
4、國際貿易局勢相關消息和避險情緒變化;
5、特朗普相關動態消息;
6、英國脫歐談判相關消息;
7、美國原油鑽井數據;
8、美聯儲官員講話。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:本周多數美聯儲官員的講話偏向鷹派,美國的經濟數據也表現非常靚麗,令市場對美聯儲明年加息次數的預期正由三次向四次傾斜,這有望幫助美元延續漲勢,技術面看漲信號也比較強,除非晚間就業數據表現極差,否則,美元有望繼續上攻。

日線級別:近兩周單邊上漲;MACD金叉良好運行並上穿零軸,布林線開口,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在隔夜高點96.12附近,若升破該位置,則增加看漲信號;進一步阻力分別在8月20日高點96.40和8月17日高點96.66附近。

下方初步支撐仍在9月4日高點95.73附近,9月28日高點支撐在95.37附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號;強支撐在布林線中軌94.94附近。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後高位震蕩;KDJ和MACD死叉,短線略微偏向下行,關注布林線中軌95.56附近支撐,若失守該位置,則可能會進一步試探近期漲勢的38.2%回撤位95.23附近支撐。

若匯價能堅守95.56附近支撐,則有望繼續上漲,10均線阻力在95.87附近,若頂破該位置,則增加看漲信號,布林線上軌阻力在95.16附近。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

2小時級別:震蕩上漲後回調;不過目前,布林線中軌給匯價提供了良好的支撐,KDJ重新結成金叉,暗示回調結束,匯價有望重拾漲勢並上探布林線上軌96.21附近阻力,如果進一步上破,則增加看漲信號。

若失守布林線中軌95.73附近支撐,則匯價可能會進一步試探布林線下軌95.25附近支撐。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元支撐2小時圖)

阻力:95.87;96.12;96.40;96.67;97.00;
支撐:95.73;95.56;95.37;95.23;95.00。

結論:失守95.56前,有望延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:美國經濟數據非常強勁,給美元提供支撐,除了裁員數據之外的多個跟就業有關的數據也比較樂觀,暗示非農也有望錄得較好的表現,美元初步頂破了95.73附近阻力,有望延續漲勢,對金價不利;金價連續三根帶上影線的K線,也暗示上方賣壓較重,短線面臨較大的下行風險。

日線級別:震蕩;金價仍處於低位震蕩走勢,目前區間大約在1180-1214.28區域;布林線軌道再次收口,突破震蕩區間的可能性有所增加,初步參考布林線軌道1187.83-1208.58的突破情況;MACD和KDJ都是金叉,但比較勉強,也很容易被破壞,而且K線連續三個交易日錄得陰線,暗示上方賣壓較強,短線金價偏向下行。

初步支撐在布林線下軌1187.30附近,若失守該位置,則增加看空信號,進一步支撐在上周低點1180.67附近。

上方進一步阻力在1211.01和1214.28及1217.83附近,分別是9月21日、8月28日和8月6日高點附近。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,相對高位“黃昏之星”頂部信號仍在,留意隔夜低點1195.70附近支撐,若失守該位置,則增加看空信號;進一步支撐在布林線下軌1185.03附近。

上方留意布林線上軌1208.83附近阻力,由於布林線中軌目前也在支撐金價,若升破上軌阻力,則有望打開新的上漲空間。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金4小時圖)

阻力:1200.82;1206.80;1211.01;1214.28;1217.83;
支撐:1195.70;1190.00;1187.30;1180.67;1171.60。

短線操作建議:保守投資者觀望;激進投資者擇機謹慎做空。

3、現貨白銀

日線級別:低位反彈受阻於布林線上軌附近阻力,連續三個交易日錄得較長的上影線,KDJ重新結成死叉,暗示反彈可能結束,銀價面臨重回跌勢的風險,有可能會重新試探布林線下軌13.94附近支撐。

另外,10月2日低點14.42和布林線中軌14.31附近也分別存在一些支撐,9月27日低點支撐在14.16附近。

由於MACD金叉良好運行,上方留意布林線上軌14.69附近阻力,若收盤於該位置上方,則增加看漲信號。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉,KDJ死叉,銀價失守布林線中軌,短線偏向下探布林線下軌14.44附近支撐,若失守該位置,則增加看空信號,13.92-14.91漲勢的61.8%回撤位支撐在14.30附近。

布林線中軌阻力在14.61附近,上軌阻力在14.79附近,若意外上破該位置,則增加看漲信號。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.69;14.79;14.91;15.00;15.22;
支撐:14.42;14.30;14.16;14.00;13.92。

結論:頂破14.69前,偏向下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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