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周三(9月12日)歐洲時段,美指震蕩整理此前漲幅,現貨黃金也在1195附近震蕩,市場對美國與加拿大之間的貿易談判依然謹慎,新興市場貨幣持續疲軟給市場人氣帶來壓力;歐洲央行對歐元區經濟增長評價偏負面,盤中一度打壓歐元;此外,美油漲逾1%,因包括地緣政治局勢在內的諸多因數支撐油價,稍後投資者可聚焦美國截至9月7日當周EIA原油庫存數據。
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

★近期熱點提要:★


1、
美聯儲布拉德稱,美國利率水平處於中性或具有限製性;美聯儲能夠監控到通脹壓力;收益率曲線倒掛有可能增加經濟衰退的風險。

2、
前紐約聯儲主席杜德利:美聯儲逐漸退出寬鬆的做法是正確的;擔心貿易政策和美國財政可持續性;相比於金融危機剛過去時,當前的銀行業要強勁得多,但仍存在風險;若當時拯救了雷曼兄弟,就不會導致金融危機;金融危機表明金融穩定會美聯儲實現其目標至關重要。

3、
美國8月生產者物價指數(PPI)意外下滑,錄得一年半來首次下滑,因食品價格和一係列貿易服務價格的下滑,抵消了能源產品成本的上升。整體而言,8月批發商品成本持平前月,服務業成本下滑0.1%,批發能源價格上漲0.4%,汽油價格上漲0.6%,前一個月為下滑0.1%。

4、
英國首相發言人詹姆斯·斯萊克此前在電話中表示,英國方面當前工作的重點是推進契克斯計劃,不想在愛爾蘭海域設置海關邊界;英國方面強調,政府已經考慮了愛爾蘭邊境的選擇,但仍認為契克斯將會是英國脫歐計劃的唯一選擇;並承諾沒有硬邊界;同時補充稱,特雷莎·梅首相會反對任何驅逐她的企圖。

5、
石油輸出國組織(OPEC)公布月報,8月原油產能增加27.8萬桶/日至3257萬桶/日,下調2018年全球原油需求增速預期及非OPEC原油供應預期。OPEC稱一些新興和發展中經濟體面臨日益嚴峻的挑戰,這使得全球經濟增速預測面臨下行風險。

6、
伊朗勞工通訊社報告稱,伊朗央行行長Abdolnaser Hemmati表示在最近召開的敘利亞停火擔保國三方會議上,土耳其以及俄羅斯代表表示將尋求在進行貿易時以本國貨幣來取代美元。與此同時,伊朗表示將會轉向黃金作為美元的可行替代品。

7、
中國8月社會融資規模增加1.52萬億人民幣,預期1.30萬億人民幣,前值1.0415億人民幣。8月新增人民幣貸款1.28萬億人民幣,預期1.40萬億人民幣,前值1.45萬億人民幣。8月M2貨幣供應年率上漲8.2%,預期上漲8.6%,前值上漲8.5%。

8、
容克表示,歐盟委員會不會成為有序脫歐的障礙。歐盟歡迎英國首相特雷莎·梅關於要維持英歐密切關係的提議,並將會盡力保證英國有序脫歐。容克強調,在愛爾蘭邊界問題上,歐盟成員國將團結一致,歐盟將采取一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩整理此前漲幅,市場對美國與加拿大之間的貿易談判依然謹慎,人民幣持續疲軟給市場人氣帶來壓力。美元在過去兩周上漲近1%,過去六個月累計上漲逾6%,新興市場貨幣則下跌。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

市場的冒險意願有限,一個亞洲股指已經連跌第10日,印度盧比帶領新興市場貨幣下滑。交易商賣出被認為會受貿易摩擦升級影響的貨幣。盤中美元兌離岸人民幣曾觸及兩周半高位6.8892。

加拿大兩名直接了解本國政府磋商策略的消息人士周二表示,加方已經準備向美國提出,允許美國產品有限製地進入該國乳製品市場,以此作為在北美自由貿易協定修訂談判中的讓步條件。美元受此影響日內整理此前漲幅,美元兌加元跌0.28%至1.3028。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

加拿大對乳製品行業的保護是美加NAFTA談判的三大障礙之一。加拿大外交部長弗理蘭周二返回華盛頓,與美國貿易代表萊特希澤進行磋商,爭取在10月1日的期限前達成NAFTA。

不過,圍繞中美貿易爭端的緊張情緒讓很多投資者感到不安。中國周二對世界貿易組織(WTO)表示,希望對美國實施每年70億美元的製裁,因美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決。

澳元兌美元雖收複亞洲時段全部跌幅,但距離昨日錄得的2016年2月所及低點0.7085不遠。中美貿易緊張局勢的惡化持續拖累與中國貿易表現密切相關的澳元。此外,包括銅在內的主要工業金屬價格低迷也施壓澳元。

時段內,歐元兌美元漲0.1%至1.1618,歐盟執委會主席容克日內呼籲歐盟提升歐元全球貨幣地位,向美元發起挑戰。容克稱,歐洲一年的能源進口費用總計3000億歐元,但當中有八成是用美元付款,而我們隻有2%的能源進口來自美國,實在荒謬;歐洲企業購買歐製飛機是用美元而非歐元付款,也是荒謬。此外,歐洲央行日內還稱,經濟增速稍低於預期,經濟增長修正反映出外部需求的進一步疲弱。

而英鎊兌美元下跌0.14%至1.3015,脫離周一所及一個月高位1.3087,因圍繞英國有望與歐盟達成退歐後的貿易協定的樂觀看法消退。且據悉,英國保守黨內約50位議員已開會討論如何及何時拉下首相特雷莎梅,這可能會給進展順利的脫歐談判蒙上一層陰影。
                                  

★貴金屬方面:黃金近期雖盤整,但下行核心邏輯未變★


歐洲時段,現貨黃金在1195美元附近震蕩,因圍繞中美貿易爭端的緊張情緒讓很多投資者感到不安,促使投資人買進美元。分析師指出,根據“橫有多長,豎有多高”的市場盤整規律,金價在盤整之後理應會尋覓方向性的突破。

現貨黃金15分鍾走勢圖;
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

不過,細究當下的走勢會發現,近期引導金價上行的消息,均來自短時的突發事件,如英國脫歐談判取得進展帶來的歐係貨幣反彈帶動美元回落的狀況,而金價下跌則是因為貿易戰不確定性和新興市場貨幣持續動蕩的大趨勢所在,於是盡管金價波動有效,在小時K線圖上仍可看出偏於下行的趨勢不改。

在此狀況下,一旦外部的一次性利多消息不再,那麼金價仍將被持續傾向下行的行情主動能所主宰,眼下還遠不能斷言8月16日錄得的1160美元就是金價的中期底部所在。

道明證券分析師也認為,黃金和其他貴金屬繼續感受到強勢美元的重壓,美國經濟繼續跑贏全球。最新的商品期貨交易委員會數據顯示,由於強勁的美元和利率上升,資金經理再次削減了黃金和白銀期貨的多頭頭寸;隨著上月美國工資增長0.4%,通脹率接近目標且美國經濟繼續出現相當強勁的活動,美聯儲9月加息或即將到來。

★原油期貨方面:五大因素支撐美油漲逾1%,稍後聚焦EIA★


歐洲時段,美油漲逾1%,漲幅遠超布油,此前有報告顯示美國原油庫存下降,而且美國即將對伊朗恢複製裁,提升了市場有關原油供應將收緊的預期。稍後投資者可聚焦美國截至9月7日當周EIA原油庫存數據。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

美國公布數據顯示,上周美國原油API庫存大幅下降864萬桶,同時原油集散地庫欣的庫存水平也錄得下降,這令市場進一步擔心美國市場的石油供給充分程度狀況,也令油價進一步獲得支撐。

除此之外,盤點的另外四大因素也在支撐油價:一、四級超強颶風“弗洛倫斯”逼近美國東海岸,迫使居民提前儲備包括燃油在內的生活物資,斷供預期令美國本土油價猛漲,並溢出到全球市場。

二、恐怖集團“伊斯蘭國”揚言,其屬下的武裝分子將把利比亞的油田設施鎖定為下一個襲擊目標;今年夏季以來,伊拉克南部地區爆發了大規模的抗議示威活動,並一度試圖占領油田作業區。

三、伊朗受製裁“禁運”所帶來的斷供預期仍在發酵。伊朗國家石油公司官員暫時預期本月原油出口將降至每天150萬桶左右,創逾一年新低。

四、EIA在月報中將2018年全球原油需求增速預期下調8萬桶/日至158萬桶/日,並預計2018年美國原油價格為67.03美元/桶,此前預期為66.21美元/桶;預計2018年布倫特原油價格為72.84美元/桶,此前預期為71.74美元/桶。
周三(9月12日),現貨黃金價格小幅下跌,因市場對美中貿易緊張局勢的擔憂揮之不去。圍繞中美貿易爭端的緊張情緒讓很多投資者感到不安,美國總統特朗普對此有恃無恐。中美貿易衝突正促使投資人買進美元,打壓新興市場國家貨幣,進而影響黃金購買力。新興市場是實物黃金的主要消費市場。

截至發稿,現貨黃金下跌0.4%至每盎司1193.82美元,上日觸及8月24日以來最低點1187.78美元;COMEX期金主力合約下跌0.28%至1198.9美元/盎司;美元指數微升0.07%至95.144。
貿易戰特朗普有恃無恐,新興國家叫苦不迭黃金買需蒸發

過去兩周,美元上漲近1%,金價在20美元的窄幅區間之內交投,投資人正觀察技術性的突破點,以作為未來走勢的線索。

美聯儲將在北京時間周四(9月13日)淩晨公布新一期褐皮書。褐皮書是反映聯儲12個區域內美國經濟情況的一份總結。

DailyFX匯率分析師David Song表示:“在美聯儲做出利率決議之前,看來金價將持續區間波動。”他並稱,美聯儲立場強硬地升息可能會強化金價長期走空前景。

Song補充道:“我們的客戶信心報告顯示,散戶交易商仍做多黃金,因此金價仍很有可能進一步下跌。”

中國不斷明確立場:反對保護主義


中國國務院副總理胡春華周三表示,各國應“明確反對”貿易保護主義和單邊主義,堅定支持多邊主義,支持全球經濟和多邊貿易體係。

他在河內參加東南亞國家聯盟(ASEAN)全球經濟論壇開幕式時表示:“一些國家的貿易保護主義和單邊舉措正嚴重削弱以規則為基礎的多邊貿易機製,給全球經濟帶來最重大的風險。”

特朗普已經對500億美元中國商品加征25%的關稅,主要是工業機械和半導體等電子元器件產品。尚未敲定的2000億美元征稅清單將納入更多消費者商品,而威脅對另外2670億美元商品征稅則基本上涵蓋了中國出口到美國的所有商品。

中國周二對世界貿易組織(WTO)表示,希望對美國實施每年70億美元的製裁,因美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決。

Sony Financial Holdings資深分析師Kumiko Ishikawa稱:“目前仍有對諸多事項的擔憂,所以市場情緒很難轉向激進冒險。”

香港利昌金鋪首席交易員Ronald Leung表示:“人民幣有些賣壓,這影響了金價。人們也不願在1200美元買進,在昨夜未能突破此價位後,已成為一大阻力。

但特朗普可能越發有恃無恐


美國勞工部周二公布的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示,7月職位空缺升至紀錄高位,更多的美國人自願離職,勞動力市場環境進一步趨緊,雇主愈發難以找到合適的員工。

穆迪分析的研究人員Dante DeAntonio說:“勞動市場益發緊俏將刺激更多勞動力重返職場,並且促使勞工跳槽尋找更好的機會。”

勞工部的JOLTS報告亦顯示,強勁的勞動市場讓美國民眾有信心辭職跳槽。7月離職率增至2.4%,為2001年4月以來最高水平。美聯儲官員視離職率為就業市場信心的一項指標。

政府上周公布8月薪資同比增長加快,平均時薪上漲2.9%,創2009年6月以來最大漲幅;7月為上漲2.7%。

FX678認為,工作流動性增加,支持了經濟分析師對就業增長或終將加速的樂觀看法,增強了對該市場向好將很快刺激薪資加速增長的信心,美國經濟主要以來內需,因此增長仍存在提速潛能,這或讓特朗普在貿易戰中變得有恃無恐,從小時圖上看,美元指數或演繹楔形收斂形態,多頭可能正在積蓄新的上行動能。
貿易戰特朗普有恃無恐,新興國家叫苦不迭黃金買需蒸發

新興市場購買力下滑,金價抬頭乏力


阿根廷央行周二稱,將維持指標利率在60%不變至少一直到12月,並稱央行將采取任何必要措施來控製通脹,並且保證該國將繼續履行償債責任。

阿根廷披索兌美元收低1.53%報在37.96。阿根廷披索兌美元今年以來貶值將近51%。

土耳其央行周四料將升息,以化解貨幣危機,但土耳其央行需在裏拉貶值與經濟放緩的憂慮之間艱難權衡取舍。

土耳其裏拉兌美元今年以來已貶值40%,除了受累於對總統埃爾多安影響貨幣政策的不安,近期美國與土耳其的衝突也令投資者感到緊張。

土耳其央行稱,將在周四的政策委員會會議上調整貨幣立場。分析師認為這意味著將上調指標一周附買回利率。該利率目前為17.75%,低於年通脹率17.9%。

美元過去六個月累計上漲逾6%,新興市場貨幣則下跌。新興市場動蕩或對黃金市場未來幾周的走向產生重要影響。

摩根士丹利的策略師表示:“新興市場的跌勢似乎擴大,貨幣金融環境收緊,對於增長前景不是好兆頭。”

道富銀行東京分行經理Bart Wakabayashi說:“不可否認,新興市場已下跌,並已拖累人氣,這或許已經導致大量資金流向美國,新興市場動蕩以及貿易不確定性已促使市場參與者買入美元。

觀察認為,新興市場仍是實物黃金的主要消費市場,由於其貨幣目前處於強大壓力下,新興市場國家購買力下降,這進而可能進一步推低金價。

現貨黃金價格短線或上摸1204.10美元


現貨黃金價格已經在1187.59美元完成(W)(X)(Y)不規則三浪形態構築,但這可能隻是更大範圍((W))((X))((Y))三浪結構的((W))浪。
貿易戰特朗普有恃無恐,新興國家叫苦不迭黃金買需蒸發
假定當前正在構築其中的((X))浪,金價在((W))震蕩下行區間的38.2%斐波那契回檔位1197.80美元附近遇阻,回落到23.6%分割位1193.90美元附近。

根據波浪尺推算得出,((X))浪的(A)子浪有望上摸1204.10美元,即((W))浪的61.8%斐波那契回檔位。隨後則有望回落,演繹(B)子浪。
貿易戰特朗普有恃無恐,新興國家叫苦不迭黃金買需蒸發
日線上觀察,金價依然處在第5子浪結構中,該子浪是從1309.30美元起跌的大下行C浪的一部分,有望以複雜且衰竭浪的形態展開。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:48,現貨黃金報1194.25美元/盎司。

後患無窮!美元走強這三個攔路虎可不答應

美元指數在8月28日94.42位置探底回升,如今大半個月過去了,卻仍無突破性上漲行情,始終在做區間震蕩整理。分析認為和以下這三大因素有關,本文將做簡單分析。

後患無窮!美元走強這三個攔路虎可不答應

特朗普的支持率


由於特朗普激進的貿易政策以及語不驚人死不休的言論,使其在上台兩年內樹敵眾多。反叛信就是白宮內部抵抗活動的一個縮影,文章中提到作為美國官員我們的首要職責是對這個國家負責,而總統一直以損害公眾的方式行事,並發誓要挫敗特朗普那些誤入歧途的衝動。

盡管包括副總統彭斯在內的七名高官先後否認寫過此匿名文章,但諷刺的是文中形容麥凱恩的"lodestar"(意為指引方向的星星),是彭斯在2001年公開的演講中8次使用的詞語,不免令人浮想聯翩。

另外,特朗普希望司法部能夠介入以國家安全名義調查,但司法部並沒有給予明確的回答,原因美司法部長與特朗普不和已久。

根據SSR民意調查顯示,特朗普的支持率已經降至36%,雖然68%的選民承認美國當前經濟強勁,但隻有49%不到一半的人認可特朗普管理經濟的方式,尤其是女性和受過高等教育的人持異議最大,特朗普的排外政策也讓移民家庭受到了影響。

如果投資者仔細回想,在8月22日美指走弱之際伴隨的基本面消息是特朗普的兩位親信或落馬或背叛,那天被稱作是他最糟的政治生涯。

針對其前競選團隊經理馬納福特的11項指控成立,特朗普卻有意網開一面,這遭到了其它官員對於其濫用職權的質問。

另一邊,特朗普的前律師科恩反水,指控其違反競選資金運用規則並爆出差遣他給豔星封口費的醜聞,如果其手中有特朗普通俄的叛國罪證據,那麼事態可能會進一步升級。

無論事情的真相如何,特朗普在國內的支持率確實受到了打擊,連總統自己都有些發慌。這從他指責穀歌搜索計算方式有問題,故意放出對共和黨不利言論等現象中也可見一斑,可謂是病急亂投醫。

除了國內的不利因素,美國逼迫墨西哥、加拿大按美國意願簽訂三方NAFTA協議與歐盟、日本保持著偽和關係,這讓特朗普成為眾矢之的。政界同商界的博弈,本質上就是零和遊戲,在賺取好處的同時也得罪了傳統盟國,尤其是一些政策顯得過於激進、強硬。

德意誌銀行宏觀策略師Alan Riskin表示,根據統計結果,特朗普支持率的走勢比美元指數的走勢領先45天左右。雖然他擔心這種關係可能缺少理論依據,但較強的Beta關聯係數表明這種關係幾乎不會隨著時間的推移而減弱。

後患無窮!美元走強這三個攔路虎可不答應
美元指數和特朗普支持率的關係)

分析指出,雖然總統一直堅持低利率和弱美元的理念,但所作所為都是背道而馳。比如貿易政策風險使得市場掀起美元熱,因美國的經濟增長70%是內需消耗組成的所以受到的影響較小,這激發了美元的避險屬性。

再舉例,特朗普需要擴張財政政策促進經濟發展,那麼高利率吸引資金爆買美國債券是必不可少的,由此可見美總統實際是言行不一。

市場目前已經預測本次民主黨極有可能奪回眾議院的控製權,從曆史角度上看,在眾議院的選舉中,總統所在的黨派通常會在中期選舉中失利,38次中有35次都是這樣的結果。

在本次中期選舉中,眾議院435個席位全部需要改選。現階段,共和黨控製著眾議院435個席位中的240席,民主黨控製著195個席位。

換言之,隻要民主黨再贏得23個淨席位就能奪回眾議院的控製,這並不是非常難做到的事,因為執政黨通常會在眾議院選舉中損失掉20個以上的席位。

也就是說當前美元猶豫上行的走勢可能反應了這種預期,因為美國強勁經濟以及在達到中性利率前的漸進式加息政策都已經充分計價,市場在遵循買預期,賣事實的操作方式來執行交易。

岡拉克的講話透露玄機


雙線資本公司的首席執行長傑弗離?岡拉克近階段對美元指數的看法非常有趣,他說道:“我認為,如果沒有先看到美元指數產生回落修正,那麼美元指數很難續創新高,目前為止談調整結束可能還言之過早。”

他表示,雖然領先的經濟指標沒有顯示出即將產生經濟衰退的跡象,(包括美國8月ISM製造業PMI、非製造業PMI都處於曆史高位)但如果新興市場狀況惡化,全球市場可能面臨更廣泛的問題。

而且他還提到,當前做多美元淨多頭頭寸升至2017年年初以來最高水平,一旦預期反轉可能會有較大的修複性行情。

後患無窮!美元走強這三個攔路虎可不答應
(做多美元的頭寸與美元指數的對比圖)

筆者此前也多次提到美國不會因為新興市場的動蕩來放緩加息步伐,他們認為新興市場經濟放緩和為債務違約問題對美國帶來負面影響可以忽略不計,多位美聯儲官員也用內外部風向均衡一致一詞來搪塞。

但是岡拉克的意思是,僅因美聯儲加息縮表而投機看多美元的人可能會犯一個戰略性的失誤。即資金可能並不是奔著更高利率受益和確定性投資來的,它們可能傾向兌換美元來做美股的投資,在這獨立走牛的行情中分一杯羹。

後患無窮!美元走強這三個攔路虎可不答應
(美股走牛推動了美元指數的上漲)

這一點和道明證券一位分析師的觀點不謀而合,他在周二寫給客戶的報告中提到,美元和美國股票近三個月之間關係緊密性增強。證據之一就是日本的國外投資者,在未對衝的風險的基礎上提高了美元的購買。

但是應當注意到的是,美國股市的牛市和不可持續的稅改紅利、擴張的財政政策、股票大量的回購、科技龍頭股處於上升趨勢使得投機者不斷買入等因素有關。

如果貿易戰持續發酵引起市場擔憂疊加新興市場土耳其、阿根廷的股市、匯市崩潰,這種來自國外的溢出效益最終會拖累美股走勢,那麼美元是否仍是市場的寵兒仍需時間考證。

美聯儲可能提前結束縮表


美聯儲縮表可能有很多人都不太理解什麼意思,簡單來說當時2008年金融危機爆發,美國為應付經濟泡沫破裂風險,實行了3輪QE。

本質上是印出更多美元用於購買國債和按揭貸款證券(MBS)向市場釋放了流動性,隨之而來的是9000億美元的資產負債表變為4.5億美元,現在等於收回當年發出去的美元,賣出證券資產。

後患無窮!美元走強這三個攔路虎可不答應
(美國資產負債表的構成)

在《美聯儲漸進式加息致使黃金慢性死亡》筆者曾提到超額準備金利率(IOER)不斷走高,表明充斥在聯邦基金市場上的超額準備金並沒有之前美聯儲縮表時估計的那麼多,過剩流動性的規模可能被高估了。

這是美國的商業銀行用來存放在美聯儲的準備金利率,為了鼓勵銀行存入準備金。從2008年10月開始,美聯儲開始對這一部分資金支付利息,利率走高代表美國銀行資金緊缺。

考慮到未來銀行業需要持有高流動性資金來應付資本緩衝,可以預見美國銀行未來仍可能持有大量儲備金。除非說美聯儲回歸以前的利率走廊體係,也就是銀行持有相對較少的儲備金,美聯儲通過市場干預的方式將官方利率穩定在目標水平,但目前看來可能性極小。

所以一旦美聯儲在明年能夠提前結束縮表進程,那麼這對美元可能是更致命的暴擊。畢竟加息隻是激發資金的逐利屬性,但是直接放水對強美元的打擊更為顯著。
標籤: 股市 美元 外匯
周三(9月12日)歐洲盤初,因歐盟委員會主席容克針對脫歐發表積極言論,稱將會盡力保證英國有序脫歐。英鎊兌美元短線快速拉升30點至1.3037;歐元兌美元受到帶動,也加速上揚近20點至1.1603。最近一段時間雙方高層紛紛對脫歐發表積極言論,一些投資者預期,英鎊匯市可能轉多。
歐盟委員會主席稱力避“無序脫歐”,英鎊多頭已高枕無憂?

容克表示,歐盟委員會不會成為有序脫歐的障礙。歐盟歡迎英國首相特雷莎·梅關於要維持英歐密切關係的提議,並將會盡力保證英國有序脫歐。

容克強調,在愛爾蘭邊界問題上,歐盟成員國將團結一致,歐盟將采取一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界。

早些時候有消息稱,德國與英國據稱將放棄有關英國脫歐的主要要求,尋求就英國脫歐後關係的更少細節,這使得英國脫歐達成協議看到了希望。

最近一段時間,英、歐雙方高層紛紛對脫歐發表積極言論,讓市場進一步打消有關可能出現“硬脫歐”的擔憂。

愛爾蘭總理周二(9月11日)表示,脫歐協議可能在未來幾周內達成。

歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾更早前曾表示,在六至八周內達成英退協議是“現實的”。

這番講話當時扶助英鎊急升逾0.8%,市場將巴尼爾的講話視為英國可能避免出現失序的無協議脫歐的一個信號。

英國政府發言人Slack也表示,英國政府仍認為無協議脫歐是“不太可能的結果”。

歐盟曾多次表示英國的脫歐談判已經完成了80%,歐盟的言下之意是除去硬邊界的問題,歐盟和英國之間幾乎不存在太大的阻礙。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:55,英鎊兌美元報1.3026/28。
周三(9月12日)美元總體走勢偏震蕩,因市場等待晚間兩大美聯儲官員講話以及美國經濟褐皮書的公布。

昨晚因美國7月職位空缺升至紀錄高位,但是隨後有消息稱加拿大願意在乳製品問題上做出讓步,提高了市場達成北美自貿協定的預期,使得美元出現了倒V型走勢。

同時英國脫歐再次取得進展以及就業數據亮眼一度推升了英鎊,但是有關人士表示市場對於脫歐談判進展可能過於樂觀,使得英鎊再次承壓。

日內關注OPEC月報,這對於一窺OPEC增產的動向將產生重要作用。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

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DoubleLine Capital首席投資長岡拉克稱,美元接下來可能走軟,這可能會讓非美貨幣鬆口氣。岡拉克稱,美元走強以及特朗普威脅要打貿易戰,這些都對土耳其和阿根廷等新興市場國家的股票和債券造成打擊。這些國家的貨幣貶值,也使這些國家面臨更高的債務負擔。雖然主要經濟指標未顯示出衰退即將來臨的跡象,但如果新興市場狀況惡化,全球市場可能面臨更多的問題。雖然岡拉克認為美國10年期公債收益率不會跌至2.25%的低點,但岡拉克認為,因10年期公債的投機性空頭倉位已破紀錄,美元將出現軋空的風險

從多位專家處了解到,逆周期因子的作用並不在於逆轉人民幣走勢,而是控製單邊預期的產生;通過短期人民幣匯率走勢來簡單判斷逆周期因子是否真正啟用並不合適。(上證報)

根據中國結算發布的《關於符合條件的外籍人員開立A股證券賬戶有關事項的通知》,自9月15日起,在境內工作的外籍人員可按通知要求辦理開戶手續。

據外媒:消息人士稱,日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊特希澤可能於9月21日在美國舉行貿易談判。

黑色係期貨延續弱勢,焦炭下跌逾4%,焦煤、熱卷、螺紋鋼跌逾3%。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現報95.190,漲幅0.12%。目前美元指數維持在95關口附近。自2018年6月以來,94.8至95.28區間一直是多空雙方爭奪的焦點,在美國經濟數據持續向好以及中期選舉不確定性交雜的情況下,短時間美元仍將維持區間震蕩。

目前市場的焦點仍在於美國與各國的貿易爭端上。美國總統特朗普上周五警告,他準備對幾乎所有從中國進口的商品加征關稅。同時有消息稱中國下周將會要求世界貿易組織(WTO)就對美國實施製裁給予批準,事涉2013年中國提出的美國傾銷稅爭端,美方並未遵守WTO的裁決。這意味著中美貿易爭端存在著惡化的風險。

與此同時美日貿易談判遲遲未取得進展,美歐貿易圍繞著汽車關稅的問題也在持續發酵,這使得市場避險情緒回升,這在短期內都有可能推動美元測試盤整區間的頂部。

值得注意的是,在中期選舉來臨之際,特朗普正在積極的推進稅改2.0。分析人士認為,新計劃或為中期選舉造勢,能否成為法律,還需看各方博弈結果;據報道,美國眾議院撥款委員會提出的計劃包括永久降低個人稅率、取消一些退休賬戶繳款的最高年齡限製,並允許新企業注銷更多的啟動費用。

盡管去年特朗普稅改方案推出的時候,美元出現了一波大跌,因市場擔憂美國通脹下滑,美聯儲加息預期下降,同時國務卿蒂勒森面臨著被撤換的風險,這些事件抵消了稅改方案通過的利好導致美元急跌。但隨著近期美國經濟全面向好,同時因稅改方案通過可能會進一步帶動美國就業市場發展,這可能會推動美元突破關鍵的壓力位置。

日內關注美國PPI數據,通脹數據是美聯儲衡量加息進程的重要依據。當前美國的通脹已經接近了美聯儲的目標水平,如果好於預期,可能會提升市場對於美聯儲加息的預期。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1583,跌幅0.18%。歐洲今日數據清淡,如果難民問題以及英國脫歐問題沒有新的進展,可能很難產生大的波動,因市場正密切關注明日的歐銀決議以及之後的歐洲央行行長德拉基的講話。

此前歐洲央行多次表態稱,將在今年年底前結束購債,並在明年中期之後實現加息,因此預計此次決議又是一次常規事件。

但是稍後的德拉基講話可能會對歐元區經濟前景的不確定注入些信心。歐銀可能會稱依照目前歐元區經濟已經實現的增長速度,即便明年歐元區經濟增長放緩,核心通脹亦將出現上升。歐銀在2019年夏季之前維持貨幣政策不變。這可能會給歐元帶來短時間的支撐。

目前歐元需密切關注上方1.1617/1.1625的壓力區間,短時間這是一個比較關鍵的壓力位,明確站上,將會測試1.1645/1.1650,這是短時間多空分水嶺。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3003,跌幅0.21%。
昨日公布的英國7月三個月ILO失業率符合預期,同時英國7月包括紅利三個月平均工資年率好於預期,英鎊短線拉升20餘點。此外英國現任央行行長卡尼同意延長任期至2020年1月底,愛爾蘭總理表示脫歐協議可能在未來幾周內達成,這使得英國脫歐談判的不確定性進一步緩解,也對英鎊形成了支撐。

但是分析師仍認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,英鎊隨後震蕩下行90點,帶動歐係貨幣全線走軟。

短線聚焦明日英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,市場預期將維持利率不變,同時此次無季度通脹報告及新聞發布會,因此英國方面也不會透露一些其他的細節,這可能會短時間施壓英鎊,因為美國數據強勁加大美聯儲加息預期和10年期美國國債收益率接近3%將會對美元形成支撐從而打壓非美貨幣。

不過隨著脫歐不確定性別進一步緩解,英鎊持續下行的可能性已經明顯下降,目前下方的關鍵支撐是1.2990,維持在這一線上方,英鎊將會測試1.3050一線。明確站上這個點位,英鎊將會測試1.3100。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7098,跌幅0.31%。此前美國總統特朗普表示,除了2000億美元外還可能對2670億美元中國商品加征關稅,另據悉特朗普政府還考慮在對華貿易問題上動用網絡安全製裁措施。

中美貿易緊張局勢的惡化持續拖累與中國貿易表現密切相關的澳元,這也進一步打壓了澳大利亞國內的經濟信心。

目前看來,澳元短時間依然無法有效突破0.7130一線,如果短時間依然維持弱勢格局,上方最直接的壓力將下移至0.7115,同時下行的走勢將會有所加劇,並且有跌破0.7整數關口的可能。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,美元兌加元現報1.3067,漲幅0.01%。隨著美加貿易談判取得了有效進展,加拿大外交部長弗裏蘭表示將會重返談判桌。此外有消息稱在乳製品問題上,加拿大準備好允許美國奶製品“有限進入”該國乳業市場。作為妥協的“回報”,加拿大希望美國可以讓步,不要刪除現有協議第19章的爭端解決機製。這使得美加貿易談判出現曙光,美元兌加元短時間出現一波急跌。

短時間目光需轉向加拿大10月央行利率決議上。此前由於加拿大就業數據較差,同時美加貿易談判無果一度使得加拿大10月加息的預期大幅降低,進一步施壓加元。

不過巴克萊認為,如果北美自貿談判取得進展,那麼將會抵消此前數據不佳的影響,加拿大央行將能夠輕鬆實現短期內加息,從而推動加元走強。因此短時間美加貿易談判進展依然是市場的焦點。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

★原油期貨方面:颶風來襲油價飛升,日內關注OPEC月報及EIA數據★


亞盤時段,美原油現報69.79美元,跌幅0.17%。周二,美國東海岸正準備迎來一場大颶風,這使得油價短時間出現一波拉升。據悉颶風佛羅倫薩在接近北卡羅來納州和南卡羅來納州時保持了4級的強度,預計這場風暴將於本周晚些時候登陸,並可能是60年來的襲擊卡羅來納州最嚴重的一場颶風。

雖然氣象數據顯示颶風影響墨西哥灣石油主產區的概率不大,但是在外部因素帶來眾多不確定性的狀況下,投資者加大了對油價進一步上漲的押注,仍寧信其有不信其無地提前做多原油期貨。而意外大幅下降的API原油庫存也為油價上漲提供了“神補刀”。

但需要注意的是如果颶風未能對原油生產產生明顯的影響,隨著颶風逐漸消退,油價存在著衝高回落的可能。

今日淩晨公布了EIA月報,美國能源署在最新發布的能源展望報告中下調了2019年美國原油產量的增長預期,同時還將2019年美國原油產量增量從此前預估的102萬桶/日下調至84萬桶/日,顯示了市場需求的放緩,因此今晚公布的EIA數據將會對油價產生直接的影響。

與此同時還需要關注將於今日北京時間18—20點之間公布的OPEC月報,這對於一窺OPEC增產的動向將產生重要作用。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

★貴金屬方面:關注晚間美聯儲鴿派官員講話以及經濟褐皮書★


亞盤時段,現貨黃金現報1193.74美元,跌幅0.16%。現貨黃金在在昨日出現了V型反轉。這是因為美國7月職位空缺升至紀錄高位提振了美元,但是隨後有消息稱加拿大願意在乳製品問題上做出讓步,提高了市場達成北美自貿協定的預期,使得美元有所承壓。

展望本交易日,需關注美國8月PPI數據,這將在短線對美元造成擾動並影響到黃金。另外鴿派官員布拉德也會就美國經濟、貨幣政策發表講話,上一次發言他提到年內收益率曲線倒掛問題,並直言應暫停加息。

除此之外,9月13日00:45分美聯儲理事布雷納德也將發表講話,作為美聯儲官員中公認的大鴿派,可能會在短線對美元施加壓力。

需要注意的是近期美聯儲官員講話密集,但是多空觀點交雜,因此美元和黃金出現的反應均為短線反應,同時應密切關注2018年常任票委的講話,因為他們對於2018年四次加息起決定性作用。

同時9月13日02:00還將公布美國經濟褐皮書,屆時對於外部風險新興市場及貿易政策的不確定性還會有措詞闡述,因此也需要格外注意。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.180.100.11%
歐元美元1.1587-0.0019-0.16%
英鎊美元1.3005-0.0028-0.21%
美元日元111.50-0.13-0.12%
澳元美元0.7108-0.0011-0.15%


★滬深兩市縮量下跌,醫藥、軟件股砸盤★


上證指數周三收盤下跌0.33%,下跌8.69點,報2656.11點;
深證成指周三收盤下跌0.7%,下跌56.94點,報8111.16點;
滬深300股指周三收盤下跌0.69%,下跌22.19點,報3202.2點;
創業板指周三收盤下跌0.67%,下跌9.37點,報1385.8點;
日本東證指數收盤下跌0.45%,報1691.32點;
日經225指數收盤下跌0.30%,報22604.61點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤下跌0.08%,報6174.7點。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,美元指數報95.166。
9月12日亞洲時段,現貨黃金在昨日V反後震蕩下行,回吐漲幅。昨天在跌破1193.5後,短線的頭肩底結構構築失敗,如預期所料去向1187的第一目標。不過整體仍然是偏中性的走勢,並實現了快速反抽,未出現單邊下挫行情。

消息面上,加拿大讓步妥協允許美國有限製的出口乳製品,英國央行行長有望留任至2020年1月幫助英國度過脫歐困難時期,歐元區二季度就業人口升至紀錄高位,對相關非美貨幣的提振限製了美元指數的漲幅。且考慮到下半周的重要數據和事件,多空始終處於平衡狀態。

展望本交易日,需關注美國8月PPI數據,預計8月PPI年率可能不及預期。另外鴿派官員布拉德也會就美國經濟、貨幣政策發表講話,上一次發言他提到年內收益率曲線倒掛問題,並直言應暫停加息。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發

黃金技術分析


在8月28日金價創出1214.35階段高點後回調,始終是一個重心不斷下移的區間震蕩過程。比如說像1207-1208位置的重壓是連續三次確認無法越過,而且通常都是先殺出一個新低點再反身向上。

包括1189.69到1207.06以及昨日1187.78到1199.46的反彈。

由此可以做出一根紅色下降通道線,日內1202-1203阻力位置是我們需要關注的,對應了通道線上沿和9月7日的日內高點。

MACD指標已經在零軸上方,且紅柱有可能繼續放大,形成鴨子張嘴的上漲形態,日內隻要不失守1195-1196區間則可繼續上攻,1195.91和1195.13分別是13小時和55小時均線位置,也是1187.78-1199.46的0.618回調位置。

如果再次失守1193.5,那麼可能會續創新低,8月23日及24日的低點位置1183附近有較強的支撐。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
(黃金60分鍾圖)

從4小時圖看,結構則十分清晰,8月16日到當月末都是沿黃色上行通道運行。隨後走的是一個較大三角形收斂結構,目前已經進入到圖形末端,長短期均線全部黏合,隨時會進行方向性變盤選擇。

因為本周四、周五有美國經濟褐皮書、德拉基新聞發布會、歐銀、英銀利率決議、美國零售銷售數據等諸多事情,且也是8月24日拉出大陽線後斐波那契關鍵時間節點,所以需要謹防有較大波動,投資者可以關注突破某一方先後再選擇入場。

因為下方的粉色支撐線已經考驗了4次,(昨天跌漏後日內形成快速反抽緩解了下行風險)這不是一個積極信號,再次去觸碰支撐線可能引發傾斜性的下跌。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
(黃金4小時圖)

日線圖上始終強調自9月4日較大實體陰線跌漏13日均線(多空風水嶺後),每次打到13日均線都是極佳的布局空單的位置。
指標上MACD紅柱不斷縮小,KDJ在40附近死叉,需提防向下變盤的可能。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
(黃金日線圖)

美元指數技術分析


美元指數60分鍾圖也十分清晰,自8月28日94.42見底以來做較大的三角形收斂。日內大概率在95.03-95.45區間內窄幅波動。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
美元指數60分鍾圖)

4小時圖也是呈現一樣的信息,從指標上看所有的均線在95.1-95.2位置區間內黏合,無明顯趨勢走向呈中性。MACD已經調整到零軸附近,隨時可能金叉重拾升勢或者進入零軸下方擴大跌幅,KDJ可能在40附近重新金叉或鈍化超賣。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
美元指數4小時圖)

日線圖上,下方95.04-95.05有重要支撐是13日均線、55日均線及上升趨勢線的三合一位置。如果向上突破95.4、95.7、96整數關口都會被一一越過,向下則看94.42和94的支撐。策略上沒有什麼多說的可以考慮方向突破後的追買,或者對賭某一方向選擇在支撐或者阻力位進入。

黃金交易提醒:V反後再次深陷泥潭,突破性行情一觸即發
美元指數日線圖)

技術分析寫於10:00前數據內容無法及時更新

基本面信息分析


☆美國7月JoLTs職位空缺數據暗藏玄機☆

昨天美國7月職位空缺升至紀錄高位,具體7月經季節調整後的職位空缺數量增加11.7萬個至690萬個。這是2000年12月開始匯編此項數據以來的最高水準,職位空缺率為4.4%,持平前月。

這反映的情況是美國人對於薪資加速增長的信心,換言之勞工短缺導致勞動力市場趨緊,這也與上周的非農數據時薪增速跳漲0.2%至2.9%相吻合。

不過這個問題對於黃金來說需要辯證看待,黃金本身是一種無息資產,所以按照常理邏輯升息會提高長線持有的成本。但是美國國內通脹和薪資增速的抬頭可能會帶來不一樣的局面,最主要是看實際利率而非名義利率,(名義利率-通脹=實際利率)。

也就是說即使美聯儲提高利率,但對中性利率2.5%-3%的預期卻沒有改變。在這種情況下,黃金市場也可能再次吸引一些投資者的注意力。

就從數據本身而言,強大的就業經濟市場能夠提振年內加息四次的預期,也能增加本月FOMC會議上調經濟預期前進的可能,對黃金具備間接打壓作用。

明天的淩晨2點還有美國的經濟褐皮書,屆時對於外部風險新興市場及貿易政策的不確定性還會有措詞闡述,投資者需留意本交易日紐盤時段行情。

☆美、加貿易談判獲得進展,特朗普未來將貿易槍口對準其他國家☆

之前美國和加拿大關於乳製品進口、鋼鋁關稅的征收、知識產權的保護、貿易爭端機製解決等多個問題出現分歧。加拿大總理特魯多曾說沒有NAFTA比一個糟糕的NAFTA協議要用好,事實證明這不過是言語施壓來爭取談判籌碼。

在美國和加拿大的關係中,特朗普拿捏的十分準確,美國少了加拿大的出口市場會受到損失,但加拿大更加離不開美國,他們別無選擇隻能接受美國擬定的條款。

特朗普的態度十分強硬,其在8月31日已經告知國會可能用美墨雙邊協議替代24年之久的NAFTA協議,歡迎加拿大加入,但必須遵守美國定的規矩。

現在加拿大同意有限製的放開乳製品出口但是相應的美國不能刪除爭端機製解決條例,一旦特朗普處理好於鄰國的貿易關係,那麼他可能會更肆無忌憚的向他國開炮,日本的汽車產業,歐洲的農產品及金融服務行業都是他的下一個目標。

如果談判不順,無論是因歐元下挫對黃金的間接打壓或是貿易政策風險趨勢資金流入美元資產的影響,都可能對黃金後市不利。

9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(9月12日)亞洲時段,美元指數小幅上漲,國際貿易的緊張局勢依然給美元提供避險買需,暫時蓋過了英國無序脫歐預期下降的影響;現貨黃金仍在千二關口下方震蕩,但隔夜探底回升後短線走勢變數有所增加;原油市場,因API原油庫存大幅下降,且市場擔憂新的颶風會嚴重影響短期供給,油價隔夜大漲逾2%,短線略微偏向震蕩延續漲勢。

9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月12日金融市場熱點:

1、美國8月份PPI數據;
2、OPEC原油市場月報;
3、美聯儲官員講話;
4、美聯儲經濟狀況褐皮書;
5、國際貿易局勢相關消息;
6、英國脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:中國下周將會要求世界貿易組織(WTO )就對美國實施製裁給予批準,事涉2013年中國提出的美國傾銷稅爭端,令市場對中美貿易局勢的擔憂繼續升溫,這仍在給美元提供支撐,削弱了英國無序脫歐預期降溫的影響;隔夜美國7月職位空缺創紀錄高位及離職率上升,提振薪資增長前景,也提升了美聯儲12月份再次加息的預期,這也給美元提供支撐;投資者還將關注晚間的美國PPI數據和美聯儲官員的講話;技術面信號相對模糊。

日線級別:震蕩,區間參考94.85-95.73;KDJ有結成死叉的跡象,MACD有結成金叉的跡象,均線交織,信號相對模糊。

由於匯價目前還承壓於布林線中軌95.43附近阻力,目前下行風險略高一點,如果下破94.85附近支撐,則可能會分別試探8月28日低點94.42和布林線下軌94.17附近支撐。

如果匯價頂破布林線中軌95.43附近阻力,則增加看漲信號,若進一步上破上周高點95.73附近阻力,則有望打開新的上漲空間,進一步阻力分別在96.00整數關口和8月20日高點96.40附近。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,區間參考布林線軌道94.86-95.45區域;KDJ中間位置金叉,MACD零軸附近粘合,信號相對模糊。

若升破95.45阻力,則增加短線看漲信號,進一步阻力在95.73附近。若失守94.86支撐,則增加短線看空信號,進一步支撐在94.42附近。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

1小時級別:震蕩,但KDJ金叉運行,匯價在布林線下軌獲得支撐後向上運行,目前已經運行至布林線中軌附近,有望進一步漲向布林線上軌95.34附近。

進一步方向還需關注布林線軌道94.98-95.34區域的突破情況。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:95.34;95.53;95.73;96.00;96.40;
支撐:94.86;94.42;94.17;94.00;93.70;

結論:短線震蕩;中線關注94.85-95.73區域突破情況。

2、現貨黃金

解析:受到國際貿易局勢引發的避險買需支撐,美元仍堅守在94.91重要支撐上方,但短線缺乏明確方向,市場存在一定的觀望情緒;金價在上一交易日探底回升後,削弱了短線看空信號,加大了短線走勢的變數,建議等有效突破震蕩區間後再入場操作。

日線級別:震蕩;金價仍在布林線中軌附近徘徊,KDJ死叉信號延續,MACD金叉信號延續,均線交織,短線走勢變數較大,考慮到MACD紅色柱萎縮,金價承壓於1200美元整數關口,後市仍略微偏向下行,留意隔夜低點1187.59附近支撐,若失守該位置,則可能會進一步下探布林線下軌1176.70附近支撐;能否進一步下破還有待觀察。

不過,上一交易日錄得了較長的下影線,略微緩解了一些下行風險,如果收複1200整數關口,則進一步削弱看空信號,9月7日高點阻力在1203.52附近,8月31日高點阻力在1208.90附近。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,留意布林線軌道1189.98--1203.85區域突破情況;技術面信號比較模糊。

1小時級別:震蕩;金價在布林線上軌附近受阻後小幅回落,目前初步失守布林線中軌支撐,MACD和KDJ死叉運行,短線偏向下行,關注布林線下軌1189.99附近支撐,如果失守該位置,則增加看空信號,金價可能會打開新的下行空間。

如果金價堅守1190整數關口附近支撐,則金價仍有可能會重新試探布林線上軌1199.35附近阻力,需要頂破該位置,才能增加短線看漲信號。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1196.50;1199.35;1203.52;1208.90;1217.36;
支撐:1190.00;1187.19;1183.00;1180.00;1176.67。

短線交易策略:觀望;特別特別激進的擇機謹慎做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

黃金白銀走勢現分歧,金銀比升至逾20年新高

周三(9月12日)亞市盤中,現貨白銀震蕩交投於14.12美元水平附近,現貨黃金則在接近1200美元後再次掉頭向下。相比銀價不斷刷新兩年半新低,而金價則仍未跌破2017年年初的低點支撐,金銀比大幅攀升至逾20年高位。

黃金白銀走勢現分歧,金銀比升至逾20年新高

金銀比升至85上方,刷新1993年9月以來最高水平


白銀表現不佳導致金銀比升至85上方,刷新1993年9月以來最高水平。金銀比衡量多少盎司白銀相當於一盎司黃金的價格。這一比值的曆史平均水平在50附近。

金銀比被廣泛用於識別金銀市場中的超買與超賣:每當比值走高的時候,往往白銀相對黃金的價值被低估。過高或者過低的金銀比都是不可持續的,所以金銀比過高會回落,過低會回升。

通常而言,金銀比達到80一般會被視作進入超買的極端區域。在進入該區域後,該比值將有較高概率出現高位回落,一般會被人們視作買入白銀的良機。

白銀何時會再次“發光”?


RJO Futures資深市場分析師Phillip Streible認為,銅價正施壓銀價,因白銀不僅僅是貴金屬,而且有許多工業應用,有時也會與銅一起被視作工業金屬。由於擔心貿易緊張局勢日益加劇導致全球經濟增長放緩,銅價繼續維持在近一年低位。

盡管白銀表現繼續顯著差於黃金市場,Streible認為,白銀有潛力最終再次“發光”。“如果中美貿易談判得以解決,你會看到銅和白銀開始反彈。黃金並沒有多少動能,價格在1200美元/盎司附近掙紮。如果全球經濟增長提速,沒有人願意將黃金作為避險場所,白銀表現將開始優於黃金。”

然而,其它分析師並不這麼認為。Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示,黃金似乎在1200美元附近築底。盡管白銀的跌勢有限,目前市場對白銀的興趣並不高。Baruch認為,黃金在近期是更安全的選擇。“黃金建設性地維持在1200美元/盎司附近,而白銀卻經曆了幾次重大慘敗。”

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali把白銀描述為最不受歡迎的貴金屬。但他補充表示,白銀正看到一絲希望。他解釋稱,商品期貨交易委員會(Commodities Futures Trading Commission)最近的交易數據顯示,基金經理的看跌投機倉位創曆史新高。他還指出,數據顯示,傳統上做空市場的商業投資者如今多年來首次持有淨多頭頭寸。

受極為震蕩的美元指數走勢影響,白銀周二V型反彈。不過,金融市場目前對白銀的看跌情緒並沒有改變,且空頭持倉依舊持於較高水平,因此銀價目前下跌風險仍較大。

下圖為三月至今金價(白線、右軸)和銀價(黃線、左軸)走勢圖:

黃金白銀走勢現分歧,金銀比升至逾20年新高
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