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周一(9月3日)歐洲時段,美指在95上方震蕩,黃金多空在千二關口拉鋸,美國與加拿大貿易談判陷於僵局後,市場對全球貿易感到憂心;此外,英鎊兌美元盤中創四個交易日新低1.2855,因8月Markit製造業PMI跌至脫歐公投後最低水平,且無協議脫歐風險高企;不過,雖然數據顯示OPEC增產,但國際油價仍微幅上漲,隻因市場恐慌伊朗斷供。
紐市盤前:貿易魔咒難解黃金千二拉鋸,製造業晦暗英鎊撲街

★近期熱點提要:★


1、
據央視財經:9月3日24時,新一輪成品油調價窗口將再次開啟。央視財經記者最新從國家發改委獲悉,此次油價調整具體為:每噸汽油上調180元、柴油上調170元。折合92號汽油每升上調0.14元,95號汽油每升上調0.15元,0號柴油每升上調0.15元。

2、
德國外交部長馬斯呼籲歐盟放棄一致通過決議原則,以便歐盟國家不會因為美國實施的製裁變得像“蟒蛇前的兔子”;馬斯評論歐洲和美國的關係時批評美國領導人唐納德·特朗普關於歐盟是美國敵人的說法。

3、
阿根廷總統馬克裏稱,推進與反對派關於預算的談判;阿根廷將會把部門的數量減半;部分必需食品的價格將會被控製;巴西和土耳其的狀況加速阿根廷比索的貶值,阿根廷對比索的貶值作出了快速反應;將對出口商征稅以提高收入。

4、
據外媒9月3日報道,9月2日的一項民意測驗顯示,英國脫歐可能會使蘇格蘭公眾輿論倒向支持獨立。此次民調顯示,如果英國按計劃離開歐盟,則47%的蘇格蘭人將在蘇格蘭未來另一場公投中支持獨立,43%的蘇格蘭人持反對票,還有10%的人不知道如何選擇。

5、
美國最流行投注網站之一PredictIt將美國總統特朗普在第一任期結束前被彈劾的概率上調到48%,這是近3個月來的最高數據;特朗普被彈劾的概率近日來不斷上升。8月初投注網站估計其可能性為38%,8月中旬為40%,8月20日以來該數值沒有低於42%。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指在95上方震蕩,美國與加拿大貿易談判陷於僵局後,市場對全球貿易感到憂心。歐市盤初,美指小升至95.22,接近8月27日以來最高位。自4月中旬貿易緊張局勢初見端倪以來,美元指數已累計上揚近7%。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易魔咒難解黃金千二拉鋸,製造業晦暗英鎊撲街

美國總統特朗普周六表示,沒必要把加拿大留在北美自貿協定(NAFTA),並警告美國國會不要幹涉貿易談判,否則他會完全終止NAFTA。 
  
美元作為主要儲備貨幣的地位,使得美元在貿易摩擦疑慮升高時成為主要受惠者。ING駐倫敦的外匯策略師Viraj Patel稱,“貿易關係緊張大體上支撐美元,但市場並不利於冒險”。
         
目前交易員正積極敲進美元兌加元,美元兌加元料三日連漲,現漲0.2%至1.3065。本周除了美加貿易談判外,還需留意加拿大央行利率決議和加拿大的就業數據。

歐元兌美元微幅上漲0.08%至1.1611,回補上周五部分跌幅。上周五惠譽維持對意大利債信評級在“BBB”不變,但將其評級展望修正為負面。

此外,日內數據顯示歐元區8月Markit製造業PMI終值為54.6,製造業增長放緩至接近兩年低點,就業、樂觀情緒和新訂單等前瞻性指標均下滑,因對全球貿易戰升級的擔憂日益加劇,這些都在暗示本月經濟活動將幾乎沒有增長,後市恐進一步施壓歐元。

而鑒於英國方面數據顯示,8月Markit製造業PMI為52.8,跌至脫歐公投後最低水平,因出口訂單罕見下滑;加之無協議脫歐風險高企,英鎊兌美元跌幅最大,盤中下跌0.76%,創四個交易日新低1.2855。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易魔咒難解黃金千二拉鋸,製造業晦暗英鎊撲街

歐盟脫歐首席談判代表巴尼爾周末稱,他“強烈反對”特蕾莎·梅在契克斯莊園所作出的關於未來貿易的提議。他警告英國稱,如果這樣,那麼歐洲汽車中英國汽車將會減少。這在日內也給英鎊帶來了一定壓力。在9月第一周英國議會就會從夏季休會中返回,本周圍繞英國脫歐談判的噪音可能更多。

日內美元兌人民幣升逾百點,不過交易員還表示,美國很可能對另外2000億美元中國進口商品加征關稅,中美貿易戰潛在升級可能繼續施壓人民幣,在關鍵風險沒有釋放前人民幣料難以反彈;逆周期因子持續發揮作用,持續衝淡強美元影響,如果匯率缺乏彈性可能會累積風險。

★貴金屬方面:美國休市交投清淡,黃金拉鋸千二關口★


歐洲時段,現貨黃金盤中震蕩微跌至1198.83美元/盎司。預計紐約時段交投仍會較淡靜,因美國金融市場因勞動節假日休市。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易魔咒難解黃金千二拉鋸,製造業晦暗英鎊撲街

分析師指出,8月現貨黃金月K線收出了一根實體部分為2%的陰線,雖然長達3%以上的下影線顯示金價一度有過探底反轉的嚐試,但要逆轉連續5個月下跌的勢頭並不容易。目前多空雙方開始圍繞1200美元展開拉鋸戰。

不過,美銀美林數據顯示,自從70年代早期在美國自由交易以來,黃金在9月的平均回報為2.1%,而其餘月份隻有0.6%。可能的原因有三個:第一,為萬聖節效應進行對衝;第二,印度婚禮季到來;第三,白天縮短造成風險情緒減弱。

此外,印度央行在全球市場利率普遍上升的當口逆市增持黃金(截止至6月30日的2017-18財年累計淨增持了8.46噸黃金),似有“抄底”式的指標性意義,或許意味著其央行開始押注固定收益債券的收益率增長空間已經有限,避險買需要熬出頭了。

★原油期貨方面:OPEC增產也難壓低油價,隻因市場恐慌伊朗斷供★


歐洲時段,國際油價小幅震蕩上行,一方面受石油輸出國組織(OPEC)和美國供應增長的打壓,但另一方面,市場擔心美國製裁伊朗,將致供應減少支撐油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易魔咒難解黃金千二拉鋸,製造業晦暗英鎊撲街

據外媒調查,OPEC 8月原油產量增加了42萬桶/日至3274萬桶/日,因利比亞產量恢複,伊拉克南部石油出口量創紀錄高位,盡管美國製裁措施導致伊朗出口減少,限製了OPEC產量增幅。此外,俄羅斯8月原油產量為1121萬桶/日,與7月基本持平且接近蘇聯解體以來高位。

此外,能源服務公司貝克休斯上周五公布的數據顯示,8月31日當周美國活躍鑽機數增加2座至862座,為三周內首次增長,預示美國供給仍有增漲空間。

不過,美國製裁伊朗的威力還在持續發酵,日本批發商日內稱計劃放棄采購伊朗石油。美國對伊朗能源部門的製裁將於11月4日生效,並迫使其他國家削減從伊朗進口石油。據悉,伊朗的原油和凝析油出口已在8月份降至16個月的低點。

中東國家阿曼的石油部長魯米也指出,美國原油價格在今年剩餘時間內上漲空間其實已經有限,充其量最高也隻能升到75美元一線,那些認為油價能夠在年內突破80美元者有過度樂觀之嫌。他更擔心的是全球主要進口國在貿易壓力下面臨的需求下降前景。
周一(9月3日)歐市尾盤,美元兌加元震蕩上行後回吐部分漲幅,現交投於1.3064一線。

上周美國與加拿大自貿談判無果而終後,特朗普再放話,威脅要把加拿大趕出北美自貿區,並警告國會不要幹涉貿易談判,相關消息持續施壓加元,日內美國因勞動節休市一天,交投相對清淡,本周稍晚加銀決議及美國8月非農報告料奠定匯價交投基調。

美加談判暫無果加元續萎靡,坐等加銀決議及美國非農審判

美元兌加元延續此前兩個交易日的連漲之勢,目前於1.3050上方整理,上周美國與加拿大自貿談判擱淺後,特朗普周六(9月1日)再放話,威脅要把加拿大趕出北美自貿區。他宣稱如果不達成一個好的協議,就讓加拿大出局。

此外,特朗普稱沒有必要讓加拿大加入北美自由貿易協定,並警告國會不要幹涉貿易談判,否則他將徹底終止三邊貿易協定,相關言論導致加元在本周初繼續走疲。美加談判上周無果而終後,周三(9月5日)將恢複談判。

美元溫和上行,國際原油期貨價格微跌損及市場對加元的需求,均溫和提振美元兌加元。周一美國因勞動節休市一天,在清淡交投中投資者們不願激進押注。

據Fx678觀察,本周後期將出爐重磅經濟數據及央行決議,將決定匯價的交投基調,包括周三將公布的加拿大9月利率決議及周五(9月7日)將公布的美國8月非農就業報告等。

美銀美林(BofAML)發表了對加拿大央行9月利率決議的預期,加拿大央行料仍按兵不動,但將打開進一步加息的大門,下次加息料於10月進行。

在9月以後的四次議息會議中,預計加拿大央行將加息兩次,美聯儲也將加息兩次,截至年底加拿大10年期國債收益率料漲至2.65%,將美元兌加元三季度及四季度預期分別修正至1.34和1.37。

道明證券(TD)討論了美元兌加元前景,維持看跌立場,美國與墨西哥之間有關北美自由貿易協定(NAFTA)談判的消息看起來越來越像“買預期,賣事實”,上周美加談判無果而終後,周三(9月5日)將恢複談判。

在交易加元方面,更傾向於交叉盤而非直盤,宜於當前水平拋售加元兌日元,加元兌挪威克朗風險料持續偏下行,最有可能的結果為加拿大堅持北美自由貿易協定,但市場反應將仍為“買預期,賣事實”,建議投資者們於1.2870-1.2900區間逢低買入。

指出,技術面來看,美元兌加元下行通道完整,目前逐步向上測試區間上限,站上了5日、10日及100日移動均線,目前逐步向上測試20日移動均線,關注能否向上突破1.3100整數關口。下行方面,關鍵支撐位位於1.3000整數關口,跌穿後可能向下測試1.2900。

美加談判暫無果加元續萎靡,坐等加銀決議及美國非農審判

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:30,美元兌加元報1.3064/66。
周一(9月3日),現貨黃金價格創下六個交易日新低,因美元指數得益於其作為避險貨幣的地位而持堅。市場擔心美中貿易戰久拖不決,且此前美國與加拿大在此前結束的貿易談判中未能達成協議。但想借機在中期選舉中絆倒特朗普的人恐怕會失望,投資者對於即將出爐的美國8月非農就業報告仍報以良好預期,美國經濟基本盤依然牢靠。
貿易前景暮靄沉沉難撼特朗普,黃金多頭勿有不切實際奢望

截至發稿,現貨黃金下跌0.24%,報每盎司1200.78美元,盤中觸及日低1195.80美元;COMEX期金微跌0.02%至1206.5美元/盎司;美元指數上浮0.10%至95.188,並創五個交易日新高至95.262。
貿易前景暮靄沉沉難撼特朗普,黃金多頭勿有不切實際奢望

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(8月31日)發布的數據顯示,對衝基金和貨幣基金經理在8月28日止當周減少紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金合約淨空倉,為一個多月以來首見。

ABC Bullion總經理Nicholas Frappell稱:“這暗示空倉進一步下降,可能協助維持金價的部份支撐,但美元持堅可能打擊金價上漲能力。”

特朗普:無所謂NAFTA存留


美國與加拿大的會談氣氛惡化。特朗普上周六(9月1日)稱,沒必要把加拿大留在北美自貿協定(NAFTA),並警告美國國會不要幹涉貿易談判,否則他會完全終止NAFTA。特朗普此前一天通知國會,他打算與墨西哥簽署一項雙邊貿易協議。

ING駐倫敦的外匯策略師Viraj Patel說:“貿易關係緊張大體上支撐美元,但市場並不利於冒險。”

投資者認為美加貿易談判的僵局,是難度更大的中美貿易談判的一個不祥之兆。美元作為主要儲備貨幣的地位,使得美元在貿易摩擦疑慮升高時成為主要受惠者。

大和證券的資深匯市策略師Yukio Ishizuki說:“如果與加拿大的貿易談判進展不順,市場很難對與中國的貿易磋商有較高期望。外界認為與加拿大的談判相對較為容易,美國在與加拿大進行貿易談判時采取了不妥協的立場,而加拿大也不會輕易妥協。”

認為,美國和墨西哥雙邊貿易協議貌似已無懸念。如果加拿大不簽字,貿易緊張情緒緩解有限,市場將會重塑美元指數走強的格局。

NAFTA前途或影響中期選舉選情

美國中期選舉將於2018年11月6日舉行,將選出眾議院全部435個議席,參議院100個席位中的33個也要改選。現在共和黨控製國會兩院,特朗普的任何決定可以以極其簡單的方式得到通過。

為了控製參、眾兩院,政黨分別需要獲得51個和218個席位。目前在美國參議院中,民主黨占據49席,而共和黨則有 51席;而在眾議院的435個席位中有236名共和黨人和193位民主黨人,以及6個空位。

安本標準投資管理的O'Carroll指出,10月似乎是個關鍵月份,因為美國將進入11月6日中期選舉的最後拉票階段。她說:“沒有太多讓人喘息的機會了,一切真的都會加快速度了。”

FX678研判認為,若加拿大最終能在NAFTA談判中簽字,特朗普則又有了可吹噓的資本:自己拯救了有著24年曆史的北美自由貿易協定(NAFTA),這樣至少也可以給共和黨在中期選舉中加分,從而緩解市場避險情緒,黃金的下行壓力有望減輕。

特朗普:準備對華擴大征稅,甚至不惜退出WTO


彭博新聞上周四(8月30日)報導,美國總統特朗普準備迅速擴大與中國的貿易戰,已告訴助手們,待公眾意見征詢期按計劃在下周結束,他就準備馬上對另外2000億美元中國進口商品加征關稅。

State Street Bank的東京分支經理Bart Wakabayashi稱,市場整體上躊躇不決,中美貿易緊張形勢仍是“非常重要的題材”。Wakabayashi說:“我覺得我們更加擔心這些討論的外溢效應,這總是會以一種消極方式影響市場。”

特朗普還在接受彭博新聞采訪時威脅稱,如果世界貿易組織(WTO)不改革,美國將退出該組織。這是他最新一次批評WTO。

山東黃金首席分析師Ji Ming稱:“如果本周美國新關稅實施,金價可能進一步跌至1180美元附近。不過那是一個進場的不錯區間,因很多實貨投資者有意在這些水位買進。”

8月非農料難給反特朗普勢力以口舌


美國總統特朗普挑起的貿易戰給近日將公布的所有經濟數據蒙上陰影,包括對市場而言最重磅的美國非農就業報告。本周五(9月7日)將有機會看到,不斷發酵的緊張局勢是否給招聘活動造成任何影響。

一個月前,也就是7月非農就業崗位及獲利數據公布時,主要焦點在於美國及其貿易合作夥伴、尤其是與中國不斷上升的緊張局勢可能給就業造成的衝擊。

當時的結果顯示,衝擊不是很大。7月非農就業崗位增加15.7萬個,數據相當穩健,失業率報在3.9%,比5月所及18年低位僅上升0.10個百分點。

權威機構調查顯示,本周五將公布的美國8月非農就業數據料顯示,就業崗位繼續穩健增加。8月料新增非農就業崗位19.1萬個,即便數據可能會因為夏季假期而有所失真,薪資增長有望重現2.8%的年增率。

製造業就業崗位在7月錄得七個月最大增幅後,8月仍有望上升。如果就業市場繼續反映出經濟穩步增長,美聯儲本月稍晚再度升息之路上將幾乎不存在障礙。

FX678預期,目前看來,美國經濟大概率可能會在11月中期選舉前助特朗普一臂之力,令他有底氣告訴選民們,有望兌現經濟同比增幅達到3%的承諾,至少今年是這樣,短期內做多黃金隻能奉行快進快出策略。

美聯儲應加快升息?


德國商業銀行的經濟學家Christoph Balz說:“美國所處的經濟軌道比其他經濟體要強得多,尤其是因為大規模的稅改刺激和政府支出規模膨脹。”

瑞士再保險公司首席經濟學家Jerome Haegeli表示,隨著世界各國央行在貨幣政策緊縮周期中找到自己的位置,掌舵者美聯儲反而在加息上最有可能落於人後。

Haegeli說:“如果你問我,誰有落於人後的風險,那就是美國,因為它的勞動力市場條件很緊張,工資還有上升空間。”

在整個全球經濟中,Haegeli看到一些地區的增長超過其潛在產值,且利率仍然“非常寬鬆”。關鍵的中央銀行可能很快就得比預期更快收緊政策,其中包括美聯儲。

金價今年迄今已下跌約8%,因為美國升息、國際貿易爭端和土耳其貨幣危機,令投資者青睞美元作為避險投資。自4月中旬貿易緊張局勢初見端倪以來,美元指數已累計上揚近7%。

分析認為,利率上調及美元大幅升值的威脅已基本被市場拋之腦後,即便特朗普對華大打貿易戰,人們似乎根本不擔心美國經濟有放緩之憂,若美聯儲加大踩油門的力度,美元指數重上100大關並非不可能。

現貨黃金或已在1214美元結束反彈


過去一周時間裏,現貨黃金數次跌破1200美元重要整數關口,多頭似乎並不願輕言放棄。該價位也是從1265.90-1160美元下行3浪的38.2%斐波那契回檔位。
貿易前景暮靄沉沉難撼特朗普,黃金多頭勿有不切實際奢望
但通常情況而言,金價若無法在短時間內有效站穩某重要支撐位上方,後市下行概率較大。觀察1小時圖,倘若認定金價4浪反彈走勢在1214.30美元終結,5浪下行顯然已經以複雜浪的形態展開。

其中的第一子浪運行在震蕩下行通道之中,跌破通道下沿(預計支撐在1195-1190美元之間)後,或確認第二子浪成形。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,現貨黃金報1200.45美元/盎司%。

卡尼延長任期尚未談妥,但脫歐已令英國GDP損失2%

英國政府發言人斯萊克(James Slack)稱,仍預計英國央行行長卡尼(Mark Carney)將於2019年卸任。

卡尼延長任期尚未談妥,但脫歐已令英國GDP損失2%

英國央行行長卡尼大概率還是明年9月卸任


斯萊克在倫敦向記者表示,卡尼自己表示打算在2019年卸任,計劃仍是如此。當被問及英國政府是否希望卡尼留任時,斯萊克表示,特雷莎·梅認為卡尼的行長工作做得不錯。

9月3日有報道稱,由於擔心在英國脫歐談判期間,難以找到合適的接替人選,卡尼正在與英國財政部進行討論,明年6月任期結束後是否留任,

英國《金融時報》9月2日發布的一份報告顯示,現年53歲的卡尼曾暗示,他可能對延長任期持開放態度。英國央行發言人拒絕置評。卡尼9月4日將在倫敦出席美國財政部委員會議員會議。屆時,他可能會被問及自己的去留計劃。

英國上周報道稱,有關方面已與卡尼進行了接觸,希望他將任期延長一年,從而在明年3月份英國脫離歐盟之後,保障政策的連貫性。至此,有關卡尼何去何從的問題浮出了水面。雖然英國財政部上周予以了否認,表示對所報道內容並不知情,但該消息促使外界呼籲卡尼表明立場。

從上任之初起,卡尼的任期就非同尋常。他於2012年晚些時候接到任命,此前曾表示對這一職位不感興趣。獲任之初,卡尼說隻會履職五年,而英國央行行長的任期通常為八年。2016年英國脫歐公投後,卡尼同意將任期延長一年至2019年6月底,從而在脫歐判過程中繼續領導英國央行。

英國尚未正式脫歐,瑞銀估計GDP已損失超過2%


英國財政部尋求卡尼延長任期為經濟保駕護航的同時,脫歐早已經對英國的經濟造成影響。根據瑞銀集團的分析,雖然英國尚未正式退出歐盟,但脫歐進程已令其經濟產出損失了超過2%。

在9月3日發布的一份報告中,瑞銀估計,與公投結果為“留歐”的情景相比,當前英國GDP已經低了2.1%,投資低4%,通脹高1.5%,消費低1.7%。

雖然在2016年的公投之後,英國沒有像一些人預測的那樣陷入經濟衰退,但經濟增速已經落後於大多數主要類似國家。瑞銀表示,過去兩年全球經濟回升,掩蓋了英國脫歐的部分最嚴重影響,令“增速橫向波動,而非垂直向下”。

Pierre Lafourcade等瑞銀分析師在報告中寫道,盡管如此,將實際經濟增幅累計下降2.1%的情況放到大背景中考慮的話,大約是公投前最為悲觀的評估所預計脫歐總代價的1/4到1/3,幾乎與部分最為樂觀評估所估計的總代價相當,但英國還沒有離開歐盟!

瑞銀利用未受脫歐影響的其他國家的數據,搭建了一個參照對象,並將其與英國當前的經濟數據做比較,得出了上述結論。
英國統計局周一(9月3日)公布數據顯示,英國8月Markit製造業PMI不及預期,且跌至脫歐公投後最低水平,因出口訂單罕見下滑,在無協議脫歐風險高企之際,這進一步加劇了市場對英國經濟的擔憂。數據公布後,英鎊兌美元短線下挫逾20餘點至1.2887。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
英國製造業PMI創逾兩年新低,英鎊急挫後市仍需聚焦脫歐

具體數據顯示,英國8月Markit製造業PMI錄得52.8,不及預期值53.9,也不及前值54.0。英國製造商經曆了兩年多來最疲弱的一個月,8月份出口訂單罕見地出現下滑。這一警告表明,全球經濟放緩以及英國脫歐的臨近,正給英國工廠帶來壓力。

IHS Markit的董事多布森表示,占英國經濟約10%的製造業在8月份越來越黯淡;最新的PMI報告與製造業零增長大體一致,這意味著該行業可能無法在第三季度為整個英國經濟提供任何支撐。

新訂單是兩年多來最疲弱的,受出口訂單自2016年4月以來首次下降的拖累,製造商的招聘幾乎停滯,一些公司將海外新工作流入減少與近期全球經濟增長放緩聯係在一起,近期英鎊走軟並未提振出口。

而且,據英國《獨立報》網站9月1日報道,商業信心指數8月降低6個百分點至23%。勞埃德銀行最新的工商業調查顯示,近三分之一的英國企業稱,英國脫歐已經對它們的生意造成不利影響,總體信心在8月降低。這是因為對未來一年貿易前景的預期以及對經濟的樂觀情緒下降。

英國智庫的專家也警告稱,在一個不斷發生變化的歐洲,無協議脫歐短期將對英國經濟造成混亂而嚴重的影響,還將危及就業和貿易聯係。英國規模更大的服務業采購經理人指數(PMI)定於周三公布,這有助於讓投資者更清楚地意識到,英國經濟是否有所改善。

此外,歐盟脫歐首席談判代表巴尼爾周末稱,他“強烈反對”特蕾莎·梅在契克斯莊園所作出的關於未來貿易的提議。他警告英國稱,如果這樣,那麼歐洲汽車中英國汽車將會減少。這在日內給英鎊帶來了一定壓力。

丹麥丹斯克銀行認為,短線內英鎊兌美元將仍為市場焦點,因英國脫歐協商料持續;本周匯價開局疲軟,此前英國首相特雷莎·梅排除了再次舉行“脫歐”公投的可能性,表示討論“二次脫歐公投”是對英國民主的“嚴重背叛”。

雖然市場廣泛預計特雷莎對二次公投的立場將進入最後協商階段,但英鎊的波動凸顯了未來數周將對脫歐協商相關進展仍極度敏感,英國保守黨年會前歐元兌英鎊風險偏上行,保守黨年會將於9月30日開啟。

專家稱若無協議脫歐成真,短期內將重創英國經濟

英國智庫的專家警告稱,在一個不斷發生變化的歐洲,無協議脫歐短期將對英國經濟造成混亂而嚴重的影響,還將危及就業和貿易聯係。 

專家稱若無協議脫歐成真,短期內將重創英國經濟

英國脫歐影響英國就業和貿易聯係


英國脫歐大臣拉布(Dominic Raab)表示,隨著脫歐談判進入最後的階段,他相信與歐盟27國達成脫歐協議的80%工作已經完成。

但是,他的內閣同僚福克斯(Liam Fox)最近提出,無協議脫歐是最有可能達成的結果。

9月3日,該智庫在一份30頁的評估報告中表示,這將意味著,許多支撐英國經濟和監管結構的規則沒有被取代的話,就會消失。

對於無協議脫歐的短期衝擊,智庫的分析如下:

1.食品供應可能會暫時中斷。例如,由於英國嚴重依賴從歐盟進口牛肉,牛肉貿易可能會崩潰,並將被迫按照WTO的規則征收關稅。

2.允許英國遊客在歐盟享受免費醫療的歐洲醫療保險卡,也將從英國脫歐那天起失效。

3.幾乎可以肯定的一點是,北愛爾蘭和愛爾蘭之間的邊界將會加強,包括出現硬邊界。

4.由於英國將在一夜之間成為“第三國”,與歐盟企業簽訂的法律合同和商業安排的地位將不得而知。

5.如果真的出現無協議脫歐,可以肯定的一點是,貨物通過邊界的處理時間將延長,可能會在多佛海峽排起長隊,迫使企業重新考慮他們的供應鏈。

智庫的專家表示,從長期來看,在一個不斷變化的歐洲,英國將有時間恢複其貿易地位,並可能與歐盟27國達成協議,以應對其它許多實際的挑戰。

該智庫在報告中稱:“我們不應該假定,盡管損失是真實的,但必然是持久的。”該研究淡化了爆發全面金融危機的風險,稱盡管英鎊可能大幅貶值,英國的信用評級可能被下調,但最近的經驗表明,這未必會阻止政府廉價借貸。

但在短期內,尤其是如果脫歐談判破裂,討論采取措施降低風險在政治上變得困難,那麼這種結果造成的破壞將是巨大的。

海關和其他邊境檢查或面臨破壞


脫歐派人士常常表示,英國可能很快恢複按照WTO規則進行貿易。但報告稱,將這種地位正式化需要時間,與此同時,這種破壞將具有重大意義。

報告稱:“把焦點放在WTO上,將其作為最終貿易安排的後盾, 這很少或根本沒有告訴我們,無協議脫歐將對經濟和社會造成短期破壞。

報告的作者還駁斥英國政府這樣一種希望,即歐盟27國可以被說服,願意保持本國邊境不受海關檢查的希望。或者,正如脫歐派人士指出的那樣,WTO規則迫使這些國家這樣做。

報告稱,英國政府的含蓄希望是,在實踐中,英國和歐盟雙方能同意,讓大多數事情維持目前的狀態。幾乎可以肯定是,這種想法過於樂觀了。 

分析指出,面對海關和其他邊境檢查將會造成嚴重的破壞,尤其是對那些供應鏈遍布歐盟的公司來說。製造業、零售業和物流業目前經營泛歐洲的“準時製”生產、運營和物流係統,其遭受的衝擊將最大。最明顯的例子是空中客車等航空公司,以及豐田、寶馬,福特等主要汽車製造商,以及吉凱恩等汽車供應公司。

鑒於英國目前無法供應許多進口零部件,以及囤積進口零部件過於浪費,撰寫報告的專家們辯稱,在某些情況下,如果這些複雜的安排被打亂,可能會非常迅速地進行重新安排,而這將危及數千個就業崗位。

報告補充稱,尤其是在汽車行業,西班牙、斯洛伐克、波蘭和羅馬尼亞等國仍有大量閑置產能,而西班牙和德國的航空航天部門也存在著閑置產能。 

專家們指出,歐盟27國的公司也將受到影響,但英國遭受的影響可能超過四倍。 

該報告承認,雙方都沒有以達成無協議脫歐結果為目標,但補充稱:“正如我們所知道的那樣,政治有時會產生嚴重的次優結果。”
土耳其總統埃爾多安周日(9月2日)發誓,將在與俄羅斯和其它國家的交易中拋棄美元,並指責美國的行為像“野狼”。

埃爾多安誓言拋棄美元,指責美國的行為像“野狼”

埃爾多安在吉爾吉斯斯坦舉行的土耳其-吉爾吉斯斯坦商業論壇上表示:“美國就像野狼,不要相信他們。”

埃爾多安還發出了去美元化的呼籲,表示土耳其正在與俄羅斯就非美元交易進行協商。他指出:“使用美元隻會傷害我們。有必要通過本幣結算來結束美元在國際貿易中的統治地位。我們不會放棄。我們會勝利的。”

埃爾多安稱,所謂為簡化貿易所建立起來的、與美元掛鉤的(貿易)體係目前已成為最大問題。貿易戰和保護主義迫使我們在許多領域采取新的戰略。

8月24日,俄羅斯表示,將加快在貿易交易中拋棄美元以應對美國的最新製裁。俄羅斯副外交部長裏亞布科夫(Ryabkov)說道:“現在是時候了,我們需要從‘口頭’轉變為行動,擺脫美元作為互相結算的手段,並尋找其他代替選項。”

此外,埃爾多安還表示,土耳其購買俄羅斯S-400導彈係統不需要從任何人那裏得到批準。數日前,美國再次警告土耳其,不要購買這一係統。

上個月,美國和土耳其之間的關係觸及一個低點,因美國總統特朗普宣布對土耳其的鋼鐵和鋁產品關稅翻倍,作為對土耳其關押美國籍牧師布倫森的回應。這引發土耳其貨幣裏拉暴跌,8月裏拉大幅貶值近25%。今年以來,土耳其裏拉兌美元已下跌逾40%。

與此同時,在美國宣布對俄羅斯實施新一輪製裁後,俄羅斯盧布8月跌至兩年低位。

在埃爾多安看來,土耳其經濟有三大敵人。第一個是國際信用評級機構,他們將土耳其的主權信用評級評成了垃圾級,嚇跑了投資者。第二個就是美聯儲持續加息,美元不斷升值導致土耳其債務壓力劇增,裏拉持續貶值,並引發通貨膨脹。第三個就是特朗普,因土耳其不肯釋放美國籍牧師布倫森,該國受到美國的製裁和貿易打壓。

在此前的文章《全球去美元化號角已吹響,美元霸權地位或岌岌可危!》一文中也提到,目前多國已打響“去美元化”的反擊戰,決定美元未來的主戰場是全球大宗商品市場。

目前,國際大宗商品貿易幾乎都用美元來結算,美元在外匯市場的平均交易比重占90%以上,而美元更是占到了全球各國外匯儲備平均比重的65%。因此,想要終結美元的霸權地位絕不是一蹴而就的,仍有漫漫長路要走。

9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(9月3日)亞洲時段美元指數在一周高位附近徘徊,因市場對貿易形勢的擔憂再度推升了美元的避險買需;現貨黃金一度創下一周新低,雖然目前回升至1200整數關口附近,短線偏向震蕩下行;原油市場,受到OPEC和美國產量增加的拖累,油價面臨重回跌勢的風險。

9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、英國8月製造業PMI;
2、美國8月ISM製造業PMI;
3、澳洲聯儲利率決議;
4、英國央行行長卡尼等官員國會證詞和通脹報告;
5、美聯儲官員講話;
6、加拿大央行利率決議;
7、美國和加拿大貿易談判;
8、國際貿易局勢相關消息
9、歐元區7月零售銷售年率;
10、美國7月貿易帳;
11、美國7月工廠訂單月率;
12、美國7月ADP數據;
13、美國7月份非農就業報告。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場擔心美中貿易摩擦久拖不決,且此前美國與加拿大存在爭議的貿易談判結束時未能達成協議,令美元的避險買需有所回暖,另外上周美元升破94.91後,短線看漲信號有所增加。

周線級別:高位震蕩,KDJ死叉,MACD也有結成死叉的跡象,中線下行風險仍然存在,不過上周錄得十字星,削弱了下行風險,上方留意200周均線95.55附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號;8月24日當周高點阻力在96.40附近。

下方繼續關注20周均線附近支撐,目前在94.34附近,若失守該位置,則增加中線看空信號,6月15日當周低點支撐在93.16附近。
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩,MACD死叉信號偏空,但KDJ重新結成金叉,削弱了短線看空信號,初步阻力在8月27日高點95.30附近,20日均線阻力在95.51附近,8月23日高點阻力在95.71附近若能收複該位置,則增加短線看漲信號。

下方初步支撐在8月28日高點94.91附近,在失守該位置前,短線偏多,5日均線支撐在94.83附近,若失守該位置,則增加下行風險。
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩後向上突破,MACD和KDJ金叉運行,布林線開口,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力分別在96.98-94.42跌勢的38.2%回撤位95.40和50%回撤位95.70附近;61.8%回撤位在96.00附近。

由於匯價在相對高位出現了十字星,也需要提防短線見頂風險,下方初步支撐在95.00正關口附近,低位震蕩區間的上軌支撐在94.91附近,若失守該位置,則削弱看漲信號,布林線中軌支撐在94.76附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.31;95.51;95.71;96.00;96.40;
支撐:95.00;94.91;94.76;94.42;94.07。

結論:失守94.91前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美國和加拿大沒有達成修改北美自由貿易協定的協議,特朗普也威脅很快對另外2000億美元中國進口商品加征關稅,再次提升了美元的避險需求,市場對本周的非農預期也比較樂觀,都對金價不利。技術面,金價短線看空信號延續,後市偏向下行。

周線級別:單邊下跌,MACD死叉信號延續,均線依然偏向空頭排列,KDJ低位金叉但相對較弱,K線斬回線後未緊跟陽線,削弱了底部信號,金價後市偏向繼續震蕩下探尋底或者震蕩築底,分別留意1182.50和1160.10附近支撐。

上方關注10周均線1216.49附近阻力,若能收複該位置,則削弱看空信號,200周均線阻力在1234.23附近。

日線級別:低位反彈受阻;金價在1214附近受阻形成吞沒看空信號後,金價連續三個交易日受阻於1208附近阻力,上一交易日還出現了較長的上影線,暗示上方賣壓有所增強,5日均線有拐頭向下的跡象,金價下行概率有所增加,初步支撐在19.1%回撤位1188.58附近,然後是8月24日低點1183.00附近,若失守該位置,則增加下行風險。

上方初步阻力在5日均線1201.40附近,然後上一交易日高點阻力在1208.90附近,上周高點阻力在1214.28附近,38.2%回撤位阻力在1217.07附近。
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)
9月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1201.40;1208.90;1214.28;1217.07;
支撐:1193.55;1187.16;1180.78;1175.78。

短線操作建議:升破1209前,擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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