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下一周是非農周,數據較為密集,除了各國公布PMI數據,同時澳洲和加拿大還將公布央行利率決議。與此同時美聯儲多個官員發聲,為今年能否四次加息造勢,這對於一窺市場的走向將發揮重要作用。與此同時本周懸而未決的美加貿易談判將重新開啟,這也會在短期內對市場造成影響。
非農來襲碰上美聯儲多名官員講話!9月3日至9月9日當周重磅事件一覽

周一(9月3日)關鍵詞:中國PMI、黑田東彥講話、歐洲8月PMI


時間指標前值
09:45中國8月財新製造業PMI50.8
15:50法國8月Markit製造業PMI終值53.7
15:55德國8月Markit製造業PMI終值56.1
16:00歐元區8月Markit製造業PMI終值54.6
16:30英國8月Markit製造業PMI54

時間國家地區地點事件
--:--美國紐約證券交易所勞動節,休市一天。

時間國家地區地點事件
13:40日本東京日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)在慶祝股票指數期貨30周年座談會發表主旨演講。

周一數據相對清淡,因為美國休市一天,因此需要關注下亞洲市場的數據。

首先是中國的PMI數據,主要還是對澳元會產生影響,由於澳洲近期的政局稍顯動蕩,同時經濟數據疲軟進一步降低了市場對於澳洲聯儲加息的預期,因此如果PMI數據好於預期,可能會給本周表現不佳的澳元帶來一絲轉機。不過這個數據隻能作為一個參考,因為本周對於澳元的走向主要還是要從澳洲GDP數據以及澳洲聯儲決議中尋找線索,中國PMI隻能作為一個預測指標。

亞洲時段另一個比較重要的是黑田的講話,因為主題是有關股指期貨的,可能會對東證和日經產生影響,從而帶動日本股市一波行情。股市的走向往往也會帶動日元一波行情,但是大概率不會談到貨幣政策,但是對於經濟前景的展望可能會稍有涉及,可以作為判斷日本央行對於經濟前景看法的一個前瞻。

本周PMI數據較多,歐盤時段幾個PMI都建議關注下。由於歐洲央行在明年末有加息的預期,英國央行今年預計還有一次加息的可能,因此有關歐元區和英國的經濟數據都會對加息的預期的產生影響。

值得一提的是,本周德國的數據和歐元區的數據略有分歧。德國8月IFO商業景氣指數從2017年3月以來最低水平反彈。但歐盟執委會周四公布的月度調查顯示,8月歐元區經濟信心連續八個月下滑,因工業和服務業信心下降。這其中並沒有必然的矛盾,這顯示了歐洲當前的經濟指標開始複蘇,但是對於貿易戰以及債務危機的擔憂仍困擾著歐洲。這對於這種矛盾差異的解讀也將會在以後的歐洲官員講話中體現出來。

周二(9月4日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議、卡尼講話


時間指標前值預測值
09:30澳大利亞第二季度經常帳(億澳元)-105
12:30澳大利亞截至9月4日當周現金利率(%)1.51.5
17:00歐元區7月PPI年率(%)3.6
歐元區7月PPI月率(%)0.4
21:30加拿大8月Markit製造業PMI56.9
21:45美國8月Markit製造業PMI終值54.5
22:00美國8月ISM製造業PMI58.157.4

時間國家地區地點事件
12:30澳大利亞悉尼澳洲聯儲公布利率決議。
20:15英國倫敦英國央行行長卡尼(Mark Carney)和央行貨幣政策委員會委員霍爾丹(Andy Haldane)、滕雷羅(Silvana Tenreyro)、桑德斯(Michael Saunders)在國會作證詞。

正如前面提到,周二澳洲聯儲利率決議是重頭戲。澳大利亞特殊的政治模式使得澳大利亞人更加關注澳聯儲的動向,因而隻要沒有黨派變更,澳大利亞人並不是很關心黨魁更替對於澳洲經濟的影響。

在洛威講話前會先公布澳大利亞經常帳,這個需要關注下,洛威可能會做出解讀。自2017年第四季度以來經常帳數據一直在-100下方,作為一個出口大國,澳大利亞的出口狀況實際上有惡化的趨勢,這是影響澳洲聯儲加息的一個關鍵因素。

澳大利亞目前最大的挑戰在於如何保持數十年經濟未衰退的狀態,一旦經濟出現衰退的信號那麼對於澳洲經濟的打擊將是致命的。因此預期此次澳洲聯儲還是按兵不動,澳洲聯儲實際上是不敢說出諸如新西蘭聯儲降息之類的言論的,因此按兵不動,同時表示將會關注通脹的變化適當加息是最好的選擇。

同時需要關注的是卡尼的講話。本月初卡尼曾表示未來數年還需要數次加息,隨著歐盟傾向於與英國達成挪威模式,這使得無協議脫歐的風險大大降低,有助於英國央行的加息。因此卡尼可能會釋放有關的信號。此外關於卡尼是否會擔任英國央行行長直至2020年,卡尼本人可能會透露一些信號,此前英國的官方表態是無可奉告。卡尼繼續擔任英國央行行長的重要意義在於降低了市場的不確定性,這有助於市場分析英國脫歐後貨幣政策的走向如何。

周三(9月5日):澳大利亞GDP數據、加拿大利率決議、威廉姆斯講話


時間指標前值預測值
09:30澳大利亞第二季度GDP季率(%)1.0
澳大利亞第二季度GDP年率(%)3.1
15:45意大利8月Markit服務業PMI54
15:50法國8月Markit服務業PMI終值55.7
15:55德國8月Markit服務業PMI終值55.2
16:00歐元區8月Markit服務業PMI終值54.4
16:30英國8月Markit服務業PMI53.5
17:00歐元區7月零售銷售月率(%)0.3
歐元區7月零售銷售年率(%)1.2
20:30美國7月貿易帳(億美元)-463-470
20:30加拿大7月貿易帳(億加元)-6.3
22:00加拿大截至9月5日當周央行基準利率(%)1.51.5

時間國家地區地點事件
--:--美國水牛城美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)參觀紐約州水牛城和尼加拉瀑布,會晤企業、社區發展、教育和政界領袖。
22:00加拿大渥太華
加拿大央行公布利率決議,此次無貨幣政策聲明與新聞發布會。


周三需要關注的是澳洲的GDP數據,可能會產生短線反應,畢竟洛威在周二已經釋放了有關信號。同樣的道理,英鎊也可能會產生短線反應,但總體幅度有限。

重點需要關注下加拿大央行利率決議。盡管市場預期按兵不動,但是市場認為10月加息的概率很大。

由於本周美加談判最終無果而終,同時特朗普再次炮轟加拿大占美國的便宜,但是加拿大強勁的經濟數據仍提供了加拿大央行加息的底氣。

加拿大統計局公布數據顯示,加拿大6月份GDP月率未錄得增長,上一個月為增長0.5%。18位經濟學家的預測區間為下降0.1%至增長0.2%。GDP較上年同期增長2.4%,商品生產行業較上個月下降0.2%,服務業較上個月增長0.1%。

此外,稍早加拿大統計局公布的7月勞工調查報告顯示,加拿大7月失業率5.8%,預測值5.9%,失業率接近40多年來的最低水平;加拿大7月就業人數增加5.41萬人,預測值增加1.7萬人。

同時加拿大7月份消費者物價指數(CPI)年率飆升了3%,遠高於2.5%的預期,也是自2011年以來最高的通脹率。7月份服務業的通脹率為3.2%,為2008年以來的最快增速。

目前市場認為10月加息的預期可能性為78.9%。

由於同一天美加雙方還將進行貿易磋商,所以美加的貿易分歧尚不能定論,需密切加拿大央行的表態。

此外當日威廉姆斯還將講話,作為美聯儲的三號人物將會對市場產生不小的影響。從威廉姆斯的立場來看,他是屬於偏鷹的一方,因此他的講話中可能會透露出偏鷹的觀點,這可能會同時對美元以及加元產生影響。

周四(9月6日)關鍵詞:EIA、博斯蒂克講話、AD

P
時間指標前值預測值
04:30美國截至8月31日當周API原油庫存變動(萬桶)3.8
美國截至8月31日當周API汽油庫存變動(萬桶)2.1
美國截至8月31日當周API精煉油庫存變動(萬桶)98.2
09:30澳大利亞7月商品及服務貿易帳(億澳元)18.73
澳大利亞7月進口月率(%)-1
澳大利亞7月出口月率(%)3
20:15美國8月ADP就業人數(萬)21.919.1
20:30美國第二季度非農生產力終值(%)2.92.9
20:30美國截至9月1日當周初請失業金人數(萬)21.3
美國截至9月1日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.23
美國8月Markit服務業PMI終值55.2
22:00美國8月ISM非製造業PMI55.756.8
22:00美國7月耐用品訂單月率終值(%)-1.7
22:00美國7月工廠訂單月率(%)0.70.5
23:00美國截至8月31日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-256.6
美國截至8月31日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-83.7

時間國家地區地點事件
06:30美國芝加哥美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)在芝加哥全球事務委員會的爐邊談話會,就經濟展望和貨幣政策發表講話。
22:00美國水牛城美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)和紐約州立大學水牛城分校管理學院院長Paul Tesluk,參與一項聚焦該地區與全國經濟及紐約聯儲外聯努力的爐邊談話會。

周四原油數據較為密集,焦點依然是EIA原油庫存數據,此次市場的預期是原油庫存將持續減少,這是因為近期美國的原油出口有所回升,同時伊朗原油出口進一步受阻,因此市場需求趨緊,如果數據符合預期,那麼大概率將推動油價走高。

另外需要關注的是ADP數據,作為非農數據的前瞻,由於前值較高,因此此次ADP的預估值是下降的,但是結合周五的非農數據可以看出,市場預期非農數據將走強,所以這種分歧導致了此次ADP的影響或有限。

不過從近期的就業數據看,美國的就業市場依然強勁,因此非農數據好於前值幾乎是板上釘釘,即使非農數據低於預估值,但隻要總體偏差不大,難以撼動美元當前的走勢。

如果ADP遠超市場預期,預計非農行情或提前釋放。

與此同時,還有一個重要人物講話,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克講話,這位官員的觀點較為中性,他仍然預計今年會再升息一次,因美國經濟前景雖然強勁,但貿易緊張局勢和國際事件增加一些下行風險。在美聯儲即將進行本年第三次加息之際,他的講話很有可能會降低市場對於今年四次加息的預期,這可能會短時間施壓美元。

周五(9月7日)關鍵詞:非農、平均小時薪資、梅斯特講話


時間指標前值預測值
09:30澳大利亞7月季調後房屋貸款許可件數月率(%)-1.1-0.1
澳大利亞7月季調後投資房屋貸款許可額月率(%)-2.7
澳大利亞7月季調後自住房屋貸款許可額月率(%)-1.0
14:00德國7月季調後工業產出月率(%)-0.9
德國7月工作日調整後工業產出年率(%)2.5
14:00德國7月季調後經常帳(億歐元)262
14:00德國7月未季調貿易帳(億歐元)218
14:45法國7月貿易帳(億歐元)-62.48
17:00歐元區第二季度季調後GDP季率終值(%)0.40.4
歐元區第二季度季調後GDP年率終值(%)2.22.2
20:30加拿大8月失業率(%)5.85.9
加拿大8月就業人數變動(萬)5.410.50
20:30美國8月季調後非農就業人口變動(萬)15.719.1
美國8月平均每小時工資年率(%)2.72.8
美國8月平均每小時工資月率(%)0.30.3
美國8月失業率(%)3.93.9
美國8月私營企業非農就業人數變動(萬)1719

時間國家地區地點事件
21:00美國波士頓美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)發表講話。


周五重中之重依然是非農數據,但正如前面所說,隻要就業人數偏差不大,很難對市場產生明顯的影響,因為美國已經實現了充分就業。關注的焦點依然是平均小時薪資。

早些時候,美聯儲博斯蒂克表示,和一些企業人員進行了交流,他們已經開始感受到薪資壓力。這句話的含義是美國的薪資增依然強勁,美國的經濟已經處於擴張的周期之中。但是持續薪資水平的持續上漲也會擠壓企業的利潤空間。

高盛經濟學家Daan Struyven曾表示,對勞動力市場過熱的擔憂可能會推動貨幣政策持續收緊,直到薪資增速放緩至可持續的水平。

結合上面的觀點,可以得出一個結論,盡管有部分官員認為美國的實際薪資在下降。但是至少從目前而言,名義薪資增速表現良好,這可能會推動美聯儲的持續加息,因此在未來仍有推動美元上行的可能,這個信號對於市場而言已經足夠了。

同時在博斯蒂克講完話後,美聯儲官員梅斯特也將講話。這位人物也是典型的鷹派。此前布拉德希望暫緩加息,但是,梅斯特依然認為漸進加息是必要的,其觀點可見一斑,如果下周五非農數據看好碰上梅斯特放鷹,那可能真的就是美元多頭的狂歡。

值得一提,這裏建議關注下周日瑞典大選的事件。今年以來黑天鵝事件頻發,作為歐洲第五大經濟體以及僅次於德國的難民接受國,在難民問題以及民粹勢力崛起上瑞典將扮演重要角色。而此次大選將是繼意大利民粹政府後又一次激烈交鋒,這可能將對歐盟產生進一步的挑戰。
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