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周一(8月27日)開盤後,非美貨幣表現較為積極,而美元和日元則有所承壓。這是因為上周五鮑威爾在全球央行年會上雖然仍延續美聯儲將逐步加息的論調,但稱沒有明顯信號表明通脹加速超過2%,看起來沒有很高的經濟過熱風險,市場將此言論理解為鴿派信號,因此拋售美元做多非美資產。同時隨著北美自貿談判取得了富有成效的進展,緩解了市場對於貿易局勢的擔憂情緒,加劇了美元的跌勢,非美資產有所反彈。

但隨著美國第二季度GDP修正值超出預期,同時7月核心PCE物價指數年率報2%,與預期持平,為今年第三次觸及美聯儲2%的目標,顯示出美國經濟的韌性,對美元形成支撐。而周五美盤時段,美加NAFTA談判最終無果而終,令市場大失所望,此前的避險情緒再度回升,再次推動美元走強,令非美大跌。
外匯周評:美加談判無果美元再顯雄風,非美貨幣反彈後恐遭壓頂

美元主導匯市走向


美墨談判一度令避險情緒緩解,但最終功敗垂成提振美元
周一(8月27日),特朗普政府宣布與墨西哥達成雙邊貿易協議,該消息一度令市場避險情緒降溫,對美元構成打壓,使得美元指數跌破95關口,此前一直承壓的墨西哥比索則出現了跳空上漲。

早些時候美墨貿易談判取得進展,同時雙方在汽車貿易問題上也各有讓步,這為加拿大重新加入談判打開了大門,推動協議更新向前邁出的重要一步。

此外有消息稱加拿大據悉準備在NAFTA談判中對乳製品方面條約做出讓步。這進一步緩解了對於貿易緊張關係的擔憂情緒,美元短線回落,非美貨幣短線反彈。

美元自從8月15日觸及逾一年高點以來已經下跌了2%以上。而美國總統特朗普此前指責美聯儲在美國政府試圖刺激經濟之際卻不斷升息也是使得美元出現持續回落的重要因素。

但是周五美盤時段,美加NAFTA談判最終無果而終,令市場大失所望,盡管下周三將恢複談判,但是削弱了市場對於美加談判達成一致的預期,令此前的避險情緒再度回升,再次推動美元走強,令非美大跌。

美國總統特朗普指責加拿大正在剝削美國和其他國家,同時稱加拿大已經占美國經濟的便宜很多年。加拿大外賬弗裏蘭盡管肯定了美加兩國在貿易談判上取得的進展,但是她表示加拿大隻會簽署對加拿大有益的協議。這意味著雙方最終在第十九章的反傾銷仲裁小組去留問題上沒有進展。

鮑威爾鴿中顯鷹加息節奏不變,經濟數據向好或推動加息進程
此前鮑威爾在全球央行年會上仍延續美聯儲將逐步加息的論調被市場視作是鴿派的論調,市場將其解讀為美聯儲迫於特朗普的壓力將會減緩加息的速度。

但是有關人士表示,市場忽略了鮑威爾講話中偏鷹的論調,因市場聚焦鮑威爾將會就特朗普多次要求美聯儲減緩加息的速度做出何回應。因此當鮑威爾表示沒有明顯的通脹加速超過2%的跡象,同時美聯儲幾乎沒有理由實施相比目前暗示更多的加息,這被市場解讀為偏鴿的標誌。

但是大和證券的首席外匯策略師Mitsuo Imaizumi表示,鮑威爾的言論呈中性,他的講話也沒有什麼不尋常的,但他堅持當前的政策道路,這意味著可能會允許美國收益率曲線趨平的情況持續下去。

事實上,美聯儲對於收益率曲線走平的關注度已經有所降溫,其決策更多的是關注美國的經濟數據。

具體數據顯示,7月核心PCE物價指數年率報2%,與預期持平,前值為1.9%,這是這個衡量基礎通脹的指標今年第三次觸及美聯儲2%的目標。7月核心PCE物價指數月率報0.2%,符合預期。同時美國7月消費者支出強勁增長,暗示三季度初經濟強勁成長。

而早些時候公布的美國二季度GDP增長上修至4.2%,略高於7月公布的初值4.1%,創下四年來的最佳經濟表現,為2014年第三季以來最快增速。就2018的上半年來看,特朗普實現了美國經濟增長平均3%的目標。同時此外美國8月諮商會消費者信心指數大幅好於預期,意味著美國經濟依然具有很強的韌性。

一連串表現亮眼的經濟數據暗示美國經濟仍有很強的韌性,這使得美元短線出現反彈。

NatWest Markets首席美國經濟學家吉拉德稱:“這確實讓美聯儲更容易表示,這就是為什麼繼續貨幣政策正常化是合適的。”吉拉德言下之意是,美國經濟強勁的表現可能會推動美聯儲加息的進程,進而推動美元。

美聯儲越發鷹派或推動加息進程
此外,本周美國參議院最終確認克拉裏達為美聯儲理事,這最終確立了美聯儲總體偏鷹的格局。

克拉裏達是太平洋投資管理公司(PIMCO)的董事總經理,也是哥倫比亞大學的經濟學教授。他在4月被美國總統特朗普提名為美聯儲副主席。參議院以69票讚成、26票反對的結果通過了克拉裏達的美聯儲副主席提名。

克拉裏達的任期將為四年,他被視為美聯儲主席鮑威爾的關鍵盟友,在美聯儲中與中間派決策者一道讚成逐步升息。

隨著克拉裏達走馬上任,“美聯儲三巨頭(主席、副主席和紐約聯儲主席)”組建完畢。從當前的理事會格局來看,布雷納德將是唯一的鴿派,其他的人士則與鮑威爾的觀點較為接近,即支持漸進式加息,這都在一定程度上將推動美元的走強。

特朗普政治風險猶存,或導致中期選舉失利施壓美元
目前看來,唯一會對美元產生負面影響的是政治上的不確定性。特朗普稱,美國司法部長塞申斯將任職直至11月中期選舉。這暗示著在中期選舉之後,特朗普可能會進行人事上的調換,這可能是新一輪離職潮的開始。

上周二在科恩事件發酵後,特朗普指責塞申斯應為司法部的腐敗負責,並表示自己任命了一位從未掌控過司法部的司法部長。

塞申斯罕見地反擊特朗普,發表聲明扞衛司法部的誠信。塞申斯表示,他在宣誓就職那天接管了司法部,在其擔任司法部長期間,司法部的行動將不會受到政治因素的不當影響。

如果塞申斯沒能獲得留任,或引發政界對特朗普的不滿,而特朗普對司法問題的幹涉,也會讓市場自然的聯想到此前特朗普指責美聯儲加息過快的言論,即會對美聯儲的獨立性進行幹涉,進而導致美元的走弱。
外匯周評:美加談判無果美元再顯雄風,非美貨幣反彈後恐遭壓頂

歐元本周表現較為強勢,但是貿易問題猶存走向難定


歐元或被低估,經濟數據推動歐元走強
歐元在本周被認為是最有潛力的貨幣,除了美元的走弱導致一部分資金流入歐元,歐元區本身基本面狀況的改善也推動了歐元的走強。

市場人士認為歐元的跌勢有些過頭,上周跌至14個月低點。隨著歐元區面臨經濟增長走強和政治風險降低的前景,歐元可能會出現反彈。歐元兌美元8月22日一度觸及1.1623的兩周高位,因一份報告顯示歐元區薪資正在上漲,為歐洲央行放棄超寬鬆政策增添了另一個理由。

最近幾個月,歐元區經濟似乎已經穩定,以更溫和的速度增長。Markit指出,歐元區最新的PMI調查顯示,第三季度的年化增長率約為1.6%,與今年上半年類似;與此同時,來自美國的經濟數據相對於共識預期開始令人失望;在第二季度強勁增長4.1%之後,美國經濟增長勢頭可能出現一些下滑,因此歐元可能將迎來超跌反彈。

此外,德國8月IFO商業景氣指數從2017年3月以來最低水平反彈,意大利債券收益率也趨於穩定,這都在短期內提振了市場對於歐洲經濟的信心,進而推升歐元的反彈。

不過隨著美加談判最終未能如期取得進展,歐元兌美元跌幅擴大,一度跌破1.60關口,刷新近四日新低。

加息節奏緩慢,汽車關稅問題風雲再起
不過歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)指出,全球的不確定性“非常突出”,而IHS Markit表示,製造業最容易受到貿易放緩的影響,同時歐元區目前的擴張速度仍是過去一年半來最弱的,而企業對未來增長的預期也跌至近兩年來的最低水平。這也意味著歐洲央行很難在2019年年底之前實現加息。而在美國加息預期有所走強的情況下,歐央行相對較緩的加息速度仍使得歐元上方壓力重重。

此外歐盟和美國之間的貿易緊張關係並沒有得到切實的解決。盡管此前容克訪美,雙方就汽車關稅的問題達成了和解。但是8月31日再生變數,美國總統特朗普拒絕了歐盟關於廢除汽車關稅的提議,並表示歐盟免除汽車關稅的提議不夠好。

歐盟委員會主席容克隨後表示,盡管希望能就此問題達成一致,但如果美國提高汽車關稅,歐盟也會這麼做。這使得市場的擔憂情緒再次回升,或施壓歐元。

事實上歐盟執委會周四公布的月度調查顯示,8月歐元區經濟信心連續八個月下滑,因工業和服務業信心下降。其中歐美之間的貿易緊張關係是導致信心指數出現回落的主要原因。

意大利債務問題風險猶存
除了這個因素外,意大利的債務問題也是歐元區的一個定時炸彈。盡管近期意大利國債收益率開始趨穩,但是周四意大利政府再次預定標售多達77.5億歐元債券,這項標債將被視為風險偏好情況的指標而受到密切注意,這使得歐元有所承壓。
外匯周評:美加談判無果美元再顯雄風,非美貨幣反彈後恐遭壓頂

脫歐問題迎來轉折英鎊絕地逢生,加息預期加強上方或猶有空間


本周初,英鎊走勢相對疲乏,因歐盟及英國的有關官員表示,英國無協議脫歐的可能性加大。隨著英鎊進入了超賣的區間,同時市場對於無協議脫歐的消息有所消化,投資者開始規避操作英鎊兌美元的操作,這使得英鎊維持窄幅震蕩。

盡管有消息稱,英國有六成可能退出脫歐談判,這使得英鎊短線出現一波回落。但是隨後英國首席談判代表巴尼爾與德國外長、財長會晤,雙方表達一致意願,即歐盟希望在英國脫歐後,仍讓保持前所未有的緊密關係,以第三方合作的挪威模式作為維係雙方關係的基礎。這部分打消了市場對於英國退歐談判的疑慮,英鎊觸底回升。

市場人士表示如果能夠達成,最終效果和軟脫歐差不多,政治、經濟局勢的不確定性消散,使得雙方都獲得受益。英國此前也威脅稱,無協議脫歐,歐洲企業會喪失英國清算所的使用權,也會增加交易成本。而此次歐盟做出讓步,極大的降低了英國無協議脫歐的不確定性,使得英鎊短線出現一波急拉。

不過大多分析師預計,兩國很難在10月底前真正達成協議,可能會延後到11月的時候才有進展。因此在此之前,英鎊的漲勢仍是相對有限。

隨著英鎊開始出現回升的走勢,市場更加關注英國加息的問題。今年8月2日英國央行宣布將基準利率由0.5%上調至0.75%。這是英國在國際金融危機後第二次加息。英國央行一直以2%作為通脹目標,英國央行行長卡尼曾表示,英國需要適度收緊貨幣政策,國內的通脹壓力正在上漲,這意味著如果英國的通脹水平開始回升,同時經濟勢頭相對良好,可能不排除加快升息的節奏,進而推動英鎊的走強。
外匯周評:美加談判無果美元再顯雄風,非美貨幣反彈後恐遭壓頂

政局不穩施壓澳元,投資環境惡化延緩加息預期


澳元本周的走勢深受國內政局以及較為疲軟數據的影響。

隨著莫裏森以45票比40票擊敗達頓就任新一任的總理,擊敗了以達頓為代表的黨內保守派,減輕了政局不確定性,避免了黨內反對派上台的更混亂情況,澳元短線出現了一波上漲。

但是分析指出,目前澳大利亞的經濟問題依然嚴重,而新總理仍然難以解決澳大利亞的經濟問題。分析認為,澳大利亞最嚴重的問題在於經濟體係不完整,依賴外國市場是資源型國家的通病,短時間內很難改變,對他們來說無論是轉型還是走出困境都是比較困難的。

巴克萊研究則表示在澳大利亞薪資壓力進一步下滑及就業崗位減少後,該團隊修正了對澳洲聯儲加息預期,在通縮背景下,澳洲聯儲極有可能審視就業情況,將其首次加息預期推遲至2020年。而此前澳洲聯儲一再推遲加息的時間已經激起了市場的不滿,如果加息時間進一步延後,將導致澳元遭到拋售。

事實上分析師認為,澳元正在對“糟糕的數據”做出反應,周四公布的數據顯示企業投資環比意外下降2.5%;預估為增長0.6%,這意味著投資狀況和基礎設施支出的降低幅度可能會比預期的更大,對經濟前景而言這是一個利空數據,澳元因此下跌。

IG集團駐墨爾本的市場分析師Kyle Rodda表示,隨著澳大利亞投資狀況惡化,澳元未來幾個月可能下跌至0.716美元。

與此同時,聯合早報消息稱,澳洲媒體公布的民調顯示,執政聯盟的支持率為44%,工黨56%,落後12個百分點,本月初,雙方的差距隻有兩個百分點。這意味著現任執政黨自由黨很有可能在明年五月再次失去執政黨之外,從而造成政府的更迭,進而施壓澳元。

此外周五美加談判破裂推動了美元的反彈,這使得澳元兌美元日內跌幅一度逾1%。

目前市場正在關注澳大利亞將於下周公布的第二季度GDP。麥格裏銀行預計澳洲第二季度GDP增幅介於0.8%和0.9%之間,可能受益於家庭支出經曆一季度的走軟後複蘇,不過該銀行認為並非受貿易和庫存增加驅動,而是受到消費者支出提振。

得益於出口和商業庫存強勁增長,澳大利亞第一季度GDP增長了1%,年率增長3.1%,為2年以來最快增速,高於失業率和通脹率總體持穩的水平。

麥格裏銀行預計第二季度家庭消費將增長0.8%,年率增長2.75%,零售貿易量將增長1.2%,零售貿易和消費增長跟隨了過去兩年的形態,由於占到GDP的60%,家庭消費增長將對GDP貢獻0.5個百分點左右。

如果數據好於預期,這可能使得近期深受經濟走軟和國內政治動亂的澳洲經濟出現複蘇的跡象,進而推升澳元反彈。
外匯周評:美加談判無果美元再顯雄風,非美貨幣反彈後恐遭壓頂

商業信心下挫令降息擔憂再次施壓紐元


截至到本周三,紐元的總體走勢相對清淡,同時受美元走弱的影響,紐元短時間出現一波反彈。

上周新西蘭聯儲表示不排除降息的可能,這使得紐元出現了較大的跌幅。在沒有進一步消息的推動下,紐元走勢清淡。

但是周四澳新銀行數據顯示,8月份商業信心指數下降 ,從7月的-44.9降至-50.3,創下自2008年4月以來最低水平,這使得紐元短線出現一波急跌。

一位亞洲市場外匯交易員稱,在商業信心指數跌至10年低點後,紐元兌美元出現強勁拋盤,其間在1.75觸發大型的歐元兌紐元障礙期權。

分析認為,從長期角度來看,新西蘭經濟依舊低迷,而且可能還會持續很長一段時間,直至看到當前市場環境出現任何形式的加息。

在8月10日新西蘭聯儲主席在利率聲明中認為,預計2020年9月才會將利率提升至1.9%的水平,較今年5月時的預測推遲整一年。但澳新銀行表示,現在不再預期新西蘭聯儲的下一個動作必然是加息,事實上,已經看到一個降息之機。這使得市場對於降低的擔憂再次回升,導致紐元出現一波暴跌。
外匯周評:美加談判無果美元再顯雄風,非美貨幣反彈後恐遭壓頂

美加談判無果,加元漲勢偃旗息鼓


周二隨著美國和墨西哥達成了一項貿易協議,特朗普表示將很快與加拿大總理特魯多通電話,能夠分開與加拿大簽訂協議,也可以選擇讓加拿大加入美國與墨西哥簽署的貿易協定當中,將立即與加拿大展開協商,與加拿大的貿易協定將很快實現。與此同時,加拿大在乳製品方面的妥協標誌著NAFTA協議離達成更進一步,利好加拿大經濟使加元走強。

受此消息影響,分析人士一度認為,就業數據和通脹報告或將促使加拿大年內連續第二次加息。

早些時候加拿大統計局公布的7月勞工調查報告顯示,加拿大7月失業率5.8%,預測值5.9%;加拿大7月就業人數增加5.41萬人,預測值增加1.7萬人;加拿大7月兼職就業人數增加8.2萬人,前值增加2.27萬人;失業率接近40多年來的最低水平。同時加拿大7月份消費者物價指數(CPI)年率飆升了3%,遠高於2.5%的預期,也是自2011年以來最高的通脹率。7月份服務業的通脹率為3.2%,為2008年以來的最快增速。就業數據向好和通脹預期升溫可能將促使加拿大央行年內再次加息,目前市場普遍為加拿大央行10月24日升息做好了準備,預期可能性為78.9%。這推動了加元的走強。

但是周五美盤時段,美加NAFTA談判最終無果而終,令市場大失所望,此前的避險情緒再度回升,再次推動美元走強,令加元受挫,美元兌加元漲幅一度逾0.5%。

而美國總統特朗普此前的表態也降低了市場對下周重啟談判的預期,特朗普此前表示加拿大最終選擇餘地。特朗普的言外之意是,加拿大必須接受美國的貿易要求,否則將招致美國對於汽車關稅的征稅,這個也是此前三方始終無法達成一致的關鍵所在。
外匯周評:美加談判無果美元再顯雄風,非美貨幣反彈後恐遭壓頂

受避險情緒消退日元走勢較為疲軟


受美墨貿易談判取得明顯進展的影響,市場的風險偏好明顯回升,這使得避險品種日元本周以來走勢較為疲軟。

交易員表示,杠杆帳戶正在拋售日元兌美元和歐元,目前市場追逐風險情緒明顯。

此外日本政府對消費者物價的評估也更趨悲觀,日本通脹壓力未見上升,此外官方向係統運營商施壓要求降低智能手機資費,意味著通脹率可能放緩,這都對日元的上漲不利。

不過以貿易爭端引發的避險情緒仍對日元起到支撐作用。據悉特朗普尋求最早於下周公眾意見征詢期結束後,推進對2000億美元中國商品加征關稅。此外特朗普接受外媒采訪時稱,美國正在研究確定中國是否操縱匯率的“公式”。這使得周五美元兌日元於美盤前出現一波回落。
外匯周評:美加談判無果美元再顯雄風,非美貨幣反彈後恐遭壓頂

美元走強令新興市場貨幣慘遭屠戮


新興市場貨幣也處在不斷走弱的情況中,因美元維持強勢,同時貿易局勢對於新興市場的經濟產生了很大的衝擊,因而導致新興市場貨幣不斷貶值。

美元兌印度盧比自昨日創出新高以來,仍維持著漲勢,並創出了70.8250的紀錄高位,為2015年月以來的新高。

與此同時,由於美國的製裁,土耳其裏拉仍處於不斷走弱的過程中,近期美元兌土耳其裏拉再次觸及6.8一線,盡管距離早些時候的7.1329仍有距離,但是距離關鍵整數關口7一線隻有一步之遙。

此外,阿根廷的經濟形勢也在不斷的惡化。周四(8月30日)阿根廷央行貨幣政策會議決定,將指標利率(七天期LELIQ)大幅上調1500個基點,由45%升至60%,還將私人銀行存款準備金率上調了五個百分點。加息消息公布後,阿根廷比索兌美元跌幅迅速擴大,盤中一度跌逾20%,跌破40關口,刷新盤中曆史低點至41.35比索,今年迄今為止比索跌幅逾50%。近期新興市場的動蕩對阿根廷造成巨大衝擊,外界普遍擔心,阿根廷無法滿足今年以及明年高達820億美元的融資缺口。

同時巴西宣布以4.20雷亞爾兌1美元的匯率進行外匯干預,為6月22日以來首次,同時還暫停了美元兌巴西裏亞爾期貨交易。

印尼盾一度跌至1998年以來的最低點,印度盧比亦創下曆史新低,勢將錄得三年來的最大月度跌幅。

9月3日外匯交易提醒

周一(9月3日)投資者需重點關注9:45中國8月財新製造業PMI、15:15瑞士7月實際零售銷售年率、15:50法國8月Markit製造業PMI終值、15:55德國8月Markit製造業PMI終值、16:00歐元區8月Markit製造業PMI終值、16:30英國8月Markit製造業PMI。
9月3日外匯交易提醒

周五美元連升第二日,因投資者通過美元尋求避險,此前有報道稱,美國和加拿大的貿易磋商結束,但未達成協議。8月美元將錄得月線升幅,上漲約0.6%,因貿易緊張局勢。過去五個月裏,美元有四個月錄得月線升幅,上漲近9%。歐元受挫,因特朗普稱,歐盟消除汽車關稅的提議“不夠好”,投資者擔心歐盟前景,因特朗普警告對德國汽車製造商組裝的轎車征收關稅。
9月3日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
09:45中國8月財新製造業PMI50.8
15:15瑞士7月實際零售銷售年率(%)0.3
15:50法國8月Markit製造業PMI終值53.7
15:55德國8月Markit製造業PMI終值56.1
16:00歐元區8月Markit製造業PMI終值54.6
16:30英國8月Markit製造業PMI54


全球投行觀點匯總



三菱東京日聯銀行:歐元兌美元經過兩周反彈後再度轉跌,可能再次測試1.15;
三菱東京日聯銀行研究團隊討論了歐元兌美元前景,並轉向策略性看空,預計其可能再次測試1.15水平。我們看到歐元兌美元已從8月15日觸及的日低1.1301水平顯著反彈,並觸及我們上周預期的交易區間頂部1.1700水平,因此動能對歐元兌美元上行有利;這應該意味著繼續持有看漲傾向的信號,盡管動能和技術指標對歐元/美元比本月早些時候更有利,但下行風險依然存在。雖然本月早些時候導致歐元下跌的土耳其動蕩目前沒有產生同樣的影響,但如果認為這種影響將繼續存在,那將是愚蠢的。本周美元兌土耳其裏拉上漲超過10%,盡管危機蔓延風險最初被誇大,但持續的動蕩肯定會限製歐元的上行空間。此外;意大利國債/德國國債的利差再度擴大(今日上升13個基點),目前已接近5月觸及的290高點,這肯定會令投資者不安。

澳新銀行:英鎊兌美元1.28下方買入,歐元兌英鎊0.90上方賣出;
澳新銀行(ANZ)研究團隊討論了英鎊的前景,並認為中期內英鎊的任何下跌都可能是提供有吸引力的買入機會。鑒於政策的不確定性上升,我們預計英國央行目前將袖手旁觀,但這對市場來說不應是意外。最近的價格走勢表明,許多壞消息已被消化,對正面新聞的敏感度似乎更高。因此,除非歐盟-英國談判出現實質性惡化,否則英鎊兌美元跌破1.28水平(或歐元兌英鎊突破0.90)都應被視為買入英鎊的良好機會。

法國農業信貸:較長期內溫和看漲英鎊兌歐元和美元;
法國農業信貸討論了英鎊兌美元前景,8月30日歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶表示,歐盟必須準備好迎接英國無協議脫歐,即便其目標是與英國達成脫歐協議,此消息導致英鎊遭遇逼空行情。不過未來數日,英國脫歐協商將易於受到相關消息的有影響,即英國與歐盟接近達成“軟脫歐”協議,強調達成自由的商品貿易協議,以及對等的金融服務機製。當前仍對脫歐協商結果持謹慎樂觀立場,強化較長期內溫和看漲英鎊兌歐元和美元立場,也就是說,將等待更多確切的協商結果,此後才轉變對英鎊的短期謹慎立場。
周五(8月31日)美元連升第二日,因投資者通過美元尋求避險,此前有報道稱,美國和加拿大的貿易磋商結束,但未達成協議。8月美元將錄得月線升幅,上漲約0.6%,因貿易緊張局勢。過去五個月裏,美元有四個月錄得月線升幅,上漲近9%。金價微升,盡管美元走強,因投資者擔心美中貿易爭端升級,此前美國總統特朗普發出新的威脅,但金價將錄得連續第五個月月線下跌。油價收跌,此前媒體報道8月OPEC原油產量料將升至年內最高,油價承壓回落。
9月1日財經早餐:美加NAFTA談判無果,避險資金力挺美元

商品具體收盤情況方面,COMEX 12月黃金期貨收漲1.70美元,漲幅0.1%,報1206.70美元/盎司。WTI 10月原油期貨收跌0.45美元,跌幅0.64%,報69.80美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.35美元,跌幅0.45%,報77.42美元/桶。

美股方面,三大指數漲跌互見,標普500指數收平盤,而道瓊工業指數下跌,納斯達克指數上漲,加拿大和美國的貿易磋商在勞工節長周末前沒有達成協議。道瓊斯工業平均指數收跌29.76點,跌幅0.11%,報25957.16點;標普500指數收跌0.06點,跌幅0.00%,報2901.07點;納斯達克指數收漲19.84點,漲幅0.25%,報8108.20點。

周一需要重點關注中國8月財新製造業PMI、瑞士7月實際零售銷售年率、法國8月Markit製造業PMI終值、德國8月Markit製造業PMI終值、歐元區8月Markit製造業PMI終值、英國8月Markit製造業PMI。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
09:45中國8月財新製造業PMI50.8
15:15瑞士7月實際零售銷售年率(%)0.3
15:50法國8月Markit製造業PMI終值53.7
15:55德國8月Markit製造業PMI終值56.1
16:00歐元區8月Markit製造業PMI終值54.6
16:30英國8月Markit製造業PMI54


周五回顧


①美加NAFTA談判無果,談判將在下周三恢複
②歐盟委員會主席容克:如果美國政府違反協議對歐盟出口汽車征稅,那麼歐盟也會對美征稅
③歐元區8月CPI同比增長2%不及預期,能源價格依然堅挺
④8月OPEC原油產量料將升至年內最高,油價周五承壓回落
⑤美國消費者現況指數創大選以來最低,整體信心為七個月穀底
⑥期金8月份跌超2%,連跌5月創5年來最長月跌紀錄

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2725.25-12.49-0.46%
深證成指8465.47-87.33-1.02%
日經22522865.15-4.35-0.02% 
納斯達克指數8109.5421.180.26%
道瓊工業25964.82-22.10-0.09%
英FTSE7432.42-83.61-1.11%
德DAX12364.06-130.18-1.04%
法CAC405406.85-71.21-1.3%


周五美股三大指數漲跌互見,標普500指數收平盤,而道瓊工業指數下跌,納斯達克指數上漲,加拿大和美國的貿易磋商在勞工節長周末前沒有達成協議。道瓊斯工業平均指數收跌29.76點,跌幅0.11%,報25957.16點;標普500指數收跌0.06點,跌幅0.00%,報2901.07點;納斯達克指數收漲19.84點,漲幅0.25%,報8108.20點。
9月1日財經早餐:美加NAFTA談判無果,避險資金力挺美元

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1202.182.200.18%
現貨鈀金982.6912.471.29%
現貨白銀14.530-0.020-0.14%
現貨鉑金787.91-2.06-0.26%
香港黃金11128.00-7.00-0.06%
美原油連續69.90-0.35-0.50%


周五金價微升,盡管美元走強,因投資者擔心美中貿易爭端升級,此前美國總統特朗普發出新的威脅,但金價將錄得連續第五個月月線下跌。油價收跌,此前媒體報道8月OPEC原油產量料將升至年內最高,油價承壓回落。COMEX 12月黃金期貨收漲1.70美元,漲幅0.1%,報1206.70美元/盎司。WTI 10月原油期貨收跌0.45美元,跌幅0.64%,報69.80美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.35美元,跌幅0.45%,報77.42美元/桶。
9月1日財經早餐:美加NAFTA談判無果,避險資金力挺美元

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.65-0.82-0.31%
黃金延期265.50-0.83-0.31%
白銀延期3476.00-13.00-0.37%
鉑金9995188.620.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元連升第二日,因投資者通過美元尋求避險,此前有報道稱,美國和加拿大的貿易磋商結束,但未達成協議。8月美元將錄得月線升幅,上漲約0.6%,因貿易緊張局勢。過去五個月裏,美元有四個月錄得月線升幅,上漲近9%。
9月1日財經早餐:美加NAFTA談判無果,避險資金力挺美元

國際財經要聞


加拿大外長弗裏蘭在置評加美NAFTA磋商時表示,美加墨仍有望達成三方共贏的貿易協議,但希望確保貿易協議對加拿大有利,加拿大隻會簽署對本國民眾有利的協議。美國貿易代表萊特希澤表示,美加貿易磋商是富有建設性的,雙方已經取得進展,並將繼續進行。特朗普將簽署美墨貿易協議,加拿大如果願意,可以加入這一協議,總統希望90天之內簽署。

8月31日歐盟委員會主席容克對德國電視台ZDF表示,歐盟不會讓其他任何人來決定其貿易政策。如果美國決定征收汽車關稅,“那我們也將這麼做”。昨日,負責貿易事務的歐盟委員會專員Cecilia Malmstrom稱,歐盟願意在與美國的貿易談判中取消包括汽車在內的所有工業產品的關稅。但特朗普卻在接受彭博采訪時回應稱,歐盟的提議不夠好,因為歐盟消費者習慣買當地車,而非美國車。這一言論等於回絕了歐盟對緩和歐美貿易關係做出的最新積極姿態。

8月31日,歐盟統計局公布數據顯示,歐元區8月調和CPI同比增長2%,不及預期2.1%,前值2.1%。此外,剔除波動性較大能源和食品價格的歐元區8月核心調和CPI同比初值1%,低於預期1.1%,前值1.1%。歐洲央行的任務是將通脹保持在低於但接近2%的水平,目前已連續三個月達到目標,盡管當前經濟處於十年來最佳,但任務仍顯艱巨。同時,裏拉危機不斷升級以及英國強硬退歐的態度令歐元區經濟依舊面臨風險。據外媒報道,加拿大外交部長弗裏蘭確認將在下周三恢複談判。

COMEX 12月黃金期貨收漲0.1%,報1206.70美元/盎司,本周累跌0.5%,8月份累跌2.2%,連續第五個月下跌,創2013年2月份以來最長的主力合約連跌月數。分析師指出,黃金市場依然受到美元的支配。美元指數繼續在一年高點附近交易,在美元情緒發生變化之前,黃金將繼續掙紮。

外媒調查顯示,8月OPEC原油產量增加22萬桶/日至3279萬桶/日,為今年最高,因利比亞產量複蘇。同時受貿易衝突影響,接受調查的經濟學家近一年來首次下調2018年的油價預期,預計2018年布倫特原油平均價格為72.71美元/桶。周五WTI10月原油期貨收跌0.45美元,跌幅0.64%,報69.80美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.35美元,跌幅0.45%,報77.42美元/桶。

美國8月密歇根大學消費者信心指數終值 96.2,好於預期 95.5,但低於7月終值97.9,也創今年1月(95.7)以來最低。8月初值 95.3曾創去年9月以來的11個月最低。分項數據中,反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數8月終值為110.3,高於初值107.8,但低於7月終值114.4,並創2016年11月美國總統大選以來最低。現況指數也較年初回落,3月終值121.2曾創紀錄新高,8月初值曾創2016年12月以來最低。反映消費者對未來一年狀況評估的預期指數8月終值為87.1,小於初值和7月終值87.3,6月終值86.3曾創五個月最低。8月終值代表,美國消費者對整體經濟的前景樂觀程度收窄。

國內財經要聞


國內宏觀


據國家統計局公布數據,中國8月官方製造業PMI 51.3,預期 51,前值 51.2。中國8月官方非製造業PMI 54.2,預期53.8,前值54。中國8月官方綜合PMI 53.8,前值53.6。主要分項指標中,除新訂單繼續走弱,其他主要位於榮枯線上方的分項均有所回升,其中生產量回升至53.3,采購回升至51.8,經營活動預期回落至57.0。環保限產因素帶來的原材料供給收縮預期使本月購進價格和出廠價格大幅回升至58.7和54.3,較上月分別上升4.4和3.8個百分點。進口繼續回落,從上月49.6回落至49.1,連續兩月位於榮枯線下方,預示進口需求減弱。

國內股市


周五滬深兩市延續下行走勢,盤中銀行一度護盤,但市場追高意願較差,尾盤股指再度回落,市場整體資金觀望情緒濃厚,賺錢效應持續低迷。截至收盤,滬指跌0.46%,報收2725點;深成指跌1.02%,報收8465點;創業板跌1.56%,報收1435點。從盤面上看,知識產權保護、銀行、地下管網、養殖業等板塊漲幅幅居前;在線旅遊、次新股、電子競技、 ST板塊、白酒、家電等板塊跌幅居前。滬股通淨流入29億,深股通淨流入13億。

國內產業


8月31日下午,備受社會關注的關於修改個人所得稅法的決定經十三屆全國人大常委會第五次會議表決通過。至此,七次大修後的新個稅法正式亮相!新個稅法規定:居民個人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除後的餘額,為應納稅所得額。個稅的部分稅率級距進一步優化調整,擴大3%、10%、20%三檔低稅率的級距,縮小25%稅率的級距,30%、35%、45%三檔較高稅率級距不變。

國內樓市


2018年以來,國家外匯管理局深入貫徹落實黨的十九大精神和黨中央、國務院工作部署,緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務,加強外匯市場監管,對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢,不斷加大處罰力度,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易,維護健康良性外匯市場秩序。昨日,外匯局通報了23起違規典型案件,其中涉及多家銀行外匯違規和個人逃匯用於購買境外房產。(證券日報)
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月31日)發布的報告顯示,截止至8月22日至8月28日當周:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫,原油投機性淨多頭增加11528手合約,至550313手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加449手合約,至34571手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭增加2378手合約,至7219手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加4590手合約,至76928手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少1365手合約,至46041手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少2474手合約,至44744手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少5574手合約,至44633手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少2232手合約,至24789手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少1216手合約,至23927手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨空頭減少5647手合約,至3063手合約,表明投資者看空黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭增加9440手合約,至16598合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加11528手合約,至550313手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:澳元看空意願降溫,原油看多意願升溫(8月28日當周)

貿易緊張局勢升級,澳元續跌創20個月最低位

周五(8月31日)澳元兌美元延續下跌走勢,紐市盤中一度跌至0.7178,創2017年1月2日以來新低。此前有報導稱,美國總統特朗普準備迅速擴大與中國的貿易戰,已告訴助手們,待公眾意見征詢期按計劃在下周結束,他就準備馬上對另外2000億美元中國進口商品加征關稅,中美貿易戰全面爆發的恐懼拖累了澳元。
貿易緊張局勢升級,澳元續跌創20個月最低位

自今年年初以來,中美貿易戰全面爆發的恐懼拖累了澳元。澳元兌美元年內迄今跌幅近8%,分析師表示,若貿易戰升級,新興市場貨幣面臨的風險最大。澳元被視為流動性較高的新興市場成長晴雨表,並隨著緊張形勢不斷發酵而成為交易員樂於拋售的替罪羊。

從基本面來看,近期澳大利亞公布的多項經濟數據不及預期,澳大利亞政府債券期貨價格大幅走高,澳大利亞經濟前景不佳,國債收益率明顯下降,降低了澳洲聯儲短期加息可能性,而美國經濟數據強勁,年內有望再次加息二次,這將令澳元後市繼續承壓。

澳大利亞經濟數據不佳


8月30日澳大利亞國家統計局發布數據顯示,7月季調後營建許可環比下降5.2%,預期下降2%;7月季調後營建許可同比下降5.6%,預期下降3%;澳大利亞二季度私人新增資本支出季環比下降2.5%,預期增長0.6%。澳大利亞7月營建許可數據及資本支出數據均不及預期,分析師認為,澳元正在對“糟糕的數據”做出反應;數據顯示投資狀況和基礎設施支出的降低幅度可能會比預期的更大,對經濟前景而言這是一個利空數據。近年來澳洲聯儲持續按兵不動,引發澳洲家庭債務不斷擴大,與此同時,幾乎全國房地產市場開始遇冷,澳洲經濟狀況未出現好轉。

澳大利亞政府公債收益率下滑


周三西太平洋銀行決定上調浮動利率房貸的利率,引發了其他主要銀行可能會效仿的擔憂,未來幾天,其它主要銀行效仿西太平洋銀行的可能性也大大增加,這一消息對澳大利亞政府債券期貨產生了顯著影響。澳大利亞政府債券期貨價格大幅走高。投資者認為,這降低了澳洲聯儲在中短期內加息的可能性,周五澳大利亞10年期國債收益率大幅下挫,盤中一度跌至2.483,創2017年11月28日以來新低。

8月初至今,澳大利亞10年期國債收益率下跌近25基點,隨著澳大利亞政府公債收益率下滑,美澳息差近一步擴大,最新的數據顯示澳大利亞10年期國債收益率比美國10年期國債收益率低40個基點,預計後期利差將繼續擴大,因市場預計澳儲行2019年將繼續按兵不動,而美聯儲今年或將再次加息兩次,澳元後市仍不容樂觀。
貿易緊張局勢升級,澳元續跌創20個月最低位

下周澳大利亞將要公布的一大批宏觀經濟數據,包括周一的7月零售銷售、周二的央行月度政策會議、以及周三的第二季度國內生產總值(GDP),這些經濟指標對澳元後期走勢或能給出一些指引,建議投資者重點關注。

技術分析


從日線圖來看,澳元兌美元下跌趨勢明顯,MACD再次形成死叉,綠柱明顯放大。匯價自6月初至今K線形成了明顯的三角形下跌通道,周五盤中一度跌破通道線下軌,目前匯價在通道下軌附近運行,短期關注0.72關口能否收複,短期支撐位0.7153(2016年12月底低點),壓力位0.7230。

值得關注的是,美元兌澳元已經創20個月最低位,而DIF及MACD卻並未創新低;5月9日至今,匯價低點不斷刷新,而DIF及MACD低點卻不斷上移,日線圖MACD指標有底背離的跡象,不過周線圖並未出現背離。匯價在低位時,一般要反複出現幾次背離後才能確認即底背離,有時某一指標背離而其他指標並沒有背離,各種技術指標在背離時候往往由於其指標設計上的不同,背離時間也不同,單一指標背離的指標意義不強,若各種指標都出現背離,這是價格見頂或見低的可能性較大,這點投資者要加以留意。
貿易緊張局勢升級,澳元續跌創20個月最低位
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