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周五(8月10日)歐洲時段,在土耳其總統埃爾多安呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅,隨後土耳其裏拉暴跌23%,土耳其銀行股指暴跌11%;而市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,持續施壓非美貨幣,推升美元企穩96關口。此外,國際油價漲1%,因IEA月報示供給仍面臨挑戰。
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

★近期熱點提要:★


1、
英國財政大臣哈蒙德指出,我們有希望達成脫歐貿易協議;脫歐不確定性對英國經濟增長產生了“抑製效應”;英國經濟正處於受脫歐不確定性影響的困難期,但很快會好轉;當前英國正因脫歐不確定性處於經濟困難時期,但我們可以挺過來。

2、
德國聯邦統計局周五(8月10日)公布的數據顯示,今年上半年德國對美國的出口較從美國進口高出244億歐元(283億美元);上半年德國對美國的貿易順差較上年同期低1億歐元,但在所有國家中德國對美國的貿易順差仍是最大。

3、
美國和日本8月9日在華盛頓啟動了貿易談判;日本經濟大臣茂木敏充和美國貿易代表萊特希澤稱,雙方進行了深入和建設性的討論,現在更好地理解了對方在貿易問題上的立場;但分析人士稱,日本首相安倍晉三可能不得不在“兩種不愉快的選擇”之間做出選擇:要麼被征收汽車關稅,要麼做出可能損害自己國內支持率的讓步。

4、
國際油價近期已從一年高位回落10%的狀況,顯示了特朗普所督促推動的增產初見成效,這也在各國的7月產量報告中有所反映。另一方面,諸如日本、韓國和印度這些伊朗石油的買主也難抵特朗普的壓力,承諾會逐步開始減購伊朗原油。伊朗原油的最大買主之一印度就在本周承諾,將購買更多美國原油,來替代從伊朗進口的原油份額。

5、
IEA月報指出,2019年全球原油需求增速預期為149萬桶/日,此前為140萬桶/日;將2018和2019年非OPEC石油供應增長預估分別上調10萬桶/日,至200萬桶/日和185萬桶/日;OECD的6月石油庫存下降720萬桶至28.23億桶,比五年均值低3200萬桶;2019年石油需求增長的風險來自於貿易爭端以及供應緊張帶來的價格上漲。

6、
俄羅斯央行稱,有足夠的工具來維持金融穩定;盧布高波動性此前也有過,但後來證明隻是暫時性的;市場對於美國對俄羅斯製裁後有較大反應屬正常現象;以出口為主要業務的企業將外匯收入轉換為盧布,這一舉動仍然支撐著盧布。

7、
據《泰晤士報》的消息,談判艱難,歐盟領導人開始對英國展現出彈性了。歐盟領導人準備對英國首相特雷莎·梅作出重大讓步,允許英國留在單一商品市場,同時把人口自由流動選項剔除退歐協議。不過,英國議會也可能會拒絕這樣的協議,因這將會限製英國達成新的自由貿易協議的能力。

8、
澳洲聯儲在季度貨幣政策聲明中,委員會認為沒有充分的理由在近期調整利率;預計存在美聯儲比預期更快加息的風險;全球展望保持樂觀,盡管貿易局勢緊張;2018年GDP平均增速預期從3%上調至3.25%;2019年GDP增速預期為3.25%,2020年GDP預期為3%。今年第三季度CPI增速預計非常低,受一次性政策調整影響。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指在高位震蕩,歐元在一年低位徘徊,數據顯示美國公布7月核心通脹年率創近10年新高,支撐美聯儲按部就班地逐步加息,對美元有一定支撐作用。亞洲時段歐元兌美元跌至一年低位1.1432,因市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,推升了美元一度站上96關口。

美指15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

由於擔心總統埃爾多安對貨幣政策的控製以及最近土耳其與美國之間日益擴大的分歧。土耳其裏拉最近兩個交易日持續暴貶,美元兌裏拉上日暴漲逾5%,周五亞洲時段盤中暴漲逾13%。

早間英國《金融時報》報道稱,在裏拉下挫之後,歐洲央行對某些歐元區銀行對土耳其風險敞口的擔憂升溫。澳大利亞國民銀行駐悉尼貨幣策略師Rodrigo Catril認為,這份報導讓歐元受到打擊,並且跌破了關鍵支持,進而助美指攀上96關口。

詳見文章:土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

而歐洲時段,在土耳其總統埃爾多安發表講話,呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。這再度使得美元兌裏拉升至紀錄新高的6.8703,最大漲幅超23%,而歐係貨幣則持續承壓。

美元兌土耳其裏拉日線走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

此外,英國統計局日內公布數據顯示,該國第二季度GDP年率初值增長1.3%,符合預期且好於前值,但英國6月GDP月率僅增長0.1%,且貿易逆差對經濟的拖累也未明顯減弱,這使得市場擔憂在無協議脫歐風險高企下,英國經濟難有反彈動能,致英鎊面臨進一步的壓力。

美元兌日元收複亞洲時段全部跌幅,雖然當前中美貿易戰風險高企,但在美日貿易談判前景不明的情況下,日本投資者加大了海外股票購買(上周買入規模為6月底來最大),後續日元貶值幅度恐超預期。

而強勢美元則給商品貨幣帶來了持續性壓力,澳元兌美元在一年半低位0.7281附近震蕩,早間澳洲聯儲在季度貨幣政策聲明中稱,委員會認為沒有充分的理由在近期調整利率。美元兌加元雖較兩周高位回撤40點,但日內仍漲0.34%交投於1.3090附近,數據顯示加拿大7月就業增加5.41萬,創去年12月份以來最佳表現。紐元兌美元則繼刷兩年半新低0.6571。

★貴金屬方面:裏拉崩盤誘發黃金避險性上漲★


歐洲時段,現貨黃金震蕩上行,收複亞洲時段全部跌幅,並轉升0.21%至1215.21美元/盎司,因美國與土耳其的對壘局面再度升級,相較於土耳其總統口頭呼籲民眾放棄美元,美國總統特朗普則直接祭出了加征鋼鋁關稅的大殺器,使得市場避險情緒驟然升溫。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

美國總統特朗普稱,美國現在與土耳其的關係不好;已經授權對土耳其的鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅;將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。隨後土耳其裏拉大跌23%;土耳其伊斯坦堡100指數跌幅擴大至8.8%,為兩年來最大跌幅;土耳其銀行股指跌幅擴大至11%。

本周三土耳其代表團在華盛頓與美國官員會面,以處理土美兩國之間的摩擦。代表團周四返回,但會談沒有實現突破性進展的跡象,並未就解決土耳其扣押一名美國牧師引發的外交爭端達成和解。

不過,雖然避險情緒高企,但避險資金更傾向於回流美元,日內黃金漲幅仍溫和。金價在上周五創出17個月新低後,本周陷入拉鋸盤整,但業內機構凱投宏觀卻警告稱,金價自今年4月以來持續承壓下行的基本面格局,短期耐很難有改觀,當前熊市可能將再延續至少一年時間。

★原油期貨方面:IEA月報示供給面臨挑戰,油價漲1%★


歐洲時段,國際油價盤中漲1%,IEA月報顯示,石油供應依然面臨挑戰,今年晚些時候美國恢複製裁伊朗是其中一個重大影響因素,可能推動油價走高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

不過,國際原油價格在過去一個月的時間內持續陷入橫盤拉鋸走勢,供給與需求領域各自都面臨著相互競爭抵消的利多與利空因素,使得油價陷入上下兩難的境地。

業內分析師認為,若全球產油國增產力度蓋過了伊朗和委內瑞拉等國的產能損失,原油價格將轉入下行,而貿易紛爭帶來的出口活動停滯以及需求減少,則會令油價雪上加霜。在此狀況下,原油價格將可能在2019年上半年跌回50美元/桶一線,並迫使OPEC考慮重啟減產。

在另一種情況下,伊朗禁運令帶來的衝擊超過了預期,並且地緣局勢惡化令周邊其他產油國也被迫卷入,甚至導致生產和運輸中斷的話,那麼油價便勢必繼續上行至80到90美元。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生

周五(8月10日)紐約盤初,美元指數大幅攀升,交投於96.15附近;現貨金價探底回升,交投於1213附近;美國原油價格震蕩回升,交投於67.50附近;歐元兌美元震蕩下行,交投於1.1440附近;英鎊兌美元大幅下行,交投於1.2760附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方。不過,價格在連續低位震蕩之後受限於下方重要的支撐,當價格很難進一步下行時,就可能出現反彈回升。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在金價4小時圖中,我們發現目前金價雖然是維持震蕩下行,但連續低位震蕩後金價難以下破,在下方形成新的密集區間,這個密集區間對金價構成了一些支持,因此金價短線有望回升。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在黃金小時圖中,我們發現目前金價完全陷入了區間震蕩整理,在歐洲時段探底區間低位之後,目前金價有望上測本周高位。

金價交易思路:投資者可以選擇低位買入的短線操作
 
支撐:1208,1205,1200,1195,1190,1185
阻力:1214,1217,1222,1228,1233,1238

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原油



美油技術面解析

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在美油日線圖中,投資者可以發現,目前油價跌至均線下方,MACD也在零軸下方,油價日圖走勢偏向空頭。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在美油價格4小時圖中,價格下跌在創出新低之後,存在反彈回測均線的需求。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在美油價格小時圖中,油價短線偏向看多,價格突破均線,下方MACD從零軸下方回升到零軸附近,油價短線有望進一步維持上行。

美油短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的操作

支撐:67.00,66.80,66.30,66.00,65.00
阻力:67.70,68.00,68.20,68.50,69.50
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格已經向下跌破了收縮震蕩整理區間,接下來價格有望進一步下行。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格大幅下行,下行力度強勁,下行角度接近90度角,市場空頭動能消耗過大,價格存在短線回升的需求。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在歐元兌美元小時圖中,目前價格大幅下挫之後,空頭動能消耗過大,短線存在回升調整的需求。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以選擇短線低位買入的操作

支撐:1.1400,1.1360,1.1320,1.1300,1.1250
阻力:1.1450,1.1480,1.1500,1.1530,1.1580
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價大幅下挫,各項技術指標都指向空頭,接下來價格有望維持這樣的空頭趨勢。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價大幅下挫,下行力度較強,不過匯價大跌之後,存在迅速反彈的需求。

交易解析:美指桀驁難持久,金價探底盼重生
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線大幅下挫之後,積累了大量的投機性空頭,這些空頭平倉會導致匯價反彈回升,投資者要保持警惕。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以考慮短線低位買入的操作

支撐:1.2700,1.2680,1.2650,1.2600,1.2550
阻力:1.2770,1.2800,1.2850,1.2880,1.2900
 
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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周五(8月10日),美元指數創下13個月新高,全球政治緊張情勢升溫,伴隨著土耳其裏拉的崩盤,投資者擔心可能對歐洲市場形成溢出效應,歐係貨幣持續喪失反彈動能。而這卻給美元升值提供了新動能,黃金避險需求依然受到牽製。美元還一直受到美國經濟強勁勢頭和全球貿易爭端發酵給予的提振。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

截至發稿,現貨黃金上浮0.19%至1214.85美元/盎司,但盤中一度跌逾0.5%,並創本周新低1205.89美元/盎司;美元指數暴漲0.53%至96.122,盤中創去年7月6日以來新高96.306。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

伴隨著土耳其裏拉的崩盤,歐元兌美元創去年7月14日以來新低至1.1415;英鎊兌美元刷新去年6月27日以來低點至1.2731。

政治焦慮成為今年夏季全球外匯市場的主導力量,美國對俄羅斯及土耳其製裁,加重了歐係貨幣的壓力,全球政經緊張情勢,促使投資人湧向美元市場避險。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

土美關係惡化,歐洲安保體係面臨嚴峻考驗


為解決土耳其扣押一名美國牧師引發的外交爭端,土耳其代表團和美國官員周四在華盛頓舉行的會談,但會談沒有達成明確方案。土耳其裏拉大潰敗,美元兌裏拉升至紀錄新高的6.8703,最大漲幅超23%。外界認為該國與美國的外交關係嚴重惡化。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

土耳其指控美籍牧師Andrew Brunson涉及恐怖主義,並將之拘留,這導致美方對兩名土耳其政府部長實施製裁,而且還發出貿易限製的威脅。

土耳其總統埃爾多安對支持者發表談話時,淡化了有關裏拉貶值是反土耳其宣傳的一部分的說法。他還呼籲民眾將美元兌換成裏拉,並表示這是一場全國性的鬥爭,將對那些對土耳其發動經濟戰爭的國家做出回應。

但FX678表示,由於土耳其與美國是北大西洋公約組織的盟友,且在該組織中土耳其空軍是僅次於美國和英國的第三大空中力量。兩國交惡無疑將牽動歐洲安保體係這根敏感神經。金價回補日內全部跌幅也正是避險需求回歸的體現。

State Street Bank and Trust東京分行經理Bart Wakabayashi說:“市場目前存在各種不確定性和擔憂,美中貿易爭端是一大擔憂,另外也存在對歐盟和土耳其的擔憂,在所有這些影響下,美元被視為避險資產。”

三菱日聯金融集團(MUFG)分析師說道:“因擔心土耳其動蕩對歐洲銀行業的影響,目前已經看到歐元兌美元跌破關鍵支撐位的初步跡象。”

瑞穗銀行市場分析師Takahiko Sasaki表示:“即使土耳其與美國的外交爭端解決,土耳其裏拉的下行擔憂也不會緩解。土耳其有大量的短期外部債務,經常帳赤字高企,且通脹上升。”

俄美互懟沒完沒了,歐洲亦無法安當看客


美元兌俄羅斯盧布創2016年8月以來最高的67.4474,跌破重要的心理關口67,因美國之前宣布針對俄羅斯的新一輪製裁,指俄羅斯政府利用化學武器,企圖殺害在英國的俄羅斯前特工斯克裏帕爾及其女兒,違反國際法。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

上周美國共和黨與民主黨參議員提出立法草案,提議限製數家俄羅斯國有銀行在美國的運營,並限製其使用美元。

俄羅斯塔斯社(TASS)報導稱,俄羅斯總理梅德韋傑夫周五表示,如果美國對銀行或特定貨幣實施禁令,俄羅斯會認為這是一場經濟戰爭,莫斯科將對美國采取經濟、政治或其他報複性措施。

梅德韋傑夫稱:“我不想對有關未來製裁的談判置評,但我想說一件事:如果對銀行運營或對他們使用某一貨幣設置某種禁令,或許就可以明確稱之為宣布發起經濟戰,那麼就有必要通過經濟、政治或是任何必要的形式應對這場戰爭。我們的美國朋友需要明白這一點。”

研判認為,市場害怕俄羅斯將陷入永無休止的製裁漩渦。俄羅斯是歐洲能源消費的最大靠山,歐盟第一大經濟體德國約60-70%的能源由俄羅斯提供,因此歐元投資者對此感到恐慌也在情理之中。

美國核心CPI年率創近10年新高


周五公布的美國7月未季調核心CPI年率錄得2.40%,不僅較前值和預期值上浮0.1個百分點,而且還創下2008年9月以來新高,且基本趨勢繼續走強,顯示通脹壓力穩步上升,料令美聯儲按部就班地逐步加息。

在低失業率和雇主填補職位空缺的難度加大的背景下,通脹壓力預計將繼續加大。隨著製造商支付更高的價格,原材料成本的上升預計也將推高通脹,部分原因是特朗普政府對木材、鋁和鋼鐵進口征收關稅。

稍早前公布的美國7月潛在生產者物價指數(PPI)穩健增長。就業市場強勁和通脹上升,可能使美聯儲處於9月實行今年第三次升息的軌道上,並料在年底之前再升息兩次,美元牛頭依然堅冰難破。

貿易戰,特朗普繼續開火猛攻


借助美土交惡“東風”,美國總統特朗普周五順水推舟宣布,已經授權對從土耳其進口的鋼、鋁產品征收雙倍關稅,稅率分別高達50%和20%。

美國之前還決定,將從8月23日開始對160億美元中國進口商品加征25%關稅;中方也立即采取了對等的反製,國務院關稅稅則委員會辦公室表示,中方也決定160億美元自美進口產品加征25%的關稅,並與美方同步實施,兩國間貿易戰進一步升級。

貿易緊張局勢被視為美元利好因素,因為相較於新興市場,美國經濟更有底氣應對保護主義,而且關稅措施或許能縮窄美國的貿易逆差。

當前焦點為美國貿易代表辦公室正在評估對額外2000億美元中國商品加征10%的關稅,在公眾意見征詢期9月5日結束後,這些措施即可能實施。

雖然未來數月中美貿易局勢極有可能進一步惡化,但美元進一步承受的拋壓料有限。德國商業銀行駐法蘭克福外匯策略師Antje Praefcke稱:“避險情緒再次占據主導,令新興市場貨幣承壓,同時推動避險美元升值。

現貨黃金在1206-1220美元區間呈中性


現貨黃金似乎在每盎司1206-1220美元區間呈中性,突破該區間可能預示未來走向。該區間由始於1309.30美元下行C浪的123.6%和107%預測位組成。若跌破1206美元,將確認該浪朝著1174-1194美元區間延伸。
避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣
但當前橫盤整理模式表明,C浪似乎動能疲弱。這種疲弱態勢使得1174-1194美元的目標區間存疑。與此同時,小時圖MACD指標多個牛背離預示金價傾向於上行。若突破1220美元,可能進一步上探1237美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:23,現貨黃金報1212.25美元/盎司。

美土關係惡化美元狂飆,紐元多頭苦不堪言恐失0.65

在美國對土耳其實施強硬的外交政策後,周五(8月10日)特朗普已授權對土耳其鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅,土耳其裏拉跌至紀錄新低,美元狂飆非美苦不堪言,疊加新西蘭聯儲8月鴿派加息衝擊未散,紐元連破0.67和0.66兩大關口,短線賣壓恐持續,或失守0.65。

美土關係惡化美元狂飆,紐元多頭苦不堪言恐失0.65

紐元兌美元擊穿0.66關口至兩年半新低,周四(8月9日)新西蘭聯儲鴿派維穩,預計首次加息時間將在2020年三季度,比此前預期整整推遲了一年,紐元應聲大跌下破0.67,目前相關賣壓仍未減退。

美國對土耳其強硬的外交政策導致土耳其裏拉創紀錄新低,歐洲央行對歐洲銀行業的土耳其風險敞口感到擔憂,非美貨幣全面承壓美元站上96關口。

最新消息顯示,美國總統特朗普表示,已經授權對土耳其的鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。美元兌土耳其裏拉漲幅擴大至14%,續刷曆史新高至6.3839。

此外美國芝加哥聯儲主席埃文斯的偏鷹言論激活美元買需,導致疲軟不堪的紐元兌美元再遭重挫。周四埃文斯發表鷹派言論,埃文斯表示,美國經濟表現不錯,年底前在加息一到兩次是合理的。現在感覺通脹接近美聯儲2%的目標且可能維持在該水平。

據Fx678觀察,澳新銀行核心預期仍為澳元兌美元和紐元兌美元波動性進一步提升,二者將繼續走軟,市場風險情緒將再度成為更重要的主導因素,削弱了美元的部分主導地位。

較緊縮的全球流動性將損及市場對利空消息的容忍度,導致匯價更易於受到衝擊,因政策及政局不確定性提升,全球經濟增長步伐將慢於市場預期,導致風險周期變得更對稱。

因此澳元及紐元波動性均值將仍進一步提升,新興市場資本流極有可能反轉,受全球經濟增長周期影響的貨幣,如澳元、紐元及大部分亞洲貨幣等將跑輸大市。

澳洲國民銀行認為,紐元和澳元均跌至短期公允價值模型下方,愈發體現了匯價前景的不確定性,當前環境下一旦宣布再度加征關稅,二者將進一步走軟,該行壓力測試模型顯示,目前不能拿排除紐元兌美元跌穿0.65,澳元兌美元跌破0.70的可能性。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:34,紐元兌美元報0.6606/08。
周五(8月10日)紐市盤初,加拿大統計局公布了加拿大7月份的就業數據,新增就業人數創去年12月份以來最佳表現,不過同時出來的美國7月份CPI數據也錄得十年來最佳,短線美元兌加元快速下挫40餘點後快速回升,振幅接近60點,目前交投於1.3078附近。

加拿大就業佳績遭美國靚麗通脹稀釋,美加探底回升巨震60點

具體數據顯示,加拿大7月份失業率降至5.8%,好於市場預期和前值,預期為5.9%,前值為6.0%;加拿大7月份新增就業人數5.41萬人,錄得去年12月份以來最佳表現,好於市場預期和前值,預期為增長1.9萬人,前值為增加3.18萬人。該數據給加拿大央行年底再次加息提供支撐利好加元,在短線對美加匯價形成一定的拖累,匯價一度快速下挫40餘點至1.3040。

據觀察,利率期貨顯示,目前市場對加拿大央行12月份加息的概率已經高達85%。

加拿大就業佳績遭美國靚麗通脹稀釋,美加探底回升巨震60點

不過,同時出爐的美國7月CPI數據也好於預期,尤其是核心CPI增長2.4%,好於市場預期的2.3%,且為2008年9月以來最大漲幅;這在短線給美加提供了較強的支撐,美元兌加元短線一度從1.3042快速拉升50餘點至1.3097。

整體而言,由於加拿大和沙特的國際關係惡化,全球貿易局勢依然比較緊張,美元相對強勁,美元兌加元後市仍偏向上行。

北京時間21:00,美元兌加元現報1.3090/92。

美國核心CPI創近10年新高,FED大可卸下心理包袱收水

北京時間周五(8月10日)20:30,美國公布7月份通脹數據,核心通脹年率創近10年新高。截至發稿,美元指數上浮13個點至96.15,現貨黃金下挫1.4美元至1212.01美元/盎司。

具體數據顯示,美國7月未季調CPI年率錄得2.90%,持平前值和預期;美國7月未季調核心CPI年率攀升至2.40%,較前值和預期值上浮0.1個百分點。
美國核心CPI創近10年新高,FED大可卸下心理包袱收水
美國核心CPI創近10年新高,FED大可卸下心理包袱收水

美國7月核心CPI錄得2008年9月以來最大漲幅,且基本趨勢繼續走強,顯示通脹壓力穩步上升,料令美聯儲按部就班地逐步加息。

在低失業率和雇主填補職位空缺的難度加大的背景下,通脹壓力預計將繼續加大。隨著製造商支付更高的價格,原材料成本的上升預計也將推高通脹,部分原因是特朗普政府對木材、鋁和鋼鐵進口征收關稅。

稍早前公布的美國7月潛在生產者物價指數(PPI)穩健增長。就業市場強勁和通脹上升,可能使美聯儲處於9月實行今年第三次升息的軌道上,並料在年底之前再升息兩次。

保護主義政策已令美國陷入與中國、墨西哥、加拿大和歐盟等主要貿易夥伴間你來我往的關稅交鋒中。外界密切關注物價數據,尋找特朗普政府貿易保護主義政策可能導致的企業原材料成本上升。

三菱日聯金融集團(MUFG)駐紐約的首席分析師Chris Rupkey表示:“貿易戰緊張情勢的陰雲近在眼前,今年稍晚可能會靠得更近。”

美國向進口鋼鋁加征關稅,招致貿易夥伴的報複行動。美國還向中國商品加征關稅,中國方面則以同等規模的行動加以回擊。製造業者越來越多地抱怨鋼鋁價格上漲推升生產成本,同時也擾亂了供應鏈。

凱投宏觀的美國分析師Andrew Hunter表示:“目前來看,製造商吸收了部分上升成本,但在更多關稅即將實施,以及產能利用率較高的情況下,我們認為最終需求通脹開始更明顯地上升是遲早的事。”
周四俄羅斯譴責美國新一輪的製裁是非法的,並表示已經開始采取報複措施。此前由於市場擔心俄羅斯將會陷入無休止的製裁,因此盧布匯率跌至了兩年的低點。

自從2016年特朗普贏得美國大選以來,俄羅斯一直試圖去改善美俄之間的關係,並且在7月中旬的時候美俄兩國領導人於赫爾辛基舉行了會面。

但是這種和緩的跡象似乎並沒有得以延續,因為美國部分議員認為特朗普對於普京過於恭敬的表現會使得美國在俄羅斯幹涉美國大選的問題上喪失主動權,因而對俄羅斯施加新的製裁。

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特朗普護俄無果慘遭各方怒懟,俄幹涉美國大選舊事重提


事實上特朗普正受到議會越來越多的壓力。

在普特會後的記者會上,特朗普沒有就俄方破壞美國大選的行為向普京提出批評,並質疑美國情報部門對俄羅斯干預2016年大選事件的調查結果,引發了廣泛的不滿。亞利桑那州參議員約翰麥凱恩甚至稱其為“美國總統在記憶中最可恥的表演之一”。

這使得特朗普第二天改口稱,他完全相信美國情報機構,同時表示俄羅斯干預了2016年的美國大選,但他並沒有與俄羅斯所謂的勾結。

美國中央情報局前局長布倫南炮轟特朗普的行為簡直是叛國,稱他不僅言論低能,而且已經完全被普京所控製。

隨著特朗普一再否認與俄羅斯勾結和妨礙司法公正問題,同時表示與俄羅斯總統普京相處得非常好。兩位美國參議員(共和黨參議員Lindsey Graham和民主黨參議員Bob Menendez)表示,他們將在8月2日提出一項兩黨法案,以加強美國對俄羅斯的製裁。

製裁將針對俄羅斯的主權債以及該國的能源和金融部門。該提案建議查明俄總統普京所擁有的資產,提議建立國家中心打擊俄羅斯的造假消息。

該提案還規定對俄羅斯政治家和企業家實施新製裁,對俄國企支持的能源項目的投資行為實施製裁,同時要求那些與俄公司進行大筆不動產交易的公司提供交易信息。

俄新社認為,美國實施新製裁的原因是俄羅斯試圖干預美國正在進行中的選舉,以及俄羅斯在敘利亞和烏克蘭的軍事行動。

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無中生有美國再度對俄製裁


製裁理由一:協助朝鮮非法活動
美國財政部8月3日以協助朝鮮研製大規模殺傷性武器或從事非法金融活動為由,對與俄羅斯相關的1名個人和3個實體實施製裁。美財政部當天在一份聲明中說,被製裁者包括一家在俄羅斯境內注冊的商業銀行,該行涉嫌在知情情況下協助完成一項有利於朝鮮大規模殺傷性武器研發的重要交易。另有1名個人和2個實體涉嫌協助朝鮮從事非法金融活動。

俄羅斯副外長裏亞布科夫隨後表示,美國針對俄羅斯Agrosoyuz銀行(意為"農業聯盟")實施製裁,展示的是自己的無助。

裏亞布科夫表示,甚至那些反俄情緒嚴重的美國政治家也都開始承認,企圖向俄施加壓力完全徒勞。但有人繼續執意躁狂妄為。最後展現出來的是自己的無助。

俄羅斯還表示,會將美國遏製俄羅斯銀行業者運營或外匯交易的任何行動,視為宣布發起經濟戰。

製裁理由二:神經毒劑事件
但這僅僅隻是美國製裁俄羅斯的第一步。美國國務院8日宣布,因俄前情報人員斯克裏帕爾及其女兒在英國中毒事件,美國將對俄實施製裁,相關製裁將於8月22日前後生效。

事實上自今年3月以來,圍繞著神經毒劑事件,西方國家對俄羅斯進行了多輪製裁措施。

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俄羅斯威脅要對美國宣布的新一輪製裁實施報複,美俄緊張關係令盧布承壓。

由於緊張關係升級,俄羅斯盧布一度跌至2016年以來最低水平,盡管其後來收複了部分失地。俄羅斯航空和VTB等可能成為新製裁目標的公司,股價一度下跌超過7%,不過大部分跌幅得以回吐。

市場影響


早些時候,花旗集團開發的新模型顯示,如果美國實施對俄羅斯政府債券製裁的提案,盧布可能會下挫15%,借貸成本將飆升至三年高位。

市場人士表示,美國的製裁措施將會對俄羅斯經濟總量的70%和勞動力的40%產生負面影響。

俄鋁或再次停擺,鋁價或再度飛升
由於美國製裁俄羅斯,俄鋁可能會在9月份暫停部分生產。俄羅斯已準備好應對美國可能祭出的任何新製裁所造成的衝擊。削減美國國債持倉和降低美元風險敞口的措施已使得俄羅斯經濟不那麼容易受到更大製裁威脅的衝擊。

自4月份美國阻止俄羅斯最大的鋁生產商進入資本市場,促使投資者紛紛撤出俄羅斯資產之後,俄羅斯央行已加快行動保護其金融體係。自那以來,俄羅斯可能已經出售了所持總額810億美元美國政府債券中的五分之四。

考慮到俄鋁總產量的80%用於出口,俄鋁出口的減少將會對全球鋁業產生直接的打擊,這可能將進一步推升鋁價的上漲。根據早前4月份的製裁條約,美國公司必須在10月23日之前放棄與俄鋁的業務。有消息人士透露,如不解除製裁,從10月1日起,俄鋁的產量幾乎隻能保留在倉庫中。盡管俄羅斯方面也表示將通過增加國內需求的方式支持俄鋁公司,但這可能是杯水車薪。

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美元兌盧布或上破70關口
此外,盧布也處於加速下跌的走勢,8月10日美元兌俄羅斯盧布的一周、一個月和三個月隱含波動率升至4月以來最高。

花旗分析師Ivan Tchakarov和Artem Zaigrin表示,如果出現美國對新增和已持有的俄羅斯國債全部實施製裁的最壞情況,盧布將貶值約15%。盧布將跌至1美元兌70盧布的2016年以來最弱水平。

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出口受阻,油氣價格或再度拉升
此外,美國限製俄羅斯出口也將對油市和天然氣市場產生很大的影響。俄羅斯7月原油產量達1122萬桶/日,較之6月出現了明顯的上升,這在一定程度上緩解了因伊朗受到製裁而導致的原油供給下降。

隨著閑置產能的進一步枯竭,如果俄羅斯的原油出口也受到一定程度的阻礙,那麼對於油市的影響將是空前絕後的。而如果歐洲在美國製裁俄羅斯立場上選擇站邊美國,那麼可能將導致北溪二號管道輸氣項目的中斷,進一步推升能源市場的價格。

美國還會怎麼做——第二輪製裁


盡管美國表示希望不會對俄羅斯施加第二輪製裁,並宣稱製裁俄羅斯是為了使之改善行為。

但是有消息稱美國第二輪製裁將在三個月後實施,除非俄羅斯能保證今後不再使用化學武器並接受聯合國審查。

美國第二輪製裁可能包括降級外交關係、暫停俄羅斯航空公司飛往美國的航班,並中止美俄幾乎所有進出口。

關注9月日本訪俄


5月安倍曾造訪俄羅斯,雙方簽署了數字經濟領域合作行動計劃,並就兩國間合作計劃具體化發表聯合聲明。此外,在提高生產率方面簽署了聯合行動計劃。

雙方還簽署了在建設、住房公用事業和城市環境領域的協作備忘錄,旨在建設"智慧城市"。俄羅斯醫藥公司R-Pharm同日本富士集團簽署了高科技醫療設備領域獨家夥伴關係的協議。

但是彼時會議上雙方在北方四島問題上各自的主張依舊是平行線狀態,沒有達成任何共識,會談成果匱乏。因此在9月的會議上俄日還將就北方四島的問題進行磋商。

市場人士認為,考慮到俄羅斯當前所面臨的境遇,日本可能會考慮與俄羅斯達成相應的貿易協定,以緩解俄羅斯相關產品出口的窘境。但是前提是俄羅斯在北方四島的問題上做出一定的讓步,否則日本可能會尋求與美國進一步加大對俄羅斯的製裁。

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周五(8月10日)歐市盤中,美元指數回吐部分漲幅跌至96下方,現交投於95.95一線。

美國對土耳其強硬的外交政策導致土耳其裏拉創紀錄新低,歐洲央行對歐洲銀行業的土耳其風險敞口感到擔憂,似乎觸發了風險貨幣承受的賣壓,美元坐收漁利怒破96刷新逾一年新高,鑒於中美貿易局勢料難大幅打壓美元,短線上行動能將仍強勁。

土耳其裏拉崩跌歐洲銀行業無辜躺槍,美元多頭喜不自勝

美元指數向上突破96.00關鍵整數關口,並一度刷新逾一年高位96.18,非美貨幣承受大幅賣壓,歐元兌美元擊穿1.15關口,英鎊兌美元跌破1.28,紛紛刷新年內新低。

美國對土耳其和俄羅斯強硬的外交政策,引發兩國貨幣重挫,土耳其裏拉創紀錄新低,俄羅斯盧布跌至2016年以來最低。土耳其裏拉兌美元今年已經下跌超過33%,創曆史最低紀錄。

此前英國金融時報報道歐洲央行對歐洲銀行業的土耳其風險敞口感到擔憂,似乎觸發了風險貨幣承受的賣壓。

由於土耳其裏拉暴跌,歐洲央行開始擔心主要向土耳其貸款的歐元區銀行——比如西班牙對外銀行、裕信銀行和法巴銀行的風險敞口。歐元區監管機構擔心,土耳其沒有能力應對裏拉大跌的局面,可能出現外幣貸款違約。而外幣貸款占土耳其銀行體係資產的40%。

據Fx678觀察,雖然中美貿易緊張局勢及土耳其市場表現仍為焦點所在,但時段內需關注美國7月消費者物價指數(CPI)表現,若強於預期,有望強化美聯儲年內再加息兩次預期,屆時或助力美元繼續上攻。

指出,丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)認為短線美元上行動能仍強勁,周四(8月9日)避險需求主導市場。

值得注意的歐元兌瑞郎已跌破1.14關口,歐元兌美元也跌至夏季新低,雖然周四公布的美國7月生產者物價指數(PPI)不及預期,但日內稍晚將公布的美國7月CPI將不會衝散政治局勢對美元的提振,且市場對美聯儲加息計價仍較低。不過需關注較小但不可忽視的風險,即美國當局進行干預,從而拉低美元。

三菱東京日聯(BTMU)表示,美國將從8月23日開始對160億美元中國進口商品加征25%關稅,中方也立即采取了對等的反製,國務院關稅稅則委員會辦公室表示,中方也決定160億美元自美進口產品加征25%的關稅,並與美方同步實施,兩國間貿易戰進一步升級。

中國貿易數據強於預期,美元一度溫和走軟,但此趨勢料難持續。當前焦點為美國貿易代表辦公室正在評估對額外2000億美元中國商品加征10%的關稅,在公眾意見征詢期9月5日結束後,這些措施即可能實施,雖然未來數月中美貿易局勢極有可能進一步惡化,但美元進一步承受的拋壓料有限。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:44,美元指數報95.95/97。
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