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剛剛過去的一周市場經曆了日本央行利率決議、美聯儲利率決議和英國央行利率決議,也陸續出爐了多個重磅經濟數據,最終美元指數在貿易局勢的幫助下,漲至兩周高位,而多數非美貨幣承壓明顯,歐元、人民幣和紐元跌幅相對較大,鑒於英國面臨無序脫歐的風險,英鎊兌美元跌創兩周新低至1.2973,收盤險守1.30關口,後市仍面臨進一步破位風險。

外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位

★美聯儲強化9月加息預期,助漲美元

雖然本周包括非農在內的一些經濟數據要差於市場預期,但整體仍無法阻礙美聯儲加息的步伐,美聯儲本周在維持利率不變的同時釋放了較為鷹派的利率聲明,再加上中美貿易摩擦有所加劇,也提升了美元的避險買需,幫助美元指數漲至兩周高位,最高觸及95.37,為7月20日以來新高,收報95.20附近,周線漲幅約0.57%。
外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位
(美元指數日線圖)

據觀察,美聯儲周四(8月2日)淩晨保持利率不變,但指出經濟表現強勁,使美聯儲在9月升息的軌道上。美聯儲表示,自6月會議升息以來,美國經濟一直保持強勁增長,就業市場繼續增強,通脹仍接近聯儲設定的2%的目標,美聯儲預計年底前還會再加息兩次。

美聯儲利率決議後,聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲9月份加息的概率升至90%,12月再次加息的機率也接近70%%。而在美聯儲利率決議前,9月份加息的概率僅為80%左右,這給美元提供了較強的支撐。

另一方面,美國方面故技重施,再次通過關稅向中國施壓,中國方面隨後公布反製措施,令全球金融市場都比較擔憂全球經濟發展可能會受到拖累,大量資金買入美元避險,也給美元提供了上漲動能。


美國政府官員周三(8月1日)表示,美國總統特朗普提議對2000億美元的中國商品加征關稅幅度由10%提高至25%。中國方面在周四對次表示譴責,同時在周五(8月3日)提出了反製措施,中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅,如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。

另外,據FX678觀察,即使本周出爐的一些美國經濟數據要差於市場預期,美元指數暫時未能進一步頂破前期高點95.65附近阻力,但也未能對美元產生明顯的拖累;下周仍需留意國際貿易局勢的相關進展,美元指數仍有繼續衝高的可能。

具體數據顯示,美國7月份非農就業人數僅增加15.7萬人,低於市場預期的19.3萬人,更是差於6月份的24.8萬人;美國7月ISM非製造業PMI錄得55.7,前值為59.1,預期為58.6。美國7月ISM製造業PMI錄得58.1,預期為59.3,前值為60.2;周二(7月31日)出爐的美國6月核心PCE物價指數年率錄得1.9%,差於預期的2.0%。

★GDP不佳,歐元慘遭市場遺棄

美元的上漲在本周對歐元形成了較為明顯的壓製,歐元兌美元一度刷新一個月低點至1.1559,收報1.1566,周線跌幅為0.76%,而歐元區二季度GDP表現差於預期也是歐元走弱一個因素,這使得原本遭上周歐洲央行鴿派利率決議打壓的歐元遭到市場拋售。數據顯示,歐元區二季度季調後GDP同比增長2.1%,差於前值和預期,前值為2.5%,預期為2.1%,更是差於美國二季度4.1%的增速。
外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位
(歐元兌美元日線圖)

提醒,歐元距離6月22日當周觸及的一年低點1.1507已經想去不遠,周線圖來看,後市歐元仍有一定的下行風險,如果跌破1.1507附近支撐,可能打開新的下行空間,不排除進一步跌向2017年7月7日當周低點1.1311附近支撐的可能。

★日本央行維持利率不變,美元兌日元衝高回落

周二(7月31日)日本央行公布利率決議及政策聲明,維持短期利率目標為-0.1%不變,與市場普遍與其相符,但部分分析師有關日本央行將以更為鷹派的方式調整其超寬鬆政策的預期落空,曾對日元產生較為明顯的拖累,美元兌日元一度刷新逾一周高點至112.14。

日本央行行長黑田東彥本周的講話仍比較謹慎,黑田東彥表示,將允許10年期國債收益率在正負0.1%的兩倍範圍內波動,但暫無計劃進一步擴大波動區間,擴大債券收益率波動範圍並不代表日本央行計劃上調利率;仍舊維持80萬億日元的購債目標,6萬億日元的ETF購買規模可以上下波動;將會保持寬鬆政策,直到達成物價目標,但如有必要將加大貨幣政策刺激力度。

不過,隨著中美貿易摩擦的加劇,避險需求給日元提供了一些支撐,美元兌日元回吐了大部分漲幅,最終收報111.25,周線僅上漲0.23%。
外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位
(美元兌日元日線圖)

★英國央行如期加息,卡尼擔憂無序退歐重創英鎊

本周英國央行也召開了貨幣政策會議,並一如市場預期的進行了十年來的第二次加息,由於市場早已消化此預期,英鎊僅僅在短線上漲了50點之後便大幅走弱,尤其是在英國央行行長卡尼在新聞發布會上涉及英國存在無序脫歐的可能後,英鎊遭到明顯的打壓,一度刷新兩周低點至1.2973,最終收報1.3002,周線下跌0.79%,為連續第四周下跌。

外匯周評:央行盛宴美元狂歡,擔憂無序脫歐英鎊瀕臨破位
(英鎊兌美元日線圖)

卡尼周四表示,英國脫歐進入關鍵階段,脫歐將對政策產生衝擊,企業信心亦會受到英國脫歐的拖累。貨幣政策委員會的預期是建立在相對平穩脫歐的情境下的,但英國央行對任何脫歐結果做好了準備,有充足資本應對無序脫歐。此外全球貿易局勢的惡化,商業投資會出現放緩,全球經濟增速不平衡加劇。

值得一提的是,周五卡尼再次表達了對無序脫歐的擔憂,這令英鎊後市仍面臨進一步下行風險。

卡尼周五還指出,無協議脫歐的可能性高得令人擔憂,英國與歐盟需要盡一切可能避免出現無協議脫歐的情況,無協議脫歐的可能性高的讓人感到不適,英國政府已經為銀行脫歐做了一切可做的準備,而歐盟方面需要做更多,盡管無協議脫歐不是我們希望的,也不太可能發生,但金融體係將為無協議脫歐做好準備。

澳新銀行(ANZ)研究團隊在報告中指出,短期內不排除英鎊兌美元跌至1.25的可能。

★紐元、人民幣受累於中美貿易局勢


受到貿易局勢的影響,本周紐元和人民幣也受到了較為明顯的拖累,其中紐元兌美元一度刷新兩周低點至0.6718,最終收報0.6743,周線下跌0.71%,後市仍有一定的下行風險。

而美元兌離場人民幣一度刷新2017年5月12日以來新高至6.9121,但在中國央行在周五晚間發布公告稱,自8月6日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%;這使得人民幣收複了部分跌幅,最終美元兌離岸人民幣收報於6.8479,周線僅上漲0.35%,雖然為連續第八周上漲,但已經是八周來最小漲幅,後市有望迎來一定的調整行情。

★下周前瞻

接下來的一周,市場相對要清淡很多,前半周主要留意澳洲聯儲利率決議和新西蘭聯儲利率決議,後半周則主要留意經濟數據的表現,如中國CPI數據、日本和英國的GDP數據,重點關注美國7月份的CPI數據;同時,有關國際貿易局勢的變化,也需要予以關注。
剛剛過去的一周,現貨黃金整體呈現震蕩下跌的走勢,一度刷新2017年3月以來新低至1204.50美元/盎司,也是連續第四周下跌,主要是受到兩方面因素的壓製,一是美聯儲利率決議偏向鷹派,二是全球貿易局勢相對緊張,美元指數的避險買需較強,這都給美元提供支撐,進而對金價形成壓製。

不過,本周多個美國經濟數據略微差於預期,尤其是非農就業人數差於預期,這略微緩解了金價的一些下行風險,另外,重要支撐位附近的逢低買盤和臨近周末的空頭回補也給金價提供了一些支撐,金價最終收報1213.38美元/盎司,周線跌幅約0.75%。

黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火

★本周主要利空1:美聯儲利率決議鷹派

本周前半周現貨現貨黃金整體波動還比較小,一直在1214-1228區域震蕩,勉強守在7月19日多單1211.42上方,不過北京時間周四(8月2日)淩晨美聯儲利率決議釋放鷹派信號強化9月份加息預期後,令金價打開了新的下行空間。

黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火
(現貨黃金日線圖)

據觀察,美聯儲周四淩晨保持利率不變,但指出經濟表現強勁,使美聯儲在9月升息的軌道上。美聯儲表示,自6月會議升息以來,美國經濟一直保持強勁增長,就業市場繼續增強,通脹仍接近聯儲設定的2%的目標,美聯儲預計年底前還會再加息兩次。

根據CME Group的FedWatch程序,美聯儲利率決議後,聯邦基金利率期貨走勢暗示,交易商預計9月升息的機率約為90%,12月再次加息的機率也接近70%%。而在美聯儲利率決議前,9月份加息的概率僅為80%左右。
黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火
(美國聯邦基金利率期貨一覽)

美聯儲9月份加息預期尤其是12月份再次加息的預期升溫,對非孳息的黃金產生一定的利空影響。

★本周主要利空2:貿易局勢惡化提振美元

那本周令金價承壓的另一個因素,則是中美貿易局勢的惡化,美國方面故技重施,再次通過關稅向中國施壓,令全球金融市場都比較擔憂全球經濟發展可能會受到拖累,大量資金買入美元避險,而多數大宗商品都受到了明顯的拖累,黃金也未能幸免。

美國政府官員周三(8月1日)表示,美國總統特朗普提議對2000億美元的中國商品加征關稅幅度由10%提高至25%,尋求加大對中國施壓,促其在貿易問題上作出讓步,新關稅稅率的公眾意見征詢期延長至9月5日,原先公布的截止日期為8月30日。

中國方面在周四對此表示譴責,同時在周五(8月3日)提出了反製措施。國務院關稅稅則委員會辦公室公告周五表示,因為美方背離了雙方多次磋商共識,單方面再次升級了貿易摩擦,嚴重違反世界貿易組織規則,中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。

中美貿易局勢的緊張給美元提供支撐,一度幫助美元指數刷新兩周高點至95.37,這是金價周五一度跌創2017年3月16日以來新低至1204.50的另一個主要原因。
黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火
(美元指數日線圖)

Manulife Asset Management高級投資分析師和交易員Charles Tomes指出,整體而言,美元本周走強,主要是受貿易緊張局勢升級影響。多個戰線愈演愈烈的貿易戰將繼續支撐美元,令黃金等以美元計價的商品在夏季餘下時間的前景蒙陰。

XE.com全球支付高管Gary Kerdus也表示,總的來說,貿易緊張局勢對美元而言還不是利空因素。
    
值得一提是,本周世界黃金協會的一份報告也令金價承壓。報告顯示,今年上半年全球黃金需求下降6%,至2009年以來的最低水平。

黃金ETF方面,本周全球最大的黃金ETF持倉累計下降了5.31噸,至794.89噸,接近一年低位,也反映了市場的看空情緒。
黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火
(黃金ETF—SPDR持倉變化一覽)

★非農等經濟數據不及預期,金價險守千二關口

雖然美聯儲利率決議偏向鷹派等因素令金價承壓明顯,但本周金價仍勉強守住了1200整數關口,主要是美國非農等經濟數據略微差於預期,同時本周觸創下的逾一年新低1204.50距離2017年7月10日低點1204.90支撐非常接近,距離1200整數關口的心理支撐位也相去不遠,重要支撐位附近的低位買盤和空頭獲利了結也給金價提供了一些支撐。

周五數據顯示,美國7月份非農就業人數僅增加15.7萬人,低於市場預期的19.3萬人,更是差於6月份的24.8萬人;美國7月ISM非製造業PMI錄得55.7,前值為59.1,預期為58.6。

另外,周三出爐的美國7月ISM製造業PMI錄得58.1,預期為59.3,前值為60.2;周二(7月31日)出爐的美國6月核心PCE物價指數年率錄得1.9%,差於預期的2.0%。

雖然經濟數據整體依然樂觀,但比預期要差,在略微削弱了美元走強的利空影響,尤其是周五非農數據後,金價一度反彈至1220美元附近。

不過,RJO Futures的高級市場策略師Phillip Streible周五指出,金價的反彈隻是暫時的,是受就業數據不及預期影響,且告訴你就業市場可能不會一帆風順,它可能遇到了一定的阻礙。

★後市前瞻:專業投資者分歧較大,散戶看空後市

Kitco 周五發布的每周黃金調查顯示,在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有8人,或50%認為下周黃金將會上漲,有6人即38%認為下周黃金將會下跌,2人或13%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

而在針對普通投資者的調查中,有989人參與了調查,有559人,或57%認為下周黃金將走低,有313人即32%認為下周黃金將會上漲,117人或12%認為黃金將會盤整。

提醒,接下來的一周,市場相對本周要清淡很多,前半周主要留意國際貿易局勢的變化,後半周重點關注美國7月份的CPI數據的影響;相對而言,技術面金價仍存在一些修正需求,但在頂破2017年12月15日當周低點1236.10阻力前,後市仍偏向下行;基本面方面,美國經濟數據整體依然較為樂觀,美聯儲年內可能再加息兩次,市場對下周的美國CPI數據的預期也比較樂觀,如果沒有新的利好出現,這些都令金價在中線面臨進一步下行風險。

8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻

剛剛過去的一周市場風起雲湧,無論是美國PCE數據和非農就業報告,還是美聯儲利率決議和英國央行利率決議,都得到了市場的廣泛關注,不過接下來的一周,市場相對要清淡很多,前半周主要留意澳洲聯儲利率決議和新西蘭聯儲利率決議,後半周則主要留意經濟數據的表現,如中國CPI數據、日本和英國的GDP數據,重點關注美國7月份的CPI數據;同時,有關國際貿易局勢的變化,也需要予以關注。

8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻

周一(8月 6日)關鍵詞:無;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周一並未重要經濟數據出爐,也沒有特別的風險事件,不過有兩個方面需要予以留意。

一方面是美國7月份非農就業報告的影響發酵情況,另一方面則是周末的一些突發消息或者是有關國際貿易局勢的相關消息。

周二(8月7日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周二市場也可能比較清淡,雖然亞洲時段將迎來澳洲聯儲利率決議,但市場普遍預期澳洲聯儲將維持利率不變,而且從利率期貨市場來看,澳洲聯儲在2019年夏季之前加息的概率的非常低。
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
(澳洲聯儲未來加息概率一覽)

另外,有調查顯示,三十八名接受調查的經濟學家除一人以外均預期澳洲聯儲將在8月會議上將維持現金利率不變。

西太平洋銀行(Westpac)預計澳洲聯儲將維持今明兩年經濟增長和通脹預期不變,當前至2020年12月通脹將自2%-3%目標區間底部上行,不過比這些預期更為重要的是,隨著下輪聯邦大選的臨近,澳洲就業增長將面臨風險。

不過,三菱東京日聯銀行(MUFG)指出,7月澳大利亞經濟數據表現樂觀,令市場預計國內需求條件將改善。雖然特朗普政府將持續威脅進一步加征關稅,但預計貿易衝突不會導致全球經濟增長放緩;預計中期內澳元兌美元將受到支撐,當前下行空間有限,大部分下行風險已計價在內,部分初步跡象顯示全球經濟企穩,也將強化支撐力度。

另外,周二歐洲時段還將出爐中國7月份外匯儲備數據,在貿易局勢比較緊張的環境下,市場會更加關注該數據的表現,可能短線會給商品貨幣及人民幣的走勢產生一些影響。

需要提醒的是,次日淩晨的API原油庫存數據也需要予以關注,上周該數據意外增加,曾對油價產生了明顯的拖累,該數據也可以對EIA提供一些前瞻性指引。

周三(8月8日)關鍵詞:中國7月份貿易帳、美聯儲官員講話、EIA原油庫存數據;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周三亞洲時段將出爐中國7月份貿易數據,該數據對澳元、紐元等商品貨幣會產生一定的影響,考慮到近期原油市場的局勢,中國的原油進口數據也將是市場關注的焦點之一,投資者需要予以留意。

周三歐洲時段,美國裏奇蒙德聯儲主席巴爾金將發表講話,該官員可能是7月份利率決議後首位發表講話的美聯儲官員,該官員2018年5月份才被任命為裏奇蒙德聯儲主席,2018年該官員有投票權,所以講話的影響力相對較強;該官員之前的講話明顯偏向鷹派,在近期美國經濟數據相對樂觀的背景下,預計會繼續釋放鷹派措辭,有望給美元提供支撐。

對原油投資者,還需留意22:30出爐的EIA原油庫存數據和美國原油產量的變化,剛剛過去的一周美國EIA原油庫存的意外增加,對油價產生了較為明顯的拖累;不過周四(8月2日)
有消息顯示美國原油庫存有望在接下來的一周大幅下降,幫助油價勉強守住了100日均線。

需要提醒的是,美國夏季需求高峰期也接近尾聲,原油庫存的變化也可以反應原油市場的供需平衡狀況,進而對油價產生較為直接影響。

次日淩晨的新西蘭聯儲利率決議也需要予以關注,雖然市場普遍預計將維持利率不變,但考慮到全球貿易局勢的不確定性和新西蘭通脹的疲軟,市場預計新西蘭聯儲可能會釋放鴿派信號,這可能會對紐元產生一些拖累。

西太平洋銀行分析師表示,新西蘭聯儲將很可能重申“將在長時間內維持官方現金利率(OCR)在當前水平”。新西蘭聯儲也將重申“下一次有可能會上調或下調OCR”。近期新西蘭經濟狀況傳遞出含混不清的信息,經濟增速放緩,但通脹壓力卻不斷增加,這些現象都將抑製新西蘭聯儲加息的想法,預計此次新西蘭聯儲立場將會輕微偏鴿。

周四(8月9日)關鍵詞:中國CPI數據;美國PPI數據;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
周四亞洲時段需要留意中國7月份CPI和PPI數據,該數據對人民幣和商品貨幣會產生一定的影響。

7月份的數據顯示,中國6月CPI同比 1.9%,CPI同比漲幅連續第三個月低於2%,且環比連續4個月出現負增長,食品價格下降是CPI環比下降的主因。不過,6月PPI同比 4.7%,錄得2018年來最佳,受到國際油價上漲的支撐。

目前市場預期7月份CPI數據有望回升至2%,如果能夠符合預期,則有望給人民幣提供一下支撐。

周四紐約時段,需要留意美國7月份PPI數據,該主要用於衡量各種商品在不同生產階段的價格變化情況,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。當生產者對產品和服務收費較高時,較高的成本通脹會傳導給消費者。

7月份的數據顯示,美國6月份PPI同比增長3.4%,錄得了六年半以來最好表現。目前市場預期7月PPI增速將維持在這一水平,有望給美元提供支撐,可能會對金銀和多數非美貨幣產生壓製。

周五(8月10日)關鍵詞:日本GDP、英國GDP、美國7月份CPI數據;
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
相對而已,周五將是接下來一周中最繁忙的一天。

首先亞市盤初將會出來日本二季度GDP數據,目前市場預計日本第二季度季調後實際GDP同比增長1.4%,要好於前值,有望給緩解日元的下行風險。

值得一提的是,日本一季度GDP同比下降0.6%,也是時隔2年3個月,日本GDP第一次出現負增長,曾對日元產生了較為明顯的打壓,美元兌日元也一度跌創三個月新低。

其次,歐洲時段,將出爐英國二季度GDP數據,目前市場預期為增長1.3%,略微好於前值的增長1.2%,如果數據跟預期相差不大,短線影響可能有限。

對於原油投資者,周五還將出爐IEA公布月度原油市場報告,投資者可以從中尋找原油市場最新的供需數據和未來的供需預期,如果報告中涉及到OPEC原油產量增加或者有關供給可能過剩的相關消息,可能會對油價產生一定的拖累左右。
8月6日-8月10日重磅數據和事件前瞻
最後,周五紐市盤初將迎來最重要的一個經濟數據——美國7月CPI數據,尤其是核心CPI年率,目前市場預期為增長2.3%,有望維持在08年金融危機以來的最高水平,在數據出爐前有望給美元提供支撐。如果數據好於預期,將有望在下周給美元提供進一步上漲動能,進而對金銀和多數非美貨幣產生壓製。

最後需要提醒的是,對於美國總統特朗普和國際貿易局勢的相關消息,以及脫歐談判的相關消息,投資者在未來一周也要保持一定的關注。

8月6日外匯交易提醒

下周一(8月6日)需要關注的數據有中國7月外匯儲備與歐元區8月Sentix投資者信心指數。另外,下周還有新西蘭聯儲公布利率決議、澳洲聯儲發表季度貨幣政策聲明、國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告等重要數據。

8月6日外匯交易提醒

行情回顧


周五美元指數高位震蕩,雖周五非農就業人口增加低於預期,但失業率降至3.9%,回落至4%下方,且薪資漲幅保持不變,這些數據反映出美國經濟仍在以健康的速度擴張,鞏固了美聯儲逐步加息的前景。

8月6日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
10:00中國7月外匯儲備31121.3
16:30歐元區8月Sentix投資者信心指數12.1

周二 12:30 澳洲聯儲公布利率決議
周三 20:45 美國裏士滿聯儲主席、2018年FOMC票委巴爾金(Thomas Barkin)發表講話
周四 5:00  新西蘭聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明
周五 09:30 澳洲聯儲發表季度貨幣政策聲明
     16:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告

全球投行觀點匯總


荷蘭合作銀行:貨幣政策差異支持美元兌日元升至115; 
荷蘭合作銀行指出,7月31日的日本央行政策會議對市場產生了兩極分化的影響。市場鷹派人士認為,日本央行可能會放鬆對當前刺激計劃的承諾,以趨向其它G10國家央行的正常化路徑。而鴿派人士認為, 日本央行決定加強其鴿派前瞻性指引的力度。日本央行將允許10年期國債收益率的波動幅度更大,並且這是朝著未來幾年進一步放棄控製權邁出的第一步。 為了平抑日本國債市場的波動,日本央行在8月2日的意外干預中買入了400億日元的債券,並在8月3日的常規操作中繼續買入。鑒於對日本央行的鴿派看法,該行認為利差將支撐美元兌日元將會升至115,這假定美元而非日元將繼續是因擔心貿易戰而引發的避險資金流動的主要接受者。

澳新銀行:看空澳元兌美元;
澳新銀行認為澳元更大的前景仍是負面的,尤其是考慮到以下4個因素:收益率方面沒有對澳元構成任何支撐,同時,因美聯儲持續的鷹派立場,美國利率走高將繼續拖累澳元。據該行基於利差的公允價值模型,澳元應交投在0.70美元下方。大宗商品貨幣曾是澳元的亮點,但在貿易爭端的背景下,它正迅速惡化。盡管該行預計這方面會出現一些企穩,但這並不可能成為澳元的靈丹妙藥。該行認為,在鷹派美聯儲的支持下,流動性狀況收緊意味著波動性將上升,全球經濟增長應在今年年底前放緩至趨勢水平。這點很重要,因增長是決定澳元表現的關鍵因素,在此情況下,增長前景較弱通常與澳元的大概率下跌有關,盡管中國的新財政刺激可能有助於經濟增長在今年企穩,但澳元的進一步下行風險仍可能存在,貿易衝突升級的可能性意味著澳元的持續風險。

大華銀行:英鎊兌美元不排除測試7月底部1.2958的可能;
大華銀行分析師表示,英鎊兌美元短期不排除再度測試1.2958的可能,英國央行加息後英鎊大跌,跌勢似乎沒有結束,仍有可能繼續下跌。不過目前的跌勢令技術指標進入超賣區域,匯價跌破7月底部1.2958並持續下跌的幾率不高,下一支撐位於1.2930。隻有突破1.3065才能表明當前跌勢持穩,小型阻力位於1.3040。未來1-3周:英國央行決議後匯價跌破此前盤整區間。周四下跌0.83%收於1.3017表明英鎊繼續承壓。若跌破1.1958也不會意外。更下方支撐位於1.2880,跌破該位的幾率不高。關鍵阻力位於1.3100,如破將緩解當前下行壓力。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月3日)發布的報告顯示,截止至7月25日至7月31日當周:加元看空意願降溫,黃金看多意願降溫,黃金投機性淨多頭減少13260手合約,至35337手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加3185手合約,至28456手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少6815手合約,至22825手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加643手合約,至47386手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少5312手合約,至68457手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少1386手合約,至44422手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加5990手合約,至51476手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少12942手合約,至31569手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少690手合約,至23680手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少13260手合約,至35337手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭增加2326手合約,至5864合約,表明投資者看多白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加2929手合約,至613400手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元看空意願降溫、黃金看多意願降溫(7月31日當周)
周五(8月3日)美元指數高位震蕩,金價上漲,因美國7月就業增長放緩,且隨著中美貿易爭端日益加劇,中國采取措施支撐人民幣。原油方面,油價下跌,因為中美貿易摩擦加劇引發了對原油需求的擔憂。
8月4日財經早餐:中美貿易戰升級引央行出手,美指升勢遇阻金價反彈
商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨實盤價格周五收盤上漲3.10美元,漲幅0.2%,報1223.20美元/盎司。美國WTI 9月原油期貨實盤價格周五收跌0.47美元,跌幅0.68%,報68.49美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格周五收跌0.24美元,跌幅0.33%,報73.21美元/桶。

美國股市方面,美國股市周五上漲,因企業業績向好扶助投資者擺脫貿易憂慮加劇和就業增長弱於預期的影響。標普500指數收漲13.13點,漲幅0.46%,報2840.35點,本周累漲0.76%。道瓊斯工業平均指數收漲136.42點,漲幅0.54%,報25462.58點,本周累漲0.04%。納斯達克綜合指數收漲9.33點,漲幅0.12%,報7812.02點,本周累漲0.96%。

周一需要關注的數據有中國7月外匯儲備與歐元區8月Sentix投資者信心指數。另外,下周新西蘭聯儲公布利率決議、澳洲聯儲發表季度貨幣政策聲明、國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告,預計匯市和大宗商品市場將有較大波動。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
10:00中國7月外匯儲備31121.3
16:30歐元區8月Sentix投資者信心指數12.1


周五回顧


①中國公布對美加征關稅清單:涉及5207個稅目進口商品、金額約600億美元
②美國7月新增非農就業15.7萬人遠不及預期,失業率降至3.9%
③洲際交易所啟動加密貨幣交易,推出比特幣期貨
④巨量買單救場,黃金刷新低後反彈
⑤非農數據相對穩健抵消擔憂,美股收漲
⑥美國6月貿易帳逆差463億美元,創一年半來最大增幅

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2740.44-27.58-1%
深證成指8602.12-178.44-2.03%
日經22522525.1812.650.06%
納斯達克指數7812.019.320.12%
道瓊工業25462.58136.420.54%
英FTSE7659.1083.171.1%
德DAX12615.7669.430.55%
法CAC405478.9818.000.33%


周五美股收漲,因企業業績向好扶助投資者擺脫貿易憂慮加劇和就業增長弱於預期的影響。標普500指數收漲13.13點,漲幅0.46%,報2840.35點,本周累漲0.76%。道瓊斯工業平均指數收漲136.42點,漲幅0.54%,報25462.58點,本周累漲0.04%。納斯達克綜合指數收漲9.33點,漲幅0.12%,報7812.02點,本周累漲0.96%。

8月4日財經早餐:中美貿易戰升級引央行出手,美指升勢遇阻金價反彈

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1214.857.020.58%
現貨鈀金914.05-2.23-0.24%
現貨白銀15.4400.1300.85%
現貨鉑金833.059.281.13%
香港黃金11272.0064.000.57%
美原油連續68.59-0.37-0.54%

因美國7月就業增長放緩,且隨著中美貿易爭端日益加劇,中國采取措施支撐人民幣,周五金價刷近一年新低後反彈。原油價格下跌,因為中美貿易摩擦加劇引發了對原油需求的擔憂。商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨實盤價格周五收盤上漲3.10美元,漲幅0.2%,報1223.20美元/盎司。美國WTI 9月原油期貨實盤價格周五收跌0.47美元,跌幅0.68%,報68.49美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格周五收跌0.24美元,跌幅0.33%,報73.21美元/桶。

8月4日財經早餐:中美貿易戰升級引央行出手,美指升勢遇阻金價反彈

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.990.170.06%
黃金延期267.820.000%
白銀延期3632.0017.000.47%
鉑金9995196.900.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.220.040.05%
歐元美元1.1566-0.0019-0.16%
英鎊美元1.3004-0.0013-0.10%
美元日元111.27-0.39-0.35%
澳元美元0.73970.00370.50%


周五美元指數高位震蕩,雖周五非農就業人口增加低於預期,但失業率降至3.9%,回落至4%下方,且薪資漲幅保持不變,這些數據反映出美國經濟仍在以健康的速度擴張,鞏固了美聯儲逐步加息的前景。
8月4日財經早餐:中美貿易戰升級引央行出手,美指升勢遇阻金價反彈

國際財經要聞


美國7月非農就業人口增加遠不及預期,失業率時隔1個月再次重返4%下方,時薪增速符合預期。分析認為,7月份就業增長放緩可能是由於企業難以找到合格的員工,同時,勞動力短缺也正在穩步推高薪資水平,不過,失業率有所下降,表明勞動力市場狀況繼續趨緊。

周五日內現貨黃金一度刷新一年新低至1204.66美元/盎司水平,但受到晚間非農數據不及預期影響,金價回升到1215美元/盎司左右水平。非農後,一波巨量交易湧入市場,數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間20:30-20:33四分鍾內成交量為10394手,交易合約總價值近13億美元。

據路透,紐交所母公司、全球最大股票交易所運營商洲際交易所(ICE)宣布,正與波士頓谘詢公司、微軟、星巴克等眾多機構合作,創建一個綜合平台Bakkt,初步用於比特幣與法定貨幣的交易和轉換,讓消費者和機構能夠在一個無縫的全球網絡上購買、銷售、存儲和使用數字資產;由於比特幣如今是最具流動性的數字貨幣,該項目旨在解決大約2700億美元的數字資產市場中不斷變化的需求;與此同時該交易所宣布,將於11月推出為期1天的實物交割比特幣合約,以及實物倉庫,這一計劃有待CFTC審查和批準。

8月3日美國商務部公布數據顯示,美國6月貿易帳逆差463億美元,預期逆差465億美元,前值由-431億美元修正為-432億美元。今年上半年,美國貿易逆差達到2912億美元,同比增加7.2%。

美國股市周五上漲,消費板塊表現強勁。美國七月非農就業人數報告令人失望,但失業率有所下降,說明美國就業市場依然強勁。標普500指數收盤上漲0.46%,本周上漲0.76%;納指收盤上漲0.13%,本周上漲0.96%;道指收盤上漲0.54%,本周上漲0.04%。

8月3日,國務院關稅稅則委員會辦公室公告稱,因為美方背離了雙方多次磋商共識,單方面再次升級了貿易摩擦,嚴重違反世界貿易組織規則,中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。

國內財經要聞


國內宏觀


周五(8月3日)中國央行宣布,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為20%。據中國央行表示,近期受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響,外匯市場出現了一些順周期波動的跡象。為防範宏觀金融風險,促進金融機構穩健經營,加強宏觀審慎管理,中國人民銀行決定自2018年8月6日起,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。

國內股市


 A股今日延續疲弱走勢,滬指收盤下跌1.00%,收報2740.44點;深成指大跌2.03%,收報8602.12點,日K線八連跌;創業板指大跌1.89%,收報1481.61點,失守1500點大關。兩市合計成交僅有2847億元,行業板塊多數收跌。

國內樓市


為了摁住房價上漲的衝動,中央、各部門、各地可謂煞費苦心。從上到下,短短9天,8次重磅提及房地產調控,史無前例。今年上半年全國各地出台近200次的房地產調控舉措,查漏補缺嚴堵各類炒房。在此聲勢下,無論是公司,還是個人,炒房的美夢被完全打破。日前召開的中央政治局會議要求“堅決遏製房價上漲”,意味著調控將加碼。(中國經濟網)
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