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周三(8月1日)歐洲時段,美指一度回吐日內全部漲幅,現貨黃金再度失守1220關口,市場預計稍晚的美聯儲決議料再次強化加息預期,且中美貿易戰升溫致避險美元更受青睞;雖然日內英國製造業數據不及預期,但市場對明日英國央行加息的期待甚濃。布油盤中則跌逾2%,因原油過剩風險猶存,目前亟待稍晚的EIA庫存數據指明方向。
紐市盤前:FED決議將至黃金命懸一線,貿易戰升溫布油跌2%

★近期熱點提要:★


1、
近日美方透出消息,考慮將提高對2000億美元中國輸美商品加征關稅的稅率,從10%提高到25%;中方從不想主動打貿易戰,曆來主張通過對話而非對抗來處理貿易摩擦;如美方要回到談判桌上,中方歡迎,但磋商的前提是互相尊重、遵守規則、坦誠相見、平等相待;中方斷然不會接受任何霸淩與強權之下的“城下之盟”。

2、
中國央行:下半年要實施穩健的貨幣政策,把好貨幣供給總閘門;提高政策的前瞻性、靈活性、有效性,把握好力度和節奏;下半年要進一步擴大金融開放,穩步推進人民幣國際化;有序實現人民幣資本項目可兌換;部署下半年工作,鼓勵金融機構加大支持實體經濟的力度。

3、
7月財新中國製造業采購經理人指數(PMI)錄得50.8,較上月降低0.2個百分點,為八個月以來最低。這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的7月製造業PMI 錄得51.2,低於上月0.3個百分點。7月中國製造業新訂單、產出增速皆出現放緩。新訂單增速連續兩月放緩且低於曆史均值。調研顯示,這主要受外需減少影響。

4、
OPEC最大產油國沙特上周以其兩艘油輪在紅海入口曼德海峽遭到也門胡塞武裝襲擊險遭不測為由,出於安全目的停止了通過該海域的石油運輸。這使得該國生產的原油不得不舍近求遠通過南繞非洲南端好望角的航線運往歐洲市場。而本周,沙特方面仍然拒絕立刻重啟該航線。

5、
今年4月27日,韓國總統文在寅和朝鮮最高領導人金正恩在《板門店宣言》中曾預告了“文在寅今秋訪問朝鮮”一事。有觀察認為,兩人的會晤可能提前到8月末。對此,青瓦台高級別人士1日給記者發去文字信息表示:“有關首腦會晤,什麼都還沒定,南北間的問題根據進展情況可快可慢。”(環球網)

6、
伊朗國會副議長Ali Motahari表示,在特朗普發表了對伊朗的輕蔑言論後,不能想象伊朗領導人與特朗普坐下來談判,這將是一種侮辱;美國總統特朗普7月30日意外、史無前例地提出,願意無條件與伊朗總統魯哈尼會談。

7、
美國國務院發言人諾爾特在當地時間31日記者會上強調,期待朝鮮勞動黨委員長金正恩“兌現無核化承諾”,並稱不能否認美朝外交官員在新加坡召開的東盟(ASEAN)相關會議中進行接觸的可能性;美朝關於無核化的談判未見重大進展,美朝外長是否會為打開局面進行接觸備受關注。

8、
OPEC最大產油國沙特阿拉伯將考慮在8月份下調對亞洲客戶的原油銷售價格,預估9月交貨的旗艦級阿拉伯輕質石油售價將在8月的基礎上下調40-70美元/桶;此舉是為了跟緊此前迪拜基準中東石油降價的步伐,維係住市場份額。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩回吐部分漲幅至94.55,雖然美聯儲利率決議前市場交投相對謹慎,但隔夜中美貿易戰升溫的消息仍在使避險資金流入美元。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED決議將至黃金命懸一線,貿易戰升溫布油跌2%

近日美方透出消息,考慮將提高對2000億美元中國輸美商品加征關稅的稅率,從10%提高到25%;新華時評稱,美國威脅施壓達不到目的。

此外,分析人士指出,一旦美聯儲政策決議措辭繼續偏向強硬,並無視特朗普總統此前的呼求,依舊強調繼續加息的必要性,那麼美元指數就會因此跳漲,而以美元計價的商品價格則會共同承壓。

而且,美國7月ADP就業人數增加21.9萬,好於預期增加18.6萬;美國勞動市場就業人數連續錄得增加,沒有衰退的跡象,幾乎每個行業在7月份都錄得就業強勁增長,這增加了市場對周五非農數據料錄得靚麗的信心。

時段內,英鎊兌美元上行後回落至1.3119,英國7月Markit製造業PMI為54,創四月份以來新低,這雖令外界對英國央行周四料加息的必要性產生新的質疑,但目前加息幾率仍高達90%,且預計該央行將首次公布“自然利率”預估。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED決議將至黃金命懸一線,貿易戰升溫布油跌2%

歐元兌美元則收複亞盤跌幅,至平盤價1.1690附近震蕩,但弱勢格局一時難改。日內數據顯示,歐元區7月製造業增長依然疲弱,因對貿易緊張、關稅和物價上漲的擔憂抑製了樂觀情緒;且周二公布的初步數據也顯示,歐元區第二季度經濟增長(年率初值增長2.1%)進一步放緩。

美元兌日元則回吐亞洲時段部分漲幅,現報111.88,不過美日貨幣政策繼續分道揚鑣,後市美元兌日元有望上漲。昨日日本央行釋放鴿派信號,日本國債收益率下降。美國經濟數據積極,美國和中國或將重啟貿易談判,美元兌日元獲得提振。美元兌日元維持在55日均線上方,阻止了美元兌日元5月以來的跌勢。

美元兌加元在1.30關口的支撐強勁,雖然隔夜公布的加拿大5月季調後GDP年率增長2.6%,大幅好於預期短線提振加元,但美國欲撇開加拿大與墨西哥重啟北美自由貿易談判也利空加元。

★貴金屬方面:FED料強化加息預期,後市金價恐下探1180美元★


歐洲時段,現貨黃金承壓下行,再度失守1220關口,因市場預計此次美聯儲決議料強化加息預期。現貨黃金價格走勢近期持續低迷,開年以來已累計下跌超過10%。雖然美國總統特朗普四處煽風點火掀起貿易摩擦,但避險資金並未流向黃金。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED決議將至黃金命懸一線,貿易戰升溫布油跌2%

分析師對此解釋稱,今年以來美國經濟向好,美聯儲強化政策緊縮預期的狀況,才決定了市場基本走向,利率上行預期推動美元指數走強,從而是打壓了美元計價的黃金價格。

而鑒於這一趨勢在下半年不會有根本改觀,美聯儲或仍將再加息兩次,因此分析師表示,黃金的漫漫熊途尚遠未結束,今年剩餘時間將維持陰跌走勢不變。

技術上看,金價當前的運行區間是在1180-1240美元之間的大區間,有效升破1240美元才能證明中期底部築成,反之,則下半年金價下行至1180美元仍是大概率,並可能在該點位獲得支撐開始築底。而一旦1180美元關口也失守,則預兆著更大規模的長線跌勢就此開啟。

★原油期貨方面:布油盤中跌逾2%,亟待EIA庫存數據救贖★


歐洲時段,布倫特原油盤中跌逾2%,最低觸及一周新低72.66美元/桶;美油跌1.6%,最低觸及67.56美元/桶;此前行業數據顯示美國原油庫存意外增加,暗示原油過剩風險猶存,並且美中貿易爭端升級施壓油價。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED決議將至黃金命懸一線,貿易戰升溫布油跌2%

美國石油協會(API)數據顯示,截至7月27日該周,美國原油庫存增加560萬桶,前值為減少316萬桶,該數據令油價承壓,美國能源信息署(EIA)將在稍晚公布庫存數據,市場預期將減少226.19萬桶。

此外,鑒於汽油價格不斷攀升以及美國的中期選舉將在11月舉行,使得特朗普面臨嚴峻的考驗。此前有消息稱,特朗普將會考慮從6.6億桶原油儲備中釋放一部分原油,從而緩解當前市場原油供給不足的狀況以壓低油價。

而且,周二受伊朗支持的也門反政府胡塞武裝表示,將考慮暫停在紅海海域對過往船隻發動的襲擊行動,來為之後的和談創在條件,也使得市場對油路受阻的憂慮緩解。上周,兩艘沙特籍油輪在途徑航運要道——連接紅海和亞丁灣的曼德海峽之時遭遇襲擊。
汽油價格不斷的攀升以及美國的中期選舉將在11月舉行,使得特朗普面臨嚴峻的考驗。此前有消息稱,特朗普將會考慮從6.6億桶原油儲備中釋放一部分原油,從而緩解當前市場原油供給不足的狀況,以壓低油價。不過有關人士指出,特朗普比認識人都更加清楚釋放原油儲備這一舉動將會招致尖銳的政治批判。

動用原油儲備壓低油價或騎虎難下,特朗普實為虛張聲勢

特朗普不會輕易動用原油儲備的原因


嚴格意義上來說,原油儲備隻能在發生緊急狀況時啟用,例如在戰爭時期以及發生嚴重災害的時候,因此在1991年、2005年以及2011年美國的原油儲備都出現過一定程度的下降(1991年海灣戰爭,2005年伊拉克戰爭,2011年利比亞內戰)。通過調用原油儲備可以有效的調控油價的走向,在2000年秋季克林頓政府實施過類似的舉措,作為交換,原油生產廠商們必須在一年內將原油儲備補齊。但是這一舉措隨後便遭到了共和黨總統候選人小布什的強力反對。

特朗普與石油大亨交往甚密,釋放儲備或動其利益
究其原因,克林頓與石油大亨的聯係不甚緊密,因此在油價偏高導致居民夏季出遊成本上升時,克林頓通過釋放3000萬桶原油儲備,使得油價一度下跌5美元/桶。事實上當時美國的原油儲備僅僅隻有5.7億桶,同時當時油價的峰值也僅有37美元左右。

而到了小布什政府時期,原油儲備不僅沒有下降,反而上升至6.68億桶,這是因為布什政府一而再再而三的拒絕動用原油儲備,甚至有一段時間還出現了少量儲備的增加,這使得油價在小布什政府時期非但沒有回落還出現了進一步增長。

事實上,美國釋放原油儲備對於降溫市場對於油價的預期是立竿見影的,這會導致油價短時間出現快速的回落。但是此前提過2018年美國頁岩油產業的繁榮甚至有望首度盈利很大程度上是歸功於美油產量的不斷提升以及油價的不斷上漲,這使得大量的資金開始湧入頁岩油產業。如果美國確認釋放原油儲備,那麼將會對油價以及原油產量產生直接的影響,這對於頁岩油生產商顯然是不利的。

而特朗普背後的主要支持者正是石油大亨,比如前國務卿蒂勒森曾是埃克森美孚董事會主席兼首席執行官,而特朗普此前曾一度施行禁止穆斯林進入美國也是因為得到了石油大亨布恩·皮肯斯的支撐。

動用原油儲備壓低油價或騎虎難下,特朗普實為虛張聲勢

釋放儲備的市場衝擊過大,或導致油市風險加劇
認為特朗普釋放3000萬桶原油儲備可能性微乎其微。此前克林頓時期3000萬桶原油儲備的釋放使得油價短時間下跌5美元,如果從跌幅來看,跌幅一度達到了13%,在當前油價處於高位的情況下,油價可能會下跌9美元/桶以上。而隨著OPEC進一步釋放產能以及市場情緒的消退,可能會導致油價出現進一步下跌。這將會觸及美國原油產業的核心利益。

此前有消息稱特朗普可能考慮嚐試性出售500萬桶,在達到一定的效果之後才會規模更大的出售3000萬桶。這裏其實隻是特朗普虛張聲勢的一種手段,特朗普真正的心理底線實際上隻有500萬桶左右,這足夠使得市場降溫,之所以強調3000萬桶隻是凸顯自己降低油價的決心,防止原油多頭再次進場,從而打亂自己中期選舉的節奏。

動用原油儲備壓低油價或騎虎難下,特朗普實為虛張聲勢

美國會尋求沙特的助力


正如此前提到,特朗普目前關注的焦點是如何控製好國內不斷上漲的汽油價格,從而為中期選舉造勢。因此特朗普可能不會通過加大出口來平抑國際油價,而且美國二疊紀所面臨的輸油管道瓶頸也使其無力擴大出口。

因此特朗普可能會尋求增加國內煉油廠的原油供應,來施壓零售汽油的價格。加拿大皇家銀行資本市場商品策略分析師邁克爾·特朗表示,這可能需要沙特的一些額外的合作。

沙特和一些主要的產油國已經開始增加原油產量,盡管沙特不會選擇生產超出市場需求的原油產量,但是沙特可能會額外生產一部分原油提供給美國以替代原油儲備的釋放,這部分原油將會提供給墨西哥灣附近的煉油廠,從而短時間擴大汽油的生產從而施壓汽油價格。

數據顯示在過去幾年,沙特對於美國的原油出口達到了100萬桶/日,但是在2018年出口縮減至80萬桶/日,因此美國可以尋求將沙特對美國的原油出口恢複至之前的水平,這對於兩國而言也是一個雙贏的舉措。
美聯儲將於北京時間周四(8月2日)淩晨2:00公布新一期利率決議。美聯儲本周維持現行利率水平不變乃大概率事件,且不會公布點陣圖,主席鮑威爾也不會召開新聞發布會,因此投資者的目光將全部聚焦於會後公布的政策聲明。

目前市場對於美聯儲在9月份實現年內第三次加息、並且下半年完成再加息2次的期待甚高,但是債券收益率差收窄,同時其決策獨立性又面臨來自白宮方面的行政壓力,美聯儲2019年貨幣政策走向前景已成為了投資者新的探究點。不過鑒於全球貿易戰對美國經濟的影響仍有待評估,美聯儲官員不太可能在本周透露有關何時結束加息的信息。
美聯儲決議終極前瞻:未來政策走向成焦點,或陷走鋼絲困境

★6月會議回顧



鑒於已實現的和預期的就業市場狀況和通脹情況,美聯儲貨幣政策委員會決定將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至1.75-2%。

美聯儲在政策聲明中刪除了“聯邦基金利率仍將相當長一段時間保持利率在當前低位”的表述,並提升了年內加息次數預期,稱今年應該加息4次。

美聯儲認可美國經濟的強勁勢頭,並對其繼續升息的計劃有足夠的信心。大多數委員普遍同意近期經濟數據顯示經濟強勁,正向他們預期的方向發展。多數委員表示財政政策支持經濟增長。

美聯儲還上調2018年GDP增速預期0.1%,上調今明兩年PCE通脹預期,同時下調2019年、2020年失業率預期;美聯儲還認為,中期內保持通脹目標在2%左右,勞動力市場持續收緊。

但美聯儲認為,宣布通脹方面取得勝利為時尚早,並重申將保持寬鬆貨幣政策的立場。

★8月會議看點


利率前景:何時結束本輪加息周期

美聯儲主席鮑威爾在7月份出席國會聽證會時重申,漸進加息仍是當前最佳政策路徑。我們非常謹慎,確保政策收緊步伐不會過快。隨著政策正常化,美聯儲將提供更少前瞻性指引。
美聯儲決議終極前瞻:未來政策走向成焦點,或陷走鋼絲困境

美國商務部7月27日公布的數據顯示,得益於消費者支出強勁反彈,美國第二季度實際GDP年化季率初值增長4.1%,雖不及4.2%的預期值,但仍大幅超越前值,並創下近4年新高。
美聯儲決議終極前瞻:未來政策走向成焦點,或陷走鋼絲困境

美國經濟數據維持強勢,極大提升了美聯儲在年內剩餘時間再加息兩次的概率,但市場對於美國長時間維持這樣的經濟增速存在疑慮。

6月會議紀要顯示,美聯儲官員討論了短期內是否有衰退的風險,並表達了對全球貿易爭端可能打擊經濟的擔憂。許多美聯儲官員預計新興市場和歐洲會出現下行風險。

FX678援引境外機構的看法認為,美聯儲官員不太可能透露有關他們將何時結束加息政策的任何新信息,他們必須要考慮的一個未知因素,貿易衝突是否最終會傷害美國經濟。

避免收益率倒掛

6月會議紀要顯示,美聯儲官員廣泛討論了是否最近長短期公債收益率差收窄可能是即將出現經濟衰退的跡象。多位與會委員認為,繼續關注收益率曲線斜率是重要的。
美聯儲決議終極前瞻:未來政策走向成焦點,或陷走鋼絲困境
(上圖為美國10年期和2年期國債收益率差)

美聯儲一些地區聯儲的主席們希望,美聯儲在提高利率方面保持謹慎,以防止短期國債收益率高於長期國債收益率。這些美聯儲官員認為,債券收益率曲線倒掛過去被證明是經濟衰退的可靠預兆。

聖路易斯聯儲主席布拉德7月20日在肯塔基州格拉斯哥(James Bullard)表示,鑒於美國通脹預期溫和,沒有必要過分推動貨幣政策正常化,使債券收益率曲線出現倒掛。

貿易戰

6月會議紀要顯示,大多數美聯儲官員指出貿易政策相關的不確定性和風險已經加劇,擔心上述不確定性和風險最終可能有負面影響。

鮑威爾本月在國會證詞中亦表示:“整體而言,那些貿易開放的國家、不設置包括關稅在內貿易壁壘的國家,經濟增長會更快。而那些走上貿易保護主義道路的國家,經濟表現會更糟糕。”

雖然美國和歐盟之間的貿易關係暫時得以緩和,但全球貿易摩擦的核心焦點——中美矛盾尚未出現緩和跡象。美國在7月初對從中國進口的340億美元商品加征關稅,並揚言加碼到2000億美元。

5月之初,約15%的美國消費者表示對於特朗普的貿易政策表示擔憂,但是到6月份這一數字上升至21%。據密歇根大學最新消費者調查數據顯示,7月這一數字已經上升至了38%。

這些居民中有52%的人在7月的調查時表現出了對於特朗普貿易政策的負面情緒。他們擔憂未來經濟增速的放緩以及通脹的繼續上升。

政治壓力

美國總統特朗普(Donald Trump)最近對美聯儲采取了咄咄逼人的姿態,公開批評美聯儲將利率定得過高,扼殺了美國的經濟增長。他寫道:“貨幣政策收緊傷害了我們所做的一切。美國在加息,美元不斷走強,這奪走了美國的競爭優勢。這不是一個公平的競爭環境。”

再加上其他政府官員的言論,這引發了一種令人不安的可能性:白宮可能會迫使美聯儲對加息踩刹車,進而加速推升通脹。

雖然美聯儲具有決策獨立性,能夠在很大程度上排除行政當局的公開壓力,但從曆史上看美聯儲也並非完全無動於衷。上世紀60年代末,美聯儲就屈服於白宮的要求,將失業率降至15年來的最低水平,這一政策導致了兩位數的通貨膨脹。

援引境外分析師的觀點認為,美聯儲唯有更多地實現溝通公開化,才能盡量避免行政當局越權指揮的風險。目前美聯儲對主席鮑威爾參與的會議都公開紀要,人們也從中知道,鮑威爾定期匯見財政部長努欽和白宮首席顧問庫德洛。

是否討論如何處理資產負債表

美聯儲主席鮑威爾在其最近的國會證詞中提到資產負債表。他表示,資產負債表將在相對不久的將來,以嚴肅的形式回到他們的貨幣政策框架討論中來。

美銀美林美國短期利率策略主管Mark Cabana認為,美聯儲本周可能討論如何處理其資產負債表。目前美聯儲已經在逐漸縮減其資產負債表。

★機構前瞻



加拿大皇家銀行首席美國分析師Tom Porcelli表示,盡管自上次美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議以來貿易緊張情勢有所升溫,但美聯儲目前還不相信這使得前景發生實質的轉變,我們的核心觀點仍是,美聯儲今年還將加息50個基點,2019年再加息100個基點。

巴克萊研究團隊認為美聯儲對美國二季度GDP數據的看法與其相近,考慮到貿易政策的不確定性,貿易收入的減少,將注意力集中在國內買家的最終銷售上。按淨利潤計算,委員會可能得出一個這樣的結論:經濟刺激計劃正在以預期的方式通過。

西太平洋銀行預計,本周美聯儲8月利率決議極有可能維穩利率,並重申近期對經濟增長及通脹的表述,及將維持逐步加息的立場;這將不會大幅轉變美聯儲加息預期,焦點仍聚集在9月及12月加息預期上。

野村證券預計,美聯儲8月利率決議料按兵不動。決議後的貨幣政策聲明方面,在描述持續逐步提升政策利率方面,將增加“當前”一詞,基調將與美聯儲主席鮑威爾半年度國會證詞一致。不過在下次加息(可能是9月)前,“將保持寬鬆的貨幣政策立場”這一表述將仍保持。

瑞銀集團預計,美聯儲今年再加息1次,美聯儲將在今年12月按兵不動,明年加息3次,貨幣政策變得略微緊縮;縮表將得以繼續,到2020年5月的資產負債表最終規模達3.5萬億美元。

芝加哥Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk表示,美聯儲需要做的是重申當前的經濟增長及通脹數據,同時表明作好9月加息的準備。

摩根士丹利美國首席經濟學家Ellen Zentner表示,貿易緊張帶來的下行風險尚未改變美聯儲逐步收緊貨幣政策的決心。

摩根大通美國首席經濟學家Michale Feroli表示,美聯儲仍在努力將利率上調至中性水平3%附近。他指出,一旦美聯儲將利率上調至這一水平,美聯儲的利率決定將變得更加困難。“一旦利率回到中性,更多的將是判斷美國經濟是否過熱。”

Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk表示:“有95%的可能性在9月加息,美聯儲將會暗示這一點,並清晰地表明經濟增長的有利因素和通脹的升溫趨勢。”

★市場影響


盡管美聯儲本周加息概率極低,但隨後發表的聲明可能進一步對貿易戰發表負面看法,還有可能對收益率差縮窄表現出更大的擔憂,這些都有可能對美元指數帶來利空,並提振歐元和黃金價格。

美元指數或回落到94關口下方

摩根士丹利分析師在最近的一篇報告中表示,對美元仍維持中性立場,直至美元在即將到來的8月份出現明顯的轉向;全球流動性不斷下降的環境最終將促使資金流入美國資產,但隨著對美國風險資產、保護主義和不斷上升的美國赤字的擔憂,目前正接近一個更高的波動性時期。

技術面上看,美元指數已經見頂,未來幾周內面臨轉勢。日線MACD指標出現了典型的頂部背離特征,頂部楔形結構或正在構築之中,始於6月14日的上行趨勢支撐線甚為明顯。
美聯儲決議終極前瞻:未來政策走向成焦點,或陷走鋼絲困境
小時圖上看,美元指數B浪中的abc三子浪反彈走勢或已經完成,C浪殺跌或隨時可能來臨,假定C浪始於94.70,波浪尺推算61.8%下跌目標位看到93.73。

歐元兌美元升破1.1750後看多

法國興業銀行(SocGen)稱,歐洲仍有許多政治因素需要處理,全球貿易戰風險也還未消散,歐元進一步走強還需美聯儲的加息速度不會顯著快於當前預期路徑。

該機構補充道,歐元兌美元已經為2018年餘下時間重啟反彈打好了基礎。目前多空實力基本平衡,相對債券收益率也不再毫無保留的打壓,歐元兌美元估值問題重新搶占目光。
美聯儲決議終極前瞻:未來政策走向成焦點,或陷走鋼絲困境
日線上看,歐元兌美元收斂楔形構築較美元指數更為明顯,隻是該楔形處於匯價運行的相對低位。如果價格後市升破1.1750,歐元前景遂看多;但若跌破1.16-1.1575一線後將看空匯價。

鑒於匯價在三角形形態內走出的五浪波動,更傾向於認為這一走勢或將價格牽引至更低位1.12一線,尤其是多頭始終無法攻破1.1855阻力位水平的情形下。

現貨黃金在1214-1226美元區間呈中性

雖然受到貿易戰傷害最大的還是那些新興國家貨幣,那些國家為保衛本幣匯率紛紛選擇拋售黃金,導致黃金大幅蹉跌,美元反而成為了贏家。但從近期走勢看,黃金空頭已經陷入力竭,技術上存在反彈調整需求。

在太平洋投資管理公司(PIMCO)基金經理Nic Johnson看來,黃金的“痛苦”可能即將結束。在實際收益率沒有上升的情況下,黃金價格不斷下跌,這表明黃金相對於其他美元計價的避險資產顯得更便宜。加上美國總統特朗普“哀歎美元走強”的言論,這可能會重新激起人們對黃金的興趣。
美聯儲決議終極前瞻:未來政策走向成焦點,或陷走鋼絲困境
現貨黃金似乎在每盎司1214-1226美元區間呈中性,突破該區間可能預示金價未來走向。該區間由下行C浪的114.6%和100%預估水平組成。若突破1226美元,可能會進一步上探1237美元。

若金價進一步上漲,將確認1214美元附近形成的雙底形態,相應地1258美元將成為新的上行目標。若金價跌破1214美元,可能確認C浪繼續下探1194美元。
周三受API原油庫存意外大增,中國INE原油呈現出持續下行的走勢,收報503.3元/桶,日內跌幅2.08%。早些時候,受美伊關係緩和、中美貿易關係緩和以及道達爾英國海上平台石油工人結束長達12小時罷工的影響,油價出現了快速回落。

油市供給過剩擔憂再現,亞洲原油進口趨緩施壓INE原油

API原油庫存意外大增引發美油急跌


數據顯示,美國截至7月27日當周API原油庫存增加559萬桶;汽油庫存減少79.1萬桶;精煉油庫存增加290萬桶。數據公布後,美油短線急跌,並一度跌穿68美元整數關口。

金融博客零對衝評認為,上周美國API原油庫存意外錄得大增,油價應聲下跌(數據公布前,WTI原油已創2016年以來最大月度跌幅)。對此,分析師指出,目前,市場既對OPEC超額供給存在擔憂,也對需求放緩存在擔憂。

OPEC和美國原油產量均創新高,引發市場對於原油供給過剩擔憂


油價在周二出現了較大幅度的下跌,創出了兩年以來最大的單月跌幅。這是因為OPEC7月的原油產量創出了2018年以來的新高,引發了市場對於原油供應過剩的擔憂。

整個7月布倫特原油的跌幅超過了6%,同時美原油也下跌了7%,創出了2016年7月以來最大的單月跌幅。

數據顯示,OPEC和俄羅斯7月的原油產量增加了7萬桶/日至3264萬桶/日,為2018年新高。

芝加哥Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示,“我們看到產量正在進一步上升,因此對價格構成壓力。”

此外美國原油產量也站上了1100萬桶/日,這種趨勢還在進一步擴展之中,可能會進一步施壓油價。

市場依舊看多油價,但警惕油價對於風險因素過度反應


一份調查顯示,今明兩年油價可能將保持相對穩定的狀態,因為OPEC和美國原油產量的增加滿足了亞洲原油需求的不斷上漲,在一定程度上緩解了市場對於原油供應中斷的擔憂。

一份針對44名經濟學家和分析師的調查顯示,他們預測2018年的布倫特原油的平均價格為72.87美元/桶,較之上個月預測的72.58美元上漲0.29美元。

油市供給過剩擔憂再現,亞洲原油進口趨緩施壓INE原油

美原油2018年的平均價格預期將達到67.32美元/桶,較之此前66.79美元的預測也出現了一定程度的反彈。 

這是分析師們連續第10個月維持對油價看漲的預期。

但經濟學人智庫的分析師Cailin Birch表示預計2018年下半年至2019年將會維持寬幅震蕩,一方面是因為頁岩油產量激增,另一方面則是因為中美貿易摩擦將會降低市場的原油需求,從施壓油價。

Birch表示,近期全球股市處於下跌的走勢中,這可能將導致油價對於政治風險等因素的變動變得更為敏感,這可能將導致油價出現更大程度的回落。

9月阿曼原油的官方報價下跌至73.17美元/桶


迪拜商品交易所的數據顯示,9月阿曼原油的官方報價下跌0.44美元/桶至73.17美元/桶。

而迪拜原油的官方報價較之阿曼原油溢價0.25美元/桶,目前價格為73.42美元/桶。

由於阿曼原油是對亞洲原油市場狀況最直接的反應,阿曼原油報價有所走低,反應了亞洲原油需求有所走緩,這可能與當前的貿易局勢,尤其是中美貿易局勢有關。

7月中旬中國海關總署發布的月度報告顯示,中國原油進口量在6月份連續第二個月錄得下降,並創下自2017年12月以來的最低水平。作為世界上最大的原油進口國,中國原油需求減緩使得油價承壓。

美元持續走強施壓油價


歐洲央行德拉基對於加息預期的措辭偏鴿以及近期公布的第二季度GDP數據使得美聯儲今年再加息兩次的預期進一步增強,推動了美元的上漲。

這使得非美貨幣尤其是新興市場貨幣出現了不同程度的下跌。

受中美貿易摩擦的影響,近期人民幣總體走勢偏軟,這使得離岸人民幣報價一度突破6.85大關,由於布倫特原油是以美元計價的,布油短時間出現回落,一定程度上會擴大以人民幣計價的INE原油的跌幅。

油市供給過剩擔憂再現,亞洲原油進口趨緩施壓INE原油
周三(8月1日)國際現貨黃金價格探底回升,但美聯儲8月貨幣政策會議結束之前,美元上漲仍令金價承壓。現貨黃金價格走勢近期持續低迷,開年以來已累計下跌超過10%。截至發稿,現貨黃金微跌0.09%至1223.02美元/盎司;美元指數上浮0.12%至94.628。

美聯儲8月利率決議前美元走強,金價承壓下行,雖然中美貿易摩擦再度升級,但金價避險屬性難以顯現,原因為美國經濟向好及美聯儲強化緊縮意向助推美元,打壓以美元計價的黃金,稍晚美聯儲8月利率決議將出爐,即使消息偏向悲觀,金價頹勢也難以立刻扭轉,頂多隻能出現“死貓跳”式短線反彈。

貿易摩擦升級難振金價,美聯儲決議來襲警惕再現死貓跳

雖然美國總統特朗普四處煽風點火掀起貿易摩擦的做法,令投資者很對全球經濟的前景擔憂,同時中東地緣局勢也依舊硝煙不斷,但這些以往能夠輕易誘發避險買需推動金價上漲的風險消息事件,今年卻突然都失去了魔力。

分析師對此解釋稱,今年以來美國經濟向好,美聯儲強化政策緊縮預期的狀況,才決定了市場基本走向,利率上行預期推動美元指數走強,從而打壓了以美元計價的黃金價格。

而鑒於這一趨勢在下半年不會有根本改觀,美聯儲或仍將再加息兩次,因此分析師表示,黃金的漫漫熊途尚遠未結束,今年剩餘時間將維持陰跌走勢不變。

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表示,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)發布聲明之前美元上漲,這提供FOMC動向的線索。

美元兌人民幣以及其他具有成長題材的貨幣上漲,且中美貿易摩擦進展局勢的升級令人加劇市場憂慮,打壓亞洲股市。

華僑銀行分析師Barnabas Gan表示,貿易緊張態勢亦促使避險資金流入美元,美元似乎仍是受青睞的避險資產,而非黃金。

美聯儲8月利率決議料將維持利率不變,但經濟增長強勁加上通脹上升,可能讓美聯儲按計劃在年底前再加息兩次,盡管特朗普加大了對加息舉措的批評。

業內分析師指出,本周美聯儲將發布貨幣政策決議,此後美國7月非農就業數據出爐。消息若偏向積極,顯示美國經濟繼續強勢,或拉動美元跳漲進一步令金價承壓,但即使情況相反,現貨黃金價格的走勢趨勢也難以立刻扭轉,頂多隻能出現“死貓跳”式短線反彈。

現貨黃金在1214-1226美元區間呈中性


現貨黃金似乎在每盎司1214-1226美元區間呈中性,突破該區間可能預示金價未來走向。該區間由下行C浪的114.6%和100%預估水平組成。若突破1226美元,可能會進一步上探1237美元。

若金價進一步上漲,將確認1214美元附近形成的雙底形態,相應地1258美元將成為新的上行目標。若金價跌破1214美元,可能確認C浪繼續下探1194美元。

貿易摩擦升級難振金價,美聯儲決議來襲警惕再現死貓跳

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:59,國際現貨黃金價格報1223.47美元/盎司。
周三(8月1日),美聯儲晚間利率決議維持利率不變料成定局,但市場仍預期美聯儲今年將再加息兩次,美聯儲加息預期支撐美元強勢表現。

如果在隨後的政策聲明中再次提及逐步加息的話,那將會增強9月加息的押注。聯邦基金利率期貨合約的定價顯示,對於本次會議加息的預期幾乎為零,而9月加息的概率略高於80%。
歐市盤前:美聯儲7月決議幾無加息可能,金市或撲朔迷離

不過市場需注意的是,鮑威爾7月17日對國會表示,漸進加息是“目前”的計劃。FOMC可能會在其聲明中添加這種限定詞,以暗示未來在緊縮過程中可能暫歇腳步。

另一方面,英國央行將在明日公布利率決議。市場普遍預計,英國央行此次會議將加息25個基點,將利率從0.50%上調至0.75%,英國央行可能會表明“漸進加息的路徑仍然是合適的”。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1680,跌幅0.09%。德國零售銷售數據好於預期好於預期,德美債券收益率有所擴大,但歐元兌美元上方依舊承壓。

意大利GDP弱於預期,IMF稱希臘長期債前景仍不確定。意大利經濟增長放緩同時希臘仍存債務問題,有可能引起兩國政治經濟不穩定,歐元或承壓。

美聯儲和歐洲央行利率政策背離也將打壓歐元多頭。美聯儲處在加息路徑當中,歐洲央行可能會在2019年下半年開始加息。即使美聯儲停止加息,歐洲央行收緊貨幣政策,美元也較歐元占據優勢,這將限製歐元兌美元上漲。
歐市盤前:美聯儲7月決議幾無加息可能,金市或撲朔迷離

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3113,跌幅0.08%。英國央行將公布利率決議。市場普遍預計,英國央行此次會議將加息25個基點,將利率從0.50%上調至0.75%。

近期的數據顯示,英國經濟可能正在經曆暫時的放緩,但英國經濟仍在增長,製造業和服務業似乎更加活躍,勞動力市場仍保持彈性,失業率低至4.2%。

預計本周四將會是英國央行自全球金融危機以來的第二次加息,因為即使未來溫和的經濟增長也可能引發通貨膨脹;英銀應該強調利率政策未來路徑的不確定性。

不過鑒於脫歐談判,貿易戰爭和一些其他因素,有部分人認為8月利率上調是錯誤的。不過鑒於這些不確定性不太可能進一步升級,暫緩加息並不是一種好的選擇。
歐市盤前:美聯儲7月決議幾無加息可能,金市或撲朔迷離

亞盤時段,美元兌日元現報112.10,漲幅0.21%。在日本央行下調通脹前景,並使其超寬鬆政策在很長一段時間內變得更加可持續後,美元兌日元獲得買盤支撐。

日本央行政策靈活性的增加,意味著如果股市繼續保持上行趨勢,央行每年購買6萬億日元上市交易基金(ETF)的步伐有可能會減速。

日本央行決定將適用負利率的銀行準備金數額減半,此舉對於銀行利潤是利好,可以消除整個行業的憂慮,對於銀行股和總體股市應會有所助益。
歐市盤前:美聯儲7月決議幾無加息可能,金市或撲朔迷離

★原油期貨方面:美油創兩年來最大月度跌幅★


亞市盤中,美油現報68.16,跌幅0.87%。美油7月份創兩年來最大月度跌幅,因投資者擔心供應增加,蓋過貿易緊張局勢緩和的影響。

國際原油價格在周二全線回落,一度下跌3%。當天稍早,受伊朗支持的也門反政府胡塞武裝表示,將考慮暫停在紅海海域對過往船隻發動的襲擊行動,來為之後的和談創在條件。

伊朗駐OPEC代表指出,美國當局之前對石油市場做出了錯誤判斷,過於自信地認為光依靠沙特等國增產原油就可以填補上他們把伊朗逐出國際原油市場後留下的缺口。

但實際上這是做不到的,一旦美方一意孤行,油價勢必大幅走高,特朗普將搬起石頭砸到自己的腳。伊朗目前的出口產能為250萬桶/日。
歐市盤前:美聯儲7月決議幾無加息可能,金市或撲朔迷離

★貴金屬方面:料金價年底之前仍將續跌★


亞盤時段,現貨黃金現報1220.83,跌幅0.27%。現貨黃金價格走勢近期持續低迷,開年以來已累計下跌超過10%。

今年以來美國經濟向好,美聯儲強化政策緊縮預期的狀況,才決定了市場基本走向,利率上行預期推動美元指數走強,從而是打壓了美元計價的黃金價格。

而鑒於這一趨勢在下半年不會有根本改觀,美聯儲或仍將再加息兩次,因此分析師表示,黃金的漫漫熊途尚遠未結束,今年剩餘時間將維持陰跌走勢不變。

在美聯儲決策者今年兩次提高利率後,貴金屬失寵,而在美聯儲本周政策會議上料將確認今年再加息兩次的計劃,黃金或再次受到一定衝擊。
歐市盤前:美聯儲7月決議幾無加息可能,金市或撲朔迷離

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.600.070.07%
歐元美元1.1686-0.0005-0.04%
英鎊美元1.3122-0.0002-0.02%
美元日元112.080.220.20%
澳元美元0.7407-0.0017-0.23%


★A股周三下跌,石油板塊領跌★


上證綜指周三收盤下跌51.87點,跌幅:1.80%,報2824.53點;
深證成指周三收盤下跌173.41點,跌幅:1.89%,報9005.37點;
滬深300指數周三收盤下跌70.27點,跌幅:2.00%,報3447.39點;
創業板指數周三收盤下跌19.40點,跌幅:1.24%,報1541.86點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤下跌0.07%,報6275.50點;
日本東證指數收盤上漲0.9%,報1769.76點;
日經225指數收盤上漲0.9%,報22746.70點。
歐市盤前:美聯儲7月決議幾無加息可能,金市或撲朔迷離

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:10,美元指數報94.636。
美國總統特朗普7月30日意外地、史無前例地提出,願意無條件與伊朗總統魯哈尼會談,但直到7月31日也沒有得到來自伊朗的官方回應。

特朗普第九次會晤請求遇冷,伊朗議員回應“簡直是侮辱”!

伊朗議員回應:伊朗領導人與特朗普坐下來談判簡直是“侮辱”!


盡管伊朗高級官員對此默不作聲,伊朗國會議員並沒有退縮。伊朗國會副議長Ali Motahari表示,在特朗普發表了對伊朗的輕蔑言論後,不能想象伊朗領導人與特朗普坐下來談判,這將是一種侮辱。

此前,特朗普曾在全部大寫的推特中威脅伊朗總統魯哈尼,警告他永遠不要再威脅美國,否則後果會很嚴重。

今年7月,伊朗總統辦公室主任瓦埃齊(Mahmoud Vaezi)爆料稱,美國總統特朗普曾8次提出與伊朗總統魯哈尼舉行會晤,但每次都遭到了魯哈尼的拒絕。

據專注伊朗事務的雜誌Bourse & Bazaar,在美國總統提出無條件與伊朗領導人會晤後,伊朗國內多持懷疑態度。伊朗高級領導人並未對特朗普的提議給出直接回應。但幾位公眾人物表示,在美國5月撕毀伊朗核協議後,無法想象與美國坐下來談判。

伊朗內政部長Abdolreza Rahmani Fazli則表示:“美國是不能信任的國家,在美國傲慢地單方面退出伊朗核協議後,如何還能信任美國?”

伊朗大學教授兼伊朗政府顧問Mohammad Marandi曾幫助2015年伊朗核協議的談判。他說道:“我們不能和一個違反國際承諾、威脅要摧毀他國並時常改變立場的人談判。” 

隨著美國製裁迫近,伊朗貨幣嚴重貶值


美國將於8月6日對伊朗實施新一輪製裁。目前的製裁和即將出台的製裁措施已導致伊朗經濟出現嚴重下滑。

伊朗貨幣裏亞爾本周觸及曆史低位。上周末,裏亞爾兌美元大跌12.5%,從周六(7月28日)的1美元兌98000裏亞爾跌至周日(7月20日)的1美元兌116,000裏亞爾。媒體指出,這種典型的死亡式下跌自2012年9月以來從未發生過。到本周一(7月30日),在伊朗黑市,裏亞爾跌至曆史新低,為1美元兌119,000裏亞爾.

為了阻止裏亞爾進一步貶值,自4月起,伊朗政府著手對貨幣市場實施監管措施,試圖統一美元的官方和黑市匯率。當時政府決定將美元兌裏亞爾匯率統一為1美元兌42000裏亞爾,並宣布禁止以黑市價格交易。但隨著美國製裁的迫近,伊朗民眾仍不斷湧向黑市進行非法貨幣交易,尋求通過兌換美元使財產保值。

白宮似乎在玩一場危險遊戲


迄今為止,伊朗高層就美伊會談可能性發表的唯一官方聲明實際上是在特朗普提議無條件與伊朗領導人會晤之前。伊朗外交部發言人Bahram Ghasemi在7月30日早上表示,兩國沒有會談的可能性。他補充表示,特朗普認為每天早上這個世界醒來都圍著他轉,大家不該太把他當回事。

盡管伊朗和美國領導人重啟面對面會談的前景顯然並不樂觀,一些伊朗官員對此還是表達了開放的態度。伊朗外交政策委員會成員Heshmatollah Falahatpisheh表示,與美國談判不應該是一個禁忌。他進一步解釋道:“特朗普明白,他不具備對伊朗發動戰爭的能力,但由於曆史上的不信任,外交關係已被摧毀。”

白宮方面似乎在玩一場危險的遊戲,通過威脅對伊朗實施嚴厲的製裁和軍事威脅製造一個緊張、高壓的環境。與此同時,在情況就要到達突破點時扔出眾所周知的“胡蘿卜”政策,特朗普周一(7月30日)正是這樣做的。
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