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周五(7月6日)歐洲時段,美國6月非農向好,但失業率回升薪資不及預期,美指跳水創三周新低93.96,金價衝高後承壓下挫,美國與中國相互加征關稅的行動引發市場對中美兩國爆發全面貿易戰的疑慮;雖然日內稍晚英國內閣將召開的脫歐討論會議恐難樂觀,但美元走低仍助英鎊強力反彈;而油價則跌近1%,因除了貿易戰與施壓OPEC增產外,特朗普還可能有釋戰略石油儲備的禍心。
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

★近期熱點提要:★


1、知名金融博客零對衝:6月非農就業雖然好預期,但薪資數據再度令人失望。

2、知名財經網站Forexlive:加拿大就業報告看似強勁,雖然就業參與率高於預期,但失業率出現增長,且薪資表現較為疲軟。

3、據俄羅斯衛星網:俄羅斯經濟發展部表示,俄羅斯對美國商品加征的關稅目前為每年8760萬美元,其餘4.5億美元關稅將在三年後或根據世貿組織決定征收。

4、歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾:有序脫歐仍舊面臨困難。

5、伊朗官員:伊朗方面為伊核協議破裂做好了充分的準備,呼籲各方采取措具體施拯救伊核協議。

6、中國日報援引海關部門稱,在周五中午12點美國加征關稅措施生效後,中方立即對部分自美國進口的商品實施加征關稅。

★行情熱點★


★中美貿易戰開打非農喜憂摻半,美指創三周新低黃金也難雄起★


北京時間12:01,美國開始正式對340億美元中國產品加征25%的關稅,當時金價小幅攀升人民幣跳漲200點。歐洲時段,美國6月非農向好,但失業率回升薪資不及預期,美指跳水20點創三周新低93.96,金價微漲後跳水,不過仍運行在上日區間內,且金價料實現四周來首次周線上漲。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

在美國對中國關稅措施生效後,中國商務部發言人迅速對此予以霸氣回應,稱為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益,不得不被迫作出必要反擊。而據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。

對於投資者們而言,接下來需關注美國總統特朗普如何回應,及是否進一步對2000億美元中國商品加征關稅。此前圍繞貿易戰的議題都在使得資金流向避險資產——美元,但若貿易戰損及全球經濟增長、美國利差優勢消退、資本流入難度加大,美元料走疲。

不過,鑒於美聯儲在6月會議紀要顯示,委員們雖對全球貿易局勢惡化、及美債收益率曲線扁平化的擔憂,但仍一致認為漸進加息仍是必要,故市場對其年內加息四次的預期在不斷升溫。而且,美國6月非農就業人數新增 21.3萬,失業率升至4.0%,薪資年率增長2.7%,也未明顯打壓加息預期。

美國6月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為68.8%(數據公布前為71%);但若9月加息後,12月再度加息的概率為42.2%(較公布前微幅下降);這暗示美聯儲仍有可能在年內加息四次,金價後市仍將面臨壓力。

★英國首相“大考”恐不容樂觀,但遜色非農暫救贖英鎊★


歐洲時段,英鎊兌美元走低後刷新日高1.3260,雖然昨日英國央行卡尼的鷹派言論提振了市場對英銀8月加息信心,但日內英國首相將再次迎來“大考”,市場對英國穩步脫歐的信心不足,不過非農數據喜憂參半壓製美指的同時提振英鎊。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

雖然英國首相特雷莎·梅日內表示,她的內閣有“巨大的機會和責任”就英國與歐盟未來關係藍圖達成一致,但日內英國內閣將召開會議討論脫歐計劃,且她當前已危機四伏,在脫歐環節上她需要努力同時實現三個目標:1.安撫保守黨內脫歐派的情緒;2.覓得下議院眾數議員將支持的解決方案;3.尋得所有歐盟成員國能接受的政治合理的解決方案。

日內從歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾的言論來看,脫歐談判問題太多,解決方案太少。巴尼爾稱,有序脫歐仍舊面臨困難,需要盡快就英國脫歐得出務實的解決方案,時間已經非常緊迫。且奧地利總理庫爾茨也較為不樂觀的稱,即使達不成脫歐協議,仍需要避免硬脫歐。

外界認為,英國與歐盟間就2019年3月英國退出歐盟後的協商缺乏進展,是英磅今年受到打壓的因素。再加上經濟出現疲態,英鎊匯率因而來到近七個月低點。

★歐元續受兩大因素支撐,而非農錦上添花助其創三周新高★


歐洲時段,歐元兌美元在一周高位震蕩後,喜憂參半的美國非農數據助其拉漲30點創三周新高1.1763。而此前有關歐銀早於預期收緊政策和歐美貿易緊張關係迎轉機的消息發酵也在支撐匯價。

周四有關歐洲央行官員認為2019年末加息太晚的傳聞刺激歐元兌美元繼續上揚,此外美國政府放棄對歐盟汽車征收關稅也利好歐元,而美國ADP就業數據不及預期導致美元下跌也提振歐元兌美元觸及一周新高1.1720。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

金融時報報道稱,歐盟正在準備一份清單以反製美國總統特朗普即將對歐盟加征的汽車關稅,這份清單包括了180億歐元(折合210.7億美元)的關稅,其目標主要是番茄醬等食物。不過,德國政府發言人日內稱,總理默克爾已準備好就多邊汽車關稅消減進行討論。這表明歐美貿易關係雖劍拔弩張,但也將采取邊打邊談的模式。

此外,德國內政部長還稱,如果移民協議行不通,那麼難民問題將重新出現分歧。且歐盟委員會主席容克稱,我們今天同意,在九月份委員會將提出一個關於保護(歐盟)對外邊界的提案。這或表明歐洲政局還暗藏殺機。

技術上看,日圖匯價仍位於下行趨勢線下方,短期技術指標仍遠未支持繼續反彈。短期反彈可能受阻於1.1750,也是50日均線和三角形頂部所在。短期支持位於1.1650,然後為1.1630-25和1.1600,如破前景將轉為負面,將重測年內低點1.1515-10。

★除了貿易戰與施壓OPEC增產外,特朗普更大禍心施壓油價★


歐洲時段,國際油價跌幅擴大至1%,因中美貿易戰正式開打,由於能源將成為中國對美征稅的主要商品,市場因此擔心美國原油需求將出現下滑,且此前特朗普頻頻施壓要求OPEC增產施壓油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非農喜憂參半美指創新低,貿易戰開打黃金噩夢難醒

除了美國與中國之間不斷惡化的貿易關係,原油市場還受到特朗普釋放出的其他兩股力量的衝擊:① 特朗普的地緣政治議程,尤其是對伊朗的製裁;② 特朗普的國內政治議程,為在美國中期選舉前降低美國汽油價格,特朗普可能會從美國戰略石油儲備中釋放3000萬桶石油,這相當於對OPEC和俄羅斯發動一場石油戰爭。

不過,伊朗官員日內稱,伊朗將需要切實的措施來完全彌補美國的製裁,伊核協議的破裂將引發中東局勢的進一步緊張。伊朗方面為伊核協議破裂做好了充分的準備,呼籲各方采取措具體施拯救伊核協議。

而伊朗外長紮裏夫將於當地時間周五在奧地利首都維也納會見中德英法俄五國代表,試圖遊說全球大國頂住來自美國總統特朗普的壓力繼續執行2015年版的伊朗核協議。不過,分析人士稱,歐州各國僅會在表面上對伊朗保持“客氣”,但對其要求卻難以全盤接受。

7月5日,伊斯蘭革命衛隊指揮官Esmail Kowsari表示:“如果他們要阻止伊朗出口石油,我們會讓石油無法從霍爾木茲海峽運出去。”這一言論也在加劇事態惡化。
7月6日,英國內閣在首相別墅召開會議討論脫歐計劃。英國首相特雷莎·梅將會試圖遊說內閣成員,支持她提出的英國與歐盟間未來關係的政策文件。

梅姨脫歐計劃面臨內閣審判,英鎊或靜待討論結果出爐

英國召開內閣會議,討論首相提出的脫歐文件


此次會議預料將開到當地時間傍晚,這是讓內閣成員們放下脫歐歧見,並向前邁進的最新嚐試。特雷莎·梅面臨的主要風險在於,若多名閣員認為她的計劃是“軟脫歐”或是與當前英國-歐盟關係過度雷同,他們或許會辭職。

特雷莎·梅表示,她的內閣有“巨大的機會和責任”就英國與歐盟未來關係藍圖達成一致。這樣的話,特雷莎·梅就必須解決內閣在脫歐問題上的內部分歧。預計她將提議,英國在商品貿易規則上與歐盟保持一致,而不是服務貿易規則。一旦部長們就英國的提議達成一致意見,歐盟就可以選擇接受或拒絕該計劃。

英國內閣辦公室大臣利丁頓(David Lidington)表示,出於“實際的”供應鏈原因,該提案將包括針對某些行業(如工業產品和農產品)的共同規則。他在接受采訪時表示,他非常有信心,最終能達成每個人都接受的具體立場。

脫歐派部長們並不滿意特雷莎·梅提出的脫歐計劃


然而,脫歐派部長們對該計劃並不滿意。英國脫歐事務部(Department for exit EU)前部長瓊斯(David Jones)表示,特雷莎·梅的提議似乎將違反她在退出關稅同盟、單一市場和歐洲法院管轄權方面的“紅線”。

英國前教育部長摩根(Nicky Morgan)曾為英國留在歐盟而奔走。她表示,任何不滿意周五的脫歐協議的部長,都應該考慮從內閣辭職,而不是事後“破壞”該協議。

在會議開始前,特雷莎·梅就表示:“契克斯內閣會議的目的是就英國未來與歐盟關係的計劃達成共識。在實現這點上,內閣就有著巨大的機會和責任。我們要製定雄心勃勃的計劃,加強英國脫歐後的繁榮和安全,建設一個真正為所有人服務的國家。”

她還表示:“我們希望達成一項協議,讓我們能夠享受脫歐帶來的好處——控製我們的邊境、法律和資金,並與美國、澳大利亞和新西蘭等國簽署雄心勃勃的新貿易協議。這是關於同意哪種方式的問題。這種方式決定性地聽從英國民眾的看法——這是一種符合英國和歐盟最佳利益的做法,而且至關重要的是,需要得到公眾和議會的支持。”

內閣需要達成哪些共識?


對英國脫歐後應與歐盟保持何種程度的緊密關係,以及應做出哪些妥協以實現“盡可能無摩擦”的貿易,英國內閣出現不同的觀點。

經過幾個月的緊張和分歧,英國首相特雷莎·梅將全體內閣成員聚集在她的鄉間別墅契克斯,目的是同意英國就未來與歐盟關係給出的提議。

會議結束後,預計英國政府將發表一份白皮書,詳細闡述該計劃。這將成為英國與歐盟判的主題——歐盟可能有不同的想法。

就英國的歐盟關稅同盟問題,部長們還沒有達成一致意見,該聯盟允許成員國之間進行免稅貿易。

其中一個關鍵問題是,在英國退出關稅同盟的情況下,需要避免在北愛爾蘭和愛爾蘭之間設立新的邊境檢查。歐盟和英國表示,不可能在回到硬邊界的時代了。但疑歐派議員警告特雷莎·梅脫歐後不要將英國與歐盟綁在一起,稱這將阻止英國與其他國家達成自己的貿易協議。

與此同時,其他46位保守黨議員致信特雷莎·梅,敦促她傾聽商界的聲音,並製定一項協議,使無摩擦貿易得以繼續進行下去。

正在討論的貿易計劃有哪些內容?


據了解,英國7月6日提出新關稅提案將允許英國對入境的貨物設置自己的關稅。英國政府表示,在2020年12月擬議的過渡期結束前,有信心該安排將在一定程度上得到落實。在2022年的下一次大選前,該係統將全面運行。

據了解,在監管方面,英國將嚴格效仿歐盟對某些商品貿易的規定,而非服務業規定。但是,英國議會將能夠決定,具體更傾向於何種規定。 

英國國防部長利丁頓(David Lidington)表示,可能會有一個關於工業產品的通用規則,因為零部件必須反複地穿越邊境,而農產品需要接受獸醫檢查。

然而,這一安排尚未得到全面解釋——目前尚不清楚英國內閣是否會支持該計劃,也不清楚歐盟是否會同意該計劃。

為什麼現在舉行內閣會議?


英國將於2019年3月29日格林尼治標準時間23:00離開歐盟。但為了讓英國和歐盟的議會有時間批準達成的任何協議,雙方目標是在今年秋天就未來關係框架達成一致。

但迄今為止,因為海關問題上存在的分歧,英國政府還沒有決定,脫歐後要與歐盟達成何種關係。

上周,歐盟領導人向特雷莎·梅表示,如果想按時達成英國脫歐協議,現在是“攤牌”的時候了。他們還表示最困難的問題尚未得到解決。

此外,英國企業也在加大對政府施壓壓力。英國商會本周警告特雷莎·梅,由於英國脫歐談判缺乏進展,各公司正失去耐心。包括捷豹路虎(Jaguar Land Rover)、空中客車(Airbus)和寶馬(BMW)在內的多家知名企業已發出警告,如果不達成英國脫歐協議就退出歐盟,他們可能轉移生產線。

歐盟拒絕放棄自己的原則,英鎊走勢將震蕩


根據最新消息,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾7月6日就脫歐問題表態。他稱,歐盟與英國必須建立貿易之外的聯係,需要盡快就英國脫歐得出務實的解決方案。

他稱,可能會在下周審視英國脫歐白皮書,但歐盟拒絕放棄自己的規則來迎合英國。他指出,英國脫歐是個雙輸的遊戲,這其中不存在附加值。不過,他強調稱,歐盟27國在英國脫歐上的團結一致可能會對歐盟的其他計劃有所幫助。 

另一方面,許多分析師預期,歐盟將拒絕特雷莎·梅的計劃。外界認為,英國與歐盟就2019年3月英國退出歐盟後的協商缺乏進展,是英磅今年受到打壓的因素。再加上經濟出現疲態,英鎊匯率因而來到近七個月低點。

三菱日聯金融分析師稱,以這件事可能引發英國國內政治不確定性的潛力來看,英鎊隔夜的波動看起來仍不大。預計等到協議細節明朗,或確定未達成協議時,英鎊走勢將震蕩。
歐洲資產管理公司Incrementum AG的基金經理羅納德-彼得·斯托弗爾(Ronald-Peter Stoeferle)周五(7月6日)表示,金市投資者消極情緒正在觸底,現在是買入黃金的好時機。斯托弗爾表示,推動黃金價格走高的最重要因素是美元下跌勢頭。斯托弗爾預計黃金價格將在年底上漲。
專業人士:金市消極情緒已“耗盡”,買入黃金正當時
斯托弗爾認為,從風險回報的角度來看,目前黃金看起來極具吸引力,因為關於黃金走勢的消極情緒已經“耗盡”。斯托弗爾預計黃金價格將在年底上漲。

斯托弗爾稱,“我認為我們已經看到了今年黃金價格的低點”。斯托弗爾的這一評論是在黃金價格已經從12個月的低點反彈並且目前低於每盎司1260美元的初始阻力時發表的。

斯托弗爾表示,推動黃金價格走高的最重要因素是美元下跌勢頭;隨著美聯儲接近其加息周期尾聲,市場對美元的興趣開始減弱。

斯托弗爾表示,“美聯儲正處於本輪加息周期的第七或第八次行動中,投資者開始意識到美聯儲利率沒有那麼大的上升空間。”

斯托弗爾補充表示,由於貿易緊張局勢加劇,全球經濟增長的不確定性甚至可能迫使美聯儲扭轉加息趨勢並放鬆政策。

“更為重要的是,近期美元的強勢最終會被證明其行情隻是短暫的,而且其漲勢幾乎已經完成。”斯托弗爾指出,“我不相信美元正處於新的上升趨勢中”, “特朗普政府知道,強勢美元對國家的再工業化是不利的。”

“下半年推動黃金價格走高的第二個因素是發展中國家和新興市場的波動加劇。”斯托弗爾認為,按當前的價格計算,黃金確實是一種具有吸引力的避險資產。

現在很多資金進入股市,股市看起來很強勁,但在其表面之下不容樂觀。根據斯托弗爾的看法,股市的技術面表現不太健康,尤其是在新興市場。

最後,斯托弗爾提到,盡管黃金方面存在強烈的負面情緒,但金屬行業股票仍然表現良好。數據顯示,雖然黃金價格下跌,但黃金相關股票沒有出現任何重大的拋售。

北京時間21:14,現貨黃金現報1256.79美元/盎司。
北京時間周五(7月6日)20:30,美國勞工部公布6月非農就業報告,失業率和薪資表現均差於預期。截至發稿,美元指數快速下挫33點至93.96,現貨黃金上衝逾3.5美元至1258.50美元/盎司後,回落逾4美元至1254.16美元/盎司。

具體數據顯示,美國6月新增非農就業人口21.30萬,好於預期的增長19.50萬,但不及前值22.30萬。

美國6月失業率回升0.2個百分點至4%,預期值持平前值3.8%;美國6月平均小時工資年率持平前值2.7%,但不及預期值0.1個百分點。
美國6月薪資不佳打壓FED加息前景,美指跳水黃金震逾4美元

美國6月薪資不佳打壓FED加息前景,美指跳水黃金震逾4美元

同時間公布的加拿大就業數據總體遜於預期,但受美元大跌影響,美元兌加元起初短線跳水40點至1.3090後,隨後反彈近60點至1.3147。加拿大就業參與率高於預期,但失業率出現增長,且薪資表現較為疲軟。

美國6月就業增長超過預期,因製造業增加就業,但工資穩步增長暗示通脹壓力溫和,應會令美聯儲繼續逐步加息。但特朗普政府的“美國優先”貿易政策,使美國處於與其他主要經濟體爆發貿易戰的邊緣,對勞動力市場和經濟構成了風險。

美聯儲年內至少再將加息一次


美國6月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為68.8%(數據公布前為71%);

另外,9月加息後,12月再度加息的概率為44.2%(較公布前微降);這暗示美聯儲年內加息四次概率回落。

美國6月薪資不佳打壓FED加息前景,美指跳水黃金震逾4美元

美國勞工部表示,過去三個月,平均新增非農就業人數為21.1萬。6月就業人數上揚的行業主要有商務服務、製造業、醫療,就業減少的行業有零售貿易。

美國6月就業增長超過預期,因製造業增加就業,但工資穩步增長暗示通脹壓力溫和,應會令美聯儲繼續逐步加息。但特朗普政府的“美國優先”貿易政策,使美國處於與其他主要經濟體爆發貿易戰的邊緣,對勞動力市場和經濟構成了風險。

市場分析師指出,鑒於就業數據靚麗,薪資增速仍高企,那麼美聯儲將堅持其計劃,並預期堅實且不斷改善的勞動力市場將最終導致工資和通脹上升。此外,稍早美聯儲鷹派紀要也強化了9月加息的可能,美聯儲對美國經濟的強勁表現以及通脹達目標持樂觀立場,認為在經濟強勁的環境下需要逐步加息

華爾街日報評美國6月非農認為,失業率從18年低點以來有所上升,但穩定的招聘和不斷增加的求職者表明就業市場強勁。

知名金融博客零對衝認為,6月非農就業雖然好預期,但薪資數據再度令人失望。

失業率上升可能緩解美聯儲升息壓力

認為,美國6月非農報告顯示,就業市場仍在吸納閑置產能。美國就業的穩步增長、工資的逐漸上漲以及稅收的降低,正在幫助支撐消費者支出,推動美國本季度的經濟增長反彈。

指出,盡管樂觀的前景促使美聯儲官員上月提高了他們對2018年加息的預期,但貿易戰可能會削弱經濟增長勢頭,合格工人數量的減少可能會放緩就業增長的步伐。失業率的上升可能會緩解美聯儲以更快速度提高利率的壓力。這一利率已經低於央行對長期可持續水平的估計,使其成為工資和通脹上行壓力的潛在來源。

近期公布的多數指標顯示,目前美國經濟仍表現強勁。美國消費者物價增長加速,美聯儲青睞的通脹指標——核心個人消費支出(PEC)物價指數同比增幅六年來首次達到美聯儲2%的目標。

芝加哥商品交易所集團(CME Group)首席經濟學家Blu Putnam認為,隨著通脹加速上行壓力加強,若短期內美國核心通脹率遠超美聯儲目標水平2%,則美聯儲加息頻率存在超市場預期的可能,利率水平上行將是對無收益率資產黃金的重大打擊。

美聯儲仍擔心短期內可能出現衰退風險


但美聯儲6月政策會議紀要顯示,美聯儲官員還討論了短期內是否有衰退的風險,並關注到可能令經濟脫離成長軌道的事情,尤其表達了對全球貿易爭端可能打擊經濟的擔憂,擔心近期美國及其貿易夥伴上調關稅的行動。

會議紀要顯示:“多數美聯儲決策者指出,貿易政策相關的不確定性和風險已經加劇,擔心上述不確定性和風險最終可能有負面影響。”

特朗普政府對包括鋼鋁在內的一係列進口物品征收關稅,以保護國內產業免受美國政府所稱的來自外國製造商的不公平競爭影響。包括中國、加拿大、墨西哥和歐盟在內的主要貿易夥伴出台了各自的相應報複性關稅舉措。

美國還在從周五起對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進口關稅。作為反擊,中國也於同日對同等規模的美國產品加征25%的進口關稅。

的觀點認為,中國對美關稅反製措施若僅限於大豆、豬肉等農產品,那麼美國非農就業指標可能不會受到太大影響,但如果大範圍波及工業品,美國可能會有的數十萬就業崗位受到影響。

經濟學家警告稱,抬升進口關稅可能令供應鏈受擾,打擊企業投資,減少就業崗位,提高消費者物價,抵消1月開始實施的1.5萬億美元減稅計劃的刺激效應。

牛津經濟研究院表示 ,如果美國總統特朗普對歐洲、中國和其他國家發動貿易戰,將導致全球貿易下降4%,損害全球GDP 0.4個百分點(8000億美元)。

產管理公司Incrementum AG基金經理Stoeferle稱,由於貿易緊張局勢的加劇,全球經濟不確定性越來越大,甚至不排除有迫使美聯儲改弦更張的可能性。

有跡象表明,美元漲勢似乎正失去動能


法國外貿銀行預計,美元將逐步走疲,做出此預期是基於三大因素考慮:① 美國與歐元區及新興市場國家間的利差水平拓寬之勢已終結;② 美國對外赤字水平逐步擴大,目前看來美國與歐元區及新興市場國家間利差水平不大可能進一步拓寬;③ 美國難以吸引資本流入,在財政刺激政策帶動實現充分就業的情況下,美國對外赤字將擴大,保護主義政策將不會降低美國對外赤字,反而導致吸引資本流入的難度越來越大。

美元2017年下跌超過10%,但由於主要經濟體失去動力,今年迄今為止美元已經上漲約3%。而且隨著爆發全球貿易戰的風險日增,投資者買進美國資產以規避風險。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據,6月底投機客持有的美元淨多倉升至去年5月中旬以來最高水平。

對貿易戰的擔憂日益加劇,使得美元目前受到避險買盤的青睞,而美國經濟表現好於預期也被認為是支撐美元的關鍵因素。但避險押注可能會在未來一兩年內引發美國公債收益率曲線倒掛,預示未來會遇到更多麻煩。

西班牙對外銀行(BBVA)的策略師Roberto Cobo Garcia表示:“如果中美衝突加劇,主要非美貨幣的表現有可能優於美元。”

與此相符的是,美元預計將在2018年之後失去吸引力,相反,對其他央行政策路徑的預期將更多地決定明年的貨幣走勢。

周五(7月6日)中國海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。因當天同一時刻,美國宣布對中國價值340億美元的商品征收關稅。

由於能源將成為中國對美征稅的主要商品,市場因此擔心美國原油需求將出現下滑,加上此前特朗普頻頻施壓要求OPEC增產,國際油價遂擴大跌幅。截至發稿,美油和布油均創近7個交易日新低,分別至72.20美元/桶和76.55美元/桶,日內最大跌幅分別擴大到1.02%和1.1%。

雙重利空共振市場,空頭借勢發力原油價格創逾一周新低
雙重利空共振市場,空頭借勢發力原油價格創逾一周新低

據悉中國世界上最大的原油進口國,同時也是美國原油第一大進口國,進口量約30萬桶/日,占美國對外原油出口的10%,隨著中美兩國貿易緊張關係激化,中國或對美國原油進口征收關稅,這或導致中國大幅減少對於美國的原油進口。

除了中美貿易戰的擔憂情緒外,特朗普多次指責OPEC是壟斷組織,並表示OPEC如果不能有效的降低油價,將會把OPEC定性為壟斷組織,從而實施製裁。

同時特朗普在推特上寫道:“OPEC壟斷組織必須記住,天然氣價格正在上漲&它們幾乎沒有起到什麼作用。如果說他們做了什麼,那就是推高了價格,而美國為了很少的收益為他們的許多成員辯護。這必須是一條雙行道。現在降價!”這使得市場擔憂美國或通過政治手段施壓油價。

而俄羅斯也表態稱如果OPEC+協議不能成功增產100萬桶/日,俄羅斯或增產超過20萬桶/日。

而阿聯酋也表示將響應此前OPEC的決議以及美國總統特朗普的號召,增加石油供給產能。預計該國近期將把產能提升至每日330萬桶,年底前進一步提高到350萬桶。

隨著近期增產的力度逐漸的釋放,這或在短期內大幅增加原油供給,從而進一步施壓油價。

不過市場人士表示,由於美國對於伊朗強硬的立場,並要求各國在11月4日前對伊朗的原油產量降至0,這使得市場上仍存在巨大的供給缺口,因此油價總體上仍將維持在相對高位,同時委內瑞拉產量的進一步下降以及利比亞和尼日利亞產能尚未恢複,短時間而言油價仍有反彈的可能。
周五(7月6日)歐市盤中,美元指數收複部分跌幅,現交投於94.32一線。

美國製造業PMI向好且美聯儲紀要偏鷹短暫提振美元,但中美貿易緊張局勢持續施壓匯價,現為連續第四個交易日走軟,時段內稍晚將公布的非農也可能再度被貿易局勢搶鏡,中期來看,美國利差優勢消退且資本流入難度加大,且技術面或錄得雙頂,美元恐深跌。

中美貿易戰開打美元多頭意興闌珊,潰敗之戰初現苗頭

中美貿易戰憂慮施壓美元,6月非農恐再遭搶鏡


周四(7月5日)公布的美國6月ISM非製造業PMI向好,且美聯儲6月貨幣政策會議紀要偏鷹,提振美元指數短暫反彈,不過反彈之勢迅速枯竭,現為連續第四個交易日走軟,逐步下探94關口,距周四錄得的一周低點94.18僅咫尺之遙。

中美貿易戰憂慮衝擊美元,根據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。對於投資者們而言,需關注美國總統特朗普如何回應,及是否對2000億美元中國商品加征關稅。

美國政府有關對價值340億美元的中國產品加征25%關稅的措施今天正式生效。外交部發言人陸慷表示,任何單方面施壓都是徒勞的,任何人對此不應心存幻想。在中國自身正當利益受到不公平對待的情況下,中方理所當然作出必要反擊。

此外據Fx678觀察,時段內稍晚將出爐美國6月非農就業報告,需重點關注薪資表現,不過鑒於中美貿易緊張局勢持續,而此前美國統統特朗普也有過搶鏡非農的行為,投資者們需提高警惕。

利差優勢消退且資本流入難度加大,美元料走疲


法國外貿銀行預計美元將逐步走疲,做出此預期是基於三大因素考慮,一是美國與歐元區及新興市場國家間的利差水平拓寬之勢已終結。

二是美國對外赤字水平逐步擴大,目前看來美國與歐元區及新興市場國家間利差水平不大可能進一步拓寬。

三是美國難以吸引資本流入,在財政刺激政策帶動實現充分就業的情況下,美國對外赤字將擴大,保護主義政策將不會降低美國對外赤字,反而導致吸引資本流入的難度越來越大。

美元指數構築看跌“雙頂”形態,後市恐深度回撤


指出,法國興業銀行認為,美元指數此前未能明確突破去年10月峰值後,開始出現回撤。美元指數連續兩周在95.52/95.75附近形成射擊星形態,暗示上行動能不足。

美元已經在這些水平形成雙頂,目前正在向下突破上傾的小時通道。美元指數將會測試頸線水平94.17/94.10,該位也是去年6月低點以來的61.8%回撤位。

如果美元未能守住該位那麼將會展開深度回撤至93.80,該位是2月反彈勢頭的23.6%回撤位水平,下一支撐看向此前的通道93.20/93.00,這也是6月低點。上行方面,目前95.07/95.20是短期阻力,下行方面,200日均線92.24/91.90將是中期支撐。

中美貿易戰開打美元多頭意興闌珊,潰敗之戰初現苗頭

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:51,美元指數報94.32/34。
今晚8點半迎來美國非農,而從昨天ADP數據上看,今晚數據可能對美元不是那麼的有利,而整體美元的結構又處於搖搖欲墜的位置,從數據上看我們更應關注小時薪資,關注通脹多一些,再技術結構上看美元在94.2一線破位之後急速下跌的概率會非常大,而我們可以從幾個品種去佐證美元接下來將如何演繹。

歐美:歐元再1.1680至1.1700一線已經有效站穩,因此大概率再日線級別去觸碰1.1780一線的壓製,那麼如果歐元反彈,美元被壓製的概率就會大增,晚間關注1.1680至1.1650之間回落低吸機會,一旦破位1.1630則放棄多頭交易。
美國非農數據重磅來襲,多品種佐證美元將如何演繹
美元方面我們需要關注:94.8一線是否向上突破,一旦選擇向上則短期再95.5附近很難形成有效壓製,從日線級別看4連陰之後將帶動周線級別走弱,下方關注93.6一線支撐。
美國非農數據重磅來襲,多品種佐證美元將如何演繹
匯通學院  講師  陸晅   2018-07-06 星期五 
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五下午四點《匯通直播——後匯有期》  
周五(7月6日),現貨黃金價格下挫,但價格波幅收窄,運行在上日區間內,且金價料實現四周來首次周線上漲,反轉行情或開始醞釀。因美國對中國產品加征關稅行動令美元承壓,引發市場對中美兩國爆發全面貿易戰的疑慮。

截止發稿,現貨黃金下跌0.16%,報每盎司1255.94美元,日內波幅不到6美元;COMEX期金主力合約下挫0.16%至1256.8美元/盎司;美元指數微跌0.06%至94.332。
黃金醞釀“買事實”行情缺料,貿易戰中國見招即拆送及時雨

新華社報導稱,美國對340億美元中國進口產品加征關稅後,中國已經立即對部分美國進口產品加征關稅。

中國商務部周五稱,美國這種征稅行為是典型的貿易霸權主義,中國別無選擇,隻能對美國在貿易上的霸淩予以還擊。中國財政部發言人稱,中方並不希望打貿易戰,但中方也會堅定地捍衛自己的正當利益。

根據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。

對於投資者們而言,接下來需關注美國總統特朗普如何回應,及是否進一步對2000億美元中國商品加征關稅。

Argonaut Securities分析師劉曉慧稱:“如果貿易戰升級,黃金需求可能大增,這將是一個大事。”

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表示:“交易員對於黃金非常小心。日內價格波動有上漲的趨勢,這表明如果美元繼續走軟,未來幾天金價有可能測試1280美元。”

澳洲國民銀行指出,現貨黃金走勢自今年2季度以來持續低迷,因美元持續堅挺。此外投資者對黃金的買入興趣遭到分散,黃金面臨地緣風險事件時的避險屬性開始消退。近期雖然全球股市因貿易風險總體表現低迷,但金價卻未受到提振。

但該機構強調,隨著局勢進一步演進,黃金避險價值仍會重新得到市場認可。同時,俄羅斯、土耳其和哈薩克斯坦等新興市場國家央行也在逢低補充黃金儲備,這意味著年底前金價終將反彈走強。

澳洲國民銀行預計,2019年初現貨黃金價格能夠重返1310美元/盎司水平。

援引一歐洲基金經理的觀點稱,投資圈對於黃金的信心當前已經降至穀底,這或許將是“否極泰來”的征兆。從風險回報角度來看,當前黃金的吸引力已經足夠高。下半年將有多重因素推動金價持續回升,包括美元上漲動能的衰竭,以及全球政治經濟不確定性引發的避險需求重燃。特別,一旦美國股市加速進入調整軌道,將會有更多資金入場黃金市場避難。

現貨黃金短線可能測試支撐位1247美元


現貨黃金可能測試每盎司1247美元的支撐位,若跌破可能跌至下道支撐位1237美元。這些支撐位是從1309.30美元開始的下行C浪的76.4%和86.4%預測位。
黃金醞釀“買事實”行情缺料,貿易戰中國見招即拆送及時雨
金價未能升破1258阻力位,表明7月3日低位1237.32開始的反彈走勢,或是第一波反彈已經完成。目前還不清楚該反彈走勢是否會延續。

若站上1258美元,可能確認走勢會朝1268-1277區間延伸。盡管如此,金價或許會先朝下移的趨勢線回落。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:38,現貨黃金報1255.93美元/盎司。
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