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交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間

周一(6月11日)紐約盤中,現貨金價維持震蕩整理,交投於1298附近;美國原油價格震蕩整理,交投於65.57附近;歐元兌美元震蕩整理,交投於1.1800附近;英鎊兌美元震蕩下行,交投於1.3380附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在金價日線圖中,金價整體走勢偏於看空,目前價格處在調整周期中,這種震蕩調整的走勢還可能延續,美聯儲本周升息之前,金價仍然有望延續震蕩整理。

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在金價4小時圖中,我們發現目前金價目前在60日均線附近上下穿梭,這是明顯的收縮震蕩模式,接下來金價有望繼續維持在區間中震蕩整理。

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在黃金小時圖中,我們發現目前金價短線上漲力度較強,不過整體卻依然陷入在區間之中,價格上漲的空間有限,投資者也不宜過分看多。

金價交易思路:投資者可以在4小時寬幅震蕩區間做高拋低吸的操作

支撐:1295,1287,1283,1280,1275
阻力:1300,1305,1308,1310,1315

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原油



美油技術面解析

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價延續下行態勢,各項技術指標都偏向看空,但投資者也不要過分看空,價格存在上升回測均線的可能。

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在美油價格4小時圖中,油價短線下行力度放緩,價格維持在低位震蕩整理,接下來油價仍然有望繼續震蕩交投於低位整理區間。

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在美油價格小時圖中,目前油價還是震蕩整理的走勢,下方MACD的信號線在零軸上下來回穿梭,表明油價維持震蕩整理,接下來油價有望繼續延續震蕩整理。

美油短線交易思路:投資者可以選擇高拋低吸的短線操作

支撐:65.00,64.50,64.20,64.00,63.50
阻力:65.60,66.00,66.80,67.20,67.60

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格自低位回升,價格短線仍然存在反彈回升的動能。不過價格繼續反彈上漲的空間可能變得非常有限了。

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格依然處在多頭區域,各項技術指標都偏向看多,不過價格漲勢也會有限,價格很有可能維持高位震蕩整理。

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價圍繞60日均線上下來回穿梭,下方MACD的信號線也在零軸上下穿梭,表明歐元正陷入區間整理之中,接下來匯價很可能會繼續維持高位震蕩整理的走勢。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以選擇短線高拋低吸的操作

支撐: 1.1770,1.1720,1.1700,1.1650,1.1600
阻力: 1.1820,1.1850,1.1880,1.1900,1.1950
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢依然處在明顯的空頭趨勢中,不過目前匯價運行在低位反彈回升的周期中,整體來看匯價仍然面臨較大的下行壓力。

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在英鎊兌美元4小時圖中,目前技術指標整體依然看多,其中價格依舊站穩在60日均線上方,短線來看價格有望繼續維持在60日均線上方震蕩整理。

交易解析:FED決議來襲前,美元金價陷入整理區間
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格在60日均線上下來回穿梭震蕩,表明價格依然處在明顯的震蕩區間,接下來匯價有望繼續延續震蕩整理。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇短線高拋低吸的操作

支撐:1.3350,1.3320,1.3300,1.3250,1.3200
阻力:1.3420,1.3450,1.3480,1.3500,1.3550

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周一(6月11日)歐市尾盤,歐元兌美元回吐盤初錄得的部分漲幅,現交投於1.18附近,上周一度漲至1.1840的高位。在美國10年期國債收益率上行的背景下,美元似乎有意恢複漲勢,於93.50上方交投。

周末意大利財長表示意大利並沒有退出歐元區的想法,這一利好言論推動歐元兌美元一度站上1.18,不過賣盤的加劇導致匯價回吐漲幅。

本周重磅事件及經濟數據雲集,將相繼出爐美國5月通脹報告,美國總統特朗普將與朝鮮最高領導人金正恩會晤,央行方面,美聯儲及歐洲央行均將公布6月利率決議。

美、歐央行決議相繼來襲,新一輪做空歐元時機或降臨

據fx678觀察,北歐銀行(Nordea)認為,對於歐元兌美元而言,歐洲央行6月利率決議的影響將超過美聯儲。美聯儲5月紀要強調通脹目標的對稱性,可能在美元的東山再起中發揮關鍵作用,4月底以來美元指數持續上行,核心觀點如下。

2016年中以來,歐元兌美元的表現在利差中得到最好的體現,美國國債收益率的趨平伴隨著美元的走軟,反之亦然,而近期美聯儲顯示出對通脹略超目標的忍耐度,為近期美國國債收益率相對歐元區走陡的原因之一。

若美聯儲主席鮑威爾及美國聯邦公開市場委員會(FOMC)持續暗示短期內將容忍通脹略超目標,可能在今年夏季進一步支撐美元。

歐元兌美元方面,基於近期意大利債市的謠傳考慮,歐洲央行6月決議不大可能釋放鴿派信號,不過市場可能預計近期意大利政治亂局可能削弱歐洲央行轉為更偏鷹派立場的可能。但即使近期意大利債市遭遇嚴重拋壓,但歐元區10年公債收益率仍低於歐洲央行最新預期。

在“特金會”即將召開,且歐洲央行6月將宣布結束購債計劃細節的預期高企的情況下,本周歐元兌美元極有可能漲至1.19附近,若預期兌現,將趁機重建歐元兌美元空頭倉位。但若站上1.1950,那麼將足以扭轉匯價頹勢,屆時將修正當前預期。

指出,從倉位水平來看野村證券(Nomura)分析師指出,截止6月5日當周,杠杆基金將歐元淨空頭頭寸增加至28%,觸及一年高位。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間22:12,歐元兌美元報1.1799/804。
周一(6月11日)歐洲時段,美指震蕩上行,黃金承壓下跌後超跌反彈,因“特金會”前夕美國罕見的進行了事前談判,雖致避險情緒開始回落,但金價在下方支撐強勁;英鎊下挫百點,因英國工業產出創逾5年最弱;加元震蕩下行50點,因G7峰會後美加矛盾爆發,特朗普聯合白宮官員大罵加拿大“背後捅刀”;此外,油價跌逾1%,因俄羅斯石油產量增加。
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

★近期熱點提要:★


1、伊拉克油長:OPEC與盟國沒有達成減產目標,原油價格仍低於期望水平,OPEC與盟國不應該受有關增產的呼籲影響。

2、美國白宮:美國與朝鮮正在做出決定,進展比預期更快;特朗普將在離開新加坡之前會見媒體。

3、美國國務卿蓬佩奧:特朗普已經非常明確的表示,在美國獲得希望結果前,不會放鬆對朝鮮的經濟製裁。

4、韓國總統文在寅:朝鮮核協議不可能通過一次會議解決;希望明天(特金會上)能夠達成“重大協議”。

★行情熱點★


★美國罕見展開事前談判,避險雖降溫但黃金下方支撐強勁★


歐時盤初,美指震蕩上行,日元、黃金承壓下跌,因“特金會”前夕美國罕見的進行了事前談判,致避險情緒開始回落。不過,隨後黃金卻迎來超跌反彈,大幅拉漲5美元。截至發稿,美元兌日元上漲0.34%至109.93,現貨黃金微漲0.07%至1299.20美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走製圖:
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

繼周末七國集團(G7)峰會出現嚴重分歧之後,美國總統特朗普周一連珠炮般地發表一係列推文,發泄對北約盟友、歐盟和加拿大總理特魯多的憤怒。但市場焦點更多還是在“特金會”以及此後的各大央行利率決議上。

據新加坡聯合早報,美國駐菲律賓大使金成6月11日上午10時率團繼續與朝鮮代表團協商。分析人士認為,為能達成書面協議,雙方仍在做最後努力,縮小歧見。可以看出,盡管特朗普表面上仍略顯強硬,但是在會晤之前進一步縮小雙方的分歧,表明了特朗普是抱著達成共同文件的心態赴約的。

周一(6月11日),美國白宮發表聲明,稱美朝對話正在進行中,進展比預期更加迅速,特朗普將在12日晚間離開新加坡前接受媒體的采訪,分析師認為這意味著“特金會”可能有兩種結果。

第一種是美朝在“特金會”後簽署去核化路線圖,雙方簽署具體的去核化措施的結果並不在市場意料之內,股市料將大幅上漲,作為避險貨幣的日元則將下跌,商品貨幣的表現則將優於主要貨幣。

第二種可能性則為,美朝雙方的會議進展順利,雙方承諾將繼續磋商,但並未公布任何決議。這一場景出現的可能性最高,也符合市場的預期,那麼市場後續的表現將主要受本周美聯儲決議的影響。

目前市場普遍預期美聯儲將宣布加息,因而金價在短期內將受到抑製。但也有專家認為,即使美聯儲最終宣布加息,其所傳達的偏謹慎的信號,仍將助金價上漲。而且,市場還認為,周四歐洲央行將在6月會議上宣布如何終結QE,這料在提振歐元的同時變相提振金價。

★英國工業產出創逾5年最弱,英銀加息添變數英鎊重挫百點★


歐洲時段,英鎊振蕩下挫百點後微幅反彈,因英國工業產出創逾5年最弱恐會使英國央行加息添變數。目前市場普遍預計該央行將於8月加息。截至發稿,英鎊兌美元下跌0.25%至1.3371。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

分析師指出,英國4月工業產出月率意外錄得下滑0.8%,下滑幅度創2012年10月以來最大,主要因國內外需求持續走軟,再加之市場對英國2018年初經濟表現疲弱的擔憂猶存。

此外,任何可能出現的政府失靈都將加大英國脫歐分裂內閣的壓力。盡管英國軟脫歐可能被視為有利於英鎊匯率,但不確定性的增加應該會限製英鎊反彈。英國經濟由英國脫歐談判主導。

周二(6月12日),英國將向下議院提交脫歐法案,此次的脫歐計劃投票至關重要,因為市場參與者將對首相特雷莎·梅的領導能力和提前選舉的可能性風險進行評估。不過,鑒於首相特雷莎·梅面臨緊張的事態及少數派政府無力在6月12日期限前為關稅和愛爾蘭邊境問題提出清晰的建議,他們為英國脫歐後與歐盟的關係起草藍圖白皮書恐更困難。

★G7峰會後美加矛盾爆發,NAFTA恐流產加元下挫60點★


歐洲時段,美元兌加元震蕩上行60點後略微回吐漲幅,因G7峰會後美國總統特朗普拒簽G7聯合公報,並連發數條推文抨擊加拿大總理特魯多,這加劇了市場對北美自貿協定(NAFTA)恐流產的擔憂。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

此外,美國首席經濟顧問庫德洛也指責加拿大在“背後捅刀子”。除了不斷升級的貿易戰風險,特朗普對特魯多猛烈的人身攻擊給加拿大總理帶來國內經濟和政治風險。

上周六特朗普重申了他希望在修訂後的NAFTA協議中加入日落條款,而特魯多再次拒絕了這個要求。且上周六早些時候,特朗普告訴記者,使用國家安全理由來支持征收汽車進口關稅“非常容易”。這樣的舉動使得重新談判1994年簽署的NAFTA條款幾乎變得不可能。

★伊拉克雖再為減產背書,但俄羅斯料增產仍重壓油價★


歐洲時段,國際油價盤中跌逾1%後小幅反彈,因俄羅斯石油產量增加,此外美國石油鑽探活動升至逾三年來最高水準拖累油市。不過,紐市盤初,伊拉克油長再度為減產協議背書,支撐油價小幅反彈。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

據報道,6月初俄羅斯的石油產量已經增至1110萬桶/日,高於減產協議規定的目標產量。美國目前的產量已經達到1080萬桶/日的紀錄高位。能源服務公司貝克休斯上周五(6月8日)稱,美國活躍鑽機數量再次增加,增加一座至862座,為2015年3月以來最高。

OPEC及其盟友將於6月22日在奧地利維也納的OPEC總部召開會議,雖然市場預計屆時他們可能會宣布增產,但伊拉克油長日內稱,OPEC與盟國沒有達成減產目標,原油價格仍低於期望水平,OPEC與盟國不應該受有關增產的呼籲影響。稍稍緩解了市場對這方面的擔憂。

伊拉克油長還稱,油價仍然需要更多的支撐,需要更加的穩定;在達成曆史性減產協議後,OPEC和非OPEC產油國還沒有達到既定的目標;反對某些產油國不征求OPEC和非OPEC其他減產協議國意見就擅自做出的決定。
周一(6月11日),現貨黃金亞洲時段小幅衝高後調頭下行,美元指數則表現出結束回調,蓄勢重新上攻的跡象。在美國總統特朗普與加拿大總理特魯多展開口水戰後,七國集團(G7)試圖展現團結形象的努力被搞得一團糟。

不過市場反應相對平靜,因為幾乎沒有交易員預期G7能夠就貿易議題達成實質性的協議。許多投資者早就將目標轉移至本周的重大事件,包括“特金會”和全球主要央行的利率決議。
市場對特朗普G7“撒野”高度免疫,盤活黃金走勢得覓新途

截至發稿,現貨黃金微跌0.06%至1297.34美元/盎司;COMEX期金主力合約下跌0.12%至1301.2美元/盎司;美元指數小幅走強0.08%至93.616。
市場對特朗普G7“撒野”高度免疫,盤活黃金走勢得覓新途

貿易戰疑慮升高,市場何以近乎無動於衷?


七國集團(G7)加拿大峰會鬧僵後,全球貿易戰疑慮升高。因汽車關稅及其他議題,美國總統特朗普與其他G7領袖意見衝突。特朗普提早離開峰會,然後發表了拒絕簽署G7公報的驚人之語,並批評加拿大總理特魯多。

美國總統特朗普上周六(6月9日)把七國集團(G7)對外界展現團結形象的努力搞得一團糟,顯露出他與其他國家領導人之間的深刻分歧。他對加拿大總理特魯多很生氣,並聲稱可能加大進口關稅力度,對準敏感的汽車行業。市場擔憂,特朗普廢除北美自由貿易協定(NAFTA)的可能性愈發上升。

特朗普此前宣布對進口鋼鋁產品征收關稅,已經惹惱了歐盟、加拿大和墨西哥。與此同時,面對全球貿易戰擔憂,最新G7會議顯現的動蕩情勢料令金融市場焦慮不安。

特朗普抵達新加坡後,針對美國貿易逆差問題,繼續猛烈抨擊加拿大及歐洲。特朗普周二將在新加坡與朝鮮領導人金正恩會面。

觀察認為,全球貿易戰的威脅逐漸高漲,但畢竟早就相當程度上為市場所預期,投資者早就將目光瞄向了本周全球的一係列其他重大事件推動,它們才是可能引發市場劇烈波動的因由。

補充道,況且美國和主要盟友的關係雖然已經跌至二戰結束以來的“冰點”,但畢竟主要限於經貿領域,短期內政治關係、甚至軍事關係出現急劇惡化的可能性甚低。指望由此推動避險情緒大幅抬升並不切實際。

朝美首腦峰會,“不怕一萬,就怕萬一”


特朗普周二準備與朝鮮領導人金正恩舉行一場曆史性的峰會,這次會面可能為終結兩國之間的核僵局以及朝鮮的轉型奠定基礎。在理想情況下,金正恩會同意放棄所有核能力以換取特朗普放鬆製裁。

但世界上事情很少有盡如人意的時候,而且也不太可能那麼簡單。“全面、可查證且不可逆轉的無核化”幾乎肯定不是金正恩想要的結果,因此特朗普是否會展現一些靈活性,這將非常關鍵。

特朗普最初宣稱,或有可能與朝鮮達成使其放棄核武計劃的大協議。但他後來降低期望,不堅持要求朝鮮迅速無核化。

特朗普說,這場會晤將更像是為了與金正恩建立一種關係,為日後的協商打下基礎,而協商過程將包含不隻一場峰會。

FX678觀察認為,去年這兩人大打口水戰的時候,金融市場並沒有太大反應。但投資者仍然需要保持“不怕一萬,就怕萬一”的警惕,如果特朗普顯示出較軟的一面,或者金正恩有意放棄核武換取美國承認和援助,黃金市場就有可能掀起狂濤。

“廉價美元”時代即將逝去


在外界幾乎一致預期美聯儲本周將進行今年第二次升息(也是2015年12月以來第七次升息)的情況下,市場聚焦於聯儲對未來利率路徑的預測。

三井住友信托銀行市場分析師Ayako Sera表示:“我會認為目前市場價格已經完全反映今年將升息四次。但如果聯儲暗示2019年升息步伐將較先前預期加快的話,可能會令市場不穩。”

上周就業數據表現超強勁,失業率更是創下近50年新低的3.8%,且有跡象顯示通脹接近2%的理想水平,意味著美聯儲主席鮑威爾以及聯邦公開市場委員會(FOMC)面臨升息的大好機會,盡管特朗普在全球範圍內提高貿易關稅引發憂慮。

市場對此已完全消化,因此升息有可能產生什麼影響?援引境外權威機構近期公布的一項調查結果顯示,預計30年期抵押貸款平均利率到年底將升至4.60%,到2019年底將達到5.0%。這將意味著,美國企業和個人貸款壓力將逐漸加劇,金融危機以來長時間的“廉價美元”時間將會終結。

歐元區存款利率或在明年“回正”


歐洲央行在本周四的政策會議上,或暗示開始退出大規模經濟刺激計劃。投資者認為該行將暗示在年底之前退出購債計劃,進而加大對歐洲央行本周發出信號的押注,進而尋找該央行何時以及如何縮減購債並最終提高利率的線索。

上周已有多名官員發表鷹派言論,推進討論結束其2.55萬億歐元債券購買計劃。此言論已在市場引起軒然大波,助長了對該央行本周四將明確給出年底結束刺激舉措的信號的預期。

技術上看,歐元兌美元上周末至今已多次上破1.18關口。若該匯率最終站穩關口上方,並有效突破1.1820阻力位,未來則可能升向1.1930美元;反之若匯價受阻於1.1820,則可能重新回落到1.1750。

野村證券外匯主管Koichi Takamatsu表示:“我不禁要問,歐洲央行官員為何上周突然發表這樣的言論。我懷疑那些做空歐元的人在歐洲央行會議前可能將會持續回補空頭。

FX678認為,如果購債計劃結束,升息也就不會太遠了,歐元短線大幅上行打壓美指,極大可能變相提振黃金。

投資者現在開始預計2019年夏季有可能首次升息,一些人甚至預期歐洲央行現為負0.4%的存款利率到明年底時就可能回升到零。

現貨黃金傾向於上探1310美元


現貨黃金傾向於升越1293-1302美元的中性區間,之後進一步漲向1310美元。該區間由始於1365.23美元的下行C浪的114.6%和100%預測位構成。該浪終止於5月21日低位1281.76美元。
市場對特朗普G7“撒野”高度免疫,盤活黃金走勢得覓新途
該浪由五個更小的浪組成。理論上來說,第4浪的頂部約1326美元可能被觸及。始自1281.76美元的反彈走勢包含三個小浪,標記為c的第三浪有能力延伸到1310美元。支撐位在1293美元,若跌破則可能進一步下探1281.76美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:35,現貨黃金報1298.32美元/盎司。

美聯儲或不屑G7峰會貿易爭端,堅持6月加息不動搖

6月11日,高頻經濟公司(High Frequency Economics)首席美國經濟學家奧沙利文(Jim O'Sullivan)在接受采訪時表示,美聯儲料於6月14日宣布再次加息,不會理會美國與其西方盟友在貿易關稅問題上的爭吵。

美聯儲或不屑G7峰會貿易爭端,堅持6月加息不動搖

美國經濟數據良好,美聯儲將忽視貿易緊張局勢選擇再次加息


繼上周末七國集團(G7)峰會出現嚴重分歧之後,市場參與者正在密切關注美國和其他6個世界領先經濟體在貿易問題上的措辭。

加拿大總理特魯多表示,盡管他不想“懲罰美國工人”,但他將繼續對美國征收報複性關稅。隨後,美國總統特朗普發表了一篇怒氣衝衝的推文,撤銷了對艱難達成的聯合聲明的支持,並將之歸咎於加拿大總理特魯多,稱後者非常不誠實,是一位軟弱的領導人。特朗普還警告其他七國集團領導人,對他在3月份首次宣布的鋼鐵和鋁進口關稅進行報複將是一個錯誤。

奧沙利文在接受采訪時表示,鑒於美國經濟數據良好,美聯儲可能會忽視貿易緊張局勢。他表示,美聯儲幾乎肯定將再次加息,並傳遞出可能繼續收緊政策的信號。

奧沙利文還指出,圍繞在這些保護主義言論中,七國集團領導人是在玩火。最終,人們希望避免一場嚴重的貿易戰,而不是說,與整體經濟規模相比,少量商品不會被征收關稅而已。

本月早些時候的經濟數據顯示,美國5月份增加了22.3萬個就業崗位,高於經濟學家18.8萬的預估值。上周,美國的初請失業金人數也減少了1000人,經季調後為22.2萬人——經濟學家此前估計這一數字會增加。這些積極的經濟數據證實了外界的預期,即美聯儲將在6月14日再次加息。

6月11日,摩根大通資產管理公司(J.P. Morgan Asset Management)首席市場策略師許長泰(Tai Hui)通過電子郵件表示,美聯儲預計將把利率提高25個基點,這很大程度已經被市場消化。更重要的是,美聯儲對增長、通脹、失業率和政策利率的最新預測將受到密切關注。 

貿易戰對全球經濟和市場造成風險


然而,專家警告稱,潛在的貿易戰對全球經濟增長和市場都有風險。

奧沙利文表示,全球經濟下行風險的最大來源是貿易戰。貿易戰將打亂全球經濟的發展。沒有這一切貿易幹擾因素,美國股市將會比今天高,也許美國的經濟數據也強於目前水平。最終的結果是,美國經濟數據繼續強勁,強大到足以保持就業率下降。

在談到七國集團會議時,許長泰表示:“如果貿易緊張局勢持續整個夏天,商業信心和隨後的資本支出就會受到威脅。這可能給全球經濟增長蒙上長期的陰影。全球經濟在今年初有些疲軟,不過最近幾周已經出現反彈。”
周一(6月11日)歐市盤中,美元指數觸及時段內低點93.36後震蕩上行,現回交投於93.66一線。

不過美國總統特朗普拒絕簽署美國本已同意的七國集團聯合聲明,推翻峰會共識,並猛烈抨擊加拿大總理特魯多,令貿易摩擦再度升溫,美元指數短線升值恐更加艱難

特朗普推翻G7共識,美聯儲恐成為壓倒美元最後一根稻草

周二(6月12日)特朗普將和朝鮮最高領導人金正恩會晤,拉開兩國首腦曆史性峰會的帷幕,為本周焦點之一。據稱特朗普與金正恩將先單獨會面,然後幕僚才會加入談判。

此會議最大的關鍵就是雙方能否提出比韓朝《板門店宣言》更有深度的無核化藍圖。韓朝此前已在《板門店宣言》中一致確認了通過完全棄核實現半島無核化的共同目標。

美國10年期國債收益率一度跌穿2.90%關口,此後反彈至2.97%附近。此外美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新持倉報告顯示,截止6月5日當周,美元淨投機多頭倉位漲至2017年7月初來最高水平。

經濟數據方面,周二將出爐美國5月未季調消費者物價指數(CPI),北京時間周四(6月14日)02:00美聯儲公布6月利率決議,並發表貨幣政策聲明,同時公布經濟預期和加息點陣圖,02:30美聯儲主席鮑威爾將出席新聞發布會。

指出,市場已廣泛預期美聯儲6月決議將再度宣布加息25點,此次決議的最大看點為下半年加息意圖何在,不過多家機構均預計美聯儲將仍暗示年內僅加息三次,本周美元前景恐不容樂觀。

道明證券(TD)表示,本周美聯儲將公布6月利率決議,市場已為此次決議加息做好充足準備,美國聯邦公開市場(FOMC)料不會令人失望,預計利率預期“點陣圖”將仍顯示2018年加息三次。

風險基本上平衡,不過美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會可能提升市場不確定性,若他強調2018年或長期“點陣圖”存上修可能,或強調超越中性加息,那麼市場將解讀為鷹派,反之若鮑威爾討論全球貿易憂慮或經濟增長的放緩,那麼市場將解讀為鴿派。

利率預期顯示,美元更容易走軟,美元在盤面上的表現基本上與全球利差水平密切相關,不過二者間的關聯可能逐步減弱,美國相對經濟數據開始顯示出上行跡象,暗示美元表現可能再度由宏觀基本面主導。

據fx678觀察,法國農業信貸(Credit Agricole)表示,本周美聯儲將公布6月利率決議,在此之前市場充分計價其將再度加息25點,對於投資者們而言,關鍵的問題為美國聯邦公開市場委員會(FOMC)是否也暗示年內稍晚將更激進收緊貨幣政策。

近期美國公布的係列經濟數據表現較佳,似乎支撐美聯儲將上修利率預期“點陣圖”這一預期,與此同時,近期美聯儲多位官員的講話暗示可能容忍通脹暫時超過目標水平,此後才考慮更激進收緊銀根,這似乎暗示了利率預期將維持不變。

上述因素均暗示美聯儲6月決議最有可能鴿派維穩,在投機者們不斷擴大美元多頭倉位的背景下,此預期將在本周拖累美元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:11,美元指數報93.65/67。

美國罕見事前談判,避險品種齊齊應聲而下

朝鮮領導人金正恩和美國總統唐納德·特朗普周日先後抵達新加坡,為他們的曆史性峰會做準備。

盡管亞洲多國期盼此次兩國領導人會晤能夠取得實質性的進展,從而為半島局勢的穩定帶來希望,美國媒體也在大肆地為特金會召開造勢,並將其作為特朗普在任期間外交成就的重要體現。

不過美國的高層已經在給特金會的預期降溫,並且日趨將其描述為兩個宿敵之間接觸進程的開端。

美國罕見事前談判,避險品種齊齊應聲而下

特朗普在離開加拿大前往新加坡之際表示,這件事很可能搞不定,它更有可能需要一段時間。同時特朗普還表示,他在會晤的“第一分鍾”就會知道金正恩是不是“認真”。他補充說,他可以根據“我的直覺、我的感覺”做出這樣的判斷,“這就是我的做法”。

對於此,美國的一名高官道出了此次會晤的實質,他認為周二峰會的目的是看金正恩和特朗普能否建立一定程度的融洽和信任,為華盛頓和平壤之間進一步談判提供動力。

曾經擔任美國國務院對朝政策特別代表的尹汝尚呼應了這一看法,他表示,很顯然,近日美朝官員的高級別會晤降低了美國方面的期望。他還指出,雙方已不再談論一次性解決所有問題和無核化,焦點轉向了會晤的過程和進展。

但尹汝尚特別強調,峰會取得“實質性成果”仍很重要。

美國罕見事前談判,或基於六方會談框架


據新加坡聯合早報,美國駐菲律賓大使金成6月11日上午將率團繼續與朝鮮代表團協商。分析人士認為,為能達成書面協議,雙方仍在做最後努力,縮小歧見。

6月11日上午10時,金成已經率領美方的工作小組,與朝鮮代表團於麗思卡爾頓酒店舉行會談。

美國一名匿名官員透露,今天的會面相信是要在明天特金會前的最後一刻,致力於縮小美朝雙方在各項課題的分歧,包括無核化的定義,以及就平壤解除核武裝的實質承諾達致協議。

據中央社報道,金成是美國對朝鮮的談判代表,過去曾參與六方會談,這次從菲律賓特別加入特金會的事前談判團隊中。

韓裔的金成對朝鮮半島事務非常熟稔,此前曾與朝鮮副外長崔善姬舉行至少六次會談,地點包括板門店及新加坡;兩人過去在六方會談就有交手經驗。

分析人士多認為,金成今天談判的對象應仍是崔善姬,為了讓特金會最後能有一份共同文件,雙方仍致力於在非常有限的時間下縮小雙邊歧見,相信是為聲明的文字使用字斟句酌,這也是過去美國外交事務安排較少見的情況。

美國罕見事前談判,避險品種齊齊應聲而下

可以看出,盡管特朗普表面上仍略顯強硬,但是在會晤之前進一步縮小雙方的分歧,表明了特朗普是抱著達成共同文件的心態赴約的。

同時如果美朝雙方安排的談判代表均在六方會談時期打過交道,很有可能在六方會談達成的協議基礎上進一步加深雙方的交流,也降低了雙方在某些具體事務上的談判難度,這對於促成半島無核化是十分積極的一步。

此外,金正恩總體的態度也是相對積極的,盡管此前特朗普一度終止了本次會晤,但是最終還是如期舉行,意味著朝鮮方面的態度也明顯軟化。而本次新加坡之旅也是金正恩成為朝鮮最高領導人以來最遠的一次出行。

這使得市場的避險情緒大為減少,日元和黃金都出現了不同程度的下跌。

美國罕見事前談判,避險品種齊齊應聲而下

消息人士稱,朝鮮領袖金正恩已邀請美國總統特朗普下月赴朝,在平壤舉行第二次美朝峰會,討論無核化等具體內容的方案。

《中央日報》引述消息稱,朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲早前訪美時,向特朗普遞交金正恩的親筆信,內容除了希望邀請特朗普訪朝外,亦指朝方希望下次峰會安排在7月。

日本或面臨地緣政治邊緣化的處境,日元走向或先跌後張


目前最為尷尬的是日本。日本不僅尋求朝鮮的無核化,而且由於地理位置的接近,更尋求朝鮮放棄所有導彈計劃來確保日本國土安全,同時日朝之間還有被綁架日本人的議題。安倍一直希望通過追隨美國、通過"極限施壓"來一攬子解決問題。

面對美朝峰會,安倍很擔心美韓兩國隻考慮各自的安全利益,急於求成,忽略了日本的戰略利益。在4月訪美時,安倍在朝核問題上隻獲得了部分成功。特朗普並沒有提及朝鮮的中短程導彈問題,也沒有提及日本在籌備中的美朝峰會中的作用。

對這次“特金會”的籌劃,曾經的“六方會談”各方,除了日本被排斥在外,其他各方,包括俄羅斯都參與。因此日本在地緣政治上被逐漸的邊緣化可能會加劇日本國內的不安情緒,同時日本還必須負擔美國承諾的對於朝鮮的經濟援助,因而可能會提振日元。不過短期而言市場的焦點還是聚焦於明日特金會能否取得成果上。
英國統計局周一(6月11日)公布數據顯示,英國4月工業產出月率跌幅為逾5年來最大,且4月季調後貿易帳逆差擴大,這加劇了市場對英國央行或推遲加息的擔憂。數據公布後,英鎊兌美元短線下挫60點,至日內新低1.3361。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
英國工業產出創逾5年最弱,英銀加息添變數英鎊重挫60點

英國數據一覽:
英國工業產出創逾5年最弱,英銀加息添變數英鎊重挫60點

分析師指出,英國4月工業產出月率意外錄得下滑0.8%,下滑幅度創2012年10月以來最大,主要因國內外需求持續走軟,再加之市場對英國2018年初經濟表現疲弱的擔憂猶存。

英國4月工業產出月率的不良表現顯然與上周英國央行副行長拉姆斯登的言論不相符,上周英國央行副行長拉姆斯登表示,英國2018年初經濟的疲軟表現隻是暫時現象。而經濟數據疲弱很可能會使得英國央行推遲加息。

目前市場預計英國央行將於8月加息,但匯豐銀行卻認為,英國央行今年和明年都不太可能會加息,6月份的脫歐談判不大可能出現突破性的進展,因為歐盟還要忙著處理希臘、意大利以及歐洲一體化的事情。此外,英國1季度疲軟的經濟數據是不是與天氣有關還有待觀察,且最近的薪資數據還失去了動能。

西太平洋銀行研究分析師蒂姆·裏德爾表示,首相特雷莎·梅面臨緊張的事態及少數派政府無力在6月12日期限前為關稅和愛爾蘭邊境問題提出清晰的建議,更不用說他們為英國脫歐後與歐盟的關係起草藍圖白皮書了。

任何可能出現的政府失靈都將加大英國脫歐分裂內閣的壓力。盡管英國軟脫歐可能被視為有利於英鎊匯率,但不確定性的增加應該會限製英鎊反彈。英國經濟由英國脫歐談判主導。

周二(6月12日),英國將向下議院提交脫歐法案,此次的脫歐計劃投票至關重要,因為市場參與者將對首相特雷莎·梅的領導能力和提前選舉的可能性風險進行評估。

而為了解決在2020年底的“脫歐過渡期”結束前,英國與歐洲聯盟無法就貿易關係達成協議的問題。英國政府日前提出“臨時關稅安排”方案,為英歐貿易談判留退路。英國政府提出,“臨時關稅安排”的時限是否成為“脫歐”協議的一部分,且如何確保時限得以執行,將由英國與歐盟討論後確定。脫歐不確定也是英國央行在收緊政策前需要著重考慮的,料這方面會給英國央行一定的壓力。

技術上看,鑒於英鎊已跌至1.3380下方,後續可能會順勢看向1.3300關口。不過,若能反彈穩於1.3430上方,則很可能加速看向1.3460-65區域,然後是1.3500關口。
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