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周五(6月8日)歐洲時段,美指震蕩上行後略微回撤,不過現貨黃金卻並未因美元走強而大幅受抑,反而是拉漲6美元後微幅回撤,因投資者擔憂G7峰會不會出現好結果,致避險情緒升溫;脫歐不確定性再度施壓英鎊盤中下挫80點,市場擔憂歐銀寬鬆退出或生變致歐元盤中下挫80點;因美國產能飆升大胃王食欲不佳,國際油價繼續震蕩。
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

★近期熱點提要:★


1、特朗普在啟程參加G-7峰會前表示,如果美國無法達成好的協議來更新北美自由貿易協定,美國將退出現有的北美自貿協定。

2、歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾:英國的邊界擔保方案不能適用於全境,因為這是為了北愛爾特別定製的。

3、英國財政大臣哈蒙德:兩個脫歐後的關稅方案都在推進中。

4、據外媒:預計朝鮮最高領導人金正恩將於周日(6月10日)抵達新加坡樟宜機場。

★行情熱點★


★特朗普赴G7“鴻門宴”,貿易危局難解金價震蕩回升★


歐洲時段,美指震蕩上行後略微回撤,不過現貨黃金卻並未因美元走強而大幅受抑,反而是拉漲6美元後微幅回撤,因投資者擔憂G7峰會不會出現好結果,致避險情緒升溫。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

G7首腦峰會將於6月8日至9日在加拿大召開,市場紛紛表示這可能是最為分裂的一次G7峰會。在特朗普“美國優先”的主張下,德國總理默克爾擔憂,這一次的G7峰會將充滿困難與紛爭。德國總理默克爾稱,由於美國退出巴黎氣候協定和伊朗核協議,並大規模征收鋼鋁進口關稅,這顯示在一些多邊協議上,美國和德國等國存在嚴重分歧。

白宮首席經濟顧問庫德洛近期稱,特朗普不會放棄強硬的貿易立場,這意味著在這次會議上美國會面臨多方的“圍剿”,使得這場會議變成“G6+1”。特朗普日內稱,希望與G7解決不公平的貿易協議;而近期歐盟各國領導人都在駁斥特朗普的貿易保護主義,這似乎在強化這種印象。

市場人士認為,特朗普無心停留在G7會議上,將近期工作的重點轉移到美朝峰會上來,這意味著短時間將難以與盟國在貿易問題上取得實質性的進展,該峰會上“一地雞毛”式的爭吵料強化避險情緒。

而且,特朗普日內在啟程參加G7峰會時的講話,似乎也證實了市場預期無誤。美國總統特朗普稱,“畢生”都在為與金正恩的峰會做準備,G7峰會應當邀請俄羅斯;美國與G7國家存在巨額貿易逆差。

★脫歐不確定性施壓英鎊,歐銀寬鬆退出或生變歐元下挫80點★


歐洲時段,英鎊震蕩下行80點,盤中跌破1.34,因市場對英國脫歐的憂慮高企不下,且英國央行加息或延遲。歐元則終結此前的四日連漲之勢,持續走低80點後微幅反彈,因美元反彈施壓匯價,此外在當前歐洲央行6月決議鷹派預期濃烈的情況下,此次決議仍存令人失望的可能,市場對G7峰會的擔憂情緒衝擊冒險情緒。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾日內稱,英國的邊界擔保方案不能適用於全境,因為這是為了北愛爾特別定製的。這暗示歐盟或難以接受英國就愛爾蘭邊界的方案擴展至整個脫歐條款中,仍需與歐盟商定關稅、監管等條款。

此外,英國央行日內公布的調查顯示,51%的民眾預計英國央行將在未來12個月加息,此前有58%的民眾這樣預期;這表明市場對英國央行加息的預期有所降溫,再度施壓英鎊。目前分析認為,英銀加息可能延遲至8月份,而英國下周將針對特雷莎·梅的脫歐歐議案進行投票,英國脫歐不確定性依然存在,因此英鎊短期可能依然承壓。

下周歐洲央行將公布6月利率決議,在歐洲央行多位官員相繼釋放鷹派預期的情況下,此次利率決議的重要性逐步提升,不過仍存令市場大感失望的可能,因歐元區經濟增長顯示出放緩跡象,且核心通脹數據似乎出現走平跡象。丹斯克銀行下調歐元兌美元預期後指出,歐洲央行猶豫不決的貨幣政策立場及美元套息交易將導致匯價在較長期內承受下行壓力,不過下一輪大的趨勢仍為走高。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

★加拿大就業再遭重創加元跳水,市場仍期待傳出利好貿易的消息★


歐洲時段,美元兌加元走高後回吐日內幾乎全部漲幅;盤中雖然加拿大就業數據不及預期,致加元跳水60點,但日內的重頭戲仍是在加拿大召開的G7峰會,市場期待傳來利好加拿大貿易的消息。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

不過,美國總統特朗普在啟程參加G-7峰會前表示,如果美國無法達成好的協議來更新北美自由貿易協定,美國將退出現有的北美自貿協定,恐會使得市場的期待落空。

分析師指出,加拿大5月就業人數減少0.75萬,就業雖未出現整體的改善,但工資增長料有進一步上行壓力。工資增長預期會有一定幅度上升,部分是因魁北克、不列顛哥倫比亞省上調最低工資。這些法律的變化可能會影響到工資增長,並最終傳遞至像餐飲和家庭服務業的的CPI。

市場目前預計,今年的利率會上調2次,下次加息幾乎肯定的是在7月11日,但日內加拿大就業數據再度黯淡,可能會使得該央行在收緊政策時思量再三。此外,北美自由貿易協定風險在此期間如何演變,也會影響該央行的決策。

★美國產能飆升大胃王食欲不佳,但原油多頭還有地緣亂局靠山★


歐洲時段,美國原油震蕩下行後攀升,收複日內全部跌幅,因美國產量激增,而且有跡象顯示中國需求走軟,即便委內瑞拉的供應問題和石油輸出國組織的減產行動提供了一些支撐。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

據報道,中國5月原油進口環比下降1.05%,至3905萬噸,或923萬桶/日,從4月份964萬桶/日的紀錄高位下滑,並創出2月以來最低水平 ;Energy Aspects分析師Michal Meidan表示,青島地區附近的浮動儲油卸貨,限製了新購買原油的空間。

市場人士還表示,伊朗原油出口創出了新高意味著伊朗在自身的利益受到侵犯時,他不會不為所動。此外有消息稱,胡塞武裝近親加強了對於沙特的導彈襲擊;這意味著隨著製裁的加劇,伊朗可能會采取更多的反製措施,從而導致該地區的衝擊升級,進而對油價產生影響。

伊朗OPEC官員日內稱,美國要求沙特覆蓋伊朗原油出口缺口的舉動是“瘋狂和驚人的”,隨著美國製裁伊朗和委內瑞拉,油價可能達到140美元/桶。這或暗示中東亂局在相當長一段時間內將助漲油價,即使OPEC其他國家會加大供應量。
周五(6月8日)歐市尾盤,英鎊兌美元快速下跌至時段內低點1.3355,現略微反彈交投於1.3378一線。

英鎊兌美元終結了此前三個交易日的連漲之勢,跌穿1.34關口,周四(6月7日)英鎊兌美元盤中劇震,在脫歐擔保計劃將在特雷莎·梅和戴維斯會談後進行修改的消息傳出後,跌幅一度擴大至70點,不過此後英國公布脫歐的愛爾蘭邊界擔保計劃,英鎊短線反彈近60點。

在市場對G7峰會擔憂加深觸發避險情緒升溫的背景下,美元避險魅力綻放止跌反彈上攻94關口,導致英鎊承壓下行。

G7峰會談判艱難引燃避險,脫歐難題未解英鎊反彈恐告終

指出,白宮首席經濟顧問庫德洛近期稱,特朗普不會放棄強硬的貿易立場,這意味著在這次會議上美國會面臨多方的“圍剿”,使得這場會議變成“G6+1”。特朗普日內稱,希望與G7解決不公平的貿易協議。

近期歐盟各國領導人則駁斥了特朗普的貿易保護主義。德國總理默克爾稱,由於美國退出巴黎氣候協定和伊朗核協議,並大規模征收鋼鋁進口關稅,這顯示在一些多邊協議上,美國和德國等國存在嚴重分歧。

德國經濟部長阿爾特邁爾表示,沒人知道這次G7會談會如何收場,今時不比往年,會艱難很多。

此外脫歐局勢也不容樂觀,最新消息顯示,歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾指出,兩大主要問題仍然存在,即如何強化英國脫歐條款,以及愛爾蘭相關問題,英國的愛爾蘭邊界擔保方案不可擴展到整個英國,需要在秋季前解決愛爾蘭邊界問題。

與此同時,目前分析認為,英國央行加息可能延遲至8月份,而英國下周將針對特雷莎·梅的脫歐歐議案進行投票,英國脫歐不確定性依然存在,因此英鎊短期可能依然承壓。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)預計未來數周英鎊仍承受賣壓,周四匯價表現震蕩,在消息稱英國的脫歐擔保計劃將在特雷莎·梅和戴維斯會談後進行修改後,歐元兌英鎊升破0.88,不過此後英國公布脫歐的愛爾蘭邊界擔保計劃,英鎊有所反彈。

據fx678觀察,該行認為,匯價波動凸顯了在6月28日-29日歐洲理事會會議召開前,當前英國政府危機極有可能帶動歐元兌英鎊上行,一個月後將站穩0.88關口上方。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:12,英鎊兌美元報1.3378/80。
加拿大統計局周五(6月8日)公布數據顯示,加拿大5月失業率持平於前值,加拿大5月就業人數變動不及預期,這表明加拿大就業形勢不容樂觀,加拿大央行加息或需三思而後行。數據公布後美元兌加元跳漲近60點至1.3037。

但隨後逐漸回吐漲幅,因市場期待G7峰會傳出利好加拿大貿易的消息。

美元兌加元1分鍾走勢圖:
加拿大就業再遭重創,加銀加息前景堪憂美加上躥60點

加拿大5月就業數據:
加拿大就業再遭重創,加銀加息前景堪憂美加上躥60點

分析師指出,在就業崗位增加步伐上,周五的就業報告雖然並未出現整體的改善,但工資增長料有進一步上行壓力。工資增長預期會有一定幅度上升,部分是因魁北克在5月份把最低工資上調了7%;不列顛哥倫比亞省將會在6月份上調最低工資11%等。這些法律的變化可能會影響到工資增長,並最終傳遞至像餐飲和家庭服務業的的CPI。

此前4月份的就業報告在細節上更為強勁一些,但是整體的就業人數反而減少了1100人;去掉青少年外,4月份就業增加了2.14萬,因青少年一直擾亂整體的數據;青少年就業在4月減少了大約2.2萬。

加拿大央行在上周的聲明中傳達了一個更為樂觀的信息,他們對未來的政策調整“謹慎”,並承諾采取“漸進的方式”。市場目前預計,今年的利率會上調2次,下次加息幾乎肯定的是在7月11日,但日內加拿大就業數據再度黯淡,可能會使得該央行在收緊政策時思量再三。此外,北美自由貿易協定風險在此期間如何演變,也會影響該央行的決策。

不斷升級的貿易與北美自由貿易協定(NAFTA)風險無疑是加元的主要障礙。北美自由貿易協定解體風險上升,美國政府表示傾向於分拆談判,並與加拿大和墨西哥單獨達成協議。在北美自由貿易協定的不確定性消散之前,很難看到加元近期會持續攀升。

不過,G7首腦峰會將於6月8日至9日在加拿大召開,雖然市場紛紛表示這可能是最為分裂的一次G7峰會,但作為東道主的加拿大總理特魯多則表示,盡管存在這樣的關稅問題,但其立場沒有改變,將依然聚焦於G7的經濟增長。而鑒於此次峰會主場在加拿大,故傳出利好加拿大貿易的消息也並非不無可能。
周五(6月8日),現貨黃金探底回升,但上衝1300美元重要關口似乎仍顯得困難重重。美元指數止跌反彈,有望結束日線4連陰,因歐元兌美元終究無力站穩1.18關口上方。

臨近周末,市場對即將迎來的G7領導人峰會憂心忡忡。美、歐兩地中央銀行貨幣政策會議,以及美朝首腦峰會等風險大戲在未來一周也將陸續開演,投資者遂忙於削減風險倉位。有機構認為,黃金已經處於新一輪牛市早期。
惹不起那就快躲!政經大戲紮堆,黃金新牛市料已開始醞釀

截至發稿,現貨黃金小幅走強0.14%至1298.95美元/盎司,盤中創三個交易日低點1293.28美元/盎司;COMEX期金主力合約微跌0.02%至1302.8美元/盎司;美元指數大幅反彈0.33%至93.751,歐元兌美元大跌0.48%至1.1739。
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本周美元一度承壓,周四(6月7日)曾跌至93.213為5月17日以來最低,因歐元擴大從10個月低點反彈的勢頭,錄得5月16日以來新高1.1839。從技術面上看,歐元兌美元顯然已經受阻於1.18重要關口,短期內則可能跌向1.1750美元;反之,若匯價重新站上1.18,後市突破1.1839,並衝擊1.1938(5月15日高點)的可能性甚大。

G7峰會,特朗普欲孤獨求敗?


幾乎可以肯定的是,本周末即將開始的七國集團(G7)峰會將成為G7組織42年曆史上分歧最嚴重的一次。美國總統特朗普的“美國優先”政策有可能導致全球爆發貿易戰,並造成嚴重的外交裂痕。

丹斯克銀行策略分析師Christin Tuxen稱:“從G7會議開始,在迎來充滿重要事件的一周之前,市場自然會緊張不安,黃金、日元等避險資產正受到追捧。

美國經濟強勁,貿易摩擦風險大

自從優於預期的五月份就業報告發表以來,美股已連漲四個交易日。美股和美國就業市場在全球貿易爭端不斷升溫之際表現令特朗普悅目。

因此正當美國與中國繼續就貿易摩擦進行討價還價之際,美國對其傳統盟友卻已經敲響了戰鼓——落實向歐盟、加拿大和墨西哥加征鋼鐵及鋁材關稅,後者紛紛對美國展開報複。

號稱黃金“死多頭”的知名資產管理公司Incrementum AG堅信,黃金已經處於新一輪牛市的早期階段。該公司基金經理Ronald-Peter Stoeferle稱:“正如我們去年警告的那樣,新上台的政界人士的期望顯然過高,並繼續隱藏著潛在的巨大失望。”

德國呼籲歐洲保持團結一致

德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)周五發出呼籲,在與美國的貿易爭端升級的情況下,歐洲應保持團結,並稱尚不清楚七國集團(G7)峰會將如何收場。

阿爾特邁爾對德國電視二台稱:“我們面臨著嚴峻的形勢,這種形勢並非僅從昨晚或今晨才開始,而是過去整整數周以來一直就存在的。”

他強調了歐洲在自由貿易和經濟利益方面團結一致的重要性。阿爾特邁爾表示:“歐盟長期以來一直拒絕對外加征關稅,但已表明,若沒有其它選擇歐盟也將征稅。歐洲領導人仍承諾,若雙方有意做出讓步,歐盟將繼續與美國溝通,但目前並無此跡象。”

日本財務大臣麻生太郎在上周的G7財長會議上,曾用異常嚴厲的措辭批評特朗普的貿易政策,表明日方也很惱火。他說:“這讓人深感遺憾。涉及單邊、保護主義措施的內向型政策,對任何國家都沒有益處。”

Stoeferle補充道:“目前唯一吸引人的避險資產就是黃金,看好金價後市突破1400美元/盎司,相信金價最終會打破目前的交易區間。”

美、歐央行紮堆公布新政,雙方都存在強化鷹派色彩可能


駐東京的IGSecurities資深匯市策略師Junichi Ishikawa表示:“匯市最新的走勢是受到債市進展的推動。歐洲這類區域趨向避險,因歐洲央行刺激舉措可能開始退場。此外還有對下周政治與政策事件的疑慮,例如美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議以及美朝峰會。”

美聯儲6月12日將召開為期兩天的政策會議,外界普遍預期聯儲將進行今年第二次升息。焦點在於其是否會暗示2018年共將升息四次。

認為,在美國就業和股市表現異常靚麗之際,如果美聯儲釋放出欲加大對經濟“踩刹車”的力度,但那也將在很大程度上助漲特朗普推行保護主義政策的囂張氣焰,美元未必能獲得新的大幅走強的動能,黃金反倒可能擺脫長時間被壓製的僵局。

德國央行行長魏德曼、荷蘭央行行長克諾特和歐洲央行執委兼首席經濟學家普雷特等歐洲央行決策者,紛紛表示今年可能結束規模2.55萬億歐元的購債計劃。他們的講話提升了市場對歐洲央行縮減債券購買計劃的預期,歐元獲得強有力的提振。

這一鷹派表態使投資者對歐洲央行最早下周評估是否要縮減購債計劃的預期升溫。歐元經濟狀況改善將繼續支持歐元,進而打壓美元變相利好黃金。

惹不起那就快躲!政經大戲紮堆,黃金新牛市料已開始醞釀
法國巴黎銀行策略師周四在報告中寫道:“我們預期歐銀在2018年底結束大規模購債計劃。鑒於龐大的歐元空頭持倉規模,歐元對美元最終的反彈幅度將會很大,三個月後的目標水平為1.23。

美朝領導人峰會謹慎樂觀


美國總統特朗普定於6月12日在新加坡與朝鮮領導人金正恩會面,峰會的主要議題將是美國要求朝鮮放棄核武計劃。

美國總統特朗普周四提出,如果他認為下周與朝鮮領導人金正恩的會談取得成功,有可能邀請後者訪問白宮。但他亦暗示,如果他認為會談進展不順,也準備馬上抬腿走人。

Stoeferle表示:“我們正處在黃金牛市的轉折點。宏觀經濟和地緣政治因素支持這一趨勢。目前確信的一件事是,即使在增長最疲弱的時期,黃金價格也上漲了70%以上,這一記錄支持我們對未來發展的樂觀態度。”

現貨黃金可能很快脫離1293-1302美元區間


現貨黃金或將很快結束在1293-1302美元中性區間的盤整走勢,之後將升向1326美元或跌向1281.76美元。
惹不起那就快躲!政經大戲紮堆,黃金新牛市料已開始醞釀
該區間由始於1365.23的下行C浪的114.6%和100%預測位構成。始於5月21日低位1281.76的反彈打斷了該浪走勢。理論上來說,反彈行情可延續至1326美元,位於C浪的第四部分4浪頂點附近。

若金價突破1302美元,或確認向1310-1317美元區間的反彈行情延續。但金價幾次嚐試突破該障礙位均未果,目前傾向於跌向1281.76美元。若金價跌破1293美元,或確認1281.76美元的目標位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:06,現貨黃金報1298.24美元/盎司。
北京時間6月8日,為期兩天的七國集團(G7)領導人峰會在加拿大魁北克拉開帷幕。各國領導人有可能與美國總統特朗普(Donald Trump)發生衝突,因為他們想迫使特朗普放棄進口鋼鐵和鋁的製裁措施。

G7峰會恐變“G6+1”!特朗普或因鋼鋁關稅遭盟國孤立

在長達43年的曆史中,G7集團傳統上一直尋求各國就經濟和其他問題達成共識,而這場對峙有可能導致G7集團破裂。

特朗普的助手們稱,特朗普對多邊主義不感興趣。當地時間6月8日早間,特朗普又長篇大論地批評加拿大,指責加拿大對美國農民“不公平”。他似乎也準備好在G7集團無法達成共識時退出此次談判。特朗普從華盛頓出發前往魁北克之前發布推文稱,他期待能與G7國家糾正不公平的貿易協議。他認為美國與G7成員國之間存在巨大的貿易逆差。如果不能達成這一目標,美國退出此次會談甚至可能是更好的選擇。

官員們承認,此次G7峰會的氣氛可能會異常緊張。6月7日,一位加拿大官員表示,各國在很多問題上都會有一些嚴重的分歧。

盡管特朗普稱,美國的關稅政策是保護美國工業界的必要手段,但加拿大和歐盟都譴責美國這些措施,並正準備對美國實施報複性措施。

6月7日,法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)罕見警告特朗普,稱在有必要的情況下,G7集團的其他六個國家可能組建自己的團隊。他還補充稱,沒有那個國家能永遠成為領導國。相比之下,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)采取了更為審慎的態度。她在接受記者采訪時表示,她希望歐盟能就美國的關稅政策實施克製的報複措施,且回應必須是適當和合法的。

6月8日G7峰會召開的當日,特朗普沒有表現出讓步的跡象。此前,他指責法國和加拿大對美國商品征收高額關稅,然後指責加拿大總理特魯多對美國關稅政策表現得過於憤怒。

一位加拿大官員回應稱,特魯多總理和特朗普進行了非常坦率、直接、坦誠和誠實的談話。特魯多和特朗普將在G7峰會上會面,他們將會對很多話題進行討論。

白宮隨後宣布,特朗普總統將在峰會9日結束前提前離開,動身前往新加坡,與朝鮮最高領導人金正恩進行會面。目前來看,G7集團領導人對特朗普這一穩定朝鮮半島局勢的行為大肆讚揚。但是,他們對特朗普退出伊朗核協議感到不滿。這些分歧可能會對此次G7峰會造成破壞。

加拿大總理特魯多計劃將此次峰會的焦點放在包容性增長、性別平等和保護海洋方面。上述加拿大官員表示,特魯多依然樂觀地認為,此次峰會能幫助找到解決經濟增長和環境保護等問題的方法。

在與美國貿易關係日益緊張的情況下,德國官員呼籲歐洲繼續團結一致,同時仍舊強調,美國是歐洲以外德國最親密的合作夥伴。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間

周五(6月8日)歐洲盤中,現貨金價維持震蕩,交投於1298附近;美國原油價格窄幅震蕩,交投於65.62附近;歐元兌美元震蕩回落,交投於1.1750附近;英鎊兌美元窄幅震蕩,交投於1.3400附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在金價日線圖中,金價整體走勢偏於看空,目前價格處在反彈調整周期中,這種震蕩調整的走勢還可能延續,美聯儲下周升息之前的幾個交易日,金價難有明確的方向。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在金價4小時圖中,我們發現目前金價目前在60日均線附近上下穿梭,這是明顯的收縮震蕩模式,接下來金價有望繼續維持在區間中震蕩整理。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在黃金小時圖中,我們發現目前金價度短線上漲力度較強,經過回落之後,價格或進一步攀升並創下本周新高,不過更高周期區間的限製,價格上漲的空間非常有限,投資者也不宜過分看多。

金價交易思路:投資者可以在4小時寬幅震蕩區間做高拋低吸的操作

支撐:1295,1287,1283,1280,1275
阻力:1300,1305,1308,1310,1315

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原油



美油技術面解析

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價延續下行態勢,各項技術指標都偏向看空,但投資者也不要過分看空,價格存在上升回測均線的動能。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在美油價格4小時圖中,油價短線下行力度放緩,下方價格存在背離跡象,說明價格可能還會進一步反彈回升。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在美油價格小時圖中,目前油價還是低位震蕩整理的走勢,而當前各項技術指標都轉向多頭,顯示油價有階段性見底的傾向,在經過整理之後,油價有望進一步走高。

美油短線交易思路:投資者可以考慮低位買入的操作

支撐:65.20,65.00,64.50,64.20,64.00
阻力:66.00,66.80,67.20,67.60,68.00

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格自低位回升,價格短線仍然存在反彈回升的動能。不過價格繼續反彈上漲的空間可能變得非常有限了。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格依然處在多頭區域,各項技術指標都偏向看多,不過價格短線可能會繼續回落,不排除會測試60日均線附近支撐。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價跌至了60日均線下方,短線仍然存在下跌的動能。不過由於下方支撐較強,匯價接下來的跌勢可能放緩。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以等待價格回測小時圖60日均線,考慮短線做空的操作。

支撐: 1.1750,1.1720,1.1700,1.1650,1.1600
阻力: 1.1800,1.1850,1.1880,1.1900,1.1950
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢依然處在明顯的空頭趨勢中,在經過一段時間的調整之後,英鎊或重新面臨下行壓力。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在英鎊兌美元4小時圖中,目前技術指標整體偏向於看多,雖然目前匯價運行在上行通道中,但價格有望跌破上行通道,回測60日均線附近。

交易解析:美指重啟升勢,金價難擺整理區間
在英鎊兌美元小時圖中,雖然目前價格運行在上行的通道中,但各項技術指標已經開始轉向空方,價格存在進一步下跌並跌破上升通道的可能。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者耐心等待價格調整,然後可以考慮短線做空的操作

支撐:1.3350,1.3320,1.3300,1.3250,1.3200
阻力:1.3420,1.3450,1.3480,1.3500,1.3550

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周五(6月8日)歐市尾盤,歐元兌美元維持窄幅震蕩走低之勢,現交投於1.1742一線。

歐元兌美元終結此前的四日連漲之勢,於1.18下方持續走軟,美元反彈施壓匯價,此外在當前歐洲央行6月決議鷹派預期濃烈的情況下,此次決議仍存令人失望的可能,市場對G7峰會的擔憂情緒衝擊冒險情緒,兼之技術面可能錄得看跌吞沒,多方應提高警惕。

歐銀退出寬鬆政策生變可能仍存,歐元失守1.18警惕黑天鵝

美元反彈歐元終結四日連漲,警惕下周歐銀決議顯現黑天鵝


歐元兌美元終結此前的四日連漲之勢,於1.18下方持續走軟,雖然意大利政局好轉及歐洲央行可能於6月決議宣布縮減量化寬鬆(QE)時限為匯價提供支撐,但美元反彈施壓歐元。美元指數終結此前的四日連跌之勢,逐步向上測試94關口。

下周歐洲央行將公布6月利率決議,在歐洲央行多位官員相繼釋放鷹派預期的情況下,此次利率決議的重要性逐步提升,不過仍存令市場大感失望的可能,因歐元區經濟增長顯示出放緩跡象,且核心通脹數據似乎出現企穩跡象。

時段內稍早公布的德國4月季調後工業產出不及預期和前值,作為歐元區經濟的引擎,德國數據的不佳強化了歐元區經濟增長放緩的跡象,從而施壓歐元。

指出,具體數據顯示,德國4月季調後工業產出月率下降1%,預期上漲0.3%,前值上漲1.0%;德國4月工作日調整後工業產出年率上漲2%,預期上漲2.8%,前值上漲3.2%。

目前市場焦點為6月8日至9日召開的為期兩天七國集團(G7)領導人峰會。德國經濟部長阿爾特邁爾稱,沒人知道這次G7會談會如何收場,今時不比往年,會艱難很多。就跨大西洋夥伴關係的未來進行內部討論非常重要,這也是歐洲國家應當展現出團結的原因。

丹斯克銀行外匯策略分析師Christin Tuxen,從G7會議開始,在迎來充滿重要事件的一周之前,市場自然會緊張不安,避險資產正受到追捧。

美元套息貨幣屬性日益明顯,歐元上行料於1.20遇阻


丹麥丹斯克銀行下調歐元兌美元預期,因歐洲央行猶豫不決的貨幣政策立場及美元套息交易將導致匯價在較長期內承受下行壓力,不過下一輪大的趨勢仍為走高。

從六個月角度來看,匯價上行空間將有限,令風險反轉期權相對對衝美元固定收益資產變得誘人,該行對下周歐洲央行6月貨幣政策會議急於宣布結束量化寬鬆(QE)時限存疑,將導致歐元兌美元近期的漲勢戛然而止。

近期歐元兌美元與相對利率水平明顯再相關,由於美元“套息”貨幣屬性日益明顯,歐元與利率水平之間的再相關將更加持久,這將在較長期內支撐美元。

瑞士信貸討論了歐元兌美元前景,在當前水平附近對歐元兌美元維持觀望立場,不過預計在策略性反彈至1.18-1.20區間時將遭受賣壓。

對於該行而言,歐元波動性下滑似乎是合理的,特別是從三個月角度來看,歐元空頭已結清倉位,在意大利政局風險導致歐元承受新一輪賣壓前,匯價波幅可能較小,將不會在該水平或此時增加歐元空頭倉位。

屆時的問題是歐元反彈幅度能有多大,極有可能於1.18-1.20遭受拋盤,強勁阻力位位於1.20,因200日移動均線位於此,且該點位為重要的心理關口。

歐元兌美元恐錄得看跌吞沒,恐跌穿1.17關口


據fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元在連續四個交易日收漲後,目前錄得一根實體較大的陰線,若跌勢持續,有望形成看跌吞沒形態,從而導致前期漲勢無力持續。

下行方面,若跌穿20日移動均線1.1735,後市目標將依次下看2017年12月12日低點1.1718和10日移動均線1.1693。上行方面,初步阻力位位於6月7日高點1.1840,此後為1.2413跌至1.1508的38.2%斐波那契回撤位1.1854,及5月14日高點1.1998。
歐銀退出寬鬆政策生變可能仍存,歐元失守1.18警惕黑天鵝
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:54,歐元兌美元報1.1742/44。
因有消息傳聞美國在製裁伊朗前已經與歐佩克主要成員國沙特等溝通增產100萬桶/日的石油,美油和布油最近雙雙遭到重搓,但時至今日美油較布油貼水仍超過10美元。

面對相對廉價的美原油的誘惑,歐洲和亞洲市場的主要買家都已經動身擴大采購。

與此同時,原油期貨交易市場上,不少投資者也躍躍欲試希望從中獲得套利交易的機會,但筆者確認為存在即合理,期現貨差價明顯以及管道運輸、船運距離較遠等問題都是差價長期存在的主要原因。

美布兩油價差擴大存套利機會?這兩大因素告訴你絕無可能

截至發稿,布倫特原油期貨價格為76.92美元/桶、WTI美原油期貨價格為65.68美元/桶,兩者差價已擴大至10美元以上,從表面上這意味著美國原油目前相比布倫特原油而言太過便宜,全球的煉油商自然不會錯過購買便宜貨的良機。

美布兩油價差擴大存套利機會?這兩大因素告訴你絕無可能
(布倫特石油和美原油期貨對比)

迫於美國壓力,歐洲企業尋求伊朗石油替代品


此前,歐盟對於美國單方面退出伊朗核協議表示極度不滿,並允許以歐元替代美元計價原油,並對購買伊朗石油的歐洲企業大行方便之口。

但事實卻證明,歐洲的銀行、運輸產業、保險公司都頂不住美國製裁施壓的壓力而減少對伊朗石油的依賴。

歐洲著名石油公司比如法國的Total,意大利的Eni,西班牙的Repsol和Cepsa,以及希臘的Hellenic Petroleum等都準備停止從伊朗進口原油。這意味著伊朗的石油出口量至少要減少五分之一。

據知情人士透露,他們不清楚無視美國的警告會有多麼嚴重的後果,但肯定會有不小的麻煩。要不是伊朗進口的石油便宜至極,歐洲企業可能都不會正眼看待。

5月8日,美國財政部針對不同行業,給予歐洲各企業90天到180天不等的寬限期,現在離11月4日製裁正式生效還有幾個月。

由於美油與布油差價的逐漸擴大,歐洲企業已經開始尋找更安全、更便宜的石油來源來替代伊朗石油進口空缺,美國無疑是一個絕佳的選擇。

沙特趁機獅子開口,中國擴大美油進口


面臨相同情況的還有以中國為代表的亞洲市場。隨著伊朗在石油出口問題上被封鎖孤立。

同時,委內瑞拉也因惡性通脹以及設備損壞等原因遲遲難以交付承諾的石油出口量。這給沙特鑽了空子,得到了調升亞洲市場油價的機會。

具體在本周二(6月5日)在一份電郵中,沙特阿美宣布將7月份銷往亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價上調20美分至每桶2.10美元。這是該公司連續第三次上調報價,使得油價高於中東的基準價格,達2014年7月以來新高。

另外,據統計沙特阿美超輕質和中質原油也將以2014年來的最高溢價賣到亞洲市場,而其重質原油的溢價則處2012年來最高水平。

這招致了中國的主要買家的不滿,此前雙方應價格問題發生過長達數月的爭執。而作為全球最大煉油商之一的中石化已明確表示價格過高,並在5月和6月削減了對沙特原油的采購。

伊朗和沙特的石油都難以大量購買,一邊具備政治風險,一邊價格過高。除了自身過去石油儲備的消耗,中國買家也將目標瞄準了美國的原油,加之其最近價格下跌猛烈,無疑是一個買入的契機。

美國原油生產商錯失商業良機


對於美國方面來說雖然進入了駕駛高峰期,原油庫存消耗增加,但強勁的供給還是會產生供給過剩問題。

周三公布的EIA原油報告顯示,美國原油產量已經連續15周錄得增加,逼近1100萬桶/日關口。

上周公布的美國石油鑽井數量為861口,創2015年3月來新高。由於鑽井數量都是前瞻性指標,其實際帶來的原油庫存增加可能還未顯現,至少在石油供給上美原油還存有剩餘。

這原本是美國大力出口原油的絕佳時機,但管道運輸問題和船運成本提升限製了其出口數量。

因為美原油現貨較期貨溢價較高,但布油期現貨價差並不明顯。休斯頓西德克薩斯中質油6月1日離岸價為每桶73.71美元,較紐約商業期貨交易所的美原油期貨每桶升水7.90美元,升幅達12%。

而布倫特原油期貨6月1日收報每桶76.79美元,高於尼日利亞伯尼輕質原油的75.24美元、以及安哥拉吉拉索爾原油(Girassol)的74.34美元。所以安哥拉石油和美原油價差僅為0.63美元/桶。

考慮到從德克薩斯州運往亞洲的航程比從安哥拉要遠得多,這一僅存的成本優勢可能被海運費所吞沒。
 
另一方面,由於美國近期實施的對各國的鋼鐵、鋁關稅的征收導致了,從海外進口相關產品的成本提高。而美國的輸油管道公司不足20家,特別管道部件生產公司幾乎沒有,這使得美國原油運輸舉步維艱,不少石油生產商放棄了原本的生產計劃。

德州獨立生產商及皇室協會的主席Ed Longanecker也表示:“美國石油和天然氣公司去年一年在輸油管道上花了80億到90億美元,隻要簡單算一下就會發現,如果這些管道材料都來自國外,那麼光是在這些管道材料上,每年就將增加20億美元以上的成本。”

總結分析:美油較布油的貼水將會長期存在,因為期現貨價格不平等以及運輸費用的問題。考慮到後續美國原油生產管道運輸問題困難,美國原油供給可能在未來重新面臨吃緊的現象,但這需要更多EIA、API數據體現。最後投資者不要對價差套利抱有太多幻想,除非你是一個專業選手,因為通過本文上述論證價差存在合情合理。
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