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非農影響減弱美日多空廝殺膠著,警惕後市跌回107

周一(6月4日)美元兌日元多空雙方激烈廝殺,暫時交投於109.50附近。上周五(6月1日)美國出爐了全面好於預期的5月非農就業報告後,匯價上行動能出現部分衰竭跡象,於109.50附近的窄幅區間震蕩,因市場參與者們需持續消化此次非農數據。

非農影響減弱美日多空廝殺膠著,警惕後市跌回107

上周五美國勞工部公布數據顯示,5月非農就業報告幾乎全面向好,季調後非農就業人口增加22.3萬,預期增加19萬,失業率再度下降0.1%至3.8%,平均每小時工資年率上漲2.7%,預期和前值均為上漲2.6%。

近幾個交易日美國10年期國債收益率有所回升,目前已再度站上關鍵的2.90%關口,交投於2.92%附近。此外倉位水平顯示,截至5月29日當周,日元淨空頭頭寸規模漲至3月3日來最高。

瑞銀集團(UBS)對美元兌日元維持看空觀點,但是已經將三個月預期從102上調至107,將六個月預期從100上調至103,將十二個月預期從98上調至100。

盡管在過去六周內,該匯價不斷走強,但我們看到了它恢複長期下行趨勢的幾個原因:

首先,在確認通脹穩固之後,日本央行預計將在第四季度將10年期國債收益率提高20個基點。

其次,未來幾個季度市場的波動性加大可能會抑製套利交易的需求,並可能鼓勵市場建立日元多頭敞口,以對衝風險規避。

最後,仍預計美元在長期內將大幅走弱。

指出,布朗兄弟哈裏曼銀行(BBH)則認為,上周美元兌日元表現震蕩,上周三(5月30日)與上周四(5月31日)形成了孕線形態,為小型反轉,而非持續形態。

上周匯價一度漲向周度高點109.85,但漲勢暫停於20日移動均線,日本央行在上周五(6月1日)的例行操作中,把5-10年期日本公債的購買量減少200億日元,不過日元並未反彈。

這體現了投資者們並未將此次削減購債視為政策轉變及削減購債信號,這可能為日本央行行長黑田東彥與外界交流效果的一次測試,美元兌日元需向上突破110.20,才可能延續漲勢,否則近日的漲勢仍隻是修正性的。

據FX678觀察,技術面來看,日線圖顯示美元兌日元若跌破55日移動均線108.28,將打開深跌向5月29日低點108.11的空間,擊穿後可能向下測試4月13日低點107.78。

上行方面,初步阻力位位於2月2日高點110.03,此後為200日移動均線110.21及5月21日高點111.39。
非農影響減弱美日多空廝殺膠著,警惕後市跌回107
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:28,美元兌日元報109.54/56。
周一(6月4日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金跳漲後震蕩上行,由於特朗普政府推行貿易保護主義政策,歐、加、墨已在對美國實施報複性關稅舉措,這抵消了美國本月升息的預期所帶來的影響;而鑒於上周五靚麗的非農數據對美指的提振未得到延續,非美貨幣集體迎來逆襲,其中又以澳元反彈最為強勁;國際油價則小幅下挫後回撤至平盤附近,美國石油產量觸及紀錄高位,以及石油輸出國組織(OPEC)成員國可能增加供應的預期,均對價格帶來壓力。
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:更低成本的醫保計劃將在本月晚些時間公布。

2、恢複6月5-8日在布魯塞爾舉行的英國脫歐談判,本次將討論未來關係、愛爾蘭以及其他脫歐相關問題。

3、歐元區貨幣市場目前反映歐洲央行到2019年9月之前加息10個基點的概率達到100%;認為歐洲央行在2019年6月加息的概率為50%,上周時預期為30%

4、瑞士銀行業和貨幣體係有可能面臨巨震,因瑞士將在6月10日進行公投,討論是否要引入所謂的主權貨幣體係。

5、據Ipsos民調:意大利人對歐盟信心流失,但僅29%的意大利人傾向離開歐元區。

★行情熱點★


★美聯儲收水預期無力打壓黃金,“貿易戰”正盯著共和黨痛點打★


歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金跳漲後震蕩上行,但仍承壓千三關口。由於特朗普政府推行貿易保護主義政策,歐加墨已在對美國實施報複性關稅舉措,且重心還放在了共和黨關鍵州上,這抵消了美國本月升息的預期所帶來的影響。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

七國集團(G7)財經首腦上周六(6月2日)結束了為期三天的會議,會上美國最親密盟國的財長們對特朗普政府加征鋼鋁進口關稅表達了強烈的不滿。本周G7國家領導人將在魁北克召開峰會。

此外,中國上周日(6月3日)警告稱,如果美國對華推行征稅或施加其他經貿方面壓力,兩國在近期談判中達成的協議都將失效。

而且,大量的消費品和農產品也都出現在歐加墨實施報複性關稅的清單上。墨西哥經濟部長Guajardo表示,這是瞄準了共和黨的關鍵選區,選擇這些產品加征關稅會對特朗普票倉州構成重大威脅,從而對美國進行精準打擊。

比如,對奶製品征收關稅,這將影響到眾議院議長Paul Ryan的家鄉威斯康星州;對波本威士忌征收關稅,這將影響到來自肯塔基州的參議院多數黨領袖Mitch McConnell;對巧克力征收關稅,這又影響到賓夕法尼亞州,而該州是特朗普在2016年勝選的關鍵。

故鑒於“邊打邊談”的貿易戰會在6月持續,且市場對美聯儲的加息預期高企,近期黃金料交投於震蕩區間。5月份美國就業增長加速,失業率跌至近50年穀底的3.8%,表明美國就業市場正在快速收緊,投資者對美國通脹高企的憂慮由此上升,這已使得市場預計美聯儲將在6月加息,且全年還存加息四次的可能性。

★靚麗非農影響後繼乏力,美指走弱澳元領跑非美貨幣★


歐洲時段,鑒於上周五靚麗的非農數據對美指的提振作用未能得到延續,非美貨幣集體迎來逆襲,其中又以澳元的反彈最為強勁。截至發稿,澳元兌美元上漲1.24%,日內上漲百點,創4月23日以來新高0.7666。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

一方面,澳洲統計局日內公布數據顯示,澳大利亞4月經季節調整的零售銷售較前月增長0.4%,高於預期值0.2%,此一數據將有助於緩解家庭債務高企與薪資增長疲弱的疑慮;且日內公布的第一季度企業獲利年率增長5.9%,也好於預期,利好澳元。

另一方面,包括西太平洋銀行在內的眾多機構認為,澳大利亞國內的經濟前景廣泛積極;此前澳洲聯儲明確表示,隻要其預測基本準確,預計下一步措施肯定是加息。雖然周二澳洲聯儲料維持利率在1.5%不變,但其在貨幣政策聲明中有可能釋放鷹派信號。

歐係貨幣方面,鑒於歐元區政局企穩兼之美元走疲,歐洲時段歐元拉漲50點已經重新站上1.17;而英鎊則因脫歐談判傳來在繼續向前推進的消息後,短線拉升40點後震蕩於1.3385附近。

最新消息顯示,西班牙反對黨社會黨發言人Abalos稱,西班牙新首相桑切斯將在2到3天內完成內閣的組建。此外,本周意大利新總理孔特領導的由18位成員組成的內閣將尋求國會批準,而鑒於聯手組閣的兩黨已就部長和政府計劃的清單達成一致,這個首次投票可能會順利進行。

但是,歐元區另一國家政局以及歐美“貿易戰”局勢卻值得投資者警惕。此前民族主義者贏得了斯洛文尼亞的大選,勢將使得又一個歐元區國家陷入政治僵局,因為對立黨派聯合起來譴責其反難民言論,並且誓言阻止他們組建政府。

英國方面最新消息顯示,恢複6月5-8日在布魯塞爾舉行的英國脫歐談判,本次將討論未來關係、愛爾蘭以及其他脫歐相關問題。英國政府發言人稱,英國政府正在為10月與歐盟達成脫歐協議努力;英國首相特雷莎·梅將在本周晚些時候與美國總統特朗普討論美國鋼鋁關稅問題。

不過,三菱日聯全球市場研究主管Derek Halpenny卻稱,“我長時間以來對英國脫歐前景的擔憂程度恐怕從來沒現在這麼大。在關稅聯盟協議更為明朗化之前,英鎊不可能走高。由於公司會被迫實行應急方案,所以拖得時間越長,實體經濟所受到的影響會越大”。

★供給增加憂慮一時難消,貿易局勢或令油價下探60★


歐洲時段,國際油價小幅下挫後回撤至平盤附近,美國石油產量觸及紀錄高位,以及石油輸出國組織(OPEC)成員國可能增加供應的預期,均對價格帶來壓力。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

據報道,沙特阿拉伯已經和俄羅斯討論了增加產量,來彌補委內瑞拉的供應減少,並應對美國製裁措施對伊朗產量影響的相關擔憂。在6月22日,24個成員國將計劃在維也納舉行會議以討論減產協議的走向問題。

此外,美國能源資料協會(EIA)上周四(5月31日)發布的月度報告稱,3月美國原油產量增至每日1047萬桶的紀錄高位。截至6月1日當周美國活躍鑽機數量增加兩座至861座,為2015年3月以來最高。

而且,不斷升級的貿易戰可能會給石油市場帶來重大影響。API總裁稱,新關稅的實施將擾亂美國石油和天然氣行業複雜的供應鏈。特朗普的貿易改革措施限製了石油需求,而此時OPEC及其非OPEC成員國可能開始向市場補充石油。兩種因素疊加可能最終導致油價下滑至每桶60美元。
6月4日公布的澳洲一季度經濟數據意外強勁,顯示該國經濟增長強於預期。受此影響,澳元兌美元暴漲逾百點,至六周高位0.7666。但是,澳洲的通脹和消費/債務比尚未改善,房地產市場最近表現低迷,澳洲聯儲6月5日可能維持1.5%的低利率不變。

數據喜人澳元暴漲百點,但澳洲聯儲心病難除料按兵不動

澳洲經濟數據好於預期,澳元因此受提振


澳大利亞統計局6月4日發布的數據顯示,第一季度企業獲利季率為5.9%,達到創紀錄高位,並輕鬆超過3.0%的預期值。第一季度季調後企業庫存季率為0.7%,高於0.1%的預期值。此外,澳洲4月季調後零售銷售月率為0.4%,也超出了預期值0.2%。

因經濟數據好於預期,澳元兌美元一度升至0.7666,創下4月24日以來的最高水平;然而,這些經濟數據並不足以完全打消澳洲聯儲對經濟的疑慮,加息前景仍舊困難重重。

所有人都將關注定於6月6日公布的第一季度GDP季率,預計澳洲第一季度GDP季率將為0.8%,年率將達到2.7%。

經濟困境仍未擺脫,本周澳洲聯儲料維持1.5%利率不變


北京時間6月5日12:30,澳洲聯儲將將公布6月現金利率。外界幾乎肯定,澳洲聯儲此次將維持1.5%創紀錄低位的利率不變。

澳洲聯儲通過保持低利率來刺激經濟,這種做法顯然很好。不過,幾乎沒有跡象表明通脹壓力正在顯現。澳洲聯儲下一步行動將上調利率,但不會在未來幾個月實施。期貨市場價格還沒有完全消化澳洲聯儲明年9月前才加息的預期。

自上次澳洲聯儲會議以來,澳洲的經濟情況沒有發生真正的改變,因為澳洲聯儲依然面臨的兩個主要問題,通脹和家庭消費/債務比尚未顯示出任何改善的跡象。第一季度工資數據幾乎沒有顯示出任何改善,這意味著澳洲聯儲6月5日將釋放不加息的信息。

澳洲聯儲可能還要注意最近悉尼和墨爾本低迷的房地產市場。上周的數據顯示,澳洲的房價連續8個月下跌,這是自2012年以來的首次年度下跌。如果這種趨勢持續下去的話,這將加劇澳洲聯儲目前面臨的問題,並將使問題變得複雜化。

不管怎樣,不要對明天的澳洲聯儲會議和聲明期望太高,因為肯定不會有太多令人驚喜的內容出現。 

實際上,市場隻關注澳洲聯儲2019年第二季度一段時間的變動,所以在接近這一時間之前,澳洲聯儲將保持謹慎態度。

在實際工資增長停滯和通脹不溫不火的背景下,絕大多數經濟學家此前已經放棄了澳洲聯儲年內加息的預測。隨著全球基本面的不斷惡化,甚至已經促使交易員匆忙將押注推遲到了2019年下半年。

金融市場預計,澳洲聯儲至少要到2019年11月才會上調官方利率。自2016年8月以來,澳洲聯儲一直將利率維持在1.5%的創紀錄低點。直到最近市場猜測才表明,澳洲聯儲2018年可能加息兩次。然而,瑞信的經濟學家鮑伊(Damien Boey)估計,目前中性利率或自然利率在2%左右,可能降至1%左右。

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理

周一(6月4日)紐約盤初,現貨金價維持震蕩攀升,交投於1296附近;美國原油價格反彈回升,交投於65.80附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1710附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3360附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在金價日線圖中,金價整體走勢偏於看空,目前價格處在大幅下跌之後的反彈調整周期中,目前來看這種震蕩調整的走勢還可能延續,接下來的幾日金價難有明確的方向。

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在金價4小時圖中,我們發現目前金價目前在60日均線附近上下穿梭,這是明顯的震蕩模式,接下來金價可能在區間中維持震蕩整理。

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在黃金小時圖中,我們發現目前金價自60日均線下方迅速回升,短線價格上漲力度較強,價格仍然有望進一步攀升。

金價交易思路:投資者可以在4小時寬幅震蕩區間做高拋低吸的操作

支撐:1290,1287,1283,1280,1275
阻力:1298,1305,1308,1310,1315

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原油



美油技術面解析

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價加速下行,且跌破了重要的60日均線位置,短線價格下跌力度較強,存在進一步下行的動能

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在美油價格4小時圖中,油價短線仍然有下跌動能,不過油價在連續大跌之後,也存在反彈調整的需求,投資者不宜過度看空。

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在美油價格小時圖中,目前油價短線仍然有下降動能,不過由於油價已經連續三個交易日下跌,存在反彈回升的動能,投資者當前盡量不要追空。

美油短線交易思路:當前投資者可以先保持觀望,等價格充分調整,或趨勢明確之後在進場操作 

支撐:65.20,65.00,64.50,64.20,64.00
阻力:66.00,66.80,67.60,68.00,68.50

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格運行在60日均線下方,眾多技術指標處在偏空的位置,不過匯價大幅下跌之後匯價距離均線較遠,短線存在反彈回升的動能。

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格升至60日均線上方,短線存在上升的動能。在經過調整之後,匯價有望維持震蕩上行。

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價震蕩回升,並在60日均線上方整理,各項技術指標目前都指向多頭,短線價格可能還會回測60日均線附近,投資者可以等待時機伺機低位買入

歐元兌美元短線交易思路:投資者等價格回落,伺機選擇低位多單的短線操作

支撐:1.1700,1.1650,1.1620,1.1580,1.1550
阻力:1.1750,1.1780,1.1800,1.1830,1.1880
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢依然處在明顯的空頭趨勢中,不過匯價連續大幅下行之後,匯價距離均線較遠,短線存在回升測試均線附近的需求。

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現匯價目前已經站上了60日均線上方,短線存在進一步上升的動能,經過調整之後,匯價有望繼續走高。

交易解析:市場多空焦灼,金價陷入區間整理
在英鎊兌美元小時圖中,我們發現匯價整體走勢偏向看多,各項技術指標都指向多頭,匯價有望進一步走高,延續震蕩上升的勢頭

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇伺機低位買入的操作

支撐:1.3350,1.3320,1.3300,1.3250,1.3200
阻力:1.3400,1.3420,1.3460,1.3500,1.3550

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周一(6月4日),現貨黃金從上一交易日錄得的逾一周低位反彈,因圍繞潛在的國際經貿和政治關係不確定性,美元指數繼續調整回落,短期前景蒙陰。上周五(6月1日)美國公布樂觀的就業報告,美指一度反彈,致使金價創下5月23日以來新低的1289.50美元/盎司。

美國發布的備受關注的5月份就業報告顯示,就業崗位加速增長且薪資增長,就業數據優於預期,凸顯出美國經濟的強韌程度,這使得美聯儲幾乎已篤定6月會升息,並提高了今年升息四次的預期。這些都成為美元回升的動力,市場一度預期金價可能開啟新的大跌空間。

但由於美國和其他不少國家間貿易緊張形勢升級,美朝首腦峰會取得成果可能性渺茫,美元多頭未能坐實重新抬頭走強。
非農利空曇花一現,全球政經迷局黃金再演起死回生大戲

截至發稿,現貨黃金上浮0.19%至1295.81美元/盎司;美元指數下挫0.46%至93.747,逼近上周四(5月31日)刷新的5月24日以來低點93.701。
非農利空曇花一現,全球政經迷局黃金再演起死回生大戲

對華加征關稅和擴大出口,美國隻能二選一


新華社“新華視點”官方微博上周日(6月3日)稱,改革開放和擴大內需是中國的國家戰略,既定節奏不會變;而中美之間達成的成果,都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前提。

微博指出:“如果美方出台包括加征關稅在內的貿易製裁措施,雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。”就在上周美國再次威脅對中國產品征收關稅。中國隨後對此發出批評,警告稱如果美方執意打貿易戰,中方也將做好反擊的準備。

6月2日至3日,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴帶領中方團隊與美國商務部長羅斯帶領的美方團隊在北京釣魚台國賓館就兩國經貿問題進行了磋商。

根據官方公布的日程,羅斯於6月2-4日率團訪華。這也是美國代表團就中美經貿問題的第二次訪華。此前美國財政部長努欽率領的美方經濟團隊於5月3-4日率美方代表團首次訪華,與劉鶴就共同關心的中美經貿問題交換意見。

援引官媒評論人:“如果中美爆發全面貿易戰,將影響到全球供應鏈,損及從歐洲、澳大利亞、日本等經濟體。美方如何不能正確認識和處理征稅和出口之間的關係,雙方經貿關係將滑向中方不願看到的局面,美元指數局部見頂作頭將成為可能,短期內重新上攀95大關希望渺茫。

特朗普四面樹敵,G7現罕見分歧


特朗普政府不僅重新對華發出關稅威脅,而且還決定對美國的眾多政治盟友開征鋼鋁進口關稅,不少國家對此大為惱火。本周五(6月8日),七國集團(G7)國家領導人將在魁北克召開峰會。

G7財經首腦上周六(6月2日)結束了為期三天的會議,會上美國最親密盟國的財長們對特朗普政府加征鋼鋁進口關稅表達了強烈的不滿。除美國外的其他六個G7國家發表聲明,要求美國財長努欽向總統特朗普轉達他們對美國關稅舉措“一致的憂慮和失望”,顯示出G7這個發達國家俱樂部內部罕見地出現分歧。

就在會議結束前不久,特朗普發推文稱:“最終美國必須在貿易上獲得公平對待。如果我們對某個國家的商品征收零關稅,而他們對我們的產品征收25%、50%甚至100%的關稅,這是不公平的,不能再忍受下去。這不是自由或公平的貿易,而是愚蠢的貿易!”

在臨時性豁免舉措結束後,美國上周決定對墨西哥、加拿大和歐盟等地生產的鋼鋁分別課征25%和10%的進口關稅。針對美國的決定,加拿大和墨西哥宣布對美國的產品征收關稅。加拿大和墨西哥正與美國就重修北美自由貿易協定(NAFTA)進行協商;歐盟也準備對美國商品征收報複性關稅,威脅對哈雷戴維森摩托車、牛仔褲和波本酒征收關稅。

貝倫貝格銀行首席經濟學家Holger Schmieding表示:“未來貿易形勢的不確定性以及特朗普輕視國際規則,可能嚴重打擊企業信心,尤其是仰賴貿易的國家。”

從技術面上看,美元指數周一失守94整數關口,後市則可能下探93.40;雖然日線圖上,美元指數依然看漲,但若要重新確立上揚勢頭,美元指數盤中必須重返94.40上方。

MKS交易員Samuel Laughlin在一項報告中稱:“美國和其它國家之間的貿易緊張仍在發酵,可能會在短期內給金價帶來支撐,但更多的隻是限製金價跌勢,而不是提振金價向上走強。

特朗普:別指望一次“特金會”就會有突破


美國國防部長馬蒂斯(James Mattis)周日稱,朝鮮隻有在采取明確且不可逆轉的措施結束其核項目後才能獲得援助。他還補充說,美朝領導人峰會之路將充滿坎坷。

美國總統特朗普表示美朝峰會將於6月12日在新加坡如期舉行後,出現了對於美國可能急於在這場史無前例的峰會上取得突破的擔憂。馬蒂斯的上述言論則旨在尋求緩和這方面的擔憂。

特朗普以平壤方面的“公開敵意”為理由,取消了兩人的首次會晤,這件事剛剛過去八天,他又在白宮橢圓形辦公室裏歡迎朝鮮方面的特使金英哲。特朗普在與金英哲交談約90分鍾後說:“今天的會晤非常成功。我相信這是一個良好的開始。”

金英哲是18年來首次訪問白宮的朝鮮官員,特朗普稱他是“朝鮮第二最有權勢的人物”。特朗普預測最終將與朝鮮方面取得“非常積極的結果”,但他認為在新加坡會晤中取得突破的可能性不大。

特朗普在白宮草坪上對記者表示:“我們不會在6月12日跑去簽署一個什麼東西,絕不是這樣。我們將要開始一個進程。”

巴克萊駐東京資深策略師Shin Kadota說:“就業報告強勁,美國近期的其他數據也表明基本面強勁,這幫助美元扳回了之前因避險情緒而錄得的跌幅。不過圍繞美國與朝鮮下周峰會的不確定性仍可能抑製美元上漲。

現貨黃金或再探5月21日低點1282.18美元


現貨黃金或再探5月21日低點每盎司1282.18美元,因為始於該水平的反彈行情似乎已經結束。金價屢次嚐試突破一條下降趨勢線均未成功,標誌著反彈行情結束。下降趨勢線完好無損表明跌勢尚未逆轉。實際上,金價可能已重拾跌勢。
非農利空曇花一現,全球政經迷局黃金再演起死回生大戲
上述反彈行情是向著1月25日和5月15日之間雙頂形態的頸線回升。這一形態預示目標位在1241美元附近。阻力位在1302美元,突破後或進一步漲至1310美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:56,現貨黃金報1296.94美元/盎司。

歐盟在WTO發動對美反擊戰,或使美付出沉重代價

據華爾街日報報道,上周末,歐盟向美國鋼鋁關稅開了第一槍。歐盟通過世界貿易組織(WTO)發起挑戰,還發誓將隨即對美國出口商品征收關稅,由此表明歐盟將在貿易問題上與美國總統特朗普展開以牙還牙的對抗。

布魯塞爾稱,華盛頓的舉措是“純粹的”保護主義。通過向WTO投訴,歐盟對美國以國家安全為由推行特朗普主張的征稅舉措一事發起挑戰,這兩個跨大西洋盟友發生不和實屬罕見。

報道稱,歐盟強調稱,歐洲渴望與美國管控分歧。

據德國電視二台網站6月1日報道稱,美國從6月1日開始對來自歐盟、墨西哥和加拿大的進口鋼鋁征收懲罰性關稅。根據歐盟已遞交給WTO的清單,歐盟將對美國的威士忌、花生醬、摩托車、牛仔服和煙草等產品征收報複性關稅。

歐盟在WTO發動對美反擊戰,或使美付出沉重代價

G7會議美遭抨擊



據共同社6月1日報道稱,日本財務大臣麻生太郎說,美國對鋼鋁加征關稅“極其令人遺憾”,而且東京可以就此事向WTO提出挑戰。

當被問及日本會在WTO對美國的加稅政策采取什麼樣的行動時,麻生太郎告訴記者:“目前還沒有做出決定,但我們正在考慮此事。”

這個問題是在加拿大滑雪勝地惠斯勒召開的七國集團(G7)財長和央行行長會議上討論的一個關鍵議題。

這次為期三天的會議匯集了來自英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本、美國和歐盟的金融官員。

麻生太郎在會談的第二天說,包括日本在內的六個成員國和歐盟都表示反對美國的鋼鋁關稅。

麻生太郎說:“單邊保護主義舉措對任何國家都沒有好處。”

法國經濟部長勒梅爾說,美國在貿易討論中受到孤立。他稱,七國集團演變成了“6+1集團”。

據日本《朝日新聞》6月2日報道稱,美國特朗普政府6月1日決定開始對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁製品加征關稅。歐盟迅速著手準備,打算把美國告到WTO。加拿大、墨西哥也打算對美國實施報複性關稅,戰後的國際貿易體製遭遇了深刻危機。

報道稱,在5月31日開幕的七國集團財長和央行行長會議上,相關事項成為主要議題,但要建立新的貿易秩序並不容易。

報道認為,美國政府此次出台的單方面措施,也將對WTO體製造成嚴重打擊。

美將付出沉重代價



據《日本經濟新聞》6月2日報道稱,美國特朗普政府挑起的貿易摩擦正擴展到全世界。不過據估計,因為報複性關稅等因素,美國將會有約47萬人失業。美國的保護主義將讓自身付出沉重代價。

美國國內也有人擔心貿易保護主義的副作用。被加征關稅的鋼鐵,已占到鋼鐵進口量的七成以上。雖然這對實體經濟的影響有限,但美國商會擬定的內部文件估計,歐盟等如果采取報複性措施,可能造成美國47萬人失業。

日媒認為,對於美國而言,與盟國日本、歐盟的摩擦,也不利於與中國的談判。美國商務部長羅斯於6月2日前往中國,參加新一輪美中貿易磋商。美國政府5月下旬再次宣布,將針對中國侵犯知識產權的行為而開征製裁性關稅,中國對此堅持反擊態度。
意大利和西班牙上周均組建了新政府。組成意大利新政府的民粹主義者提到過退出歐元區,西班牙的主要政黨則都致力於留在歐元區。造成這種區別的原因在於:兩國經濟表現分化,對待歐元的態度也大相徑庭。

同樣政局動蕩!為何意大利面臨脫歐風險,西班牙卻不然?

意大利和西班牙上周均組建了新政府。同樣是領導層變動,意大利市場的反應是大起大落,西班牙市場卻隻是打了個哈欠。其原因在於:兩國經濟表現分化,對待歐元的態度也大相徑庭。組成意大利新政府的民粹主義者提到過退出歐元區,西班牙的主要政黨則都致力於留在歐元區。

六年前你一定預料不到現在的情形;歐元危機期間,西班牙遭受的打擊比意大利要嚴重得多。但是西班牙實施了更大力度的經濟改革,因而經濟複蘇程度也強勁得多,目前的國內生產總值(GDP)已超過危機前峰值水平。相比之下,意大利的經濟問題在歐元危機之前就已經存在,但是意大利政府沒有好好修複這些問題,這導致其GDP較之前的峰值萎縮5%,而選民們隻能接受激進的經濟處方。

過去,西班牙和意大利都經曆過高通脹,也都曾為了維持出口競爭力讓本幣貶值,而本幣貶值推高了它們的借款成本。它們加入歐元區後,這種不利影響不複存在,兩國國債收益率下降至與德國國債收益率一致的水平。

與愛爾蘭一樣,這在西班牙引發了巨大的房市泡沫,大量資本從德國人和其他外國人那裏流入西班牙。包括貿易和投資收入的西班牙經常項目赤字大增。在希臘,德國的儲蓄資金被用於為政府而非私人領域的債務融資。但後果大致相同,當危機開始時,資金流入突然停止,債券收益率大漲,這三個經濟體都陷入深度衰退。

在前保守派首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的領導下,西班牙對危機做出反應,讓勞動力市場自由化,例如使裁員或調整工作條件更容易、成本更低;強迫銀行確認不良貸款,進行整頓和資本重組;削減公共支出以限製赤字。西班牙國內生產總值(GDP)下滑9%之後在2013年開始複蘇。

對於是拉霍伊的改革推動了這種增長,還是工資和物價下降提升競爭力等更傳統因素起到了作用,外界存在大量爭論。失業仍維持較高水平。但這一複蘇是疑歐論從未在西班牙政治中站穩腳跟的一個重要原因。由於受到腐敗指控困擾,拉霍伊因一場不信任投票在上周五下台,但其繼任者、社會黨領導人Pedro Sanchez已承諾維持預算。

和西班牙一樣,加入歐元區令意大利失去了通過貨幣貶值提升競爭力的能力。意大利商會組織Confindustria的首席經濟學家Andrea Montanino表示,意大利大型國際級出口商重組並進入國際市場,但如果貨幣不貶值,主導意大利經濟的該國中小企業沒有能力參與競爭。

意大利不像西班牙那樣私人借款膨脹,也不像希臘那樣政府借款高企,因此海外資本的流入溫和得多,發生危機時增長受到的擠壓也較輕。智囊機構Centre for European Policy Studies的負責人Daniel Gros表示,意大利不需要救助銀行業,也不必實施嚴格的財政緊縮,該國預算赤字高於歐元區平均水平。

但意大利存在一些加入歐元區前就有的結構性問題,包括低生產率增速、低出生率和僵硬的勞動力市場。意大利沒有接受救助,因此在清理銀行業方面步伐緩慢。意大利改革勞動力市場的雄心也不及西班牙。意大利最重大的財政改革是通過收緊福利和提高退休年齡降低公共退休項目負擔。但這些改革極度不受歡迎,新上台的民粹主義政府已承諾取消。

與此同時,Gros稱,在反腐、法治和政府效率方面,意大利仍落後歐元區其他國家,並且最近幾年幾無進展。

意大利政局始終不穩定,反映了該國黨派過多以及北方與南方之間巨大的貧富差距。華盛頓Cornerstone Macro經濟學家、政策分析師Roberto Perli(意大利出生)稱,意大利選民喜歡用簡單辦法解決複雜問題,這種心態解釋了為何貝盧斯科尼(Silvio Berlusconi)之類的民粹主義者雖然其執政失敗且曝出眾多醜聞,但仍然受到歡迎,多次當選總理。這也是組建意大利新政府的五星運動和聯盟黨支持率飆升的原因。除了蔑視包括歐盟在內的現存製度,這兩大民粹主義政黨沒有統一的意識形態。

兩黨最初提名的財政部長是經濟學家薩沃納(Paolo Savona)。薩沃納支持退出歐元區的“B計劃”,以重新啟用意大利從前用於恢複經濟增長的兩大手段:貨幣貶值和赤字開支。

上周市場的反響和意大利總統的反對迫使兩黨提名一位支持歐元區的人選取代薩沃納任財政部長。選民普遍希望留在歐元區,也許對兩黨承諾打擊移民、實行普遍基本收入和設定最低單一稅更感興趣。不過Perli表示,這些提議會使預算大增而被歐盟否決,然後政府有可能利用由此造成的反歐盟情緒使退出歐元區合法化。因此退歐爭論隻不過被推遲而非放棄。

歐元區政局企穩兼美元走疲,歐元重上1.17翻身有望

周一(6月4日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走高後小幅回落,現交投於1.1724一線。

雖然時段內公布的歐元區6月Sentix投資者信心指數跌至2016年10月以來最低水平,但市場似乎將這一悲觀結果提前計價在內,在美元走軟的大環境下,歐元兌美元展開調整性反彈行情,再度站上1.17關口,隨著意大利及西班牙政局的好轉,後市有望繼續走升。

歐元區政局企穩兼美元走疲,歐元重上1.17翻身有望

美元走弱且市場無視低迷歐元區數據,歐元重上1.17


歐元兌美元於1.17上方展開調整性反彈,在美元於盤面上持續走軟的情況下,投資者們似乎對歐元區6月Sentix投資者信心指數的回落不以為意,因似乎已提前將這一糟糕結果計價在內,近期意大利大選導致匯價面臨不確定性。

指出,具體數據顯示,歐元區6月Sentix投資者信心指數跌至9.3,為2016年10月以來最低水平,預期18.5,前值19.2。

亞洲時段內澳大利亞公布了樂觀的第一季度企業獲利和4月季調後零售銷售,引發市場預計澳大利亞一季度國內生產總值(GDP)表現將好於預期,帶動澳元兌美元大幅反彈,從而施壓美元。

此外全球貿易緊張局勢也施壓美元,利好歐元。中美周末再度展開經貿磋商,中國稱如果美國加征關稅,雙方達成的經貿成果將不會生效。此外七國集團財長會議譴責美國的貿易措施,據稱歐盟可能會與墨西哥和加拿大聯手回應美國關稅。

與此同時,市場對意大利及西班牙政治亂局憂慮有所降溫,均助力歐元兌美元反彈,目前焦點轉向時段內稍晚將出爐的美國4月工廠訂單。

歐元似乎已熬過了最艱難時刻,反彈行情有望開啟


布朗兄弟哈裏曼銀行(BBH)表示,上周在意大利與西班牙政治亂局憂慮的衝擊下,歐元兌美元一度跌至1.15附近。去年初於1.1450附近開始反彈,暫時來說其中50%的反彈行情是安全的,將推動匯價漲向1.1750-1.1800,此區間涵蓋了20日移動均線,4月20日以來持續承壓於此。

隨機慢性指標並未構築新低從而確認匯價錄得的低位,MACD指標也轉為上行,上周歐元周線勉強收漲0.2%,終結了此前的六周連跌之勢。此外倉位水平顯示,歐元淨投機倉位連續六周減少,原因為淨空頭頭寸加速擴大。

荷蘭國際集團(ING)指出,歐元最糟的階段似乎已經過去了,至少短期內是這樣。我們揣測歐元兌美元已在1.1510美元見底,本周不太可能重探這一水位。隨著意大利政局企穩,歐元區的風險溢價現在對歐元兌美元的不利影響應會減少。

據FX678觀察,德國商業銀行(Commerzbank)技術分析認為,歐元兌美元可能反彈至1.1735-1.1875區間,上周一度跌至預期目標區間1.1553-1.1432,涵蓋了2017年11月低點,200周移動均線及2017年-2018年漲勢的50%斐波那契回撤位。

匯價反彈一度漲至前期漲勢的23.6%斐波那契回撤位1.1723,當前尚不明確調整行情是否已結束,仍存進一步漲向1.1735和1.1875的可能,但若跌穿1.1420,可能深跌至前期漲勢的61.8%斐波那契回撤位1.1186。
歐元區政局企穩兼美元走疲,歐元重上1.17翻身有望
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:30,歐元兌美元報1.1721/23。
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