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剛剛過去的一周現貨黃金整體震蕩下行,意大利的局勢和特朗普的征稅消息曾給金價提供避險支撐,但避險情緒很快降溫,金價受阻於200日均線,而且美國非農等數據相對樂觀,美元仍有繼續衝高的可能,金價仍有繼續下跌的隱患;原油市場,美國產量再創新高和美元的堅挺蓋過了OPEC可能將減產執行到年底的影響,油價本周反彈受阻後跌至六周低位,中線見頂風險進一步增加,後市難言樂觀。

周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低

避險情緒來去如風金價受阻於200日均線,非農靚麗黃金瀕臨險境


本周金價整體波動並不大,最高曾觸及1307.77,正好在200日均線阻力位附近,主要是因為意大利的局勢和特朗普再次喊話將對中國500億的商品征稅25%,催生了一些避險情緒,但最終意大利組閣成功,中國外交部直接點出特朗普僅僅是策略性喊話,避險情緒並沒有大幅升溫,另外200日均線的阻力極強,再加上美國經濟數據相對樂觀,美元相對強勢,最終金價回落至1300下方,收報1292.98,周線下跌0.64%;技術面中線下行風險再次增加。
周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
(現貨黃金日線圖)

☆金價衝高受阻原因一:意大利局勢一波三折

首先簡單回顧一下意大利的局勢,這曾給金價提供了一定的避險支撐。

上周日(5月27日)意大利總統馬塔雷拉否決歐元懷疑論的財長提名人選,導致意大利“反建製”政黨組閣失敗,這意味著意大利可能在7月底或者2019年年初重新舉行大選,歐元兌美元一度跌創逾10個月新低,令市場擔憂情緒有所升溫。
周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
但最終,馬塔雷拉5月31日同意意大利國家行政學院院長、羅馬第二大學政治經濟學教授特裏亞擔任財長,被總統否決的前財長提名人薩沃納可能擔任意大利的歐盟事務部長;五星運動黨和聯盟黨成功組建聯合政府,6月1日,意大利新的聯合政府宣誓就職。

雖然意大利大還有很多問題需要解決,但近期該國政局引發的避險情緒最終有所消退,短線可能無法給金價提供進一步的支撐。

☆金價衝高受阻原因二:不靠譜的“特朗普”

接下來,簡單回顧一下本周特朗普的相關動態,這也曾給金價提供了一些避險支撐。

首先是周二(5月29日)特朗普團隊突然發表聲明稱,美國將對從中國進口的包括高科技產品在內的總值500億美元的產品征收25%的關稅,其中包括與“中國製造2025”計劃相關的產品,最終的進口商品清單將於2018年6月15日之前公布,稍後將對這些進口產品征收關稅。這令市場大感意外,對貿易摩擦的擔憂也催生了一些避險情緒。

但是,中國商務部快速回應稱該聲明僅僅是美國方面策略性聲明,這對市場情緒有了一定的安撫作用,雖然周二歐美股市大跌,周三(5月30日)亞洲股市也普遍受到明顯拖累,但金價周二和周三連續兩次上衝200日均線都未能向上突破。

周四(5月31日)美國總統特朗普再度點火,宣布對從歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼鋁產品加征關稅;歐盟委員會主席容克、加拿大外交部長弗裏蘭、墨西哥經濟部長瓜哈爾多相繼對美國征收關稅問題做出回應,稱將在近期對美國的鋼鋁關稅實施報複措施。金價周四再次向200日均線發起衝擊,但最終再次以失敗而告終。
周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
值得一提的是,上周四(5月24日)美國總統特朗普取消了與朝鮮最高領導人金正恩原定於6月12日的會面。特朗普在致金正恩的信中說,取消會面因朝鮮近期釋放出“敵意”;這曾幫助金價大幅反彈,並一度收複1300整數關口,不過仍受阻於200日均線阻力,這是金價失守1300後第一次上攻200日均線受阻。

而特朗普周五(6月1日)在會見了朝鮮朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲後稱,與朝鮮領導人的會晤將如期於6月12日在新加坡舉行,對避險情緒形成了較大的打壓,這也是金價本周未能攻克200日均線的一個原因所在;而且該消息的利空影響在下周仍有進一步發酵的可能,需要予以留意;還有一個金價未能攻克200日均線的原因則是美國經濟數據相對樂觀給美元提供支撐。

☆金價衝高受阻原因三:美國非農等數據靚麗

本周美國出爐了多個比較重要的經濟數據,除了一季度GDP終值小幅下修和ADP就業數據表現略微不及預期外,市場比較關注的美國4月份PCE數據基本符合預期,處於比較樂觀的水平;而美國4月個人支出環比增長0.6%,創5個月以來最大增幅;美國非農就業報告和ISM製造業PMI都大幅好於預期,幫助美元指數守在近半年高位附近,這令金價的反彈空間受到明顯的限製。
周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
(美元指數日線圖)

這裏簡單提一下美國5月份的非農就業報告,周五出爐的數據顯示,美國5月份季調後非農就業人口增加22.3萬,好於預期,預期為增加19萬;失業率再度下降至3.8%,與2000年4月失業率一致,均為1969年以來最低水平,平均每小時工資年率上漲2.7%,好於市場預期,預期和前值均為上漲2.6%。

不過,美國總統特朗普在非農數據發布前一個小時發推稱他“期待看到”這些數據,這引發了市場對該報告將是樂觀的猜測,金價在非農數據前便有所下跌,數據公布後小幅下探後快速回升,並沒有擴大跌幅。

需要提醒的是,雖然非農數據的短線影響力有所下降,但也給美聯儲6月份再次加息提供了支撐,這份就業報告在未來一周仍有望繼續給美元提供支撐,這可能會對金價形成一定的壓製。

☆下周前瞻:專業人士看空後市

Kitco 周五發布的每周黃金調查顯示,在針對華爾街專業人士的調查中,有14人參與了調查,有10人,或71%認為下周黃金將會下跌,有2人認為下周黃金將會上漲,2人認為黃金將會盤整;市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

提醒,技術面方面,1300-1307區域在2018年上半年曾給金價提供了良好的支撐,該區域原本支撐極強,在不到半年的時間內,至少有七次金價在該區域受到支撐後展開了不同程度的反彈,目前已經轉化為強阻力;過去七個交易日,金價多次上衝受阻,也驗證了該位置的阻力之強,技術面也完成了破位之後的回踩確認,後市金價的下行風險已經顯著增加,投資者需要予以警惕。

而基本面方面,美國經濟數據相對樂觀,美元相對堅挺,避險情緒有所消退,也不利於金價後市。

美國產量再創新高,油價反彈受阻再跌近3%


原油市場,本周走勢相對簡單,整體呈現震蕩下跌走勢;最高觸及65.87美元/桶附近,最低跌至65.51,附近,為4月12日以來新低,收報65.71,周線跌幅為2.65%。

周一:在上周OPEC和俄羅斯方面放出可能準備增加產量的利空影響下,油價一度跌創逾一個月新低至65.80附近,
周二:連續五個交易日大跌近10%後溫和反彈;
周三:有報道稱沙特和其他OPEC與非OPEC產油國計劃實施減產協議至2018年年底後,油價一度反彈至68.67附近;
周四:數據顯示美國原油產量繼續增加4.4萬桶至1076.9萬桶/日,再創紀錄新高,也是連續14周錄得增長,蓋過了EIA原油庫存下跌的利空影響,油價回吐周三大部分漲幅。
周五:美國石油生產商增加兩座活躍鑽機,總鑽機數觸及2015年3月以來最高水平861座,也是過去九周裏第八周增加,油價再創新低。

周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
(美原油主力合約日線圖)

提醒,油價本周震蕩下跌,一方面是市場對OPEC和俄羅斯未來可能增產的擔憂並未完全散去,另一方面,美國原油產量的持續增加也令市場對供給增加的擔憂情緒有所升溫;再一方面,美元相對堅挺,也對油價形成壓製;同時,自2016年以來油價持續震蕩上漲,中線也有較強的回調需求。

周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
(美原油主力合約周線圖)

技術面來看,周線級別,MACD頂背離後死叉運行,MACD死叉運行,均線死叉,中線偏向下行,目前正好在20周均線和4月20日當周低點的雙重支撐處,短線還不能排除溫和反彈或者低位震蕩的可能,但在升破5周均線68.97前,中線偏向下行;如果跌破65.30附近支撐,可能會進一步61.11附近,該位置是42.05-72.90漲勢的38.2%回撤位,另外4月6日當周低點61.81附近也還存在一定的支撐。

據彭博周五公布的調查結果顯示,原油交易員與分析師對下周美國原油價格走勢的看法仍分歧較大。在接受調查的31位交易員與分析師中,11人(35%)看空,10人(32.5%)看多,10人(32.5%)看平。

提醒,下周原油市場一方面要留意OPEC等產油國的一些消息,短線留意鑽井數據的利空影響發酵情況,重點關注美國原油產量的變化和100日均線65.31支撐是否破位的情況。

6月4日—8日重磅事件和數據前瞻

剛剛過去的一周,意大利局勢、貿易摩擦的相關消息和美國非農就業報告等經濟數據引發了市場的廣泛關注,接下來的一周,市場經濟數據相對較少,可能會令市場存在一些觀望情緒;不過有關貿易摩擦的動態消息和地緣局勢的變化還需要投資者密切關注。

6月4日—8日重磅事件和數據前瞻

周一(6月4日)關鍵詞:美國4月工廠訂單月率;
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
經濟數據方面,周一主要關注美國的工廠訂單月率,該數據代表未來一個月內,對不易耗損的物品訂購數量,該數據反映了製造業活動情況;受運輸設備需求上升的提振,美國3月工廠訂單好於預期,並錄得近8個月來最大月度增幅;目前市場對4月份訂單數據的預期並不樂觀,可能會對美元產生一些拖累。

需要提醒的是,由於最新出爐的美國非農數據和ISM製造業PMI較為樂觀,投資者還需要這兩個數據的影響發酵情況,從中線來看,樂觀的經濟數據有望繼續給美元提供支撐,進而令多數非美貨幣和金價受到壓製。

另外,日內的歐元區PPI數據和投資者信心指數也需要予以留意,考慮到近期歐元受到意大利等國局勢的嚴重拖累,如果經濟數據有所改善,可能會給歐元的短線反彈提供機會。

事件方面,由於美國商務部部長羅斯已經來華洽談貿易問題,特朗普也在周五尾盤傳遞了有關“金特會”的樂觀預期,投資者在周一需要留意周末消息的影響發酵情況,相對而言,如果無意外情況,可能會令避險情緒降溫,這會對金價和日元形成打壓。

周二(6月5日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議、美國5月ISM非製造業PMI;
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
周二首先需要關注的是澳洲聯儲利率決議,目前市場普遍預期澳洲聯儲將維持利率不變,但對於利率聲明的措辭傾向還值得大家關注。

5月初的時候,澳洲聯儲連續第20個月維持現金利率1.5%不變,符合市場的普遍預期,利率決議的聲明相對於較為中性,即提出了經濟複蘇是一個漸進式的過程又強調了未來經濟增速超預期的可能。但5月份中旬的會議紀要顯示,若經濟一如預期持續積聚動能,澳洲聯儲下一步利率調整有可能為上調而非下調,澳洲聯儲決策官員對澳洲經濟前景仍持樂觀看法。

從利率期貨來看,澳洲聯儲快速加息的可能性還非常低,但如果利率聲明偏向鷹派,則有望給澳元提供一定的支撐;需要提醒的是,作為商品貨幣之一的澳元,對國際貿易的依賴比較大,投資者還需留意近期貿易摩擦升溫對澳洲聯儲官員決策的影響程度。如果利率聲明中提及對貿易的擔憂,或者整體措辭偏向鴿派,則可能會對澳元形成拖累。
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
(利率期貨顯示澳洲聯儲未來加息概率一覽)

其次,周二需要關注的是美國5月份的ISM非製造業PMI數據,該數據是考察非製造業在生產、新定單、商品價格、存貨、雇員、定單交貨、新出口定單和進口等方面的情況得出結論以描述經濟的走勢的指數。雖然5月份出爐的4月份數據表現欠佳,錄得4個月最低水平,但目前市場預期兌5月份的數據預期比較樂觀,數據出爐前,有望給美元提供支撐。

周三(6月6日)關鍵詞:美國4月貿易帳;EIA原油庫存數據;
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
周三並無特別重要的經濟數據出爐,但在國際貿易摩擦加劇的情況下,投資者需要留意美國4月份貿易帳表現,目前市場預期比3月份還要差,為逆差513億美元,需要警惕美國總統特朗普借題發揮,進而對市場情緒產生影響。

周三還需要留意的是EIA原油庫存數據,在OPEC傳出可能增加產量之後,油價從三年半高位大幅回落,剛剛過去的一周,美國產量增加的影響蓋過了原油庫存下降的影響,油價延續跌勢;如果美國原油產量繼續增加,同時並無重大利好消息出現,油價可能會延續跌勢。

周四(6月7日)關鍵詞:無
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
周四市場更為清淡,並無特別需要重點關注的經濟數據,投資者對地緣局勢和貿易摩擦的相關消息保持關注即可。

周五(6月8日)關鍵詞:加拿大5月份就業數據;
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
周五需要重點留意的是加拿大的就業數據,對加元的投資者來說,需要重點關注,該數據對加元的影響還是比較大的;5月份出爐的加拿大4月份就業人數下降了0.11萬人,曾令加元受到明顯的拖累。

目前市場預計加拿大5月份就業人數將增加1.74萬人,雖然好於前值,但仍並不樂觀,再加上近期油價偏向下行,加元震蕩下行的風險依然較大。

另外,周五還將開始為期兩天的G7領導人峰會,投資者也需要留意會議傳出的一些消息,尤其是官員地緣局勢和貿易有關的消息。

最後,在周六(6月9日)還將出爐中國5月份的CPI和PPI數據,投資者需要予以留意。

相對而言,接下來的一周,比較重要的經濟數據相對較少,市場整體交投可能會受到一些限製,但對於國際貿易有關的消息,投資者仍需密切關注。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(6月1日)發布的報告顯示,截止至5月23日至5月29日當周:歐元看多意願降溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少25558手合約,至607828手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。

1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加1338手合約,至3924手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少16707手合約,至93037手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨多頭增加3776手合約,至9477手合約,表明投資者看多英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加5269手合約,至8036手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加6120手合約,至43431手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加2123手合約,至23235手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少10522手合約,至15690手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨多頭增加2764手合約,至1401手合約,表明投資者看多紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭增加24173手合約,至115130手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭增加2228手合約,至17453合約,表明投資者看多白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少25558手合約,至607828手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元和原油看多意願雙雙降溫(5月29日當周)

6月4日外匯交易提醒

周一(6月4日)亞盤時段,投資者需關注07:50公布的日本5月基礎貨幣年率。歐盤時段,需留意16:30的歐元區6月Sentix投資者信心指數,16:30的英國5月Markit建築業PMI。

美盤時段,投資者需關注22:00公布的美國4月耐用品訂單月率終值,及美國4月工廠訂單月率。
6月4日外匯交易提醒

行情回顧


盡管美國5月非農就業報告幾乎全面向好,但美國總統特朗普提前發推樂觀預測5月非農,引發了美元出現賣事實行情。美元指數在數據出爐後一度快速回落近30點,隨後盤整於94關口上方。截止當前,該指數報94.20,日內漲幅0.22%。
6月4日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本5月基礎貨幣年率(%)7.8---
16:30歐元區6月Sentix投資者信心指數19.2---
16:30英國5月Markit建築業PMI52.5---
22:00美國4月耐用品訂單月率終值(%)-1.7---
22:00美國4月工廠訂單月率(%)1.64-0.5


全球投行觀點匯總


布朗兄弟哈裏曼:向好非農無力提振美元大幅反彈;
布朗兄弟哈裏曼銀行指出,盡管美國5月非農報告強於預期,但對美元的提振作用溫和,市場篤定美聯儲將於6月加息;
技術面來看,在5月勁漲之後,未來數日美元兌大部分主要貨幣極有可能進行調整或走軟,但日元和瑞郎除外,非農數據出爐後美元無力反彈印證了這一預期。

加拿大皇家銀行:非農報告錦上添花,美聯儲年內四次加息重回視野;
① 加拿大皇家銀行指出,這是一個很好的報告,驗證了所有向好的趨勢;坦白來說,報告中不存在負面指標;
② 堅實的經濟增長幾乎已使得美聯儲不需要這份報告就會在六月加息,當然,這樣的報告還是在錦上添花;美聯儲面臨的障礙比我們預想的要低很多;
③ 我們一直在考慮今年加息四次的可能性,從我們的角度來看,這份報告可能會鼓勵人們重新考慮美聯儲今年會加息四次。

AMERIPRISE FINANCIAL首席市場策略師:5月非農就業報告非常穩健,顯然,5月份創造了很多就業崗位,加上漂亮的修正;
總體而言,勞動力市場看起來相當強勁,讓美聯儲有望在接下來的幾周加息,甚至有可能在2018年加息四次,但必須認識到下半年也可能存在變數。

道富銀行首席投資策略師:就業數據非常強勁、廣泛或廣泛,這從報告中可以看出實力;
對市場來說,真正的好消息是,平均每小時的收入仍然非常穩定,並不意味著通脹壓力正在增強;
總體而言,這是一份非常強勁的報告,這份非農報告將會增強美聯儲6月加息的預期。

知名金融博客零對衝:非農數據為美聯儲6月加息提供了保障;
美國總統特朗普今天發推特表示,期待即將公布的就業數據,這強烈暗示特朗普不僅提前看了這些數據,並且這個數據還是一個好的數據;
本次非農報告中最亮眼的是薪資增速月率好於預期,預示著薪資或將再一次上漲,這不僅確認6月美聯儲加息得到了保證,並且意味著在相當長的一段時間內,美聯儲的緊縮計劃都不會受到破壞。
周五(6月1日),美國勞工部公布5月非農就業報告,三大主要參數全面好於預期,但勞動參與率三連降,引發眾人對就業率虛高的猜測。此次非農數據增強了美聯儲6月加息的預期,並可能促使市場押注今年之後美聯儲將再加息兩次。

美國總統特朗普於1日下午在白宮會見朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲後說,美朝領導人會晤將如期於6月12日在新加坡舉行。金英哲成為18年來訪問白宮的最高級朝鮮官員,他會將金正恩的親筆信,轉交給特朗普。
6月2日財經早餐:非農靚麗金價失守千三,特金會料如期舉行

韓國和朝鮮日內在板門店韓方一側的“和平之家”舉行高級別會談,雙方商定於本月14日在板門店朝方一側的統一閣舉行旨在緩解南北軍事緊張的將軍級軍事會談。

為了打破脫歐談判的僵局,英國計劃在脫歐後給予北愛爾蘭英國和歐盟的雙重身份。目前還不清楚歐盟是否會接受這樣的提議。如果該提議得到通過,脫歐不確定性有望減少,這將對英鎊起到提振作用。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本5月基礎貨幣年率(%)7.8---
16:30歐元區6月Sentix投資者信心指數19.2---
16:30英國5月Markit建築業PMI52.5---
22:00美國4月耐用品訂單月率終值(%)-1.7---
22:00美國4月工廠訂單月率(%)1.64-0.5


周五回顧


①德銀行長魏德曼:貿易爭端是經濟發展的重大風險;
②美國總統特朗普:“特金會”進展非常樂觀;
③加拿大財長摩爾諾:G7會議將面臨挑戰;
④英國財政大臣哈蒙德:貿易爭端使英國脫歐變得更複雜;
⑤美國5月非農就業表現靚麗,失業率至50年來低點;
⑥英國製造業6個月來首次加速,但經濟並未有效恢複;
⑦歐元區5月製造業擴張速度跌至15個月新低;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3075.14-20.34-0.66%
深證成指10169.35-126.38-1.23%
日經22522171.35-30.47-0.14%
納斯達克指數7554.33112.211.51%
道瓊工業24635.21219.370.9%
英FTSE7701.7723.570.31%
德DAX12724.27119.380.95%
法CAC405465.5367.131.24%

道瓊斯指數周五收盤上漲219.37點,漲幅0.9%,報24635.21點;標普500指數周五收盤上漲29.35點,漲幅1.08%,報2734.62點;納斯達克指數周五收盤上漲112.21點,漲幅1.51%,報7554.33點。
6月2日財經早餐:非農靚麗金價失守千三,特金會料如期舉行

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1293.40-5.11-0.39%
現貨鈀金1003.1214.371.45%
現貨白銀16.41-0.02-0.1%
現貨鉑金904.25-2.72-0.3%
香港黃金11977.00-44.00-0.37%
美原油連續65.71-1.33-1.98%

美國非農靚麗增強了美聯儲6月加息的預期,並可能促使市場押注今年之後美聯儲將再加息兩次。金價因此再度跌落千三關口,但意大利政治危機,全球貿易戰疑慮等各種不確定性仍可能助長市場避險情緒。截止當前,現貨黃金報1293.40美元/盎司,日內跌幅0.39%。
6月2日財經早餐:非農靚麗金價失守千三,特金會料如期舉行

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.50-0.59-0.22%
黃金延期268.50-0.41-0.15%
白銀延期3636.000.000%
鉑金9995202.600.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.200.210.22%
歐元美元1.1659-0.0034-0.29%
英鎊美元1.33460.00480.36%
美元日元109.540.720.66%
澳元美元0.75690.00010.01%

盡管美國5月非農就業報告幾乎全面向好,但美國總統特朗普提前發推樂觀預測5月非農,引發了美元出現賣事實行情。美元指數在數據出爐後一度快速回落近30點,隨後盤整於94關口上方。截止當前,該指數報94.20,日內漲幅0.22%。
6月2日財經早餐:非農靚麗金價失守千三,特金會料如期舉行

國際財經要聞


德國央行行長魏德曼指出,美國關稅對歐盟經濟的直接影響有限。貿易爭端是經濟發展的重大風險,貿易衝突的升級將增加消費者和企業的不確定性。

美國總統特朗普表示,朝鮮的進展非常樂觀,6月12日在新加坡舉行的“特金會”將是一個開始。與朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲的會晤討論了製裁問題,希望迎來結束對朝鮮製裁的那天。特朗普稱“特金會”是一個程序,將不會簽署任何協議。

加拿大財長摩爾諾認為美國關稅決定是“不合適的戰略”,加拿大對美國構成安全威脅的說法是荒謬的。摩爾諾稱,G7會議將面臨挑戰,已告知美國財長努欽加拿大對鋼鋁關稅的強烈反對態度。關稅會增加加拿大消費者和企業家的成本,正盡量尋求不對美國進口商品征收關稅的方法。

英國財政大臣哈蒙德對美國的貿易措施表示失望,認為貿易爭端使英國脫歐變得更複雜。在美國關稅宣布後,使局勢降溫是目標,英國希望歐盟不要在金融服務上實行保護主義。美國公司對脫歐後的英國依舊有興趣,英國央行擁有隨著時間推移逐步實現貨幣正常化的空間。

美國5月份的就業人數增長超過預期,工資上漲,失業率達到近50年來的最低水平,表明強勁的勞動力市場將繼續推動經濟增長。該報告增強了美聯儲決策者在6月12日至13日會議上加息的預期,並可能促使市場押注今年之後美聯儲將再加息兩次,而不是一次。

英國5月製造業增速6個月來首次加快,但這一改善掩蓋了英國工廠的潛在疲弱,英國經濟並未從2018年初的放緩中恢複多少,盡管製造業僅占整體產出的10%左右。產出增長率略有加速,整體PMI有所上升,這些都將是積極的。然而,4月份PMI從17個月低點反彈,遠非令人信服。

受額外假期的影響,歐元區製造業上月成長放緩至15個月低點,且展望指標顯示,未來幾個月製造業充其量將保持低迷。歐元區的經濟增長盡管仍相對強勁但已有所放緩,這給了歐洲央行今年擺脫極度寬鬆政策的空間。

國內財經要聞


國內宏觀


商務部新聞發言人表示,一直以來,中方始終堅持互利共贏的理念,努力維護中美經貿關係的健康穩定發展,維護世界經濟複蘇的勢頭。希望中美經貿合作能夠造福兩國人民,不願看到中美經貿摩擦升級,同時也有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益。

國內股市


上證綜指周五收盤下跌20.34點,跌幅0.66%,報3075.14點;深證成指周五收盤下跌126.37點,跌幅1.23%,報10169.35點;滬深300指數周五收盤下跌31.79點,跌幅0.84%,報3770.59點;創業板指數周五收盤下跌34.20點,跌幅1.96%,報1709.55點。

國內樓市


近日,住房城鄉建設部、財政部、人民銀行聯合發布《全國住房公積金2017年年度報告》。全面披露了2017年全國住房公積金管理運行情況,以及產生的社會經濟效益。報告顯示,截至2017年末,住房公積金繳存總額124845.12億元,繳存餘額51620.74億元,分別比上年末增長17.68%和13.13%。

國內產業


樂視網發布公告,公布樂融致新電子科技以及重慶樂視小貸等關聯公司估值報告。樂視網表示,本次采用市場法對樂融致新進行了估值,樂融致新於2017年12月31日的估值結論建議為965984.91萬元。此外,樂視網還宣布,將於6月22日10點召開2017年度股東大會,股權登記日為6月15日。
標籤: 外匯 股市 黃金

非農向好打壓金價黯淡,重振FED年內4度加息預期

北京時間周五(6月1日)20:30,美國勞工部公布5月非農就業報告,就業報告幾乎全面向好。美國總統特朗普提前發推樂觀預測5月非農,引發美元出現賣事實行情,美聯儲料堅持其計劃,6月加息已成定局。
非農向好打壓金價黯淡,重振FED年內4度加息預期

因市場對此次非農數據的樂觀猜測提前走完,在數據出爐後美元指數於94.35一度快速回落近30點。截止當前,美元指數報94.19,日內漲幅0.22%。
非農向好打壓金價黯淡,重振FED年內4度加息預期

美國非農數據表現靚麗


知名金融博客零對衝認為,非農數據為美聯儲6月加息提供了保障。特朗普今天發推特表示,期待即將公布的就業數據,這強烈暗示特朗普不僅提前看了這些數據,並且這個數據還是一個好的數據。

本次非農報告中最亮眼的是薪資增速月率好於預期,預示著薪資或將再一次上漲,確認6月美聯儲將加息的可能性,且年內再加息決定不限於此。但在一段時間內不會對美聯儲的收緊計劃產生影響。
非農向好打壓金價黯淡,重振FED年內4度加息預期

具體數據顯示,美國5月非農就業人數增加22.3萬人,市場預期增加19.0萬人,前值增加16.4萬人;美國5月份失業率為3.8%,預期為3.9%,前值為3.9%。此外,美國勞工部還將3月非農就業人數修正為增加15.9萬人。
非農向好打壓金價黯淡,重振FED年內4度加息預期

5月失業率降至50年來最低位


美國5月份的就業人數增長超過預期,工資上漲,失業率達到近50年來的最低水平,表明強勁的勞動力市場將繼續推動經濟增長。但值得注意的是,最新的報告稱,美國5月勞工參與率跌至62.7%,連續三個月下跌。

《華爾街日報》評5月非農稱,美國5月失業率降至3.8%,為1969年以來最低水平。史上較低水平的失業率和溫和的工資增長應該使美聯儲決策者在本月晚些時候召開的會議上提高銀行的基準利率。

同時,投資者最關注薪資情況顯示,美國4月平均每小時薪資月率增長0.3%,預期增長0.2%,前值增長0.1%;美國4月平均每小時薪資年率增長2.7%,預期增長2.6%,前值增長2.6%。
非農向好打壓金價黯淡,重振FED年內4度加息預期

美聯儲6月加息料板上釘釘


此次非農數據增強了美聯儲6月加息的預期,並可能促使市場押注今年之後美聯儲將再加息兩次,而不是一次。美聯儲早先預計今年一共加息三次,6月加息已經基本被消化。
非農向好打壓金價黯淡,重振FED年內4度加息預期

部分分析人士預計,美聯儲今年會加息四次,不過這取決於金融市場的狀況。對加息的預期往往會使美元對追求收益的投資者更具吸引力,從而推高美元。

金價走勢依舊黯淡


對黃金來說,較高的利率是負的,因為黃金不支付利息,在利率上升時很難與收益率高的資產競爭。黃金對美元走勢很敏感。當美元升值時,黃金的交易成本也將隨之提升。

而隨著意大利爆發政治危機,朝鮮局勢陰晴不定,全球貿易戰疑慮有升級之勢,各種不確定性都助長了經濟發展風險。截止當前,金價現報1294.64美元/盎司,日內跌幅0.30%。
非農向好打壓金價黯淡,重振FED年內4度加息預期

美聯儲理事布雷納德周四表示,意大利政治危機對全球經濟同步成長構成威脅,有必要對這一風險保持警惕。

但歐洲經濟數據還在延續低迷走勢對黃金而言是不利的。自今年初,歐元區各國的強勁成長開始放緩。周五公布的調查顯示,5月歐元區製造業增速放緩至15個月低點。

日線上看,現貨黃金價格日內在測試1300美元重要關口阻力位後轉弱,K線重心明顯降低。短期下跌目前看向1285美元/盎司附近;再度下破,或回測1280美元關口。
消息面——--周四(5月31日) ,國際現貨黃金下跌 2.79美元幅度為 0.21%,終場報1298.53美元/盎司。黃金昨日受到美元前日大跌影響,早盤出現買盤拉升衝高,隨後到阻力價區承壓後回調,直到接近中午美元開始走跌,也讓黃金出現買盤震蕩走揚,隨後在美元止跌反彈下,黃金開始出現震蕩走跌,晚間美國經濟數據好於預期下,黃金出現跳水急跌走勢,但是在美國宣布對歐盟課征關稅,又讓避險買盤再度推升黃金急衝高,卻在美元受到對衝基金紮空走勢下,又讓黃金出現跳水走跌格局,午夜過後在美國國務卿蓬佩奧:正在準備“特金會”,市場避險資金再度拋售黃金,也讓金價跌破當日最低價位,終場下跌做收。近期美朝和意大利脫歐事件產生的地緣政治危機,一度讓黃金出現買盤急衝高,隨著消息面改善之後,黃金又於阻力價區承壓多次回調,但分析師多次提到美國主要對朝鮮在於無核武,不過近期僅找記者拍攝朝鮮炸掉測試核武的地下道,卻沒有讓核武專家真正去當地測試,加上多次傳出朝鮮主席金正恩出國將會有叛亂,因此預計6月12日將不會如期舉行,或者會透過其他時間私下進行會面,而黃金也不排除在美國經濟數據持續惡化下,美元出現大幅度回調走勢,帶動黃金出現大反彈。   

從技術移動平均線來看,一上影線陰燭一度突破前日最高,收盤跌破5日均線之下,短均線和20日均線處於橫向整理,今30日均線下彎扣底,而60日均線下彎將出現死叉,黃金兩階段墊高底部支撐,留意今日非農數據將利空美元帶動黃金,也不排除急跌後再度糟糕對衝基金惡性拉抬紮空,而黃金預估今日將處於震蕩走勢,;從副指標KD和RSI來看,延續多方訊號。

周五(6月1日) 高開在1298.98 美元,最高上衝到1300.65美元,最低下跌至1297.83美元。依照15分鍾多空布林線指標看來,近期於布林帶間震蕩整理到缺口縮小,出現賣盤沿下軌線急跌,當缺口放大出現買盤直接衝破上軌線,隨後承壓又湧出賣盤灌破下軌線,並且沿中軸與下軌線震蕩走跌,當缺口放大拉到中軸下方整理,直到缺口縮小出現賣盤沿下軌線走跌,今日高開出現買盤拉到中軸附近整理到布林帶缺口縮小,先出現賣盤沿下軌線走跌後,處於布林帶間震蕩整理,預估整理到布林帶缺口縮小,將出現買盤帶動黃進震蕩走揚,而美元午後走跌到晚間,當非農數據公布美元紮空盤讓黃金急跌,得等到美元拉不動之後出現急跌,黃金才能夠回到多方的反彈走勢,建議回到支撐價區做多操作。

避險買盤特金會,今晚非農金價起?(創富6月1日黃金分析)
解說: 現貨黃金:現階段反複回踩下方支撐,留意午後美元回調推升黃金,預計晚間美國非農數據美元先衝高打壓黃金走跌,整理過後美元再急跌帶動黃金衝高,建議支撐區做短多。多單價位參考1297.44 附近,止損1295.95 附近,獲利目標1306.30—1309.38。

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富國際投研團隊            
2018.6.1撰稿
消息面——昨周四(5月31日)美元指數下跌0.11 幅度為-0.12%,終場報 93.99點。

昨日周四公布的核心PCE物價指數年率1.8%符合預期,作為美聯儲最青睞的通脹指標,此數據相當接近美聯儲目標2%,今日市場將目光轉向晚間的非農就業數據,尤其焦點將放在有關工資增長的跡象,但最近幾份非農就業報告,工資上升的跡象仍不明顯。本周的就業數據料不會影響6月的加息,但令人失望的薪資增長將影響9月和12月的加息預期,如果市場對於今年4次加息的預期降溫,或將引發美元新的下行趨勢。。

昨日美國政府祭出政治炸彈,美國宣布將對加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁加征關稅,並將於北京時間周五12點生效。美國商務部長羅斯表示,美國希望繼續與加拿大、墨西哥和歐盟就貿易進行談判,他還指出,與歐盟的談判取得了進展,但是不足以繼續豁免其關稅。今日周五北京時間20:30,投資者將迎來五月份非農報告,若非農報告表現強勁,尤其是薪資增速超過預期,美元將受到提振,而金價則會遭到打壓。市場預期,美國5月非農就業人數料增加18.8萬,失業率為3.9%。

歐洲方面,市場對意大利可能會退出歐元區的擔憂情緒緩解,但在今日或將有另一政治風險爆發。西班牙首相拉霍伊可能遭到彈劾下台,市場再度充滿不確定性。在西班牙反對黨社會黨的推動下,今日西班牙議會將就拉霍伊的不信任案發起投票,決定首相拉霍伊的去留。假如拉霍伊被迫下台,市場對於歐洲局勢的擔憂將加劇,加上此前的意大利政治問題,市場避險情緒或將急劇升溫,意大利和西班牙政治風險的最佳對衝是做空歐元,做多黃金和日元。


15:50法國5月製造業PMI終值
15:55德國5月製造業PMI終值
16:00歐元區5月製造業PMI終值
16:30英國5月製造業PMI
20:30美國5月季調後非農就業人口(萬人)        
21:45美國5月Markit製造業PMI終值
22:00美國5月ISM製造業PMI

歐元兌美元:昨周四(5月31日)歐元兌美元收盤上漲0.00267幅度為0.23%,終場報一歐元兌 1.16927美元。

從日線級別來看,歐元匯價自布林帶下軌線大幅反彈,副指標KD低位偏多,大幾率向布林帶中軌線前進。從4H級別來看,布林帶中軌線持平,副指標KD高位偏空,短線存在修正風險。從15分鍾線級別來看,歐元區間內弱勢整理,建議短線偏空操作。

貿易戰再燃戰火,西意兩國風險趨緊(創富6月1日外匯分析)
解說: 歐元兌美元:短空單布局,空單參考價位1.1690,目標1.1660附近,止損位1.1710附近。

美元兌日元:昨周四(5月31日)美元兌日元收盤下跌0.087幅度為 -0.08%,終場報一美元兌108.82元。

從日線級別來看,布林帶中軌線持平,美日匯價跌至布林帶下軌線處反彈,大幾率向中軌線前進。從4H級別來看,美日匯價自布林帶中軌線反彈,副指標KD偏多,整體仍處於反彈格局。從15分鍾線級別來看,布林帶中軌線上彎,副指標KD偏多,短線呈現多頭格局。

貿易戰再燃戰火,西意兩國風險趨緊(創富6月1日外匯分析)
解說: 美元兌日元:多單布局,多單參考價位109.05,目標109.4附近,止損位108.72附近。

英鎊兌美元:昨周四(5月31日)英鎊兌美元收盤上漲0.00101幅度為 0.08%,終場報一英鎊1.32977美元。

從日線級別來看,英鎊延布林帶下軌線下跌,中軌線下彎,整體呈現空頭格局。從4H級別來看,英鎊自布林帶上軌線遭遇阻力後,持續修正至今,大幾率跌向布林帶下軌線,副指標KD偏空,預期修正仍將持續。從15分鍾線級別來看,英鎊出現破位下行,短線偏空操作風險較低。

貿易戰再燃戰火,西意兩國風險趨緊(創富6月1日外匯分析)
解說: 英鎊兌美元:空單布局,空單參考價位1.3280,止損1.3310附近,獲利目標1.3243。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富國際投研團隊      
2018.6.1撰稿
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