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5月7日-11日當周,美元指數、美元兌日元衝高回落,歐元兌美元探底回升,因溫和美國CPI觸發美元多頭結利;英國央行鴿聲嘹亮,令英鎊漲勢夭折,多空拉鋸於200日均線,後市或回測M頭頸線;美國退出伊核協議,中東戰火重燃,但市場淡然以對,美日回落料為技術性修正,短線前景中性。

匯市周評:美元樂極生悲無關中東戰火,英銀鴿聲嚇阻英鎊

★樂極生悲,溫和CPI觸發美元多頭結利


美元指數本周出現衝高回落態勢,交投於92.35-93.42區間,周升0.01%報92.84;歐元兌美元則先抑後揚,交投於1.1890-1.1968區間;本周基本面並無重大利空消息,但由於前期積累了大量多頭頭寸, 美元處於超買狀態,表現溫和的CPI數據觸發多頭平倉結利,美指折戟於年內高位。

匯市周評:美元樂極生悲無關中東戰火,英銀鴿聲嚇阻英鎊

美國勞工部周四(5月10日)公布的數據顯示,美國4月核心CPI年率不及預期,這降低了未來幾個月通脹率明顯高於美聯儲目標的可能。

分析師評論美國4月CPI數據稱,美國4月CPI月率漲幅低於預期,受汽車和機票價格下跌拖累,這降低了未來幾個月通貨膨脹率明顯高於美聯儲目標的可能。

二手車的價格是自2009年以來的最大單月跌幅,機票價格在四年內跌幅最大,盡管盡管運費較高,勞動力市場吃緊,企業的關稅也在增加,但通脹料不會令美聯儲感到棘手。

不過,與其說是欠佳的通脹數據打壓了美元,不如說近期積累的大量美元多頭獲利盤借此CPI數據趁機平倉結利。CFTC數據顯示,截至5月8日,美元淨空頭頭寸降至年內最低點549手,表明近期有持續大量多頭買入,但投機性多頭客觀上有平倉結利需求。

野村證券證券指出,最近幾周美指一路攀升,自4月中旬以來升值近5%;這種反彈速度和規模令美元兌許多貨幣(包括主要貨幣和新興市場貨幣)技術指標處於超買狀態。

目前美元兌新興市場貨幣和發達市場貨幣的70%左右RSI指標位於70上方,處於超買水平;過去數年中僅出現過三次這種情況,為2016年11月、2016年5月和2015年3月;每一次都會引發美元回調,在之後的2-3個月內下跌4-6%左右;當RSI處於70上方時,暗示美元超買或高估,則面臨反轉風險。

基於曆史數據,野村證券表示目前美元多頭接近極限;美元升勢是否停滯,或出現溫和回撤,或出現超過5%以上的大調整,都可能取決於外部因素;①中美貿易談判、②美聯儲利率預期和③歐元兌美元方向可能將決定美元的下一步方向。

★英銀鴿聲嘹亮英鎊反攻折戟,但險守200日均線或回測M頭頸線


英鎊兌美元本周橫盤震蕩於1.3458-1.3617區間;英國本周一如預期維穩利率,但決議聲明以及卡尼新聞發布會均意外偏鴿,這扼殺了英鎊兌美元多頭的反攻勢頭;英鎊一度創年初以來新低,但匯價隨後跌幅收窄,仍盤徘徊200日均線附近,表明該處支撐異常穩健,匯價需徹底跌破該均線才有望進一步下行,否則料進入調整行情。

英國央行以7-2比例維持基準利率在0.5%不變,麥卡弗蒂和桑德斯支持加息。在貨幣政策聲明中英國央行下調了GDP和通脹預期,且所有委員同意未來進一步加息可能是漸進和有限的。

英國央行將2018年GDP增速預期下調至1.4%(前值為1.8%);將2019年GDP增速預期下調至1.7%(前值為1.8%);將2020年GDP增速預期下調至1.7%(前值為1.8%)。

此外,英國央行還將2018年第四季度通脹預期下調至2.2%(前值為2.4%);將2019年第四季度通脹預期下調至2.1%(前值為2.2%);將2020年第四季度通脹預期下調至2.0%(前值為2.1%)。

英國央行稱,2018年第一季度通脹下滑表明,英鎊驅動的通脹因素快速消失,預計通脹率更快降溫,兩年內回到2%的目標。

聲明還表示,大部分委員希望等到未來數月的數據再加息。所有委員同意未來進一步加息可能是漸進和有限的,未來幾年隻需要有限的收緊。當前市場利率路徑暗示,未來三年可能加息三次,每次加息25個基點。這與二月份路徑一致。

英國央行行長卡尼稱,英國經濟、通脹更加疲軟,英國經濟不滿足加息的條件,致英鎊跌幅擴大至逾百點,但隨後他又稱,經濟增長的動能將會重啟,且對貿易和就業市場給予了積極肯定。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)認為,英鎊兌美元短線前景仍中性偏空,因仍承壓於1.3715,此前跌破位於該點位的頸線支撐,確認了雙重頂形態的形成;隔夜指數掉期市場利率顯示,英國央行8月加息25點的幾率略微回升,從而支撐英鎊反彈;不過“英國脫歐”政策仍致匯價面臨風險,中長期內英鎊前景可能仍面臨挑戰。

匯市周評:美元樂極生悲無關中東戰火,英銀鴿聲嚇阻英鎊

日線圖上來看,英鎊兌美元已經形成了M頭形態,布林帶已經向下開口,但RSI超賣,多空爭奪於200日均線附近;
因匯價處於超賣狀態,若空頭不能徹底下破200日均線,匯價可能進入調整期,可能回測1.3711附近頸線阻力;
若匯價進入調整期,傾向在1.3711頸線附近帶止損做空;
下方支撐位於1.35關口;
上方阻力位於1.36關口、1.3711頸線;

★美國退出伊核協議中東戰亂,市場淡定以對美日牛頭難按


美元兌日元本周衝高回落,交投於108.75-110.01區間,但周末仍收漲0.28%,報109.37;隨著特朗普宣布退出核協議,以及中東戰亂再起,地緣政治危機再度吸引全球目光;然而,詭異的是,市場對此似乎並不怎麼擔心,避險情緒不漲反落;美元兌日元的回落主要是因多頭回吐所致,短線趨勢中性。

匯市周評:美元樂極生悲無關中東戰火,英銀鴿聲嚇阻英鎊

特朗普於北京時間周三(5月9日)2:00宣布對伊核協議的決定。特朗普一直威脅要退出2015年簽訂的核協議,他希望英國、法國和德國強化協議條款。

讓市場擔心的是,伊朗革命衛隊副司令曾表示,伊朗無懼美國製裁或軍事襲擊,準備好應對最壞的情況。這或表明若伊朗核協議崩潰,伊朗再度受到製裁其將會采取報複措施。

而美國總統特朗普宣布退出伊朗核計劃協議後第三天,以色列猛烈空襲敘利亞境內伊朗目標,報複伊方的火箭彈襲擊;俄羅斯、德國和法國對緊張局勢升級表達憂慮,呼籲伊以雙方保持克製。
匯市周評:美元樂極生悲無關中東戰火,英銀鴿聲嚇阻英鎊
然而,雖然中東局勢驟然緊張,市場卻似乎對此見怪不怪了,VIX恐慌指數本周不漲反跌,降至2月以來低位13.22,美元兌日元的回落也主要是因美元獲利多頭平倉結利所致而已。

大華銀行認為,盡管美元兌日元從高位回撤,但未來1到3周,美元仍有可能測試110.45 / 50的阻力位(在可能出現更持續的回撤之前),該貨幣對隻有突破109才表明目前溫和的上行壓力有所緩解。

元易認為,日線圖上,MACD死叉,RSI超買後回落,表明匯價面臨修正壓力,且200日均線對匯價構成明顯壓製,但匯價需跌破5月4日低點108.64才能形成看跌的M頭形態,且100日均線也對匯價構成支撐,短線趨勢中性。

下方支撐位於109關口、109.64、100日均線;上方阻力位於110關口以及200日均線110.13。

阿根廷央行再砸10億美元,仍無法挽救比索跌至新低

阿根廷央行周五(5月11日)再砸10美元買進比索,以支撐該國搖搖欲墜的貨幣。盡管比索自低點反彈,周五收盤時仍觸及紀錄低位。

阿根廷央行再砸10億美元,仍無法挽救比索跌至新低

下圖為美元/阿根廷比索走勢:

阿根廷央行再砸10億美元,仍無法挽救比索跌至新低

今年4月,阿根廷比索是全球主要經濟體中表現最差的貨幣,其次是土耳其裏拉和俄羅斯盧布。

今年年初,盡管通脹高企,阿根廷央行意外連續兩次下調貨幣政策利率共計150個基點。彭博指出,阿根廷央行今年年初的政策失誤被證明代價極大。阿根廷總統馬克裏(Mauricio Macri)的整個經濟改革計劃或瀕臨險境。

上周,為抑製比索貶值,阿根廷央行連續加息三次共計1275個基點,將阿根廷基準利率上調至空前的40%。此後,阿根廷轉向貨幣基金組織(IMF)尋求幫助。所有這些都未能阻止資本從阿根廷外流,比索跌至1美元逾23比索的紀錄低位。

阿根廷央行再砸10億美元,仍無法挽救比索跌至新低

法國巴黎銀行表示,比索甚至連做空的風險都太大。“我們慎重決定,在23.75關閉戰略做空1個月NDF美元/比索。在我們看來,現在不是結構性持倉比索的時機。”

摩根大通對此更加擔憂,警告稱如果下周阿根廷央行無法為即將到期的300億美元短期債券重籌資金,比索可能會面臨“失控”。

下圖為阿根廷的主要債務負擔:

阿根廷央行再砸10億美元,仍無法挽救比索跌至新低

未來10年,阿根廷需償還超過1110億美元的債務。

彭博報道稱,阿根廷央行定在下周二拍賣Lebac債券,以為下周三到期的價值近6740億比索(300億美元)的債券重新籌集資金。

摩根大通表示,如果阿根廷央行未能為即將到期的債券籌集到資金,將導致美元買盤失控,並重新引發資本外流。

隨著債券價格暴跌,阿根廷債券收益率飆升,散戶投資者紛紛逃離債市,轉向美元。

阿根廷央行再砸10億美元,仍無法挽救比索跌至新低

英澳就業及日加CPI來襲!5月14-18日重磅指標事件前瞻

5月14日-18日當周,我們將迎來英國就業數據、API&EIA原油庫存,日本GDP、美國工業產出、澳大利亞就業、日本CPI、加拿大CPI等重磅數據,以及OPEC月報、IEA月報等重要報告,並還將有多名美聯儲票委講話;外匯、黃金、原油市場走勢料將波瀾壯闊,下面元易為您一一分解。

英澳就業及日加CPI來襲!5月14-18日重磅指標事件前瞻

★5月14日(周一):OPEC月報,美聯儲票委講話


英澳就業及日加CPI來襲!5月14-18日重磅指標事件前瞻

下周一沒有重要經濟數據公布,市場聚焦OPEC月度報告以及美聯儲2018年FOMC票委梅斯特的講話。

近期,委內瑞拉原油產量大幅下降;特朗普宣布美國退出伊核協議,美國可能會在近180天後恢複對伊朗的製裁;與此同時,伊朗與以色列在敘利亞前所未有的火箭彈相互襲擊,以及美國、沙特和以色列都認為伊朗的地區擴張應該停止;市場關注,上述這些因素會否改變OPEC對原油市場未來前景的展望。因此,此次公布的OPEC月報,也格外引人注目。不過該報告通常對油價短線走勢影響溫和,但對油價中線的走勢將持續產生引導作用。

在貨幣政策方面,梅斯特的立場略偏鷹派,她近期表示,預計未來1-2年美國通脹將升至2%,逐步加息將幫助避免經濟過熱和金融動蕩風險,經濟過熱可能會使加息步伐提速;市場關注,下周她的講話是否會變得更加鷹派,或者驟然轉鴿;若發生上述情況,將分別利好美元或利空美元。

★5月15日(周二):英國就業數據、德國GDP、美國零售


英澳就業及日加CPI來襲!5月14-18日重磅指標事件前瞻

下周二亞洲時段,主要關注中國工業增加值數據、固定資產投資以及零售數據,這些數據的綜合表現可能小幅影響人民幣的短線走勢,若數據表現強勁,可能短線溫和提振人民幣、澳元和紐元,反之則可能打壓人民幣、澳元和紐元。除非數據表現異常糟糕,否則不太可能會影響到市場的避險情緒。

歐洲時段主要關注英國3個月ILO就業數據,近期英國一係列經濟數據表現疲弱,導致英國央行在本周的決議中鴿派維穩,英國貨幣市場數據顯示,英國央行在2018年可能都不會加息;若下周英國就業數據持續表現疲弱,可能進一步打壓市場對英國央行加息的預期,英鎊恐更難翻身;若數據表現強勁,則可能短線提振英鎊,但匯價需穩定站上200日均線,才有望扭轉近期頹勢。

此外還需關注德國GDP數據和歐元區經濟景氣指數,這兩個數據通常對歐元匯價走勢有中等程度的影響,若數據表現強勁,料將溫和提振歐元,溫和利空美元,並可能間接小幅提振金價;若數據表現不佳,料溫和打壓歐元,溫和利好美指,並小幅打壓金價。

紐約時段,主要關注美國4月零售數據,因為零售業在發達經濟體中占據著舉足輕重的地位,因此該數據可能對美元走勢產生中等程度的影響,目前據彭博調查的預期中值顯示,美國零售數據料表現喜憂參半,若實際數據基本符合預期,料將影響平淡,但若數據意外表現強勁,將可能短線再度支撐美元走強,溫和打壓非美貨幣兌美元及金價;反之則將溫和利空美元,提振非美貨幣兌美元及金價。

此外,交易者們還需留意中國國家統計局召開4月國民經濟運行情況新聞發布會,以及美聯儲官員提名的聽證會。

★5月16日(周三):API&EIA原油庫存,日本GDP、美國工業產出、美聯儲票委講話


英澳就業及日加CPI來襲!5月14-18日重磅指標事件前瞻

周三首先關注EIA及API原油庫存數據,近期美國原油庫存有所下滑,上周公布的美國能源信息署(EIA)報告顯示,原油庫存意外大降219.7萬桶,預期增加39.34萬桶;不過,EIA數據還顯示,美國原油產量升至1070萬桶/日的新高。

近期委內瑞拉原油產量大幅下降,特朗普宣布美國退出伊核協議,伊朗與以色列在敘利亞前所未有的火箭彈相互襲擊,各方面因素均令原油供給面臨嚴重威脅,利好油價;不過,美國原油產量的持續上升,一定程度上緩解了上述的影響,限製了匯價的漲勢。目前市場關注,下周美國原油庫存會否延續下降趨勢,若庫存再度下降,料為油價升勢注入新的動能,但技術上油價近期已經明顯超買,短線上升空間可能不大;反之若下周原油庫存意外大增,可能觸發高度積累的多頭頭寸平倉,導致油價短線大跌。

周三亞洲時段需關注日本GDP數據,該數據是衡量一國經濟發展的最重要指標之一,目前彭博調查預期中值顯示,日本第一季度季調後實際GDP季率料停滯不前,各項分項數據也料表現不佳,這一悲觀預期可能在數據公布前令日元承壓;若實際數據意外表現強勁,將短線明顯提振日元走強,小幅打壓美指;若實際數據確實表現不佳,則市場反應將取決於①市場是否提前消化了對欠佳GDP的預期,②實際數據是否比預期更加糟糕。

歐洲時段將公布歐元區CPI終值,若實際數據維持不變,料對匯市沒有影響,若實際數據上修(通常上修幅度不會過大),可能溫和提振歐元,溫和打壓美指,小幅提振金價;反之,則料溫和打壓歐元,溫和提振美指,小幅打壓金價。

紐約時段主要關注美國4月工業產出數據,該數據通常可能溫和影響美元走勢,目前彭博調查中值預期,工業產出月率將上升至0.6%,若實際數據表現符合預期甚至好於預期,料一定程度上提振美指,利空非美貨幣及黃金;反之,則將利空美指,提振非美貨幣及黃金。由於近期美國經濟數據總體表現良好,料市場對欠佳數據將會反應更加敏感。

此外,投資者還需關注美聯儲票委威廉姆斯、博斯蒂克的講話,以及IEA月度報告,可能分別對匯市、金市以及原油市場走勢產生影響。

★5月17日(周四):澳大利亞就業數據


英澳就業及日加CPI來襲!5月14-18日重磅指標事件前瞻

從既定的日程來看,下周四基本面消息可能比較清淡,市場主要關注澳大利亞就業數據,目前市場調查預期中值顯示,失業率將持穩5.5%,就業將增長1.5萬人,好於前值;若實際數據符合預期,料對澳元的提振不會太明顯;但若數據明顯好於或差於預期,料明分別顯提振及打壓澳元,並且澳元上漲或下跌也很可能同時帶動紐元走強或走弱,因兩國經濟聯係緊密。

★5月18日(周五):日本CPI、加拿大CPI及零售數據


英澳就業及日加CPI來襲!5月14-18日重磅指標事件前瞻

下周五亞洲時段主要關注日本CPI數據,目前彭博調查預期顯示,日本4月CPI年率料僅增0.7%,不及前值,這一悲觀預期可能在數據公布前提前令日元承壓,而數據實際表現好於或差於預期,則料分別提振和打壓日元;不過,鑒於市場預期數據疲弱,因此,若市場提前消化這一悲觀預期,則屆時將對好於預期的實際數據反應更加強烈,意外強勁的數據可能引發日元暴漲。

歐洲時段將公布歐元區貿易帳數據,不過,通常該數據對匯市的影響相當有限,交易者們留意即可。

紐約時段主要關注加拿大CPI數據以及零售銷售數據,兩者均是衡量經濟發展狀況的重要指標,特別CPI數據更是加拿大央行加息決策的重要參考,這些數據的實際表現好壞,料將分別大幅提振和打壓加元,並料分別溫和利空和利好美指。

加拿大央行行長波洛茲近期重申,加拿大央行將在加息方面保持謹慎,需要做更多工作來治愈危機留下的傷疤。這意味著,加拿大央行目前對進一步加息持謹慎態度,隻有明顯表現好於預期的經濟數據,才能提振央行加息的信心,進而提振加元。

此外,周五,交易者們還需留意美聯儲票委梅斯特和布雷納德的講話,其講話中透露的政策信息,可能引發匯市、金市短線異動。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(5月11日)發布的報告顯示,截止至5月2日至5月8日當周:英鎊看多意願降溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少10799手合約,至679928手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。

1、投機者持有的美元投機性淨空頭減少1185手合約,至549手合約,表明投資者看空美元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少63手合約,至120505手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨多頭減少17384手合約,至8988手合約,表明投資者看多英鎊的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加4057手合約,至5462手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加13146手合約,至32602手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加11094手合約,至16766手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少3674手合約,至23861手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨多頭減少4027手合約,至12546手合約,表明投資者看多紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭增加661手合約,至107440手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭減少7075手合約,至121合約,表明投資者看空白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少10799手合約,至679928手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊、原油看多意願雙雙降溫(5月8日當周)

5月14日外匯交易提醒

周一(5月14日)亞盤時段,投資者需關注,以及07:50公布的日本4月PPI月率、4月PPI年率。歐盤時段,關注14:30法國4月BOF商業信心指數,15:00公布的德國4月批發物價指數年率。

美盤時段,投資者需關注22:00公布的加拿大截至5月11日當周全國經濟信心指數。
5月14日外匯交易提醒

此外,投資者還需關注14:45美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特在全球合作中心舉辦的活動上講話,OPEC也將公布月度原油市場報告。

行情回顧


美元走疲,美元指數連續第二個交易日下跌,從四個月高點回落。分析人士表示美元漲勢可能已經暫時結束。周四出爐的疲軟美國4月CPI削弱了美聯儲年內加息四次的幾率,此外美債收益率的回落也施壓美元多頭。截止當前,美元指數現報92.563,跌幅0.17%。
5月14日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
06:30新西蘭4月BNZ服務業表現指數58.8--
07:50日本4月PPI月率(%)-0.1--
07:50日本4月PPI年率(%)2.1--
14:30法國4月BOF商業信心指數103--
15:00德國4月批發物價指數年率(%)1.2--
15:30德國4月批發物價指數月率(%)0.0--
22:00加拿大截至5月11日當周全國經濟信心指數58--

14:45 法國 巴黎  美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)在全球合作中心舉辦的活動上講話。
--:--  奧地利 維也納  石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,具體公布時間待定(通常大概在北京時間18-20點左右公布)。

全球投行觀點匯總


Capital Economics:OPEC可能於今年年底甚至更早退出減產協議;
機構Capital Economics的大宗商品分析師Thomas Pugh表示,如果美國對伊朗的製裁導致該國石油產量和出口下降,OPEC及其盟友可能在今年年底甚至更早退出減產協議,以防止油市出現供應短缺;
OPEC的實際領袖沙特本周暗示,該國可能會提高原油產量,以彌補伊朗流失的份額。

德國商業銀行:OPEC已經重新掌控油價;
德國商業銀行分析師表示,目前的油價水平表明,在美國頁岩油蓬勃發展導致3年前油價下跌後,石油輸出國組織(OPEC)正在重新獲得其失去的對於油價的掌控;
布倫特原油價格從100美元/桶以上跌至30美元/桶以下,OPEC和美國頁岩油行業始於2014年秋季的價格戰是油價下跌的主要原因,而這一導致油價下跌的原因已經發生逆轉。

摩根大通:製裁將導致伊朗原油出口減少50萬桶/日;
摩根大通分析師Abhishek Deshpande在報告中表示,韓國和日本等國家將會把合計進口量減少超過25萬桶/日;歐盟、印度、土耳其和其他國家將合計減少進口25萬桶/日,甚至更多;
中國不會減少進口,因為它與伊朗有長期合同,並可以用人民幣支付;自上海國際能源交易中心的原油期貨啟動以來,人民幣作為給石油定價的國際貨幣已經增加了其價值。

西太平洋銀行:歐元區經濟走軟之勢或更顯持續;
① 西太平洋銀行認為,較一季度與季節性因素和天氣相關的經濟走軟而言,調查報告顯示歐元區經濟衰退可能更顯持續,不過歐洲央行官員們暗示經濟走疲可能是暫時的;
② 短期內歐盟內部缺乏財政及結構性改革,意味著歐洲央行仍需要經濟的大力支持,若經濟數據的走軟比預期更顯長久,歐洲央行耐心、持久和審慎的貨幣政策立場料持續,可能延長資產購買時限;
③ 意大利和德國標準債券利率差並未主導歐元,但為另一重要的市場信心衡量指標,在跌向1.15-1.17時匯價走勢仍為美元主導,不過顯而易見的是近期歐元區數據的走疲也施壓匯價。
周五(5月11日),意大利組閣喜訊頻傳,最新消息顯示,五星運動黨和北方聯盟致力於周日就誰出任總理達成一致,下一任意大利總理可能是獨立人選。這使得意大利政治不確定性下降,一定程度上助漲了歐元多頭,加劇空頭回補。
5月12日財經早餐:意大利政治風險下降,金價走勢激蕩

美指連續第二日震蕩下行,現貨黃金短線急漲,觸及4月27日高位後再度回吐日內漲幅。金價目前有望錄得四周以來首度周線上漲,因美國宣布退出伊朗核協議,從而引發了市場對於中東局勢將進一步動蕩的擔憂。

加拿大統計局公布的數據顯示,加拿大4月就業人數意外負增長,失業率符合預期,這料將使加拿大央行在考慮收緊貨幣政策問題時保持謹慎態度。自今年年初以來,加拿大勞動力減少了25500人,就業崗位下降了41400個。四月加拿大平均每小時工資為27.02美元,較上年同期增長3.6%,創2012年以來最快增速。

據知情人士透露,美國總統特朗普和朝鮮最高領導人金正恩不久將舉行曆史性峰會。美國已經將目光鎖定在新加坡,考慮將其作為此次峰會的舉辦地,並表示特朗普將於6月12日在新加坡會見朝鮮領導人金正恩。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
06:30新西蘭4月BNZ服務業表現指數58.8--
07:50日本4月PPI月率(%)-0.1--
07:50日本4月PPI年率(%)2.1--
14:30法國4月BOF商業信心指數103--
15:00德國4月批發物價指數年率(%)1.2--
15:30德國4月批發物價指數月率(%)0.0--
22:00加拿大截至5月11日當周全國經濟信心指數58--

14:45 法國 巴黎  美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)在全球合作中心舉辦的活動上講話。
--:--  奧地利 維也納  石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,具體公布時間待定(通常大概在北京時間18-20點左右公布)。

周五回顧


①英國首相梅與美國總統特朗普周五進行了通話;
②墨西哥經濟部長:努力在5月17日前達成NAFTA協議;
③美加墨三方在NAFTA方面取得了有意義的進展;
④美聯儲布拉德:美聯儲繼續加息有一定風險;
⑤加拿大4月就業人數意外負增長,失業率符合預期;
⑥法國經濟部長:已向美國政府提出對法企赦免交涉;
⑦德國總理默克爾:美國退出伊核協議損及國際秩序;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3163.26-11.15-0.35%
深證成指10634.30-95.46-0.89%
日經22522758.48261.301.16%
納斯達克指數7402.88-2.09-0.03%
道瓊工業24831.1791.640.37%
英FTSE7724.5523.580.31%
德DAX13001.24-21.63-0.17%
法CAC405541.94-4.01-0.07%

道瓊斯指數周五收盤上漲91.64點,漲幅0.37%,報24831.17點;標普500指數周五收盤上漲4.68點,漲幅0.17%,報2727.73點;納斯達克指數周五收盤下跌2.09點,跌幅0.03%,報7402.88點。
5月12日財經早餐:意大利政治風險下降,金價走勢激蕩

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1319.30-2.30-0.17%
現貨鈀金991.87-9.63-0.96%
現貨白銀16.67-0.05-0.31%
現貨鉑金922.87-3.35-0.36%
香港黃金12208.00-15.00-0.12%
美原油連續70.51-0.85-1.19%

金價升至4月27日來最高水平,隨後再度回吐日內漲幅。金價有望錄得四周以來首度周線上漲,因美國宣布退出伊朗核協議,從而引發了市場對於中東局勢將進一步動蕩的擔憂。截止當前,現貨黃金現報1319.300美元/盎司,跌幅0.17%。
5月12日財經早餐:意大利政治風險下降,金價走勢激蕩

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999270.790.000%
黃金延期270.33-0.27-0.1%
白銀延期3653.00-1.00-0.03%
鉑金9995203.150.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數92.56-0.16-0.17%
歐元美元1.19430.00280.23%
英鎊美元1.35420.00230.17%
美元日元109.39-0.01-0.01%
澳元美元0.75430.00110.15%

美元走疲,美元指數連續第二個交易日下跌,從四個月高點回落。分析人士表示美元漲勢可能已經暫時結束。周四出爐的疲軟美國4月CPI削弱了美聯儲年內加息四次的幾率,此外美債收益率的回落也施壓美元多頭。截止當前,美元指數現報92.563,跌幅0.17%。
5月12日財經早餐:意大利政治風險下降,金價走勢激蕩

國際財經要聞


英國首相特雷莎·梅與美國總統特朗普周五進行了通話,雙方同意解決伊朗破壞地區穩定的行動具有重要性。梅告知特朗普,英國和歐盟各國仍堅決支持伊朗核協議。

墨西哥經濟部長指出,北美自由貿易協定(NAFTA)清單有一定程度的困難。談判人員將在周一會面,正努力在5月17日前達成協議,表示不會因為時間限製而犧牲協議的質量。周一將重啟大多數技術性工作。

本周美加墨三方在北美自由貿易協定(NAFTA)方面取得了有意義的進展。加拿大外長弗裏蘭稱,部長們將很快進行會面,但無具體時間細節。弗裏蘭預計,未來幾天會取得良好進展。在所有事情都決定之前,沒什麼是已成定局的。

美國經濟狀況非常好,美聯儲不需要進一步提高利率,因為政策利率已經達到中性,且通脹預期達到或低於目標。美聯儲布拉德表示,美聯儲繼續加息有一定風險,稱未見通脹爆發的風險。對貿易政策的討論給美國的商業帶來不確定性,但是結果將取決於政策的實際變化,可能會有一些上行風險。

加拿大統計局公布的數據顯示,加拿大4月就業人數意外負增長,失業率符合預期,這料將使加拿大央行在考慮收緊貨幣政策問題時保持謹慎態度。加拿大在四月未能創造任何新的就業機會,但失業率保持在四年來最低水平,工資上漲加速暗示了勞動力市場仍在收緊。

法國經濟部長勒梅爾周五在接受采訪時表示,法國政府正在向美國政府提出交涉,希望給予道達爾等在伊法企製裁赦免,或延長對伊朗製裁過渡期。勒德裏昂在接受巴黎人雜誌采訪時曾強硬表示,對美國政策的治外法權無法接受,歐洲不應該為美國退出伊核協議買單。

德國總理默克爾稱,美國退出伊核協議損及國際秩序,特朗普的決定損及國際秩序信任。多邊全球秩序處在真實的危機之中,默克爾表示在嚐試保留伊核協議時,影響因素較多。需要與伊朗討論如何在美國推出的情況下保留伊核協議。

國內財經要聞


國內宏觀


國家主席習近平同阿根廷總統馬克裏互致信函。雙方就中阿關係、二十國集團領導人峰會和阿根廷當前經濟金融形勢等交換看法。習近平在信中表示,去年馬克裏總統來華出席“一帶一路”國際合作高峰論壇並成功進行國事訪問,其間達成的各項共識得到積極落實,兩國各領域交流合作穩步推進。

國內股市


上證綜指周五收盤下跌11.15點,跌幅0.35%,報3163.26點;深證成指周五收盤下跌95.47點,跌幅0.89%,報10634.30點;滬深300指數周五收盤下跌20.22點,跌幅0.52%,報3872.84點;創業板指數收盤下跌30.58點,跌幅1.64%,報1834.78點。

國內樓市


成都市房管局消息稱,將針對在調控政策實行中存在的惡意炒作、造謠生事等問題,加大市場整治力度。通過嚴格執行限購、限貸、限價、限售等調控政策,加大市場整治力度、構建租購並舉的供應體係等調控舉措,維護市場總體運行平穩。近兩月樓市熱度較高,投資需求旺盛,房價明顯上漲。

國內產業


滴滴於5月11日對外宣布,即日起在全國範圍內下線順風車業務,停業自查整改一周;其他平台業務對全量司機全面審查,用一切手段清理平台上可能的人車不符情況;運營及客服體係全面整改。滴滴稱原有的夜間安全保障機製不合理,導致在該訂單中針對夜間的人臉識別機製沒有被觸發。

美元受挫引領金市反攻,金價橫盤巨震企穩1320上方

周五(5月11日),因美元走疲,金價恢複了積極的勢頭,升至兩周多來的最高水平,為美聯儲利率決策的高通脹風險提供了很少的直接論據。
美元受挫引領金市反攻,金價橫盤巨震企穩1320上方

截止當前,現貨黃金至1321.23美元/盎司,徘徊於1320美元一線上方。日內高位一度觸及1326美元,是自4月27日以來的最高價。

美元走弱提振金價升溫


周四出爐的疲軟美國4月CPI削弱了美聯儲年內加息四次的幾率,此外美債收益率的回落也施壓美元多頭。

美國4月消費者物價漲幅低於預期,表明通脹呈溫和增長態勢,這僅支持美聯儲逐步加息,而不是更加激進地收水,進而阻礙了美元近期的升勢。
美元受挫引領金市反攻,金價橫盤巨震企穩1320上方

丹麥丹斯克銀行((Danske)表示,美國4月通脹表現不及預期,強化了該行預期,即美聯儲將不會加快加息步伐,不過年內仍存再加息兩至三次的可能,將視經濟數據表現而定,與最新的利率預期“點陣圖”及當前市場計價一致。

荷蘭國際集團(ING)表示,溫和上調對夏季美元匯率的預測,但仍認為在結構性因素影響下,美元在年底及進入2019年時將低於目前水平。

美元指數連續第二個交易日下跌,日內下跌0.25%,至92.489點,預示著該指數將在約一個月的時間內首次下跌。該指數本周下跌約0.1%,美元走軟可能會使以美元計價的黃金對使用其他貨幣的投資者更具吸引力。
美元受挫引領金市反攻,金價橫盤巨震企穩1320上方

美元漲勢可能已經暫時結束


德國商業銀行的分析師表示:“美元漲勢可能已經暫時結束。但是當然,美元幾乎不可能像過去幾周那樣迅速平穩地走強。”他們預計,4月通脹數據隻會導致美元反彈的暫停。

Daily FX的大宗商品和外匯分析師Ilya Spivak表示,"隨著美元從四個月高點回落,提振了黃金等避險資產的相對吸引力。"

在測試了2016年12月以來的趨勢支撐後,金價正試圖築底。近期或徘徊於1320-1332美元區間。市場分析師人士對黃金的下一步走勢持謹慎態度,盡管金價當前回升至1320美元一線上方,但仍需防止金價再度回測1300美元關口的可能性。
美元受挫引領金市反攻,金價橫盤巨震企穩1320上方

美聯儲6月加息料無意外


在美國加息和其他經濟大國的比較利率之間的差距越來越大的情況下,美元匯率最近一直在上漲。作為利率上升的驅動因素,隨著投資者尋找另類資產,通脹跡象可能會拖累非收益率金屬。

目前美元的走強對黃金來說仍然是強大的阻力,但中東局勢的緊張短期內很難化解,這就是為什麼金價在觸底時有投資者大膽抄底。

在加息預期方面,聖路易斯聯儲主席布拉德周五表示,目前的利率水平已接近中性,對經濟沒有太大的刺激作用,無需再度加息。

CME聯邦觀察工具顯示,6月份美聯儲加息預期已經達到100%,因此黃金目前仍受到加息預期的壓製。

《華爾街日報》對60名經濟學家的最新調查顯示,98%的經濟學家預計美聯儲將在6月的會議上加息,6月加息的平均概率在85%。76%的經濟學家預計第三次加息將是今年9月份,9月加息的平均概率為64%。19%的經濟學家認為,美聯儲今年第三次加息將在12月份,而不是9月份。 

另一方面,圍繞歐洲股市的疲弱基調進一步支撐了對傳統避險資產的需求,並支撐著貴金屬的強勁回升。同時,黃金作為通脹對衝工具的傳統角色,可能會對一些投資者產生影響。
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