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周一(5月7日)歐美時段,元易為您提供最新黃金、外匯主要貨幣對的“金匯解析”快訊,以及近期熱點解讀;本文為日內金匯解析快訊匯總,具體如下。

金匯解析:歐元痛失1.19熊途漫漫,黃金空軍無懼伊核危機

★歐元失守1.19,前景偏空但超賣,逢高擇機做空(解析時間:北京時間20:31:03)


歐元兌美元跌破1.19關口,創2017年12月以來新低1.1897,上周非農未能助匯價重新站上200日均線及1.20,看空,逢高做空;
上周五公布的非農數據喜憂參半,各方解讀分歧,多空爭奪後空頭占據上風;
①周線上,匯價失守1月以來震蕩箱體底部,MACD死叉,RSI失守中線,偏空;
②日線上,匯價跌破200日均線,布林帶向下開口,看空,但RSI超賣,有一定修正壓力;
傾向擇機逢高做空;
上方阻力位於1.20-1.2017(200日均線)、1月以來震蕩箱體底部1.2156、100日均線1.2227;
下方支撐位於1.18關口。

★美日多空拉鋸,但仍可能二度探頂,傾向待匯價回調至重要支撐位附近擇機做多(解析時間:北京時間21:11:52)


美元兌日元先抑後揚,震蕩交投於108.75-109.39區間,
上周五非農數據喜憂參半,市場情緒多空分歧;
雖然伊核協議命運堪憂,但似乎並未明顯推升市場避險情緒;
①周線圖上,匯價重新進入2017年1月-2018年2月的震蕩箱體,MACD金叉,但遭遇100周均線附近阻力,均線仍空頭排列,前景中性;
②日線圖上,匯價受阻於110關口及200日均線,布林帶向上開口,但RSI一度超買,中性偏多,可能二次探頂; 
傾向待匯價回調至重要支撐位附近擇機做多;
下方支撐位於100日均線108.66、108關口。
上方阻力位於110-110.20(200日均線)、110.79-112區間。

★英鎊形成看空M頭,但超賣且有支撐,傾向待匯價反彈後擇機做空(解析時間:北京時間21:41:17)


英鎊兌美元震蕩盤整,交投於1.3514-1.3564區間,匯價持續測試200日均線支撐;
近期公布的一係列英國數據不佳,令市場對英銀5月加息的預期降至冰點;
上周非農報告喜憂參半,未能扭轉匯價頹勢;
①周線上,英鎊已經失守2017年以來的上行通道,並形成看跌的M頭形態,同時MACD死叉,下行壓力增加,看空;
②日線圖上,布林帶已經向下開口,MACD死叉,M頭已形成,但RSI超賣,且面臨200日均線支撐,看空但有修正壓力;
傾向待匯價反彈後擇機做空;
直接支撐位於200日均線以及1.35關口;
上方阻力位於1.36、頸線所在的1.3711、1.38關口。

★伊核協議危機無力拯救黃金,空頭或二次探底(解析時間:北京時間22:45:06)


黃金日內承壓震蕩,美元走強是打壓金價的主因;
雖然伊核協議命運堪憂,但似乎並未明顯推升市場避險情緒;
周線圖上,金價測試1月以來震蕩箱體底部(1306美元附近)附近支撐後反彈,MACD死叉,中性略偏空;
日線圖上,金價測試200日均線支撐後反彈,但布林帶向下開口,布林帶向下開口,且RSI尚未超賣,中性偏空但下有支撐;
傾向待金價反彈至重要阻力位做空;
上方阻力位於1319.78美元、20日均線1328.87美元;
下方支撐位於200日均線及1月以來震蕩箱體底部所在的1300-1306美元區間。

注:本文為元易的《金匯解析》快訊匯總,因各品種的分析為先後陸續上線,報價可能與當前價有所出入。分析師觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;建議樹立交易風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
周一(5月7日)歐洲時段,現貨黃金微幅下挫回吐亞洲時段漲幅,因美元持於四個月高位附近,打壓了黃金的吸引力;歐元兌美元振蕩下行50點,因歐元區5月Sentix投資者信心指數不及預期持續發酵;美元兌瑞郎持續拉升逾50點,因不及預期的瑞士4月CPI數據持續發酵;國際油價則在亞洲時段錄得的三年高位震蕩,因交易員們在為美國重新向伊朗實施製裁做準備。
紐市盤前:美元續漲恫嚇黃金,伊核垂危美油破70後高飛

★近期熱點提要:★


1、意大利政府官員:如果新總理不能成功組建政府,有可能在7月重新進行大選。

2、歐盟官員透露,如果美國總統特朗普對歐盟的鋼鐵和鋁出口施加限製,歐盟考慮接受美國提出的金屬進口配額,以避免出現跨大西洋貿易戰。 

3、俄羅斯能源部長諾瓦克:俄羅斯將努力在5月實現100%的減產履約率。

4、據外媒:普京在克裏姆林宮總統就職典禮宣誓就職,開啟個人第四個總統任期。

5、北美自由貿易協議(Nafta)三個成員國的部長級談判代表本周將重聚華盛頓,嚐試使這份貿易協議的談判能在5月份有所突破。

6、5月7日中國央行公布的數據顯示,4月外匯儲備降至31248.5億美元,環比減少179.68億美元並略低於預期,仍連續8個月穩定在3.1萬億美元上方。

7、根據伊朗總統哈桑·魯哈尼的網站,魯哈尼周一(5月7日)講話稱,要麼其他簽約國滿足伊朗在核協議中提出的要求,要麼伊朗將走自己的路、執行自己的計劃。

★行情熱點★


★非農瑕疵無礙美國經濟,美元漲勢仍是金價致命威脅★


歐洲時段,現貨黃金微幅下挫回吐亞洲時段漲幅,因美元持於四個月高位附近,打壓了黃金的吸引力。上周五(5月4日)公布的美國4月非農表現喜憂參半,但並未打壓市場對美國經濟前景的堅韌預期。

截至發稿,美指上漲0.57%至92.86,現貨黃金下跌0.15%至1312.92美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元續漲恫嚇黃金,伊核垂危美油破70後高飛

美國4月非農表現喜憂參半,但投資者仍然積極評價美國的經濟前景。此外,雖然美聯儲上周的貨幣政策聲明不及預期鷹派,也為透露6月加息的線索,但目前市場預計美聯儲6月鐵定會加息,持續支撐美元上漲。

雖然隨著伊朗局勢、以及貿易戰等風險事件仍隨時可能爆發,避險需求會對金價構成支撐。但是,美元上漲仍是黃金投資者最大的風險。

從日內德國與法國外長的表態來看,他們仍在就伊核協議做最後的努力。德國外長稱,5月12日後,我們將竭盡全力保證伊核協議完好無損。法國外長則稱,我們將堅持伊核協議,不管特朗普作何決定。

技術面上來看,日線上金價在年內已經多次觸及1300附近支撐,上方1365附近的高位也同樣是到達數次,目前金價在連續測試1300美元關口不破後,已有形成底部的趨勢。目前下方支撐位重點留意1307-1305一線。

★數據棒打歐元、瑞郎,市場預計英銀鴿派維穩英鎊承壓★


歐洲時段,歐元兌美元振蕩下行50點,刷新2017年12月28日以來新低1.1899,或因歐元區5月Sentix投資者信心指數不及預期持續發酵;英鎊兌美元窄幅震蕩下行至1.3522,市場預計英國央行5月料鴿派維穩,加息可能性極低。此外,美元兌瑞郎持續拉升逾50點,續創2017年5月15日以來新高1.0053,因不及預期的瑞士4月CPI數據持續發酵。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元續漲恫嚇黃金,伊核垂危美油破70後高飛

歐元區數據顯示,5月歐元區Sentix投資者信心指數跌至19.2(不及預期值21.0和前值19.6),連續4個月下滑,並為2017年2月以來最低水平,主要受美國懸而未決的關稅決定及保護主義抬頭等因素的影響。

分析師認為,當前的歐元區經濟數據不太可能使得歐洲央行立即采取措施,決定何時退出購債計劃,從而扶助多頭走勢。反觀美國方面,上周五公布的美國就業報告顯示,失業率下降至3.9%,為2000年以來的最低點,這已使得美聯儲6月加息預期升至了96.5%。後續市場對兩者貨幣政策的預期分歧料繼續使得歐元兌美元承壓。此外,意大利7月重新進行大選的風險高企,也利空歐元。

瑞士方面數據顯示,瑞士4月CPI年率增長0.8%,雖持平於前值但不及預期增長0.9%,瑞士4月CPI月率增長0.2%,不及預期增長0.3%和前值增長0.4%。

荷蘭合作銀行高級外匯策略師簡·福利表示,在瑞士的低通脹率情況下,強勢瑞郎的影響是非常明顯的。目前看來,瑞士央行很可能是最後一個開始正常化政策的G10央行。且據經濟合作與發展組織(OECD)的購買力平價衡量標準,瑞郎兌美元匯率高估了23%左右。

日內英國方面雖無數據公布,但英國央行將於周四(5月10日)公布利率決議,鑒於目前市場預計英國央行5月料鴿派維穩,加息可能性極低,英鎊兌美元仍在承壓。

知名財經網站分析師Coghlan就認為,本次會議將最有可能出現3大結果:第一,加息,可能性不大,但如果英國央行加息,宜立即買入英鎊;第二,本次利率決議將鴿派維穩,這是最有可能的結果;第三,英國央行將下調GDP和CPI預期。這表明,最近的經濟放緩可能並非隻是暫時的,宜做空英鎊。

★核協議攤牌似無回旋餘地,美油逾三年首破70美元後還欲高飛★


歐洲時段,國際油價高位震蕩,但亞洲時段美油三年半以來首次上破70美元/桶,布油則升至75美元/桶上方,因交易員們在為美國重新向伊朗實施製裁做準備,且委內瑞拉經濟危機惡化也已威脅到該國石油供應。

截至發稿,美國原油刷新2014年11月27日以來高點至70.74美元/桶,日內漲幅擴大到1.50%;布油盤中觸及76美元關口,創2014年11月27日以來新高,日內漲幅擴大到1.48%。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元續漲恫嚇黃金,伊核垂危美油破70後高飛

伊朗問題是近期油市的主旋律,盡管美油產量續增,鑽井數維持漲勢,但是油市依然維持著強勢上漲的走勢,並創出逾三年的高點。本周六(5月12日),美國將會就是否退出伊朗核協議、是否重新製裁伊朗做出決定。如果選擇製裁,那麼全球油市將損失100萬桶/日。

不過,近期伊朗伊斯蘭革命領袖阿亞圖拉·賽義德·阿裏·哈梅內伊的高級顧問維拉亞提則表示,如果美國決定退出核協議,那麼伊朗將會毫不猶豫采取適當的措施進行回擊,他們將會為他們的決定感到後悔。

伊朗的強硬態度以及可能或重啟的核計劃或加劇中東乃至世界的緊張局勢,此前伊朗曾一度封鎖波斯灣導致波斯灣沿岸國家石油出口出現困難,如果重蹈這一覆轍,可能會重演這一局面,進而推動油市供應短缺,推動油價上漲。
周一(5月7日),現貨黃金在刷出一周高點後,多頭反擊戛然而止,因之前美國公布的就業和薪資數據透露出的涼意沒有削弱對美國經濟強勁勢頭的看法,美元再次改寫了去年年底以來的新高。不過對貿易摩擦可能升級以及中東局勢可能惡化的預期,可能給美元蒙上陰影。
美國經濟打寒顫嚇不倒黃金空頭?隻因美元市場吹暖風

截至發稿,現貨黃金下跌0.28%至1310.84美元/盎司;COMEX期金主力合約下滑0.27%至1311.1美元/盎司;美元指數上浮0.41%至92.937。現貨金價早盤創近5個交易日新高1319.10美元/盎司。

美元周一刷新2017年12月28日以來高點至92.974,投資者繼續押注美國利率上升提振美元,維持了上周五(5月4日)喜憂參半的美國經濟數據公布後的強勁走勢。
美國經濟打寒顫嚇不倒黃金空頭?隻因美元市場吹暖風

美國經濟前景堅挺可期,美元近期或續走升


過去兩周美元大幅上漲,投資者紛紛解除空頭倉位,並押注美聯儲加息、以及美國經濟表現好於其它經濟體的跡象將提振美元進一步上行。上周五美國非農就業和薪資增長數據弱於預期,但失業率異常亮眼,因此幾乎未能衝淡對於美國經濟保持堅挺的看法,也未能止住美元的上升步伐。

美國4月就業崗位增幅弱於預期;上月平均時薪僅環比增長0.1%,也不及預期;平均時薪同比增幅持平預期2.6%;但失業率近17年半以來首次跌破4.0%,因一些失業的美國人退出勞動力隊伍。

這些數據均未改變對美聯儲年底前可能至少再升息兩次的看法。舊金山聯儲主席威廉姆斯上周五表示,今年升息三次、甚至四次仍為基本趨勢。

他說:“有鑒於經濟持續改善,我仍然認為這樣的想法是正確的。”威廉姆斯將於6月升任紐約聯儲主席,該職位被外界視為美聯儲的第二把交椅。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在胡佛研究所年度貨幣政策會議場邊接受采訪時稱:“減稅及政府新支出所帶來的上行潛力,以及亮麗的經濟前景,均可能促使美聯儲更快調高利率。”今年年初前後,博斯蒂克曾認為經濟或許僅能經受住兩度升息。

Forexlive.com外匯策略主管Adam Button認為,美元仍有升值空間,美國經濟增長並未出現明顯放緩態勢,使得全球資金回流美國的趨向越來越明顯。而在這一進程中,美元無疑將因此受益,預計做多美元是未來一段時間最佳資產配置之一。

德國商業銀行分析師Esther Reichelt表示,美元的走勢是“美元負泡沫的破滅”,而且料會進一步走升。她說:“利差顯然有利於美元走強,歐洲央行和英國央行目前來看似乎越發可能不會像之前預期的那麼早實施加息。”

貿易保護主義長遠來看打壓美元


對特朗普保護主義行動的擔憂,是早些時候很多投資者回避美元的一個重要原因。一些市場參與者預計,中美貿易談判幾乎沒有明顯進展,可能使貿易戰擔憂重燃。

美國已提議向500億美元的中國商品加征關稅,在60日的谘詢期結束後可能於6月正式生效。中國則表示,如果美國正式對中國商品加征關稅,則中方對大豆和飛機等美國商品征收報複性關稅的計劃也將生效。

摩根大通董事總經理、亞太地區副主席李晶周一表示,中美的經貿磋商將會是一個長期的過程,需要雙方保持密切溝通,現在局勢有很大不確定性。她指出:“貿易戰會對全球經濟造成損失、對全球金融市場造成波動。”

一位日資銀行外匯交易員表示:“貿易問題可能會持續至美國中期選舉。所以長遠看來,美元或將下跌。”

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,目前就看空美元還為時過早,但美元的上漲動能正在衰減。他認為:“目前是配置黃金的好時機,但如果金價跌至1280美元附近,則可能改變當前的觀點。”

美國執意要扼殺伊朗核協議,黃金1300美元見底?


交易員還關注2015年簽訂的伊核協議的命運,特朗普已威脅退出該協議。特朗普已經表示,若歐洲盟友不能在5月12日之前修補伊核協議的“瑕疵”,美國將恢複對伊製裁。

聯合國秘書長古特雷斯警告稱除非有更好的替代方案,否則不應廢除伊朗核協議;英國外交大臣約翰遜呼籲特朗普不要摒棄伊朗核協議,稱協議雖有不足但假以時日可以解決;法國總統馬克龍上月在出訪美國期間孤注一擲試圖挽救核協議未果。

伊朗外交部發言人巴赫拉姆·卡西米表示,如果美國退出伊核協議,那麼德黑蘭的回應措施將痛擊華盛頓。

FX678評判認為,外交僵局的升級可能會帶來諸多影響,包括油價進一步上漲以及對投資者風險偏好的打擊,進而限製金價跌幅,1300美元關口的支撐作用將進一步凸顯。

另據以色列總理府消息稱,5月9日以色列總理內塔尼亞胡將赴莫斯科與俄羅斯總統普京舉行會晤,並應邀出席俄羅斯衛國戰爭勝利73周年的閱兵活動。

作為2015年7月與伊朗簽署核協議的六國之一,俄羅斯始終堅持維護伊核協議。因此,有分析認為,內塔尼亞胡的這趟“莫斯科之行”是為了遊說普京不再力挺伊朗。

倫敦資本集團(London Capital Group)研究主管Jasper Lawler就表示,盡管美元走強令金價承壓,但金價走勢仍處於箱體震蕩之中,意味其中期走勢並未走空。結合諸如貿易戰以及伊朗局勢等不確定性因素,金價仍可能受到避險資金的支撐。

現貨黃金或進一步反彈至1326美元


預測位分析和下行通道顯示,現貨黃金可能會反彈至每盎司1326美元的阻力位。現貨黃金未跌破每噸1302美元的支撐位,這是下行C浪的100%預測位,C浪是始於1月25日高點1366.07美元的三浪周期中的第三浪。
美國經濟打寒顫嚇不倒黃金空頭?隻因美元市場吹暖風
未跌破該支撐位表明C浪可能已終結,或至少部分終結。與此同時,該支撐位引發的反彈看似並未完成。下行通道顯示,此輪反彈可能會延續至1326美元。

若突破1326美元可能會升至1334-1341美元區間,而若跌破1310美元,可能會跌至1287-1302美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:08,現貨黃金報1313.61美元/盎司。
周一(5月7日)歐市尾盤,美元指數回吐部分漲幅,時段內稍早一度刷新年內高點92.98,現交投於92.81一線。

中美貿易摩擦疑雲猶存,但美元在三周連漲後本周初依然持堅,時段內刷新年內高點92.98,距93關口僅咫尺之遙,在美國4月非農報告顯示失業率降至三字頭後,若市場對美國經濟的樂觀看法持續,本周匯價有望連續第四周收漲。

貿易摩擦疑雲難擋淩厲升勢,美元指數有望四周連漲

三周連漲後美元指數延續漲勢,93關口近在咫尺


在此前三周連續收漲後,美元指數延續上周五(5月4日)的上漲之勢,刷新年內高點92.98,美國10年期國債收益率暫時於2.96%附近整理。

上周五公布的美國4月非農就業人口僅增加16.4萬,不及預期的增加19.2萬,平均每小時工資年率也僅上漲2.6%,不及預期的上漲2.7%,但失業率降至3.9%,美元指數在短暫下跌後迅速獲得逢低吸納盤支撐,終盤收漲。

倉位水平方面,美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新持倉報告顯示,最近一周投機客持有的美元淨空倉降至七周低點。截至5月1日當周美元淨空倉為151.5億美元,前周為淨空倉197.7億美元。

大和證券(Daiwa Securities)資深策略師Yukio Ishizuki稱,投機客的布倉達到極端水平,他們之前一直在拋出美元。上周美元忽略美國就業和薪資數據疲弱維持走強,但本周繼中美貿易談判後,市場焦點放在中美貿易摩擦上,市場對貿易摩擦的憂慮再現可能令美元前景籠罩陰雲。

據FX678觀察,日內美國經濟數據較為清淡,重點關注淩晨時段的美聯儲官員講話,包括費城聯儲主席哈克,裏士滿聯儲主席、2018年FOMC票委巴爾金,達拉斯聯儲主席卡普蘭和芝加哥聯儲主席埃文斯。

看好美國經濟樂觀情緒若持續,本周美元有望再度收漲


西太平洋銀行(Westpac)認為,上周美元表現良好,兌幾乎所有主要貨幣均錄得上漲。上周公布的美聯儲5月利率決議如期維穩利率於1.50-1.75%不變,焦點為貨幣政策聲明,市場可能輕易解讀為偏向鴿派,特別是FOMC在談及2%通脹目標時,運用了“對稱性”一詞,聲明公布後美元小幅回落,但迅速轉跌為漲,歐元及英鎊跌至多月低位。

此外美國4月非農就業報告顯示,失業率降至3.9%,為2000年來低位,若市場對美國經濟前景的樂觀情緒持續,那麼本周美元兌大部分主要貨幣有望再度表現亮眼,不過兌澳元可能除外。

法國巴黎銀行(BNPP)表示,美國經濟加速增長,新興市場國家經濟也逐步複蘇,不過財政政策前景仍存在不確定性。美國政府減稅政策將為年內經濟增長貢獻0.5%,帶動2018年經濟增長逼近3%。

美國就業市場與以往一樣易於波動,初步顯示出了收緊跡象,就業參與率及實際薪資均錄得上漲。此外預計截至年中,美聯儲將把聯邦基金利率區間提升25點至1.75%-2.00%。

美指已站上5月2日高點92.83,後市或上攻93.54


指出,日線圖顯示,美元指數已突破5月2日高點92.83,後市可能向上測試95.15跌至88.25的23.6%斐波那契回撤位93.54,及2017年12月12日高點94.22。

下行方面,初始支撐位位於200日移動均線91.97,此後為95.15跌至88.25的50%斐波那契回撤位91.73和21日移動均線90.85。
貿易摩擦疑雲難擋淩厲升勢,美元指數有望四周連漲
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:08,美元指數報92.81/83。
周一(5月7日)中國央行公布的數據顯示,4月外匯儲備降至31248.5億美元,環比減少179.68億美元並略低於預期,仍連續8個月穩定在3.1萬億美元上方。4月外匯儲備下降的主要原因為美元走強。

中國4月外匯儲備縮水約180億美元,美元走強為主要推手

具體數據顯示,中國4月外匯儲備31248.5億美元,預期億31310美元,前值31428.2億美元。

此外數據還顯示,中國4月末黃金儲備報5924萬盎司(約1842.57噸),與2月持平。中國4月末黃金儲備報777.88億美元,3月末為784.19億美元。中國4月末外匯儲備報SDR2.1729萬億,3月末為SDR2.1617萬億。

中國4月外匯儲備縮水約180億美元,美元走強為主要推手

受美元走強影響,中國4月外儲環比減少近180億美元


今年以來,隨著人民幣匯率的市場化和外匯管理政策回歸中性,外儲規模也呈現出小幅雙向波動的穩定局面。

4月美元指數上漲2.08%,創近一年半以來最大月度升幅。分析人士在數據公布前指出,歐元、英鎊等非美貨幣承壓,預計將帶來外匯儲備估值下降。

同時4月美國10年期國債收益率攀升,一度升破3%,資產價格調整也反映在本月的外儲規模上。

國家外管局解讀4月外儲規模變動情況


截至2018年4月末,我國外匯儲備規模為31249億美元,較3月末下降180億美元,降幅為0.57%。

4月,我國跨境資金平穩運行,外匯市場繼續呈現供求平衡格局。國際金融市場美元指數上漲超過2%,主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格回調等多重因素共同作用,外匯儲備規模小幅下降。

今年以來,我國經濟發展開局良好,轉型升級深入推進,質量效益持續提升。人民幣對美元匯率雙向波動並保持基本穩定,匯率預期合理分化,境內外匯市場供求自主平衡。

展望未來,我國經濟有條件有能力延續穩中向好態勢。隨著對外開放新格局有序推進,金融市場雙向開放,我國跨境資金仍將保持雙向流動、總體平衡的格局。

與此同時,雖然面臨各種不確定性,但全球經濟仍將保持複蘇勢頭。國內外因素綜合作用,我國外匯儲備規模有望保持總體穩定。

中國增加QDII、股票互聯互通額度,跨境資金料維持均衡


外儲數據公布前,德國商業銀行駐新加坡經濟學家周浩在采訪中表示,4月美元走強,在估值上影響外匯儲備。此外美債最近表現不好,也可能影響外匯儲備的賬面價值。

不過綜合考慮中國的貿易順差和穩定的外商直接投資淨流入等因素,中國4月的外儲規模料下降約100億美元。

上月,中國進一步放鬆資本流出,實際增加合格境內機構投資者(QDII)額度至983.3億美元,並將上海和深圳兩地QDLP和QDIE試點額度分別增加至50億美元。周浩指出,由於其規模不大且剛剛開始,對4月實際資本流出的影響非常有限。

與此同時,為MSCI 6月順利將A股納入其全球指數體係鋪路,中國宣布自5月1日起將滬、深港通的每日額度擴大四倍。雖然日常的資金流動遠遠低於現有的額度上限,但納A後短時間內可能造成外資湧入的井噴壓力。根據中金此前估算,2018年MSCI納A帶來的資金流入規模最高為200億美元左右。

中國將繼續推進匯率市場化改革,外匯儲備將繼續雙向波動


中國央行行長易綱近日在媒體采訪中指出,人民銀行已經近一年未進行外匯市場干預。

他稱,靈活的、雙向波動的匯率機製實際上是國際收支和跨境資本流動的自動穩定器,最佳的情況是市場決定匯率,官方不進行干預。下一步將繼續堅定不移地推進匯率市場化改革,進一步完善以市場供求為基礎、雙向浮動、有彈性的匯率運行機製。

可以預見,隨著中國市場進一步開放,資金跨境流動更加順暢, 資金流入流出動態平衡之下,中國的外匯儲備也將繼續雙向波動。
周一(5月7日)歐洲時段,美元兌瑞郎持續拉升逾40點,續創自2017年5月15日以來新高1.0045,因不及預期的瑞士4月CPI數據持續發酵,且市場認為瑞士央行很可能是最後一個開始正常化政策的G10央行。

美元兌瑞郎15分鍾走勢圖:
通脹黯淡瑞郎跌逾40點,G10央行中瑞士央行恐最晚正常化

瑞士聯邦統計局公布的數據顯示,瑞士4月CPI年率增長0.8%,雖持平於前值但不及預期增長0.9%,瑞士4月CPI月率增長0.2%,不及預期增長0.3%和前值增長0.4%。

分析師認為,在瑞士的低通脹率情況下,強勢瑞郎的影響是非常明顯的。瑞士4月CPI年率增長0.8%,但在2008年高於2.0%水平。鑒於瑞士健康的預算和經常賬戶狀況以及良好的流動性,瑞郎仍是最好的避險貨幣。

荷蘭合作銀行高級外匯策略師簡·福利表示,瑞郎價值的下降可能與瑞士經濟基本面、瑞士央行的超寬鬆貨幣政策有關。目前看來,瑞士央行很可能是最後一個開始正常化政策的G10央行。

在3月15日的貨幣政策評估中,瑞士央行重申“保持其擴張性的貨幣政策,以穩定價格發展和支持經濟活動”。這不僅意味著負利率,而且瑞士央行“在必要時仍將在外匯市場保持活躍,同時考慮到整體匯率情況”。在G10央行中,瑞士央行將外匯干預作為政策工具是不尋常的。

而美國財政部得出的結論是,目前沒有一個國家在某種程度上符合匯率操縱的標準,這意味著對瑞士央行的政策視而不見。這可能可以解釋為,瑞郎匯率仍然被極度高估。這支持了瑞士央行的立場,即其政策是對其經濟的一種防禦,而不是公然試圖增強其出口地位。

此外,根據經濟合作與發展組織(OECD)的購買力平價衡量標準,瑞郎兌歐元匯率目前被高估了約36%,而兌美元匯率高估了23%左右。這或表明未來瑞郎還有極大的走貶空間。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:41,美元兌瑞郎報1.0042
周一(5月7日),現貨黃金價格小跌,回吐稍早漲幅,因美元持於四個月高位附近,打壓了黃金的吸引力。上周五(5月4日)公布的美國4月非農表現喜憂參半,但並未打壓市場對美國經濟前景的堅韌預期。

截至發稿,現貨黃金下跌0.12%至每盎司1312.90美元,盤中稍早曾觸及4月30日以來最高位1319.10美元;COMEX期金主力合約下跌0.10%至1313.4美元/盎司;美元指數上浮0.22%至92.750。美元在亞洲交易時段尾盤走強,並接近上日錄得的年內高位92.90。
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FXTM全球貨幣和市場研究主任Jameel Ahmad表示:“近期的走勢表明,盡管美國4月非農就業數據令人不甚滿意,但金價欲尋獲任何實質性支撐仍顯得困難重重。”

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam稱:“交易者正在抓取每一個可能的機會做多美元,這對於黃金價格顯然有不小的影響。美國4月非農總體不及預期,但投資者仍然積極評價美國的經濟前景,這一點足以支撐美元走強並打壓金價。”

另外,目前在美聯儲政策製定委員會擁有投票權的兩名官員上周五表示,對於今年所需的升息總次數抱開放心態。美國利率期貨價格上周五溫和走強,投資者預期,美聯儲6月份政策會議上升息乃大概率事件。

Ahmad補充道:“美聯儲6月升息為市場高度期待,美元或進一步升值,黃金看起來有面臨新一輪賣壓的風險。”

全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD稱,上周五其黃金持倉量減少0.17%至864.13噸,周四為865.60噸。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五發布的數據顯示,5月1日止當周 ,對衝基金和貨幣經理所持的紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨多倉減少。

德國商業銀行商品分析師Carsten Fritsch稱:“最新CFTC數據暗示,投機交易者目前對金價持相當負面的看法,黃金價格應當會很快見底回升。”

現貨黃金或進一步反彈至1326美元


預測位分析和下行通道顯示,現貨黃金可能會反彈至每盎司1326美元的阻力位。現貨黃金未跌破每噸1302美元的支撐位,這是下行C浪的100%預測位,C浪是始於1月25日高點1366.07美元的三浪周期中的第三浪。
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未跌破該支撐位表明C浪可能已終結,或至少部分終結。與此同時,該支撐位引發的反彈看似並未完成。下行通道顯示,此輪反彈可能會延續至1326美元。

若突破1326美元可能會升至1334-1341美元區間,而若跌破1310美元,可能會跌至1287-1302美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間18:05,現貨黃金報1313.86美元/盎司。
歐盟官員透露,如果美國總統特朗普對歐盟的鋼鐵和鋁出口施加限製,歐盟考慮接受美國提出的金屬進口配額,以避免出現跨大西洋貿易戰。 

歐盟或對特朗普貿易紛爭讓步,歐元連跌後有望獲提振

歐盟或考慮接受美國提出的金屬進口配額


兩位匿名知情官員表示,歐盟對達成該項協議的條件是,美國對從歐盟28國進口的鋼鋁限製水平不低於歐盟2017年對美國市場的出貨量。2017年,歐盟向美國出口的鋼鋁總額為64億歐元(合76億美元)。

其中一位官員表示,歐盟仍將保留尋求仲裁的權利,並可能按照WTO的規則尋求報複。但是,如果歐盟對此作出溫和反應,可能為自己爭取時間,將問題推至11月,那時美國將舉行中期大選,這可能改變美國的政治策略。

這位官員還表示,歐洲貿易專員馬姆斯特羅姆(Cecilia Malmstrom)最近與美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)舉行了七次電話會議,但她目前還不清楚白宮的動機。

這兩位匿名官員表示,歐盟國家代表在比利時首都布魯塞爾召開了會議。但是,他們尚未作出任何決定,不排除在臨近鋼鋁關稅臨時豁免的最後期限6月1日前夕,達成基於配額的協議的可能性。

今年3月份,特朗普以國家安全為由提出了征稅方案。在5月1日之前,他一直將歐盟排除在外,並在本周延長了對“最後”30天的豁免。

歐盟可能願意容忍美國提出的金屬進口配額,這突顯出歐盟內部將短期經濟利益置於政策原則之上的政治壓力。在WTO規則下,對商品數量進行限製通常是不允許的,隻有在成員國提出申訴後才能實施。

迄今為止,歐盟強烈反對美國按照全球規則對鋼鐵征收25%的關稅,對鋁征收10%的關稅。此外,歐盟還要求獲得“永久性、無條件”的豁免權。在沒有豁免權的情況下,歐盟威脅要向WTO申訴,並威脅對28億歐元進口美國商品實施針鋒相對的關稅。

跨大西洋貿易戰休戰?


在上周布魯塞爾舉行的會議上,歐盟各國代表強調,他們傾向於從征稅中獲得全面、無條件的豁免。一些成員國的專家也對減少配額的做法持保留態度,白宮稱這是為了“限製進口,防止轉運和保護國家安全”。

法國青年外交事務部長勒莫尼(Jean-Baptiste Lemoyne)在接受采訪時表示,法國想要一個完整的、永久的和無條件的關稅豁免。此外,他拒絕與負責歐盟貿易政策的歐盟委員會發言人布裏維奧(Enrico Brivio)進行談判。 

一位獨立外交官表示,在本月晚些時候保加利亞首都索非亞舉行的一次非正式峰會上,歐盟領導人計劃討論貿易和美國問題。

歐盟的妥協不能保證跨大西洋貿易戰的停火。根據歐盟官員們的說法,在最初的豁免到期之前,特朗普政府向歐盟提供的配額相當於去年對美國出口的90%,而歐盟拒絕了這一提議。官員們表示,馬姆斯特羅姆上周告訴歐盟國家外交官,不在歐盟2017年出口美國市場以下設定限製,這點是可以接受的。

2017年,歐盟向美國出口了53億歐元的鋼鐵和11億歐元的鋁,出口量相當於340萬噸的成品和150萬噸的半成品和其他類型,包括電線和管道。

歐元有望迎來利好


歐元兌美元已經連續多日下滑,此前因為歐元區經濟數據較差承壓。歐元兌美元目前位於1.1931附近,下一步可能會測試周五的低點1.1913。分析稱,如果歐元兌美元跌破1.1900,或會進一步打開下跌空間至1.1700區域上方。

不過,歐洲最大資產管理機構Amundi表示,歐元兌美元仍有升值的空間。伴隨歐洲央行仍繼續減購債的計劃,歐元區的宏觀經濟背景仍支撐歐元潛在升勢。 

現在看來,如果歐盟能成功避免出現跨大西洋貿易戰,歐元下跌趨勢有望緩解,未來有望企穩反彈。
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