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周五(4月13日)歐洲時段,美指震蕩走低後直線拉升,現貨黃金承壓震蕩,美元兌日元創逾一個月新高,因中東局勢稍緩致避險降溫;此外,因消息稱英國和歐盟將於下周就脫歐後的貿易關係展開談判,英鎊盤中衝高70點逼近年內高位;而油價則因IEA稱OPEC使命已經完成,衝高至三年高位後回落。
紐市盤前:中東危局稍緩黃金多頭泄氣,英鎊迎脫歐喜訊

★近期熱點提要:★



1、美聯儲羅森格倫:支持今年至少加息三次以上的觀點,政策失誤可能會導致經濟衰退,失誤隻可能通過財政政策和貨幣政策帶來。

2、英國議會委員會發表的一份法律意見稱,有初步證據表明,英國脫歐陣營在2016年公投期間違反了規定。

3、上交所:首批D股發行企業應為優質藍籌 以人民幣交易D股的可行性也在研究中。

4、國際能源署公布月報,稱OPEC減產曆史使命已經完成,原油供給過剩消失;預計經合組織原油庫存可能在5月份達到5年均值,成品油庫存已經處於短缺狀態。

5、中國3月社會融資規模13300億人民幣,不及預期18000億人民幣;3月新增人民幣貸款增加11200億人民幣,不及預期增加11755億人民幣;3月M2貨幣供應年率僅增8.2%,不及預期增長8.9%。

★行情熱點★


★中東危局與貿易摩擦沒那麼可怕?黃金投資者卻備受煎熬★


歐洲時段,美指震蕩走低後直線拉升,現貨黃金盤中走高後下挫近5美元(但日線仍承壓震蕩),美元兌日元則創2月22日以來新高107.72,因避險情緒進一步消退;截至發稿,美指報89.87,現貨黃金報1336.94美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中東危局稍緩黃金多頭泄氣,英鎊迎脫歐喜訊

現貨黃金周三曾經衝高至1365.22美元/盎司,因特朗普稱“ 俄羅斯‘準備好吧’,導彈將襲擊敘利亞”;但金價周四下跌1.3%,為3月28日以來最大單日百分比降幅,還因特朗普稱“對敘利亞的打擊可能很快或不會很快”。近期黃金投資者可謂備受煎熬,因特朗普一再在挑逗他們的神經。

白宮安全顧問桑德斯表示,當地時間4月12日美國總統特朗普當與他的國家安全顧問們進行了會晤,以討論美國對敘利亞當局被指使用化學武器襲擊平民事件的回應措施,但尚未對是否使用武力做出決定。但特朗普本人表示決定“很快將會做出。”

不過,雖有消息指出,美國正在考慮打擊8個潛在目標,這八個目標包括敘利亞的兩個機場,一個研究中心和一個化學武器工廠,但鑒於特朗普昨日對打擊時間表的模糊言辭,目前市場預計攻擊時間不會很快到來,且中美貿易緊張局勢也在緩解,使得避險情緒再度降溫。

一周前,特朗普威脅要向中國產品征收額外1000億美元的關稅,這加劇了兩國之間的緊張局勢。但是,特朗普在4月12日表示,中美兩國最終可能不會向對方征收新關稅,美國正在考慮重新加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。

認為,在中美貿易談判、以及中東局勢有實質性利好消息前,投資者仍應保持警惕,因據報道伊朗大批民眾近來紛紛湧向銀行,試圖盡快拋出本幣裏亞爾,倘若當前的危機無法得到盡快遏製,加上伊朗和美國關係進一步惡化,料會給中東局勢火上澆油,進而引發金融市場動蕩。

★季節因素凸顯加脫歐傳利好,英鎊衝高70點逼近年內高位★


歐洲時段,英鎊兌美元攀升70點,突破3月頂部刷新今年1月25日以來新高1.4294,但隨後動能減弱微幅回調,截至發稿英鎊兌美元報1.4263;而歐元兌美元則震蕩下行40餘點至1.2319。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中東危局稍緩黃金多頭泄氣,英鎊迎脫歐喜訊

據報道英國脫歐談判再度傳來利好,此外從季節性因素來看,4月份通常是英鎊表現很好的月份。外交官們在4月12日表示,英國和歐盟將於下周就英國退歐後的貿易關係展開談判。

根據目前的計劃,英國將在明年3月離開歐盟,並在2020年底之前經曆退歐過渡期。然後,雙方將開始一種新的關係。4月16日,英國和歐盟談判代表將就雙方未來關係展開討論。 

認為,脫歐擔憂的消退以及市場繼續預期英國央行5月加息吸引投機者持續買入英鎊;歐元兌英鎊跌破持續了數月的盤整區間後進一步走低,目前在0.8627刷新去年5月末以來的最低水平,料打開下行空間。

英鎊兌美元今年高位位於1.4345,如突破該位匯價將打開進一步上漲空間,下一目標將指向1.4500和1.50關口;未來一周來看,英國一些關鍵的經濟數據將會公布,這可能會英鎊產生進一步的重要影響;包括下周二的英國薪資增長、失業率,下周三的CPI以及下周四的零售銷售。

★IEA稱OPEC使命已經完成,油價衝高但中東局勢稍緩抑製漲幅★


歐洲時段,原油期貨價格衝高後回落,因國際能源署(IEA)公布月報稱,石油輸出國組織(OPEC)使命已經完成,短線利好油價(美油盤中再度觸及2014年年底以來的新高),但中東局勢稍緩以及美國原油庫存高企仍在限製油價漲幅。

截至發稿,美國原油平盤震蕩於67.13美元/桶,布倫特原油平盤震蕩於72.04美元/桶。不過,鑒於本周中東局勢持續成為焦點,且稍早公布的OPEC月報與IEA月報都顯示油市在收緊,本周油價料漲近8%,料將錄得逾八個月來的最大周線漲幅。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中東危局稍緩黃金多頭泄氣,英鎊迎脫歐喜訊

周五IEA公布月度原油市場報告顯示,隨著石油過剩局面的消失,OPEC使命接近完成。維持2018年全球原油需求增速預期於150萬桶/日不變,3月OPEC石油產量下降20萬桶/日,並稱OPEC和非OPEC國家似乎實現了將原油庫存降至5年均值下方的目標。

周四OPEC公布的月報顯示,3月OPEC原油產出減少20.14萬桶/日,至3195.8萬桶/日,並認為大多數油市的供過於求已經被消除。OPEC還預計,2018年全球原油需求增速為163萬桶/日,此前預期為160萬桶,並指出2月份OECD石油庫存減少1740萬桶至28.54億桶。

不過,周三美國能源資料協會(EIA)公布的數據顯示,4月6日止當周美國原油庫存增長330萬桶至4.2864億桶;且美國原油產量上周創下紀錄新高1053萬桶/日,自2016年中期以來已增加四分之一。這仍是多頭頭頂上的一座大山。

認為,鑒於歐洲理事會將對伊朗製裁延長一年、伊朗內外交困核協議命懸一線、敘利亞有軍事衝突升級的憂慮,國際原油市場料會持續緊張氣氛。雖然美國供應增加料會限製漲幅,但後市仍有可能震蕩上行。

友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
周五(4月13日),現貨黃金盤中技術性反彈,一度回補上日近半數跌幅;美元指數則延續周四(4月12日)以來的受托反彈勢頭,因投資者風險偏好改善提振股市並推動美國公債收益率大幅上升,10年期美國公債收益率大漲5個基點至3月底以來的最高點。

美國總統特朗普暗示,可能不會很快對敘利亞實施軍事打擊後,地緣政治憂慮緩和。這表明在經曆一周的經貿和地緣緊張局勢後,金融市場風險偏好部分回歸;不過,盡管市場風險有所緩和,但並未消失,後市黃金不排除重拾升勢可能。

隨著西方將在近期軍事干預敘利亞的憂慮緩解,美國股市周四收高,標普500指數現在幾乎收複了今年早些時候的所有失地。因投資人預計此輪業績期會很強勁,期待美國企業公布強勁獲利報告。

截止發稿,現貨黃金上浮0.14%至1336.88美元/盎司,日內最大漲幅逾0.5%;COMEX期金主力合約下跌0.18%至1339.5美元/盎司;美元指數上浮0.05%至89.807,上日反彈近0.5%,終結日線4連陰。
市場風險偏好恢複部分元氣,黃金空頭是否已遇良機?

特朗普上演“川劇變臉”,但別輕易當真


特朗普周四在推特寫道:“我從未說過何時會打擊敘利亞。可能很快,也可能一點都不快!”在特朗普暗示可能不會立即發動軍事打擊之後,緊張不安的全球股市呈現回升跡象。

特朗普此前威脅,將發射導彈打擊敘利亞,回應疑似毒氣襲擊事件。他還譴責莫斯科支持敘利亞總統阿薩德。

白宮在聲明中表示,特朗普當日稍晚同他的國安團隊開會討論了敘利亞局勢,但沒有作出最終決定。聲明稱:“我們仍在對情報進行評估,並同我們的合作夥伴和盟國進行溝通。”

CMC Markets的Michael Hewson在報告中稱:“如果認為地緣政治局勢升級的威脅已經過去,未免太過天真,但近期的市場走勢可能表明,未來數日股市有望上探區間高端,如果美國公司財報超出預期就更是如此。”

兩名了解正在杜馬鎮展開的采樣調查以及受害者症狀的美國官員表示,有關武器化的氯氣和沙林混合物被用於此次襲擊的初步跡象似乎是正確的。不過他們表示,美國情報機構尚未完成評估,也未得出最終結論。

總部位於荷蘭的禁止化學武器組織(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)表示,該組織的一個專家小組已動身前往敘利亞,將於周六(4月14日)展開調查。美國與其盟國是否會等待調查結果出爐後再決定采取行動,目前仍無法斷定。

俄羅斯:不能排除俄美開戰的可能

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈(Vassily Nebenzia)表示,他不排除美國與俄羅斯開戰的可能,並敦促華府及其盟友不要對敘利亞采取軍事行動。他對記者表示:“當務之急就是避免戰爭的威脅,我們希望局勢不要來到無法挽回的地步。”

國際文傳電訊社援引俄羅斯議員的話報導稱,俄羅斯艦船已經離開敘利亞的塔爾圖斯(Tartus)海軍基地。俄國家杜馬國防委員會主席沙馬諾夫(Vladimir Shamanov)表示,這些船隻出於安全考慮離開基地,當存在被攻擊威脅時,這是正常做法。

IG Securities駐東京的資深策略師Junichi Ishikawa表示:“最近美元走勢與美國公債收益率之間沒有顯示出強烈的相關性,但相關性有所回升,匯市注意到收益率上漲。股市中的風險厭惡情緒需要繼續減弱,美元才能持續受到支撐。決定市場方向的‘特朗普風險’方程沒有變化。”

中美爆發貿易戰的風險仍影響市場


近幾周,這兩個全球最大的經濟體相互威脅要向對方大規模加征關稅,引發了可能爆發全面貿易戰的擔憂。貿易戰不僅會傷害全球經濟成長,還會導致市場震蕩。

巴克萊駐東京的資深策略師Shin Kadota表示:“盡管市場面臨的風險有所緩和,但並未消失。”

與此同時,美國總統特朗普周四對記者表示,中美之間一直都在進行積極的談判:“我們同中國方面的進展良好。我認為我們正在進行一些很不錯的磋商,拭目以待吧。”

一些美國官員和分析師曾表示,他們認為這場爭端最終會通過對話解決。但北京當局周四重申,美方沒有表現出談判的誠意,在單方面的脅迫下,中方不可能進行任何談判,

商務部發言人高峰在例行新聞發布會上表示,習近平的講話與中美經貿摩擦沒有任何關係,不能理解為對美方的讓步。

他說:“我們奉勸美方認清世界大勢。如果美方有任何導致事態升級的行動,中方將毫不猶豫,堅決反擊。”

中國國家主席習近平周二承諾進一步開放經濟並降低汽車等商品的關稅,增強外界對中美間緊張關係緩和的希望。

ING外匯策略分析師Viraj Patel稱:“隨著美國總統發出更多推特,要讓全球匯市及債市真正變得厭惡風險的門檻愈來愈高,現在的情況是,不論是貿易戰或是地緣政治局勢,這些風險的其中之一必須大幅升級,才能影響到追蹤基本面的資產價格。”

現貨黃金料將升至每盎司1348美元


現貨黃金料將升至每盎司1348美元,因其已在1334美元處找到支撐。該支撐位是始於1321.16美元的上行C浪的23.6%預測位。該浪或許和之前的A浪結構類似。A浪由三個更小的浪組成。
市場風險偏好恢複部分元氣,黃金空頭是否已遇良機?
到目前為止,構成C浪的其中兩個小浪已完成。被標為c浪的第三浪正在展開。c浪有可能升至a浪頂點1365.23美元,此處亦為4月11日高點。若跌破1334美元,金價可能會跌至1321.16-1329美元區間。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:30,現貨黃金報1336.80美元/盎司。
周五(4月13日)歐洲時段,美指震蕩盤整於89.65-89.88區間,歐元由漲轉跌,刷新日低1.2306;近日市場對貿易戰以及敘利亞軍事衝突的憂慮雙雙緩和,風險偏好卷土重來,美元兌日元創2月下旬以來新高107.73,黃金交投於1332.88-1341.80美元區間;英鎊創1月26日以來新高1.4295,或因季節性因素及脫歐環境變化。

金匯解析:避險退燒日元黃金泄氣,英鎊欲創年內新高?

★近期熱點


1.美國總統特朗普推特隔夜表示:從未說過對敘利亞的打擊將在何時開始,對敘利亞的打擊可能很快或不會很快;很接近達成北美自由貿易協定,需要幾周或幾個月的時間。

2.外交官們表示,英國和歐盟將於4月16日就退歐後的貿易關係展開談判;歐盟希望能解決愛爾蘭邊境、歐盟最高法院確切作用及外籍人士權利的相關問題。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線中性,若無基本面重大變化,料仍維持區間盤整,傾向擇機高拋低多
歐元兌美元亞歐時段由漲轉跌,刷新日低1.2306;隔夜公布的歐洲央行紀要措辭偏鴿,兼之貿易戰及中東戰爭風險有所緩和,支撐美元,令歐元兌美元承壓。

金匯解析:避險退燒日元黃金泄氣,英鎊欲創年內新高?

技術上來看,①周線上,匯價呈現橫盤整理格局,失守雙布林帶看漲通道,MACD死叉,中性;
②日線上,歐元升破20日均線後回測該均線,RSI徘徊於中線,趨勢中性;
若無基本面重大變化,料仍維持區間盤整,傾向擇機高拋低多;
上方阻力位於1.24關口、3月26日高點1.2461;
下方支撐位於20日均線1.2319、前期低點1.2239、震蕩箱體底部1.2189附近。

英鎊兌美元:日線偏多,若基本面無重大變化,料上測1月高點1.43以及1.4345,傾向逢低做多
英鎊兌美元歐洲時段持續走強,創1月26日以來新高1.4295;何來國際集團指出,盡管在季節性因素的提振下,投資者們可能傾向於下意識看漲英鎊兌美元,不過值得注意的是,2018年英鎊面臨的“英國脫歐”環境與此前不大相同。

金匯解析:避險退燒日元黃金泄氣,英鎊欲創年內新高?

技術上來看:
①周線上,英鎊仍處於2017年以來的上行通道之中,且再進入20周雙布林帶看漲通道,突破了200周均線,可能再度探頂,偏多; 
②日線圖上,均線多頭排列,匯價升破3月26日高點1.4244,MACD金叉,偏多;
若基本面無重大變化,料上測1月高點1.43以及1.4345,傾向逢低做多;
上方阻力位於1.43以及1.4345;
下方支撐位於1.42、20日均線1.4106。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線中性偏多,若匯價持穩107.30一線,傾向擇機做多
美元兌日元持續反彈,創2月下旬以來新高107.73;近日市場對貿易戰以及敘利亞軍事衝突的憂慮雙雙緩和,風險偏好卷土重來,提振美元兌日元,匯價目前或已築底。

金匯解析:避險退燒日元黃金泄氣,英鎊欲創年內新高?

元易認為,①周線圖上,匯價升破了20周雙布林帶看跌通道,下跌壓力緩解,並收複了2017年9月低點107.30附近阻力,中性;
②日線圖上,匯價升破了3月13日高點107.30附近阻力,若持穩該點位,將築就底部形態,中性偏多;
若匯價持穩107.30一線,傾向擇機做多;
更上方阻力位於108關口附近;
下方支撐位於頸線107.30、20日均線106.40、106關口。

現貨黃金:日線中性略微偏多,1310-1360區間震蕩格局仍完好,激進交易者可於震蕩區間頂部和底部帶止損高拋低買


現貨黃金亞歐時段震蕩盤整,交投於1332.88-1341.80美元區間;近日市場對貿易戰以及敘利亞軍事衝突的憂慮雙雙緩和,黃金缺乏動能不足。

金匯解析:避險退燒日元黃金泄氣,英鎊欲創年內新高?

周線圖上,金價守住了20周均線,整體趨勢轉為橫盤震蕩格局,趨勢中性;
日線圖上,金價持續交投於20日均線上方,RSI水平,布林帶上傾,中性略微偏多,但1310-1360區間震蕩格局仍完好; 
激進交易者可於震蕩區間頂部和底部帶止損高拋低買;
上方阻力位於1340美元、1350美元以及1362美元附近;
下方支撐位於20日均線1333.55美元、1320美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:50,美元指數報89.84/86。
周五(4月13日)歐市盤中,英鎊兌美元回吐亞市錄得的部分漲幅,但仍延續此前五個交易日的連漲之勢,亞市最高摸至1.4297,逼近年內高點1.4345,現交投於1.4253一線。

在日內英國重磅經濟數據匱乏的情況下,當前英鎊多頭似乎於1.4300附近暫歇,在本周勁漲逾150點後,周末來臨前交易商們可能鎖定部分利潤,丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)及荷蘭國際集團(ING)均維持看漲立場,因季節性因素提供支撐,且脫歐環境大有不同,最高看至1.45。

脫歐環境巨變及季節性因素發威,英鎊欲破年內高點!

丹斯克銀行:英鎊兌美元突破1.4245後或上測1.4345


該行評估了英鎊兌美元前景,關注能否向上突破1.4245,成功站上該點位後可能向上測試“英國脫歐”公投後高點1.4345。市場計價仍顯示,英國央行5月加息幾率約為80%,因此在此次利率決議召開前,匯價將仍受支撐。

不過IMM最新持倉報告顯示,英鎊投機多倉處於極值,為2014年來最高,暗示英鎊對利空消息和獲利回吐等交易行為相對敏感。

歐元兌英鎊方面,在連續嚐試多次後,周四(4月12日)在歐洲央行鴿派紀要的打壓下,匯價最終跌破0.87關口,與此前預期一致,匯價快速跌向6月以來寬幅交投區間下限0.8650,現已跌破該點位,下方支撐將相對薄弱。

指出,歐洲央行3月貨幣政策會議紀要顯示,潛在通脹的衡量指標依然低迷,尚未顯示出令人信服的持續上升趨勢的跡象。歐元走強並不完全是因為宏觀環境的走好,可能對通脹有更多負面影響。多數委員同意沒有足夠證據顯示通脹水平持續。

荷蘭國際集團:脫歐環境大有不同,英鎊目標上看1.45


盡管在季節性因素的提振下,投資者們可能傾向於下意識看漲英鎊兌美元,不過值得注意的是,2018年英鎊面臨的“英國脫歐”環境與此前不大相同。

此前“英國脫歐”相關的新聞基本上導致匯價快速波動,但在3月英國與歐盟達成脫歐過渡協議後,投資者們獲得了更多時間來評估脫歐帶來的影響。

英國和歐盟將於下周就英國退歐後的貿易關係展開談判。歐盟希望能解決愛爾蘭邊境、歐盟最高法院確切作用及外籍人士權利的相關問題。當前匯價似乎重返以往的常態,即英國經濟數據表現左右英鎊表現。

下周匯價表現將不會以令人失望,因大量英國經濟數據將密集出爐,包括最新的就業報告、消費者物價指數(CPI)及零售銷售報告等。英國薪資增長料出現持堅跡象,可能為英國央行5月加息奠定基礎。

基本預期仍為二季度將漲至1.45,風險偏向歐元兌英鎊0.85的年底目標更易實現,當前歐元交投缺乏明顯趨勢。

加拿大豐業銀行:英鎊兌美元技術前景中性偏多


據FX678觀察,該行認為英鎊兌美元技術前景中性偏多,上日交投堅挺,自1.4150區域得到大幅提升。整體表現看上去較為積極,強勁的趨勢動能和利好的季節性趨勢料支持英鎊最終漲向1.4275/85水平。

日線圖顯示英鎊兌美元已上破上升三角形上限,均線多頭組合依然完整,MACD和RSI指標均偏多,暗示向上測試年度高位1.4345的幾率較大。

上行方面,若有效上破1.43關口,可能漲向1.4345。下行方面,1.4250-45構築為短線阻力位,跌破後可能依次跌向1.4200和1.4180-75。
脫歐環境巨變及季節性因素發威,英鎊欲破年內高點!
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:06,英鎊兌美元報1.4253/55。

風險偏好部分回歸,美元爬起人民幣溫和收跌

人民幣兌美元即期周五(4月13日)溫和收跌,日內有效波幅仍較有限。交易員稱,今日中間價和市場預期明顯偏低,這小幅提振客盤購匯需求,而隨後中國海關公布的3月外貿數據,意外出現貿易逆差,數據短暫推低人民幣匯價,但短期人民幣料仍無趨勢,維持區間波動概率大。

風險偏好部分回歸,美元爬起人民幣溫和收跌    

交易員還表示,貿易逆差應是季節性因素,不具備持續性,但中美貿易摩擦後外貿增速可能會收窄;由於境內美元長端掉期買入需求略有上升,一年期掉期點繼續小幅反彈。

中資行交易員表示,“單月的貿易逆差不會對市場產生明顯的影響,而且這也是上個月的數據,如果逆差延續的話才可能對貿易平衡產生影響。外圍市場越亂,境內市場可能就越平靜”。
    
中國海關總署周五公布,以美元計價3月出口同比下降2.7%,進口同比增長14.4%,外媒調查預估中值均為增長10%。3月貿易逆差為49.8億美元,為去年2月份以來首現逆差,外媒預估中值為順差272.1億美元。分析師認為,逆差應是季節性因素導致,不具持續性。
 
中國海關總署新聞發言人黃頌平周五在新聞發布會上表示,中國從不刻意追求貿易順差,目前的貿易狀況是市場形成的,歸根結底是由中美兩國經濟結構、產業競爭力和國際分工決定的。對於人民幣匯率問題,我們一直認為它對外貿進出口是有影響的,但影響程度有限。在世界經濟複蘇仍存在較多不確定因素的背景下,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定,有利於企業穩定匯率預期,促進外貿平穩發展。

風險偏好部分回歸,美元爬起人民幣溫和收跌 

全球匯市方面,美元兌日元周五升至六周高位,因圍繞西方將軍事干預敘利亞的憂慮緩解。被視作避險貨幣的日元走軟,這表明在經曆一周的中美貿易緊張局勢後,以及在美國領導的打擊敘利亞的可能性攪動金融市場之後,風險偏好部分回歸。

以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:
    
風險偏好部分回歸,美元爬起人民幣溫和收跌

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.2874元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.7583元、5.8414和8.9735元。
隨著美國的債券市場如此的疲軟,長期備受煎熬的投資者接受了美國10年期國債債券收益率低於3%的現實。但是並不是所有的人都準備好放棄,一些投資者已經穩住了他們的腳跟,並準備買入超高風險債券以期利益最大化。

對於這些勇敢的投資者,回報是巨大的。

眼紅饑餓債券收益率13%?這可能隻是個勇敢者的遊戲

委內瑞拉以及其國家石油公司所發售的債券是世界上收益率最高的債券,達到了13%。

不過這存在著很大的風險,因為委內瑞拉政府已經破產了,無法償付的可能性是非常高的。

事實上,委內瑞拉債券收益率的曲線是嚴重反轉的,預示著你如果購買短期的債券,比如2年期和4年期的,你可能一分錢也得不到。

委內瑞拉債券被稱為是饑餓債券,這是因為市場認為這個債券的出售所得隻是為了馬杜羅鞏固個人政權的需要,利息的支付會使該國失去急需的外匯,但是可以進口糧食以分配給饑餓的國民。

但是這並沒有阻止華爾街從中獲取利潤,富達投資,貝萊德,高盛,野村投資和景順動力是委內瑞拉債務最頂級的機構持有者。

至少對高盛,迄今為止一切順利。數據顯示,高盛獲得了去年購買的PDVSA 2022 VE112689168債券9000萬美元的利息。

市場人士認為不是高盛撞了大運,就是油價的上漲給委內瑞拉創造了一定的利潤,這使得委內瑞拉政府暫時擺脫了困境。2017年委內瑞拉政府走出了痛苦的一步,終止了所有的外債償付,這使得該國出現了400億美元債券的違約。馬杜羅經常因為犧牲國民的福利以維持本國的國際地位而受到貶低。

眼紅饑餓債券收益率13%?這可能隻是個勇敢者的遊戲

委內瑞拉是世界第11大產油國,此前產量約230萬桶/日。該國嚴重的依賴原油的生產,其95%商品出口和25%的GDP都與此相關。

過去3年,油價持續低迷,給該國經濟造成了嚴重破壞,導致了目前糟糕的狀況。不過,油價自2017年年中以來持續複蘇,目前徘徊在3年高點。 

高盛獲得的利息支付給債券持有人帶來了一線希望。美國最大的債券持有機構富達是頂級的401(k)債券的供應商,約有7000萬名客戶,這就意味有相當一部分人將他們的退休儲蓄投資於委內瑞拉的債券中來。

不過受製於美國政府禁止公民購買委內瑞拉發行的債券,唯一能夠購買到的方法就是通過二級市場購買交易所所持有的,這意味著資金將流向另一個投資投資銀行,而不是委內瑞拉。

但不管怎樣,這個金融工具的風險還是太高了,委內瑞拉去年發行的債券已經損失了大約75%的價值。如果委內瑞拉的情況還是沒有改善,或許隻能夠虧本出售手中的債券。
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三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角

受到大宗商品的持續反彈,中國進口數據超預期和美國未來有望重入TPP協議預期的三重利好的影響,澳元兌美元刷新3月22日以來最高水平,盤中一舉突破0.7800整數關卡,全天出現逾50點的上漲。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角

鐵礦石價格觸底,油價持續反彈


澳大利亞最大的單一出口,而鐵礦石價格自今年以來下跌超過20%,原因是市場擔憂中國對鋼鐵及其相關硬商品的需求可能減少。但是,中國大連商品交易所交易的鐵礦石期貨價格在4月觸及436.6元後已經企穩。

此外,自今年年初以來,布倫特原油價格已經上漲了7.6%,盡管周五有所回調但仍報於71.98美元,其中大部分漲幅是在這兩周發生的。

造成一現象的主要原因是市場對中東未來可能發生的衝突擔憂,中美貿易戰情緒的緩解。前者由於擔心敘利亞局勢問題,中東關係趨緊,另外也不排除美國對於俄羅斯的製裁,這兩點導致人們對於原油供應的減少的擔憂,推高了油價;後者則是因為中國是澳大利亞重要的貿易夥伴,而美國是其最大的投資國,兩國關於關稅矛盾的緩解顯然有利於澳大利亞鐵礦石的出口。

大宗商品一向是澳大利亞經濟的跳動心髒,價格的定向轉變可能會對投資者對澳元的投資情緒以及對澳元的需求產生重大影響。

歐洲最大的投資銀行之一瑞士信貸(Credit Suisse)的外匯策略師Shahab Jalinoos也表示:“今年開局澳元的表現很糟糕,現在是時候扭轉局面了。”

另外,根據瑞士信貸的數據,液化天然氣合同的價格與亞洲原油價格的價格密切相關,而澳大利亞是全球最大的液化氣出口國之一,同時中國對能源天然氣需求的增大也將利好澳元的對外貿易數據,使得澳元走強。

此前,在年初,澳元經曆了近兩個月的下跌後進行橫盤築底,目前反彈已刷新了自3月16日以來的最高水平。澳元今天毫無疑問是亞洲貨幣市場的主角,兌所有貨幣全線上漲,各路開花。截至目前,澳元兌美元的上漲了43個點、兌日元上漲了63個點、兌加元也上漲了38個點 。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角
(圖為澳元兌其它貨幣目前的漲跌)

中國進口數據意外高於預期


北京時間11:00(4月13日),中國官方公布3月貿易帳此前上個月數值為2248.8億元,市場本來的預期是1810億元,然而實際公布的數據卻令人大跌眼鏡,為負值297.8,這是中國自2017年2月以來以美元為計算首次月度貿易逆差。

問題的主要來源是進口年率的大幅增加,從前值的6.3%上漲超過1倍至14.4%,也高於此前12%的預期。這無疑對澳大利亞的出口是一個巨大的利好,也是今日澳元大漲的原因之一。 

債券收益率上升

受此影響,澳大利亞10年期國債收益率當天上漲7個基點,債券收益率出現回升。澳債收益率自3月底觸底,今天已上漲至2.736%,這將縮小澳大利亞與美國債券之間的收益率差距 。

考慮到澳元收益率與澳元兌美元外匯此前一直保持正相關性,在過去的一年裏它們的運動非常相似,如下圖:

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角
(圖中藍線為澳大利亞10年期國債收益率,橙線為澳元兌美元匯率的走勢)

美國可能考慮重新加入TPP



美國總統特朗普最近向議員們表示,他正在考慮重新加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。特朗普上任後不久就退出了該貿易協定。

而最近特朗普的想法卻發生了改變,稱美國正努力在不破壞經濟發展的情況下,解決與其他國家的貿易衝突。

特朗普還向議員們表示,他已經委托經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)和美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)為重新加入這一亞太貿易協定努力。

白宮發言人沃爾特斯(Lindsay Walters)也在一份聲明中表示“特朗普總統一貫表示,他將對實質上更好的協定持開放態度。為此,他詢問了貿易代表萊特希澤和經濟顧問庫德洛,重新審查是否能達成更好的協定。

盡管如此,質疑再次加入TPP協議的聲音仍然不斷,全美最大工會組織勞聯產聯主席特拉姆卡(Richard Trumka)在推特上表示,重新加入TPP該協定會使美國的工人們失望除非新協定能將強有力的勞工權益保護和貨幣條款納入在內。除了工人階層,持反對態度的還有民主黨。

所以美國能否重返TPP協議仍懸而未決且有很大的阻力,盡管市場仍然有可能達成的預期,這對澳元無疑是百利而無害。

澳洲貿易部長Ciobo也表示,澳大利亞對美國總統有意重新加入TPP表示歡迎, 

TPP協議包含11個國家,條款大多利於成員國之間的相互貿易,中國和澳大利亞都在協議之內,美國的加入對嚴重依賴出口為經濟的澳大利亞來說是一個很大的利好。

部分機構觀點



① 馬來亞銀行表示策略性看漲,該銀行主張在未來幾周投注澳元/美元匯率。該行的外匯策略師建議短期止盈在0.7830。止損在0.7640。

② 在本周三,澳大利亞聯邦銀行也重申其對澳元兌美元匯率年底前上漲至0.83的預測,他們他們還將英鎊兌澳元預期的匯率從2018年的當前水平下調近8%至1.7108。

技術分析 


此前筆者曾在兩天前《商品貨幣的狂歡盛宴中》就明確指出,上升趨勢確立,後期回調至0.7730附近將是一個不錯的買點,實際昨日最低探至0.7738附近,基本符合預期。現在已漲至0.78附近投資者踏空的等待回調機會即可,短期阻力位在0.7830附近,下周應該能夠觸碰,日線上看0.7880有強阻力位,此為3月14日的高點,料下周仍難以逾越。若出現回調至0.7780-0.7790區間將會是一個不錯的買點,近階段以回調單邊做多的策略為主。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角
(澳元兌美元4小時圖)

特朗普對敘動武威脅未消,金價後市或受支撐

4月7日,敘利亞城市杜馬疑似發生化學武器攻擊。美國總統特朗普隨後威脅稱,美國要導彈襲擊敘利亞作為回應。

特朗普對敘動武威脅未消,金價後市或受支撐

特朗普尚未決定對敘利亞發動打擊


4月12日,特朗普與國家安全助手討論了美國應對敘利亞化武襲擊的方式,他的態度出現了很大程度的緩和。即使特朗普與英法進行磋商,也有跡象表明,多方正在努力防止事態失控。英法兩國加入了美國領導的針對敘利亞的打擊。 

特朗普在推特上寫道:“我從來沒有說過什麼時候會打擊敘利亞。可能很快發生,也可能不會很快發生。”這加深了外界這樣一種猜測,即特朗普不像前一天那樣急迫地想打擊敘利亞。 

白宮在一份聲明中稱,特朗普當天晚些時候會見了他的國家安全小組,並沒有做出最終的決定。報告還指出:“我們正在繼續評估情報,並與我們的夥伴和盟友進行對話。”

然而,這並不一定意味著特朗普對敘利亞采取軍事行動的想法降溫,尤其是考慮到敘利亞面臨的高風險。美國官員指出,美國政府仍在評估情報,並和盟友進行協調。 

白宮表示,特朗普4月12日還與英國首相特雷莎·梅(Theresa May)進行了通話。兩國領導人談到,需要對敘利亞使用化學武器做出共同地回應。特雷莎·梅的辦公室表示,他們同意有必要阻止阿薩德政府進一步發動此類襲擊。

特朗普還將與法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)進行通話。馬克龍稱,法國有證據證明,敘利亞政府在大馬士革附近發動了化學武器襲擊。

兩名熟悉杜馬樣本調查的美國官員稱,初步跡象顯示,這次襲擊中使用了一種混合了氯氣和沙林的化學武器。但美國情報機構尚未完成評估,也未得出最終結論。

俄羅斯方面否認使用化學武器


俄羅斯、敘利亞及伊朗表示,有關杜馬遭受化武襲擊的報道是由反叛分子和救援人員編造的,並指責美國試圖以此為借口襲擊敘利亞政府。

俄羅斯表示,在杜馬被政府軍接管後,俄羅斯4月12日在該地部署了軍事警察。
 
有跡象表明,全球正努力阻止俄羅斯和西方國家之間產生直接對抗。俄羅斯政府表示,為了避免在敘利亞發生意外衝突,俄羅斯與美國建立了危機公關聯係。

戰爭陰雲不散


俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈(Vassily Nebenzia)稱,他不能排除美國和俄羅斯之間的戰爭,並敦促美國及其盟友避免對敘利亞采取軍事行動。

全球化學武器監督組織的專家小組正前往敘利亞,將於4月14日就敘利亞是否遭受化學武器襲擊進行調查。

目前尚不清楚特朗普和其盟友是否會等待調查結果出爐,然後再決定是否打擊敘利亞。

美國國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)告訴國會,他認為敘利亞發生了化學武器襲擊,但隨後又補充稱,美國沒有做出任何軍事行動的決定。馬蒂斯還暗示,他正在研究防止任何打擊引發更廣泛衝突的方法。

金價後市或受支撐


因特朗普暗示暫時不會對敘利亞展開軍事行動,避險情緒有所降溫,股市出現反彈,金價則大幅回落,而美指及美元等則紛紛走強。金價此前上衝至近5年來強阻力區,遇到不利因素很容易打擊多頭的信心。

EverBank全球市場主席加夫尼(Chris Gaffney)表示,預計敘利亞和貿易戰局勢仍未完全緩和的情況下,金價仍將維持於每盎司1330美元之上。
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