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本周(1月29日-2月2日),現貨黃金價格下跌,因美元指數在最後一個交易日止跌反彈。此前美國就業數據顯示,崗位和薪資強勁增長,10年期美債收益率升至高位。市場分析師指出,鑒於就業報告薪資數據大幅好於預期,甚至存在年內加息超3次的可能。

美聯儲本周稍早在最新召開的政策會議上維持利率不變,但上調了通脹預估,並表示將“繼續逐漸”升息。由於投資者之前基本排除了美聯儲在本周會議上的可能性,美元一度逼近三年低點88.416附近。
黃金周評:多頭遭靚麗薪資吊打,美聯儲或加速抽水

現貨黃金價格本周收跌1.17%至1333.39美元/盎司,盤中創近2周低點至1327.46美元/盎司。此前七周內,金價有六周周線上漲,上周觸及17個月高位的1366.15美元。
黃金周評:多頭遭靚麗薪資吊打,美聯儲或加速抽水

美國勞工部稱,上月非農就業崗位增加20萬個,超過18萬個的預期,前值為16萬個。平均時薪也增長,按年增幅達到2.9%,為2009年6月以來最大增幅。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper稱:“鷹派數據提供了金價短期內進一步下行的觸發點。”美國就業數據發布後,指標10年期美債收益率續升至逾2.8%,至四年高位。

美聯儲將堅持計劃,以進一步逐步上升的方式加息。若核心通脹和薪資水平企穩,不排除美聯儲會加速貨幣政策從緊節奏。

美聯儲去年升息三次,預計2018年還將再升息三次,並將基本按照預先設定好的計劃繼續縮減資產負債表規模。市場普遍押注將在3月升息,並在12月底之前再升息兩次。

而鑒於美國稅改政策落地,1月美國18個州已開始最低工資上調,且美聯儲官員樂觀表示,今年通脹率將向目標水準攀升,基本預期鮑威爾在年內會保持政策連貫性。

大鴿派立場鬆動



美聯儲知名鴿派委員卡什卡裏稱,薪資水平上升可能會影響他對於利率前景的判斷。在1月份非農就業數據公布後,卡什卡裏在接受采訪中表示,在非農就業報告中看到的最重要的事情就是薪資數據的增長。如果薪資繼續增長,這可能會對利率走勢產生影響。

卡什卡裏一直是美聯儲加息的最大懷疑者之一。他在去年美聯儲三次加息前均投出了反對票,並認為在通脹仍遠低於美聯儲2%的通脹目標的情況下,沒有理由推高借貸成本。卡什卡裏甚至在2017年結束時表示,繼續加息甚至可能將美國經濟推入衰退。

卡什卡裏不是今年聯邦公開市場委員會(FOMC)的投票委員。在采訪中,他沒有說強勁的薪資增長會如何影響他的前景,但他似乎暗示,如果繼續增長,可能會使他更容易支持加息。

舊金山聯儲主席威廉姆斯在當地時間周五表示,盡管美國經濟最近表現“活躍”,但是美聯儲仍應該堅持逐步加息的計劃。市場不必擔心美聯儲會對靚麗的經濟前景做出過激的加速升息反應。

身為美聯儲票委的威廉姆斯在對“舊金山金融女性基金會”的致辭中說:“美聯儲不應該對經濟的這種‘積極性’做出一個下意識的反應。利率提高得太快會讓經濟的擴張脫離正軌,這是我最不想看到的事。”

但與此同時威廉姆斯也提出警告,如果他看到跡象表明通脹壓力上漲過快,他會改變自己的觀點,主張改變貨幣政策。
本周(1月29日-2月2日)全球重大事件、經濟數據較多,尤其是美國方面,特朗普上任總統後首份國情谘文以及美聯儲政策會議頗受關注,1月非農就業數據也是市場關心的焦點。

進入2018年以來,美元一路跌跌不休,不過美國薪資水平終於在1月份大幅抬頭,幫助美指收複了本周盤中的全部跌幅,避免了周線7連陰的厄運。有區域強勁經濟數據撐腰,即便面臨一度上漲的美元,歐元仍然韌性十足。
外匯周評:美國薪資捷報止血美元,歐元續任性本色

美元終結周線六連陰



本周之前已連續六周下跌的美元指數終盤微漲0.08%至89153。收益率優勢蒸發以及美國財長努欽上周對弱勢美元的默許一度極大地鼓舞了美元空頭。市場原本指望能從總統特朗普國情谘文中尋獲支撐,也未能如願。不過,美國1月就業崗位急增,薪資進一步上漲,創逾八年半以來最大同比增幅,提振了隨著就業市場實現充分就業,通脹今年將加速的預期。
外匯周評:美國薪資捷報止血美元,歐元續任性本色
美國1月非農就業崗位增加20萬個,12月增加16萬;失業率持平在17年低位4.1%;1月平均時薪同比增長2.9%,為2009年6月以來最大增幅。

美聯儲周三(1月31日)維持利率不變,表達了對通脹今年向目標回升的樂觀看法。聯儲決策者一致投票決定維持利率不變,並在聲明中指出,就業市場“繼續增強”,經濟活動“以穩健的步伐增長”。

美國2017年失業率回落了0.7個百分點,經濟學家預計,到今年年底,失業率將觸及3.5%。隨著經濟接近充分就業,預計就業增長今年將會放緩。越來越多的企業報告,難以找到合格人才,經濟學家稱,這將會迫使部分企業大幅加薪,以爭奪稀缺人才。

亮麗的就業報告凸顯經濟增長勢頭強勁,使美聯儲今年以更快速度升息的可能性增加。美聯儲之前預計,在2017年三次上調借貸成本後,今年會再升息三次。

紐約梅隆銀行高級全球市場策略師Marvin Loh表示:“這份報告支持了美聯儲的觀點,即就業市場接近充分就業,薪資和通脹壓力開始在數據中體現。在消化了3月份百分之百會升息的可能性後,投資者將目光投向今年的第二、第三、甚至有可能第四次升息的時機。”

歐元韌性十足



歐元表現則可圈可點。有區域強勁經濟數據撐腰,即便面臨一度上漲的美元,歐元仍然韌性十足,穩定在上周所及三年高位1.2536附近,終盤收高0.35%至1.2461,周線7連陽。
外匯周評:美國薪資捷報止血美元,歐元續任性本色
有強勁區域經濟表現作為支撐,歐元漲勢非常有底氣。歐元區經濟今年可能再次成為一顆閃耀的明星,但是持續疲弱的通脹將可能讓歐洲央行沒法跟隨其他央行很快就收緊貨幣政策。

2017年歐元區經濟擴張速度為10年來最快,2018年初的信心仍處於高位,盡管自17年以來的高位小幅回落,這表明今年開局強勁。這樣的經濟增長水平為收緊政策奠定了良好基礎,但是今年已經漲了4%的歐元走勢強勁,讓進口價格變得便宜,加大了歐洲央行努力推動通脹升向近2%目標的作戰難度。

專欄作家Jamie McGeever稱,投機者從未如此看漲歐元,推動歐元突破1.25美元的那股動能,正在鼓勵對衝基金和投機者增持歐元多倉,而不是減持。

歐元區1月通脹進一步放緩,支撐了歐洲央行審慎回撤刺激政策的立場,因盡管油價大漲,消費者物價壓力仍不大。

歐洲央行執委科爾表示在結束購債方面不會操之過急,執委普雷特也表態,隻有當該行確信即便沒有其提供的額外協助,通脹也會朝目標前進時,才會停止向歐元區經濟挹注資金。而歐盟執委莫斯可維西表示,歐元區經濟增長動能將延續至2018和2019年。一項調查也顯示,歐元區製造業的熱絡景氣將延續至2018年,1月製造業以超過20年來最快速度生產商品,意味著經濟複蘇動能不墜。

英鎊後顧之憂待解除



英鎊終盤收跌0.17%至1.4119,但本周震幅近300點。英國央行行長卡尼對經濟前景評價樂觀,投資者對英國加速升息有所期待,盤中一度支撐英鎊漲勢,但首相特雷莎·梅領導地位面臨黨內成員挑戰,脫歐法案又遭上議院抨擊,加上美元尾盤走強,均打壓英鎊下滑。
外匯周評:美國薪資捷報止血美元,歐元續任性本色
正在進行棘手的脫歐談判的英國正面臨著與歐元區相反的問題,因脫歐公投以來的英鎊貶值推動英國通脹率大幅超過央行的2%目標。盡管市場預期英國央行今年將升息,但至少在11月之前該央行料將按兵不動。一旦加息後,可能將維持不變直到2019年的最後幾個月。

英鎊周初下跌,因投資者擔心英國政局的不確定性,而且上議院的憲法委員會表示,首相特雷莎·梅終止英國歐盟成員國的立法有“根本缺陷”。此外,有歐盟官員已告知英國金融業者,他們不會同意簽訂允許金融企業在沒有阻礙下在彼此市場營業的協議。

不過央行行長卡尼稱,央行正在將注意力轉回至抑製通脹,這支撐了投資者對央行將比預期更快地約束貨幣政策的押注,英鎊因此跌幅受限。市場預計,英國央行貨幣政策委員會在2月8日的會議上將維持0.5%的利率不變,5月升息的可能性僅為50%,但提前而不是推遲升息的可能性在增加,有可能會在5月。

日銀釋放新寬鬆信號?



美元兌日元本周收漲1.29%,重新回到110重要關口上方。全球債市拋售加劇,再度引發金融市場動蕩。日本央行不得已出手,擴大購債規模以抑製收益率進一步上漲。
外匯周評:美國薪資捷報止血美元,歐元續任性本色
周五(2月2日),日本央行宣布在0.11%水平無限量購入10年期日本國債,並將5-10年期日本國債的購買規模從8月底的4100億日元增加至4500億日元。

巴克萊駐東京利率策略師Naoya Oshikub表示:“日本央行的做法顯示了其抑製日本國債收益率上漲的企圖。”他並補充表示,日本央行很明顯介意10年期日債收益率超過0.11%。

盡管日本央行行長黑田東彥否認,日本近期不會考慮退出超寬鬆貨幣政策,但投資者依舊對此表示懷疑。Naoya Oshikubo認為:“日本央行會采取先發製人的措施阻止日本債券收益率的進一步上漲,日本國債價格恢複,我認為至少目前來說,日本央行的干預成功了。但鑒於債券收益率上升的主要原因來自海外債市,日本債市依然承壓。”

巴克萊利率策略師還預計,如果未來收益率上升,日本央行還會進行類似的操作。他警告稱,盡管日本央行的舉動可以緩解市場擔憂,但債券收益率上漲的真正原因是美債收益率上升。

大和證券(Daiwa Securities)首席經濟學家Yasutoshi Nagai則認為:“這是日本央行釋放的一個明確信號,他們將確保長期日債收益率不超過0.11%。”他還表示,日本央行將要發生人事變動,所以不希望市場出現動蕩。

澳元因通脹疲軟失血



澳元兌美元暴跌2.31%至0.7925,除了美元尾盤大幅走強這一因素外,澳大利亞第四季度CPI季率和年率均不及預期,是導致澳元走疲的主要因素。
外匯周評:美國薪資捷報止血美元,歐元續任性本色
具體數據顯示,澳大利亞第四季度CPI季率為1.9%,低於預期值2%,但略高於前值1.8%,澳大利亞第四季度CPI年率為0.6%,與前值持平,但是低於預期值0.7%。同時公布的澳大利亞12月私營企業貸款年率為4.8%,低於預期值5.2%,12月私營企業貸款月率為0.3%,低於預期值0.5%。

西太銀行分析師表示,澳大利亞的通脹水平主要受煙草、住房的購買、公共事業、燃料以及假日旅遊的影響。但消費領域的競爭以及近乎持平的租金增長,可能會抑製通脹的增長,這將會使得澳元承壓。
周五(2月2日)美國1月季調後非農就業人口增加20萬,好於預期的增加18萬,失業率持平於4.1%,平均時薪年率漲幅上漲2.9%,刷新2009年以來最大漲幅,分析師指出,鑒於薪資數據大幅好於預期,美聯儲將堅持計劃,以進一步逐步上升的方式加息,甚至存在年內加息4次的可能。

在1月份非農就業數據公布後,美聯儲知名鴿派委員卡什卡裏在接受采訪時表示,在非農就業報告中看到的最重要的事情就是薪資數據的增長。如果薪資繼續增長,這可能會對利率走勢產生影響。
2月3日財經早餐:非農靚麗提振美元,美股逾兩年最大跌幅

美股道瓊斯工業平均指數暴跌逾650點,日內跌幅達到2.3%。創2016年6月以來最大跌幅,原因是通脹上行壓力加大,令市場預期美聯儲貨幣政策收緊步伐或加快,從而推動美債收益率上漲,美債則遭到拋售,從而拖累股市。同時,利率水平上升,影響股市流動性以及機會成本,整體對股市不利。

黃金價格的上升趨勢可能無法持續到冬季結束,因為債券收益率在周末飆升,從而增加了黃金的機會成本。加上美國非農數據提振美元,黃金受到壓製短線急跌200點,金價的上漲或在本周結束。分析師表示,金價可能進入盤整階段,面臨不確定的前景。金價需要突破1月的高點,以重新恢複其上漲動能。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:45中國1月財新服務業PMI53.953.5
16:55德國1月Markit服務業PMI終值5757
17:30歐元區2月Sentix投資者信心指數32.9---
17:30英國1月Markit服務業PMI54.254
18:00歐元區12月零售銷售月率(%)1.5-1
23:00美國1月ISM非製造業PMI56.056.3


周五回顧


①美聯儲威廉姆斯:美聯儲應該繼續漸進加息;
②美聯儲卡普蘭:預計今年經濟將增長2.5%-2.75%;
③歐洲央行管委維勒魯瓦:9月是否結束QE不是關鍵;
④美國1月非農數據明顯好於預期,接近充分就業;
⑤英國首相發言人:脫歐談判是為討論接下來談判結構;
⑥英國首相特雷莎·梅:希望與歐盟達成靈活的貿易協議;
⑦日本央行:固定利率購債操作未收到投標;
⑧貝克休斯石油鑽井數增加6口;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3462.0815.100.44%
深證成指10925.1660.820.56%
日經22523274.53-211.58-0.9%
納斯達克指數7240.95-144.91-1.96%
道瓊工業25520.96-665.75-2.54%
英FTSE7443.43-46.96-0.63%
德DAX12785.16-218.74-1.68%
法CAC405364.98-89.57-1.64%

道瓊斯工業平均指數五收盤下跌665.75點,漲幅2.54%,報25520.96點;標普500指數周五收盤下跌59.85點,跌幅2.12%,報2762.13點;納斯達克指數周五收盤下跌144.91點,跌幅1.96%,報7240.95點。
2月3日財經早餐:非農靚麗提振美元,美股逾兩年最大跌幅

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1333.39-15.40-1.14%
現貨鈀金1049.408.660.83%
現貨白銀16.59-0.65-3.77%
現貨鉑金991.22-16.50-1.64%
香港黃金12292.00-172.00-1.38%
美原油連續65.06-0.74-1.12%

因債券收益率在周末飆升,增加了黃金的機會成本。加上美國非農數據提振美元,黃金受到壓製短線急跌200點,金價的上漲或在本周結束。截至目前,現貨黃金報1333.39美元/盎司,跌幅1.14%。

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.59美元/盎司,跌幅3.77%;現貨鉑金至991.22美元/盎司,跌幅1.64%;現貨鈀金至1049.40美元/盎司,漲幅0.83%。
2月3日財經早餐:非農靚麗提振美元,美股逾兩年最大跌幅

美國WTI原油周五收盤至65.06美元/桶,跌幅1.12%;ICE布倫特原油周五收盤至68.22美元/桶,跌幅1.43%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999272.00-1.75-0.64%
黃金延期272.02-1.70-0.62%
白銀延期3665.00-74.00-1.98%
鉑金9995218.030.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.200.560.63%
歐元美元1.2457-0.0053-0.42%
英鎊美元1.4118-0.0146-1.02%
美元日元110.170.770.70%
澳元美元0.7928-0.0111-1.38%

美國1月平均小時工資年率大幅升值2.90%,刷新2009年以來最大漲幅。1月份失業率維持在4.10%的多年低位,非農就業人數增加20萬,樂觀的數據推動美指大幅走高。截至目前,美元指數至89.20,漲幅0.63%。

歐元兌美元現報1.2457,跌幅0.42%;英鎊兌美元現報1.4118,跌幅1.02%;美元兌日元現報110.17,漲幅0.70%;澳元兌美元現報0.7928,跌幅1.38%。
2月3日財經早餐:非農靚麗提振美元,美股逾兩年最大跌幅


美聯儲威廉姆斯:美國近期的經濟數據非常振奮人心,目前沒看到泡沫將破裂的跡象,美國今年和明年通脹率將升高。美聯儲威廉姆斯表示,加息將讓經濟保持正軌,避免經濟過熱,美聯儲預測今年美國GDP將增長2.5%。威廉姆斯稱,應堅持2018年漸進加息的計劃,強勁的就業和經濟影響轉化為更高的通脹大約需要12個月的時間。歐洲的經濟增速確實提升,歐元的升值反映出經濟前景向好。

美國企業投資非常強勁,預計美國2018年經濟將增長2.5%-2.75%,美國經濟將面臨通脹壓力。卡普蘭表示,美聯儲應當漸進去除寬鬆措施,他預計失業率會下降至3.9%-3.0%區間。2018年經濟仍然強勁,但會受到稅改的短期衝擊,預計2019年和2020年美國經濟增速將放緩,對此美聯儲官員必須非常警覺。2018年預期是加息三次,也有可能加息會超過三次,美國或在今年實現充分就業目標。

歐洲央行管委維勒魯瓦表示,歐洲央行是否在9月結束QE不是一個關鍵問題,不應過度關注月度資產購買的唯一工具。貨幣政策正在以有耐心、有信心的方式遵循漸進的正常化路徑,維勒魯瓦稱將監控匯率走勢,若有必要將對匯率進行重新評估。抵押貸款指標能讓銀行更加安全,企業稅競相逐底將帶來公平問題。

美國勞工部公布了1月非農就業報告,薪資增長水平表現引人矚目。美國1月非農新增20萬人,好於預期。1月平均時薪年率漲幅上漲2.9%,遠超預期的上漲2.6%,這是2009年6月以來的最高水平,而美國1月份失業率維持在4.10%的多年低位。“債王”格羅斯表示,該就業報告可能會把美國10年期國債收益率推高到3%。美國1月非農就業報告公布後,美聯儲2018年3月加息概率為99.0%。

英國希望與歐盟在無關稅且無摩擦的基礎上進行貿易,英國會離開關稅同盟,這一點清晰無疑,英國不會受到共同對外關稅的約束。英國首相發言人指出,2月9日的脫歐談判是為了討論接下來談判的結構,英國國際貿易大臣福克斯關稅同盟的評價也是英國政府的評價。

英國首相特雷莎·梅表示未來七周內我們將能夠與歐盟就脫歐過渡期達成協議,英國人民投票希望拿回對邊境、資金與法律的控製權。梅希望與歐盟達成靈活的貿易協議,並稱自己不是一個“半途而廢的人”將為國家與保守黨服務。

日本央行表示,周五以固定利率無限量購買國債的招標無機構投標。日本央行以0.11%的利率購買基準10年期國債。自從2016年9月推出收益率曲線調控政策以來,這是日本央行第四次開展固定利率購債操作上一次在2017年7月份進行的固定利率購債操作亦無投標。日本央行官員表示,在日債收益率大幅上漲後,日本央行采取了措施堅持實施將10年國債收益率保持在0%左右的貨幣政策。

油服貝克休斯公布的數據顯示,美國2月2日當周石油鑽井機活躍口數增加6口,至765口。美國2月2日當周天然氣鑽井數減少7口,至181口。美國2月2日當周總鑽井數減少1口,至946口。美國2月2日當周貝克休斯混雜鑽井總數0口,與前值維持不變。數據公布後,油價反應平淡。


國內宏觀
中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出2日下午在京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平,向在座的軍隊老同誌,向全軍離退休老幹部,致以節日問候和新春祝福。下午4時許,習近平來到老同誌中間,全場響起熱烈掌聲。習近平同大家親切握手,關切詢問他們的身體和生活情況,共同回顧黨的十八大以來黨、國家、軍隊事業取得的曆史性成就、發生的曆史性變革。

國內股市
上證綜指周五收盤上漲15.10點,漲幅0.44%,報3462.08點;中國深證成指周五收盤上漲60.82點,漲幅0.56%,報10925.16點;中國滬深300指數周五收盤上漲25.33點,漲幅0.60%,報4271.23點;中國創業板指數周五收盤上漲5.04點,漲幅0.30%,報1702.43點。

兩市跳空低開,滬指盤中跌破3400點,創業板指五連跌,隨後市場出現轉機,創業板率先反彈,午後主板發力,創業板衝高回落。兩市成交量較昨日有所減少。盤面上,煤炭、有色、石油等權重走強,多元金融、工業機械等走弱。上證成交2948.18億,深成指成交2751.11億,合計成交5699.29億元人民幣。

國內樓市
新年1月房地產各項成交數據已經出爐,在北京土地市場,據新京報記者統計,1月份共成交16宗地塊,成交額達到403.07億元,同比2017年1月上漲三倍有餘,環比去年12月份大幅增長161%。高增長源自土地供應量的充足和節奏的加快。但是五天內連續三宗宅地流拍,讓土地市場瞬間迎來寒冬。根據北京市規劃國土委的數據顯示,截至1月31日,今年北京1月份成交的16宗土地中,包括12宗宅地,均是共有產權住房或限房價地塊。

國內產業
截至2月2日,樂視網1月24日複牌後已經連收8個一字跌停板,期間深交所分3次披露這8個交易日的龍虎榜數據。統計顯示,中原證券鄭州緯五路3次均登榜買方席位,淨買入436.65萬元;淨買入金額最多的為華泰證券深圳益田路榮超商務中心,登榜一次,淨買入1242.14萬元。賣方方面,華鑫證券鄭州商務外環路、財富證券杭州慶春路均兩次登榜賣方席位,各淨賣出2251.74萬元、2018.6萬元。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(2月2日)發布的報告顯示,截止至1月24日至1月30日當周:加元看多意願升溫,原油看多意願升溫,原油投機性淨多頭增加17863手合約,至734558手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。

1、投機者持有的美元投機性淨空頭增加1614手合約,至5787手合約,表明投資者看空美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭增加4025手合約,至148742手合約,表明投資者看多歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨多頭減少1304手合約,至31741手合約,表明投資者看多英鎊的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少8174手合約,至114696手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少1788手合約,至20327手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨多頭減少3528手合約,至13151手合約,表明投資者看多澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨多頭增加10908手合約,至33465手合約,表明投資者看多加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨多頭增加4936手合約,至3470手合約,表明投資者看多紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少7422手合約,至207262手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭增加3341手合約,至32422合約,表明投資者看多白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加17863手合約,至734558手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:加元和原油看多意願雙雙升溫(1月30日當周)

2月5日外匯交易提醒

周一(2月5日)亞洲時段,投資者需關注09:45公布的中國1月財新服務業PMI。歐洲時段,投資者需關注16:55公布的德國1月Markit服務業PMI終值,17:30公布的歐元區2月Sentix投資者信心指數、英國1月Markit服務業PMI,以及18:00公布的歐元區12月零售銷售月率。

美國時段,投資者可關注23:00公布的美國1月ISM非製造業PMI。
2月5日外匯交易提醒

行情回顧


周五(2月2日)美國1月非農就業報告顯示,非農就業人口增加20萬人,好於預期的增加18萬人。更可喜的是,市場最為矚目的薪資數據,美國1月平均每小時工資年率錄得2.9%,遠超預期的2.6%。這也意味著勞動力市場收緊的背景下,薪資水平上行壓力正在加大,並有望進一步推動通脹上升,並可能招致美聯儲加快收緊貨幣政策。

在這一預期的推動下,美元指數見底回升,收複了周四(2月1日)下跌失地。但仍未突破此前特朗普聲稱希望看到強勢美元的那一天所創下的高點。這表明,在連續走空的背景下,美元多頭信心重建或仍有待時日。

圖:2月2日美元走勢
2月5日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
09:45中國1月財新服務業PMI53.953.5
16:55德國1月Markit服務業PMI終值5757
17:30歐元區2月Sentix投資者信心指數32.9
17:30英國1月Markit服務業PMI54.254
18:00歐元區12月零售銷售月率(%)1.5-1
23:00美國1月ISM非製造業PMI56.056.3

全球投行觀點匯總


富國銀行資深經濟學家Sam Bullard:招聘的積極勢頭在今年年初延續,總體經濟和勞動力市場的強勁表現,吸引了更多人加入勞動力市場,將刺激就業實現進一步增長。

Manulife資產管理高級交易員Michael Lorizio:一月非農報告強勁,預計美聯儲在3月的政策會議上態度會更加鷹派。

經濟學家Tal Barak Harif:這份報告讓美國更接近於就業最大化——這是美聯儲的目標之一——在2017年就業人數持續增長之後,今年的就業形勢將會更加穩健;
這可能開始產生一種期待已久的、持續的工資上漲,並刺激需求的擴大,2017年12月特朗普(Donald Trump)總統簽署的減稅法案也將提供額外的提振。

彭博情報利率戰略家:實際家庭收入並沒有報告暗示的那樣好;
彭博情報利率戰略家Douglas Zehr指出, 由於工作時間的減少,1月經濟總量實際上有所下降,使得薪資年率大幅增加,市場顯然認為這是一個積極因素;但是,實際上家庭總收入仍處於下降趨勢,這個數字可能不像今天數據所暗示的那樣好。

法國農業信貸銀行:宜逢低買入歐元兌瑞郎,年底上看1.19;
法國農業信貸討論了歐元兌瑞郎前景,指出談及瑞郎,市場對瑞士央行逼近正常化貨幣政策預期的升溫將提升其對國內數據的敏感性;隨著瑞郎空頭倉位的擴大,不排除存在進一步平倉的上行風險,在全球風險情緒更顯不穩的背景下,情況尤為如此;不過從更廣泛的角度來看,歐元兌瑞郎的下行料為調整性的,宜逢低買入,仍認為年底將漲向1.19附近。

德銀:標普500指數、美國10年期國債收益率、歐元和石油相關性上升至90%;
在德銀策略師Binky Chadha看來,在全球經濟加速增長的背景下,一類資產遭受的痛苦會不會迅速蔓延至另一類?這絕對是一個風險;
該策略師的研究顯示,標普500指數、美國10年期國債收益率、歐元和石油之間的平均三個月相關性指標上升至90%,而自2004年數據以來,之前僅有兩次達到該水平。
周五(2月2日)受美國樂觀數據影響,圍繞美元的買盤壓力現在迫使歐元兌美元跌幅擴大,日內低點跌至1.2410。近期疲軟的美元受非農影響在本周結束時保持著積極的狀態,並希望美元指數能鞏固在89.00點上方。截至目前,歐元兌美元交易價格為1.2452,跌幅0.46%。
樂觀情緒助推美指走高,歐元兌美元跌幅擴大逾百點

美國非農就業人數在1月意外上升,顯示美國經濟增加了20萬個就業崗位,超過此前預期為18萬,而失業率仍維持在4.1%。此外,工資通脹的代表——平均每小時的平均收入,上升了2.9%,高於最初的預期。這一利好消息促使美國10年期公債收益率升至2.82%以上的新多年高點。

與此同時,市場預計美聯儲將在3月舉行的下一次美聯儲會議上宣布加息。根據芝加哥商品交易所集團分析,根據聯邦基金期貨價格,美聯儲下月加息的概率接近78%。

在另一輪美國國債發行再次出乎市場意料之後,看漲美元的投資者不斷湧向市場。事實上,去年12月,美國工廠訂單的月度環比增幅超過預期的1.7%,而美國消費者信心指數則在1月份上升至95.7。

這些結果增加了美國非農就業數據帶來的樂觀情緒,以及高於預期的工資通脹數據。此外,明尼阿波利斯聯儲表示,勞動力市場仍可能出現疲軟,持續的工資增長可能會影響利率。

歐洲央行管理委員會成員 Galhau表示,不應過分強調每月淨資產采購的唯一手段,歐洲央行是是否會在9月份結束資產購買,或是逐漸減少,這並不是一個深層次的存在”的問題。Galhau補充道,“監測匯率變化的影響,這是不確定性的來源,歐洲央行願意在必要時重新評估。”
樂觀情緒助推美指走高,歐元兌美元跌幅擴大逾百點

技術分析


目前,歐元兌美元匯價,1.2410受到支撐,小幅回升至1.2452。若進一步回落,下方面臨1.240關口的支持。若不能有效支撐,關注下方1.2336,以及1.2250。

另一方面,目前上方壓力位在1.24577-1.24730區間,上破後關注近期高點1.2522能否突破。若有效上破,依次關注上方1.2537以及1.2570。
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