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英鎊兌美元刷新3日低點,下方1.35或成近期分水嶺

周二(1月9日)英鎊兌美元日內觸及1.3585的高點,依舊沒有動能突破,隨後承壓大幅回落,並在歐洲交易期間刷新了日內低點。小幅回升後,於美盤交易時段再度下跌。截至目前,英鎊兌美元交易價格位於1.3513,跌幅0.40%。
英鎊兌美元刷新3日低點,下方1.35或成近期分水嶺

在沒有任何新進展的情況下,對美聯儲即將加息的預期繼續支撐美元需求,是造成英鎊兌美元日內急劇下滑的關鍵因素之一。目前下方1.35關口或是近期關鍵支撐位,一旦失守,或將進一步打開下行空間。

目前市場越來越確信,美聯儲將堅持其在2018年至少實現3次加息的計劃,這進一步得到了FOMC各成員的鷹派言論的進一步肯定,依然支持美元需求的複蘇,並繼續限製英鎊兌美元的任何積極的上調。

然而,隨著賣方仍在控製中,英鎊兌美元繼續在更廣泛的交易區間內震蕩,後續走勢仍有待觀察。與此同時,本周美國和英國發布的關鍵宏觀經濟數據可能會提供必要的動力,幫助英鎊兌美元獲得新的驅動力。

與此同時,英國首相特雷莎·梅試圖重組政府的最新英國政治動向,在她的政府內部遭到強烈反對,也削弱了圍繞英鎊的人氣,並進一步促成了英鎊兌美元的回撤下滑。

由於沒有任何主要的市場變動的經濟釋放,美元的價格動態和技術因素將在周二的紐約交易會議上發揮主導作用。
英鎊兌美元刷新3日低點,下方1.35或成近期分水嶺

技術分析


目前,英鎊兌美元位於1.3510附近,刷新了最近3日的價格低點。正在穩步返回之前下降的趨勢線阻力位,接近1.3485一線,該阻力位現在正轉向支撐。

從技術上講,未來4小時圖傾向於悲觀擴展作為一個關鍵支撐區域價格施壓,隨著1.3520一帶被跌破,後續市場看跌意願強烈。

近期關注下方1.350-1.3495區間,跌破了預期的區間,將繼續下滑至1.3450,甚至是1.3420-1.3400的價格區間。

另一方面,若價格回升至1.3522上方,或有回調做多的需求,關注上方1.3584及1.3611的壓製性。
周二(1月9日)歐-美時段,布油震蕩於67.70-68.29美元/桶區間,但技術面出現利空信號,且OPEC不希望布油價格高於60,多頭或強弩之末;因強勢美元打壓和朝韓會談補刀,金價刷新三個交易日低點1310.58美元/盎司;歐元創逾一周新低1.1914,料回測20日均線,多頭面臨生死劫。

紐市盤前:黃金遭朝韓會談補刀,油價或已強弩之末?

★熱點提要:★


1.據新浪轉載彭博援引知情人消息,中國央行於近期通知部分中間價報價行,對人民幣中間價形成機製中的逆周期因子參數進行調整,調整後相當於不進行逆周期調節。參數調節後,各報價行不再對上交易日的日盤波幅進行逆周期過濾,該調整已於近日生效。

人民銀行在回複上證報記者郵件時回應,在人民幣對美元匯率中間價報價模型中,計算“逆周期因子”的“逆周期係數”由各人民幣對美元匯率中間價報價行自行設定。

2.伊朗油長讚加內:因頁岩油原因,OPEC不希望布倫特原油價格升至60美元/桶上方。

3.韓國統一部稱,韓朝決定從當地時間10日8時起重啟西海地區朝韓軍用通信線路。

4.英國政府人事調整引起混亂局面,一些資深大臣拒絕聽命於首相特雷莎·梅;此次內閣重組也充分表明,特雷莎?梅的操作空間非常有限,提議中的人事變動遭到兩位大臣反對,其中一人辭職。

5.摩根大通首席執行官:對此前說比特幣是“欺詐”表示後悔,但仍然沒有興趣;政府會感覺到比特幣,是因為它變得非常龐大;我和其他人的意見不同,我對這個問題一點也不感興趣;區塊鏈是“真實”的,你可以看做是有密碼的日元和美元之類的東西,但首次代幣發售(ICO)你卻要單獨看待。

★歐-美時段行情熱點解析★


油價高位震蕩升勢強弩之末?OPEC不希望布油高於60


原油價格歐洲時段高位震蕩,布倫特原油價格交投於67.70-68.29美元/桶區間,持穩於2015年五月以來的高位;但MACD信號出現頂背離,RSI持續超買,油價多頭或已強弩之末;同時伊朗油長稱,OPEC不希望布油價格高於60美元,也暗示未來油價面臨下行風險。

紐市盤前:黃金遭朝韓會談補刀,油價或已強弩之末?

美國原油價格已突破每桶60美元,如果價格漲勢持續下去,應該會加速未來幾個月的頁岩油鑽探及生產活動。

Continental Resources是北達科他州和俄克拉何馬州最大的頁岩油生產商之一。該公司執行長Harold Hamm去年表示,油價需在每桶50美元以上,公司才能實現可持續發展。

伊朗油長讚加內指出,因頁岩油原因,OPEC不希望布倫特原油價格升至60美元/桶上方。

美指反彈引黃金多頭結利,朝韓會談又在後面補刀


現貨黃金價格歐洲時段回落,刷新三個交易日低點1310.58美元/盎司;美元指數止跌反彈,觸發了部分黃金多頭獲利盤平倉結利;兼之朝韓兩國舉行會談,或有望緩解半島局勢,這進一步引發黃金多頭陣營分裂。

紐市盤前:黃金遭朝韓會談補刀,油價或已強弩之末?

元易認為,近日美元指數止跌反彈,仍是是引發黃金多頭回吐主因,未來黃金走勢仍主要取決於市場對美聯儲加息路徑的預期;若市場預期美聯儲將加息三次或更少,黃金仍有望重拾升勢。

同時,朝、韓兩國周二舉行的兩年多以來首次正式會談,觀察朝鮮半島緊繃情勢是否有紓緩跡象。這一次會談是朝鮮領導人金正恩先遞橄欖枝。他在發表新年賀詞時表示,對於向平昌冬奧會派出代表團以及緩和朝鮮半島緊張局勢持開放態度,但誓言不會放棄核武計劃。韓國總統文在寅說服美國推遲聯合軍演到冬奧會之後,借此緩和半島緊張情勢,有望為外交創造空間。

但CFTC數據顯示,雖然截至1月2日當周,黃金投機性淨多頭增加22153手合約,至135948手合約;但從曆史數據來看,當前的黃金多頭持倉尚未達到一個長期高位;黃金價格短線調整之後,後市仍有可能重拾升勢。

歐元料回測關鍵趨勢線,多頭面臨生死考驗


美元指數歐洲時段持續回升至逾一周高點92.61,歐元兌美元亞歐時段持續下挫,創逾一周新低1.1914;商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,上周投機客的歐元兌美元期貨淨多倉觸及紀錄高位;近日的跌勢可能是由獲利回吐所致;目前歐元正回測20日均線關鍵支撐,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多,反之則看空。

雖然歐元短線回調,但並未徹底嚇倒多頭;德意誌銀行外匯策略師George Saravelos近日預計,2018年歐元兌美元將升至1.30。

紐市盤前:黃金遭朝韓會談補刀,油價或已強弩之末?

技術上來看,①周線上,歐元兌美元跌破雙布林帶看漲通道以及前期高點1.1960,但持穩20周均線,中性略偏多;
②日線上,匯價失守雙布林帶看漲通道,及前期高點1.1960,或下測20日均線,中性略偏空;
③小時圖上,匯價跌破200小時均線,雖然RSI顯示超賣,但止跌信號尚不明顯; 
觀望匯價能否守住20日均線,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多;
下方支撐位於20日均線1.1891,100日均線1.1826;
上方重要阻力位於前期高點1.1960,以及1.20關口。
標籤: 期貨 原油 能源

歐元空方回血咄咄逼人,1.19關口似已岌岌可危?

周二(1月9日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩下行觸及一周低位1.1921,稍早公布的歐元區11月失業率符合預期,好於前值,但因歐元區不同成員國就業狀況分歧巨大,歐元對此反應比較遲鈍,現交投於1.1932一線。

周一(1月8日)歐元兌美元跌破1.20關口,現延續跌勢,試圖下探1.19,多方認為歐元未能上破1.21後漲勢暫停合理,後市仍存上測1.25可能,但空方認為短線續漲幾率極低,德國商業銀行(Commerzbank)則直接建議結清歐元多倉,或續跌至1.1840。

歐元空方回血咄咄逼人,1.19關口似已岌岌可危?

北歐銀行:歐元若上破1.21,料漲向1.23-1.26


歐元兌美元已回吐漲幅。一年前處於強勁跌勢,最低跌至1.0340,當時幾乎人人都看跌,並預計匯價將跌至平價。

IMM持倉報告顯示一年前歐元空頭倉位水平極高,不過2017年匯價表現卻亮瞎眼,錄得2003年來最佳年度表現。

目前匯價處於良好的漲勢,試圖上測1.20-21,目前市場普遍看漲,預計年內稍晚將漲至1.25,甚至1.30,倉位水平顯示多倉規模巨大。

不過若試圖做空的話,建議設立嚴格止損,一旦上破1.21,將打開漲向1.23-1.26的空間,將為那些對匯價持懷疑立場的投資者們提供較佳的入場時機。

荷蘭合作銀行:2018年底歐元上看1.24


雖然對歐元維持具有建設性的立場,但大量利好消息已計價在匯價內,基於此未來三個月料交投於1.20關口附近,此後在年中左右逐步走高。

由於美聯儲並不是唯一一家處於加息周期的央行,貨幣政策收緊對美元的提振將減弱,2018年底歐元兌美元料漲至1.24附近。

目前焦點轉向北京時間周五(1月12日)21:30將公布的美國12月未季調CPI和零售銷售,雖然美國通脹背景是形成美聯儲加息預期的關鍵,但美元前景也將受諸如技術面和政局層面的消息影響。

法興:歐元未能明確上破1.21後暫停漲勢似乎合理


最新的倉位數據顯示,歐元多頭倉位規模再度跳漲至多年高位,目前市場看漲歐元熱情極為高漲,在未能明確上破1.21後,匯價漲勢的暫停似乎是合理的。

換句話說,利差水平朝利好歐元方面波動,美國經濟數據表現並未支撐美聯儲將更激進加息的預期,或提振美債收益率突破當前交投區間。

巴克萊銀行:短線歐元續漲幾率極低


近期歐元兌美元漲勢過度,短線續漲幾率極低,盡管投資者們預計中期匯價將進一步升值。

丹斯克:短線歐元料回撤,聚焦會否下破1.1902


周一歐元兌美元跌破1.20,短線料回撤,且似乎準備好進一步向下修正,特別是若當前看漲歐元的樂觀情緒消退,且美聯儲3月加息的幾率仍高漲。下一個關鍵事件是周四(1月11日)歐洲央行公布的12月貨幣政策會議紀要,1.1902似乎是良好支撐位。

指出,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲今年3月加息25個基點至1.5%-1.75%區間的概率為67.1%,6月至該區間概率為41.9%。

據知名外媒報道,美國財長努欽據稱已經要求國會在2月28日之前提高債務上限,將意味著美元流動性可能在3月份開始收緊,因重新建立美國國庫現金平衡。相應的,短期內歐元兌美元交叉貨幣套期可能自當前相對緊的水平開始再度擴大。

德商:宜結清歐元多倉,或續跌至1.1840


對歐元兌美元而言,2017年9月高點1.2092處的賣壓料持續,且作為預防措施,當前宜結清多倉,現已跌破2017年11月高點1.1961,技術面信號更顯消極,或續跌至1.1840。

短線料於1.1840上方受到支撐,次級支撐位依次位於1.1717、1.1712和1.1553,分別為2017年12月低點、11月低點和11月7日低點。上行方面,若上破1.2092,目標依次上看1.2168和1.2414,分別為2015年高點以來跌勢的50%斐波那契回撤位,及200月移動均線。

據FX678觀察,從日圖來看,歐元兌美元已跌破10日移動均線,均線組合呈空頭排列,短線偏空。空頭似乎聚焦能否下破1.1900整數關口,一旦失守,或深跌向1.1875-70曆史支撐位。短線阻力位位於1.1965,若上破或漲向1.20整數心理關口。
歐元空方回血咄咄逼人,1.19關口似已岌岌可危?
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:51,歐元兌美元報1.1932/34。
周二(1月9日),黃金多頭繼續在高位展露出疲態,上行走勢短期內明顯遇到了瓶頸。朝、韓重啟中斷兩年多的北南雙邊會談,進一步打壓本已開始衰退的黃金買盤人氣。展望未來,黃金市場前景更多取決於美國國內因素,諸如美聯儲是否會兌現2018年至少升息三次預期,美聯儲如何應對白宮稅改,以及由此可能對美國經濟產生的影響。
朝韓會談加速多頭陣營分裂,黃金新領路人在何方?

截至發稿,現貨黃金下跌0.66%至1311.66美元/盎司;COMEX期金主力合約交投於1312.4美元/盎司,下跌0.61%;美元指數運行於92.578,上漲0.28%。
朝韓會談加速多頭陣營分裂,黃金新領路人在何方?

朝鮮借冬奧會破冰,黃金買盤力量分化



當下市場焦點放在朝、韓兩國周二舉行的兩年多以來首次正式會談,觀察朝鮮半島緊繃情勢是否有紓緩跡象。朝鮮和韓國將討論朝鮮運動員要如何參加下個月在韓國舉開的冬季奧運會,盡管衝突的疑慮沸沸揚揚。

這一次會談是朝鮮領導人金正恩先遞橄欖枝。他在發表新年賀詞時表示,對於向平昌冬奧會派出代表團以及緩和朝鮮半島緊張局勢持開放態度,但誓言不會放棄核武計劃。韓國總統文在寅說服美國推遲聯合軍演到冬奧會之後,借此緩和半島緊張情勢,有望為外交創造空間。

雖然會晤的議程有限,主要集中在運動方面的議題,但這場會議將會受到全球領導人矚目,因他們急切地想要看到朝鮮半島緊張情勢任何的減輕跡象。

美國總統特朗普過去一年多數時間都說談判無效,並對朝鮮領導人金正恩極盡嘲諷之能事。但在上周四(1月4日),特朗普口風轉變,稱新談判是件“好事”,還說新談判是因為他“堅定且強硬”立場所促成,其中包括實施更嚴厲的國際製裁,以及發出軍事介入的威脅。

觀察認為,無論會談結果如何,朝、韓高層能夠坐到談判桌上本身就令市場頗為意外,黃金買盤陣營顯然已經出現了變節者。1小時圖上看,現貨黃金已經跌破局部斂楔形下沿,短期有望跌破1310美元。

FED官員質疑年內3次升息,限製金價後市跌幅



雖然市場預期美聯儲今年會升息三次,但由於通脹依然低迷,美聯儲一些官員對此並不完全確信,盡管就業市場狀況非常緊俏。

美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一表示,鑒於物價壓力疲弱,且公眾對美聯儲實現其2%通脹目標的信心可能流失,美聯儲2018年可能隻需升息兩次。博斯蒂克今年擁有利率政策投票權,他暗示低通脹持續低迷可能促使聯儲在2018年的行動有所調整。

博斯蒂克表示,他對於2018年的基準預估是升息兩次或者三次,略低於其同僚的預估中值——升息三次。盡管失業率處於低位,且經濟增長在2018年可能達到2.5%,博斯蒂克表示,薪資成長和通脹疲弱是兩大需要謹慎注意的理由。

波士頓聯儲主席羅森格倫周一表示,美聯儲應該考慮改變其通脹目標,允許通脹率有一個可以令人接受的區間。美聯儲目前的通脹年率目標為2%,但自2012年采行以來鮮少達標,通脹率經常不到2%。羅森格倫表示,理想通脹率有可能可以隨著時間而改變。

羅森格倫在布魯金斯學會舉辦的活動中發表預先準備的講話時表示:“我的看法是我們應該聚焦於一個通脹率區間,隨著最優通脹率的變化,通脹率可以在這個區間內變動。其中一個可能性是,美聯儲建立一個區間,允許美國的通脹率在1.5-3%區間移動。如果要利率在近零水平才能實現2%通脹率,那麼理想的通脹率可能就不是2%。”

東京三菱日聯銀行駐紐約首席經濟學家魯普基(Chris Rupkey)說:“現在的眾口一詞似乎越來越強調有必要放慢升息,見不到通脹就不會有更多次升息。長期持多黃金沒錯的!”

現貨黃金或測試1329美元阻力位



費波納奇回檔位分析和三角形形態顯示,現貨黃金或試探每盎司1329美元阻力位。這是對2017年9月8日高位1357.54美元至2017年12月12日低點1235.92美元下行趨勢的分析。分析顯示,現貨黃金已突破1311美元的61.8%回檔位。下一阻力位在1329美元。
朝韓會談加速多頭陣營分裂,黃金新領路人在何方?
過去幾天,金價一直在一個小三角形內整固,這個三角形也許會是一個牛市中的持續形態,因其是在一波上漲趨勢後形成的。若突破1329美元,則可能進一步漲至1341美元,而若跌破1311美元(目前的支撐位),則可能跌向1297美元。

美聯儲克製有助於拉動投資和消費,黃金市場未必能討得大便宜



美聯儲決策者把特朗普總統的稅改視為短期經濟刺激,既不會如總統所言般永久性地刺激經濟快速成長,也不會像一些分析師警告的那樣,會立即幹擾經濟並需要央行出手。多名美聯儲官員最近受訪時流露出上述看法,盡管他們的政策立場不盡相同。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特在費城參加美國經濟學會年會間隙接受采訪時稱:“我認為沒有采取先發製人行動的緊迫性。”梅斯特是更傾向於把利率從危機時期水平上調的官員之一,但她認為受稅改立法影響,沒有理由匆忙采取行動。梅斯特預計未來幾年稅改將提高經濟增長年率至多0.5個百分點。

聖路易斯聯儲總裁布拉德和舊金山聯儲總裁威廉姆斯等決策者在接受訪問時稱,那些變化將提高短期經濟增長,並可能提高較長期潛在增長,不過後者提高的程度不會有特朗普政府預期的那麼大。

央行官員們似乎打算維持當前的升息計劃,他們相信通脹將保持溫和,美國股市當前創紀錄的漲勢很大程度是因為基本面,而非出現危險的投機。在美聯儲政策聲明和12月發布的經濟預期中,還是暗含著一點總體觀望的態度。決策者當時上調了對經濟成長的預估,同時維持升息預期不變。

減稅包括將企業所得稅稅率大幅降至21%,個人所得稅調整將降低許多家庭應交的稅額,以及提高孩童抵扣金額(child tax credit)等內容。減稅將對美國經濟產生什麼樣的影響,將取決於兩點,一是減稅給民眾留出更多的錢,這對消費的推動程度能有多大;以及因為減稅而出現的“供給側”變化有可能在多大程度上推動企業進行更多投資。

觀察認為,即便美聯儲在2018年果真無法實現至少3次加息,但是低廉的融資成本還有有望大幅提升美國經濟投資並拉動消費,美元不一定會進一步頹廢,黃金上行走勢也未必就能暢行無阻。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:46,現貨黃金報1311.51美元/盎司。

杠杆基金轉為淨做多歐元,半年來首次淨做空澳元

周二(1月9日)歐市盤中,歐元兌美元維持震蕩走低之勢,時段內最低觸及1.1921,現略微回升,交投於1.1928一線。

野村證券(Nomura)表示,截止1月2日當周,杠杆基金轉為淨做多歐元,歐元淨多倉在未平倉合約中的占比漲至16%,規模為2017年9月來最大,核心觀點如下。

資產管理公司仍持有歐元淨多倉,在未平倉合約中的占比為38%,與六個月均值基本一致。

杠杆基金轉為淨做多歐元,半年來首次淨做空澳元

澳元、紐元和加元方面,杠杆基金轉為淨做空澳元,比例為7%,為2017年6月來首次。擴大紐元淨空頭頭寸規模,比例為62%,為2009年一季度來高位。對加元持中性立場,2017年10月加元淨多倉在未平倉合約中的占比曾漲至71%的高位。

與之相反,資產管理公司降低澳元和紐元淨空頭頭寸規模,比例分別為51%和7%,並擴大加元淨多倉,比例為63%。

英鎊方面,杠杆基金連續第二周削減淨多倉規模,比例從23%降至18%。資產管理公司仍淨做空,當前比例為40%,低於2017年均值63%。

日元方面,杠杆基金淨空頭倉位從42%漲至46%,資產管理公司削減淨空頭倉位,比例從22%降至14%,為2016年11月中旬以來最低。

指出,美元方面,杠杆基金淨多倉降至6%,資產管理公司淨多倉逼近1%中性水平。

據FX678觀察,美國商品期貨委員會公布的截止1月2日的報告顯示,ICE美元指數期貨淨多倉周變動減少299手,而上周數據為減少1410手,顯示淨多倉減少速度趨於緩和,投機者看空美元意願相對於之前有所減弱。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:11,歐元兌美元報1.1928/30。

美聯儲2018政策大轉向?美元或面臨潛在風險

美聯儲一些官員可能考慮2018年貨幣政策出現大的轉變,即改變政策目標。

盡管目前美聯儲正在貨幣政策正常化道路上,但卻可能考慮再度放寬貨幣政策,以避免美國再度出現經濟衰退。而這可能意味著美元面臨著潛在的下行風險。

美聯儲2018政策大轉向?美元或面臨潛在風險

2%通脹水平或不再是美聯儲目標?


從2017年12月的會議紀要上來看,至少有好幾位美聯儲成員都曾表示有興趣對改變美聯儲目前貨幣政策路徑進行研究。不過會議紀要並沒有指明是哪幾位官員這樣表態。

美聯儲目前的政策主要目標是通脹達到2%,而會議紀要顯示,有幾位官員有興趣改變政策目標。

有人提出政策目標可以改變為物價水平,而非通脹率。此外也有人提出可以將政策目標設置為名義GDP水平(不考慮通脹水平的GDP)。

例如,可以依靠消費者物價指數或類似的一籃子商品和服務價格指標來恒定物價水平,而非單純將通脹年率作為政策目標。

美聯儲2018政策大轉向?美元或面臨潛在風險

美聯儲或進一步寬鬆,美元面臨大劫?


無論采取上述哪種政策目標,都意味著美聯儲可能會采取相較於上次經濟衰退後更加擴張性的貨幣政策。在金融危機後,美聯儲采取了前所未有的寬鬆政策,將利率一路下跌至0,並且還開始購買上萬億的債券。不過盡管如此,美國通脹始終難以達到其2%的政策目標。

通脹率和物價水平的區別很微妙,但卻很重要。如果以通脹率為目標——比如目前2%的通脹目標,那麼一年的通脹率即使達不到目標也並不意味著第二年就需要改變政策。但如果以物價水平為政策目標,那麼一年未達到目標的物價水平,就意味著美聯儲需要追求更高的通脹率才行了。

三位法國巴黎銀行的經濟學家解釋稱,如果以物價水平為目標,意味著美聯儲需要采取更加寬鬆的政策才能彌補過去這麼多年未能達到的通脹水平。

如果以物價水平或名義GDP為政策目標,那這將會是比2012年時美聯儲決定以2%通脹水平為政策目標更加重要的政策變動。時任美聯儲主席伯南克曾透露過,當時的政策目標是在美聯儲內部多年討論後才確定的。

美聯儲2018政策大轉向?美元或面臨潛在風險

所以,盡管美聯儲12月的會議紀要顯示有幾位成員有興趣改變政策目標,那也僅僅是政策改變趨勢的第一步——接下來必然還需要進行漫長的討論。

為何改變目標?因需應對下次經濟危機


最近幾個月,美聯儲一些成員——比如芝加哥聯儲主席埃文斯、舊金山聯儲主席威廉姆斯都曾呼籲探索將物價水平設定為政策目標的可能性。

2017年10月,前美聯儲主席伯南克也表露出關注,稱有興趣在經濟衰退期間將政策目標暫時轉變為物價水平。

美聯儲官員們稱,隨著美國經濟恢複,同時美聯儲正走在政策正常化的關鍵道路上,他們對於改變政策目標這一話題充滿了興趣。因為他們需要開始考慮面對下一波經濟衰退的更好的應對方法。

基石宏觀和前美聯儲成員Roberto Perli表示:“我認為關於這一話題的討論將會增加,因為在目前的政策框架下,並不能明顯看出如果出現下一波經濟衰退,美聯儲將會如何應對。”

美聯儲目前面臨的問題是,如果再度出現經濟衰退,要如何應對。在此前經濟衰退的時候,比如2008年的經濟危機,美聯儲陸續降低利率超過4個百分點,直到將利率降低至0。

而如今,美聯儲短期利率低於1.5%,而且鑒於和全球經濟相關的多方面原因,美聯儲官員並不希望其上升至3%以上。

這也就意味著,如果新一輪經濟衰退來臨,美聯儲的“降息”工具就將被大大限製,很難有力發揮作用了。

如果美聯儲采取物價水平或名義GDP為政策目標,那麼就需要美聯儲采取更加寬鬆的政策——比如說更多的QE,來刺激經濟。

改變政策目標或難成實現?


在2017年7月,美聯儲主席耶倫曾表態稱,將政策目標從2%通脹改變為物價水平或名義GDP的問題,可能會是全球未來面臨的最重要的貨幣政策問題。

而目前,這個重要的問題又被拋到了特朗普提名的下一屆美聯儲主席人選鮑威爾面前。市場需要關注的是,鮑威爾是否會對改變政策目標感興趣?

美聯儲2018政策大轉向?美元或面臨潛在風險

布魯金斯研究所財政和貨幣政策哈欽斯中心(Hutchins Center)主管韋賽爾(David Wessel)表示:“除非美聯儲主席被人希望鼓勵這樣的討論,否則這一情況很難發生。”

無論鮑威爾怎麼想,要達成這一改變,就意味著美聯儲內部必須得到一致意見,同時還需要避免遭致外部批評。

關於這個話題,美國國會也可能參與進來——因為將物價水平或名義GDP設置為政策目標的想法很可能會早知共和黨的批評。在此前現任美聯儲主席耶倫和前美聯儲主席伯南克已經因為沒有更快收緊貨幣政策而飽受批評了。
標籤: 美元 外匯

周二(1月9日)亞歐時段,美指持續反彈至逾一周高點92.60,因非農數據公布後,美元空頭持續回補,但目前偏空趨勢仍未真正逆轉;歐元創逾一周新低1.1923,觀望匯價能否守住20日均線;美日跳水至112.49後反彈震蕩,日銀調整政策提振日元;英鎊跌至三個交易日低點,因英國政府人事調整引起混亂;黃金跌至三個交易日低點,仍看多但當前面臨回調壓力。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:中性略偏空,觀望匯價能否守住20日均線,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多,反之則看空
歐元兌美元亞歐時段持續下挫,創逾一周新低1.1923;商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,上周投機客的歐元兌美元期貨淨多倉觸及紀錄高位;近日的跌勢可能是由獲利回吐所致。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

技術上來看,①周線上,歐元兌美元跌破雙布林帶看漲通道以及前期高點1.1960,但持穩20周均線,中性略偏多;
②日線上,匯價失守雙布林帶看漲通道,及前期高點1.1960,或下測20日均線,中性略偏空;
③小時圖上,匯價跌破200小時均線,雖然RSI顯示超賣,但尚未出現止跌信號; 
觀望匯價能否守住20日均線,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多;
下方支撐位於20日均線1.1891,100日均線1.1826;
上方重要阻力位於前期高點1.1960,以及1.20關口。

英鎊兌美元:日線中性偏多但動能減弱,當前調整並不充分,傾向觀望
英鎊兌美元亞歐時段回落至三個交易日低點1.3513,英國政府人事調整引起混亂局面,一些資深大臣拒絕聽命於首相特雷莎·梅,政府人事調整引發的廣泛批評使英鎊承壓。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

①周線上,匯價再度升入雙布林帶看漲通道,目前正回測12月初高點附近阻力,趨勢偏多;
②日線圖上,匯價短線回調但仍運行於雙布林帶看漲通道,但匯價需重新站上12月初高點1.3551才能延續漲勢,中性偏多但動能減弱;
③小時圖上,匯價正回測100小時均線,若收複,可能重拾升勢,反之則料進一步探底; 
當前調整並不充分,傾向觀望;
上方阻力位於12月初高點1.3551以及上周高點1.3611;
下方支撐位於1.35、20日均線1.3437。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線中性,保守交易者觀望,激進交易者高空低多
美元兌日元亞歐時段大幅跳水至112.49後反彈盤整,日本央行周二將剩餘期限為10-25年以及25-40年公債的購買規模較前次操作均削減100億日元(8,839萬美元);該操作是日元上漲的觸發因素。但美銀美林認為,日本央行現在澄清退出當前政策的立場還為時過早。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

元易認為,①周線圖上,持穩200周均線,中性略微偏多;
②日線圖上,匯價三度受到112關口支撐,但上行動能不足,匯價基本維持盤整格局,中性;
③小時圖上,匯價的反彈受阻於20小時均線,趨勢仍中性略偏空;
保守交易者觀望,激進交易者高空低多;
上方阻力位於20日均線112.91-113區間,以及12月12日高點113.75;
下方支撐位於前期低點112水平位附近、200日均線111.68。

現貨黃金:日線趨勢偏多但當前面臨回調壓力,傾向待匯價回調至1300-1306區間擇機逢低做多



現貨黃金亞歐時段震蕩下挫至三個交易日低點1313.14美元;近日美元指數止跌企穩引發黃金多頭回吐,未來黃金走勢仍主要取決於市場對美聯儲加息路徑的預期;若市場預期美聯儲將加息三次或更少,黃金仍有望重拾升勢。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

周線圖上,金價收複20周均線,正測試雙布林帶看漲通道下軌,中性偏多;
日線圖上,金價連續三個交易日調整,趨勢偏多但當前面臨回調壓力; 
傾向待匯價回調至1300-1306區間擇機逢低做多;
下方支撐位於10月高點1306.01美元、1300美元;
上方阻力位於1320美元及上周高點1325.81美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:28,美元指數報92.52/54。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19

周二(1月9日)紐約盤中,現貨金價震蕩回落,交投於1315附近,美國原油價格衝高回落,交投於62.00附近,歐元兌美元大幅回落,交投於1.1930附近;英鎊兌美元寬幅震蕩,交投於1.3535附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在金價日線圖中,我們發現金價自低位大幅攀升,形成V形反轉上漲動能強勁,中期價格仍然有進一步上漲的動力。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在金價4小時圖中,我們發現目前金價多頭趨勢明顯,上漲動能延續完好,不過短期金價在連續大幅上漲後存在高位調整的需求,在經過調整後金價有望重啟升勢。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在黃金小時圖中,我們發現目前價格上漲力度不斷減弱,此前明顯的上行趨勢已經轉為高位震蕩,而價格短線仍然有進一步回落調整的風險。

黃金短線交易思路:投資者耐心等待價格充分調整後,選擇低位買入的操作

支撐:1313,1311,1307,1305,1300
阻力:1320,1322,1325,1334,1339

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原油



美油技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價目前向上突破了三角形震蕩區間,繼續延續上漲勢頭,短期價格仍然存在走高的動力。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在美油價格4小時圖中,目前價格短線維持較強升勢,各項技術指標偏多,不過,目前油價在高位形成震蕩格局,短線價格可能會延續在布林帶區間震蕩整理。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在美油價格小時圖中,目前油價短線在相對高位形成震蕩,這種震蕩格局有望延續。

美油短線交易思路:穩健的投資者可以暫時保持觀望,等價格趨勢明確之後再進場交易

支撐:61.50,61.20,60.90,60.50,60,00
阻力:62.00,62.30,62.50,62.70,63.00
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在歐元兌美元日線圖中,我們發現雖然價格短線回落,但價格運行在60日均線上方,價格整體仍然維持上漲趨勢。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在歐元兌美元4小時圖中,目前價格自高位大幅回落跌穿60日均線,表明價格空方短期占優,在經過調整之後,歐元兌美元匯價仍然有進一步走低的風險。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前價格完全跌至空頭區域,空頭趨勢較為明顯,在經過調整後,匯價有望進一步創出新低。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以考慮高位拋售的操作

支撐:1.1920,1.1900,1.1880,1.1850,1.1800
阻力:1.1950,1.1980,1.2010,1.2050,1.2080

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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價依然維持多頭態勢,各項技術指標偏多。後市有望進一步攀升。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現目前匯價維持在相對高位震蕩,而這種震蕩格局結束後匯價存在回落的風險。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在英鎊兌美元小時圖中,目前匯價在高位震蕩,在震蕩結束之後,匯價更傾向於下行。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇高位拋售的操作

支撐:1.3530,1.3510,1.3480,1.3455,1.3390
阻力:1.3580,1.3610,1.3640,1.3680,1.3700

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
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