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2018年第一周(1月2日-5日),美元在辭舊迎新之際繼續感受到下行壓力,12月份新增非農就業崗位數量大幅不及預期,未能鼓舞市場對美聯儲加速從緊的預期;歐元區向好的樂觀情緒則推動歐元兌美元升穿逼近三年高點;英國強勁的服務業數據則為英鎊上行提供了堅強後盾。中國經濟韌性繼續增強,商品貨幣借此大出風頭。
外匯周評:歐元欲展翅高飛,美元擺脫困局尚待時日

美元繼續失魂落魄



美元在辭舊迎新之際繼續感受到下行壓力,雖然美國宏觀面表現總體優異,加上美聯儲12月會議紀要基調更偏鷹派,一度驅散其跨年疲態,幫助美元稍現溫和反彈,但是美國12月非農就業報告意外大幅不及預期,還是未能根本挽回美元頹勢,終盤收跌0.34%至91.967,盤中刷新9月20日以來低點至91.737。
外匯周評:歐元欲展翅高飛,美元擺脫困局尚待時日
瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文稱,每年年底投資者結賬引發的倉位調整,都有可能導致美元遭到拋壓。他說:“美國製造業和服務業數據表現強勁,且美聯儲會議紀要顯示,對於減稅可能給經濟造成的影響,決策者的看法並不像許多市場人士預期的那麼悲觀。”

美聯儲不會放慢加息腳步

鑒於積極的增長前景,分析師預計美聯儲將在3月升息。會議紀要顯示,決策者認為未來升息路徑將取決於通脹和財政刺激政策。這表明美聯儲將繼續采取緩升的做法,但如果通脹加速,可能會加快升息。民間就業報告顯示美國雇主大力招聘員工,就業崗位急增,增添美聯儲3月升息可能性。

但是周五(1月5日)公布的12月份非農就業報告未能鼓舞美聯儲加速收緊銀根的信心。新增非農就業崗位數量大幅不及預期,而美聯儲決策層重點關注的平均時薪年率依然遠離2.7%的理想水平。薪資數據是驅動通脹預期增長的主要因素。

美國12月新增就業崗位不及預期,因零售業就業人數減少;但月薪增長加快,直指勞動力市場強勁,可能為美聯儲3月升息鋪路。根據CME聯儲觀察工具的最新數據顯示,美聯儲3月升息概率接近70%。

美國勞工部周五稱,美國非農就業崗位在11月急增25.2萬個後12月僅增加14.8萬個,失業率保持在17年低位的4.1%。此前市場廣泛預計,12月新增就業崗位19萬個。12月平均時薪增長0.09美元,或0.3%,前月增長了0.1%。不過薪資年率還是較11月份的2.4%提高了0.1個百分點,這在一定程度上緩解了就業崗位增長不及預期的影響。

大多數外匯分析師預測,美元的困難處境預計在2018年將會緩解,但目前尚未結束。三菱日聯金融集團匯市分析師Lee Hardman表示:“即使美聯儲依據目前的計劃真的升息三次,我們認為這也不足以逆轉當前美元的頹勢。”

歐元已經係好安全帶



歐元區向好的樂觀情緒推動歐元兌美元升穿1.20關口,並一度逼近2015年1月以來的峰值1.2091。在基本面良好數據的支撐下,歐元後市繼續看好。
外匯周評:歐元欲展翅高飛,美元擺脫困局尚待時日
歐元區經濟以近七年最快增長速度為2017年劃上句點,得益於區內主要經濟體的服務業和製造業活動加速。而且需求不斷上升預示今年會有較高的起點。歐元還受到歐洲央行貨幣政策將在今年調整的預期支撐。

歐洲央行購債計劃從今年一月開始從每月購債600億歐元減少至300億歐元,並以時間換取空間,以免縮減刺激過快而挫傷市場。不過經濟基本面實在亮眼,歐洲央行管委諾沃特尼稱,如果歐元區經濟繼續強勁增長,歐洲央行2018年可能結束刺激計劃。

一家日係銀行的資深外匯交易員稱:“我環顧世界看看是否有什麼奇怪的情況,有一件事讓我印象深刻,那就是歐元區經濟很強勁,而利率隻有負0.40%。我認為這種情況終將改變,歐元將會上漲。”

英鎊投資者但仍需警惕脫歐憂慮



英鎊兌美元本周站穩1.35關口上方,終盤收升0.50%至1.3567,盤中創9月20日以來新高至1.3612。盡管本周公布的12月份英國製造業PMI和建築業不及預期,但服務業PMI帶來驚喜。服務業在英國出口中占重要地位,鑒於PMI調查的預見性,英國經濟增長可能依然強勁。
外匯周評:歐元欲展翅高飛,美元擺脫困局尚待時日
外匯研究機構MarketsNow認為,英鎊的好時光還將繼續,主要得益於強勁的地區經濟增長、合理的市場情緒及英鎊相對其它貨幣的曆史低值。

鑒於英國脫歐前景有很大不確定性,很多投資者對投資英鎊仍存在疑慮。如果英國最終不幸“硬脫歐”,對英國經濟的影響將是巨大的。在英國和歐盟的貿易前景明朗化之前,不確定性可能會持續打壓英鎊。

日元延續近幾周迷思



美元兌日元本周收漲0.40%至113.11,但周線上看,匯價延續了過去1個月來的區間震蕩盤整態勢。有機構向日本央行潑冷水,稱在新的一年裏繼續維持2%通脹目標是不切實際的想法。
外匯周評:歐元欲展翅高飛,美元擺脫困局尚待時日
前日本央行官員,瑞士信貸的首席日本經濟學家白川浩道稱,得益於全球需求增長,日本經濟正在享受周期性複蘇,但沒有跡象表明,日本經濟出現結構性變化。

白川浩道在接受采訪時表示:“我們現在很難說,日本央行2%的目標通脹率能通過持續的方式實現。我們現在還沒有看到日本家庭或企業的思想或行為發生結構性的轉變。”

白川浩道指出,日本的勞動生產率和消費都沒有改善,而民眾謹慎對待消費,日本的儲蓄率居高不下。企業發現,如果在解雇員工方面不擁有更多的靈活性,就很難提高薪資。

商品貨幣出盡風頭



美元兌加元本周創近4個月新低至1.2351,周線三連陰,且跌勢未有緩解跡象。除了一騎絕塵的油價,美國12月非農就業報告不及預期,加上同步出爐的加拿大國內就業數據強於預期,對加元形成共振,共同促進了加元飆升,並提振加拿大央行本月加息的預期。
外匯周評:歐元欲展翅高飛,美元擺脫困局尚待時日
加拿大統計局稱,加拿大經濟連續第二個月增加近8萬個就業崗位,就業人數大幅增加,失業率降至41年低點5.7%。分析師原本預計會有1000個工作崗位的小幅增長。加拿大的失業率從上個月的5.9%下降到12月份的5.7%,這使人們對失業率上升到6.0%的預期落空。

澳元兌美元和紐元兌美元本周均實現周線4連陽,分別收高0.91%至0.7873和1.31%至0.7179,得益於中國12月份製造業和服務業PMI雙雙表現靚麗。中國是澳大利亞和新西蘭兩國最大的貿易夥伴。
外匯周評:歐元欲展翅高飛,美元擺脫困局尚待時日
外匯周評:歐元欲展翅高飛,美元擺脫困局尚待時日
財新中國2017年12月製造業PMI指數創四個月新高,得益於產出指數和新訂單增長強勁。整體來看,12月製造業運行狀況改善,顯示2017年經濟運行回升已成定局;中國服務業在2017年最後一個月加速擴張,12月財新服務業PMI大幅回升,錄得2014年8月以來的最高點至53.9,顯示服務業擴張勢頭強勁。綜合製造業和服務業數據來看,中國2017年經濟運行平穩收官,經濟基本面的韌性增強並將延續。
周五(1月5日)歐美時段,美國發表了2018年度第一次非農就業報告。美國勞工部公布數據顯示,12月非農就業人數僅增加14.8萬,遠不及預期的增加19萬,前值增加22.8萬,失業率持平於17年低位4.1%,平均時薪年率漲幅持穩於2.5%。不僅新增就業崗位數量令人大跌眼鏡,且薪資表現再度讓美聯儲決策層臉上無光。

黃金價格日內盤整下行,於非農數據公布後呈寬幅震蕩。目前金價基本持平,對全球貨幣政策收緊的前景感到不以為然,而美國就業數據的疲軟則是有限的損失。黃金期貨創下逾四十年來最長的連漲紀錄,因美元萎靡不振且美國經濟動能出現暫停跡象。金價連續第11個交易日上漲,因美元邁向連續第四周下跌,推高黃金作為替代資產的需求。
1月6日財經早餐:非農不及預期,加元刷新3個月高點

同期出爐的還有加拿大就業數據。加拿大12月份新增就業崗位7.86萬個,大幅好於預期。同時12月份失業率低於預期值,至5.70%。強於預期的國內就業數據提振對加拿大央行本月加息的預期,加上美國公布的月度非農就業報告未能達到預期,促進加元飆升。美元兌加元跳水逾135點,跌至9月以來最低,領漲非美貨幣。

原油價格收低,因投資者擔心美國石油產量上升至接近紀錄高位,打壓樂觀情緒。但由於周四公布的積極的美國庫存數據,以及全球石油生產商持續減產,原油價格仍接近多年高位。油價在新年第一周的表現為2013年以來最佳,因美國原油庫存大幅下降。石油價格已連續第三周上漲,因政治緊張局勢可能導致供應中斷,美國原油供應吃緊提振人氣。

周一前瞻:


時間國家指標名稱前值預測值
16:15瑞士12月CPI年率(%)0.80.8
17:30歐元區1月Sentix投資者信心指數31.131.2
18:00歐元區12月經濟景氣指數114.6114.9
18:00歐元區12月消費者信心指數終值0.50.5
18:00歐元區11月零售銷售月率(%)-1.11.2


周五回顧:


①美國非農就業遠不及預期;
②國際金融協會:預計新興市場2018年債務延期風險較高;
③美聯儲哈克:2020年通脹有可能回到2%;
④白宮經濟顧問科恩:樂見最低薪資增長;
⑤美聯儲梅斯特:不認為稅改將對經濟造成很大的影響;



股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3391.756.040.18%
深證成指11342.851.500.01%
日經22523714.53208.200.89%
納斯達克指數7136.5658.650.83%
道瓊工業25295.87220.740.88%
英FTSE7724.2228.340.37%
德DAX13319.64151.751.15%
法CAC405470.7557.061.05%

道瓊斯工業平均指數周五收盤上漲220.74點,漲幅0.88%,報25295.87點;標普500指數周五收盤上漲19.16點,漲幅0.70%,報2743.15點;納斯達克指數周五收盤上漲58.65點,漲幅0.83%,報7136.56點。
1月6日財經早餐:非農不及預期,加元刷新3個月高點

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1319.59-3.42-0.26%
現貨鈀金1092.81-7.32-0.67%
現貨白銀17.21-0.02-0.12%
現貨鉑金969.225.480.57%
香港黃金12218.00-17.00-0.14%
美原油連續61.60-0.41-0.66%

黃金價格日內盤整下行,於非農數據公布後呈寬幅震蕩。目前金價基本持平,對全球貨幣政策收緊的前景感到不以為然,而美國就業數據的疲軟則是有限的損失。美國非農公布後,呈寬幅震蕩行情。截至目前,現貨黃金報1319.59美元/盎司,跌幅0.26%。
1月6日財經早餐:非農不及預期,加元刷新3個月高點

其它貴金屬方面,現貨白銀至17.21美元,跌幅0.12%;現貨鉑金至969.22美元,漲幅0.57%;現貨鈀金至1092.81美元,跌幅0.67%。

美國WTI原油周五收盤至61.60美元/桶,跌幅0.66%;ICE布倫特原油周五收盤至67.71美元/桶,跌幅0.53%。
1月6日財經早餐:非農不及預期,加元刷新3個月高點

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999276.300.040.01%
黃金延期276.730.540.2%
白銀延期3792.0010.000.26%
鉑金9995216.260.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數92.020.150.16%
歐元美元1.2029-0.0039-0.32%
英鎊美元1.35710.00200.15%
美元日元113.050.300.27%
澳元美元0.786400.00%

美國12月非農不及預期。新增就業崗位數量令人大跌眼鏡,且薪資表現再度讓美聯儲決策層臉上無光。數據公布後,美指急跌,隨後v型反轉,整體呈震蕩走勢。截至目前,美元指數現報92.02,漲幅0.16%。
1月6日財經早餐:非農不及預期,加元刷新3個月高點

歐元兌美元現報1.2029,跌幅0.32%;英鎊兌美元現報1.3571,漲幅0.15%;美元兌日元現報113.05,漲幅0.27%;澳元兌美元現報0.7864,日內整體持平。


1月5日美國勞工部公布數據顯示,12月非農就業人數僅增加14.8萬,遠不及預期的增加19萬,前值增加22.8萬,失業率持平於17年低位4.1%,平均時薪年率漲幅持穩於2.5%,其中醫療、建築和製造業就業增加明顯。

法國總統馬克龍表示,希望尋求重啟歐盟與土耳其的對話的途徑。歐盟與土耳其進一步的會談尚無進展,馬克龍強調與土耳其在反恐上的合作具有示範效應。

美聯儲2018年加息兩次是合適的,美聯儲哈克表示,預計2019年通脹將會略高於2%。對於收益率曲線將會密切關注,美國勞動力市場閑置空間很少,新增就業人數到2019年底可能將放緩到10萬人/月左右。預計2018年美國GDP增速略低於2.5%,美聯儲可能要在低通脹環境下重新考慮政策目標,到2020年通脹有可能回到2%的目標。

白宮經濟顧問科恩表示樂見最低薪資增長,稅改的影響僅剛開始影響到美國經濟。 預計美國實際薪資壓力將上升,美國經濟持續增長,以增加就業。白宮方面運行平穩,一切進展順利,會爭取於一季度讓銀行去監管化法案在國會通過。特朗普政府將在本月公布基建計劃,簡化基建批準流程是計劃的關鍵。

美聯儲梅斯特表示,不希望美聯儲過快加息使得收益率曲線出現倒掛的風險,她不認為稅改將對經濟造成很大的影響。對慢速穩定的加息步伐表示支持,表示若通脹短時高於2%是有益的,目前還未見明顯的經濟過熱現象。


國內宏觀
新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神研討班5日上午在中央黨校開班。強調必須做到堅持和發展中國特色社會主義要一以貫之,推動全黨全國各族人民把思想統一到黨的十九大精神上來,把力量凝聚到實現黨的十九大確定的目標任務上來,不斷開創新時代中國特色社會主義事業新局面。

國內股市
上證指數周五收盤上漲6.04點,漲幅0.18%,報3391.75點;深證成指周五收盤上漲1.50點,漲幅0.01%,報11342.85點;滬深300指數周五收盤上漲9.94點,漲幅0.24%,報4138.75點;創業板指數周五收盤上漲6.81點,漲幅0.38%,報1801.42點。

國內樓市
去年北京從供應端開閘放水,加大土地供應,並實現超過100%的目標完成率。2017年北京市商品住宅用地供應計劃完成率111%,其中,共有產權住房用地供應完成率104%。今年,這一趨勢或將繼續。算上1月4日成交的土地,未來一個多月將有26宗土地密集出讓,合計規劃建築面積達334.74萬平方米。2018年仍將是個土地供應大年,且限價房和共有產權住房用地仍是主流,將繼續有效平抑房價上漲。

國內產業
近日,據中國支付網消息,今日頭條正在低調收購支付牌照,收購對象為武漢合眾易寶。今日頭條計劃控股甚至是100%收購這家湖北地區唯一的網絡支付機構。今日頭條求證此事,對方表示不予置評。而今日頭條負責支付業務的人士則向媒體回應稱“公司不允許對外說”。另一邊,合眾支付的員工也被公司下達了統一的封口令。今日頭條運作支付牌照一事已達數月之久,這段時間裏,“頭條密集接觸了好多家支付公司”。

1月8日外匯交易提醒

周一(1月8日)歐洲時段,投資者需關注16:15公布的瑞士12月CPI年率,17:30公布的歐元區1月Sentix投資者信心指數。此後,投資者還需關注18:00公布的歐元區12月經濟景氣指數、歐元區12月消費者信心指數終值、歐元區11月零售銷售月率。
1月8日外匯交易提醒

行情回顧


周五(1月5日)非農就業不及預期,使得美元一度跳水。但此後市場發現薪資數據分項中,生產部門的每小時收入繼續回升,同比增長2.9%,為2016年10月以來最快的增速。鑒於美國勞動力市場收緊已有普遍共識,薪資能否繼續回升,更受市場矚目。因此,雖然,12月非農就業數據不及預期,但薪資有回暖跡象使得市場對此次非農就業報告並不悲觀。美元也在短線回落後回升,收於平盤之上。

圖:1月5日美元走勢
1月8日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
16:15瑞士12月CPI年率(%)0.80.8
17:30歐元區1月Sentix投資者信心指數31.131.2
18:00歐元區12月經濟景氣指數114.6114.9
18:00歐元區12月消費者信心指數終值0.50.5
18:00歐元區11月零售銷售月率(%)-1.11.2

全球投行觀點匯總


知名財經網站Zerohedge評12月非農數據:全球機構普遍預期非農新增就業在20萬以上,隻有高盛警告稱12月的暴雪可能會影響就業,而勞工部數據證明的確如此,非農數據從11月的25.2萬大跌至14.8萬,為2017年7月以來最低數據;
非農數據大大低於經濟學家預期,而這也是非農數據連續第11個月低於ADP就業數據;
過去三個月平均新增就業為20.4萬人。

外匯市場專家Stephen Jonathan:美國2017年共增加206萬就業,這超出年初的預期,盡管這是自2010年以來最差的數據了;
隨著勞動力市場收緊,美國全年新增非農就業人數也從2014年的近300萬的高峰逐年下跌,現在對於雇主來說更難找到高質量的勞工。

彭博記者:兩大零售業崗位下降,但生產部門薪資驟升;
彭博記者Steve Matthews指出,透過12月非農報告可以看到,在未經調整的基礎上,兩大零售行業(百貨店、服裝店)似乎是在下降;
但是,零售業並非完全不好——建材和園藝用品商店以及食品和飲料店,在就業增長方面出現了不錯的增長點——但其中很多是兼職就業;
工資方面的好消息是,生產部門的每小時收入繼續回升,同比增長2.9%,這是2016年10月以來最快的增速。

金價連日走高,黃金期貨創四十多年來最長漲勢

周五(1月5日)黃金價格日內盤整下行,於非農數據公布後呈寬幅震蕩。目前金價基本持平,對全球貨幣政策收緊的前景感到不以為然,而美國就業數據的疲軟則是有限的損失。美國勞工部報告稱,12月美國經濟僅創造了14.8萬個就業崗位,低於此前經濟學家預計的19萬個就業崗位,而工資增長則與預期相符,增長0.3%。
金價連日走高,黃金期貨創四十多年來最長漲勢

美國非農就業數據公布後,美元指數跳水26點至91.76,現貨黃金躥升近6美元至1323.47美元/盎司。隨後走勢再度回調,呈寬幅震蕩行情。截至目前,現貨黃金交易價格至1320.38美元/盎司,日內跌幅0.20%。

黃金期貨創下逾四十年來最長的連漲紀錄,因美元萎靡不振且美國經濟動能出現暫停跡象。金價連續第11個交易日上漲,因美元邁向連續第四周下跌,推高黃金作為替代資產的需求。

供應管理協會的服務業指數在訂單放緩影響下跌至4個月低點。交易員通常會參考就業和工資增長數據以及經濟實力來判斷美聯儲是否有可能加快收緊貨幣政策的步伐。

倫敦TF Global Markets 首席市場分析師Naeem Aslam在電子郵件中表示,“金價走高主要是因為交易員們認為就業數字不穩固。現在隻有兩個因素最為關鍵:平均時薪和通脹率,隻有這兩個因素才能為美聯儲預熱。”

道明證券表示,低迷的就業報告降低了投資者對加息的預期,因為美聯儲可能需要在3月份加息之前,看到更多“令人信服的證據”表明通脹壓力。FTN策略師Jim Vogel表示,就業報告無助於改變美聯儲在2018年加息的軌跡,因為在11月和10月經濟創造了20多萬個就業崗位後,就業創造的趨勢依然強勁。

盡管投資者預期英國央行和加拿大央行將追隨美聯儲的領導,並在今年加息,但金價在近幾周仍保持穩定。加拿大央行的Nick Exarhos表示,加拿大央行可能最快在1月底升息,因周五樂觀的就業市場報告強化了央行提高利率的理由。

分析師預計英國央行將提高利率,該央行在近期表示有可能進一步加息,估計在2019年底前將加息四次,以此來抑製通貨膨脹,通脹率遠遠高於目標。在利率上升的環境下,投資者對黃金的興趣減弱,因為持有貴金屬的機會成本相對於債券等其他有息資產的價格上漲。

雙重利空打壓美元兌加元,匯價急挫至4個月低點

周五(1月5日)美元兌加元跌至4個月低點,此前美國公布的月度非農就業報告未能達到預期,且強於預期的加拿大國內就業數據提振了對加拿大央行本月加息的預期,促進加元飆升。美元兌加元日內低點跌至1.2356點,為9月以來最低。截至目前,匯價位於1.2393,跌幅0.74%。
雙重利空打壓美元兌加元,匯價急挫至4個月低點

美國勞工部周五發布報告稱,12月美國經濟新增14.8萬個就業崗位,令人失望的增長預期為18.5萬個。失業率仍保持在4.1%,一如預期。報告還顯示,美國的平均小時收入上個月增長了0.3%,與預期相符。薪資表現再度讓美聯儲決策層臉上無光。

加拿大統計局稱,加拿大經濟連續第二個月增加近8萬個就業崗位,就業人數大幅增加,失業率降至41年低點5.7%。分析師原本預計會有1000個工作崗位的小幅增長。加拿大的失業率從上個月的5.9%下降到12月份的5.7%,這使人們對失業率上升到6.0%的預期落空。

此外,11月加拿大貿易逆差從10月的15.5億加元擴大至25.4億加元,此前預估赤字為14.7億加元。出口和進口均得益於汽車工業活動的增加,分析師此前預計11月貿易逆差將縮小至12億加元。

道明證券資深利率策略師Andrew Kelvin表示:“這顯然符合央行可能在本季度提高利率的可能性。”

在美國東部時間上午9點17分(格林尼治時間1417),加元兌美元報1.2379加元,或80.78美元,上漲0.9%。美元兌一籃子主要貨幣周五收低,此前有數據顯示,12月美國經濟創造的就業機會少於預期。不過,有分析師表示,對北美自由貿易協定的不確定前景,可能會在未來幾個月打壓加元。
雙重利空打壓美元兌加元,匯價急挫至4個月低點

加拿大主要出口商品之一的石油價格下跌,因美國原油產量飆升,從12月低點反彈10%。美國原油價格下跌1.05%,至61.36美元/桶。

加拿大2年期國債收益率與美國國債之間的息差收窄了7.9個基點,至17.4個基點,為10月30日以來的最低水平。
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