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加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

周三(12月6日)美盤交易時段,加拿大央行公布利率決議,正如之前市場普遍預期的那樣,加拿大央行維持基準利率在1.00%不變。該央行明確表示,將在利率政策上繼續謹慎行事,這與之前市場預期的鷹派發言不太吻合,導致美元兌加元短線飆升百餘點。
加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

加拿大國內經濟溫和增長,符合10月份預期,通脹情況則略高於預期。預計在貿易和地緣政治方面仍存在“相當大的不確定性”風險。

盡管就業增長、薪資改善,但國內經濟仍有閑置產能,可能需要隨著時間的推移加息。但加拿大央行表示仍將謹慎行事,在評估經濟對利率的敏感性、經濟產能、薪資增長和通脹時,將以未來數據為指引。
加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

第三季度加拿大出口降幅大於預期,但最新的數據顯示出口將恢複增長。美國方面第三季度經濟增速好於預期,但預計經濟增速將變得溫和。隨著目前金融條件的放寬,油價已經上漲。加拿大過往GDP數據被上修,但產出缺口不會受到明顯影響。
加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

技術分析


受基本面形象,美元兌加元強勢上漲一百多點,至1.27740附近。從目前局勢看,上方1.2800關口會是近期一個強阻力位。一旦價格有效上破,將進一步打開上行空間,後續可依次關注上方1.2850及1.2910的壓製性。

另一方面,若價格觸及1.2800附近受到壓製,不能有效上行。收到下跌信號後可以小倉位進場,第一目標位關注1.2700,然後是1.2650-1.2620區間。

紐市盤前:ADP靚麗歐元失守1.18,油價形成看跌M頭

周三(12月6日)歐-美時段,ADP數據表現良好,美指由跌轉升,刷新日高93.48;歐元跌破1.18,正測試20日均線及100日均線關鍵支撐;英國堅定硬脫歐立場,英鎊創一周新低1.3356;避險升溫不敵美指走強,金價刷新日低1262.80美元/盎司;API原油庫存大降未能挽救油價,美油創兩周新低56.56美元/桶,日線形成看跌M頭。

紐市盤前:ADP靚麗歐元失守1.18,油價形成看跌M頭

★重要熱點綜述:★


1.隔夜美國參議院銀行、住房以及城市事務委員會(committee on banking, housing and urban affairs)以22-1的投票結果批準傑羅姆-鮑威爾出任美聯儲主席;參議院此後將就此進行全體表決。

2.美國國會臨時撥款法案將於12月8日到期,美國政府似乎又要面臨新一輪的關門危機困擾。

3.英國負責脫歐事務的官員David Jones:愛爾蘭的硬邊界對英國來說也不是最好的選擇。

4.據《每日電訊報》,英國外交大臣約翰遜和環境大臣克爾?戈夫將領導內閣成員對首相特雷莎?梅進行反抗,因擔心特雷莎?梅將會嚐試進行“軟脫歐”;特雷莎?梅被指試圖“強迫”內閣成員同意實現愛爾蘭與北愛爾蘭的監管趨同,因其在布魯塞爾與歐盟進行談判時,並沒有告知內閣高級官員談判內容。

5.英國脫歐大臣戴維斯:政府決定不經評估就離開關稅同盟;在做決定前不會進行定量分析。

6.英國首相特雷莎·梅:我們將離開關稅同盟和單一市場,愛爾蘭邊界的細節將在脫歐談判第二階段討論,在脫歐協定全面達成共識之後,才會就脫歐賬單達成一致,將在2019年脫離歐盟時離開單一市場和關稅同盟。

7.歐洲央行執委默施:歐洲央行需要衡量QE退出的方法,歐洲央行退出寬鬆貨幣政策必須謹慎,在我看來,按照既定路線繼續資產購買計劃不再必要。

8.據外媒報道,印度11月黃金進口量為55噸,而去年進口量高達100.6噸,進口量幾乎減半,主要因黃金價格上漲,抑製了結婚購買黃金的行為;作為僅次於中國的世界第二大黃金消費國,印度黃金購買量下降將使全球黃金價格承壓,預計12月印度黃金進口量仍將疲軟,因珠寶商正謹慎補充庫存。


★歐-美時段重要熱點點評★


良好ADP蓋過政府關門風險,美指由跌轉升歐元下測關鍵支撐


紐市盤初公布的ADP就業人口增長19萬,符合預期,暗示著周五非農就業數據可能表現良好,短線利好美元,其影響蓋過政府關門風險;美指歐洲時段由跌轉升,刷新日高93.48;歐元兌美元跌破1.18,再創近兩周新低1.1799;目前正測試20日均線及100日均線關鍵支撐。 

紐市盤前:ADP靚麗歐元失守1.18,油價形成看跌M頭

具體數據顯示,美國11月ADP就業人數新增19萬,持平預期。雖然不及預期值23.50,但表現依然顯示出美國就業市場的積極勢頭。

該數據有“小非農”之稱,是非農就業數據的重要前瞻性指標,自然也是備受關注。從目前美國就業市場的強勁表現來看,似乎仍利好美元,加劇金價下行憂慮。

美國國會臨時撥款法案將於12月8日到期,市場普遍預計參眾兩院將努力避免政府關停,但仍存在擔憂。

英國堅定硬脫歐立場,英鎊創一周新低


英鎊兌美元持續承壓,創一周新低1.3356,隨後小幅回升;因英國堅定硬脫歐立場,稍早特雷莎·梅稱,將在2019年脫離歐盟時離開單一市場和關稅同盟,其講話影響發酵。

紐市盤前:ADP靚麗歐元失守1.18,油價形成看跌M頭

英國首相特雷莎·梅稱,愛爾蘭邊界的細節將在脫歐談判第二階段討論,在脫歐協定全面達成共識之後,才會就脫歐賬單達成一致,將在2019年脫離歐盟時離開單一市場和關稅同盟。

據《每日電訊報》,英國外交大臣約翰遜和環境大臣克爾·戈夫將領導內閣成員對首相特雷莎·梅進行反抗,因擔心特雷莎·梅將會嚐試進行“軟脫歐”;特雷莎·梅被指試圖“強迫”內閣成員同意實現愛爾蘭與北愛爾蘭的監管趨同,因其在布魯塞爾與歐盟進行談判時,並沒有告知內閣高級官員談判內容。

一位內閣消息人士稱,無論是北愛爾蘭從英國分離,還是與歐盟達成更高程度的規則趨同,內閣似乎並未對此達成一致。

避險升溫不敵美指走強,黃金由漲轉跌


金價歐洲時段由漲轉跌,刷新日低1262.80美元/盎司;雖然朝鮮局勢緊張,推升裏避險情緒,但被美指走強的影響蓋過。

紐市盤前:ADP靚麗歐元失守1.18,油價形成看跌M頭

繼上周朝鮮試射洲際導彈以來,美國方面就開始謀劃與韓國開展聯合空中演習。韓聯社此前報道稱,韓、美兩國約230架戰機和近16000名官兵將參加定於12月4日-8日舉行的聯合空軍演習,演習規模堪稱史無前例。

API原油庫存大降未能挽救油價,美油形成看跌M頭


EIA數據公布前,美油創兩周新低56.56美元/桶,技術上形成看跌M頭形態;雖然周二公布的API原油庫存大降,但未能挽救油價頹勢。

市場擔心,美國石油增產是可能破壞OPEC和俄羅斯減產行動的一大因素;美國產出自2016年中以來增加15%,達到968萬桶/日,接近俄羅斯和沙特的產量水平。

紐市盤前:ADP靚麗歐元失守1.18,油價形成看跌M頭

日線上,美油跌破20日均線及M頭頸線56.72美元/桶,若短線不能收複上述水平位,將可能進一步擴大跌幅。
標籤: 期貨 原油 能源
周三(12月6日),黃金價格止跌企穩,並一度小幅反彈;美元指數本周以來開啟的漲勢似乎已進入尾聲;因對於美國政府可能關門的擔憂,抵消了對稅改立法進展的樂觀情緒;地緣緊張局勢再現升級,也一定程度上重新提振了市場避險情緒。
地緣局勢重現緊張之際,黃金欲借華府停擺幽靈翻身

截至發稿,現貨黃金交投於1265.97美元/盎司,微漲0.01%;COMEX期金主力合約換手於1268.4美元/盎司,上漲0.27%;美元指數運行於93.386,上漲0.10%。
地緣局勢重現緊張之際,黃金欲借華府停擺幽靈翻身

美國眾議院周一(12月4日)投票決定與參議院舉行會議,就稅改立法進行協商;參議院本周稍晚也將舉行類似的投票,此舉被視為利好市場。但同時,如果國會議員本周不能達成預算協議,則美國政府可能停擺,政府資金將於周五(12月8日)告罄。

美國兩黨願意會談,以避免政府關停



美國國會民主黨領袖周一同意接受邀請,將與特朗普總統及共和黨人會面討論避免政府在本周關停,民主黨人強調要為優先事項提供資金,而且希望對年輕移民提供保障。會議定於周四(12月7日),即聯邦政府資金用盡的前一天召開。

美國眾議院民主黨領袖佩洛希和參議院民主黨領袖舒默周一表示,他們希望總統能夠保持與民主黨達成協議的開放心態。佩洛希和舒默上周在特朗普推文語帶輕蔑後,取消了一場原定與特朗普會面的安排。

分析師稱,預計至少在周五美國非農就業數據發布前,美元不太可能有任何大幅波動,而且這種態勢可能會一直延續到下周美聯儲政策會議召開時。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文說:“我認為他們將避免政府關停,但仍存在擔憂。如果減稅協議能在年底前達成,這應該會利好美元以及全球投資者的冒險行為,但在這之前,市場處於觀望狀況。”

佩洛希和舒默發表聲明稱:“我們有必要達成一項預算撥款協議,平等增加給我們的軍隊和國內重要事項提供的資金,在所有這些事項上,有一條跨黨派之路。”

至少需要60張讚成票

眾議院共和黨上周末采取了一項臨時舉措,將以當前水平為政府提供資金直至12月22日,以便讓議員有時間來達成一項較長期議案。國會料將在本周就該措施進行表決。共和黨在參眾兩院均占據多數席位。但鑒於在參議院隻占52席,他們將需要獲得部分民主黨議員的支持,才能讓該支出法案通過參議院至少60票讚成票的程序障礙。

德國商業銀行匯市策略師Esther Reichelt說道:“一般來說美國國會會找到解決之道,哪怕是在最後一天達成。不過總體上來看,政治動蕩肯定打壓美元,這也是美元無法大規模上漲的原因。”

舒默周一稱,所有人都應該努力避免政府關停,他認為共和黨國會領袖也不希望這樣。舒默說:“現在唯一不把政府關停當回事的人就是總統特朗普,他在今年稍早在推特上說,‘我們可以利用政府關停來解決這種混亂局面’。”

共和黨幕僚稱,共和黨的議案將為那些資金即將耗盡的州提供部分短期幫助,為低收入家庭兒童的醫療保險計劃提供資金。

半島局勢面臨新升級,為金價提供上行動能



☆朝鮮欲提升核生存能力

多重跡象顯示,朝鮮正在準備第二次潛射導彈試射。一旦最終成功實現實戰部署,美國及其亞洲盟國面臨朝鮮二次核打擊的風險由此上升。

網站“38 North”上周五(12月1日)披露稱,根據商業衛星11月11日、16日和24日傳回的圖像顯示,該國南浦港海軍船塢近期出現異動,朝鮮第二次潛射彈道導彈試射準備工作正在進行。“38 North”隸屬於美國約翰霍普金斯大學國際關係學院,致力於通過商業衛星,研究朝鮮問題。

朝鮮於上周二(11月28日)發射了一枚“火星-15”洲際彈道導彈。朝中社報道稱,該導彈為公路機動型,能夠搭載“超大重量”的戰鬥部,射程覆蓋美國本土全境。因此,朝鮮加快潛射彈道導彈項目的開發進度不足為奇。

觀察認為,朝鮮此前頻繁試射陸基導彈,其對市場避險情緒的影響力有所下滑。但潛射導彈將實現朝鮮核能力質的飛躍,包括黃金在內的避險資產價格或受到新一輪買盤的推升。

☆韓美軍演規模空前,地緣風險支持避險需求

朝鮮此前已多次試射彈道導彈,其中兩次飛越日本上空,並在9月進行了第六次也是規模最大的一次核試驗。眼下朝鮮核導開發沒有絲毫停歇的意味,美國方面認為,留給各方處理朝鮮問題的時間不多了。

美國參議員Lindsey Graham在接受采訪時稱:“朝鮮半島正在瀕臨軍事衝突,留個美國的時間不多了。美國公民應避免前往韓國,已經在韓的美國公民應盡快撤離,美國現在是時候啟動相關工作了。”

繼上周朝鮮試射洲際導彈以來,美國方面就開始謀劃與韓國開展聯合空中演習。韓聯社此前報道稱,韓、美兩國約230架戰機和近16000名官兵將參加定於12月4日-8日舉行的聯合空軍演習,演習規模堪稱史無前例。

韓聯社還援引韓國軍方報導,一架美國B-1B轟炸機飛越朝鮮半島,這是美韓大規模聯合空中演習的一部分。報導稱,該轟炸機與兩架美國F-22猛禽隱形戰鬥機一起參加了周一在韓國開始進行的轟炸演習。

金價今年以來已經上漲近13%,料創2010年以來最大年度漲幅,韓美軍演規模空前,地緣政治不確定性支持避險需求,並且美聯儲決策者們對於利率政策路徑始終有分歧。

☆日本追加導彈防禦預算

日本政府官員周三稱,政府料為截至3月財年編製約2.9萬億日元的追加預算,用於包括導彈防禦支出在內的一些措施。當前正值朝鮮局勢緊張之際。

兩位直接知情人士本周稍早稱,日本正在準備購買精確空射導彈,從而將首次有能力打擊朝鮮的導彈發射基地。

黃金交易自上周跌破1280美元後,技術上基本確立了看空走勢,但是並沒有預想之中的那樣下破前期跌點1260一線。

技術面上,金價可能跌至1250美元



波浪形態、費波納奇預測分析及楔形形態顯示,現貨黃金可能跌破在每盎司1262美元的支撐位,滑向下道支撐為1250美元。
地緣局勢重現緊張之際,黃金欲借華府停擺幽靈翻身
現貨黃金目前正處在一個C浪上,此浪是始於9月8日高點1357.54美元三浪周期的第三浪,可能進入1202-1239美元區間,該區間由100%和61.8%預測位組成。

1262美元支撐位暫未失守。從10月6日低點1260.16美元演變形成的楔形形態已被證實為空頭延續形態,暗示目標位在1239美元左右。若能升越1270美元,可能暗示1250美元目標位將被取消。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:24,現貨黃金報1265.96美元/盎司。

ADP符合預期照亮非農前景,美指衝高回落打壓黃金

北京時間周三(12月6日)21:15,美國公布的11月份ADP就業報告符合預期。截止發稿,美元指數一度衝高6點至93.40,但隨後回落抹去升幅;現貨黃金跳水3美元至1264.57美元/盎司後反彈。

具體數據顯示,美國11月ADP就業人數新增19萬,持平預期。雖然不及預期值23.50,但表現依然顯示出美國就業市場的積極勢頭。
ADP符合預期照亮非農前景,美指衝高回落打壓黃金
ADP符合預期照亮非農前景,美指衝高回落打壓黃金

該數據有“小非農”之稱,是非農就業數據的重要前瞻性指標,自然也是備受關注。從目前美國就業市場的強勁表現來看,似乎仍利好美元,加劇金價下行憂慮。

ADP公司發布報告稱,11月貿易/運輸/公用事業就業人數增加3.6萬人,10月減少5萬人;
11月專業/商用服務業就業人數新增4.7萬人,10月增加10.9萬人;
11月建築業就業人數減少0.4萬人,10月增加6.2萬人;
11月金融服務業就業人數新增0.7萬人,10月增加0.9萬人;
11月製造業就業人數新增4萬人,10月增加2.2萬人。

ADP公司副總裁表示,勞動力市場持續強勁增長,今年製造業領域增加的就業崗位最多。在勞動力市場持續收緊,薪資有所增長的情況下,企業在吸引留住雇員方面愈加艱難。

穆迪首席經濟學家詹迪則認為,明年就業市場過熱的可能性加大。在不同產業和不同類型的企業中,就業市場表現火熱,僅有科技方面受到影響。

愛丁堡安本標準投資管理公司的全球策略主管安德魯·米利根(Andrew Milligan)說,有跡象顯示部分美國雇主在開始漲薪,但上漲趨勢非常溫和。

另一方面,投資者亦在等待將在本周稍後出爐的美國非農就業報告,這將是美聯儲下周政策會議召開前的最後一次就業報告。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:24,現貨黃金報1265.90美元/盎司,美元指數報93.33/36。

澳洲經濟增長乏力但亮點猶存,澳元多頭無需灰心

周三(12月6日)歐市盤中,澳元兌美元持續於0.76關口下方窄幅震蕩,亞市早盤公布的三季度經濟表現不佳,致其短線跳水近50點,跌破0.76關口,一度刷新三個交易日低位至0.7572。

澳洲三季度經濟增長雖不給力,但亮點猶存


澳洲統計局公布數據顯示,雖然不及預期和前值,但澳洲三季度經濟同比增幅仍錄得去年三季度以來最快,得益於商業投資出現翹首以盼的大增,不過顯著疲軟的家庭支出仍令澳洲經濟前景疑雲密布。

澳洲經濟增長乏力但亮點猶存,澳元多頭無需灰心

指出,具體數據顯示,澳大利亞三季度GDP年率上漲2.8%,預期上漲3.0%,前值從上漲1.8%修正為上漲1.9%;三季度GDP季率上漲0.6%,預期上漲0.7%,前值從上漲0.8%修正為上漲0.9%。

澳洲三季度經濟增長主要來源於工程建設,主動補庫存也提供支持,但消費支出仍低迷。三季度家庭支出季率僅上漲0.1%,增幅為2008年以來最小。

安保資本(AMP Capital)經濟學家奧利佛(Shane Oliver)指出,令人大感意外的是澳洲消費支出看起來太過疲軟,顯而易見的是低迷的消費仍為澳洲經濟增長的一大不確定性。

澳洲聯儲對此次數據將並不感到意外,周二(12月5日)其如期維穩利率於曆史最低位1.5%不變,並肯定通脹發展,提振澳元趁勢反彈。投資者們預計澳洲聯儲將在長期內按兵不動,銀行同業拆息期貨合約尚未充分計價其在2019年初之前加息。

短線澳元料難抬頭,無礙中期上漲之勢


道明證券(TD)表示,雖然澳洲三季度經濟表現令人失望,但中期仍看漲澳元,因澳洲潛在經濟增長仍強勁,且澳洲聯儲不可能永遠按兵不動。2018年澳洲經濟增長率料略高於3%的趨勢水平。

不過短線澳元兌美元仍存下測11月錄得的五個月低點0.7532的可能,表現不佳的三季度經濟增長數據進一步強化了下行動能。

此外朝鮮試射洲際彈道導彈的消息令避險情緒持續蔓延,加劇了澳元等較高收益率貨幣承壓的賣壓,而澳洲議員雙重國籍風波引起的政治動蕩也令匯價難以抬頭。

據FX678觀察,分析人士稱,短線澳元任何上行料受限,宜逢高拋售,聚焦日內稍晚公布的美國11月“小非農”,及周四(12月7日)將公布的澳洲10月商品及服務貿易帳。
澳洲經濟增長乏力但亮點猶存,澳元多頭無需灰心
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:51,澳元兌美元報0.7593/95。
周三(12月6日),人民幣兌美元即期小幅收貶,人民幣中間價持續第八日走貶,市場整體有效交易區間非常狹窄。交易員指出,美國稅改推進對美指影響有限,人民幣也沒有明確的方向,近期料維持區間波動;由於匯價走勢平穩點差很小,部分機構參與倒量。
人民幣小幅收貶有效交易區狹窄,部分機構參與倒量
他們表示,人民幣兌美元即期交易基本“睡著了”,沒有外部因素或者國內政策指引,人民幣很難走出當前區間,臨近年底自營交易熱情也明顯下降;不過撮合交易上線後,效率明顯提升,價格穩定的特性更為明顯。而由於掉期長端進一步抬升,遠期購匯成本增加,加之近期匯價穩定,客盤遠期購匯的意願有所下降。

一中資行交易員指出:“新係統出來了以後起到了穩定的作用,剛剛這一個小時隻有5個點的波動,市場都要睡著了,我也快睡著了。”

亦有中資行交易員表示,月內美元可能還有上漲空間,但人民幣難以突破6.6-6.65的區間,料年底就在此區間波動。
人民幣小幅收貶有效交易區狹窄,部分機構參與倒量
另有外資行交易員指出,以往年末客盤的量會多一些,但今年不同,由於明年行情具有很強的不確定性,限製了客盤成交的興趣,企業套保意願下降,銀行自營交易也沒什麼空間。另一方面,以前是因為監管嚴格令一些交易沒法做,現在則是不想做,因為方向很不明確,要密切關注明年中國貨幣政策的走向。

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算,CFETS人民幣匯率指數周三較上日微升0.01%至94.27;SDR籃子指數微升至95.11,BIS籃子指數微升至95.2。

全球匯市方面,美元周三小跌,對於美國政府可能關門的擔憂,抵消了對稅改立法進展的樂觀情緒。亞洲貨幣大多受到美元不確定前景的桎梏,周三市場交投同時反映著對美國稅改的期望、以及對美國政府可能關門的恐懼。

以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價以及離岸市場人民幣的主要報價:
人民幣小幅收貶有效交易區狹窄,部分機構參與倒量

匯市解析:朝鮮危局重振日元,聚焦ADP及加銀決議

周三(12月6日)亞歐時段,美指下挫至93.16後回升,歐元小幅走高後回落,交投於1.1816-1.1847,美國臨時撥款法案將到期,與參議院稅改提案影響對衝,令匯價彷徨;朝鮮緊張局勢發酵,美日刷新三日低點111.98;英鎊失守1.34,脫歐談判仍令其承壓;美加下挫至1.2661,看空;市場關注ADP及加拿大央行決議。

匯市解析:朝鮮危局重振日元,聚焦ADP及加銀決議

★熱點提要


1.12月8日美國國會臨時撥款法案的到期大限將至,美國政府似乎又要面臨新一輪的關門危機困擾。

2.比特幣漲幅持續擴大,不斷刷新紀錄新高;據bitfinex平台報價,比特幣現報12448美元/枚。

3.朝鮮緊張局勢發酵,避險情緒升溫。

俄羅斯外交部:朝鮮對於在美韓停止在朝鮮半島行動的情況下,將核導彈試驗暫停2個月的提議表示謹慎樂觀;朝鮮的核導彈試驗和美韓聯合軍演對朝鮮半島的局勢有著同樣的影響;朝鮮半島局勢處於戰爭的邊緣。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線中性,關注匯價能否跌破20日及100日均線,若有效跌破,可把握反彈機會做空
歐元兌美元亞歐時段小幅走高後回落,交投於1.1816-1.1847區間;美國國會臨時撥款法案的到期大限將至,對衝了參議院通過稅改提案的影響;歐元兌美元缺乏進一步上行的動能;市場聚焦晚間ADP數據,市場預計ADP就業人數將增長19萬,該數據為周五非農數據的前瞻性指標。

匯市解析:朝鮮危局重振日元,聚焦ADP及加銀決議

技術上來看,①周線上,匯價受阻於1標準差布林帶上軌,但仍持穩20周均線上方,趨勢中性;
②日線上,歐元兌美元跌破雙布林帶看漲通道,回調壓力增加,正測試20日均線及100日均線,趨勢中性;
③小時圖上,匯價承壓於100小時及200小時均線,偏空;
關注匯價能否跌破20日及100日均線,若有效跌破,可把握反彈機會做空;
上方阻力位於前期高點1.1861、1.19關口,以及上周高點1.1961;
直接支撐位於20及100日均線所在的1.1798,以及11月底低點1.1713。

英鎊兌美元:日線中性偏多但回調壓力增大,小時線看空,激進交易者可於1.34附近做空,看向1.3336附近;或待匯價回調至1.3336關鍵支撐位附近帶止損做多
英鎊兌美元日內先揚後抑,跌破1.34,至日低1.3387;英國脫歐協議仍在醞釀之中,尚未達成;歐盟高級官員指出,若歐盟本周未能得到英國的脫歐提議,就會沒有足夠的時間準備12月中旬開始的雙方未來貿易協議談判。

匯市解析:朝鮮危局重振日元,聚焦ADP及加銀決議

元易認為,①周線上,匯價近日升入雙布林帶看漲通道,逼近2標準差布林帶上軌後回落,但趨勢仍中性偏多;
②日線圖上,匯價跌破雙布林帶看漲通道及1.34關口,中性偏多但當前回調壓力增大;
若不能短時間收複1.34,或下測10月以來震蕩區間頂部1.3336,
③小時圖上,匯價跌破100小時及200小時均線,看空;
激進交易者可於1.34附近做空,看向1.3336附近;或待匯價回調至1.3336關鍵支撐位附近帶止損做多
下方支撐位於10月以來震蕩盤整區間頂部1.3336以及1.33關口;
上方阻力位於1.35關口以及12月初高點1.3549。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線中性,傾向觀望
美元兌日元亞歐時段震蕩下挫,跌破112關口,刷新三個交易日低點111.98;因美國國會臨時撥款法案的到期大限將至,且朝鮮緊張局勢發酵。

匯市解析:朝鮮危局重振日元,聚焦ADP及加銀決議

元易認為,①周線圖上,匯價持續下測200周均線,趨勢中性;
②日線圖上,匯價收複了100及200日均線聚集的111.64附近窄幅區間後正測試20日均線,趨勢中性;
③小時圖上,匯價跌破100小時均線,正測試200小時均線,進入雙布林帶看跌通道,RSI一度超賣,趨勢中性;
傾向觀望;
直接阻力位於112.95-113區間,以及10月初高點113.43;
下方支撐位於112關口、10月中旬低點、100及200日均線聚集的111.61附近窄幅區間。

美元兌人民幣
在岸人民幣小幅反彈,美元兌在岸人民幣刷新日低6.6120;交易員指出,美國稅改推進對美指影響有限,人民幣也沒有明確方向,料維持區間波動。

★商品貨幣對:


美元兌加元:日線偏空,若匯價再度跌破1.2664,傾向破位做空;關注加拿大利率決議
美元兌加元亞歐時段再度下挫至1.2661,再測10月末以來震蕩區間底部附近支撐位;上周五靚麗加拿大就業和GDP數據持續發酵,令匯價承壓;周三紐約時段,加拿大央行將公布利率決議,荷蘭國際集團認為,在7月和9月相繼加息後,此次決議料維持隔夜拆借利率於1%不變;但法國農業信貸預計,加拿大央行12月利率決議立場料樂觀。

匯市解析:朝鮮危局重振日元,聚焦ADP及加銀決議

①周線圖上,美元兌加元上周錄得一個激射之星,且受阻於1.2919附近阻力位,匯價面臨回調風險,中性略偏空;
②日線圖上,匯價跌破了10月末以來震蕩區間底部1.2664關鍵支撐後,目前正回測該支撐位,偏空;
③小時圖上,一如隔夜筆者所料,匯價隔夜短線修正,但仍承壓於100及200小時均線,仍偏空;
若匯價再度跌破1.2664,傾向破位做空;
上方阻力位於20日均線1.2741、1.28關口;下方支撐位於10月初高點所在的1.26水平位。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
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歐盟領導人峰會將於本月中旬召開,而英國政府要在此之前加緊就脫歐“分手費”以及愛爾蘭邊界問題等達成協議。貨幣分析師預計,英鎊在此期間將持續波動。

周一(12月4提)早些時候,有傳聞稱英國政府已於歐盟達成了“突破性的協議”,之後就可以進行貿易談判了。這一“好消息”令市場為之一振,並令英鎊匯率短時間內跳升百餘點。英鎊兌美元在周一下午上漲至1.3523高點。而英國政府並未與歐盟達成協議,致使此後,英鎊兌美元再度戲劇性的跳水回吐之前全部漲幅,下跌至1.3400附近。而目前,英國目前還必須解決幾個關鍵性的問題,才能在歐盟峰會上談論貿易事宜。

歐盟峰會在即脫歐談判卻難談攏,英鎊近期前景仍堪憂

英國首相特雷莎·梅此次在布魯塞爾與容克(Jean Claude Juncker)以及圖斯克(Donald Tusk)進行午餐會談吸引了大眾的目光。而梅姨最後並沒有和容克在午餐會上達成一致協議,也令市場情緒180度倒轉。

容克在之後的新聞發布會上表示:“盡管我們盡了最大的努力,也取得了重大進展,但今天仍無法完全達成協議。這不是失敗,而是最後一輪有望達成最終協議的談判之開始。”

周一的協議指出英國必須做出讓步,讓北愛爾蘭留在歐盟關稅同盟,防止與愛爾蘭共和國之間出現硬邊界。

這個協議最終沒有達成是因為梅姨的盟友北愛爾蘭民主統一黨(DUP)堅決拒絕接受該協議。北愛爾蘭民主統一黨給梅姨政府提供了必要的政治支持,使梅姨能夠維持自己的多數地位。這基本上意味著梅姨必須取悅民主統一黨,否則民主統一黨可能停止對梅姨的支持。

歐盟峰會在即脫歐談判卻難談攏,英鎊近期前景仍堪憂

英鎊前景堪憂


12月14日歐盟領導人峰會之前,英鎊應該會繼續保持波動。分析師們表示,直到貿易談判前景明朗,英鎊未來的走勢都不會很樂觀。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)首席外匯策略師西蒙·德裏克(Simon Derrick)在給外媒的一封郵件中寫道,“目前的不確定性因素將使英鎊一直走弱至年底。”

蒙特利爾銀行歐洲外匯策略主管Stephen Gallo認為,如果最終沒有進行貿易談判,英鎊近期將回到1.31-1.32水平。而英國經濟數據利好對英鎊也並無支撐作用。Gallo說道:“在外匯市場對經濟數據利好做出反應之前,我們需要先清除英國脫歐進程中的障礙。”

與此同時,貝倫貝格銀行英國高級經濟學家Kallum Pickering則表示:“一個可能的解決方案就是英國能同意在脫歐以後與歐盟在其想要從事貿易活動的市場上達成監管共識。為實現深度自由貿易協議,這個解決方案或多過少還是可取的。梅姨現在還無法接受這一方案,是怕潛在的政治風波到來。”

Pickering認為,一旦英國與歐盟最終達成脫歐協議,英國經濟增長的市場預期將逐漸改善,不確定性也將明顯減少。一旦英國完成脫歐談判後,2019年中期英鎊兌美元匯率可至1.41。

英國和歐盟就愛爾蘭邊界問題意見不一,愛爾蘭方面堅決反對硬性邊界的出現,因為擔心這可能會破壞1998年簽訂的“耶穌受難日協議”,而這個協議終結了長達三十年的教派暴力對抗。

德裏克表示:“邊界問題得不到解決,英國政府將無法進入貿易談判階段,那麼市場投資者也就搞不清楚2019年春天英國脫歐的最終情況了。”
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