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本周(10月2日-6日),美元和歐係貨幣表現可謂冰火兩重天。美元指數周線錄得4連陽,終盤收高0.77%至93.77,盤中一度上破94整數關口,並創下7月26日以來新高94.27;英鎊兌美元周線3連陰,且跌幅較前2周明顯擴大,直逼1.30重要關口,終盤收低2.46%至1.3069;歐元兌美元周線2連陰,盤中刷新近7周低點至1.1667。
周评:美元风调雨顺四连阳,原油供给过剩阴魂重现
美元本周以高調走勢揭開10月交易的序幕,雖然周三(10月4日)因市場猜測美國總統特朗普的下任美聯儲主席人選或許不及之前預計的另一位人選那樣強硬,而從一個半月高點回落,但對美國稅改的憧憬,加上美國9月非農數據減少都未能動搖美聯儲年底升息預期,美元上行態勢依然得到鞏固。
周评:美元风调雨顺四连阳,原油供给过剩阴魂重现
Gavekal策略師團隊更指出,美國的重大稅製改革,或者是中國即將召開的重大政治會議將提出的重要政策調整,都可能是促成美元進一步上漲的因素。

美國國會共和黨人周四(10月5日)加緊推動美國稅收製度的改革,由共和黨人掌控的眾議院以219-206票的表決結果,通過了2018財政年度支出計劃,說明稅改議案在程序上又前進了一步。投資者樂觀認為,全面稅改有望在明年第一季就位。

未來美聯儲一把手或偏鴿派



就連報導稱美國財長青睞的美聯儲主席人選可能是兩位領先候選人中更趨鴿派的一位,也隻是讓美元漲勢略微停頓,之後便刷新七周高位。

Politico報導稱,相比前美聯儲理事沃什,美國財長努欽更青睞的美聯儲主席人選是美聯儲理事鮑威爾。外界認為這兩人都是接替耶倫的有力候選人,而鮑威爾被認為比沃什立場更溫和,沃什過去曾批評美聯儲的購債計劃。如果美聯儲候選人的立場較強硬,可能促使投資者押注貨幣政策的正常化步伐更為激進,美元上漲勢頭會更盛。

美國9月ISM製造業活動指數攀升至13年半高位、8月貿易逆差收窄至去年9月來最低、9月服務業以12年以來最快速度擴張、上周初請失業金人數降幅超預期、9月民間就業崗位增幅亦高於分析師預期。

薪資增速現曙光



美國9月非農就業崗位減少3.3萬,創7年來首次負增長,預期值為增加8萬,前值增加15.6萬;但美國9月平均小時薪資年率卻大幅抬升至2.9%(超過美聯儲的最低期望水平2.7%),前值和預期值分別為2.5%;美國9月失業率刷新16年低點至4.2%,前值和預期值均為4.4%。

美國勞工部發表聲明稱,約147萬人因為惡劣天氣而失去了工作。觀察認為,颶風隻是減少了非農就業人數,美國失業率不降反升,表明美國並未出現大量因颶風導致失業的人群提出申領失業保險金的現象,美國社會對於未來就業前景依然報以相當樂觀的憧憬。

而薪資增速(美聯儲決策賴以考量的重要指標之一)表現出久違的衝勁,這是一個絕對正面的消息,12月份加息幾乎已板上釘釘。根據CME“聯儲觀察”工具的最新數據顯示,美聯儲12月份加息概率已超過90%。
周评:美元风调雨顺四连阳,原油供给过剩阴魂重现
花旗銀行表示,受颶風影響地區的經濟活動將在10月份恢複到正常水平,颶風的幹擾隻是暫時性的。隨著重建工作展開將推動GDP增長,這將有助於勞動力市場天平進一步向賣方傾斜。伴隨著時間的推移,美國堅實的經濟增長潛力將繼續推高美國人的工資水平。 

政治重壓下,英鎊前景堪憂



英鎊兌美元本周創下2016年10月以來最差周線表現。對英國首相特雷莎·梅未來去留的分歧看法已浮上台面,盟友稱她應該繼續在位,而保守黨前主席夏普思(Shapps)則宣稱,有30位議員支持讓特雷莎·梅下台的計劃。
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《泰晤士報》上周五刊登的YouGov Plc對保守黨人民調結果表明,總計有64%的受訪者表示特雷莎·梅應在大選前辭職,隻有29%的受訪者希望她能參與下次大選;民調發現,最受歡迎的繼任者是外交大臣約翰遜,支持率23%。

野村策略師Bilal Hafeez表示,英鎊表現不佳是對保守黨會議上傳出消極信號的回應,首相特雷莎·梅搞砸了演講,引發了對其潛在的辭職可能性以及保守黨領導人選舉的擔憂。他說:“如果我們未來看到特雷莎·梅辭職的頭條新聞,英鎊料將快速下挫。”

摩根士丹利策略師Hans Redeker表達了看跌立場:“隨著保守黨會議出了狀況,英鎊預計會從當前點位進一步下挫,因為市場焦點重回到英國脫歐協商談判的狀態、經濟以及疲軟的英國總資產負債表。”

歐元遭遇多重打擊



歐元本周則遭受雙重打擊,先是因西班牙加泰羅尼亞地區的獨立公投引發騷亂,導致兌美元匯率一度觸及8月中旬以來最低,之後又在歐洲央行周四最新會議記錄出爐後觸及七周低點1.1667美元,因市場認為會議記錄偏鴿派。
周评:美元风调雨顺四连阳,原油供给过剩阴魂重现
加泰羅尼亞分離派政治人士宣稱將於下周一(10月9日)的議會會議上單方面宣布獨立後,西班牙憲法法院周四下令暫緩加泰羅尼亞地區議會下周一的會議,這進一步加劇了西班牙這場自1975年以來最嚴重的危機。

歐洲央行9月會議記錄顯示,央行決策者在上月會議上討論了延長資產購買計劃到明年可能的各種情境,部分人士認為任何決定都應包含減少資產購買。此外,決策者還表達了對歐元快速升值的擔憂。

路透分析師認為,考慮到購債計劃即將於今年底到期,思考決策的時間所剩不多,市場目前預計購債規模將削減三分之一至每月400億歐元,並且預計該計劃將被延長六或九個月。

此外,由於聯盟黨派在許多細節問題上各執一詞拒絕妥協,德國新政府甚至在2017年底之前都無法就位,由此帶來的持續政治不確定性也顯然將會施壓歐元。因此,分析師表示,至少在今年年內,大家並沒有理由去看多歐元兌美元。

朝鮮再攪局,黃金欲挽回頹勢?



在美元持續反彈的壓力下,黃金難免頹廢,本周一度創下8月8日來新低,逼近1260美元/盎司重要整數關口。不過因俄羅斯一篇有關朝鮮準備試射遠程導彈的報道引發了市場憂慮,黃金最終得以收複本周多數失地,終盤僅微跌0.26%至1276.31美元/盎司,周線上留下明顯的下引線。
周评:美元风调雨顺四连阳,原油供给过剩阴魂重现
俄新社援引俄羅斯議員Anton Morozov報道稱朝鮮正在計劃很快試射可打擊美國西海岸的導彈。Morozov是俄羅斯國家杜馬國際事務委員會成員,來自於親克裏姆林宮的俄羅斯自由民主黨,他在10月2日至6日期間與其他兩位議員一道訪問了朝鮮。

Morozov稱:“他們正在準備新的遠程導彈試驗。他們甚至給了我們數學計算數據,他們認為,這表明他們可以用導彈打擊美國西海岸。

BMO Capital Markets基本和貴金屬交易負責人Tai Wong表示:“俄羅斯有關朝鮮將進行導彈試射,射程可到達美國西海岸的報道,加上美元下跌提振金價從兩個月低位反彈。金價在過去一個月下跌了7%,令投機性空頭擔心當前的水平,所以我們認為在跌至1250美元之前將先達到1300美元水平。”

對於朝鮮問題,美國總統特朗普在周四會晤多名美軍高級將領後表示:“阻止平壤方面繼續威脅美國及盟國的安全,這是我們將實現、也必然要實現的目標,請相信我!”特朗普還強調,一旦有需要,軍方高級將領會提供多種解決相關問題的軍事選項,解決問題的節奏進程也將會較外界預料的快得多。

原油供給過剩或卷土重來



兩大原油期貨本周大幅走疲,近1個月的連續上揚態勢得以終結。美國原油終盤暴跌4.63%至49.25美元/桶,重回50美元關口下方;布倫特原油終盤收地1.50%至55.68美元/桶。供給過剩可能卷土重來,多頭遂紛紛選擇獲利了結離場。投資者仍擔心美國原油出口增加,因美國原油較布倫特原油期貨大幅貼水,令美國原油更具競爭性。
周评:美元风调雨顺四连阳,原油供给过剩阴魂重现
周评:美元风调雨顺四连阳,原油供给过剩阴魂重现
俄羅斯對總統普京本周稍早有關油市的言論作出澄清,指他沒有提議延長全球減產協議,而是表示,認為有這種可能性。

沙特阿拉伯周四沒有對延長石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯和其他產油國的減產協議作出堅定承諾,對於將減產協議延長至2018年底的提議,沙特表示將“靈活”對待。沙特能源部長法利赫表示,“我們的工作還未完成,全球原油市場仍有不確定性和不利因素。我們必須保持警惕,來實現市場再平衡。”

德國符騰堡州銀行商品研究總監Frank Schallenberger稱:“美國原油出口和產量創新高,利比亞最大油田複工,加上美元走強,有諸多理由看空油價。”

不過未來一周,美國原油供應可能受限,根據美國安全和環境執法局,因熱帶風暴內特即將登陸,令美國墨西哥灣離岸油氣生產已有七成關停。

美國瑞穗證券期貨部門主管Bob Yawger稱,由於有預報稱熱帶風暴內特轉向東部,市場認為一部分煉廠可能會關閉,但隨著內特離開產量密集地區,似乎對很多煉廠的影響有限。因此油價的反應會出現上行。

10月9日外匯交易提醒

周一(10月9日)亞洲時段,投資者需密切關注09:45公布的中國9月財新服務業PMI。

10月9日外汇交易提醒

歐洲時段,投資者需關注14:00公布的德國8月季調後工業產出月率。此後,投資者可關注16:30公布的歐元區10月Sentix投資者信心指數。



加拿大帝國商業銀行:9月非農報告未給出明確信息,但強勁的工資數據利好美元。

法國農業信貸銀行:9月非農報告對美元沒有任何實質性的影響,對歐元逢高賣出。

布朗兄弟哈裏曼:澳元仍然承壓。

德國商業銀行:美元兌瑞郎持續反彈,目前目標為0.9814及以上。




09:45中國9月財新服務業PMI52.7-
14:00德國8月季調後工業產出月率(%)0.0-
16:30歐元區10月Sentix投資者信心指數28.2-




美元指數

10月9日外汇交易提醒

上圖為美元指數周線圖。如圖可知,美元指數上周已經成功回到了長期支撐位的上方,代表此前跌破該支撐位不成立,後期不排除在此築底回升。但從指標角度來看,MACD在0軸下方金叉,向上力道恐怕不足。同時,BOLL中軌仍向下移動,中期趨勢依然為空頭。因此,雖然美元指數有築底回升的跡象,但在沒有一個較明顯的築底形態或者強勢信號發出的前提下仍不宜過度樂觀。
標籤: 美元
美元周五(10月6日)下跌,因報導稱朝鮮準備試射一枚遠程導彈,逆轉了美元稍早的漲勢。美國就業報告顯示9月薪資升幅超過預期,帶動美元稍早走高。
美元涨势遭逆转,朝鲜试射导弹担忧盖过薪资增长利好    
俄新社援引出訪平壤的俄羅斯議員報道,朝鮮準備試射遠程導彈,相信射程可達美國西海岸。
       
BK Asset Management外匯策略部門董事總經理Boris Schlossberg稱,“市場越來越擔憂發生某種衝突的可能性,我可以肯定說,如果他們周末行動,即使是一次溫和的測試,將為周一市場出現一些厭惡風險情緒開啟門戶。

周五稍早,美元兌日元上升至逾兩個月高位,兌歐元漲至七周峰值,因市場認為美國勞工部報告的9月薪資數據是可能推高通脹的一個跡象。
美元涨势遭逆转,朝鲜试射导弹担忧盖过薪资增长利好      
9月平均時薪較前月增加0.12美元或0.5%,8月增幅為0.2%。9月非農就業崗位減少3.3萬個,因颶風哈維和伊爾瑪讓流離失所的工人暫時失業,並推遲了招聘活動。

Brown Brothers Harriman新興市場外匯策略部門主管Win Thin稱,“我認為,大部份人意識到,非農就業崗位數據會被颶風扭曲,但令人意外的是,平均時薪增長加速,這是美聯儲遇到的困惑中有待解開的一個謎。

美元兌日元盤中跳升至113.43,此為7月14日來最高,後回落至112.71。歐元兌美元跌至8月17日來最低1.1670,後回升至1.1726。
美元涨势遭逆转,朝鲜试射导弹担忧盖过薪资增长利好
美國通脹遲滯一直是美聯儲的煩惱,美聯儲一直對就業市場改善,但物價壓力仍然偏低感到困惑。

市場本已對美聯儲將在12月會議上升息,並可能在2018年繼續加息的預期很高,薪資增長加速進一步提振了這種預期。

Thin表示,“美聯儲點陣圖暗示明年加息三次,市場不確信這一預期,我認為,如果未來有更多這類數據公布,市場將越來越信服美聯儲給出的升息路徑。”

英鎊跌向1.30,特蕾莎梅權威盡失脫歐談判引擔憂

英鎊周五(10月6日)跌至四周最低,因英國首相特雷莎·梅控製領導地位的不確定性不斷增加,且美國強勁的就業市場數據提振美元。
英镑跌向1.30,特蕾莎梅权威尽失脱欧谈判引担忧    
英鎊兌美元和英鎊貿易加權指數勢將創一年內表現最差的一周,周線跌幅超過2%。
英镑跌向1.30,特蕾莎梅权威尽失脱欧谈判引担忧   
特雷莎·梅周五表示,將繼續擔任領導以保持政策穩定,此前其所屬的保守黨前主席表示,已獲得30位議員支持,希望特雷莎·梅辭職。
    
特雷莎·梅的保證給了英鎊短暫提振,在她的聲明後,英鎊一度突破1.31,但這不足以緩解對保守黨政府內部分歧的擔憂。
    
上周公布的數據顯示,在截至上周二的一周內,投機商轉為看多英鎊,為約兩年內首見。這是受英國央行可能升息的預期及對英國脫歐談判的樂觀情緒帶動。
    
但今日稍後將公布的數據可能顯示上述多頭倉位出現逆轉。政治不確定性和對英國經濟狀況的擔憂拖累英鎊在過去兩周大跌了超過3.5%。
    
英鎊兌美元大跌0.5%,報1.3052,稍早一度觸及1.3027,因強勁的美國薪資和失業率數據提振美元。
英镑跌向1.30,特蕾莎梅权威尽失脱欧谈判引担忧    
英鎊兌歐元跌0.6%,報三周最低的0.8986。
北京時間周五隔夜時段,俄羅斯衛星網報道,剛剛出訪朝鮮回國的俄羅斯議員稱,平壤正在準備試射導彈,該導彈射程可達美國西海岸。報道傳出後,黃金暴漲美股急跌。
朝鲜将试射导弹可达美国西海岸,黄金暴涨美股急跌
報道稱,“平壤正在計劃試射一枚射程可達美國西海岸,俄羅斯國家杜馬國際事務委員會成員安東尼·摩洛佐夫(Anton Morozov)告訴俄新社。”

俄新社引述摩洛佐夫稱的話報道稱,“他們正在準備新的遠程導彈試驗。他們甚至給了我們數學計算數據,他們認為,這樣可以表明他們可以用導彈打擊美國西海岸。”

摩洛佐夫來自於親克裏姆林宮的俄羅斯自由民主黨。俄羅斯駐朝鮮大使之前稱,10月2日至6日期間摩洛佐夫與其他兩位議員一道對朝鮮進行正式訪問。

上述消息傳出後,市場反應激烈,黃金自日低拉升10美元至1271美元/盎司,目前日高在1275.73美元;美元/日元跌破113關口,刷新日低至112.64。
朝鲜将试射导弹可达美国西海岸,黄金暴涨美股急跌

美股標普500指數急跌,美債攀升。
朝鲜将试射导弹可达美国西海岸,黄金暴涨美股急跌
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