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8月12日訊——野村證券:自8月10日英國央行決議會議以來,英鎊短期交投沉重;
預期英鎊的走勢不會隨著下周的勞動市場和CPI數據而改變,投資者或許想做多歐元,同時將做空美元轉為做空英鎊;
此外,相對產出缺口可能會進一步利好歐元,這意味著歐元兌英鎊利差中期內存在進一步上升空間;
這將推動歐元兌英鎊走高。

標籤: 歐元 英鎊

8月12日訊——本周(8月7日-11日),地緣政治衝突成為影響國際金融市場走勢的主角,避險情緒重現爆棚。現貨黃金時隔一周後周線再度收陽,終盤大幅收高2.41%至1289.06美元/盎司,盤中刷新6月8日以來高點至1292.20美元/盎司。
周评:地缘冲突添猛料,黄金重现王者风范美指潦倒
美元兌日元終盤暴跌1.37%至109.15,並刷新4月21日以來低點至108.73;美元兌瑞郎終盤收低1.13%,終結連續兩周反彈走勢。多數風險資產則不同程度下跌。
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美、朝現新一輪互懟

美國當地時間8月8日(北京時間8月9日淩晨),特朗普直面媒體記者,針對朝鮮問題發表了他上任半年來最強硬的措辭,稱如果朝鮮膽敢對美國發起更大的威脅和挑戰,那麼該國面對的就將是“怒火和烈焰”!

在上周朝鮮再度進行導彈試射後,聯合國安理會緊急全票通過了對朝鮮製裁的新決議。決議將進一步收緊朝鮮物資的出口通道,該國每年外貿出口將因此損失逾10億美元。朝鮮去年一年實現外貿出口收入約30億美元。
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但是朝鮮方面依然對外界施壓表現出一副“超強硬對強硬”的態度,當局周三(8月9日)回應表示,正在“仔細檢查”用導彈打擊關島的計劃。朝中社援引朝鮮人民軍戰略軍司令金洛謙大將的話報道說,朝鮮人民軍正慎重考慮通過同時發射4枚“火星-12”型中遠程戰略彈道導彈對關島進行包圍打擊的方案。

周二(8月8日)早些時候,有知情人士透露消息稱,朝鮮已經成功實現核彈頭小型化核武器,這是該國核戰略邁出的重要一步,雖然這並不意味著朝鮮就此擁有了針對美國目標實施精準打擊的戰力,但卻已經足以令美國總統特朗普及其在亞太地區的盟友都感到坐立不安。

大和證券的首席外匯策略師Mitsuo Imaizumi表示,市場一段時間以來對於朝鮮局勢很放心。因此當朝鮮威脅以導彈打擊關島時反響很大,然而,幾乎沒有市場參與者認為朝鮮真的會在這個節點去打擊關島。所以影響最終會消散。
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東京法國興業外匯業務主管Kyosuke Suzuki表示,現階段可能會看到美元兌日元開始觸底,市場現在有時間去評估形勢了,接下來焦點在於朝鮮是否會進行核試驗,以及美國會做出何種回應。

三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究部認為,日元表現堅挺削弱了海外主要央行收緊貨幣政策步伐的預期。此外地緣政局的升溫也為日元提供部分支撐,未來一年仍可能推動日元錄得超出預期的漲幅。

★美國通脹依然是“病夫”

除去國際政治地緣形勢趨緊,美國國內通脹情況不佳,也進一步給避險資產多頭壯膽,同時也繼續給美聯儲未來加息添加新的阻力。周線圖上,美元指數上觸前期跌破的下降趨勢支撐線後續走低,終盤收低0.4%至93.09。美指周線和日線依然處於明顯的空頭趨勢之中。
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周五(8月11日)公布的最新數據顯示,美國7月未季調CPI年率實際錄得1.70%,不及預期值0.1個百分點,前值為1.60%;美國7月未季調核心CPI年率實際錄得1.70%,持平預期值和前值。

而最新的聯邦基金利率期貨顯示,交易員預計美聯儲在12月12-13日貨幣政策會議上加息概率已不足36%,7月CPI數據公布之前該概率約為45%。甚至還出現了美聯儲可能降息的市場預期。
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美聯儲主席耶倫此前表示,美國通脹前景對於美聯儲未來加息預期至關重要。她在7月份於國會發表證詞指出:“美國通脹水平持續低於決策層設定的2%長期穩定目標位。”此言即暗示,美聯儲意圖密切監測實際通脹表現及其預期進程。

觀察認為,“密切監測通脹”一說表明,在美國通脹水平實質性複蘇來臨之前,美聯儲或對現有加息進程作出評估。

Think Markets的首席市場分析師Naeem Aslam稱,如果看看CPI數據公布後金市的表現,這會告訴你美聯儲今年不會急於升息了。金價有望漲到1300美元/盎司。

Cambridge Global Payments全球產品和市場策略部門主管Karl Schamotta在報告中分析稱,美國7月CPI數據不及預期,加上美國7月PPI弱於預估,顯然,美聯儲沒有在短期內收緊政策的需要。

瑞穗外匯策略師Sireen Harajli認為,如果未來公布的數據仍然疲軟,市場可能開始消化美聯儲在今年餘下時間將按兵不動。Harajli接受電話訪問時表示,目前還未到這一地步,但如果數據沒有好轉,可能很快就會到這一地步。

德國商業銀行分析師Thu Lan Nguyen預計,美聯儲即將於下周三(8月16日)公布的7月政策會議紀要或對美元走勢略微偏空,“畢竟先前已經有數位美聯儲官員對近期持續走低的通脹表達了不滿,這一點應當在紀要中有所反應。”

三菱日聯銀行周四(8月10日)指出,美元正試圖進行一場戰術調整,然而,美元很難在短期內實現可持續的反彈,即便它已經被過度拋售了,眼下美元的任何修正反彈都可能被證明是暫時的。

歐元區政經形勢總體向好,歐元成明星

歐元近來成為孱弱美元最大的受益者,兌美元匯率連續第5周收高,終盤上揚0.38%至1.1816。此外,民粹主義解體歐盟、乃至歐元區的企圖遭到粉碎。民調顯示,德國總理默克爾所在的黨派在下月的投票中也比較樂觀。
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摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets表示,威脅破壞歐盟穩定的民粹主義運動已走向末路,這有助於為歐元提供多達數年的支撐。該機構本周提高了對歐元兌美元的期望值,認為該貨幣對明年年初將升至1.25。

Andrew Sheets稱,“市場將聚焦一個更為強大的歐盟,法國和德國正努力推動更具凝聚力的歐盟,而同時改革措施也將是多年來少見的。這將從結構上推漲歐元。”

野村證券明確表示,仍舊看漲歐元兌美元後市。該機構認為,歐元區經濟基本面向好的現狀將成為歐元持續走強的最大助力,而這種利好並不會受外匯市場的價格高低所幹擾。

野村還進一步認為,歐洲央行在貨幣政策的調整方面擁有非常充裕的“空間”。雖然收緊貨幣政策可能會影響歐元區當前持續向好的經濟增長及通脹增長勢頭,但目前眾多的基本面利好仍將為歐元進一步升值提供非常大的“施展空間”。

道明證券指出,歐元處於結構性看漲行情,將等待倉位調整來獲得更好的機會做多歐元兌美元。根據高頻公允價值模型(HFFV),目前歐元依舊是G10貨幣中最為昂貴的。在傑克遜霍爾央行行長年會之前,歐元下行風險或許會加劇,德拉基也可能會給歐元反彈潑冷水。但盡管如此,歐元仍比HFFV模型估值高出約3%,因此該行計劃在下個月的德國大選之前,在接近1.14水平附近逢低買入歐元。

英國經濟前景低迷,英鎊面臨轉勢

英鎊本周小幅收低0.18%至1.3011,期間還一度創下近3周新低1.2938。投資者擔心英國經濟可能難以積聚上行動能,因而增加英鎊趨勢反轉的風險。
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市場此前曾預測英國央行將於2017年年底加息,這推升了過去幾周英鎊的匯率。但從上周公布的英國央行利率決議、會議紀要以及通脹報告來看,英國央行貨幣政策委員會以6對2的投票結果通過維持利率水平不變。

法國巴黎銀行駐倫敦的策略師Sam Lynton-Brown分析稱,雖然工業生產數據略好於預期,但增長前景並沒有實質性的改變。英鎊兌美元可能延續下跌走勢,今年年底可能跌至1.26一線。

英國脫歐的不確定性也可能影響到商業投資,這將削弱本已低迷的生產率增長前景,暗示實際利率將保持在低位。與此同時,英鎊疲軟並未推動淨出口增長。

★英國消費支出陷四年來最嚴重衰退

今年7月,英國消費者支出連續第三個月減少,陷入四年多以來最嚴重的衰退,並在本季度初對英國經濟再次造成打擊,再度顯示去年脫歐公投正在影響家庭消費。

IHS Markit和Visa在8月7日發布的一份報告中稱,英國經通脹調整的7月整體消費者支出較上年同期下降0.8%,差於6月時的下降0.2%。其涉及的範圍很大,服裝、家用商品、食品和運輸是受打擊最大的一些行業。交通通信與服裝鞋履支出分別下降6.1%和5.2%。服裝銷售降幅為五年中第二大降幅,5月曾錄得更大降幅。

荷蘭國際集團(ING)駐倫敦的匯市策略師Viraj Patel說,英鎊在7月上漲,部分因市場預計英國央行會在最後一次政策會議上升息,但隨著經濟基本面看似越來越悲觀,英鎊看似將會逐步走軟。

荷蘭合作銀行外匯策略負責人Jane Foley稱,通常在夏季月份裏流動性都偏低,但是英國經濟最近幾周表現不好的趨勢在延續,這對英鎊造成壓力。

原油市場供給過剩幽靈高懸空中

兩大原油期貨本周收低,美國原油收跌1.47%至48.79美元/桶,布倫特原油收跌0.78%至52.05美元/桶。美國原油在50美元/桶附近承壓明顯,全球供給過剩陰影揮之不去。
周评:地缘冲突添猛料,黄金重现王者风范美指潦倒
周评:地缘冲突添猛料,黄金重现王者风范美指潦倒
周四(8月10日)OPEC公布月報顯示,該組織7月原油產量上浮0.5%至3287萬桶/日,受沙特、利比亞和尼日利亞產量增加推動。據二手資料顯示,利比亞7月原油產出增加15.43萬桶/日,至100.1萬桶/日;尼日利亞7月原油產出增加3.43萬桶/日,至174.8萬桶/日;沙特7月原油產出增加3.18萬桶/日,至1006.7萬桶/日。

國際能源署(IEA)本周公布的月報則顯示,7月OPEC減產執行率下降至75%,為1月份實施減產以來最低水平,6月為78%。阿爾及利亞,伊拉克和阿聯酋這三個國家的減產執行率較低。

“原油交易之神”安迪·霍爾(Andy Hall)決定關閉旗下主要基金Astenbeck基金,這意味著這位原油多頭領袖已經看空石油。他聲稱,低油價將維持至少到2020年,看漲石油的人要小心了。

花旗集團的分析師在一份研究報告中表示,美國石油生產商已經開始利用徘徊在或略高於每桶50美元的長期價格,以鎖定2018年的價格。

澳新銀行在報告中表示,原油價格未能保持近期漲勢,市場開始對近期庫存下滑產生懷疑,供應方面的問題也對價格造成壓力。

Tortoise Capital Advisors總經理Rob Thummel表示,“我認為50美元將是分界線。如果油價低於50美元,那麼生產商一般會表示,以這個價格來衡量,我們將不得不重新評估資本,而不是花費太多,所以生產不會那麼高。”

8月14日外匯交易提醒

8月12日訊——8月14日亞盤時段,投資者需關注北京時間7:35關注澳洲聯儲助理主席肯特(Christopher Kent)在穆迪一項論壇活動中發表講話。而到了7:50需關注日本第二季度季調後實際GDP季率初值。到了10:00中國國家統計局召開8月國民經濟運行情況新聞發布會。屆時中國7月社會消費品零售總額年率、1-7月城鎮固定資產投資年率、1-7月規模以上工業增加值年率將陸續發布。

8月14日外汇交易提醒

歐盤時段,投資者需關注歐元區6月季調後工業產出月率。

紐盤時段,建議關注加拿大截至8月11日當周全國經濟信心指數。



高盛:美國7月核心CPI數據連續五次不及預期後,下調美聯儲年底前第三次加息的概率為55%,此前為60%。

大華銀行:英鎊兌美元維持看空。

摩根士丹利:看跌英鎊兌歐元,2018年一季度將達到平價。

荷蘭國際集團:美國7月通脹仍然低於美聯儲2%的目標,但無論如何,美元和商品價格疲軟、以及美國經濟健康都表明通脹將逐步走高。

丹斯克銀行:下周美國零售銷售數據及FOMC會議紀要前瞻。


時間國家指標名稱前值
07:50日本第二季度季調後實際GDP季率初值(%)0.3
10:00中國7月社會消費品零售總額年率(%)11.0
10:00中國1-7月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)8.6
10:00中國1-7月規模以上工業增加值年率-YTD(%)6.9
17:00歐元區6月季調後工業產出月率(%)1.3
22:00加拿大截至8月11日當周全國經濟信心指數60.5


07:35 澳洲聯儲助理主席肯特(Christopher Kent)在穆迪一項論壇活動中發表講話。
10:00 中國國家統計局召開8月國民經濟運行情況新聞發布會。



美元兌日元
8月14日外汇交易提醒

從上圖來看,美元兌日元下方支撐在黃金比例分割線半分位處。觀察CCI指標打圈的位置,不難發現,CCI跌破-100指數後,價格都有隨時展開反彈的可能。此外,美元兌日元近期下跌受避險情緒升溫,日元作為避險品種受市場青睞所致。日元基本面並無明顯變化情況下,避險情緒一旦有所消退,在此技術條件下,美元兌日元有望反彈。但需注意,萬一美朝局勢惡化,避險需求進一步上升,帶動日元走強,技術指標的參考意義將大打折扣。

8月11日IMM外匯持倉最新一覽1/2;

8月12日訊——8月11日IMM外匯持倉最新一覽1/2;
① 截至8月11日交易日,歐元成交量為216585手,較前一交易日增加32818手;未平倉合約445482手,較前一交易日減少2712手;
② 英鎊成交量為106441手,較前一交易日增加30462手;未平倉合約205080手,較前一交易日增加4手;
③ 日元成交量為157412手,較前一交易日減少10189手;未平倉合約221284手,較前一交易日減少2786手。

標籤: 日元 歐元 英鎊

8月11日IMM外匯持倉最新一覽2/2;

8月12日訊——8月11日IMM外匯持倉最新一覽2/2;
④ 截至8月11日交易日,加元成交量為73175手,較前一交易日增加4005手;未平倉合約188964手,較前一交易日減少353手;
⑤ 澳元成交量為109539手,較前一交易日增加22255手;未平倉合約148217手,較前一交易日增加1046手;
⑥ 瑞郎成交量為37799手,較前一交易日增加11496手;未平倉合約37876手,較前一交易日減少390手。

標籤: 加元 瑞郎 澳元

8月12日訊——周五(8月11日)美元兌一籃子貨幣下跌,最新數據顯示美國7月CPI升幅不及預期,直指通脹溫和,可能促使美聯儲對今年再次加息保持謹慎。此外,摩根士丹利上調對歐元匯率的預估,稱預計歐元兌美元在明年初將觸及1.25一線。

美國勞工部公布的數據顯示,美國7月未季調CPI年率0.1%,低於預期值0.2%,與前值持平。

疲软通胀令年底加息概率大减,美元后市恐凶多吉少

Cambridge Global Payments全球產品和市場策略部門主管Karl Schamotta在報告中分析稱,美國7月CPI數據不及預期,加上美國7月PPI弱於預估,顯然,美聯儲沒有在短期內收緊政策的需要。

美元指數下跌0.34%,至93.08,此前稍早降至一周低位92.934。

瑞穗外匯策略師Sireen Harajli認為,如果未來公布的數據仍然疲軟,市場可能開始消化美聯儲在今年餘下時間將按兵不動。Harajli接受電話訪問時表示,目前還未到這一地步,但如果數據沒有好轉,可能很快就會到這一地步。

美元兌日元降至16周低點,但之後縮減部份跌幅,此前俄羅斯外長拉夫羅夫稱,俄羅斯和中國有一項消除美鮮緊張關係的計劃。    

Evercore ISI策略師Stan Shipley在電話訪問中表示,市場最不希望看到的是美鮮局勢緊張,因為沒有什麼好的解決方法,多數市場人士對中俄有一項緩解美鮮緊張關係的計劃存在疑慮。

美元兌瑞郎下跌0.11%。瑞郎和日元在地緣政治局勢緊張時通常受到青睞。美朝關係越來越緊張,帶動瑞郎和日元兌美元本周周線均大幅上漲。

歐元兌美元漲0.45%,至1.1823美元,此前摩根士丹利上調對歐元匯率的預估,稱預計歐元兌美元在明年初將觸及1.25一線。
    
英鎊兌美元盤中稍早觸及三周低位,後反彈,上漲0.28%。英國本周出爐的經濟數據良莠不齊,投資者對該國經濟前景仍然保持警惕。
    
加元從美元走弱中得益,兌美元從四周低位反彈。

8月12日訊——周五(8月11日)英鎊兌歐元跌至10個月新低,投資者擔心英國經濟可能難以積聚動能,因而增加作空英鎊倉位。

料英国经济积弱难返,英镑空头已吹响“集结号”!

荷蘭合作銀行外匯策略負責人Jane Foley稱,通常在夏季月份裏流動性都偏低,但是,英國經濟最近幾周表現不好的趨勢在延續,這對英鎊造成壓力。

截至發稿前,歐元兌英鎊漲0.23%至0.9092,此為2016年10月以來最高。英鎊兌歐元已經連續兩周下跌,自5月初以來已經下跌近9%。英鎊兌美元周五從接近三周低位1.2952一線反彈,現交投於1.30一線。英鎊兌美元勢創下2017年3月以來的最大兩周跌幅。

摩根士丹利策略師預計,明年第一季歐元兌英鎊將升至平價水準。

荷蘭國際集團(ING)駐倫敦的匯市策略師Viraj Patel說,英鎊在7月上漲,部分因市場預計英國央行會在最後一次政策會議上升息,但隨著經濟基本面看似越來越悲觀,英鎊看似將會逐步走軟。

分析師稱,由於經濟境況布滿陰霾,貨幣市場預期今年英國加息的幾率驟降,且這亦是英鎊自8月初遭遇賣盤的主因。

歐元兌美元升至一周高位,目前漲0.59%,報1.1839

8月12日訊——歐元兌美元升至一周高位,目前漲0.59%,報1.1839。

標籤: 歐元
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