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【Lucy露西學姐】千聊讀書匯第1期【賽局理論】

【Lucy露西學姐】千聊讀書匯第1期【賽局理論】開課了~

千聊讀書匯第1期【賽局理論】

簡介

[閱讀全文]

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!

周二(6月19日)歐洲盤中,現貨金價窄幅震蕩,交投於1278附近;美國原油價格震蕩回落,交投於65.00附近;歐元兌美元大幅下挫,交投於1.1540附近;英鎊兌美元震蕩下行,交投於1.3170附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標明顯轉空。價格短線存在低位整理調整的需求,在經過整理之後,價格有望進一步走低。

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在金價4小時圖中,我們發現價格目前的下跌力度仍然較強,在經過低位整理之後,價格仍然有望繼續創出新低。目前來看,金價下行的壓力依然很大。

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在黃金小時圖中,我們發現目前金價維持明顯的空頭態勢,各項技術指標都指向空頭,短線金價可能還會維持震蕩調整,調整之後價格仍然有望進一步走低。

金價交易思路:投資者可以選擇高位拋售的操作

支撐:1278,1275,1270,1265,1260
阻力:1283,1288,1292,1300,1305

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原油



美油技術面解析

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價繼續維持震蕩下行態勢,MACD柱值跌至零軸下方,價格運行在均線下方,日圖技術上的信號告知我們,油價有望維持震蕩下行的態勢

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在美油價格4小時圖中,雖然目前油價處在空頭趨勢中,但油價自60日均線上方迅速回落,且油價跌勢過快,使得價格存在回升走高的需求。接下來油價有望圍繞著60日均線維持上下震蕩。

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在美油價格小時圖中,目前油價自低位迅速回升,短期價格可能還會繼續反彈回升,但創出新高之後,油價很可能會出現回落,價格整體會陷入一個震蕩區間。

美油短線交易思路:目前油價走勢較為震蕩,投資者可以選擇高拋低吸的操作

支撐:64.50,64.20,64.00,63.50,63.00
阻力:65.30,65.60,66.20,66.80,67.20

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格呈現明顯的空頭態勢,各項技術指標都指向空頭,匯價有望在低位整理之後,進一步走低。

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格維持明顯的空頭態勢,價格短線下行的力度仍然較強,接下來匯價有望進一步走低。

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體走勢處在明顯的空頭趨勢中,價格存在進一步走低的動力。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以選擇高位拋售的操作

支撐:1.1550,1.1500,1.1480,1.1450,1.1400
阻力:1.1580,1.1600,1.1640,1.1680,1.1700
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在明顯的空頭趨勢中,各項技術指標都指向空頭,技術信號表明匯價的這種空頭態勢有望延續。

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在英鎊兌美元4小時圖中,技術指標都指向空頭,匯價維持震蕩下行的態勢,接下來這種震蕩下行態勢有望繼續延續。

交易解析:美元強勁攀升,這些品種集體崩盤!
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格運行在60日均線下方。各項技術指標都指向空方,表明價格有望延續震蕩下行的態勢。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇短線高位拋售的操作

支撐:1.3150,1.3100,1.3080,1.3050,1.3000
阻力:1.3200,1.3230,1.3270,1.3300,1.3320

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
消息面

昨日周一(6月18日),美元指數下跌0.05幅度為0.05%,終場報 94.75點。美元昨日早盤處於震蕩整理走勢,直到午後歐盤再度拉升美元衝高,隨後95美元關口之上出現賣盤套水急跌,到了晚間出現買盤小幅度反彈,直到公布美國6月NAHB房產市場指數不如預期下,美元再度出現回調走勢,雖然午夜過後再度出現買盤紮空,隨後再度於阻力區承壓走跌,並且橫向整理到收盤,終場下跌做收。自從美國上周五宣布將對中國課征500億美元商品貿易關稅後,美元短線衝高都遭到市場拋售的情況,而美國預計將於7月6日開始對中國課征商品關稅,因此短線若世界各國都持續對於美國交惡的話,不排除出現更多反製裁效應,屆時將造成更多企業從美國撤資,也會讓美元開始遭到市場拋售走跌,因此美元短線面臨岌岌可危的窘境,而世界各國都擔憂經濟面將受到影響,預計美元短線上行將遇到阻力,除非美國持續公布經濟數據好於預期。今日重要數據與講話有,20:30 美國5月新屋開工總數年化、美國5月營建許可總數。

歐元兌美元昨日受到美元指數影響,早盤美元衝高下該指數出現急跌,隨後處於震蕩走揚格局,直到午後美元出現買盤急衝高,也讓歐美出現跳水走跌,隨後美元阻力區承壓急跌,也讓該指數出現急衝高買盤拉抬,晚間阻力區一度出現回調走勢,隨後處於震蕩走升的趨勢,終場上漲做收。英國差不多與歐盟談判完畢脫歐的過程,而德總理默克爾就貿易爭端展現更強硬立場,暗示調查美互聯網企業,似乎全球開始針對美國貿易保護主義展開一係列不滿的反製,看似全球的貿易之間陷入僵局,但是卻似乎是為了掩蓋全球經濟面臨衰退的窘境,當然過往的貿易製度僅迎合特定人,因此這樣的破壞之後再來重建,也不排除將工業革命導入第三階段,而歐元區的高失業率看不到能夠支撐歐元,但是短期美國挑起戰爭下,市場不排除拋售美元轉往買進歐元,至少其他國家將認為可信賴,並且排除美國以外成為另外的貿易貨幣,因此在貿易戰爭不明朗下,歐元是否出現一夫當関的漲勢,仍是市場值得留意的重點。今日重要數據與講話有,16:00 歐元區4月季調後經常帳、歐洲央行行長德拉基發表講話。

美元兌日元昨日受到公布進口和出口好於預期下,一度讓該指數出現走跌格局,隨著美元衝到當日最高價,也讓美日出現反彈走勢,隨後美元出現跳水急跌下,也讓該指數又跟著走跌,當美元再度反彈下,美日僅僅小幅度拉升,午夜過後處於震蕩走揚格局,但阻力區小幅度回調,終場下跌做收。,日本昨日出現近期少見的經濟數據好於預期,看似日本將處於一片樂觀之際,但是美國挑起的貿易戰爭,日本能否在驚濤駭浪之中,與美國商務部取得一條康莊大道,將是影響後續日元能否出現升值的情況,不過短線來看日本的消費力到依舊疲弱,若要依賴出口以及到日本消費帶動經濟,日元必須出現持續走貶才能夠有機會,因此明日日本貨幣紀要前夕,不排除日元出現震蕩整理過後,晚間開始出現預期買盤拉升美日。

歐元兌美元

周一(6月18日)歐元兌美元收盤上漲 0.00153,幅度為 0.13%,終場報一歐元兌 1.16230美元。從技術指標移動平均線來看,一下影線陽燭漲跌幅介於上周五高低點之間,從6月14日長陰燭造成移動均線處於空方排列,短線沒有跌破5月29日最低價位,並且於1.1600附近進行打底,若今日歐央行長德拉基講話利好歐元,也不排除技術面將出現打W底的走勢;從副指標KD與BIAS來看,維持空方訊號。

周二(6月19日)低開在1.1620,早盤最高到1.1644,從15分線級別來看,近期於布林帶間整理到缺口縮小,出現賣盤灌破下軌線,當缺口放大出現買盤沿中軸與上軌線震蕩走揚,隨後拉回中軸附近整理到缺口縮小,出現賣盤灌破下軌線後於布林帶間震蕩整理,在缺口縮小後再度出現買盤沿中軸與上軌線震蕩走揚,今日低開於中軸上方震蕩整理,直到布林帶缺口縮小,出現買盤沿中軸與上軌線震蕩走揚,預計阻力價區附近,將出現賣盤灌破下軌線,隨後於中軸和下軌線間震蕩整理,在布林帶缺口縮小後將再度出現買盤拉升,建議回到支撐價位短多操作。

美國再次發動貿易戰,留意各國“拋棄”美元(0619分析)
解說: 歐元兌美元:預計午後歐元阻力區回調,預計傍晚歐央行長講話前出現支撐後反彈,建議做短多價位1.1624附近,止損位1.1601,目標1.1652 - 1.1688。


美元兌日元

周一(6月18日)美元兌日元收盤下跌0.107,幅度為 0.10%,終場報一美元兌110.550日元。從技術面移動平均線來看,一下影線陰燭一度跌破前日最低價位,收盤站回5日均線之上,短中均線處於橫向走勢,近期受阻於5月23日起跌阻力價區,連續多次衝高未能突破,預計今日美元不強下將出現賣盤走跌,留意補跌後回到支撐價位區,不排楚整理過後出現買盤在日本貨幣紀要前的預期拉抬;從副指標KD與BIAS來看,出現空方信號。

周二(6月19日)高開在110.56,早盤最高到110.57,從15分鍾線級別來看,近期於布林帶間震蕩整理,當缺口縮小一度出現賣盤沿中軸與下軌線走跌,隨後消化出現買盤衝破上軌線,並且於中軸附近整理到缺口縮小,買盤拉升沿中軸與上軌線,但是在缺口放大阻力區前,再度回到中軸附近整理,今日高開於布林帶間整理到缺口縮小,出現賣盤沿下軌線急跌,當缺口放大一度反彈到中軸,隨後賣盤再度湧出灌破下軌線,在缺口放大下於中軸下方振蕩整理,預計整理到缺口縮小,先回踩下方支撐後,將出現買盤緩漲走勢,建議支撐價區做多操作。

美國再次發動貿易戰,留意各國“拋棄”美元(0619分析)
解說: 美元兌日元:預計午後將持續消化賣盤,傍晚歐央行長講話將影響美元不排除逆勢走揚,建議短多單價位參考109.70附近,止損109.33 附近,目標110.26 - 110.52。

英鎊兌美元

周一(6月18日)英鎊兌美元收盤上漲 0.00375,幅度為 0.28%,終場報一英鎊1.32451美元。從日移動平均線來看,一短下影線陰燭漲跌幅介於上周五高低點之間,自6月14日長陰燭以來,帶動移動均線處於空方排列,而近期於1.3250附近震蕩打底,預計周四英國利率決議前,鎊美整理過後預估將拉出一波反彈走勢,特別市場紛紛認為英國將出現英派的講話內容;從副指標KD與BIAS來看,連續空方訊號。

周二(6月19日)低開在1.3244,早盤最高到1.3272,從15分鍾線來看,近期灌破下軌線當布林帶缺口放大下,出現買盤直接衝到上軌線,隨後於布林帶間震蕩整理,賣盤和買盤持續消化下,布林帶缺口由大開始逐漸縮小,今日低開於布林帶間整理到缺口縮小,出現買盤沿中軸與上軌線震蕩走揚,當缺口放大又回到中軸附近整理,直到缺口縮小後出現買盤灌破下軌線,預計將於中軸與下軌線之間振蕩整理,直到缺口縮小後,又將出現買盤拉升,建議支撐價區短多操作。

美國再次發動貿易戰,留意各國“拋棄”美元(0619分析)
解說: 英鎊兌美元:留意午盤後處於震蕩整理,關注傍晚歐央行長講話利空美元將帶動鎊美反彈,建議短多單布局參考價位1.3256附近,止損1.3240附近,獲利目標1.3286-1.3298。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富國際投研團隊
2018.6.19周二撰稿
周二(6月19日)歐洲時段,美元指數延續亞洲時段漲勢,並創2017年7月以來新高95.24。認為,推動美指強勢上漲的原因有三:①歐洲央行行長德拉基講話鴿派,②貿易戰風險推升避險情緒,③美聯儲年內共加息四次預期升溫。且後續貿易戰問題以及美聯儲加息預期仍將支撐美指上行。
德拉基放鴿恰逢中美貿易危局,美指勇創一年新高後勁十足

市場主旋律:中美針尖對麥芒,市場避險情緒升溫


上周五美國總統特朗普已批準對價值約500億美元的中國商品加征關稅,中國隨即公布對原產於美國的659項約500億美元進口商品加征25%關稅的決定,其中對農產品、汽車、水產品等545項約340億美元商品自7月6日起加征關稅,對其餘商品加征關稅的時間另行公告。

但是,美國總統特朗普6月18日威脅稱,將對中國的2000億美元商品征收10%的關稅,這將加劇貿易戰緊張局勢。特朗普在一份聲明中表示,他曾要求美國貿易代表確定中國產品會受新關稅的約束,此舉是為了報複中國提高500億美元美國商品關稅。野村證券稱,中美貿易摩擦的實質性影響不大,但對市場情緒造成的影響不容小視。

此外,據新浪報道,美國參議院以85-10的投票結果通過恢複中興通訊銷售禁令法案。中興H股跌幅擴大至22%,至2016年7月以來新低。

美國對中國施加更大的壓力,自上周未發起的新一輪中美貿易摩擦成為懸在市場的劍,市場避險情緒升溫。全面貿易摩擦惡化將衝擊股市、風險盤以及歐元、英鎊同時提振日元和美元。

歐元迎噩夢:歐洲央行將在確定首次加息方面謹慎


日內歐洲央行行長德拉基在歐洲央行論壇上發表講話稱,仍然需要大規模的貨幣寬鬆政策,歐洲央行將耐心等待第一次加息時機,首次加息後,歐洲央行將采取逐步加息的做法。市場解讀為歐洲央行在確定首次加息時機方面會保持謹慎,這使得歐元加速跳水近40點,提振美指走高。

此外,德拉基還稱,最近增長前景的不確定性增加,我們對中期增長預期基本上保持不變;經濟下行風險包括保護主義威脅的加劇、地緣政治引起的油價上漲、持續的市場波動的加劇、以及美國增加財政刺激。表明德拉基對歐元區經濟的可持續增長存疑。

認為,鑒於市場已經將歐洲央行的首次加息預期下調至2019年9月以後,故後續若歐洲央行官員再度對此展開鴿派闡述的話,歐元承壓下行風險仍顯高企;由於歐元是美指中最大的權重貨幣,歐元承壓走低對美指提振影響明顯。

美元迎福音:美聯儲年內共加息四次預期加速升溫


上周美聯儲在六月決議中加息25個基點,且在聲明中對經濟和通脹前景立場較此前均非常樂觀,並上調兩者預期。美聯儲還在聲明中刪除了“聯邦基金利率仍將相當長一段時間保持利率在當前低位”的措辭。

而且更為可觀的是,美聯儲加息“點陣圖”顯示年內還有兩次加息,今年加息次數達到四次。之後美聯儲主席鮑威爾在講話中宣布從明年1月起,每次會議後都將召開新聞發布會,但隻為改善溝通,不傳達其他信號。

雖然在決議當日,由於美聯儲加息預期此前已被市場消化,美元呈現倒V走勢,但隨後的歐洲央行決議呈鴿派,並暗示直到明年夏天才會考慮加息,這澆滅了市場對歐洲央行將緊跟美聯儲緊縮步伐的預期,在歐元暴跌300點同時,提振美指拉漲近200點。

不過,此前歐洲央行主導的美指暴漲行情僅為暫時性因素,長線來看美指更過的還是受美聯儲年內共加息四次的預期提振。

增產呼聲再起,周五原油又要暴跌?(0619分析)

消息面

昨日周一(6月18日)美國原油收盤上漲1.54美元/桶,幅度為2.39%,終場報65.905美元/桶。

石油輸出國組織(歐佩克)在本周五(6月22日)將再度於維也納討論原油產量事宜。受此前實施的產油國聯合減產計劃影響,全球原油庫存不斷下降。沙特及俄羅斯等產油大國已經發出想要結束減產計劃的信號,但部份歐佩克成員國家仍然猶豫不決。油市多頭選擇出場觀望,昨日亞洲交易時段,國際油價延續上周五暴跌趨勢,但隨後出現反彈,直至歐股盤中及晚間美盤時段,持續走高收複部份跌幅。

歐佩克與俄羅斯等非歐佩克產油國自2017年開始實施每日聯合減產180萬桶的計劃,為的是削減過剩供應和支撐油價,但這也導致全球原油庫存不斷下降。俄羅斯能源部長諾瓦克近日暗示,可能會考慮逐步增加對市場的供應。沙特能源部長法力赫也表示,預計在此次維也納會議上各方會達成一個合理且溫和的增產協議。在目前全球最大產油國俄羅斯和沙特以及美國皆希望國逐步增產的環境下,預期原油後市仍不樂觀。

技術面

從日線級別來看,布林帶呈現中軌線下彎,油價上周五暴跌後,整體空頭趨勢明確。從4H級別來看,油價反彈遭遇布林帶中軌線後遭遇阻力,短線呈現空頭格局。從15分鍾線級別來看,布林帶持續偏空,副指標KD偏空,短線仍有大幾率下行。

增產呼聲再起,周五原油又要暴跌?(0619分析)

解說: 美國原油:空單布局。空單參考價位65.1附近,止損65.42附近,獲利目標64.22。

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富國際投研團隊
2018.6.19周二撰稿
消息面

昨日周一(6月18日)國際現貨黃金下跌1.59美元/盎司, 幅度為-0.12%,終場報 1278.38美元/盎司。

今日周二(6月19日)亞市盤中,在美國總統特朗普示意下,美國政府表示將對中國2000億美元的商品加征10%的關稅,而中方也隨即強勢回應。市場避險情緒激增,美元也承壓下跌,現貨黃金溫和反彈1283美元水平附近。不過,黃金近期跌勢猛烈,也讓反彈氣勢很快遭遇阻力。特朗普指示美國貿易代表確定準備加征10%關稅的2000億美元中國商品。特朗普稱,若中國拒絕改變做法,關稅舉措將很快生效;上述關稅是對中國上周五針對美國關稅計劃宣布的對500億美元美國商品征稅的回應。特朗普威脅稱若中國再次加征關稅,美國亦將進一步加征關稅。

隨即,中國商務部強勢回應:美方在推出500億美元征稅清單之後,又變本加厲,威脅將製定2000億美元征稅清單。這種極限施壓和訛詐的做法,背離雙方多次磋商共識,也令國際社會十分失望。如果美方失去理性、出台清單,中方將不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施,做出強力反製。中美貿易戰進一步升級使得市場避險情緒升溫,黃金迎來一波反彈,不過,黃金近期劇烈的跌勢,讓多頭反彈氣勢很快熄滅,黃金短線重回下行趨勢。

技術面

從日線級別來看,布林帶中軌線下彎,金價持續承壓於布林帶中軌線,整體呈現空頭格局。從4H級別來看,布林帶下行,副指標KD偏多,短線仍存在反彈風險。從15分鍾線級別來看,黃金短線反彈遭遇阻力後下跌,副指標KD偏空,後市仍不看好。

貿易戰利好曇花一現,“黃金死貓跳”行情(0619分析)

解說: 現貨黃金: 空單布局,空單價位參考1280附近,止損1284.5附近,獲利目標1277.5。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富國際投研團隊
2018.6.19周二撰稿
北京時間周二(6月19日)早間,美國總統特朗普再度放炮稱,考慮對中國額外2000億美元商品加稅10%以反擊此前中國的對等措施。另外,也有消息稱美國參議院通過恢複中興通訊銷售禁令法案。

這標誌著中美貿易談判成果全部付諸東流,兩大經濟體的針鋒相對,使得避險情緒升溫,金價、日元等避險資產表現活躍,而亞洲股市均嚴重“失血”。此外,受大宗商品期貨暴跌影響,加元與澳元也受到波及。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春

事件回顧:


繼上周五(6月15日)美國宣布500億美元征稅清單之後,特朗普又變本加厲,威脅將考慮製定額外2000億美元征稅清單,以應對中國的反製措施。從5月3日至6月3日,中美雙方共三次在貿易問題上坦誠磋商,為避免世界兩大經濟體碰撞帶來的負面影響。

對此,中國商務部發言人回應稱,如果美方失去理性、出台清單,中方將不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施,做出強有力反製。

此外,中興通訊剛剛才付出了更換管理層以及繳納共計14億美元巨額賠償金的代價以換得禁令的取消。然而根據最新的消息,參議院以以85-10通過國防授權法案,裏面包含恢複對中興通訊業務禁令。

唯一令人欣慰的是,眾議院的國防授權法案對中興通訊的態度相對柔和,特朗普希望參眾兩院就各自版本的國防授權法案召開協調會議,這給中興通訊業務恢複重新蒙上了陰影。

受此影響,中興通訊已經連續第四日跌停,周二封單超400萬壽,中興H股盤後跌幅擴大至22%。

事件解讀:


之前特朗普依靠其“交易的藝術”在談判桌上占盡了便宜,這是他在從商時萃取出來的法則也一直是其誇誇其談的資本。但實質上,特朗普在處理諸多事件上多次出現180度的態度立場改變。

如威脅取消“特金會”但結果不僅進展順利甚至簽訂初步協議聲明。在G7國家領導人峰會上,特朗普甚至想讓俄羅斯恢複成員國身份,而面對昔日盟友卻毫不手軟。

北美自貿談判硬是改成了雙邊貿易協定,並在會後批評加拿大總理特魯多“軟弱又不誠實”。曾經的盟友變成了敵人,曾經的對頭卻關係意外修好,特朗普的不按常理出牌令人摸不著頭腦。

然而,隨著歐盟、加拿大與美國最後關稅通牒時間趨緊,特朗普已經不滿足於打嘴炮的虛張聲勢,而是確實“扣動了扳機”,對所有國家開啟“掃射模式”,並不隻針對中國。

考慮到接下來的6月30日美國可能公布對中國投資限製和出口管製措施,以及特朗普4月初表示對於中國的反擊,美國可能追加1000億美元關稅,衝突可能會進一步擴大,也因此黃金和日元不乏走強的催化劑。

但鑒於特朗普的反複無常,他仍然可能隻是最大限度施壓來試探他國的反應,同時市場的“耐受度”已經明顯提高,體現在黃金並未出現暴漲行情。

市場影響:


☆黃金、日元☆

本交易日中,盡管受益於避險情緒推升,現貨黃金盤中一度漲近6美元,但隨後出現回落,原因有四。一是美元指數在午後出現急拉,限製金價漲幅。

二是現貨黃金市場第二大買家印度5月進口縮水40%,另外全球最大黃金ETF—SPDR的持倉規模減少了50萬盎司,加之市場“耐受度”明顯提高,這使得黃金熱被抑製。

三是在上周美聯儲加息前,市場上淨多頭倉位曾增加11%至64572手,因市場慣性思維認為美聯儲加息後黃金會有一波上漲行情,但現實卻澆了一盆冷水,這使得黃金多頭猶豫。

四是關稅戰引發了人們對經濟放緩的擔憂,黑色係金屬暴跌,市場預計黃金會赴前車之鑒,現在隻是時間問題。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(黃金日內分時圖)

同是避險資產,日元的走勢相對強勁,美元兌日元目前累計下跌近90點,一舉跌破110整數關卡,刷新6月11日以來新低。

日元走強和其避險屬性息息相關,因日本國內持有大量海外資產,而當風險來臨時,投資者傾向於撤資回國,導致日元急劇甚至。

另外,日元屬於低吸貨幣其他國家可能迫於外界壓力,放鬆錢根子但日銀利率是降無可降,這使得其在市場波動、戰爭時表現異常亮眼。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(美元兌日元日線走勢圖)

☆亞洲股市慘遭血洗,尾盤中字頭股票拉升縮小跌幅☆

受到中美貿易摩擦升級影響,今日滬深兩市股指集體跳空低開,跌破3000點整數關口,而且自始至終多頭基本沒有反抗,K線上表現為“黑執帶”(即開盤為最高價格一路走低),為空方最強烈的信號。

上證指數大跌3.78%創下近2年半以來最大跌幅,深圳成指重挫5.31%,全天下跌528.37點,刷新近27個月以來低點,創業板暴跌5.76%,幾近2015年1月牛市起點位置,兩市近1000隻個股跌停,超1500至個股跌逾9%。

盡管尾盤部分國有銀行股和中字頭股票拉升護盤,但收效甚微仍報收於最低點。

今天表現較為抗跌的是農業股票和銀行股,一來倘若中國對美國農產品征稅,本國農產品將間接獲益,二來銀行股市值權重較大,在風險來臨時起到護盤作用。

對此,青擇認為,下跌還遠未結束投資者還需觀望為宜。由於300多隻個股控股股東質押比例超80%。目前股權質押總市值達4.68萬億,跌破預警線的市值達到4049億,投資者需謹防未來質押爆倉帶來的踩踏事件。

亞洲其它股市也表現不佳,日經225開盤調控低開全天指數下跌1.72%,刷新6月1日以來低點,收盤報22290.06。南韓綜合指數下跌1.63%,報2337.49。泰股綜合指數目前重挫2.05%至1644.70目前跌幅仍在不斷擴大。

☆澳元、加元等商品貨幣遭池魚殃及☆

由於大宗商品鐵礦石持續下跌,原油供給亦可能出現全球過剩問題使得油價難言企穩。這使得與大宗商品相掛鉤的澳元、加元紛紛疲軟走弱。

具體,美元兌加元在短短4個交易日暴漲逾200點,一舉突破1.31、1.32兩道整數關卡,刷新了去年6月26日以來高點,並成功越過自2016年初的下降趨勢線,大有加速上行的態勢。

澳元兌美元也在4個交易日內重挫逾200點,刷新去年5月11日以來最低點。

對於加拿大而言,北美自貿談判陷入僵局或最終淪為雙邊貿易協定,自身所依賴的出口亦遭受特朗普關稅製裁,加之油價的急跌,這使得加元成為本周最弱勢的貨幣之一。

澳大利亞也不同樣不好過,夾在美國和中國兩大經濟體中間,所有的成本壓力的提升都會轉嫁到對原材料或者當地投資的風險上。

而根據今日澳洲聯儲6月會議紀要顯示,由於薪資增速緩慢、家庭負債高企等問題尚未解決,消費和通脹目標達成遙遙無期,澳洲聯儲仍將維持相當長一段時間低利率以扶持經濟發展。

另外,縱使澳元兌美元錄得持續大跌,紀要中對澳元的置評仍然偏負面,認為澳元升值會給經濟帶來下行風險。這使得澳元同加元一樣受到市場拋棄。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(加元兌美元周線圖)

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(澳元兌美元日線圖)

除此之外,歐洲股市也受到牽累,歐洲股市周二普遍開盤下跌,歐洲斯托克600指數開盤下跌0.7%,英國富時100指數開盤下跌0.8%。

黑色係金屬暴跌,大豆等穀物板塊躲過一劫


今日,國內工業品低開低走,幾乎全線重挫。其中橡膠大跌超5%,焦煤、焦炭、螺紋指數等品種大跌超3%。

考慮到目前我國消費品零售總額增速已連續2個月下滑,5月增速錄得8.5%為2003年5月以來最低,固定資產投資增速亦創下2000年來新低。

5月製造業生產、零售銷售增速下滑,預示著內需缺口進一步擴大,而貿易戰無疑將惡化出口環境進一步使得經濟增長放緩,這推升了人們對於工業產品需求前景的擔憂,黑色係金屬因此暴跌。

但農產品卻因此意外受益,因倘若中國進口美國農貿產品占據大多數,此次互征關稅將利於農貿產品。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(主要期貨產品收盤漲跌幅)

當然受到傷害的不僅是中國,美國的日子也不好過。自中美貿易爭端以來,金屬和采礦業是標普500指數表現最差的行業,他們往往作為先行指標反應了市場的悲觀預期。

盡管美國標誌性的金屬股美國鋁業和美國鋼鐵公司最初曾受益於特朗普政府對廉價進口品的打擊措施,但股價周五下跌。

這是因為投資者擔心特朗普的關稅行動最終會削減全球最大的原材料消費國的需求,導致了采礦和金屬股遭到拋售。關稅戰雖然有利於提升本國產品競爭力,但這也意味著中國進口的金屬大幅減少。

芝加哥金屬經紀商Zaner Group的高級副總裁Peter Thomas說 :“隨著這些關稅的生效,我們將看到雙方的消費量減少,直到達成和解。將從基礎金屬開始,甚至會波及黃金。”
上周五,美國總統特朗普宣布對500億美元從中國進口商品加征高額關稅,北京方面采取了對等的關稅舉措予以回應,看似全球最大兩個經濟體之間的貿易戰一觸即發。

而在本周,貿易緊張局勢進一步升級。北京時間今天(6月19日)早晨,特朗普又出新招,宣稱將對2000億美元中國商品加征10%關稅;而且,他還威脅,如果中國繼續反擊,美國將對額外2000億美元中國商品追加額外關稅。對此,中國商務部發言人回應稱,如果美方失去理性、出台清單,中方將不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施,做出強有力反製。

從整體局勢來看,中美的貿易摩擦也就是目前全球的貿易問題的縮影。一旦中美貿易關係繼續惡化。很有可能波及歐洲和亞洲其他國家。

透過目前的緊張貿易關係,我們還可以關注到不單單是股市受到影響,更多的再商品市場和外匯市場波及會更加廣。今天亞洲盤,恒指和上證已經扛不住風險情緒的壓製。盤中,上證跌幅一度達到4%,收盤跌幅3.78%。恒指也是開盤之後,一路下跌。目前,已經下跌600多個點。同時,美元指數在亞歐經曆調整之後,觸碰94.60一線支撐,企穩開始反彈。目前正在多頭震蕩上行周期中。歐美和鎊美黃金布局的朋友可以繼續持有。我們簡單來給大家分享一下,接下來的布局思路。

美元指數


趨勢多頭,短期調整結束。等待多頭進一步,爆發向上。

短期來看,美元上漲目標95.60--96.10區間。結構支撐 94.60一線,今天已經回踩確認有效。接下來就是等待行情繼續上漲。短期,還要注意上周形成的高電壓之 95.10--95.20區間的壓製。

周線級別,美指繼續上漲。

中美貿易摩擦擴大助推美元起飛,美元黃金這樣布局

短期來看,美指關注調整通道突破之後的多頭趨勢機會。目前來看,短期美元指數屬於通道調整的過程,現在正在測試上方拐點區間位置,一旦形成拐點,就會展開繼續的調整。一旦突破有效,就會快速上衝96附近。

中美貿易摩擦擴大助推美元起飛,美元黃金這樣布局

黃金


黃金跌破日線重要的支撐區間1288--1291區間之後,上周快速觸碰1275附近支撐。短期來看,黃金震蕩反彈之後,還極有可能繼續下跌。短期通道調整之後,會尋求對於目前的區間的突破。上方反彈壓力去加1284--1286區間,下方支撐 1277--1278區間。

中美貿易摩擦擴大助推美元起飛,美元黃金這樣布局

其他品種


歐美繼續關注高空機會。關注重要的壓製區間1.1640附近。

鎊美繼續關注上周五給的布局空單的策略,適當繼續持有空單,等帶進一步的盈利擴大的機會。

匯通學院院長楊高濤
2018-06-19星期二
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

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