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【Lucy露西學姐】千聊讀書匯第1期【賽局理論】

【Lucy露西學姐】千聊讀書匯第1期【賽局理論】開課了~

千聊讀書匯第1期【賽局理論】

簡介

[閱讀全文]

7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

7月2日-8日當周,經濟數據密集,多個主要國家和地區的就業、貿易及PMI數據將相繼出爐,投資者可借此一窺各經濟領域的活動狀況。此外,美聯儲將公布6月會議紀要,澳洲聯儲也將召開議息會議,一些主要央行官員將出席活動並發表講話。
7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

周一(7月2日)關鍵詞:製造業PMI


7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

全球多個主要經濟體將在當天公布製造業PMI數據,其中中、英、美三國數據係初值,可能對市場產生較大異動。

中國財信製造業PMI仍處於榮枯線50上方,但從過去10個月的數據走勢看,中國製造業擴張勢頭相對溫和。在當前貿易戰開打之際,作為澳大利亞最大的貿易夥伴,如果中國數據不能有大幅好於預期的表現,澳元兌美元將維持看空,0.74關口最終將失守。

英國製造業擴張勢頭相對較猛,但英國製造業占據國民經濟的比例不大。在脫歐形勢尚未明朗的當下,即便數據向好也很難從根本上扭轉英鎊的跌勢。

美國經濟可謂一邊讀好,製造業數據也自然不在話下。隻要不出現意外大幅走低的情況,美元指數不會因此栽跟頭。

周二(7月3日)、周三(7月4日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議、澳洲貿易帳、英國服務業PMI


7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

市場廣泛預期,澳洲聯儲將繼續維持1.5%的現金利率不變。中國政府治理汙染,淘汰落後產能,提升經濟增長質量的決心已經無法動搖,中國鐵礦石、煤炭等資源的需求增速放緩將成為長期趨勢。同時澳大利亞也難免成為受中、美貿易戰牽連最主要的第三方,在形勢出現轉機前,澳洲聯儲很難跟隨美聯儲加息。
7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

服務業占比英國經濟80%,服務業PMI對英鎊走勢的影響力高於製造業。英國服務業在經曆了年初的冬季下滑期之後,5月增長速度快於預期。若6月份數據能再接再厲,英鎊短期內有望止跌企穩。該數據對英鎊的短線走勢影響通常在50點以上。

周四(7月5日)關鍵詞:卡尼、ADP、EIA、美聯儲紀要


7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

就在5月份政策會議前幾周,市場近乎一邊倒看好英國央行將會加息,但一連串經濟數據不及預期,導致該預期在短短幾周時間內急轉直下,最終該行選擇了維穩。

英國央行行長卡尼先前表示,美國如此專注於其商品貿易逆差是錯誤的,保護主義情緒上升可能會削弱當前全球經濟的一些力道。如他在未來一周強化突出對該領域的關注度,英國央行下半年的加息前景可能會蒙上陰影。

當前美國原油下滑態勢十分明顯,加上最近加拿大原油管道運輸受阻,導致新增近30萬桶/日的供給缺口。因此若EIA數據繼續顯示美國原油庫存減少,WTI原油期貨繼續刷新多年高位的勢頭就不會受到遏製。

美聯儲6月份提升了年內加息次數預期。主席鮑威爾稱,就業市場看上去並沒有過度趨緊,美聯儲應繼續在強勁的經濟背景下逐步升息。但是畢竟美國失業率已經觸及了近50年來的最低點3.8%,因此對於美聯儲紀要,投資者需進一步關注決策層對薪資增長目標的看法。

周五(7月6日)關鍵詞:非農、加拿大失業率


7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

如果美國6月份薪資增速繼續抬升,那麼即便非農崗位和失業率表現略微不及預期,美聯儲下半年至少再加息兩次的預期仍將得到強化,美指盤中可能出現超30點的抬升。

反之,若薪資增速起色不大,那麼美聯儲年內加速升息前景將面臨考驗。黃金有可能盤中大幅反彈超5美元。

加拿大央行行長波洛茲說,雖然加拿大和美國之間正在醞釀的貿易戰打擊企業投資,但國內經濟已接近全速運轉,通脹已達到目標,央行接下來的利率行動將取決於經濟數據的表現。

失業率雖然不是加拿大央行決策最首要的參考目標,但5.8%的失業率距離充分就業尚有差距,如果該數據能進一步改善,美元兌加元盤中出現不少於80點的跳水也不奇怪。
2018年上半年金融市場收官。在美元於二季度大幅反彈,以及東北亞地緣局勢明顯緩和的重壓下,現貨黃金終究未能避免潰敗,之前季線三連陽的成果近乎徹底報銷,上半年收跌3.8%於1253.20美元/盎司。

由於美聯儲鷹派聲音不斷抬頭,貿易摩擦硝煙漸趨濃烈,引發對新興市場美元加速回流美國的擔憂,美元指數時隔五個季度後重新收陽,上半年收漲2.4%至94.498。
黃金半年評:前期成果被強勢美元悉數沒收,多頭盡顯魚腩相

今年年初一段時間,投資者曾憂心,特朗普任性減稅所帶來的長期財政赤字,會給美國經濟埋下隱患,加上之前通過大幅增加軍費開支的新預算案,市場避險情緒一度堅挺,現貨黃金在一季度延續去年下半年的艱難漲勢,並創下2016年三季度以來新高1366.05美元/盎司。

★二季度,黃金市場陷入了重重噩夢中


二季度期間,雖然不乏特朗普退出伊朗核協議,並要求盟國年底前切斷從伊朗進口原油,進而惡化地緣局勢的消息,但黃金市場對此反應冷淡,市場人士認為,隻要沒有出現大規模武裝衝突,中東局勢就不會完全失控,金價不會迎來廣大投資者預想中的上漲。

而此後傳出的多重利空消息則完全對金市形成的抽血效應。觀察月K線圖,黃金正在完成收斂三角形構築,當前金價逼近該收斂區間下沿。
黃金半年評:前期成果被強勢美元悉數沒收,多頭盡顯魚腩相

① 朝鮮接受“完全無核化”

美、朝首腦會晤周二(6月12日)在新加坡嘉佩樂酒店舉行,金正恩和特朗普簽署曆史性文件,就四項內容達成協議,包括朝鮮方面承諾“完全無核化”,美方則承諾向朝鮮提供安全保障。

特朗普在簽署文件前說,他與金正恩將簽署一項“非常全面的文件”;金正恩在簽字前稱,“世界將見證巨大的改變”。

在金正恩接受徹底無核化的要求後,美國官方實際上已經放寬了對朝製裁。除此之外,朝鮮還希望美國能夠對其政權以及邊境安全做出保障。

美國希望雙邊會談將是打開朝鮮局面的首要任務,從而最終得以促使朝鮮完全棄核,因為朝鮮核項目不僅嚴重影響周邊國家安全,同時還威脅到了美國本土。

援引相關機構的點評成,這是一次精心策劃的會晤,沒有什麼真正即興的東西,所以沒給市場帶來太多發揮空間,結果總體符合市場預期,這讓市場放寬了心。

不過朝鮮實現完全去核將會是一個漫長的過程。加拿大皇家銀行資本市場亞洲匯市策略部門主管SUE TRINH依然抱有憂慮,他認為雙方在無核化含義方面仍存在巨大分歧。

② 美聯儲預期年內將加速升息

北京時間周四(6月14日)淩晨,美聯儲公布最新一期利率決議,宣布加息25個基點,將聯邦基金利率區間提高到1.75%-2.00%。 

美聯儲政策聲明指出,美聯儲預估顯示2018年加息四次,此前的預估為三次。即2018年下半年,美聯儲有可能加息兩次。

美聯儲政策聲明顯示,中期內保持通脹目標在2%左右;就業市場持續收緊,家庭支出增速提升。美聯儲還重申,經濟活動保持強勁增長,此前描述為穩健增長。

美國5月份季調後非農就業人口增加22.3萬,好於預期的增加19萬;失業率再度下降至3.8%,與2000年4月失業率一致,均為1969年以來最低水平;平均每小時工資年率上漲2.7%,好於市場預期,預期和前值均為上漲2.6%。

美聯儲主席的鷹派言論支撐了市場對於美聯儲加速升息的預期。鮑威爾6月20日表示,美國就業市場看上去並沒有過度緊促,美聯儲應繼續在強勁的經濟背景下逐步升息,以平衡就業和通脹目標。

鮑威爾稱,由於經濟強勁,經濟前景的風險均衡,繼續逐步升息的理據仍強勁。失業率可能進一步下滑。鮑威爾的言論再度強化了市場對美聯儲年內加息四次的預期。

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表示,黃金這種貴金屬已經處在堅定的下跌趨勢中,這主要是由於美元走強造成的,而美元已經達到了很高的交易水平。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,黃金之所以在美國貿易保護主義抬頭觸發全球股市大跌期間未能展現“避險投資”魅力, 主要原因是它被美元搶走了“風頭”。

③ 貿易戰加速新興市場美元回流美國

美國總統特朗普今年3月8日宣布,由於進口鋼鐵和鋁產品危害美國“國家安全”,根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款,美國將對進口鋼鐵和鋁產品分別征收25%和10%的關稅。

5月份上、中旬,中美雙方先後在北京和華盛頓就經貿問題舉行磋商。雙方一度達成協議,避免相互加征關稅。但好景不長,到了5月末,美國白宮突然宣布,將對中國500億美元商品征收25%關稅。

美國總統特朗普上周末威脅將對所有在歐盟組裝的進口汽車征收20%關稅,隨後又傳出美國計劃限製中國投資美國的科技企業。

特朗普的一係列“組合拳”招致了貿易夥伴的強烈抨擊。就連歐盟、加拿大、墨西哥等政治盟友都已紛紛對美國采取反製措施。

歐盟從本月22日起對自美國進口的價值28億歐元的產品加征關稅,征稅清單包括鋼鋁產品、農產品等。據歐盟統計,美國鋼鋁關稅措施對價值約64億歐元的歐盟出口產品造成了影響。為實現貿易再平衡,歐盟對28億歐元美國產品立即加征關稅,針對剩餘36億歐元的貿易反製措施將在日後實施。

加拿大將從7月1日起對總值約128億美元的美國商品征收報複性關稅。墨西哥已於6月初對部分美國商品開征最高稅率25%的關稅。

目前全球貿易戰的擔憂情緒成為市場主要關注的焦點,這種擔憂情緒本該激發市場避險,進而對避險金價帶來支撐。但是實際情況是貿易戰對金價支撐有限。主要因為,貿易戰的擔憂情緒主要集中在新興市場,導致新興市場資本回流美國,美元受到支撐,反而打壓金價。
黃金半年評:前期成果被強勢美元悉數沒收,多頭盡顯魚腩相

Everbank的全球市場總裁Chris Gaffney表示:“美元和利率是推動黃金的真正原因,黃金有近一步下跌的空間,因為美元還有上漲的餘地。”

FXTM的研究分析師Lukman Otunuga表示,盡管避險情緒在短期內具有支撐金價的能力,但美元的升值和美國利率上升的預期,很可能在中長期內繼續對黃金構成負面影響。

★歐盟峰會在移民問題上取得進展,金價對此卻反應糾結


本周結束的歐盟峰會上,歐盟領導人就限製移民流動的一攬子措施達成一致,意大利與該地區其他國家陷入僵局的擔憂有效緩解,按說避險情緒應該消退打壓金價,但金價短線伴隨著歐元的反彈而走高。

不過分析師表示,因協議並不具有約束力,而且峰會也顯示了歐洲內部歧見嚴峻,尤其是意大利出現新的疑歐派政府。

上台不久的意大利新政府對歐元持懷疑立場,威脅推翻任何不合其要求的協議。

在最後聲明中,歐盟領導人同意設立共同庇護處理場所,並限製移民在歐盟內的行動,但他們明確表示,幾乎所有的承諾都將由成員國在“自願基礎”上落實。

如果歐盟最終無法解決移民問題,這起爭端將對歐盟的團結釋出不利的訊號。因為當歐盟苦於應付這一持續近3年的頑疾同時,還正值歐盟遭受美國總統特朗普在貿易方面的攻擊。

歐洲央行最早將於7月才會開始討論退出寬鬆的問題,考慮到貿易戰局勢,如果歐洲始終未能在貿易問題上與美國取得進展,以及歐盟成員國在對待移民問題上若出現反複,這都可能會延緩歐洲退出寬鬆的時間,導致歐元的進一步走弱,美元進一步走強令金價承壓。

OANDA亞太交易主管Stephen Innes說:“強勢美元是最明顯的利空因素,金價對美元的敏感性完全得以呈現,這種情況下金價不太可能大幅走升,除非歐元區危機最終證明無法挽回,而目前距離這一區域還很遠。”
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)近期發布的報告顯示,截止6月26日當周:歐元看多意願降溫,黃金看多意願降溫,黃金投機性淨多頭減少19840手合約,至76672手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。

1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加154手合約,至18226手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少2214手合約,至33904手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加2375手合約,至21581手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少1341手合約,至34221手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加6074手合約,至38031手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少2121手合約,至40978手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加18785手合約,至32799手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加1622手合約,至17562手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少19840手合約,至76672手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少6681手合約,至34221合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加44144手合約,至625091手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

7月2日外匯交易提醒

周一(7月2日)亞歐時段,投資者需關注09:45公布的中國6月財新製造業PMI,15:50公布的法國6月Markit製造業PMI終值、15:55公布的德國6月Markit製造業PMI終值,16:00公布的歐元區6月Markit製造業PMI終值,及16:30公布的英國6月Markit製造業PMI。

美盤時段,關注21:45公布的美國6月Markit製造業PMI終值,22:00公布的美國6月ISM製造業PMI。
7月2日外匯交易提醒

行情回顧


隨著歐洲領導人就移民問題達成協議,緩解了德國總理默克爾面臨的壓力,美元周五承受著巨大壓力。猖獗的歐元走勢蓋過了多數樂觀的美國經濟數據,包括一份顯示美國通脹達到美聯儲目標的報告,為美聯儲繼續升息鋪平了道路。截止當前,美元指數報94.52,日內跌幅0.79%。
7月2日外匯交易提醒

加拿大4月份GDP月率好於市場預期,進一步提升加銀7月加的概率。與此同時,美油觸及逾三年高位,提振加元走強。受此影響,美元兌加元短線跳水逾百點,刷新十個交易日低點至1.3131。截止當前,美元兌加元位於1.3134,跌幅0.87%。
7月2日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
09:45中國6月財新製造業PMI51.151.1
15:15瑞士5月實際零售銷售年率(%)2.2---
15:50法國6月Markit製造業PMI終值53.1---
15:55德國6月Markit製造業PMI終值55.9---
16:00歐元區6月Markit製造業PMI終值55.0---
16:30英國6月Markit製造業PMI54.4---
17:00歐元區5月失業率(%)8.5---
21:45美國6月Markit製造業PMI終值54.6---
22:00美國6月ISM製造業PMI58.758.1


全球投行觀點匯總


道明證券:加拿大7月加息呼之欲出,這可能是加拿大央行今年的收官之作;
我們認為,7月的利率決議可能會是加拿大央行今年最後一次加息;周五因為央行調查顯示商業情緒穩定,加上4月的GDP數據略好於預期,所以央行7月加息的市場預期大增;
此前行長波洛茲一直強調會依據數據來製定政策,由此7月加拿大央行加息概率極大;
而經濟所面臨的重大不確定性,也可能使得政策製定者加息這一次後就收手,今年內都不會再加息。

美銀美林:上調美元預期 預計歐元/美元第四季度達到1.14;
盡管存在對貿易戰的擔憂,但美國稅收改革的“刺激性影響”或推動美元在近期上漲的基礎上進一步走高;
該行將第三季度、第四季度的歐元/美元預估分別調整為1.12和1.14美元;報告稱,貿易緊張局勢掩蓋了短期和中期“相對堅實的美國宏觀前景”;
貿易不確定性對歐元區經濟更為不利,而美國從“大規模的財政刺激”中獲益;盡管2019年美元強勢可能出現溫和逆轉,但美元總體上可能仍保持高位。

華爾街日報:英國央行8月加息概率上升;
財富管理公司Mirabaud Securities首席經濟學家Gero Jung指出,本月英國央行會議紀要顯示,九位委員中有三位支持加息,而此前僅兩名表示支持,這是重大的變化,預計8月英國央行將加息;
此外消費者信心回暖,製造業加快發展等均預示著經濟數據很快將體現出改善的信號;盡管數據或有所改善,但英國經濟增速將繼續保持溫和。

荷蘭合作銀行:面對英國退歐問題,英鎊顯然不堪一擊;
荷蘭合作銀行稱,關於梅將如何從她的內閣中達成共識,存在很多不確定性;
考慮到在2019年3月英國退歐之前與歐盟達成協議的時間已經不多了,英鎊顯然是脆弱的;
最近幾個交易日,市場對英國可能仍會崩潰的擔憂一直在削弱英鎊匯率;
上周,英國央行首席經濟學家霍爾丹與鷹派人物麥卡弗蒂和桑德斯一起投票支持立即加息一度提振了英鎊;
然而,麥卡弗蒂將於8月底離開貨幣政策委員會,他的繼任者哈斯克爾昨日發表的評論顯示,他的立場更加鴿派,這也令英鎊承壓。

道明證券:多重因素同時發力,美元漲勢顯現消退跡象;
道明證券表示,美國與歐元區之間的貨幣政策分化再度卷土重來,美國經濟及通脹表現仍持堅,歐洲央行暗示暫停收緊貨幣政策進程;
不過這種現象隻是暫時的,隨著美國經濟增長動能開始衰退,市場看漲美元情緒將逐步逼近峰值;
財政政策對美元的提振將是暫時的,美國政局風險逐步提升,但經濟表現參差不齊,估值及倉位水平均暗示美元漲勢開始消退。
周五(6月29日), 加拿大4月份GDP月率好於市場預期,進一步提升加銀7月加的概率。與此同時,美油觸及逾三年高位,提振加元走強。加拿大外交部長弗裏蘭宣布,渥太華計劃在7月1日對價值約126億美元的美國商品征收報複性關稅。 

美元周五在歐元走強的帶動下大幅下跌,為黃金減少近期跌勢鋪平了道路,但受多數美國經濟數據樂觀的影響,黃金漲勢受限,重申了投資者對加快加息步伐的預期。
6月30日財經早餐:歐盟峰會傳喜訊,靚麗GDP提振英鎊、加元

歐盟各國領導人最終就移民問題達成協議,歐盟同意向土耳其撥放第二筆30億歐元的款項以處理敘利亞難民問題。消息一出,提振歐元走強,而歐市公布的向好通脹錦上添花,歐元多頭或喜迎新建小規模多倉時機。

英國一季度GDP上修提升英國央行8月加息預期,歐盟脫歐談判代表巴尼爾稱在脫歐問題上取得了進展,英鎊兌美元終結三連跌上攻1.32,下周特雷莎·梅內閣極有可能會晤,試圖達成相關協議,若預期兌現,英鎊反彈行情有望擴大。 

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:45中國6月財新製造業PMI51.151.1
15:15瑞士5月實際零售銷售年率(%)2.2---
15:50法國6月Markit製造業PMI終值53.1---
15:55德國6月Markit製造業PMI終值55.9---
16:00歐元區6月Markit製造業PMI終值55.0---
16:30英國6月Markit製造業PMI54.4---
17:00歐元區5月失業率(%)8.5---
21:45美國6月Markit製造業PMI終值54.6---
22:00美國6月ISM製造業PMI58.758.1


周五回顧


①日本:汽車關稅損害美國利益和世界經濟;
②加拿大外長:報複性關稅於7月1日起生效;
③密歇根大學6月份消費者信心指數保持穩定;
④愛爾蘭總理:不能允許英國破壞歐盟;
⑤美國消費者支出不及預期,通脹高於美聯儲目標;
⑥加拿大4月GDP意外強勁,料推動加銀繼續加息;
⑦歐元區6月未季調CPI年率初值符合預期;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2847.4260.522.17%
深證成指9379.47307.753.39%
日經22522304.5134.120.15%
納斯達克指數7510.306.620.09%
道瓊工業24271.4155.360.23%
英FTSE7636.9321.300.28%
德DAX12306.00128.771.06%
法CAC405323.5347.890.91%

道瓊斯指數周五收盤上漲55.36點,漲幅0.23%,報24271.41點;標普500指數周五收盤上漲2.06點,漲幅0.08%,報2718.37點;納斯達克指數周五收盤上漲6.62點,漲幅0.09%,報7510.30點。
6月30日財經早餐:歐盟峰會傳喜訊,靚麗GDP提振英鎊、加元

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1252.604.350.35%
現貨鈀金955.4810.141.07%
現貨白銀16.1190.1150.72%
現貨鉑金853.333.800.45%
香港黃金11606.0034.000.29%
美原油連續74.250.801.09%

美元周五在歐元走強的帶動下大幅下跌,為黃金減少近期跌勢鋪平了道路,但受多數美國經濟數據樂觀的影響,黃金漲勢受限,重申了投資者對加快加息步伐的預期。截止當前,現貨黃金報1252.60美元/盎司,日內漲幅0.35%。
6月30日財經早餐:歐盟峰會傳喜訊,靚麗GDP提振英鎊、加元

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.800.420.16%
黃金延期267.980.740.28%
白銀延期3663.006.000.16%
鉑金9995195.900.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.52-0.75-0.79%
歐元美元1.16850.01161%
英鎊美元1.32080.01300.99%
美元日元110.760.270.24%
澳元美元0.74050.00530.72%

隨著歐洲領導人就移民問題達成協議,緩解了德國總理默克爾面臨的壓力,美元周五承受著巨大壓力。猖獗的歐元走勢蓋過了多數樂觀的美國經濟數據,包括一份顯示美國通脹達到美聯儲目標的報告,為美聯儲繼續升息鋪平了道路。截止當前,美元指數報94.52,日內跌幅0.79%。
6月30日財經早餐:歐盟峰會傳喜訊,靚麗GDP提振英鎊、加元

國際財經要聞


日本政府29日向美國商務部提交立場意見書,討論對進口汽車提升關稅會危及日本汽車公司在美創造的數十萬個就業崗位,提高美國消費者購車價格,對美國經濟乃至世界經濟造成破壞性影響;譴責稱,美國加征關稅“是與WTO協定不匹配的措施”,美國主張的“安全保障上的威脅”不存在。

加拿大外長表示,加拿大與歐盟、墨西哥在關稅方面密切合作,我們不會令局勢升級也不會退讓。與美國貿易代表萊特希澤本周進行了六次對話,願意同其在任何時候會面以解決關稅的問題。確定將對166億美元美國產品征收報複性關稅 ,7月1日起生效。

密歇根大學6月份的消費者信心指數最終讀數為98.2(預期99.0),較99.3的初步讀數有所下降,並與5月份最終讀數98.0大致持平。這份報告的關鍵啟示在於,初步數據的下降主要是受關稅問題的影響,而對就業和收入的有利評估則是一種減輕影響的因素,整體指數與上個月相比變化不大。

愛爾蘭總理表示,將很快向公眾公布關於英國“無協議”脫歐情境的計劃。隻有北愛爾蘭能擁有單一市場的特別準入權,不接受硬邊界,不能允許英國破壞歐盟。英國不能擁有“隻有商品”的單一市場,“隻有商品”的單一市場對歐盟來說是不良的先例。

美國5月消費者支出增幅低於預期,因服務業支出下降,加上美國人將其收入更多的存了起來。通脹超出了美聯儲的目標,並超出了預期;美國5月核心PCE物價指數年率錄得2%,為六年來首次觸及美聯儲2%的通脹目標。

4月份,加拿大經濟表現出出人意料的強勁,製造業大幅回升,房地產行業反彈,產出小幅走高,該報告標誌著加拿大經濟連續第三個月增長。耐用品和非耐用消費品製造業均出現增長,房地產行業繼續顯示出企穩的跡象。房地產經紀和經紀業務上漲0.5%,為今年年初收緊抵押貸款監管以來最大漲幅。

歐元區6月通脹首次升至2%,這將為歐洲央行提供一些信心;歐洲央行本月稍早決定在年底前結束資產淨購買,但表示利率將維持到至少2019年夏季。此外,歐盟各國領導人在激烈談判後,最終就移民問題達成協議,這也在短期利好歐元。

國內財經要聞


國內宏觀


此次個稅修訂的一大變化是對4種收入實行綜合征稅。現行個人所得稅法采用分類征稅方式,即將個人所得分為工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,利息股息紅利所得,財產租賃所得,財產轉讓所得等11個項目分別征稅。而根據草案,將工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得等4項勞動性所得納入綜合征稅範圍。

國內股市


上證綜指周五收盤上漲60.52點,漲幅2.17%,報2847.42點;深證成指周五收盤上漲307.75點,漲幅3.39%,報9379.47點;滬深300指數周五收盤上漲87.46點,漲幅2.55%,報3510.98點;創業板指數周五收盤上漲63.05點,漲幅4.08%,報1606.71點。

國內樓市


針對近期房地產市場亂象,住房城鄉建設部會同中宣部、公安部、司法部、稅務總局、市場監管總局、銀保監會等部委近日聯合印發通知,決定於2018年7月初至12月底,在北京、上海等30個城市先行開展治理房地產市場亂象專項行動。自2016年新一輪房地產調控政策上路以來,嚴格執行調控政策以防止房價繼續上漲的城市主要是北上廣深。

國內產業


華為手機將迎來重大升級。據悉,6月30日,華為將為七款機型升級EMUI 8.0係統。截至本次升級,榮耀手機率先完成最新Android係統與EMUI和海思麒麟處理器、以及主流移動應用的適配。成為最快升級Android 8.0且覆蓋機型最多的國產手機品牌,100%覆蓋2016年以來的主流機型。

加拿大7月加息預期持續增長,貿易反擊戰即將開啟

周五(6月29日)加拿大統計局公布的4月份GDP月率好於市場預期,這進一步提升了加拿大央行7月11日加息的概率。
加拿大7月加息預期持續增長,貿易反擊戰即將開啟

受加元走強影響,美元兌加元短線跳水百點,刷新十個交易日低點至1.3189。截止當前,美元兌加元位於1.3149,跌幅0.75%。
加拿大7月加息預期持續增長,貿易反擊戰即將開啟

加拿大GDP靚麗提升7月加息預期


具體數據顯示,加拿大4月份GDP環比增長0.1%,為連續第三個月增長,市場預期為持平,前值為增長0.3%;加拿大4月份GDP同比增長2.5%,符合市場預期,前值位增長2.9%。

加拿大央行行長波洛茲此前曾指出,5月調整措辭表明央行對經濟表現符合預期和加息的信心增強,政策決定還是基於數據表現;當前經濟表現能保證央行加息,將會漸進推進加息進程。
加拿大7月加息預期持續增長,貿易反擊戰即將開啟

波洛茲的言論提振了市場對加拿大央行7月11日加息的預期,數據出爐後加息概率更是進一步得到增漲,升至84.3%,為加元提供了較強的上漲動能。

加拿大統計局指出,加拿大4月GDP表現好於預期,主要是因為製造業及公用事業部門表現良好。與此同時,美油企穩於74美元上方,觸及逾三年高位,也進一步提振加元走強。

加拿大對美國征收報複性關稅7月1日生效


另一方面,對於美國征收關稅的問題,加拿大外交部長弗裏蘭強調:“我們不會升級,我們也不會讓步。”明確表示加拿大正和歐盟和墨西哥密切合作。
加拿大7月加息預期持續增長,貿易反擊戰即將開啟

弗裏蘭日內宣布,渥太華計劃在7月1日對價值約126億美元的美國商品征收報複性關稅,與其他美國主要盟國一起,在不斷升級的貿易爭端中做出反擊。

此前,美國宣布對加拿大、歐盟和其他國家的鋼鐵征收25%的關稅,對鋁征收10%的關稅。結果,美國的最大貿易夥伴紛紛采取了反關稅的報複措施。

墨西哥方面針對美國的報複性關稅早在6月5日就已經生效,其中涉及到豬肉、奶酪、小紅莓、威士忌和蘋果等美國產品。

歐盟也在周五對超過30億美元的美國商品實施了關稅,包括波旁威士忌、遊艇和摩托車。

而加拿大方面的報複性關稅計劃也將於下周生效,該計劃設計酸奶、烤咖啡、睡袋等美國產品。此前,美國有55%的鋼鐵占比是從加拿大進口的。
加拿大7月加息預期持續增長,貿易反擊戰即將開啟

白宮在實施關稅方面的既定目標是保護美國的就業機會,但最初的商業反應表明,美國公司正在遭受打擊。企業正在通過提高價格或進行商業改革以應對更高的成本,來應對針鋒相對的關稅。

在加拿大公布這一決定之後,美國總統特朗普表示,盟友和敵人都利用了我們,不能失去鋼鐵產業,有些產業“必須擁有”。許多國家都聯係我們希望進行協商。政府可能需要做更多努力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵

周五(6月29日)紐約盤初,現貨金價窄幅震蕩,交投於1250附近;美國原油價格震蕩攀升,交投於73.80附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1635附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3150附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都顯示空頭力度較強。不過連續下行之後,價格短線可能會有所回升調整。在回升之後,價格有望進一步走低。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在金價4小時圖中,我們發現價格低位整理,短期有望繼續回升,在經過充分回升調整之後,金價有望重啟跌勢。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在黃金小時圖中,我們發現目前金價維持空頭態勢,不過下方MACD顯示價格下跌過程中出現背離,說明價格下跌力度放緩,接下了價格可能會回升調整。

金價交易思路:投資者可以暫時保持觀望,等待高位賣出的機會

支撐:1250,1247,1245,1240,1235
阻力:1254,1258,1260,1265,1270

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原油



美油技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自低位大幅攀升,目前各項技術指標明顯指向多頭。接下來價格有望繼續維持強勁的升勢。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在美油價格4小時圖中,目前油價處在明顯的多頭,各項技術指標都指向多頭,接下來價格有望繼續延續震蕩上升的勢頭。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在美油價格小時圖中,目前油價延續明顯的上升勢頭,接下來油價有望繼續延續升勢。

美油短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的策略

支撐:73.00,72.50,71.60,71.00,70.60
阻力:74.00,74.50,75.00,76.00,77.00

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格仍然呈現空頭態勢,不過短線價格有反彈回升的動力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格已經站上了60日均線上方,價格短線上升的力度較強,不過投資者也不要過度看多匯價,匯價上方具有較強阻力,反彈走高之後,仍然面臨很大的下行壓力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體走勢處在多頭勢頭中,各項技術指標都指向多頭,接下來價格有望延續震蕩上升的勢頭。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以暫時保持觀望,伺機高位做空

支撐:1.1620,1.1580,1.1550,1.1520,1.1500
阻力:1.1680,1.1720,1.1750,1.1780,1.1800
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在明顯的空頭趨勢中,各項技術指標都指向空頭,不過匯價在進一步下跌之前,可能會回升調整。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價延續反彈回升的勢頭,而上方有較強的下行趨勢線壓製,預計接下來匯價反彈可能會受到較大阻力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格運行在60日均線上方。各項技術指標都指向多方,表明價格有望維持震蕩上行。不過,上行過程中阻力仍然較強,投資者不宜在當前位置買入。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以耐心等待時機,選擇高位拋售的操作

支撐:1.3110,1.3080,1.3060,1.3000,1.2950
阻力:1.3160,1.3180,1.3210,1.3250,1.3300

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
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