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周四(5月31日)歐洲時段,美指下挫後收複全部跌幅,現貨黃金跳水後回升,雖然美國PCE數據靚麗打壓金價,但美國宣布對加拿大、歐盟、墨西哥征收鋼鋁關稅支撐避險買盤;歐元則衝高後回落,仍受意大利政局和歐美貿易紛爭影響;此外,雖然日內加拿大GDP靚麗,但加元不漲反跌,因貿易局勢緊張且美油走低;國際油價則走勢分化,美油盤中跌破67美元/桶,布油則站上78美元/桶。
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

★近期熱點提要:★


1、調查顯示,OPEC 5月石油產量下降7萬桶/日,至3200萬桶/日,為2017年4月以來最低,尼日利亞和委內瑞拉產量降幅最大;OPEC成員國5月減產執行率為163%,4月修正後為166%。

2、韓聯社:朝美高級別會談啟動。

3、意大利五星運動黨知情人士:意大利五星運動黨和意大利北方聯盟黨主席希望在周四或周五就組成政府達成一致。

4、美國總統特朗普:希望在6月12日同朝鮮舉行峰會;同朝鮮的會議不舉行也是有可能的;可能無法在同朝鮮的一日峰會上就解決所有事情,可能需要其他會議。

5、美聯儲布拉德:美聯儲需漸進加息或者不加息,中性利率將維持較低位。

6、美國宣布對加拿大、歐盟、墨西哥征收鋼鋁關稅。美國商務部長羅斯:鋼鋁關稅將在華盛頓時間5月31日午夜生效。

★行情熱點★


★美國靚麗PCE抬升美指打壓金價,但歐美打響貿易戰支撐避險買盤★


歐市盤初,美指延續此前的跌勢,由於意大利組閣風波暫時降溫,近期回流美元的避險資金離場,並轉戰高收益率資產。但到紐市盤初,因美國方面數據靚麗強化美聯儲加息預期,美指又收複此前全部跌幅,黃金短線急挫5美元短線跌破千三關口。不過,隨後美國宣布對加拿大、歐盟、墨西哥征收鋼鋁關稅後,避險買盤繼續獲得支撐。截至發稿,美指報94.08,現貨黃金報1304.32美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

意大利方面的最新消息顯示,意大利五星運動黨黨首和北方聯盟主席Salvini可能在周四會面討論組閣的事情。此前,意大利五星運動黨要求撤銷薩沃納經濟部長的任命,以便能夠組建政府,隨後該黨領導人Luigi Di Maio稱將另選人擔任財政部長,以便重啟談判,而薩沃納將在黨內擔任其他職位,一度舒緩市場對意大利局勢的擔憂。

美國商務部長羅斯指出,對歐盟、加拿大、墨西哥鋼鐵征收25%的關稅,鋁征收10%的關稅;鋼鋁關稅將在華盛頓時間5月31日午夜生效;但未來有潛在的靈活性進行更改。與歐盟的談判取得了進展,但不足以給繼續免征關稅。

美國商務部長羅斯還稱,通知了阿根廷、澳大利亞和巴西非關稅限製他們鋼鐵、鋁出口到美國。世界鋼鐵產能過剩。北美自貿談判將沒有明確的結束日期;計劃周五(5月31日)訪問中國。

對此,歐盟多位官員警告稱,鋼鐵關稅將導致的嚴重後果。這或表明歐盟采取報複措施的可能性極大。

★四大因素致歐元走勢糾結,靚麗加拿大GDP不敵四大利空★


歐洲時段,歐元衝高60點後回吐全部漲幅,走勢較為糾結,基本面多空因素繁雜;不過,更讓人意外的是,日內公布的加拿大GDP數據靚麗,但加元不漲反而下跌了60點。

認為歐元走勢糾結的原因有四,①雖然意大利政治局勢緩解利好歐元,但在最終結果未出爐前市場並不會完全鬆懈;②雖然日內靚麗的歐元區通脹數據或令歐銀鬆口氣,但在美歐貿易局勢緊張之際,歐元也難迎來全面轉機。③此外,數據顯示,美國PCE物價指數數據符合預期,個人支出數據好於預期,在提振美元的同時,打壓歐元兌美元;④美國宣布對歐盟征收鋼鋁關稅,利空歐元。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

分析師指出,歐元區5月份通脹率上升至1.9%遠高於預期,受能源成本上升推動,歐洲央行或因此鬆了一口氣。此前市場動蕩危及歐洲央行退出刺激的計劃,即便經濟正處於10年來最佳狀態,但歐洲央行2%的通脹目標仍舊具有挑戰。

此外,雖然意大利的政治危機可能會重新點燃歐元區外圍國家的市場動蕩,並破壞歐洲央行退出刺激的計劃,但目前局勢還未嚴重到如此程度。雖說Sentix月度歐元瓦解指數在5月份飆升了一倍以上,但它同時表明,隻有13%的投資者預計歐元會在未來12個月分崩離析。這一比例遠遠低於2012年歐元區債務危機時的高點,當時有國家退出歐元區的幾率超過了70%。

美國方面數據顯示,美國4月PCE物價指數年率增長2%,符合預期;美國4月個人支出月率增長0.6%,好於預期增長0.4%,這或再度增添美聯儲在六月加息的信心。而鑒於市場廣泛預計美聯儲將加速收緊貨幣政策,而歐洲央行與英國央行仍略顯謹慎遲疑,隨著歐美利差擴大,歐元、英鎊仍將承壓。

加拿大方面數據顯示,加拿大3月份的GDP增長率為0.3%,好於預期,主要由於采礦、采石和石油和天然氣開采部門的拉動,股市交易活動的非典型性下降導致金融和保險業九年來最大的收縮,拖累了GDP月增長。但數據公布後,加元反而短線下跌六十餘點至1.2932。

加元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

認為原因有四方面:①加拿大3月GDP數據好於預期,但因隔夜加拿大央行決議很可能已經預先看到靚麗GDP數據,並發布了鷹派決議,利好出盡;② 美國數據好於預期在提振美元的同時也在抑製加元;加之,利好數據強化美聯儲六月加息預期,美加利差或會進一步擴大,也利空加元;③ 鑒於加拿大對美國出口大量的油砂,而日內美油大幅受挫且市場還擔憂後市會進一步走低,油價走低連帶加元受挫。④ 美國宣布對加拿大、歐盟、墨西哥征收鋼鋁關稅,並將在華盛頓時間5月31日午夜生效。

★沙特持續放風鬆綁減產,油價料收跌結束波瀾壯闊的五月★


歐洲時段,國際油價走勢分化,美國原油震蕩下行,布倫特原油則寬幅震蕩後衝高。截至發稿,美國原油下跌0.91%至67.59美元/桶,布倫特原油上漲0.17%至77.86美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

分析師人士認為,受累於美國原油庫存意外增加,以及石油輸出國組織和其他產油國6月會議可能決定增產的預期,國際油價近期仍承受較大的壓力。

一位熟知沙特想法的海灣消息人士稱,沙特等OPEC國家及其非OPEC盟友計劃維持全球減產協議直到2018年底,但準備逐步進行調整以彌補可能出現的供應缺口。

雖然OPEC稱,全球庫存已經廣泛下降,但根據美國石油協會(API)公布的數據,截至5月25日該周,美國原油庫存增加100.1萬桶至4.349億桶,市場先前預計為減少176.7萬桶,這在一定程度上也在抑製油價。稍後美國能源資料協會(EIA)庫存報告將於23:00公布,因周一的公共假期而延遲一天出爐。

本月原油走勢可謂波瀾壯闊,上半月油市由伊朗和委內瑞拉等地緣風險拉升至逾三年高點,但是下半月,隨著之後地緣問題沒有進一步發酵的跡象,且OPEC考慮增產的問題再一次掀起波瀾,油價迅猛下跌了8%,回吐上半月全部漲幅。而鑒於OPEC極有可能在6月22日評估減產協議時,釋放增產的具體消息,故6月油市也不容樂觀。

政局風險不容小覷,歐元腹背受敵多頭恐繼續煎熬

周四(5月31日)歐元兌美元未能延續上個交易日的反彈之勢,周三(5月30日)一度大幅反彈逼近1.17,雖然意大利政局憂慮緩和,該國貨幣市場收益率下滑,歐元區股市上行,且中美貿易憂慮再度升溫衝擊美元,不過多種因素共同壓製,歐元前景仍不容樂觀,中期內存繼續走軟可能。

政局風險不容小覷,歐元腹背受敵多頭恐繼續煎熬

三菱東京日聯(BTMU)從風險溢價的角度討論了歐元兌美元前景,近期意大利政治亂局導致匯價持續累計風險溢價。歐洲央行宣布縮減量化寬鬆(QE)規模時,引發了歐元兌美元累計700-800點的風險溢價,英國公投脫離歐盟當天產生了約600點的風險溢價,馬克龍勝選為法國總統當天產生了約500點的風險溢價。

當前約有300點風險溢價計價在內,從以往的經驗來看不確定性可能進一步提升,短期回歸模型顯示情況也如此。IMM持倉數據顯示杠杆空頭倉位在歐元持倉合約中的占比低企,毫無疑問的是匯價將存進一步走軟的空間。

指出,荷蘭合作銀行(ING)也認為,歐元兌美元延續上個交易日的反彈之勢,因較疲軟的美國經濟數據及較為強勁的德國CPI和就業數據予以提振。

也就是說,雖然歐元反彈令4月中旬以來的延綿跌勢暫停,但中期內美元仍存上行空間,反彈之勢恐難長久,原因不僅為美聯儲相對鷹派的貨幣政策立場支撐美元,此外投資者們仍不得不評估未來意大利民粹主義勢力升溫的影響。

據FX678觀察,高盛(Goldman Sachs)也認為,由於認為意大利的政治危機將不利於歐元的短期前景,下調歐元預期,將12個月歐元兌美元預期從先前的1.30下調至1.25,同時預計未來三個月維持在1.15的平穩的軌跡上,盡管仍然對歐元持有結構性看多的立場,但很難預見其短期內將大幅升值。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:40,歐元兌美元報1.1662/24。
周四(5月31日),現貨黃金一度接續上日反彈勢頭,盤中逼近上周末創下的逾兩周高點。因歐元繼續獲得喘息,擴大上日錄得的巨大反彈漲幅,從而壓製美元進一步回落。上日歐元暴漲逾1%,因意大利采取行動平息政治動蕩,並尋求避免可能引發混亂的重新選舉。

盡管圍繞意大利問題的不安情緒有所緩解,但許多投資者還警惕貿易摩擦可能升級,這也是導致美元近2個交易日回落的部分原因,市場避險情緒隨時可能擴大。
意大利政情好轉但歐元脫困艱難,黃金翻身有待經貿混戰

不過截至發稿,現貨黃金回落到平盤1301.38美元/盎司附近;美元指數幾乎完全回補日內跌幅,盤中刷新5個交易日低點93.701;歐元兌美元回吐日內全部反彈幅度。
意大利政情好轉但歐元脫困艱難,黃金翻身有待經貿混戰

現貨金價盤中最高上摸1306.55美元,距離上周五(5月25日)創下的5月15日以來高點1307.81美元/盎司不遠。

意大利政治前景好轉,歐元暫時脫困


此前被任命為臨時總理的科塔雷利(Carlo Cottarelli)稱,“組建政府”的可能性出現,表明有可能帶領意大利擺脫僵局的人是政治家、而非像他一樣的技術型官員。之前關於意大利可能出現疑歐派政府、並影響歐洲穩定的疑慮,已經導致歐元本月下跌3.5%。

這緩解了對意大利重新選舉可能加強反建製政黨勢力的擔憂,協助推動意大利公債收益率下滑。意大利兩年期公債收益率周三(5月30日)跌至1.75%,周二(5月29日)則一度暴漲至2.71%。

兩大反建製黨派再度嚐試組成聯合政府、而非迫使意大利在今年之內二度舉行大選,這讓市場在一定程度上恢複鎮靜。在不少人看來,若再次舉行大選,則將無異於對意大利的歐元會籍進行公投。

一家美國銀行的交易員說道:“我認為周二是賣壓高峰。目前看來,1.15水準是歐元兌美元的主要底部。”

但一些市場人士依然較為謹慎

巴克萊的策略師Naoya Oshikubo說:“由於意大利公債利差已經縮窄,歐元重獲買興追捧。但形勢依然不明朗,遠遠無法確定歐元反彈走勢是否已全面形成。”

德國商業銀行分析師ThuLan Nguyen說:“目前恢複了一些平靜,對於歐元來說1.15水平暫時看上去是低點,但市場可能仍會受意大利政治危機的支配。歐元投資者因此應該保持警惕。”

自4月中旬以來,打壓歐元的一個基本題材是歐洲經濟增長放緩,以及對歐洲央行(ECB)提早升息的預期降溫。本月迄今歐元已經累計下跌逾3.1%,僅次於2016年11月逾3.5%的貶值幅度。

金融市場預計,歐洲央行將在今年底之前回撤其2.55萬億歐元刺激計劃,並在明年中期前上調利率。但歐元區弱於預期的數據表現加劇了對上述預期的質疑。

貿易摩擦美國欲兩線作戰,黃金能否打翻身戰?



① 美歐貿易陷入僵局

華爾街日報周三援引消息報導,美國即將宣布計劃,對進口自歐盟的鋼鐵和鋁產品加征關稅,最早可能在周四宣布。由於同歐盟的貿易談判陷入停滯,美國將會在周五關稅豁免期截止前一天宣布這一決定,此舉有可能招來歐盟的報複行動。

德國經濟周刊周四報導稱,美國總統特朗普上個月對法國總統馬克龍表示,他將禁止德國豪華車廠商進入美國市場。

法國費加羅報周四刊登的對美國商務部長羅斯的采訪稿稱,美國不想與歐盟爆發貿易戰,但貿易緊張局勢是否會升級,取決於歐盟。

羅斯表示,對歐盟鋼鋁產品征收進口關稅的決定將於周四宣布,可能是在開盤前也可能是收盤後。報導援引羅斯的話稱:“我們不想打貿易戰。如果情勢升級,那也將是因為歐盟決定要采取報複措施。”

分析認為,美國與歐盟的僵局有可能滑向貿易戰,特別是上周美國總統特朗普以國家安全為由,宣布對進口汽車和卡車展開調查,或將導致美國開征新的關稅。

三菱日聯金融首席外匯策略師Minori Uchida稱:“去年全球貿易勁增,帶動全球經濟同步增長。但如果全球貿易因保護主義放緩,則會帶來嚴重影響,這種可能不應當被忽略。”

② 中美經貿紛爭看起來會變得激烈

中國周三對美國重新提出的貿易威脅發出批評,警告稱如果美方執意打貿易戰,中方也將做好反擊的準備。美國商務部長羅斯預定在數日後訪華。

美國周二一改先前說法,仍威脅對進口自中國價值500億美元的商品征收關稅,除非中國解決竊取美國知識產權問題,否則將予以實施。

中國商務部發言人高峰周四稱,中方談判的大門始終是敞開的,中方不願看到貿易摩擦升級,同時也有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民的利益和國家核心利益。

FX678綜合多方觀點研判,美國同時對歐盟和中國發難,無異於將在全球性經貿事務中陷入兩線作戰的境地。雖然美國是全球第一大經濟體,但歐盟和中國的體量加在一起還是對美國有明顯的優勢。

FX678指出,如果毆、中在經貿層面確立統一立場,聯合針對美國的保護主義出台反製措施,那麼最終爆發全球性的經濟大戰也不會讓人感到奇怪,屆時避險黃金有望迎來真正的春天,年內或衝擊1400美元。

現貨黃金近期仍有望挑戰1311美元阻力位


現貨黃金空頭依然占據總體優勢。日線上看,金價仍交投在一目均衡圖雲區下方,轉換線和基準線呈現空頭排列。
意大利政情好轉但歐元脫困艱難,黃金翻身有待經貿混戰
但從短周期圖上看,金價重新上測1311美元可能性依然存在,前提是站穩1307.50-1306美元區間上方。多頭中期向上挑戰的目標位分別看到1318-1316美元區間,以及1326-1323美元區間。
意大利政情好轉但歐元脫困艱難,黃金翻身有待經貿混戰
反之若金價反彈折戟,短期下方支撐位1296美元將很快接受考驗。該價位也是4小時圖上,一目均衡圖雲區下沿。一旦失守1296美元,金價將隨後下探1292.50-1290美元區間。空頭下方中期目標位分別再1287.40-1286美元區間,以及1282-1281美元一帶。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:46,現貨黃金報1301.24美元/盎司。
最新消息稱,美國將很快宣布鋼鋁關稅的結果,市場普遍認為,將對歐盟征收鋼鋁關稅;不僅如此,特朗普甚至還可能上調德國高端車的進口關稅!歐洲汽車製造商股票因此下滑。專家認為,相比朝鮮領導人金正恩,特朗普的行為更難預測。

美國對歐鋼鋁稅屠刀落下在即?德國豪車恐成下一個受害者!

美國很可能對歐洲加征鋼鋁關稅


美國總統特朗普3月8日宣布,由於進口鋼鐵和鋁產品危害美國國家安全,美國將對進口鋼鐵和鋁產品分別征收25%和10%的關稅 。

5月30日,歐盟高級官員與美國貿易代表在巴黎舉行最後一次磋商,以試圖避免關稅決定生效,但雙方最終沒能拿出解決方案。此前歐盟委員會一直辯稱,歐盟不是導致全球鋼鐵和鋁產能過剩的因素,美國的鋼鐵和鋁關稅應該永久豁免歐盟。

歐盟在5月31日表示,對關稅豁免持悲觀態度,不會揣測美國在鋼鐵關稅上的決定,而美國商務部長羅斯同樣不看好歐盟的關稅前景。

稍早之前,歐盟多位官員警告稱,鋼鐵關稅將導致的嚴重後果。消息人士稱,美國對加拿大、墨西哥和歐盟施加鋼鐵關稅的可能為99.9%。

美國工業部消息人士,美國將很快宣布鋼鋁關稅的結果,將對歐盟、加拿大、墨西哥征收鋼鋁關稅。

特朗普可能加征德國高端車關稅


據德國周刊雜誌《Wirtschafts Woche》的獨家報道,美國總統特朗普(Donald Trump)正準備阻止德國高端汽車製造商進入美國市場,準備向後者加征關稅。

該周刊援引幾位美國和歐洲外交官的話稱,特朗普上個月告訴法國總統馬克龍(Emmanuel Macron),他將維持自己的貿易政策,目的是阻止奔馳車在紐約第五大道行駛。至於哪些政策將被用於有效禁止德國高端汽車進入美國,該雜誌沒有提供任何進一步的細節。

該報告發布前不到兩周,美國商務部對進口汽車展開調查,以確定他們是否損害美國的安全威脅。這可能遭致高達25%的關稅。

德國《經濟周刊>報道稱,美國總統特朗普上月曾對法國總統馬克龍表示,他將打擊德國汽車商在美國市場的溢價,阻止德國高端汽車製造商進入美國市場。Evercore報告指出,征收這樣的關稅將摧毀德國汽車製造商進入美國的商業理由,並給德國高端汽車製造商造成45億歐元的負擔。

5月31日爆出特朗普可能加征德國高端車關稅後,歐洲汽車類股走低,德國汽車製造商股票歐市早盤領跌。戴姆勒、保時捷和大眾的股價在這一消息公布後均下跌約1%。

5月31日,大眾在接受采訪時並沒有立即發表評論,而戴姆勒則拒絕發表聲明。此外,白宮也沒有立即置評。不過,歐盟和日本官員警告稱,美國對汽車征收關稅將導致全球貿易體係滅亡。

特朗普行為難測,特金會能否召開依然成謎


早在5月29日,斯坦福大學胡佛研究所研究員陳蘭姬(Lanhee Chen)就警告稱:“對於6月份召開的特金會,特朗普是其中的不確定因素。特朗普的行為比金正恩更難預測。我們知道,有一些問題會觸發總統,但我們不知道最終的結局是什麼。”

相比之下,金正恩被認為是更容易預測的領導人。陳蘭姬表示:“金正恩的行為在某種程度上是理性的,但特朗普的行為就很難說了。”

最新消息稱,美國總統特朗普據稱將收到朝鮮最高領導人金正恩的來信。特朗普稱,希望在6月12日同朝鮮舉行峰會,可能無法在同朝鮮的一日峰會上就解決所有事情,可能需要其他會議。但他同時也表示,同朝鮮的會議不舉行也是有可能的。

特朗普表示,之前與朝鮮的會議都非常積極。
美國總統在貿易問題上一意孤行,全球貿易緊張情緒再度驟然升溫,施壓美元的同時也提升日元的避險魅力,周四(5月31日)美元兌日元未能延續上個交易日的反彈之勢,此外醜聞纏身的日本首相可能在9月的選舉中敗選,他的下台有望支撐日元,可能導致美元兌日元擊穿100。

特朗普一意孤行且安倍醜聞纏身,美元兌日元恐跌穿100

全球貿易緊張局勢再度驟然升溫,美元兌日元走疲


美元兌日元短暫站上109關口後回落,未能延續上個交易日的反彈之勢,雖然圍繞意大利政局的恐慌情緒有所緩解,但美元走疲導致匯價承受新的賣壓,且投資者們似乎無視亞洲時段出爐的疲軟工業產出數據,在多重因素的共同作用下,匯價再度走軟。

指出,具體數據顯示,日本4月季調後工業產出月率初值上漲0.3%,預期上漲1.4%,前值上漲1.4%,4月未季調工業產出年率初值上漲2.5%,預期上漲3.6%,前值上漲2.4%。

美元指數從六個半個月95.03高點大幅回落,未能從美債收益率的溫和上行中獲得任何支撐。與此同時,中美貿易局勢再度緊張也削弱了冒險情緒,從歐洲股市的走疲中可見一斑,日元避險需求也得到提升,最終導致匯價承受賣壓。

新華社31日發表文章指出,美國總統特朗普出於國內政治考慮,在貿易問題上一意孤行,對美國與歐洲、日本等傳統盟友關係造成負面衝擊,讓美國越來越孤立,帶來的“反作用力”與日俱增。

據悉,美國對歐盟的鋼鋁關稅臨時豁免6月1日到期,法國總統馬克龍周三表示,強國應遵守規則,貿易戰不能解決問題。針對美國對進口汽車開展“232調查”,日本首相安倍晉三公開表示,此舉“不可接受”。

日本首相恐於秋季選舉中敗北,美元兌日元或跌穿100


北歐銀行(Nordea)認為日元面臨重大政治風險,美元兌日元恐跌穿100。日本國內存在重大宏觀風險,執政的自民黨將在9月前進行選舉。

若現任首相安倍晉三在大選中落敗,可能嚴重影響日元空頭,雖然2020年3月前日本央行貨幣政策委員會將保持穩定,隨著選舉的逐步臨近,日元可能開始顯現部分正面的風險溢價,跡象顯示安倍落選將利好日元。

政治醜聞導致安倍晉三的影響力大不如前,一旦自民黨在9月選舉中落敗,其首相生涯可能終結,且安倍經濟學也將宣告告終,屆時美元兌日元可能再度跌破100大關。

日媒稱,近日安倍晉三出席眾參兩院預算委員會的集中審議,對“加計學園”問題相關質疑進行奮力反駁。包括“森友學園”問題在內,在野黨要求傳喚相關人士到國會作證等,與政府之間的爭執仍在持續。

美元兌日元下測前期關鍵支撐位,短線存深跌至104.56可能


據FX678觀察,技術面來看,日線圖顯示美元兌日元逐步向下測試前期頭肩底形態的頸線,若看跌反轉得以確認,將打開深跌向3月低點104.56的空間。

上行方面,若再度站上110關鍵整數關口,將令匯價受到支撐,也就是說,此後若站上當前位於111.44的長期下降趨勢線,那麼後市有望延續自3月低點以來的反彈行情。
特朗普一意孤行且安倍醜聞纏身,美元兌日元恐跌穿100
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:14,美元兌日元報108.86/88。
歐盟統計局周四(5月31日)公布數據顯示,歐元區CPI數據好於預期,但失業率差於預期。市場解讀稱,歐元區5月通脹遠高預期或令歐洲央行鬆口氣,但仍需警惕意大利危機以及歐美貿易分歧攪局,此外歐元區整體失業率未有明顯改善也值得歐洲央行關注。受數據影響,歐元兌美元溫和下跌近二十點至1.1699。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
靚麗通脹或令歐銀鬆口氣,但歐元仍受“兩座大山”壓製

歐元區數據:
靚麗通脹或令歐銀鬆口氣,但歐元仍受“兩座大山”壓製

分析師指出,歐元區5月份通脹率上升至1.9%遠高於預期,受能源成本上升推動,歐洲央行或因此鬆了一口氣。雖然昨日公布的德國失業率創曆史新低,但日內公布的歐元區整體失業率仍持平於前值,且不及預期,表明除德國外的其他國家就業情況還有惡化。

德國工商總會昨日就表示,預計德國2018年經濟增長將不及預期,因為此前進行預期時沒有納入意大利政局影響的因素。意大利政局發展可能會帶來經濟上的災難,並且令歐元區不少方面面臨危險。

此前市場動蕩危及歐洲央行退出刺激的計劃,即便經濟正處於10年來最佳狀態,但歐洲央行2%的通脹目標仍舊具有挑戰。然而意大利的政治危機可能會重新點燃歐元區外圍國家的市場動蕩,並破壞歐洲央行退出刺激的計劃。

分析師還認為,數據公布後,歐元反而小幅下滑,部分受意大利政局危機影響。雖然昨日意大利政治局勢出現緩和,但仍有惡化的風險,市場並不能完全鬆懈。

據悉,意大利五星運動黨要求撤銷薩沃納經濟部長的任命,以便能夠組建政府。意大利兩大政黨要求組建聯合政府,意大利五星運動黨領導人Luigi Di Maio稱另選人擔任財政部長,以便重啟談判,而薩沃納將在黨內擔任其他職位。

此外,美國仍堅持對歐盟加征關稅,美國將對歐盟征收鋼鋁關稅據消息人士透露,由於雙方分歧巨大,歐盟不願在周五截止日前作出讓步,美國計劃對歐盟鋼鋁製品征收關稅,相關決定最早將在周四公布。今年3月1日,美國總統特朗普周四宣布將對鋼鐵和鋁產品進口征收關稅,歐盟方面則揚言對35億美元美國產品對等征收。

認為,雖然歐元兌美元近兩日反彈近200點,且周四走勢整體也偏向上行,但意大利局勢與歐美貿易分歧仍是壓寨在歐元頭上的“兩座大山”,故而經濟數據利好對歐元影響有限,後續需關注這兩方面局勢會否惡化,歐元反彈行情會否中斷。

匯通財經易匯通行情軟件顯示:北京時間17:57,歐元兌美元報1.1705
周四(5月31日),現貨黃金價格上漲,因美元從本周稍早觸及的六個半月高位繼續回落,中美貿易擔憂也給金價帶來進一步支撐。但現貨黃金本月迄今跌0.7%,料將連續第二個月下滑;美元指數則有望終結六連陽的佳績。

截至撰稿時,現貨黃金漲0.31%至每盎司1305.45美元;COMEX期金主力合約漲0.26%至每盎司1309.9美元;美元指數下跌0.31%至93.795,並刷新一周低點93.701,日線有望兩連陰,兩天前曾創下去年11月7日以來新高95.025。
中美經貿對抗之際美元高位回調,黃金多頭離開斷頭台

華僑銀行分析師Barnabas Gan說:“金價總體上受美元走勢的影響,隔夜美元走勢明顯預示了金價今天早盤為何上漲。金價走勢仍然非常取決於避險情緒的發展、中美貿易緊張情勢的相關消息以及美朝峰會的前景,不確定是金價的一個大推動因素。”

中國周三(5月30日)對美國重新提出的貿易威脅發出批評,警告稱如果美方執意打貿易戰,中方也將做好反擊的準備。

與此同時,朝美官員周三晚些在紐約舉行會晤,商談去核問題以及為可能的朝美峰會做籌備。

美國第一季經濟增長放緩程度略超最初的估計,因消費者支出增長速度為近五年來最慢,但在勞動力市場收緊和減稅的背景下,經濟活動已開始回暖。

意大利兩大反建製政黨仍有可能組建政府。此前被提名為臨時總理的科塔雷利稱,有可能帶領意大利擺脫僵局的人是政治家、而非像他一樣的技術型官員。

現貨黃金近期仍有望挑戰1311美元阻力位


現貨黃金空頭依然占據總體優勢。日線上看,金價仍交投在一目均衡圖雲區下方,轉換線和基準線呈現空頭排列。
中美經貿對抗之際美元高位回調,黃金多頭離開斷頭台
但從短周期圖上看,金價重新上測1311美元可能性依然存在,前提是站穩1307.50-1306美元區間上方。多頭中期向上挑戰的目標位分別看到1318-1316美元區間,以及1326-1323美元區間。
中美經貿對抗之際美元高位回調,黃金多頭離開斷頭台
反之若金價反彈折戟,短期下方支撐位1296美元將很快接受考驗。該價位也是4小時圖上,一目均衡圖雲區下沿。一旦失守1296美元,金價將隨後下探1292.50-1290美元區間。空頭下方中期目標位分別再1287.40-1286美元區間,以及1282-1281美元一帶。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:00,現貨黃金報1303.7美元/盎司。
今年,隨著美元持續走強,部分新興市場國家遭受重創。彭博首席亞洲經濟學家Tom Orli撰文表示,繼阿根廷和土耳其之後,下一個最有可能“倒下的”新興市場國家可能是阿根廷、哥倫比亞、墨西哥或南非。

繼阿根廷土耳其之後,下一個“倒下的”新興國家會是誰?

消息人士稱,若土耳其通脹加速上行,土耳其央行已準備好加息。土耳其不會推出資本管控措施。

近期,土耳其裏拉兌美元經曆大起大落,此前一度觸及曆史最低水平,接近1美元兌5裏拉。土耳其央行隨後采取多項措施,包括緊急加息300個基點,並承諾從6月1日起簡化利率政策框架,裏拉走勢才略有起色。

但Tom Orlik指出,土耳其形勢仍岌岌可危。土耳其的薄弱環節在於,其巨大的經常項目赤字推高了外債。該國政府治理標準下滑導致該問題惡化,而決策者在市場失去公信力。

下一個倒下的會是誰?


Tom Orlik從經常項目赤字占GDP比重、外部債務占GDP比重及政府效能三個方面進行了比較。結果顯示,盡管土耳其遭受打擊最大,阿根廷、科倫比亞、墨西哥和南非表現也不佳。

繼阿根廷土耳其之後,下一個“倒下的”新興國家會是誰?

此前,阿根廷貨幣比索也曾遭重創。為對抗本地貨幣貶值,阿根廷采取加息和買入本幣的方式穩定匯率。在4月27日至5月4日的8天內,阿根廷連續3次加息共1275個基點,將利率升至40%,並不斷拋售美元。

Tom Orlik表示,隨著市場情緒惡化,以及美聯儲將在6月再次加息,新興市場的情況將會變得更糟糕。值得注意的是,其它哪些國家的基本面已“搖搖欲墜”。

經常項目赤字是這些國家弱點的一個源頭,因為他們需要海外資金,而隨著美聯儲收緊貨幣政策,獲得海外資金的代價將變得越來越昂貴,風險由此而來。

下圖為經常項目赤字占GDP比重:

繼阿根廷土耳其之後,下一個“倒下的”新興國家會是誰?

從上圖可以看出,阿根廷的赤字程度與土耳其接近,南非、哥倫比亞、印度、墨西哥和印尼也有相對較高的經常項目赤字。

持續的赤字導致外部債務上升。那些從海外大量借債的國家會發現,隨著美國利率上升,以及投資者的風險意識增強,他們的再融資成本上升。

下圖為各國外部債務占GDP比重:

繼阿根廷土耳其之後,下一個“倒下的”新興國家會是誰?

從上圖可以看出,新興國家中,馬來西亞和智利的外債占GDP中的比重都要超過60%,土耳其超過50%,南非接近50%。

最後,一個國家必須要權衡其聲譽及政府效能。如果土耳其的決策者采取可信的措施解決問題,該國的赤字和債務本來應該是可控的。土耳其政府治理標準下滑及其總統埃爾多安近期關於貨幣政策的言論,引發市場這樣一個擔憂:土耳其政府不會采取必要的措施抑製貨幣下跌。

為了刺激經濟發展,埃爾多安多次表示要降息。此外,埃爾多安還表示,如果6月贏得大選,將加強對貨幣政策的掌控。這一言論引發投資者擔憂土耳其央行失去獨立性,紛紛拋售裏拉和土耳其國債。

下圖為政府效能分數:

繼阿根廷土耳其之後,下一個“倒下的”新興國家會是誰?

綜合以上信息,Orlik得出結論,下一個最有可能“倒下的”新興市場國家可能是阿根廷、哥倫比亞、墨西哥或南非。
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