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周三(2月28日)歐-美時段,英鎊日跌幅擴大近130點,因歐盟脫歐協議草案未考慮英國訴求,英國首相不認可協議;兼之更早時候鮑威爾樂觀證詞影響發酵,美指創逾一個月新高90.60,現貨黃金低位震蕩於1315.95-1321.30美元/盎司;EIA原油庫存大增301.9萬桶,超預期,美國原油產量再增至1028.3萬桶/日,供給過剩憂慮令美油重挫逾1美元。

紐市盤前:英鎊遭脫歐草案屠戮,EIA碾碎油價逆襲夢

★近期熱點提要:★


1.歐盟的脫歐草案顯示,其中重申脫歐過渡期將於2020年12月31日結束;草案還將愛爾蘭與北愛爾蘭定為“無內部邊界的共同監管區域”;2020年後英國每年將向歐盟支付兩筆脫歐相關費用,英國支付費用的任何延遲都需要支付利息。

2.英國首相特雷莎·梅:沒有哪個英國首相會同意歐盟的脫歐草案;歐盟脫歐草案會破壞英國憲法;關稅同盟帶來的利益並不能與英國重新取得控製權相提並論。

3.英國首相發言人:預計有關英國脫歐協議的談判將持續數月;若我們現在就與歐盟達成全面共識,那將會令人感到吃驚;作為歐盟更廣泛協議的一部分,政府正在尋求找到解決北愛爾蘭邊界問題的辦法;英國政府認同去年12月達成的共同聲明,但首相不認可歐盟今天公布的脫歐草案文本。

★重要經濟數據★


紐市盤前:英鎊遭脫歐草案屠戮,EIA碾碎油價逆襲夢

★行情熱點★


★歐盟脫歐協議草案遭英國反對,英鎊重挫近130點★


歐盟歐洲時段公布了英國脫歐協議草案,重申脫歐過渡期將於2020年12月31日結束,並將愛爾蘭與北愛爾蘭定為“無內部邊界的共同監管區域”。但是,英國首相特蕾莎?梅很快表達了反對立場,英鎊兌美元應聲下跌,日跌幅擴大至近130點,跌破1.38,創逾兩周新低1.3781。

紐市盤前:英鎊遭脫歐草案屠戮,EIA碾碎油價逆襲夢

歐盟在英國脫歐條約草案中,重申脫歐過渡期將於2020年12月31日結束,而愛爾蘭邊界協議將在過渡期結束時開始生效。另外,英國進入單一市場的權利或在過渡期內中止。條約草案將適用於農業和能源行業。

北愛爾蘭仍將可以留在關稅同盟,將愛爾蘭與北愛爾蘭定為“無內部邊界的共同監管區域”。此外,脫歐協定草案還為之後的不同安排留出了空間,以避免未來出現有形邊界。

★鮑威爾證詞發酵+英鎊重挫,美指再上層樓黃金低位徘徊★


美元指數創逾一個月新高90.60,鮑威爾樂觀國會證詞,以及歐盟脫歐協議草案遭英國首相拒絕,兩大因素均利好美指;受強勢美元鎮壓,現貨黃金低位震蕩,交投於1315.95-1321.30美元/盎司區間。

紐市盤前:英鎊遭脫歐草案屠戮,EIA碾碎油價逆襲夢

美聯儲主席鮑威爾周二在國會發表證詞,未給出美聯儲將較快或較慢加息的暗示,但總體措辭樂觀;他指出:經濟前景強勁,面臨的一些頂頭風目前已變成利好;通脹乏力反映的是暫時性因素,年度通脹將在今年開始上揚,預計中期將穩定在2%左右;將和耶倫致力於提供連續的貨幣政策,縮表進程順利,美聯儲政策路徑取決於經濟前景及未來經濟指標。

該證詞再度提振了市場對美聯儲加速升息的預期,彭博引用聯邦基金期貨數據建立的模型顯示,美聯儲在3月會議上加息的概率為100%。

荷蘭國際集團首席國際經濟學家詹姆斯?奈特利認為,美聯儲主席鮑威爾準備的國會證詞文本暗示了利率上行風險,預計今年將加息四次;就其本身而論,鮑威爾的書面證詞表明,美聯儲在新領導層的領導下,美聯儲的立場並沒有真正改變;然而,他暗示通脹上升的可能性和增長的積極因素表明,風險正傾向於更激進的貨幣政策反應。

本周日(3月4日),意大利將舉行全國大選;而這一天剛好也是德國公布社民黨成員關於該黨派與默克爾所在保守黨組建大聯盟政府投票結果的日子;歐洲政治不確定性再度高漲。

不過,元易認為,意大利大選政治風險在打壓歐元、利好美元的同時,也將推升避險情緒,前者利空黃金,後者利好黃金,對此黃金投資者或將感到彷徨無措,多空料將展開一番爭奪。.

★EIA庫存增幅超預期,美油重挫逾1美元★


隨著美元大漲和API數據的影響減退,原油價格歐市盤初止跌反彈,美國原油一度觸及63.44美元/桶;但隨後公布的EIA庫存報告顯示,原油庫存大增301.9萬桶,增幅超預期;市場對供過於求的擔憂再度升溫,油價短線大幅跳水,美油跳水逾1美元,由漲轉跌刷新日低62.42美元/桶。

紐市盤前:英鎊遭脫歐草案屠戮,EIA碾碎油價逆襲夢

EIA原油庫存增加301.9萬桶,超出預期的增加223.29萬桶,美國汽油庫存變化值連續4周錄得增長,美國精煉油庫存變化值連續3周錄得下滑。

值得注意的是,上周美國國內原油產量增加1.3萬桶至1028.3萬桶/日,高於全球最大出口國沙特阿拉伯的最新數據,逼近第一大產油國俄羅斯(僅差70萬桶/日),美國增產仍是油價揮之不去的陰影。

日內早些時候,美國石油協會(API)周二(2月27日)公布數據顯示,截至2月23日當周美國原油庫存增加93.3萬桶至4.212億桶。

API數據還顯示,煉廠每日煉油量減少20.9萬桶,表明原油需求在下降。

中國2月官方製造業PMI降至2016年7月以來最低的50.3,引發市場擔心全球經濟增長將放緩,從而造成油價下跌。
標籤: 期貨 原油 能源
2018年2月,美元指數呈現震蕩築底格局,截至發稿前,月線上漲1.57%,歐元兌美元月線下跌1.55%;靚麗非農、鷹派FED紀要、鮑威爾國會證詞都利好美元;英鎊承壓震蕩,發稿前月線下跌2.7%,美元反彈和脫歐風波聯手遏阻多頭;因美元疲弱和經濟穩健,美日月初熊風難擋,但黑田連任日銀行長,暫時支撐美日危局。

月評:美元重振雄風或築底,黑田連任能否拯救美日?

★美指空頭三度受挫震蕩築底,歐元高處不勝寒


本月美元指數呈現震蕩築底格局,截至發稿前,月線上漲1.57%,報90.45;相反,歐元兌美元則呈現高位震蕩築頂格局,截至發稿前,月線下跌1.55%,報1.2220;月初公布的美國1月非農就業數據表現強勁,給持續的美元跌勢踩下第一次刹車;隨後公布的美聯儲1月會議紀要措辭鷹派,再度提振了美元多頭信心;時至月底,新任美聯儲主席發表樂觀國會證詞,第三度度打壓了美元空頭的鋒芒,美指上行概率日益上升,歐元兌美元則面臨築就雙重頂的可能。

月評:美元重振雄風或築底,黑田連任能否拯救美日?

月初公布的美國1月非農就業報告顯示,非農就業人口增長20萬好於預期及前值; 1月平均小時工資年率大幅升值2.90%,刷新2009年以來最大漲幅,分別較預期值和前值高出0.3和0.4個百分點;美國1月份失業率維持在4.10%的多年低位。

月評:美元重振雄風或築底,黑田連任能否拯救美日?

美國非農業就業人數已連續88個月呈現擴增狀態,這一長期的擴張打破了紀錄;美國1月初的暴風雪對就業的衝擊似乎並沒有市場預想的明顯;鑒於就業報告薪資數據大幅好於預期,美聯儲將堅持計劃,以進一步逐步上升的方式加息;甚至存在年內加息4次的可能,前提是核心通脹和薪資水平企穩。

北京時間2月22日淩晨,美聯儲發布1月政策會議紀要顯示,顯示決策者對經濟增長和通脹前景的看法更加樂觀。這可能會進一步提升對鮑威爾領導下的美聯儲未來繼續升息的信心。這激勵美元指數一度升至逾一周高位,突破90關口。

美聯儲主席鮑威爾2月28日在國會發表證詞,未給出美聯儲將較快或較慢加息的暗示,但總體措辭樂觀;他指出:經濟前景強勁,面臨的一些頂頭風目前已變成利好;通脹乏力反映的是暫時性因素,年度通脹將在今年開始上揚,預計中期將穩定在2%左右;將和耶倫致力於提供連續的貨幣政策,縮表進程順利,美聯儲政策路徑取決於經濟前景及未來經濟指標。

元易認為,雖然此次鮑威爾證詞未給出美聯儲將較快或較慢加息的暗示,但總體措辭樂觀,對美國經濟增長和通脹上升充滿信心,仍將在一定程度上提振美元多頭信心。

荷蘭國際集團首席國際經濟學家詹姆斯·奈特利認為,美聯儲主席鮑威爾準備的國會證詞文本暗示了利率上行風險,預計今年將加息四次;就其本身而論,鮑威爾的書面證詞表明,美聯儲在新領導層的領導下,美聯儲的立場並沒有真正改變;然而,他暗示通脹上升的可能性和增長的積極因素表明,風險正傾向於更激進的貨幣政策反應。

本月歐元走勢基本上受美元因素驅動,本月公布的歐洲央行紀要溫和偏鷹,但由於此前歐元已經持續大幅上漲,因而歐銀紀要對歐元的提振有限。

歐洲央行1月會議紀要顯示,一些委員有刪去偏寬鬆措辭的傾向,將逐步改變政策語言,以保持和展望一致,並總體認同目前的政策立場“大致合適”的觀點。

歐洲央行1月會議紀要顯示,對於現在調整前瞻指引還為時過早的觀點表示認同,可能會再度考慮2018年初的前瞻指引,以此作為監管審查的一部分。

★英鎊承壓震蕩,脫歐風波限製多頭動能


英鎊兌美元在2月呈現承壓震蕩格局,截至發稿前,英鎊兌美元月線下跌2.7%,報1.3811;一方面靚麗的美國數據和改善的美聯儲加息預期令英鎊承壓,另一方面英國脫歐風波的持續演繹也令英鎊承壓,此外,英鎊在1月大漲5.16%,技術上也面臨調整壓力。

月評:美元重振雄風或築底,黑田連任能否拯救美日?

2月28日,歐盟公布英國脫歐協定草案,但其中內容幾乎沒有考慮英國方面的要求,這使得脫歐前景再度變得撲朔迷離,利空英鎊。

歐盟的脫歐草案顯示,其中重申脫歐過渡期將於2020年12月31日結束;草案還將愛爾蘭與北愛爾蘭定為“無內部邊界的共同監管區域”;2020年後英國每年將向歐盟支付兩筆脫歐相關費用,英國支付費用的任何延遲都需要支付利息。

英國首相特雷莎·梅:沒有哪個英國首相會同意歐盟的脫歐草案;歐盟脫歐草案會破壞英國憲法;關稅同盟帶來的利益並不能與英國重新取得控製權相提並論。

★美日月初熊風難擋,黑田連任日銀掌門暫撐危局


美元兌日元本月先抑後揚,探底回升,截至發稿前,月線下跌1.93%,報107.08;月初美元表現疲弱,兼之日本經濟表現強勁,美元兌日元熊風難擋;但2月中旬,黑田東彥得以連任日本央行行長,市場認為日本央行將維持極度寬鬆的政策立場,這一預期幫助日元止跌回升;但技術上來看,匯價仍舊承壓於1月以來的下行趨勢線。

月評:美元重振雄風或築底,黑田連任能否拯救美日?

經濟學人智庫(EIU)表示,美元弱勢並非日元升值背後唯一的原因,強勁的日本經濟在支撐日元方面也起到了一定的作用。

截至2017年12月的第四季度,日本經濟已連續8個季度上漲,創下28年來最長的連續增長記錄。日本泡沫經濟時期,曾經創下了1986年第二季度到1989年第一季度連續12個季度增長的紀錄。

經濟學人智庫首席經濟學家Simon Baptist近期指出,2017年全球經濟增長的一個驚喜是日本的強勁表現,主要受益於全球對其出口產品的強勁需求、額外的政府支出及來自日本央行充裕的流動性。

2月16日,日本首相安倍晉三正式提名黑田東彥連任日本央行行長,“日銀先生”雨宮正佳和“再通脹學派”經濟學家若田部昌澄將擔任副行長。

這三道提名意味著日本經濟將能夠保持穩定,並且將持續目前的強有力貨幣刺激措施。相比於鮑威爾剛剛接替接任耶倫上任主席的美聯儲來看,日本央行的領導層過渡更加具有持續性。

高盛表示,日本政府再次任命黑田東彥為日本央行行長並提名“再通脹學派”經濟學家若田部昌澄為副行長,是政府釋放的一個強有力的信號,意味著其將繼續實施當前包括收益率曲線控製在內的貨幣寬鬆政策。

★紐元兌美元2月走勢主要受美元指數驅動,其走勢與歐元兌美元如出一轍,截至發稿前,月線下跌2%,報0.7220;日線圖上來看,匯價正測試0.7175-0.72關鍵支撐區間,失守該區間將有望形成M頭。

★澳元兌美元2月震蕩盤整,同樣基本反向跟隨美元走勢,截至發稿前,月線下跌3.02%,報0.7807。澳大利亞公布的第四季度薪資數據,一些分析師認為澳大利亞薪資增長已經觸底,將開始反彈,但西太銀行高級經濟學家Justin Smirk認為,澳大利亞薪資增速將在未來幾年內持續疲軟。

★美元兌加元2月震蕩上行,截至發稿前,月線上漲3.95%,報1.2784;一方面美元止跌回升,另一方面本月原油價格回落,兩方面因素共同支撐美元兌加元。

月評:黃金逃不出FED掌心,原油還看OPEC美國爭鋒

2月份,國際現貨黃金未能延續此前3個月的上攻勢頭,價格運行於1月份區間內。日線上看,金價呈現高位“之”字盤整態勢。雖然期間因為市場預期,美國經濟通脹將顯著上行,引發市場避險情緒抬頭,金價一度有進一步衝高態勢。但市場同時預期美國股市面臨深度回調,美元需求得到提振,加上美聯儲貨幣政策前景或進一步轉鷹,金價不可避免地最終走低。國際原油價格2月份有望終結此前延續近半年的輝煌漲勢,不過月線上兩大市場均有望留下較長的下影線。雖然美國原油增產不斷給多頭製造麻煩,但沙特和俄羅斯領銜的集體減產行動還是在不斷收減其他產油國的閑置產能。

月評:黃金逃不出FED掌心,原油還看OPEC美國爭鋒
截止發稿,現貨黃金交投於1319.15美元/盎司,月線或收低1.9%左右;美國原油交投於62.94美元/桶,布倫特原油交投於66.47美元/桶,兩市分別有望收低2.9%和3.5%。

薪資抬頭,美聯儲或加速收水



美國勞工部稱,1月份美國非農就業崗位增加20萬個,超過18萬個的預期,前值為16萬個。平均時薪也增長,按年增幅達到2.9%,為2009年6月以來最大增幅。

市場因此認為,若核心通脹和薪資水平企穩,不排除美聯儲會加快收水節奏。市場普遍押注看,美聯儲將在3月份升息,並在12月底之前再升息兩次。並且按照預先設定好的計劃,美聯儲將在2018年繼續縮減資產負債表規模。

企業利潤前景惡化抽血美股,美元得利施壓金價

2月2日起,一場源自華爾街的股市風暴引發全球震蕩。一周左右的時間,道瓊斯股指先後2個交易日暴跌逾千點。紐約股市道瓊斯指數繼2月5日大跌1175.21點後,8日再度下跌1032.89點,創下美股曆史上鮮有暴跌紀錄。美股暴跌引發的恐慌情緒向全球擴散,亞洲和歐洲主要股市都步入深度調整。

解讀此次美股大失血,華爾街人士多將其歸因於“技術性回調”,是對股市前期虛高的擠泡沫行為。但即便如此,這樣的回調背後有一個明顯的誘因——美國薪資抬頭跡象明顯,美聯儲將更快加息。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示:“一般而言,股市的大幅度暴跌會帶動市場避險情緒攀升,避險情緒增加會支撐金價,但現在的情況已經沒有那麼簡單了。金價愈發明顯地受到美元匯率走勢以及美國加息預期的左右。”
月評:黃金逃不出FED掌心,原油還看OPEC美國爭鋒
美聯儲加速升息將抬升廣大企業的融資成本,進而壓縮企業利潤空間,上市公司業績前景堪憂導致了股市暴跌,投資者從股市抽離資金轉而做多美元,金價在此背景下難以避免下行壓力。

Wolfpack資本集團首席投資官Jeff Wright稱:“雖然黃金在美股暴跌下得到了一些避險買盤,但還不足以推動金價上漲,因為當前美聯儲加速升息的壓力很大。我並不認為當前美國市場進入了恐慌的模式。”

美國財政赤字大增+貿易戰隱憂,黃金顯避險魅力



不過市場對美國政府大幅增加赤字,以及對特朗普開打貿易戰的擔憂情緒,使得黃金的避險功能在2月16日當周有所體現,金價一度見高1361.82美元/盎司。目前市場擔憂美國財政赤字大幅度增加,這勢必會增加市場的避險情緒,從而對金價有利。

之前一周,美國國會兩黨就投票表示在新的稅改計劃下,伴隨未來兩年內1.5萬億美元的減稅方案,計劃同時新增近3000億美元的開支,以促進國內市場需求,減少貿易逆差。

特朗普任性減稅所帶來的長期財政赤字,卻給美國經濟埋下了又一顆地雷,而之前通過地大幅增加軍費開支的新預算案則讓投資者更為憂心。

美國總統特朗普當周曾表示,針對其他國家對美國產品征收的進口稅,美國政府計劃對這些國家的產品征收相同的進口稅率。特朗普稱,“我們要采取的基本上是對等稅政策,你會在本周和未來幾個月聽到這方面消息。”

不過此後一位美國官員解釋了特朗普的講話。他稱,還沒有與此相關的任何計劃,特朗普隻是重申其長期以來抱有的想法。雖然如此,市場還是擔憂接下來美國和其它主要貿易夥伴國會展開貿易戰。

美聯儲決策層態度愈發強硬,黃金命途多舛



本月公布的美聯儲1月會議紀要整體傳達的措辭偏鷹派,美元隨同美債收益率一起反彈走高,致金價重新大幅走弱。紀要顯示,FOMC委員一致認為,近期經濟前景的增強,加大了聯邦基金利率逐步上升的可能性。更樂觀的前景的主要原因是特朗普的減稅和通脹上升。

中期通脹預期略有上調,主要反映了1月份預測中資源利用率的提高。盡管預計消費者能源價格的增長速度有所放緩,但預計2018年總體PCE價格通脹增速將略高於2017年。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示,會議紀要也給通脹信號指明了方向。部分美聯儲委員認為,通脹的適用風險會滯後於目標。幾乎所有的美聯儲官員都預期通脹率會上升到2%的目標。

三菱分析師Jonathan Butler表示,黃金走勢是對美元攀升的反應,因為市場預期美聯儲將采取更為強硬的立場。通脹上升的跡象支撐了人們對利率上升的預期,這種預期出現在收益率中。

鮑威爾國會首秀強化加速收水預期

美聯儲主席鮑威爾於2月27日在國會首次為貨幣政策作證。他表示,自去年12月FOMC會議以來,通脹已經加強。這提高了投資者對美聯儲加快加息步伐的預期,金價因此大幅下挫。

鑒於鮑威爾被普遍認為將延續前任主席耶倫所主導的貨幣政策方向,即漸進式加息。市場此前偏向於他在國會首次講話內容將相對平淡。

鮑威爾於國會作證時表示,已經看到一些數據,這些數據將增加他對通脹正在上升到美聯儲目標水平2%的信心。而自去年12月以來,他對經濟的展望已經加強。

加拿大帝國商業銀行的外匯和宏觀策略師Bipan Rai表示,美聯儲主席鮑威爾目前為止的證詞可以被解讀為鷹派,對美元有支持。鮑威爾強調了經濟的進展,並表示他對通脹的信心越來越強。

現貨黃金或下看1303美元



波浪形態及預測分析顯示,現貨黃金已跌破每盎司1317美元支撐,進而下看下道支撐1303美元。
月評:黃金逃不出FED掌心,原油還看OPEC美國爭鋒
金價周二大跌,確認始自1361.76美元下降c浪的延伸走勢。該浪料將行進至1303美元,即100%預測點位。在1362美元附近形成的雙頂形態,可望在金價跌至1303美元時獲得確認。

在日線圖上,一項回檔分析顯示金價正跌向1309美元,因金價已跌破1330美元支撐,該點為1122.35美元升至1366.07美元的14.6%回檔位。
月評:黃金逃不出FED掌心,原油還看OPEC美國爭鋒
金價倘若反彈回升,將被視為朝上升趨勢線所進行的拉回走勢,且可能在1325美元處止步。

原油近半年漲勢告終,美國和OPEC對壘白熱化


國際原油價格2月份有望終結此前延續近半年的輝煌漲勢,截至發稿前,美國原油交投於62.94美元/桶,布倫特原油交投於66.47美元/桶,兩市分別有望收低2.9%和3.5%,不過月線上兩大市場均有望留下較長的下影線。雖然美國原油增產不斷給多頭製造麻煩,但沙特和俄羅斯領銜的集體減產行動還是在不斷收減其他產油國的閑置產能。
月評:黃金逃不出FED掌心,原油還看OPEC美國爭鋒
月評:黃金逃不出FED掌心,原油還看OPEC美國爭鋒
美國頁岩油的價格和產量已從分別始於2014年和2015年的跌勢中全面反彈。產油商已撤離邊緣地區,轉去產量最大的頁岩油“核心”地區,例如德克薩斯西部和新墨西哥東部的二疊紀盆地。較小且較老的鑽機已被閑置或被更大且更強效的新設備取代。後者能更快地鑽透岩層,而且能鑽得更深。

美國的石油產量持續高企,該國汽油庫存達到了2017年3月以來的最高水平,而布倫特原油價格相對於美國原油價格的不斷下跌,描繪出了油價的悲觀前景。

分析師表示,全球股市反彈和美元疲弱支撐油價走高,但原油後市上行空間或有限,美國原油產量預期將繼續上升。

美國產量增加,受到減產協議提振油價走高的鼓舞,正在削弱減產協議的效果。上周美國原油產量創曆史新高至1027萬桶/日,已經超過沙特,成為僅次於俄羅斯的全球第二大原油生產國。

沙特能源部長法利赫表示,石油輸出國組織(OPEC)將會收緊石油供應,而不是盡快結束減產協議。分析師認為,法利赫給出了迄今為止最強烈的暗示,即退出當前的減產協議不太可能提上今年的議程。

阿聯酋能源部長本月表示,以沙特和俄羅斯為代表的廣大產油國致力於起草一份協議,以便在今年年末集體減產協議有效期結束後,繼續保持長期產業聯盟關係。
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周三(2月28日)歐市歐元兌美元跌破1.22關口,時段內最低跌至1.2199,現收複部分跌幅,交投於1.2219一線。

隔夜美聯儲新任主席鮑威爾國會首秀講話立場偏鷹,美聯儲加息預期升溫,美元上行歐元跌破1.23並最終收於該關口下方,法國興業銀行(SocGen)認為當前宜逢低買入,丹麥丹斯克銀行(Danske)則稱意大利大選及德國組閣相關投票前,歐元風險仍偏下行。

歐元兩日連破兩大關口,低吸良機來臨還是熊市迫近?

法興:當前宜低買歐元兌美元及歐元兌英鎊


歐元兌美元及歐元兌英鎊的進一步回撤均將提供買入良機。歐元兌美元方面,宜於1.22買入,未來一到兩周可能再度向上測試近期高點。

歐元兌英鎊方面,英國政局進展尚未蓋過相對利率對英鎊的影響,當前歐元兌英鎊陷於0.87-0.89區間交投。

最新消息顯示,歐盟委員會公布的英國脫歐協定草案法律文本將愛爾蘭與北愛爾蘭定為“無內部邊界的共同監管區域”,此外脫歐協定草案還為之後的不同安排留出了空間,以避免未來出現有形邊界。英國方面已經表態不能接受歐盟的脫歐草案。

丹斯克:重大政治事件前歐元風險仍偏下行


周二(2月27日)公布的德國2月通脹表現不及預期,且美聯儲主席鮑威爾的國會首秀立場略偏鷹派,歐元兌美元承壓。

日內稍早公布的歐元區2月未季調CPI年率上漲1.2%,符合預期但不及前值,核心CPI年率持穩於1%,數據公布後,歐元兌美元反應平淡。

分析稱,歐元區2月通脹結合2018年初公布的其他數據證實了經濟勢頭強勁,這將鼓舞那些想更快擺脫貨幣刺激的決策者。

當前市場持續消化鮑威爾的國會證詞,在周日(3月4日)重大政治事件來臨前,匯價風險仍偏下行。周日意大利將舉行全國大選,且德國社民黨將與總理默克爾領導的基民盟建立執政聯盟舉行投票。

指出,隔夜美聯儲新任主席鮑威爾國會證詞對經濟和通脹前景的評估樂觀,稱自2017年12月貨幣政策會議以來已提升對經濟的評估。

歐元兌英鎊方面,周二在美元升值的背景下,匯價一度跌破0.88關口,短線料交投於0.8770-0.8925區間,周五(3月2日)英國首相特雷莎·梅脫歐演講發表前,風險偏下行。

大華銀行:歐元兌美元可能會試探1.2100一線


24小時觀點:歐元的快速回落使得匯價短時間跌破了本月低點1.2206一線,同時歐元試探1.2165的可能性也在加大。隻有明確站上了1.2295目前偏空的走勢才會有所緩解,上方最直接的壓力位是1.2265一線。

1至3周觀點:近期提到本月低點1.2206是一個至關重要的支撐。隨著今日跌破了這一線意味著歐元還將進一步的走弱,並且大概率試探下一個關鍵支撐位於1.2100一線附近(2017年9月的高點)。

除非能夠在接下來幾日收至1.2350一線上方,否則歐元還將進一步下行。短時間而言,1.2295是一個相當強的壓力位。

德商:歐元技術面前景偏空,或下測1.2077


據FX678觀察,該行技術分析認為,短線歐元兌美元風險仍偏下行,現已跌破1.2239/90支撐位,反彈幅度料溫和,且將受限於1.2346/55,近期周線圖中相對強弱指標出現利空分化。

後市存跌向1.2165和1.2077可能,收於1.2077下方將確認漲勢的告終。上行方面,若上破1.2680,此後目標上看1.3190,為2008年以來跌勢的50%斐波那契回撤位。
歐元兩日連破兩大關口,低吸良機來臨還是熊市迫近?
匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:05,歐元兌美元報1.2219/21。
周三(2月28日)歐市美元指數試圖於近期交投區間上限企穩,現交投於90關口上方,周二(2月27日)一度漲至90.50,刷新逾半個月新高。

美聯儲新任主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會就貨幣政策進行了半年度作證,偏鷹的立場再度引燃了市場對美元的需求,並令市場再度預期在全球其他主要央行維持當前貨幣政策立場的背景下,美聯儲將額外收緊銀根。

值得注意的是,鮑威爾對經濟前景評估樂觀,不過重申加息步伐將是逐步的,當前市場參與者們仔細權衡美聯儲年內加息四次的可能。

鮑威爾放鷹且技術面現重大利好,美元多頭將迎新生?

據FX678觀察,澳新銀行(ANZ)認為,鮑威爾國會證詞對經濟和通脹前景的評估樂觀,稱自2017年12月貨幣政策會議以來已提升對經濟的評估,強調了政策的連續性,整體基調偏鷹。

該行預計美聯儲將於3月決議上宣布加息25點,此後於年內再加息兩次,每次各加息25點,不過由於經濟增長超過了充分就業的常規衡量指標,美聯儲加息次數存提升可能。

道明證券(TDS)全球利率策略主管Priya Misra表示,鮑威爾對經濟增長和通脹前景的信心比12月的時候更強,利率市場反應很大,但我認為市場反應過度了。

該行認為,若要使美聯儲2018年加息的次數超過三次,必須至少年中前就得有通脹上升的證據。美聯儲青睞的通脹指標在2017年上漲1.7%,過去五年多數時間都低於2%的目標水平。

北京時間周三21:30將公布美國第四季度核心PCE物價指數和美國第四季度實際GDP年化季率修正值,需關注。

PCE物價指數是美聯儲的決策機構聯邦公開市場委員會(FOMC)錨定的通貨膨脹指標之一,相比其他國家央行常常錨定的CPI,美聯儲認為PCE能更好的衡量通貨膨脹的情況。2012年1月,美聯儲將核心PCE年率漲幅2%定為長期通脹目標,從此宣告美聯儲也有了明確的通脹目標。

認為,在鮑威爾發表偏鷹講話推升美聯儲加息預期的情況下,若核心PCE物價指數表現靚麗,美聯儲加息預期有望繼續升溫,美元可能繼續上行。

技術面來看,美指有望構築雙底形態,現已站上短期均線組合上方,MACD及RSI等動能指標中性偏多。

上行方面,上破2月8日高點90.57後目標上看1月18日高點91.00,下行方面,若下破10日移動均線89.71,目標依次下看89.51和88.44,分別為2月26日低點和1月26日低點。
鮑威爾放鷹且技術面現重大利好,美元多頭將迎新生?
匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:05,美元指數報90.48/50。

歐元區CPI溫和增長,歐元仍在消化鮑威爾證詞

周三(2月28日),歐元區2月未季調CPI年率錄得1.2%,符合預期但不及前值,核心CPI年率持穩於1%;數據公布後,歐元兌美元反應平淡交投於1.2218附近,隨後小幅反彈至1.2226;此次CPI數據料將支撐歐洲央行保持漸進收緊政策的立場,但短線影響有限;目前歐元走勢仍主要是對隔夜美聯儲主席鮑威爾國會證詞的持續消化。

歐元區CPI溫和增長,歐元仍在消化鮑威爾證詞

歐元區CPI溫和增長,歐元仍在消化鮑威爾證詞

整理CPI詳細數據如下:
歐元區CPI溫和增長,歐元仍在消化鮑威爾證詞

數據顯示,歐元區2月未季調CPI年率從1.3%降至1.2%,為2016以來最差水平;核心通脹維持在1%不變,該數據結合2018年初公布的其他數據證實了經濟勢頭強勁,這將鼓舞那些想更快擺脫貨幣刺激的決策者。

不過,倫敦貝倫貝格銀行經濟學家arsten Hesse指出,雖然核心通脹在未來幾個月可能上升,但通脹壓力仍然溫和,這支持了歐洲央行的寬鬆貨幣政策立場將延續。

元易認為,此次公布的歐元區CPI數據符合預期,但增速較前值放緩,表明歐元區通脹上升路徑依舊平緩,該數據料將支撐歐洲央行保持漸進收緊政策的立場,但短線影響有限;目前歐元走勢仍主要是對隔夜美聯儲主席鮑威爾國會證詞的持續消化。

美聯儲主席鮑威爾周二在國會發表證詞,未給出美聯儲將較快或較慢加息的暗示,但總體措辭樂觀;他指出:經濟前景強勁,面臨的一些頂頭風目前已變成利好;通脹乏力反映的是暫時性因素,年度通脹將在今年開始上揚,預計中期將穩定在2%左右;將和耶倫致力於提供連續的貨幣政策,縮表進程順利,美聯儲政策路徑取決於經濟前景及未來經濟指標。

美聯儲強化加息預期提振美指,人民幣大幅收跌

人民幣兌美元即期周三(2月28日)大幅收跌271點,盤中跌幅一度接近300點;中間價今日亦出現下跌。交易員指出,隔夜美聯儲主席鮑威爾的國會證詞提振了美聯儲年內進一步加息預期,推動美元周三觸及三周高點,人民幣短期略有承壓,但市場仍維持其會在6.3-6.36元區間波動的看法。

美聯儲強化加息預期提振美指,人民幣大幅收跌

交易員還表示,逢高結匯思路限製了人民幣調整空間,人民幣匯率指數春節後也逐漸回升;因此如若美指繼續反彈,人民幣匯率指數亦有續升可能。

中資行交易員表示,“雖然美聯儲言論利好美指,但美指仍沒站上90.5,還是沒有突破前期關鍵點位,...中期人民幣仍偏多,仍是逢高結匯的思路”。
    
中國國家統計局和物流與采購聯合會(CFLP)周三聯合公布,宏觀經濟先行指標--2月官方製造業采購經理人指數(PMI)降至50.3,低於外媒調查預估中值51.2,亦低於1月份的51.3。不過這是官方製造業PMI連續19個月處於擴張區間。

交易員表示,國家統計局最新公布的2月官方製造業采購經理人指數低於預期,但對匯市影響不大。

美聯儲強化加息預期提振美指,人民幣大幅收跌 

外媒根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的中間價測算,CFETS人民幣匯率指數周三較上日升0.23%至96.44。    

全球匯市方面,美元周三觸及三周高點,此前美聯儲主席鮑威爾對經濟發表正面的評估,導致市場擴大押注將有更多加息,與此同時歐元在通脹數據公布前下跌。
    
鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會作證,承認近來美國經濟走強,這番言論促使投資者對2018年將加息四次的預期升溫。

以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價:
   
美聯儲強化加息預期提振美指,人民幣大幅收跌

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.3315元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.7404元、5.9135和8.7985元。
美聯儲新主席鮑威爾的國會首秀釋放偏鷹派信號,使得投資者對美聯儲將加快加息步伐的預期增強,這無疑對黃金市場造成了負面影響。Crossborder Capital認為,黃金具有長期的潛力,金價的下跌可能是一個長期的買入機會,因為金價將在18個月內上漲。

2月27日,美聯儲新主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會就貨幣政策進行半年度作證的證詞講稿。鮑威爾的此次講話偏鷹派,使得投資者對美聯儲將加快加息步伐的預期增強,致使美國國債收益率和美元出現飆升,金價因此承壓下跌。

近期美國貨幣政策的進一步收緊將對黃金市場造成了負面影響。但 Crossborder Capital公司對此卻持樂觀態度,認為黃金價格的下跌可能是一個長期的買入機會。 

鮑威爾偏鷹證詞令金價承壓,但恰是長線做多的好時機

Crossborder Capital的董事總經理Michael Howell在接受采訪時表示,隨著投資者自我調整以適應避險資產價值變化,美元將走弱,債券收益率將上升,這意味著黃金具有長期的潛力。 

Howel表示,“避險資產現在的價格是不正確的。我們認為美元和美債被高估了,債券收益率勢必會上去。長期來看,這對黃金來說是一個很好的環境”。

然而,隨著美聯儲收緊貨幣政策以及縮減資產負債表,投資者仍然需要應對黃金短期的不利環境。美聯儲新任掌門在其國會首秀中,對美國經濟發表了樂觀的評論,促使市場對美聯儲在今年加息四次的預期增強,這將金價推至兩周低點。

Michael Howell表示,盡管美聯儲貨幣政策的收緊可能會拉低金價,但投資者應用長遠的眼光來看待市場。 

Howell說道,“我們給客戶的建議是,在黃金疲軟的時候買入,因為金價將在18個月內上漲。總的來說,整個金融背景對黃金都會是有利的”。 

有趣的是,債券收益率的上升可能會成為推動黃金價格走高的催化劑。Crossborder Capital預計,到今年年底,10年期債券收益率將上升至3.5%。傳統來說,債券收益率的上升對黃金市場是不利的,因為它會提高貴金屬的機會成本。 

Michael Howell認為,從長遠來看,債券收益率的上升並不會成為金價上漲的巨大阻力。他解釋稱,雖然利率的上升有助於提高債券收益率,但更重要的因素卻是“期限溢價(term premia)”,它是市場的供需基本面。他表示,債券收益率之所以在上升,是因為從基本面上來看,供應在增長,而需求在下降。 

Howell表示,“市場對美國政府債務的需求正在迅速下降,所以債券收益率隻有上升了,才會更具吸引力”。Howell認為,避險資產將重新定價,黃金仍然是最好的,最便宜的避險資產。

據Crossborder Capital的預計,由於供需基本面疲軟,美國債券收益率將上升。另外,隨著全球市場的不斷擴大,美元的影響力將繼續下降,因此美元將進一步走軟。

Howell還補充說道,人民幣目前正與美元競爭亞洲重要交易貨幣的位子。在歐洲,歐元也在成長為一種融資貨幣。

Howell說道,“戰略上來看,我們正處在一個轉折點上。現在僅僅是事情究竟會多快轉變的問題了”。
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