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周一(2月19日)亞盤時段美元在觸及了日內低點於88.9537一線後出現了V型反轉,並於歐盤時段創出了高點於89.2784。金價交投較為清淡,因美國和中國休市,維持在1350附近做窄幅震蕩。原油則出現了較大幅度拉升,漲幅一度超1.3%,收複了關鍵點位62美元一線,並創出了高點於62.54一線。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

★亞盤時段外匯行情回顧:美元出現V型反轉,多個幣種先漲後跌★


歐元兌美元走向不明,在小幅衝高至1.2435一線後便再次出現回落,與1.2400一線獲得支撐,這是由於中國正處於農曆新年中,同時美國也因為總統日的到來而休市。

歐元兌美元在跌至周四(2月15日)的開盤價1.2451下方前曾一度創出三年新高於1.2555,這是因為歐洲議會首席英國脫歐協調員Guy Verhofstadt表示英國將難以在與歐盟達成貿易協定的情況下進入脫歐,隨著脫歐日的臨近,脫歐預計將使得英鎊和歐元之間的較量加劇,同時如果脫歐的進程沒有規劃好,將會使得歐元進一步的承壓。

除了歐洲央行(ECB)的非貨幣政策會議將於周三(2月21日)舉行,歐元/美元方面沒有太大動靜,預計歐洲央行將圍繞英國退歐談判進程進行討論。而周五(2月23日)歐洲央行公布的CPI數據,市場分析人士預計,今年的同比數據將保持穩定,與此前1月份1.3%的數據相符。 

技術面上,歐元兌美元沒有能夠維持在心理價位1.2500一線上方,同時日線圖上存在潛在的雙頂形態,這是一個明顯的看空信號。不過隻有明確跌破了1.2215至1.2210區間才意味著匯價還將進一步走弱。

至於下方支撐,行情在跌破1.2400一線後將會在1.2370一線獲得支撐,這個位置下方是1.2335和1.2300一線。任何時候隻有明確站上了1.2450一線行情才會再次試探1.2500一線。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

英鎊兌美元在上周五出現一波急跌後,近期在盤整區間的下沿附近做震蕩,短時間最直接的支撐是1.4000一線。

由於美國休市,短時間英鎊走勢不明。但是近期的CFTC持倉報告顯示,截止至2月13日,英鎊淨多頭持倉已經跌至了7周的低點。

目前市場的焦點在於即將到來的卡尼的講話,就在本月初,英國央行鷹派的講話使得英鎊的走勢更加具有不確定性。

技術面上,英鎊如果跌破了1.3998一線(2月16日低點)將會試探1.3948(10日均線)以及1.3765(2月9日低點)。目前上方最直接的壓力是1.4146一線(2月16日低點),這個位置上方是1.4154(近期阻力位),最終行情將有機會試探1.4280(2月2日高點)。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

美元兌日元在歐盤時段重新收回了106.50一線,而早些時候由於中國春節休市,亞盤時段交投比較清淡。

由於擔心日元走強會對日本的經濟複蘇造成影響,日本央行近期講話持續偏鴿,但是並未使日元承壓,這是由於美元連續兩個月走弱使得美元跌至了15個月的低點,從而間接支撐了日元。

技術面上美元兌日元進入了一個偏空的區域,同時匯價已經跌至了200日均線和34日均線下方。

4小時圖上,如果美元有所反彈,匯價將會試探34日均線於107.11一線,在到達這個位置之前,行情還將測試106.74、106.84一線,站上107.11一線行情將測試107.42。105.92是下方的一個強支撐,如果跌破了這個位置,行情將進一步測試105.55一線。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:00,美元指數報89.2177/89.2277。

★原油期貨方面:油價日內快速拉漲,震蕩區間將進一步收窄★


美油日內出現了較大的漲幅,收回了62美元一線,並創出了高點於62.54美元,日內漲幅近1.3%。

分析人士認為,美國頁岩油增產和OPEC減產協議之間對於供需平衡的作用仍是今年油市的主旋律,同時隨著美國原油產量的不斷上升油價最終將在相對窄幅的區間內做震蕩。

牛津能源研究機構的一份報告中表示,布倫特原油將會在接下來一段時間內維持在60美元至75美元之間做震蕩。

報告中表示,如果布倫特原油繼續上漲突破了上方臨界點75美元一線,那麼美國頁岩油產量將會出現加速上漲的趨勢,導致更多的供給流入市場,從而使得油價承壓。至於布倫特原油回落至60美元一線下方可能性不大。但是隨著OPEC維持減產協議使得市場的庫存進一步下降,同時全球經濟的回暖使得市場的需求也開始走強,這將會吸引額外的原油進入市場。屆時油價的波動區間將會進一步收窄,維持在60美元至70美元。

牛津能源研究機構還表示,2018年布倫特原油的平均價格將為67美元。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

★貴金屬方面:美元走軟以及通脹增強或進一步推升金價★


金價自美元從三年的低點出現反彈後從三周的高點回落,但是由於市場對於美元以及美國通脹的擔憂,黃金依然創下了兩年來最大的單周上漲。

由於市場偏空的情緒抵消了美債收益率的上升對於美元的支撐,上周美元創出了2014年以來的低點於88.2475一線,同時也創出了2年來的最大單周跌幅。

紐約梅隆銀行高級外匯策略師Neil Mellor表示,美元的收益率支撐已經出現了崩潰,這是一個信號,表明市場可能會進一步下滑。在這種環境下,你必須喜歡黃金。

牛津大宗商品服務經濟主管丹尼爾·史密斯表示,目前他們傾向於認為美元還將繼續走低,目前最值得關注的因素還在於黃金,黃金在當前的市場氛圍中將會有更好的表現。

與此同時,近期的數據顯示,美國1月生產者物價指數加速上漲,與此同時,截至2月10日的初請失業金人數也出現了明顯的增加。

國際資產管理公司福斯通一份報告表示,通脹的上升伴隨著美國經濟增長有所放緩以及美元的走弱將會繼續對黃金形成支撐。

一項針對華爾街專業人士的調查顯示,參與調查的20人中,包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師,有12人即60%認為下周黃金將會上漲,此前,華爾街連續兩周一直看跌,7人即35%認為黃金將會走低,有1人即5%認為下周黃金將會盤整。本周參與在線調查的普通投資者有450人,其中284人即63%認為下周黃金仍看漲,同時104人即24%看跌;60人即13%保持中立。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種
大華銀行全球經濟與市場研究團隊,就歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、紐元兌美元和美元兌日元前景進行了分析,認為歐元、英鎊、澳元、紐元維持中性、但看跌美元兌日元。
大華銀行:五大貨幣獨看衰美/日,嚴重超賣或續跌至105

歐元兌美元:中性,歐元不大可能維持走強


大華銀行認為,歐元上周五觸及高位1.2555後,突破1月份高位1.2536。上周未以來的歐元兌美元漲勢似乎殆盡,上漲趨勢料難以維持。

目前料歐元兌美元將維持已持續愈一周的中性階段仍完整,歐元兌美元維持在1.2320/1.2555區間寬幅震蕩。若歐元兌美元有效突破1.2555,則有望在未來數日和數周持續上漲。目前來看歐元兌美元上漲的可能性不大。

英鎊兌美元:中性,仍有望重返整理模式


大華銀行指出,雖然本行上周提出“預期英鎊兌美元將大幅下跌為時過早”,但上周五英鎊兌美元漲至1.4145也是較為意外的。

盡管英鎊兌美元仍有望突破1.4145,但該貨幣對急速上漲的動能可能已耗盡。目前英鎊兌美元不可能接近1.4200。已經持續3周的中性階段仍完整。短期來看英鎊兌美元料將維持震蕩,有望上漲,震蕩區間處在1.3920/1.4200區域。

澳元兌美元:中性,維持在整理階段


大華認為,澳元上周突破0.7920後進入整理階段。澳元兌美元已走出短期低位,有望維持整理,料將在0.7820/0.8020區間內震蕩。

紐元兌美元:中性,若美洲時段收於0.7435/40上方,則看漲


該銀行稱,上周紐元兌美元測試1月高位0.7437。若美洲時段紐元兌美元收於0.7435/40上方,則看漲,接近0.7500(或有望突破)。

目前紐元兌美元突破0.7500的概率不大,但隻要在今後數個交易守住0.7310支撐,則紐元兌美元仍有望維持積極。

美元兌日元:看跌,嚴重超賣,但有望延續跌至105.00


大華銀行著重指出,上周美元兌日元跌破108.00後前景轉為看跌。上周五美元兌日元觸及105.00,下跌動能加大。

目前美元兌日元嚴重超賣,但仍有望延續跌至105.00。美元兌日元隻有突破107.30,才表明該貨幣對短期見底。
由於亞洲股市加入全球股市複蘇大潮,以及市場對中東緊張局勢的擔憂加劇,油價周一(2月19日)創近兩周新高,美國原油主力合約最高觸及62.39美元/桶後漲幅收窄;但美國活躍鑽井連續四周增加,供給過剩正削弱OPEC及俄羅斯等產油國減產的影響。

亞股企穩及中東動蕩力挺油價,但美國增產幽靈徘徊

總理本傑明內塔尼亞胡周日表示,在敘利亞的邊界事件使以色列的中東敵人更接近直接對抗之後,以色列可能對抗伊朗本身,而不僅僅是其在中東的盟友。

亞股企穩及中東動蕩力挺油價,但美國增產幽靈徘徊

美國原油主力合約最高觸及62.39美元/桶後漲幅收窄,現報62.15美元/桶;倫敦布倫特原油期貨主力合約周一高開後震蕩,最高觸及65.44美元/桶,上周漲幅超過3%。

東京Emori Capital Management首席執行官Tetsu Emori表示:“自美國原油上周觸及58美元低位以來,上漲勢頭一直在持續。原油受到亞洲股市上漲的溫和支撐,但同時受到美國鑽機數量增加和美元小幅回升的壓力。”

由於美國和大中華地區因假期休市,周一市場交易預計會比平時清淡。

根據通用電氣貝克休斯部門上周公布的周報,美國石油鑽機數量,上漲7口至798口,為2015年4月以來的最大數量;該數據是美國未來產量的前瞻指標。

這是自2017年6月以來,美國活躍鑽井數首次連續四周增加,這一數字較一年前的597口活躍鑽井大幅上漲,因原油價格自2016年年中以來從兩年的熊市中複蘇,能源公司們逐漸增加了支出。

然而,美國產量的大幅增長,正在削弱石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的其他生產國在2018年底之前將日產量減少180萬桶的影響。

數據顯示,基金經理們 在布倫特原油期貨價格下跌幅度最大的情況下,在截至2月13日當周的近8個月內下跌,因為擔心供過於求。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,在截至2月13日的一周,由於市場擔憂供給過剩致使油價下跌,基金經理們削減了布倫特原油期貨的多頭頭寸,降幅為8個月以來最大。
標籤: 期貨 原油 能源
在2月初跌破6000美元大關後,比特幣近日似乎迎來反彈,一度升至近11000美元左右。近幾個月來比特幣的行情著實可以用“過山車”來形容,但事實上這樣的暴漲暴跌對於比特幣來說並非新鮮事。

事實上,對於比特幣來說,2018年初近70%的跌幅並不令人意外,也並非曆史上比特幣最大的跌幅。所以盡管經曆了這番“自由落體運動”,經驗豐富的比特幣交易者們也並不擔憂,因為他們過去早就經曆過不少這樣的情況了。
以史為鑒:一文盡覽比特幣曆史上最恐怖的暴漲暴跌!
總結了比特幣誕生以來最大型的幾次暴漲暴跌,從中也不乏值得今天的我們參考的情況。對於我們來說,以史為鑒或許可以更好的預測未來比特幣的走向。

2011年6月


2011年對比特幣來說還是“拓荒”時期,那時比特幣交易平台很少,也隻有最勇敢的交易者才敢涉足比特幣交易。這就導致當時比特幣流動性幹涸,暴漲暴跌頻現。

2011年6月比特幣一度從0.95美元左右升至32美元,此後又在11月暴跌至2美元,足足下跌94%,創下記錄最大跌幅,這一紀錄仍保持至今。
以史為鑒:一文盡覽比特幣曆史上最恐怖的暴漲暴跌!
如今看來僅兩位數的比特幣報價似乎不高,但在當時比特幣交易量僅有今天的很小一部分,對於當時大部分人來說比特幣僅僅是不為人知的實驗性產物,也沒有人能預期到他的未來,所以在它升至32美元時,不少交易員認為這是了結獲利的最好時機了,因此紛紛離場從而領比特幣暴跌,而尚未離場的交易者們則因此受到了重擊。

2013年1月


在比特幣跌至2美元後不久,比特幣再度大幅上漲。受樂觀情緒提振,比特幣年初觸底反彈升至4.50美元,此後一路小跑升至7美元以上,不過較此前32美元的高點仍有差距。

對於現在觀望的投資者來說,這段曆史是一段非常值得參考的曆史,因為它說明一個事實:比特幣在觸底反彈後並不一定就能再次觸及此前的記錄新高。
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在升至7.4美元左右後比特幣再次下跌49%,到1月末跌至3.8美元左右。

2013年4月


2012年和2013年的比特幣行情主要為穩健上行,在2012年曾觸及高位17美元,2013年初比特幣則13美元左右升破此前的32美元紀錄高位,一口氣躥升至49美元,此後又在一天內回調至33美元。
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不少新的交易所、新的投資者和媒體增加曝光度都幫助比特幣快速恢複了漲勢,此後其一路上漲,在2013年4月升到了260美元。這時遇上當時最有名的比特幣交易所Mt.Gox運行中斷,大量交易者立即獲利了結,比特幣又再度自由落體下跌至40美元,跌幅達到80%。

2013年11月


2013年11月發生了比特幣史上規模最大、也最典型的一次崩潰,當時比特幣大跌87%。

當年11月至次年1月比特幣的走勢和最近四個月簡直如出一轍,這也似乎暗示接近年底時比特幣牛市總能輕易陷入瘋狂,而大量新投資者的湧入和媒體報道都能幫助比特幣升至不可思議的高位。
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2013年末,比特幣價格接近1200美元,這是一個心理上的重要關口。在觸及這一關口後比特幣開始了總共411天的回調之旅,這也部分促使了交易所Mt.Gox的崩潰,5億美元資金蒸發,到2015年1月比特幣跌至150美元的低位。

2017年11月


比特幣價格升至四位數後的五年後,比特幣價格火箭升空再升至五位數,之後一路繼續上漲至20000美元。現在來看,在這之前的兩年是絕佳的買入時機,如果在2017年初買入價僅為750美元,到年底時就可以大賺一筆了。
以史為鑒:一文盡覽比特幣曆史上最恐怖的暴漲暴跌!
在11月火箭升空後比特幣又迎來斷崖下跌,2017年底跌至14000美元,但跌勢繼續持續,一度在2月6日跌破6000美元大關。不過在此之後比特幣價格似乎出現反彈,如果參考2013年時的行情,可以預期比特幣在2018年的走勢仍然會是相對樂觀的。

展望未來


過去比特幣暴漲暴跌的曆史對於比特幣本身來說,釋放了樂觀的信號。因為這段曆史證明,比特幣一旦成為新聞頭條就不會再離開——也就是說隨著散戶投資者逐步進場,媒體的關注度越來越高,比特幣的人氣會越來越高,這就為比特幣價格的長期上漲提供支撐。不過監管部門的壓力、科技發展的困境等問題仍然是比特幣上行路上的危機。但是,就算未來出現更多更駭人的回調,比特幣仍然會是區域鏈革命浪潮中的先鋒。
以史為鑒:一文盡覽比特幣曆史上最恐怖的暴漲暴跌!

日本出口連升14月,日元升值與貿易戰卻成心腹大患


周一(2月19日)發布的數據顯示,日本出口在今年1月錄得了連續第14個月的持續增長,主要得益於輸往中國市場的混合動力汽車和電子元件等產品數據的強勁增加,而這也是全球市場對日本產品需求保持穩健的最新信號,並有助於這個全球第三大經濟體在此前維持了八個季度的正增長之後繼續維持經濟強勢。

日本財務省的數據顯示,日本2018年1月出口同比增長12.2%,高於預期的10.3%,此前在12月同比增長9.3%。而據業內經濟專家雨季,日本出口在未來數個月間將繼續增加,得益於此前在2017年拉動其出口表現的半導體行業的繼續強勁前景。

不過,分析人士卻也擔心,近期以來日元匯率的持續堅挺,以及美國總統特朗普正打算在美國國會中期選舉來臨錢磨刀霍霍準備發起全面貿易戰的狀況,可能令日本出口強勁增長的趨勢面臨考驗。除了中國之外,美國也是的日本最重要的貿易夥伴之一。而此前的調查也顯示,美國消費者相比起美國本土生產的汽車來更青睞外形美觀又省油的日本產汽車,這可能會讓一直呼籲“雇美國人,買美國貨”的特朗普感到如坐針氈。
日本出口連升14月,日元升值與貿易戰卻成心腹大患

而相比起潛在的貿易戰威脅,日元升值的壓力就更加直接。美元兌日元在過去兩個月間快速下跌,目前正在向著105關口發起衝擊,這主要是受到了美元指數持續疲軟的衝擊,而許多投資者將美元近期的貶值也一並視作特朗普“貿易戰”戰略中的一環,並認為這是美國蓄意操控用以報複貿易對手的“苦肉計”。而對於出口導向的日本製造業而言,日元持續升值的影響是極為不利的。周一發布的日本短觀經濟信心調查已經顯示,由於日元的快速升值,日本製造業企業的信心指數已經在2月份相比1月顯著滑落。

而貿易賬的分項數據顯示,今年1月日本對華出口同比劇增30.8%,其中大頭是半導體產品、汽車引擎和混合動力汽車。日本面向整個亞洲的出口則同比增長16.0%,但與此構成鮮明反差的是日本對美出口同比隻增長1.2%,其中汽車出口下降3.9%,這或許顯示特朗普政府的貿易保護政策已經初步見效,而如果失去美國這塊重要市場,對於日本經濟而言也是不可承受之重。數據更顯示,1月日本對美貿易順差同下降12.3%,至3496億日元(約合30億美元)。

在出口大幅增長的同時,日本一月進口總額也同比上升了7.9%,原因是原油價格大幅回升,這導致日本1月仍錄得9434億日元(88.7億美元)貿易逆差,為近8個月來首次出線貿易入超。
歐洲央行行長德拉基將於2019年10月任期結束,盡管還有近兩年時間,但關於他繼任者的猜測已經四起。

在過去八年德拉基致力於采取措施解決經濟危機帶來的負面影響,並“不惜一切代價”保護歐元。而下一屆央行行長則需要逐步退出德拉基采取的刺激措施。

歐洲央行下任行長會是誰?德拉基繼任人選名單一覽

根據彭博調查,德國央行行長、歐洲央行管委魏德曼是最可能的繼任人選,不過也有不少其他人在備選之列。整理了這份人員名單,讓您提前了解歐洲央行可能的下屆行長人選。

強硬鷹派:魏德曼(德國)


職位:歐洲央行管委
獲選概率:84%


歐洲央行下任行長會是誰?德拉基繼任人選名單一覽

個人經曆:魏德曼現年49歲,曾在德國和法國就學,之後在國際貨幣基金組織(IMF)工作,此後2006年至2011年期間擔任德國總理默克爾的顧問。2011年,魏德曼成為德國央行最年輕的行長。

政策立場:魏德曼對於寬鬆貨幣政策過去一直表示強硬態度——這令他在德國國內受到尊重,但卻遭致德拉基的不滿,德拉基也一直批評他總是“否決任何事”的態度。

獲選劣勢:強硬鷹派的立場也不利於他獲得歐洲央行行長職位,因為歐洲其他國家可能會擔心他在退出寬鬆時過於草率。

獲選優勢:盡管德國是歐洲最大的經濟體,但從來沒有德國人擔任過歐洲央行行長。

溫和鴿派:維勒魯瓦德加洛(法國)


職位:歐洲央行管委
獲選概率:26%

歐洲央行下任行長會是誰?德拉基繼任人選名單一覽
如果政府不願任命德國人為歐洲央行行長,法國央行行長維勒魯瓦德加洛就成為這一職位的最佳人選。

政策立場:和魏德曼不同,維勒魯瓦德加洛與德拉基立場相似,都支持持續寬鬆刺激。不過他曾在法國巴黎銀行工作,因此也能非常敏感地意識到銀行業對歐洲央行負利率政策的擔憂。

個人經曆:實際上維勒魯瓦德加洛和德國的聯係也很緊密。他今年58歲,成長於德法邊境的阿爾薩斯,因此也總是在面對德國觀眾講話時使用德語——作為一個會說德語的法國人,和會說法語的德國人魏德曼正好相對。

連恩(愛爾蘭)


職位:歐洲央行管委
獲選概率:23%

歐洲央行下任行長會是誰?德拉基繼任人選名單一覽
愛爾蘭是唯一一個未曾獲得過歐洲央行執委職位的歐元區創始成員國,不過在接下來兩年愛爾蘭可能可以獲得這一職位。

個人經曆:連恩今年48歲,曾在都柏林大學三一學院擔任經濟學教授,也擁有哈佛大學博士學位。他在歐洲央行一直擁有很強的話語權,最近他在設計意向安全歐洲資產,以抵禦歐洲政府債務危機。

獲選劣勢:盡管德拉基的歐洲央行行長職位令人垂涎,不過連恩還面臨另一個選擇——愛爾蘭政府今年開始爭奪董事會席位,提名萊恩為副主席。此外連恩還有可能成為歐洲央行首席經濟學家,現任歐洲央行首席經濟學家普雷特也將在明年離任。

拉加德(法國)


職位:IMF主席
獲選概率:15%

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個人經曆:拉加德開創了女性擔任經濟政策製定者的先河。拉加德曾於2007年至2011年擔任法國財長。她是G8國家手中首位能獲此大任的女性,之後又成為IMF的首位女性主席。拉加德是一位訓練有素的律師,也擁有作為女性獨有的語言魅力。她曾經語出驚人地稱:如果雷曼兄弟是“雷曼姐妹”,那麼雷曼兄弟危機可能永遠不會發生。

如果拉加德能夠擔任歐洲央行主席,那將是首位女性歐洲央行主席,而且是首位沒有經濟學學位的歐洲央行主席。

哈森(愛沙尼亞)


職位:歐洲央行管委
獲選概率:12%


個人經曆:哈森出生於芝加哥,今年59歲,哈森擁有哈佛大學經濟學Ph.D學位,層擔任世界銀行對華經濟學家主管,也是蘇聯解體後愛沙尼亞新貨幣的奠基者。如果任命他為歐洲央行行長,將釋放出強烈信號,表現出對於愛沙尼亞改革努力的讚賞。

政策立場:哈森一直是歐洲央行QE的批評者,對2015年的債券購買措施持反對意見,因此也支持退出寬鬆措施。

諾特(荷蘭)


職位:歐洲央行管委
獲選概率:11%

歐洲央行下任行長會是誰?德拉基繼任人選名單一覽
政策立場:荷蘭央行行長諾特是歐洲央行管委會最年輕的成員之一,同時也和魏德曼一樣對貨幣刺激政策持強硬鷹派立場,一直反對過長時間的持續購債。

獲選劣勢:諾特的任期將在今年6月結束,但他表示他對仍可能獲得第二輪任期。不過此前已經有過荷蘭的歐洲央行行長——德伊森貝赫(Wim Duisenberg),他也是歐洲央行首任行長。

除了以上人選以外,還有以下這些人有可能成為德拉基的繼任者:
歐洲央行管委利卡寧(芬蘭)  獲選概率:8%
歐洲穩定機製(ESM)主席雷格林(Klaus Regling,德國) 獲選概率:7%
芬蘭國家央行委員會成員瑞仇(Olli Rehn) 獲選概率:6%
歐洲央行管委林德(西班牙) 獲選概率:5%
歐洲央行管委雅茲貝奇(斯洛文尼亞) 獲選概率:1%
周一(2月19日)美油出現了快速的拉升,並收回了62美元一線。早些時候,受美國頁岩油產量持續增加影響,美油一度跌破60美元一線,但隨著OPEC重申維持減產協議以及美元的再次走弱,油價出現了回升。目前美油交投於62.47美元一線,日內高點和低點分別為62.54和61.63美元。

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

鑽井數連續五周增加以及離岸油氣的開發或進一步打破供需平衡


上周六(2月17日)美國截至2月16日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)從此前的791增至798口,高於預期值793口,這是自1月20日以來連續五周鑽井數持續增加。

特朗普上周五(2月16日)表示,將會在3月21日對墨西哥灣水域進行美國史上最大的離岸油氣開采權的拍賣。美國內政部表示,將在得克薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州和佛羅裏達州為石油和天然氣開發提供7730萬英畝(31.3萬公頃)的水域。這一拍賣活動包括了墨西哥灣所有的可釋放地區。這些區域的長寬從3到231英裏(5到372千米)不等,深度在9到11.115英尺(3到3.390米)。

自2017年10月內政部宣布了這項拍賣,但是沒有公布具體的拍賣時間。它是對特朗普所謂的美國首個離岸能源戰略的最直接的反映,旨在減少能源的進口,並促進這一地區的就業。

由於油價在相對較低的時候,離岸開采原油成本相對高昂,相較於頁岩油開采不具備優勢,這也是使得這項計劃推遲的重要原因。但隨著油價創出了數年來的新高,使得海上石油開發成為了可能。

就在美國積極尋求海上油田開發的同時,北海油田也在尋求產量的增加。據伯恩斯坦的分析人士稱,今年北海可能會批準約40個新的離岸項目,相比去年批準的29個項目和2016年僅有14個項目,這是一個顯著的增長,而2016年的一直數字是自1990年以來的最低水平。根據伯恩斯坦的數據,多數新海上項目預計將更精簡、更小,平均每個項目42,000桶/日,而去年的項目為6.9萬桶/日。 

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

美頁岩油增產以及OPEC減產之間競爭加劇或使油價震蕩區間收窄


美國頁岩油增產和OPEC減產協議之間對於供需平衡的作用仍是今年油市的主旋律,同時隨著美國原油產量的不斷上升油價最終將在相對窄幅的區間內做震蕩。

自上個月開始,市場情緒開始有所轉變,這是由於在1月的時候OPEC的減產協議延長推動了市場的看多情緒,同時也使得油價出現較大幅度的上漲,但隨著美國頁岩油產量的不斷上升,打破了市場的供需平衡,市場擔憂油價會出現回落而紛紛出貨,推動了油價從高位出現了較快的回撤。

這種短時間出現回落的趨勢可能還會持續一段時間。但隨著市場看多情緒的回升以及OPEC與美國頁岩油之間的競爭加劇,將會使得油價波動的區間開始收窄,維持在相對窄幅的區間。牛津能源研究機構的一份報告中表示,布倫特原油將會在接下來一段時間內維持在60美元至75美元之間做震蕩。

報告中表示,如果布倫特原油繼續上漲突破了上方臨界點75美元一線,那麼美國頁岩油產量將會出現加速上漲的趨勢,導致更多的供給流入市場,從而使得油價承壓。至於布倫特原油回落至60美元一線下方可能性不大。但是隨著OPEC維持減產協議使得市場的庫存進一步下降,同時全球經濟的回暖使得市場的需求也開始走強,這將會吸引額外的原油進入市場。屆時油價的波動區間將會進一步收窄,維持在60美元至70美元。

牛津能源研究機構還表示,2018年布倫特原油的平均價格將為67美元。

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

美國通脹走強或使需求下降使油價承壓


美國經濟存在著更大的通脹壓力跡象,對通脹的擔憂引發本月早些時候美國和全球股市大幅下跌。周三(2月14日),美國勞工統計局報告稱,消費者價格指數較之1月上漲0.5%,而2017年12月僅上漲0.2%。

同時,與2017年同期相比,所有消費品的價格平均上漲2.1%。勞工統計局周五表示,1月份進口到美國的商品價格上漲1%,而12月份僅上漲0.2%。盡管聯邦數據顯示1月份非燃料進口價格上漲0.4%,較之前一個月下降0.1%。但由於油價上漲,燃料價格漲幅最大,這或間接使市場需求下降從而使得油價有所承壓。

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

技術分析


1小時圖上,美原油出現了加速上行的走勢,同時均線正逐漸形成多頭排列,技術指標進入了超買區,這意味在經曆短時的盤整後還有進一步反彈的跡象。

目前下方最直接的支撐是62美元一線,這個位置下方是60日均線於61.24美元,跌破了這個位置意味著短時間偏多的走勢告一段落。但這並不意味著油價將會走軟,這個位置下方是200日均線於60.9附近,隻有明確跌破了這個位置,行情還會有進一步下行的可能。

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

截至北京時間2月19日13:30,美國WTI原油期貨連續合約報62.45美元/桶。


據花旗集團所說,2018年美國經濟基本面最重要的轉變是從“低通脹,高就業的理想局面”轉變為“通脹率回升的情況“。

花旗年度瘋狂預測:歐元漲回1.4,油價重返三位數!

花旗稱這一轉變的節點為關鍵時刻,在花旗跨資產集團最近公布的一個備忘錄中,其提到了對當前市場的“四項瘋狂預測”,盡管花旗對外宣稱“這些觀點並不是花旗的”,但是顯然這種聲明毫無意義。

在這份備忘錄中,花旗提到了“十年期國債收益率達到4.5%以上,歐元兌美元匯率達到1.40,美元兌日元匯率達到95,油價將在95到100美元之間,此外美國國債還有650-700基點的收益率上升風險。

以下就是關於這四個瘋狂預測的細節,盡管花旗稱這不是自己的觀點,但是它還是進一步督促“請慎重對待”,因為其可能會對你的財富產生影響。

1.10年期美國國債收益率上升至4.5% (+)


基於當前的美國基本面狀況,10年期國債收益率升破3%就會在中期升到4.5%。

上一次美國國債收益率達到4.5%還是2007年11月,那麼這次能否再次達到這一高點呢?考慮到債務負擔,低儲蓄率,長期性經濟停滯和其他一係列的因素,許多分析師認為不太可能。

但是假如10年期美國國債收益率在今年突破了決定性的3%,那麼收益率要實現4.5%以上的目標隻需要7年,也就是說到2025年中期這一目標就能實現。

2.歐元兌美元匯率達到1.40,美元兌日元匯率達到95


花旗認為:“美聯儲加息=美元上漲” 的思維定勢正在受到挑戰,美元可能進入10年下行周期。因此它也的確做出了如下看跌美元的預測:

首先,對於歐元來說,我們認為當前的上漲趨勢會在1.28線,也就是2007年至今的長期下行通道上軌處遇阻。

根據1992-2001-2004歐元價格的周期性變化,我們可以推斷出歐元周期性變化的基本規律:首先是高度不穩定的巔峰時段,然後急劇下降,再然後是兩年的打基礎階段,最後又開始上漲。

這些數據表明,2019年歐元兌美元匯率可能會達到1.40。

至於美元兌日元,最近的價格似乎打破了安倍經濟學的上行趨勢。

理論上講,最起碼美元兌日元降到100還是有機會的,但是更低的話恐怕能降到95甚至更低。

注:如果要實現美元兌日元匯率達95的新低的話,花旗認為日本央行(BOJ)實行的收益率曲線控製(YCC)政策就需要進行修改甚至是直接拋棄。

另外也需要注意的一點是這些因素會讓歐元兌日元匯率基本保持不變。花旗解釋說:“歐元兌美元匯率為1.40,美元兌日元匯率為95,這的確意味著歐元兌日元的實際有效匯率會有些提高,但是如果其他所有貨幣都保持同步的話,這種提升是相對來說很小的。”

3.原油價格達95-100美元



花旗集團預測主要受到美國供應量增加的影響,2018年第二季度石油價格將走低。預計到2019年初,布倫特原油的價格將降到50美元/桶甚至是略低的水平。

現在中東地緣政治局勢依然不明朗,假設OPEC的石油供應量基本不變,這麼說也是有道理的。2014年到2017年油價的普遍情況的確可能先如花旗所說降到50美元的低點,但在隨後幾年就會重新獲得增長,返回到95-100美元 。但是更高的油價也有可能讓國債收益率打破當前的預期。

4.美國國債有650-700基點的收益率上升風險



最後回到花旗最大的優勢:信用。花旗的模型長期表明信用利差要收緊。如果我們處於經濟強勁增長且國債收益率較高的環境下,收益率的動態範圍可能要發生逆轉,特別是在美國央行減少調節的情況下。

就短期目標而言,花旗目前的模型是國債上升567個基點;但是接下來我們可能會看到逆轉性的變化,國債的上升範圍可能達到683個基點左右。毫無疑問,如此大幅的高收益價差將會引發全球股市的震蕩衝擊。
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