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6月13日非美貨幣短線走勢分析

周三(6月13日)美元指數小幅走高,因市場普遍預期美聯儲在加息的同時可能會釋放鷹派信號,這令多數非美貨幣有所承壓,歐元和紐元此前反彈在重要阻力位附近受阻,短線下行風險有所增加;加元則兼收油價下跌預期的拖累,美加在升破1.30關口後,有望繼續上探。

6月13日非美貨幣短線走勢分析

★6月13日金融市場熱點:

1、英國5月份CPI數據;
2、歐元區4月份就業數據和工業產出數據;
3、美國5月份PPI數據;
4、IEA公布月度原油市場報告;
5、美聯儲利率決議和主席鮑威爾新聞發布會;
6、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月13日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元

日線級別:低位震蕩,KDJ重新結成死叉,匯價重新失守5日均線,短線下行風險有所增加,關注20日均線1.1718附近支撐,若失守該位置,後市可能會進一步試探1.1652和1.1617附近,分別是6月5日和6月1日低點;布林線下軌支撐在1.1567附近。

不過MACD金叉信號仍在,還不能完全排除繼續反彈的可能,上方初步阻力在5日均線1.1764附近,強阻力在上周高點1.1839附近,若意外收複該位置,則增加短線看漲信號。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行初步下穿零軸,KDJ重新結成死叉,布林線也有些開口跡象,短線偏向下行,初步支撐在1.1713附近,該位置是1.1509-1.1839漲勢的38.2%回撤位,如果失守該位置,則可能會進一步試探61.8%回撤位1.1635附近支撐,而且不排除進一步跌向前期低點1.1509的可能性。

上方初步阻力在布林線中軌1.1781附近,如果意外收複該位置,則可能重新試探布林線上軌1.1833附近阻力。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1764;1.1781;1.1800;1.1833;1.1909;
支撐:1.1713;1.1652;1.1635;1.1592;1.1567。

結論:升破1.1764前,短線偏向下行。

2、紐元兌美元:

日線級別:窄幅震蕩,匯價持續承壓於前期跌勢的38.2%回撤位和布林線上軌0.7066附近阻力,KDJ重新結成死叉,暗示此前的反彈可能已經結束,而且連續兩個交易日錄得帶上影線的K線,也暗示上方賣壓較強,短線下行風險有所增加,初步支撐在0.70整數關口附近,若收盤於該位置下方,則增加短線下行風險,重點關注布林線中軌0.6961附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌0.6855附近支撐。另外,5月30日低點0.6880附近也還存在一些支撐。

上方關注布林線上軌0.7066附近阻力,需要頂破該位置,才能打開進一步上漲空間。200日均線阻力在0.7119附近。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,短線略微偏向下行,關注0.6993附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探0.6959附近支撐,進一步支撐在0.6928附近.

如果能夠堅守0.6993附近支撐,則關注布林線中軌0.7026附近阻力,如果收複該位置,則可能重新試探布林線上軌0.6953附近阻力。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元4小時圖)

阻力:0.7026;0.7066;0.7100;0.7121;0.7152;
支撐:0.6993;0.6959;0.6928;0.6880;0.6849。

結論:震蕩,略微偏空。

3、美元兌加元

日線級別:震蕩上漲;MACD出現向上發散的跡象,KDJ重新結成金叉,匯價初步頂破1.30整數關口阻力,短期均線多頭排列,後市有望繼續震蕩上攻,初步阻力在6月5日高點1.3066附近,進一步阻力在3月19日高點1.3124附近,該位置阻力相對較強,短線能否上破還有待觀察;如果上破則有望打開中線上漲通道。

下方初步支撐在1.30附近,10日均線支撐在1.2968附近,20日均線支撐在1.2926附近,上漲趨勢線支撐在1.29附近,如果意外失守該位置,則增加短線下行風險。
6月13日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

4小時級別:結論跟日線級別類似。

阻力:1.3066;1.3100;1.3124;1.3163;1.3221;1.3271;
支撐:1.3000;1.2967;1.2925;1.2900;1.2858;1.2814。

結論:後市偏向震蕩上漲。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?

期待已久的美聯儲6月利率決議,將會在明天淩晨2點公布結果。同時,在2:30,美聯儲主席鮑威爾將會召開新聞發布會。公布接下來美聯儲2018年一係列的貨幣政策的前景和目前的通脹情況是否會影響到年內加息節奏。當然,市場一致看好美聯儲6月加息,但是接下來年內是否會提升加息次數,就是不得而知的。一旦,美聯儲加快加息節奏,基本可以確定商品和商品貨幣將會進一步受到打壓。短期,會走出把較為快速的下跌行情。

基本面日內看點:
1:美聯儲加息結果
2:美聯儲年內升息節奏
3:是否會有靈活的應對通脹的策略和貨幣政策出台的準備

在我們一起理清楚了基本面關注點之後,我們需要進一步落實到交易上來。在本周周一和周二,我們相繼給大家分享了 美元和歐美的走勢的解讀。今晚,我們把注意力放在黃金上面。我們先不要考慮美聯儲動態因素。我們首先去客觀的解決黃金目前所處的環境和接下來的去向。

月線級別,黃金周期下跌走勢還未結束。月線還有進一步下跌的空間。
當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?
目前,月線阻力:1345--1349  結構支撐:1249--1240區間。

我們可以通過月線的下沿切線觀察到,2015年12月低點和2016年12月的低點連線之後通過的切線區間位置和我們橫向支撐區間的支撐線重合的時間點基本可以確定在第三季度左右。那麼,黃金在這個條切線支撐有效之後,是否會走出大概率的上漲呢?我們可以確定的是,一旦黃金沒有跌破1240--1249區間,在2018年年內,黃金將會為上漲突破1380附近做準備。同時,基本可以確定在1240--1249區間會成為關鍵的多頭啟動位置。

周線級別,目前黃金弱勢震蕩。但是,周線級別2015年美國開始加息之後,黃金就在走震蕩上行的結構。短期壓製:1312--1313區間 短期支撐:1277--1278區間。目前我們可以適當關注周線級別對於目前的區間的突破。一旦突破,會形成快速的單邊行情走勢。一旦繼續維持區間震蕩,我們可以保持1312--1313區間 高空,1277--1278區間低多的交易思路。
當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?
日線短期關注壓力切線1306--1308區間壓製,調整切線1290--1293區間支撐。一旦打破現在的平衡。基本可以走出一波快速的單邊行情。而目前的走勢來看,走出快速回落的可能比較大。關注1290--1293區間跌破之後,跟進空單操作。
當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?
4小時周期,目前黃金處於短期震蕩行情。1298--1300區間作為短期行情的多空分水嶺。一旦1300這個區間位置被上破站穩,行情將會進一步上行。目前,可以適當借助1295--1297區間調整布局高空。1300一線突破作為短期止損參照。今晚黃金,大概率是調整之後的下跌狀態。一旦跌破1288之後會快速的測試1277--1278區間。整體結構來看,短線可以適當布局空單。中期,我們繼續看好黃金調整之後的多頭機會。
當美聯儲靴子落地時,黃金向何去?
朋友們,謝謝大家。今天的分享就到這裏。還有疑問,可以關注我們匯通財經今天的美聯儲利率決議專題直播。
更多技術分析和實戰分享 請關注:匯通直播每晚20:00-21:00 


匯通學院院長 楊高濤
2018-06-13周三原創撰稿

6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(6月13日)美元指數窄幅震蕩,市場靜候美聯儲利率決議,目前市場預期美聯儲可能會釋放鷹派信號,有望給美元提供支撐;現貨黃金繼續承壓於千三關口,短線下行風險有所增加;原油市場,API原油庫存意外增加,美元有走強跡象,油價反彈受阻後,重回跌勢的風險有所增加。

6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月13日金融市場熱點:

1、英國5月份CPI數據;
2、歐元區4月份就業數據和工業產出數據;
3、美國5月份PPI數據;
4、IEA公布月度原油市場報告;
5、美聯儲利率決議和主席鮑威爾新聞發布會;
6、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

日線級別
:高位震蕩,匯價在布林線中軌附近有所企穩,KDJ重新結成金叉,暗示回調可能告一段落,短線有望重新上探布林線上軌94.72附近阻力,能否進一步上破還有待觀察,另外,94.00整數關口和6月1日高點94.44附近還存在一些阻力。

不過,MACD死叉信號仍在,短線還不能完全排除下行風險,初步支撐在布林線中軌93.66附近,上周低點支撐在93.20附近, 如果失守該位置,則可能會進一步下探布林線下軌92.60附近支撐,進一步支撐分別在92.44和92.22附近;5月11日高點92.83附近也還有些支撐。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD金叉信號延續,KDJ金叉,匯價回調至布林線中軌受到支撐後,再次試探布林線上軌阻力,布林線有輕微開口跡象,後市有望延布林線上軌向上運行,關注93.44附近阻力,如果升破該位置,則增加看漲信號。

下方關注布林線中軌93.57附近支撐,如果意外失守該位置,則可能會試探布林線下軌93.24附近支撐。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.00;94.33;94.72;95.02;95.15;
支撐:93.66;93.45;93.20;92.83;92.60。

結論:失守93.66前,短線略微偏多。

2、現貨黃金

解析:特金會後必須情緒受到壓製,美國通脹數據樂觀,為美聯儲加息提供支持,晚間美聯儲將采取加息,措辭偏向鷹派或者中性的可能性較大,這對金價不利;技術面金價持續承壓1300關口,而且上方還有200日均線強壓,後市下行風險有所增加。

日線級別:震蕩,均線交織,MACD金叉,但金價持續受到布林線中軌的壓製,目前已經下移至1298.95附近,KDJ信號模糊,短線走勢變數較大,相對而言,在收盤於布林線中軌上方之前,後市偏向下行,初步支撐在隔夜低點1292.70附近,5月22日低點支撐在1287.83附近,布林線下軌和近期低點支撐在1281.97附近,若跌破該位置,可能會打開中線下行空間。

上方進一步阻力在上周高點1303.07附近,200日均線阻力在1307.22附近,然後1310.40附近也存在一些阻力,布林線上軌阻力在1315.9附近。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD和KDJ死叉運行,布林線有些開口跡象,關注隔夜低點1292.70附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探前期低點1281.97附近支撐。

上方關注布林線中軌1297.62附近阻力,如果收複該位置,則可能會再次試探布林線上軌1300.78附近阻力;至少需要突破1292.70-1303.07區域才會選擇進一步的方向。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1297.62;1301.80;1307.20;1310.40;1313.82;
支撐:1292.70;1287.88;1281.97;1276.32;1273.20。

短線操作建議:觀望或擇機謹慎做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩上漲,不過連續兩個交易日未能升破17.00整數關口,K線出現類似“斬回”形態,削弱了短線看漲信號,目前下方還受到200日均線16.75支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險;100日均線支撐在16.59附近,6月5日低點支撐在16.33附近。

不過,目前KDJ和MACD還是金叉運行,上方繼續關注17.00整數關口附近阻力,如果升破該位置,則有望打開進一步上漲空間。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩,銀價目前在布林線中軌16.79和布林線上軌16.96區間徘徊,MACD和KDJ死叉運行,短線略微偏向下行,關注16.73附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌16.62附近支撐。

上方關注布林線上軌16.96附近阻力,如果意外上破該位置,則有望打開新的上漲空間。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:17.00;17.13;17.27;17.35;
支撐:16.73;16.60;16.33;16.21。

結論:震蕩,升破17.00前,略微偏向下行。

4、美國原油:

解析:OPEC月報顯示產量已經有所增加,對下半年需求的預期並不樂觀,隔夜油價反彈受阻,淩晨API原油庫存意外增加,也對油價有所拖累,市場還將關注晚間的EIA原油庫存報告。

日線級別:單邊下跌後窄幅震蕩,均線粘合,KDJ金叉,MACD死叉,短線走勢方向不明,鑒於隔夜油價反彈受阻於5月31日低點66.56附近阻力,後市略微偏向下行,關注100日舉行65.43附近支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險;上周低點支撐在64.22附近,如果失守該位置,則增加中線下行風險。

上方繼續關注66.56附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步上探67.54附近阻力,該位置是72.90-64.22跌勢的38.2%回撤位。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:66.56;67.54;68.56;69.59;
支撐:65.43;64.85;64.22;63.20;61.81。

結論:震蕩,短線走勢變數較大;中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

歐銀6月決議或暗示結束QE,新興市場恐再迎挑戰

北京時間6月14日19:45,歐洲央行將公布利率決議。20:30,行長德拉基(Mario Draghi)將召開新聞發布會。由此,飽受危機困擾的新興市場交易員將面臨另一個障礙。

歐銀6月決議或暗示結束QE,新興市場恐再迎挑戰

歐洲央行或宣布縮減債券購買,風險資產恐面臨挑戰


投資者稱,德拉基此次發出的明確信號是,他將開始縮減債券購買計劃。對一些發展中國家來說,相比美聯儲前一天普遍預期的加息,這將是更大的一個危險。歐洲央行的這一威脅來得比預期要早,並可能預示著貨幣寬鬆政策時代的終結。寬鬆貨幣政策曾在金融危機後推動資金流入新興市場,填補了新興市場的經常賬戶赤字。

如下圖所示,新興市場的貸款成本上升,借入美元和歐元需要支付更多利息

歐銀6月決議或暗示結束QE,新興市場恐再迎挑戰

2010年至2015年華爾街排名最高的外匯策略師諾德維克(Jens Nordvig)表示,這對看好新興市場的人來說是一個警鍾。歐洲資金流向新興市場尤為重要。新興市場很容易受到全球環境變化的影響。

歐洲央行會議最近進入了全球風險事件名單。其他風險事件包括鷹派美聯儲、圍繞全球貿易關稅日益激烈的鬥爭、以及朝鮮半島的地緣政治火藥桶。

這些因素已經造成了一定影響:發展中國家的股市創下了2016年以來最糟糕的季度表現,以本幣計價的新興市場債券在這段時間內令投資者損失超過6%。

Nedgroup investments駐約翰內斯堡的投資主管約翰遜(Robin Johnson)表示:“市場已經消化了美聯儲會議帶來的影響。如果歐洲央行發表強烈聲明,表示將開始減少債券購買計劃,那麼我認為這將對風險資產產生更大的影響。”

自德拉基2015年3月開始擴大債券購買計劃以來,歐元計價債券在新興市場債券發行方中越來越受歡迎。歐洲央行政策導致歐元借款成本降低,這使得埃及、塞內加爾和非洲象牙海岸等發展中國家首次將歐元債券推向市場。

盡管如此,以美元發行的債券數量還是遠遠超過了以歐元發行的債券數量。富國銀行駐紐約的外匯策略師納爾遜(Erik Nelson)表示,雖然美聯儲下次加息預期已經被市場消化,但美國的借貸成本最終將對新興市場貨幣產生最大的影響,從而對這類資產形成真正的阻力。

如下圖所示,相比歐元計價的債券,新興市場借入美元計價的債券要更多

歐銀6月決議或暗示結束QE,新興市場恐再迎挑戰

橙色柱代表歐元計價的債券數額,白色代表美元計價的債券數額。

至少在短期內,德拉基結束歐洲央行債券購買的計劃甚至可能刺激發展中國家債券的收益。英傑華投資集團公司(Aviva Investors)駐新加坡的亞洲利率和外匯主管裏特森(Stuart Ritson)表示,美元下跌將消除過去兩個月新興市場債券疲軟的主要因素。

英傑華投資集團稱,歐洲央行的縮減談判可能對新興市場債券有利。

歐銀過分寬鬆的政策衝擊中歐和東歐


Markets and Money Advisory駐哥本哈根的創始人兼首席執行長克裏斯滕森(Lars Christensen)表示,長期來看,受歐洲央行行動影響最大的是中歐和東歐國家,這些國家的經濟與歐元區成員國融合在一起。緊隨其後的是那些經常項目赤字嚴重的國家,如土耳其和阿根廷,他們依靠國外融資來縮小差距。

克裏斯騰森警告稱,匈牙利債務風險溢價大幅增加“隻是時間問題”。他是第一個警告2008年冰島經濟崩潰的分析師之一。上周五,美國政府10年期公債收益率一度升19個基點至3.22%,扭轉了該周的跌勢,並擴大德國公債利差。

克裏斯坦森表示:“我們認為,過於寬鬆的貨幣政策未來可能在匈牙利造成通脹壓力。顯然,因為歐洲央行的緊縮政策,所有中歐和東歐國家都會產生溢出效應。”
周三(6月13日)亞洲時段,金價開盤後徘徊於盤下,現主要交投於1295美元一線。回顧前一交易日,“特金會”就朝鮮半島無核化取得初步成果,但金價受抑製有限,因後期談判仍具不確定性。而隨著美聯儲決議今晚出爐,金價在前日歐美時段波動明顯加大。期間,美國5月CPI表現未超預期,以及美聯儲新聞發布會可能改為每月一次,均對金價構成較大影響。

展望日內,美聯儲利率決議、貨幣政策聲明、點陣圖、鮑威爾新聞發布會將是重中之重。
黃金交易提醒:美聯儲決議登場,金價將迎終極審判

“特金會”取得初步成果,但不確定性依然存在


引人矚目的“特金會”就朝鮮無核化初步達成共識,令市場避險情緒有所降溫,但對金價打壓力度有限。因美朝談判前景仍具有不確定性。

據美國總統特朗普在會後的新聞發布會上表示,準備好與朝鮮展開新的曆史篇章,與此同時,對朝鮮的製裁仍舊有效。朝鮮無核化的最初階段是關鍵,除非朝鮮取得顯著進展,否則不會解除製裁。

對於此次美朝領導人峰會,ING駐倫敦的外匯策略師Viraj Patel評論稱,市場更為擔憂G7峰會上發生的情況,這(美朝峰會)更像是一場穿插表演和媒體盛事,沒有什麼重大實質內容;

RBC Capital Markets首席匯市策略分析師Adam Cole稱,市場基調為追逐風險,因目前為止“特金會”帶來不少正面象征意義,但實質意義不多。

更為重要的是本周美聯儲和歐洲央行的貨幣政策會議。盡管全球貿易前景面臨風險,但一些政策製定者還是給出了樂觀的看法

美聯儲決議來襲,美國通脹報告暗藏玄機


隨著美聯儲決議將於今晚出爐,周二公布的美國5月CPI堪稱一場前哨戰,市場將美國5月通脹數據視為判斷美聯儲政策走向的重要指引之一。

具體數據顯示,美國5月未季調CPI年率錄得2.8%,與預期值持平,較前值2.5%有所上升;美國5月未季調核心CPI年率錄得2.2%,與預期值持平,較前值2.1%上升。

鑒於此前美聯儲在5月會議紀要中暗示,在通脹輕微過熱的情況下,不會采取更激進的貨幣政策。結合近期油價回落,此次通脹數據表現未能超出市場預期,且存在短期見頂可能,令市場對美聯儲更快升息的預期有所降溫。數據公布後,金價一度快速反彈。

下一步,美聯儲6月決議將於今晚登場,市場普遍預期美聯儲將宣布加息。對此,據Altavest執行合夥人Michael Armbruster表示,在聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布加息後,黃金一直有大幅波動的曆史。基於對美國利率上升和美元走強的判斷,預計金價將下得至更低水平。

美聯儲會後記者會或改為每月一次,美元意味急升施壓金價


另一則新聞亦值得關注,據華爾街日報報道,美聯儲理事會考慮在每次政策會議後,均召開新聞發布會。這一消息公布後,美元短線急升,並施壓金價回落。

對此,華爾街日報評論稱,鮑威爾可能利用本周的FOMC記者會來衡量作出更改決定是否可行。市場對此的反應恐怕已超出鮑威爾的預期,美元在消息傳出後急漲,預計年內加息四次的概率也重回一個月前高位。
周二(6月12日),美朝首腦在新加坡嘉佩樂酒店舉行會晤,金正恩和特朗普簽署了曆史性文件,就四項內容達成了協議,包括朝鮮方面承諾“完全無核化”。美方則承諾向朝鮮提供安全保障。特朗普特指出,要實現徹底的無核化還要很長一段時間,目前暫時不會解除對朝製裁。

美聯儲將於本周三公布利率決議,並發表貨幣政策聲明。在市場普遍預期加息的情況下,投資者聚焦美聯儲即將出台的貨幣新政。當前美國經濟持續擴張,借款成本恢複至更加正常的水平。市場認為伴隨上一季度的樂觀數據,美聯儲或在下半年釋放更為鷹派的聲明內容。
6月13日財經早餐:美聯儲決議來襲,萬眾矚目或引爆美元狂歡

北京時間6月13日淩晨,美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至6月8日當周API原油庫存增加83.3萬桶,汽油庫存增加233萬桶,精煉油庫存增加210萬桶。數據公布後,油價短線走低。同時,原油投資者還需留意晚間EIA庫存數據。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
16:30英國5月零售物價指數年率(%)3.43.4
16:30英國5月核心CPI年率(%)2.12.1
16:30英國5月未季調輸入PPI年率(%)5.37.6
20:30美國5月核心PPI年率(%)2.32.3
22:30美國截至6月8日當周EIA原油庫存變動(萬桶)207.2--

10:00 澳大利亞 澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)發表講話。
16:00 法國 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告。
隔夜02:00 美國 美聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明;同時公布經濟預期和加息點陣圖。
隔夜02:30 美國 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)出席新聞發布會。

周二回顧


①加拿大外長弗裏蘭:本周將在華盛頓會晤美國貿易代表;
②愛爾蘭總理瓦拉德卡:脫歐協議不會在最後時刻才達成;
③美國5月核心CPI年率升2.2%,市場關注美聯儲加息信號;
④特朗普結束朝美會談日程離開新加坡;
⑤英國薪資增速出乎意料放緩,英國央行8月加息添疑;
⑥“特金會”聯合聲明四大看點:朝方承諾完全無核化;
⑦英國脫歐大臣戴維斯:脫歐白皮書將在歐盟峰會後公布;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3079.8027.020.89%
深證成指10315.28139.941.38%
日經22522878.3574.310.33%
納斯達克指數7703.7943.860.57%
道瓊工業25320.73-1.58-0.01%
英FTSE7703.81-33.62-0.43%
德DAX12842.30-0.61-0%
法CAC405453.37-20.54-0.38%

道瓊斯指數周二收盤下跌1.58點,跌幅0.01%,報25320.73點;標普500指數周二收盤上漲4.86點,漲幅0.17%,報2786.85點;納斯達克指數周二收盤上漲43.86點,漲幅0.57%,報7703.79點。
6月13日財經早餐:美聯儲決議來襲,萬眾矚目或引爆美元狂歡

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1295.71-2.14-0.16%
現貨鈀金1020.002.540.25%
現貨白銀16.84-0.02-0.1%
現貨鉑金896.89-9.21-1.02%
香港黃金11998.00-39.00-0.32%
美原油連續66.04-0.06-0.09%

多數市場人士預計美聯儲將在周三加息,美聯儲的最新貨幣政策可能值得更多關注,投資者對黃金的興趣減弱。金價也受到美元上漲的拖累,因通脹數據樂觀,重申了投資者對美聯儲將繼續加息的預期。截止當前,現貨黃金報1295.71美元/盎司,日內跌幅0.16%。
6月13日財經早餐:美聯儲決議來襲,萬眾矚目或引爆美元狂歡

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.400.290.11%
黃金延期268.05-0.23-0.09%
白銀延期3698.000.000%
鉑金9995201.360.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.82-0.01-0.01%
歐元美元1.17470.00020.02%
英鎊美元1.33730.00010.01%
美元日元110.370.000%
澳元美元0.75740.00010.01%

在市場普遍預期美聯儲本周加息的情況下,投資者聚焦美聯儲即將出台的貨幣新政。當前美國經濟持續擴張,借款成本恢複至更加正常的水平。預計核心PCE將在第三季度達到美聯儲2%的目標,為美聯儲周三加息鋪平道路。

雖然市場預計,美聯儲決策層有可能釋放出更為鷹派的信號,但能否切實給美元上行帶來新的活力,目前仍有待觀察。截止當前,美元指數報93.82。
6月13日財經早餐:美聯儲決議來襲,萬眾矚目或引爆美元狂歡

國際財經要聞


加拿大外長弗裏蘭稱,一直都預期北美自由貿易協定(NAFTA)談判中會出現戲劇性的時刻,將於本周在華盛頓會晤美國貿易代表萊特希澤。在汽車關稅問題的相關方面,加拿大對一切結果都已做好準備,總理特魯多在上周與美國總統特朗普“非常清楚”地討論了汽車關稅問題。

愛爾蘭總理瓦拉德卡表示在英國脫歐問題上所釋放的信息具有一致性,英國將會為脫歐後的邊境承諾感到光榮。英國方面提出的方案隻是解決問題的一部分,英國脫歐協議將不會在最後的時刻才得以達成。瓦拉德卡稱,感覺英國就像是正在和自己進行談判。

美國勞工部周二公布的數據顯示,由於食品價格不變,汽油價格上漲步伐放緩,5月季調後CPI月率升0.2%。受新汽車價格反彈和醫療保健成本上升的支撐,5月核心CPI年率升2.2%,為2017年2月以來的最大增幅。

據美聯社、法新社消息,特朗普於北京時間18:30乘專機“空軍一號”返回美國,較原定時間早30分鍾。法新社報道稱,特朗普在“空軍一號”起飛前就提早離開新加坡的原因表示,沒有其他事可做。他將於美國東部時間6月13日早6點抵達華盛頓。

周二公布的官方數據顯示,截至4月份的3個月裏,英國的薪資增速較為緩慢,這可能進一步澆滅英國央行將在8月加息的預期。預計未來3年薪資增速將逐步加快,這是該央行表示可能在這段時間內加息的重要原因。但該央行上月表示,希望確保經濟已經從2018年初近乎停滯的狀態中恢複過來。

雙方承諾:第一,美國和朝鮮將遵照兩國人民的願望,致力於建立“新型朝美關係”,推動和平與繁榮;第二,兩國將共同努力,建立持久穩定的朝鮮半島和平機製;第三,朝方重申將遵守2018年4月27日的《板門店宣言》,承諾繼續推動“半島完全無核化”目標;第四,美朝致力於找回戰俘和失蹤人員遺體,包括立即遣送已確認身份者。

英國脫歐大臣戴維斯稱,在歐洲戰略上將總是有非常激烈的辯論,歐洲不希望不能達成脫歐協議。首相特雷莎·梅將在下次的大選中繼續領導英國,歐盟密切關注英國的政治大戲。英國脫歐白皮書將在6月28日歐盟峰會後公布,不會在脫歐的路上逆行。

國內財經要聞


國內宏觀


涉及中國十分之一公務員的國家稅務局和地方稅務局合並即將拉開帷幕。6月12日,稅務總局召開全國稅務係統機構改革動員部署視頻會議,對國稅地稅征管體製改革的具體實施操作工作進行動員。這也是6月份第三場事關國地稅合並的重磅會議。

國內股市


上證綜指周二收盤上漲27.02點,漲幅0.89%,報3079.80點;深證成指周二收盤上漲139.94點,漲幅1.38%,報10315.28點;滬深300指數周二收盤上漲45.97點,漲幅1.22%,報3825.95點;創業板指數周二收盤上漲24.15點,漲幅1.43%,報1712.77點。

國內樓市


相關部委今年開始著力推動住宅用地供應製度改革,以加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房製度。自然資源部近期向地方下發函件,要求上報住宅用地總面積,以及2008年來的住宅用地供應情況,同時還要求上報住宅用地多主體供應的典型案例,以及集體建設用地建設租賃住房試點項目統計。

國內產業


監管把螞蟻金服看成一家金融公司,但1500億美元,其實又是一個科技公司的估值邏輯。螞蟻金服的業務重心調整將帶來收入結構的轉換,未來技術服務所貢獻的收入將占65%左右。螞蟻金服正在調整戰略,這些年做金融業務的目的其實是做一片自己的“試驗田”,最終目的還是獲得市場的認可,開放給金融機構。
美朝首腦會晤周二(6月12日)在新加坡嘉佩樂酒店舉行,金正恩和特朗普簽署曆史性文件,就四項內容達成協議,包括朝鮮方面承諾“完全無核化”,美方則承諾向朝鮮提供安全保障。

特朗普在簽署文件前說,他與金正恩將簽署一項“非常全面的文件”;金正恩在簽字前稱,“世界將見證巨大的改變”。
“特金會”成果向好避險驟降,美聯儲加息料無意外

特朗普在記者會上稱,金正恩接受了訪問白宮的邀請,而自己將擇機訪問平壤。他同時稱,要實現徹底的無核化還要很長一段時間,目前暫時不會解除對朝製裁。

特朗普表示,為了落實這一協議,美國國務卿蓬佩奧、國家安全顧問博爾頓和其他美國團隊成員將於下周與朝鮮官員“聚在一起”,商討協議細節。他補充說,他和金正恩“很可能”需要再次會晤,但還沒有確定。

美國放寬對朝製裁


在金正恩接受徹底無核化的要求後,美國官方實際上已經放寬了嚴厲的國際製裁甚至是經濟製裁。除此之外,朝鮮還希望美國能夠對其政權以及邊境安全做出保障。
“特金會”成果向好避險驟降,美聯儲加息料無意外

美國希望雙邊會談將是打開朝鮮局面的首要任務,從而最終得以促使朝鮮完全棄核,因為朝鮮核項目已經成為了日本和韓國的威脅。同時近期這也對美國大陸產生了威脅。

美朝在無核化含義方面或仍存分歧


加拿大皇家銀行資本市場亞洲匯市策略部門主管SUE TRINH依然抱有憂慮,他認為雙方在無核化含義方面仍存在巨大分歧。
“特金會”成果向好避險驟降,美聯儲加息料無意外

對美國來說,朝鮮必須進行完全、可驗證、不可逆的無核化。對金正恩而言,這意味著朝鮮暫停核試驗和導彈試驗,以換取重大的經濟好處。但是金正恩從未宣布打算放棄他稱之為“寶劍”的現有核武器。

根據以前的和平協議,主要問題將是實施的步伐,其中包括就核查方案達成一致。韓國總統文在寅表示,這可能是一個長達兩年或更長時間的過程的開始。

市場聚焦美聯儲本周貨幣新政


因美朝領導人曆史性會晤傳遞出朝鮮半島和平前景的積極信號,美元指數雖一度衝高逾0.3%,但並未大幅走強。截止當前,美元指數報93.80,日內漲幅0.24%。
“特金會”成果向好避險驟降,美聯儲加息料無意外

在市場普遍預期美聯儲本周加息的情況下,投資者聚焦美聯儲即將出台的貨幣新政。當前美國經濟持續擴張,借款成本恢複至更加正常的水平。

經濟數據方面,歐盤時段公布的美國5月CPI數據年率與預期一致,錄得2.8%的增速水平,這使得明日美聯儲或再做加息的預期進一步升溫。

市場認為伴隨上一季度的樂觀數據,美聯儲或在下半年釋放更為鷹派的聲明內容,並尋找今年仍有可能作出第四次升息的額外線索。
“特金會”成果向好避險驟降,美聯儲加息料無意外

雖然市場預計,美聯儲決策層有可能釋放出更為鷹派的信號,但能否切實給美元上行帶來新的活力,目前仍有待觀察。

不過,該數據公布之後,美指表現則相對平靜。不過短線看,由於多次未能跌破此前周線級別支撐位水平,料之後仍會向上修正。

市場開始反映地緣政治風險略有減少。美元在目前一段時間內一直是很大驅動力,投資者必然受此影響更大,而不是近期的地緣政治風險。這在短期內或成為主要驅動因素。

同時,這可能是兩年半以來美聯儲最重要的一次政策聲明修改,美聯儲或許暗示距離結束升息周期還有多遠,經濟增長加快是否支持了加快收緊政策的步伐,以及聯儲是否認為寬鬆政策時代實際上已經結束。
標籤: 美元 外匯 頭條
美聯儲將在6月12-13日召開為期兩天的議息會議,隨後進行新的經濟預測,主席鮑威爾舉行新聞發布會。盡管有消息稱預期將實行加息,但美聯儲有很多話題要討論——從不斷下降的失業率到新興市場承受的痛苦;屆時,鮑威爾將為市場澄清五大謎團。

美聯儲6月決議萬眾矚目,鮑威爾將為市場澄清五大謎團!

鮑威爾和他的同事可能會闡明以下五個長期的政策主題。

1.美國勞動力市場是否火熱?

美國的勞動力市場正處於火熱之中,因此有關就業市場的討論肯定會出現在美聯儲的議事日程上。委員會2018年失業率的預測很可能會被修正,因為該委員會認為,到今年年底,美國失業率將達到3.8%,但實際上今年5月份就達到這個水平。但更有趣的是,官員們是否會下調長期失業率預期(目前為4.5%),以及他們如何解釋任何出現的變化。

下圖所示,美聯儲預計的失業率比當前水平高0.7%

美聯儲6月決議萬眾矚目,鮑威爾將為市場澄清五大謎團!

美聯儲表示,失業率已經低於長期可以維持的水平,但工資水平在緩慢上升。此外,就業增長速度並沒有在勞動力嚴重短缺的經濟中預期的那樣放緩。

這些發展可能促使美聯儲調低長期失業率,表明在失業率如此低的情況下,美國的就業市場不像預期的那樣高。更多的人工作意味著經濟有更多的增長能力。如果這種影響足夠大,甚至可能意味著利率在抑製增長之前會上升。

另一方面,如果較長期的失業預估沒有下降,這將表明美聯儲認為經濟正朝著過熱的方向發展。換句話說:更多的加息或更高的通脹都可能出現。

2.美聯儲能否實現利率預期中值?
任何有關寬鬆貨幣政策向緊縮貨幣政策轉變的細節,都肯定會引起關注。

今年3月,美聯儲員們預計2020年將突破這一門檻,屆時他們的利率預期中值將達到3.4%。這比他們預計的更長期的中性利率2.9%高出了0.5%。長期中性利率即既不支持也不減緩經濟增長。

鮑威爾今年3月承認,這樣的政策路徑將受到適度的限製,但他補充稱,對時間的預期存在高度的不確定性。

如下圖所示,基金利率朝著長期預期水平靠近

美聯儲6月決議萬眾矚目,鮑威爾將為市場澄清五大謎團!

美聯儲官員依然存在著分歧。美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)在5月31日的講話中表示,中期來看,中性利率很可能會高於其長期價值。簡而言之,美聯儲可以在不刻意抑製經濟增長的情況下,將利率推升至長期中性水平之上。舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)已明確表示,他可以接受利率上調。但是,達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)和費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)都極力主張謹慎行事。

道明證券分析師指出,如果更多美聯儲官員開始考慮達到中性利率後暫停加息的想法——這遠未得到普遍支持,那麼2019年或2020年的點陣圖實際上可能下滑。

3.美聯儲還會保留前瞻性指引嗎?

美聯儲會議紀要和鮑威爾等官員表示,前瞻性指引的實施時間有限。隨著美聯儲廢除了延長低利率的想法,有兩句話交叉出現。其中一句是“聯邦基金利率很可能在一段時間內保持在長期預期水平以下”,另一個句話是“貨幣政策的立場仍然是寬鬆的”。

眼下的問題是,美聯儲是否會在6月份放棄這些措辭。這一跡象表明,市場10年手把手指導美聯儲政策的時代即將結束。前瞻性指引也是一個更廣泛問題的一部分:在鮑威爾的領導下,美聯儲的溝通方式將如何演變?今年3月,鮑威爾表示,他仍在考慮是否有可能在每次會議上召開新聞發布會,這個話題可能會在此次會議上再次被提起。

4.聯邦基金利率向區間頂部推進?
正如承諾的那樣,美聯儲在後台縮減資產負債表,但現在該行動慢慢走向前台。

有效的聯邦基金利率一直在向其區間的頂部推進,多年來,這一區間一直是超額準備金的利率水平。結果,美聯儲已經暗示,其正在考慮將超額準備金率設定在目標區間頂部以下五個基點。

有效基金利率的上行壓力可能來自技術因素,但這有可能是銀行儲備變得稀缺的一個跡象。如果美聯儲官員認為這種情況可能出現,這可能會促使他們討論隨時間縮減資產負債表,
以及未來如何管理基金利率。

美國銀行利率策略師卡巴納(Mark Cabana)在最近的一份報告中寫道:“我們認為,新興的儲備稀缺跡象正在促成美聯儲的這一舉措。美聯儲目前正接近就其長期貨幣政策框架做出決定的十字路口。”

5.美聯儲政策對新興市場有何影響?
近幾個月來,美聯儲官員對全球形勢的發展始終保持著冷靜。

鮑威爾在5月初的講話中稱,美國貨幣政策對外國金融狀況的作用“經常被誇大”。布雷納德在她最近的演講中提到了新興市場,但更強調了美國財政刺激帶來的上行風險。

康涅狄格州斯坦福德市Natwest Markets Securities Inc.的經濟學家卡明斯(Kevin Cummins)稱,美聯儲更關心美國國內的經濟情況。

然而,隨著新興市場遭受重創,印度和印尼的央行官員呼籲美聯儲采取克製。在這種背景下,鮑威爾肯定會提出一些具有全球意識的問題。任何緊張的跡象都可能是鴿派的信號。
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