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10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

10月15日亞洲時段,美元指數開盤後小幅震蕩下行,上周特朗普三次指責美聯儲漸進式加息貨幣政策,實則是為了尋找美股調整的替罪羊。美國雙赤字問題以及中期選舉前後的政治不確定性致使美元承壓,不過利差因素限製下跌空間。

本周意大利預算問題和英脫歐談判進展是市場關注重點,下半周還有歐盟峰會及美聯儲9月貨幣政策紀要。據消息報道,周末英歐談判不順,歐盟領導人正考慮在11月舉行危機峰會,製定應急計劃,以防無協議硬脫歐情況發生,鎊美跳空低開,若雙方無法在本周有突破性進展,謹防歐係貨幣承壓。

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

★10月15日金融市場熱點:



1、美國9月零售銷售月率、核心零售月率數據;
2、意大利提交預算計劃草案,關注歐盟執委會是否啟動否決程序;
3、意大利副總理薩爾維尼在商業大會上發表講話。
4、避險情緒持續升溫,VIX指數能否保持在20之上;
5、美國半年度匯率報告出爐,關注中國是否被列為匯率操縱國;
6、德國總理默克爾在德國外貿協會大會上發表講話,德國工業訂單數據此前表現不佳;
7、國際貿易局勢相關消息,匯率條款或納入美國未來簽訂的貿易協議中;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月15 外匯短線走勢分析


1、美元指數

解析:特朗普在上周三度討伐美聯儲,且措詞相當激進。但是,這更像是總統作為一個個人投資者對漸進式加息政策發牢騷。他沒有要求改變貨幣政策,也強調尊重美聯儲的獨立性,隻是為美股的巨震調整找一個替罪羔羊,總統嘴炮抨擊強美元、高利率政策的短線影響正在消散。

Evercore ISI分析師認為,至少需要10%以上的回調才能引起美聯儲的注意力,但這種回調不足以阻擋其加息步伐,若出現15%-20%的深幅回調,可能會迫使美聯儲修訂貨幣政策路徑。

美聯儲多位官員包括鮑威爾在內暗示了可能加息超過中性利率的可能,加息點陣圖亦顯示中性利率區間略有上升,明年仍可能有三次加息。

晚間需留意美國“恐怖數據”,此前8月核心零售銷售意外放緩,但受益於勞動力市場趨緊,薪資增速上揚,預期9月零售銷售數據為0.7%,大幅好於前值0.1%,或創下近4個月高點。但是核心零售銷售數據也有望較前值回升,可能利好美指。

日線級別:震蕩磨底,小區間參考95.21-95.46,分別為55日均線支撐和13日均線壓力,95.2還是10月12日中陽線的半分位,警惕晚間“恐怖數據”打破這一區間平衡。若收盤低於此價位,則先看至94.67-94.85, 103日均線支撐在94.67,93.8-96.16上漲的波段區間0.382的黃金分隔位置是94.67,上周五匯價止穩於94.95恰好為0.5位置,證明其有效性。反之一旦站回13日均線多空風水94.46,相當於吞沒反包10月11日的大陰線,表明調整完畢,先看向95.75位置,是9月4日、10月2日的日內高點,最終將上破96.16的階段高點。

指標上MACD仍在零軸上方翻出紅柱,未出現死叉,13日均線金叉55日均線,呈現多頭排列信號,在經曆了近兩個禮拜的調整後有望繼續走強,前提是收盤價不能跌漏95.2。

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
美元指數日線圖)

4小時圖:企穩回升;MACD指標在低位金叉,翻出了兩根紅柱,有望重拾升勢。事實上,從上周五開始就突破了黃色下降通道線,隨後出現了兩根墓碑線的短暫調整,但最低點高於拉起陽柱的半分位,代表多頭上攻意願強勁。13小時均線有重新拐頭向上的信號,尚需時間等待,隻要不失守95.18則維持短多的觀點。日內重壓位在95.5-95.7,95.7之上對應近一周的套牢盤,短線可能會有爭奪。

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(美元指數4小時圖)

1小時圖:震蕩上行;MACD可能呈現鴨子張嘴的加速上漲形態,95.3黃線位置作為超短線多空強弱依據。即使不慎跌漏,95.2對應55小時均線和前期整理平台低點,守穩則延續多方進攻步伐。

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
美元指數1小時圖)

阻力:95.50;95.75;96.16;96.45;96.70;
支撐:95.20;94.95;94.69;94.35;93.80。

結論:短線維持多頭反彈節奏,日內留意95.2-95.45區域突破情況。

2、歐元兌美元:

解析:意大利在本周一前需向歐盟執委會提交預算計劃草案,執委會若最終選擇啟動否決程序,將在一周內對意大利做出警告。此前意大利疑歐派人士甚至提出重啟本國貨幣使用的想法,受此影響意大利曾遭股債雙殺,但政府更希望通過對話解決衝突而非退出歐元區。

目前對歐元最有利的情況就是雙方各退一步,意大利總理孔特曾表示,從2020年開始,政府將逐漸消減國家預算赤字目標。並在接下來的三年內逐步減少國家債務。經過內閣成員進一步協商,2019年,政府將赤字目標仍然定為 GDP的2.4%;2020年,將調至為2.1%;2021年,國家財政赤字目標將下調至1.8%。

不過即使如此,年內退出QE也可能使當地債市進一步承壓,歐銀執委曾表示勞滕施萊格表示,應注意超寬鬆政策產生的相關風險,換言之將於12月結束購債不會對意大利開綠燈,這可能激化雙方矛盾。

日線級別:震蕩下行尋找支撐;由於跌破了10月11日中陽線的半分位,不排除繼續走弱的可能,目前處於13日均線位置。向下1.1520是前期多個交易日收盤價位置,前期突破平台轉化為支撐。不過一旦密集成交區被跌漏,那麼就會形成倒鴨子張嘴的加速下跌走勢,1.1432一旦失守,最終可能看向1.1301為8月1日的最低點。

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(歐元兌美元日線圖)

1小時級別:震蕩築底;MACD雖然還未出現金叉,為空方掌握節奏,但是若本交易日無法下破1.1535續創新低,則存在轉強的可能,空頭趨勢不創新低則有反轉的可能,指標上屆時MACD也會呈現金叉。關注1.1535-1.1570的區間突破狀況,超短線盯緊13小時均線1.1556。(圖中黃色線)

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(歐元兌美元1小時圖)

阻力:1.1570、1.1593、1.1615、1.1660、1.1700;
支撐:1.1535、1.1500、1.1469、1.1432、1.1367;

結論:關注1.1535-1570區間突破情況,偏向下行風險

3、英鎊兌美元

解析:早間英鎊兌美元跳空低開,因英歐談判再次陷入僵局,此前市場預計10月15日本周一達成協議,然而愛爾蘭邊境問題始終難以解決。

歐盟希望英國簽署一項針對北愛爾蘭的擔保協議,確保英脫歐後,愛爾蘭島在任何情況下不存在硬邊境。歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾在與英國脫歐事務大臣拉布會談後表示,雙方可能仍然無法彌合彼此分歧。歐盟官員及外交人士說,周三其他歐盟國家領袖在布魯塞爾聽取巴尼爾簡報最新進展前,並沒有安排進一步談判的計劃。

若本周無法取得突破性進展,歐盟考慮在11月製定應急計劃,以降低英國在無協議情況下脫歐帶來的負面影響。英國北愛爾蘭民主黨領導人Ariene Foster則不希望看到擔保協議的達成,她認為這是歐盟變相吞並北愛爾蘭。

日線級別:震蕩;從圖中看,目前處於等距通道線的中間位置,短線在回調到13日均線和103日均線位置具備雙重支撐。若視作1.2922-1.3258近7個交易日上漲後的修正,第一支撐半分位1.3090已經探明,倘若收盤價跌漏此位置,則看向1.3050的0.382位置,最終不排除向1.2990(55天均線),甚至考驗通道線下沿位置。指標上看,MACD在零軸上方金叉,收盤價不跌漏1.3090暫時沒有加速下行的風險。

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(英鎊兌美元日線圖)

1小時圖:反抽後仍存下行壓力;早盤在大幅低開後有技術反抽的需求,1.3133是日內第一阻力位,是8月8日日內高點,和前期整理平台低點。如果最終能觸及1.3180上方的密集成交區,則有轉強的可能,否則僅以反彈來對待。指標上MACD並未出現金叉,而下跌趨勢下隻有一次機會是真正的反轉,需等待右側交易機會。

鑒於周三有歐盟峰會,屆時英首相梅和歐盟代表會面,歐盟已經做好了11月製定應急計劃的打算,英國黨內不和諧聲音較多,留意這些風險事件會否發酵,投資者宜多觀望回避這些不確定性因素。

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(英鎊兌美元1小時圖)

阻力:1.3135、1.3180、1.3240、1.3258、1.3298
支撐:1.3086、1.3031、1.3000、1.2971、1.2922

結論:本周周中風險事件較多,建議回避該品種,激進投資者可追空

4、澳元兌美元

解析:澳大利亞的出口型經濟受到美國貿易政策不確定性的影響,從4月份起一直呈現震蕩下行走勢。本交易日美國財政部將公布半年度匯率報告,中國是否會被定義為匯率操縱國,可能左右中美貿易局勢未來發展。

一般而言,一個國家必須滿足三個條件才能被判定為貨幣操縱國:對美國的貿易順差至少為200億美元,經常賬戶盈餘超過GDP的3%,並一再干預外匯市場。盡管特朗普多次施壓,但在姆努欽上任之後的三次匯率報告中,都未將中國列為匯率操縱國。

從短期因素來看,周二有澳洲聯儲會議紀要、中國CPI、PPI數據起到一定影響,但從長線看中期選舉後美國可能加大征收輸美商品關稅份額,並在明年繼續提高稅率,中國作為澳大利亞最大的貿易夥伴,美國作為最大的投資國,這讓其像三明治一樣被夾在中間。所以從中線來看,澳元還沒有見底的跡象,澳洲聯儲在2019年下半年前會選擇維持現在利率按兵不動。

日線圖:震蕩反彈;澳元兌美元雖然波動性不如歐係貨幣大,但這一品種走勢具備較強規律性。一旦下降趨勢形成,在長達10個月的時間內都維持在紅色下降通道運行。

在9月末的時候曾試圖反抽,但依舊受阻於55日均線和下降通道的雙重壓力,未能反轉趨勢。現在處於通道中央,若不能越過0.7127,那麼則按原趨勢繼續下行,一旦跌破0.7090(10月11日大陽柱的半分位),那麼0.7041大概率會失守,隻是時間問題。未來的反彈需要跌出來的機會,跌出來的空間。

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(澳元兌美元日線圖)

1小時圖:震蕩下行;短線沒有跌破0.7099,所以暫時假設這地方有反彈機會,那麼隻要越不過0.7129,始終可以看成是一個頭肩頂形態,不存在再去觸及更高點的可能。短線在103小時均線有一次支撐,再次去考驗,支撐的有效性可能被打破,先看向0.7067-0.7080,最終0.7041近一年低點仍大概率被打破,當然時間是未知的。

因為下跌趨勢,一定是一個續創新低的動作,僅存在最後一次的反轉機會,所以說策略上趨勢性高空的單子仍可持有。處於通道線中央的時候,一般選擇觀望,因為多空都沒有很大成本優勢。

10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(澳元兌美元1小時圖)

阻力: 0.7129、0.7163、0.7205、0.7236、0.7271;
支撐: 0.7092、0.7067、0.7042、0.7000、0.6975;

結論:大結構趨勢向下容易判斷,短線關注0.7129能否突破,是否存進一步反彈空間

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青澤策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
在進行了長時間的談判後,脫歐談判代表們承認談判失敗,並要求在未來幾天暫停英國脫歐談判。英國與愛爾蘭之間難以解決的邊界問題,阻礙了歐盟峰會前本周就達成脫歐協議的努力。

歐盟峰會前脫歐協議未能達成,英鎊周一大挫後市恐續跌

英國脫歐談判暫停


10月14日,與英國脫歐大臣拉布(Dominic Raab)會晤後,歐盟談判代表巴尼爾(Michel Barnier)表示,就他提出的擔保要求,雙方可能仍然無法彌合彼此分歧。

巴尼爾提出的要求是,如果與歐盟成員國愛爾蘭的邊境檢查可能重新引發衝突,而英國拒絕任何對愛爾蘭和英國大陸之間的貿易進行檢查,那麼就讓北愛爾蘭繼續留在歐盟經濟區。 

英國和歐盟雙方都希望,能在今年11月中旬結束一年多的脫歐談判。這將讓英國和歐盟議會有時間批準脫歐協議,否則英國將在明年3月無協議脫歐,導致企業和數百萬普通公民陷入混亂和面臨代價高昂的法律問題。

然而,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)面臨來自保守黨成員和北愛爾蘭盟友的強烈反對。他們中的一些人威脅稱,要否決議會中他們不喜歡的任何協議。

巴尼耶在布魯塞爾與拉布進行會面後,他在推特上寫道,盡管做出了巨大努力,但一些關鍵問題仍然懸而未決,包括為避免愛爾蘭與北愛爾蘭出現硬邊界而提出的相關提議。 

英國政府發言人也表示,一些關鍵領域已經取得進展。但是,與擔保有關的一些未解決的問題仍然存在。英國仍致力於在10月份的歐洲理事會上取得進展。但是,歐盟官員和外交官們表示,目前得出的結果是,在其他27個歐盟成員國領導人周三在布魯塞爾舉行晚宴、聽取巴尼爾介紹脫歐談判狀態之前,沒有進一步談判的計劃。

一些人稱,領袖們下達新指示給巴尼爾的可能性不大。他們指出,這將使責任落在特雷莎梅肩上,她必需打破自身盟友及支持者之間的僵持局面。特雷莎梅本周四將與歐盟各國領袖碰頭。

一名歐盟高級外交官表示,在擔保問題上,特雷莎·梅幾乎得不到內閣的支持。 

一段時間以來,英國和歐盟雙方都在大談脫歐談判的進展,但許多歐盟外交官和官員質疑,特雷莎·梅是否能如此迅速地達成和解。隨著雙方都在為可能的“無協議脫歐”做準備,未來數天或數周發生的戲劇性事件可能會讓她變得更強硬。

各國領導人本應10月17日決定脫歐談判是否已經取得足夠進展,以便同意在11月17日至18日舉行另一場峰會。在此次峰會上,可能簽署有關英國有序脫歐的條約和一份更模糊的未來貿易關係文件。 

目前尚不清楚,各國領導人本周是否會呼籲召開11月峰會。法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)在上月與特雷莎·梅舉行的一次峰會上明確表示,隻有在她能夠表明自己已接近達成一項協議,使之物有所值的情況下,他們才會同意會面。

歐盟消息人士稱,巴尼爾的團隊對該文本的擔保問題提出了新的措辭,強調該文本可能永遠不會被激活或隻在有限的時間內被激活。而且,英國作為一個整體遵守歐盟規則的時間將更長,隨著其2019年3月之後進入過渡期。但到目前為止,這還沒有滿足英國的保留意見。

愛爾蘭邊界問題阻礙脫歐談判取得進展


結束北愛爾蘭30年暴力衝突的和平協議簽署已經過去了20年。為了避免阻礙愛爾蘭島上的貿易和重新導致緊張局勢,英國和歐盟雙方都希望能避免愛爾蘭出現硬邊界。

當地時間周日早些時候,對於英國政府接受“歐盟在處理北愛爾蘭邊境問題上的措辭”,今年7月辭去英國脫歐大臣職務的戴維斯(David Davis)對其進行了指責。戴維斯在《星期日泰晤士報》上寫道,這是英國政府現代做出的最基本的決定之一。現在是時候讓內閣成員行使集體權力了。 

戴維斯還敦使特雷莎·梅放棄她的脫歐提案,該提案涉及與歐盟保持自由貿易區的商品貿易關係。

迄今為止,特雷莎·梅沒有表現出改變策略的興趣,她還試圖說服保守派議員和反對黨工黨的議員投票支持任何基於她脫歐計劃的協議。即使特雷莎·梅達成了脫歐協議,她也很難讓其獲得議會通過。此外,她可能會發現自己還面臨來自北愛爾蘭民主統一黨的反對。 

愛爾蘭民主統一黨領袖福斯特(Arlene Foster)表示:“我完全理解無協議脫歐的風險,但達成糟糕協議的危險更大。這種擔保安排不會是暫時的。這將是對北愛爾蘭的永久吞並,使其遠離英國的其他地方。此外,這還使我們永遠受製於其他地方製定的規則,而我們在這些地方沒有什麼發言權。”

英鎊周一跳空下挫至1.30關口上方


在周末脫歐談判未能取得進展後,英鎊在本周初遭遇賣盤壓力,而英國首相特雷莎·梅目前面臨議會對於其脫歐計劃質疑聲越來越高的挑戰。

英鎊兌美元跳空周一大跌下看1.30關口,刷新2018年10月9日以來低點1.3086。北京時間10月15日10:35,英鎊兌美元報1.3113。

知名外匯網站FXStreet首席分析師Valeria Bednarik10月15日撰文稱,因為脫歐協議達成的希望大降,這令英鎊承壓。他認為英鎊兌美元的支撐位為1.3080 和1.3050,阻力位為1.3170、 1.3200 和1.3245。 

英鎊兌美元1小時走勢圖如下:
歐盟峰會前脫歐協議未能達成,英鎊周一大挫後市恐續跌
全球金融市場邁入多事之秋,本周呈現一片肅殺景象。中國市場在國慶長假後的首個交易日出現股匯齊跌局面,然後美股經曆黑色星期三,引發全球股災,金融市場人心惶惶,避險日元獲得追捧。

全球經濟前景趨於黯淡,不斷升級的貿易戰,促使國際貨幣基金組織(IMF)周二下調了對2018年和2019年全球經濟增長的預估。世界銀行行長金墉也警告稱,如果貿易戰升高,全球經濟將“明顯”放緩。歐洲最大經濟體德國也調降了對今年經濟增長的預估。
外匯周評:金融市場一片肅殺,避險日元被抬上神壇

美元泄氣


美國金融市場風雲疊起,美股周三暴跌後周四進一步下挫,美債收益率回落,打擊市場人氣,美元因此泄氣,喪失了部分動能。

特朗普還把矛頭對向美聯儲,接連發聲批評後者,稱美聯儲“過於激進”,加息是“荒謬”的政策 ,甚至還說美聯儲“瘋了”。

加上周四出爐的美國9月CPI升幅弱於預期,降低了美聯儲加快升息步伐的預期,進一步削弱美元的吸引力。美元指數終盤收跌0.40%至95.241,周線未能實現三連陽。
外匯周評:金融市場一片肅殺,避險日元被抬上神壇

Amundi Pioneer Investments外匯策略董事Paresh Upadhyaya稱:“我們看到投資者正在去除一些風險,從CPI數據中,美元沒有得到任何好處。”

不過,美債收益率雖然有所回落,但進一步飆升的可能性猶在,有望繼續為美元提供支撐。

大和證券駐東京資深匯率分析師Yukio Ishizuki表示:“美債收益率上升之前顯然支撐了美元,短期而言,美元可能遭拋售,但我認為這不會持續太久。美元將再次開始漲勢。”

歐元區爆點或不止意大利一家


歐元兌美元終盤收高0.34%至1.1558,結束周線二連陰,但盤中一度跌創近7周新低的1.1430,顯示出投資者不敢輕易放鬆對歐元區潛在風險因素的憂慮。
外匯周評:金融市場一片肅殺,避險日元被抬上神壇

意大利政府與歐盟在2019年度預算問題上展開了拉鋸戰,雙方都不願從己方的固有立場退讓半步,歐元區未來能否保持完整,市場確實不太樂觀。

意大利總理孔特周五再度強調,該國不會去“大幅修正”其將財政赤字占GDP目標設定在2.4%的2019年度預算目標。

穆迪對意大利債信評級為Baa2,評級展望為負面。該評級機構在等待意大利政府宣布其財政計劃,並表示將在10月底做出評級決定;標普將在10月26日對意大利債信評級進行檢視。目前的評級為BBB,評級展望為穩定。

作為歐元區經濟發動機,德國經濟前景也並非無懈可擊。德國政府此前罕見地下調了自己國家今明兩年的經濟增速預期,而最新民調更是顯示德國總理默克爾及其領導下的大聯盟政府在選民中處於“極度不受歡迎”的狀況,甚至可能無法順利完成當前任期。

英鎊演砸壓軸戲


英鎊本周初一度因為脫歐前景峰會路轉而絕地反擊,歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾稱,與英國達成脫歐協議“近在咫尺”。 

但匯價在最後一個交易日大跌,雖然連續第二周收陽,但累計漲幅有所收窄。匯價終盤僅收高0.29%至1.3153,遠不及周中錄得的近三周高點1.3257。
外匯周評:金融市場一片肅殺,避險日元被抬上神壇

英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。這讓該國此前所誓言的在11月底之前達成協議的目標幾乎成為空中樓閣。

英國財政大臣哈蒙德(Philip Hammond)表示,過去一周,英國與歐盟的脫歐談判已經加速,並變得更加積極,不過仍存在重大的障礙。

他在接受采訪時表示:“過去10天,脫歐談判的步伐明顯加快,但這不應掩蓋這樣一個事實,即仍有一些重大分歧需要解決。因此,本周的進程要積極得多——實質內容仍然非常具有挑戰性。”

現在距離英國脫歐還有不到6個月的時間,特蕾莎·梅正就脫歐協議的細節尋求獲得國內的支持,但目前尚不清楚她能否贏得議會的批準。

外交官們表示,愛爾蘭邊境問題是達成全面脫歐協議的最大障礙,他們希望英脫歐協議能在10月15日取得突破。

避險日元走紅


金融市場動蕩,避險情緒升溫,惶惶不安的投資人爭相尋求避險,捧紅了避險貨幣。美元兌日元大幅收跌1.32%至112.21,並刷新近三周低點至111.83。
外匯周評:金融市場一片肅殺,避險日元被抬上神壇

澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill稱:“日元繼續展示其作為市場青睞的避險替代投資的魅力。”

FX678觀察認為,隨著美國利率水平的提升,日元也隨之上行,若較高的美國與日本利率水平拖累股價,美元兌日元可能全面轉跌。

商品貨幣普遍頹廢


美元兌加元收漲0.95%至1.3037,錄得進7周新高1.3225;澳元兌美元大跌1.2%至0.7105,創2016年2月以來新低至0.7096;紐元兌美元大跌1.33%至0.6531,刷新2016年2月以來新低的0.6526。

根據中國海關總署數據的計算顯示,9月鐵礦石進口增加4.2%至9308萬噸,高於8月的8934萬噸,但較上年同期創下的紀錄高位1.0283億噸減少了9.5%。9月通常是中國建築活動旺季。

雖然中國擴大鐵礦石等大宗商品進口,但商品貨幣表現消極,原因可能為在中國貿易順差飆升的情況下,市場擔憂中美貿易緊張局勢可能加劇。美國總統特朗普多次放話,稱若中國報複,將對更多中國進口商品征稅。

據FX678觀察,中國海關數據顯示,中國與美國之間的貿易順差在9月份飆升至曆史新高3413億美元,前值為3105億美元。
國際現貨黃金價格連續第二周收陽,因美國股市高台跳水,通脹數據回落,總統特朗普持續抨擊美聯儲加息,引發市場對美聯儲可能調整現行加息節奏的憂慮,美債收益率走低,美元指數遂未能續寫周線三連陽。
黃金周評:美股大出血引發暴動,金市多空攻守態勢逆轉

現貨金價終盤收高1.25%至1217.67美元/盎司,盤中一度攀升至近10周高位的1226.27美元/盎司。技術圖形上呈現出了“破繭而出”的跡象——打破了過去7周以來形成的箱體震蕩格局,4月份開啟的下跌走勢也可能終結。
黃金周評:美股大出血引發暴動,金市多空攻守態勢逆轉

現貨黃金本周在上破頸線位1214美元(8月28日高點)後,再接再厲衝破1217美元,它是自1309美元起跌的下行C浪的38.2%斐波那契回檔位。

金價在本周最後一個交易日回踩1217美元,顯示出後市有進一步走高跡象。上方下一道阻力區間看向1234.7-1235美元,這附近有自1180起升的上行3浪的100%目標位、下行C浪的50%斐波那契回檔位、以及頸線位(7月下旬高點)。

美股風光不再


美國三大股指本周均錄得3月23日當周以來最大單周跌幅:道瓊斯工業指數收跌4.19%至25339.99,上周刷新曆史高點至26951.81;標普500指數收跌4.11%至2767.07,上月創曆史高點2940.91;納斯達克指數收跌3.74%至7496.894,8月份錄得曆史高位8133.298。
黃金周評:美股大出血引發暴動,金市多空攻守態勢逆轉

JonesTrading首席市場策略師Michael O’Rourke說:“人們擔心,如果企業獲利出現周期性觸頂,受到這兩個阻力因素影響,那麼股市就更難反彈,而這些因素將不會消失。”

國際貨幣基金組織(IMF)周二下調2018年和2019年全球經濟增長預測。投資者擔心,隨著利率上升,以及美國與中國的貿易戰會對公司盈利增長造成多大傷害的不確定性,股市將難以反彈。

同時,美國總統特朗普周二重申,如果中國對目前的關稅,以及美方在兩國貿易戰不斷升級的過程中實施的其它舉措進行報複,將對另外2670億美元的中國進口商品加征關稅。

Bright Trading Llc自營交易員Dennis Dick說:“我們已經脫離險境了嗎?我不這麼認為。在未來一周左右的時間裏,你會看到很多波動。”

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell表示:“股市進一步下跌將令黃金投機客一開始有平倉的壓力,由於黃金投機性(管理的資金)空倉大於多倉,這暗示會有空頭回補。”

特朗普頻繁敲打美聯儲


美國總統特朗普10月10日批評美聯儲。他告訴記者稱,在當前通脹較低、政府數據顯示經濟強勁的情況下,美聯儲加息速度過快。

特朗普在白宮草坪對記者表示:“我希望看到低利率。美聯儲認為其現在的做法是必要的,但我不喜歡他們的做法,因為美國通脹確實受控,形勢一片大好,我隻是認為沒必要這麼快加息。”

潛在通脹壓力似乎略有降溫

美國9月CPI漲幅低於預期,受租金上漲速度放緩和能源價格下跌拖累,因潛在通脹壓力似乎略有降溫。汽油價格繼8月飆升3.0%後,下滑0.2%。食品價格總體持平,國內食品價格下降0.1%。9月,房屋主的原住房屋租金上漲0.2%,8月為上漲0.3%。

特朗普補充稱:“此外,我認為非常重要的一點是,我們的經濟產出在創紀錄,我不希望減速,哪怕是一點點,尤其是沒有通脹問題時。”

10月11日,特朗普在接受福布斯電視采訪時再批美聯儲,稱這次股市的修正是由美聯儲造成的。美聯儲的政策太緊縮了,他們有些聰明過頭,正在犯下大錯誤。

三菱日聯金融集團(MUFG)全球市場研究部門歐洲主管Derek Halpenny表示:“對於年底前美元能否進一步獲得景氣循環性支撐,我們保持懷疑態度。政局不確定性也可能在11月6日期中選舉之前損及美元,美國雙赤字問題所隱含的中長期負面的結構性訊息,將會進一步打壓美元人氣。”

美聯儲9月再度加息,並預計2019年將升息三次,部分官員還稱對今年12月升息抱持開放態度,這將是今年以來的第四次升息。

一些分析師表示,美國總統特朗普的講話幫助給美債收益率降溫,美國10年期公債收益率自周初錄得的多年高位3.259%回落,美元多頭亦跟著失勢。

但美聯儲不太可能予以理會

他們同時預期,由於9月份通脹數據僅略低於分析師預期,通脹報告可能無助於改變美聯儲在12月政策會議上加息的預期。收益率進一步飆升的可能性猶在,因為投資者押注,不斷上漲的通脹壓力會使美聯儲堅持聚焦於收緊政策。

澳洲ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell表示:“一些人似乎預期(黃金)價格將有相當幅度的迅速回升,但表現良好的(美國)數據加上不可阻擋的政策緊縮,迄今為止一直讓黃金處於守勢。最近就業數據的修正值凸顯了美國利率和聯邦公開市場委員會(FOMC)政策選擇面臨上行壓力。”

美國堪薩斯城聯儲主席喬治周四表示,美聯儲可能不得不繼續升息,部分原因是勞動力市場趨緊可能導致通脹在未來幾年加速。

她在俄克拉荷馬州舉行的一個經濟論壇上講話準備稿中表示:“幾乎各項指標都顯示美國經濟表現良好。”她認為,升息的步幅和程度仍是美聯儲需要討論的問題。

CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(10月12日)發布的報告顯示,截止至10月3日至10月9日當周:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少20858手合約,至528051手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加673手合約,至37709手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭增加9041手合約,至16142手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加1167手合約,至60507手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加1155手合約,至115201手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少599手合約,至12803手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加1566手合約,73284手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少6339手合約,至12145手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加3224手合約,至33820手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨空頭增加16353手合約,至38175手合約,表明投資者看空黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭增加4752手合約,至22250合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少20858手合約,至528051手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看空意願升溫,原油看多意願降溫(10月9日當周)

10月15日外匯交易提醒

周一(10月15日)投資者需重點關注20:30美國9月零售銷售月率(%)。
10月15日外匯交易提醒

周五英鎊兌美元領跌G10貨幣,最新消息顯示英國脫歐前景再蒙陰影,下周歐盟峰會達成初步脫歐協議意向前景再度變得渺茫。有報道稱,英國首相特蕾莎·梅要求內閣成員同意在英國別無選擇的情況下讓英國繼續留在歐盟關稅同盟,以期在下周歐盟峰會前的“最後時刻”達成退歐協議;英國貿易大臣福克斯則在私下表示:“這將令我進退兩難,”因為這將令英國與歐盟以外國家達成自由貿易協議的能力受限;目前英國與歐盟爭論不休的愛爾蘭邊境問題成為阻撓雙方達成協議的關鍵,特蕾莎·梅在今年早期承諾,這一協議將在2021年12月前到期,然而在昨日的內閣會議後,退歐派英國官員擔憂這一期限會無限期延長;在這些負面因素的壓力下,預計後市英鎊恐將繼續承壓。
10月15日外匯交易提醒
英鎊兌美元走勢

歐元下跌,因歐洲央行行長德拉基講話緩和通脹前景,德拉吉在周五的國際貨幣基金組織(IMF)年會上表示,歐元區的基礎通脹未來數年將逐漸上升,這與他之前的“相對強勁”上升相比語氣有所緩和;另一方面,意大利政府與歐盟就預算問題“頂牛”的局面相比此前卻沒有任何改觀,這令投資者揪心不已;另據消息稱,歐元區最大經濟體德國經濟景氣狀況下滑,該國總理默克爾的支持率則在近日降至其上任13年以來新低,很有可能無法順利完成當前直到2021年結束的任期,這對於歐洲市場投資者情緒更是又一重負面打擊;預計後市歐元將受到歐元區國家諸多政策經濟局勢的困擾而繼續下行的趨勢。

重要經濟數據一覽


時間區域指標
20:30美國9月零售銷售月率(%)


全球投行觀點匯總


加拿大豐業銀行:加元持穩,但前景惡化;
① 加元周四持穩,而前一日全球股市暴跌,美元承壓,加拿大豐業銀行分析師表示近期加元前景有所惡化;
② 本周全球股市暴跌,債市暴跌,股市恐慌蔓延至外匯市場之後,美元開始回落,這為加元提供了喘息的空間,阻止了早些時候美元兌加元匯率跨越關鍵技術水準;
③ 技術上,美元兌加元目前呈中性,但有很多基本面因素可能會令未來數日加元面臨下行風險,因油價前景令人擔憂,以及本周令人失望的房地產數據,央行相關政策的前景已經惡化,收益率息差擴大利空加元;
④ 近幾周,加拿大西部精選油價跌至近25美元的兩年低點,而德州西部中級油價在10月初觸及76.90美元的兩年高點,目前的差價為40美元,加拿大最大的單一出口是石油,盡管今年大多數種類的原油價格上漲勢頭強勁,但國內市場發生的事件對加元的支持力度不夠。

西太平洋銀行:澳元兌美元應被推高,但上漲空間有限;
① 西太平洋銀行研究分析師Sean Callow表示,澳元兌美元本周維持在100點的區間範圍內交易,並暗示大宗商品支持澳元進一步反彈,但在10月20日選舉之前可能會有些謹慎;
② 本周早些時候,人們有理由對澳元持樂觀態度,不過,澳元兌美元試圖從0.70附近的32個月低點反彈的動能不足,因亞洲股市人氣低迷,這是澳元面臨的背景問題,但當美國股市錄得2月份以來最大跌幅時,股市的疲軟就更難被忽視了;
③ 大宗商品價格表明,澳元兌美元應會走高,但如果股市依然動蕩不安,加之澳大利亞政治不確定性在10月20日的補選前上升,澳元兌美元可能很難站上0.72水平。

三菱東京日聯:“無協議”脫歐情景的避免料助力英鎊續漲;
① 三菱東京日聯銀行討論了英鎊兌美元前景,認為一旦英國與歐盟避免了“無協議”脫歐情景,英鎊將進一步反彈,“無協議”脫歐結果的避免將助力英國經濟在未來一年免受衝擊;
② 近期公布的數據顯示英國經濟和薪資增長進一步走強,通脹水平繼續上漲,英國與歐盟脫歐協商有望達成可能鼓勵英國央行決策者們在11月釋放更鷹派貨幣政策信號,部分利率報告指出英國首相特雷莎·梅可能試圖推進脫歐結果在12月成為立法,若得以成功,將提升英國央行最早於明年2月加息的幾率;
③ 此外“無協議”脫歐結果的避免可能在未來數月提振英鎊,在這種環境下,持續預計英鎊兌美元將再度上漲5%-10%。
在連續兩天遭遇恐慌情緒的襲擊之後,全球金融市場在周末來臨之前終於出現了企穩的跡象。美國股市也在周五大幅高開,美元指數與商品價格一並回暖。

然而,避險情緒並沒有那麼容易就交出對市場的主控權。雖然,美國靚麗的經濟數據和美聯儲官員信心堅定的講話,連同美股上市公司喜人的業績一同,讓大家暫時緩解了憂慮情緒,抄底資金也隨之重心入市。但近期以來一直困擾歐洲市場的政治經濟不確定性前景,卻再度成了阻遏風險情緒全面轉暖的攔路虎。
歐洲再成“黑天鵝”孵化場,美元資產止血複活重領風騷

歐元區政局隱憂四起,歐係貨幣又成大輸家


歐洲各國股市在周五晚節不保,尾盤時分集體回吐日內漲幅收跌,而這隻是歐洲市場投資情緒變化狀況的一個縮影。不景氣的局面同樣表現在匯市方面,英鎊與歐元在進入歐洲時段之後即開始回吐此前漲幅,觸及日內低點。

而事實上,在周四美元指數承壓之際,歐係貨幣的相對漲幅就跑輸了商品係貨幣,顯示投資者對歐洲市場的潛在風險因素向來就沒放下過心。因而在美元指數重新企穩之後,歐係貨幣就再度疲態盡顯。

如果說,此前投資者對美債收益率過高的擔憂仍隻是曇花一現,並且已經隨著周四以來美債收益率的回落而暫時緩解,那麼,意大利預算僵局所帶來的大家對“歐債危機”卷土重來的顧慮,卻一直是實打實持續至今。過去兩周,意大利政府與歐盟在2019年度預算問題上展開了拉鋸戰,雙方都不願從己方的固有立場退讓半步,這讓大家頗為擔心歐元區的完整性前景。

意大利總理孔特周五再度強調,該國不會去“大幅修正”其將財政赤字占GDP目標設定在2.4%的2019年度預算目標。而該國財長特裏亞雖然在G20會議期間會見歐盟經濟事務專員莫斯科維奇時與對方出於禮節性地寒暄了一番,但在關鍵議題上卻仍是寸步不讓。雖然,連國際貨幣基金組織(IMF)也已經開始苦口婆心地勸說意大利方面去遵守歐盟預算規則,因為現在“還不是增加支出的時候”,但這已很難讓一意行動的意大利民粹派政府回心轉意。

此狀況也凸顯了意大利與歐盟政策的實際操控者——德國之間的固有矛盾,而這一矛盾的不斷激化,有可能撕裂整個歐元區,這也是投資者最為擔心的狀況。然而,問題還在於,在幕後操控歐盟猛懟意大利,要求該國遵守“財政紀律”的同時,德國自身的狀況也並非盡善盡美,該國政府此前罕見地下調了其本國今明兩年的經濟增速預期,而最新民調更是顯示德國總理默克爾及其領導下的大聯盟政府在選民中處於“極度不受歡迎”的狀況,甚至可能無法順利完成當前任期。

同樣,歐元區另一核心國法國在近期也陷於政治動蕩之中,該國總統馬克龍在內政部長辭職後遲遲無法完成政府重組,其個人支持率也同樣降至上任近一年半來最低水準。上述狀況令歐元匯率上行動能持續受阻。雖然此前在美元疲軟帶動下,歐元兌美元曾在周五早間短暫站上1.16關口,但在美元指數重振雄風之後,其便原形畢露。

英國脫歐再生變數,下周國際金融市場仍會很熱鬧?


但盡管意大利預算風波鬧得沸沸揚揚,但這卻仍不是下周歐盟峰會身的主要探討話題,因為相比起隻是剛剛露出了離心離德苗頭的意大利,英國鐵心要和歐盟說再見一事,才更足以讓歐洲官員們焦頭爛額。而英國脫歐議題在周五再生變數的狀況,也進一步拖累市場情緒。日內英鎊匯率走勢更是比歐元還要低迷,在G10貨幣中處於墊底位置。

此前,英國首相特雷莎·梅曾希望靠一份“托底”文件,來彌合英國與歐盟之間的過大分歧,從而爭取在下周的歐盟峰會上達成初步的共識意向,為之後在11月達成全面的脫歐協議做好準備。然而,這一“如意算盤”卻首先在其國內引發了反彈,作為與梅姨的保守黨共同組閣的盟友,北愛爾蘭統一民主黨(DUP)顯然仍對當前協議草案中在愛爾蘭陸地邊境相關問題上的安排頗感不滿,認為英國方面已經退讓過多。

更令人不安的消息是,有多名英國內閣大臣已經私下裏討論了將脫歐過渡期再延長六個月的計劃,這足以讓該國的脫歐大業再度變得夜長夢多。而這一提議卻也正是一直覬覦取代梅姨成為首相的前外交大臣約翰遜之一貫倡導,這更令市場擔心英國政府內部傳聞已久的“逼宮”行動可能真的會上演。

而英國脫歐大臣拉布日內也認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。這讓該國此前所誓言的在11月底之前達成協議的目標幾乎成為空中樓閣。於是,本周初一度因為脫歐前景峰會路轉而絕地反擊的英鎊匯價,也似乎難以避免地落入了下降軌道。

這和美元資產的“王者歸來”正構成了鮮明的反差。在經曆了周三至周四的動蕩後,美國金融市場在周五迅速實現了止血,道瓊斯指數大幅高開後幾經震蕩,收盤仍守住了超過1%的漲幅,而美元則緩步回升至95.25一線。在財報季開啟之日,率先發布業績的大盤銀行股悉數表現搶眼,讓美國總統特朗普仍有理由繼續拿經濟向好這一點來作為下月中期選舉中的王牌。這也與歐洲國家政局風雨飄搖之狀況構成了鮮明反差。

而下周,英國脫歐風波與意大利預算僵局兩台大戲仍會繼續出演下去,美股財報季則會進一步漸入佳境。本周五的市場情緒逆轉也因而為之後的市場走向重新定下了基調。盡管經曆了本周的意外動蕩,基本面上美強歐弱的格局仍難逆轉,歐洲央行加息仍然遙遙無期的狀況也注定了歐元的持續命運。
10月12日歐洲時段,美元上漲,此前公布美國9月進口物價指數高於預期和前值,提振了美元,投資者對美國經濟仍持有信心。歐元兌美元下跌,未能站上1.16關口;英鎊兌美元從三周高位大幅回落,跌破1.32關口,刷新近二日低點至1.3171,有外媒報道,英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。金價微跌,因全球股市回暖削弱了部分避險需求,但仍守在上日錄得的十周高位1226美元/盎司上方。受中國原油進口量強勁的支撐,油價上漲。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

近期熱點提要


1
美國9月進口價格跳升快於預期,因能源價格回升,但不包括燃料在內的價格持平;
美國勞工部周五公布,9月進口物價上漲0.5%,這是自5月以來的最大增幅;上月,進口燃料和潤滑油價格上漲3.8%,為5月以來最大漲幅,8月為下跌2.2%;核心進口價格的疲軟可能反映了美元的持續走強,預計美元走強將抵消部分預期價格上漲的影響。

2
國際貨幣基金組織(IMF)表示,貿易關係持續緊張可能使未來幾年亞洲經濟增速減少至多0.9個百分點,敦促該地區決策者實行市場自由化,抵消出口銷售下降的影響。IMF在其一年兩次的亞太地區報告中還警告稱,如果美聯儲及其他主要央行收緊貨幣政策步伐比預期更快,那麼新興經濟體市場大跌可能加劇。

3
歐洲央行行長德拉吉表示,歐元區的基礎通脹未來數年將逐漸上升,與他之前的“相對強勁”上升相比語氣有所緩和,德拉吉指出,基本通脹率接近年底時料提速,中期內料穩步增長,而歐元區經濟繼續全面擴張,他並提到,透明而持續地實施歐盟財政和經濟治理框架仍很重要,需提高歐盟財政規章的效力。

4
IEA月報將2018年和2019年石油需求增長預期均下調11萬桶/日,分別至128萬桶/日和136萬桶/日。IEA月報顯示,自從5月份以來,全球石油產量已經增加140萬桶/日,顯示市場目前供應充裕;OPEC石油產量自5月以來增加73.5萬桶/日,因中東和非洲產量增長蓋過伊朗和委內瑞拉產量下降;全球石油需求接近1億桶/日,正使部分係統“不堪重負”,閑置產能僅為全球需求的2%;全球石油行業面臨的壓力可能會在一段時間內存在,同時伴隨著更高的油價。


美國財長努欽表示,美國經濟強勁,股市回調是中性的。特朗普表示得很明確,他喜歡低利率。美國收益率曲線波動是正常化的。美國總統特朗普尊重美聯儲的獨立性,鮑威爾將美聯儲主席一職做得很好

6
澳洲聯儲發布金融穩定評估報告稱,全球金融動蕩的風險可能會上升,原因有很多,貿易緊張可能引發全球經濟低迷。澳大利亞樓市人氣變得更加謹慎,前景黯淡,迄今為止,房價的跌幅相對於之前的漲幅較小,房價的快速或大幅下跌可能會擾亂金融體係和家庭財務。家庭債務水平很高,但對金融體係來說似乎不是一個大風險。如果債務水平導致家庭減少消費,可能會有風險。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元攀升,站上95關口,漲近0.25%,幾乎收複昨日大半跌幅,此前公布的美國9月進口物價指數高於預期和前值,提振了美元,另外英國脫歐再出變故,歐元、英鎊大幅回落也給美元提供了支撐。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

美國芝加哥聯儲主席埃文斯稱,美國經濟強勁,美聯儲正調整政策,不擔心通脹,是時候調整政策立場至少至中性了。 

摩根士丹利指出,美元漲勢將進入末升段,秋天的漲勢不會像2月至8月一樣普遍上漲。Hans Redeker帶領的策略師團隊在報告中寫道,美國公債收益率攀升會推升美國資產的波動,導致外資減持美國資產,美元下一階段的升值受限。

在資金短缺和流動性環境趨緊的情況下,下一波美元反彈料主要體現在對股票敏感和資本輸入型貨幣上,例如新興市場貨幣、加元、澳元和紐元;經常賬戶盈餘和資產貨幣,例如日元和歐元,可能仍相對抗跌。

歐元兌美元下跌,失守1.16關口,歐洲央行執委瑞恩日內表示,歐元區核心通脹率仍然低迷,因此貨幣政策仍需保持寬鬆,這給押注歐洲央行會很快開始加息的投資者潑了一盆冷水,也遏製了歐元匯率的上行動能。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

英鎊兌美元大幅回落,盤中一度觸及1.3258,創近三周以來新高,而後大幅回落,跌破1.32關口,刷新近二日低點至1.3171。據外媒報道,英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果
英國脫歐大臣拉布稱,正在接近解決一些懸而未決的問題,有一些重要的症結確實需要解決;即使沒有達成協議,也有信心確保脫歐後貿易的連續性,希望與歐盟達成良好的協議,但如果沒有達成協議,也可以與非歐盟國家保持貿易關係,與歐盟開展貿易;北愛爾蘭問題的擔保協議是脫歐談判的症結之一,將致力於有時限、短期的擔保計劃。

目前英國與歐盟爭論不休的愛爾蘭邊境問題成為阻撓雙方達成協議的關鍵。相關的愛爾蘭保障方案將確保暫時不在愛爾蘭和北愛爾蘭間設立新的邊境,直至英歐雙方達成自由貿易協議。而特雷莎·梅在今年早期承諾,這一協議將在2021年12月前到期。然而在昨日的內閣會議後,脫歐派英國官員擔憂這一期限會無限期延長。

一些部長在昨日警告特雷莎·梅,如果時限被去除,這一計劃不會被議會通過,因為這將等同於英國無限期留在歐盟關稅同盟之內。另一方面,曾在上次大選中支持保守黨的愛爾蘭民主統一黨也拒絕接受目前的愛爾蘭保障計劃,因為這將令北愛爾蘭與英國其他地區的貿易往來受阻。

在這些負面因素的壓力下,英鎊兌美元此前的漲勢在本周尾聲暫緩,並在歐洲時大幅回落。

貴金屬方面:全球股市回暖,避險情緒降溫金價微跌


歐洲時段,金價微跌,但現貨黃金仍守在上日所及的逾10周高位1220美元/盎司附近。全球股市回暖,削弱了黃金的部分避險需求,此外周五公布的美國進口物價指數高於預期值和前值,美元指數上揚,也令金價承壓。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果
在全球風險資產波動率放大之際,避險資產在對衝需求的增加過程中反彈。 經濟指標顯示,美國9月通脹上行的步伐還是不夠快,降低了十年利率短期繼續上漲的風險;而非美方面的相對"鷹派"也進一步扭轉了美元資產悲觀過程中強美元帶來的壓力。

永豐金融集團交易主管Peter Fung指出,正是避險情緒的升溫提振黃金市場走高,但本交易日市場出現了一些獲利了結。在金價突破1200美元/盎司關口後,黃金市場顯現出上行的信號。尤其是11月和12月通常是實物黃金需求比較旺盛的時段。

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell認為,股市如果進一步下跌,黃金投機者會因此承壓,出現軋空頭狀態,大量期金空頭持倉意味著空頭回補帶來影響。避險情緒是否能真正推動黃金還很難說,因為看起來黃金空頭都在回補,因此價格走高,這和新資金的流入是不同的。

原油期貨:中國原油進口量強勁,油價上漲


歐洲時段,油價上漲,中國9月原油進口強勁為油價提供了支撐,此外全球股市回暖也提振了油價,美國WTI原油價格盤中一度觸及72美元/桶。在連續兩個交易日回調後開始回升,在70.60美元區間找到了不錯的支撐,並於日內推高至71美元/桶關口上方,但本周油價料仍錄得五周來首次周線下滑。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果
中國海關周五公布的數據顯示,9月進口石油3712萬桶,或905萬桶/日,高於8月的904萬桶/日,並且連續第三個月增長,9月中國日均原油進口量觸及5月以來最高,因獨立煉廠在冬季到來之前補充庫存。

過去幾個交易日,圍繞風險相關的複雜局面重新燃起的悲觀情緒,加上無處不在的貿易泡沫以及美國股市的暴跌,近來一直在打壓原油價格。

分析師指出,在IMF下調經濟預期,EIA也隨之下調原油需求預估之後,許多投資者開始認為油價因伊朗斷供危機而錄得的漲幅已經過度。這令多頭出現了踩踏式出逃的局面,誘發油價暴跌,而更多消息也指向沙特等產油國仍有能力補上伊朗的供給缺口,這令油價缺乏進一步上行動能。

目前看,近期油價下跌的不利影響有所消退,而美國對伊朗石油出口的製裁可能會重新抬頭,並有助於遏製油價偶爾的下跌;展望未來,貝克休斯將在晚些時候發布其關於美國鑽井活動的每周報告,原油投資者對此數據值得留意。
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