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如何確認是否成功突破支撐和阻力

  市場上的價格在達到某一水平時,往往不再繼續上漲或下跌,似乎在此價位上有一條對價格起阻攔或支撐作用的抵抗線,我們分別稱之為阻力線與支撐線。

  所謂阻力線是指價格上升至某—高度時,有大量的賣碟供應或是買碟接手薄弱,從而使價格的繼續上漲受阻。支撐線則是指價格下跌到某一高度時,買氣轉旺而賣氣漸弱,從而使金價停止繼續下跌。從供求關係的角度看,“支撐”代表了集中的需求,而“阻力”代表了集中的供給,市場上供求關係的變化.導致了對價格變動的限製。

  阻力線和支撐線都是圖形分析的重要方法。一般若金價在某個區功能變數內上下波動,並且在該區功能變數內累積成交量極大,那麼若果價格衝過或跌破此區功能變數,它便自然成為支撐線或阻力線。這些曾經有過大成交量的價位時常由阻力線變為支撐線或由支撐線變為阻力線:阻力線一旦被衝過,便會成為下個跌勢的支撐線;而支撐線一經跌破,將會成為下一個漲勢的阻力線。

  一、支撐線的原理與套用

  在K線圖上,隻要最低價位在同一微小區間多次出現,則連線兩個相同最低價位並延長即成一支撐線,它形 像地描述了價格在某一價位區間內,需求大於供給的不平衡狀態。當交易價位跌入這一區間時,因買氣大增,賣方惜售,使得價位調頭回升。其內在實質是:

  因前階段反複出現這—價位區間,累積了較大的成交量,當行情由上而下向支撐線靠攏時,做空者獲利籌碼已清,手中已無打壓拋空籌碼;做多者持幣趁低吸納,形成需求;舉棋不定者套牢已深,籌碼鎖定不輕易斬倉。故在這一價位區間供應小於需求,自然形成了強有力的支撐基礎。另外,由於行情多次在此回頭,也確立了廣大投資者的心理支撐價位區間,隻要無特大利空訊息出台,行情將獲撐反彈。

  技術分析將有較大累積成交量的價位區間定義為“成交密集區”,亦即在此密集區有很高的換手率。密集區進貨者欲獲利則需待價格升至這一成本區間以上,這些進貨者即持有籌碼者,隻要沒有對後勢失去信心,是不會在這一價位區間拋出籌碼的,正因為持有籌碼者惜售,故行情難以跌破這一價位。另一方面空方也因成交密集,持幣量上升,手中籌碼已乏,即市場上籌碼供應萎縮,雖然仍會有部分對後勢失去信心者拋出籌碼,但也成不了氣候。即使支撐線被暫時擊破隻要既無成交量的配合,也無各種利空出現,價位將重回支撐線以上,廣大投資者的心理支撐再次增強。

  行情在成交密集區獲得暫時的支撐後,後勢有兩種可能:—,是反彈上升;二是廣大持有籌碼者喪失信心,看壞後勢,大量拋出,也即由多翻空,支撐線便被有效擊破,行情繼續下行。

  支撐線並不僅僅產生於成交密集區。當行情下跌至原上升波的50%時,會稍加喘息,在這一區間往往會產生一支撐線,這實際上也是廣大投資者的心理因素所致,技術分析稱這種上升波(或下跌波)向起始點回歸為,對稱性原理。此外,階段性的最低價位也往往是廣大投資者的心理支撐線。

  在利用支撐線進行市場分析時應注意以下幾點:

  (1)上升趨勢裏,回檔過程中,K線之陰線較先前所出現之陽線為弱,尤具接近支撐價位時,成交量萎縮,而後陽線迅速吃掉陰線,價格再上升,這是有效的支撐。

  (2)上升趨勢裏,回檔過程中,K線頻頻出現陰線,空頭勢力增加,即使在支撐線附近略作反彈,接手乏力,價格終將跌破支撐線。

  (3)在支撐線附近形成碟檔,經由一段時間整理,出現長陽線,支撐線自然有效。

  (4)在支撐線附近形成碟檔,經由整理卻出現.一根長陰線,投資者為減少損失,爭相出逃,價格將繼續下跌一段。

  (5)價格由上向下跌破支撐線,說明行情將由上升趨勢轉換為下降趨勢。一般地說,在上升大趨勢中,出現中級下降趨勢,如若行情跌破中級下降趨勢的支撐線,則說明上升大趨勢已結束;在中級上升趨勢中,出現次級下降趨勢,如若行情跌破次級下降趨勢的支撐線,則說明中級上升趨勢已結束,價格將依原下降大趨勢繼續下行。

  (6)價格由上向下接觸支撐線,但未能跌破而調頭回升,若有大成交量配合,則當再出現下降調整時,即可進貨,以取得反彈利潤。

  (7)價格由上向下跌破支撐線,一旦有大成交量配合,即說明另一段跌勢形成,稍有回檔即應出貨,避免更大損失。

  (8)價格由上向下接觸支撐線,雖未曾跌破,但也無成交量配合,則預示無反彈可能,應盡早出貨離場。

  二、阻力線的原理與套用

  在K線圖上,隻要最高價位在同一微小區間出現多次,則連線兩個相同最高價位並延長即形成一阻力線,它形 像地描述了黃金在某一價位區間供應大於需求的不平衡狀態。當交易價位上升至這一區間時,因賣氣大增,而買方又不願追高,故價位表現為遇阻回檔向下。其內在實質是:

  與支撐線產生於成交密集區一樣,阻力線同樣出現於成交密集區。因為在這一區間有較大的累積成交量,當交易價位已在該密集區間以下時,說明已有大量的浮動虧損面,即套牢者。因此當行情由下向上回升,迫近阻力線時,對前景看壞者急於解套平倉或獲利回吐,故大量拋碟湧出,黃金的供應量拉近。對前景看好者可分為兩類:一類是短線看好,因顧忌價位已高,期望待價位回檔再建倉,故跟進猶豫;另一類是中長線看好,逢低便吸。前者是不堅定的需求方,且隨時會受空方打壓而喪失信心,由多翻空加盟供應方;後者是堅定的需求方,雖有可能頂破阻力線,但若勢單力薄,即無大成交量配合,交易價位將重回阻力線以下。故此時黃金的需求量相對較小,反複多次阻力線便自然形成,並且延續時間越長,阻力越難以突破。當行情由下向上回升,迫近阻力線時,若能有利多訊息助威,且交易價位破阻力後,有成交量拉近配合,則阻力線被有效突破,交易價位上一台階,該阻力線即成了後市的支撐線。

  阻力線同樣也並不僅僅產生於成交密集區。當行情上升至原下跌波的50%或0.618時會出現停滯現 像,並作回檔調整,該停留之處即為廣大投資者的又一心理阻力線。此外,階段性的最高價位也往往是投資者難以突破的心理阻力戰。

  因為支撐線與阻力線均形成於成交密集區,所以同一成交密集區既是行情由下向上攀升的阻力區,又是行情由上向下滑落的支撐區。當成交密集區被突破,在行情上升過程中,一般伴隨有高換手率,阻力線變換為支撐線;若有特大利多訊息刺激,成交密集區被輕易突破,即驟然跳空,那麼獲利回吐壓力增大,繼續上行將面臨考驗,多頭態勢往往前功盡棄。在行情下降過程中,換手率一般不明顯增大,—旦有效突破,則支撐線變換為阻力線。

  在利用阻力線進行金市分析時應注意以下幾點:

  (1)下跌趨勢出現反彈,若K線之陽線較先前陰線為弱,尤其在接近阻力價位時,成交量無法拉近,而後陰線迅速吃掉陽線,金價再度下跌,這是強烈的阻力。

  (2)下跌趨勢出現強力反彈,陽線頻頻出現,多頭實力堅強,即使在阻力線附近略作回檔,但換手積極,則金價必可突破阻力線,結束下跌走勢。

  (3)在阻力線附近經由一段時間的碟擋後,出現長陰線,阻力線自然有效。

  (4)在阻力線附近經由一段時間的碟檔後,出現一根長陽線向上突破,成交量增加,低檔接手有人,激勵買方,金價將再升一段。

  (5)金價由下向上突破阻力線,若成交量配合拉近,說明阻力線被有效突破,行情將由下降趨勢轉換為上升趨勢。

  一般地說,在下降大趨勢中,出現中級上升趨勢之後,如若行情突破中級上升趨勢的阻力線,則說明下降大趨勢已結束;在中級下降趨勢中,出現次級上升趨勢後,如若行情突破次級上升趨勢的阻力線,則說明中級下降趨勢已結束,將依原上升大趨勢繼續上行。

  (6)金價由下向上衝刺阻力線,但未能突破而調頭回落,則可能出現一段新的下跌行情,此時無論盈虧,都應及時了結離場。

  (7)當金價由下向上衝擊阻力線,成交量大增,則應及時做多;若雖破阻力線,但成交量未放出,則應觀望,很有可能是上衝乏力、受阻回落的假突破,不能貿然跟進。

  (8)當金價由下向上突破阻力線,若成交量不見大增,可待其回落,若回落也不見量放出,則可考慮做多;若不回落,隻要能確認突破阻力有效,再做多仍能獲利,這是因為阻力線被有效擊破,一般會有一段行情。

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10月24日COMEX白銀庫存較上日增加約40.39萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)週四(10月24日)公佈報告顯示,週三(10月23日)COMEX白銀庫存數約為1.67億盎司,較上一交易日增加約40.39萬盎司。
標籤: 黃金新聞

10月25日白銀ETF持倉日報:iShare白銀持倉量持平

Silver Trust週五(10月25日)公佈的資料顯示,Silver Trust週四(10月24日)白銀持有量10,442.30噸,持平於上個交易日,當日白銀持有總價值約為76.09億美金。

單位:噸 
標籤: 黃金新聞

基本面前景光明,金價多頭再發力

週五(10月25日)亞市早盤,現貨黃金價格震盪整理,現交投於1344美金/盎司附近,現貨白銀交投於22.67美金/盎司附近。隔夜金銀價格再度雙雙走高,其中金價上漲1%,最高探至1351美金/盎司,是一個多月來金價首次突破1350美金/盎司的水平。由於美國經濟資料表現不佳,令美聯儲年內縮減QE的預期繼續降溫,對貴金屬基本面前景構成巨大利好。

美國方面週四發佈多項經濟資料,其中最受關注的是截止至10月19日當周的失業金初請人數,和10月份Markit製造業採購經理人(PMI)資料,因為這兩項資料所反映出的是美國最近的經濟走勢狀況,也就是說,能夠在很大程度上反映出美國本月初政府停擺狀況的實際影響後果。

但資料的表現顯然不盡如人意,美國勞工部(Department of Labor)週四公佈的資料顯示,美國10月19日當周初請失業金人數減少1.2萬人,至35.0萬人,預期為降至34萬人,前值修正為36.2萬人,初值為35.8萬人。雖然,在政府停擺結束的影響下,上周失業金初請人數有所減少,但仍然高出了市場各界的預期,並大幅高於上月美國政府未停擺前30萬人以下的資料,這顯示政府停擺狀況切切實實對就業市場構成了負面影響。

此後,資料編撰機構Markit公佈的調查顯示,10月美國製造業擴張速度錄得一年來最慢,產出則出現2009年底以來的首次萎縮。資料顯示,美國10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值降至51.1,創2012年10月以來最低,預期為52.5,9月終值為52.8。

由於美國資料表現不佳,令美聯儲年內縮減QE的預期繼續降溫,現貨黃金白銀多頭隔夜再度發力。而疲軟的美金和三個月來最低的美國債券收益率也均推動金價。另有交易員認為,中國良好的製造資料也是金價的推動力。

技術面上,金價隔夜突破50天均線後,技術性購買的份額也進一步增多。有分析師指出美國市場黃金期貨的未平倉合約達到兩個月來最高。


而隨著目前基本面前景的愈發光明,越來越多的市場人士也繼續看好黃金的後市前景。加拿大黃金銀行資本市場(RBC Capital Markets)副主席George Gero說:黃金的未平倉合約在增長,這體現了新進入的不光是空頭回補,而是黃金買家開始變得穩定。
  
TD Securities貴金屬交易部門也在一份報告中稱:1400美金的認購期權目前有最大的未平倉合約,差不多190萬盎司。這可以顯示現貨金價還會繼續增長。

Santiago Capital的CEO Brent Johnson認為美國的經濟問題將在接下兩個月內將金價推高200美金。這位投資群組合管理近日說:「金價在年底升至1500或1550美金/盎司這是完全不會讓我吃驚的。」

不過,投行高盛目前依然表態謹慎,為市場的做多熱情潑了盆冷水。高盛最新公佈報告顯示,把2013年第四季度黃金價格預期調降至1320美金/盎司,此前預期1375美金/盎司;預計黃金價格在2014年降至1144美金/盎司。高盛還表示,在美聯儲縮減QE的情況明朗之前,黃金價格料在1250-1350美金/盎司區間波動。

北京時間9:25,現貨黃金報1344.09美金/盎司,現貨白銀報22.63美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

10月25日現貨白銀價格動作策略:觀望或做空

週五(10月25日)亞市早盤,美金指數徘徊於79.20附近,昨日創八個半月新低至79.08;國際現貨白銀徘徊於22.70美金/盎司附近,昨日金價繼續受阻於22.80附近。昨日出爐的美國兩大資料均疲軟,市場對美聯儲削減QE的預期愈發絕望,目前有機構預期美聯儲將維持目前QE規模直至2014年12月。美國10月Markit製造業PMI初值降至一年低點,產出萎縮;美國10月19日當周初請失業金人數降至35萬,不及預期;美國8月貿易赤字擴大至388億美金,因出口回落。

週五(10月25日)重點關注經濟資料,內含日本9月全國核心CPI、德國10月IFO商業景氣指數、英國第三季度GDP初值、美國9月耐用品訂單、美國10月密歇根大學消費者信心指數終值。此外,歐盟領導人峰會正在進行,但目前尚無重要表態出爐,關注後續訊息,同時,德國群組閣的訊息也需留意。

以下為10月25日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
現貨白銀小時圖指標信號中性,MACD承壓但仍處在零軸線上方。但銀價近日持續受壓於22.80附近阻力上衝乏力,短期面臨回呼風險,中期仍有望上看25.10美金/盎司一線。日內穩健者觀望,激進者考慮逢高做空。

10月25日參考策略:穩健者觀望;激進者考慮逢高做空,如22.74做空,目的22.50,止損22.86。


現貨白銀走勢圖(小時圖):


風險提示 
本報告僅供參考,在任何情況下,本報告中的訊息或所表述的意見並不構成對任何人的投資建議。閱讀者根據本報告作出投資所引致的任何後果,概與本公司及分析師無關。本報告所載的資料、意見及推測僅反映分析師於發佈此報告日期當日的判斷,可隨時變更。本報告未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、複製和發表。
標籤: 黃金新聞

外匯公式及應用

1.相對強弱指標RSI

A值:過去N日內上漲點數總和÷N

B值:過去N日內下跌點數收總和÷N

C=A÷B(RS)

D=C+1

E=100÷D*N日

RSI=100-E

RSI計算方法:

[昨日A值(或B值)×5+今日上漲(下跌)點數]/6

注意:一般RSI計算方法,當6日RSI指標高於85以上時,或低於20以下時,是嚴重的超買,超賣訊號。而利用上述方法計算,當RIS指標高於90以上或15以下時,才是嚴重的超買及超賣訊號。

研判技巧:

RSI目前已為市場普遍使用,是主要技術指標之一,其主要特點是計算某一段時間內買賣雙方力量,作為超買、超賣的參考與K線圖及其他技術指標(三至五種)一起使用,以免過早賣出或買進,造成少賺多賠的損失。

a.以六日RSI值為例,九十以上為超買,十五以下為超賣,在強勢漲升時可在九十附近或M頭時賣出,在急跌下降時在十五附近成W底時買進。

b.在價格創新高點,同時RSI也創新高點時,表示後市仍強,若未創新高點為賣出訊號。

c.在價格創新低點,RSI也創新低點,則後市仍弱,若RSI未創新低點,則為買進訊號。

d.碟整期中,一底比一底高,為多頭勢強,後勢可能再漲一段,是買進時機,反之一底比一底低是賣出時機。

2.MACD(Moving Average Convergence Divergence)

中文名稱:平滑異同搬移平均線。

主要是根據長、短兩條不同週期的平均線之間的離差值變化,來研判行情在套用上應先行計算出快速(12日)的搬移平均數值與慢速(26日)搬移平均數值。

以此兩個數值,作為測量兩者(快速與慢速線)間的「差離值」依據。所謂「差離值」(DIF)即12日EMA數值減去26EMA數值。

因此,在持續的漲勢中,12日EMA在26日EMA之上。其間的正差離值(+DIF)會愈來愈大。反之在跌勢中,差離值可能變負(-DIF)也愈來愈大。至於行情開始回轉,正或負差離值要拉遠到怎樣的程度,才真正是行情反轉的訊號。MACD的反轉訊號界定為「差離值」的9日搬移平均值(9日EMA)。在MACD的指數平滑搬移平均線計算法則,都分別加重最近一日的份量權數。12日EMA的計算:

EMA12=(前一日EMA12×11÷13+今日收碟價×2÷13)。

26日EMA的計算:

EMA26=(前一日EMA26×25÷27+今日收碟×2÷27)。

差離值(DIF)的計算:

DIF=EMA12-EMA26

然後再根據差離值計算其9日的EMA,即「差離平均值」。

MACD(前一日MACD×8÷10+今日DIF×2÷10)。

計算出的DIF與MACD均為正或負值,因而形成在0軸上下搬移的兩條快速與慢速線,為了方便判斷,亦可用DIF減去MACD用以繪製柱圖。

至於計算搬移週期,不同的商品仍有不同的日數。在外匯市場上有人使用25日與50日EMA來計算其間的差離值。

3.隨機指標線KD

是喬治·藍恩博士所發明的,是歐美期貨市場常用的一套技術分析工具,由於期貨風險性波動大,需要較短期、敏感的指標工具,因此中短期投資的技術分析也較為適用,隨機指標綜合了動量觀念、強弱指標與搬移平均線的優點

計算隨機指標數值時,從九天週期為例,首先須找出最近九天當中曾經出現過的最高價、最低價與第九天的收碟價,然後利用這三個數字來計算第九天的未成熟隨機值(RSV)

RSV=(第9天收碟價-最近9天內最低價)÷(最近9天內最高價-最近9天內最低價)×100

計算出未成熟隨機值(RSV)之後,再根據平滑搬移平均線的方法,來計算K值與D值。當日K值=2/3前一日K值+1/3RSV。

當日D值=2/3前一日D值+1/3當日K值。

若無前一日的K值與D值,可以分別用50來代入計算,在長期的平滑運算之後,起算基期不同的,都將趨於一致,並無任何差異。

KD線的隨機觀念,在實用上遠比搬移平均線進步很多。在技術分析的領功能變數上,事實上可分為圖形分析與搬移平均線理論兩個範圍。

搬移平均線在習慣上,都是以收碟價來做計算依據,因而無法表現出一段行情的真正波幅。

也就是說,當日或最近數日的最高或最低價,無法表現在搬移平均線的資料上,有些專家體認到這些缺點,而另外開創出一些更進步的技術理論,將搬移平均線的套用,更發揮。

KD線即是其中一個代表性的傑作。未成熟隨機值隨著九日中高低價、收碟價的變動而有所不同。若果行情是一個明顯的漲勢,會帶動K線(快速平均值)與D線(慢速平均值)向上升。如漲勢開始遲緩,則會反應到K值與D值,使K值跌破D值,此時中短期跌勢確立。

KD線本質上是一個隨機波動的觀念,對於掌握中短期的行情走勢非常正確。因此可說是非常實用的利器。

a.當K值大於D值,顯示目前是向上漲升的趨勢,因此在圖形上K線向上突破D線時,即為買進訊號。

b.當D值大於K值,顯示目前是向下跌落,因此在圖形上K線向下跌破D線,即為賣出訊號。

c.唯K線與D線的交叉,須在80以上,20以下,訊號才正確。

d.背離現 像:價格創新高或新低,而KD未有此現 像,亦為反轉的重要前兆。

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K線實戰用法倒錘子線

  倒錘子線和錘子線具有相反的形態特徵,它的下影線很長,實體部分很短。當實體部分消失時,倒錘子線就變成了T字線。因此,T字線在很大程度上和倒錘子線是相通的。但這種相通性與錘子線和倒T字線的相通性比要略遜。錘子線的要點在上影線,倒錘子線不僅下影線重要,實體部分也具有意義。T字線由於沒有實體部分,實戰和預示意義比倒錘子線要稍差。

  底部倒錘線底價區的倒錘子線通常被認為是一種強勢K線,是股價見底的較強烈的信號。若果倒錘子線和下影線下穿原有的低位線,則這種信號更加可靠。底價區出現倒錘子線,顯示空方的摜壓力已式微,雖然空方一度仍佔上風,但由於低位的多方承接碟有力,空方最終敗下陣來。樂於抄底的投資者可以將倒錘子線視為試探性和建倉信號,但穩健的投資者還應觀察,看看是否還有其它的買入信號出現。與其它K線形態一樣,成交量對倒錘子線的預示作用也有參考價值,底部的放量也會強化倒錘子線見底意義。頂部倒錘子線與底價區相比,在中期或歷史和股價天價區內出現倒錘子線和情形要少得多。在天價區出現倒錘子線可能有如下幾種情況,一種是利好訊息刺激,股價跳空高開,但由於多方跟風碟不足,最終導致股價下沉,隻是在收碟時,多 方纔重新取得優勢,形成了一個小的陽線實體。還有一種情況是主力作最後和上拉,跳空高開後即開始派發,但這種派發並不是以跳水的形式完成,而是以振蕩的形式來實現。碟中主力在尾市還主動上拉,形成小陽線實體,給人留下想像空間。天價區和倒錘子線並非都是見頂信號,是否形成頂部要看其後股價運行位置。若果股價運行在倒錘子線陽線實體部分以上,其後股價還有潛力。若果走平或運行於下通常就是頂。不過,不願冒險的投資者可以將天價區倒錘子線視為一般賣出信號,見倒錘子線即派發。

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黃金價格整固日內漲勢,短期或向多頭看齊

週四(10月23日)歐市盤中,國際現貨黃金價格在晚間一連串美國疲弱經濟資料公佈之後,基本處在整固日內漲勢的局面,時段內小幅升至日內高點1348.73美金/盎司。近期,不僅是基本面為黃金提供支撐,而且技術面上也強勢突圍100日均線1326.74美金/盎司的壓製。說明短期內,黃金市場的局面或向多頭看齊。

美國經濟資料繼續不佳,黃金多頭暫時佔優

美國勞工部(Department of Labor)週四(10月24日)公佈的資料顯示,美國10月19日當周初請失業金人數減少1.2萬人,至35.0萬人,預期為降至34萬人,前值修正為36.2萬人,初值為35.8萬人。資料差於預期,並且前值領取失業金人數遭遇上修,這將為美國就業市場增添一份陰霾。

美國商務部(Department of Commerce)週四(10月24日)公佈的資料顯示,美國8月貿易赤字規模略有擴大,因為出口回落,顯示進出口領功能變數對美國第三季度經濟不會帶來明顯支撐。具體資料顯示,美國8月貿易赤字擴大至388億美金,預期赤字規模會擴大至395億美金,7月份由赤字391.5億美金修正為赤字386.4億美金。

此外,資料編撰機構Markit週四(10月24日)公佈的調查顯示,10月美國製造業擴張速度錄得一年來最慢,產出則出現2009年底以來的首次萎縮。資料顯示,美國10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值降至51.1,創2012年10月以來最低,預期為52.5,9月終值為52.8。PMI高於50顯示關聯行業活動擴張,反之,則說明萎縮。

自從美國政府重新開門之後,公佈的一係列的經濟資料均較為不佳,不僅越發使市場認為美聯儲將延緩縮減QE的步伐,也使得市場開始擔憂美國經濟複蘇放緩,下半年的美國經濟增長速度或難言樂觀。不過,對於黃金市場來說,短期內可能更偏向提振效應,但長期內就可能會因為美國經濟速度的放緩,而影響到市場對黃金的需求。畢竟,在黃金結束長達13年的牛市之後,已經很難發揮避險的作用,商品的效應或將凸顯。

黃金或需要更為強悍的買需支援

INTL FCStone大宗商品谘詢師Edward Meir週三(10月23日)發表評論稱,黃金價格需要更為強勢的投資以及珠寶需求才能繼續維持目前的上漲勢頭。Edward Meir指出,全球最大黃金交易所交易基金(ETF) SPDR截止週一(10月21日)持倉又流出了10.5噸,週二(10月22日)資料顯示流入6.6噸。儘管近期黃金價格反彈,但尚未看到投資者的投資意願上升。珠寶需求看上去依然較為疲軟,印度需求受到了經常帳以及當地實物黃金嚴重短缺的打壓,而中國黃金溢價依然維持在年內低位。儘管其預計未來幾周黃金價格有繼續走高的可能性,因美聯儲(Fed)在縮減量化寬鬆政策的問題上持觀望態度,且美金指數表現疲軟,但也確實需要投資以及珠寶需求的上升,不然任何漲勢都是不會持久的。

而Sharps Pixley週三(10月23日)發表評論稱,黃金走私很可能再次出現在印度,以滿足該國需求,印度政府此前推出了多項措施以限製黃金進口,努力控製經常帳赤字。Sharps Pixley稱,據報道,印度黃金溢價本月已經暴漲至120美金,印度政府在年內三度上調進口稅,該國黃金進口出現了巨幅下滑,黃金進口額從本財年一季度的165億美金暴跌至了財年二季度的35億美金,這或意味著在下個月的結婚季及節日季節之前,大量黃金走私已經發生。看來印度政府是無法改變該國民眾熱愛黃金的文化的。

黃金短期局面或向多頭看齊

從技術的層面上看,黃金自突破100日均線之後,將很有可能從此前的微幅反彈,轉為強悍走勢。隔夜雖然遭遇修正行情,但由於無法跌破1330美金/盎司,則說明下方支撐強悍,日內的走勢同樣印證了這一點。現在的關鍵在於,黃金能否守住漲勢,向9月份的高點1375美金/盎司發起挑戰。從現在的形勢看,繼續反彈的概率非常大。因下周即將迎來美聯儲10月份的利率決議,料維持不變的決議很有可能再度引領黃金上漲。

關於黃金的多頭局面,也可以由白銀來推斷。近期的白銀越發表現出強悍勢頭,並且已經突破了此前提到的關鍵阻力位22.50美金/盎司關口,晚間則略微突破22.80美金/盎司。隻要白銀守於22.50美金/盎司一線,黃金可繼續整固漲勢,迎頭直上。

關於黃金走向,投行仍存分歧

鑒於黃金近期的強悍走勢,美林美銀(Bank of America Merrill Lynch)分析師MacNeil Curry週三(10月23日)發表評論稱,改變對黃金走勢觀點,從看跌轉為看漲。黃金自10月15日低點1251美金/盎司上衝打破了兩個月來的下行趨勢(有效突破1330美金/盎司),因此中期底部確立,黃金將展開上漲行情。該行稱,預計黃金最終有望突破8月28日高點1433美金/盎司,並有可能進一步上攻長期阻力區間1500-1533美金/盎司。未來幾個交易日投資者可以在1309美金/盎司逢低買入,不過他同時警示稱,若果黃金跌破1251美金/盎司則看漲觀點就是「錯誤的」。在進一步確立黃金漲勢方面,Curry表示,黃金必須先上破9月19日高點1375美金/盎司,該價位是數月來頭肩頂形態的右肩。

不過,經常對黃金預期價格表現「陰晴不定」的高盛集團此時又再度看跌黃金後市。高盛集團(Goldman Sachs)週三(10月23日)發表評論稱,預計黃金價格2014年將進一步下滑,因美國經濟資料的改善、走高的實際利率以及美聯儲(Fed)將開始縮減量化寬鬆(QE)政策。預計2014年黃金價格將跌至1144美金/盎司。黃金或仍將於1250-1350美金/盎司區間波動,直至美聯儲寬鬆縮減釋出清晰的信號。該行同時將2013年第四季度黃金價格預估從此前的1375美金/盎司下調至1320美金/盎司。

北京時間21:38,現貨黃金報1342.17美金/盎司。
標籤: 黃金新聞
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