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11月4日現貨白銀價格動作策略:觀望或做空

週一(11月4日)亞市早盤,美金指數震盪於80.70附近,上周轉漲並大幅扳回近期跌勢;國際現貨震盪於21.85美金/盎司附近,上周轉跌。上週五訊息顯示,美聯儲布拉德稱「隨著就業改善,縮減QE概率將繼續升高」;萊克也稱自QE3推出以來,美國就業市場狀況已取得長足改善。惠譽將西班牙評級展望從負面上調至穩定,評級仍為「BBB」。美國10月ISM製造業PMI創兩年半新高56.4;美國10月Markit製造業PMI降至一年低點51.8;英國10月製造業PMI降至56.0,仍接近兩年高點。

本周將迎來美國10月非農報告、歐洲央行/英國央行/澳洲聯儲三大央行利率決議。週一(11月4日)市場重點關注資料:影響澳洲聯儲降息預期的澳大利亞第三季度零售銷售、萬聖節致使其補發的德法等歐元區10月製造業PMI、美國政府停擺導致其補發的美國8月及9月工廠訂單資料。

以下為11月4日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
現貨白銀日圖遇阻22.85附近強阻力後轉跌,在上週五超賣後目前進行整固。小時圖MACD朝上運行但仍處在零軸線下方,55、200及300小時均線呈死叉狀。上週五波幅非常有限,因而未達到上週五止盈目的;若按上週五策略入場者(21.95做空),止損22.10仍安全,可在今日尋求獲利出局機會,建議在21.70止盈較為穩妥。白銀空頭目前似乎異常謹慎,日內策略上穩健者觀望,激進者考慮逢高做空。

11月4日參考策略:穩健者觀望;激進者考慮逢高做空,如22.00做空,目的21.65,止損22.10。


現貨白銀走勢圖(小時圖):


風險提示 
本報告僅供參考,在任何情況下,本報告中的訊息或所表述的意見並不構成對任何人的投資建議。閱讀者根據本報告作出投資所引致的任何後果,概與本公司及分析師無關。本報告所載的資料、意見及推測僅反映分析師於發佈此報告日期當日的判斷,可隨時變更。本報告未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、複製和發表。
標籤: 黃金新聞

中國黃金市場週報:貴金屬遭遇「賣事實」拋壓

本周(10月18日-11月1日當周),上海黃金交易所黃金T+d周線收盤下跌1.42%,至259.10元/克;上海黃金交易所白銀T+d周線收盤下跌2.69%,至4369元/千克;上海期貨交易所黃金主力期貨滬金1306周線收盤下跌1.47%,至260.95元/克;上海期貨交易所白銀主力期貨滬銀1306周線收盤下跌2.59%,至4397元/千克;天津交易所現貨白銀周線下跌2.77%,至4322元/千克。

國際現貨黃金本周收盤下跌2.51%,至1316.18美金/盎司;國際現貨白銀本周下跌2.92%,至21.88美金/盎司。市場對美聯儲維持寬鬆的預期短暫令金價大幅走高。而在美聯儲決議正式宣佈維持購債規模不變後,金價反而因利好兌現出現「買預期,賣事實」動作瞬間回落。技術圖形上形成了「陰吞陽」的看跌信號。

美聯儲如期按兵不動,經濟評估意外偏向樂觀

週四(10月31日)北京時間02:00,美聯儲(Fed)公佈利率決定,宣佈維持0-0.25%不變,符合市場預期,前值0-0.25%;並宣佈維持每月850億美金購債規模不變。美聯儲利率前瞻指引也未作變動。

美聯儲表示,隻要失業率高於6.5%,一至兩年預估通脹不超過2.5%,美聯儲就將維持聯邦基金利率在0-0.25%區間。

該央行並稱,9月會議以來的資料普遍顯示經濟繼續溫和擴張,近幾個月樓市複蘇有所放緩。

美聯儲指出,自去年秋季,美國經濟前景下滑風險已經減弱,就業市場狀況指標已經顯示一些進一步改善;但失業率仍居高不下,財政政策限製經濟增長。其並稱,目前通脹低於美聯儲目的,但較長期通脹預期穩定。

該央行表示,此次投票結果為9:1,堪薩斯聯儲主席喬治(Esther George)有異議,她重申擔心可能失衡和未來通脹。

美聯儲預計,利率在購債計劃結束後很長一段時間內將保持在低位。

由於美國經濟拖累,聯儲不再提及上調抵押貸款利率,並刪除有關近期金融環境收緊的內容。

三大美國金融機構解讀美聯儲10月利率決議

以下是美國金融機構分析師評論:

COMMONWEALTH FOREIGN EXCHANGE首席市場分析師艾斯納(OMER ESINER):
總的來說,美聯儲聲明的通脹立場不及預期溫和。最吸引我注意的是,美聯儲放棄了之前聲明中提及的金融狀況緊蹙的措辭。

我認為這與上個月的聲明沒有巨大的差異,但鑒於過去數周的市場頭寸情況,這為美金提供了升值的空間。

我預計美金不會大漲,但這的確會導致過去幾周累積的空頭頭寸有所減少。   
    
D.A. DAVIDSON & CO.首席市場策略師迪克森(FRED DICKSON):
看上去無論是基調、政策抑或是對美聯儲可能考慮的暗示都沒有改變。所以我認為美聯儲的聲明一如預期,沒有改變。
    
顯而易見,美聯儲繼續指出經濟資料疲弱,因此需要繼續政策。(股市)市場沒有對此有太大的反應,這也是我預料到的。
    
我認為市場在會議前三天已對美聯儲會不暗示縮減購債做出了反應,今日消化訊息時沒有什麼後續的反應。
    
4CAST LTD進階分析師因克雷莫納(SEAN INCREMONA):  
美聯儲聲明毫無意外,對經濟的評估略有下調,特別是對樓市,美聯儲稱樓市複蘇有所放緩。

這個風險上次會議就有提出,這可能是因利率上升所致。

其他方面,看上去他們的政策立場沒有重大轉變,他們在等政府關門對經濟衝擊的更多訊息以及政府關門之前的經濟發展,9月資料實在是乏善可陳。

金價受賣事實動作打壓

由於美聯儲維持購債速度和前瞻指引不變的預期已被市場提前消化,且美聯儲聲明中對經濟措辭整體樂觀,因此金價在美聯儲決議後出現「買預期,賣事實」動作瞬間回落。

Alliance Financial LLC首席貴金屬交易員Frank McGhee說:「對美聯儲以後才縮減債券購買規模的預期已經對黃金市場產生了影響,美聯儲關於緩慢增長和沒有通脹的發言引發了出售。」

目前,一些投行機構對金價的未來前景頗為看空。法國興業銀行(SocGen)週三表示,儘管近期的一些基本面利好因素,如西方市場的投資需求以及新興市場的實物金買盤都在支撐金價步步上揚。然而,不幸的是這些因素的光環將在未來逐漸開始褪色,眼下黃金依舊處於一個週期性的下行趨勢中。
  
該行稱,事實上金價未來下跌有三個理由:1、金價與實物金需求的聯繫不再緊密;2、整個黃金市場的投資情緒並無良好轉變;3、美聯儲終將縮減QE。該行補充道,鑒於上述理由,預計明年金價將跌向1100美金。

南非標準銀行(Standard Bank)週三則在報告中指出,美聯儲日內宣佈維持每月850億美金的購債規模不變,符合多數的市場預期。該行分析師Walter de Wet表示,美聯儲繼續提供流動資金固然能為金價提供支撐,但我認為很大程度上金價已吸收大部分的市場預期,此前是10月不縮減,這次又是延緩至明年3月縮減。預計未來金價很難在繼續衝高。
  
Wet還稱,「近期我們依然在持續關注現貨黃金市場,這是奠定金價短期走強的關鍵因素。目前上海黃金交易所(SGE)的黃金溢價已經跌至2美金/盎司下方,意味著中國實物金需求處於相對偏弱的狀態。因此,若果未來亞洲,特別是中國及印度的實物金需求無法提供顯著支撐,金價將失去上揚動力,轉而走低。」

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上海黃金交易所
2013年10月21日

上海黃金交易所2013年第42期行情週報摘要


標籤: 黃金新聞
10月28日至11月1日當周黃金市場慘遭美聯儲一擊,「賣事實」動作把黃金價格重新逼上了千三邊緣。周線上已經和前一周形成「陰包陽」的技術看跌圖形。要想扭轉黃金目前的頹勢,隻能看下周能否借非農錄得翻身機會。

美聯儲10月份利率決議回顧

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)週三(10月30日)公佈了貨幣政策聲明。FOMC在聲明中決定,將基準利率維持不變;同時繼續預計FOMC很可能至少在失業率仍舊維持在6.5%上方、通脹率在未來一兩年時間裏較FOMC的2%長期目的高出不超過0.5個百分點、以及長期通脹預期仍舊十分穩定的條件下維持極低利率。

在美聯儲此次聲明中,對於經濟的措辭整體偏樂觀。聲明中顯示,自FOMC 9月份政策製定會議以來所收到的訊息確認顯示,經濟活動一直都在繼續適度擴張。最近幾個月以來,就業市場狀況的某些指標已經顯示出進一步的改善,但失業率則仍舊維持在較高水平。現有資料顯示,家庭支出和企業固定投資均有所增長,但最近幾個月以來住房部門的複蘇進程在某種程度上有所放緩。財政政策正在限製經濟增長。除了由於能源價格變動而帶來的波動以外,通脹一直都低於FOMC的長期目的,但較長期通脹前景一直都保持穩定。

而對於縮減QE計劃的措辭,美聯儲與9月時基本沒有太大改變。聲明中指出,考慮到過去一年時間裏聯邦財政緊縮的程度,FOMC認為,自開始實施資產購買計劃以來,經濟活動和就業市場狀況已經取得了改善,這與更廣泛經濟增強中的基本強度是相一致的。但是,FOMC決定等待更多證據以便證明這種進展將是可以持續的,隨後才會對資產購買計劃的規模進行調整。資產購買計劃並非處在預設的道路上,FOMC有關其規模的決定將繼續取決於FOMC的經濟前景預期以及對這種購買計劃所可能帶來的效果和成本的評估。

的確,美聯儲每次出手,都可以讓黃金市場「驚豔」一時。不同於上次美聯儲決議那樣,本次黃金市場所上演的是「買訊息,賣事實」的戲碼。美聯儲的心思果然難以被市場琢磨,在外界已經不對美聯儲年內縮減QE抱多大希望的時候,美聯儲卻又在此次決議聲明中出現了兩個字眼「改善」,這不禁令投資者大呼看不懂。

但仔細分析,黃金市場的跌宕起伏何嚐不是美聯儲方面自導的「陰謀論」,外加諸如高盛這類投行的附和。誠然,黃金的多頭們哀嚎了,原本對美聯儲延緩縮減QE抱有美好憧憬,卻一下子又被美聯儲潑「冷水」。誠然,美國經濟在經濟了政府停擺,債務危機事件後,經濟層面能否逐步複原,還是個不詳數。但美聯儲此處決議聲明上面卻沒有對此墨跡,也說明美聯儲是想提醒市場,不管怎麼樣,QE這個福利遲早會有被收回的那一天。這同時提醒了黃金投資者們,慎重持有你眼前的黃金資產,有一天,它會變成令人討厭的資產。

對於黃金走勢而言,此前所構成的反彈,很有可能又再次告一段落。日線圖上,很明顯的可以看出,自前期在1361.70美金/盎司築頂之後,已經出現明顯的回呼跡 像。黃金在跌破1330美金/盎司之後,很有可能測試100日均線1324.52美金/盎司的得失。若連100日均線也無法守住,下一個回呼測試點位在千三附近。

投行看空黃金前景

Alliance Financial LLC首席貴金屬交易員Frank McGhee說:「對美聯儲以後才縮減債券購買規模的預期已經對黃金市場產生了影響,美聯儲關於緩慢增長和沒有通脹的發言引發了出售。」

目前,一些投行機構對金價的未來前景頗為看空。法國興業銀行(SocGen)週三表示,儘管近期的一些基本面利好因素,如西方市場的投資需求以及新興市場的實物金買盤都在支撐金價步步上揚。然而,不幸的是這些因素的光環將在未來逐漸開始褪色,眼下黃金依舊處於一個週期性的下行趨勢中。
  
該行稱,事實上金價未來下跌有三個理由:1、金價與實物金需求的聯繫不再緊密;2、整個黃金市場的投資情緒並無良好轉變;3、美聯儲終將縮減QE。該行補充道,鑒於上述理由,預計明年金價將跌向1100美金。

南非標準銀行(Standard Bank)週三則在報告中指出,美聯儲日內宣佈維持每月850億美金的購債規模不變,符合多數的市場預期。該行分析師Walter de Wet表示,美聯儲繼續提供流動資金固然能為金價提供支撐,但我認為很大程度上金價已吸收大部分的市場預期,此前是10月不縮減,這次又是延緩至明年3月縮減。預計未來金價很難在繼續衝高。
  
Wet還稱,「近期我們依然在持續關注現貨黃金市場,這是奠定金價短期走強的關鍵因素。目前上海黃金交易所(SGE)的黃金溢價已經跌至2美金/盎司下方,意味著中國實物金需求處於相對偏弱的狀態。因此,若果未來亞洲,特別是中國及印度的實物金需求無法提供顯著支撐,金價將失去上揚動力,轉而走低。」

從後市基本面的風險事件看,在結束了美聯儲10月決議的行情之後,市場接下來的焦點無疑將轉向下週五將公佈的10月非農資料,屆時貴金屬市場很可能重新醞釀一波新的行情。

黃金能否借10月非農翻身?

雖然本周黃金承壓較明顯,但市場仍是以經濟資料為導向。能否抹平美聯儲利率決議帶來黃金的跌幅,短期之內需要參考下周即將公佈的美國10月非農資料。花旗集團(Citigroup)董事總經理Steve Englander表示,市場態度溫和而悲觀,美聯儲則是一副樂觀作派。美金漲勢可能較為短暫,除非有更強的經濟資料支撐。投資者現在等待下週五10月份非農就業資料出爐,期望從中取得經濟複蘇情況的線索。

就業資料處理公司ADP與Moody's Analytics週三稍早公佈的資料顯示,美國10月ADP就業人數增加13.0萬,增幅不及市場預期的15.0萬,並創下今年4月以來最小升幅。

投資者及經濟學家將ADP報告視為美國非農就業資料的重要參考指標。ADP調查報告僅涵蓋私營領功能變數的就業狀況,而美國勞工部將於下週五(11月8日)公佈的非農就業資料還內含政府工作人員。

分析師目前的預測中值顯示,美國10月非農就業人數將增加13萬,失業率或升至7.3%。

有分析師認為,雖然ADP報告在預測官方非農就業資料方面通常失準,但本次ADP報告顯示官方資料(美國10月非農就業報告)也會一樣疲軟。
標籤: 黃金新聞

美國ISM製造業PMI好於預期,黃金價格下破1310美金

週五(11月1日)歐市盤中,美國公佈10月ISM製造業PMI好於預期,國際現貨黃金價格短線跳水大約6美金,重整逾兩周低位至1308.16美金/盎司,日內一度跌逾1%,目前小幅回升至1310美金/盎司附近。

現貨白銀價格小幅下滑至21.77美金/盎司,走勢較黃金略強,目前於21.80美金/盎司附近震盪,

週五資料顯示,美國10月ISM製造業PMI 56.4,創2011年4月以來最高,預期55.0,前值56.2;美國10月ISM物價支付指數55.5,預期55.0,前值56.5;美國10月ISM就業指數53.2,預期54.3,前值55.4;美國10月ISM新訂單指數60.6,前值60.5;美國10月ISM庫存指數52.5,前值50.0;美國10月ISM產出指數60.8,前值62.6。

北京時間22:10,國際現貨黃金價格報1309.40美金/盎司,跌13.33美金,跌幅1.01%。
標籤: 黃金新聞

機構:黃金價格將在未來十年再創新高

CPM集團週四(10月31日)發表評論稱,預計黃金價格起先將大幅下滑,然後重拾漲勢,並在未來十年中再創新高。

該紐約谘詢公司同樣認為黃金產出在近些年的上升之後最終將逐步下降,因為新項目的開支被削減,黃金的回收再供應將從2012年的高點下滑。珠寶需求將支撐今年的黃金價格,同時央行在未來數年仍將是黃金的淨買家。

該公司長達268頁的黃金調查中內含了對未來10年全球供應、需求以及價格趨勢的分析。

該行將此調查高度概括後表示,投資者仍然對持有黃金抱有興趣,理由和2002年開始買入黃金的理由相同。主要的不同點是囤積黃金的現 像變少了,投資者對價格的敏感度不斷上升,當黃金價格繼續上升,就有可能導致新的黃金買盤下降,這和2009-2011年不同,當時黃金價格上漲伴隨著市場的大量成交。

該機構稱,投資者目前對黃金價格的敏感,預計會在未來幾年內令黃金價格承壓。但既然投資者對持有黃金依然感興趣,那麼他們很可能會在每當黃金價格下滑的時候買入。

因此,該機構分析師認為,預計黃金價格在觸及6月低位之後,繼續下跌就會比較有限。

該機構稱,黃金價格今年急劇下滑,並且迄今為止無力強勢反彈,許多投資者均處於場邊觀望態勢,看在重新入場前黃金價格能跌倒什麼地步。一旦市場確定黃金價格的底部,大量買盤將會湧現,推動黃金價格走高。

供應方面,該機構稱,自2002年以來,黃金礦業產出響應黃金價格的強勢上漲而持續上升,並且預期中期仍將維持上升態勢。但長期供應預計將受製於礦區探測和開支膨脹,上述兩種情況已經浮現,因黃金價格以及對黃金價格預期的走低。

該機構稱,黃金二次供應——迴圈再供應預計在2012年創紀錄之後今年將巨幅下滑。儘管該機構預期其調查的十年間黃金迴圈再供應將繼續上升,但是達到2012年的水平似乎是不太可能了。

該機構表示,全球央行預計未來十年仍是黃金的淨買家,因全球央行將繼續致力於將儲備資產多元化。

該機構稱,黃金製造需求未來十年預計將持續上升,扭轉了自2002年以來趨勢。珠寶需求佔到黃金製造需求的80%,對價格極度敏感,因此過去幾年中黃金飆升創歷史新高損傷了這方面的需求。黃金價格的相對弱勢以及消費者對黃金價格心態的調整——儘管在可預見的未來其或仍高於2009年的水平,但依然有助於支撐黃金製造需求的上漲。

CPM還同時公佈了其他所有貴金屬的長期前景預期。預計白銀價格在未來三年將處於盤整狀態,等待投資者買盤興趣和工業需求的上升,以推動白銀價格重拾長期上漲趨勢,從而達到此前的紀錄高位。

北京時間19:48,國際現貨黃金價格報1315.74美金/盎司,跌6.99美金,跌幅0.52%。
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11月1日白銀ETF持倉日報:iShare白銀持倉量持平

Silver Trust週五(11月1日)公佈的資料顯示,Silver Trust週四(10月31日)白銀持有量10502.23噸,持平於上個交易日;10月31日白銀持有總價值降至約74.93億美金(前一日為76.75億美金)。
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10月31日COMEX白銀庫存增加約49.68萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)週四(10月31日)公佈報告顯示,週三(10月30日)COMEX白銀庫存數約為1.69億盎司,較上一交易日增加約49.68萬盎司。

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美國資料向好金價大跌,縮減QE預期或被提前

週五(11月1日)亞市早盤,現貨黃金價格低位整理,現交投於1323美金/盎司附近,現貨白銀交投於21.92美金/盎司附近。隔夜由於美國方面經濟資料表現強悍,提振美金指數升至兩周來高點,金銀價格則雙雙大跌,金價重回1330美金下方。目前來看,由於美聯儲在10月決議中措辭較市場預期樂觀,不少機構已提前了美聯儲首度縮減QE的時間預期。

隔夜全球市場集中發佈了大批經濟資料,其中美國方面的資料一掃此前低迷的陰霾全線表現靚麗,與疲軟的歐元區經濟資料構成了鮮明的反差,美金也借勢大幅走強,金銀則雙雙承壓。

美國勞工部公佈週四的資料顯示,10月26日當周美國初請失業金人數連續第三周下降,顯示勞動力市場在進一步慢慢改善。資料顯示,美國10月26日當周初請失業金人數減少1萬,至34.0萬,略微高於預期的33.9萬,前值未作修正,仍為35.0萬。

此外,當天發佈的美國供應管理學會(ISM)芝加哥分會調查報告也顯示,美國中西部地區商業活動跳增,表現遠好於市場預期。資料顯示,美國10月芝加哥採購經理人指數(PMI)自9月的55.7跳升至65.9,升逾10個點,並觸及2011年3月以來最高,預期為降至55.0。分項指標中,10月新訂單指數自58.9升至74.3,創2004年10月以來新高。

儘管隔夜歐洲時段盤初現貨黃金曾一度在1330-1338美金區間內窄幅震盪,但隨後受歐美資料影響快速擴大跌幅,並跌破1330美金關口。

此前一周由於美國9月非農資料不佳,金價曾一度上破1340水平。隨後因上周公佈的初請失業金資料不佳,金價再度漲至1350美金上方。不過,本週三(10月30日)美聯儲宣佈維持目前購債規模不變,金價回吐了此前漲幅。

目前來看,由於美聯儲在10月決議中措辭較市場預期樂觀,不少機構已提前了美聯儲首度縮減QE的時間預期。

花旗(Citigroup Inc.)和巴克萊(Barclays Plc)的分析師目前就修正了此前看法,認為美聯儲最早會在12月選取削減每月購債金額。此外,Heraeus Precious Metals Management駐紐約的公司副總裁David Lee表示:「美聯儲遲早會做出離開QE的決定,美金強勢令金價嚴重承壓。」


技術面上,現貨金中短期支撐可關注10月22日低位1309.50美金/盎司,以及10月11日收盤低位1268.20美金,阻力位可關注近期高位1361.80美金,隨後是9月19日高點1375.40美金。

後市來看,金銀價格很有可能重新陷入寬幅震盪、方向抉擇的行情之中。分析師稱,若果投資者無法從近期的走勢中判斷未來幾個月究竟是大漲還是大跌,建議可以關注一些領先指標,比如黃金生產商的基本面訊息,以此抓住突破或遇阻力回撤的機會。當然,若果在這之前金銀就已突破上行通道阻力或是下行通道支撐,則能提供一個比較好的指引,令投資者避免突然的虧損。

持倉方面,截至2013年10月30日,全球8大黃金ETFs持倉總量為1388.24噸,與上一交易日持平。

北京時間9:42,現貨黃金報1323.42美金/盎司,現貨白銀報21.86美金/盎司。
標籤: 黃金新聞
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