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美國資料打壓期金日跌0.8%,2月6.6%漲勢或輕易延續

黃金期貨價格週五(2月28日)收盤大跌0.8%,因美國消費信心和芝加哥商業活動喜人,提振美國股市大面積上漲,進而誘惑投資者將資金從黃金市場撤出並轉向風險更高的其他市場。

截至收盤,美國COMEX 4月黃金期貨價格下跌10.20美金,跌幅0.8%,報1321.60美金/盎司,本周(3月1日當周)大約下跌0.2%——為最近四周以來首次單周下跌,2月份整體上大致上漲6.6%,為連續第二個月上漲。

FactSet提供的資料顯示,美國COMEX 5月白銀期貨價格下跌0.11美金,跌幅0.5%,報21.24美金/盎司,本周累計下跌2.5%,2月份整體上上漲11%。

美國商務部(DOC)在週五稍早公佈的資料顯示,該國第四季度實際國內生產總值(GDP)年化季率升幅下修至2.4%,與市場所預期的2.5%升幅出入不大。然而,隨後發佈的資料卻顯示,美國2月密歇根大學消費者信心指數終值確認為81.6,好於市場預期,同期預期指數終值創2013年8月份以來最高,美國2月芝加哥採購經理人指數(PMI)升至59.8,為2013年10月份以來首次上升,黃金價格隨即擴大跌幅。

相比貴金屬市場,北美盤初出爐的資料(消費信心和芝加哥PMI)似乎讓更高風險資產更具魅力。標普500指數隨後重整時段高點。


AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam指出,美國第四季度GDP資料被下修,應當被視作利好黃金價格;「在我看來,美聯儲(FED)新任主席耶倫(Janet Yellen)所需採取的行動就是,美國經濟的哪些領功能變數疲軟結果應歸咎於惡劣天氣」,還應該核實美聯儲縮減量化寬鬆(QE)政策是否也衝擊到經濟活動。

美國2月份非農就業報告定於下週五(3月7日)揭曉。該分析師就此表示,放眼未來,眾多投資者認為2月份非農就業資料可能會決定黃金價格的未來走向,但這將隻是一定程度上如此而已,畢竟,美聯儲正考慮正視這方面的約束,美聯儲官員們很有可能實際上最終放棄失業率上現存6.5%的加息門檻。

該分析師稱,黃金價格在2月份整體上上漲,這樣的結果可能會毫不吹灰費力地就延續至3月份,因為市場可能已經築底。

在週四(2月27日),黃金價格曾得益於烏克蘭政治衝突和耶倫在參議院金融委員會的證詞演說,進而收盤重拾1300美金/盎司整數位心理關口。烏克蘭局勢仍然存在不確定性,而美國經濟資料也仍然在一定程度上表現疲軟,這兩方面因素都支援黃金價格在2月份收漲。

Sharps Pixley分析師團隊指出,在一群武裝分子佔領烏克蘭南部克裏米亞地區地方政府大樓和機場、且俄羅斯在臨近烏克蘭的邊境地區挑起戰事之後,美國國債、日元和瑞郎等避險資產一直都在上漲。

Kitco.com資深分析師Jim Wyckoff認為,人民幣兌美金在週五當天暴跌,這方面因素也讓黃金價格遭受衝擊,畢竟,中國是全球數一數二的黃金消費國,人民幣貶值會推高中國民眾購買黃金的成本。

其他貴金屬方面,美國NYMEX 4月鉑金期貨價格收盤下跌6.60美金,跌幅0.5%,報1446.80美金/盎司,2月份大約上漲5.2%;與此同時,美國NYMEX 6月鈀金期貨價格上漲0.60美金,漲幅0.1%,報744.45美金/盎司,2月份大約上漲5.9%。
標籤: 黃金新聞

美國GDP資料略低於預期,黃金1330美金附近震盪

週五(2月28日)歐市盤中,第四季度實際GDP修正值年化季率略低於預期,國際現貨黃金價格略微下滑至1330美金/盎司附近,上下波動不到2美金,反應非常有限,目前繼續與1330美金/盎司附近震盪。日內繼續關注美國2月芝加哥PMI、2月密歇根大學消費者信心指數終值和1月成屋簽約銷售指數月率。

現貨白銀價格持穩21.32美金/盎司附近,反應同樣非常有限。

週五資料顯示,美國第四季度實際GDP修正值年化季率上升2.4%,預期上升2.5%,初值上升3.2%。

北京時間21:38,國際現貨黃金價格報1331.14美金/盎司,漲0.03美金,漲幅0.01%。
標籤: 黃金新聞
加拿大豐業銀行(Scotiabank)週四(2月27日)發表評論稱,黃金價格目前持續維持在近期低點1307美金/盎司和近期高點1345美金/盎司區間震盪。不過仍維持對黃金1307美金/盎司上方持續看漲的觀點不變。1307這個價位非常重要,不僅僅是近期的關鍵低點,同時也是黃金2013年下半年跌勢的50%回呼位,阻力則位於高點1345美金/盎司附近。

白銀方面,該行表示,白銀支撐仍然位於2013年下半年下行趨勢的38.2%回呼位21.23美金/盎司,一旦跌破該價位後市走勢就需要特別警惕。阻力位於高點22.17美金/盎司。

北京時間19:42,國際現貨黃金價格報1330.40美金/盎司,跌0.77美金,跌幅0.06%。
標籤: 黃金新聞

瑞銀集團:白銀難以突破22美金關口或令投資者失望

瑞銀集團(UBS)週四(2月27日)發表評論稱,白銀價格難以突破22美金/盎司關口或令投資者感到失望。

該行稱,白銀目前可能會經歷某種形式的「消化不良」,過去兩周內白銀淨多頭持倉增加了大約1.1億盎司,這對市場來說過快也過多了。而且這些其中多數屬於空頭回補,新的多頭進場隻有一小部分。

該行表示,考慮到白銀的巨大波動性和整體交易難度,近期多頭輕易地就獲利了結也不是件難以理解的事。白銀的這一輪漲勢於2月初開始,一直持續到上周初,這段期間白銀上漲了接近14%。

北京時間17:20,國際現貨白銀價格報21.18美金/盎司,跌0.07美金,跌幅0.29%。
標籤: 黃金新聞

金價克服「斷奶」恐懼,或創半年來最大單月漲幅

週五(2月28日)歐市盤中,現貨黃金價格震盪整理,現交投於1330美金/盎司附近,現貨白銀價格交投於21.26美金/盎司附近。金價週五迄今幾近持平,不過仍有望創下去年7月以來最大單月漲幅,因對美國經濟成長步伐和烏克蘭動亂的擔憂,促使投資者和投機客追高。

金價2月累計上揚7%,為7月上漲7.2%以來的最大單月漲幅。儘管在這期間,美聯儲依然執行了其每月縮減100億美金的QE離開計劃,但從金價似乎已對此全無懼色。

昨日備受關注的美聯儲主席耶倫參議院證詞大體於此前眾議院證詞類似,不過有兩個新看點:一是耶倫增加了對於近期經濟資料疲軟不堪的擔憂,並稱在未來數周到數月的時間裏,美聯儲將關注經濟複蘇進展是否符合預期信號;若前景發生重大改變,美聯儲會在縮減購債上重新考慮。二是耶倫稱預計將在2014年秋季某個時間點結束購買資產。

儘管耶倫依然堅持認為美聯儲縮減QE的步伐不會輕易改變,但金價目前顯然已克服了最初美聯儲縮減QE伊始的「斷奶」恐懼。

花旗銀行(Citi)期貨專家Sterling Smith週四指出,「從目前市場人士的反饋來看,他們依然預計美聯儲將繼續縮減QE,儘管市場早已吸收了這樣的預期。去年由於美聯儲首次提到縮減QE,致使國際金價重挫28%,黃金ETF持倉大幅縮水。就我個人而言,我認為市場的關注重點已經開始轉移,意味著美聯儲繼續縮減QE對金價的影響會越來越小。」

他還稱,「目前市場已預期未來耶倫將把美聯儲前瞻性指引的重點轉向利率,而這實際上對金價利好。這主要是因為目前美國失業率已逐步逼近美聯儲此前定下6.5%升息門檻,所以美聯儲官員必須對前瞻性指引做出調整,比如從注重縮減購債轉向升息。我相信美聯儲在做出這樣的轉變後,市場將逐步淡忘QE的影響,並認為貨幣政策依然寬鬆,因為目前美國通脹遠不及美聯儲此前製定的2%目的,意味著升息還需很長一段時間。」


目前對於金價而言,一方面由於美國方面縮減QE已逐漸被大眾接受,很難再出現對金價新的利空,另一方面近期市場避險情緒的升溫也繼續為其提供助力。

週四的訊息顯示,烏克蘭前總統亞努科維奇稱烏克蘭東南部地區及克裏米亞不接受新政。亞努科維奇還表示,自己仍是總統,議會動議違法,決定為2月21日達成的協定條款捍衛到底,亞努科維奇要求俄羅斯保證其人身安全。

雖然隔夜還有訊息稱,IMF代表團將在下周(3月8日當周)造訪烏克蘭,並致力於推出一份包括至少150億美金的新援助計劃。但目前就烏克蘭局勢本身而言,市場的關注焦點顯然不在什麼經濟援助之上,其背後歐美俄三分的大國政治博弈才是烏克蘭危機的本源。

技術面上,目前金價上方的1350美金/盎司關口,似乎已逐漸被更多市場人士認為將可能成為一個關鍵節點。一新加坡的實貨交易員表示:「1300-1350美金的交投區間很窄但很頑強。市場缺乏指引,可能帶動金價下跌或上漲。」

香港Wing Fung Precious Metals交易主管Peter Fung則稱:「香港實貨市場交投仍十分緩慢,我沒有看到新買興。」Fung表示:「市場人氣目前呈中性。阻力位在1350美金,而下檔方面,1300美金應是支撐位。」

此外,前高盛(Goldman Sachs)員工、對衝基金經理William Kaye認為儘管黃金市場經歷了回落,但可能會出現大量的軋空頭。Kaye說:「金價現在漲到了近期交易的頂部,交易者們關心的水平是在1345美金/盎司附近。」

Kaye說,「若果能比較好的打破1345美金/盎司的水平,會帶來很多軋空頭的動作。在1350下方附近空頭止損密佈。這些軋空頭很可能推動金價向更高水平上升,到1400上方甚至高到1445美金/盎司。」

不過Kaye還指出,對於那些隻關心技術面分析的人來說,要讓他們重回黃金市場並且認為黃金回到牛市,那金價必須突破1440到1450美金/盎司的水平,那個時候資深技術分析師們才會加入進來。

北京時間17:01,現貨黃金報1326.70美金/盎司,現貨白銀報21.15美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

2月27日白銀ETF持倉量:iShare白銀持倉持平

Silver Trust週五(2月28日)公佈的資料顯示,Silver Trust週四(2月27日)白銀持有量10204.36噸,較上一交易日持平;當日白銀持有總價值降至約70.11億美金(具體為$7,011,829,649)。

具體資料見下表: 
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2月26日COMEX白銀庫存減少約41.1667萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)週四(2月27日)公佈報告顯示,週三(2月26日)COMEX白銀庫存量約為18242.4868萬盎司,較上一交易日減少約41.1667萬盎司。

具體資料見下表:
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2月28日現貨白銀價格動作策略:逢高做空

隔夜投資者對美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)在國會參院的證詞講話加以瞭解讀之後,認為其措辭比各方原先預期的要略偏鴿派,這使得貴金屬買需得到持穩,多頭局面仍未改變。

總體來看,時段內的訊息對市場投資者情緒狀況的影響並沒有預期中那麼大,而市場的目光則是進一步放遠到了日內全球多國將集中發佈的多項經濟資料上,黃金不排除在本周最後一個交易日再度試探1340美金/盎司阻力。

美聯儲(FED)主席耶倫週四在國會參院參加了半年度例行政策聽證會,該次聽證會原本擬於2月13日舉行,但是正巧遇上了一場襲捲內含首都華盛頓特區在內的美國東部地區的暴風雪,被迫延緩至今。時隔半個月以後,耶倫在參院照本宣科宣讀的證詞講稿,仍與此前在眾院所宣讀者別無二致。

耶倫在向參議院金融委員會作證時表示,美聯儲將對經濟狀況保持警惕,以確認近期美國經濟疲弱跡 像到底是因嚴寒天氣,還是基本面的放緩。這一謹慎的表態令市場投資者臆測美聯儲政策前景仍有不確定性,黃金價格因而在避險買盤助推下走高。而此前,內含耶倫在內的美聯儲官員都認為,需要「大量」的糟糕經濟資料才能使QE縮減進程被暫停,但「大量」究竟如何界定仍是一個迷,因此,投資者可能會關注此後的更多經濟資料,尤其是下週五(3月7日)發佈的2月份非農就業資料再來作出定定。

以下為2月28日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
目前白銀的阻力位在21.5美金/盎司附近,可以利盤區間逢高做空。



現貨白銀走勢圖:


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