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產能利用率解讀

  產能利用率(Capacity Utilization),也叫裝置利用率,是工業總產出對生產裝置的比率,簡單的理解,就是實際生產能力到底有多少在運轉信揮生產作用。

  統計該資料時,涵蓋的範圍內含製造業、礦業、公用事業、耐久商品、非耐久商品、基本金屬工業、汽車業及汽油等八個項目。代表上述產業的產能利用程度。

  當產能利用率超過95%以上,代表裝置使用率接近全部,通貨膨脹的壓力將隨產能無法應付而急速升高,在市場預期利率可能升高情況下,對一國貨幣是利多。反之若果產能利用率在90%以下,且持續下降,表示裝置閑置過多,經濟有衰退的現 像,在市場預期利率可能降低情況下,對該國貨幣是利空。市場一般最為重視美國的產能利用資料。在美國,一般每月中旬公佈前一個月的資料。

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外匯理財基本面分析

外匯走勢預測的兩大流派之一基本面分析

在外匯買賣中,每個人都希望準確地對匯率進行預測,這樣可以保證自己獲利。這是大家做好外匯買賣的基礎。

外匯的分析方法分成基本面分析和技術面分析。歷史上,大家一直對哪種分析方法爭論不休。我們把這兩種分析方法簡明扼要地告訴大家,並指出每種方法的優缺點,希望對大家有所說明。我們認為,已熟練地掌握了技術面分析,如再能掌握基本面分析,對匯市的動作會有好處。因為基本面分析注重點的是分判斷某種貨幣的長期走勢,是做定性分析的;與之相對的技術分析的注重點是判斷以那個價格買賣的,是做定量分析的。

我們先講一下基本面分析。技術分析將在本套叢書的第2、3冊中詳細闡述。在匯率的起伏中,匯率的變化很難把握,但是萬變不離其宗。影響匯率的重要因素如下:首先是各國經濟的增長速度,這是影響匯市的最基本因素。一個國家的經濟增長速度若果上升,對該國的貨幣就會形成利好,這個國家的貨幣就會升值,在匯市中,美金佔據了主導地位。美國的經濟增長速度,影響著匯市。一定要關心美國的經濟資料。本月美國公佈的經濟資料普遍不好,會造成美金大幅下挫。2002年11月6日週四淩晨,因失業率上升、製造業萎縮以及消費信心下降,美聯儲調低利率50個基點,使利率降至1961年7月以來的最低水平。在此之前多數經濟學家預測此次美聯儲將降息25個基點。美聯儲此次調低利率50個基點,令市場吃驚。其後,美金兌主要貨幣跌至短期支撐位下方。

國際收支,也是影響匯市的基本因素之一。國際收支是指商品和勞務的進出口和資本的輸出和輸入。的對外貿易有贏餘,也叫順差;相反,一個國家的對外貿易出在國際的收支中,一個國家的收入大於支出,那麼說明這個國家現收入小於支出,那麼這就是貿易的赤字,也叫逆差。一個國家的貿易出現順差,說明這個國家的經濟的基本面好,市場上對這個國家貨幣的需求增加,便會使這個國家的貨幣升值,若果一個國家的貿易出現逆差,市場上對這個國家貨幣的需求就會減少,便會使這個國家的貨幣貶值。

貨幣的供應量:貨幣的供應量是指一個國家的央行或發行貨幣的銀行發行貨幣的數量,這對匯率的影響很大的,一個國家必須保證自己國家的貨幣供給保持一定的數量。若果發行的紙幣過多,就會出現向1948年的國民黨政權濫發紙幣,造成紙幣大幅貶值,最後造成了整個金融市場的崩潰。當然這是極端的情況了。平常各個國家的央行也要控製貨幣的供應量。若果一個國家的經濟增長緩慢,或是經濟在衰退。那麼這個國家的貨幣當局就要考慮增加貨幣的供應量來刺激經濟,同時調低利率,採取寬鬆的貨幣政策,這個國家減息的可能性就會加大。反之,若果在採取了這種政策之後,經濟好轉,多發行貨幣,這會造成了貨幣增長過快。那麼這個國家的貨幣當局就要採取緊縮的貨幣政策。它要減少貨幣供應量,避免通貨膨脹。這時,這個國家加息的可能性就會加大。

利率水平:利率和匯率是緊密聯繫的。若果一個國家的利率過低,那麼有可能造成貨幣從一個低利率的國家流出,流向一個高利率的國家。大家就可以取得息差。在國際上有一種:"拋補套利"就是根據這個原理這樣動作的。美金的走勢,受到利率的影響最大。美國連續降息後,美國的利率水平已經是最低水平,美金對其他的主要貨幣連續的貶值。

如何看各個國家經常公佈一些經濟的資料

1) PPI:這是生產者物價指數。它說明生產原料價格的情況,可以用來衡量各種不同的商品在不同生產階段的價格變化情況。各國是通過統計局來向各大生產商搜集各種商品的報價,並通過自己的計算方法計算出百進位形態以便比較。例如:現在美國公佈的資料以1967年的指數當作100來計算,這個指標由美國勞工部公佈,每月一次。大家看到若果公佈的這個指數比預期高,說明有通貨膨脹的可能。有關方面會就此進行研究,考慮是否實行緊縮的貨幣政策。這個國家的貨幣因而會升值,會產生利好。若果這個指數比預期的差,那麼該貨幣會下跌。

2) CPI:這是消費者物價指數的英文縮寫。這個指數反映消費者支付商品和勞務的價格的變化情況。這個指數也是美國聯邦儲備委員會經常參考的指標。美國聯邦儲備委員會主席格林斯潘就用它來衡量美國國內的通貨膨脹到底到了什麼程度,是否以加息或減息來控製美國經濟的方法。這個指標在美國由勞工部每月統計一次後公佈,我們應該引起重視。當這個指數上升時,顯示這個地區的通貨膨脹率上升了,說明貨幣的購買力減少了。理論上對該貨幣不好,可能會引起這個貨幣的貶值。目前歐洲央行把控製通貨膨脹擺在首要位置。通貨膨脹卻利好這個貨幣,假如通貨膨脹受到控製,利率同時回落,該貨幣的利率反而會下跌。

3) RPI是零售物價指數。在美國,這個資料由美國商務部在每月的全國性商業調查中進行抽樣調查。用現金或信用卡形式支付的零售商品均做為調查對像,內含傢俱,電器,超市上銷售的商品和藥品等,不內含服務業的消費。若果經濟發展迅速,個人消費就會增加。供過於求,導致物價上升,這個指數就會上升,將為後來帶來通貨膨脹的壓力。該國的政府就會收緊貨幣政策。於是利率趨於上升,給這個國家的貨幣帶來利好的支援。

4) UE是指失業率。由國家的勞工部統計,每月公佈一次。各國的政府通過對全國的家庭的抽樣調查,來判斷這個月該國月內全部勞動人口的就業情況。若果有工作意願,卻未就業的這個數字,就是失業率。這個指標是很重要的經濟指標。以歐元區為例:當歐元啟動時,歐盟各國的失業率在10%以上,高於美國,於是導致歐元一路下跌。在11月初,日本的失業率由5. 5%下降為5.4%,日元因此一舉突破了121的關口,直至119水位.

5)外貿平衡數字:這是衡量國於國之間的商品貿易,構成經濟活動的重要一環。若果一個國家的進口總額大於出口,這就是貿易逆差,反之,就是順差。若果一個國家的貿易經常出現逆差,這個國家的貨幣貶值的概率就會很大。因為貨幣貶值,就會使商品的出口的競爭力上升,反之,則看好該貨幣。

6)綜合領先指標:這是用來預測經濟活動的指標。以美國為例,美國商務部負責收集資料,其中內含股價,消費品新定單,平均每週的失業救濟金建築,消費者的預期,製造商的未交貨定單的變動,貨幣供應,銷售額,原材料的生產銷售,廠房裝置以及平均的工作周。經濟學家可以通過這個指標來判斷這個國家未來的經濟走向。若果領先指標上升,顯示該國的經濟的增長,有利於該國貨幣的升值。若果這個指標下降,則說明該國經濟有衰退跡 像,對這個國家的貨幣是不利的。

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匯海搏殺 誰主沉浮

  同有人歡喜有人愁的股海一樣,在潮起潮落、變幻無常的匯市之中,也能讓您在遠低於股市風險的情況下,體驗人間百味,感悟遨遊、搏殺其中的樂趣。那麼如何在匯海沉浮之中,把握市場動向,蕩起市場的雙槳,坐好市場的弄潮兒,問一聲「誰主沉浮」呢?在這個問題上筆者不敢妄自出言,發表主見,但是認為應該借助眾多匯市高手的知識和智慧,結合自己的一些經歷,談談自己的觀點和看法,和大家一起交流、切磋,互相提高。也給那些剛入市或正想入市的朋友們一些建議,以免其多交學費。

  要做好匯市,在匯市的大潮中盈利。

  首先:要抓住各國基本因素分析,把握市場關注焦點。

  各國基本因素分析也就是我們所經常說的基礎分析。它是對影響外匯匯率的基本因素進行分析,判斷外匯市場的供給與需求變化,從而來預測該國貨幣匯率的發展趨勢。它的內容內含該國的經濟增長、國際收支平衡、通貨膨脹、政府的貨幣匯率政策、大選結果、突發事件(天災、人禍、戰爭)、油價還有該國公佈的有關貨幣的經濟資料(失業率、生產者物價指數、消費者物價指數、零售業銷售指數、國民生產毛額、貿易赤字等)……然後在基本因素分析之下,還有兩個關於基本分析的分析理論。一、購買力理論,它的主要觀點是兩國的貨幣比價,取決於兩國貨幣在國內購買力的對比關係,由同一群組某種商品的相對價格來決定。例如:牛奶在美國的市場價格為2美金,在歐洲的市場價格為0.5歐元,那麼根據購買力平價理論,匯率一定是2美金/0.5歐元。若果匯市上的匯率是2美金/0.7歐元的話,那麼根據此理論,歐元就被高估了,美金則被低估了。這兩種貨幣最終將向2美金/0.5歐元,也就是1/4的關係變化。那麼就可以據此來判斷市場匯率的基礎匯率的偏離程度,從而預測匯率的變動趨勢。二、利率平價理論,它就是那種貨幣的利率高,投資者就樂意購買哪種貨幣,從而促使該種貨幣的匯率上升,它主要是通過對套利資 本的流動影響來實現的。例如:美國若果在溫和的通貨膨脹下,較高的利率就會吸引國外的資金源源不斷的流入,從而抑製國內的需求,使進口減少,本國貨幣匯率就會隨之得到升高。相反若果美國的通貨膨脹嚴重,利率就會和匯率變為負關聯,過之不及。

  此外:建議在運用基礎分析的同時,也要注重技術分析的配合。看好市場關注的焦點在何處,因為有時市場的關注點不在那,你再出什麼利好或利空對市場的大趨勢都沒什麼影響。最多隻會在大趨勢上做一個短暫的反彈調整罷了。

  其次:熟練運用技術分析,尋找最佳的買、賣點

  技術分析的主要作用是借助圖表和公式構成,分析和尋求匯率變動的主導趨勢,週期長短,適合的買入或賣出機會。用它來配合基礎分析,可以有效的提高投資者的投資業績。

  1、 運用技術分析,可以更準確地分析匯率變動的主導趨勢。在各種基本因素一起推出時,讓你會有更加敏銳的洞察力。當市場基本因素發生變化時,你也不會因為受短期的市場波動所擾亂,分清主要趨勢、次要趨勢、短暫趨勢。更好地把握市場關注的焦點,順勢而為。

  2、 運用技術分析,可以判斷中長期走勢的趨勢線和波動通道。當處於趨勢線之內的上升或下降趨勢明顯,您不會盲目買入、賣出。在波動通道之內,可以很好地尋求短期的買點和賣點,更好地在趨勢之中盈利。

  3、 運用技術分析,可以抓住匯率變動過程中重要的支撐和阻力位。支撐和阻力是顯示趨勢變化的信號,買入或賣出某種貨幣的最佳時期,也是市場發生轉變的信號,投資者可據此更好在趨勢中做交易。

  最後:巧妙通過交叉碟,彌補判斷中的失誤

  為了確保風險的最低化,在運用基礎分析和技術分析的同時,還要學會巧妙運用交叉碟,來彌補判斷動作中的失誤。例如:歐元/美金,您預計歐元的漲勢仍將繼續,在一個重要的點位,您殺入買進歐元,結果其是一個假突破,歐元並未在突破之後繼續上揚,反而下跌,並且有明顯的走軟的趨勢,顯而是您的判斷出現了失誤,您又不願意割肉平倉出局,那麼您就可以讓交叉碟來說明您,您看日元的漲勢良好,並且有效地突破了重要阻力關口,強勢顯而易見,大趨勢已經形成。您就可以利用歐元/日元的交叉碟來控製風險,把手中疲軟的歐元換成走勢強悍的日元獲利。不至於費時、費力、費心的守候,苦等歐元的回頭,待它回到本位您在平倉出局為自己解套。

  匯海之中搏殺,每個人在其中都會形成自己的動作風格和分析理論,最主要的是自己要運用自如,發揮得淋漓盡致。也正如武林之中的各門各派一樣,百花齊放、百家爭鳴,每個門派都有自己獨到的成功秘訣,武林招式。學習外匯交易賺錢

炒匯中移動平均線運用

  炒匯中搬移平均線運用:它對匯率的走勢起參考作用。美國華爾街證券市場流行著一句名諺“不要與趨勢相抗爭”、那麼什麼是趨勢呢﹖簡單的說法就是將10天或25天或60天的匯價進行算術平均數計算後畫在圖表上、再與當日的匯價進行比較、若平均線向上搬移、則匯價為上升趨勢若平均線向下搬移、為下跌趨勢。 以下主要介紹三種搬移平均線,為各類投資人所參考。

  (一)短期均線。3日平均線:此線隨當日匯價的起伏、扭曲明顯、極不規則、很難找其規律。5日平均線:因每週有5個交易日、因此關注此線能否上穿或下穿10日線是短線客的常用參考線。10日平均線:此線被廣泛地使用,它能切實反映匯價平均成本變動情形與趨勢,可作為短線買進買出的參考。15日平均線:俗稱半月線、使用此線的投資者較少。 (二)中期均線。25日線:此線有效率較高、歐洲的一些投資者及機構比較喜歡使用此線。30日線:此搬移平均線與其他平均線配合使用、可使廣大投資者參考當日匯價與短期及中長期平均線的動態、並瞭解它們之間的關聯性、東方的投資者比較喜歡使用此線。37日線:計算與複查很不方便、隻能作為參考。8周、10周線:美國的投資者和機構比較喜歡採用此兩種均線、解釋中長期匯價變動趨勢。60日線和75日線:俗稱季線、此兩條線比較能夠反映搬移平均線的特點、採樣合理、比較真實、能可靠地反映出匯價的趨勢。 (三)長期平均線、主要為長線動作進行參考、分為150日線(半年線)、200日線、295日線(年線)。再長的平均線也有、但考慮到時間太長、樣本太大、有效性太低、失去參考意義。

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外匯其實很簡單—葛南維八大法則詳解(1)

關於葛南維均線八大法則,是對均線的套用給出了總體上的如何買入和賣出的趨勢性方向(因為它隻給出了均線和買賣法則,卻沒有數值),所以在實戰套用中較為不好把握。

 

買點一:黃金交叉

長期均線持續走平,短期均線持續上揚,完成黃金交叉,代表趨勢可能

發生反轉,價作小修正,完成後上攻為買點1。口訣:長走平,短走升,

黃金交叉,價突破——買。

 

買點二:回測不破

短期均線走平微幅下彎,回測長期均線不破,長期均線上揚代表趨勢持

續,修正乖離完成後上攻為買點2。口訣:短走平,長走升,回測不破,

價突破——買。

 

買點三:小幅跌破

短期均線下彎與長期均線交叉,長期均線持續上揚代表趨勢持續,修

正乖離完成後上攻為買點3。口訣:短走跌,長走升,小跌破,價突破

——買。

 

買點四:乖離過大

乖離過大的買賣點為逆勢而為,非有短線戰技者不適用,一般建議在

此以調節順勢單為主就好,不要貪心搶短。口訣:乖離大,搶回檔,末

升低,被跌破,成倒N,手腳快,守停損,賺即出。

 

賣點一:死亡交叉

長期均線持續走平,短期均線持續下彎,完成死亡交叉,代表趨勢可能

發生反轉,價作小修正,完成後下跌為賣點1。口訣:長走平,短走跌,

死亡交叉,價跌破——賣。

 

賣點二:回測不過

短期均線走平微幅上揚,回測長期均線不過,長期均線下探代表趨勢持

續,修正乖離完成後下跌為賣點2。口訣:短走平,長走跌,回測不過,

價跌破——賣。

 

賣點三:小幅跌破

短期均線上彎與長期均線交叉,長期均線持續下跌代表趨勢持續,修

正乖離完成後下跌為賣點3。口訣:短走升,長走跌,小跌破,價跌破

——賣。

 

賣點四:乖離過大

乖離過大的買賣點為逆勢而為,非有短線戰技者不適用,一般建議在

此以調節順勢單為主就好,不要貪心搶短。口訣:乖離大,搶反彈,末

跌高,被突破,成正N,手腳快,守停損,賺即出。

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失業率的含義

  失業率(Unemployment Rate)是指一定時期全部就業人口中有工作意願而仍未有工作的勞動力數字。通過該指標可以判斷一定時期內全部勞動人口的就業情況。一直以來,失業率數字被視為一個反映整體經濟狀況的指標,而它又是每個月最先發表的經濟資料,所以外匯交易員與研究者們喜歡利用失業率指標,來對工業生產、個人收人甚至新房屋興建等其他關聯的指標進行預測。在外匯交易的基本分析中,失業率指標被稱為所有經濟指標的"皇冠上的明珠",它是市場上最為敏感的月度經濟指標。

  如何解讀該指標

  一般情況下,失業率下降,代表整體經濟健康發展,利於貨幣升值;失業率上升,便代表經濟發展放緩衰退,不利於貨幣升值。若將失業率配以同期的通脹指標來分析,則可知當時經濟發展是否過熱,會否構成加息的壓力,或是否需要通過減息以刺激經濟的發展。美國勞工統計局每月均對全美國家庭抽樣調查,若果該月美國公佈的失業率數字較上月下降,表示僱傭情況增加,整體經濟情況較佳,有利美金上升。若果失業率數字大,顯示美國經濟可能出現衰退,對美金有不利影響。1997年和1998年,美國的失業率分別為4.9%和4.5%,1999年失業率又有所下降,達到30年來的最低點。這顯示美國經濟狀況良好,有力地支援了美金對其他主要貨幣的強勢。

  另外,失業率數字的反面是就業數字(The Employment Data),其中最有代表性的是非農業就業資料。非農業就業數字為失業數字中的一個項目,該項目主要統計從事農業生產以外的職位變化情形,它能反映出製造行業和服務行業的發展及其增長,數字減少便代表企業減低生產,經濟步入蕭條。當社會經濟較快時,消費自然隨之而增加,消費性以及服務性行業的職位也就增多。當非農業就業數字大幅增加時,理論上對匯率應當有利;反之則相反。因此,該資料是觀察社會經濟和金融發展程度和狀況的一項重要指標。

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警惕數浪陷阱

  要想使自己的技術分析成為一個比較完整的體係,不瞭解波浪理論是件缺憾的事情.記得咱以前說過,在技術分析中,不懂波浪理論就像炒菜不加食鹽一樣,雖然可以食之入口,但卻索然無味,若果把炒菜改成炒匯(或投機),那麼這個"味",就是技術分析中不可或缺的主線.

  波浪理論源於道氏,是高度概括的理論體係.是趨勢理論的延伸和延伸,在學習波浪理論進而開始數浪時,可關注以下幾點:

  1,波浪理論既然是"理論",那麼它主要的切入點是在技術分析"指導"上的意義,外也就是說,不以動作技巧見長,而是著重理念,思維上的建立.

  2,單純的波浪理論或"數浪",可動作性不強.因為它是高度概括的理論體係,放之四海而皆準,所以才產生了"千人千浪"的現 像.在實際分析和動作中,要利用波浪理論建立起來的理念,結合其它交易工具進行分析和判斷.

  3,不要讓"數浪"固定住自己的思維,為了數浪而數浪,產生先入為主的觀念.要結合市場的實際情況,遵循市場,靈活套用.

  4,要結合週期迴圈和博弈的交易理念來理解和套用波浪理論.

  5,構成波浪理論的三大要素是:形態,規模和時間.其中形態最重要.所以在數浪時,要先辨認形態,再進行數浪,次序不要反了.

  艾略特把波浪劃分成13種形態,這13種形態是:

  1.簡單的五浪形態.2.延長的五浪形態.3.衰竭的第五浪或失敗.4.終結傾斜三角形或楔形.5.引導傾斜三角形或楔形.6鋸齒形.7雙鋸齒形.8平台形.9擴散平台形.10 收縮三角形.11擴散三角形.ww12雙重三浪.13三重三浪.

  6,波浪理論也適合指標,趨勢,均線等等分析方法.

  7,要把波浪理論作為主線,貫穿在你整個技術分析的體係中.

  嗬嗬,總之概括成一句經典名言:要想"浪"的好,思維最重要.

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經濟指標解析 (23) 消費者價格指數(CPI)

消費者價格指數(Consumer Price Index),簡稱為CPI,是對一個固定的消費品籃子價格的衡量,主要反映消費者支付商品和勞務的價格變化情況,也是一種度量通貨膨脹水平的工具,以百分比變化為表達形式。

  CPI物價指數指標十分重要,而且具有啟示性。有時公佈了該指標上升時,貨幣匯率看漲,有時則相反。消費者價格指數顯示了消費者的購買能力,也反映經濟的景氣狀況。若果該指數下跌,反映經濟衰退,必然對貨幣匯率走勢不利;但若果消費者價格指數上升,則要看消費者價格指數的升幅狀況。倘若該指數升幅溫和,則表示經濟穩定向上,對該國貨幣有利;但若果該指數升幅過大,則有不良影響,因為物價指數與購買能力成反比,物價越貴,貨幣的購買能力越低,必然對該國貨幣不利。若果考慮對利率的影響,則該指標對外匯匯率的影響作用更加複雜。

  當一國的消費者價格指數上升時,顯示該國的通貨膨脹率上升,同時也意味著貨幣的購買力減弱,按照購買力平價理論,該國的貨幣應走弱;相反,當一國的消費物價指數下降時,顯示該國的通貨膨脹率下降,即貨幣的購買力上升,按照購買力平價理論,該國的貨幣應走強。但是由於各個國家均以控製通貨膨脹為首要任務,通貨膨脹上升同時也帶來利率上升的機會,因此,反而有利於該國貨幣匯率的上升;假如通貨膨脹率受到控製而下跌,利率也同時趨於回落,反而不利於該國貨幣的上升。

  消費者價格指數追蹤每個月的生活成本以計算通貨膨脹。假如在過去12個月,消費者物價指數上升25%,那麼就意味著生活成本比12個月前平均上升25%。當生活成本提高時,投資者的金錢價值便隨之下降。

  在美國,目前的消費者價格指數是以1982年至1984年的平均物價水準為基期,涵蓋了房屋支出、食品、交通、醫療、成衣、娛樂、其他等七大類,共計有364種項目的物價來決定各種支出的權數。美國消費者價格指數由勞工部每月公佈,該指數內含工人和職員的消費物價指數(簡稱CPW),以及城市消費者的消費物價指數(簡稱CPIU)。

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