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【黃金周評】美聯儲縮減QE預期升溫,黃金跌向穀底

本周(11月18日-22日當周)黃金價格大幅走低,創近兩個月最大單周跌幅。由於此前美聯儲公佈的10月會議記錄顯示,聯儲可能在未來幾次政策會議中的某次會議上決定開始縮減刺激計劃,令不少黃金空頭湧現。

從技術面看,金價日線走勢表現極為疲弱。雖然經由週三的大跌市,但卻毫無反彈修正之 像。週四和週五兩個交易日均僅徘徊於1236至1250美金附近的低位整理,並以十字星收市,這可能與多頭無法大力反撲,空頭正嚐試消化今周的沽壓,未再順勢打壓金價有關。目前黃金走勢自10月30日開始,巳營造了一條下降通道,後市不排除進一步破位下行的可能。

從下周基本面的情況看,由於訊息面風險事件不多,因此行情或將較為清淡。不過目前多數分析師仍繼續看空金價,在目前空頭氛圍籠罩的背景下,市場人士似乎也隻能走一步看一步,探尋底部究竟在何方。

金價創近兩個月最大周跌幅,美聯儲提早縮減QE預期升溫
本周金價大幅走弱,美聯儲紀要意外顯露鷹派無疑是最大主因。美聯儲(FED)週三(11月20日)公佈的10月會議紀要顯示,多位委員認為,經濟前景面臨的下行風險已經減退,假如經濟資料證明經濟強悍複蘇,美聯儲可能決定在未來幾次會議中的某一次開始縮減量化寬鬆(QE)規模。

美聯儲在當天公佈的紀要中表示,若果美國經濟狀況在此後進一步好轉,那麼美聯儲將會在未來的幾次政策會議上對QE購債力度一事加以嚴肅深入探討。

縮減QE將導致美債收益率上揚,使以美金計價的投資對尋求較高收益的投資者而言更具吸引力。美金指數週三上漲0.4%,創約兩周以來最大單日漲幅。金銀價格則大幅走低,黃金價格一度重挫2.5%

會議紀要同時顯示,美聯儲的多位官員都認為美國經濟目前的狀況已有相當的起色,並認為上月美國政府停擺對美國經濟的整體衝擊有限,且不會造成長久的影響。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)分析師在一份報告中稱:「儘管這重申了美聯儲依靠資料的傾向,但會議紀要整體基調比預期更為強硬,顯示美聯儲可能會對資料改善作出快速響應。」

被稱為美聯儲通信社的華爾街日報記者Hilsenrath則認為,美聯儲放棄使用QE刺激經濟已經是板上釘釘了,不僅是因為經濟一直如期地好轉,還因為美聯儲內定已經開始認識到QE的弊端和不確定性,預期加強的前瞻指引將開始替代QE。

下周訊息面相對冷清,多數分析師繼續看空金價
下周市場訊息面將較為冷清,在經歷了此前一輪又一輪的風險事件衝擊後,投資者或許能稍作喘息,迎接接下來12月年內終極行情的考驗。

從基本面看,下週四北美市場將迎來感恩節假期,市場參與度無疑將明顯下滑。而在央行層面上,下周僅有日本央行將公佈10月貨幣政策會議記錄,其與貴金屬市場的關聯度也並不高。

而在訊息面冷清的背景下,目前多數接受調查的市場人士繼續看空金價。不少分析師稱,本周黃金的拋售意味著下周金價表現將進一步疲軟。

接受調查的34個市場人士中,25人本周做出了回應,其中6人看漲,14人看跌,5人中立。市場人士內含實物金交易員、投資銀行、期貨交易員、貨幣管理者和技術分析師。


看跌人士稱,技術圖表和基本面訊息都將推動金價下滑。RJO Futures資深商品經紀人Phillip Streible表示,「我能對金價本周的表現說什麼呢?感覺像是一位拳擊手被逼到了拳擊場的邊角,而拳王泰森揮舞著重拳咆哮而來,左手一拳是利率上升,右手一拳是美聯儲縮減QE討論。目前不存在地緣政治風險。」

不過,一些參與者稱,儘管他們認為黃金可能會進一步下滑,他們不會預計下周拋售還會加劇,尤其是在本周金價大幅下滑的情況下。這些參與者稱,金價支撐位和阻力位分別位於1240美金1275美金。

Archer Financial Services市場策略師Adam Klopfeinstein指出,本周黃金的表現堪稱失敗,但他預計金價下周將會稍微複蘇,因一些空頭回補會短暫提振金價。但從長期看,他預計金價將測試夏季低點。
標籤: 黃金新聞
芝加哥商業交易所(CME Group)在一個月內兩度下調原油期貨起始保證金之後,週四(11月21日)進一步下調了黃金、白銀期貨的起始保證金。

該交易所週四將原油期貨起始保證金下調8.1%,從4070美金/手下調至3740美金/手。該交易所11月初曾下調過一次原油期貨保證金。

該交易所同時將Comex期金和期銀的保證金分別下調9.4%和11.1%。將Comex 100黃金期貨起始保證金從此前的8800美金/手下調至7975美金/手,將Comex 5000白銀期貨保證金從此前的12375美金/手下調至11000美金/手。

該交易所同時將黃金的最低保證金從此前的8000美金/手下調至7250美金/手。

芝加哥商業交易所表示,上述保證金調整將於週五(11月22日)市場交易結束之後開始生效。
標籤: 黃金新聞

11月21日COMEX白銀庫存減少約15.93萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)週四(11月21日)公佈報告顯示,週三(11月20日)COMEX白銀庫存數約為16799.38萬盎司,較上一交易日減少約15.93萬盎司。

標籤: 黃金新聞

11月22日白銀ETF持倉日報:iShare白銀持倉量持平

Silver Trust週五(11月22日)公佈的資料顯示,Silver Trust週四(11月21日)白銀持有量約為10,404.87噸,與上個交易日相比持平,當日白銀持有總價值降至約66.78億美金。
標籤: 黃金新聞

11月22日現貨白銀價格動作策略:觀望或做空

週五(11月22日)亞市早盤,美金指數徘徊於81.00關口附近,昨日衝高回落並收出流星形態;國際現貨白銀徘徊於20.00美金/盎司附近,昨日收漲0.45%。昨日多空訊息魚龍混雜,歐美經濟資料表現不一,歐洲央行行長德拉基稱沒有負利率議題的後續訊息。該言論提振歐元打壓美金,但黃金反應平淡。希臘2014年預算案上修初步盈餘預期。耶倫的提名獲得參議院金融委員會批準,12月將由參議院全體表決,料無大礙;萊克稱美聯儲可能會在未來四個月內開始縮減QE,但布拉德稱應維持QE和前瞻指引。魏德曼稱歐銀會議紀要或12月會議前實施,阿斯穆森支援負存款利率政策。

週五(11月22日)較昨日訊息略為清淡,缺乏美國重要經濟資料,日內可重點關注歐洲時段資料:德國第三季度GDP終值、德國11月IFO商業景氣指數、加拿大9月零售銷售及10月PPI。週末前市場料繼續昨日窄幅波動行情。此外,歐元集團財長會議今日在布魯塞爾舉行。

以下為11月22日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
現貨白銀白銀多頭昨日繼續表現出比黃金多頭更抗壓,微幅下探後轉漲至20關口上方,不過仍收於該關口下方。昨日19.95附近做空策略成功入場但目的位19.50未到達,預計在下跌前白銀短線還將繼續反彈,因而若按昨日策略入場者可考慮繼續持有但需將止損上移至20.20,急於週末前出場者可考慮逢低出局(如19.90附近)。今日新策略建議穩健者觀望,激進者逢高做空。

11月22日參考策略:穩健者觀望;激進者逢高做空,如20.16做空,初步目的19.86,止損20.27。



現貨白銀走勢圖(小時圖):


風險提示 
本報告僅供參考,在任何情況下,本報告中的訊息或所表述的意見並不構成對任何人的投資建議。閱讀者根據本報告作出投資所引致的任何後果,概與本公司及分析師無關。本報告所載的資料、意見及推測僅反映分析師於發佈此報告日期當日的判斷,可隨時變更。本報告未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、複製和發表。
標籤: 黃金新聞

金價多空因素相抵,機構推薦三大抄底信號

週五(11月22日)亞市早盤,現貨黃金價格低位整理,現交投於1244美金/盎司附近,現貨白銀交投於20.00美金/盎司附近。週四金價基本收平,因當天多空因素互相抵消,美聯儲官員對於QE政策的表態也存在分歧。目前來看,金價整體仍處在弱勢格局之中,順勢做空顯然仍是不少投資者的第一選取。不過,目前也有國外機構分析師開始盤算何時可以進行抄底,他總結出了三大可以適當介入的見底信號。

金價多空因素相抵,週四基本收平
儘管週四公佈的多數美國經濟資料向好,尤其是就業資料,料將推升美聯儲提前縮減QE的預期,然歐洲央行行長德拉基日內否決了未來負利率的訊息,歐元兌美金大幅反彈,抵消了此前的利空因素,金價最終基本收平。

歐洲央行行長德拉基在週四在德國柏林的一次活動中講話指出,「自11月7日會議降息之後,沒有關於負利率的進一步訊息」。週三有媒體曾報道稱歐洲央行正考慮實施負利率,將存款利率降低至-0.1%來刺激經濟,這一度引發歐元大跌。而德拉基週四的講話等於向市場澄清,歐洲央行儘管對此進行過討論,但離成行顯然還為時尚早。歐元週四在德拉基發言後出現應聲上漲。

美國週四資料整體向好,不過並沒有能給美金提供太大支撐。美國勞工部(Labor Department)週四公佈的資料顯示,經季節性因素調整後,美國11月9日當周初請失業金人數下跌2.1萬人至32.3萬人,創9月28日當周以來最低,預期33.5萬人,前值修正為34.4萬人,初值33.9萬人。

資料編撰機構Markit週四公佈的資料顯示,美國11月Markit製造業採購經理人指數(PMI)升至54.3,創今年3月以來新高,預期52.3,10月終值51.8。

週四當天講話的兩位美聯儲官員則在目前的量化寬鬆措施會在何時結束這一問題上意見分歧,使得市場情緒在交易日行將結束之際仍保持糾結。

裏奇蒙德聯儲主席萊克(Jeffrey Lacker)週四仍然對美聯儲目前每個月購債850億美金的量化寬鬆(QE)政策持反對意見,他認為,美聯儲資產購買計劃能在一定情況下刺激經濟,但並不支援目前的資產購買計劃;在解決美國經濟中所存在的結構性問題上,美聯儲目前所實施的QE政策並未見到很好的效果。他認為,美聯儲適宜在2013年12月至2014年3月之間的某個時候開始縮減QE政策,但這應當取決於未來經濟資料。

另一位美聯儲官員,聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)則表示,美聯儲(FED)目前所實施的寬鬆性購債措施必須繼續實施下去,儘管這可能會帶來通脹風險,但迄今尚無跡 像顯示美國面臨物價上漲壓力。布拉德認為,目前,美聯儲政策仍然「非常寬鬆」,現在需要繼續實施量化寬鬆(QE)政策,雖面臨一定的通脹風險,但這尚未變成現實性風險。他同時指出稱,美聯儲基金利率可能會在更長的時期內維持在接近零的水平。

兩位官員的言論顯示美聯儲內定對於政策前景仍有巨大分歧,具體的政策路線圖仍尚未得到明朗化,此後的進一步決定仍需在觀望更多經濟資料之後才能做出。

做空並非唯一選取,機構分析師推薦三大抄底信號
目前來看,金價整體仍處在弱勢格局之中,順勢做空顯然仍是不少投資者的第一選取。不過,目前也有國外機構分析師開始盤算何時可以進行抄底,他總結出了三大可以適當介入的見底信號。

國外分析師Nicholas Santiago認為,「眼下華爾街金融大鱷們似乎對黃金根本沒有任何興趣,的確,近期美聯儲縮減QE的言論令金價承受不小的壓力,但要知道美聯儲還沒有切實展開行動,金價大跌不過是受市場預期作祟而已。另外,從近期美國10年國債收益率回升的情況下也可以看出,這樣的預期影響正在逐漸削弱。」


Santiago強調,隻要有下面三個信號出現,投資者或許可以考慮再次買入黃金ETF(看漲黃金):
一、等待技術面信號
Santiago表示,若果未來金價短期下破6月28日低點1180.20美金水平,隨後又再度反彈至該水平上方,這就是一個非常好的看漲信號,因為這意味著一個長期的W底部形態已經初步完成,暗示金價未來將有巨大的反彈潛力。

二、關注投行「反向指標」
Santiago建議投資者密切關注一些大型投行,比如高盛,摩根大通等對金價預估的修改,此前也說過每當這些大型機構下調一種股票評級,就意味著它們想持有這些股票。再說這都快成本華爾街金融大鱷們慣用的伎倆了。

Santiago表示,「眾所周知在2011年金價觸及1923.70美金/盎司的峰值後,摩根大通(J.P. Morgan Chase)曾將金價預估上調至2400美金/盎司,但從隨後金價暴跌的情況來看,要麼就是摩根大通錯了,要麼就是投行在誘騙散戶追多最終自己獲利了結,而我個人傾向於第二種可能。」

三、美聯儲保持寬鬆選項
Santiago指出,黃金是一種貨幣,這就是為什麼全球央行都想持有更多黃金儲備的原因,其中內含美聯儲。所以,一旦你看到美聯儲加速印鈔,但黃金價格卻依舊持續下跌時,不要猶豫,因為央行也在買黃金,跟著買肯定不會錯,畢竟地球的黃金儲備是有限的。

北京時間9:16,現貨黃金報1244.19美金/盎司,現貨白銀報19.99美金/盎司。
標籤: 黃金新聞
週四(11月21日)歐市盤中,美國公佈11月Markit製造業PMI初值好於預期,國際現貨黃金價格短線跳水大約6美金,再刷逾四個月新低至1239.14美金/盎司,此後小幅回升至1240美金/盎司附近。

現貨白銀價格同樣短線小幅跳水,重整近四個月低位至19.75美金/盎司,目前於19.80美金/盎司附近震盪。

週五資料顯示,美國11月Markit製造業PMI初值54.3,預期52.4,前值51.8;美國11月Markit製造業PMI產出指數初值57.1,創今年2月以來最高,前值50.6;美國11月Markit製造業PMI就業指數初值52.2,前值52.7。

北京時間22:14,國際現貨黃金價格報1241.08美金/盎司,跌3.08美金,跌幅0.25%。
標籤: 黃金新聞

美國初請好於預期,黃金價格反應有限

週四(11月21日)歐市盤中,美國公佈初請失業金人數好於預期,國際現貨黃金價格短線下滑大約兩美金至1245美金/盎司,此後進一步小幅下滑至1244美金/盎司,整體波動還是非常有限的。

現貨白銀價格持穩19.90美金/盎司附近,之後進一步下滑至19.85美金/盎司附近。

美國勞工部(Department of Labor)週四公佈的資料顯示,美國11月16日當周初請失業金人數降至32.3萬人,低於預期和前值。資料顯示,美國11月16日當周初請失業金人數32.3萬,預期33.5萬,前值修正為34.4萬,初值33.9萬。

北京時間21:43,國際現貨黃金價格報1245.50美金/盎司,漲1.34美金,漲幅0.11%。
標籤: 黃金新聞
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