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10月28日-11月1日當周,市場即將馬不停蹄迎來美聯儲10月利率決議的挑戰。在目前美金持續走軟,金價有所反彈的背景下,市場格局會否因此次決議而產生大變,無疑值得投資者警惕。儘管這個市場上幾乎所有人都認為,美聯儲不會在10月決議中宣佈縮減QE規模,但是正是這種近乎一致的預期,很可能最終導致市場意想不到的結果。

週一關鍵詞:倉位整理

週一事件:歐元集團主席迪塞爾布洛姆訪問西班牙

週一市場經濟資料不多,從重要性看晚間的美國工業產出和成屋銷售資料值得重點留意。本週一係列美國補發資料仍將井噴式公佈,資料若表現不佳很可能令美金繼續承壓,金價則有望延續反彈。當然,在當周的這第一個交易日中,市場在美聯儲決議前的倉位調整仍值得關注。一方面需要小心開盤時金銀是否有跳空行情出現,另一方面也要提防市場資金流向的變化。

週二關鍵詞:美國零售資料

週二事件:澳洲聯儲主席史蒂文斯講話

週二對貴金屬市場而言,最為重要的經濟資料當屬美國方面補發的9月零售銷售月率。作為美國經濟的一大支柱,消費狀況的好壞將切實顯現美國經濟現階段的狀況。目前市場對該資料的預期略遜前值,若表現不佳或將打壓美金走低,利好金銀。

週三關鍵詞:美國ADP就業資料、美聯儲利率決議(北京時間週四淩晨公佈)

週三事件:美聯儲FOMC宣佈利率決定(北京時間次日淩晨02:00公佈利率決定);荷蘭財長暨歐元集團主席迪塞爾布洛姆訪問拉脫維亞;歐洲央行副行長岡斯坦西歐講話

週三市場的焦點無疑將集中在美國。因此儘管歐洲時段中德國失業率和歐元景氣指數的重要性也不低,但整體影響料將有限。

美國方面當天將率先公佈美國10月ADP就業人數,眾所周知美國10月非農就業報告將延後至下週五(11月8日)公佈,因此在兩大資料時間間隔延長的背景下,ADP的重要性反倒相對有所提高。且當天晚間正好將有美聯儲決議,儘管該資料不會對美聯儲的決策產生什麼影響,但資料好壞仍將對市場情緒形成波動。若表現不佳很可能令金銀多頭先行登場。

當然,當晚乃至本周的重頭戲無疑將是美聯儲10月貨幣政策會議。從目前市場的預期看,絕大多數的機構都鐵板釘釘地表示,美聯儲在此次決議中料將維持0-0.25%的基準利率和850億美金的資產購買規模不變。若果說在9月,市場對美聯儲是否縮減QE還心存芥蒂的話,這次可謂一邊倒的認為10月美聯儲將按兵不動。

那麼對於投資者而言,美聯儲按兵不動,金銀一定會上漲嗎?那倒也沒那麼絕對。目前來看,市場此前對於美聯儲延後縮減QE的強烈編譯,可能已經在行情的計價中得到體現,換句話說,正是由於此次美聯儲決議市場一致認為按兵不動的預期,這種預期越強烈,就越可能會存在金銀走勢「買預期,賣事實的行情發生,這無疑值得投資者加以警惕。

不過,目前有一點可以確定的是,美聯儲決議中的措辭將至關重要,若果美聯儲在聲明中依然保留縮減QE的選項,那麼無論10月縮不縮減QE,市場都將視之為美金的利好、金銀的利空。而若美聯儲在聲明中完全否定年末縮減QE的可能,那麼美金的南下之路可能還將走上一段時間,金銀價格則有望進一步北上。

週四關鍵詞:歐美通脹資料

週四事件:新西蘭聯儲利率決議、日本央行利率決議、日本央行公佈展望報告、歐洲央行執委亞斯穆森講話

週四經濟資料方面,當天歐元區和美國都將發佈通脹資料,資料高低將切實影響歐洲央行和美聯儲未來貨幣政策方面的決策(資料高利好本幣)。而對於金銀走勢而言,對於資料的反應仍將基本與美金走勢反向。

週五關鍵詞:中美英製造業PMI發佈日

週五事件:美國政府支付550億美金美國聯邦醫療保險、社保以及軍事款項 

週五作為11月的第一個交易日,又將如慣例般成為全球製造業PMI的發佈日。當天中美英都將公佈10月製造業PMI,近期中英兩國資料向好、美國資料不佳的狀況是否會再度延續,將對這些貨幣的前景產生切實影響,金銀屆時將與美金反向波動。
標籤: 黃金新聞

中國黃金市場週報:疲軟非農助力金價

本周(10月21日-10月25日當周),上海黃金交易所黃金T+d周線收盤上漲1.48%,至263.55元/克;上海黃金交易所白銀T+d周線收盤上漲2.80%,至4510元/千克;上海期貨交易所黃金主力期貨滬金1306周線收盤上漲2.50%,至265.9元/克;上海期貨交易所白銀主力期貨滬銀1306周線收盤上漲2.28%,至4526元/千克;天津交易所現貨白銀周線上漲2.85%,至4445元/千克。

國際現貨黃金本周收盤上漲2.62%,至1350.48美金/盎司;國際現貨白銀本周上漲2.83%,至22.51美金/盎司。由於美國方面週二補發的9月份的非農就業資料報告表現異常疲軟,令市場對美聯儲年內縮減QE的預期大減,金價受此利好訊息影響獲得提振。下周市場焦點將繼續聚焦於美國,美聯儲10月貨幣政策會議即將召開,貴金屬市場顯然又將面臨新一輪的驚濤駭浪。

9月就業形勢相當糟糕,支援美聯儲延緩縮減QE 

週二(10月22日)公佈的資料顯示,美國9月季調後非農就業人口僅僅增加14.8萬,增幅遠遜於市場預期,但9月失業率降至7.2%,創2008年11月份以來最低。研究機構SouthBay Research曾在週一(10月21日)預計,美國9月非農就業人口增幅可能隻有微不足道的14.5萬。

美金因此承壓並不讓人覺得意外,因為市場已經將美聯儲(FED)開始縮減每個月850億美金量化寬鬆(QE)政策的時間預期延緩至2014年,在2013年年內,美聯儲幾乎已經沒有機會在收緊其貨幣政策上採取行動。

分析人士稱,就業增長疲軟意味著美聯儲(Fed)在9月份的會議上維持量化寬鬆政策不變是正確的。勞動力市場仍在苦苦掙紮。

證券經紀商Rockwell Securities首席市場分析師考夫曼(Wayne Kaufman)週二(10月22日)表示,美國9月非農就業報告令人失望,即便是修正後的資料意義也不是很大。該分析師指出,債券收益率走勢顯示,市場並不喜歡美國9月就業資料;但由於尚不能就美國聯邦政府10月1-16日關門問題所造成的影響作出比較詳盡的評估,因而,也就很難說明哪方面的資料會在政府關門期間真正有意義。

基本面前景光明,金價向多頭看齊

美國方面週四發佈多項經濟資料,其中最受關注的是截止至10月19日當周的失業金初請人數,和10月份Markit製造業採購經理人(PMI)資料,因為這兩項資料所反映出的是美國最近的經濟走勢狀況,也就是說,能夠在很大程度上反映出美國本月初政府停擺狀況的實際影響後果。

但資料的表現顯然不盡如人意,美國勞工部(Department of Labor)週四公佈的資料顯示,美國10月19日當周初請失業金人數減少1.2萬人,至35.0萬人,預期為降至34萬人,前值修正為36.2萬人,初值為35.8萬人。雖然,在政府停擺結束的影響下,上周失業金初請人數有所減少,但仍然高出了市場各界的預期,並大幅高於上月美國政府未停擺前30萬人以下的資料,這顯示政府停擺狀況切切實實對就業市場構成了負面影響。

此後,資料編撰機構Markit公佈的調查顯示,10月美國製造業擴張速度錄得一年來最慢,產出則出現2009年底以來的首次萎縮。資料顯示,美國10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值降至51.1,創2012年10月以來最低,預期為52.5,9月終值為52.8。

由於美國資料表現不佳,令美聯儲年內縮減QE的預期繼續降溫,現貨黃金白銀多頭隔夜再度發力。而疲軟的美金和三個月來最低的美國債券收益率也均推動金價。另有交易員認為,中國良好的製造資料也是金價的推動力。

投行上修黃金預期價格

美林美銀(Bank of America Merrill Lynch)分析師MacNeil Curry週三(10月23日)發表評論稱,改變對黃金走勢觀點,從看跌轉為看漲。黃金自10月15日低點1251美金/盎司上衝打破了兩個月來的下行趨勢(有效突破1330美金/盎司),因此中期底部確立,黃金將展開上漲行情。該行稱,預計黃金最終有望突破8月28日高點1433美金/盎司,並有可能進一步上攻長期阻力區間1500-1533美金/盎司。

Curry表示,未來幾個交易日投資者可以在1309美金/盎司逢低買入,不過他同時警示稱,若果黃金跌破1251美金/盎司則看漲觀點就是「錯誤的」。在進一步確立黃金漲勢方面,Curry表示,黃金必須先上破9月19日高點1375美金/盎司,該價位是數月來頭肩頂形態的右肩。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)週三(10月23日)將2013年全年黃金均價預期從此前的1360美金/盎司上調至1425美金/盎司,稱黃金價格的跌勢並不像預期的那樣猛烈。該行全球市場分析師Robert Sedran發表評論稱,黃金價格三季度較二季度下滑了大約6%,較其預期的要少。

Robert Sedran表示,目前黃金價位水平預計已經是投資者將美聯儲(Fed)於年末縮減量化寬鬆(QE)政策規模計入其中的,而債務上限的結果延緩了市場對美聯儲縮減寬鬆的預期,因此黃金在四季度獲得了上行支撐。

關於免收運保費的知會

根據2013年1—10月運保費實際收、支情況,現決定免收11、12月份運保費。具體知會如下:
 

1、從2013年11月1日起,暫免收取2013年11月和12月運保費;

2、具體免收運保費期間為:2013年10月31日下午日終登賬後至12月31日日終清算前;

3、 從2013年12月31日日終清算後,恢複運保費標準收費。

 

請各會員及時做好運保費參數調整工作。

上海黃金交易所
2013年10月21日

上海黃金交易所2013年第41期行情週報摘要


標籤: 黃金新聞
本周(10月21日-25日當周),黃金價格強勢走高,最終收於1350美金/盎司一線,成功站上60日均線。由於美國方面週二補發的9月份的非農就業資料報告表現異常疲軟,令市場對美聯儲年內縮減QE的預期大減,金價受此利好訊息影響獲得提振。下周市場焦點將繼續聚焦於美國,美聯儲10月貨幣政策會議即將召開,貴金屬市場顯然又將面臨新一輪的驚濤駭浪。

金價連續第二周走強,疲軟非農奠定上行基調
金價本周連續第二周走強,此番升勢最主要的推動力無疑當屬美國方面週二公佈的9月非農資料表現疲軟。

美國方面週二補發了9月份的非農就業資料報告,該報告原本應在10月4日得到發佈,但是由於月初美國政府陷入停擺,故一直被拖延至今。資料顯示,9月份全美非農就業人數增加14.8萬,大大低於預期的18.0萬,也低於8月份的增幅16.2萬。但與此同時,由於就業活動率水平降低,美國總體失業率水平仍降低到了7.2%這一2008年金融危機爆發以來的最低水平。

這一資料意味著美國的非農就業人數增幅自今年7月份以來已經連續三個月低於市場各界的預期,並且,7月至9月三個月間的平均月度非農就業人數增幅僅為14.3萬,大幅低於此前二季度的22.4萬。而雖然目前的失業率已僅有7.2%,比去年9月份美聯儲啟動QE3時低了足足一個百分點,但這更多是因為有許多就業困難人群離開了求職市場而導致的。

早在美國9月非農資料公佈前,市場便在上週末紛紛猜測,美聯儲可能會將首次縮減QE的時間延緩至明年3月。而週二糟糕的9月非農資料表現,無疑更進一步增添了美聯儲放緩行動的可能性。業內機構週二公佈的調查結果顯示,多數美國一級交易商已預計美聯儲將會在2014年3月才開始縮減購債規模。調查還發現,多數分析師表示,此前的預算及債務上限僵局狀況,已對美聯儲縮減購債的時機造成「重大」影響。

在資料顯示美國9月就業崗位增幅不及預期後,美金兌一籃子貨幣週二觸及八個月低位,並在此後的三個交易日中始終維持弱勢格局,黃金白銀價格則雙雙上漲。而此後公佈的一係列美國資料表現依舊疲軟,無疑更增添了貴金屬市場的多頭氛圍。

從技術面看,在進入今年的第三季度之後,國際金價一度呈現弱勢,走位趨於震盪下行。而在10月份,隨著美國預算談判達成一致,以及後來非農就業資料的公佈,黃金價格得到了有力的支撐,跳出了之前的下行軌道,同時向上突破了100日均線的壓製,短期內雖有回呼,但上漲動能仍然存在。總的來說,國際現貨金技術面給出的信號趨於上行。有交易商就表示,近期投資者在進行黃金交易時應以逢低做多為主,上方目的位看在第三季度的高位1420美金附近。

市場看多氛圍濃烈,下周美聯儲決議成焦點
對於下周金銀走勢,目前市場普遍較為樂觀。週五(10月25日)公佈的調查顯示,下周看多的市場人士近80%,少數人士看空。接受調查的34個市場人士中,26人本周做出了回應,其中20人看漲,5人看跌,1人中立。市場人士內含實物金交易員、投資銀行、期貨交易員、貨幣管理者和技術分析師。

 
看漲人士稱,從技術面上看,目前金價已經強勢突破下行通道阻力,意味著未來的上揚趨勢還將持續。
 
American Precious Metals Advisors谘詢顧問Jeffrey Nichols稱,「交易商已將焦點轉移至下周召開的美聯儲FOMC會議,市場普遍預計美聯儲還將繼續維持寬鬆,因此金價將繼續走高。」Nichols補充道,「眼下美國經濟複蘇依然十分脆弱,此前又經歷政府關門及財政懸崖的洗禮,預計美聯儲將不得不延緩縮減QE的進程至明年春季,甚至更晚。」
 
看空人士則稱,近期金價已觸及目前交易區間的最高位置,預計未來將出現小幅的回落。此外,即便下周美聯儲FOMC會議維持寬鬆,但市場早已吸收這類預期的影響。
 
花旗集團(Citibank)期貨專家Sterling Smith表示,「此前幾個月的FOMC會議上美聯儲均維持寬鬆,但事實上金價對此反應並不強烈。另外,儘管美聯儲拚命印鈔,但通脹卻沒有顯著上漲,對於黃金這類抗通脹資產而言,下行風險並沒有完全消退。」Smith預計若果金價無法收在1350美金上方,則將回落至1310美金附近。
 
巴克萊銀行(Barclays)週五則表示,目前亞洲實物金需求已有明顯改善的跡 像,但若果金價還想繼續上漲就需要現貨市場上更為強勢的買盤。該行指出,近期COMEX黃金未平倉合約出現一些全新的多單流入,觸及8月中旬來的最高水平,同時週二(10月22日)黃金ETP持倉增加6.4公噸,為1月來最大單日流入量,事實上近期金價強勢的表現正是由於投資者情緒開始逐漸轉好。
  
下周市場的焦點無疑將聚集在美聯儲10月貨幣政策會議上,貴金屬市場料將迎來新一輪的驚濤駭浪。從目前市場的預期看,絕大多數的機構都鐵板釘釘地表示,美聯儲在此次決議中料將維持0-0.25%的基準利率和850億美金的資產購買規模不變。若果說在9月,市場對美聯儲是否縮減QE還心存芥蒂的話,這次可謂一邊倒的認為10月美聯儲將按兵不動。

對於金價走勢而言,若果美聯儲10月按兵不動,未宣佈縮減QE規模,其本身自然將利好金銀走勢。不過需要指出的是,有時候市場行情的波動往往沒有那麼絕對。

目前來看,市場此前對於美聯儲延後縮減QE的強烈編譯,可能已經在行情的計價中得到體現,換句話說,正是由於此次美聯儲決議市場一致認為按兵不動的預期,這種預期越強烈,就越可能會發生金銀走勢「買預期,賣事實」的行情發生,這無疑值得投資者加以警惕。

而目前有一點可以確定的是,美聯儲決議中的措辭將至關重要,若果美聯儲在聲明中依然保留縮減QE的選項,那麼無論10月縮不縮減QE,市場都將視之為美金的利好、金銀的利空。而若美聯儲在聲明中完全否定年末縮減QE的可能,那麼美金的南下之路可能還將走上一段時間金銀價格則有望進一步北上。
標籤: 黃金新聞

EA入門系列一:EA是什麼

EA 即 Expert Advisors 的英文縮寫,中文意思專家顧問,俗稱智慧交易係統,就是由電腦模擬交易員的下單動作進行機器自動交易的過程。
一、人工操碟過程
下面我們就以MT4外匯用戶端為例,首先來分析一個外匯交易員手動進行外匯交易的動作過程:其步驟如下:
1.開啟舊檔外匯交易用戶端,選取一種貨幣對圖表;
2。監視該貨幣對的K線趨勢圖,俗稱盯碟,尋找開倉或是是平倉的時機,即開倉或是是平倉的條件
3。若果條件滿足,進行下單開倉(做多或是做空)或是平倉
4。重複第二步,繼續盯碟,假定第二步是開倉,就是尋找平倉的條件。
5。若果平倉的條件滿足,進行平倉動作,計算盈虧核算。完成一次交易的迴圈。
6。若繼續交易,重複2->3->4->5步
7。若不進行交易,離開外匯用戶端。

二、機器操碟過程
基於以上的分析,我們已經知道一個完整的智慧交易係統(俗稱EA)在運行後必須要實現的基本功能,就是上述的人工動作的1-5步。 這也就是智慧交易係統的基本工作過程,所以智慧交易係統的工作原理就是由程式員 借助一門電腦程式設計語系,通過編寫程式交易 指令模擬人類交易員的行為進行下單動作,實現機器自動進行交易的過程。主要執行過程可分為:盯碟->開倉->再盯碟->平倉,如此迴圈執行的過程。
關於支援機器自動交易的平台,目前外匯市場上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台,由於這個平台中內嵌了一種MQL4語系,它提供了對伺服器端的資料訪問並可進行交易動作的介面,程式交易者可以根據自己的交易策略來編寫自己的自動交易係統,從而實現讓機器自動交易,既可以減輕人類的工作量,又可以克服人類交易中的一此性格弱點,但目前的EA開發,尚所早期起步階段,有的還存在缺陷,但相信隨著技術的發展,機器自動交易終將會逐步取代人類的手動動作。屆時會給交易者一項新的選取。
三、 關聯MQL語系知識:
為了實現機器動作,再來看看所需的MQL4語系的關聯知識:
1.掌握MQL4語系的基本語法和程式的構成,及運行流程
有關語法部分,請讀者參看關聯的資料,這裏略去。
關於程式的構成,對於一個智慧交易係統EA程式來說:主要由三個函數構成分別是:
init():起始化函數,負責程式變量及資料起始輸入;隻在程式調入時執行一次,一般不用重寫內容。
deinit():反起始化函數,負責程式離開時,將資料從記憶體中清除;隻在程式離開時,執行一次,一般不用重寫內容。
start():開始函數,也即程式的主函數,負責EA程式 的全部交易執行過程,實際上他是一個EA的交易管理與執行函數。每隔一定時間,一般幾秒之內,執行一次,就是迴圈執行,起到程式離開時終止
運行流程:啟動EA後,程式的INTI()開始執行一次,-->然後 START()迴圈執行--->最後離開EA時deinit()執行一次

2。mql4中與交易關聯的交易函數:

開倉函數:
int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, void comment, void magic, void expiration, void arrow_color)
這個功能主要套用於開倉位置和掛單交易.
參量:
symbol - 交易貨幣對。
cmd - 購買模式。
volume - 購買手數。
price - 收碟價格。
slippage - 最大容許滑點數。
stoploss - 止損水平。
takeprofit - 贏利水平。
comment - 註解文字。
magic - 定單指定碼。可以作為使用者指定辨識碼使用。
expiration - 定單有效時間(隻限掛單)。
arrow_color - 圖表上箭頭彩色。若果參量丟失或存在CLR_NONE價格值不會在圖表中畫出

平倉函數:
bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, void Color)
對定單進行平倉動作。若果函數成功,返回的值是真實的。若果函數失敗,返回的值是假的。獲得詳細錯誤訊息,請檢視GetLastError()函數。
參量:
ticket - 定單編號。
lots - 手數。
price - 收碟價格。
slippage - 最高劃點數。
Color - 圖表中旗標彩色。若果參量丟失,CLR_NONE值將不會在圖表中畫出。

定單修改函數:
bool OrderModify( int ticket, double price, double stoploss, double takeprofit, datetime expiration, void arrow_color)
對於先前的開倉或掛單進行特性修改。若果函數成功,返回的值為 TRUE。若果函數失敗,返回的值為FALSE。 獲得詳細的錯誤訊息,檢視 GetLastError()函數。

參量:
ticket - 定單編號。
price - 收碟價格
stoploss - 新止損水平。
takeprofit - 新贏利水平。
expiration - 掛單有效時間。
arrow_color - 在圖表中容許對止損/贏利彩色進行修改。若果參量丟失或存在CLR_NONE 值,在圖表中將不會顯示。

四、源程式碼的交易流程分析
下面的源程式碼是一個基於搬移平均線的智慧交易係統的代碼 ,整個程式非常簡潔但EA的功能又非常齊全,實現了完全由電腦自動下單和平倉,整個程式隻用了一個START()
函數來實現 。

五、本文結論

從以上的分析,可以知道,所謂EA,就是由電腦模擬交易員的下單動作進行機器交易的過程, 具體步驟如下:

1。當使用者開啟舊檔外匯用戶端程式後,由用戶端程式調入使用者在係統內已預置好的EA交易係統程式。

2。當EA程式啟動後便開始對圖表中貨幣對的K線趨勢圖,進行監視,尋找開倉的條件;

3。若果條件滿足,進行下單開倉(做多或是做空);
4。重複第二步,繼續盯碟,假定第二步是開倉,就是尋找平倉的條件。
5。若果平倉的條件滿足,進行平倉動作,計算盈虧核算。完成一次交易的迴圈。
6。若繼續交易,EA重複2->3->4->5步
7。使用者若不想讓EA進行交易,可通過關聯選單動作設定禁用EA,或是離開外匯用戶端。

學習外匯交易賺錢

影響美圓的基本面因素

  美國聯邦儲備銀行,簡稱美聯儲,美國中央銀行,完全獨立的製定貨幣政策,來保證經濟獲得最大程度的非通貨膨脹增長。Fed主要政策指標內含:公開市場運做,貼現率(Discount Rate),聯邦資金利率(Fed Funds rate)。

   Federal Open Market Committee (FOMC):聯邦公開市場委員會,FOMC主要負責製訂貨幣政策,內含每年製訂8次的關鍵利率調整公告。FOMC共有12名成員,分別由7名政府官員,紐約聯邦儲備銀行總裁,以及另外從其他11個地方聯邦儲備銀行總裁中選出的任期為一年的4名成員。

   Interest Rates: 利率,即Fed Funds Rate,聯邦資金利率,是最為重要的利率指標,也是儲蓄機構之間相互貸款的隔夜貸款利率。當Fed希望向市場表達明確的貨幣政策信號時,會宣佈新的利率水平。每次這樣的宣佈都會引起股票,債券和貨幣市場較大的動盪。

   Discount Rate:貼現率,是商業銀行因儲備金等緊急情況向Fed申請貸款,Fed收取的利率。儘管這是個像征性的利率指標,但是其變化也會表達強烈的政策信號。貼現率一般都小於聯邦資金利率。

   30-year Treasury Bond:30年期國庫券,也叫長期債券,是市場衡量通貨膨脹情況的最為重要的指標。市場多少情況下,都是用債券的收益率而不是價格來衡量債券的等級。和所有的債權相同,30年期的國庫券和價格呈負關聯。長期債券和美圓匯率之間沒有明確的聯繫,但是,一般會有如下的聯繫:因為考慮到通貨膨脹的原因導致的債券價格下跌,即收益率上升,可能會使美圓受壓。這些考慮可能由於一些經濟資料引起。但是,隨著美國財政部的「借新債還舊債」計劃的實行,30年期國庫券的發行量開始萎縮,隨即30年期國庫券作為一個基準的地位開始讓步於10年期國庫券。根據經濟週期的不同階段,一些經濟指標對美圓有不同的影響:當通貨膨脹不成為經濟的威脅的時候,強經濟指標會對美圓匯率形成支援;當通貨膨脹對經濟的威脅比較明顯時,強經濟指標會打壓美圓匯率,手段之一就是賣出債券。

  作為資產水平的基準,長期債券通常一般會受到由於全球的資本流動而帶來的影響。新興市場的金融或政治動盪會推高美圓資產,此時,美圓資產作為一種避險工具,間接的會推高美圓匯率。

  3-month Eurodollar Deposits:3月期歐洲美圓存款。歐洲美圓是指存放於美國國外銀行中的美圓存款。如:存放於日本本國外銀行中的日圓存款稱為「歐洲日圓」。這種存款利率的差別可以作為一個對評估外匯利率很有價值的基準。比如以USD/JPY為例,當歐洲美圓和歐洲日圓存款之間的正差越大,USD/JPY的匯價越有可能得到支撐。

   10-year Treasury Note:10年期短期國庫券。當我們比較各國之間相同種類債券收益率時,一般使用的是10年期短期國庫券。債券間的收益率差異會影響到匯率。若果美圓資產收益率高,匯推升美圓匯率。

   Treasury:財政部。美國財政部負責發行政府債券,製訂財政預算。財政部對貨幣政策沒有發言權,但是其對美圓的評論可能會對美圓匯率產生較大影響 。

   Economic Data:經濟資料。美國公佈的經濟資料中,最為重要的內含:勞動力報告(薪酬水平,失業率和平均小時收入),CPI(Consumer Price Index 消費者價格指數),PPI,GDP(gross domestic product,國內生產總值),國際貿易水平,工業生產,房屋開工,房屋許可和消費信心。

  Stock Market:股市。3種主要的股票指數為:Dow Jones Industrials Index(Dow,道瓊斯工業指數), S&P 500(標準普爾500種指數)和NASDAQ(納斯達克指數)。其中,道瓊斯工業指數對美圓匯率影響最大。從20世紀90年代中以來,道瓊斯工業指數和美圓匯率有著極大的正關聯性(因為外國投資者購買美國資產的緣故)。影響道瓊斯工業指數的3個主要因素為:1)公司收入,內含預期和實際收入;2)利率水平預期;3)全球政經狀況。

   Cross Rate Effect: 交叉匯率影響。交叉碟的升跌也會影響到美圓匯率。

   Fed Funds Rate Futures Contract:聯邦資金利率期貨合約。這種合約價值顯示市場對聯邦資金利率的期望值(和合約的到期日有關),是對聯儲政策的最直接的衡量。

   3-month Eurodollar Futures Contract:3月期歐洲美圓期貨合約。和聯邦資金利率期貨合約一樣,3月期歐洲美圓期貨合約對於3月期歐洲美圓存款也有影響。例如,3月期歐洲美圓期貨合約和3月期歐洲日圓期貨合約的息差是決定USD/JPY未來走勢的基本變化。

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時間周期和菲波納奇數字

  以下為東方尚智首席分析師王洋先生全部觀點。

  王洋:今天我主要講的主旨是反轉和反彈,大家在實際動作中應該盡量堅持這個原則,但是由於我今天的議題就是反彈和反轉,所以在下面這段時間我還是介紹一下有關外匯市場中如何把握反彈和反轉的問題。其實,反轉和反彈行情的發現和捕捉確實難度上大於順勢而為,但在某些階段還是有必要掌握的,不然可能會感到無所適從。比如今年到現在的行情,現在一般都看做是前半年是一個反轉,之後又出現一個反彈行情。所以現在大家對反轉和反彈有關的知識掌握非常重要。雖然不推薦大家猜頂或底,一般講究順趨勢來做,尤其單邊趨勢出來以後,不要去判斷頂或是底,但是有些情況下由於行情的條件就是反彈行情,順勢而為可能根本找不到這個“勢”,這時候掌握一些反彈和反轉的基本知識也就非常必要了。

  什麼是反彈和反轉?反彈是指一個行情走出一段時間後,多空雙方中反方在某一個時刻出現阻擊,或是是多空爭執中勝出一方在市場朝著自己的方向行走了一定空間後,在某一時刻獲利回吐,這時引發的市場出現短期的反方向的波動,匯價經由調整後還會朝原來的方向波動。反轉行情就不一樣了,他是指原來有一個趨勢存在,出現反轉行情則是指匯價完全改變原來的趨勢,後勢朝向相反的方向。這是我要說的第一點,即反轉和反彈的定義。

  我要強調的第二點就是反彈和反轉可以相互轉換的。反彈行情若果超過一定限度可能會演化成一個反轉行情,反轉行情聽上去是很大的趨勢,但是要注意局部的反轉行情可能隻不過是一個更大層級的行情中的反彈行情的一部分。比如近期的英鎊和歐元,一個出現“雙底”形態,一個“頭肩底”形態,這兩個都是典型的反轉形態。但這兩個反轉形態確認後的反裝行情,可能仍然是英鎊和歐元兌美金行情長期下跌行情中的一個反彈行情。所以說反彈和反轉行情是相對的,有時是可以相互轉換的。

  今天講的第三個問題是如何發現反彈和反轉行情,並且能夠抓住反彈和反轉行情。我認為主要靠一下幾個手段。一趨勢,二形態,三是時間週期,三波浪理論。我認為這幾條都是在在振蕩行情出現時非常有效的分析手段。今天來得多是看新浪網的外匯頻道或是外匯週刊的外匯愛好者,外匯週刊已經出了五期了,這個階段正好都是震盪行情,實際上都是提抓反彈的行情。這樣的行情關鍵是怎麼找入市點,隻有住確的找到反彈點,才可以在這樣的行情裏獲利。我在這幾期裏都是寫的歐元和英鎊,應該說幾個反彈點還是比較準的,當然,今天我主要是以英鎊為主,以英鎊兌美金的走勢為例,說明怎麼找到這個反彈或反轉的入市點。當然由於時間關係,隻能簡單說了,有機會我再詳細給大家闡述。

  前面說了,要找反轉有四種辦法,那麼前兩個一個原來趨勢改變了,第二個形態,這兩個前面分析師都提到了趨勢相對比較容易發現,一般一個是趨勢線,一個是均線係統,形態主要是觀察是不是出現了反轉形態,反轉形態主要有雙頂雙底,三頂三底,頭肩頂投肩底等;,後面兩種分析手段比較難掌握一點,這裏涉及時間週期和目的測算,這裏面時間關係我隻能我簡單說一下,然後舉一個例子,關於時間週期我想介紹一個是江恩理論,一個是菲波納奇神奇數字之時間之窗。江恩理論是各種分析理論中比較重視時間週期的,今天這裏面隻講一個關於“7”的認識。這裏有兩個內容,一個固定的時間,江恩理論中1月和7月比較關鍵的,認為這時兩個可能出現反轉的時間之窗,我個人對這種過於僵化的看法並不是非常認同,但是今年確實很靈,1月歐幣出現高點,到7月份創的低點之後反彈,非常明顯1月和7月在今年是有效的。另外一個重要的江恩時間週期是七年,7年正好84個月,1/2就是42個月,1/4也是21個月,這些都是重要的反轉週期。

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  圖一:

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  我們舉一個例子看一下,看一下英鎊,英鎊看一下01年6月最低點到去年12月31號製高點正好走了43個月誤差就1個月。另外今天忘帶一個圖,若果看30年的圖,因為時間週期是絕對不能作為交易的唯一參考的,必須要多個指標和分析方法共同來看。從圖裏可以看出月線技術指標配合(超買),這個不足以判斷要反轉,但是時間週期到了。還有一個理由從71年開始,長期壓低線在1.950這個位置,正好處在30多年的壓力線的位置。這樣再加上技術指標的配合,這時候出現反轉的可能性非常大。這是比較典型的例子,另外看一下調整,這調整也是七個月,連續下跌也是七個月,本身42也是7的倍數。顯然,從這個例子裏可以看出“7”確實起到了非常重要的作用。

  圖二:

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  關於時間週期理論,還有一個更常用一點,我個人用的更多一點――菲波納奇神奇數字,大家可能都瞭解,所謂“菲波納奇神奇數字”就是1、2、3、5、8、13、34、55、89、144等一群組數字,這裏面任何兩個數的和等於後面的數,而且後面的數與前面數的比逐漸接近0.618。這裏要注意,當我們永遠不同階段開始算起的不同週期重合在一點時,就構成了匯價可能會發生反彈或反轉的時間之窗,這時若果恰逢關鍵支撐/阻力等等,再加上其他技術指標配合,就成為我們尋找反彈、反轉入市時機的重要手段了。

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週五(10月25日)歐市盤中,剛剛公佈的美國9月耐用品訂單資料好預期,不過資料的公佈未對黃金白銀造成任何壓製作用。資料公佈後,黃金白銀小幅回升。黃金回升至1346美金/盎司附近,白銀回升至22.53美金/盎司附近。

具體資料顯示,美國9月耐用品訂單月率上升3.7%,預期上升2.0%,前值由上升0.1%修正為上升0.2%。美國9月扣除運輸的耐用品訂單月率下降0.1%,預期上升0.5%,前值下降0.4%。美國9月扣除國防的耐用品訂單月率上升3.2%,前值由上升0.5%修正為上升0.6%。美國9月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率下降1.1%,預期上升0.6%,前值由上升1.5%修正為上升0.4%。

北京時間20:44,現貨黃金報1342.84美金/盎司,現貨白銀報22.44美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

分析師:白銀關鍵支撐22.22美金

技術分析師Francis Bray週五(10月25日)發表評論稱,Comex白銀12月期貨價格在近期上漲後出現回呼,關鍵支撐於22.22-22.275美金/盎司區間。

Francis Bray表示,白銀價格週四(10月24日)上破22.83美金/盎司,為至9月19日較低高點23.445美金/盎司開啟舊檔上行空間,不過很可惜最後受阻21.91美金/盎司。因此22.22-22.275美金/盎司支撐區功能變數非常關鍵,進一步支撐看22.15美金/盎司。

Francis Bray稱,若果白銀價格跌破22.15美金/盎司,則可能大幅走低至21.85美金/盎司和21.525美金/盎司。

北京時間20:13,Comex白銀期貨價格報22.32美金/盎司,跌0.50美金,跌幅2.19%。
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