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Fed去QE化心意已決,金價或再臨「十字路口」

今日淩晨三點公佈的美聯儲上月會議紀要顯示,美聯儲內定官員去QE化心意已決,而國際現貨黃金價格在紀要公佈後應聲承壓,最低跌至1308.76美金/盎司。日內亞市早盤黃金價格交投1310美金/盎司附近。對於目前的走勢,黃金或再臨「十字路口」。一方面QE縮減的預期幾無變數無疑將繼續施壓金價,另一方面近期公佈走軟的經濟資料又不斷給予黃金支撐。

美聯儲當地時間週三午後公佈1月會議紀要顯示,在1月份貨幣政策會議上,美聯儲官員們一致同意,連續第二次將量化寬鬆(QE)政策縮減100億美金,至目前的每個月650億美金,並誓言在失業率跌至加息門檻6.5%下方相當長一段時期內維持0-0.25%的超低利率政策不變。這還是自2011年以來首份達成一致意見的決議聲明。

在1月份貨幣政策會議上,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)大多數成員已經表示,首次加息時間可能會在2014年下半年到來;整體而言,美聯儲官員們認為,2013年12月份的就業報告疲軟「反常」——很明顯,要是他們意識到2月份非農就業資料也差不多的時候,恐怕又會是另一番說法了。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示,若果未來的非農就業報告顯示美國2月非農就業資料連續第三個月疲軟的話,恐怕就會在3月19日結束的一息會議上引起FOMC的注意。

有「美聯儲通信社」之稱的華爾街記者Hilsenrath表示,美聯儲會議紀要顯示美聯儲在年初對經濟前景的看法是樂觀的。不過,他認為近期出爐的一係列疲軟的經濟資料可能會損及美聯儲的熱情。Hilsenrath還指出,在失業率逼近6.5%加息門檻的情況下,美聯儲仍然沒能在何時開始加息上達成一致。 

國際現貨黃金價格自今年年初以來已經累計上漲了10%,但這也意味著目前的黃金價位對於部分買家而言已經失去了吸引力,因而,現貨黃金在此後能否繼續維持漲勢,還是重蹈去年夏天那波反彈浪潮的覆轍半途而廢,已成為了各方關注的焦點。

業內分析人士指出,此前黃金價格在今年年初錄得的持續上漲,除了得到了避險買盤的助推之外,更重要的是得到了來自中國和印度兩國的逢低實物買盤的助推,而這使得金價成功築底,但是在金價反彈抄過10%以後,其價格的吸引力已經蕩然無存。此時若果再有投資者貿然入場建立多倉,可能會被套在山頂。

而與此同時,此前各發展中國家的金融風波已在很大程度上得到平息,同時美聯儲縮減購債的進程也料會繼續下去,這意味著能夠支撐金價持續走強的基本面因素並不存在,因此,自年初以來的這輪黃金價格反彈行情,或許仍是去年夏天的翻版。在金價錄得足夠的反彈幅度之後,投資者勢必會選取逢高回吐,打壓金價繼續下行。

不過,FuturesTechs分析師Clive Lambert表示,隔夜黃金價格1314美金/盎司出現買盤,隻要黃金價格位於1312美金/盎司上方就持續看漲,但若黃金價格跌破該價位預計將進一步回呼至1293美金/盎司。

北京時間07:59,現貨黃金報1311.15美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

2月20日交易提醒

2月20日訊——周四(2月20日)全球多國將發布2月份的製造業PMI初值數據,這將成為當天市場上的關注焦點。而美國的PMI數據,連同該國的CPI和失業金初請人數數據,將進一步勾勒出該國經濟的趨勢狀況,尤其,不受當前天氣狀況影響的美國谘商會領先指標數據可能會對此前美國經濟數據不振的原因作出部分解答,並成為當天各方關注的焦點。

美國以外,日本和瑞士的貿易賬數據狀況也會受到一定的關注。此外,國際局勢可能成為當天左右全球金融市場的又一勝負手,特別是烏克蘭危機對歐洲其他國家的溢出影響將倍受關注。

當天重要經濟數據一覽:
時間 國家 指標名稱 重要性 前值 預測值
07:50日本1月未季調商品貿易帳  (億日元)-13021-24890
09:45中國2月匯豐製造業PMI預覽值49.5---
15:00德國1月PPI月率 +0.1%+0.2%
15:00瑞士1月貿易帳 (億瑞郎)+5.03---
15:45法國1月CPI年率 +0.7%---
15:58法國2月製造業PMI初值 49.349.6
16:28德國2月製造業PMI初值 56.556.3
16:58歐元區2月製造業PMI初值 54.054.0
19:00英國2月CBI工業訂單差值 -2+5
21:30美國1月季調後CPI月率 +0.3%+0.1%
21:30美國2月15日當周初請失業金人數  (萬)33.933.5
21:58美國2月Markit製造業PMI初值53.753.2
23:00美國2月費城聯儲製造業指數 9.48.0
23:00美國1月諮商會領先指標月率 +0.1%+0.4%
黃金期貨價格週三(2月19日)收盤小幅下跌,並在美聯儲(FED)公佈會議紀要之後進一步走低。會議紀要顯示,美聯儲官員們在1月份不能就短期利率的前景、前瞻指引、通脹率和就業市場現狀達成一致,部分成員還仍然對繼續縮減資產購買計劃的速度存在疑問。

會議紀要還顯示,兩名官員幾乎對繼續以目前速度縮減量化寬鬆(QE)政策感到畏懼,稱美國經濟可能太過疲軟,進而不能支援美聯儲縮減資產購買的力度。

截至收盤,美國COMEX 4月黃金期貨價格下跌4.0美金,跌幅0.3%,報1320.40美金/盎司,並在美聯儲決議公佈之後進一步走低至1316.70美金/盎司,標誌著2011年7月以來最長反彈週期就此結束;與此同時,美國COMEX 3月白銀期貨價格下跌0.05美金,跌幅0.2%,報21.85美金/盎司,標誌著此前連續11個交易日上漲的趨勢就此結束。


Citrin Group創始人兼總裁Jonathan Citrin在COMEX收盤前指出,在美聯儲繼續縮減債券購買計劃的情況下,黃金正與美國經濟資料的複雜性相抗衡;2014年迄今,黃金價格已經因為美國經濟增長不及預期而反彈。

該專家認為,但在週三收盤時候,理論將黃金價格與美金走勢緊緊地捆綁在一起;在美聯儲新任主席耶倫(Janet Yellen)的領導之下,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)似乎並不情緣改變既有的政策路線——美聯儲進一步縮減QE政策意味著美金走勢會更加強悍,在對衝通脹方面對黃金等產品的需求就不會那麼高。

該專家同時指出,相比2013年,黃金市場已經擺脫了大部分普遍存在的悲觀情緒,這就意味著,2014年的黃金市場交投應當更加標準地與經濟增長和通脹率恐懼情緒掛鉤。

美聯儲會議紀要出爐前不久,洛克哈特(Dennis Lockhart)、威廉姆斯(John Williams)和布拉德(James Bullard)相繼發表講話,稱美聯儲傾向於按照目前速度繼續穩步地縮減債券購買計劃。此前,美聯儲已經在2013年12月和2014年1月相繼決定將QE政策分別縮減100億美金,至目前的每月650億美金。

由於美聯儲時任主席伯南克(Ben S. Bernanke)早在2013年5月份就暗示,美聯儲會在當年後期開始縮減QE政策,並會在經濟持續改善的情況下在2014年最終結束其原本異常寬鬆的貨幣政策,黃金價格因而在2013年大跌30%左右。

值得一提的是,美國商務部(DOC)週三稍早公佈的資料顯示,美國1月新屋開工年化總數月率下降16.0%,創近三年(2011年2月份以來)最大降幅,至88.0萬戶,預期會下降至97.5萬戶。資料出爐之後,COMEX黃金價格跌幅略有收窄。

印度新德裏Insignia Consultants首席市場分析師Chintan Karnani指出,最近一段時間以來,美國經濟資料已經低於市場預期,但這已經被市場所消化;美國經濟增速放緩與天氣因素有關。

黃金投資者正密切關注疲軟的美國經濟資料,因為這樣的經濟形勢可能會導致美聯儲(FED)在縮減量化寬鬆(QE)政策上放慢腳步。

DailyFX策略師Michael Boutros在一份報告中指出,由於美國就業資料和通脹資料雙雙疲軟不堪,會議紀要應當體現出美聯儲官員們加大了是否放緩或叫停縮減QE計劃的討論,若果真如此,黃金價格仍將獲得支撐。

IronFX Global全球外匯策略主管Marshall Gittler指出,從技術角度看,黃金價格可能仍然承壓,可能會朝著1290美金/盎司的支撐位作出修正;但就短期而言,在黃金價格突破1270美金/盎司重大搬移均線和「關鍵障礙」的情況下,黃金價格仍有可能上漲。

其他貴金屬方面,美國NYMEX 4月鉑金期貨價格週三收盤持平,報1424.50美金/盎司;美國NYMEX 3月鈀金期貨價格週三收盤下跌1.75美金,跌幅0.2%,報735.40美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

美聯儲會議紀要出爐前,期金價格跌幅收窄

週三(2月19日)公佈的美國1月新屋開工資料欠佳,美國COMEX 4月黃金期貨價格跌幅收窄,但仍有可能打破連續九個交易日收盤上漲的趨勢,因為在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)於北京時間週四(2月20日)03:00公佈會議紀要之前,投資者急於獲利了結。

北美盤初,美國COMEX 4月黃金價格下跌4.50美金,跌幅0.3%,報1319.90美金/盎司;此前,COMEX黃金價格已經在週二(2月18日)錄得連續第九個交易日收盤上漲,創2011年7月份以來最長上漲週期。與此同時,美國COMEX 3月白銀期貨價格下跌0.04美金,跌幅0.2%,報21.86美金/盎司。

美國商務部(DOC)週三稍早公佈的資料顯示,美國1月新屋開工年化總數月率下降16.0%,創近三年(2011年2月份以來)最大降幅,至88.0萬戶,預期會下降至97.5萬戶,而2013年12月份則由104.8萬戶修正為99.9萬戶。1月營建許可總數意外下降至93.7萬戶,預期會略微上升至99.5萬戶,前值為99.1萬戶。

黃金投資者正密切關注疲軟的美國經濟資料,因為這樣的經濟形勢可能會導致美聯儲(FED)在縮減量化寬鬆(QE)政策上放慢腳步。此前,美聯儲已經在1月29日結束的貨幣政策會議上決定將債券購買計劃再次縮減100億美金,至目前的每月650億美金規模。

DailyFX策略師Michael Boutros在一份報告中指出,由於美國就業資料和通脹資料雙雙疲軟不堪,會議紀要應當體現出美聯儲官員們加大了是否放緩或叫停縮減QE計劃的討論,若果真如此,黃金價格仍將獲得支撐。

此前,市場自2013年5月份開始擔心,美聯儲可能會開始縮減大規模資產購買政策,在持續猜測了半年之後,美聯儲時任主席伯南克(Ben S. Bernanke)最終在2013年12月貨幣政策會議上決定縮減債券購買計劃。

這樣一來,黃金價格就在2013年暴跌30%左右。但2014年迄今,COMEX黃金價格已經反彈了大約10%,錄得多年來年初最佳表現。

IronFX Global全球外匯策略主管Marshall Gittler指出,從技術角度看,黃金價格可能仍然承壓,可能會朝著1290美金/盎司的支撐位作出修正;但就短期而言,在黃金價格突破1270美金/盎司重大搬移均線和「關鍵障礙」的情況下,黃金價格仍有可能上漲。

其他貴金屬方面,美國NYMEX 4月鉑金期貨價格上漲1.60美金/盎司,漲幅0.1%,報1426.10美金/盎司;與此同時,美國NYMEX 3月鈀金期貨價格上漲1.70美金,漲幅0.2%,報738.85美金/盎司。

北京時間23:32,國際現貨黃金價格下跌1.13美金,跌幅0.08%,報1320.13美金/盎司;美國COMEX 4月黃金價格下跌1.50美金,跌幅0.11%,報1320.60美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

金銀靜候美聯儲紀要,三大看點左右交易

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)定於北京時間週四(2月20日)03:00公佈的最新一期的1月貨幣政策會議紀要。在該風險事件到來前,貴金屬市場投機情緒整體顯得較為謹慎,目前,現貨黃金交投於1318美金/盎司附近,較亞洲時段略有反彈,現貨白銀則交投於21.75美金/盎司附近。

自週二至今,現貨黃金和白銀價格持續出現回落,未能延續此前多個交易日的強勢表現。從整體貴金屬市場的投機情緒看,投資者存在對此前連續上漲後引發的獲利了結意願,而黃金連續上漲導致實物金需求降溫也對金價有所拖累。

巴克萊資本(Barclays Capital)的貴金屬分析師Suki Cooper說,「在我們看來,推動價格的兩個因素,空頭回補和中國的需求都會在接下去的交易日裏漸漸失去動量,黃金需要投資者們的情緒有非常大的轉變才能延伸近期的上漲趨勢。」

日內晚間美聯儲即將公佈1月貨幣政策會議紀要,該風險事件已被不少業內人士視為本周影響金價走勢最為關鍵的一大核心訊息面事件。那麼,金價今晚將如何受其影響,貴金屬行情是否真的會掀起滔天巨浪,讓我們先來前瞻一二:


通常而言,美聯儲會議紀要往往能激起市場熱情,要麼是公佈之時有極大反應,要麼是公佈後延期反應,時常能影響黃金價格中短線的走勢。漲跌幅則將視美聯儲紀要的具體措辭而定。

就今晚紀要而言,首先投資者需要明確兩點:第一是此次紀要描繪的是美聯儲1月利率決議時其內定官員的關聯討論。因此在當時,他們無法有先見之明地立馬獲悉2月至今的經濟資料(內含1月非農)會如此低迷。

第二是1月的貨幣政策會議是美聯儲前任主席伯南克的謝幕演出,而美聯儲1月公佈的決議聲明相較去年12月時幾乎如出一轍。當時聲明中最大的亮點相信有不少記憶力較好的投資者仍能回憶起——美聯儲是以全票通過的結果支援繼續縮減QE 100億美金。某種意義上說,當時會議至少從事後聲明看,是相對偏向鷹派的,全票通過在美聯儲很長時期內都不曾見過。

那麼,對於今晚的這份紀要,這兩點是否具有啟示意義呢?答案也許是正面的。而此次紀要,就目前市場的一些投行機構前瞻看,將主要有三大看點:

一、美聯儲內定如何爭論縮減QE步伐?
對於這一點,有些投資者從近期耶倫的表態和美聯儲當時的決議聲明中,可能認為並沒有太大懸念,因為美聯儲的很多關聯表態都顯示,每月逐步擴大縮減QE規模100億美金,已是美聯儲會議的一般舉措。

然而,這也許並不妨礙美聯儲內定在1月會議時進行一定辯論。要知道,在1月決議過後,不少美聯儲官員曾表態希望美聯儲加快縮減QE步伐。因此,若果今晚紀要中顯示有委員希望縮減更多QE,投資者不應過於奇怪。在這方面上,不應該被近期疲軟的美國資料蒙蔽雙眼,因為當時沒人能未卜先知。

而目前來看,若果有成員希望美金縮減QE數字達到150億或200億美金,具體的數量詞又將成為焦點。是「幾個」、「一些」還是「不少」委員支援加快步伐,很可能影響市場情緒。更多人支援加大縮減QE步伐將利空貴金屬。而若在這方面美聯儲內定沒有太多表態,甚至部分官員提出應適當暫緩縮減步伐,則將提振金銀走勢。

二、美聯儲如何看待日漸失效的前瞻指引?
目前,多數市場人士認為,在美國的失業率已降至6.6%,距離美聯儲預設的6.5%門檻無限接近的情況下,美聯儲將不再會強調維持低利率政策時的具體經濟資料指標目的,而是以一個更加巨集觀也更加模糊的前景指引代替之,以在確保其貨幣政策的連續且可信的同時盡可能久地維持寬鬆貨幣政策措施。

業內定分經濟學家指出,美聯儲很可能會選取「平均名義薪酬」這一兼顧了就業市場與通脹水平的資料狀況來作用新的政策指引參照係。而事實上,此前的會議紀要顯示,早在12月份的會議上,美聯儲就探討過由於勞動參與率下降導致的失業率超預期下降狀況,及其對貨幣政策取向的潛在影響。

若果今晚紀要顯示,美聯儲在對前瞻指引的變更上進行過討論,或已有不少委員達成了相對初步的看法(雖然我們知道在1月決議聲明中並未有該方面的改變),也同樣可能激發市場行情。若聯儲的關聯討論,引發市場對美聯儲加息週期進一步延後的預期,將對金價構成提振。

三、美聯儲如何看待通脹前景?
就目前市場的主流觀點看,通脹話題雖然比較偏,但仍有投行對此提及。而若果美聯儲在上述提到的兩點中,並沒有呈現出新意,那麼對於通脹的表述,也確實可能成為市場關注的一大切入點。

匯豐(HSBC)美國經濟學家Kevin Logan週二(2月18日)表示,紀要應當會透露出美聯儲(Fed)削減量化寬鬆(QE)規模的承諾到底會有多堅定。他指出,美聯儲逐步削減QE不是因為經濟已不需要更多的貨幣寬鬆,而是由於FOMC擔憂不斷膨脹的資產負債表造成的未來成本。鑒於核心通脹率所處水平遠低於美聯儲的目的,Logan認為FOMC有關通脹前景的討論的重要性應當不亞於他們對失業率門檻的討論。

目前,美聯儲依然飽受低通脹困擾,因此若果紀要中顯示有更多委員仍對通脹率過低表示擔憂,將利好黃金白銀。

很顯然,今晚黃金白銀的最終走向,很可能取決於美聯儲紀要對於關聯貨幣政策話題的闡述,投資者也務必需要在紀要公佈前後控製好倉位,防範風險。

當然,考慮到美國2月迄今公佈的經濟資料表現不佳,美聯儲也已經正式進入了耶倫時代,因此伯南克時期的這份最後紀要「遺產」,多多少少有一些「過時」的可能。這份紀要若果沒有在貨幣政策中出現很大的突破創新,對於貴金屬市場中長期的走勢,未必有太大參考價值。

北京時間20:47,現貨黃金報1317美金/盎司,現貨白銀報21.72美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

美元兌瑞郎小幅走高,上方0.8930為關鍵

2月19日訊——周三(2月19日)歐市盤中,美元兌瑞郎走高至0.8883,於年內低位小幅反彈,稍後關注瑞士ZEW投資者信心指數。

整體來看,美元兌瑞郎自2月3日以來維持下跌趨勢,目前於七周低位附近交投,下方目標位在0.88關口。

美元兌瑞郎若重回0.8911上方,將為多頭提供一定的喘息空間,但是位於0.8930的阻力位料成為短期走勢是關鍵,隻有突破該位,美元兌瑞郎才會重回漲勢。

北京時間16:43,美元兌瑞郎報0.8882/84。

美元兌瑞郎低位徘徊,下行壓力依然顯著

2月19日訊——周三(2月19日)歐市盤中,美元兌瑞郎繼續在0.89下方承壓,匯價在過去4個交易日當中均震蕩走低。技術面和消息面目前均利空美元兌瑞郎,在明顯的反轉出現之前,不排除再度測試0.88年內低點的可能性。

由於近期美國經濟數據表現疲軟,投資者對美國經濟複蘇狀況的擔憂繼續抑製匯價反彈嚐試。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)1月會議紀要將於北京時間周四(2月20日)淩晨03:00公布。投資者正在翹首以待觀察美聯儲削減量化寬鬆規模的承諾到底會有多堅定。任何鴿派表示均會對匯價造成更多的下行壓力,反之則有機會小幅反彈。

技術面上,反彈阻力出現在0.8920附近,下方初步支撐0.8850,更強支撐位於0.8800。隻有重新回到0.8920上方,市場才有可能嚐試築底。

北京時間16:07,美元兌瑞郎報0.8877/80。

盤中白銀跌幅接近1%,短期強勢格局依然完好

週三(2月19日)亞市尾盤,國際現貨白銀交投於21.70美金/盎司附近;國際現貨黃金價格交投於1315美金/盎司附近,美金指數繼續徘徊在80.00關口下方。國際現貨白銀價格今日連續收出陽並加速上揚,短期漲幅驚人,目前處在高位強勢震盪格局,料短期還將維持強勢震盪。

2013年國際現貨白銀下跌幅度極大,從2013年年初30美金/盎司附近下跌至2013年中最低點18.18美金/盎司,跌幅將近40%。在跌至了最低點後國際現貨白銀價格出現報複性反彈,從最低18.18美金/盎司上漲至了25.12美金/盎司,漲幅接近40%。從漲跌幅度來看其實去年年中國際現貨白銀價格已經彌補了跌至,但因為上漲永遠需要比下跌更多的百分比,所以價格並未能達到2013年年初的30美金/盎司的位置。

下圖是國際現貨白銀價格日K線圖,並附帶黃金分割位:



在反彈至25.12美金/盎司附近之後國際現貨白銀價格繼續回落,並在2013年年底再次回落到18美金/盎司一線,全因美聯儲縮減QE的預期。但在縮減QE靴子落地後,價格總體止住跌勢進行橫盤震盪,在國際現貨黃金持續上漲突破1300美金/盎司之後,國際現貨白銀價格終於出現補漲行情,並連漲13日,創出1968年以來最持久上漲繼續。

從黃金分割位來看,目前價格正運行在2013年8月28日的最高點25.12美金/盎司至2013年12月31日最低點18.62美金/盎司的反彈38.2%及50%的兩者位置區間內。反彈38.2%的目的位為21.12美金/盎司,而反彈50%的目的位為21.88美金/盎司。

目前正運行在這兩個點位中間,並偏向於50%的位置附近,表現出其強勢,但從大局看,國際現貨白銀價格在此區間結束反彈也是情理之中的,投資者應密切注意價格與這兩個點位的位置關係。

若價格再次向上突破反彈50%的位置21.88美金/盎司,那麼國際現貨白銀很有可能攻擊22.65美金/盎司。

若價格向下突破反彈38.2%的位置21.12美金/盎司,那麼國際現貨白銀很有可能確認結束反彈,延續2013年以來的下跌趨勢。

基本面方面也應密切關注印度的黃金進口政策是否有調整,法國興業銀行(Societe Generale)近日在報告中指出,去年印度為了控製經常帳赤字持續膨脹而出台了嚴苛的黃金進口管製措施,最終促使更多印度消費者轉而購買白銀。但2014年印度的白銀需求可能不及去年。

日內交易時段聚焦英美方面的訊息,內含:美聯儲紀要、英國央行紀要、英國1月失業率、美國1月PPI/新屋開工/營建許可資料。在美國經濟資料表現全面不振的背景下,大家都希望能從美聯儲會議紀要中解讀出更多的線索以指引交投活動。雖然美國近期經濟受到嚴冬的季節性因素影響,但經濟狀況持續低迷已是不爭的事實,這使得美聯儲在此後會否繼續維持縮減量化寬鬆措施(QE)的月度購債規模這一狀況再度成疑。英國央行紀要重要性則相對低,因上周英國央行最新發佈了季度通脹報告,不過同時還將出爐的失業率將令整體影響產生疊加效果,而且任何意外的闡述仍可能引發市場短線大行情。

截止北京時間14:30,國際現貨黃金價格報1315美金/盎司,跌7.27美金,跌幅0.55%;國際現貨白銀價格報21.68美金/盎司,跌0.22美金,跌幅1%。
標籤: 黃金新聞
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