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市場觀望氣氛濃重,金價止跌企穩

週二(11月5日)亞市早盤,現貨黃金價格小幅走高,現交投於1316美金/盎司,現貨白銀交投於21.72美金/盎司附近。在經歷上周後半段的大跌後,金銀價格週一雙雙止跌企穩。由於市場在本週五的美國10月非農就業資料前觀望氣氛濃重,因此目前多空雙方均不敢輕易入場。

經濟資料方面,美國商務部(DOC)週一公佈的資料顯示,美國9月耐用品訂單修正值月率增長3.8%,市場預計為增長3.7%,8月份為增長0.5%。由於資料與市場預期值出入不大,因此並未對貴金屬市場產生太大影響。

不過,美聯儲官員隔夜的鴿派講話對金價有所利好。聖路易斯聯儲主席布拉德週一表示,美聯儲應隻有當美國經濟改善後才開始縮減資產購買規模,且隻能緩慢地推進。而此後,美聯儲理事鮑威爾也表示稱,無需急於開始縮減購債。這使得金價在一定程度上得到提振。

目前,在週五美國公佈10月非農就業報告前,部分投資者仍選取了離場觀望。內含非農在內,本周資料將提供美聯儲是否會延長保持購債規模時間的線索。


短線來看,金價走勢很可能陷於膠著。摩根士丹利(Morgan Stanley)週一(11月4日)表示,在經歷近期的空頭回補後,預計黃金期貨市場多空雙方的力量將維持「相對的平衡」。該投行稱,「根據我們交易平台提供的資料顯示,過去30個交易日中曾有價值31億美金的淨空頭合約進入市場,但其中15億美金(近一半)的空頭合約在這段期間內已經平倉。」

該行還表示,「10月約有27億美金的淨多頭合約(占總未平倉合約5%)流入,並且表現優異。這使得目前的市場處於相對平衡的狀態,意味著未來市場不會突然出現此前大漲大跌的情況,上漲與下跌的概率幾乎相同。」

南非標準銀行(Standard Bank)週一則指出,自上周金價遭遇大規模拋售之後,眼下亞洲方面的實物金買盤有重拾的趨勢。週一上海黃金交易所(SGE)的黃金溢價已漲至4美金/盎司左右。不過,若果未來幾天美金繼續走強,那金價無疑將成為表現最糟糕的資產之一,因此週五(11月8日)公佈的美國10月非農資料將起到非常大的作用,特別是當上周美國製造業資料飄紅後,或許能夠為美聯儲何時縮減QE提供指引。

此外,加特曼通信社創始人,投資大鱷加特曼(Dennis Gartman)週一表示,隨著上周美聯儲如預期的那樣維持購債規模不變,美金漲至一個多月高點,而黃金卻承壓跌向1300美金水平。此前不少黃金多頭都期望美聯儲會在上周議息會議後宣佈增加購債規模,而這個的預期終究還是不太現實,因此黃金才有上周連續大跌的走勢。
  
加特曼稱,週一因受到敘利亞及以色列衝突向好,金價自上週五低點小幅反彈,然而這個反彈的幅度顯然不盡如人意。通常來說地緣政治風險往往能催生投資者的避險情緒,金價會上漲25美金/盎司甚至更多,但結果卻沒有。這就很明顯的意味著眼下的投資者情緒偏空。不過最後加特曼補充道,「儘管我不建議投資者在目前金價水平做空,但目前也不是買進的時候。」

技術面上,目前金價在20日均線1316美金/盎司附近展開爭奪,儘管隔夜金價出現了三個交易日以來首次上揚,但多頭動能依然略顯不足。投資者後市可重點關注上方100日均線1322美金/盎司附近的阻力,若遲遲無法上破金價很有可能重新回落。

持倉方面,截至2013年11月1日當周,全球8大黃金ETFs持倉總量為1382.237噸,較前一周減少6.003噸。

北京時間9:17,現貨黃金報1316.61美金/盎司,現貨白銀報21.69美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

11月5日現貨白銀價格動作策略:逢高做空

週二(11月5日)亞市早盤,美金指數震盪於80.60附近,昨日衝高回落;國際現貨白銀小幅反彈至21.65美金/盎司附近,昨日跳空開跌並收跌。日本市場昨日休市令市場交投較為清淡。美聯儲鮑威爾、羅森格林、費舍爾鴿派鷹派再次展開大戰,但一切還是資料說了算,市場將更加關注非農等美國重磅資料。隔夜公佈的美國8月工廠訂單月率降0.1%,預期升0.3%;9月工廠訂單月率升1.7%符合預期;10月ISM紐約聯儲企業活動指數升至59.3。

週二(11月5日)市場重點關注澳洲聯儲利率決議,資料則關注中英美三國10月服務業PMI。歐洲央行行長德拉基、副行長康斯坦西奧日內歐洲時段將發佈講話,鑒於近日市場對歐洲央行降息預期升溫,且歐洲央行利率決議會議(11月7日)臨近,市場料將給予密切關注。

以下為11月5日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
現貨白銀周線格局比黃金更疲軟,日線也處在23附近見頂以來的跌勢之中,不過波幅日益收窄凸顯市場謹慎。小時圖上,MACD零軸線下方附近走平,55小時均線向下交叉200及300小時均線,但目前轉為走平。昨日刺穿55小時均線但未能站穩,預計日內將繼續試探。今日策略:穩健者保持觀望,激進者利用反彈機會做空。

11月5日參考策略:逢高做空,如21.78做空,目的21.44,止損21.95。


現貨白銀走勢圖(小時圖):


風險提示 
本報告僅供參考,在任何情況下,本報告中的訊息或所表述的意見並不構成對任何人的投資建議。閱讀者根據本報告作出投資所引致的任何後果,概與本公司及分析師無關。本報告所載的資料、意見及推測僅反映分析師於發佈此報告日期當日的判斷,可隨時變更。本報告未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、複製和發表。
標籤: 黃金新聞

白銀缺乏有力支撐,仍面臨下行風險

週一(11月4日)歐市盤中,非美貨幣對美金紛紛持穩反彈,甚至黃金也一直持穩,但是白銀則表現弱勢,白銀則是再度回落重整日內低點。

跟非美貨幣和黃金不同的是,白銀短線下方缺乏有力支撐位,關鍵的支援還位於21.00美金/盎司附近,這使得白銀相比非美貨幣和黃金短線走勢可能略有不同,白銀短線還將面臨進一步下行的風險。

白銀要想緩解跌勢,首先需要上破21.75美金/盎司,然後是重回22.00美金/盎司上方,在重回22.00美金/盎司上方之前短線不建議看多。

時段內,白銀已經逐步回落逼近100日均線21.64美金/盎司。小時圖上繼續在日內低位整理中,還未看到持穩的跡 像。

北京時間17:06,現貨白銀報21.68美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

11月1日COMEX白銀庫存增加約51.39萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)上週五(11月1日)公佈報告顯示,上週四(10月31日)COMEX白銀庫存數約為1.70億盎司,較上一交易日增加約51.39萬盎司。

標籤: 黃金新聞

11月4日白銀ETF持倉日報:iShare白銀持倉量持平

Silver Trust週一(11月4日)公佈的資料顯示,Silver Trust上週五(11月1日)銀持有量10502.23噸,持平於上個交易日,當日白銀持有總價值約為73.41億美金。 
標籤: 黃金新聞
週一(11月4日)亞市早盤,現貨黃金價格低位整理,現交投於1315美金/盎司附近,現貨白銀價格21.85美金/盎司附近。受美聯儲10月決議措辭樂觀影響,市場對於年內縮減QE的預期再度點燃,上周金銀價格雙雙大幅下挫。而外媒最新調查顯示,本周看空金價的市場人士為68.5%。在市場一片看空氛圍之下,金銀走勢似乎再度在劫難逃。

機構Kicto上週五最新調查顯示,本周看空金價的市場人士為68.5%,看多與看平的人數均為15.8%。接受調查的34個市場人士中19人回應,市場人士內含,現貨金交易員、投資銀行、期貨交易員、貨幣管理者和技術分析師。 


看跌金價的市場人士認為,歐元區仍然缺乏通脹,尤其是歐元區本周公佈差於預期的通脹資料之後。 Kitco的Peter Hug稱,「我們曾指出,歐洲並找不到經濟複蘇之道,通縮仍然是該地區的主要擔憂。這意味著歐盟正在考慮降息來刺激歐洲疲軟的經濟。短期而言,這將使投資者湧入美金市場,利空黃金。然而,若果該問題惡化,那麼金融傳染將開始擴散,黃金會再次變為風險資產。」 

也有分析師從技術方面看空金價。VR Gold Letter的Mark Leibovit稱,「儘管黃金進入季節旺季,但金價仍然走低。我認為,在突破1375美金前,金價任何上漲趨勢都會受到質疑。」

看多的市場人士則表示,黃金市場焦點將不再放在美聯儲縮減QE上。Adrian Day Asset Management的Adrian Day稱,「黃金價格對美聯儲最近會議和政策聲明的反應都是單方面的。黃金市場僅關注美聯儲未來將削減QE。但是,我們聽到了太多美聯儲未來削減QE的訊息,這不再令市場感到恐懼。」

他表示,「相反,市場會重點關注美聯儲本月並沒有削減QE的事實情況,而不大可能關注12月份的FOMC會議、聖誕節、耶倫的首次FOMC會議、美國下次預算談判和債務上限危機等。因此,我們很可能在明年3月前不會看到美聯儲縮減QE,這利好黃金。」

儘管在市場一片看空氛圍之下,金銀走勢似乎再度在劫難逃。不過從基本面看,目前市場對於本週五將公佈的非農資料也同樣態度悲觀,若結果真的不盡如人意,金銀價格依然存在在最後時刻絕地反戈的機會。

美國勞工部將於北京時間本週五(11月8日)21:30公佈10月非農就業資料。目前市場預計,美國10月季調後非農就業資料增長13.0萬,9月為增長14.8萬,失業率可能由9月的7.2%升至7.3%。由於受到美國10月政府停擺的衝擊,目前市場對該份非農報告普遍較為悲觀。而部分經濟學家也提醒稱,由於受到統計時間延緩的影響,此份報告的部分資料可能被暫時扭曲。

穆迪旗下研究機構「穆迪分析」(Moody's Analytics)首席經濟學家Mark Zandi就作出了悲觀的預計,他表示10月份美國非農就業人數增幅可能在10萬左右,失業率料將從目前的7.2%升至7.4%附近。

從市場反應看,由於目前市場開始認為若果10月非農資料不佳,可能是「標準」情況;相反若資料表現強悍,反倒是意外之喜,因此內含美金、貴金屬等的波動幅度,也可能隨預期有所改變。

道明證券分析師就指出,若果美國資料表現疲軟,貴金屬將獲得提振;若果美國經濟資料表現良好,那麼貴金屬將承壓。而從波動幅度看,若果美國資料表現積極,對於黃金的負面影響顯著;而若資料低迷,對黃金的提振幅度可能並不明顯。

北京時間9:41,現貨黃金報1315美金/盎司,現貨白銀報21.83美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

11月4日現貨白銀價格動作策略:觀望或做空

週一(11月4日)亞市早盤,美金指數震盪於80.70附近,上周轉漲並大幅扳回近期跌勢;國際現貨震盪於21.85美金/盎司附近,上周轉跌。上週五訊息顯示,美聯儲布拉德稱「隨著就業改善,縮減QE概率將繼續升高」;萊克也稱自QE3推出以來,美國就業市場狀況已取得長足改善。惠譽將西班牙評級展望從負面上調至穩定,評級仍為「BBB」。美國10月ISM製造業PMI創兩年半新高56.4;美國10月Markit製造業PMI降至一年低點51.8;英國10月製造業PMI降至56.0,仍接近兩年高點。

本周將迎來美國10月非農報告、歐洲央行/英國央行/澳洲聯儲三大央行利率決議。週一(11月4日)市場重點關注資料:影響澳洲聯儲降息預期的澳大利亞第三季度零售銷售、萬聖節致使其補發的德法等歐元區10月製造業PMI、美國政府停擺導致其補發的美國8月及9月工廠訂單資料。

以下為11月4日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
現貨白銀日圖遇阻22.85附近強阻力後轉跌,在上週五超賣後目前進行整固。小時圖MACD朝上運行但仍處在零軸線下方,55、200及300小時均線呈死叉狀。上週五波幅非常有限,因而未達到上週五止盈目的;若按上週五策略入場者(21.95做空),止損22.10仍安全,可在今日尋求獲利出局機會,建議在21.70止盈較為穩妥。白銀空頭目前似乎異常謹慎,日內策略上穩健者觀望,激進者考慮逢高做空。

11月4日參考策略:穩健者觀望;激進者考慮逢高做空,如22.00做空,目的21.65,止損22.10。


現貨白銀走勢圖(小時圖):


風險提示 
本報告僅供參考,在任何情況下,本報告中的訊息或所表述的意見並不構成對任何人的投資建議。閱讀者根據本報告作出投資所引致的任何後果,概與本公司及分析師無關。本報告所載的資料、意見及推測僅反映分析師於發佈此報告日期當日的判斷,可隨時變更。本報告未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、複製和發表。
標籤: 黃金新聞

中國黃金市場週報:貴金屬遭遇「賣事實」拋壓

本周(10月18日-11月1日當周),上海黃金交易所黃金T+d周線收盤下跌1.42%,至259.10元/克;上海黃金交易所白銀T+d周線收盤下跌2.69%,至4369元/千克;上海期貨交易所黃金主力期貨滬金1306周線收盤下跌1.47%,至260.95元/克;上海期貨交易所白銀主力期貨滬銀1306周線收盤下跌2.59%,至4397元/千克;天津交易所現貨白銀周線下跌2.77%,至4322元/千克。

國際現貨黃金本周收盤下跌2.51%,至1316.18美金/盎司;國際現貨白銀本周下跌2.92%,至21.88美金/盎司。市場對美聯儲維持寬鬆的預期短暫令金價大幅走高。而在美聯儲決議正式宣佈維持購債規模不變後,金價反而因利好兌現出現「買預期,賣事實」動作瞬間回落。技術圖形上形成了「陰吞陽」的看跌信號。

美聯儲如期按兵不動,經濟評估意外偏向樂觀

週四(10月31日)北京時間02:00,美聯儲(Fed)公佈利率決定,宣佈維持0-0.25%不變,符合市場預期,前值0-0.25%;並宣佈維持每月850億美金購債規模不變。美聯儲利率前瞻指引也未作變動。

美聯儲表示,隻要失業率高於6.5%,一至兩年預估通脹不超過2.5%,美聯儲就將維持聯邦基金利率在0-0.25%區間。

該央行並稱,9月會議以來的資料普遍顯示經濟繼續溫和擴張,近幾個月樓市複蘇有所放緩。

美聯儲指出,自去年秋季,美國經濟前景下滑風險已經減弱,就業市場狀況指標已經顯示一些進一步改善;但失業率仍居高不下,財政政策限製經濟增長。其並稱,目前通脹低於美聯儲目的,但較長期通脹預期穩定。

該央行表示,此次投票結果為9:1,堪薩斯聯儲主席喬治(Esther George)有異議,她重申擔心可能失衡和未來通脹。

美聯儲預計,利率在購債計劃結束後很長一段時間內將保持在低位。

由於美國經濟拖累,聯儲不再提及上調抵押貸款利率,並刪除有關近期金融環境收緊的內容。

三大美國金融機構解讀美聯儲10月利率決議

以下是美國金融機構分析師評論:

COMMONWEALTH FOREIGN EXCHANGE首席市場分析師艾斯納(OMER ESINER):
總的來說,美聯儲聲明的通脹立場不及預期溫和。最吸引我注意的是,美聯儲放棄了之前聲明中提及的金融狀況緊蹙的措辭。

我認為這與上個月的聲明沒有巨大的差異,但鑒於過去數周的市場頭寸情況,這為美金提供了升值的空間。

我預計美金不會大漲,但這的確會導致過去幾周累積的空頭頭寸有所減少。   
    
D.A. DAVIDSON & CO.首席市場策略師迪克森(FRED DICKSON):
看上去無論是基調、政策抑或是對美聯儲可能考慮的暗示都沒有改變。所以我認為美聯儲的聲明一如預期,沒有改變。
    
顯而易見,美聯儲繼續指出經濟資料疲弱,因此需要繼續政策。(股市)市場沒有對此有太大的反應,這也是我預料到的。
    
我認為市場在會議前三天已對美聯儲會不暗示縮減購債做出了反應,今日消化訊息時沒有什麼後續的反應。
    
4CAST LTD進階分析師因克雷莫納(SEAN INCREMONA):  
美聯儲聲明毫無意外,對經濟的評估略有下調,特別是對樓市,美聯儲稱樓市複蘇有所放緩。

這個風險上次會議就有提出,這可能是因利率上升所致。

其他方面,看上去他們的政策立場沒有重大轉變,他們在等政府關門對經濟衝擊的更多訊息以及政府關門之前的經濟發展,9月資料實在是乏善可陳。

金價受賣事實動作打壓

由於美聯儲維持購債速度和前瞻指引不變的預期已被市場提前消化,且美聯儲聲明中對經濟措辭整體樂觀,因此金價在美聯儲決議後出現「買預期,賣事實」動作瞬間回落。

Alliance Financial LLC首席貴金屬交易員Frank McGhee說:「對美聯儲以後才縮減債券購買規模的預期已經對黃金市場產生了影響,美聯儲關於緩慢增長和沒有通脹的發言引發了出售。」

目前,一些投行機構對金價的未來前景頗為看空。法國興業銀行(SocGen)週三表示,儘管近期的一些基本面利好因素,如西方市場的投資需求以及新興市場的實物金買盤都在支撐金價步步上揚。然而,不幸的是這些因素的光環將在未來逐漸開始褪色,眼下黃金依舊處於一個週期性的下行趨勢中。
  
該行稱,事實上金價未來下跌有三個理由:1、金價與實物金需求的聯繫不再緊密;2、整個黃金市場的投資情緒並無良好轉變;3、美聯儲終將縮減QE。該行補充道,鑒於上述理由,預計明年金價將跌向1100美金。

南非標準銀行(Standard Bank)週三則在報告中指出,美聯儲日內宣佈維持每月850億美金的購債規模不變,符合多數的市場預期。該行分析師Walter de Wet表示,美聯儲繼續提供流動資金固然能為金價提供支撐,但我認為很大程度上金價已吸收大部分的市場預期,此前是10月不縮減,這次又是延緩至明年3月縮減。預計未來金價很難在繼續衝高。
  
Wet還稱,「近期我們依然在持續關注現貨黃金市場,這是奠定金價短期走強的關鍵因素。目前上海黃金交易所(SGE)的黃金溢價已經跌至2美金/盎司下方,意味著中國實物金需求處於相對偏弱的狀態。因此,若果未來亞洲,特別是中國及印度的實物金需求無法提供顯著支撐,金價將失去上揚動力,轉而走低。」

關於免收運保費的知會

根據2013年1—10月運保費實際收、支情況,現決定免收11、12月份運保費。具體知會如下:
 

1、從2013年11月1日起,暫免收取2013年11月和12月運保費;

2、具體免收運保費期間為:2013年10月31日下午日終登賬後至12月31日日終清算前;

3、 從2013年12月31日日終清算後,恢複運保費標準收費。

請各會員及時做好運保費參數調整工作。

上海黃金交易所
2013年10月21日

上海黃金交易所2013年第42期行情週報摘要


標籤: 黃金新聞
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