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11月21日白銀ETF持倉日報:iShare白銀持倉量持平

Silver Trust週四(11月21日)公佈的資料顯示,Silver Trust週三(11月20日)白銀持有量約為10,404.87噸,與上個交易日相比持平,當日白銀持有總價值降至約67.69億美金。
標籤: 黃金新聞

11月21日現貨白銀價格動作策略:逢高做空

週四(11月21日)亞市早盤,美金指數徘徊於81.00關口附近,昨日收漲0.43%創一周半最大單日漲幅;國際現貨白銀波動於19.85美金/盎司平盤附近,昨日收跌2.50%創一周最大單日跌幅。昨日美聯儲會議紀要比預期鷹派,令技術面本就疲軟的金銀備受打壓。美聯儲紀要稱可能會在未來數月經濟資料進一步好轉後作出縮減QE的決定。歐洲央行昨日也爆新料,據訊息稱歐洲央行考慮將存款利率降至-0.1%,該訊息一度支撐金銀但幅度有限。

日內重點關注四大事件:日本央行利率決議;中歐美11月製造業PMI初值;美國參院金融委員會(北京時間週四23:00)就美聯儲耶倫的提名投票;希臘週四向議會遞交2014年新預算草案,此預算草案將關乎三駕馬車的援款能否順利發放。昨日奧巴馬政府警示稱,若不提高債限,或在2月7日後一個月內開始違約。英國央行會議紀要稱經濟複蘇料將持續,不會急於升息。德國總理默克爾稱群組閣談判進入「決定性階段」。資料方面,美國10月零售銷售月率意外升0.4%,強於預期;美國10月CPI月率下滑0.1%,年率增幅放緩至1.0%;美國10月成屋銷售總數年化512萬戶,回落速度略超預期。

以下為11月21日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
現貨白銀昨日大跌,因技術面疲軟的情況下遭遇美聯儲削減QE預期的助推。昨日短線策略建議觀望,但建議中期做空策略仍是適宜的。目前銀價超跌後溫和反彈,市場看空情緒依然是主流,日內波幅可能有限,整體仍以逢高做空為主。

11月21日參考策略:逢高做空,如19.95附近做空,初步目的19.50,第二目的19.25,止損20.12。


現貨白銀走勢圖(小時圖):


風險提示 
本報告僅供參考,在任何情況下,本報告中的訊息或所表述的意見並不構成對任何人的投資建議。閱讀者根據本報告作出投資所引致的任何後果,概與本公司及分析師無關。本報告所載的資料、意見及推測僅反映分析師於發佈此報告日期當日的判斷,可隨時變更。本報告未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、複製和發表。
標籤: 黃金新聞

金價暴跌扮演市場先知,縮減QE擺上桌面

週四(11月21日)亞市早盤,現貨黃金價格低位暫時企穩,現交投於1247美金/盎司附近,現貨白銀交投於19.90美金/盎司附近。隔夜金價走勢似乎又扮演了一回市場先知,在外匯市場波動平淡的情況下,金價昨日19點26分左右忽然跳水。而最終7個多小時後的美聯儲紀要結果顯示,美聯儲釋放出了強烈的縮減QE信號,金價走勢也最終在昨日暴跌逾2%,就此一蹶不振。

北京時間11月20日19時26分左右,黃金市場出現斷崖式下挫。多達1500張巨量空單驟然湧入,在1分多鐘的時間裏,金價驟跌超過10美金,紐約金屬交易所(COMEX)一度被迫暫停交易20秒。

這已經是連續三個月來第三次金價驟跌引發交易暫停。一個月前的10月11日,黃金市場遭遇斷崖式下跌,一筆驚人的200萬盎司的空單到達市場,芝加哥商業交易所集團(CME)暫停交易10秒。兩個月前的9月12日,CME也曾出現大量止損賣單,使12月Comex期金電子交易一度暫停20秒。


在這輪短時跳水到來前,市場基本面並無對金價利空的信號出現。顯然,黃金價格盤中慘遭了空頭狙擊,不少市場人士押注晚間的美聯儲紀要很可能偏向鷹派。此前,美聯儲在10月30日結束的上一次貨幣政策會議上維持寬鬆政策不變,經濟評估意外偏向樂觀,並刪除了對信貸環境的顧慮(部分投資者將此解讀為,美聯儲可能會提前開始縮減QE政策)。

而最終,美聯儲紀要的結果顯然沒有令這些空頭失望。美聯儲隔夜公佈的紀要稱,可能會在未來數月經濟資料進一步好轉後作出縮減量化寬鬆(QE)措施力度的決定。而紀要也顯示,傾向於先行縮減國債和抵押貸款支援證券(MBS)的美聯儲官員數量基本相當,部分官員可能支援加速縮減美國國債,而不是加速縮減MBS;部分與會委員建議公佈一份縮減購債的時間表,或購債計劃總規模。

會議紀要稱,數名官員傾向於下調6.5%的失業率門檻,但其他官員擔心調整失業率門檻會傷及美聯儲信譽;會議紀要認為,調整前瞻指引可能會提高透明度,而調整前瞻指引「可能」會與首次縮減QE政策同時進行,屆時,失業率降至6.5%之後的利率計劃也可能會得到解釋。極個別官員傾向於給通脹率設定下限,但幾位與會委員不願意這樣做。

從紀要披露的內容看,美聯儲已經開始討論如何縮減,這也許暗示縮減已經被提上了日程,用美聯儲通信社Hilsenrath隔夜紀要後的話說:「美聯儲並未排除未來幾個月開始縮減購債規模的可能。」

金價隔夜在美聯儲紀要公佈後也進一步擴大了跌幅。而目前,市場人士對於黃金的看空情緒也進一步高漲。Newedge的貴金屬經紀人Thomas Capalbo說:「在得到美聯儲是否要開始縮減的確切答案前,金價會一直下跌。」

高盛集團(Goldman Sachs)則預計,鐵礦石、黃金、大豆和鋼銅明年可能會下跌至少15%,雖然美國經濟增長加速,但大宗商品將面臨更大價格下行風險。高盛預計金價在年底將跌至1050美金/盎司。

日內投資者可繼續留意美聯儲官員的關聯表態。值得一提的是,聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard))隔夜表示,在12月份縮減量化寬鬆(QE)擺在檯面上,但不確定美聯儲是否會這樣做。這位幾個月前的鴿派領軍人物目前對於縮減QE的態度似乎有所轉變,無疑值得投資者加以關注。

此外,美聯儲候任主席耶倫的提名表決將在今晚23點進行。目前來看,耶倫料將相對輕鬆地贏得參議院的確認,進而在2014年1月底頂替即將離任的現任主席伯南克。此前,耶倫已經在上週四(11月14日)到金融委員會出席提名聽證會。

北京時間9:28,現貨黃金報1247.43美金/盎司,現貨白銀報19.87美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

11月19日COMEX白銀庫存減少12.1517萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)週二(11月19日)公佈報告顯示,週一(11月18日)COMEX白銀庫存數約為16848.70萬盎司,較上一交易日減少12.1517萬盎司。

標籤: 黃金新聞

11月20日白銀ETF持倉日報:iShare白銀持倉量持平

Silver Trust週三(11月20日)公佈的資料顯示,Silver Trust週二(11月19日)白銀持有量約為10,404.87噸,與上個交易日相比持平,當日白銀持有總價值降至約68.36億美金。
標籤: 黃金新聞

金價無視伯老鴿派言論,今晚紀要一決雌雄

週三(11月20日)亞市早盤,現貨黃金價格窄幅整理,現交投於1275美金/盎司,現貨白銀交投於20.35美金/盎司附近。日內早間美聯儲主席伯南克發表講話,承諾隻要有必要將維持高度寬鬆的政策。不過,儘管其偏向鴿派的講話在匯市掀起一定波瀾,美金指數也有所走弱,但貴金屬市場卻對此反應平淡。

從成因來看,一方面貴金屬市場目前整體仍處在弱勢格局,多頭在此時不敢盲目入場;另一方面,今晚的美聯儲紀要仍存在較大不確定性,不少投資者也對此投鼠忌器。

美聯儲主席伯南克今日早間在出席全美經濟學家俱樂部會員年度晚宴上發表演講時指出,美國經濟距離我們希望的狀態仍有很大差距,美聯儲政策恢複標準可能還需要一段時間,美聯儲仍承諾隻要有必要將維持高度寬鬆的政策,讚同耶倫的看法,即貨幣政策恢複標準的最可靠途徑就是竭盡所能促進經濟強悍複蘇。

對於經濟具體的狀況以及何時結束購債,伯南克表示,美聯儲仍預計就業市場將持續改善,中期內通脹率將升向2%的目的水平。伯南克重申資產購買進程不是預先設定的,購債速度取決於美聯儲的經濟展望。若果未來公佈的資料支援這些看法,美聯儲可能開始放慢購債步伐。在判斷就業市場前景時,將考慮2012年9月以來的累計進展和未來持續改善的前景。

此外,伯南克還指出,隻要通脹形勢良好,即便失業率降至6.5%以下也不急於升息。購債結束後利率將在相當長的時間內維持近零水準。

美金指數在伯南克講話後快速走低,不過貴金屬市場卻對此反應平淡。對於金價後市前景,目前不少分析師並不看好。富國證券(Wells Fargo Securities)交易策略主管Rick Bensignor指出,根據一目均衡雲技術模型,金價在1280美金/盎司左右的關鍵支撐點徘徊,一旦打破將可能跌至1111美金/盎司。

Bensignor說:「一些長期的參與者可能會說買入的風險很小。若果他們是對的,那麼這就接近整個下跌趨勢的底部了,若果他們錯了的話,就是在下一個重要支撐點前損失160美金。」

加拿大豐業銀行則在週二的報告中指出,技術面上金價近期的支撐位在1261美金,若未來下破10月中旬低點1251一線則有望跌向1180美金的三年來低位。

目前,市場投資者正等待晚間美聯儲10月會議紀要的正式出爐。美聯儲定於北京時間週四(11月21日)03:00公佈會議紀要,屆時,市場可能會圍繞美聯儲何時開始縮減其QE政策產生新一輪辯論。美聯儲在10月30日結束的上一次貨幣政策會議上維持寬鬆政策不變,經濟評估意外偏向樂觀,並刪除了對信貸環境的顧慮(部分投資者將此解讀為,美聯儲可能會提前開始縮減QE政策)。


在該風險事件到來前,市場顯得較為謹慎。Quantitative Commodity Research創始人Peter Fertig稱,「我不認為明日的會議紀要能為投資者帶來什麼新訊息,但你永遠不可能知道市場會對此作何反應。」

儘管在美聯儲10月利率決議公佈後,市場一度認為年末縮減QE希望重燃,並一度帶動美金上漲、金價走低。但從年內至今美聯儲已經發佈的6次決議和紀要情況(10月除外)看,決議發佈當天的行情和當次紀要發佈後的行情時常有不小的出入,甚至不排除截然相反的走勢的可能。

由於決議聲明中披露的訊息往往不夠全面,並不能完全反映出美聯儲內定各大陣營的勢力對比,因此當紀要更為詳細的訊息披露後,市場可能會對此作出不一樣的解讀,這無疑值得投資者在本周加以警惕。

本次會議紀要,投資者仍需留意美聯儲內定對於何時縮減QE的爭論和分歧是否依然巨大。對於支援盡早縮減QE的委員人數,紀要屆時究竟是用"少數"、"一些"、"多數"還是其他一些用詞來形容,很可能決定美金屆時的具體走向。若果有更多委員支援盡早縮減QE,則無疑將利好美金,打壓金銀,而若更多委員仍持相對謹慎的態度,認為QE規模暫時仍應維持,則將打壓美金走低,利好金銀。

北京時間9:34,現貨黃金報1275.21美金/盎司,現貨白銀報20.36美金/盎司。
標籤: 黃金新聞

11月20日現貨白銀價格動作策略:觀望為宜

週三(11月20日)亞市早盤,美金指數快速下跌至80.50附近,因伯南克言論暗示美聯儲離縮減QE尚需時日,昨日美指收跌0.1%;國際現貨白銀略微反彈至20.40美金/盎司附近,對伯南克鴿派言論反應平淡,昨日微幅波動。伯南克稱,美聯儲仍承諾隻要有必要將維持高度寬鬆的政策,經濟表現距離美聯儲希望的狀態仍有很大差距,美聯儲政策恢複標準可能還需要一段時間。昨日OECD下調全球經濟增長預期,因新興市場放緩拖累全球經濟複蘇,且發達國家在經歷數年債務危機後難以恢複景氣。OECD直截了當地呼籲歐洲央行實施QE以抗通縮,並警示美國債務違約後果嚴重。埃文斯稱美聯儲料在QE3總量達1.5萬億美金時結束購債,並稱美聯儲縮減QE應多等幾次會議,以保就業改善。中國央行加快改革步伐,人民幣匯率波幅有望繼續擴大。德國11月ZEW經濟景氣指數升至54.6,創逾四年新高。

週三(11月20日)市場除了將消化伯南克鴿派言論外,還將關注幾大事件:17:30的英國央行會議紀要、21:30的美國10月零售銷售、美國10月CPI、美國10月成屋銷售總數年化,而更關鍵的是明日淩晨03:00的美聯儲10月31日會議紀要。在伯南克鴿派言論後,若美聯儲紀要也鴿派,則將會更加強化美聯儲會延緩削減QE的市場預期。

以下為11月20日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
現貨白銀昨日維持極其窄幅的波動,凸顯在「多空勢均力敵之際,伯南克講話及美聯儲紀要等風險事情前」市場缺乏交投意願。昨日做空策略損失0.13美金。美聯儲紀要公佈前市場料維持謹慎交投模式,今日策略觀望為宜;若美聯儲紀要後衝高回落,激進者或可尋找中期做空機會,如20.70附近做空。

11月20日參考策略:觀望為宜,若美聯儲紀要後衝高回落,激進者或可尋找中期做空機會,如20.70附近做空。


現貨白銀走勢圖(小時圖):


風險提示 
本報告僅供參考,在任何情況下,本報告中的訊息或所表述的意見並不構成對任何人的投資建議。閱讀者根據本報告作出投資所引致的任何後果,概與本公司及分析師無關。本報告所載的資料、意見及推測僅反映分析師於發佈此報告日期當日的判斷,可隨時變更。本報告未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式翻版、複製和發表。
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黃金繼續遊走震盪邊緣,暫無明確信號

週二(11月19日)歐市盤中,近兩個交易日市場不管是訊息面還是經濟資料均維持較清淡的局面,而黃金則是維持震盪整理的走勢,大致區間在1268至1286美金/盎司之間,暫無明確信號。不過從動作的角度上看,也給了投資者「逢高做空,逢低而入」的區間動作機會,但黃金市場的前景仍然不容樂觀。

從近兩日的走勢不難發現,黃金雖然盤中出現下跌,但均未能有效打穿1270美金/盎司,即便是今日亦如此。黃金價格在歐市盤中震盪回落至日內低點1268.88美金/盎司,由於無法釋拉近量空頭能量,瞬間又被市場的零星買氣拉回1270美金/盎司上方。目前黃金在1280美金/盎司附近築起了短期阻力位,若反彈至1280美金/盎司破敗之後,則可再度運用逢高而空的動作思路,擇機而入場。

經濟合作與發展群組織(OECD)週二(11月19日)下調全球經濟增長預期,稱新興市場放緩拖累全球經濟複蘇,且發達國家在經歷數年債務危機後,難以恢複景氣。OECD在最新的經濟活動報告中預計,2014年全球經濟增長3.6%,增幅低於5月發佈上次經濟展望時的預估值4.0%。OECD同時將今年全球經濟增速預期自5月時的3.1%下調至2.7%。

雖然全球經濟複蘇仍存在諸多不確定性因素,但黃金或也難從中獲得避險青睞。美聯儲是否縮減QE規模仍將是黃金後市反彈的一個」攔路虎」。眼下黃金市場的反彈,或僅僅是一些逢低買入,支撐不了整個市場的買氣。德意誌銀行(Deutsche Bank)週一(11月18日)發表評論稱,目前市場令黃金價格承壓的因素有很多,比如美國利率的上升、美金指數的強勢和股市風險溢價的下降,但黃金價格或能從交易所交易基金(ETF)的流出放緩中取得支撐。

該行稱,任何黃金ETF持倉流出勢頭的放緩或是出現實質上的企穩都能在短期內推動黃金價格的反彈,並且若果美聯儲(Fed)再次延緩縮減寬鬆政策至明年的話,黃金的這股反彈勢頭將進一步增強。不過該行同時表示,黃金價格的反彈或仍然比較有限,黃金期權市場顯示黃金價格走強的前景持續下滑。黃金期貨市場認為2014年7月合約到期時,黃金價格在1300美金/盎司上方的概率不到10%,而夏季的時候概率為30%。

而花旗集團(Citi)調查部門週一(11月18日)發佈報告稱,預計2014年黃金均價在1255美金/盎司。預計2014年二季度黃金均價為1230美金/盎司,三季度將反彈至1260美金/盎司,四季度為1280美金/盎司。而2015年黃金均價有望進一步升高至1350美金/盎司,2016年為1370美金/盎司,2017年為1400美金/盎司,2018年為1420美金/盎司。白銀方面,花旗同時表示,預計2014年白銀均價為20.30美金/盎司,白銀的供應持續增長同時在製造業需求方面情況複雜,同時白銀也將受到寬鬆規模縮減的打壓。不過和黃金一樣,花旗也預計白銀價格未來數年將走高,預計2015年白銀均價為22.20美金/盎司,2016年為22.50美金/盎司,2017年為23美金/盎司。

對於黃金價格目前的震盪走勢,俄羅斯外貿銀行(VTB Capital)分析師Andrey Kryuchenkov表示,黃金市場目前缺乏強力信號,並沒有任何方向性可言,在經由了10個月的過山車行情之後多數投資者正在整理所持有的資產,以便瞭解當年的盈虧狀況。另外,實物金市場需求的匱乏令黃金價格受製於巨集觀經濟資料和投資者情緒的變化。目前市場焦點應該轉向美聯儲(Fed)將於當地時間週三公佈的年內最後一次會議紀要,市場或能從中找到有關美聯儲何時開始縮減寬鬆政策的線索。

白銀方面,雖然盤中出現了反彈,但仍不改下行風險。下方20.00美金/盎司將是下一個重要支援,隻能指望該水平能否提供支援,上方現將關注20.50美金/盎司的阻力,短線而言隻要未能重回20.50美金/盎司上方將繼續看空。日內美國方面沒有什麼重要資料公佈,考慮到目前仍受阻20.50美金/盎司,預計延續跌勢的可能性較大。

北京時間20:53,現貨黃金報1275.77美金/盎司。
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