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5月5日訊——周一(5月5日)大多貨幣開盤表現平穩,因周末消息較上周五消息的格局沒有明顯變動。上周出爐的超預期強勁的美國4月非農數據仍在周初給美元帶來一定支持,交易員對美聯儲加息時間預期提前至2015年6月。烏俄地緣局勢仍在發酵,烏克蘭軍方擴大東部地區軍事行動。本周市場焦點在歐洲央行決議上,因預期通脹或觸底反彈,因而市場對歐洲央行推QE舉措的預期變得謹慎,歐元並未承壓。美聯儲主席耶倫證詞也備受關注,耶倫將於周三(5月7日)在聯合經濟委員會就經濟前景做證詞,並於周四(5月8日)在參議院預算委員會做證詞。

具體行情顯示,美元指數平開於三周低位附近的79.51,歐元兌美元平開於三周高位附近的1.3870,英鎊兌美元高開1個點於1.6875,接近四年半新高;美元兌瑞郎低開5個點於0.8775;澳元兌美元高開3個點於34日均線上方附近的0.9277,紐元兌美元平開於兩周半高位附近的0.8663,美元兌加元低開2個點於1.0977,強勁美國數據利好原油並力挺加元。美元兌日元高開4個點於102.22,美元受非農力挺且強勁非農打壓日元避險買盤。

貴金屬及原油方面,現貨黃金高開0.59美元於1300.09美元/盎司,受烏俄緊張局勢下避險買盤推升;現貨白銀高開0.08美元於19.55美元/盎司,跟漲黃金。美國原油期貨低開0.03美元於99.96美元/桶,100美元/桶大關前市場上攻稍顯乏力;布倫特原油期貨高開0.12美元於108.69美元/桶,受烏俄緊張局勢推動。

據俄羅斯媒體5月4日報道,烏克蘭軍隊已經開始在東南部的馬裏烏波爾與康斯坦丁諾夫卡等市,展開針對聯邦化支持者的軍事行動。

周末外媒最新發布的調查結果顯示,受訪分析師認為,歐洲央行(ECB)5月8日決議可能會繼續維持貨幣政策不變,將再融資利率維持在0.25%的紀錄低位,因經濟複蘇已經紮根,且通脹率或已觸底。

本周將迎來“日本黃金周”,大部分時間將處在假期中。市場將繼續關注烏俄地緣危機的進展情況。

今日(5月5日),日本因兒童節市場休市,英國因五月節市場休市。這將加重市場在非農超級周之後的清淡交投。日內經濟數據關注:中國4月匯豐製造業PMI終值、美國4月ISM非製造業PMI、歐元區5月Sentix投資者信心指數。此外,歐元集團召開會議、經合組織(OECD)將發布春季經濟展望,也將受到密切關注。

北京時間07:30,美元指數報79.51/52;歐元兌美元報1.3870/72;澳元兌美元報0.9274/77。
5月3日訊——放眼5月5日至9日當周,烏俄局勢顯然依然將是市場最為關心的風險點。當然,其他風險事件方面的重要性也依然不比此前的超級周遜色多少。澳洲聯儲、英國央行和歐洲央行的利率決議將於當周陸續出爐,顯然有望繼續與烏俄局勢在匯市形成分庭抗禮。

新一周的到來又將給匯市帶來怎樣的新格局?不妨讓我們共同拭目以待!

周一關鍵詞:各貨幣對開盤表現
2014年5月5日至9日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周一事件:日本、英國休市;歐元集團會議;OECD發布春季經濟展望;德國央行理事會成員約阿希姆·內格爾就貨幣政策和市場講話

隨著烏俄局勢在近一周來持續升級,周一開盤各貨幣對的開盤表現無疑將再度成為市場矚目的焦點。在周末這段時間內,烏克蘭東部的清剿行動會否演變為更大規模的流血衝突,俄羅斯和西方又將有何動作,這一切的懸念都有可能引爆周一匯市開盤的波動。

而放眼數據層面,亞太時段中國4月匯豐製造業PMI終值值得投資者密切關注。此前的預覽值雖然升至48.3,但仍凸顯出中國經濟巨大的下行風險。歐美時段中,美國的ISM非製造業數據將是重點,若表現強勁有望對美元有所支撐。

周二關鍵詞:澳洲聯儲利率決議
2014年5月5日至9日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周二事件:歐洲經濟與財政事務理事會會議;美聯儲理事史坦講話;澳洲聯儲(RBA)舉行利率決策會議;英國Fathom貨幣政策論壇

周二市場的重點無疑當屬澳洲聯儲利率決議。目前市場普遍預期該聯儲仍將在本周選擇按兵不動,不過其對經濟和澳元匯價的措辭仍將對澳元走勢產生深遠影響。若偏鴿派將打壓澳元走低,反之則構成提振。

歐美時段中經濟數據也同樣不少,歐洲多國當天將公布多項服務業數據,其中最值得留意的當屬英國服務業PMI。上周公布的一係列英國數據表現強勁,若該數據能繼續延續此番強勁勢頭,有望進一步對英鎊構成提振。此外,美國和加拿大當天將分別公布貿易數據,對於加元走勢而言,同樣是一大考驗。

周三關鍵詞:日本央行紀要
2014年5月5日至9日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周三事件:美國芝加哥聯儲主席埃文斯和美聯儲理事塔魯洛講話、日本央行會議紀要

周三的風險事件主要集中在亞洲時段。日本央行當天將發布4月8日的貨幣政策會議紀要。雖然眾所周知,日本央行紀要曆來對行情推動作用有限,但投資者本次仍可對此適當留意。因此次決議是日本上調銷售稅後的首度決議,當時日本央行是否內部對後續相關政策有所規劃,可能是相關人士比較感興趣的話題。

當天亞太市場還有新西蘭失業率、澳洲零售和中國服務業PMI發布,料將對澳元和紐元走勢有所影響。歐美時段的數據重要性反而有限。投資者可適當留意美聯儲多位官員當天發表的講話。

周四關鍵詞:中澳兩大數據、英國央行利率決議、歐洲央行利率決議
2014年5月5日至9日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周四事件:英國央行利率決議、歐洲央行利率決議、美國費城聯儲主席普洛瑟就貨幣政策講話

周四無疑是本周最為關鍵的一個交易日。當天亞洲時段將有澳大利亞4月季調後失業率和中國4月貿易帳公布,兩大數據表現很可能引發澳元劇烈波動。

歐美時段中的重點無疑是歐英兩大央行的利率決議。目前市場預期兩大央行本次仍將雙雙選擇按兵不動。投資者可留意此次英國央行決議後是否會有聲明發布,因為在近期英國經濟數據向好,就業達到前瞻指引目標的情況下,市場可能會預期英國央行對相關貨幣政策作出一定微調。

歐洲央行如果繼續按兵不動,則可能依然會對近期持續走強的歐元構成支撐。路透社5月2日公布的一項調查結果顯示,歐洲央行(ECB)可能在5月8日的政策會議上維持再融資利率及存款利率不變。央行的貨幣政策可能保持穩定,因為該地區經濟出現了更為廣泛的經濟複蘇。

調查結果還顯示,市場認為央行使用量化寬鬆政策的幾率為28%。大多數分析師預期量化寬鬆政策將會在資產質量審查結束後開始實施。

周五關鍵詞:烏俄局勢進展
2014年5月5日至9日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周五事件:歐洲央行管理委員會委員利卡寧講話、澳洲聯儲助理主席德貝爾講話、瑞士央行副行長丹亭講話、美國明尼亞波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔、達拉斯聯儲主席費舍爾講話

5月9日對於俄羅斯人是一個特殊的日子(前蘇聯戰勝納粹德國的紀念日),而放到目前的烏俄局勢中,則可能是一個危險的日子。

目前,基輔當局擔憂分裂勢力在5月9日會發動更大勢力的襲擊。而此前,親俄分裂勢力已奪取了頓涅茨克和盧甘斯克地區的大約十幾個城市,他們計劃在5月11日舉行獨立公投,並在隨後實現與俄羅斯的統一。

很顯然,在當周臨近周末的時候,市場很可能迎來烏俄緊張局勢加劇的考驗。而從數據層面看,當天中國通脹數據、英國貿易數據和加拿大就業數據,同樣可能是當天不容錯過的風險點。
炮聲一響,黃金萬兩!本周(4月28日-5月2日當周),市場又迎來了一輪超級周的洗禮,而金價走勢則在最後關口迎來了峰迴路轉。由於烏克蘭緊張局勢在週五全面升級,令市場避險情緒大幅升溫,徹底掩蓋了強悍非農對金價的利空,黃金價格強勢反彈,兵臨千三關口。

從技術面看,金價本周可謂呈現了「一陽吞四陰」的日圖格局。多頭在最後時刻的爆發一舉挽回了此前四個交易日的接連下跌的頹勢,而收盤儘管並未站到千三關口上方,但顯然預示著在下周對於千三關口的爭奪中,多頭依然大有可為。

一周回顧
烏俄危局總爆發,金價上演逆襲好戲

國際現貨金價5月2日上揚超過1%,為兩個月來最大單日昇幅,因地緣政治緊張局勢升溫扶助金價從稍早在美國公佈就業資料後的大跌中反彈,而隨之湧現的空頭回吐買盤則使金價進一步走強。

此前,烏俄局勢在週一曾一度有所緩和。美國週一宣佈對七名俄羅斯政府官員和17家與總統普京有聯繫的公司實施製裁,這是美國針對莫斯科幹預烏克蘭局勢的最新懲罰舉措。由於製裁力度明顯弱於市場此前預期,市場避險情緒在當時快速降溫。

不過,在週五,圍繞烏俄緊張局勢的擔憂情緒再度急速升溫。當天烏克蘭政府軍對此前一直由反政府武裝盤古的斯拉維揚斯克市發起了進攻,而到當地時間深夜為止,交火仍在進行中。親俄勢力宣稱,烏軍的進攻已被擊退。但也有訊息稱,斯拉維揚斯克已被烏克蘭政府軍「完全封鎖」。

在烏克蘭西南部港口城市敖德薩,局勢在週五也嚴重惡化,親俄派與親烏克蘭中央政府者之間相互衝突後導致至少四人喪生,烏克蘭警方此後發佈聲明稱,在親俄與反俄人群發生衝突後,雙方情緒一度失控,並開始互相投擲石塊和爆炸勿,而死者的死亡原因則是胸部中彈導致左肺被擊穿,在被送醫之前即不治身亡。

烏克蘭臨時總理亞采紐克5月1日在接受採訪時表示,他的國家正進入1991年獨立以來最危險的10天,親俄分裂勢力接近於控製工業化的東烏克蘭核心地帶,但政府將會奮力與之抗爭。基輔當局擔憂分裂勢力在5月9日會發動更大勢力的襲擊,同時分裂勢力還計劃在5月11日舉行獨立公投。

受烏俄緊張局勢急速升溫影響,幾乎完全掩蓋了週五當天非農最初的行情波動。黃金白銀價格雙雙大漲,金價一度來到千三關口上方,而在匯市中,諸如歐元和日元等貨幣兌美金的走勢也在週五錄得了華麗的V字形反轉走勢,重新走高。

美國非農井噴式增長,可憐黃金空頭晚節不保
可以說,烏俄局勢的最新發展,完全扭轉了本輪超級周之前的行情路徑。儘管美國非農資料向好、儘管美聯儲繼續按步縮減QE,但這一切,都未能令黃金的跌勢走到本周終點。

美國勞工部(DOL)週五公佈的資料顯示,美國4月非農就業人數增加28.8萬人,遠好於預期的增加21.8萬人,創2012年1月以來最大增加人數。同時4月失業率降至6.3%,創2008年9月來的新低。

美國靚麗的非農資料僅僅短暫使得金價下跌10餘美金,然而此後金價便完全收回非農跌幅並大幅走高。

對於資料,「美聯儲通信社」Hilsenrath稱,非農就業報告不會改變美聯儲政策設定,美聯儲可能繼續縮減購債;美聯儲針對何時加息的辯論變得更為激烈。

本周早些時候,美聯儲(FED)於週三結束了為期兩天的貨幣政策會議,宣佈將量化寬鬆(QE)政策再次縮減100億美金,至每月450億美金的規模。這樣一來,美聯儲將從5月1日開始,每個月購買200億美金抵押貸款支援證券(MBS)和250億美金國債。

「炮聲一響,黃金萬兩!」這句貴金屬市場的名言,顯然在本周再次成為了市場的真理。

當然,對於投資者而言,雖然可以把金價上漲的原因歸結於市場避險情緒的升溫,但單單非農資料本身的一些隱患也不容忽視。

非農資料的分項指標顯示,用於衡量已有工作或正在尋找工作的美國4月勞動力參與率僅62.8%,重返30年低位水平。顯然,美國企業界再次擴大招聘需求,然而,這卻沒能讓更多的美國民眾投身勞動大軍。這可能在美聯儲未來貨幣政策製定中,也將是必須考慮到的一大就業問題。

下周前瞻:調檢視跌或已過時,烏俄局勢繼續掌控全局
對於下周金價的走勢,國外機構此前的調查並不樂觀。不過,考慮到當時烏俄局勢尚未升級到一發不可收拾的地步,因此調查的準確性或許值得投資者加以驗證。

在Kitco每週的例行調查中,多數受訪者稱他們預計下周金價將下跌。33位受訪者中,19位做出了回應。其中11位看跌,4位看漲,4位看平。市場參與者內含貴金屬交易商、投資銀行、期貨交易商,以及技術圖表分析師。


Walsh Trading對衝避險主任Sean Lusk稱,他預計金價在週五靚麗的非農資料以及股市不斷走強的情況下將出現回撤。他說道:「這將給金價帶來下行壓力,」「我認為唯一能保持金價上漲的因素是烏克蘭的新聞——這個國家有一些騷亂,市場正在予以密切關注。」

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)全球期貨部貴金屬策略師George Gero則稱,他預計金價將走高,因「所有的負面因素已經被市場計入,」他提到的一個負面因素就是週五的非農。Gero如是說。「此時此刻,金價可能會繼續小幅上揚,而且下個月有一些資金將重新配置至黃金。」

安德裏安田資產管理公司(Adrian Day Asset Management)董事長兼首席執行官Adrian Day是看平陣營中的一員,他指出自三月來黃金已經在最近低點徘徊不前三次了。

他說道:「中國疲軟的製造業資料,以及美國經濟報告的改善暗示下周黃金可能疲軟或持平,但隨著烏克蘭局勢的升級,我不想要拋棄黃金,而且我們將看到金價在任何時間點反彈。」

從訊息面看,下周烏俄局勢的發展顯然將繼續掌控貴金屬市場的全局。目前,基輔當局擔憂分裂勢力在5月9日(前蘇聯戰勝納粹德國的紀念日)會發動更大勢力的襲擊。

親俄分裂勢力已奪取了頓涅茨克和盧甘斯克地區的大約十幾個城市,他們計劃在5月11日舉行獨立公投,並在隨後實現與俄羅斯的統一。

可以預見,一旦關聯事態進一步升級,甚至演變為全面戰爭,那麼對於國際金融市場的衝擊,將繼續按幾何式增長的速度拉近。

而除此之外,下周美聯儲官員的講話也依然不少,在本周最新的美國非農和美聯儲決議雙雙出爐後,他們對於貨幣政策是否有新的觀點,亦值得投資者加以關注。 【線上答疑】   【匯通講堂】

標籤: 黃金新聞
5月3日訊——雖然,在本論超級周(4月28日-5月2日當周)到來前,市場人士早已猜測烏俄局勢的不斷升溫,極有可能與本周包括非農、美聯儲議息等在內的諸多風險事件一起,共同引爆本周匯市行情。不過,相信在當時沒有多少人能猜到,烏俄局勢的演變能如此迅速而劇烈,以至於連非農這樣的大事件,都相形見絀。

也許,如果沒有烏俄局勢的攪局,本周的一係列風險事件將顯得異常“順理成章”——日本央行如期按兵不動、歐元區4月CPI因複活節因素回升、美國GDP確因一季度惡劣天氣表現不佳、美聯儲“無風險”地繼續按步縮減QE規模、美國4月非農如投行預期般表現強勁……

然而,烏俄局勢的介入,卻令本周行情在最後關口發生了驚天逆轉。周五,烏克蘭東部地區親俄勢力與反俄勢力發生衝突,並且有人員傷亡。烏克蘭政府也派遣軍隊鎮壓親俄勢力,俄羅斯政府則對其提出警告,稱其破壞日內瓦合約,並在烏克蘭邊境駐紮軍隊。兩國爆發全面戰爭的可能性在極短時間內令全球金融市場加劇恐慌,日元、黃金等避險資產紛紛上漲。

猶記得我們在本周伊始,曾把非農、日美議息三大本輪超級周最關鍵的風險事件與俄烏局勢的關聯,比喻為“三英戰呂布”。而如今來看,雖然烏俄局勢一度在周一因西方製裁力度有限而淡出投資者視野。但在非農結束的最後關頭,它仍然華麗地重新登場,殺出回馬槍,宣告自己才是本周最為關鍵的“王者”。

放眼下周,烏俄局勢顯然依然將是市場最為關心的風險點。當然,其他風險事件方面的重要性也依然不比本輪超級周遜色多少。澳洲聯儲、英國央行和歐洲央行的利率決議將於下周陸續出爐,顯然有望繼續與烏俄局勢在匯市形成分庭抗禮。新一周的到來又將給匯市帶來怎樣的新格局?不妨讓我們共同拭目以待!
【汇市周评】乌俄局势“Hold住全场”,非农议息俱成浮云

本周風險事件回顧
日本央行如市場預期按兵不動

日本央行4月30日公布決議會議結果,一致同意維持當前寬鬆政策不變,繼續承諾以每年60-70萬億日元的規模繼續擴大基礎貨幣。

該行在會議後發布的半年度中,下調了2014/15財年GDP預期,受出口拖累;並首次預估2016/17財年經濟增長1.3%;半年報維持對日本未來三個財年核心CPI預期不變,並看好2015年達成2%通脹目標的可能性。

日本央行行長黑田東彥此後表示,若各項風險因素導致預估發生改變,並對達成物價目標構成障礙,則將毫不遲疑地調整政策。他表示,通脹可能會在2015財年達到2%,而且通脹穩定在2%之前,將繼續實施寬鬆政策。他還認為經濟正在溫和複蘇,並持續處於良性循環中。

市場回顧:受日本央行按兵不動的結果和日本央行半年報對通脹目標留有信心影響,美元兌日元在此次決議後一度有所走低,逼近102關口,但整體波動幅度仍相對有限。

歐元區4月CPI回升
歐盟統計局(Eurostat)周三公布的初步數據顯示,盡管有複活節的消費支出,歐元區4月通脹率有所回升,但依然低於經濟學家的預期,這增添了消費者價格漲速過於緩慢的擔憂,並且令歐洲央行(ECB)以降息或購買資產的方式應對通縮威脅的壓力增大。

具體數據顯示,歐元區4月消費者物價指數(CPI)初值年率上漲0.7%,高過3月創下的2009年末以來最小漲幅0.5%,但不及預期的上升0.8%。

4月歐元區通脹率已經連續第七個月處在1.0%下方,位於歐洲央行所稱的“危險區”。這也使歐洲央行在5月8日召開下次政策會議時處境艱難,因為缺乏消費者物價呈現上升趨勢的明晰線索。

市場回顧:歐元兌美元周三在歐元區CPI數據公布後,盡管一度有所走低,但此後迅速反彈,顯然此份數據盡管低於市場預期,但沒有令市場對歐洲央行下周放寬政策的預期進一步升溫。

美國一季度GDP表現慘淡
美國商務部(Department of Commerce)周三公布的初步數據顯示,美國今年第一季度國內生產總值(GDP)增速大幅放緩,出現五年經濟複蘇以來的最低增速之一,因寒冷的冬季似乎抑製了商業投資,海外市場低迷也對出口帶來打擊。

數據顯示,美國第一季度實際GDP初值年化季率僅增長0.1%,為2012年第四季度以來最弱表現,遠遜於預期的增長1.2%,去年第四季度為增長2.6%。

影響美國第一季度經濟增長放緩的主要因素包括出口疲弱、投資下跌及政府支出減少等。數據顯示,美國第一季度個人消費開支當季增長3%,低於去年第四季度的3.3%。當季美國出口大幅下跌7.6%,是美國2009年中經濟複蘇以來的最大跌幅,疲弱的出口令GDP增長減少了0.8個百分點,也令美國的貿易赤字由去年四季度的3828億美元擴大至4144億美元。

市場回顧:受美國一季度GDP表現極為疲軟影響,美元指數周三在數據公布後一度刷新近三周低點79.45,非美貨幣則幾乎全線上揚。

美聯儲繼續按步縮減QE規模
美聯儲(FED)周三結束為期兩天的貨幣政策會議,宣布將量化寬鬆(QE)政策再次縮減100億美元,至每月450億美元的規模。這樣一來,美聯儲將從5月1日開始,每個月購買200億美元抵押貸款支持證券(MBS)和250億美元國債。

與此同時,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)還決定將聯邦基金利率維持在0-0.25%的水平不變,在FOMC以9-0通過,稱在決定維持聯邦基金利率在0-0.25%多久時,將評估向2%通脹目標以及最大就業目標的實現和預期進展。

美聯儲重申,資產購買不存在預先設定的進程,仍將取決於前景和對購買資產利弊的評估,即便就業和通脹接近符合目標水平,仍有可能在較長時期內維持低利率政策;經濟將溫和擴張,就業市場將逐步改善;前景的風險“大致平衡”。

美聯儲表示,美國經濟增速已經在近期回升,此前曾在冬季大幅放緩——部分原因是異常惡劣的冬季天氣。美聯儲還認為,就業市場指標混亂,失業率仍然偏高;通脹率低於目標,但通脹預期穩定,會對此保持密切觀察;家庭開支似乎加速上升,商業固定投資小幅下滑。

市場回顧:由於美聯儲決議的結果並沒有太多出乎市場意料的地方,幾乎將3月決議如數“抄”了一遍,因此外匯市場在此份決議公布後反應也較為平淡。美元繼續延續了當天稍早美國GDP公布後的跌勢。

美國4月非農表現強勁
美國勞工部(Department of Labor)周五(5月2日)公布的數據顯示,美國4月季調後非農就業人數大幅增加,失業率也大幅下降。此前兩個月的非農就業人口增幅共計上修3.6萬人。

數據顯示,美國4月季調後非農就業人口增加28.8萬,創2012年1月以來最大增幅,預期為增加21萬,3月上修為增加20.3萬,初值為增加19.2萬;2月上修為增加22.2萬,初值為增加19.7萬。

與此同時,美國4月失業率降至6.3%,創2008年9月以來新低,3月為6.7%,經濟學家此前預期會下降至6.6%。

市場回顧:受非農表現額外強勁影響,美元指數當天在數據公布後一度快速跳升,最高漲至79.85。非美貨幣則幾乎全線下跌。不過此後美元好景並不長,因烏克蘭局勢的急速升溫,重新奪回了匯市的主導權。

烏俄緊張局勢周五急速升溫
烏俄局勢在周一曾一度有所緩和。美國周一宣布對七名俄羅斯政府官員和17家與總統普京有聯係的公司實施製裁,這是美國針對莫斯科幹預烏克蘭局勢的最新懲罰舉措。由於製裁力度明顯弱於市場此前預期,匯市避險情緒反而快速降溫。

不過,在周五烏俄緊張局勢再度急速升溫。當天烏克蘭政府軍對此前一直由反政府武裝盤古的斯拉維揚斯克市發起了進攻,而到當地時間深夜為止,交火仍在進行中。親俄勢力宣稱,烏軍的進攻已被擊退。但也有消息稱,斯拉維揚斯克已被烏克蘭政府軍“完全封鎖”。

在烏克蘭西南部港口城市敖德薩,局勢在周五也嚴重惡化,親俄派與親烏克蘭中央政府者之間相互衝突後導致至少四人喪生,烏克蘭警方此後發布聲明稱,在親俄與反俄人群發生衝突後,雙方情緒一度失控,並開始互相投擲石塊和爆炸勿,而死者的死亡原因則是胸部中彈導致左肺被擊穿,在被送醫之前即不治身亡。

烏克蘭臨時總理亞采紐克5月1日在接受采訪時表示,他的國家正進入1991年獨立以來最危險的10天,親俄分裂勢力接近於控製工業化的東烏克蘭核心地帶,但政府將會奮力與之抗爭。基輔當局擔憂分裂勢力在5月9日會發動更大勢力的襲擊,同時分裂勢力還計劃在5月11日舉行獨立公投。

市場回顧:受烏俄緊張局勢急速升溫影響,幾乎完全掩蓋了周五當天非農最初的行情波動。諸如歐元和日元等貨幣兌美元的走勢也在周五錄得了華麗的V字形反轉走勢,重新走高。

下周匯市前瞻:澳英歐三大央行登場,烏俄進入最危險時刻
下周市場的焦點轉向非美貨幣方面。盡管美聯儲利率決議以及美國非農就業數據已經在本周一次性公布,但下周依然聚集了不少風險事件。下周有三大央行公布利率決議,包括周二澳洲聯儲,周四歐洲央行以及英國央行。

經濟數據方面,歐元區在下周二將公布一係列PMI數據,隨後美國將公布貿易帳,此外包括紐元/澳元/加元在內的商品貨幣方面,也均將迎來本國的就業數據。如果說本周的經濟數據是非美貨幣與美元交相輝映,那麼下周的主角將是這些非美貨幣。

目前來看,歐洲央行利率決議很可能依然將是這些風險事件中最受投資者關注的風險點。路透社周五(5月2日)公布的一項調查結果顯示,歐洲央行(ECB)可能在5月8日的政策會議上維持再融資利率及存款利率不變。央行的貨幣政策可能保持穩定,因為該地區經濟出現了更為廣泛的經濟複蘇。

DekaBank高級經濟學家Kristian Toedtmann稱,在一個歐洲央行與時間賽跑的關鍵時刻,很自然地可以相信通脹至少會略微上揚。央行不太願意使用未在歐元區測試過的貨幣政策,並且政治上也不允許。我相信德拉基和其同事都非常樂意央行可以在不使用非常規政策的情況下通過這個難關。

調查結果還顯示,市場認為央行使用量化寬鬆政策的幾率為28%。大多數分析師預期量化寬鬆政策將會在資產質量審查結束後開始實施。

而除了以上這些外,烏俄局勢依然將是下周匯市一個不變的核心話題。目前,基輔當局擔憂分裂勢力在5月9日(前蘇聯戰勝納粹德國的紀念日)會發動更大勢力的襲擊。

親俄分裂勢力已奪取了頓涅茨克和盧甘斯克地區的大約十幾個城市,他們計劃在5月11日舉行獨立公投,並在隨後實現與俄羅斯的統一。

可以預見,一旦相關事態進一步升級,甚至演變為全面戰爭,那麼對於國際金融市場的衝擊,將繼續按幾何式增長的速度放大。

5月5日交易提醒

5月3日訊——下周一(5月5日)雖然日本因兒童節休市,英國因五月節休市,但市場仍然不乏重要的關注點。

首先,投資者要關注的就是各主要貨幣對開盤的情況。周末,中國將會公布非製造業PMI數據,烏克蘭事件在周末的進展也會影響各主要貨幣對開盤的走勢。同時,由於近期整個市場的焦點都放在烏克蘭問題上,所以周一的行情投資者主要還是關注烏克蘭局勢的最新進展,一旦局勢再度緊張,那麼市場的避險情緒就會再度興起。

其次,亞洲盤中,中國公布的4月匯豐製造業PMI終值,以及歐洲盤中,歐元區的投資信心指數和PPI年率,投資者稍加關注即可,預計會對澳元和歐元產生一定的影響。

接著,紐約盤中,投資者也要留意美國公布的一係列經濟數據,包括4月Markit服務業PMI終值、ISM非製造業PMI、諮商會就業趨勢指數。由於近來市場普遍認為美國經濟增長不斷加速,對一些美國數據已經出現疲勞,所以投資者對美國數據隻要稍加關注即可。

最後,投資者還需要關注歐元區集團會議的進展以及德國央行理事會成員約阿希姆?內格爾(Joachim Nagel)就貨幣政策和市場講話。

當天重要經濟數據一覽:
時間 國家 指標名稱 重要性 前值 預測值
09:45中國4月匯豐製造業PMI終值48.0---
15:15瑞士3月實際零售銷售年率+1.0%--- 
16:30歐元區5月Sentix投資者信心指數14.114.3 
17:00歐元區3月PPI年率-1.7%-1.8% 
21:45美國4月Markit服務業PMI終值54.2--- 
22:00美國4月ISM非製造業PMI53.154.1 
22:00美國4月諮商會就業趨勢指數117.52---

英鎊兌美元探底回升,後市有望延續強勢

5月3日訊——周五(5月2日)紐約盤中,英鎊兌美元先抑後揚,日內匯價最低跌至1.6821的低位,但此後匯價探底後迅速回升,最終小幅收低。目前市場焦點轉向下周四(5月8日)英國央行公布的利率決議。

日內公布的英國經濟數據表現不及預期,但英鎊對此反應平淡。數據顯示,英國4月建築業PMI 60.8,預期62.2。

美國方面公布的非農業就業人口數據表現靚麗。數據顯示,美國4月非農就業人數增加28.8萬人,遠好於預期的增加21.8萬人,創2012年1月以來最大增加人數。同時4月失業率降至6.3%,創2008年9月來的新低。良好的美國數據曾一度打壓英鎊跌至日低,但英鎊此後卻收回大部分跌幅,顯示出英鎊下方支撐強勁。

英镑兑美元探底回升,后市有望延续强势

英國經濟增長速度明顯快於歐元區其他經濟體,市場對英國一直抱有加息的預期,英鎊兌美元因此持續走強。

本周英國方面公布的數據整體表現良好,其中英國4月製造業PMI更是創下了增長57.3的高位,而預期則為55.4。英鎊也借此數據一度上破了五年高位。

BTM-UFJ策略師Derek Halpenny表示,“美國利率市場沒有大的變動,市場認為美聯儲不會因這一報告大幅改變觀點。”該分析師並表示,“我們仍非常看好英鎊,英鎊肯定會在某個階段升穿1.70美元。”

技術上,英鎊兌美元4小時圖中價格延續震蕩上行態勢。技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線均位於零軸上方,說明價格趨勢偏多,相對強弱指標RSI(14)也位於50均衡位置上方,說明價格力度偏多。技術上顯示,英鎊兌美元短線仍然可能延續強勢。

英鎊兌美元4小時圖顯示
英镑兑美元探底回升,后市有望延续强势

北京時間5:30,英鎊兌美元報1.6868/70。

澳元兌美元探底迅速走高,日線圖或走第五浪升勢

5月3日訊——周五(5月2日)紐約盤中,澳元兌美元探底後迅速走高,日內價格曾一度跌至0.9201的低點,但此後完全收回跌幅,並形成一個長長的下影線,預示下方支撐較強。技術上,澳元兌美元日線圖中有望形成第五浪升勢。

澳大利亞日內曾公布一季度PPI數據,該數據好於預期,具體數據顯示,澳大利亞一季度PPI季率增長0.9%,預期增長0.6%;年率增長2.5%,預期增長2.2%。近來澳大利亞經濟數據表現好壞參半,但中國方面的數據,有轉好跡象,中國公布的4月匯豐PMI,雖然稍不及預期,但大幅好於前值;規模以上企業利潤大幅好於前值。良好的中國數據預示,中國市場放緩的擔憂緩解,進而支撐澳元。

周五美國公布的非農數據表現靚麗,但該數據對市場影響是短暫的,數據公布後,雖然澳元曾短期下跌,但之後,迅速走高,形成V形反轉,這預示著澳元兌美元下方支撐強勁。

技術上,澳元兌美元日線圖中,價格形成了明顯的4浪模式。如果我們把今年1月底的低位作為這波上漲的起始點的話,那麼今年2月中旬到3月中旬形成的盤中區間則可以看成是第二浪調整,此後3月中旬到4月中旬形成了第三浪拉升走高。值得注意的是四浪的低點並未探入二浪的調整中去,反而迅速走高,說明該四浪形態成立。那麼澳元兌美元日線圖中在走完完整的四浪之後,還會不會走出第五浪升勢呢?讓我們繼續關注。
  
澳元兌美元日線圖顯示
澳元兑美元探底迅速走高,日线图或走第五浪升势

北京時間4:30,澳元兌美元報0.9268/70。

東京三菱日聯銀行:英鎊兌美元依舊看漲

5月3日訊——周五(5月2日)美市盤中,英鎊兌美元窄幅震蕩,目前交投於1.6869附近。

東京三菱日聯銀行(MITSUBISHI UFJ)貨幣策略歐洲主管Derek稱,依舊看漲英鎊兌美元。

他表示:“英鎊兌美元昨日觸及2009年8月以來高位1.6920。”

該貨幣策略師稱:“預計英鎊兌歐元和美元走強,特別是前者。風險在於英國央行(BOE)采取宏觀行動抑製房價而打壓投資者做多興趣。”

他並指出:“據金融時報報道,英國央行(BOE)戴爾(Spencer Dale)稱,房市依舊是金融市場穩定性最大的風險,昨日副行長康裏夫(Jon Cunliffe)指出,忽略後期房地產的勢能是危險的。”

北京時間01:49,英鎊兌美元報1.6869/71。
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