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5月12日現貨白銀價格動作策略:逢高賣出

週一(5月12日)亞市早盤,國際現貨白銀震盪下跌,現交投於19.07美金/盎司附近。日內開盤各貨幣對波動較為平淡,烏克蘭東部兩州公投的進程並未能對行情產生太大的波動。而目前據外媒最新報道顯示,烏克蘭東部親俄民間武裝力量已在週日的公投中贏得壓倒性勝利,主要地區的群組織者稱,接近90%的投票者支援自治。

烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克兩州全民公投分別於當地時間11日22時(莫斯科時間23時)、23時(莫斯科時間12日0時)結束。兩地選票均隻有一個問題:你是否支援(頓涅茨克共和國、盧甘斯克共和國)的國家獨立性?

公投結果於12日早間揭曉。烏克蘭東部親俄民間武裝力量在公投中贏得壓倒性勝利,主要地區的群組織者稱,接近90%的投票者支援自治。舉行公投的頓涅茨克州和盧甘斯克州脫離烏克蘭、今後併入俄羅斯的可能性增加。

俄新社援引烏東部兩地選舉委員會的資料稱,頓涅茨克州投票率達74.87%,盧甘斯克州達80%。烏克蘭國家通信社則稱,盧甘斯克州投票率超過79%,當地時間週日20時頓涅茨克州投票率即已超過71%。

以下為5月12日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
白銀走勢預計無法上破19.60美金/盎司,建議逢高賣出。


現貨白銀走勢圖:


風險提示 
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標籤: 黃金新聞

烏東部兩州公投支持獨立,鬧劇中匯市開啟新征程

5月12日訊——周一(5月12日)亞市早盤,美元指數窄幅整理,現交投於79.88附近。日內開盤各貨幣對波動較為平淡,烏克蘭東部兩州公投的進程並未能對行情產生太大的波動。而目前據外媒最新報道顯示,烏克蘭東部親俄民間武裝力量已在周日的公投中贏得壓倒性勝利,主要地區的組織者稱,接近90%的投票者支持自治。

盡管日內開盤匯市表現平淡,但顯然,本周外匯市場依然將在烏克蘭局勢這場鬧劇的喧囂中開啟新的征程。而公投結果沒有在第一時間引發市場行情其實並不令人意外,因為此前哪怕是克裏米亞公投的結果,也並未能立刻引發市場嘩然。

不過,一旦此後美歐俄烏四方的下一步舉措,令相關局勢進一步升級,則料將重新點燃市場避險情緒。
乌东部两州公投支持独立,闹剧中汇市开启新征程

烏東部兩州公投支持獨立,親俄力量贏得壓倒性勝利
烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克兩州全民公投分別於當地時間11日22時(莫斯科時間23時)、23時(莫斯科時間12日0時)結束。兩地選票均隻有一個問題:你是否支持(頓涅茨克共和國、盧甘斯克共和國)的國家獨立性?

公投結果於12日早間揭曉。烏克蘭東部親俄民間武裝力量在公投中贏得壓倒性勝利,主要地區的組織者稱,接近90%的投票者支持自治。舉行公投的頓涅茨克州和盧甘斯克州脫離烏克蘭、今後並入俄羅斯的可能性增加。

俄新社援引烏東部兩地選舉委員會的數據稱,頓涅茨克州投票率達74.87%,盧甘斯克州達80%。烏克蘭國家通訊社則稱,盧甘斯克州投票率超過79%,當地時間周日20時頓涅茨克州投票率即已超過71%。

盧甘斯克州位於烏克蘭最東部,東線與俄羅斯接壤,亦是烏俄國境線分布最長的地區,面積約2.67萬平方公裏,約占烏克蘭面積的4.42%,人口超過200萬,盡管當地烏克蘭族人占比58%,但大多數城市以俄語為通用語言。

頓涅茨克州位於烏克蘭東南部,南臨亞速海,東線與俄羅斯接壤,面積約2.65萬平方公裏,是烏克蘭人口最密集的地區,2010年人口統計顯示,當地居民達470萬人,烏克蘭族占比過半,但仍以俄語為主要語言。

有分析師認為,烏克蘭東部的政界與商界精英將利用公投結果要求獲得更大的自治權,他們最終的目的是讓本地區擁有聯邦內部最大的權力。還有分析師預計,烏克蘭東部可能脫離烏中央政府,成為一個獨立但依靠俄羅斯支持的小國家。

歐美拒絕承認公投結果,謹防未來相關局勢升級
在烏東部兩州公投支持獨立後,美歐烏俄四方下一步的舉措無疑將成為市場人士關注的焦點。

目前,美國和歐盟已均在此前表現不承認此次公投結果,並揚言可能對俄發起更猛烈的製裁,烏克蘭臨時政府則可能向這兩州親俄武裝展開更廣泛的清剿行動。而在這樣的背景下,俄羅斯是否會軍事幹預烏克蘭,四月底市場盛傳的“五月入境”傳言會否成真?無疑充滿懸念。

烏克蘭代行總統職責的議長圖爾奇諾夫上周末警告分裂分子不要自取滅亡。他說,脫離烏克蘭將是這些州“墮入深淵的一步”。

據烏克蘭通訊社11日報道,烏克蘭外交部表示,“由於在兩個州的公投不具有任何法律意義,因此,對國家領土完整和體製將不會有任何法律上的影響。烏克蘭人民不承認任何公投。”

德國電視一台11日說,現在基輔面臨兩種選擇:要麼面對一個更大的克裏米亞情形;要麼向分裂分子開戰。西方和俄羅斯也再次面臨艱難選擇。

歐盟周日則宣布不承認東烏克蘭公投合法,可能最早今日公布最新對俄製裁。德法兩國在公投前一日發表聯合聲明,稱東烏克蘭的幾座城市11日公投不合法,各方應保障本月25日的烏克蘭大選。聲明稱,如大選結果不能獲得國際認可,將導致烏克蘭局勢惡化,屆時兩國將支持西方對俄羅斯實行進一步製裁。

美國國務院發言人普薩基11日也表示,烏克蘭東部頓涅茨克州和盧甘斯克州當天舉行的公投意在“進一步製造分裂和混亂”,美方不會承認公投結果。普薩基還說,俄羅斯總統普京本月7日曾表示希望公投推遲舉行,並宣布俄方從烏克蘭邊境撤軍,但美方對俄方未能利用自身影響力阻止公投表示“失望”,而且美方仍未看到俄方撤軍舉動。

俄羅斯方面目前則對公投很低調。據俄新社11日報道,俄上院國際委員會副主席紮巴列夫表示,上院沒有派議員觀察烏克蘭東部兩個州的公投。此前,普京總統曾建議推遲公投時間,是希望為他們創造一個與基輔政權對話的必要條件。“兩個地區決定按時進行公投,這是他們的權利。”

本周經濟數據環繞,能否再與烏俄局勢爭雄?
本周烏俄局勢無疑將成為市場最為關心的話題,而在失去央行大戲的背景下,本周全球經濟事件則似乎顯得相對黯然失色。不過,考慮到本周經濟數據依然不少,仍值得投資者對此加以留意。

目前來看,5月14日的英國央行通脹報告;5月15日歐元區第一季度GDP數據、日本第一季度GDP初值;5月13日澳大利亞政府財年預算報告,可能是本周較為關鍵的幾大風險事件。

英國央行行長卡尼將於5月14日發布季度通脹報告,市場有望從中就英國央行未來數月的政策前景挖掘出相關信息。市場預計5月份發布的季度通脹報告或近似2月份情況,英國央行FPC或在未來數月從宏觀審慎政策入手調節住房市場,從而緩解MPC在加息上的壓力。澳大利亞國庫部長霍基則將於5月13日上任以來首份預算報告。市場目前普遍預計,澳大利亞政府可能會在當前財年錄得460億澳元財政赤字,政府減支增稅行動可能會讓未來一個財年的預算缺口收窄至300億澳元。

歐日GDP數據方面,歐盟統計局將在5月15日發布歐元區第一季度經濟(GDP)初值季率,市場目前普遍預計增速可能會略微擴大至0.4%,進而錄得2011年第一季度以來最佳表現。日本內閣府將於5月15日發布第一季度國內生產總值(GDP)初值季率數據,市場目前普遍預計,第一季度實際GDP初值年化季率升幅可能會膨脹至4.2%,但第二季度恐怕會因為上調消費稅而大幅萎縮3.35%。

而除了以上這些,包括耶倫在內的5位美聯儲官員本周也將發表密集講話,投資者需要關注他們對經濟和有關加息預期的任何表態。

5月8日COMEX白銀庫存增加約29.2798萬盎司

芝加哥商業交易所(CME—Chicago Mercantile Exchange)上週五(5月9日)公佈報告顯示,上週四(5月8日)COMEX白銀庫存量約為17490.0455萬盎司,較上一交易日增加約29.2798萬盎司(不包括「調整」資料)。

具體資料見下表:
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標籤: 黃金新聞

烏克蘭局勢令市場謹慎,本周四大焦點不容錯過

5月12日訊——周一(5月12日)亞市盤初,外匯市場開盤情況較為平穩,僅存在部分小幅跳空情況,烏克蘭東部地區公投事件令地緣危機憂慮繼續發酵,不過市場謹慎對待。歐係貨幣表現分歧,商品貨幣之間也漲跌不一。美元兌日元、歐元及瑞郎小幅高開,但兌英鎊及紐元低開,因而美元指數平開。黃金及原油小幅高開,油價仍受到地緣憂慮的小幅支撐。

烏克蘭東部親俄民間武裝力量在昨日的公投中贏得壓倒性勝利,主要地區的組織者稱,接近90%的投票者支持自治。舉行公投的頓涅茨克州和盧甘斯克州脫離烏克蘭、今後並入俄羅斯的可能性增加。歐盟昨日宣布不承認東烏克蘭公投合法,可能最早今日(5月12日)公布最新對俄製裁。此前,烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克地區已於5月11日當地時間08:00啟動公投,以決定相關地區是否應該擺脫烏克蘭當局並獲得獨立。與此同時,基輔當局正加大武力介入東部公投的行動。如果烏克蘭東部局勢愈演愈烈,恐怕該國真的就會陷入內戰。

同時,普京與歐美國家之間的關係有些微妙,存在妥協和改善的跡象。俄羅斯總統普京5月7日稱,已準備好商討解決烏克蘭危機的方法,俄羅斯與歐安組織已就烏克蘭危機接近達成一致。俄羅斯駐法國大使奧爾洛夫5月9日稱,俄羅斯總統普京下月將赴法國出席諾曼底登陸70周年紀念活動,屆時普京將與美國總統奧巴馬、德國總理默克爾等人會面。這將是烏克蘭危機爆發以來普京與西方領導人首次會面。

具體行情顯示,美元指數平開於本月高位附近的79.87,歐元兌美元低開1個點於1.3756,英鎊兌美元高開4個點於1.6850,美元兌日元高開3個點於101.81,澳元兌美元低開4個點於0.9356,美元兌瑞郎高開3個點於0.8866,美元兌加元平開於1.0897,紐元兌美元高開8個點於0.8619。

貴金屬及能源方面,國際現貨黃金高開約1.10美元至1289.50美元/盎司,國際現貨白銀基本平開於19.14美元/盎司。從行情來看,黃金一度仍受部分避險買盤支撐,但技術弱勢仍令其不時遭遇賣壓。美國原油期貨高開0.09美元於100.12美元/桶,布倫特原油期貨高開0.11美元於106.93美元/盎司。

本周四大焦點
本周市場聚焦:5月14日的英國央行通脹報告;5月15日歐元區第一季度GDP數據、日本第一季度GDP初值;5月13日澳大利亞政府財年預算報告。今日缺乏值得市場關注的重要經濟數據,預計市場將繼續關注烏克蘭地緣危機相關消息。

英國央行行長卡尼將於5月14日發布季度通脹報告,市場有望從中就英國央行未來數月的政策前景挖掘出相關信息。市場預計5月份發布的季度通脹報告或近似2月份情況,英國央行FPC或在未來數月從宏觀審慎政策入手調節住房市場,從而緩解MPC在加息上的壓力。澳大利亞國庫部長霍基將於5月13日上任以來首份預算報告。市場目前普遍預計,澳大利亞政府可能會在當前財年錄得460億澳元財政赤字,政府減支增稅行動可能會讓未來一個財年的預算缺口收窄至300億澳元。

歐日GDP數據:歐盟統計局將在5月15日發布歐元區第一季度經濟(GDP)初值季率,市場目前普遍預計增速可能會略微擴大至0.4%,進而錄得2011年第一季度以來最佳表現。日本內閣府將於5月15日發布第一季度國內生產總值(GDP)初值季率數據,市場目前普遍預計,第一季度實際GDP初值年化季率升幅可能會膨脹至4.2%,但第二季度恐怕會因為上調消費稅而大幅萎縮3.35%。

北京時間07:50,美元指數報79.86/87。

5月9日白銀ETF持倉量:iShare白銀持倉持平

Silver Trust週一(5月12日)公佈的資料顯示,Silver Trust上週五(5月9日)白銀持有量10320.26噸,較上一交易日持平;當日白銀持有總價值降至68.09億美金(具體為$6,808,629,360)。

具體資料見下表: 
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歐元“鹿死”徳拉基,美元“逃竄”成功

5月10日訊——5月5日至9日當周,外匯市場上風訊變幻,其中最矚目的就是歐洲央行行長徳拉基的“神來之筆”,歐元迅速從神壇1.40走下。與此鮮明對比的是,美元指數在前半周悲觀情緒一度下探至78.90,而後半周卻順利“逃竄”成功,收於近兩周高位79.87。下周雖然外匯市場上“大佬'事件缺席,但眾多經濟數據的來臨以及烏克蘭地緣政治形勢變化,都將有可能牽動著外匯市場。

德拉基命中歐元要害,匯價單周反轉
相信在事先,沒有多少市場人士能想到,隔夜的歐洲央行利率決議會如此地驚心動魄,歐元一舉成為了當天走勢明星中的明星。盡管歐洲央行如預期般並未采取行動,但行長德拉基的講話卻對市場產生了極大的影響。

在最初歐洲央行維穩利率,成功引爆歐元兌美元升至1.3991之後,德拉基此後話鋒突轉,向市場釋放了強烈的寬鬆信號,將匯價迅速拉低至1.3900附近。在短短30分鍾的時間內,德拉基“先揚後抑”,一招欲擒故縱令歐元多頭全軍覆沒。

在此次歐洲央行利率決議前,我們便已提示投資者注意此次決議中可能流露的鴿派信號。因為即使歐洲央行全無行動,但單憑超級馬裏奧的一張“金口”,便足以令行情發生翻天覆地的變化。

而縱觀近幾個月美聯儲主席耶倫和歐洲央行行長德拉基講話所引發的的行情波動對比看,在耶倫除“口誤”外的講話影響力統統不盡如人意的背景下,德拉基的言論似乎更能時不時地引發市場震撼。也許,“信德拉基者,得永生”,將成為目前匯市交易者的座右銘。

從近期的經濟基本面和歐元區官員的表態來看,如果通脹數據再次走軟,6月最大的行動可能是降息——以應對持續上漲的歐元。對於歐洲經濟複蘇的預期和追求邊緣區國債高收益是導致歐元上漲的兩大因素。如果QE的預期存在,最近可能會繼續流向歐元區,隻不過方向是股市或者債市。西班牙10年期國債的收益率自2012年峰值以後一直在走低,顯示資金湧入明顯。

歐元兌美元日內走勢承接了周四的跌勢,匯價自2年半高位回吐超過200點,短期趨勢已經明顯轉弱。下方重要支撐區域見於1.3770/80一線,若進一步跌穿的話,空頭將向1.3700運行,反彈阻力位於1.3830和1.3880。

後市投資者可以著重留意歐元區經濟數據的變化,尤其是通脹數據。如果通脹數據意外改善走高的話,歐元跌勢可能瞬間反轉。但是通脹持續低迷的話,6月歐洲央行可能就要真的采取行動了。
欧元“鹿死”徳拉基,美元“逃窜”成功
美元先抑後揚底部雛形乍現,歐係貨幣全盤修正漲勢
美元指數本周行情異常詭異,當然德拉基的行為是關鍵性因素之一,投資者甚至忘記了耶倫本周的影響力。

從技術面角度來看,美元指數在刷新了多月低位之後快速反轉走高,很有可能正在一個重要底部區域形成之中。近期可以關注的阻力為79.70和80.00,如果多頭進一步站穩80一線的話,將確認中期行情趨勢發生重大變化。

在美元指數走強的背景之下,歐係貨幣全面回吐漲勢。英鎊兌美元在1.70之前大幅回調修正,重要支撐見於1.6860/30一線,如果無法企穩的話,中長期的漲勢可能面臨更多的回吐;美元兌瑞郎重要壓製則見於0.8860,一旦上破,則有望挑戰0.90整數關口。

商品貨幣則差異化較為明顯,澳元近期走勢偏強,7;澳元兌美元則努力突破0.9400一線,不過0.9420賣壓強勁。紐元兌美元受到央行潛在幹預影響而逆勢下跌,重要支撐見於0.8590,阻力則位於0.8700。美元兌加元在日內公布意外疲軟的加拿大就業數據後大幅反轉,匯價逼近了1.090整數關口,中期來看,加元的疲軟恐難以改變。

經濟學家預計第二季度美國經濟反彈
周四(5月8日)公布的最新調查顯示,受訪的48位經濟學家預計美國第二季度折合成年率的實際國內生產總值(GDP)將增長3.3%,高於4月份預期的3%。

九位受訪者預計第二季度GDP增速將不低於4%。聯博基金(AllianceBernstein)的Joseph Carson表示,進入春季以來增長動能相當強勁。他預計第二季度經濟增長將達到5.5%。

絕大多數經濟學家認為經濟增速極可能超出預期。不過持這一看法的受訪者比例降至71.8%,低於4月份調查時的75%。

並非所有在冬季出現的損失都能得到彌補。受訪經濟學家對2014年全年經濟預期的均值出現下降。目前他們預計今年實際GDP增長2.4%,4月份預計增長2.7%。

GDP預期下降的部分原因是經濟學家對住房市場的預期變得更悲觀。經濟學家平均預計2014年全年新屋開工總數為105萬套,低於4月份預計的108萬套,也不及2014年年初預計的111萬套。

在下調GDP增速預期的同時,經濟學家對失業率的預期基本不變。受訪者預計2014年年底失業率將達到6.1%,而4月份的預期為6.2%。

多數經濟學家預計美聯儲(Fed)將在第四季度結束購債。37%的經濟學家認為美聯儲將在2015年第二季度首次加息。

近42%的受訪者認為國際衝擊是巨大的下行風險。這些負面風險包括中國經濟繼續放緩以及烏克蘭和俄羅斯衝突持續不停。

不過,如果俄羅斯因所受製裁陷入衰退,經濟學家預計全球經濟增長不會因此受到太大影響。經濟學家認為俄羅斯經濟下行對歐洲國家造成明顯影響的幾率有33%,而對全球經濟造成影響的幾率隻有16%。

新型預測模型對四大直盤貨幣對的匯率預測
法國巴黎銀行(BNP Paribas)撰文稱,該行發現了一個新的預測模型,用來測算貨幣的中期公允價格。
  
該行表示,該模型描述貨幣的周期性均衡匯率,通過比較兩個國家間的相對經濟基本面,來測算G10貨幣對的公允價格。其背後的機理是研究經濟變量如何在一個經濟周期內影響匯率的表現。
  
該行進一步稱,上述模型為投資者提供了如何在一個經濟周期內交易外匯的策略,並基於模型給出匯價的預期。
  
以下為該預測模型對歐元兌美元、美元兌日元、英鎊兌美元及澳元兌美元的預測:
  
歐元兌美元目前交投於模型認可的1.38水平附近,模型預計匯價未來一年將跌至1.34水平。
  
英鎊兌美元目前匯價高於模型估算的1.55水平,但隨著英國經濟的上行和利率的上調,該模型的公允價格預計也將在未來一年內走高。
  
美元兌日元目前匯價高於模型測算的88水平,目前匯價被嚴重高估是安倍經濟學所致。
  
澳元兌美元略高於模型估算的0.91水平。

黃金走向面臨選取,多空「十字路口」未定

5月5日至5月9日當周,國際現貨黃金白銀周線延續此前幾周的跌勢,但貴金屬目前更像是遊走在多空「十字路口」。自烏克蘭危機抵消了非農利空之後的一周裏,雖然美聯儲主席耶倫證詞仍偏「鴿派」,但仍持續區間上的整理,也凸顯了市場的謹慎性。不過目前地緣政治烏俄局勢仍將牽動貴金屬,需留意下周局勢進展。

耶倫證詞再成「白開水」,黃金市場需重視一資料
本周耶倫證詞被列為頭等大事,但或許是期望越大失望越大的「慣例」,使得耶倫不敢越雷池半步,中規中矩可能是對本次證詞較好的評價了。

或許,耶倫知道市場對她的每一次講話都寄予厚望,但她更懂得平複市場焦躁不安的情緒,太狂熱會出事情,大家都懂。

在這樣的假設前提之下,耶倫的本周表現也是可以理解的。

而本在耶倫證詞陰影下的初請,則讓人眼睛一亮,5月3日當周初請失業金人數降至31.9萬,這顯然是一份不錯的答卷,而貴金屬市場也給予了合理的反應:黃金一度下跌了10美金。

目前看起來美國經濟勢頭正勁,「第一資料」非農也正好驗證了這一點,不過就業形勢依然不能讓耶倫放心,越來越多的人離開就業市場,4月的資料顯示,勞動參與率跌至1978年以來最低。

這時,就需要美聯儲對就業形勢做一個全面的判斷,每週一次的初請將比非農更能貼近市場,任何人都沒有理由忽視。

一旦就業能完全好轉,將使得美國經濟更為完美(起碼看上去是如此),市場預期加息的呼聲將會更強。那時我們就可以坐看市場上演「好戲」。

經濟學家預計第二季度美國經濟反彈,貴金屬或受壓製
週四(5月8日)公佈的最新調查顯示,受訪的48位經濟學家預計美國第二季度折合成年率的實際國內生產總值(GDP)將增長3.3%,高於4月份預期的3%。若美國經濟在第二季度得到實質性複蘇,那麼貴金屬或受壓製。

九位受訪者預計第二季度GDP增速將不低於4%。聯博基金(AllianceBernstein)的Joseph Carson表示,進入春季以來增長動能相當強悍。他預計第二季度經濟增長將達到5.5%。

絕大多數經濟學家認為經濟增速極可能超出預期。不過持這一看法的受訪者比例降至71.8%,低於4月份調查時的75%。

並非所有在冬季出現的損失都能得到彌補。受訪經濟學家對2014年全年經濟預期的均值出現下降。目前他們預計今年實際GDP增長2.4%,4月份預計增長2.7%。

GDP預期下降的部分原因是經濟學家對住房市場的預期變得更悲觀。經濟學家平均預計2014年全年新屋開工總數為105萬套,低於4月份預計的108萬套,也不及2014年年初預計的111萬套。

在下調GDP增速預期的同時,經濟學家對失業率的預期基本不變。受訪者預計2014年年底失業率將達到6.1%,而4月份的預期為6.2%。

多數經濟學家預計美聯儲(Fed)將在第四季度結束購債。37%的經濟學家認為美聯儲將在2015年第二季度首次加息。

近42%的受訪者認為國際衝擊是巨大的下行風險。這些負面風險內含中國經濟繼續放緩以及烏克蘭和俄羅斯衝突持續不停。

不過,若果俄羅斯因所受製裁陷入衰退,經濟學家預計全球經濟增長不會因此受到太大影響。經濟學家認為俄羅斯經濟下行對歐洲國家造成明顯影響的幾率有33%,而對全球經濟造成影響的幾率隻有16%。

中國人民銀行同意上海黃金交易所設立黃金國際板
訊息人士透露,中國人民銀行5月4日已印發《關於同意上海黃金交易所設立國際業務板塊的批複》,原則同意上海黃金交易所國際板的專案。

按照央行批複,境外客戶在上金所特殊的結算銀行,開立用於黃金投資結算的資金私人賬戶,按照關聯規定辦理跨境資金結算。

上海一直致力建設成為遠東國際金融中心,容納境外投資者是第一步,隻有門戶開啟舊檔了,才能具有一定的代表性,進而離定價權更近。更何況多家境外機構也有參與的意願,渣打、澳新等機構均表示「相當感興趣」。

當然,設立國際板隻是起步,與紐約倫敦相比,上海黃金交易所交易品種較少,涵蓋面有限,但隻有把門戶開啟舊檔,才能更有代表性,使得自己變得更強。關起門自己玩,有什麼意思呢?

當央行點頭之後,境外投資者可以通過黃金國際板,來參與上海黃金交易所的所有品種,這將有助於中國靠近國際黃金定價權。

此外,黃金國際板將採用人民幣報價,保證金也使用離岸人民幣,這將有助於人民幣國際化。

對於境外投資者來說,一直垂涎中國龐大的市場而無處入手,黃金國際板則給了他們這樣一個機會,未來的市場,共贏才是主流,黃金國際板則是一個開端。

投行仍看跌黃金後市
華僑銀行(OCBC Bank)分析師Barnabas Gan表示:「黃金目前的前景取決於烏克蘭局勢的進展。我們仍看空黃金,預計黃金在年底將跌至1150美金/盎司,烏克蘭局勢不會失控爆炸。」Phillip期貨分析師在報告中寫道:「黃金隔夜下跌可能扭轉市場情緒轉為看空。早盤反彈無力顯示黃金暴跌後仍缺乏有顯著的買盤興趣。」

巴克萊銀行(Barclays)週二(5月6日)發表評論稱,黃金和白銀或持續疲軟的行情,2014年二季度或進一步承壓走低。

不過該行同時表示,預計鈀金價格將持續跑贏大盤,但短期而言有些上漲過度。儘管基本面上的長線漲勢頗具建設性,不過西方國家尚未對俄羅斯祭出顯著的貿易製裁。

該行稱,黃金市場所有的因素都暗示了黃金的疲軟:巨集觀經濟因素、投資需求和實物金需求。4月美聯儲決議符合市場預期,因此黃金市場表現平靜。預計美聯儲將繼續削減債券購買計劃直至10月結束,並於2015年中期提升利率。

該行稱,上海黃金交易所的成交量——中國黃金需求的一個指標——目前表現平淡無奇,未能給近期黃金價格以支撐,同時,交易所交易產品(ETP)持倉流出情況雖然已趨於穩定,但是持倉於淨流入和淨流出之間跳來跳去顯然也不能支撐黃金價格。

該行稱,歐美對俄羅斯的製裁更多的鎖定在該國官員以及商業領袖上,而非貿易製裁,但相信這有可能引發俄羅斯方面正式軍事及介入烏克蘭。不過這目前還沒有發生,因此鈀金價格預計不會一直維持在目前高位。西方國家對俄羅斯缺乏顯著的貿易製裁,而鈀金目前價位看上去是一個賣出的良機。 【線上答疑】   【匯通講堂】

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中國黃金市場週報:貴金屬難脫離區間盤整

5月5日至25日當周,黃金T+d周線收跌0.54%至258.80元/克;白銀T+D周線收跌0.27%至4058元/千克。滬金1406周跌0.69%至258.55元/克,滬銀1406周跌0.27%至4054元/千克。天通銀周跌1.53%至3794元/千克。本周貴金屬小幅承壓,整理依然徘徊在區間盤整,未走出明確方向。

黃金基金持倉再次企穩。雖然黃金基金持倉持穩,但是整體依然是呈現逐漸流出的趨勢。資料顯示,截至5月8日全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量與前一個交易日相比持平在782.85 噸。

印度放寬進口限製的呼聲增大,因印度貿易赤字收窄。根據印度政府週五(5月9日)發佈資料顯示,印度4月貿易逆差收窄,因進口下降出口上升,這進一步緩解了該國在經常帳平衡方面的壓力。

匯豐銀行(HSBC)發表評論稱,黃金跌至千三關口下方,受美聯儲主席耶倫的講話以及技術賣盤影響。該行稱,耶倫講話的論調對黃金來說略微有些消極,並且跌破千三關口或鼓舞了一些短期空頭,黃金的短期弱勢行情或繼續持續,除非地緣政治局勢升級或是新的實物金買需阻止跌勢。該行表示,不過鑒於耶倫的講話並沒有違背目前的貨幣政策立場,因此預計黃金仍會在短期內走弱。

耶倫證詞再成「白開水」 黃金市場需重視一資料
本周耶倫證詞被列為頭等大事,但或許是期望越大失望越大的「慣例」,使得耶倫不敢越雷池半步,中規中矩可能是對本次證詞較好的評價了。

美聯儲(Fed)主席耶倫(Janet Yellen)週三(5月7日)在美國國會聯合經濟委員會就經濟前景做證詞,她表示,就業市場存在「相當規模的」閑置勞動力和低通脹,為高度寬鬆的貨幣政策提供了依據。

她在證詞講稿中表示,一季度GDP增長停滯主要反映了天氣等暫時性因素的影響,在嚴寒冬季之後,若幹指標顯示開支和產出反彈。

耶倫稱,預計今年美國經濟將較去年加速擴張,失業率將逐步下降,通脹將開始朝2%回升;股票和房地產價值仍處在歷史標準水平內。

但她同時指出,美國住房市場疲軟可能會延續,這是前景所面臨的一大風險,將保持「密切關注」。

耶倫說,儘管美國就業市場狀況已「顯著改善」,但「遠未到令人滿意的水平」 ;勞動報酬漲幅偏低,顯示就業市場存在大量閑置勞動力。

她並稱,明顯的地緣政治危機或新興市場緊張的金融壓力也構成風險。

她指出,美聯儲意識到利率長期保持低位可能促使投資者「尋求收益率」;部分尋求收益率的行動可能在較低評等公司債市場,即高收益債券發行,的發行標準放寬中得到反映;對存續期敞口增加,信貸風險看似溫和;杠杆率依舊較低,短期融資狀況遠遜於危機前水平。

耶倫還表示,部分導致通脹疲軟的因素可能是短暫的,通脹預期穩定;美聯儲認識到低通脹風險,將密切予以關注。

烏地區公投或如期舉行,週末地緣風險恐再度加劇
烏俄緊張局勢在週三略現緩和後,目前仍存在死灰複燃的跡 像,值得投資者對此保持警惕。東烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克親俄派週四均表示,將繼續推進全民公投。此前一天,俄羅斯總統普京曾呼籲親俄派延緩公投,以給對話解決烏克蘭危機留下空間。但目前來看,5月11日頓涅茨克地區首輪公投開始或將勢在必行。

該決定與普京一天前的安撫論調起了衝突,這也導致了西方的恐慌,西方國家擔憂公投將令烏克蘭四分五裂。美國副國務卿William Burns稱,俄羅斯正在走向「危險的和不負責任的道路」,而且烏克蘭的局勢「極度危險」。

頓涅茨克市親俄領袖Denis Pushilin則表達了對普京的感謝,他稱「人民議會」已經於週四一致投票同意將按計劃召開全民公投。他還表示,說道「內戰已經開始,該公投會結束內戰,並開始政治進程。」 

此前,基輔政府官員曾表示,無論頓涅茨克和盧甘斯克是否決定公投,在這些地區的反恐行動都將繼續。

值得一提的是,親俄派上個月還無視了俄、烏、美、歐達成的日內瓦協定。根據該協定,各方應在歐安群組織監督下解除武裝,親俄派在衝突地區撤出佔領的建築。但親俄派在之後並未執行這一協定,且曾扣押歐安群組織觀察員。

在親俄派按計劃舉行公投訊息發佈後,週四俄羅斯股市下挫,盧布走低。

有分析人士認為,眼下,烏克蘭局勢出現令人關注的三個懸念:東部的頓涅茨克州和盧甘斯克州近日會如期舉行公投決定自己未來嗎?烏克蘭總統選舉會如期在月底舉行嗎?俄會動用軍隊直接幹預烏克蘭局勢嗎?這些懸念關係到烏克蘭局勢未來的走向,也是目前人們關注的焦點問題。

可以預見,一旦週末烏克蘭局勢因地方公投而再度升級,將令市場避險情緒重新升溫,而下週一各貨幣開盤的表現,無疑值得投資者密切留意。 

黃金國際板獲批 誰將成為主角?
據報道,上海黃金交易所國際板已經通過審批,這將極大的推動上海金融中心的建設。同時人們更關心的是,誰將成為國際板中的主角?

主角之一:人民幣
由於採用人民幣結算,使得各大會員(內含境外投資者)需要一定的人民幣來進行交易,在外匯管製仍未解除的今天,這點難能可貴。

雖然說,外幣兌換成人民幣後不得流出交易所體係,但用人民幣計價本身能將中國龐大的黃金交易量國際化,這一點已經是一個重要的進步。

主角之二:中國投資者
中國投資者一直抱怨國內市場太過封閉,現在機會來了,黃金國際板給了中國投資者面向外界的一個平台。

這是一個機會,因為他們能將中國的實物需求反應到市場上,或是做多或是做空,而不是光在金店裏搶金。

這同樣也是風險:他們將與全世界的投資者以及機構同台博弈,到底勝或是死,大家拭目以待即可。

主角之三:境外機構
上面提到,中國投資者終於可以和境外機構同台競技,而境外機構同樣對這次機遇感到欣喜。通過黃金國際板,境外機構將切身體會到中國投資者對黃金的迫切需求,從而製定交易策略。

澳新、渣打等機構早就躍躍欲試,可以推斷,今後境外的投資者(不止機構)將陸續進入中國市場,為中國投資者提供更好的服務或是展開博弈。

終於,中外投資者可以同台競技,平台便是黃金,工具是人民幣。世界黃金市場將響起更多中國人的音效,同時也會讓世界更好的瞭解中國人的「黃金觀」。

關於Oracle資料庫和DSG服務採購的公示
上海黃金交易所將於近期採購Oracle資料庫和DSG服務,具體需求見附件,請按照以下說明和要求進行投標。 

一、招標要求 
1、所有需求的有效投標總價須低於80萬元(含)。 
2、投標時,除列明投標總價外,還需列明各個分項的細節報價。 
3、採購完成後的服務最終使用者必須為上海黃金交易所。 
4、投標人須在我國境內有效註冊,具有獨立法人資格,遵守我國的法律、法規和條例;註冊資金須高於1000萬元(含);在上海設有常設服務機構,正式運行3年(含)以上,具有同類項目服務經驗。
5、在上海地區擁有5人以上的具備OCP證書的技術隊伍。
6、投標人需提供原廠對此項目的授權函(或確認函)。 
7、未能同時滿足以上所有要求的投標以廢標計。
8、投標人可提供投標截止日期前三個年度內的金融機構(銀行、交易所、券商、期貨公司等)承接Oracle第三方服務合同案例(投標人合同案例以提供的合同為準,要求必須提供與最終使用者簽訂的合同首頁、合同金額所在頁、簽字蓋章頁及關聯證明頁複印件作為證明。)
9、投標人可提供其能為交易所提供的快速應急保障服務能力的說明,以服務人員到達交易所的時間為指標。
10、投標人可提供其具有OCP資質的技術服務團隊的證明。
11、投標人可提供技術團隊的群組織結構。 

二、本次招投標的其他說明 
1、本次招投標活動公示14個自然日,最後截止時間為2014年5月21日下午16時整,過了該時間點的投標為廢標。 
2、本次採購投標人投標前須繳納人民幣3萬元作為投標保證金。交易所在本次採購開標後向未中標的投標人退還其投標保證金,中標者的保證金在本次採購合同簽訂完成後予以退還。 
投標保證金支付賬戶如下: 
戶名:上海黃金交易所 
開戶行:北京銀行上海分行營業部 
帳號:0013 0630 5001 2010 9076 082 
3、本次採購的中標者須在交易所向其發出中標知會後7日內與交易所簽訂服務合同;7日內由於非交易所原因而未能簽訂服務合同的,投標保證金不予退還。 
4、投標人須以密封模式提交報價函、法定代表人授權書、聯繫人、聯繫模式和關聯資質證明至採購辦公室方榮山處(一式五份),聯繫電話:021-33662067。 
5、投標人投標時視為以上所有招標說明和要求都已知曉。
 
上海黃金交易所
2014年5月7日

上海黃金交易所2014年第18期行情週報摘要

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