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機構:美債收益率和美元的關係將恢複正常化

5月12日訊——周一(5月12日)歐市盤中,美元指數在日內低位附近窄幅盤整,目前交投於79.82附近。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)近期解讀了烏克蘭危機對歐元強勢造成的影響,並解釋了隨著美聯儲貨幣政策的正常化,美國國債收益率與美元之間的關係。
  
地緣政治風險毫無疑問對於近期歐元的強勢起到推波助瀾的作用。此次資金從俄羅斯大量流出是金融危機出現後的最大規模,並且最主要的接收者是歐元區。

但是上周歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)暗示央行決策者不能承受歐元再度走強,並且他們正在準備在下次會議上采取非常規舉措。這些舉措可能令歐元下行,其效果正如烏克蘭局勢緩和一樣。歐洲央行下次會議將在6月5日進行。
    
曆史來看,美國國債收益率和美元是正相關關係,較高的政府債券收益率往往意味著較強的美元。但是在金融危機以後,利率被壓低至零附近的水平,這也令現金(美元)和國債價格接近為相互替代品。這意味著一次次的風險厭惡情緒令投資者追捧國債和貨幣,導致國債收益率走低和美元走強。
  
但是隨著利率逐步正常化,國債收益率和美元之間的關係將會再度恢複正常化。隨著市場接近美聯儲最終是升息時間2015年中期,美元和國債收益率將會同步走高。

北京時間18:24,美元指數報79.82/83。
5月12日訊——周一(5月12日)歐市盤中,主要貨幣維持震蕩整理格局。美元指數在連續2個交易日的上漲之後面臨一定的獲利回吐壓力。由於周一市場經濟數據十分有限,因此波動料將疲軟。

烏克蘭東部主要地區的臨時投票主辦者周日表示,頓涅茨克近90%的民眾投票讚成自治。對此,歐盟各國外長齊聚布魯塞爾,烏克蘭危機將再度成為他們磋商的主題,此前親俄反叛勢力周日(5月11日)在東烏克蘭舉行自治公投,當地也再度出現衝突。歐盟宣布該公投不合法,並表示不會承認其結果,不過東烏克蘭反叛勢力領袖可能利用這次投票正式宣告與烏克蘭分裂。

歐元兌美元延續了此前的承壓態勢,盡管日內下行壓力有了較為明顯的減弱,但是匯價反轉走高還是缺乏實際性的支持。技術面上,歐元兌美元重要支撐見於1.3740一線,一旦收盤跌破該水平的話,跌勢或指向1.37和1.3650;上行阻力出現在1.3830和1.3870。

當然,市場也有一些消息利好歐元。愛爾蘭國債收益率周一(5月12日)跌向紀錄低位,持於英國可比國債收益率之下。市場預計本周穆迪(Moody's)會上調愛爾蘭評級,料為該國國債帶來進一步推力。上周愛爾蘭國債收益率跌破英債收益率水準,為六年來首次,當前愛爾蘭國債收益率有望跌破美債收益率水準。

瑞士聯邦統計局(Federal Statistics Office)周一(5月12日)公布的數據顯示,瑞士3月實質零售銷售較上年同期上升3.0%。具體數據顯示,瑞士3月實際零售銷售年率上升3.0%,預期值上升2.3%,前值由上升1.0%修正為上升1.2%。

美元兌瑞郎跟隨美元指數反彈走高,匯價站穩並突破。 重要的短期壓製0.8860目前在多頭控製之中。盡管市場可能由於獲利回吐出現一定程度的調整,但是周線反轉之後後市繼續走高的概率依然較大,整數關口壓力0.8900值得關注。

其他貨幣方面,日內漲勢較為明顯的是英鎊兌美元。匯價自1.6840的反彈重新回到了1.6900整數關口上方。由於近期經濟數據強勁,投資者猜測本周的英國央行通脹報告將傳遞加息信息。對此摩根士丹利(Morgan Stanley)稱,鑒於周三(5月14日)將公布英國失業率數據和季度通脹報告,該行預計英鎊匯率屆時將會劇烈波動。大摩表示,工資構成將會成為就業數據裏面最為精彩的部分,鑒於先行指標已經指向高工資水平,預計屆時的數據將會向好。大摩目前持有1.6950的英鎊空單,目標指向1.6650,鑒於英鎊本周的波動風險,大摩已經將止損位升至該行入場做空水平1.6950。

今天稍晚時段市場並無任何值得關注的經濟數據及重要風險事件,外匯市場或以整理行情為主。

北京時間18:28,美元指數報79.81/83。

法國巴黎銀行:美債收益率或將支撐美指繼續走高

5月12日訊——周一(5月12日)歐市盤中,美元指數在周線陽包陰後小幅回落,日內最高觸及79.92,最低下探79.79,現交投於79.80一線附近。

法國巴黎銀行(BNPP)指出,美元指數自上周四(5月8日)歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)新聞發布會後,一直領漲十國集團(G10)貨幣。但是美元指數想要擴大漲幅,就必須倚靠收益率的上升。

該行預計,在未來數周或數月,這一情況將能夠實現。因為美國經濟增長加速和量化寬鬆(QE)結束時機的臨近都將加速這一情況的實現,這將進一步推高美國10年期國債收益率。

北京時間18:01,美元指數報79.80/81。

大摩:英鎊本周料劇烈波動,1.6950入場做空

5月12日訊——5月12日歐市盤中,英鎊兌美元擴大漲幅,在上周連錄三連陰後現企穩回升態勢,摩根士丹利稱,鑒於5月14日將公布英國失業率數據和季度通脹報告,該行預計英鎊匯率屆時將會劇烈波動。

摩根士丹利(Morgan Stanley)稱,鑒於周三(5月14日)將公布英國失業率數據和季度通脹報告,該行預計英鎊匯率屆時將會劇烈波動。

大摩表示,工資構成將會成為就業數據裏面最為精彩的部分,鑒於先行指標已經指向高工資水平,預計屆時的數據將會向好。

季度通脹報告屆時將會提供一個更廣泛的評估,有關歐洲央行對經濟整體不景氣的看法,預計屆時央行將仍保持鴿派基調。

大摩當前自1.6950做空英鎊兌美元,目標指向1.6650,鑒於英鎊本周的波動風險,大摩已經將止損位升至該行入場做空水平1.6950。

北京時間16:55,英鎊兌美元報1.6891/93。

美元兌日元小幅走高,兩大機構均看漲後市走勢

5月12日訊——周一(5月12日)歐市盤中,美元兌日元震蕩走高,日內一直維持在開盤價101.81上方交投,最高觸及102.04,現小幅回落至101.93附近。

法國興業銀行(Societe Generale)指出,美元兌日元已經連續4個交易日下測101.50-101.20通道,但都未能收於該區域下方。

該行表示,相對強弱指標(RSI)正從支撐區域反彈走高,與去年5月情況相似,美元兌日元或將形成一個三角形態,匯價或上行突破該三角區域。

該行最後表示,美元兌日元若上破103.46,將擴大漲勢至104.37,甚至是105.60。

與此同時,德國商業銀行(Commerzbank)也表達了類似的看法,該行高級技術分析師Axel Rudolph建議稱,美元兌日元隻要仍持穩於101.32上方就仍看漲。

Rudolph稱:“美元兌日元從位於101.49/47附近的5-11個月的上行趨勢線反彈,隻要匯價仍持穩於4月份低位101.32,我們就認為短期看漲。”

北京時間17:23,美元兌日元報101.91/93。

歐元走勢回穩,觀望歐洲央行官員講話

5月12日訊——歐元周一(5月12日)走勢回穩,先前連跌兩個交易日後,投資者等待歐洲央行官員講話及一連串數據,提供新的方向指引。

交易員指出,上周歐洲央行行長德拉基講話引發震蕩反應後,市場已經有所回穩;德拉基上周暗示可能在6月放寬貨幣政策。

分析師表示,在德拉基幾位同僚的露面活動中,最受關注的將是德國央行行長魏德曼的言論,料為央行是否真的準備行動提供更明確線索。

宏觀經濟因素今年一直支撐歐元,這讓許多銀行大感意外,這些宏觀經濟因素並未消失。很少有分析師願意承擔風險,預言歐元將持續大跌。

RBC Capital Markets匯市策略全球主管Adam Cole稱:“如果上周的波動可以充分抵消歐洲央行6月放寬政策的影響,我認為風險在於本周數據和決策者言論將偏強硬。”

歐元兌美元上周五曾跌至一個月低位1.3745美元,今日歐洲早盤升0.1%,報1.3771。自從上周四歐元觸及兩年半高點1.3995,已經跌去約1.7%。

短期來看讓歐元走貶的一大障礙是,缺乏證據顯示市場普遍對美元有買興。歐洲央行決策者已明確表明他們喜見歐元趨弱。

美元在今年上漲是很多銀行在2014年初的重要推測。然而美國經濟未能進一步成長,且未能促使美聯儲對加息給出明確承諾,已經動搖了對美元的這些押注。

美元兌英鎊日內僅下跌逾0.1%,仍接近長期阻力位1.70美元。美元兌日元幾近持平。

法國興業銀行策略師Kit Juckes表示,“雖然我仍認為歐元還在上漲,但趨勢持久轉變最有可能的催化劑是推動美國(市場)利率上升,而不是降低歐元區利率。”

他表示,“唯有歐洲央行采取激烈行動,如大規模資產購買和明確承諾削弱歐元,才能無視美國的情況而改變那個趨勢,而我不認為歐洲央行通脹預測能支持那樣的舉措。”

歐元自上周四下跌以來,已持續向今年迄今交易區間中部拉回,可能的支撐位在2014年區間中段接近1.3735美元處,歐元兌美元100日移動均線切入位在約1.3740。

奧地利央行行長諾沃特尼及歐洲央行副行長岡斯坦西周一都將發表講話。魏德曼則在周三發表評論,魏德曼被視為歐洲央行積極放寬政策的主要反對者。

投資者還將密切關注烏克蘭局勢的發展,擔心該國正滑向內戰深淵。親俄羅斯的反叛人士周日宣稱,在烏克蘭東部的自治全民公投中大獲全勝。

北京時間16:42,歐元兌美元報1.3766/69。

2014年現貨白銀新聯動關係

現貨白銀在進入2014年之後的波動率大幅走低,銀價的波動已經遠遠落後於黃金,而過去數十年白銀都是以高波動率出名的。造成白銀走勢疲軟的因素有許多,但是2014年之後白銀和美國10年期國債的收益率出現了很雷同的走勢,而10年期美債收益率的波動之低是眾人皆知的。


美債的收益率從某種程度上和美國經濟及QE前景關係密切,收益率走低意味著市場資金湧入美債。從目前的趨勢來看,若果美債收益率持續走低的話,那說明美國經濟的狀況相對較好,白銀受到這個因素的影響,繼續跟隨美債收益率走低恐難以避免。 【線上答疑】   【匯通講堂】

標籤: 黃金新聞

澳元兌美元小幅走高,未受鐵礦石價格下跌拖累

5月12日訊——周一(5月12日)歐市早盤,澳元兌美元小幅走高,現交投於0.9367附近。澳元周一忽略了諸多不利因素的影響,其中包括鐵礦石價格跌至20個月來最低水平。

交易員們表示,澳元波動空間不大,因為澳大利亞政府將於周二公布2015年預算案。

澳大利亞最主要的出口商品鐵礦石的價格跌至20個月低點每噸102.70美元,但未能抑製澳元匯率。

西太平洋銀行公司(Westpac)高級外匯交易員卡洛(Sean Callow)表示,市場仍然認為鐵礦石價格下跌時暫時的。

金融市場目前預計,澳洲聯儲直到2015年9月利率都將維持在低位。幾個月前,他們預計加息將提前到來。

北京時間16:20,澳元兌美元報0.9367/70。
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