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正確使用外匯交易系統

交易係統的重要性現在越來越受到投資者的關注,隨著中國外匯市場的發展,投資者由原來的盲目交易正逐漸轉向理性投資,由被動的跟著碟面走轉向由交易係統來指導自己的交易。從市場上確實存在一部分人在長期獲利這一現 像來看,長期獲利的交易係統應該存在,但交易係統對於交易來講僅僅是一件交易工具而已,並不是任何人用交易係統都會得出一樣的交易結果的。獲得了交易係統和通過交易係統來獲利完全不是一回事,運用交易係統的能力遠比交易係統本身更重要,這就好比決定戰爭勝負的關鍵是人而不是武器一樣。

評判一套交易係統我認為至少應包括以下幾個方面:1、是否有明確的交易信號2、風險能否有效控製3、是否具有可動作性4、是否具有獲利能力,而不是贏利次數大於虧損次數5、是否適合自己。

尋找或購買一套交易係統現在已經並不困難,交易係統本身已並不是什麼秘密,隻要你願意就可以擁有一套甚至若幹套交易係統,但如何獲利卻仍是真正的秘密。對於大多數投資者來講,運用交易係統的交易和自己摸索的交易結果差別並不大,長期獲利依然是可望而不可及的。他會發現在模擬交易中係統很好用,而一旦進入實戰則似乎並不那麼好用。其中的原因就在於投資者可能並未真正瞭解交易係統,或是這套交易係統並不適合他,而關鍵因素則可能是投資者根本就不具備運用交易係統的能力,他無法消化和吸收交易係統。

要想通過交易係統來獲利,首先就必須正確認識交易係統,同時自己的交易能力一定要和交易係統相符合。不要試圖讓三歲的小孩去開航天飛機,更不能因為三歲的小孩開不好航天飛機就認為這個小孩和航天飛機都沒用。事實上大部分投資者的交易能力在市場面前就如三歲的小孩,但他獲利的慾望卻和成年人一樣,這導致交易往往眼高手低。當你向他推薦一套成熟有效的交易係統時,就如 像三歲的小孩推薦一架航天飛機一樣,他很興奮,也很樂意接受,但這並不能改善他的交易。再次強調一下:運用交易係統的能力遠比交易係統本身更重要!

運用交易係統的能力表現在兩個方面:1、如何度過係統的困難時期2、如何充分發揮係統的優勢。

千萬不要認為具有獲利能力的交易係統可以保證你每筆交易都成功!任何的獲利都是由虧小贏大群組成的,任何交易係統都有弱點,虧損不可避免。對於趨勢追蹤係統來講,它不要求盈利的次數大於虧損的次數,它隻要求不斷的用小的止損去尋找大的獲利機會,這樣的係統需要使用者做好不斷接受小額虧損的準備;而對於短線交易係統來講,它更注重追求贏利次數大於虧損次數,它追求準確率。投資者在選取交易係統時一定要清楚哪種係統適合自己,切不可張冠李戴。短線交易要求投資者密切關注市場的一舉一動,波動就是他的利潤來源,交易中不能有任何幹擾;而趨勢交易則相反,它忌諱仔細盯碟,仔細盯碟會破壞他對趨勢的整體把握,波動是他的虧損之源,他隻需關注市場的趨勢是否改變即可。市場上大部分的投資者都是用仔細盯碟的模式來企圖取得趨勢利潤,這導致他們短線和趨勢都無法把握。

係統交易的本質是處理正在發生的情況,而不是處理未來將要發生的情況,它是根據交易信號來交易,而不是預測市場來交易。太多的人花費太多的時間來應對未來將要發生的情況,而對正在發生的情況卻不知所措!可是未來卻無人可知!這導致他的交易無法有效進行,他總想走在市場前面卻忽略市場的現實情況,他的交易處於虛幻之中,缺乏現實的基礎。這有違交易係統的本質。正確的交易思想是運用交易係統的前提!

在係統處於虧損時期時,不要輕易認為係統需要改變或更換,虧損是標準現 像,必須接受,此時應告訴自己如何來提高處理困難的能力和耐心;在困難時期放棄係統,則虧損的噩夢始終會跟隨你,利潤則永遠隻會在遠處向你招手和微笑。而在係統的獲利時期,切不可耍小聰明,認為可以運用自己的交易能力來提高係統的效率,此時遵守紀律勝過一切!係統的困難時期可以提高你的交易能力,係統的收穫時期可以考驗你的自律精神!交易係統就是這樣在不斷的說明你提高和獲利。

對於係統交易者來講,市場的漲跌已不重要,重要的是對交易信號的執行。這恰恰是最難做到的,因為係統的交易信號經常會與你對市場的看法相矛盾,很多的交易機會就是在投資者的猶豫彷徨中錯失的,這也是導致使用同樣的交易係統其交易結果大不一樣的關鍵所在。係統交易已經從判斷漲跌轉移到如何執行交易紀律了,而投資者常常處於對市場的漲跌判斷中,這必然會影響交易係統的有效使用。市場無論是漲還是跌,係統在關鍵時刻都會發出交易信號,認真執行交易係統可以大大簡化我們的交易,使交易更加簡單有效,這也是為什麼交易係統這麼重要的根本原因。執行交易係統,遵守紀律和原則會幫你獲利,而不是複雜的分析思考會幫你獲利!

另外,使用交易係統必須保持適當的靈活和彈性。同樣的交易係統不同的人用,交易結果一定不一樣,有人賺,有人虧,有人大賺,甚至有人大虧,關鍵還在於使用者的運用能力。同樣一支筆,不同的人寫的字完全不一樣,交易也是如此。不要天真的認為大家都用一樣的係統其結果也會一樣,交易永遠不可能跟數學公式一樣!交易係統具有相對的機械性,而適當的靈活就如潤滑油,可以保持這部機器更好的運轉,這潤滑油就是你的交易能力和應變能力。

所以,在使用交易係統之前,你千萬不要盲目樂觀,獲利的關鍵還是在於你的交易能力,係統隻能幫你解決部分難題,而不是全部。

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經濟指標解析(9)零售銷售(Retail Sale)

零售銷售(Retail Sale),其實是零售銷售數額的統計匯總,內含所有主要從事零售業務的商店以現金或信用形式銷售的商品價值總額。服務業所發生的費用不內含在零售銷售中。

零售資料對於判定一國的經濟現狀和前景具有重要指導作用,因為零售銷售直接反映出消費者支出的增減變化。在西方發達國家,消費者支出通常佔到國民經濟的一半以上,像美國、英國等國,這一比例可以佔到三分之二。

在美國,商務部統計局每個月進行一次全國性零售業抽樣調查,其調查對像為各種型態和規模的零售商(均為商務部登記有案的公司)。因為零售業涉及範圍太廣,因而採取隨機抽樣的模式進行調查,以取得較具代表性的資料資料。耐用消費品方面的零售商內含汽車零售商、超級市場、藥品和酒類經銷商等。由於服務業的資料很難搜集、計算,所以將其排除在外,但服務業亦屬於消費支出中重要的一環,其消費增減可以從個人消費支出(內含商品零售和服務)這一資料中得出結果。

 在西方國家,汽車銷售構成了零售銷售中最大的份額,一般能夠佔到25%,因而在公佈零售銷售的同時,還會公佈一個剔除汽車銷售的零售資料。此外,由於食品和能源銷售受季節影響較大,有時也將食品和能源剔除,再發佈一個核心零售銷售。

一國零售銷售的提升,代表該國消費支出的增加,經濟情況好轉,利率可能會被調高,對該國貨幣有利,反之若果零售銷售下降,則代表景氣趨緩或不佳,利率可能調降,對該國貨幣偏向利空。

 在美國,通常在每月11-14日公佈前一個月的零售銷售資料。

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輕松入門外匯交易

1.善用理財預算,切記勿用生活必需資金為資本

想為成為功的外匯交易者,首先要有充足的投資資本,如有虧損產生不致於影響你的生活,切記勿用你的生活資金做為交易的資本,資金壓力過大會誤導你的投資策略,徒增交易風險,而導致更大的錯誤。

2.善用免費模擬帳戶,學習外匯交易

初學者要耐心學習,循序漸進,勿急於開立真實交易帳戶。不要與其它人比較,因為每個人所需的學習時間不同,獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中,你的主要目的是發展出個人的動作策略與型態,當你的獲利機率日益提高,每月獲利額逐漸提升,表示你可開立真實交易帳戶進行外匯交易了。

3.外匯交易不能隻靠運氣

當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多,而且你的帳戶總額為增加的狀況,那表示你已找到做外匯交易的訣竅。但是,若果你在5筆交易中虧損$2,000元,在另一筆交易中獲利$3,000,雖然你的帳戶總額是增加的狀況,但千萬不要自以為是,這可能隻是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝,你應謹慎動作,適時調整動作策略。

4.隻有直覺沒有策略的交易是個冒險行為

在模擬交易中創造出獲利的結果是不夠的,瞭解獲利產生的原因及發展出你個人的獲利動作手法是同等重要。交易的直覺很重要,但隻靠直覺去做交易是不可接受的。

5.善用停損單減低風險

當你做交易的同時應確立可容忍的虧損範圍,善用停損交易,才不致於出現钜額虧損,虧損範圍依帳戶資金情形,最好設定在帳戶總額3-10%,當虧損金額已達你的容忍限度,不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉,應立即平倉,即使5分鐘後行情真的回轉,不要婉息,因為你已除去行情繼續轉壞,損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略,切記是你去控製交易,而不是讓交易控製了你,自己傷害自己。

應依帳戶金額衡量交易量,勿過度交易。若果帳戶資金少於$3000,適合做1口交易;帳戶資金介於$ 3000至$5000,除非你能確定目前的走勢對你有利,否則交易口數不宜超過2口;若果帳戶金額有$10,000,交易口數不宜超過3口。依據這個規則,可有效地控製風險,一次交易過多的口數是不明智的做法,很容易產生失控性的虧損。

6.學會徹底執行交易策略,勿找借口推翻原有的決定

交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是,當你(在損失已擴大至一個倉位損失了$2,000元)開始找借口不要認賠平倉,想著行情可能一下子就會回轉? 在你持續有這個念頭時,就不會有心去結束這個損失繼續擴大的倉位,而隻會失去理智地等待著行情回轉。市場變化是無情的,不會因為任何人的癡心等待而回轉行情。當損失超過$1,000或更多時,最終交易人將會被迫平倉,交易人不隻損失了金錢也損失了魄力,他們會讓自己失去信心及決定,這個錯誤產生的原因很簡單- 貪。損失$200,不會讓你失去補回損失的機會,而且有可能下次的交易能獲利更多,但是在一兩筆交易中損失$2,000- $3,000,你徹底毀了賺更多錢的機會,這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產生,必需記住一個簡單的規則- 不要讓風險超過原已設定的可容忍範圍,一旦損失已至原設定的限度,不要猶豫,立即平倉!

7.交易資金要充足

帳戶金額越少,交易風險越大,因此要避免讓交易帳戶僅有$1,000水平,$1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤,但是,即使經驗豐富的外匯交易人也有判斷錯誤的時侯。

8.錯誤難免,要記取教訓,切勿重蹈覆轍

錯誤及損失的產生在所難免,不要責備你自己,重要的是從中記取教訓,避免再犯同樣的錯誤,你越快學會接受損失,記取教訓,獲利的日子越快來臨。另外,要學會控製情緒,不要因賺了$800而雀躍不已,也不用因損失了$200而想撞牆。交易中,個人情緒越少,你越能看清市場的情況並做出正確的決定。要以冷靜的心態面對得失,要瞭解交易人不是從獲利國中習,而是從損失中成長,當瞭解每一次損失的原因時,即表示你又向獲利之途邁進一步,因為你已找到正確的方向。

9.你是自己最大的敵人

交易人最大的敵人是自己- 貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等,很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純為了很久沒有進場交易或是無聊而進行交易,這裏沒有一定的標準規定必需於某一期間內交易多少量,即使你在2-3天內僅開立一個倉位,但是這筆交易獲利了$600- $800,表示你的決策是正確的,並無任何不妥。

10.記錄決定交易的因素

每日詳細記錄決定交易的因素,當時是否有什麼事件訊息或是其它原因讓你做了交易決定,做了交易後再加以分析並記錄盈虧結果。若果是個獲利的交易結果,表示你的分析正確,當相似或同樣的因素再次出現時,你的所做的交易記錄將有助於你迅速做出正確的交易決定;當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經驗全部記在腦海中,所以這個記錄有助於提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

11.參考他人經驗與意見,做國中

交易決定應以你自己對市場的分析及感覺為基礎,再參考他人意見。若果你的分析結果與他人相同,那很好;若果不同,那也不用太??張。然而,若果分析結果真的相差太懸殊,而你開始懷疑自己的分析,此時最好不要進行真實交易,僅以模擬帳戶來進行。若果你對自己的決定很有信心,不要猶豫,做了就是,你的多項預測將會有對的一個,若果你的預測錯誤,要找出錯誤所在。

12.順勢動作,勿逆勢而行

要記住市場古老通則:虧損部位要盡快終止,獲利部位能持有多久就放多久。另一重要守則是不要讓虧損發生在原已獲利的部位上,面對市場突如其來的反轉走勢,與其平倉於沒有獲利的情形也不要讓原已獲利的倉位變成虧損的情形。

13.切勿有急於翻身的交易心態

面對虧損的情形,切記勿急於開立反向的新倉位欲圖翻身,這往往隻會使情況變的更糟。隻有在你認為原來的預測及決定完全錯誤的情況之下,可以盡快了結虧損的倉位再開一個反向的新倉位。不要跟市場變化玩猜一猜的遊戲,錯失交易機會,總比產生虧損來的好。

14.循序漸進,以謹慎的態度學習外匯交易在模擬動作中動作技巧已成熟而且獲利持續增加後,你嚐試著付費參加$1,000美金獎金的模擬交易競賽。在需付費的模擬交易競賽國中習外匯交易是無意義的,因為在模擬交易競賽中,或許你會因為要取得優勝獎金而嚐試高風險的交易模式,即使你真的獲勝了,這不表示你能自信滿滿在真實交易中,以這種冒險模式進行交易,因為可能會損失真實資金不再是模擬資金。缺乏謹?俚男奶?與動作技巧,這種高風險式的交易手法,在真實帳戶中隻會帶來損失。

15.以真實交易的心態進行模擬交易

要以真實交易的心態去做模擬交易,你越快進入狀況,就越快可以發展出可套用於真實交易的適當技巧。必需將模擬交易當成真實交易來進行,是因為你所發展出的合直技巧為你的交易的成功所在。

16.模擬動作盡量避開匯價變動頻繁難以預測的時段初學者進行模擬交易應避開匯價變動頻繁時段,如紐約時間星期天晚上,因為此時是亞洲時區星期一早上,此時匯價較無脈胳可循,難以預測;另一個是紐約時間星期五的時間,尤其是早上時間,此時市場中較多人欲處理這個星期的倉位,使得匯價較可能有出乎意料的變動,而且如在美國經濟情勢不確定的情形下,會有較多賣出美金的情形。若果模擬初期你在這種時段進行交易,隻會影響你的交易信心。

17.模擬初期應採取定時動作的模式,以摸索及瞭解各種貨幣的變化

在模擬初期每天於同樣的時間進行交易,這有助於瞭解各種貨幣的走勢,因為每種貨幣每天在不同的時間有不同的變化,一開始你很難瞭解其中的變化情形,定時動作較容易找出特定貨幣的走勢特性。每日交易的開始與結束,更應閱讀市場上各項訊息及觀看貨幣走勢圖,以助做出正確的交易策略。你可於本網站首頁選取”新新聞”閱讀關聯新聞,並可於模擬交易平台點選你需要的貨幣走勢圖,試著分析並預測走勢。

18.模擬初期應選取1~2種貨幣先行入門不要一開始就急於交易多種貨幣,應先專注於1~2種貨幣深入研究以進行交易,並從中分析它與其它貨幣的變化關係,各種貨幣之間皆存有某種互動關係,交叉匯率亦與其它含美金的貨幣群組合有密切關係。

19.耐心學習,勤能補拙

學習外匯有多種途徑可循,我們的外匯教學課程可助你一臂之力,我們亦建議你每日應進行模擬交易,並閱讀外匯關聯新聞及分析貨幣走勢圖,勤能補拙。學習外匯交易不如想像中的困難,但你必須按部就班耐心學習,打下紮實的基礎,將助你邁向成功之途! 

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何謂歐洲貨幣體系?

    歐洲貨幣體係內定的匯率製並非完全固定的,成員國之間貨幣匯率有一個可波動的範圍。每一成員國的貨幣都與歐洲貨幣單位(ECU)定出一個中心匯率,這個匯率在市場上的上下波動幅度為正負2.5%,對英鎊來說是6%。由於馬克是歐洲貨幣體係中最強的貨幣,同時也是國際外匯市場上最主要的交易貨幣之一,人們便常常把歐洲貨幣體係成員國貨幣與馬克匯率的波動,作為央行幹預匯市的標誌。各成員國貨幣兌德國馬克匯率上下的波動都有一個上下的界限,超過上下的界限,有關國家的央行就必須進行幹預。由於英鎊和裏拉已在9月16日離開,兌馬克的匯率波幅要在它們重新回到歐洲貨幣體係時再定。

  歐洲貨幣體係成員國央行幹預外匯市場的方法是,每個成員國把黃金和美金儲備的20%交給歐洲貨幣合作基金,同時換回相應數量的歐洲貨幣單位。若果某個成員國的央行需要對本國貨幣兌馬克的匯率進行幹預,就可以用手中的歐洲貨幣單位或其它形式的國際儲備金向另一個成員國央行購買本國貨幣,從而對外匯市場進行幹預。

  根據規定,成員國之間任何兩種貨幣的匯率波動超出規定範圍的話,這兩國的央行都有義務進行幹預,幹預所需的費用也應共同負擔。但實際情形並不一定如此。因為在多數情況下,當某成員國貨幣與馬克的匯率接近上限或下限時,往往會引起該國央行的警覺,從而直接進行幹預。而德國就沒有義務進行幹預。不過,央行要轉移幹預的負擔也是可以的,但此處不再贅述。

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選擇外匯交易品種很重要

與期貨市場類似,國外普通投資者參與匯市交易時大多採用保證金交易模式。與實碟交易不同,保證金交易能夠以最小的資金量取得最大的收益,當然風險也會同比例增加。而選取哪種貨幣進行保證金交易,對交易成敗起著至關重要的作用。一些投資者出現虧損,往往以為是自己的判斷出現失誤,實際上,可能是因為選取了一種不適合的交易幣種。

目前,外匯市場上的交易幣種分為直接碟和交叉碟兩種。直接碟是指含美金的貨幣對,如美金兌日元、英鎊兌美金等;交叉碟是指不含美金的貨幣對,如英鎊兌日元、歐元兌日元等。不同的貨幣對,走勢不同,動作手法也不同。下面,我們就結合實踐經驗,談一下動作各幣種的體會。在直接碟中,按習慣可分為歐洲貨幣與非歐洲貨幣,這兩類幣種的走勢也不一樣。

在非歐洲貨幣的交易中,很多投資者會選取美金兌日元,其原因很大程度上與有關日元的各種訊息比較容易取得有關。但筆者認為,美金兌日元在120以下時,動作價值較小,原因就是日本政府頻繁幹預匯市。由於不知道幹預規模,止損單不好放。因此,投資者若果有其他選取,不一定非做日元。歐洲貨幣的代表是美金兌瑞郎、歐元兌美金和英鎊兌美金。由於此類貨幣動作相對容易,隻要下功夫,盈利的機會要多於其他幣種。

美金兌瑞郎是各幣種中走勢最有規律的一種。也就是說,相對其他幣種,K線理論和形態理論等現存技術分析手段在分析瑞郎走勢時非常有效。不過美金兌瑞郎的點值相對較小,波動相對較大,止損點要放得大一些。因此,筆者建議在有盈利,且心理承受能力較強的情況下,再考慮參與美金兌瑞郎的交易。

歐元的走勢同樣較有規律,幹預也較少,運用技術分析手段較易判斷,同時還可參照美金、瑞郎的走勢,參照物較多,失誤率就會小一些。歐元點值較大,相對瑞郎來說波動較小,容易設定止損點。

英鎊兌美金在大勢走向上與歐元相似,但由於貨幣流通量較小,波動幅度相對比較大,設定止損難度也就比較大。但是,一旦方向判斷正確,盈利會比其他幣種可觀。投資者應該在積累了一定經驗後,再開始英鎊兌美金的交易。

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基本面分析——經濟指標

國內生產總值

(1)國內生產總值的含義

國內生產總值(Gross Domestic Product)是指在一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值,常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。它不但可反映一個國家的經濟表現,更可以反映一國的國力與財富。一般來說,國內生產總值共有四個不同的群組成部分,其中內含消費、私人投資、政府支出和淨出口額。用公式表示為:

GDP:C+I+C+X 式中:C為消費、I為私人投資、C為政府支出、X為淨出口額。

一個國家或地區的經濟究竟處於增長抑或衰退階段,從這個數字的變化便可以觀察到。一般而言,GDP公佈的形式不外乎兩種,以總額和百分比率為計算單位。當GDP的增長數字處於正數時,即顯示該地區經濟處於擴張階段;反之,若果處於負數,即表示該地區的經濟進入衰退時期了。由於國內生產總值是指一定時間內所生產的商品與勞務的總量乘以"貨幣價格"或"市價"而得到的數字,即名義國內生產總值。名義國內生產總值增長率等於實際國內生產總值增長率與通貨膨脹率之和。因此,總產量即使沒有增加,僅價格水平上升,名義國內生產總值仍然是會上升的,在價格上漲的情況下,國內生產總值的上升隻是一種假 像。然而,有實質性影響的卻是實際國內生產總值變化率,所以使用國內生產總值這個指標時,還必須通過GDP縮減指數,對名義國內生產總值做出調整,從而精確地反映產出的實際變動。因此,一個季度GDP縮減指數的增加,便足以顯示當季的通貨膨脹狀況。若果GDP縮減指數大幅度的增加,便會對經濟產生負面影響,同時也是貨幣供給緊縮、利率上升、進而外匯匯率上升的先兆。

(2)國內生產總值的解讀

一國的GDP大幅增長,反映出該國經濟發展蓬勃,國民收入增加,消費能力也隨之增強。在這種情況下,該國中央銀行將有可能提高利率,緊縮貨幣供應,國家經濟表現良好及利率的上升會增加該國貨幣的吸引力。反過來說,若果一國的GDP出現負增長,顯示該國經濟處於衰退狀態,消費能力減低。時,該國中央銀行將可能減息以刺激經濟再度增長,利率下降加上經濟表現不振,該國貨幣的吸引力也就隨之而減低了。因此,一般來說,高經濟增長率會推動本國貨幣匯率的上漲,而低經濟增長率則會造成該國貨幣匯率下跌。例如,1995-1999年,美國GDP的年平均增長率為4.1%,而歐元區11國中除愛爾蘭較高外(9.0%),法、德、意等主要國家的GDP增長率僅為2.2%、1.5%和1.2%,大大低於美國的水平。這促使歐元自1999年1月1日啟動以來,對美金匯率一路下滑,在不到兩年的時間裏貶值了30%。但實際上,經濟增長率差異對匯率變動產生的影響是多方面的:

一是一國經濟增長率高,意味著收入增加,國內需求水平提高,將增加該國的進口,從而導致經常項目逆差,這樣,會使本國貨幣匯率下跌。

二是若果該國經濟是以出口導向的,經濟增長是為了生產更多的出口產品,則出口的增長會彌補進口的增加,減緩本國貨幣匯率下跌的壓力。

三是一國經濟增長率高,意味著勞動生產率提高很快,成本降低改善本國產品的競爭地位而有利於增加出口,抑製進口,並且經濟增長率高使得該國貨幣在外匯市場上被看好,因而該國貨幣匯率會有上升的趨勢。

在美國,國內生產總值由商務部負責分析統計,慣例是每季估計及統計一次。每次在發表初步預估資料(The Preliminary Estimates)後,還會有兩次的追蹤修訂公佈(The First Revision & The Final Revision),主要發表時間在每個月的第三個星期。國內生產總值通常用來跟去年同期作比較,如有增加,就代表經濟較快,有利其貨幣升值;如減少,則表示經濟放緩,其貨幣便有貶值的壓力。以美國來說,國內生產總值能有3%的增長,便是理想水平,顯示經濟發展是健康的,高於此水平表示有通貨壓力;低於1.5%的增長,就顯示經濟放緩和有步人衰退的跡 像。

利      率

(1)利率的含義

利率,就其表現形式來說,是指一定時期內利息額同借貸資本總額的比率。多年來,經濟學家一直在致力於尋找一套能夠完全解釋利率結構和變化的理論,"古典學派"認為,利率是資本的價格,而資本的供給和需求決定利率的變化;凱恩斯則把利率看作是"使用貨幣的代價"。馬克思認為,利率是剩餘價值的一部分,是借貸資本家參與剩餘價值配置的一種表現形式。利率通常由國家的中央銀行控製,在美國由聯邦儲備委員會管理。現在,所有國家都把利率作為巨集觀經濟調控的重要工具之一。當經濟過熱、通貨膨脹上升時,便提高利率、收緊信貸;當過熱的經濟和通貨膨脹得到控製時,便會把利率適當地調低。因此,利率是重要的基本經濟因素之一。

(2)利率的解讀

利率水平兌外匯匯率有著非常重要的影響,利率是影響匯率最重要的因素。我們知道,匯率是兩個國家的貨幣之間的相對價格。和其他商品的定價機製一樣,它由外匯市場上的供求關係所決定。外匯是一種金融資產,人們持有它,是因為它能帶來資本的收盜。人們在選取是持有本國貨幣,還是持有某一種外國借幣時,首先也是考慮持有哪一種貨幣能夠給他帶來較大的收益.而各國貨幣的收益率首先是由其金融市場的利率來衡量的。某種貨幣的利率上升,則持有該種貨幣的利息收益增加,吸引投資者買人該種貨幣,因此,對該貨幣有利好(行情看好)支援;若果利率下降,持有該種貨幣的收益便會減少,該種貨幣的吸引力也就減弱了。因此,可以說"利率升,貨幣強;利率跌,貨幣弱"。

從經濟學意義上講,在外匯市場均衡時,持有任何兩種貨幣所帶來的收益應該相等,這就是:Ri=Rj(利率平價條件)。這裏,R代表收益率,i和j代表不同國家的貨幣。若果持有兩種貨幣所帶來的收益不等,則會產生套匯:買進A種外匯,而賣出B種外匯。這種套匯,不存在任何風險。因而一旦兩種貨幣的收益率不等時,套匯機製就會促使兩種貨幣的收益率相等,也就是說,不同國家貨幣的利率內在地存在著一種均等化傾向和趨勢,這是利率指標對外匯匯率走向影響的關鍵方面,也是我們解讀和把握利率指標的關鍵。例如,1987年8月後,隨著美金下跌,人們爭相購買英鎊這一高息貨幣,致使在很短的時間內英鎊匯率由1.65美金升至1.90美金,升幅近20%。為了限製英鎊升勢,在1988年5-6月間英國連續幾次調低利率,由年利10%降至7.5%,伴隨每次減息,英鎊都會下跌。但是由於英鎊貶值過快、通貨膨脹壓力增加,隨後英格蘭銀行被迫多次調高利率,便英鎊匯率又開始逐漸回升。學習外匯交易賺錢

技術分析有哪三個重要方法?

    技術分析有三個重要方法:匯價的趨勢、價位高低、技術形態。

    趨勢為什麼是最重要的?

    關於技術分析,最重要的一句箴言是:“趨勢是您的朋友”。因為一旦趨勢建立,就一定會按照規律前進,不會輕易改變。找到主導趨勢將說明交易員統觀市場全局導向,並且能賦予我們更加敏銳的洞察力,特別是當更短期的市場波動攪亂市場全局時。每週和每月的圖表分析最適合用於辨識較長期的趨勢。一旦發現整體趨勢,大家就能在希望交易的時間跨度中選取走勢。這樣,我們能夠在漲勢中買進,並且在跌勢中賣出。

    “匯價的高低雖然重要,但匯價的趨勢更重要的”。也許匯價已經達到很高或很低的區功能變數,但隻要投資者能夠準確判斷匯價的趨勢,就仍然可以買進或是持有。

    判斷市場趨勢有哪些方法?

    (1)上升趨勢,匯率高點比上一個高點高,低點也比上一個低點高。

    (2)下降趨勢,匯率低點比上一個低點低,高點也比上一個高點低。

    價位的高低為什麼很重要?

    深入研究技術分析會發現,若果技術分析法則不結合價位來分析,那麼這些法則就都成了空中樓閣,沒有任何的意義。

    如“頭肩底”形態是一個非常經典的底部反轉形態,它通常出現在匯價的底部區功能變數,但若果在匯價的高價區出現一個“頭肩底”形態,那麼成熟的投資者寧可離開市場觀望,也決不會相信此形態。

    因為“在高位最可能出現頭部,在低位最可能出現底部”是最樸素也是最有效的投資規律。

    重要的價位對匯率的影響意義是不言自明的,如前期澳元突破長期阻力0.80後最高上漲至0.88以上,漲幅高達10%,以及歐元1.30的水平和目前1.37的水平,英鎊2.00的水平。一般而言,突破重要價位是買入或賣出的好時機。

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隔夜利息計算公式

  隔夜利息計算公式:

  對於USD為目的貨幣的群組合,如GBP/USD:假設是10K帳戶,週一買入3手GBP/USD, 市場價是:1.7718/1.7722, 持倉過夜至週二, Prm Buy% 0.42.則持有英鎊的客戶會賺取利息, 計算模式如下:

  0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=.62

  例2.

  對於USD為基準貨幣的群組合,如USD/JPY:假設是100K帳戶, 週三賣空1手USD/JPY, 市場價是107.44/107.47, 過夜至週四,Prm Sell%-2.18,則賣出美金的客戶會付出利息, 計算方法如下:

  -2.18%/360x100000x3天= (.17)

  例3.

  對於交叉貨幣的群組合,如EUR/GBP:假設是1K帳戶, 週五買入5手EUR/GBP, 市場價是0.6885/0.6890, 過夜至下週一,Prm Buyl%-3.71,則買入歐元的客戶會付出利息, 計算方法如下:

  -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= (£0.355)=(.63)學習外匯交易賺錢
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