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周四(6月14日),金價開盤後小幅跌破1300美元關口,整體維持震蕩整理走勢。前一交易日,金價上演V型反轉,美聯儲宣布加息,並預計今年將加息四次,一度引發金價跳水。但由於美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上流露偏鴿派信號,助金價大幅回升,並一度上破1300美元關口。

展望日內,投資者需密切關注歐洲央行利率決議、以及歐洲央行行長德拉基新聞發布會,預計美元走勢將在屆時波動加大,並影響金價走勢。
黃金交易提醒:FED鷹派加息卻遭鮑威爾搶戲,金價V型反轉

美聯儲如期加息,“點陣圖”預計年內將加息四次施壓金價


美聯儲於年內第二次加息,符合市場預期。同時,“點陣圖”中顯示今年將加息4次,3月點陣圖為加息3次。且FOMC聲明中剔除了“聯邦基金利率仍將相當長一段時間保持利率在當前低位”的措辭。在決議公布後,金價短線跳水近5美元,美元指數則急升近50點。

值得注意的是,對比美聯儲6月和5月兩份聲明,一些不同點尤其需要關注,因其代表了美聯儲未來的政策走向。以下為6月聲明中出現的變化;

① 刪除“委員會預計,經濟狀況將以一種支持逐步提高聯邦基金利率的方式發展;聯邦基金利率可能在一段時間內繼續低於預期的長期主流水平;不過,聯邦基金利率的實際路徑將取決於未來數據所展示出的經濟前景”。

② 6月13日:經濟活動一直以堅實步伐上升;近幾個月裏就業增長總體強勁,且失業率下降。5月2日:經濟活動一直以溫和步伐上升;近幾個月裏就業增長總體強勁,且失業率也保持在低位。

③ 6月13日:進一步漸進上調聯邦基金利率目標區間,將符合經濟活動持續擴張、強勁的勞動力市場狀況和通脹率中期內接近委員會2%的對稱性目標。5月2日:隨著貨幣政策立場的進一步逐步調整,經濟活動中期內將以溫和步伐擴張,勞動力市場狀況將保持強勁。

對於此次公布的政策聲明,據華爾街日報評論稱,美聯儲此次聲明僅僅隻有一頁紙的長度,相較此前幾頁紙的聲明長度,本次美聯儲決議聲明更加簡潔。6月聲明中美聯儲刪減及修改了“實際路徑將取決於未來數據所展示出的經濟前景”的措辭。

鮑威爾新聞發布會流露鴿派措辭,金價V型反轉


盡管,美聯儲政策聲明流露出清晰的鷹派信號,但由於此後美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號,引發美元大幅回落,金價借機上演V型反轉好戲,並一度上破1300美元整數關口。

在新聞發布會上,鮑威爾首先證實了此前市場上的傳言,即從明年一月起,每次會議都將召開新聞發布會。但鮑威爾也表示,作出這一決定隻是為了改善溝通,發布會數量增加並不是傳遞什麼信號。

鮑威爾關於“發布會數量增加並不是傳遞什麼信號”頗為令市場失望。此前,有關美聯儲將增加新聞發布會的消息一度激發美元大漲,因市場預計這將是美聯儲將於未來更激進加息的信號。從市場反應來看,美元指數也正是自這一講話後開始見頂回落。

同時,鮑威爾另一些偏鴿派的講話也被市場所關注,他表示,美聯儲非常謹慎,確保政策收緊步伐不會過快;不會對通脹水平高出2%過度反應;加息過快或過慢都可能帶來損害。

此外,鮑威爾也強調,美聯儲官員對兩年後(2020年)的通脹預期是2.1%,仍距離2%的對稱性通脹目標不遠,美聯儲模型也沒有顯示通脹有可能大漲;本次會議中“大多數官員都沒有調整點陣圖預期”。

歐洲央行會議緊隨而至,金價料將受到牽連


除了鮑威爾講話略顯鷹派以外,歐洲央行會議緊隨而至,市場對歐洲央行可能轉鷹報以樂觀預期,也一定程度上限製了美元的漲幅,並間接扶助了黃金走勢。

鑒於市場預計此次歐洲央行會議將討論是否與年底結束寬鬆政策,並可能預計明年的加息時點將有所提前,此次會議很有可能是歐洲央行轉鷹的轉折點。而一旦結果屬實,則歐元很有可能將受到市場追捧,屆時美元料將承壓,或助金價上漲。

據高盛預計,歐銀量化寬鬆將在2018年底前退場,把那個可能在2019年下半年升息。高盛在研究報告中表示,歐銀前瞻性指引將會更新,利率路徑將更直接與通脹發展相掛勾。

德意誌銀行首席經濟學家沃爾在一份研究報告中表示,無論6月還是7月宣布退出公告,預計歐洲央行的量化寬鬆計劃將在12月結束。第四季度歐洲央行的量化寬鬆就會有所放緩,2019年6月將首次上調政策利率。
北京時間周四(6月14日)19:45將公布歐洲央行決議,有鑒於歐洲央行高級官員上周的鷹派講話,市場普遍預計歐洲央行本周將透露削減QE的信號。歐洲央行首席經濟學家普雷特上周表示,歐洲央行將會就是否在今年晚些時候退出購債計劃展開辯論。市場據此認為,歐洲央行的政策轉變可能會比預想來的要早。
歐銀決議最全前瞻:退出QE鷹爪將現,歐元黃金料迎救星!

在此同時,意大利債市剛剛經曆大跌,而且經濟數據的走軟引發一些人質疑,歐洲央行能否像預期那樣今年就開始削減購債都值得投資者關注。此次決議究竟有哪些看點,各大機構有怎樣的預期,決議是否能夠加速歐元近期的反彈行情?為您一一分解。

★政策回顧:歐銀三月微調政策指引,四月遭意大利民粹政黨搶鏡★


歐銀決議最全前瞻:退出QE鷹爪將現,歐元黃金料迎救星!

★本周歐銀決議五大看點★



① 歐洲央行周四會做什麼?

從近期央行官員的講話來看,討論是否在今年結束資產購買計劃將是議題之一,預計歐洲央行也很可能暗示,2.55萬億歐元的購債計劃將於今年結束,這是撤除危機時期刺激政策的重要行動。鑒於目前市場已廣泛預期會有政策轉變,相關聲明是在本月還是下個月公布的重要性倒是其次。注意周四會議在拉脫維亞進行,是法蘭克福之外的會議,做出重大決定的可能性更小一些。

歐洲央行還將提供對經濟增長和通脹的最新預估,外界可能仔細研究這份預估,以尋找退出量化寬鬆(QE)的線索。歐洲央行預估可能顯示通脹加快,但經濟增長放慢。
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歐洲央行觀察人士德克羅塞特在一份報告中表示:“我們認為,相比無條件地承諾量化寬鬆的結束日期,歐洲央行更有可能宣布‘靈活的縮減量化寬鬆’聲明。歐洲央行可能會說,除非毫無根據地收緊金融環境,否則不會進一步大幅擴大資產購買規模。歐洲央行將在7月份就量化寬鬆的縮減模式做出決定。”

② 若6月不行動,則何時行動?

很多分析師認為,歐洲央行更可能在7月而非6月,調整其包括資產購買和利率前景在內的前瞻性指引。而且隨後可能製定年底前縮減QE的詳細計劃,同時緩和市場對很快升息的預期。但鑒於經濟數據趨軟以及意大利不確定性,短期內料持謹慎立場。備受關注的5月采購經理人指數(PMI)數據顯示,歐元區經濟增長動能進一步放緩,德國4月工業訂單減少。

高盛預期量化寬鬆將在2018年底前退場,可能在2019年下半年升息。高盛在研究報告中表示,“我們預期前瞻性指引將會更新,利率路徑將更直接與通脹發展相掛勾”。

德意誌銀行首席經濟學家沃爾在一份研究報告中表示:“無論6月還是7月宣布退出公告,我們都預計歐洲央行的量化寬鬆計劃將在12月結束。第四季度歐洲央行的量化寬鬆就會有所放緩,2019年6月將首次上調政策利率。”

③ 歐洲央行能否在想要時繼續延長刺激?

分析師認為,簡短的回答是不,或者說在沒有重新設計該計劃的情況下是不行的。當經濟形勢還不錯,通脹又正在回升時,延長刺激在政治上來說是不可行的。歐洲央行史無前例的2.55萬億歐元(3萬億美元)刺激計劃,面臨可以購買的合格債券稀缺的問題,這為更早而非更晚退出該計劃增添了理由。

然而,是否延長債券購買的問題近來抬頭,因為意大利借款成本飆升,導致一些投資人質疑歐洲央行的量化寬鬆退出策略。投資者升息押注回落,也體現了這點。盡管在歐洲央行近期發表鷹派言論後,押注有所回升。貨幣市場價格表明,有些投資人預計要到明年9月才會升息。

④ 意大利可能對歐洲央行退出QE計劃造成何種影響?

分析師還認為,無論如何都可能提到意大利,如果政策會議上不提,那麼行長德拉基的記者會上也會提。重新大選的風險暫時得以避開,意大利債市恢複了一些平靜。但鑒於新政府決心要實施財政擴張,並可能與歐盟起衝突,故源自意大利的不確定性遠未終結。
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這樣就產生一個問題:如果債市再次走軟,歐洲央行當做何應對?最新數據顯示,歐洲央行5月減緩對意大利公債的購買,正值投資者拋盤之際。該行曾盡力反駁意大利方面的指責,即認為其故意少買意大利債,以此影響新政府的組建。意大利是QE的最大受益者之一,在該國債市受挫之際,縮減購債的時間來得再糟糕不過了。

⑤ 歐洲央行會宣布通脹之戰取得勝利嗎?

歐元區通脹率持續低迷,但5月物價升幅超過預期達到1.9%,已處於歐洲央行的目標區間。政策製定者表示,通脹率需回升至略低於2%,才會退出量化寬鬆並提高利率,所以5月數據提升了對於央行將要結束超寬鬆貨幣政策的預期。該央行可能也樂見歐元下跌。自歐洲央行4月會議以來,歐元貿易加權指數已累計下跌了1.3%。
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但核心通脹率僅上升1.1%。央行密切關注核心通脹率,該通脹率剔除波動較大的食品和能源價格,而推動5月通脹率大幅上升的正是食品和能源價格。歐洲央行表示,該行忽略油價的震蕩,盡管油價最終會落到總體通脹水平上。簡而言之,歐洲央行將希望看到目標價格升幅持續的時間超過一個月,然後才會宣布提升通脹率的戰役取得了勝利。

★機構前瞻★


(點擊可看大圖)
歐銀決議最全前瞻:退出QE鷹爪將現,歐元黃金料迎救星!

★市場反應前瞻★



①情景一(基本情境):歐洲央行維持貨幣政策不變,略微調整前瞻指引,對歐元區經濟前景維持樂觀看法,但說明已討論了削減QE的路徑,作出‘靈活的縮減量化寬鬆’的聲明,並暗示將於7月作出行動。

如果此次利率決議是上述情況,將基本符合市場預期,料被視為鷹派,歐元料會短線上漲,可能上破近期高位1.1839,但隨後可能回吐部分漲幅,且下行空間有限;短線溫和利空美指、利好黃金。

②情景二:歐洲央行維持貨幣政策不變,但a.調整前瞻指引,宣布今年一定會結束QE,或b.提供一個關於何時將結束資產購買計劃的時間表,或c.現場決定淨資產購買計劃(APP)的問題,這三種情況中一種或幾種發生。

在上述情況下,決議料被市場解讀為超級鷹派,並出乎多數交易者意料,料短線大幅拉升歐元兌美元,重新站上1.19、甚至站上1.1950也並非是不無可能;短線重創美指,並大幅提振金價。

③情景三:歐洲央行維持貨幣政策不變,維持前瞻指引不變,但a.料略微下修短線經濟增長前景,並上調整體通脹預期,b.管委會討論結束結束資產購買選項,c.需等待更多經濟數據作證才會宣布如何結束QE,d.指出未來風險偏下行,這四種情況中的數種發生。

在上述情況下,決議料被市場解讀為不及預期鷹派,歐元短線料將遭重創,可能失守1.17關口,並進一步走低;美元指數短線可能大幅拉升,並引發金價大幅下挫。

★技術分析★


☆歐元日線反彈格局明顯,歐銀決議會否助長多頭氣焰?
日線級別來看,匯價反彈格局明顯,若歐洲央行決議使得匯價站上上周高點1.1839附近,則增加短線看漲信號,匯價料反彈至2月16至5月30日跌勢的32.8%回撤位1.1905附近。

歐元兌美元日線圖:
歐銀決議最全前瞻:退出QE鷹爪將現,歐元黃金料迎救星!

反之若決議令匯價失守20日均線1.1724附近支撐,則近期反彈趨勢料宣告結束。後市可能會進一步試探1.1652和1.1617附近,分別是6月5日和6月1日低點;布林線下軌支撐在1.1567附近。

☆金價暫時站上1300美元關口,歐銀決議會否火上澆油?
隔夜美聯儲宣布加息,並預計今年將加息四次,一度引發金價跳水。但由於美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上流露偏鴿派信號,助金價大幅回升,目前黃金已站上1300美元關口。

現貨黃金日線圖:
歐銀決議最全前瞻:退出QE鷹爪將現,歐元黃金料迎救星!

日線級別來看,MACD和KDJ金叉運行,短線略微偏多,但信號並不是很強,變數依然較大。但隨著現貨黃金突破1293-1302美元區間上沿,若歐銀決議釋放退出QE的強烈信號,則金價有升至1310-1317美元區間的可能。該區間由下行C浪的114.6%和100%預測位構成。這是楔形形態的一部分,該楔形正收縮為一點。

不過,若歐銀決議不及預期鷹派,使得金價再度重新回到上述區間,其信號再度轉為中性。但隻有當金價跌破1293美元時,該楔形形態才會得到確認,然後1281.76美元的下行目標將得到確認。
標籤: 債市 美元 外匯
周三(6月13日),美聯儲公布6月利率決議,宣布加息25個基點,將基準利率提高到1.75%至2.00%之間,加息的決定獲得一致通過,並將超額準備金利率(IOER)提高20個基點。政策聲明指出,美聯儲預估顯示2018年加息四次,此前的預估為三次。 

目前從全球的角度看,美聯儲不是最重要的玩家;如果歐洲央行和日本央行開始收緊政策,比美聯儲產生的影響要大,因為美聯儲已經在升息和縮表。歐洲央行可能仍在收緊貨幣政策進程方面略顯拖遝,歐元反彈恐難長久,後市或重返跌勢。 
6月14日財經早餐:美聯儲加息匯市金市巨震,警惕歐銀決議來襲

IEA月報顯示由於美國的製裁和經濟動蕩,OPEC成員國伊朗和委內瑞拉明年石油產量可能減少近30%,需要其他OPEC海灣國家增加供應。此外IEA警告稱若其他12個成員國繼續維持5月產量,可能出現供應缺口,貿易摩擦仍將是2019年原油需求最大的風險。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:30澳大利亞5月季調後失業率(%)5.65.5
10:00中國5月規模以上工業增加值年率(%)7.07.0
10:00中國5月社會消費品零售總額年率(%)9.49.6
14:00德國5月CPI年率終值(%)2.22.2
14:45法國5月CPI年率終值(%)2.02.0
16:30英國5月季調後核心零售銷售月率(%)1.30.3
17:30南非4月黃金產量年率(%)-18.0---
19:45歐元區6月歐洲央行資產購買規模(億歐元)300300
20:30美國5月進口物價指數年率(%)3.33.9
20:30美國截至6月9日當周初請失業金人數(萬)22.222.3
20:30美國5月核心零售銷售月率(%)0.30.5

10:00 中國 中國國家統計局召開5月國民經濟運行情況新聞發布會。
--:-- 美國國務卿邁克·蓬佩奧(Mike Pompeo)訪華。
19:45 歐元區 歐洲央行公布利率決議。
20:30 歐元區 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會。

周三回顧


①美聯儲主席鮑威爾:將通脹目標錨定在2%非常重要;
②美聯儲政策聲明:加息的決定獲得一致通過;
③英國首相特雷莎·梅:在關稅問題和伊核協議與美國有分歧;
④美國5月PPI年率錄得近六年半最大漲幅;
⑤歐元區4月工業產出不佳,進一步證明經濟正在放緩;
⑥英國5月CPI意外保持在一年低點,因油價漲幅縮小;
⑦澳洲聯儲主席洛威:近期調整政策的可能性並不高;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3049.80-30.01-0.97%
深證成指10161.65-153.64-1.49%
日經22522966.3888.030.38%
納斯達克指數7695.70-8.09-0.11%
道瓊工業25201.20-119.53-0.47%
英FTSE7703.71-0.10-0%
德DAX12890.5848.280.38%
法CAC405452.73-0.64-0.01%

道瓊斯指數周三收盤下跌119.53點,跌幅0.47%,報25201.20點;標普500指數周三收盤下跌11.22點,跌幅0.40%,報2775.63點;納斯達克指數周三收盤下跌8.09點,跌幅0.11%,報7695.70點。
6月14日財經早餐:美聯儲加息匯市金市巨震,警惕歐銀決議來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1299.313.340.26%
現貨鈀金1012.07-10.43-1.02%
現貨白銀17.040.171.02%
現貨鉑金903.704.430.49%
香港黃金12031.0033.000.28%
美原油連續66.620.260.39%

受美元走強影響,金價短線跳水,急跌近6美元。隨後價格在1292.8美元一線附近受到支撐,強勢衝高8美元,上破1300美元關口,刷新日內高位。截止當前,現貨黃金報1299.31美元/盎司,日內漲幅0.26%。
6月14日財經早餐:美聯儲加息匯市金市巨震,警惕歐銀決議來襲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.900.040.01%
黃金延期267.850.070.03%
白銀延期3701.006.000.16%
鉑金9995199.580.270.14%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.5700.00%
歐元美元1.17910.00000%
英鎊美元1.3375-0.0001-0.01%
美元日元110.350.010.01%
澳元美元0.7577-0.0001-0.01%

美盤時段,美元走低,在日內低位附近低迷交投。隨後受美聯儲加息且對經濟表現出更樂觀態度的影響,美元在決議公布後大幅走高,美元指數一度上破94大關,最高至94.05。此後再度承壓回落,回吐漲幅。截止當前,美元指數報93.57。
6月14日財經早餐:美聯儲加息匯市金市巨震,警惕歐銀決議來襲

國際財經要聞


美聯儲主席鮑威爾表示,當前模型並未顯示通脹將大幅走高。長期內自然失業率將發生改變,可能低於4.5%。將通脹目標錨定在2%非常重要,金融風險基本正常,金融脆弱性處於溫和水平。財政政策使中性利率承受上行壓力,前兩次周期結束於金融動蕩,而不是通脹。

美聯儲政策聲明顯示,上調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.75%-2.00%,此次加息的決定獲得一致通過。美國經濟活動保持強勁增長,此前描述為穩健增長。美聯儲重申將保持寬鬆的貨幣政策立場,中期內保持通脹目標在2%左右,經濟面臨的短期風險大致均衡,就業市場持續收緊。

英國首相特雷莎·梅指出,繼續討論新的“有意義投票”條款。在關稅問題和伊核協議方面與美國存在意見分歧,英美“特殊關係”意味著允許兩國存在意見分歧,存在意見分歧後也仍能找到解決方案。

美國5月PPI年率漲幅超過預期,錄得近6年半以來最大漲幅,但潛在生產者通脹指數依舊保持溫和。5月PPI月率受汽油價格及服務業成本上升的推動,較上月增長0.5%。剔除了食品、能源和貿易服務後的PPI環比增長0.1%,與4月數據持平;同比增長2.6%,略高於4月的2.5%。

歐元區4月季調後工業產出月率下降0.9%,能源、耐用品和非耐用品以及半成品的產量都有所下降,隻有機械等資本產品的生產出現增長。工業產出數據不斷下降,為一係列數據提供了佐證,表明歐元區經濟正在降溫,歐洲央行也面臨著如何退出大規模刺激計劃的難題。

盡管油價上漲,英國5月CPI月率依舊意外的與上月持平。英國央行,上月表示,預計未來幾個月通脹將上升,因油價和能源價格上漲,之後將繼續穩步下滑至2%的目標。數據顯示,通脹很可能正在上升。自2011年1月以來,燃料價格出現了最大的月度漲幅,上漲了3.8%。

澳洲聯儲主席洛威指出,可能下次的政策變動更可能是加息而非降息,近期調整政策的可能性並不高,澳大利亞薪資增速在3%或更多是可能的。貿易戰和意大利政局進展都對全球經濟構成尾部風險,阿根廷、巴西和土耳其等新興市場的問題增多可能造成新的潛在的金融衝擊。

國內財經要聞


國內宏觀


自2018年初以來,我國債市多重信號交織。今年來信用事件的頻繁發生,也反映在高低評級信用債出現明顯分化上。高評級AAA企業債信用利差整體呈現波動走勢,而低評級AA級及以下企業債信用利差明顯走闊。市場對於以上現象的解釋範式呈現多元化,宏觀分析更多聚焦於貨幣政策、經濟運行與宏觀杠杆,固定收益分析在更多聚焦於信用個券、區域財力與風險排查。

國內股市


上證綜指周三收盤下跌30.01點,跌幅:0.97%,報3049.80點;深證成指周三收盤下跌153.64點,跌幅:1.49%,報10161.65點;滬深300指數周三收盤下跌37.61點,跌幅:0.98%,報3788.34點;創業板指數周三收盤下跌26.87點,跌幅:1.57%,報1685.89點。

國內樓市


5月以來,走進深圳的地鐵站,各式住房租賃廣告目不暇接。租賃住房正在加速在這座城市攻城略地。從大型商業銀行、房地產中介乃至中小平台,正在大力布局住房租賃。6月12日,建設銀行在深圳正式發布“長租長住 減租減負”活動。這意味著該行在住房租賃領域的布局鏈條扣上了最後一環。

國內產業


工信部13日在官網發布《關於電信服務質量的通告(2018年第2號)》,通告顯示,截至一季度末,全國電話用戶總數達到16.6億戶,其中移動電話用戶14.7億戶。移動寬帶用戶近12億戶,占比達81.5%,其中4G用戶保持穩定增長,總數達到10.6億戶。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)近日發布的報告顯示,截止至5月30日至6月5日當周:日元看空意願降溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少24252手合約,至583576手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。

1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加490手合約,至4414手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少3801手合約,至89236手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨多頭減少2132手合約,至7345手合約,表明投資者看多英鎊的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少4599手合約,至3437手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少4215手合約,至39216手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少3027手合約,至20208手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加349手合約,至16039手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨多頭增加2982手合約,至4383手合約,表明投資者看多紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少3714手合約,至111416手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭增加1981手合約,至19434合約,表明投資者看多白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少24252手合約,至583576手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫、原油看多意願降溫(6月5日當周)

美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

北京時間周四(6月14日)淩晨2:00,美聯儲召開6月利率決議。如市場普遍所預期的上調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.75%-2.00%,本次加息的決定獲得一致通過。
美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

受美聯儲加息且對經濟表現出更樂觀態度的影響,美元在決議公布後大幅走高,美元指數一度上破94大關,最高至94.05,隨後再度承壓回落。截止當前,美元指數報93.51,日內跌幅0.30%。
美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

美國經濟向好


政策聲明顯示,經濟活動保持強勁增長,此前描述為穩健增長。美聯儲重申將保持寬鬆的貨幣政策立場,中期內保持通脹目標在2%左右。

目前美國經濟面臨的短期風險大致均衡,美聯儲將超額準備金利率(IOER)提高20個基點,並將貼現利率上調25個基點。

美聯儲年內預計加息4次


此外,投資者密切關注有關美聯儲將在2018年剩餘時間內再進行幾次加息的線索。美聯儲點陣圖顯示,FOMC將在2018年加息4次,此前預計加息3次。
美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

鮑威爾發言偏鷹


北京時間02:30,美聯儲主席鮑威爾出席新聞發布會。鮑威爾指出,美國經濟狀況良好,失業率和通脹率處於低位。同時還強調,將從明年1月起在每次FOMC會議後舉行新聞發布會。

鮑威爾的此番言論被市場解讀為鷹派基調。布朗兄弟哈裏曼外匯策略主管Marc Chandler此前表示,如果鮑威爾需要更頻繁地與媒體見面,那美聯儲就有進一步加息的空間。

CME美聯儲觀察指出,交易商目前預計美聯儲將在2018年12月進行第四次加息的幾率超過50%。

金價短線跳水


受美元走強影響,金價短線跳水,回吐日內漲幅,急跌近6美元。隨後價格在1292.8美元一線附近受到支撐有所回升。截止當前,現貨黃金報1295.5,跌幅0.04%。
美聯儲如期加息,美元黃金短線劇震呈過山車行情

美聯儲年內4次加息的預期在很大程度上會提振美元,這對黃金而言是不利的。目前金價仍舊處於區間震蕩之內,但震蕩幅度越來越小,表明多空正在尋求明確的方向。而從主觀的判斷上來講,金價反彈的概率偏大。
美聯儲將於北京時間周四(6月14日)淩晨2:00召開6月利率決議以及政策聲明。隨著美聯儲即將結束為期兩天的政策會議,外界普遍預計美聯儲將啟動今年的第二次加息。
美聯儲決議加息料無意外,聚焦年內能否實現四度加息

盡管市場普遍預期其將加息25個基點,但仍存在其他因素可能會進一步刺激市場。如美聯儲加息點陣圖情況、經濟狀況預測、美聯儲主席鮑威爾講話、及美聯儲提高利率的具體方式等。

隨著美聯儲召開利率決議正式進入倒計時,美元盤中走低,在日內低位附近低迷交投。截止當前,美元指數報93.595,日內跌幅0.25%。
美聯儲決議加息料無意外,聚焦年內能否實現四度加息

市場聚焦美聯儲年內加息次數


美國正收緊貨幣政策,而其他國家的加息預期降低,導致美元一度錄得周線上的六連陽。眼下市場正聚焦美聯儲政策聲明,投資者密切關注有關美聯儲將在2018年剩餘時間內再進行幾次加息的線索。
美聯儲決議加息料無意外,聚焦年內能否實現四度加息

美聯儲觀察人士之間也存在分歧,其中一方認為美聯6月14日加息後今年將再加息一次, 而另外一方認為將加息兩次。

分析人士指出,如果美聯儲對經濟表現出更樂觀的態度,提高利率預測,甚至宣布鮑威爾將在每次會議後舉行新聞發布會,所有這些都可以被視為“鷹派”。

美聯儲或顯鷹派基調


有新聞報道稱,鮑威爾在考慮每次會議後都舉行新聞發布會,周二這一度讓市場變得活躍起來,並推動美元走高。
美聯儲決議加息料無意外,聚焦年內能否實現四度加息

布朗兄弟哈裏曼外匯策略主管Marc Chandler表示,市場認為,道瓊斯的報告是“鷹派”的,並暗示如果鮑威爾需要更頻繁地與媒體見面,就有進一步加息的空間。

投資者關注的焦點是,在全球最大經濟體穩步擴張之後,美聯儲是否會發生2018年加息四次的信號。

該點陣圖目前顯示,美聯儲今年將加息三次。根據時間點的定位,這是一個非常接近實際情況的預測,因此任何微小的變動都可能導致美聯儲12月額外進行加息。

富國銀行利率主管舒馬赫表示,美聯儲如果想讓新聞報道其今年加息四次而非三次的話,根本不需要太大的變化。新聞媒體將激動地報道稱,美聯儲正在尋求更激進的緊縮措施。但實際上,數據顯示情況並沒有多大不同。”

政策立場由寬鬆轉向中性


此外,美聯儲會議紀要長期以來都包含“聯邦基金利率可能在一段時間內繼續低於預期的長期水平”這一措辭,不過這一情況或發生改變。幾周來,美聯儲官員一直暗示可能正計劃調整政策聲明。
美聯儲決議加息料無意外,聚焦年內能否實現四度加息

法國巴黎銀行分析師指出,“聯邦公開市場委員會繼續從一個寬鬆的政策立場轉向中性的政策立場,我們預計委員會將取消對利率保持在較長期利率之下的前瞻性指引。市場已經消化了逐步收緊的政策,因此我們不認為美元會從中受益。”

經濟學家預計美聯儲將把美聯儲基金目標區間上調25個基點,至1.75%至2%。但它可以通過將超額準備金利率提高0.20%來實現這一目標。

因基金利率已升至其區間的高端,美聯儲希望將其保持在中間水平。美聯儲官員最近擔心,基金利率的上升速度快於預期,導致貨幣市場收緊。

美聯儲將準備金利率提高0.2%,同時提高基金利率0.25%。這可能會阻止基金利率接近目標上限。

同時,美聯儲還可能略微調整其對通脹的預期,目前通脹預期略有上升。美聯儲目前的預測是,今年PCE核心通脹率為1.9%,而PCE的通脹率一直低於2%,CPI則正運行於美聯儲設定的2%目標上方。
標籤: 美元 外匯 頭條
周三(6月13日)歐美時段,臨近美聯儲決議公布,美元多頭回吐,引發歐元兌美元、現貨黃金反彈;但料歐元上行空間有限、黃金前景中性;美日衝高回落,中性偏多;英鎊先抑後揚,宜逢高做空。元易持續為您提供最新黃金及主要貨幣對的“金匯解析”快訊,包含熱點解讀、技術分析及交易建議;本文為日內金匯解析匯總,詳見下文。

金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

★美聯儲決議前黃金空頭回補,短線前景中性,保守交易者觀望,激進交易者在重要阻力位附近逢高做空;(解析時間:北京時間23:21:40)


現貨黃金周三先抑後揚,交投於1291.84-1297.68美元/盎司區間;
臨近美聯儲決議公布,美元多頭回吐,提振金價;
目前市場普遍預計美聯儲將在本周加息,焦點轉向聲明措辭;
周線圖上,金價兩度回測1月以來震蕩箱體底部受阻,布林帶向下開口,偏空;
日線圖上,金價持續承壓於200日均線及1月以來震蕩箱體底部,但收複了20日均線,中性;
保守交易者觀望,激進交易者在重要阻力位附近逢高做空;
上方阻力位於1300-1306區間,更上方關注1310、1319.78;
下方支撐位於1290、近期低點1282.11-1286.16 (斐波拉契回調位)。
金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

★美聯儲決議前歐元空頭回補,但料上行空間有限,激進交易者帶止損在關鍵阻力位逢高做空;(解析時間:北京時間22:51:30)


歐元兌美元持續上行,交投於1.1729-1.1781區間,或因美聯儲決議前歐元兌美元空頭調整倉位;
近日以來,市場普遍預計美聯儲將會在本月決議上加息,這一預期一度持續打壓匯價;
①周線上,匯價在上上周出現“金針探底”,RSI一度逼近超賣線,表明下方買壓較強,下行風險減弱,但仍未脫離雙布林帶看跌通道,多空或重啟爭奪,中性偏空; 
②日線上,匯價持穩20日均線,但今日高點和前期低點聚集的1.1830附近對匯價構成壓製,中性略偏多;
保守交易者觀望,激進交易者帶止損在關鍵阻力位逢高做空;
上方阻力位於1.1830附近、1.19關口;
下方支撐位於1.17、1.16、近期低點1.1509;
金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

★避險降溫聯手美聯儲加息預期,美日中性偏多,逢低做多;(解析時間:北京時間20:36:41)


美元兌日元衝高後漲幅收窄,現報110.52報110.52;
隨著美朝談判取得喜人進展,避險情緒持續回落;
兼之市場預期美聯儲本周將加息,持續支撐匯價;
①周線圖上,匯價重新收複100周均線,RSI高於中線,但均線空頭排列,中性偏多;
②日線圖上,匯價收複200日均線,MACD金叉,中性偏多,可能上測111.39附近阻力;
隻要持穩200日均線,激進交易者短線逢低做多;
上方阻力位於111關口、近期高點111.39;
下方支撐位於110-110.16(200日均線)、109。
金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

★英國通脹數據喜憂參半,但技術上仍可能二次探底,激進交易者短線逢高做空,關注晚些時候公布的美聯儲決議;(解析時間:北京時間22:35:00左右)


英國通脹數據喜憂參半,英鎊兌美元一度加速下挫至逾一周低點1.3310,但隨後收複跌幅,報1.3361;
時段內公布的英國CPI數據符合預期,PPI數據好於預期,零售物價指數不及預期,總體影響中性;
美聯儲決議前,美元多頭調整倉位,助匯價反彈;
①周線上,英鎊兌美元跌破55周均線後回測該均線受阻,布林帶向下開口,偏空;
②日線圖上來看,匯價向上突破20日均線後回落,RSI再度逼近超賣,中性偏空,可能二次探底;
激進交易者短線逢高做空;
上方阻力位於1.34、近日高點1.3471;
下方支撐位於1.3280、1.32關口附近;
注:分析師觀點僅供參考,警惕交易風險。
金匯解析:FED決議前歐元黃金空頭結利,但恐牛頭外強中幹

注:本文為元易的《金匯解析》快訊匯總,因各品種的分析為先後陸續上線,報價可能與當前價有所出入。分析師觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;建議樹立交易風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
周三(6月13日)歐洲時段,美指震蕩下行,黃金低位震蕩後小幅拉漲,美聯儲稍晚將結束政策會議,投資者等待尋找有關其未來升息步伐的線索;而在決議前多頭調整倉位致美元回落的同時,還提振歐元兌美元震蕩上行50點;英鎊震蕩下行60點後大幅反彈,因英國5月零售物價指數年率不及預期;國際油價繼續震蕩,IEA在月報中稱,伊朗和委內瑞拉明年石油產量可能減少近30%。
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:油價太高了!OPEC“又來了”。這樣不好!

2、據悉沙特已經向OPEC成員國提出了幾種增產方案,其中包括一個分兩步走的增產計劃。

3、據朝中社13日報道,朝鮮最高領導人金正恩12日在新加坡朝美領導人首次會晤中接受美國總統特朗普對他訪美的邀請,同時他也邀請特朗普方便時訪問平壤,特朗普接受了邀請。

4、歐盟貿易專員預計美國汽車關稅最早將在今年秋季實施。

5、法國外交部長勒德裏:即使沒有美國,伊朗核協議也可以繼續。

★行情熱點★


★金價微走高,市場在美聯儲政策聲明之前保持謹慎★


歐洲時段,美指震蕩下行,黃金低位震蕩後小幅拉漲,美聯儲稍晚將結束政策會議,投資者等待尋找有關其未來升息步伐的線索。截至發稿,美指下跌0.07%至93.76,現貨黃金下跌0.11%至1294.75美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

華僑銀行分析師Barnabas Gan稱,加息幾乎是肯定了,很明顯非常有可能再加息25個基點,不過市場觀察人士將密切關注美聯儲的措辭,而非是加息。人們將非常關心是否會有任何前瞻指引暗示今年底會有第四次加息。

此外,美聯儲會議紀要長期以來都包含“聯邦基金利率可能在一段時間內繼續低於預期的長期水平”這一措辭,不過這一情況或發生改變。幾周來,美聯儲官員一直暗示可能正計劃調整政策聲明。

而且,隨著美聯儲三巨頭的逐漸成型(美聯儲主席鮑威爾、未來副主席克拉裏達、候任紐約聯儲主席威廉姆斯),鮑威爾此次措詞激進的可能性更高,因為他們三人皆對今年四次加息秉持開放態度。

INTL FCStone分析師Edward Meir在一份報告中稱,金價可能會在接近周三美聯儲會議之際進一步走弱,因政策聲明前美元或上升。從技術層面來看,現貨黃金在楔形之內的盤整即將結束,傾向於向1263-1278美元區間急跌。該楔形正在收縮成一個點,預示即將出現強烈變動;看起來像是一個空頭持續形態,因其是在一波跌勢之後形成的。

★美聯儲決議前美元多頭調整倉位,歐元兌美元震蕩上行★


歐洲時段,因市場預計美聯儲將加息25個基點已致美元連漲三日,而在決議前夕多頭調整倉位美元回落,進而提振歐元兌美元震蕩上行50點。此外,市場還預計周四歐洲央行料釋放結束QE的信號,對歐元也有一定支撐。

歐洲央行首席經濟學家普雷特上周表示,歐洲央行將會就是否在今年晚些時候退出購債計劃展開辯論。市場據此認為,歐洲央行的政策轉變可能會比預想來的要早。 

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

市場認為,歐洲央行更有可能宣布‘靈活的縮減量化寬鬆’聲明,並提供對經濟增長和通脹的最新預估,但對QE政策的具體退出路徑將延遲至7月公布。歐洲央行預估可能顯示通脹加快,但經濟增長放慢。 

而且,日內公布數據顯示歐元區工業產出數據不斷下降,為一係列數據提供了佐證,表明歐元區經濟正在降溫。歐元區4月季調後工業產出月率下降0.9%,能源、耐用品和非耐用品以及半成品的產量都有所下降,隻有機械等資本產品的生產出現增長。

★脫歐協議通過但邊界問題仍未決,零售物價數據施壓英鎊★


歐洲時段,英鎊震蕩下行60點後大幅反彈,因英國5月零售物價指數年率不及預期加劇了市場對該國經濟的擔憂;昨日截至4月份的3個月裏,英國的薪資增速較緩慢為2.5%,這可能進一步澆滅英國央行將在8月加息的預期。

英鎊兌美元15分鍾走勢:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

此外,盡管油價上漲,但日內公布數據顯示英國5月CPI月率依舊意外的與上月持平。英國央行上月表示,預計未來幾個月通脹將上升,因油價和能源價格上漲,之後將繼續穩步下滑至2%的目標。

不過,隔夜英國議會下議院以324-298票予以批準《退出歐洲聯盟法案》修正案,這瓦解了保守黨內部親歐派的一次反抗,並避免了未達成協議的情況下硬脫歐的出現,利好英鎊。但在妥協之下愛爾蘭邊界問題、進入歐盟單一市場問題仍懸而未決。

★油市多空因素繁雜,國際油價繼續震蕩★


歐洲時段,國際油價繼續震蕩,油市多空因素繁雜,雖然三大產油國近期均有增產,但OPEC在最新公布的月報中暗示,OPEC對下周降低減產的力度仍然信心不足。此外,IEA在月報中也稱,伊朗和委內瑞拉明年石油產量可能減少近30%,油市有現供應缺口的風險。稍後投資者需關注EIA原油庫存數據,市場預計美國截至6月8日當周EIA原油庫存料減少108.68萬桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

據統計數據顯示,俄羅斯6月產量升至逾1100萬桶/日;沙特產量也重回1000萬桶/日上方;美國石油協會(API)周二(6月12日)稱,上周美國原油庫存意外增加83.3萬桶,至4.337億桶。

委內瑞拉向OPEC報告稱,其產量增長2.8萬桶/日至153.3萬桶/日。該國4月產量數據為數十年來的最低。受經濟危機影響,委內瑞拉產量大幅下降,幫助提高了OPEC減產協議的執行率。

此外,IEA在月報中還稱,中東OPEC國家可以在相當短時間內將原油產量提高110萬桶/日。如果其他12個OPEC成員國繼續維持5月份的產量水平,可能會出現供應缺口,導致2019年第四季度石油日產量超過160萬桶。
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