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周三(12月13日)亞歐時段,美指短線下挫至93.88後回升,現報94.02;美日下挫至三日低點113.12後回升,歐元反彈至1.1762後回落;因參議員補選,美國共和黨在參議院的優勢縮小為51:49,利空美元,利好黃金;但黃金小升1245.10美元/盎司後再度轉而下跌,市場看空情緒高漲;英鎊隔夜失守關鍵支撐位,日內多頭意欲反撲,就業數據喜憂參半,影響有限。

匯金解析:參院改選難救黃金歐元,英鎊多頭負隅頑抗

★熱點提要


1.據外媒稱,美國民主黨議員瓊斯贏得阿拉巴馬州參議員補選;阿拉巴馬的角逐結果將影響美國參議院的兩黨力量對比;共和黨在參議院的席位52席比48席,多數優勢並不明顯,而如果瓊斯獲勝,力量對比就變成51對49;對於特朗普總統來說,他的一些議程在國會獲得通過可能更加具有挑戰性,從而可能對美元構成一定程度的下行風險。

2.外媒:韓國將禁止金融機構持有加密貨幣;韓國將禁止未成年人和非居民在韓國交易加密貨幣;韓國將就加密貨幣召開特別會議後宣布相關計劃;韓國將評估對加密貨幣的征稅。

3.北京時間周四淩晨將公布美聯儲決議,市場普遍預期其將加息25個基點;市場關注的焦點轉向美聯儲2018年的加息路徑;部分經濟學家認為,稅改的推進可能導致美聯儲的政策聲明偏鷹,但由於共和黨在參議院的優勢削弱,這種概率可能有所下降。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線看空,傾向把握可能的反彈機會擇機做空,但須關注美聯儲決議是否足以扭轉當前的看空格局
歐元兌美元亞歐時段小幅反彈至1.1762後回落;美國民主黨議員瓊斯贏得阿拉巴馬州參議員補選,共和黨在參議院的優勢縮小為51:49,這一度打壓美元,提振歐元兌美元,但影響短暫。

市場普遍預計美聯儲將於周四淩晨加息25個基點。許多策略師和經濟學家預計,美聯儲將會維持對利率的預測,但美聯儲官員可能會承認,稅收法案可能會刺激經濟,影響GDP和利率的前景,進而導致美聯儲措辭略偏鷹。

但因剛剛美國皿煮黨議員瓊斯贏得阿拉巴馬州參議員補選,共和黨在參議院的議席優勢減弱為51:49,未來稅改落實令人懷疑,或令美聯儲政策聲明偏鷹的概率有所減弱。

匯金解析:參院改選難救黃金歐元,英鎊多頭負隅頑抗

技術上來看,①周線上,匯價未能升破9月高點,且再度失守20周均線,中性偏空;
②日線上,歐元兌美元隔夜反彈受阻於100日均線,MACD死叉,匯價跌入雙布林帶看跌通道,看空。
③小時圖上,匯價反彈未能升破100小時均線,趨勢仍舊偏空;
傾向把握可能的反彈機會擇機做空,但須關注美聯儲決議是否足以扭轉當前的看空格局;
上方阻力位於1.18、11月高點1.1861;下方支撐位於1.17-1.1730(11月下旬低點)區間。

英鎊兌美元:日線中性略偏空,保守交易者觀望,激進交易者可於關鍵阻力位附近做空
英鎊兌美元亞歐時段震蕩反彈至1.3350;市場預計英國截至10月三個月ILO失業率將由4.3%下降至4.2%,兼之美國參議員改選利空美元,兩方面因素均短線提振英鎊兌美元。

但隨後公布的英國截至10月三個月ILO失業率不及預期,就業人數變動差於預期,剔除紅利三個月平均工資年率好於預期,數據喜憂參半,影響溫和,英鎊兌美元小幅回落至1.3353。

英國央行本周四將公布利率決議,此前市場預計英國央行本周將會按兵不動;但隔夜公布的高於預期的CPI數據,增加了英國央行加息的風險。

匯金解析:參院改選難救黃金歐元,英鎊多頭負隅頑抗

元易認為,①周線上,匯價短暫升入雙布林帶看漲通道後受阻跌出,中性偏多趨勢完好,但上行動能減弱;
②日線圖上,匯價隔夜失守20日均線及1.3336關鍵支撐,日內匯價正回測上述支撐,匯價趨勢開始轉空;
③小時圖上,匯價日內反彈,但尚未升破1.34及100小時均線,尚不足以逆轉下行趨勢;
保守交易者觀望,激進交易者可於關鍵阻力位附近做空;
直接支撐位於10月以來震蕩盤整區間頂部1.3336以及1.33關口,更下方關注1.3268以及1.32;
上方阻力位於1.34、1.35以及近期高點1.3549。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線看多但動能減弱,傾向待匯價回調至重要支撐做多,並關注美聯儲決議是否足以扭轉匯價當前的趨勢
美元兌日元亞歐時段短線跳水至三個交易日低點113.12後收複大部分跌幅,截至發稿前,美元兌日元最高回升至113.45;日內美日走勢基本跟隨美指,美國民主黨議員瓊斯贏得阿拉巴馬州參議員補選,令美元多頭遭到打壓。

匯金解析:參院改選難救黃金歐元,英鎊多頭負隅頑抗

元易認為,①周線圖上,匯價持穩200周及20周均線,中性偏多;
②日線圖上,匯價逼近2標準差布林帶上軌後受阻回落,看多但動能減弱;
③小時圖上,匯價下測100小時均線後反彈,但反彈力度有限,可能再度下測100小時均線;
傾向待匯價回調至重要支撐做多,並關注美聯儲決議是否足以扭轉匯價當前的趨勢;
下方支撐位於10月底低點112.95-113區間、112關口、10月中旬低點、100及200日均線聚集的111.61附近窄幅區間;
上方阻力位於隔夜高點113.74、114關口以及11月6日高點114.73。

美元兌人民幣
在岸人民幣低開高走,美元兌在岸人民幣交投於6.6161-6.6227區間。

現貨黃金:日線看空但面臨反彈修正壓力,傾向把握可能的反彈機會擇機做空,但須警惕美聯儲決議是否足以逆轉當前的看空趨勢


現貨黃金亞歐時段小幅反彈至1245.10美元/盎司後轉而下跌;美國民主黨議員瓊斯贏得阿拉巴馬州參議員補選,一度提振金價,但影響未能持久,黃金失守1260.59美元關鍵支撐位後,市場看空情緒高漲,空頭似乎尋求利用任何金價反彈的機會做空。

匯金解析:參院改選難救黃金歐元,英鎊多頭負隅頑抗

周線圖上,金價跌破10月初低點1260.59美元/盎司以及100周均線,RSI尚未超賣,看空;
日線圖上,匯價跌破10月初低點1260.59美元/盎司、1250美元關口,但RSI持續超賣,面臨一定修正壓力,但趨勢仍看空無疑;
傾向把握可能的反彈機會擇機做空,但須警惕美聯儲決議是否足以逆轉當前黃金的看空趨勢;
下方支撐位於1240美元關口、以及200周均線1232.38美元;上方阻力位於1250美元關口、10月初低點1260.59美元以及200日均線1267.49美元。
美國阿拉巴馬州當地時間12月12日舉行聯邦參議員補選,民主黨候選人瓊斯(Doug Jones)意外擊敗共和黨人摩爾(Roy Moore),成為25年來首位在這個保守州當選聯邦參議員的民主黨候選人。70歲的穆爾在競選前陷入性醜聞風暴,數名女性指控這位前阿拉巴馬州法官在當年30多歲時,對隻有十幾歲的她們性侵或有不當性行為,但穆爾否認這些指控。

共和黨參院補選失利痛失議席,稅改蒙陰美元漲勢暫止

民主黨拿下阿拉巴馬州聯邦參議員補選


盡管許多共和黨領袖拒絕為穆爾背書,但特朗普仍力挺穆爾到底。63歲的前聯邦檢察官瓊斯獲勝,這以結果除了特朗普及他的民粹主義基礎造成重擊外,也使民主黨在參議院的席次增加為49席,與共和黨隻有2席的差距,這將使特朗普未來更難推動他的政策。

據悉,根據已完成的98%開票結果,瓊斯獲得了49.6%的選票,而共和黨的穆爾獲得了48.7%的選票。在瓊斯正式上台前,共和黨不得不加快讓國會通過大規模減稅法案,不遲於2018年1月3日得到通過

這場競選凸顯了保守派的政治新星和共和黨候選人之間正在進行的內戰。摩爾得到了特朗普和他的前首席策略師班農(Steve Bannon)的支持,而參議院多數黨領袖、肯塔基州的麥康奈爾和其他參議院共和黨人士反對他。

呼籲舉行此次競選後不久就出現各種評論。支持特朗普“偉大美國聯盟”的高級顧問蘇拉比安(Andy Surabian)稱:“這些指責直接指向了參議院最高領袖。參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)和共和黨當權派達成了他們的願望,他們成功地把阿拉巴馬州交給了自由民主黨。”

穆爾的失敗意味著,共和黨在2018年11月試圖保留對眾議院和參議院的控製權時,不會遭到穆爾性醜聞的影響。鑒於摩爾已經承諾要試圖將麥康奈爾趕下台,摩爾的失敗也讓麥康奈爾鬆了一口氣。

包括阿拉巴馬州在內的美國東南部各州向來是共和黨的“鐵杆票倉”,在2016年的大選中,特朗普贏得了阿拉巴馬州62%的選票。所以,原本該州此次參議員補選可能是一場平淡無奇的競選,但在穆爾的醜聞影響下,選情卻在最後時刻出現了戲劇性的扭轉。

如果這一投票結果被證實,瓊斯將在總檢察長賽辛斯(Jeff Sessions)主持的參議院就職儀式上宣誓就職。 

性醜聞影響摩爾支持率
在涉及針對少女性騷擾的指控被報道之前,盡管有爭議的過去,摩爾還是獲得了較大的領先優勢。2002年,70歲的摩爾因拒絕從國家司法大樓移除十誡紀念碑離開了阿拉巴馬州法院。2016年,他要求法官無視美國最高法院關於同性婚姻合法化的裁決,最後不得不再次離開該州最高法院。

現年63歲的瓊斯是2002年給兩位“三K黨”成員定罪的主要檢察官。1963年,這兩名犯罪房子在伯明翰轟炸第16街浸信會教堂,造成4名女孩死亡,22人受傷。

在競選的最後幾天,瓊斯與佐治亞州民主黨人、民權領袖劉易斯(John Lewis)等人進行了競選活動,以爭取阿拉巴馬州民主黨核心黑人選民的支持。瓊斯還尋求獲得溫和派共和黨人的支持,後者認為摩爾這個人太有爭議。
  
這次選舉是對共和黨的警告。他們明年必須決定,是否想要由政黨領袖支持的候選人,還是民粹主義的保守派人士。後者經常批評共和黨當選官員,認為他們做出了太多的承諾,真正實現的卻沒有多少。

阿拉巴馬州資深參議員共和黨人謝爾比(Richard Shelby)稱,在摩爾爆出性騷擾醜聞後,自己不會再支持他。亞利桑那州參議員弗萊克(Jeff Flake)為瓊斯的競選捐獻了100美元,而內布拉斯加州的參議員薩斯(Ben Sasse)表示,他將停止協助全國共和黨參議員委員會,如果該委員會為摩爾的競選籌款的話。

此外,NRSC主席,科羅拉多州的參議員加德納(Cory Gardner)表示,委員會永遠都不支持摩爾。

摩爾尚未認輸,但想重新計票有難度


不過,摩爾並不承認自己已經失敗。他向支持者們表示:“投票是關閉了,但還未結束。我們要按照規則進行重新計票。國務卿已經向我們解釋了這一規定,我們預期媒體對此保持關注,找出真正的結果。”

不過NBC新聞報道稱,99%的開票結果顯示,摩爾落後民主黨瓊斯超過20000票。瓊斯預計是此次競選明顯的贏家。

根據對阿拉巴馬州選舉投票的初步分析,結果可能對希望進行正式重新計票的摩爾不利。根據阿拉巴馬州法律,為了獲得國家資助的重新計票,領先者與第二名的支持率差距要在0.5%或者以下。截至當地時間周二晚間,摩爾的支持率落後瓊斯2%。

由於民主黨候選人瓊斯有望贏得阿拉巴馬州參議員補選勝利,這令市場對於特朗普共和黨政府在中期選舉中失去國會多數席位的擔憂大幅攀升,美元受此利空影響回吐此前漲幅,全線下挫。而之後,市場注意力將重新轉移回日內稍後的美聯儲政策決議上。若美聯儲一如預期加息25基點,則國會政局的變動暫時不會對美元匯價有持續的衝擊。
周三(12月13日)美元指數小幅走弱,因此前據外媒稱,美國民主黨議員瓊斯贏得阿拉巴馬州參議員補選。但投資者還是將目光聚集到美聯儲利率決議上,美聯儲預計本周升息,投資者更關注其2018年預測。

歐市盤前:美議員補選激起短暫波浪,FED決議釀風暴

★亞洲時段外匯行情回顧:阿拉巴馬州選舉小幅打壓美元,市場聚焦美聯儲決議★


美元指數小幅走弱,一度刷新日低至93.88,主要因此前據外媒稱,美國民主黨議員瓊斯贏得阿拉巴馬州參議員補選。但投資者還是講目光聚集美聯儲將公布的利率決議

阿拉巴馬的角逐結果將影響美國參議院的兩黨力量對比,共和黨在參議院的席位52席比48席,多數優勢並不明顯,而如果瓊斯獲勝,力量對比就變成51對49。

對於特朗普總統來說,他的一些議程在國會獲得通過可能更加具有挑戰性,從而可能對美元構成一定程度的下行風險。

瑞穗銀行駐東京市場經濟學家多田出健太在接受采訪時表示,美國阿拉巴馬州參議院選舉結果的影響應當有限,在美聯儲會議前市場人士保持觀望。

他認為,共和黨人摩爾(Roy Moore)落敗預計會給美元造成一定下行壓力,但投資者可能不會僅憑此就斷定特朗普政府未來的政策路徑;影響可能是短暫的 FOMC會議後,年底前沒有重大事件,總的來說,市場應會保持平靜。不過流動性較差可能導致假日期間出現一些突然的變動。

目前外界幾乎一致認為美聯儲將在此次利率決議上將利率目標上調0.25個百分點。

投資者更加關注美聯儲對明年升息步調的預估,以及決策者對通脹前景的看法。盡管美聯儲決策官員9月時的預測顯示,他們預計2018年將三度升息,但市場行情反映其僅會加息兩次,許多投資者預期溫和通脹將令緊縮步伐減慢。

歐市盤前:美議員補選激起短暫波浪,FED決議釀風暴

英鎊兌美元徘徊在1.3333附近,接近周二所及兩周低點1.3303,不過英鎊之前短暫上揚,因數據顯示英國11月通脹率意外觸及近六年高點。

英國11月消費者物價指數(CPI)較上年同期上升3.1%,高於分析師的平均預估3.0%。由於這一升幅較英國央行的2%目標高出逾1個百分點,行長卡尼將必須就央行將如何應對向英國財政大臣哈蒙德做出解釋。

但市場對英國央行政策前景的預期並沒有明顯改變,英鎊隔夜指數掉期走勢暗示,未來六個月升息的可能性非常低。

歐市盤前:美議員補選激起短暫波浪,FED決議釀風暴

澳元兌美元上漲至0.7577一線交投,進一步遠離近期所及的六個月低點,市場傳言未來將有與並購交易相關的數十億美元資金流是澳元上漲的部分原因,紐元兌美元亦創一個月新高0.6961。

歐市盤前:美議員補選激起短暫波浪,FED決議釀風暴

★原油期貨方面:油價回升,因美國原油庫存降幅大於預期★


油價在亞市早盤上漲,因北海一條重要的輸油管線意外關閉,並且數據顯示,美國原油庫存降幅高於預期,持續提振油價。

布倫特原油期貨周二結算價下跌1.35美元或2.1%至每桶63.34美元,受一波獲利回吐打擊,之前有消息稱,北海一條重要的輸油管線意外關閉,推動布倫特油價升至每桶65美元上方,為2015年中以來首次。

石油協會(API)公布,12月8日止一周美國原油庫存減少740萬桶,調查分析師的預計為減少380萬桶。

API數據顯示,上周汽油庫存增加230萬桶,路透調查的分析師預計增加250萬桶。餾分油庫存增加150萬桶,路透調查的分析師預估增加90.2萬桶。

周二拋盤加快了速度,此前EIA在月度短期能源展望報告中稱,預期2018年美國原油日產量增長78萬桶至1002萬桶。

不過一些分析師表示,盡管美國石油產量料將增長,但受石油輸出國組織(OPEC)減產以及全球需求增長影響,油價可能會進一步上漲。

歐市盤前:美議員補選激起短暫波浪,FED決議釀風暴

★股市方面:滬深主要股指周三全線收漲★


上證指數周三收盤漲0.68%,上漲22.23點,報3303.04點;
深證成指周三收盤漲0.91%,上漲100.68點,報11143.89點;
滬深300股指周三收盤漲0.85%,上漲34.07點,報4050.09點;
創業板指數周三收盤漲0.41%,上漲7.40點,報1806.09點。

日本股市周三收跌;
日經225指數周三收盤下跌0.5%,報22758.07點;
日本東證股價指數周三收盤下跌0.2%,報1810.84點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤上漲0.14%,報6021.80點。

韓國首爾綜指周三收盤上漲0.79%,報2480.54點。

歐市盤前:美議員補選激起短暫波浪,FED決議釀風暴

★貴金屬方面:金價幾近持平,靜待美聯儲會議結果出爐★


金價周三幾近持平於1244美元附近,隔夜曾觸及近五個月低位1236.55美元/盎司,但在美聯儲利率決議結果出爐前,投資者采取觀望態勢。

目前市場的焦點專線美聯儲即將舉行的利率決議,市場預期美聯儲周三舉行會議後不但將加息,還將在政策聲明中傳達鷹派信號,如果聯邦公開市場委員會(FOMC)的聲明偏強硬,則金價會進一步承壓。

根據美聯儲利率觀察工具顯示,100%的交易員預計美聯儲將在周三第三次上調利率。

由於市場對緊縮貨幣政策的預期不斷上升,迫使交易員們大幅削減對黃金的押注。據CFTC的數據顯示,黃金頭寸大幅下跌51100手至173300手,為17周低點。

芝加哥RJO期貨市場資深策略師Phil Streible表示,金價可能會跌至1215美元,沒有什麼可阻止的。黃金的吸引力正在下降。

歐市盤前:美議員補選激起短暫波浪,FED決議釀風暴

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:08,美元指數報93.97/98。
標籤: 期貨 原油 能源

12月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(12月13日)美元指數在近三周高位附近震蕩,受到隔夜樂觀PPI數據的支撐,臨近美聯儲利率決議,市場觀望情緒漸濃,此外還需留意美國稅改最終議案的相關消息;金銀和多數非農貨幣普遍窄幅震蕩,相對而言,英鎊下行風險相對較大;原油市場,油價暫時受到API庫存大減的支撐,但美國產量的增長預期仍令多頭有所顧忌。

12月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★12月13日金融市場熱點:

1、美國11月CPI數據;
2、美聯儲利率決議、美聯儲主席耶倫講話;
3、美國稅改最終議案的投票;
4、OPEC原油市場月報;EIA原油庫存周報;
5、市場對歐洲央行和英國央行利率決議的預期變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★12月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:日內首先關注的將是美國11月份的CPI數據,目前市場的預期相對樂觀,隔夜PPI數據的靚麗表現有望支撐這一預期,而且PPI數據在過去幾個月都相對樂觀,在理論上也是支持CPI數據上揚的,近幾個月油價的上漲也有利於通脹的複蘇,這使得金價仍面臨下行風險;需要重點關注的是核心CPI數據。

另外,次日淩晨的美聯儲利率決議,加息基本上沒有太大懸念,從最近幾次加息的狀況來看,除了2017年3月份利率決議在加息同時下調了經濟增長預期之外,金價在在利率決議當天或者加息後一天是偏向震蕩下行的,之後的走勢存在分化。

相對而言,雖然目前的金價對美聯儲加息已經有所消化,但多數分析師對美聯儲2018年的加息預期是2-3次;如果美聯儲偏向鷹派,或者令市場對2018年加息預期提升至3-4次,則金價仍面臨進一步下行風險。目前市場預期是中性或者偏鷹派的占多數,如果美聯儲意外鴿派加息,則金價可能在短暫下挫後大幅反彈,目前這種可能性相對較低。

總體而言,基本面依然偏空,需要警惕的是部分空頭可能會在利率決議前獲利了結以規避風險,還有就是美國稅改最終議案的投票結果也需要重點關注。

從日線圖來看,均線空頭排列,MACD死叉運行,金價目前仍處於下跌走勢,不過KDJ處於超賣區,上日金針探底錄得類“錘子線”,暗示短線下行動能有所減弱,短線走勢變數較大。

上方分別關注1252.31和1260.00附近阻力,強阻力在200日均線1267.53附近。繼續關注1235.32、1228.26和1220附近的支撐。

如果CPI數據符合或者好於預期,金價震蕩下行的概率還是比較大的,金價可能會試探1230附近支撐,這種情況可能會錄得中陰線或者帶下影線的K線,取決於美聯儲的鷹鴿態度;如果CPI數據意外差於預期,則金價錄得帶上影線的K線可能性較大,較低的可能性是錄得中陽線。
12月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,KDJ結成金叉,短線金價可能會試探布林線中軌1248.81附近支撐,本周高點阻力在1251.50附近,較強的阻力在布林線上軌1261.34附近,後市將逐步下移至1260附近。

下方關注布林線下軌1236.28附近支撐,隔夜低點也在該位置附近,鑒於布林線下軌出現走平激進,金價或在低位震蕩後再選擇進一步方向。
12月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1248.81;1252.30;1260.10;1267.53;1272.79;
支撐:1240.50;1236.28;1228.26;1220.00;1212.75。

短線交易策略:保守投資者觀望;激進投資者逢高做空,止損參考1264。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.13)

周三(12月13日)亞市早盤,澳元兌美元出現一波拉升,在小幅橫盤後,再次拉漲,並創出日內新高0.7577,這也是近一周來第二次試探關鍵壓力位0.7580一線。

大華銀行(UOB)發表了歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、紐元兌美元和美元兌日元短線交易策略,具體如下。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.13)

歐元兌美元:中性,但不排除會進一步試探支撐位1.1710一線


歐元昨日測試了高點1.1812一線,距離前期提到的短期強壓力1.1815僅有一步之遙。同時下行的壓力有所減弱,但是現在預測將進行持續性的修複還為時過早。隻有1.1855(關鍵的短期壓力位)明確突破,否則不排除還會進一步試探1.1710一線的支撐。換言之,這是一個相當強的支撐價位,行情持續走軟破位至這個支撐位下方的可能性微乎其微。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.13)

英鎊兌美元:中性,盤整區間下移至1.3280至1.3490


雖然強調行情短期難以突破1.3550,但是行情從1.3521迅速回落是出乎意料的。收盤價走弱使得短期的壓力下移,匯價料將在1.3280至1.3490之間做橫盤整理,而不是持續性跌勢的開始(之前提及的盤整區間時1.3320至1.3510)。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.13)

澳元兌美元:中性,短時承壓但破位0.7450可能性不大


雖然澳元短時依然承壓,但是近期反複提到是否會持續性的走弱尚不能確定,同時0.7500一線的支撐破位的可能性不大。迄今為止,澳元依然維持在0.7500一線上方(最近低點於0.7501一線),下行的風險目前也是比較有限的。換言之,雖然尚不能排除有破位0.7500一線的可能 ,但是不大可能會跌破0.7450一線。任何時候隻有澳元明確站上0.7580一線才能確定上方的壓力有所緩解。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.13)

紐元對美元:中性,反彈有可能試探0.6980一線壓力


紐元昨日的漲幅出乎意料超1%,連續突破幾個關鍵壓力位使得壓力開始上移,紐元有可能反彈至上個月的高點0.6980一線。總之,紐元在接下的幾日將維持升勢,0.6850將是短時間的關鍵支撐。長期來看,隻要紐元明確站上了0.6980就意味著紐元兌美元多頭上漲的開始。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.13)

美元兌日元:中性,有機會反彈至113.9一線


近幾日美元兌日元強勁的走勢使得匯價觸及114.3一線的可能性進一步加大。隻要不跌破112.8,美元兌日元在接下來幾日走勢還會進一步加強,112.8將是短期的關鍵支撐(之前是在112.5)。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(12.13)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:00,澳元兌美元報0.7574/0.7576。

美聯儲決議前CPI先來熱身,2018年加息前景更受矚目

美元指數在周二(12月12日)歐洲時段進一步衝高,終於站上闊別近一個月之久的94整數關口。在美聯儲年內最後一次政策會議已經開始,再度加息25個基點成為了鐵板釘釘的大概率事件之狀況下,美元匯價依舊得到了相當的支撐。但與此同時,美元進一步的上行依舊阻力重重,原因在於美聯儲的加息已經早已被市場視作“計劃內”事件,因此與此相關的樂觀消息很難對行情起到更大的拉動。反而,市場會更加關注加息決策意外的更多側面消息,來依次推斷美聯儲未來的政策前景,以及美國經濟的長期走勢。

在美聯儲決議發布後的半小時,主席耶倫將出席她任內最後一次政策新聞發布會,而她在臨別時會給繼任者鮑威爾留下怎樣的政策路線遺產,便頗受關注。與此同時,在耶倫講話之前,美國11月份的CPI數據會先行公布,然後是和美聯儲決議一同公布的美聯儲季度經濟展望報告和所謂的“點陣圖”。這些都會在2018年行將到來之前,就政策前景和美元走勢方向先行給大家以充足的提醒。
美聯儲決議前CPI先來熱身,2018年加息前景更受矚目

美聯儲加息25基點無懸念,點陣圖和耶倫講話更受關注


北京時間周四(12月14日)淩晨3點,美聯儲將結束2017年最後一次為期兩天的政策例會,並發表政策決議。根據之前多位美聯儲官員事先放出的口風,以及利率期貨市場的押注狀況,美聯儲在本次會議上加息的概率已經高達近99%,因此決議中最重要的看點是有哪位或者哪幾位美聯儲票委會逆風投下反對票。此前,美聯儲票委卡什卡裏(Neel Kashkari)已經明確將反對美聯儲在12月加息,而如果反對票數多於這一票,就說明美聯儲內部在加息問題上分歧仍巨大,未來政策前景可能存疑,這對於美元走勢可能反而會構成利空。

美聯儲決議前CPI先來熱身,2018年加息前景更受矚目
(美聯儲2017年12月利率決議加息概率變化圖)

事實上,在12月份加息早已沒有懸念的狀況下,投資者的關注焦點更多轉向了美聯儲在2018年新主席鮑威爾上任之後的政策前景。因此,在利率決議同時發布的季度經濟報告,尤其是其中對於未來政策利率走向的“點陣圖”就更受關注。當前,投資者普遍預計2018年全年美聯儲仍會加息3次左右。如果有信號顯示加息速度可能快於或者慢於這個節奏,那麼匯市出現波動也將在所難免。

但大家更想聽的卻是美聯儲主席此後在“告別演說”中對於未來美國經濟走向和政策前景的看法,因為她的“政策遺囑”將在相當大程度上為其繼任者鮑威爾劃定方向,尤其,在面對媒體關於為何在美國通脹率持續低於2%目標的狀況下,美聯儲仍要堅持多次加息的這個核心問題,耶倫作出怎樣的解答將至關重要。如果配合起季度展望報告中對於通脹的預測來看,投資者心中便會更加有譜。

美國CPI提前搶鏡,稅改進度或亦成匯市走勢推手


而在美聯儲年度壓軸大戲上演之前,美國11月的消費價格通脹數據卻會事先發布。雖然,這個數據本身的表現已經來不及對美聯儲當下的決策構成影響,但是對於2018年的利率政策前景卻至關重要。美元指數在周二錄得突破94關口的漲勢,很大程度上也是因為當天發布的向好的PPI數據對CPI起到了事先提振信心的預示效果。

美聯儲決議前CPI先來熱身,2018年加息前景更受矚目
(美元指數今年以來日線K線走勢圖,其中紫色線為天圖30日均線)

此前,美國整體CPI同比增幅在9-10月略微走強,重返美聯儲認可的2%“適當”區間,但投資者卻懷疑該數據仍是受到了颶風災害的一次性影響拉動,所以,11月CPI同比能否繼續在“2字頭”持穩,對於美聯儲此後的政策走向就至關重要。同時,若扣除了近期受到油價上漲的影響之後的核心CPI能繼續穩中有升,那麼2018年美聯儲繼續加息前景就更是服下了定心丸。這可能能夠讓美元指數在美聯儲決議來襲之前,就先行得到一波拉升。

美聯儲決議前CPI先來熱身,2018年加息前景更受矚目
(美國最近20年來CPI年率變化圖)

至少,從上周的美國非農就業數據可以看出,雖然小時薪資增長數據仍不及預期,但同比升幅畢竟已經有所擴大。而經濟專家則更多地將今年以來美國物價漲幅不及預期的狀況歸咎於技術進步對於人力和物力成本的主動壓製,而非是消費需求的不足所致,周四的零售銷售數據則更有望佐證這一點。

而市場同時在翹首以盼的則還包括美國“稅改”的最終命運。當地時間周二傳出的消息是,美國國會參眾兩院已經“無限接近”達成稅改方案的妥協版本。該版本最終把企業稅稅率略微提高了1個百分點,在21%,同時將最高個人所得稅稅率定在了37%。雖然,最終的稅改結果遠沒有美國總統特朗普一開始所預想的把企業稅一次性調降到15%,但畢竟相比當前的35%也足足削去了四成之多。至少,如果稅改這塊大石頭能如預期在聖誕假期來臨之前落地,外加美聯儲加息塵埃落定,那麼,美元多頭歡天喜地過個節,仍然將會是預期之中的狀況。
標籤: 美元 外匯 頭條

耶倫美聯儲生涯即將謝幕,壓軸演出料為加息

荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家詹姆斯·奈特利(James Knightley)表示,美國經濟增長強勁,通脹大體與目標一致,政策也已實現正常化,耶倫在其最後一次的聯邦公開市場委員會(FOMC)新聞發布會後,可以功成身退了。

耶倫美聯儲生涯即將謝幕,壓軸演出料為加息

耶倫政治舞台謝幕


美聯儲主席耶倫的最後一次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議將於12月13日召開,雖然,耶倫於明年退休之前,還將在2018年1月底再度召集主持一次政策會議,但那次會議之後將沒有新聞發布會,因此,本周三的政策新聞發布會已被普遍視作是耶倫的“告別演出”。之後,在2018年2月,鮑威爾將接棒耶倫成為新的美聯儲主席。

鑒於目前的經濟狀況比耶倫接棒前美聯儲主席伯南克(Ben Bernanke)要好得多,並且耶倫推動加息以及縮減美聯儲資產負債表,耶倫應該能從她所做的工作中獲得巨大的滿足感。至於本周美聯儲決議,市場普遍預計將會加息25個基點,之後耶倫可能會保持謹慎樂觀的論調,但在未來的指導方針中幾乎不會給鮑威爾提供最大的靈活性。

2017年第三次加息


2017年第二季度和第三季度經濟增長年率為3%,商業調查顯示,第四季度數據應該同樣強勁。國內經濟活動強勁,全球大環境不斷改善以及稅改前景樂觀意味著,2018年實現3%的經濟增長是很有可能的。通貨膨脹率雖低於目標,但是美元疲軟推高了進口成本,勞動力市場收緊表明通脹上行風險,並且房地產市場也開始施加上行影響。在這樣的背景下,美聯儲在12月的會議上料將再次加息。

“仍需繼續努力”


就算美聯儲12月加息,美國的經濟增長率為3%,通貨膨脹率為2%,但聯邦基金目標利率僅為1.25%。美聯儲基金期貨市場預期2018年隻會加息一次,而美聯儲官員表示將會加息3次。

經濟增長率和通脹率都暗示美聯儲將加息,而美聯儲官員也預期會加息。以下就是他們的4個論據:

①寬鬆的財政政策

美聯儲官員表示,目前的收益率曲線是自2008年金融危機以來最為扁平的,而今年美元的疲軟意味著財政政策寬鬆。這表明美聯儲還需在收益率曲線末端多下功夫,以期美國經濟能受最佳貨幣環境的支撐。

②估值偏高

一些美聯儲對資產估值偏高表示擔心。20年前,格林斯潘(Alan Greenspan)是美聯儲主席。他表示,美聯儲的工作不是戳破泡沫,而是負責善後工作。當時美聯儲利率為6%,而資產負債表規模也相對較小,所以格林斯潘的言論並沒有什麼不妥。

然而,目前利率接近1%,資產負債表為4.6萬億美元。如果危機到來,美聯儲怕是難以支撐美國的經濟。這就意味著,美聯儲可能需要提前做好預防工作,防止泡沫的形成。

③金融穩定性風險

超低利率期過長引發大家擔心家庭和企業行為已發生變化,這可能導致杠杆利率上升,進而對金融穩定造成不利影響。美聯儲要避免此情況,可能會選擇較為簡單的加息。

④美聯儲投票委員大換血

美聯儲投票委員會正發生著改變。耶倫2月將離開美聯儲投票委員會,這意味著七人理事會將出現四個空缺。並且兩大鴿派官員卡什卡利(Neel Kashkari)和埃文斯(Charles Evans)將不再投票,取而代之的梅斯特(Loretta Mester)和威廉姆斯(John Williams)立場卻偏向鷹派。
周二(12月12日)美聯儲召開為期兩天的政策會議,外界普遍預計,美聯儲本周三將迎來自2015年底以來第五次上調利率。在決議聲明公布之前,市場投資者對此保持謹慎態度,美元匯率小幅上揚,上破94點,日內最高至94.21。

自2016年年底以來,美聯儲已三次上調利率,並於9月宣布削減4.5萬億美元的資產負債表。盡管美聯儲正逐步退出貨幣寬鬆政策,但貨幣政策不但沒有收緊反而出現了更寬鬆的跡象。企業信貸息差下降,長期利率幾乎沒有變化,股市持續上漲。
12月13日財經早餐:美聯儲加息料無意外,美元或達峰值

疲軟的美元可能對金價起到支撐作用,市場正等待2018年黃金價格可以出現積極趨勢。有分析師指出,在周三利率決議公布之後,美元或將達到峰值。

周三前瞻:


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國11月CPI年率終值(%)1.81.8
17:30英國11月失業率(%)2.3---
17:30英國截至10月三個月ILO失業率(%)4.34.2
21:30美國11月未季調CPI年率(%)2.02.2
21:30美國11月未季調核心CPI年率(%)1.81.8
03:00美國12月聯邦基金利率目標上限(%)1.251.50
03:00美國12月聯邦基金利率目標下限(%)1.001.25

21:00 美聯儲理事布雷納德在紐約聯儲共同舉辦的一項活動上致開幕詞。
03:00 美聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明;同時公布經濟預期和加息點陣圖。
03:30 美聯儲主席耶倫出席新聞發布會。

周二回顧:


①歐盟首席脫歐談判官:脫歐談判取得充足進展;
②美國眾議院議長瑞安:稅改將對美國經濟產生重大影響;
③愛爾蘭央行副行長:經濟下行風險仍在;
④法國總統馬克龍:停止使用化石燃料的過渡期;
⑤高盛:比特幣不會取代黃金的需求;
⑥英國公布的11月通脹數據;
⑦API原油庫存大降738萬桶;



股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3280.81-41.38-1.25%
深證成指11043.21-100.05-0.9%
日經22522866.17-72.56-0.32%
納斯達克指數6862.32-12.76-0.19%
道瓊工業24504.80118.770.49%
英FTSE7500.4146.930.63%
德DAX13183.5359.880.46%
法CAC405427.1940.360.75%

道瓊斯工業平均指數周二收盤上漲118.77點,漲幅0.49%,報24504.80點;標普500指數周二收盤上漲4.12點,漲幅0.15%,報2664.11點;納斯達克指數周二收盤下跌12.76點,跌幅0.19%,報6862.32點。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1244.492.470.2%
現貨鈀金1014.973.090.31%
現貨白銀15.730.020.13%
現貨鉑金880.60-7.72-0.87%
香港黃金11542.0025.000.22%
美原油連續57.45-0.54-0.93%

金價日內仍維持於5個月低點附近,因美元繼續走強,稍早公布的經濟數據顯示通脹環境正在改善,市場預期美聯儲周三舉行會議後不但將加息,還將在政策聲明中傳達鷹派信號。現貨黃金漲幅0.2%,至1244.49美元。

其它貴金屬方面,現貨白銀上漲0.13%,至15.73美元;現貨鉑金下跌0.87%,至880.60美元;現貨鈀金上漲0.31%,至1014.97美元。

美國WTI原油周一漲幅0.93%,報57.45美元/桶;ICE布倫特原油下跌1.35%,現報63.82美元/桶。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.69-0.81-0.3%
黃金延期266.42-0.63-0.24%
白銀延期3591.00-13.00-0.36%
鉑金9995203.75-0.61-0.3%
白銀99993915.00 0.00 0%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.0700.00%
歐元美元1.174200.00%
英鎊美元1.33210.00030.02%
美元日元113.550.000%
澳元美元0.75600.00020.03%

美元兌一籃子主要貨幣升至三周高點,此前樂觀的通脹數據預示,在美聯儲利率決議之前,通脹的疲弱可能正在消退,美元指數報94.07。

歐元兌美元現報1.1742;澳元兌美元現報0.7560;美元兌日元現報113.55;英鎊兌美元現報1.3321。



歐盟首席脫歐談判官巴尼耶表示,所有人均需對脫歐維持謹慎,談判接近關鍵點,英國不能走回頭路,需要遵守其政治承諾。 脫歐協議必須是準確且有法律約束力的,談判目前取得充足進展,但不代表已經取得了完全進展。在愛爾蘭邊界問題上英國與歐盟還需要更多的行動,脫歐協議將和貿易聲明一同出台,並且在脫歐後需要一定時間完成整個貿易協議。

稅改將對美國經濟產生重大影響,美國眾議院議長瑞安認為稅改將解放經濟發展阻力,並表示DACA法案與支出法案並無聯係,是獨立的問題。

全球經濟正在增強,愛爾蘭央行副行長表示樂意見到達成邊境協議,但脫歐繼續給愛爾蘭經濟造成主要風險。不過經濟下行風險仍在,減少不良貸款對愛爾蘭銀行業的健康未來至關重要。鑒於上周達成協議的結果,達成更有利脫歐結果的可能性已增加,不過仍存“無預期結果”脫歐的可能性。並指出,不良貸款削減必須是可持續性的,現存的不良貸款規模“非常具有挑戰性”。

法國總統馬克龍表示,聯合國氣候變化大會因美國的退出而遭到了削弱,全球已非常遠離會議目標。他呼籲推進停止使用化石燃料的過渡期,短期內禁止汽油動力汽車是不現實的,並指出後續不排除關閉更多的核電站。 

高盛預計,大宗商品未來12個月能取得10%的回報率。鋁價不會回調到2016年低位,工業金屬指數回報基本持平。能源回報將在2018年達到15%,主要是受油價驅動。並指出,比特幣將不會取代黃金的需求。

英國公布的11月通脹數據顯示,英國央行收緊貨幣政策的壓力進一步上升,利好英鎊。具體數據顯示,英國11月CPI年率實際錄得3.10%,高於前值和預期值0.1個百分點;英國11月核心CPI年率錄得2.70%,持平前值且符合預期,CPI上行壓力主要受機票價格與電子遊戲價格影響。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至12月8日當周API原油庫存減少738萬桶,超出預期的減少378萬桶。汽油及精煉油庫存錄得增加,且增幅均略超預期,但較前值明顯收窄。整體API數據利好油價。數據公布後,美布兩油短線反彈。



國內宏觀


習近平是就新華社一篇《形式主義、官僚主義新表現值得警惕》的文章作出指示的。他指出,文章反映的情況,看似新表現,實則老問題,再次表明“四風”問題具有頑固性反複性。糾正“四風”不能止步,作風建設永遠在路上。各地區各部門都要擺擺表現,找找差距,抓住主要矛盾,拿出過硬措施,紮紮實實地改。各級領導幹部要帶頭轉變作風,身體力行,以好的作風確保好的效果。

國內股市


滬指全天震蕩下跌,次新股領跌兩市。上證指數周二收盤跌1.24%,下跌41.19點,報3281.01點;深證成指周二收盤跌0.90%,下跌100.05點,報11042.21點;滬深300股指周二收盤跌1.31%,下跌53.48點,報4016.02點;創業板指數周二收盤跌1.01%,下跌18.29點,報1798.69點。

國內樓市


在調控基調指引下,北京、上海、深圳、南京、廈門等熱點城市的二手房價都進入平穩甚至小幅下跌的通道。中央政治局會議定調明年“加快住房製度改革和長效機製建設”,意味著租賃市場的發展將受到重視。同時,對於住房開發和銷售等方面或有新調整。業內人士普遍預計,2018年長效機製相關製度建設會加快推進,尤其是住房財稅政策等。

國內產業


小米提交至印度公司注冊局的文件顯示,小米可能銷售各種交通、運輸車輛和其他運輸設備,其中包括部件、備件,無論這些車輛是基於電動、其他任何動力或是機械動力。小米還有可能進入其他領域,表示希望從事非銀行金融公司、支付銀行、租賃和融資、其他金融服務、支付網關和交收係統運營商、移動虛擬網絡運營商的業務。
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